assets.minkabu.jp · 野村アセットマネジメント株式会社（管理会社コード:...

2020年6月22日

各位

会　社　名野村アセットマネジメント株式会社

（管理会社コード 13064）

代　表　者　名 CEO兼代表取締役社長　中川　順子

問い合わせ先サポートダイヤル　山中　淳

TEL 0120-753104

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2020年6月19日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄（41銘柄）掲載番号銘柄コード上場取引所

1 1306 東証2 1309 東証3 1311 東証4 1312 東証5 1319 東名札福6 1321 東証

7 1323 東証

8 1324 東証9 1325 東証10 1328 東証11 1343 東証

12 1357 東証

13 1470 東証14 1471 東証

15 1472 東証

16 1480 東証17 1489 東証18 1545 東証

19 1546 東証

20 1559 東証21 1560 東証22 1570 東証23 1571 東証24 1577 東証25 1591 東証26 1598 東証27 1615 東証28 1678 東証29 1682 東証

金価格連動型上場投資信託

上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (2/2)

銘柄名TOPIX連動型上場投資信託NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信TOPIX Core 30連動型上場投資信託ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託日経300株価指数連動型上場投資信託日経225連動型上場投資信託

NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE　Africa Top 40連動型上場投信

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信

NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信

NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信

NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信

NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信

NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信東証銀行業株価指数連動型上場投資信託NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信

上場ETF銘柄（41銘柄）掲載番号銘柄コード上場取引所銘柄名

30 1699 東証31 2510 東証

32 2511 東証

33 2512 東証

34 2513 東証

35 2514 東証

36 2515 東証

37 2518 東証

38 2519 東証

39 2520 東証

40 2529 東証

41 2554 東証

＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以　上

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信

NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信

NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信

NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信

[掲載番号:1] 2020年6月22日各位

会　社　名野村アセットマネジメント株式会社代　表　者　名 CEO兼代表取締役社長　中川　順子

（コード番号 1306）

問い合わせ先サポートダイヤル　山中　淳TEL 0120-753104

1.　上場ETFの上場受益権口数(2020年6月19日現在)

口

2.　上場ＥＴＦの純資産総額(2020年6月19日現在)

円

3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年6月19日現在)

円

4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2020年6月19日現在)

％

5.　交換に係る交換口数（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6.　設定に係る株式のポートフォリオ（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以　上

TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

7,184,263,151

11,936,373,536,119

1,661.46

0.03

TOPIX 連動型上場投資信託TOPIX Exchange Traded Fund

TOPIX(※) TOPIX上場投信TOPIX Index TOPIX Exchange Traded Fund

(A) (B) (B)-(A)指数終値日次純資産価額日次受益権純資産総額

騰落率 (一口当たり) 騰落率騰落率差残存口数 (円) Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV

-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-05 25 1,502.20 1.65% 1,576.83 1.67% 0.01% 7,132,594,178 11,246,875,248,108

26 1,534.73 2.17% 1,610.87 2.16% -0.01% 7,140,590,078 11,502,564,013,55027 1,549.47 0.96% 1,626.37 0.96% 0.00% 7,140,590,078 11,613,248,820,95328 1,577.34 1.80% 1,655.90 1.82% 0.02% 7,140,590,078 11,824,106,944,89529 1,563.67 -0.87% 1,641.10 -0.89% -0.03% 7,140,590,078 11,718,436,118,702

2020-06 1 1,568.75 0.32% 1,646.73 0.34% 0.02% 7,147,590,978 11,770,130,645,6442 1,587.68 1.21% 1,666.46 1.20% -0.01% 7,157,657,277 11,927,968,027,3513 1,599.08 0.72% 1,678.54 0.72% 0.01% 7,159,657,077 12,017,772,427,7264 1,603.82 0.30% 1,683.50 0.30% 0.00% 7,226,654,777 12,166,068,642,9895 1,612.48 0.54% 1,692.53 0.54% 0.00% 7,215,029,305 12,211,621,303,2568 1,630.72 1.13% 1,711.60 1.13% 0.00% 7,207,284,064 12,336,012,908,2659 1,628.43 -0.14% 1,709.17 -0.14% 0.00% 7,207,284,064 12,318,460,048,32110 1,624.71 -0.23% 1,705.05 -0.24% -0.01% 7,207,284,064 12,288,775,919,20911 1,588.92 -2.20% 1,667.65 -2.19% 0.01% 7,190,003,930 11,990,404,973,72412 1,570.68 -1.15% 1,648.27 -1.16% -0.01% 7,190,003,930 11,851,035,412,22515 1,530.78 -2.54% 1,606.45 -2.54% 0.00% 7,182,263,651 11,537,925,333,12516 1,593.45 4.09% 1,672.15 4.09% 0.00% 7,182,263,651 12,009,847,845,53817 1,587.09 -0.40% 1,666.00 -0.37% 0.03% 7,184,263,151 11,968,969,167,05418 1,583.09 -0.25% 1,661.29 -0.28% -0.03% 7,184,263,151 11,935,133,136,16419 1,582.80 -0.02% 1,661.46 0.01% 0.03% 7,184,263,151 11,936,373,536,119

(※)「TOPIX」について

① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数

に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。

② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの

商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。

また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生

することがある。

⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating tothe TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to theTokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease thecalculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchangemakes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does notguarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not beliable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the netasset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seekinvestment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted bythe Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice oninvestments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo StockExchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.

2020年6月22日○ 交換に係わる交換口数　　※交換申込日（2020年6月24日）、交換受付日（2020年6月25日）分の交換口数は　　　以下の通りです。

交換口数： 200万口以上200万口単位

○ 設定ポートフォリオ　　※設定申込日（2020年6月24日）、設定受付日（2020年6月25日）分の設定ポートフォリオは　　　以下の通りです。

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数

1 1301 極洋 1002 1332 日本水産 2,0003 1333 マルハニチロ 3004 1376 カネコ種苗 1005 1377 サカタのタネ 2006 1379 ホクト 2007 1413 ヒノキヤグループ 1008 1414 ショーボンドホールディングス 3009 1417 ミライト・ホールディングス 600

10 1419 タマホーム 10011 1429 日本アクア 10012 1430 ファーストコーポレーション 10013 1435 ＴＡＴＥＲＵ 40014 1448 スペースバリューホールディングス 20015 1514 住石ホールディングス 40016 1518 三井松島ホールディングス 10017 1605 国際石油開発帝石 8,10018 1662 石油資源開発 30019 1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 10020 1717 明豊ファシリティワークス 10021 1719 安藤・間 1,20022 1720 東急建設 60023 1721 コムシスホールディングス 70024 1726 ビーアールホールディングス 20025 1762 高松コンストラクショングループ 10026 1766 東建コーポレーション 10027 1780 ヤマウラ 10028 1801 大成建設 1,60029 1802 大林組 4,70030 1803 清水建設 4,80031 1805 飛島建設 10032 1808 長谷工コーポレーション 1,80033 1810 松井建設 20034 1812 鹿島建設 3,70035 1813 不動テトラ 10036 1814 大末建設 10037 1815 鉄建建設 10038 1820 西松建設 40039 1821 三井住友建設 1,100


40 1822 大豊建設 10041 1824 前田建設工業 1,20042 1826 佐田建設 10043 1827 ナカノフドー建設 10044 1833 奥村組 30045 1835 東鉄工業 20046 1848 富士ピー・エス 10047 1852 淺沼組 10048 1860 戸田建設 1,90049 1861 熊谷組 20050 1870 矢作建設工業 20051 1871 ピーエス三菱 20052 1873 日本ハウスホールディングス 30053 1878 大東建託 50054 1879 新日本建設 20055 1881 ＮＩＰＰＯ 40056 1883 前田道路 40057 1885 東亜建設工業 10058 1887 日本国土開発 50059 1888 若築建設 10060 1890 東洋建設 50061 1893 五洋建設 1,90062 1898 世紀東急工業 20063 1899 福田組 10064 1911 住友林業 1,20065 1914 日本基礎技術 20066 1921 巴コーポレーション 20067 1925 大和ハウス工業 4,60068 1926 ライト工業 30069 1928 積水ハウス 5,10070 1929 日特建設 10071 1930 北陸電気工事 10072 1934 ユアテック 30073 1938 日本リーテック 10074 1941 中電工 20075 1942 関電工 70076 1944 きんでん 1,10077 1945 東京エネシス 20078 1949 住友電設 10079 1950 日本電設工業 30080 1951 協和エクシオ 70081 1952 新日本空調 10082 1954 日本工営 10083 1959 九電工 30084 1961 三機工業 30085 1963 日揮ホールディングス 1,40086 1964 中外炉工業 10087 1967 ヤマト 10088 1968 太平電業 10089 1969 高砂熱学工業 40090 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 400


91 1976 明星工業 30092 1979 大氣社 20093 1980 ダイダン 10094 1982 日比谷総合設備 20095 2001 日本製粉 40096 2002 日清製粉グループ本社 1,70097 2004 昭和産業 10098 2009 鳥越製粉 10099 2053 中部飼料 200

100 2060 フィード・ワン 1,000101 2108 日本甜菜製糖 100102 2109 三井製糖 100103 2112 塩水港精糖 200104 2117 日新製糖 100105 2120 ＬＩＦＵＬＬ 500106 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100107 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 1,100108 2146 ＵＴグループ 200109 2148 アイティメディア 100110 2151 タケエイ 100111 2154 ビーネックスグループ 200112 2157 コシダカホールディングス 300113 2168 パソナグループ 200114 2170 リンクアンドモチベーション 300115 2174 ＧＣＡ 200116 2175 エス・エム・エス 400117 2181 パーソルホールディングス 1,400118 2183 リニカル 100119 2193 クックパッド 500120 2198 アイ・ケイ・ケイ 100121 2201 森永製菓 400122 2206 江崎グリコ 400123 2207 名糖産業 100124 2209 井村屋グループ 100125 2211 不二家 100126 2212 山崎製パン 1,100127 2220 亀田製菓 100128 2222 寿スピリッツ 100129 2229 カルビー 700130 2264 森永乳業 300131 2266 六甲バター 100132 2267 ヤクルト本社 1,000133 2269 明治ホールディングス 1,000134 2270 雪印メグミルク 400135 2281 プリマハム 200136 2282 日本ハム 600137 2288 丸大食品 200138 2292 Ｓ　Ｆｏｏｄｓ 100139 2294 柿安本店 100140 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 1,000141 2301 学情 100

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数142 2305 スタジオアリス 100143 2309 シミックホールディングス 100144 2317 システナ 500145 2326 デジタルアーツ 100146 2327 日鉄ソリューションズ 200147 2331 綜合警備保障 600148 2335 キューブシステム 100149 2337 いちご 1,900150 2353 日本駐車場開発 1,500151 2359 コア 100152 2371 カカクコム 1,100153 2372 アイロムグループ 100154 2374 セントケア・ホールディング 100155 2378 ルネサンス 100156 2379 ディップ 200157 2384 ＳＢＳホールディングス 100158 2389 オプトホールディング 100159 2395 新日本科学 200160 2398 ツクイ 300161 2412 ベネフィット・ワン 500162 2413 エムスリー 3,100163 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100164 2427 アウトソーシング 800165 2428 ウェルネット 100166 2432 ディー・エヌ・エー 700167 2433 博報堂ＤＹホールディングス 2,000168 2440 ぐるなび 200169 2445 タカミヤ 200170 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100171 2461 ファンコミュニケーションズ 400172 2464 ビジネス・ブレークスルー 100173 2471 エスプール 400174 2475 ＷＤＢホールディングス 100175 2485 ティア 100176 2491 バリューコマース 100177 2492 インフォマート 1,600178 2501 サッポロホールディングス 500179 2502 アサヒグループホールディングス 3,100180 2503 キリンホールディングス 6,400181 2531 宝ホールディングス 1,100182 2533 オエノンホールディングス 400183 2579 コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス 1,100184 2587 サントリー食品インターナショナル 1,000185 2590 ダイドーグループホールディングス 100186 2593 伊藤園 500187 2594 キーコーヒー 100188 2602 日清オイリオグループ 200189 2607 不二製油グループ本社 400190 2613 Ｊ－オイルミルズ 100191 2651 ローソン 400192 2659 サンエー 100

