交通部鐵路改建工程局 · 1.已完成：系統機電統包工程k001標細部...

交通部鐵路改建工程局(交通部鐵道局)

決算目次

中華民國 106年 9月 13日至 107年 12月 31日

(一) 總說明.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 1

(二) 歲出政事別決算表….….….….….….….….….….….….….….….….… 8

(三) 歲出機關別決算表….….….….….….….….….….….….….….….….… 12

(四) 平衡表………………………………………….………………………… 16

(五) 資本資產表…………………………………….………………………… 17

(六) 現金出納表……………………………………………….……………… 18

(七) 平衡表各科目明細表…………………………………….……………… 19

(八) 預付款明細表 …………………….……………………………….. 19

(九) 預付其他基金款明細表…………….……………………………… 29

(十) 預付其他政府款明細表…………….……………………………… 31

(十一) 資本資產變動表………………………………………….……………… 34

(十二) 歲出用途別決算分析表.………………………………………………… 36

(十三) 歲出用途別決算累計表.………………………………………………… 40

(十四) 支出實現數與公庫撥入數分析.………………………………………… 42

(十五) 收入支出彙計表………………………………………………………… 46

(十六) 歲出保留分析表………………………………………………………… 48

(十七) 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表…………………………………… 50

(十八) 重大計畫執行績效報告表……………………………………………… 52

(十九) 國有財產目錄總表……………………………………………………… 54

(二十) 歲出按職能及經濟性綜合分類表……………………………………… 56

(二十一) 平衡表各科目承接情形一覽表………………………………………… 58

(二十二) 歲出保留承接情形一覽表……………………………………………… 59

(二十三) 委託辦理計畫（事項）經費報告表…………………………………… 60

(二十四) 補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告……………………… 62

(二十五) 出國計畫執行情形報告表……………………………………………… 64

交通部鐵路改建工程局（交通部鐵道局）

總說明中華民國 106年 9月 13日至 107年 12月 31日

1

一、財務報告之簡述

（一）預算執行結果：

預算數 9,877,000,000 元，實現數 6,798,264,041 元，保留數

3,053,035,959 元，決算數合計 9,851,300,000 元，結餘 25,700,000

元。茲將執行情形分項說明如下：

1. 臺鐵升級及改善東部服務

預算數 6,817,000,000 元，實現數 4,804,449,447 元，保留數

2,011,850,553 元，決算數合計 6,816,300,000 元，結餘 700,000 元。

(1)臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫：預算數

6,804,000,000 元，實現數 4,793,107,364 元，保留數

2,010,892,636 元，決算數合計 6,804,000,000 元。

(2)花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業：預算數 1,000,000 元，已

如數執行完畢。

(3)北宜鐵路提速工程計畫規劃作業：預算數 12,000,000 元，實現數

10,342,083 元，保留數 957,917 元，決算數合計 11,300,000 元，

結餘 700,000 元。

2. 鐵路立體化及通勤提速

預算數 2,985,000,000 元，實現數 1,982,204,594 元，保留數

1,002,795,406 元，決算數合計 2,985,000,000 元。

(1) 臺南市區鐵路地下化計畫：預算數 2,975,000,000 元，實現數

1,982,204,594 元，保留數 992,795,406 元，決算數合計

2,975,000,000 元。

(2) 臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業：預算數

5,000,000 元，實現數 0 元，保留數 5,000,000 元，決算數合計

5,000,000 元。

(3) 大臺中地區山海線計畫第一階段（大甲－追分、大慶－烏日）暨

彩虹線系統型式選擇評估規劃作業：預算數 5,000,000 元，實現

數 0 元，保留數 5,000,000元，決算數合計 5,000,000 元。



2

3. 都市推動捷運

預算數 20,000,000 元，實現數 11,610,000 元，保留數 8,390,000

元，決算數合計 20,000,000 元。

基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業：預算數 20,000,000 元，實現數

11,610,000 元，保留數 8,390,000 元，決算數合計 20,000,000 元。

4. 中南部觀光鐵路

預算數 55,000,000 元，實現數 0 元，保留數 30,000,000 元，決算

數合計 30,000,000 元，結餘 25,000,000 元。

(1) 恆春觀光鐵道計畫規劃作業：預算數 30,000,000 元，實現數 0

元，保留數 30,000,000 元，決算數合計 30,000,000 元。

(2) 東港觀光鐵道計畫規劃作業：預算數 25,000,000 元，實現數 0

元，保留數 0元，決算數合計 0 元，結餘 25,000,000 元。

（二）平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容簡述：

1.平衡表部分：

(1)預付款 2,884,134,415元，係預付南迴計畫各標案工程款、預付

臺南計畫(東區)協議價購多筆土地地價款、工程拆遷建築改良物

補償費及水井水利設施補償費與自動拆遷獎勵金及預購材料等。

(2)預付其他基金款 53,872,388元，係預付臺鐵局辦理南迴計畫軌道

養護緊急工程之代辦工程費及臺南計畫軌道路線防護工程之代辦

工程費等。

(3)預付其他政府款 9,676,047 元，係預付臺南市政府地政局辦理臺

南計畫沿線用地取得及拆遷補償費事宜、地上物查估作業費、徵

收土地作業費及預付臺南市政府工務局代辦拆除後剩餘建物結構

安全鑑定作業費等。

2.資本資產表部分：

(1)機械及設備 2,616,600 元，主要係購置資訊設備。



3

(2)購建中固定資產 4,790,490,764 元，主要係辦理南迴鐵路臺東潮

州段電氣化工程。

二、重要施政計畫執行成果之說明

（一）已完成施政計畫重點概述：

1.臺鐵升級及改善東部服務

(1)臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫：已完成土木工程、

系統機電工程發包，現正辦理先期工程、主體土建工程、系統機電

及其他配合工程等施工。

(2)花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業：計畫現於綜合規劃期末報

告審查階段，並依環保署 107 年 7 月 26 日會議通過之範疇界定結

論，辦理環境調查等二階環評作業中。

(3)北宜鐵路提速工程計畫規劃作業：107 年 10月 23日提送期末報告，

已於 107 年 11 月 16 日召開工作會議並函覆初審意見，規劃團隊已

依意見修正並提送期末報告(修正版)，108年 1月 2日邀集各單位

辦理期末告報審查作業，刻依各單位意見修正報告中。

2.鐵路立體化及通勤提速

(1)臺南市區鐵路地下化計畫：完成北、東區工程用地取得，賡續辦理

地上物拆遷作業及工程施作。

(2)臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業：臺南市政府於

107 年 8 月 23 日函報本計畫修訂四版可行性研究報告至交通部，

交通部已於 107 年 10月 31日召開委員審查會，該報告刻由臺南市

政府修正中。

(3)大臺中地區山海線計畫第一階段（大甲－追分、大慶－烏日）暨彩

虹線系統型式選擇評估規劃作業：可行性研究交通部已於 107 年

11月 9日函報行政院審議。

3.都市推動捷運

(1)基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業：期末報告已於 107 年 11月 20日

函報行政院，國發會於 108年 1月 9 日審議，原則同意以方案二(全

線四軌)進行後續綜合規劃，惟請依各單位意見修正補充後再報行

政院核定，刻依審議結論辦理報告修正。



4

4.中南部觀光鐵路

(1)恆春觀光鐵道計畫規劃作業：可行性研究期末報告已於 107 年 10

月 29 日陳報行政院，並協助完成恆春半島觀光發展藍圖規劃案期

中報告審查作業。

(2)東港觀光鐵道計畫規劃作業：交通部 107年 12月 12日函報行政院，

經依未來發展及當地需求評估後，尚非地方期待之優先發展項目，

投資效益亦不顯著，允宜暫緩辦理，交通部已交下由本局先行結

案，視未來情勢及經濟發展狀況，再予適時啟動。

（二）施政計畫分項說明（本年度部分）：

工作計畫

名稱

重要計畫項目

（分支計畫）實施內容

辦理情形

已完成或未完成之說明因應改善措施

臺鐵升級及

改善東部服

務

臺鐵南迴鐵路臺

東潮州段電氣化

工程建設計畫

花東地區鐵路雙

軌電氣化計畫規

劃作業

1. 辦理先期工程

C801 標、 C702

標、S701 標工程

施作。

2. 主體土建工程

C712A 標、C712B

標、 C711 標及

C811Z 標工程施

作。

3.系統機電 K001 標

工程施作。

辦理綜合規劃及環

境影響評估作業。

1.已完成：系統機電統

包工程 K001標細部

期末設計成果提

送、利嘉溪橋用地

取得作業 C801標工

程竣工、多良改線

段 B102 上構箱型

梁、鎮安車站機房

主體結構工程等。

2.未完成：C702 標、

S701標、C712A標、

C712B標、C711標、

C811Z標及 K001標。

綜合規劃期末報告修

正中；環境影響評估作

業已於 107 年 7 月 26

日通過範疇界定會

繼續依計畫進

度辦理。

俟綜合規劃期

末報告修正完

成後將儘速依

程序提報審



5

工作計畫

名稱

重要計畫項目


辦理情形


北宜鐵路提速工

程計畫規劃作業

辦理「北宜鐵路提速

工程規劃暨環境評

析」，就東部發展願

景、鐵公路競合及路

廊評選等關鍵課題

補充評估。

議，現依會議結論辦理

調查及報告書撰寫。

期末報告已於 107 年

10月 23日提送，並於

108年 1月 2日召開期

末報告審查會議，108

年1月9日部長聽取北

宜鐵路提速工程簡

報，刻依各單位意見及

部長指示事項修正報

告書。

議，另環境影響

評估持續依審

議通過之「範疇

界定指引」辦理

環境調查，刻正

趲趕環境影響

評估書。

已責成規劃團

隊加速依各單

位意見及部長

指示事項修正

報告書，並俟修

正完竣後陳報

交通部據以辦

理後續作業。



6

工作計畫

名稱

重要計畫項目


辦理情形


鐵路立體化

或通勤提速

臺南市區鐵路地

下化計畫

臺南市鐵路立體

化延伸至善化地

區計畫規劃作業

大臺中地區山海

線計畫第一階段

（大甲－追分、

大慶－烏日）暨

彩虹線系統型式

選擇評估規劃作

業

1.辦理北區、東區工

程用地取得及地

上物拆遷作業。

2.地下化工程施作。

辦理地方政府可行

性研究審查作業及

綜合規劃與環評作

業前置作業。

辦理地方政府可行

性研究審查作業及

綜合規劃與環評作

業前置作業

1已完成：北區、東區

工程用地取得。

未完成：地上物拆

遷作業。

2.土建工程截至 107

年 12月進度分別為

C211 標臺南北段地

下化工程 5.01%、

C213 標林森站路段

地下化工程

1.62%、C214標南臺

南站路段地下化工

程 15.02%，工程持

續施作中。

已於 107 年 10 月 31

日召開第 2 次複審會

議，將俟臺南市政府修

正報告後賡續辦理相

關事宜。因可行性研究

尚未奉行政院核准，致

影響後續綜規及環評

作業。

臺中市政府已於 107

年 9 月 21 日重新函報

可行性研究，交通部並

於 107 年 11 月 9 日函

報行政院審議。因可行

性研究尚未奉行政院

核准，致影響後續綜規

及環評作業。

1.暫付之用地

費用，將於完

成用地相關

程序後，辦理

核銷轉正作

業。

2.賡續依計畫

