자금계획과 자금조달 - korea ratings co., ltd.qr-code 를 이용한 출석체크(2/1 일자...
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자금계획과 자금조달 및 관리
교육기간: 2016년 4월 5일(화)~6일(수) 09:00-18:00(총 16시간)
교육장소: 한국기업평가 교육센터(서울 영등포구 여의도동 26-4 교보증권빌딩 6층)
수 강 료: 60만원(면세), 계산서 발행 가능, 카드결제 가능
기 타: 교재 및 중식 제공, 수강종료 후 수료증 발급 *수강인원 부족 시 폐강이 될 수 있습니다.
■ 교육특징
‘자금계획과 자금조달 및 관리’ 과정은 기업자금의 조달과 관리를 위해 필요한 개념과 실무지식을 단기간에 습
득할 수 있도록 자금수지계획수립 Workshop 을 통해 참가자가 스스로 자금수지예측에서 자금조달계획수립
및 결과에 대한 확인까지 일련의 업무 핵심프로세스를 직접 체험•습득하는 과정입니다.
특히 기업의 회계관리자가 자금관리 및 기업금융에 대한 핵심 개념과 실무지식을 함축적으로 이해할 수 있는
과정으로서, 재무의 양대 축인 회계업무와 자금업무 모두에 대한 이해와 균형 있는 업무수행 역량을 확보할
수 있는 계기가 되도록 합니다.
이를 위해, 기업자금의 조달과 관리 업무 전반에 걸쳐 핵심 내용으로 강의하며, 회계업무와 자금(기업금융)업
무의 특성, 차이점 및 상호보완성을 이해할 수 있도록 합니다. 자금수지계획을 수립하고 적정유동성을 확보하
는 일련의 작업과 절차를 실무에 바로 적용할 수 있는 Excel 양식을 이용해 직접 작성하고 결과를 확인할 수
있도록 [자금수지계획수립 Workshop]을 진행합니다.
기업금융의 외부적 환경(금융시장과 금융기관)과 이자율의 특성 및 구성 체계 등을 실제 사례와 더불어 이해
함으로써 자금조달에 필요한 기본개념과 실무지식을 습득하며, 다양한 자금조달수단을 유형별(단기운영자금,
중장기간접금융, 중장기직접금융, 정책금융)로 소개하고 전략적인 자금조달 기법을 모색합니다.
또한, 효과적인 외환거래와 환 위험 관리를 위해 필요한 관리시스템을 실제 사례를 통해 구체적으로 제시하며,
경영진에 필수적으로 보고하고 관리해야 할 재무보고서의 종류와 양식을 소개하고 보고체계를 제시합니다.
■ 교육내용
일 자 교육시간 모 듈 교육 내용 시간
1일차
09:00
~10:20 기업자금 개요
I. 용어 및 개념
II. 재무조직과 CFO
III. 재무보고서(회계 vs자금)
IV. 경영자와 자금관리
1.5
10:30
~11:20
자금의
수입과 지출
I. 자금수지 항목
II. 자금결제수단 및 절차 1
11:30
~12:50
자금수지 관리와
계획 수립
I. 자금관리 및 자금수지표
II. 가용자금 확보하기
III. 자금수지 보고서 체계
IV. 자금관리시스템
V. 자금수지표 만들기(사례)
1.5
14:00
~14:20
금융시장과
자금운용
I. 금융시장∙금융기관
II. 금융시스템
III. 자금운용과 금융상품
0.5
14:30
~15:20 이자율과 이자계산
I. 이자율
II. 이자율의 특성과 변동요인
III. 이자계산의 기본개념
IV. 기준이자율
V. 이자율의 구성과 표시방법
VI. 이자계산 사례
1
15:30
~16:20
자금조달의
수단과 조건
I. 자금부족의 원인과 자금조달
II. 자금조달수단∙개요
III. 자금조달을 위해 고려해야 할 사항
1
16:30
~17:50
자금조달(1)
-단기운영자금
I. 일반대와 한도대
II. B2B금융
III. CP/전자단기사채
IV. 수출입관련 금융
1.5
일 자 교육시간 모 듈 교육 내용 시간
2일차
09:00
~09:50
자금조달(2)
-중장기간접금융
I. 시설대
II. Syndicated Loan
III. Project Finance
IV. 리스
1
10:00
~11:20
자금조달(3)
-중장기직접금융
I. 직접금융시장의 이해
II. 회사채 발행
III. 주식 발행
IV. 자산유동화 증권
V. 신용등급
1.5
11:30
~12:20
정책금융 및 자금
조달 전략
I. 정책금융 기본체계
II. 중소기업∙중견기업의 요건
III. 정책금융
IV. 자금조달 전략
1
13:30
~14:50
외환거래와
환위험 관리
I. 외환거래
II. 외환시장
III. 환율
IV. 기업의 외환매매
V. 환위험 관리방안
1.5
15:00
~15:20
재무보고서의
종류와 양식
I. 재무보고서의 구분과 종류
II. 보고체계와 양식 0.5
15:30
~17:50
자금수지계획수립
Workshop
I. 자금수지계획표 파일과제 배포/소개
II. 중장기자금수지계획표 작성
III. 타당성 검증 및 평가
2.5
*Workshop을 위해 2일차에는 노트북을 지참하여 주시기 바랍니다.
