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新光控股集团有限公司

公司债券半年度报告

（2018 年上半年）

二〇一八年八月

新光控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

2

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。


3

重大风险提示

投资者在评价及购买本次债券之前，应认真考虑以下各项可能对本次债券偿付、债券

价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风

险因素”等有关章节的内容。


4

目录重要提示......................................................................2

重大风险提示..................................................................3

释义..........................................................................6

第一节公司及相关中介机构简介............................................8

一、公司基本信息..........................................................8

二、信息披露事务负责人....................................................8

三、信息披露网址及置备地..................................................8

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................9

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................9

六、中介机构情况..........................................................9

（四）报告期内中介机构变更情况...............................................10

第二节公司债券事项.....................................................10

一、债券基本信息.........................................................10

二、募集资金使用情况.....................................................14

三、报告期内资信评级情况.................................................16

四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................17

五、偿债计划.............................................................18

六、专项偿债账户设置情况.................................................18

七、报告期内持有人会议召开情况...........................................18

八、受托管理人履职情况...................................................18

第三节业务经营和公司治理情况...........................................19

一、公司业务和经营情况...................................................19

二、投资状况.............................................................21

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................22

四、公司治理情况.........................................................22

五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................22

第四节财务情况.........................................................22

一、财务报告审计情况.....................................................22

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................23

三、合并报表范围调整.....................................................23

四、主要会计数据和财务指标...............................................23

五、资产情况.............................................................25

六、负债情况.............................................................27

七、利润及其他损益来源情况...............................................29

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................30

九、对外担保情况.........................................................30

第五节重大事项.........................................................30

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................30

二、关于破产相关事项.....................................................30

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........30

四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................31

五、其他重大事项的信息披露情况...........................................31

第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................31

一、公司为可交换债券公司 ....................................................31

二、公司为创新创业公司债券公司 ..............................................31


5

三、公司为绿色公司债券公司 ..................................................31

四、公司为可续期公司债券公司 ................................................31

五、其他特定品种债券事项 ....................................................31

第七节公司认为应当披露的其他事项.......................................31

第八节备查文件目录.....................................................33

附件财务报表...............................................................35

合并资产负债表 ..............................................................35

母公司资产负债表.............................................................37

合并利润表...................................................................39

母公司利润表.................................................................41

合并现金流量表...............................................................42

母公司现金流量表.............................................................44

合并所有者权益变动表.........................................................46

母公司所有者权益变动表.......................................................49

担保人财务报表...............................................................52


6

释义

在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司、新光控股、集

团公司或公司

指新光控股集团有限公司

新光建材指浙江新光建材装饰城开发有限公司

万厦地产指浙江万厦房地产开发有限公司

新光圆成指新光圆成股份有限公司

富越控股指上海富越铭城控股集团有限公司

新光红博指浙江新光红博文化产业投资有限公司

新光饰品指浙江新光饰品股份有限公司

森太农林指浙江森太农林果开发有限公司

新光贸易指义乌市新光贸易有限公司

新天集团指新天国际经济技术合作（集团）有限公司

中新资源指新疆中新资源有限公司

义乌世茂指义乌世茂中心发展有限公司

金华欧景指金华欧景置业有限公司

上海希宝指上海希宝实业有限公司

董事会指本公司董事会

11新光债指 2011年新光控股集团有限公司公司债券

15新光 01 指 2015年新光控股集团有限公司公司债券（第一期

）

15新光 02 指 2015年新光控股集团有限公司公司债券（第二期

）

16新光 01 指新光控股集团有限公司 2016年非公开发行公司债

券（第一期）

16新光 02 指新光控股集团有限公司 2016年非公开发行公司债

券（第二期）

16新控 01 指新光控股集团有限公司 2016年非公开发行公司债

券（第三期）


券（第四期）


券（第五期）

16新光债指新光控股集团有限公司 2016年非公开发行公司债

券（第六期）

16新光控股 CP001 指新光控股集团有限公司 2016年度第一期短期融资

券

16新光控股 CP002 指新光控股集团有限公司 2016年度第二期短期融资

券

17新光控股 CP001 指新光控股集团有限公司 2017年度第一期短期融资

券

17新光控股 CP002 指新光控股集团有限公司 2017年度第二期短期融资

券

募集说明书指公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的


7

债券募集说明书

债券持有人指通过认购、购买或其他合法方式取得本公司公司债

券的投资者

债券持有人会议规则指公司与债券受托管理人为各期债券发行签订的债券

持有人会议规则

债券受托管理协议指公司与债券受托管理人为各期债券发行签订的债券

受托管理协议

主承销商、债券受托管理人、

摩根士丹利华鑫证券、中原证

券、华林证券

指摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、中原证券股份

有限公司、华林证券股份有限公司

华城律师、律师指北京市华城律师事务所

中兴华、会计师指中兴华会计师事务所

中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会

上交所指上海证券交易所

债券登记机构、登记公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》

最近三年指 2015年、2016年及 2017年

报告期内指 2018年 1-6月

交易日指指上海证券交易所的正常营业日

元指如无特别说明，指人民币元

本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于

四舍五入造成的。


8

第一节公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称新光控股集团有限公司

中文简称新光控股

外文名称（如有） Neoglory Holdings Group Co., Ltd.

外文缩写（如有）

法定代表人周晓光

注册地址浙江省金华市义乌市青口工业区

办公地址浙江省金华市义乌市青口工业区新光南路 3号

办公地址的邮政编码 322013

公司网址 www.neoglory.cn

电子信箱 [email protected]

二、信息披露事务负责人

姓名朱兴良

联系地址浙江省义乌市青口工业区新光南路 3号

电话 0579-83440206

传真 0579-85615666

电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn/

半年度报告备置地上海浦东新区浦东南路 528号


9

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期内，本公司控股股东、实际控制人未发生变更。

报告期末控股股东名称：周晓光、虞云新

报告期末实际控制人名称：周晓光、虞云新

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

□适用√不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

□适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更□未发生变更

报告期内，公司的董事、高级管理人员未发生变更。2018年 3月，监事由周郁文更换为虞

江明担任。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址北京市西城区阜外大街 1号东塔楼 15层

签字会计师姓名（如有）白海云、李晖

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码 122483、122492、135319、135390、135447