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数193 2664 カワチ薬品 100194 2670 エービーシー・マート 200195 2674 ハードオフコーポレーション 100196 2676 高千穂交易 100197 2678 アスクル 200198 2681 ゲオホールディングス 300199 2685 アダストリア 200200 2686 ジーフット 100201 2695 くら寿司 100202 2698 キャンドゥ 100203 2715 エレマテック 100204 2726 パルグループホールディングス 200205 2730 エディオン 700206 2733 あらた 100207 2734 サーラコーポレーション 300208 2735 ワッツ 100209 2742 ハローズ 100210 2749 ＪＰホールディングス 400211 2752 フジオフードシステム 100212 2760 東京エレクトロン　デバイス 100213 2764 ひらまつ 300214 2767 フィールズ 100215 2768 双日 8,100216 2784 アルフレッサ　ホールディングス 1,600217 2792 ハニーズホールディングス 100218 2801 キッコーマン 1,100219 2802 味の素 3,300220 2809 キユーピー 800221 2810 ハウス食品グループ本社 600222 2811 カゴメ 600223 2812 焼津水産化学工業 100224 2815 アリアケジャパン 100225 2871 ニチレイ 700226 2874 横浜冷凍 400227 2875 東洋水産 800228 2882 イートアンド 100229 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 100230 2897 日清食品ホールディングス 600231 2899 永谷園ホールディングス 100232 2904 一正蒲鉾 100233 2908 フジッコ 200234 2910 ロック・フィールド 200235 2914 日本たばこ産業 8,700236 2915 ケンコーマヨネーズ 100237 2918 わらべや日洋ホールディングス 100238 2922 なとり 100239 2930 北の達人コーポレーション 500240 2931 ユーグレナ 600241 2975 スター・マイカ・ホールディングス 100242 2982 ＡＤワークスグループ 300243 3001 片倉工業 200

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数244 3002 グンゼ 100245 3003 ヒューリック 3,100246 3023 ラサ商事 100247 3028 アルペン 100248 3031 ラクーンホールディングス 100249 3034 クオールホールディングス 200250 3036 アルコニックス 200251 3038 神戸物産 500252 3040 ソリトンシステムズ 100253 3046 ジンズホールディングス 100254 3048 ビックカメラ 900255 3050 ＤＣＭホールディングス 800256 3053 ペッパーフードサービス 100257 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 1,000258 3073 ＤＤホールディングス 100259 3076 あい　ホールディングス 200260 3079 ディーブイエックス 100261 3085 アークランドサービスホールディングス 100262 3086 Ｊ．フロント　リテイリング 1,800263 3087 ドトール・日レスホールディングス 200264 3088 マツモトキヨシホールディングス 600265 3091 ブロンコビリー 100266 3092 ＺＯＺＯ 1,000267 3098 ココカラファイン 200268 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,600269 3101 東洋紡 600270 3103 ユニチカ 400271 3104 富士紡ホールディングス 100272 3105 日清紡ホールディングス 1,000273 3106 倉敷紡績 100274 3107 ダイワボウホールディングス 100275 3109 シキボウ 100276 3110 日東紡績 200277 3116 トヨタ紡織 400278 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 400279 3134 Ｈａｍｅｅ 100280 3139 ラクト・ジャパン 100281 3141 ウエルシアホールディングス 400282 3148 クリエイトＳＤホールディングス 200283 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 300284 3153 八洲電機 100285 3154 メディアスホールディングス 100286 3156 レスターホールディングス 200287 3159 丸善ＣＨＩホールディングス 200288 3160 大光 100289 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 800290 3176 三洋貿易 100291 3179 シュッピン 100292 3182 オイシックス・ラ・大地 100293 3183 ウイン・パートナーズ 100294 3186 ネクステージ 200

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数295 3191 ジョイフル本田 400296 3194 キリン堂ホールディングス 100297 3196 ホットランド 100298 3197 すかいらーくホールディングス 1,700299 3198 ＳＦＰホールディングス 100300 3199 綿半ホールディングス 100301 3201 日本毛織 500302 3202 ダイトウボウ 200303 3204 トーア紡コーポレーション 100304 3205 ダイドーリミテッド 200305 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 400306 3228 三栄建築設計 100307 3231 野村不動産ホールディングス 900308 3232 三重交通グループホールディングス 300309 3244 サムティ 200310 3245 ディア・ライフ 200311 3252 日本商業開発 100312 3254 プレサンスコーポレーション 200313 3271 ＴＨＥグローバル社 100314 3276 日本管理センター 100315 3284 フージャースホールディングス 300316 3288 オープンハウス 400317 3289 東急不動産ホールディングス 4,000318 3291 飯田グループホールディングス 1,200319 3299 ムゲンエステート 100320 3302 帝国繊維 200321 3315 日本コークス工業 1,300322 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 100323 3328 ＢＥＥＮＯＳ 100324 3333 あさひ 100325 3341 日本調剤 100326 3349 コスモス薬品 100327 3360 シップヘルスケアホールディングス 200328 3361 トーエル 100329 3371 ソフトクリエイトホールディングス 100330 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 5,800331 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 800332 3391 ツルハホールディングス 300333 3392 デリカフーズホールディングス 100334 3395 サンマルクホールディングス 100335 3397 トリドールホールディングス 400336 3401 帝人 1,200337 3402 東レ 10,600338 3405 クラレ 2,300339 3407 旭化成 9,700340 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ 100341 3421 稲葉製作所 100342 3433 トーカロ 400343 3434 アルファＣｏ 100344 3436 ＳＵＭＣＯ 1,800345 3447 信和 100

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数346 3452 ビーロット 100347 3457 ハウスドゥ 100348 3512 日本フエルト 100349 3521 エコナックホールディングス 300350 3529 アツギ 100351 3539 ＪＭホールディングス 100352 3543 コメダホールディングス 300353 3546 アレンザホールディングス 100354 3548 バロックジャパンリミテッド 100355 3549 クスリのアオキホールディングス 100356 3551 ダイニック 100357 3553 共和レザー 100358 3561 力の源ホールディングス 100359 3563 スシローグローバルホールディングス 800360 3564 ＬＩＸＩＬビバ 100361 3569 セーレン 400362 3571 ソトー 100363 3580 小松マテーレ 200364 3591 ワコールホールディングス 400365 3593 ホギメディカル 200366 3608 ＴＳＩホールディングス 500367 3612 ワールド 200368 3626 ＴＩＳ 1,500369 3627 ネオス 100370 3630 電算システム 100371 3632 グリー 900372 3635 コーエーテクモホールディングス 300373 3636 三菱総合研究所 100374 3648 ＡＧＳ 100375 3649 ファインデックス 100376 3656 ＫＬａｂ 300377 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 200378 3659 ネクソン 4,100379 3660 アイスタイル 400380 3662 エイチーム 100381 3665 エニグモ 100382 3666 テクノスジャパン 100383 3667 ｅｎｉｓｈ 100384 3668 コロプラ 500385 3672 オルトプラス 100386 3673 ブロードリーフ 700387 3675 クロス・マーケティンググループ 100388 3676 デジタルハーツホールディングス 100389 3677 システム情報 100390 3679 じげん 400391 3681 ブイキューブ 100392 3686 ディー・エル・イー 100393 3687 フィックスターズ 200394 3688 ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100395 3694 オプティム 100396 3697 ＳＨＩＦＴ 100

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数397 3708 特種東海製紙 100398 3738 ティーガイア 100399 3751 日本アジアグループ 200400 3762 テクマトリックス 100401 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 400402 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 300403 3770 ザッパラス 100404 3774 インターネットイニシアティブ 200405 3778 さくらインターネット 200406 3817 ＳＲＡホールディングス 100407 3834 朝日ネット 100408 3835 ｅＢＡＳＥ 200409 3836 アバント 100410 3837 アドソル日進 100411 3843 フリービット 100412 3844 コムチュア 200413 3853 アステリア 100414 3854 アイル 100415 3861 王子ホールディングス 6,100416 3863 日本製紙 600417 3864 三菱製紙 200418 3865 北越コーポレーション 900419 3877 中越パルプ工業 100420 3880 大王製紙 600421 3901 マークラインズ 100422 3902 メディカル・データ・ビジョン 100423 3903 ｇｕｍｉ 200424 3915 テラスカイ 100425 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 100426 3918 ＰＣＩホールディングス 100427 3926 オープンドア 100428 3932 アカツキ 100429 3938 ＬＩＮＥ 300430 3939 カナミックネットワーク 100431 3941 レンゴー 1,400432 3946 トーモク 100433 3950 ザ・パック 100434 3962 チェンジ 100435 3963 シンクロ・フード 100436 3964 オークネット 100437 3975 ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100438 3978 マクロミル 300439 4004 昭和電工 1,000440 4005 住友化学 10,800441 4008 住友精化 100442 4021 日産化学 800443 4022 ラサ工業 100444 4023 クレハ 100445 4025 多木化学 100446 4027 テイカ 100447 4028 石原産業 300

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数448 4041 日本曹達 200449 4042 東ソー 2,300450 4043 トクヤマ 400451 4044 セントラル硝子 300452 4045 東亞合成 900453 4046 大阪ソーダ 100454 4047 関東電化工業 300455 4061 デンカ 500456 4062 イビデン 900457 4063 信越化学工業 2,500458 4078 堺化学工業 100459 4082 第一稀元素化学工業 200460 4088 エア・ウォーター 1,400461 4091 大陽日酸 1,400462 4095 日本パーカライジング 700463 4097 高圧ガス工業 200464 4099 四国化成工業 200465 4109 ステラ　ケミファ 100466 4112 保土谷化学工業 100467 4114 日本触媒 200468 4116 大日精化工業 100469 4118 カネカ 400470 4151 協和キリン 1,500471 4182 三菱瓦斯化学 1,400472 4183 三井化学 1,300473 4185 ＪＳＲ 1,400474 4186 東京応化工業 300475 4187 大阪有機化学工業 100476 4188 三菱ケミカルホールディングス 9,800477 4189 ＫＨネオケム 300478 4202 ダイセル 1,900479 4203 住友ベークライト 200480 4204 積水化学工業 3,100481 4205 日本ゼオン 1,300482 4206 アイカ工業 400483 4208 宇部興産 700484 4212 積水樹脂 300485 4215 タキロンシーアイ 300486 4216 旭有機材 100487 4218 ニチバン 100488 4220 リケンテクノス 400489 4221 大倉工業 100490 4228 積水化成品工業 200491 4231 タイガースポリマー 100492 4238 ミライアル 100493 4245 ダイキアクシス 100494 4246 ダイキョーニシカワ 300495 4248 竹本容器 100496 4249 森六ホールディングス 100497 4272 日本化薬 900498 4275 カーリットホールディングス 200

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数499 4282 ＥＰＳホールディングス 200500 4284 ソルクシーズ 100501 4290 プレステージ・インターナショナル 500502 4295 フェイス 100503 4298 プロトコーポレーション 100504 4301 アミューズ 100505 4307 野村総合研究所 2,100506 4312 サイバネットシステム 100507 4318 クイック 100508 4319 ＴＡＣ 100509 4320 ＣＥホールディングス 100510 4321 ケネディクス 1,300511 4324 電通グループ 1,500512 4326 インテージホールディングス 200513 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 100514 4343 イオンファンタジー 100515 4344 ソースネクスト 700516 4345 シーティーエス 200517 4348 インフォコム 200518 4350 メディカルシステムネットワーク 100519 4362 日本精化 100520 4368 扶桑化学工業 100521 4384 ラクスル 100522 4392 ＦＩＧ 200523 4401 ＡＤＥＫＡ 700524 4403 日油 600525 4404 ミヨシ油脂 100526 4406 新日本理化 200527 4410 ハリマ化成グループ 100528 4420 イーソル 100529 4423 アルテリア・ネットワークス 200530 4452 花王 3,600531 4461 第一工業製薬 100532 4471 三洋化成工業 100533 4502 武田薬品工業 12,400534 4503 アステラス製薬 13,000535 4506 大日本住友製薬 1,100536 4507 塩野義製薬 1,900537 4512 わかもと製薬 200538 4514 あすか製薬 200539 4516 日本新薬 400540 4519 中外製薬 1,600541 4521 科研製薬 300542 4523 エーザイ 1,800543 4526 理研ビタミン 100544 4527 ロート製薬 800545 4528 小野薬品工業 3,400546 4530 久光製薬 400547 4531 有機合成薬品工業 100548 4534 持田製薬 200549 4536 参天製薬 2,800