進度辦理各

項工程。

俟臺南市政府

依審查委員意

見修正重新並

報交通部後，儘

速辦理報院事

宜。

已預先研擬本

案綜規招標文

件，待可行性研

究核定，即可進

行綜合規劃招

標作業。



7

工作計畫

名稱

重要計畫項目


辦理情形


都市推動捷

運

基隆輕軌捷運建

設計畫規劃作業

辦理可行性研究，並

俟行政院核定後，賡

續辦理綜合規劃及

環評作業。

可行性研究報告已於

107 年 6 月 28 日完成

並陳報交通部，並已於

107年 11月 20日由交

通部轉陳行政院，國發

會並於 108 年 1 月 9

日進行審議。

將加速依國發

會 108年 1月 9

日審議結論修

正報告書，並俟

修正完成後陳

報行政院。

中南部觀光

鐵路

恆春觀光鐵道計

畫規劃作業

辦理綜合規劃、環

境影響評估等前置

作業。

已完成可行性研究報

告並修正後陳報交通

部及召開工作會議討

論本計畫延伸墾丁議

題，並協助交通部觀光

局完成恆春半島觀光

發展藍圖規劃案期中

報告審查作業。

俟行政院核定

可行性研究

後，儘速辦理綜

合規劃招標作

業。

東港觀光鐵道計

畫規劃作業

辦理可行性研究及

綜合規劃暨環評作

業。

交通部 107年 12月 12

日函報行政院，經依未

來發展及當地需求評

估後，尚非地方期待之

優先發展項目，投資效

益亦不顯著，允宜暫緩

辦理，交通部已交下由

本局先行結案，視未來

情勢及經濟發展狀

況，再予適時啟動。

107 年編列之

2,500萬元將全

數辦理繳庫。

三、其他重要說明

本年度結餘經費 25,700,000 元，係「北宜鐵路提速工程計畫規劃作業」經費結餘款

700,000 元及「東港觀光鐵道計畫規劃作業」經費結餘款 25,000,000 元，其原因詳

如後附歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表。

預算追加(減)數動支第二預備金數預算調整數

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ˉˉˉˉ05

ˉˉˉˉ大臺中地區山海線計

ˉˉˉˉ畫第一階段（大甲－

ˉˉˉˉ追分、大慶－烏日）

5,000,000

ˉˉˉˉˉ0200

ˉˉˉˉˉ業務費

5,000,000

ˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉ臺南市鐵路立體化延

ˉˉˉˉ伸至善化地區計畫規

ˉˉˉˉ劃作業

5,000,000

ˉˉˉˉˉ0400

ˉˉˉˉˉ獎補助費

2,975,000,000

ˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉ臺南市區鐵路地下化

ˉˉˉˉ計畫

2,975,000,000

03 ˉˉˉ6029013030-4

ˉˉˉ鐵路立體化及通勤提速

2,985,000,000

ˉˉˉˉˉ0200

ˉˉˉˉˉ業務費

12,000,000

ˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉ北宜鐵路提速工程計

ˉˉˉˉ畫規劃作業

12,000,000

ˉˉˉˉˉ0200

ˉˉˉˉˉ業務費

1,000,000

ˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉ花東地區鐵路雙軌電

ˉˉˉˉ氣化計畫規劃作業

1,000,000

ˉˉˉˉˉ0300

ˉˉˉˉˉ設備及投資

6,804,000,000

ˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉ臺鐵南迴鐵路臺東潮

ˉˉˉˉ州段電氣化工程建設

ˉˉˉˉ計畫

6,804,000,000

02 ˉˉˉ6029013020-0

ˉˉˉ臺鐵升級及改善東部服

ˉˉˉ務

6,817,000,000

03 ˉˉ6029013000-3

ˉˉ軌道建設

9,877,000,000

10 6000000000-9

交通支出

9,877,000,000

交通部鐵路改建工程

歲出政事中華民國106年9月13日

小計

預算數

原預算數

經資門併計

款

科目

動支第一預備金數經費流用數

項目節

預算增減數

名稱及編號

8

6,798,264,041 3,053,035,959

0 9,851,300,000

6,798,264,041 3,053,035,959

0 9,851,300,000

4,804,449,447 2,011,850,553

0 6,816,300,000

4,793,107,364 2,010,892,636

0 6,804,000,000

4,793,107,364 2,010,892,636

0 6,804,000,000

1,000,000 0

0 1,000,000

1,000,000 0

0 1,000,000

10,342,083 957,917

0 11,300,000

10,342,083 957,917

0 11,300,000

1,982,204,594 1,002,795,406

0 2,985,000,000

1,982,204,594 992,795,406

0 2,975,000,000

1,982,204,594 992,795,406

0 2,975,000,000

0 5,000,000

0 5,000,000

0 5,000,000

0 5,000,000

0 5,000,000

0 5,000,000

0 100.00

5,000,000 0 100.00

5,000,000

100.00

5,000,000 0 100.00

0 100.00

2,975,000,000 0

2,985,000,000 0 100.00

2,975,000,000

94.17

12,000,000 -700,000 94.17

0 100.00

12,000,000 -700,000

1,000,000 0 100.00

1,000,000

100.00

6,804,000,000 0 100.00

-700,000 99.99

6,804,000,000 0

9,877,000,000 -25,700,000 99.74

6,817,000,000

9,877,000,000

決算數

-25,700,000 99.74

局(交通部鐵道局)

預決算比較增減數

(2)-(1)

保留數

別決算表至107年12月31日單位:新臺幣元;%

決算數占預算數之比

率

(2)／(1)％

實現數

應付數合計(2)

合計

(1)

9



歲出政事中華民國106年9月13日

小計

預算數

原預算數

經資門併計

款

科目

動支第一預備金數經費流用數

項目節

預算增減數

名稱及編號

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

合計 9,877,000,000

ˉˉˉˉˉ0200

ˉˉˉˉˉ業務費

25,000,000

ˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉ東港觀光鐵道計畫規

ˉˉˉˉ劃作業

25,000,000

ˉˉˉˉˉ0200

ˉˉˉˉˉ業務費

30,000,000

ˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉ恆春觀光鐵道計畫規

ˉˉˉˉ劃作業

30,000,000

05 ˉˉˉ6029013050-1

ˉˉˉ中南部觀光鐵路

55,000,000

ˉˉˉˉˉ0200

ˉˉˉˉˉ業務費

20,000,000

ˉˉˉˉ13

ˉˉˉˉ基隆輕軌捷運建設計


20,000,000

04 ˉˉˉ6029013040-8

ˉˉˉ都市推動捷運

20,000,000

ˉˉˉˉˉ0200

ˉˉˉˉˉ業務費

5,000,000

10

決算數



(2)-(1)

保留數

別決算表至107年12月31日單位:新臺幣元;%


率

(2)／(1)％

實現數

應付數合計(2)

合計

(1)

0 5,000,000

0 5,000,000

11,610,000 8,390,000

0 20,000,000

11,610,000 8,390,000

0 20,000,000

11,610,000 8,390,000

0 20,000,000

0 30,000,000

0 30,000,000

0 30,000,000

0 30,000,000

0 30,000,000

0 30,000,000

0 0

0 0

0 0

0 0

6,798,264,041 3,053,035,959

0 9,851,300,000

-25,700,000 99.74

25,000,000 -25,000,000 0.00

-25,000,000 0.00

9,877,000,000

30,000,000 0 100.00

25,000,000

54.55

30,000,000 0 100.00

0 100.00

55,000,000 -25,000,000

20,000,000 0 100.00

20,000,000

100.00

20,000,000 0 100.00

5,000,000 0

11


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


經資門分列

歲出機關中華民國106年9月13日

科目

預算增減數

款項目節名稱及編號

預算數

原預算數

動支第一預備金數經費流用數小計

08 0029000000-2

交通部主管

9,877,000,000

　資本門小計 9,877,000,000

01 ˉ0029010000-9

ˉ交通部

9,877,000,000

　資本門小計 9,877,000,000

03 ˉˉ6029013000-3

ˉˉ軌道建設

9,877,000,000

02 ˉˉˉ6029013020-0*

ˉˉˉ臺鐵升級及改善東部服

ˉˉˉ務

6,817,000,000

ˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉ臺鐵南迴鐵路臺東潮

ˉˉˉˉ州段電氣化工程建設

ˉˉˉˉ計畫

6,804,000,000

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

6,804,000,000

ˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉ花東地區鐵路雙軌電

ˉˉˉˉ氣化計畫規劃作業

1,000,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

1,000,000

ˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉ北宜鐵路提速工程計


12,000,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

12,000,000

03 ˉˉˉ6029013030-4*

ˉˉˉ鐵路立體化及通勤提速

2,985,000,000

ˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉ臺南市區鐵路地下化

ˉˉˉˉ計畫

2,975,000,000

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

2,975,000,000

12

6,798,264,041 3,053,035,959

0 9,851,300,000

6,798,264,041 3,053,035,959

0 9,851,300,000

6,798,264,041 3,053,035,959

0 9,851,300,000

6,798,264,041 3,053,035,959

0 9,851,300,000

6,798,264,041 3,053,035,959

0 9,851,300,000

4,804,449,447 2,011,850,553

0 6,816,300,000

4,793,107,364 2,010,892,636

0 6,804,000,000

4,793,107,364 2,010,892,636

0 6,804,000,000

1,000,000 0

0 1,000,000

1,000,000 0

0 1,000,000

10,342,083 957,917

0 11,300,000

10,342,083 957,917

0 11,300,000

1,982,204,594 1,002,795,406

0 2,985,000,000

1,982,204,594 992,795,406

0 2,975,000,000

1,982,204,594 992,795,406

0 2,975,000,000



(2)-(1)