债券简称 15新光 01、15新光 02、16新控 01、16新控 02

、16新控 03

名称摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

办公地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上

海环球金融中心 75楼 75T30室

联系人汪彦婷

联系电话 021-20336000

债券代码 145062

债券简称 16新光债

名称中原证券股份有限公司

办公地址北京市西直门西环广场 T3座 21层 B5-B7室

联系人李尧

联系电话 010-58301868


10

债券代码 122776


名称华林证券股份有限公司

办公地址北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 A座

17层

联系人刘沛

联系电话 010-88091798

债券代码 118464、118564

债券简称 16新光 01、16新光 02

名称国海证券股份有限公司

办公地址广西壮族自治区桂林市辅星路 13号

联系人段堰文

联系电话 010-88576898

（三）资信评级机构

债券代码 122483、122492


名称联合信用评级有限公司

办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号 PICC大厦 12层

债券代码 122776


名称鹏元资信评估有限公司

办公地址北京市西城区金融大街 23号平安大厦 1006室

（四）报告期内中介机构变更情况


第二节公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码 122776

2、债券简称 11新光债

3、债券名称 2011年新光控股集团有限公司公司债券

4、发行日 2011年 11月 23日

5、最近回售日

6、到期日 2018年 11月 23日

7、债券余额 16

8、利率（%） 8.10

9、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

兑付一起偿还

10、上市或转让的交易场所上海证券交易所


11

11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券

12、报告期内付息兑付情况已按时付息、尚未到期

13、特殊条款的触发及执行

情况

11新光债的期限为 7年，附第 4年末公司调整票面利

率选择权及投资者回售选择权。公司已于 2015年 11

月 23日对有效登记回售的债券持有人实施回售，回售

金额为 303,000元，实施回售后的债券本金余额为

159,969.70万元。

1、债券代码 122483

2、债券简称 15新光 01

3、债券名称 2015年新光控股集团有限公司公司债券(第一期)

4、发行日 2015年 9月 25日

5、最近回售日 2018年 9月 25日

6、到期日 2020年 9月 25日

7、债券余额 20.00

8、利率（%） 6.50


兑付一起偿还





情况15新光 01的期限为 5年，附第 3年公司调整票面利率

选择权及投资者回售选择权。报告期内上述条款未执行

1、债券代码 122492


3、债券名称 2015年新光控股集团有限公司公司债券(第二期)