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数550 4538 扶桑薬品工業 100551 4540 ツムラ 500552 4541 日医工 400553 4543 テルモ 4,200554 4544 みらかホールディングス 400555 4547 キッセイ薬品工業 300556 4548 生化学工業 300557 4549 栄研化学 300558 4550 日水製薬 100559 4551 鳥居薬品 100560 4552 ＪＣＲファーマ 100561 4553 東和薬品 200562 4554 富士製薬工業 100563 4555 沢井製薬 300564 4559 ゼリア新薬工業 300565 4568 第一三共 4,300566 4569 キョーリン製薬ホールディングス 300567 4574 大幸薬品 200568 4577 ダイト 100569 4578 大塚ホールディングス 2,800570 4581 大正製薬ホールディングス 300571 4587 ペプチドリーム 800572 4611 大日本塗料 200573 4612 日本ペイントホールディングス 1,200574 4613 関西ペイント 1,600575 4615 神東塗料 100576 4617 中国塗料 400577 4619 日本特殊塗料 100578 4620 藤倉化成 200579 4626 太陽ホールディングス 100580 4631 ＤＩＣ 600581 4633 サカタインクス 300582 4634 東洋インキＳＣホールディングス 300583 4636 Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ 100584 4641 アルプス技研 100585 4651 サニックス 200586 4658 日本空調サービス 100587 4661 オリエンタルランド 1,500588 4662 フォーカスシステムズ 100589 4665 ダスキン 400590 4666 パーク２４ 800591 4668 明光ネットワークジャパン 200592 4671 ファルコホールディングス 100593 4674 クレスコ 100594 4676 フジ・メディア・ホールディングス 1,400595 4680 ラウンドワン 400596 4681 リゾートトラスト 700597 4684 オービック 500598 4686 ジャストシステム 200599 4687 ＴＤＣソフト 100600 4689 Ｚホールディングス 20,100

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数601 4694 ビー・エム・エル 200602 4704 トレンドマイクロ 700603 4708 りらいあコミュニケーションズ 300604 4709 ＩＤホールディングス 100605 4714 リソー教育 700606 4716 日本オラクル 300607 4718 早稲田アカデミー 100608 4722 フューチャー 200609 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100610 4726 ＳＢテクノロジー 100611 4732 ユー・エス・エス 1,600612 4733 オービックビジネスコンサルタント 100613 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 700614 4743 アイティフォー 200615 4745 東京個別指導学院 100616 4751 サイバーエージェント 900617 4755 楽天 6,700618 4763 クリーク・アンド・リバー社 100619 4767 テー・オー・ダブリュー 200620 4768 大塚商会 800621 4776 サイボウズ 200622 4779 ソフトブレーン 100623 4792 山田コンサルティンググループ 100624 4801 セントラルスポーツ 100625 4812 電通国際情報サービス 100626 4813 ＡＣＣＥＳＳ 100627 4819 デジタルガレージ 300628 4820 ＥＭシステムズ 200629 4826 ＣＩＪ 100630 4829 日本エンタープライズ 100631 4839 ＷＯＷＯＷ 100632 4845 スカラ 100633 4847 インテリジェント　ウェイブ 100634 4848 フルキャストホールディングス 100635 4849 エン・ジャパン 300636 4901 富士フイルムホールディングス 2,900637 4902 コニカミノルタ 3,300638 4911 資生堂 3,000639 4912 ライオン 1,900640 4914 高砂香料工業 100641 4917 マンダム 300642 4919 ミルボン 200643 4921 ファンケル 600644 4922 コーセー 300645 4923 コタ 100646 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 600647 4928 ノエビアホールディングス 100648 4951 エステー 100649 4955 アグロ　カネショウ 100650 4956 コニシ 200651 4958 長谷川香料 300

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数652 4963 星光ＰＭＣ 100653 4967 小林製薬 400654 4968 荒川化学工業 100655 4971 メック 100656 4974 タカラバイオ 400657 4975 ＪＣＵ 200658 4977 新田ゼラチン 100659 4980 デクセリアルズ 400660 4985 アース製薬 100661 4992 北興化学工業 200662 4996 クミアイ化学工業 600663 4997 日本農薬 300664 5011 ニチレキ 200665 5013 ユシロ化学工業 100666 5015 ビーピー・カストロール 100667 5017 富士石油 400668 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 100669 5019 出光興産 1,700670 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 22,500671 5021 コスモエネルギーホールディングス 400672 5101 横浜ゴム 900673 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ 900674 5108 ブリヂストン 4,300675 5110 住友ゴム工業 1,300676 5121 藤倉コンポジット 100677 5122 オカモト 100678 5142 アキレス 100679 5185 フコク 100680 5186 ニッタ 200681 5191 住友理工 300682 5192 三ツ星ベルト 200683 5195 バンドー化学 300684 5201 ＡＧＣ 1,500685 5202 日本板硝子 700686 5208 有沢製作所 200687 5210 日本山村硝子 100688 5214 日本電気硝子 600689 5218 オハラ 100690 5232 住友大阪セメント 300691 5233 太平洋セメント 900692 5262 日本ヒューム 100693 5269 日本コンクリート工業 300694 5273 三谷セキサン 100695 5288 アジアパイルホールディングス 200696 5301 東海カーボン 1,600697 5302 日本カーボン 100698 5310 東洋炭素 100699 5331 ノリタケカンパニーリミテド 100700 5332 ＴＯＴＯ 1,100701 5333 日本碍子 1,800702 5334 日本特殊陶業 1,100

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数703 5337 ダントーホールディングス 100704 5344 ＭＡＲＵＷＡ 100705 5357 ヨータイ 100706 5358 イソライト工業 100707 5363 東京窯業 200708 5367 ニッカトー 100709 5384 フジミインコーポレーテッド 100710 5388 クニミネ工業 100711 5393 ニチアス 400712 5401 日本製鉄 6,600713 5406 神戸製鋼所 2,700714 5408 中山製鋼所 200715 5410 合同製鐵 100716 5411 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 4,000717 5423 東京製鐵 700718 5440 共英製鋼 200719 5444 大和工業 300720 5445 東京鐵鋼 100721 5449 大阪製鐵 100722 5451 淀川製鋼所 200723 5463 丸一鋼管 500724 5471 大同特殊鋼 200725 5476 日本高周波鋼業 100726 5480 日本冶金工業 100727 5481 山陽特殊製鋼 100728 5482 愛知製鋼 100729 5486 日立金属 1,600730 5541 大平洋金属 100731 5563 新日本電工 1,000732 5602 栗本鐵工所 100733 5631 日本製鋼所 400734 5632 三菱製鋼 100735 5658 日亜鋼業 200736 5698 エンビプロ・ホールディングス 100737 5702 大紀アルミニウム工業所 200738 5703 日本軽金属ホールディングス 3,700739 5706 三井金属鉱業 400740 5707 東邦亜鉛 100741 5711 三菱マテリアル 1,000742 5713 住友金属鉱山 1,900743 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400744 5715 古河機械金属 300745 5721 エス・サイエンス 700746 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200747 5727 東邦チタニウム 300748 5741 ＵＡＣＪ 200749 5801 古河電気工業 500750 5802 住友電気工業 5,500751 5803 フジクラ 1,800752 5805 昭和電線ホールディングス 200753 5809 タツタ電線 300

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数754 5821 平河ヒューテック 100755 5851 リョービ 200756 5852 アーレスティ 200757 5857 アサヒホールディングス 300758 5901 東洋製罐グループホールディングス 900759 5902 ホッカンホールディングス 100760 5909 コロナ 100761 5911 横河ブリッジホールディングス 300762 5912 ＯＳＪＢホールディングス 700763 5929 三和ホールディングス 1,400764 5930 文化シヤッター 400765 5932 三協立山 200766 5933 アルインコ 100767 5938 ＬＩＸＩＬグループ 2,200768 5942 日本フイルコン 100769 5943 ノーリツ 300770 5946 長府製作所 200771 5947 リンナイ 300772 5949 ユニプレス 300773 5951 ダイニチ工業 100774 5957 日東精工 200775 5959 岡部 300776 5970 ジーテクト 200777 5975 東プレ 300778 5976 高周波熱錬 300779 5981 東京製綱 100780 5985 サンコール 100781 5986 モリテック　スチール 100782 5988 パイオラックス 200783 5989 エイチワン 100784 5991 日本発條 1,600785 6005 三浦工業 600786 6013 タクマ 500787 6028 テクノプロ・ホールディングス 300788 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 100789 6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 100790 6047 Ｇｕｎｏｓｙ 100791 6050 イー・ガーディアン 100792 6054 リブセンス 100793 6055 ジャパンマテリアル 400794 6058 ベクトル 200795 6059 ウチヤマホールディングス 100796 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 100797 6071 ＩＢＪ 100798 6073 アサンテ 100799 6077 Ｎ・フィールド 100800 6078 バリューＨＲ 100801 6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100802 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 100803 6088 シグマクシス 100804 6089 ウィルグループ 100

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数805 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 200806 6098 リクルートホールディングス 10,200807 6099 エラン 100808 6101 ツガミ 300809 6103 オークマ 200810 6104 芝浦機械 200811 6113 アマダ 1,800812 6118 アイダエンジニアリング 400813 6134 ＦＵＪＩ 600814 6135 牧野フライス製作所 200815 6136 オーエスジー 700816 6140 旭ダイヤモンド工業 400817 6141 ＤＭＧ森精機 900818 6143 ソディック 300819 6146 ディスコ 200820 6151 日東工器 100821 6157 日進工具 100822 6165 パンチ工業 100823 6167 冨士ダイス 100824 6171 土木管理総合試験所 100825 6175 ネットマーケティング 100826 6178 日本郵政 11,700827 6183 ベルシステム２４ホールディングス 200828 6184 鎌倉新書 100829 6191 エアトリ 100830 6196 ストライク 100831 6197 ソラスト 400832 6200 インソース 100833 6201 豊田自動織機 1,200834 6203 豊和工業 100835 6205 ＯＫＫ 100836 6210 東洋機械金属 100837 6222 島精機製作所 200838 6235 オプトラン 200839 6237 イワキポンプ 100840 6238 フリュー 100841 6240 ヤマシンフィルタ 300842 6247 日阪製作所 200843 6250 やまびこ 300844 6258 平田機工 100845 6262 ペガサスミシン製造 100846 6264 マルマエ 100847 6266 タツモ 100848 6268 ナブテスコ 900849 6269 三井海洋開発 200850 6272 レオン自動機 100851 6273 ＳＭＣ 500852 6277 ホソカワミクロン 100853 6278 ユニオンツール 100854 6282 オイレス工業 200855 6287 サトーホールディングス 200