保留數

別決算表至107年12月31日

合計

(1)

決算數

實現數

單位:新臺幣元;%


率

(2)／(1)％

應付數合計(2)

9,877,000,000 -25,700,000 99.74

9,877,000,000 -25,700,000 99.74

9,877,000,000 -25,700,000 99.74

9,877,000,000 -25,700,000 99.74

9,877,000,000 -25,700,000 99.74

6,817,000,000 -700,000 99.99

6,804,000,000 0 100.00

6,804,000,000 0 100.00

1,000,000 0 100.00

1,000,000 0 100.00

12,000,000 -700,000 94.17

12,000,000 -700,000 94.17

2,985,000,000 0 100.00

2,975,000,000 0 100.00

2,975,000,000 0 100.00

13



經資門分列

歲出機關中華民國106年9月13日

科目

預算增減數

款項目節名稱及編號

預算數

原預算數

動支第一預備金數經費流用數小計

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉ臺南市鐵路立體化延

ˉˉˉˉ伸至善化地區計畫規

ˉˉˉˉ劃作業

5,000,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

5,000,000

ˉˉˉˉ05

ˉˉˉˉ大臺中地區山海線計

ˉˉˉˉ畫第一階段（大甲－

ˉˉˉˉ追分、大慶－烏日）

5,000,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

5,000,000

04 ˉˉˉ6029013040-8*

ˉˉˉ都市推動捷運

20,000,000

ˉˉˉˉ13

ˉˉˉˉ基隆輕軌捷運建設計


20,000,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

20,000,000

05 ˉˉˉ6029013050-1*

ˉˉˉ中南部觀光鐵路

55,000,000

ˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉ恆春觀光鐵道計畫規

ˉˉˉˉ劃作業

30,000,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

30,000,000

ˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉ東港觀光鐵道計畫規

ˉˉˉˉ劃作業

25,000,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

25,000,000

合計 9,877,000,000

14



(2)-(1)

保留數

別決算表至107年12月31日

合計

(1)

決算數

實現數

單位:新臺幣元;%


率

(2)／(1)％

應付數合計(2)

0 5,000,000

0 5,000,000

0 5,000,000

0 5,000,000

0 5,000,000

0 5,000,000

0 5,000,000

0 5,000,000

11,610,000 8,390,000

0 20,000,000

11,610,000 8,390,000

0 20,000,000

11,610,000 8,390,000

0 20,000,000

0 30,000,000

0 30,000,000

0 30,000,000

0 30,000,000

0 30,000,000

0 30,000,000

0 0

0 0

0 0

0 0

6,798,264,041 3,053,035,959

0 9,851,300,000

5,000,000 0 100.00

5,000,000 0 100.00

5,000,000 0 100.00

5,000,000 0 100.00

20,000,000 0 100.00

20,000,000 0 100.00

20,000,000 0 100.00

55,000,000 -25,000,000 54.55

30,000,000 0 100.00

30,000,000 0 100.00

25,000,000 -25,000,000 0.00

25,000,000 -25,000,000 0.00

9,877,000,000 -25,700,000 99.74

15


平衡表中華民國107年12月31日單位:新臺幣元

科目名稱本年度上年度科目名稱本年度上年度

1　資產 2,947,682,850 0 3　淨資產 2,947,682,850 0

　11　流動資產 2,947,682,850 0 　31　資產負債淨額 2,947,682,850 0

　　110901　預付款 2,884,134,415 0 　　　310101　資產負債淨額 2,947,682,850 0

　　111001　預付其他基金款 53,872,388 0

　　111101　預付其他政府款 9,676,047 0

　合　計 2,947,682,850 0 　合　計 2,947,682,850 0

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

附註:

16


資本資產表中華民國107年12月31日單位:新臺幣元

科　目　名　稱本年度上年度科　目　名　稱本年度上年度

　固定資產 4,793,107,364 0 　資本資產總額 4,793,107,364 0

　　機械及設備 2,616,600 0 　　資本資產總額 4,793,107,364 0

　　購建中固定資產 4,790,490,764 0

　　　　合　　　　計 4,793,107,364 0 　　　　合　　　　計 4,793,107,364 0

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

備註: 　　　　　

17

交通部鐵路改建工程局(交通部鐵道局)現金出納表

中華民國106年9月13日至107年12月31日單位:新臺幣元

項目及摘要金額

收項

一、上期結存 0

二、本期收入 9,745,946,891

ˉ1.公庫撥入數 9,745,946,891

ˉˉ(1.)本年度歲出撥款 9,745,946,891

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收　項　總　計 9,745,946,891

付項

一、本期支出 9,745,946,891

ˉ1.本年度歲出 9,851,300,000

ˉˉ(1.)實現數 6,798,264,041

ˉˉ(2.)保留數 3,053,035,959

ˉ2.歲出保留數 -3,053,035,959

ˉˉ(1.)本年度新增保留數(-) -3,053,035,959

ˉ3.預付款淨增(減)數 2,884,134,415

ˉ4.預付其他基金款淨增(減)數 53,872,388

ˉ5.預付其他政府款淨增(減)數 9,676,047

二、本期結存 0

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付　項　總　計 9,745,946,891

18

普通公務帳


預付款明細表中華民國107年12月31日單位:新臺幣元

年月日小計合計

　預算性質部分 2,884,134,415

本年度部分 2,884,134,415

107

一百零七年度2,884,134,415

　6029013000-3

　軌道建設 2,884,134,415

　　6029013020-0*

　　臺鐵升級及改善東部服務 1,924,930,224

　　　01

　　　臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計

　　　畫1,924,930,224

　　　　03

　　　　設備及投資 1,924,930,224

　　　　　G16016

　　　　　鐵路改建工程局東部工程處 1,924,930,224

107 02 06

　　　　　510013　　付款憑單

　　　　　預付鐵工局配合南迴計畫辦理金崙臺東段

　　　　　工程維修駕駛自辦工程(C712B-6001)第1期

　　　　　工程款

514,827

107 03 26

　　　　　510047　　付款憑單

　　　　　預付C712B標金崙臺東段土建及一般機電06

　　　　　-712B-11工程第1期預付工程款110,020,741

日期備註

金額摘要

19

普通公務帳




日期備註

金額摘要

107 04 18

　　　　　510068　　付款憑單

　　　　　預付鐵工局執行S002中央行車控制裝置及

　　　　　列車資訊系統工程款83,316,273

107 06 26

　　　　　510119　　付款憑單

　　　　　預付C712B標金崙臺東段土建及一般機電06

　　　　　-712B-11工程第2期預付工程款173,900,000

107 07 12

　　　　　510126　　付款憑單

　　　　　預付C702臺東機務分段土建及機電04-C702

　　　　　-3工程第2期預付工程款NO.5013331,994,532

107 07 12

　　　　　510126　　付款憑單

　　　　　預付鐵工局鋪軌工程隊配合辦理南迴線C71

　　　　　1標支援工程維修車駕駛自辦工程經費3,636,092

107 07 12

　　　　　510126　　付款憑單

　　　　　預付C712A標菩安金崙段土建及一般機電06

　　　　　-712A-9工程第1期預付工程款161,027,325

107 07 12

　　　　　510126　　付款憑單

　　　　　預付K001南迴電氣化系統機電05-K001-8工

　　　　　程第1期預付工程款121,800,000

107 07 12

　　　　　510126　　付款憑單

　　　　　預付C712A標菩安金崙段土建及一般機電06

　　　　　-712A-9工程第2期預付工程款386,775,000

107 07 12

　　　　　510126　　付款憑單

　　　　　預付南迴電氣化計畫南工處辦理配合南迴

　　　　　線工程施工須要臺鐵局減班暨公路客運替

　　　　　運公路總局代辦相關費用

26,825,802

107 07 12

　　　　　510126　　付款憑單

　　　　　預付南迴電氣化計畫南工處辦理配合南迴

　　　　　線工程施工須要臺鐵局減班暨公路客運替

　　　　　運公路總局代辦相關費用(第二期款)

82,150,000

107 07 12

　　　　　510126　　付款憑單

　　　　　預付南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程鐵工

　　　　　局106年度「規劃設計費」及「軌道維修車

　　　　　購車費」

48,827,263

20

普通公務帳




日期備註

金額摘要

107 07 20

　　　　　510142　　付款憑單

　　　　　預付K001南迴電氣化系統機電統包工程05-

　　　　　K001-8第3期計價款(第2期預付工程款)182,700,000

107 08 20

　　　　　510181　　付款憑單

　　　　　預付鐵道局中工處配合南迴計畫辦理菩安

　　　　　金崙段工程維修車駕駛自辦(C712A-6001)

　　　　　第5期工程款

1,020,887

107 09 18

　　　　　510221　　付款憑單

　　　　　預付南迴臺東潮州段電氣化工程南工處107

　　　　　年度9月份分配款108,895,767

107 10 16

　　　　　510253　　付款憑單

　　　　　預付南迴臺東潮州段電氣化工程南工處107

　　　　　年度10月份分配款117,272,000

107 10 23

　　　　　510264　　付款憑單

　　　　　預付鐵道局中工處配合南迴計畫辦理菩安

　　　　　金崙段工程維修車駕駛自辦(C712A-6001)

　　　　　第6期工程款

2,700,000

107 11 12

　　　　　510285　　付款憑單

　　　　　預付南工處辦理南迴電氣化計畫107年度11

　　　　　月分配款暨C711標1變更增帳經費292,546,688

107 12 11

　　　　　510314　　付款憑單

　　　　　預付鐵道局中工處配合南迴計畫辦理金崙

　　　　　臺東段工程維修駕駛自辦工程(C712B-6001

　　　　　)第2期工程款

3,000,000

108 01 06

　　　　　310018　　轉帳傳票

　　　　　將材料轉作本年度預付款(107南迴16,007,

　　　　　027元)16,007,027

　　6029013030-4*

　　鐵路立體化及通勤提速 959,204,191

　　　01

　　　臺南市區鐵路地下化計畫 959,204,191

21

普通公務帳




日期備註

金額摘要

　　　　04

　　　　獎補助費 959,204,191

　　　　　G16015

　　　　　鐵路改建工程局中部工程處 959,204,191

107 07 10

　　　　　560136　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)協議價購郭靜枝等3人

　　　　　所屬臺南市東區龍山段1148-30地號等11筆

　　　　　土地地價款(馮慶隆)