4、发行日 2015年 10月 22日

5、最近回售日 2018年 10月 22日

6、到期日 2020年 10月 22日

7、债券余额 20.00

8、利率（%） 6.50


兑付一起偿还





情况15新光 02的期限为 5年，附第 3年公司调整票面利率

选择权及投资者回售选择权。报告期内上述条款未执行

1、债券代码 118464


3、债券名称新光控股集团有限公司 2016年非公开发行公司债券（

第一期）

4、发行日 2016年 1月 14日


12

5、最近回售日

6、到期日 2019年 1月 14日

7、债券余额 1

8、利率（%） 7.00


兑付一起偿还

10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所

11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券



情况16新光 01的期限为 3年期，在存续期内第 1年末、第

2年末分别附加投资者回售选择权和公司调整票面利率

选择权。公司已于 2017年 1月 11日对有效登记回售的

债券持有人实施回售，回售金额为 7.9亿元，2018年

1月 11日对有效登记回售的债券持有人实施回售，回

售金额为 6.1亿元，实施回售后的债券本金余额为 1亿元。

1、债券代码 118564



第二期）

4、发行日 2016年 3月 17日

5、最近回售日

6、到期日 2019年 3月 17日

7、债券余额 12.1

8、利率（%） 8.00


兑付一起偿还

10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所




情况16新光 02的期限为 3年期，在存续期内第 1年末、第





售金额为 1.6亿元，实施回售后的债券本金余额为

12.1亿元。

1、债券代码 135319

2、债券简称 16新控 01


第三期）

4、发行日 2016年 3月 21日

5、最近回售日


13

6、到期日 2019年 3月 21日

7、债券余额 0.8

8、利率（%） 8.00


兑付一起偿还





情况16新控 01的期限为 3年期，在存续期内第 1年末、第





售金额为 1.8亿元，实施回售后的债券本金余额为 0.8亿元。

1、债券代码 135390



第四期）

4、发行日 2016月 4月 14日

5、最近回售日

6、到期日 2019年 4月 14日

7、债券余额 13.62

8、利率（%） 7.00


兑付一起偿还








债券持有人实施回售，回售金额为 6.38亿元，实施回

售后的债券本金余额为 13.62亿元。

1、债券代码 135447



第五期）

4、发行日 2016年 4月 27日

5、最近回售日

6、到期日 2019年 4月 27日

7、债券余额 10.8

8、利率（%） 7.00


14


兑付一起偿还








债券持有人实施回售，回售金额为 5.2亿元，实施回售

后的债券本金余额为 10.8亿元。

1、债券代码 145062

2、债券简称 16新光债


第六期）

4、发行日 2016年 10月 19日

5、最近回售日 2018年 10月 19日

6、到期日 2019年 10月 19日

7、债券余额 6.10

8、利率（%） 7.5


兑付一起偿还





情况16新光债的期限为 3年期，在存续期内第 1年末、第


选择权。公司已于 2017年 10月 19日对有效登记回售

的债券持有人实施回售，回售金额为 13.9亿元，实施

回售后的债券本金余额为 6.1亿元。

二、募集资金使用情况


债券代码：122776


募集资金专项账户运作情况公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求

，设立了 11新光债募集资金专项账户，用于公司债券募

集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

募集资金总额 16.00

募集资金期末余额 0.00

募集资金使用金额、使用情况

及履行的程序截至 2018年 6月 30日，本次债券全部用完，已经用于

岭后塘坞口五星级宾馆项目（一期、二期）和义乌世贸

中心酒店项目以及补充流动资金。已按约定履行必要的

程序

募集资金是否存在违规使用及不适用


15

具体情况（如有）

募集资金违规使用是否已完成

整改及整改情况（如有）不适用


债券代码：122483、122492



，设立了 15新光 01、15新光 02募集资金专项账户，用

于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。




及履行的程序截至 2018年 6月 30日，本次债券全部用完，已经用于

偿还银行及其他金融机构贷款和补充流动资金。已按约

定履行必要的程序

募集资金是否存在违规使用及

具体情况（如有）不适用




债券代码：135319、135390、135447

债券简称 16新控 01、16新控 02、16新控 03


，设立了 16新控 01、16新控 02、16新控 03募集资金

专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转

与本息偿付。




及履行的程序截至 2018年 6月 30日，本次债券扣除发行费用后已经

全部用于偿还银行及其他金融机构贷款和补充流动资金

。已按约定履行必要的程序






债券代码：118464、118564



，设立了 16新光 01、16新光 02募集资金专项账户，用

于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。




16



全部用于偿还银行及其他金融机构贷款和补充流动资金






债券代码：145062


募集资金专项账户运作情况公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关求，

设立了 16新光债募集资金专项账户，用于公司债券募

集资金的接收、存储、划转与本息偿付。





全部用于偿还银行及其他金融机构贷款。已按约定履行

必要的程序





三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码 122483、122492


评级机构联合信用评级有限公司

评级报告出具时间 2018年 6月 27日

评级结论（主体） AA+

评级结论（债项） AA+

评级展望稳定

是否列入信用观察名单否

评级标识所代表的含义表示略高于“AA级”，“AA级”表示偿还债务的能力很

强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低

与上一次评级结果的对比及对

投资者权益的影响（如有）

联合评级本次评级上调有利于提升公司资本市场信

誉，对于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本有

显著作用，长远来看有利于提升公司整体实力，因此对公司偿债能力呈现利好趋势。

债券代码 122776


评级机构鹏元资信评估有限公司


17


评级结论（主体） AA

评级结论（债项） AA

评级展望稳定

是否列入信用观察名单否

评级标识所代表的含义债券信用评级等级AA 表示债务安全性很高，违约风险

很低；主体信用评级等级为AA 表示受评主体偿还债务

的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险

很低；评级展望为稳定表示评级情况稳定，未来信用

等级大致不变。

与上一次评级结果的对比及对

投资者权益的影响（如有）不变；未对投资者权益产生影响。

（二）主体评级差异

√适用□不适用

主体评级差异涉及的其他债券

、债务融资工具代码122776


、债务融资工具简称11新光债

主体评级差异的评级机构鹏元资信评估有限公司


评级结论（主体） AA

标识所代表的含义表示受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境

的影响不大，违约风险很低


、债务融资工具代码122483、122492


、债务融资工具简称15新光 01、15新光 02

主体评级差异的评级机构联合信用评级有限公司


评级结论（主体） AA+

标识所代表的含义表示略高于“AA级”，“AA级”表示偿还债务的能力很

强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况


（二）截至报告期末增信机制情况

1．保证担保

1）法人或其他组织保证担保



18

2）自然人保证担保


2．抵押或质押担保


3．其他方式增信


（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况


五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况


（二）截至报告期末偿债计划情况


六、专项偿债账户设置情况


七、报告期内持有人会议召开情况


八、受托管理人履职情况

债券代码 122483、122492、135319、135390、135447

债券简称15新光 01、15新光 02、16新控 01、16新控 02、16新控

03

债券受托管理人名称摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