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数856 6289 技研製作所 100857 6291 日本エアーテック 100858 6293 日精樹脂工業 100859 6298 ワイエイシイホールディングス 100860 6301 小松製作所 6,800861 6302 住友重機械工業 900862 6305 日立建機 600863 6306 日工 200864 6309 巴工業 100865 6310 井関農機 100866 6315 ＴＯＷＡ 200867 6317 北川鉄工所 100868 6319 シンニッタン 200869 6323 ローツェ 100870 6325 タカキタ 100871 6326 クボタ 7,900872 6330 東洋エンジニアリング 200873 6331 三菱化工機 100874 6332 月島機械 300875 6333 帝国電機製作所 100876 6335 東京機械製作所 100877 6339 新東工業 400878 6340 澁谷工業 100879 6345 アイチ　コーポレーション 300880 6349 小森コーポレーション 400881 6351 鶴見製作所 100882 6356 日本ギア工業 100883 6361 荏原製作所 600884 6363 酉島製作所 200885 6364 北越工業 200886 6367 ダイキン工業 1,900887 6368 オルガノ 100888 6369 トーヨーカネツ 100889 6370 栗田工業 800890 6371 椿本チエイン 200891 6373 大同工業 100892 6376 日機装 400893 6378 木村化工機 100894 6379 レイズネクスト 300895 6381 アネスト岩田 200896 6383 ダイフク 800897 6390 加藤製作所 100898 6395 タダノ 700899 6406 フジテック 500900 6407 ＣＫＤ 400901 6409 キトー 100902 6412 平和 400903 6413 理想科学工業 100904 6417 ＳＡＮＫＹＯ 300905 6418 日本金銭機械 200906 6419 マースグループホールディングス 100

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数907 6420 フクシマガリレイ 100908 6428 オーイズミ 100909 6430 ダイコク電機 100910 6432 竹内製作所 300911 6436 アマノ 400912 6440 ＪＵＫＩ 200913 6444 サンデンホールディングス 200914 6445 蛇の目ミシン工業 100915 6448 ブラザー工業 1,800916 6454 マックス 200917 6455 モリタホールディングス 300918 6457 グローリー 400919 6458 新晃工業 100920 6459 大和冷機工業 200921 6460 セガサミーホールディングス 1,500922 6461 日本ピストンリング 100923 6462 リケン 100924 6463 ＴＰＲ 200925 6464 ツバキ・ナカシマ 300926 6465 ホシザキ 400927 6470 大豊工業 100928 6471 日本精工 2,800929 6472 ＮＴＮ 3,500930 6473 ジェイテクト 1,400931 6474 不二越 100932 6479 ミネベアミツミ 2,800933 6480 日本トムソン 400934 6481 ＴＨＫ 900935 6482 ユーシン精機 100936 6485 前澤給装工業 100937 6486 イーグル工業 200938 6489 前澤工業 100939 6490 日本ピラー工業 200940 6498 キッツ 600941 6501 日立製作所 7,200942 6503 三菱電機 14,900943 6504 富士電機 900944 6505 東洋電機製造 100945 6506 安川電機 1,600946 6507 シンフォニアテクノロジー 200947 6508 明電舎 300948 6516 山洋電気 100949 6517 デンヨー 100950 6532 ベイカレント・コンサルティング 100951 6535 アイモバイル 100952 6538 キャリアインデックス 100953 6541 グレイステクノロジー 100954 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 200955 6569 日総工産 100956 6571 キュービーネットホールディングス 100957 6572 ＲＰＡホールディングス 100

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数958 6584 三櫻工業 200959 6586 マキタ 1,900960 6588 東芝テック 200961 6592 マブチモーター 400962 6594 日本電産 3,600963 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 100964 6616 トレックス・セミコンダクター 100965 6617 東光高岳 100966 6619 ダブル・スコープ 200967 6620 宮越ホールディングス 100968 6622 ダイヘン 200969 6630 ヤーマン 200970 6632 ＪＶＣケンウッド 1,200971 6638 ミマキエンジニアリング 100972 6640 第一精工 100973 6641 日新電機 400974 6644 大崎電気工業 300975 6645 オムロン 1,300976 6651 日東工業 200977 6652 ＩＤＥＣ 200978 6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション 500979 6676 メルコホールディングス 100980 6701 日本電気 1,800981 6702 富士通 1,400982 6703 沖電気工業 600983 6704 岩崎通信機 100984 6706 電気興業 100985 6707 サンケン電気 200986 6718 アイホン 100987 6723 ルネサスエレクトロニクス 7,200988 6724 セイコーエプソン 1,900989 6727 ワコム 1,000990 6728 アルバック 300991 6730 アクセル 100992 6737 ＥＩＺＯ 100993 6740 ジャパンディスプレイ 4,300994 6741 日本信号 400995 6742 京三製作所 400996 6744 能美防災 200997 6745 ホーチキ 100998 6748 星和電機 100999 6750 エレコム 200

1000 6752 パナソニック 17,1001001 6753 シャープ 1,7001002 6754 アンリツ 1,0001003 6755 富士通ゼネラル 4001004 6758 ソニー 9,4001005 6762 ＴＤＫ 7001006 6763 帝国通信工業 1001007 6768 タムラ製作所 5001008 6770 アルプスアルパイン 1,300

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数1009 6779 日本電波工業 1001010 6785 鈴木 1001011 6789 ローランド　ディー．ジー． 1001012 6794 フォスター電機 2001013 6800 ヨコオ 1001014 6803 ティアック 1001015 6804 ホシデン 4001016 6806 ヒロセ電機 2001017 6807 日本航空電子工業 3001018 6809 ＴＯＡ 2001019 6810 マクセルホールディングス 3001020 6814 古野電気 2001021 6817 スミダコーポレーション 1001022 6820 アイコム 1001023 6823 リオン 1001024 6826 本多通信工業 1001025 6839 船井電機 2001026 6841 横河電機 1,4001027 6844 新電元工業 1001028 6845 アズビル 9001029 6848 東亜ディーケーケー 1001030 6849 日本光電工業 6001031 6850 チノー 1001032 6853 共和電業 2001033 6855 日本電子材料 1001034 6856 堀場製作所 3001035 6857 アドバンテスト 1,1001036 6858 小野測器 1001037 6859 エスペック 1001038 6861 キーエンス 1,4001039 6866 日置電機 1001040 6869 シスメックス 1,1001041 6871 日本マイクロニクス 3001042 6875 メガチップス 1001043 6877 ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ 1001044 6879 ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ 1001045 6902 デンソー 3,3001046 6904 原田工業 1001047 6905 コーセル 2001048 6908 イリソ電子工業 1001049 6914 オプテックスグループ 2001050 6915 千代田インテグレ 1001051 6920 レーザーテック 7001052 6923 スタンレー電気 1,1001053 6924 岩崎電気 1001054 6925 ウシオ電機 8001055 6926 岡谷電機産業 1001056 6927 ヘリオス　テクノ　ホールディング 1001057 6929 日本セラミック 2001058 6932 遠藤照明 1001059 6937 古河電池 100

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数1060 6938 双信電機 1001061 6941 山一電機 1001062 6947 図研 1001063 6951 日本電子 3001064 6952 カシオ計算機 1,3001065 6954 ファナック 1,4001066 6958 日本シイエムケイ 4001067 6961 エンプラス 1001068 6962 大真空 1001069 6963 ローム 7001070 6965 浜松ホトニクス 1,1001071 6966 三井ハイテック 2001072 6967 新光電気工業 5001073 6971 京セラ 2,1001074 6976 太陽誘電 7001075 6981 村田製作所 4,4001076 6986 双葉電子工業 2001077 6988 日東電工 1,0001078 6989 北陸電気工業 1001079 6995 東海理化電機製作所 4001080 6996 ニチコン 5001081 6997 日本ケミコン 1001082 6999 ＫＯＡ 2001083 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 5001084 7004 日立造船 1,2001085 7011 三菱重工業 2,5001086 7012 川崎重工業 1,2001087 7013 ＩＨＩ 1,1001088 7014 名村造船所 5001089 7022 サノヤスホールディングス 2001090 7033 マネジメントソリューションズ 1001091 7085 カーブスホールディングス 4001092 7088 フォーラムエンジニアリング 1001093 7102 日本車輌製造 1001094 7105 三菱ロジスネクスト 2001095 7148 ＦＰＧ 5001096 7161 じもとホールディングス 1,0001097 7164 全国保証 4001098 7167 めぶきフィナンシャルグループ 7,7001099 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 2001100 7180 九州フィナンシャルグループ 3,2001101 7181 かんぽ生命保険 5001102 7182 ゆうちょ銀行 4,2001103 7184 富山第一銀行 4001104 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 8,4001105 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 1,0001106 7190 マーキュリアインベストメント 1001107 7191 イントラスト 1001108 7196 Ｃａｓａ 1001109 7198 アルヒ 2001110 7199 プレミアグループ 100

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数1111 7201 日産自動車 17,6001112 7202 いすゞ自動車 4,3001113 7203 トヨタ自動車 16,7001114 7205 日野自動車 1,9001115 7211 三菱自動車工業 5,5001116 7212 エフテック 1001117 7213 レシップホールディングス 1001118 7220 武蔵精密工業 3001119 7222 日産車体 3001120 7224 新明和工業 4001121 7226 極東開発工業 3001122 7230 日信工業 3001123 7231 トピー工業 1001124 7236 ティラド 1001125 7238 曙ブレーキ工業 8001126 7239 タチエス 2001127 7240 ＮＯＫ 8001128 7241 フタバ産業 4001129 7242 ＫＹＢ 2001130 7244 市光工業 2001131 7245 大同メタル工業 3001132 7246 プレス工業 7001133 7247 ミクニ 2001134 7250 太平洋工業 3001135 7251 ケーヒン 3001136 7256 河西工業 2001137 7259 アイシン精機 1,2001138 7261 マツダ 4,4001139 7266 今仙電機製作所 1001140 7267 本田技研工業 11,8001141 7269 スズキ 3,0001142 7270 ＳＵＢＡＲＵ 4,6001143 7271 安永 1001144 7272 ヤマハ発動機 1,9001145 7274 ショーワ 4001146 7276 小糸製作所 9001147 7277 ＴＢＫ 2001148 7278 エクセディ 2001149 7280 ミツバ 3001150 7282 豊田合成 5001151 7283 愛三工業 2001152 7291 日本プラスト 1001153 7294 ヨロズ 1001154 7296 エフ・シー・シー 2001155 7309 シマノ 6001156 7313 テイ・エス　テック 3001157 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 9001158 7322 三十三フィナンシャルグループ 1001159 7327 第四北越フィナンシャルグループ 3001160 7408 ジャムコ 1001161 7414 小野建 100

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数1162 7416 はるやまホールディングス 1001163 7419 ノジマ 3001164 7420 佐鳥電機 1001165 7421 カッパ・クリエイト 2001166 7433 伯東 1001167 7438 コンドーテック 1001168 7442 中山福 1001169 7445 ライトオン 1001170 7447 ナガイレーベン 2001171 7451 三菱食品 2001172 7453 良品計画 2,0001173 7455 三城ホールディングス 2001174 7456 松田産業 1001175 7458 第一興商 2001176 7459 メディパルホールディングス 1,6001177 7463 アドヴァン 2001178 7466 ＳＰＫ 1001179 7467 萩原電気ホールディングス 1001180 7475 アルビス 1001181 7476 アズワン 1001182 7480 スズデン 1001183 7482 シモジマ 1001184 7483 ドウシシャ 1001185 7494 コナカ 2001186 7504 高速 1001187 7508 Ｇ－７ホールディングス 1001188 7510 たけびし 1001189 7512 イオン北海道 2001190 7513 コジマ 3001191 7514 ヒマラヤ 1001192 7516 コーナン商事 2001193 7518 ネットワンシステムズ 6001194 7520 エコス 1001195 7522 ワタミ 2001196 7527 システムソフト 3001197 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3,2001198 7537 丸文 1001199 7545 西松屋チェーン 3001200 7550 ゼンショーホールディングス 7001201 7552 ハピネット 1001202 7554 幸楽苑ホールディングス 1001203 7575 日本ライフライン 4001204 7581 サイゼリヤ 2001205 7590 タカショー 1001206 7593 ＶＴホールディングス 6001207 7594 マルカ 1001208 7595 アルゴグラフィックス 1001209 7599 ＩＤＯＭ 4001210 7600 日本エム・ディ・エム 1001211 7606 ユナイテッドアローズ 2001212 7607 進和 100