　　　　　R220055240　　郭靜枝

10,737,360

107 07 10

　　　　　560136　　付款憑單




　　　　　D200853114　　張秀梅

1,552,376

107 07 10

　　　　　560136　　付款憑單




　　　　　D120121773　　侯國綱

783,512

107 07 16

　　　　　560143　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)協議價購周美智所屬

　　　　　臺南市東區竹篙厝段630-1398地號土地地

　　　　　價款(馮慶隆)

　　　　　　　周美智

3,523,200

107 07 16

　　　　　560143　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)協議價購買明信所屬

　　　　　臺南市東區泉南段513-1地號土地地價款(

　　　　　馮慶隆)

　　　　　　　買明信

7,005,712

107 07 16

　　　　　560143　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)協議價購林玉秦所屬

　　　　　臺南市東區龍山段1148-27地號土地地價款

　　　　　(因林玉秦所屬建物計2戶須開立2張支票)(

　　　　　馮慶隆)

　　　　　　　林玉秦

4,881,100

107 09 11

　　　　　560205　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)協議價購胡秀蘭等9人

　　　　　之臺南市東區竹篙厝段2093-15地號等土地

　　　　　地價款(馮慶隆)

　　　　　　　胡秀蘭

602,840

107 09 11

　　　　　560205　　付款憑單




　　　　　　　陳傅雅華

6,151,680

22

普通公務帳




日期備註

金額摘要

107 09 11

　　　　　560205　　付款憑單




　　　　　　　林秀慧

11,731,560

107 09 11

　　　　　560205　　付款憑單




　　　　　　　黃琬婷

300,282

107 09 11

　　　　　560205　　付款憑單




　　　　　　　黃煒智

300,282

107 09 11

　　　　　560205　　付款憑單




　　　　　　　林秀珀

1,403,724

107 09 11

　　　　　560205　　付款憑單




　　　　　　　林楷哲

1,230,186

107 09 11

　　　　　560205　　付款憑單




　　　　　　　張篥蕓

3,844,800

107 09 11

　　　　　560205　　付款憑單




　　　　　　　張綰棋

3,268,080

107 09 19

　　　　　560216　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)孫銘燦等4人工程拆遷

　　　　　建築改良物補償費、水井水利設施補償費

　　　　　、自動拆遷獎勵金等(馮慶隆)

　　　　　R103410656　　孫銘燦

46,230

107 09 19

　　　　　560216　　付款憑單




　　　　　C120486554　　劉肇明

1,333,947

107 09 19

　　　　　560216　　付款憑單




　　　　　D120079738　　蕭宗良

34,357

23

普通公務帳




日期備註

金額摘要

107 09 19

　　　　　560216　　付款憑單




　　　　　D220820488　　李慈娥

2,133,676

107 10 02

　　　　　560240　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)劉文堯等5人工程拆遷

　　　　　建築改良物補償費及救濟金、自拆獎勵金

　　　　　、農作改良物補償費、人口遷移費等(馮慶

　　　　　隆)

　　　　　　　劉文堯

1,571,442

107 10 02

　　　　　560240　　付款憑單




　　　　　隆)

　　　　　　　盧昆輝

823,463

107 10 02

　　　　　560240　　付款憑單




　　　　　隆)

　　　　　　　葉曾秀珠

7,746

107 10 02

　　　　　560240　　付款憑單




　　　　　隆)

　　　　　　　許栩

410,504

107 10 02

　　　　　560240　　付款憑單




　　　　　隆)

　　　　　　　陳溪水

50,000

107 10 04

　　　　　560241　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)協議價購王榮輝等5人

　　　　　臺南市東區光華路1365-1地號等土地地價

　　　　　款(馮慶隆)

　　　　　　　王榮輝

827,318

107 10 04

　　　　　560241　　付款憑單



　　　　　款(馮慶隆)

　　　　　　　江吳碧雪

1,717,077

107 10 04

　　　　　560241　　付款憑單



　　　　　款(馮慶隆)

　　　　　　　陳惠風

1,311,222

107 10 04

　　　　　560241　　付款憑單



　　　　　款(馮慶隆)

　　　　　　　邱梅娉

2,181,920

24

普通公務帳




日期備註

金額摘要

107 10 04

　　　　　560241　　付款憑單



　　　　　款(馮慶隆)

　　　　　　　何梅子

8,140,240

107 10 04

　　　　　560244　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)協議價購黃志鴻等12

　　　　　人所屬臺南市東區龍山段1127-2地號等土

　　　　　地之地價款(馮慶隆)

　　　　　　　黃志鴻

7,475,662

107 10 04

　　　　　560244　　付款憑單




　　　　　　　高雅美

2,416,006

107 10 04

　　　　　560244　　付款憑單




　　　　　　　黃博正

5,059,664

107 10 04

　　　　　560244　　付款憑單




　　　　　　　黃琬雯

342,737

107 10 04

　　　　　560244　　付款憑單




　　　　　　　黃士耕

2,977,399

107 10 04

　　　　　560244　　付款憑單




　　　　　　　楊陳妁華

66,499

107 10 04

　　　　　560244　　付款憑單




　　　　　　　何美慧

88,665

107 10 04

　　　　　560244　　付款憑單




　　　　　　　何敏廷

88,665

107 10 04

　　　　　560244　　付款憑單




　　　　　　　何曜廷

88,665

25

普通公務帳




日期備註

金額摘要

107 10 04

　　　　　560244　　付款憑單




　　　　　　　劉肇明

63,502,560

107 10 04

　　　　　560244　　付款憑單




　　　　　　　何政廷

88,665

107 10 04

　　　　　560244　　付款憑單




　　　　　　　林俊榮

11,046

107 11 01

　　　　　560278　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)黃信源等5人工程拆遷

　　　　　建物補償費及救濟金、人口遷移費、水井

　　　　　水利設施補償費及自動拆遷獎勵金等(馮慶

　　　　　隆)

　　　　　　　黃信源等5人

5,144,865

107 11 01

　　　　　560279　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)協議價購許清博等11

　　　　　人所屬之臺南市東區竹篙厝段2148-3地號

　　　　　等土地之地價款(馮慶隆)

　　　　　　　許清博等11人

19,541,641

107 11 05

　　　　　560281　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)協議價購楊欣曇等3人

　　　　　所屬臺南市東區光華段1365-1地號等土地

　　　　　之地價款(馮慶隆)

　　　　　　　楊欣曇等3人

11,426,988

107 11 06

　　　　　560284　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)協議價購高國豐等10

　　　　　人所有之臺南市東區光華段1371-1地號等

　　　　　土地之地價款(馮慶隆)

　　　　　　　高國豐等10人

83,668,881

107 11 13

　　　　　560296　　付款憑單

　　　　　預付臺南(東區)私有土地各項救濟金、拆(

　　　　　搬)遷獎勵金、遷移費暨公有土地各項補償

　　　　　費救濟金、拆(搬)遷獎勵金、人口遷移費

　　　　　等(馮慶隆)

　　　　　　　臺南市政府委託代發各項補償費民治

92,691,596

107 11 19

　　　　　560304　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)協議價購蘇桂田等4人

　　　　　所屬臺南市東區竹篙厝段630-556地號等土

　　　　　地地價款(馮慶隆)

　　　　　　　蘇桂田等4人

5,151,107

107 11 19

　　　　　560306　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(北區)奉准徵收臺南市北區

　　　　　開元段3-3地號等65筆土地款及一併徵收其

　　　　　土地改良物補償費(林偉玲)

　　　　　　　台南市政府委託代發各項補償費民治

　　　　　專戶

261,131,765

26

普通公務帳




日期備註

金額摘要

107 11 19

　　　　　560307　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)協議價購尤靜如等5人

　　　　　所屬之臺南市東區竹篙厝段2093-13地號等


　　　　　　　尤靜如等5人

110,652,229

107 11 20

　　　　　560310　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)李育仁等13人建築改

　　　　　良物補償費及救濟金、營業損失、自拆獎

　　　　　勵金、人口遷移費、水井水利設施補償費

　　　　　等(馮慶隆)

　　　　　　　李育仁等13人

16,227,330

107 11 21

　　　　　560313　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫北區私有土地及公有土地各

　　　　　項救濟金、拆(搬)遷獎勵金、遷移費、人

　　　　　口遷移費及私有地協議價購各項補償費等(

　　　　　林偉玲)

　　　　　　　臺南市政府委託代發各項補償費民治

52,342,162

107 12 12

　　　　　560333　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)周智勇等12人臺南市

　　　　　東區竹篙厝段2092-26地號等土地協議價購

　　　　　款(馮慶隆)

　　　　　　　周智勇等12人

20,240,835

107 12 12

　　　　　560334　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)劉學融等8人臺南市東

　　　　　區光華段1368地號等土地協議價購款(馮慶

　　　　　隆)

　　　　　　　劉學融等8人

19,032,563

107 12 12

　　　　　560335　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)鄭純芳等7人臺南市東

　　　　　區竹篙厝段630-1379地號等土地協議價購

　　　　　款(馮慶隆)

　　　　　　　鄭純芳

16,714,765

107 12 12

　　　　　560336　　付款憑單

　　　　　預付「臺南計畫」線形調整撥軌段工程，

　　　　　使用林青蓉所屬之臺南市東區大同段983地

　　　　　號土地使用費(107/11/1-107/11/30)(馮慶

　　　　　隆)

　　　　　　　林青蓉

11,196

107 12 12

　　　　　560337　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)張秀梅等16人協議價

　　　　　購差額地價款(馮慶隆)

　　　　　　　張秀梅等16人

3,799,652

107 12 14

　　　　　560341　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)太子建設等8人臺南市

　　　　　東區龍山段1148-24地號等土地之協議價購


　　　　　　　太子建設開發股份有限公司等8人

20,928,167

107 12 17

　　　　　560344　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)朱素玲等12人臺南市

　　　　　東區育樂段1361-1地號等17筆土地之協議

　　　　　價購地價款(馮慶隆)

　　　　　　　朱素玲等12人

52,707,043

27

普通公務帳




日期備註

金額摘要

107 12 20

　　　　　560351　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)孫曉鵬之臺南市東區

　　　　　光華段1365-1地號等土地協議價購地價款

　　　　　及中低收入戶房屋租金補償費(馮慶隆)

　　　　　　　孫曉鵬

1,369,270

108 01 04

　　　　　560365　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫(東區)高國豐等3人工程拆遷

　　　　　建築改良物之自動拆遷獎勵金(馮慶隆)

　　　　　　　高國豐等3人

511,356

108 01 07

　　　　　360016　　轉帳傳票

　　　　　將材料轉作本年度預付款-臺南計畫107年

　　　　　前瞻預算材料4,816,439

108 01 09

　　　　　660138　　轉帳憑單

　　　　　預付臺南計畫系統機電獨立驗證與認證委

　　　　　託專業服務107年度代辦經費(謝宜龍)(原1

　　　　　07/1/5付憑#560002由細設審查列支)