受托管理人履行职责情况

受托管理人摩根士丹利华鑫证券有限责任公司认真履行了

募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对公

司进行持续跟踪和监督，持续关注和调查了解公司的经营

状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能

影响债券持有人权益的重大事项。

履行职责时是否存在利益冲

突情形否

采取的风险防范措施、解决

机制（如有）不适用

债券代码 145062


债券受托管理人名称中原证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况

中原证券股份有限公司持续关注和调查了解了公司的经营

状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况、定期报

告披露情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持

续督导公司信息披露义务，督促公司按时偿付债券本息，

较好地履行了约定的债券受托管理人的职责，为保护债券

投资者的权益发挥了积极的作用。


19

履行职责时是否存在利益冲

突情形否

采取的风险防范措施、解决

机制（如有）不适用

第三节业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

业务情况：

新光控股集团有限公司是一家以饰品及贸易为主，集房地产开发、农业、旅游及其他、

金融小贷等多元业务于一体的大型民营企业集团。

经营范围包括：机械制造销售，实业投资（不含证券、期货等金融业务），货物进出

口和技术进出口。公司的营业收入可分为五大板块：饰品及贸易、房地产开发、农业、旅

游及其他和金融小贷。

饰品及贸易板块：主要包括饰品、百货、有色金属贸易、红木家居等红木类产品。

房地产开发板块：开发的多个项目兼具了住宅、酒店式公寓、零售、餐饮、娱乐、酒

店等多元化业态，主要分布在义乌、东阳、金华等浙中地区城市，且已渐成规模和体系，

所开发项目位于当地区域核心地段，具有绿色生态、人气汇集、商业配套等综合价值。

旅游板块：在旅游板块，明确以“新天”为主体和品牌的旅游资源整合。公司将利用

新疆独特的空地资源及未来的土地资源，建设面向中亚、南亚的陆运和空运物流中心；利

用新疆独特的气候资源，利用天山天池自然景观和新机场地理优势，发展健康养生事业和

旅游地产。将天山天池打造成具有世界级品牌影响力的国际会议中心、养生基地和旅游目

的地，成为中国的“小瑞士”。

其他：公司农业板块主要包括浙江森太农林果开发有限公司（以下简称“森太农林

果”）经营的香榧种植。金融板块通过持股百年人寿保险公司、广东南粤银行股份有限公

司、小额贷款公司、民间资本管理公司等金融类公司，逐步搭建我公司金融板块的框架和

平台。

未来展望：

公司经过多年发展，已形成饰品及贸易、房地产开发、农业等多元化的业务结构，有

利于抵御单一市场风险，提高公司的抗风险能力。

饰品及贸易：流行饰品行业是高度市场化的自由竞争行业，公司饰品及贸易板块集饰

品研发、生产、销售、贸易于一体，经过十年的发展，现已发展成为中国饰品行业的龙头

企业，其子公司新光饰品为浙江省饰品行业协会会长单位，中国饰品行业首个国家行业标


20

准的制定者，设有国家博士后科研工作站、国家、CNAS实验室等，先后摘取国家火炬计划

高新技术企业、中国出口质量安全示范企业、饰品产业创新综合体等荣誉称号，是目前国

内最大的流行饰品生产基地之一。公司成立了专门从事新产品、新材料研制、开发及技术

改进工作的企业研发中心，通过并购和内生孵化，成功打造了 SU Live、善辰、EVE等多个

子品牌。以“互联网+供应链服务平台”模式，搭建“聚饰云”全球饰品产业创新综合体，

重塑饰品产业价值链，重构饰品行业发展生态圈。有合金、爪链等四大系列共 20余类 20

万多个品种。产品畅销全国，并出口欧、美等 70多个国家和地区。

房地产行业：房地产是中国经济发展的重要产业之一，我国房地产行业的暴利时代逐

渐结束，结构性分化趋势日益明显，主要表现为行业利润主体的分化、区域供需结构的分

化等。我国的房地产是典型的政府主导型产业，政府出台政策引导和控制行业的发展是常

态。公司房地产开发板块主要运营主体万厦地产和新光建材城曾凭借卓越品牌实力、良好

行业口碑多次被评为金华、义乌地区百强企业，浙江省优秀民营企业。公司房地产项目已

渐成规模和体系，具有绿色生态、人气汇集、商业配套等综合价值。公司从事房地产开发

业务已近 15年，累计房地产开发面积近 300万方，是金华、义乌地区领先的房地产公司之

一，具有明显的区域竞争优势，其高效的现代化管理体系、先进的建设技术及优异的安全

记录降低营业成本，增加核心竞争力。

农业：香榧市场具有两个非常重要的特点：第一，香榧的需求富有弹性。第二，香榧

的供给缺乏弹性。由于香榧的独特保健和营养功能，随着近年来人们生活水平的提高，对

香榧的需求呈上升趋势，价格上升趋势明显。森太香榧基地目前国内香榧连片种植规模最

大、科技含量最高的省级香榧早实丰产示范区之一，拥有先进的香榧规模化造林配套技术，

加上优越的地理环境及规模优势，在全国香榧行业中拥有较大的竞争优势。

互联网：做“数字经济”的孵化者，以数字贸易和物联城市为主线，推动升级“金融、

地产、物流、饰品、投资“等产业，努力做好实体产业和互联网新兴技术的深度融合，全

力打造产业互联企业级服务赋能集群；做“全球贸易”的先行者，加强与美国亚马逊及印

尼金光集团等国际著名物流公司和贸易公司的业务合作，打造全球数字贸易一体化平台，

铺开全国乃至全球的仓联网；做“现代供应链”的生力军，致力做好电商仓储配送精细化、

协同化解决方案的创新、落地和日常运营，做大做强新光仓储物流体系建设，引领整个行

业完成变革时代的转型升级；做“现代服务业”的排头兵，发展以金控、金服为主的产业

金融、互联网金融、跨境金融新业态，发展短租公寓、精品酒店、高档住宅、旅游休闲街、

房产经纪人等高端商务地产项目，发展现代电商服务平台，推进现代服务业与传统商业地

产、传统制造业的有机融合；做“先进制造”的创新者，以“互联网+流行饰品”模式，将

饰品行业与互联网深度融合，控制行业关键资源和节点，为中小饰品企业赋能，推动饰品

产业的转型升级。


21

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况


本期上年同期

业务板块收入成本

毛利率

（%）

收入占

比（%）收入成本

毛利率

（%）

收入占

比（%）

饰品及贸易 61.19 59.91 2.10 75.84 54.29 51.43 5.28 76.56

房地产开发 6.08 3.96 34.80 7.53 6.93 3.49 49.68 9.78

旅游及其他 12.97 10.45 19.42 16.08 9.53 6.77 28.94 13.43

金融小贷 0.44 100.00 0.55 0.16 100.00 0.23

合计 80.68 74.32 7.88 100.00 70.92 61.69 13.01 100.00

2.各主要产品、服务收入成本情况


不适用的理由：公司按照业务板块进行收入分类核算。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，

公司应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

（1）公司 2018年 1-6月饰品及贸易板块毛利率较上年同期减少 60.23%，主要系上海希宝

实业经营的毛利率较低的有色金属贸易规模继续扩大所致。

（2）公司 2018年 1-6月旅游及其他板块营业收入较上年同期增加 36.16%、营业成本较上

年同期增加 54.42%、毛利率较上年同期减少 32.91%，主要系酒店服务业营业收入及成本较

上年同比增加，拉低毛利率。

（3）公司 2018年 1-6月金融小贷板块营业收入较上年同期增加 171.74%，主要系宁夏新

光小额贷款有限公司投入运营。

（三）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是√否

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资



22

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资


三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约


四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

□是 √否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立

性、不能保持自主经营能力的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是 √否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

□是 √否

（四）公司报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是√否

五、非经营性往来占款或资金拆借


1. 公司经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营有关的应收款项划分为经营性，否则为非经营性