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数1213 7609 ダイトロン 1001214 7611 ハイデイ日高 2001215 7613 シークス 2001216 7615 京都きもの友禅 1001217 7616 コロワイド 5001218 7618 ピーシーデポコーポレーション 2001219 7628 オーハシテクニカ 1001220 7630 壱番屋 1001221 7637 白銅 1001222 7640 トップカルチャー 1001223 7649 スギホールディングス 3001224 7679 薬王堂ホールディングス 1001225 7701 島津製作所 1,8001226 7702 ＪＭＳ 1001227 7715 長野計器 1001228 7717 ブイ・テクノロジー 1001229 7718 スター精密 2001230 7721 東京計器 1001231 7725 インターアクション 1001232 7727 オーバル 1001233 7729 東京精密 3001234 7730 マニー 6001235 7731 ニコン 2,3001236 7732 トプコン 8001237 7733 オリンパス 8,3001238 7734 理研計器 1001239 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 3001240 7739 キヤノン電子 2001241 7740 タムロン 1001242 7741 ＨＯＹＡ 3,0001243 7743 シード 1001244 7744 ノーリツ鋼機 1001245 7745 エー・アンド・デイ 1001246 7747 朝日インテック 1,7001247 7751 キヤノン 8,0001248 7752 リコー 3,8001249 7762 シチズン時計 1,8001250 7775 大研医器 1001251 7780 メニコン 2001252 7816 スノーピーク 1001253 7817 パラマウントベッドホールディングス 2001254 7818 トランザクション 1001255 7820 ニホンフラッシュ 1001256 7821 前田工繊 2001257 7822 永大産業 2001258 7823 アートネイチャー 2001259 7832 バンダイナムコホールディングス 1,5001260 7838 共立印刷 2001261 7839 ＳＨＯＥＩ 1001262 7840 フランスベッドホールディングス 2001263 7844 マーベラス 200

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数1264 7846 パイロットコーポレーション 2001265 7856 萩原工業 1001266 7860 エイベックス 3001267 7862 トッパン・フォームズ 3001268 7864 フジシールインターナショナル 3001269 7867 タカラトミー 7001270 7868 廣済堂 1001271 7873 アーク 6001272 7874 レック 2001273 7885 タカノ 1001274 7888 三光合成 2001275 7893 プロネクサス 1001276 7897 ホクシン 1001277 7898 ウッドワン 1001278 7905 大建工業 1001279 7908 きもと 3001280 7911 凸版印刷 2,1001281 7912 大日本印刷 2,0001282 7915 ＮＩＳＳＨＡ 3001283 7917 藤森工業 1001284 7918 ヴィア・ホールディングス 2001285 7921 ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ 1001286 7925 前澤化成工業 1001287 7931 未来工業 1001288 7936 アシックス 1,2001289 7940 ウェーブロックホールディングス 1001290 7942 ＪＳＰ 1001291 7943 ニチハ 2001292 7947 エフピコ 2001293 7951 ヤマハ 9001294 7955 クリナップ 1001295 7956 ピジョン 9001296 7958 天馬 1001297 7962 キングジム 1001298 7965 象印マホービン 4001299 7966 リンテック 4001300 7970 信越ポリマー 3001301 7971 東リ 4001302 7972 イトーキ 3001303 7974 任天堂 9001304 7976 三菱鉛筆 2001305 7979 松風 1001306 7981 タカラスタンダード 3001307 7984 コクヨ 7001308 7987 ナカバヤシ 1001309 7988 ニフコ 5001310 7989 立川ブラインド工業 1001311 7990 グローブライド 1001312 7994 オカムラ 5001313 7995 バルカー 1001314 8001 伊藤忠商事 10,300

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数1315 8002 丸紅 15,3001316 8005 スクロール 2001317 8008 ヨンドシーホールディングス 1001318 8011 三陽商会 1001319 8012 長瀬産業 8001320 8013 ナイガイ 1001321 8014 蝶理 1001322 8015 豊田通商 1,6001323 8016 オンワードホールディングス 9001324 8018 三共生興 2001325 8020 兼松 5001326 8022 美津濃 1001327 8028 ファミリーマート 1,2001328 8031 三井物産 12,7001329 8032 日本紙パルプ商事 1001330 8035 東京エレクトロン 9001331 8037 カメイ 2001332 8043 スターゼン 1001333 8050 セイコーホールディングス 2001334 8051 山善 6001335 8053 住友商事 9,3001336 8056 日本ユニシス 5001337 8057 内田洋行 1001338 8058 三菱商事 10,3001339 8059 第一実業 1001340 8060 キヤノンマーケティングジャパン 4001341 8061 西華産業 1001342 8065 佐藤商事 1001343 8068 菱洋エレクトロ 1001344 8070 東京産業 1001345 8074 ユアサ商事 1001346 8077 トルク 1001347 8078 阪和興業 3001348 8079 正栄食品工業 1001349 8081 カナデン 1001350 8084 菱電商事 1001351 8086 ニプロ 1,0001352 8087 フルサト工業 1001353 8088 岩谷産業 3001354 8089 ナイス 1001355 8095 イワキ 2001356 8096 兼松エレクトロニクス 1001357 8097 三愛石油 4001358 8098 稲畑産業 3001359 8103 明和産業 1001360 8104 クワザワ 1001361 8107 キムラタン 8001362 8108 ヤマエ久野 1001363 8111 ゴールドウイン 3001364 8113 ユニ・チャーム 2,9001365 8114 デサント 300

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数1366 8118 キング 1001367 8125 ワキタ 3001368 8127 ヤマトインターナショナル 1001369 8129 東邦ホールディングス 5001370 8130 サンゲツ 4001371 8131 ミツウロコグループホールディングス 2001372 8132 シナネンホールディングス 1001373 8133 伊藤忠エネクス 3001374 8136 サンリオ 4001375 8137 サンワテクノス 1001376 8140 リョーサン 2001377 8141 新光商事 2001378 8142 トーホー 1001379 8150 三信電気 1001380 8151 東陽テクニカ 2001381 8153 モスフードサービス 2001382 8154 加賀電子 1001383 8155 三益半導体工業 1001384 8158 ソーダニッカ 2001385 8159 立花エレテック 1001386 8160 木曽路 2001387 8163 ＳＲＳホールディングス 2001388 8165 千趣会 3001389 8166 タカキュー 1001390 8167 リテールパートナーズ 2001391 8168 ケーヨー 3001392 8173 上新電機 2001393 8174 日本瓦斯 2001394 8179 ロイヤルホールディングス 3001395 8182 いなげや 2001396 8184 島忠 3001397 8185 チヨダ 2001398 8194 ライフコーポレーション 1001399 8200 リンガーハット 2001400 8203 ＭｒＭａｘＨＤ 2001401 8207 テンアライド 1001402 8214 ＡＯＫＩホールディングス 3001403 8217 オークワ 2001404 8218 コメリ 2001405 8219 青山商事 3001406 8227 しまむら 2001407 8230 はせがわ 1001408 8233 高島屋 1,1001409 8237 松屋 3001410 8242 エイチ・ツー・オー　リテイリング 7001411 8244 近鉄百貨店 1001412 8252 丸井グループ 1,3001413 8253 クレディセゾン 1,0001414 8255 アクシアル　リテイリング 1001415 8260 井筒屋 1001416 8267 イオン 5,700

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数1417 8273 イズミ 3001418 8275 フォーバル 1001419 8276 平和堂 3001420 8278 フジ 2001421 8279 ヤオコー 2001422 8281 ゼビオホールディングス 2001423 8282 ケーズホールディングス 1,4001424 8283 ＰＡＬＴＡＣ 2001425 8285 三谷産業 2001426 8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 1001427 8291 日産東京販売ホールディングス 2001428 8303 新生銀行 1,1001429 8304 あおぞら銀行 9001430 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 100,9001431 8308 りそなホールディングス 16,2001432 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 2,8001433 8316 三井住友フィナンシャルグループ 10,2001434 8331 千葉銀行 4,9001435 8334 群馬銀行 2,8001436 8336 武蔵野銀行 2001437 8337 千葉興業銀行 4001438 8338 筑波銀行 6001439 8341 七十七銀行 5001440 8342 青森銀行 1001441 8343 秋田銀行 1001442 8344 山形銀行 2001443 8345 岩手銀行 1001444 8346 東邦銀行 1,3001445 8349 東北銀行 1001446 8350 みちのく銀行 1001447 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 1,2001448 8355 静岡銀行 3,7001449 8356 十六銀行 2001450 8358 スルガ銀行 1,5001451 8359 八十二銀行 3,6001452 8360 山梨中央銀行 2001453 8361 大垣共立銀行 3001454 8362 福井銀行 1001455 8363 北國銀行 1001456 8364 清水銀行 1001457 8366 滋賀銀行 3001458 8367 南都銀行 2001459 8368 百五銀行 1,3001460 8369 京都銀行 5001461 8370 紀陽銀行 5001462 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 1,0001463 8379 広島銀行 2,2001464 8381 山陰合同銀行 9001465 8382 中国銀行 1,3001466 8383 鳥取銀行 1001467 8385 伊予銀行 2,100

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数1468 8386 百十四銀行 2001469 8387 四国銀行 2001470 8388 阿波銀行 2001471 8392 大分銀行 1001472 8393 宮崎銀行 1001473 8395 佐賀銀行 1001474 8397 沖縄銀行 1001475 8399 琉球銀行 3001476 8410 セブン銀行 4,9001477 8411 みずほフィナンシャルグループ 200,4001478 8416 高知銀行 1001479 8418 山口フィナンシャルグループ 1,8001480 8424 芙蓉総合リース 2001481 8425 みずほリース 2001482 8439 東京センチュリー 3001483 8473 ＳＢＩホールディングス 1,6001484 8511 日本証券金融 6001485 8515 アイフル 2,2001486 8518 日本アジア投資 1001487 8522 名古屋銀行 1001488 8524 北洋銀行 2,2001489 8527 愛知銀行 1001490 8530 中京銀行 1001491 8537 大光銀行 1001492 8541 愛媛銀行 2001493 8542 トマト銀行 1001494 8544 京葉銀行 6001495 8550 栃木銀行 7001496 8558 東和銀行 3001497 8562 福島銀行 1001498 8563 大東銀行 1001499 8566 リコーリース 1001500 8570 イオンフィナンシャルサービス 9001501 8572 アコム 3,0001502 8584 ジャックス 2001503 8585 オリエントコーポレーション 4,0001504 8586 日立キャピタル 3001505 8589 アプラスフィナンシャル 7001506 8591 オリックス 9,2001507 8593 三菱ＵＦＪリース 3,7001508 8595 ジャフコ 2001509 8596 九州リースサービス 1001510 8600 トモニホールディングス 1,1001511 8601 大和証券グループ本社 11,8001512 8604 野村ホールディングス 25,9001513 8609 岡三証券グループ 1,3001514 8613 丸三証券 4001515 8614 東洋証券 5001516 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,7001517 8622 水戸証券 4001518 8624 いちよし証券 300

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数1519 8628 松井証券 8001520 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 2,8001521 8692 だいこう証券ビジネス 1001522 8697 日本取引所グループ 4,2001523 8698 マネックスグループ 1,1001524 8706 極東証券 2001525 8707 岩井コスモホールディングス 1001526 8708 藍澤證券 3001527 8713 フィデアホールディングス 1,4001528 8714 池田泉州ホールディングス 1,7001529 8715 アニコム　ホールディングス 1001530 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 3,9001531 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 1,2001532 8732 マネーパートナーズグループ 2001533 8739 スパークス・グループ 7001534 8750 第一生命ホールディングス 8,3001535 8766 東京海上ホールディングス 5,2001536 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1001537 8771 イー・ギャランティ 2001538 8772 アサックス 1001539 8793 ＮＥＣキャピタルソリューション 1001540 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 4,4001541 8801 三井不動産 7,3001542 8802 三菱地所 10,3001543 8803 平和不動産 3001544 8804 東京建物 1,6001545 8806 ダイビル 4001546 8818 京阪神ビルディング 2001547 8830 住友不動産 3,3001548 8835 太平洋興発 1001549 8841 テーオーシー 3001550 8848 レオパレス２１ 1,9001551 8850 スターツコーポレーション 2001552 8860 フジ住宅 2001553 8864 空港施設 1001554 8869 明和地所 1001555 8871 ゴールドクレスト 1001556 8876 リログループ 8001557 8877 エスリード 1001558 8881 日神グループホールディングス 2001559 8892 日本エスコン 3001560 8897 タカラレーベン 7001561 8904 ＡＶＡＮＴＩＡ 1001562 8905 イオンモール 7001563 8917 ファースト住建 1001564 8918 ランド 8,0001565 8919 カチタス 4001566 8920 東祥 1001567 8923 トーセイ 2001568 8934 サンフロンティア不動産 2001569 8935 エフ・ジェー・ネクスト 100