　　　　　　　交通部鐵道局

982,272

28

普通公務帳


預付其他基金款明細表中華民國107年12月31日單位:新臺幣元


　預算性質部分 53,872,388

本年度部分 53,872,388

107

一百零七年度53,872,388

　6029013000-3

　軌道建設 53,872,388

　　6029013020-0*

　　臺鐵升級及改善東部服務 29,957,220

　　　01

　　　臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計

　　　畫29,957,220

　　　　03

　　　　設備及投資 29,957,220

　　　　　G16016

　　　　　鐵路改建工程局東部工程處 29,957,220

107 07 12

　　　　　510127　　付款憑單

　　　　　預付委託臺鐵代辦配合南迴電氣化計畫南

　　　　　迴線局部減班期間採用公路客運替運宣導

　　　　　費用第1期款

9,721,600

107 07 12

　　　　　510127　　付款憑單

　　　　　預付臺鐵局代辦配合臺東機務分段土建行

　　　　　車調度無線電話訓號優化工程費用3,720,000

日期備註

金額摘要

29

普通公務帳


預付其他基金款明細表中華民國107年12月31日單位:新臺幣元


日期備註

金額摘要

107 08 07

　　　　　510165　　付款憑單

　　　　　預付臺鐵局代辦「K001標系統機電統包工

　　　　　程」承商自備軌道施工車輛檢測事宜508,114

107 08 16

　　　　　510178　　付款憑單

　　　　　預付臺鐵局菩安-臺東軌道養護及緊急工程

　　　　　第一.二期代辦費11,205,254

107 11 14

　　　　　510289　　付款憑單

　　　　　預付臺鐵局「臺鐵南迴鐵路電氣化計畫(菩

　　　　　安~臺東)軌道養護及緊急搶修工程」第三

　　　　　期代辦費

4,802,252

　　6029013030-4*


　　　01


　　　　04

　　　　獎補助費 23,915,168

　　　　　G16015


107 03 26

　　　　　560041　　付款憑單

　　　　　預付臺鐵局代辦TNP013「臺南計畫107年至

　　　　　108年度施工期間電車線設備維修保養工程

　　　　　」107年度工程款(李宏富)

　　　　　07524729　　交通部臺灣鐵路管理局

1,431,164

107 08 17

　　　　　560178　　付款憑單

　　　　　預付臺鐵局高雄工務段辦理本處107年度臺

　　　　　南計畫軌道路線防護工程之代辦工程費(KT

　　　　　R01A)

　　　　　07524729　　交通部臺灣鐵路管理局

22,484,004

30

普通公務帳


預付其他政府款明細表中華民國107年12月31日單位:新臺幣元


　預算性質部分 9,676,047

本年度部分 9,676,047

107

一百零七年度9,676,047

　6029013000-3

　軌道建設 9,676,047

　　6029013030-4*


　　　01


　　　　04

　　　　獎補助費 9,676,047

　　　　　G16015


107 03 23

　　　　　560038　　付款憑單

　　　　　預付107年度臺南計畫北區及東區用地取得

　　　　　土地徵收補償市價查估作業費(馮慶隆)

　　　　　　　臺南市政府地政局

2,063,000

107 03 23

　　　　　560038　　付款憑單

　　　　　歸還103年保留數-預付107年度臺南計畫仁

　　　　　德區土地徵收補償市價查估作業費(馮慶隆

　　　　　)


111,750

日期備註

金額摘要

31

普通公務帳


預付其他政府款明細表中華民國107年12月31日單位:新臺幣元


日期備註

金額摘要

107 04 17

　　　　　560053　　付款憑單

　　　　　預付臺南市政府地政局及歸仁地政事務所

　　　　　辦理臺南計畫(仁德區)徵收土地作業費(馮

　　　　　慶隆)


45,100

107 04 17

　　　　　560053　　付款憑單

　　　　　預付臺南市政府地政局及歸仁地政事務所

　　　　　辦理臺南計畫(仁德區)徵收土地作業費(馮

　　　　　慶隆)

　　　　　　　臺南市歸仁地政事務所

36,900

107 06 26

　　　　　560117　　付款憑單

　　　　　預付臺南市政府工務局代辦「臺南市鐵路

　　　　　地下化計畫青年路232巷等三處拆除後剩餘

　　　　　建物結構安全鑑定」(馮慶隆)

　　　　　　　臺南市政府工務局

1,350,000

107 09 21

　　　　　560222　　付款憑單

　　　　　預付臺南市殯葬管理所辦理「臺南計畫」(

　　　　　東區)墳墓遷葬作業費用(馮慶隆)

　　　　　　　臺南市殯葬管理所代收代辦專戶

79,000

107 11 20

　　　　　560312　　付款憑單

　　　　　預付臺南計畫C211標臺南北段地下化工程

　　　　　委託臺南市北區開元國小代辦該校北側配

　　　　　電場所變壓機房及變電箱遷移費(梁協勝)

　　　　　　　臺南市北區開元國民小學代收款專戶

990,297

107 12 28

　　　　　560364　　付款憑單

　　　　　預付臺南市政府地政局辦理「臺南計畫」

　　　　　沿線用地取得及拆遷補償費事宜並辦理地

　　　　　上物查估作業費(馮慶隆)


5,000,000

32

本頁空白

33

長期投資 0 0

土地 0 0

土地改良物 0 0

房屋建築及設備 0 0

機械及設備 0 0

交通及運輸設備 0 0

雜項設備 0 0

收藏品及傳承資產 0 0

權利 0 0

　　小　　計 0 0

租賃資產 0 0

租賃權益改良 0 0

購建中固定資產 0 0

其他固定資產 0 0

遞耗資產 0 0

電腦軟體 0 0

發展中之無形資產 0 0

其他無形資產 0 0

其他資本資產 0 0

　　小　　計 0 0

　　合　　計 0 0

備註:


資本資產中華民國106年9月13日

科目

本年度資本資產成本變動增加數4,793,107,364元，較設備及投資支出累計數4,816,059,447元，差異為22,952,083元，主要係辦

取得成本

(1)

以前年度累計折舊(耗)

/長期投資評價

(2)

34

單位:新臺幣元

增加數

(3)

減少數

(4)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2,616,600 0 0 2,616,600

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2,616,600 0 0 2,616,600

0 0 0 0

0 0 0 0

4,790,490,764 0 0 4,790,490,764

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4,790,490,764 0 0 4,790,490,764

4,793,107,364 0 0 4,793,107,364


變動表至107年12月31日

理可行性研究、綜合規劃等軌道先期規劃作業費22,952,083元無須登列財產帳。

期末帳面金額

(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)

本年度資本資產成本變動本年度累計折舊(耗)

/長期投資評價變動數

(5)

35

款項目節名稱及編號人事費業務費獎補助費債務費小計

0 0 0 0

ˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉ北宜鐵路提速

ˉˉˉˉ工程計畫規劃

0

0 0 0 0

ˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉ臺鐵南迴鐵路

ˉˉˉˉ臺東潮州段電

0

0 0 0 002

ˉˉˉ6029013020-0

ˉˉˉ臺鐵升級及改善

ˉˉˉ東部服務

0

0 0 0 003ˉˉ6029013000-3

ˉˉ軌道建設0

0 0 0 001ˉ0029010000-9

ˉ交通部0

0 0 0 0080029000000-2

交通部主管0

0 0 0 0　

　　　　小　計0

0 0 0 0

ˉˉˉˉ13

ˉˉˉˉ基隆輕軌捷運

ˉˉˉˉ建設計畫規劃

0

0 0 0 004ˉˉˉ6029013040-8

ˉˉˉ都市推動捷運0

0 0 0 0

ˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉ臺南市區鐵路

ˉˉˉˉ地下化計畫

0

0 0 0 003

ˉˉˉ6029013030-4

ˉˉˉ鐵路立體化及通

ˉˉˉ勤提速

0

0 0 0 0

ˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉ北宜鐵路提速

ˉˉˉˉ工程計畫規劃

0

0 0 0 0

ˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉ花東地區鐵路

ˉˉˉˉ雙軌電氣化計

0

0 0 0 0

ˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉ臺鐵南迴鐵路

ˉˉˉˉ臺東潮州段電

0

0 0 0 002

ˉˉˉ6029013020-0

ˉˉˉ臺鐵升級及改善

ˉˉˉ東部服務

0

0 0 0 003ˉˉ6029013000-3

ˉˉ軌道建設0

0 0 0 001ˉ0029010000-9

ˉ交通部0

0 0 0 0080029000000-2

交通部主管0


歲出用途別

科目經常支出

中華民國106年9月13日

36

業務費設備及投資獎補助費小計

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ0 957,917 957,917 ˉ957,917 0

0 2,010,892,636 2,010,892,636 ˉ0 2,010,892,636

0 2,011,850,553 2,011,850,553 ˉ957,917 2,010,892,636

992,795,406 3,053,035,959 3,053,035,959 ˉ49,347,917 2,010,892,636

992,795,406 3,053,035,959 3,053,035,959 ˉ49,347,917 2,010,892,636

992,795,406 3,053,035,959 3,053,035,959 ˉ49,347,917 2,010,892,636

1,982,204,594 6,798,264,041 6,798,264,041 ˉ22,952,083 4,793,107,364

0 11,610,000 11,610,000 ˉ11,610,000 0

0 11,610,000 11,610,000 ˉ11,610,000 0

1,982,204,594 1,982,204,594 1,982,204,594 ˉ0 0

1,982,204,594 1,982,204,594 1,982,204,594 ˉ0 0

0 10,342,083 10,342,083 ˉ10,342,083 0

0 1,000,000 1,000,000 ˉ1,000,000 0

0 4,793,107,364 4,793,107,364工程管理費

47,029,312元。0 4,793,107,364

0 4,804,449,447 4,804,449,447 ˉ11,342,083 4,793,107,364

1,982,204,594 6,798,264,041 6,798,264,041 ˉ22,952,083 4,793,107,364

1,982,204,594 6,798,264,041 6,798,264,041 ˉ22,952,083 4,793,107,364

1,982,204,594 6,798,264,041 6,798,264,041 ˉ22,952,083 4,793,107,364

單位:新臺幣元


決算分析表

合計備註資本支出

至107年12月31日

37

款項目節名稱及編號人事費業務費獎補助費債務費小計


歲出用途別

科目經常支出


0 0 0 0　

　　　　合　計0

0 0 0 0　

　保　留　數　小　計0

0 0 0 0

ˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉ恆春觀光鐵道

ˉˉˉˉ計畫規劃作業

0

0 0 0 005ˉˉˉ6029013050-1

ˉˉˉ中南部觀光鐵路0

0 0 0 0

ˉˉˉˉ13

ˉˉˉˉ基隆輕軌捷運

ˉˉˉˉ建設計畫規劃

0

0 0 0 004ˉˉˉ6029013040-8

ˉˉˉ都市推動捷運0

0 0 0 0

ˉˉˉˉ05

ˉˉˉˉ大臺中地區山

ˉˉˉˉ海線計畫第一

0

0 0 0 0

ˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉ臺南市鐵路立

ˉˉˉˉ體化延伸至善

0

0 0 0 0

ˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉ臺南市區鐵路

ˉˉˉˉ地下化計畫

0

0 0 0 003

ˉˉˉ6029013030-4

ˉˉˉ鐵路立體化及通

ˉˉˉ勤提速

0

38

業務費設備及投資獎補助費小計

單位:新臺幣元


決算分析表

合計備註資本支出

至107年12月31日

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ2,975,000,000 9,851,300,000 9,851,300,000 ˉ72,300,000 6,804,000,000