■수강신청안내
•수강신청방법
① 교육 홈페이지 http://www.korearatings.com/trainingMain.do에 교육일정 및 수강신청에서 참가신청
② 고용보험 환급서류 제출(훈련위탁계약서)
-고용보험 환급 신청자: 참가신청 후 웹에서 바로 훈련위탁계약서를 출력하여 직인날인 후,
팩스(02-368-5353) 혹은 메일([email protected])으로 교육 1일전까지 송부
-고용보험 환급 비신청자: 온라인 상에서 교육신청이 완료
③ 신청하신 교육은 홈페이지 상단 [교육일정 및 수강신청]>[수강내역조회]에서 확인 하실 수 있습니다.
(입금계좌, 사업자등록증도 출력 가능합니다.)
•수강취소 및 기타안내
① 교육시작 2-3일전까지는 아래 연락처로 취소여부를 반드시 알려주셔야 합니다.
(남지은 교육사/E-mail: [email protected] /Tel: 02-368-5577)
② 교육참석인원 미달로 교육이 취소는 되는 경우는 3~5일전에 기재하신 연락처로 연락을 드립니다.
•교육비 결제안내
① 계좌입금 시 참가신청에서 계산서 담당자의 정보를 입력하여 주시면 계산서를 발급해드립니다.
(교육시작일 날짜)
② 당사는 교육시설로 교육비는 면세입니다.
③ 교육 당일 현장 카드결제도 가능합니다.
■QR-Code를 이용한 출석체크(2/1일자 필수)
1. 개요
○ 스마트폰의 QR-Code인식 기능과 훈련기관의 위치정보를 활용하여 기존 출결방식(지문인식, RFID카드)과 더
불어 다양하고 편리한 출결방식을 제공하고자 함
2. 애플리케이션을 이용한 출결관리 프로세스
앱 설치 및
실행
로그인
훈련대상
과정
선택
훈련장소에
비치된 QR-
Code 스캔
출결정보
전송
(완료)
3. 애플리케이션 설치가이드(안드로이드)/아이폰(앱스토어에서 실행)
� 설치과정
○ 스마트폰에 설치되어 있는 “Play 스토어”를 실행합니다.
- “Play 스토어”는 앱스 목록 또는 홈 화면에서 찾으실 수 있습니다.
○ “Play 스토어”를 실행하면 아래와 같은 화면을 보실 수 있습니다.
○ 검색을 선택하여 “HRD”를 입력합니다.
○ 검색결과 목록에서 “고용노동부 HRD-Net 훈련생 출결관리”를 찾습니다.
(만약, 목록에 보이지 않는 경우 “더보기”를 선택합니다.)
○ “고용노동부 HRD-Net 훈련생 출결관리”를 선택하면 상세 화면과 함께 설치버튼을 확인 할 수 있습니다.
○ “설치”를 선택하면 어플리케이션에서 사용하는 기능에 대한 동의 팝업이 보이며, “동의”를 선택하면 애플리케이션을
다운로드하고 설치하는 과정을 진행하게 됩니다.
○ 설치완료 후 열기 버튼을 선택하여 출결관리 앱을 실행 할 수 있습니다.
4. HRD-Net 회원가입 및 본인확인
� 회원가입(개인회원) 절차
○ HRD-Net(www.hrd.go.kr)에 접속 후 회원가입 버튼 클릭.
※모바일로는 가입이 불가합니다. 반드시 PC에서 회원가입을 하시기 바랍니다.
○ 회원유형을 “개인회원 회원가입”으로 선택
○ 휴대전화 / I-Pin / 공인인증서를 이용한 본인확인 선택
○ 약관 확인
○ 회원가입 정보 입력
○ 회원가입 완료
○ 로그인 및 본인인증
5. 출결관리 앱 사용법(기본)
� 출결관리 앱 실행 및 로그인
○ 앞에서 가입한 HRD-Net 회원아이디와 비밀번호를 입력 후 확인
� 훈련과정목록
○ 훈련장소에 도착하면 자동으로 훈련과정을 조회 함
� 입실/퇴실 출결
○ 앞의 과정목록에서 입실/퇴실 구분을 선택하면 QR코드 스캔 실행
○ QR코드를 스캔하면 자동으로 출결 전송 됨
※교육시작 전 미리 HRD-Net에 회원가입을 하시고 어플에 로그인을 하시어 지각 처리 되지 않도록 해
주시기 바랍니다. 미리 도착하셨어도 QR-Code를 찍지 않으시면 결석처리 되오니 참고해주시기 바랍니
다.
6. 출결관리 앱 사용법(부가기능)
� 전송이력조회
○ 출결관리 앱을 이용하여 출결 처리한 이력 정보 조회
� 재전송조회
○ 앱 이용시 시스템 장애로 인한 출결 전송 실패 시 재전송 기능
� 수강강좌
○ 강좌에 대한 기본정보 조회