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数1570 8999 グランディハウス 1001571 9001 東武鉄道 1,6001572 9003 相鉄ホールディングス 5001573 9005 東急 3,8001574 9006 京浜急行電鉄 1,9001575 9007 小田急電鉄 2,2001576 9008 京王電鉄 8001577 9009 京成電鉄 1,0001578 9010 富士急行 2001579 9020 東日本旅客鉄道 2,6001580 9021 西日本旅客鉄道 1,3001581 9022 東海旅客鉄道 1,2001582 9024 西武ホールディングス 2,0001583 9025 鴻池運輸 2001584 9031 西日本鉄道 4001585 9037 ハマキョウレックス 1001586 9039 サカイ引越センター 1001587 9041 近鉄グループホールディングス 1,4001588 9042 阪急阪神ホールディングス 1,9001589 9044 南海電気鉄道 7001590 9045 京阪ホールディングス 6001591 9048 名古屋鉄道 1,2001592 9052 山陽電気鉄道 1001593 9062 日本通運 5001594 9064 ヤマトホールディングス 2,5001595 9065 山九 4001596 9066 日新 1001597 9067 丸運 1001598 9068 丸全昭和運輸 1001599 9069 センコーグループホールディングス 8001600 9072 ニッコンホールディングス 5001601 9075 福山通運 2001602 9076 セイノーホールディングス 1,1001603 9086 日立物流 3001604 9090 丸和運輸機関 1001605 9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 1001606 9101 日本郵船 1,2001607 9104 商船三井 9001608 9107 川崎汽船 4001609 9110 ＮＳユナイテッド海運 1001610 9115 明治海運 2001611 9119 飯野海運 7001612 9142 九州旅客鉄道 1,2001613 9143 ＳＧホールディングス 1,5001614 9201 日本航空 2,5001615 9202 ＡＮＡホールディングス 2,6001616 9267 Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 1001617 9274 国際紙パルプ商事 3001618 9278 ブックオフグループホールディングス 1001619 9301 三菱倉庫 4001620 9302 三井倉庫ホールディングス 200

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数1621 9303 住友倉庫 5001622 9304 澁澤倉庫 1001623 9305 ヤマタネ 1001624 9306 東陽倉庫 3001625 9308 乾汽船 1001626 9310 日本トランスシティ 3001627 9319 中央倉庫 1001628 9324 安田倉庫 1001629 9358 宇徳 1001630 9364 上組 8001631 9375 近鉄エクスプレス 3001632 9380 東海運 1001633 9381 エーアイテイー 1001634 9401 東京放送ホールディングス 9001635 9404 日本テレビホールディングス 1,2001636 9405 朝日放送グループホールディングス 1001637 9409 テレビ朝日ホールディングス 4001638 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 1,0001639 9413 テレビ東京ホールディングス 1001640 9416 ビジョン 1001641 9418 ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1001642 9419 ワイヤレスゲート 1001643 9422 コネクシオ 1001644 9424 日本通信 1,1001645 9432 日本電信電話 19,6001646 9433 ＫＤＤＩ 10,9001647 9434 ソフトバンク 13,3001648 9435 光通信 2001649 9437 ＮＴＴドコモ 10,5001650 9438 エムティーアイ 1001651 9449 ＧＭＯインターネット 6001652 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 4001653 9470 学研ホールディングス 2001654 9474 ゼンリン 3001655 9475 昭文社ホールディングス 1001656 9479 インプレスホールディングス 1001657 9501 東京電力ホールディングス 11,9001658 9502 中部電力 4,6001659 9503 関西電力 5,7001660 9504 中国電力 2,2001661 9505 北陸電力 1,4001662 9506 東北電力 3,7001663 9507 四国電力 1,3001664 9508 九州電力 3,1001665 9509 北海道電力 1,4001666 9511 沖縄電力 3001667 9513 電源開発 1,2001668 9514 エフオン 1001669 9517 イーレックス 2001670 9519 レノバ 2001671 9531 東京瓦斯 2,900

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数1672 9532 大阪瓦斯 2,9001673 9533 東邦瓦斯 7001674 9534 北海道瓦斯 1001675 9535 広島ガス 3001676 9536 西部瓦斯 2001677 9543 静岡ガス 4001678 9551 メタウォーター 1001679 9600 アイネット 1001680 9601 松竹 1001681 9602 東宝 9001682 9603 エイチ・アイ・エス 2001683 9605 東映 1001684 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 3,9001685 9616 共立メンテナンス 2001686 9619 イチネンホールディングス 2001687 9621 建設技術研究所 1001688 9622 スペース 1001689 9624 長大 1001690 9627 アインホールディングス 2001691 9628 燦ホールディングス 1001692 9633 東京テアトル 1001693 9672 東京都競馬 1001694 9675 常磐興産 1001695 9678 カナモト 2001696 9681 東京ドーム 6001697 9682 ＤＴＳ 3001698 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 6001699 9692 シーイーシー 2001700 9697 カプコン 7001701 9699 西尾レントオール 1001702 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 9001703 9706 日本空港ビルデング 5001704 9715 トランス・コスモス 1001705 9716 乃村工藝社 6001706 9717 ジャステック 1001707 9719 ＳＣＳＫ 3001708 9722 藤田観光 1001709 9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 1001710 9728 日本管財 2001711 9729 トーカイ 1001712 9735 セコム 1,5001713 9740 セントラル警備保障 1001714 9742 アイネス 1001715 9743 丹青社 3001716 9744 メイテック 2001717 9746 ＴＫＣ 1001718 9749 富士ソフト 2001719 9755 応用地質 2001720 9757 船井総研ホールディングス 3001721 9759 ＮＳＤ 5001722 9760 進学会ホールディングス 100

総銘柄数1772 コード　　銘柄名株式数1723 9765 オオバ 1001724 9766 コナミホールディングス 5001725 9783 ベネッセホールディングス 5001726 9787 イオンディライト 2001727 9788 ナック 1001728 9790 福井コンピュータホールディングス 1001729 9792 ニチイ学館 2001730 9793 ダイセキ 2001731 9795 ステップ 1001732 9810 日鉄物産 1001733 9830 トラスコ中山 3001734 9831 ヤマダ電機 4,5001735 9832 オートバックスセブン 5001736 9837 モリト 1001737 9842 アークランドサカモト 2001738 9843 ニトリホールディングス 6001739 9850 グルメ杵屋 1001740 9854 愛眼 1001741 9856 ケーユーホールディングス 1001742 9861 吉野家ホールディングス 5001743 9869 加藤産業 2001744 9880 イノテック 1001745 9882 イエローハット 3001746 9887 松屋フーズホールディングス 1001747 9889 ＪＢＣＣホールディングス 1001748 9896 ＪＫホールディングス 1001749 9900 サガミホールディングス 2001750 9902 日伝 1001751 9919 関西スーパーマーケット 1001752 9928 ミロク情報サービス 1001753 9930 北沢産業 1001754 9932 杉本商事 1001755 9934 因幡電機産業 4001756 9936 王将フードサービス 1001757 9945 プレナス 2001758 9946 ミニストップ 1001759 9948 アークス 3001760 9956 バローホールディングス 3001761 9962 ミスミグループ本社 1,8001762 9972 アルテック 1001763 9974 ベルク 1001764 9979 大庄 1001765 9983 ファーストリテイリング 2001766 9984 ソフトバンクグループ 11,6001767 9987 スズケン 6001768 9989 サンドラッグ 6001769 9990 サックスバー　ホールディングス 1001770 9991 ジェコス 1001771 9995 グローセル 1001772 9997 ベルーナ 300

※上記ポートフォリオは、2020年6月25日設定受付分に提示したポートフォリオのうち　最小設定口数となるポートフォリオです。

以上






口


円


円


％

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は43,594.41(2020年6月19日現在)です

以　上

NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信に関する日々の開示事項

105,217

3,454,168,014

32,828.99

0.17






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

2,309,518

1,725,468,905

747.11

0.00

TOPIX Core 30連動型上場投資信託TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund

TOPIX Core 30(※) TOPIX Core 30上場投信TOPIX Core 30 Index TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund



-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-05 25 697.41 1.48% 706.08 1.47% 0.00% 4,841,295 3,418,350,841

26 713.14 2.26% 721.98 2.25% 0.00% 4,841,295 3,495,307,48627 718.96 0.82% 727.87 0.82% 0.00% 4,841,295 3,523,844,24428 735.82 2.35% 744.93 2.34% 0.00% 4,841,295 3,606,412,47529 727.49 -1.13% 736.49 -1.13% 0.00% 4,841,295 3,565,570,047

2020-06 1 728.67 0.16% 737.67 0.16% 0.00% 4,841,295 3,571,266,6202 735.44 0.93% 744.52 0.93% 0.00% 4,841,295 3,604,454,7833 740.50 0.69% 749.64 0.69% 0.00% 4,841,295 3,629,215,7284 744.62 0.56% 753.80 0.55% 0.00% 4,841,295 3,649,351,9325 749.60 0.67% 758.82 0.67% 0.00% 4,841,295 3,673,687,1588 759.96 1.38% 769.27 1.38% 0.00% 4,841,295 3,724,278,2899 759.74 -0.03% 768.99 -0.04% -0.01% 2,309,518 1,775,991,27410 756.06 -0.48% 765.29 -0.48% 0.00% 2,309,518 1,767,441,42911 740.18 -2.10% 749.24 -2.10% 0.00% 2,309,518 1,730,390,32412 732.10 -1.09% 741.09 -1.09% 0.00% 2,309,518 1,711,554,56415 714.81 -2.36% 723.58 -2.36% 0.00% 2,309,518 1,671,123,89816 741.92 3.79% 750.98 3.79% -0.01% 2,309,518 1,734,392,44517 741.33 -0.08% 750.38 -0.08% 0.00% 2,309,518 1,733,012,75218 739.29 -0.28% 748.33 -0.27% 0.00% 2,309,518 1,728,290,81719 738.07 -0.17% 747.11 -0.16% 0.00% 2,309,518 1,725,468,905

(※)「TOPIX Core 30」について

① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用

など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。

② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止

又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取

引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core

30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。

⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明

投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても

責任を有しない。

(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by theTokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 andTOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The TokyoStock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makesno warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchangedoes not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the TokyoStock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIXIndex Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 IndexValue. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo StockExchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF toany purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not beresponsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.