992,795,406 3,053,035,959 3,053,035,959 ˉ49,347,917 2,010,892,636

0 30,000,000 30,000,000 ˉ30,000,000 0

0 30,000,000 30,000,000 ˉ30,000,000 0

0 8,390,000 8,390,000 ˉ8,390,000 0

0 8,390,000 8,390,000 ˉ8,390,000 0

0 5,000,000 5,000,000 ˉ5,000,000 0

0 5,000,000 5,000,000 ˉ5,000,000 0

992,795,406 992,795,406 992,795,406 ˉ0 0

992,795,406 1,002,795,406 1,002,795,406 ˉ10,000,000 0

39

歲出用途別

臺鐵升級及改善東部服務鐵路立體化及通勤提速都市推動捷運

02業務費 11,342,083 0 11,610,000

ˉ0251 委辦費 11,342,083 0 11,610,000

03設備及投資 4,793,107,364 0 0

ˉ0303 公共建設及設施費 4,793,107,364 0 0

04獎補助費 0 1,982,204,594 0

ˉ0403 對直轄市政府之補助 0 1,982,204,594 0

　　　　　　　小　　　計 4,804,449,447 1,982,204,594 11,610,000

02業務費 957,917 10,000,000 8,390,000

ˉ0251 委辦費 957,917 10,000,000 8,390,000

03設備及投資 2,010,892,636 0 0

ˉ0303 公共建設及設施費 2,010,892,636 0 0

04獎補助費 0 992,795,406 0

ˉ0403 對直轄市政府之補助 0 992,795,406 0

　　　　　　　保留數小計 2,011,850,553 1,002,795,406 8,390,000

　　　　　　　合　　　計 6,816,300,000 2,985,000,000 20,000,000


用途別科目名稱及編號

工作計畫科目名稱


40

決算累計表至107年12月31日單位:新臺幣元

中南部觀光鐵路合計

0 22,952,083

0 22,952,083

0 4,793,107,364

0 4,793,107,364

0 1,982,204,594

0 1,982,204,594

0 6,798,264,041

30,000,000 49,347,917

30,000,000 49,347,917

0 2,010,892,636

0 2,010,892,636

0 992,795,406

0 992,795,406

30,000,000 3,053,035,959

30,000,000 9,851,300,000

工作計畫科目名稱


41

經資門併計

支出合計 6,798,264,041 2,947,682,850 0 0

本年度 6,798,264,041 2,947,682,850 0 0

　一、本年度經費 6,798,264,041 2,947,682,850 0 0

　　6029013020

　　臺鐵升級及改善東部服務4,804,449,447 1,954,887,444 0 0

　　　　01

　　　　臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化

　　　　工程建設計畫

4,793,107,364 1,954,887,444 0 0

　　　　　03

　　　　　設備及投資4,793,107,364 1,954,887,444 0 0

　　　　02

　　　　花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規

　　　　劃作業

1,000,000 0 0 0

　　　　　02

　　　　　業務費1,000,000 0 0 0

　　　　03

　　　　北宜鐵路提速工程計畫規劃作業10,342,083 0 0 0

　　　　　02

　　　　　業務費10,342,083 0 0 0

　　6029013030

　　鐵路立體化及通勤提速1,982,204,594 992,795,406 0 0

　　　　01

　　　　臺南市區鐵路地下化計畫1,982,204,594 992,795,406 0 0

　　　　　04

　　　　　獎補助費1,982,204,594 992,795,406 0 0

　　　　04

　　　　臺南市鐵路立體化延伸至善化地

　　　　區計畫規劃作業

0 0 0 0

　　　　　02

　　　　　業務費0 0 0 0

　　　　05

　　　　大臺中地區山海線計畫第一階段

　　　　（大甲－追分、大慶－烏日）暨

　　　　彩虹線系統型式選擇評估規劃作

　　　　業

0 0 0 0

　　　　　02

　　　　　業務費0 0 0 0

項目支出實現數

(1) 存出保證金

(4)

加項

預付款

(2)

材料

(3)



支出實現數與公

42

0 0 0 9,745,946,891 105,353,109

0 0 0 9,745,946,891 105,353,109

0 0 0 9,745,946,891 105,353,109

0 0 0 6,759,336,891 56,963,109

0 0 0 6,747,994,808 56,005,192

0 0 0 6,747,994,808 56,005,192

0 0 0 1,000,000 0

0 0 0 1,000,000 0

0 0 0 10,342,083 957,917

0 0 0 10,342,083 957,917

0 0 0 2,975,000,000 10,000,000

0 0 0 2,975,000,000 0

0 0 0 2,975,000,000 0

0 0 0 0 5,000,000

0 0 0 0 5,000,000

0 0 0 0 5,000,000

0 0 0 0 5,000,000

加項公庫撥入數

(8)=(1)+(2)+(3)+

(4)+(5)+(6)-(7)

單位:新臺幣元

歲出應付、保留數公

庫未撥入數

減項：

以前年度撥款於本年度實

現數

(7)

退還收入(預收)款

(5)

其他應收款

(6)


庫撥入數分析表至107年12月31日

43

經資門併計

項目支出實現數

(1) 存出保證金

(4)

加項

預付款

(2)

材料

(3)



支出實現數與公

　　6029013040

　　都市推動捷運11,610,000 0 0 0

　　　　13

　　　　基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業11,610,000 0 0 0

　　　　　02

　　　　　業務費11,610,000 0 0 0

　　6029013050

　　中南部觀光鐵路0 0 0 0

　　　　01

　　　　恆春觀光鐵道計畫規劃作業0 0 0 0

　　　　　02

　　　　　業務費0 0 0 0

　二、統籌科目 0 0 0 0

以前年度 0 0 0 0

　一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0

　二、退還以前年度收入數 0 0 0 0

44

加項公庫撥入數

(8)=(1)+(2)+(3)+

(4)+(5)+(6)-(7)

單位:新臺幣元

歲出應付、保留數公

庫未撥入數

減項：

以前年度撥款於本年度實

現數

(7)

退還收入(預收)款

(5)

其他應收款

(6)


庫撥入數分析表至107年12月31日

0 0 0 11,610,000 8,390,000

0 0 0 11,610,000 8,390,000

0 0 0 11,610,000 8,390,000

0 0 0 0 30,000,000

0 0 0 0 30,000,000

0 0 0 0 30,000,000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

45


收入支出彙計表中華民國106年9月13日至107年12月31日單位:新臺幣元

本年度

(1)

上年度

(2)

比較增減數

(3)=(1)-(2)

收入 9,745,946,891 0 9,745,946,891

　　公庫撥入數 9,745,946,891 0 9,745,946,891

支出 6,798,264,041 0 6,798,264,041

　　設備及投資支出 4,816,059,447 0 4,816,059,447

　　獎補助支出 1,982,204,594 0 1,982,204,594

收支餘絀 2,947,682,850 0 2,947,682,850

科目名稱

金額

46

本頁空白

47

應付數保留數合計％

107 6029013020-0*

臺鐵升級及改善東部服務

0 2,011,850,553 2,011,850,553 29.51

107 6029013030-4*

鐵路立體化及通勤提速

0 1,002,795,406 1,002,795,406 33.59

107 6029013040-8*

都市推動捷運

0 8,390,000 8,390,000 41.95

107 6029013050-1*

中南部觀光鐵路

0 30,000,000 30,000,000 54.55

資本門小計 0 3,053,035,959 3,053,035,959 30.91

經資門小計 0 3,053,035,959 3,053,035,959 30.91

資本門合計 0 3,053,035,959 3,053,035,959 30.91

經資門合計 0 3,053,035,959 3,053,035,959 30.91

工作計畫

名稱及編號年度

歲出保留



經資門分列

歲出保留

48

經資門類型金額保留原因說明

及相關改善措施備註

資本門 C14 957,917 「北宜鐵路提速工程計畫規劃作業」，本計畫俟期

末報告審核通過後所需支付之尾款，保留957,917元

轉入下年度繼續執行。

A19 2,010,892,636 「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」

，委託基本及細部設計技術服務因契約期程跨年

度、依約給付工程款及委託臺鐵局代辦之相關工程

辦理中，爰需辦理保留繼續執行。

資本門 C14 5,000,000 「臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作

業」，本計畫可行性研究於107年10月31日經本部審

議，目前刻由臺南市政府修改中，爰無法辦理綜合

規劃作業，保留5,000,000元轉入下年度繼續執行。

C14 5,000,000 「大臺中地區山海線計畫第一階段（大甲－追分、

大慶－烏日）暨彩虹線系統型式選擇評估規劃作

業」，本計畫可行性研究於107年11月9日陳報行政

院審議，爰無法辦理綜合規劃作業，保留5,000,000

元轉入下年度繼續執行。

A13 992,795,406 「臺南市區鐵路地下化計畫」因契約跨年度、用地

取得所需經費及委託臺鐵局代辦之相關工程等，保

留992,795,406元轉入下年度繼續執行。

資本門 C14 8,390,000 「基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業」，本計畫可行