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4.96，占合并口径净资产的比例（%）：

1.45，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否

第四节财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告



23

（二）公司半年度财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正


三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利

润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上


报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利

润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上


四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元币种：人民币

序号项目本期末上年末变动比

例（%）

变动比例超过

30%的，说明原

因

1 总资产 8,118,134.597,764,039.7

94.56%

2 总负债 4,689,814.964,486,706.1

24.53%

3 净资产 3,428,319.623,277,333.6

74.61%

4归属母公司股东的净

资产2,206,548.40

2,076,825.8

76.25%

5 资产负债率（%） 57.77% 57.79% -0.04%

6 有形资产负债率（%） 59.94% 60.09% -0.25%

7 流动比率 1.09 1.61 -32.30%

主要系上市公司

支付并购意向金

及增加应收项目

款

8 速动比率 0.84 1.10 -23.64%

9期末现金及现金等价

物余额121,116.53 277,709.35 -56.39%

主要系偿还债务

及支付并购重组

诚意金

序号项目本期上年同期变动比例

（%）

变动比例超过

30%的，说明原

因

1 营业收入 806,849.38 709,168.83 13.77%


24

序号项目本期上年同期变动比例

（%）

变动比例超过

30%的，说明原

因

2 营业成本 743,244.24 616,882.95 20.48%

3 利润总额 98,127.35 112,945.41 -13.12%

4 净利润 60,737.24 87,307.61 -30.43%主要系当期成本

增加

5扣除非经常性损益后

净利润-60,725.06 21,791.00 -378.67%

主要系当期集团

高毛利业务板块

收入下降所致

6归属母公司股东的净

利润46,993.28 68,543.48 -31.44%

主要系当期成本

增加

7息税折旧摊销前利润

（EBITDA）205,284.96 207,409.97 -1.02%

8经营活动产生的现金

流净额14,732.09 -91,208.53 116.15%

主要系上年度因

支付大额货款造

成现金净额负数

较大，本期无大

额支付

9投资活动产生的现金

流净额-80,778.51

-

127,144.0736.47%

主要系公司相比

去年的扩张发展

今年投资力度较

小

10筹资活动产生的现金

流净额-90,546.75 161,293.38 -156.14%

主要系公司今年

未增加负债，筹

资额度较去年显

著降低

11 应收账款周转率 8.05 8.74 -7.87%

12 存货周转率 1.90 1.41 34.65%主要系转让新光

壹品项目

13 EBITDA全部债务比 0.06 0.06 -2.53%

14 利息保障倍数 2.12 1.95 8.72%

15 现金利息保障倍数 1.24 0.77 61.04% 主要系上年同

期支付大额贷款

所致

16 EBITDA利息倍数 2.44 2.19 11.42%

17 贷款偿还率（%） 100.00% 100.00% 0.00%

18 利息偿付率（%） 100.00% 100.00% 0.00%

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，

但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的

各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用


25

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况


资产项目本期末余额

上年末或募

集说明书的

报告期末余

额

变动比例

（%）变动比例超过 30%

的，说明原因

货币资金 14.19 34.93 -59.36%主要系偿还债务及

支付并购重组诚意

金

以公允价值计量且

其变动计入当期损益

的金融资产

24.00 100.00%

主要系科目调整，

集团对百年人寿的

战略投资需要指定

其以公允价值计量

应收票据 1.08 0.94 14.36%

应收账款 19.31 20.80 -7.15%

预付款项 26.79 23.69 13.08%

其他应收款 127.78 86.26 48.13%主要系上市公司支

付并购意向金及增

加应收项目款

存货 68.80 87.45 -21.33%

其他流动资产 13.84 22.16 -37.53%主要系理财到期赎

回

发放贷款及垫款 8.23 6.13 34.17% 主要系业务增长

可供出售金融资产 38.01 47.35 -19.71%

长期股权投资 43.09 42.34 1.76%

投资性房地产 263.56 245.89 7.19%

固定资产 81.03 82.34 -1.60%

在建工程 6.27 5.92 5.94%

无形资产 22.39 22.75 -1.55%

商誉 7.03 7.03 0.00%

长期待摊费用 13.35 7.25 84.20%

主要系集团主要办

公场所装修及新业

务开展前期费用增

加所致

递延所得税资产 1.96 1.75 11.75%

其他非流动资产 30.78 31.06 -0.89%

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用



26

受限资产账面价值评估价值（

如有）

所担保债务的主

体、类别及金额

（如有）

由于其他原因受限

的情况（如有）

货币资金 2.08 保证金、质押借款

其他流动资产 0.50 质押借款

存货 15.07 抵押借款

可供出售金融资产 5.02 质押借款

以公允价值计量且

其变动计入当期损

益的金融资产

12.00 质押借款

投资性房地产 156.36 156.36 抵押借款

固定资产 66.85 抵押借款

在建工程 1.25 抵押借款

无形资产 0.40 抵押借款

应收票据 0.06 质押借款

合计 259.59 156.36 - -

2. 公司所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用□不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：


子公司名称

子公司

报告期

末资产

总额

子公司报

告期营业

收入

母公司直接或间

接持有的股权比

例(%)

母公司持有

的股权中权

利受限的比

例

权利受限原因

上海富越铭城

控股集团有限

公司

107.28 1.56 100% 35% 借款质押

浙江森太农林

果开发有限公

司

3.69 1.14 80% 80% 借款质押

新光金控投资

有限公司60.88 4.99 100% 100% 借款质押

浙江新光饰品

股份有限公司25.03 3.21 92.72% 92.72% 借款质押

义乌市新光贸

易有限公司18.61 3.51 100% 100% 借款质押

浙江新光红博

文化文化产业

投资有限公司

7.69 0.93 80% 80% 借款质押

杭州新光金融 0.16 - 100% 100% 借款质押


27

子公司名称

子公司

报告期

末资产

总额

子公司报

告期营业

收入

母公司直接或间

接持有的股权比

例(%)

母公司持有

的股权中权

利受限的比

例

权利受限原因

服务有限公司

东阳市云禾置

业有限公司4.30 - 100% 100% 借款质押

上海新天舜华

有限公司11.62 1.36 49% 49% 借款质押

合计 239.26 16.70 - - -

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况


负债项目本期末余额

上年末或募集

说明书的报告

期末余额

变动比例


的，说明原因

短期借款 71.46 54.05 32.21%主要系偿还应付债

券

应付票据 3.34 3.43 -2.49%

应付账款 7.70 9.48 -18.76%

预收款项 9.74 5.78 68.47%主要系房产项目开

盘预售增加

应付职工薪酬 0.70 0.81 -13.28%

应交税费 5.70 6.80 -16.14%

应付利息 2.01 5.49 -63.35%主要系现金支付债

券利息

应付股利 0.00 0.04 -100.00%主要系公司已支付

其他股东股利

其他应付款 20.23 14.38 40.64% 主要系往来款增加

一年内到期的非流

动负债130.52 49.07 165.97%

主要系一年内到期

的应付债券转入一

年内到期的非流动

资产科目

其他流动负债 20.54 22.73 -9.62%

长期借款 79.58 105.67 -24.69%

应付债券 45.86 105.15 -56.39%

主要系兑付债券和

一年内到期的应付

债券转入一年内到

期的非流动资产科

目

长期应付款 1.35 1.69 -19.67%


28

负债项目本期末余额

上年末或募集

说明书的报告

期末余额

变动比例


的，说明原因

预计负债 1.17 1.17 0.00%

递延所得税负债 68.97 62.81 9.81%

2.公司在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债


（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 355.95亿元；上年末借款总额 341.36亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议


（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的


（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至 2018年 6月末，公司资产用于抵押、质押、担保或其他限制用途情况详见五（二）

资产受限情况。

（五）后续融资计划及安排

1.后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2018年上半年，公司通过自身经营性现金流，结合银行、信托机构续授信等进行融资，