総銘柄数30 コード　　銘柄名株式数1 2914 日本たばこ産業 1,2002 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 8003 4063 信越化学工業 3004 4452 花王 5005 4502 武田薬品工業 1,7006 4503 アステラス製薬 1,8007 4568 第一三共 6008 6098 リクルートホールディングス 1,4009 6501 日立製作所 1,000

10 6758 ソニー 1,30011 6861 キーエンス 20012 6954 ファナック 20013 6981 村田製作所 60014 7203 トヨタ自動車 2,30015 7267 本田技研工業 1,60016 7751 キヤノン 1,10017 7974 任天堂 10018 8031 三井物産 1,70019 8058 三菱商事 1,40020 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,80021 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,40022 8411 みずほフィナンシャルグループ 27,50023 8766 東京海上ホールディングス 70024 8802 三菱地所 1,40025 9020 東日本旅客鉄道 40026 9022 東海旅客鉄道 20027 9432 日本電信電話 2,70028 9433 ＫＤＤＩ 1,50029 9437 ＮＴＴドコモ 1,40030 9984 ソフトバンクグループ 1,600

以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

110,120

2,051,574,519

18,630.4

0.00

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund

ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信



-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-05 25 183.61 1.93% 18,068.8 1.90% -0.03% 110,120 1,989,736,528

26 187.01 1.85% 18,398.0 1.82% -0.03% 110,120 2,025,986,66127 188.87 1.00% 18,579.1 0.98% -0.01% 110,120 2,045,932,81828 190.63 0.93% 18,750.0 0.92% -0.01% 110,120 2,064,754,13929 189.74 -0.46% 18,663.7 -0.46% 0.00% 110,120 2,055,242,314

2020-06 1 190.05 0.16% 18,693.6 0.16% 0.00% 110,120 2,058,538,6972 192.55 1.31% 18,935.2 1.29% -0.02% 110,120 2,085,145,7723 193.30 0.39% 19,008.7 0.39% 0.00% 110,120 2,093,240,1064 193.35 0.02% 19,013.0 0.02% 0.00% 110,120 2,093,710,7955 193.72 0.19% 19,048.6 0.19% 0.00% 110,120 2,097,636,4268 195.61 0.98% 19,232.5 0.97% -0.01% 110,120 2,117,879,2659 195.42 -0.10% 19,212.9 -0.10% 0.00% 110,120 2,115,725,88510 195.62 0.10% 19,232.3 0.10% 0.00% 110,120 2,117,858,57411 190.98 -2.37% 18,780.4 -2.35% 0.02% 110,120 2,068,099,05712 187.87 -1.63% 18,477.0 -1.62% 0.02% 110,120 2,034,690,62515 183.19 -2.49% 18,020.2 -2.47% 0.02% 110,120 1,984,387,40116 190.67 4.09% 18,748.8 4.04% -0.04% 110,120 2,064,618,99417 189.91 -0.40% 18,674.3 -0.40% 0.01% 110,120 2,056,409,76418 190.07 0.08% 18,689.2 0.08% 0.00% 110,120 2,058,054,79519 189.46 -0.32% 18,630.4 -0.31% 0.00% 110,120 2,051,574,519

Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※)

Russell/Nomura Small Cap Core Index Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund

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1 1332 日本水産 13,1002 1333 マルハニチロ 1,8003 1377 サカタのタネ 1,4004 1414 ショーボンドホールディングス 1,8005 1417 ミライト・ホールディングス 3,5006 1662 石油資源開発 1,6007 1719 安藤・間 6,5008 1720 東急建設 3,3009 1820 西松建設 2,400

10 1821 三井住友建設 7,50011 1824 前田建設工業 6,10012 1833 奥村組 1,50013 1835 東鉄工業 1,10014 1860 戸田建設 10,10015 1861 熊谷組 1,80016 1881 ＮＩＰＰＯ 2,60017 1883 前田道路 2,00018 1893 五洋建設 12,90019 1911 住友林業 5,80020 1926 ライト工業 2,00021 1941 中電工 1,20022 1942 関電工 4,50023 1950 日本電設工業 1,40024 1959 九電工 2,00025 1969 高砂熱学工業 2,10026 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 3,40027 1979 大氣社 1,10028 2001 日本製粉 2,10029 2121 ミクシィ 2,10030 2146 ＵＴグループ 1,20031 2157 コシダカホールディングス 2,10032 2160 ジーエヌアイグループ 2,00033 2175 エス・エム・エス 3,20034 2201 森永製菓 1,70035 2206 江崎グリコ 2,10036 2212 山崎製パン 4,80037 2220 亀田製菓 50038 2222 寿スピリッツ 80039 2264 森永乳業 1,600

総銘柄数399 コード　　銘柄名株式数40 2270 雪印メグミルク 1,80041 2281 プリマハム 1,40042 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 5,90043 2317 システナ 3,20044 2326 デジタルアーツ 50045 2327 日鉄ソリューションズ 1,60046 2337 いちご 12,10047 2379 ディップ 1,50048 2412 ベネフィット・ワン 2,70049 2427 アウトソーシング 5,30050 2492 インフォマート 8,70051 2501 サッポロホールディングス 2,70052 2531 宝ホールディングス 7,00053 2602 日清オイリオグループ 1,20054 2607 不二製油グループ本社 2,30055 2659 サンエー 80056 2678 アスクル 1,00057 2685 アダストリア 1,30058 2730 エディオン 3,80059 2733 あらた 70060 2782 セリア 1,80061 2815 アリアケジャパン 90062 2931 ユーグレナ 3,30063 3002 グンゼ 70064 3038 神戸物産 2,50065 3046 ジンズホールディングス 50066 3048 ビックカメラ 4,30067 3050 ＤＣＭホールディングス 4,10068 3076 あい　ホールディングス 1,70069 3087 ドトール・日レスホールディングス 1,40070 3098 ココカラファイン 80071 3101 東洋紡 3,70072 3105 日清紡ホールディングス 6,40073 3107 ダイワボウホールディングス 80074 3110 日東紡績 1,10075 3116 トヨタ紡織 2,30076 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 2,40077 3148 クリエイトＳＤホールディングス 1,20078 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 4,00079 3254 プレサンスコーポレーション 1,60080 3288 オープンハウス 3,00081 3349 コスモス薬品 90082 3360 シップヘルスケアホールディングス 2,00083 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 4,10084 3433 トーカロ 2,80085 3543 コメダホールディングス 2,30086 3549 クスリのアオキホールディングス 80087 3563 スシローグローバルホールディングス 4,20088 3591 ワコールホールディングス 1,90089 3593 ホギメディカル 1,10090 3612 ワールド 1,100

総銘柄数399 コード　　銘柄名株式数91 3632 グリー 5,70092 3635 コーエーテクモホールディングス 2,00093 3668 コロプラ 3,20094 3697 ＳＨＩＦＴ 40095 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,20096 3774 インターネットイニシアティブ 1,30097 3863 日本製紙 3,80098 3865 北越コーポレーション 5,30099 3880 大王製紙 3,300

100 3941 レンゴー 8,200101 4023 クレハ 800102 4041 日本曹達 1,100103 4043 トクヤマ 2,900104 4044 セントラル硝子 1,700105 4045 東亞合成 4,700106 4095 日本パーカライジング 3,600107 4114 日本触媒 1,300108 4118 カネカ 2,200109 4186 東京応化工業 1,500110 4189 ＫＨネオケム 1,600111 4203 住友ベークライト 1,600112 4205 日本ゼオン 5,800113 4206 アイカ工業 2,300114 4212 積水樹脂 1,300115 4272 日本化薬 6,500116 4290 プレステージ・インターナショナル 4,500117 4321 ケネディクス 9,300118 4348 インフォコム 1,100119 4385 メルカリ 3,900120 4401 ＡＤＥＫＡ 3,300121 4471 三洋化成工業 500122 4521 科研製薬 1,400123 4534 持田製薬 1,100124 4540 ツムラ 2,900125 4541 日医工 2,200126 4544 みらかホールディングス 2,500127 4547 キッセイ薬品工業 1,200128 4552 ＪＣＲファーマ 700129 4553 東和薬品 1,100130 4563 アンジェス 5,100131 4565 そーせいグループ 3,100132 4569 キョーリン製薬ホールディングス 1,900133 4592 サンバイオ 1,300134 4626 太陽ホールディングス 700135 4634 東洋インキＳＣホールディングス 1,600136 4665 ダスキン 2,000137 4680 ラウンドワン 3,200138 4681 リゾートトラスト 3,700139 4686 ジャストシステム 1,400140 4694 ビー・エム・エル 1,000141 4733 オービックビジネスコンサルタント 900

総銘柄数399 コード　　銘柄名株式数142 4819 デジタルガレージ 1,700143 4849 エン・ジャパン 1,400144 4917 マンダム 1,900145 4919 ミルボン 1,000146 4928 ノエビアホールディングス 800147 4958 長谷川香料 1,300148 4974 タカラバイオ 2,300149 4985 アース製薬 600150 4996 クミアイ化学工業 3,400151 5021 コスモエネルギーホールディングス 2,700152 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ 5,200153 5202 日本板硝子 4,300154 5214 日本電気硝子 3,800155 5232 住友大阪セメント 1,700156 5301 東海カーボン 8,400157 5344 ＭＡＲＵＷＡ 400158 5393 ニチアス 2,400159 5406 神戸製鋼所 15,000160 5423 東京製鐵 4,400161 5444 大和工業 1,700162 5463 丸一鋼管 2,400163 5471 大同特殊鋼 1,200164 5631 日本製鋼所 2,700165 5703 日本軽金属ホールディングス 26,400166 5706 三井金属鉱業 2,800167 5714 ＤＯＷＡホールディングス 2,300168 5741 ＵＡＣＪ 1,400169 5801 古河電気工業 3,000170 5803 フジクラ 11,400171 5857 アサヒホールディングス 1,600172 5949 ユニプレス 1,800173 5975 東プレ 1,600174 5988 パイオラックス 1,400175 5991 日本発條 7,900176 6013 タクマ 2,900177 6055 ジャパンマテリアル 2,800178 6103 オークマ 1,100179 6134 ＦＵＪＩ 3,000180 6135 牧野フライス製作所 1,100181 6136 オーエスジー 3,900182 6141 ＤＭＧ森精機 5,500183 6183 ベルシステム２４ホールディングス 1,700184 6197 ソラスト 2,500185 6222 島精機製作所 1,300186 6235 オプトラン 1,100187 6269 三井海洋開発 1,000188 6287 サトーホールディングス 1,200189 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 1,400190 6349 小森コーポレーション 2,200191 6371 椿本チエイン 1,100192 6395 タダノ 3,500

総銘柄数399 コード　　銘柄名株式数193 6406 フジテック 2,900194 6407 ＣＫＤ 2,100195 6412 平和 2,600196 6417 ＳＡＮＫＹＯ 2,200197 6425 ユニバーサルエンターテインメント 1,100198 6432 竹内製作所 1,600199 6436 アマノ 2,600200 6457 グローリー 2,300201 6464 ツバキ・ナカシマ 1,900202 6472 ＮＴＮ 18,300203 6474 不二越 600204 6508 明電舎 1,500205 6532 ベイカレント・コンサルティング 600206 6588 東芝テック 1,200207 6592 マブチモーター 2,200208 6622 ダイヘン 800209 6641 日新電機 1,900210 6652 ＩＤＥＣ 1,300211 6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション 3,100212 6703 沖電気工業 4,000213 6707 サンケン電気 1,100214 6727 ワコム 7,200215 6728 アルバック 1,800216 6737 ＥＩＺＯ 800217 6750 エレコム 800218 6753 シャープ 8,100219 6755 富士通ゼネラル 2,700220 6807 日本航空電子工業 2,200221 6908 イリソ電子工業 900222 6925 ウシオ電機 4,800223 6929 日本セラミック 1,000224 6951 日本電子 1,700225 6967 新光電気工業 3,300226 6995 東海理化電機製作所 2,300227 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 3,200228 7004 日立造船 7,800229 7085 カーブスホールディングス 2,100230 7148 ＦＰＧ 3,100231 7164 全国保証 2,400232 7180 九州フィナンシャルグループ 15,100233 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 5,600234 7198 アルヒ 1,300235 7220 武蔵精密工業 2,200236 7222 日産車体 3,100237 7224 新明和工業 3,100238 7230 日信工業 1,800239 7240 ＮＯＫ 3,900240 7242 ＫＹＢ 800241 7250 太平洋工業 1,700242 7251 ケーヒン 2,000243 7274 ショーワ 2,400