性研究於107年11月20日陳報行政院，國發會於108

年1月9日審議，後續所需經費為可行性研究尾款及

綜合規劃第1期款，保留8,390,000元轉入下年度繼續

執行。

資本門 C14 30,000,000 「恆春觀光鐵道計畫規劃作業」，本計畫可行性研

究於107年10月29日陳報行政院審議，爰無法辦理綜

合規劃作業，保留30,000,000元轉入下年度繼續執

行。

0

0

0

0

保留原因分析

單位:新臺幣元；%


分析表至107年12月31日

49

金額％類型金額

107 6029013020-0


700,000 0.33 0

6029013050-1

中南部觀光鐵路

25,000,000 45.45 0

小計 25,700,000 9.54 0

合計 25,700,000 9.54 0

交通部鐵路改建工程歲出賸餘（或減

工作計畫

名稱及編號年度


賸餘數

（或減免、註銷數)經常門

50

經常門

賸餘原因說明

及相關改善措施類型金額

賸餘原因說明

及相關改善措施

6 700,000 「北宜鐵路提速工程計畫規劃作業」賸

餘款700,000元，係可行性研究案標餘

款。

4 25,000,000 「東港觀光鐵道計畫規劃作業」賸餘款

25,000,000元，係本計畫可行性研究經

依未來發展及當地需求評估後暫緩辦理

，並視未來情勢及經濟發展狀況再予適

時啟動，原編列預算全數不申請保留並

辦理繳庫。

25,700,000

25,700,000

資本門

至107年12月31日

局(交通部鐵道局)免、註銷）分析表

單位:新臺幣元；%

備註

51

臺鐵南迴鐵路臺東

潮州段電氣化工程

建設計畫

27,613,233 6,804,000 0 6,804,000 6,804,000 4,793,107 0 0 4,793,107 4,793,107 0 0 4,793,107

花東地區鐵路雙軌

電氣化計畫規劃作

業

51,000 1,000 0 1,000 1,000 1,000 0 0 1,000 1,000 0 0 1,000

北宜鐵路提速工程

計畫規劃作業 12,000 12,000 0 12,000 12,000 10,342 0 700 11,042 10,342 0 700 11,042

臺南市區鐵路地下

化計畫 29,359,862 2,975,000 0 2,975,000 2,975,000 1,982,205 0 0 1,982,205 1,982,205 0 0 1,982,205

臺南市鐵路立體化

延伸至善化地區計

畫規劃作業

80,000 5,000 0 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0

大臺中地區山海線

計畫第一階段（大

甲－追分、大慶－

烏日）暨彩虹線系

統型式選擇評估規

劃作業

80,000 5,000 0 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0

基隆輕軌捷運建設

計畫規劃作業 105,400 20,000 0 20,000 20,000 11,610 0 0 11,610 11,610 0 0 11,610

恆春觀光鐵道計畫

規劃作業 85,000 30,000 0 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0

東港觀光鐵道計畫

規劃作業 25,000 25,000 0 25,000 25,000 0 0 25,000 25,000 0 0 25,000 25,000

執行數

本期執行數

計畫名稱計畫總金額截至本年度已

編列預算數

實現數賸餘數合計

可支用預算數

以前

年度本年度合計

應付數應付數

累計執行數

實現數賸餘數合計


重大計畫執行

交通部鐵路改建

52

70.4% 0% 0% 70.4% 70.4% 0% 0% 70.4%

1.利嘉溪橋雙軌工程系統機電

工程，因配合C712B標採購情形

需採另案發包，需俟工程決標

後始可計付，將賡續趕辦招標

文件及採購作業。

2.大部份預付數為工程預付款

，須配合工程進度始可辦理轉

正，已持續督請各標廠商積極

趲趕工進工程及請廠商指定專

人辦理，並請監造單位及工程

段隊主動追蹤辦理進度並予以

協助，俾利加速完成撥款程

序。

63.1% 100% 62.8% 98.8%

南迴線主體工程因歷經多次招

標公告，延誤原規劃開工日期

，持續影響目前整體進度執行

，已督請廠商積極趲趕工進，

並適時滾動檢討工進與工序，

同時積極請各業管單位加速相

關作業進行，俾提高預算執行

績效及支用比。

本計畫土建主體工程及系統

機電工程皆已發包施工中，

107年度完成系統機電統包工

程K001標細部期末設計成果

提送、利嘉溪橋用地取得作

業、C811Z標鎮安車站機房主

體結構工程及C712A標多良改

線段B102上構箱型梁與C711

標中央隧道回填灌漿等多項

工作項目。

100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 50.0% 100% 50.0% 100%

可行性研究已召開期中報告

審查會議並於107年12月21日

召開期末報告專案會議，持

續依會議結論辦理期末報告

研擬及修正。

86.2% 0% 5.8% 92.0% 86.2% 0% 5.8% 92.0% 100% 100% 100% 100%

可行性研究已於107年10月23

日提送期末報告，並已依工

作會議審查意見修正，訂於

108年1月2日召開期末報告審

查會議。

66.6% 0% 0% 66.6% 66.6% 0% 0% 66.6%

主要係C211標工程預付款、用

地款、臺鐵局代辦工程款及其

他雜支等預付款尚無法轉正致

影響預算執行率。預付之用地

費用將於完成用地相關程序後

，儘速辦理核銷轉正；另工程

預付款將持續依用地取得情形

攢趕工進並依契約規定辦理核

銷轉正。

30.4% 100% 31.1% 104.4%

1.已完成隧道工程之細部設

計。

2.已完成仁德區工程用地取

得，至東區及北區工程用地

徵收案並已公告實施。

3.土建主體工程共4標，已發

包3標。

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

係可行性研究尚未核定所致。

可行性研究報告刻正由臺南市

政府依交通部107年10月31日會

議審查意見修正，後續將循序

陳報行政院核定，據以辦理綜

合規劃作業。

30.0% 100% 28.6% 95.0%

臺南市政府辦理之可行性研究

尚未奉行政院核准，致影響後

續綜合規劃及環評作業，已積

極協調臺南市政府儘速修正可

行性研究報告書並重新陳報交

通部辦理後續事宜。


日將修正版報告書陳報交通

部，刻正由臺南市政府再依

交通部107年10月31日會議審

查意見辦理修正。

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


已於107年11月9日函報可行性

研究至行政院審議，刻由國發

會辦理審議作業。

30.0% 100% 28.6% 95.0%

臺中市政府辦理之可行性研究

尚未奉行政院核准，致影響後

續綜合規劃及環評作業，為爭

取時效，先行辦理綜合規劃招

標前置作業，待可行性研究核

定後，儘速啟動綜合規劃作

業。


日函報行政院審議，刻由國

發會辦理審議作業。

58.1% 0% 0% 58.1% 58.1% 0% 0% 58.1%

係可行性研究案末期款尚未成

就撥付條件。報告已於107年11

月20日函報行政院，國發會將

於108年1月9日審議，刻依審議

結論辦理報告修正。

70.0% 100% 70.0% 100%

可行性研究報告已於107年11

月20日函報行政院審議，國發

會訂於108年1月9日審議，無

法於年底前啟動綜合規劃綜合

規劃及環評等相關配合作業，

後續綜合規劃款項無法撥付第

1期，刻依審議結論辦理報告

修正。


日函報行政院審議，刻由國

發會辦理審議作業。

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


已於107年10月29日將修正後可

行性研究報告函報行政院審議

，俟院核定後將儘速辦理綜合

規劃作業。

10.0% 100% 9.8% 95.0%

可行性研究報告已於107年10

月29日函報行政院審議，俟院

核定後將儘速辦理綜合規劃作

業。


日函報行政院審議，並已於

107年12月3日協助交通部觀

光局完成恆春半島觀光發展

藍圖規劃案期中報告審查作

業。

0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 20.0% 100% 20.0% 100%

1.本計畫經交通部107年11月

7日召開可行性研究案研商會

議同意暫緩辦理，並於107年

12月12日函知行政院及國家

發展委員會。

2.累計節餘數 25,000千元全

數辦理繳庫。

合計

實現

數占

預算

數

%

應付

數占

預算

數

%

賸餘

數占

預算

數

%

合計

實現

數占

預算

數

%

應付

數占

預算

數

%

執行數占預算數百分比%

本期執行數占可支用預算數

百分比%

累計執行數占截至本年度已

編列預算數百分比%

賸餘

數占

預算

數

%

執行未達90% 之原因及其改進

措施

計畫執行進度

總計畫執行進度未達預期之原

因及其改善措施總計畫目標達成情形

預定實際

總累

計%

年累

計%

總累

計%

年累

計%

至107年12月31日

績效報告表

工程局(交通部鐵道局)

53


國有財產目錄總表中華民國106年9月13日至107年12月31日

單位：新臺幣元

單位數量價值備註

筆 0

公頃 0.000000

個 0 0

棟 0

平方公尺 0.00

棟 0

平方公尺 0.00

其　　他個 0

件 1 2,616,600

船艘 0

飛　　機架 0

汽(機)車輛 0

其　　他件 0

圖　　書冊(套) 0

其　　他件 0

股 0 0

0 0

2,616,600

土　地　改　良　物

0

分類項目

土地

房屋建築及

設備

辦公房屋

宿　　舍

0

0

0

有　價　證　券

總　　　　　　　　　　　　　值

權　　　　　　　利

機　械　及　設　備

交通及運輸

設備

雜項設備

54

本頁空白

55

總計 0 0 0 0 0

01一般公共事務 0 0 0 0 0

02防衛 0 0 0 0 0

03公共秩序與安全 0 0 0 0 0

04教育 0 0 0 0 0

05保健 0 0 0 0 0

06社會安全與福利 0 0 0 0 0

07住宅及社區服務 0 0 0 0 0

08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0

09燃料與能源 0 0 0 0 0

10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0

11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0

12運輸及通信 0 0 0 0 0

13其他經濟服務 0 0 0 0 0

14環境保護 0 0 0 0 0

15其他支出 0 0 0 0 0

歲出按職能及

小計


　　　　　　經濟性分類

職能別分類

移轉民間消費支出債務利息


經常支出

補助地方

56

6,876,300,000 0 0 2,975,000,000 0 9,851,300,000 9,851,300,000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

6,876,300,000 0 0 2,975,000,000 0 9,851,300,000 9,851,300,000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

增資補助地方移轉民間小計

資本支出總計

經濟性綜合分類表至107年12月31日



資本形成土地購入

57


交通部鐵道局小計交通部鐵道局小計

　110901　預付款 2,884,134,415 2,884,134,415 　310101　資產負債淨額 2,947,682,850 2,947,682,850