按时兑付16新光01债券回售6.1亿元、16新光02债券回售1.6亿元，16新控01债券回售1.8亿

元，16新控02债券回售6.38亿元，16新控03债券回售5.2亿元。

2018年下半年，大额有息负债到期为11新光债16亿元，15新光01、15新光02、16新光

债进入回售期，公司计划通过自身经营性现金流、拟出售持有的股权资产、基金退出等现

金流，结合银行、信托机构续授信、发行债券等进行融资。目前公司经营情况及业务发展

良好，对各类债务偿还计划已做充分提前安排，不存在偿债风险。

2.所获银行授信情况


银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度

中国银行义乌分行 8.30 3.30 5.00


29

银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度

浦发银行义乌支行 0.98 0.98 0.00

厦门国际银行 6.50 4.28 2.23

恒丰银行杭州分行 14.50 11.41 3.09

光大银行宁波分行 6.00 6.00 0.00

工商银行义乌分行 5.20 1.90 3.30

进出口银行浙江省分行 0.26 0.26 0.00

浙商银行义乌支行 27.50 25.95 1.55

交通银行义乌分行 1.04 0.55 0.49

大连银行 9.80 9.80 0.00

吉林银行 10.96 9.96 1.00

绍兴银行镜湖支行 0.13 0.13 0.00

北京银行 0.00 0.00 0.00

杭州银行 0.16 0.14 0.03

中信银行马鞍山分行 0.44 0.44 0.00

长沙浏阳永安支行 0.03 0.03 0.00

邮政储蓄银行和县支行 0.10 0.10 0.00

安徽和县新华村镇银行 0.05 0.05 0.00

徽商银行马鞍山幸福路支行 0.50 0.50 0.00

徽商银行马鞍山幸福路支行 0.67 0.67 0.00

中国银行马鞍山分行 0.02 0.02 0.00

合肥科技农村商业银行庐江

支行0.60 0.60 0.00

乌鲁木齐市商业银行 0.80 0.50 0.30

国家开发银行 1.03 1.03 0.00

中国进出口银行 5.96 5.96 0.00

合计 101.53 84.55 16.98

上年末银行授信总额度：98.88亿元，本报告期末银行授信总额度 101.53亿元，本报告期

银行授信额度变化情况：2.65亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

10 亿元超短期融资券（中市协注【2017】SCP89 号）、30 亿元短期融资债券（中市协

注【2017】CP55 号）【已发行20 亿元】、8亿美元海外债（发改办外资备【2018】88号）。

七、利润及其他损益来源情况


报告期利润总额：9.81亿元

报告期非经常性损益总额：15.76亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目金额形成原因属于非经常性损

益的金额可持续性

投资收益 3.20 转让子公司，收到 1.45 不可持续


30

科目金额形成原因属于非经常性损

益的金额可持续性

被投资单位分红

公允价值变动

损益14.35

根据公允价值计量

的金融资产14.35 不可持续

资产减值损失 0.10跌价损失、减值损

失0.04 不可持续

营业外收入 0.03 政府补助 0.03 不可持续

营业外支出 0.11 债务重组损失 0.11 不可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

□是 √否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况


上年末对外担保的余额：31.89亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：7.60亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：39.49亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否

（二）对外担保是否存在风险情况


第五节重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项


二、关于破产相关事项


三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）公司及其董监高被调查或被采取强制措施



31

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内公司的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：

□是√否

报告期内公司的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化

等情形：□是√否

四、关于暂停/终止上市的风险提示


五、其他重大事项的信息披露情况


第六节特定品种债券应当披露的其他事项

一、公司为可交换债券公司


二、公司为创新创业公司债券公司


三、公司为绿色公司债券公司


四、公司为可续期公司债券公司


五、其他特定品种债券事项

无

第七节公司认为应当披露的其他事项

1、本公司的子公司新光圆成股份有限公司（以下简称该公司），因筹划重大事项，经

向深圳证券交易所申请，该公司股票于2018 年1 月18 日开市起停牌，2018 年第三次临时

股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项停牌期满继续停牌的议案》。本次重大

资产重组的交易对方拟定为Five Seasons XVI Limited（简称“Five Seasons”），潜在

交易对方为中国高速传动设备集团有限公司的其他股东；本次重大资产重组交易标的拟定

为中国高速传动设备集团有限公司（简称“中国高速传动”）的股权，中国高速传动属于


32

高端装备制造行业；本次重大资产重组采取的交易方式拟定为现金支付购买标的资产，具

体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。本次交易完成后，不会导致公司的实际控制权发

生变更。

2018 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于的

议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见 2018 年 7 月 2 日披露于《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性，最终交易方案以各方签署的正式协议为

准。


33

第八节备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签

名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度

财务信息。

(以下无正文)

2018年半年度报告

35

附件财务报表

合并资产负债表

2018年 6月 30日编制单位：新光控股集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 141,947.82 349,321.23

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产240,000.00

衍生金融资产 0.00

应收票据 10,760.79 9,409.89

应收账款 193,106.24 207,967.42

预付款项 267,929.09 236,928.38

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 2,802.75 2,609.04

应收股利 11.15 11.15

其他应收款 1,277,817.37 862,626.31

买入返售金融资产

存货 687,966.55 874,542.64

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 397.31 965.93

其他流动资产 138,424.06 221,586.46

流动资产合计 2,961,163.13 2,765,968.44

非流动资产：

发放贷款及垫款 82,275.99 61,324.41

可供出售金融资产 380,129.72 473,454.41

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 430,877.03 423,424.04

投资性房地产 2,635,562.97 2,458,853.86

固定资产 810,252.75 823,432.70

在建工程 62,696.30 59,182.04

工程物资

固定资产清理 16.01 44.85

生产性生物资产

油气资产

无形资产 223,933.04 227,463.51


36

开发支出

商誉 70,268.78 70,268.78

长期待摊费用 133,546.32 72,502.59

递延所得税资产 19,577.80 17,518.89

其他非流动资产 307,834.75 310,601.26

非流动资产合计 5,156,971.46 4,998,071.35

资产总计 8,118,134.59 7,764,039.79

流动负债：

短期借款 714,592.00 540,502.80

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金


损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 33,447.88 34,302.07

应付账款 77,022.90 94,812.20

预收款项 97,414.71 57,823.15

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 7,021.41 8,096.34

应交税费 57,027.45 68,005.47

应付利息 20,130.95 54,923.99

应付股利 434.39

其他应付款 202,269.82 143,817.54

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1,305,204.90 490,725.41

其他流动负债 205,433.33 227,297.33

流动负债合计 2,719,565.36 1,720,740.69

非流动负债：

长期借款 795,823.32 1,056,708.55

应付债券 458,571.67 1,051,511.67

其中：优先股

永续债

长期应付款 13,544.55 16,862.12

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 11,700.00 11,700.00

递延收益 945.77 1,116.51

递延所得税负债 689,664.29 628,066.58


37

其他非流动负债

非流动负债合计 1,970,249.61 2,765,965.43

负债合计 4,689,814.96 4,486,706.12

所有者权益

股本 366,680.00 366,680.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 104,508.20 104,508.20

减：库存股

其他综合收益 608,109.01 525,379.76

专项储备

盈余公积 15,118.88 15,118.88

一般风险准备

未分配利润 1,112,132.32 1,065,139.04

归属于母公司所有者权益合计 2,206,548.40 2,076,825.87

少数股东权益 1,221,771.22 1,200,507.80

所有者权益合计 3,428,319.62 3,277,333.67

负债和所有者权益总计 8,118,134.59 7,764,039.79

法定代表人：周晓光主管会计工作负责人：朱兴良会计机构负责人：毛奔

母公司资产负债表

2018年 6月 30日

编制单位：新光控股集团有限公司单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 12,260.54 24,084.92


损益的金融资产240,000.00

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 14,990.65 15,939.20

应收利息

应收股利

其他应收款 1,198,338.97 1,236,025.31

存货

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 125,050.10 125,050.10

流动资产合计 1,590,640.26 1,401,099.53

非流动资产：


38

可供出售金融资产 110,254.72 221,234.41

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,353,693.08 1,305,014.09

投资性房地产

固定资产 708.61 826.46

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用 104,275.05 33,428.86

递延所得税资产

其他非流动资产 306,396.00 289,396.00

非流动资产合计 1,875,327.47 1,849,899.82

资产总计 3,465,967.73 3,250,999.35

流动负债：

短期借款 404,582.80 212,832.80


损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 30,000.00 30,000.00

应付账款

预收款项

应付职工薪酬

应交税费

应付利息 11,174.94 44,728.98

应付股利

其他应付款 103,731.06 21,669.68

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1,017,259.98 195,519.98

其他流动负债 199,433.33 199,433.33

流动负债合计 1,766,182.11 704,184.77

非流动负债：

长期借款 466,710.43 802,910.43

应付债券 458,571.67 1,051,511.67

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款


39

预计负债 11,700.00 11,700.00

递延收益

递延所得税负债 107,091.60 73,814.06

其他非流动负债

非流动负债合计 1,044,073.69 1,939,936.16

负债合计 2,810,255.81 2,644,120.93

所有者权益：

股本 366,680.00 366,680.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 11,978.77 11,978.77

减：库存股

其他综合收益 -5,388.37 1,393.54

专项储备

盈余公积 15,118.88 15,118.88

未分配利润 267,322.64 211,707.23

所有者权益合计 655,711.92 606,878.42

负债和所有者权益总计 3,465,967.73 3,250,999.35


合并利润表

2018年 1—6月编制单位：新光控股集团有限公司


项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 806,849.38 709,168.83

其中：营业收入 806,849.38 709,168.83

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 883,693.94 735,408.86

其中：营业成本 743,244.24 616,882.95

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 6,941.06 6,370.66

销售费用 16,263.97 14,667.36

管理费用 35,821.52 24,924.48


40

财务费用 80,467.82 71,211.54

资产减值损失 955.34 1,351.87

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）143,500.00

投资收益（损失以“－”号填

列）32,226.95 138,492.88

其中：对联营企业和合营企业的

投资收益

资产处置收益（损失以“－”号

填列）

22.19

汇兑收益（损失以“－”号填

列）

其他收益 74.38

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 98,978.96 112,252.85

加：营业外收入 281.80 932.24

减：营业外支出 1,133.42 239.68

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

98,127.35 112,945.41

减：所得税费用 37,390.11 25,637.81

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,737.24 87,307.61

（一）按经营持续性分类　　

1.持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

60,737.24

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

（二）按所有权归属分类　　

1.归属于母公司所有者的净利润 46,993.28 68,543.48

2.少数股东损益 13,743.96 18,764.13

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的

税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重

分类进损益的其他综合收益中享有的份

额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将

重分类进损益的其他综合收益中享有的

份额

2.可供出售金融资产公允价值变

动损益

3.持有至到期投资重分类为可供

出售金融资产损益


41

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税

后净额

七、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：　

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)


母公司利润表




一、营业收入

减：营业成本

税金及附加 0.60

销售费用

管理费用 5,012.90 821.82

财务费用 61,045.35 10,779.78

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）143,500.00

投资收益（损失以“－”号填列） 15,071.34 12,394.81

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益

资产处置收益（损失以“－”号填

列）

其他收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,512.49 793.21

加：营业外收入 0.81

减：营业外支出 1,022.08 70.52

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 91,490.41 723.50

减：所得税费用 35,875.00

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,615.41 723.50

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

55,615.41

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综


42

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 55,615.41 723.50

七、每股收益：　　

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)


合并现金流量表




一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 857,191.85 763,095.36

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 203.79 189.46

收到其他与经营活动有关的现金 14,772.12 18,361.92

经营活动现金流入小计 872,167.76 781,646.74

购买商品、接受劳务支付的现金 781,200.65 719,304.45


43

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 27,417.48 17,949.33

支付的各项税费 26,203.97 107,237.31

支付其他与经营活动有关的现金 22,613.57 28,364.18

经营活动现金流出小计 857,435.67 872,855.27

经营活动产生的现金流量净额 14,732.09 -91,208.53

二、投资活动产生的现金流量：　　

收回投资收到的现金 247,589.82 1,645.33

取得投资收益收到的现金 9,623.59 1,432.01

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额79.00 543.03

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额44,866.39

收到其他与投资活动有关的现金 16,546.97 320,555.31

投资活动现金流入小计 318,705.77 324,175.68

购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金5,281.15 21,273.18

投资支付的现金 195,400.00 425,273.57

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额4,773.00

支付其他与投资活动有关的现金 198,803.13

投资活动现金流出小计 399,484.28 451,319.75

投资活动产生的现金流量净额 -80,778.51 -127,144.07

三、筹资活动产生的现金流量：　　

吸收投资收到的现金 3,769.60

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金 542,073.55 749,781.99

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 261,431.51

筹资活动现金流入小计 807,274.65 749,781.99

偿还债务支付的现金 526,241.31 485,668.22

分配股利、利润或偿付利息支付的

现金167,028.73 94,670.68

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润19.95

支付其他与筹资活动有关的现金 204,551.36 8,149.71

筹资活动现金流出小计 897,821.40 588,488.61

筹资活动产生的现金流量净额 -90,546.75 161,293.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的 0.34