　111001　預付其他基金款 53,872,388 53,872,388 -

　111101　預付其他政府款 9,676,047 9,676,047 -

合　　計 2,947,682,850 2,947,682,850 合　　計 2,947,682,850 2,947,682,850

交通部彙編

平衡表各科目承接情形一覽表


資產科目及編號

承接機關及金額

負債科目及編號


58


應付數保留數應付數保留數

107 0029000000-2

交通部主管

0029010000-9

交通部

6029013000-3 0 3,053,035,959 0 3,053,035,959

軌道建設

6029013020-0 0 2,011,850,553 0 2,011,850,553

ˉ ˉ臺鐵升級及改善東部服務

6029013030-4 0 1,002,795,406 0 1002795406

ˉ ˉ鐵路立體化及通勤提速

6029013040-8 0 8,390,000 0 8390000

ˉ ˉ都市推動捷運

6029013050-1 0 30,000,000 0 30000000

ˉ ˉ中南部觀光鐵路

合　　計 0 3,053,035,959 0 3,053,035,959

交通部彙編

歲出保留承接情形一覽表中華民國107年12月31日

年

度名稱及編號

原機關未結清數

(交通部)


(交通部鐵道局)

59


委託辦理計畫（事

實現數應付數

106年09月13日

至

107年12月31日

中興工程顧問股

份有限公司

花東地區鐵路雙

軌電氣化計畫規

劃作業

61,794,403 106年12月15日

(第2次契約變更)109年3月31日尚未完成臺鐵升

級及改

善東部

服務

1,000,000 -

106年09月13日

至

107年12月31日

台灣世曦工程顧

問股份有限公司

北宜鐵路提速工

程計畫規劃作業

246,405,093 107年9月19日

(第5次契約變更)108年12月31日尚未完成臺鐵升

級及改

善東部

服務

10,342,083 -

106年09月13日

至

107年12月31日

- 臺南市鐵路立體

化延伸至善化地

區計畫規劃作業

- 尚未訂約 110年12月31日尚未完成鐵路立

體化及

通勤提

速

- -

106年09月13日

至

107年12月31日

- 大臺中地區山海

線計畫第一階段

（大甲－追分、

大慶－烏日）暨

彩虹線系統型式

選擇評估規劃作

業

- 尚未訂約 110年12月31日尚未完成鐵路立

體化及

通勤提

速

- -

106年09月13日

至

107年12月31日

中興工程顧問股

份有限公司

基隆輕軌捷運建

設計畫規劃作業

26,402,965 106年11月15日 109年12月31日尚未完成都市推

動捷運

11,610,000 -

106年09月13日

至

107年12月31日

- 恆春觀光鐵道計

畫規劃作業

- 尚未訂約 110年12月31日尚未完成中南部

觀光鐵

路

- -

106年09月13日

至

107年12月31日

- 東港觀光鐵道計

畫規劃作業

- - - - 中南部

觀光鐵

路

- -


說明：1.各機關委辦計畫包括委託研究計畫及委託辦理事項，應全部逐項填入本表，其中委託研究計畫之勾選，請依行政院所屬各機關委託研

　　　2.委辦計畫未依約完成、未按政府採購法辦理、未提報告、未作評審、未納入施政計畫實施、未於年度開始 6 個月內完成簽約手續等原

　　　3.各委辦經費於辦理決算時計畫尚未完成者，均應按年度別逐項填列，並每一年度數額結一小計，再將各年度小計相加結一合計。

　　　4.原始憑證未送委託機關，即先以領據列報者，請於備註欄註明委託機關核准文號；如為 104 年度以前原始憑證未送審，則請註明審計

　　　5.本表應依工作計畫科目順序填列，每一科目經費支用數應結一小計，並註記預算數額，所有科目之經費支用數應結一總計並註記預算

6.「報告」、「評審」及「委託事項（報告）處理」等三欄適用於委託研究計畫。

本期執行

金

預定實際年度別

接受委託單位

或

個人名稱

委託辦理事項合約金額訂約日期

完成時間

科目

60

局（交通部鐵道局）

項）經費報告表

至107年12月31日單位：新臺幣元

數

額

保留數合計

行政

及政

策類

科學

及技

術類

- 1,000,000 V V - － - －－－－本項目依合約規定需跨

年度繼續執行。

957,917 11,300,000 V V - －－－－－－本項目依合約規定需跨


5,000,000 5,000,000 V V －－－－－－－尚未發包。

5,000,000 5,000,000 V V －－－－－－－尚未發包。

8,390,000 20,000,000 V V - － - －－－－本項目依合約規定需跨


30,000,000 30,000,000 V V - － - －－－－尚未發包。

- - - - - - - - － - － - －－交通部107年12月12日

函報行政院，本案可行

性研究經依未來發展及

當地需求評估後，尚非

地方期待之優先發展項

目，投資效益亦不顯著

，允宜暫緩辦理，視未

來情勢及經濟發展狀況

，再予適時啟動。

評審委託事項（報告）處理

究計畫管理要點之分類規定辦理。

因，均應於備註欄詳為說明。

機關核准文號。

總數。

無有無存參納入計畫

實施其他

備註有

按政府採購法

辦理

委託辦理事項類別

（請勾選）報告

否

委託研究計畫其他

委託

事項

是

61

交通部鐵路改建工程補、捐（獎）助其他政府機關


已撥數未撥數

一、補助其他政府機關 2,975,000,000 2,975,000,000 -

　1.中央政府機關學校間

　2.地方政府

　　(1)直轄市政府

　　臺南市政府臺南市區鐵路

地下化計畫

軌道建設 -鐵

路立體化或

通勤提速

2,975,000,000 2,975,000,000 -

　　(2)臺灣省各縣市政府

　　(3)福建省各縣政府

二.對特種基金之補助

三.公保及退撫基金差額補

助

四.公費就養及醫療補助

五.社會保險負擔

六.對國內團體之捐助

　1.財團法人

　　(1)基金捐助

　　(2)計畫捐助

　2.其他團體

七.對外之捐助

八.其他補助及捐助

九.獎助

　1.對學生之獎助

　2.對私校之獎助

　3.社會福利津貼及濟助

　4.差額補貼

　5.損失及賠償

　6.獎勵及慰問

合計 2,975,000,000 2,975,000,000 0

決算數

說明：1.本表應按各受補、捐(獎)助單位本年度補、捐(獎)助計畫逐項填列，每一受補、捐(獎)助單位並應結一小

　　　2.補、捐(獎)助決算數係指計畫核定補助款列入決算者（含保留），依計畫執行進度撥付受補、捐(獎)助單

　　　3.受補、捐(獎)助單位為捐(獎)助團體及個人、捐助外國政府者，無需查填「是否納入受補助單位預算」

　　　4.「計畫執行情形」及「是否納入受補助單位預算」等欄，請以勾選註記。

　　　5.本表備註欄請詳為填列：應說明是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行，已訂定者

算執行情形及未達成原因。

受補、捐（獎）助單位名稱補、捐（獎）

助計畫名稱

列支科目名

稱

補、捐（獎）助金額

預算數 (1)

62

局（交通部鐵道局）或團體個人經費報告表


合計 (2) 已完成未完成是否金

額

收回繳

庫日期

2,975,000,000 0

2,975,000,000 0 V V 延續性

計畫。

1.

2.

依據「中央政府對直轄市及縣（

市）政府補助辦法」規定辦理。

由鐵道局(原鐵工局)執行辦理，

並未撥付受補助機關，故未通知

地方政府列入預算。

2,975,000,000 0

至107年12月31日

決算數備註預決算比

較增減數

(3)=(1)-

(2)

補、捐（獎）助金額計畫執行情

形

是否納入

受補助單

位預算計畫未完

成原因

計畫完成

結餘款

計，全部結一合計。

位部分列已撥數，其餘列未撥數。

欄。

，應述明作業規範名稱，如未訂定或未確實執行者，應說明原因。另應就「預決算比較增減數」欄說明預

63

年

度

別

工作計畫用途別科目

(二級)

預算(保留)

金額

決算金額

(含保留數)

107 6029013020


030300

公共建設及設施費

376,218 335,906 (1) 「K001標『臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計

畫』系統機電統包工程」－第一梯次電車線設備期中檢查

作業

107 6029013020


030300



畫』系統機電統包工程」－第二梯次電車線設備期中檢查

作業

107 6029013020


030300



畫』系統機電統包工程」－號誌系統期中設備檢查作業(第

1梯次:電子聯鎖等相關軟硬體檢查)

107 6029013020


030300




2梯次:計軸器檢查)

107 6029013020


030300




3梯次:轉轍器及平交道等設備檢查)

　小　計 1,329,294 1,192,284

107 6029013030-4

鐵路立體化及通勤提速

040300

對直轄市政府之補助

110,000 110,000 (1) 考察日本鐵道之安全防編與古蹟車站再開發實際案例。

　小　計 110,000 110,000

　　　　　107年度合計 1,439,294 1,302,284


出國計畫執行

經費來源出

國

類

別

中華民國106年

出國計畫名稱及內容簡述

64

國家城市服務單位(部

門)及職稱姓名年月日建議項數已採行項數未採行項數研議中項數

1070605

1070615

瑞士蘇黎士鐵道局簡派正工

程司

朱先鑑 107 09 03 1 0 0 1 新增派員出國計畫，

交通部107年5月9日

交人字第1070012917

號函核定。

1070806

1070816

德國紐倫堡、法蘭克

福

鐵道局科長董振金 107 10 25 2 0 0 2 新增派員出國計畫，


交人字第1070012917

號函核定。

1070717

1070725

日本琦玉、東京鐵道局南工處隊

長

張洲山 107 09 21 3 0 0 3 新增派員出國計畫，


交人字第1070012917

號函核定。

1070917

1070930

奧地利維也納、謝爾丁鐵道局正工程司溫志輝 107 11 27 1 0 0 1 新增派員出國計畫，


交人字第1070012917

號函核定。

1071106

1071114

日本琦玉、東京鐵道局副總工程

司

廖崑亮 108 01 21 4 2 0 2 新增派員出國計畫，


交人字第1070012917

號函核定。

11 2 0 9

1070716

1070721

日本東京、京都、大

阪

鐵道局科長、鐵

道局中工處處長

廖達義、謝立

德

107 10 08 1 1 0 0 奉行政院106年7月10

日院臺交字第

1060016385號函核

定。

1 1 0 0

12 3 0 9


情形報告表

備註

度至107年度單位:新臺幣元

地點出國人員報告提出日期報告建議採納情形

起迄日期

65

交通部鐵路改建工程局 · 1.已完成：系統機電統 包工程k001標細部...

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交通部鐵路改建工程局 · 1.已完成：系統機電統包工程k001標細部...