44

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -156,592.83 -57,059.22

加：期初现金及现金等价物余额 277,709.35 421,909.16

六、期末现金及现金等价物余额 121,116.53 364,849.94


母公司现金流量表




一、经营活动产生的现金流量：　

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 6,256.54 16,304.25

经营活动现金流入小计 6,256.54 16,304.25

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 126.31 99.58

支付的各项税费 2.22 3.26

支付其他与经营活动有关的现金 5,525.87 11,986.48

经营活动现金流出小计 5,654.40 12,089.32

经营活动产生的现金流量净额 602.14 4,214.93

二、投资活动产生的现金流量：　　

收回投资收到的现金 4,089.82 6,581.31

取得投资收益收到的现金 10,799.19 1,342.60

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 21,961.60 252,925.86

投资活动现金流入小计 36,850.61 260,849.77

购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金303.67

投资支付的现金 51,480.09 353,471.37

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额4,773.00

支付其他与投资活动有关的现金 24,065.50

投资活动现金流出小计 75,545.59 358,548.04

投资活动产生的现金流量净额 -38,694.98 -97,698.27

三、筹资活动产生的现金流量：　　

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 395,000.00 508,923.23

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 81,445.00


45

筹资活动现金流入小计 476,445.00 508,923.23

偿还债务支付的现金 310,650.00 239,166.80

分配股利、利润或偿付利息支付的

现金139,780.98 72,371.93

支付其他与筹资活动有关的现金 760.00

筹资活动现金流出小计 450,430.98 312,298.73

筹资活动产生的现金流量净额 26,014.02 196,624.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -12,078.82 103,141.15

加：期初现金及现金等价物余额 12,450.72 57,537.20

六、期末现金及现金等价物余额 371.89 160,678.36



46

合并所有者权益变动表


单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计本期

归属于母公司所有者权益

其他权益工具项目

股本优

先

股

永续债其他资本公积

减：

库存

股

其他综合

收益

专项

储备盈余公积

一

般

风

险

准

备

未分配利润

少数股东权

益

所有者权益

合计

一、上年期末余额 366,680.00 104,508.20 525,379.7

6

15,118.8

8

1,065,139.0

4

1,200,507.8

0

3,277,333.6

7

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 366,680.00 104,508.20 525,379.7

6

15,118.8

8

1,065,139.0

4

1,200,507.8

0

3,277,333.6

7

三、本期增减变动金额

（减少以“－”号填列）

82,729.25 46,993.28 21,263.42 150,985.95

（一）综合收益总额 82,729.25 46,993.28 21,263.42 150,985.95

（二）所有者投入和减少

资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他


47

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的

分配

4．其他

（四）所有者权益内部结

转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 366,680.00 104,508.20 608,109.0

1

15,118.8

8

1,112,132.3

2

1,221,771.2

2

3,428,319.6

2

上期

归属于母公司所有者权益

其他权益工具项目

股本优先

股永续债其他

资本公积

减：

库存

股

其他综合

收益

专项

储备盈余公积

一

般

风

险

准

备

未分配利润

少数股东权

益

所有者权益

合计

一、上年期末余额 366,680.0

0

103,874.90 508,714.6

8

15,118.88 826,233.86 1,058,447.5

8

2,879,069.

90


48


前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 366,680.0

0

103,874.90 508,714.6

8

15,118.88 826,233.86 1,058,447.5

8

2,879,069.

90



633.30 16,665.08 238,905.18 142,060.22 398,263.78

（一）综合收益总额 16,665.08 239,691.55 162,993.83 419,350.46


资本633.30 -786.37 7,120.69 6,967.62

1．股东投入的普通股 -805.42 -805.42

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额

4．其他 633.30 -786.37 7,926.11 7,773.04

（三）利润分配 -28,054.30 -28,054.30


2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）

的分配

-28,054.30 -28,054.30

4．其他


转

1．资本公积转增资本

（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）


4．其他



49

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 366,680.0

0

104,508.20 525,379.7

6

15,118.88 1,065,139.0

4

1,200,507.8

0

3,277,333.

67


母公司所有者权益变动表


单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计本期

其他权益工具项目股本

优先股永续债其他资本公积

减：库

存股

其他综合

收益

专项储

备盈余公积

一般风

险准备未分配利润

所有者权

益合计

一、上年期末余额 366,680.00 11,978.77 1,393.54 15,118.88 211,707.23 606,878.4

2


前期差错更正

其他

二、本年期初余额 366,680.00 11,978.77 1,393.54 15,118.88 211,707.23 606,878.4

2



-6,781.91 55,615.41 48,833.50

（一）综合收益总额 -6,781.91 55,615.41 48,833.50


资本



投入资本


50


权益的金额

4．其他




的分配

3．其他


转


（或股本）


（或股本）


4．其他


1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 366,680.00 11,978.77 -5,388.37 15,118.88 267,322.64 655,711.9

2

上期

其他权益工具项目股本

优先股永续债其他资本公积

减：库存

股

其他综合

收益专项储备盈余公积

一般风险

准备

未分配利

润

所有者权

益合计

一、上年期末余额 366,680.0

0

11,978.7

7

1,589.72 15,118.8

8

288,062.6

5

683,430.0

2



51

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 366,680.0

0

11,978.7

7

1,589.72 15,118.8

8

288,062.6

5

683,430.0

2



-196.18 -

76,355.42

-

76,551.60

（一）综合收益总额 -196.18 -

76,355.42

-

76,551.60


资本



投入资本


权益的金额

4．其他




的分配

3．其他


转


（或股本）


（或股本）


4．其他


1．本期提取


52

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 366,680.0

0

11,978.7

7

1,393.54 15,118.8

8

211,707.2

3

606,878.4

2


担保人财务报表


新光控股集团有限公司 - s se ·...

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