総銘柄数399 コード　　銘柄名株式数244 7282 豊田合成 3,000245 7287 日本精機 1,900246 7296 エフ・シー・シー 1,500247 7313 テイ・エス　テック 1,900248 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 4,200249 7327 第四北越フィナンシャルグループ 1,700250 7412 アトム 4,500251 7458 第一興商 1,700252 7476 アズワン 600253 7516 コーナン商事 1,200254 7564 ワークマン 600255 7575 日本ライフライン 2,600256 7581 サイゼリヤ 1,400257 7606 ユナイテッドアローズ 1,000258 7616 コロワイド 2,800259 7630 壱番屋 600260 7716 ナカニシ 3,300261 7718 スター精密 1,600262 7729 東京精密 1,800263 7730 マニー 2,800264 7732 トプコン 4,800265 7762 シチズン時計 11,600266 7779 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ 5,100267 7780 メニコン 1,100268 7817 パラマウントベッドホールディングス 900269 7846 パイロットコーポレーション 1,300270 7864 フジシールインターナショナル 1,900271 7867 タカラトミー 4,200272 7917 藤森工業 800273 7943 ニチハ 1,100274 7947 エフピコ 1,000275 7965 象印マホービン 1,700276 7966 リンテック 2,100277 7981 タカラスタンダード 1,600278 7984 コクヨ 3,400279 7994 オカムラ 2,700280 8012 長瀬産業 4,700281 8016 オンワードホールディングス 4,400282 8020 兼松 3,700283 8050 セイコーホールディングス 1,300284 8060 キヤノンマーケティングジャパン 2,200285 8078 阪和興業 1,600286 8086 ニプロ 6,500287 8088 岩谷産業 1,700288 8111 ゴールドウイン 1,100289 8129 東邦ホールディングス 2,100290 8130 サンゲツ 2,100291 8136 サンリオ 2,100292 8140 リョーサン 900293 8153 モスフードサービス 1,000294 8160 木曽路 1,000

総銘柄数399 コード　　銘柄名株式数295 8174 日本瓦斯 1,400296 8179 ロイヤルホールディングス 1,200297 8184 島忠 2,000298 8218 コメリ 1,500299 8219 青山商事 1,900300 8227 しまむら 1,000301 8233 高島屋 7,100302 8242 エイチ・ツー・オー　リテイリング 4,100303 8255 アクシアル　リテイリング 600304 8273 イズミ 1,500305 8279 ヤオコー 700306 8283 ＰＡＬＴＡＣ 1,400307 8334 群馬銀行 15,700308 8341 七十七銀行 2,600309 8356 十六銀行 1,300310 8358 スルガ銀行 7,300311 8359 八十二銀行 16,500312 8361 大垣共立銀行 1,600313 8363 北國銀行 900314 8366 滋賀銀行 1,900315 8367 南都銀行 1,200316 8368 百五銀行 9,400317 8369 京都銀行 2,400318 8370 紀陽銀行 3,000319 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 5,500320 8379 広島銀行 11,300321 8381 山陰合同銀行 6,100322 8382 中国銀行 6,700323 8385 伊予銀行 6,800324 8388 阿波銀行 1,500325 8397 沖縄銀行 900326 8410 セブン銀行 27,500327 8418 山口フィナンシャルグループ 8,400328 8424 芙蓉総合リース 800329 8425 みずほリース 1,100330 8439 東京センチュリー 1,900331 8515 アイフル 14,400332 8524 北洋銀行 12,900333 8544 京葉銀行 4,800334 8570 イオンフィナンシャルサービス 5,100335 8572 アコム 16,300336 8585 オリエントコーポレーション 26,800337 8586 日立キャピタル 2,300338 8595 ジャフコ 1,600339 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 9,400340 8628 松井証券 5,400341 8715 アニコム　ホールディングス 800342 8803 平和不動産 1,500343 8806 ダイビル 2,200344 8848 レオパレス２１ 11,100345 8850 スターツコーポレーション 1,300

総銘柄数399 コード　　銘柄名株式数346 8905 イオンモール 4,600347 8919 カチタス 2,500348 9003 相鉄ホールディングス 3,400349 9010 富士急行 900350 9031 西日本鉄道 2,800351 9037 ハマキョウレックス 800352 9039 サカイ引越センター 400353 9069 センコーグループホールディングス 4,600354 9072 ニッコンホールディングス 2,500355 9075 福山通運 1,000356 9076 セイノーホールディングス 6,100357 9086 日立物流 2,000358 9107 川崎汽船 4,000359 9301 三菱倉庫 2,800360 9303 住友倉庫 2,700361 9375 近鉄エクスプレス 1,700362 9401 東京放送ホールディングス 4,500363 9409 テレビ朝日ホールディングス 2,200364 9449 ＧＭＯインターネット 3,200365 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2,500366 9474 ゼンリン 1,600367 9505 北陸電力 8,200368 9507 四国電力 7,800369 9509 北海道電力 8,500370 9511 沖縄電力 2,100371 9601 松竹 400372 9603 エイチ・アイ・エス 1,500373 9605 東映 300374 9616 共立メンテナンス 1,400375 9627 アインホールディングス 1,100376 9678 カナモト 1,500377 9681 東京ドーム 3,700378 9682 ＤＴＳ 1,900379 9699 西尾レントオール 900380 9706 日本空港ビルデング 1,800381 9715 トランス・コスモス 1,100382 9716 乃村工藝社 3,300383 9744 メイテック 1,200384 9746 ＴＫＣ 600385 9749 富士ソフト 1,100386 9757 船井総研ホールディングス 1,600387 9759 ＮＳＤ 2,500388 9787 イオンディライト 1,100389 9792 ニチイ学館 1,500390 9793 ダイセキ 1,600391 9810 日鉄物産 700392 9830 トラスコ中山 1,800393 9832 オートバックスセブン 3,000394 9861 吉野家ホールディングス 2,600395 9869 加藤産業 900396 9934 因幡電機産業 2,200

総銘柄数399 コード　　銘柄名株式数397 9936 王将フードサービス 600398 9948 アークス 1,600399 9956 バローホールディングス 1,600

以上






口


円


円


％

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は326.84(2020年6月19日現在)です

以　上

日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

28,209,935

9,263,924,613

328.39

0.00



（コード番号 132１）



口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

270,990,388

6,335,820,370,260

23,380.2

0.02

日経225 連動型上場投資信託Nikkei225 Exchange Traded Fund

日経平均（日経225）(※) 日経225上場投信Nikkei Average Nikkei225 Exchange Traded Fund



-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-05 25 20,741.65 1.73% 21,577.0 1.75% 0.01% 266,505,435 5,750,384,724,130

26 21,271.17 2.55% 22,125.3 2.54% -0.01% 266,558,815 5,897,698,691,56527 21,419.23 0.70% 22,281.6 0.71% 0.01% 266,772,325 5,944,116,071,19728 21,916.31 2.32% 22,801.3 2.33% 0.01% 266,772,325 6,082,768,716,72029 21,877.89 -0.18% 22,753.7 -0.21% -0.03% 266,772,325 6,070,066,384,507

2020-06 1 22,062.39 0.84% 22,949.1 0.86% 0.02% 268,053,522 6,151,584,545,6242 22,325.61 1.19% 23,222.3 1.19% 0.00% 268,053,522 6,224,812,096,9923 22,613.76 1.29% 23,523.8 1.30% 0.01% 267,893,572 6,301,863,622,3104 22,695.74 0.36% 23,607.2 0.35% -0.01% 268,854,283 6,346,895,590,5715 22,863.73 0.74% 23,779.9 0.73% -0.01% 268,854,283 6,393,326,156,6438 23,178.10 1.37% 24,106.6 1.37% 0.00% 268,907,673 6,482,440,418,1789 23,091.03 -0.38% 24,016.1 -0.38% 0.00% 268,961,061 6,459,394,713,39410 23,124.95 0.15% 24,047.0 0.13% -0.02% 269,174,599 6,472,838,095,33311 22,472.91 -2.82% 23,369.1 -2.82% 0.00% 269,121,246 6,289,118,985,43212 22,305.48 -0.75% 23,194.7 -0.75% 0.00% 269,121,246 6,242,195,671,47215 21,530.95 -3.47% 22,388.3 -3.48% 0.00% 269,014,542 6,022,769,504,75716 22,582.21 4.88% 23,480.1 4.88% -0.01% 269,334,979 6,324,019,216,79317 22,455.76 -0.56% 23,358.0 -0.52% 0.04% 270,723,468 6,323,548,422,67818 22,355.46 -0.45% 23,246.2 -0.48% -0.03% 270,936,988 6,298,242,761,75719 22,478.79 0.55% 23,380.2 0.58% 0.02% 270,990,388 6,335,820,370,260

(※)「日経平均」について

① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、

「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。

② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。

③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券

の取引に関して、一切の責任を負わない。

④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わ

ない。

⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有して

いる。(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrightsand any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to “Nikkei” or Nikkei Average.(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants.Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance ofpublication of Nikkei Average.(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of NikkeiAverage. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.


交換口数： 55,080口の整数倍



1 1332 日本水産 2,0002 1333 マルハニチロ 2003 1605 国際石油開発帝石 8004 1721 コムシスホールディングス 2,0005 1801 大成建設 4006 1802 大林組 2,0007 1803 清水建設 2,0008 1808 長谷工コーポレーション 4009 1812 鹿島建設 1,000

10 1925 大和ハウス工業 2,00011 1928 積水ハウス 2,00012 1963 日揮ホールディングス 2,00013 2002 日清製粉グループ本社 2,00014 2269 明治ホールディングス 40015 2282 日本ハム 1,00016 2413 エムスリー 4,80017 2432 ディー・エヌ・エー 60018 2501 サッポロホールディングス 40019 2502 アサヒグループホールディングス 2,00020 2503 キリンホールディングス 2,00021 2531 宝ホールディングス 2,00022 2768 双日 20023 2801 キッコーマン 2,00024 2802 味の素 2,00025 2871 ニチレイ 1,00026 2914 日本たばこ産業 2,00027 3086 Ｊ．フロント　リテイリング 1,00028 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,00029 3101 東洋紡 20030 3103 ユニチカ 20031 3105 日清紡ホールディングス 2,00032 3289 東急不動産ホールディングス 2,00033 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,00034 3401 帝人 40035 3402 東レ 2,00036 3405 クラレ 2,00037 3407 旭化成 2,00038 3436 ＳＵＭＣＯ 20039 3861 王子ホールディングス 2,000

総銘柄数225 コード　　銘柄名株式数40 3863 日本製紙 20041 4004 昭和電工 20042 4005 住友化学 2,00043 4021 日産化学 2,00044 4042 東ソー 1,00045 4043 トクヤマ 40046 4061 デンカ 40047 4063 信越化学工業 2,00048 4151 協和キリン 2,00049 4183 三井化学 40050 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,00051 4208 宇部興産 20052 4272 日本化薬 2,00053 4324 電通グループ 2,00054 4452 花王 2,00055 4502 武田薬品工業 2,00056 4503 アステラス製薬 10,00057 4506 大日本住友製薬 2,00058 4507 塩野義製薬 2,00059 4519 中外製薬 2,00060 4523 エーザイ 2,00061 4543 テルモ 8,00062 4568 第一三共 2,00063 4578 大塚ホールディングス 2,00064 4631 ＤＩＣ 20065 4689 Ｚホールディングス 80066 4704 トレンドマイクロ 2,00067 4751 サイバーエージェント 40068 4755 楽天 2,00069 4901 富士フイルムホールディングス 2,00070 4902 コニカミノルタ 2,00071 4911 資生堂 2,00072 5019 出光興産 80073 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,00074 5101 横浜ゴム 1,00075 5108 ブリヂストン 2,00076 5201 ＡＧＣ 40077 5202 日本板硝子 20078 5214 日本電気硝子 60079 5232 住友大阪セメント 20080 5233 太平洋セメント 20081 5301 東海カーボン 2,00082 5332 ＴＯＴＯ 1,00083 5333 日本碍子 2,00084 5401 日本製鉄 20085 5406 神戸製鋼所 20086 5411 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 20087 5541 大平洋金属 20088 5631 日本製鋼所 40089 5703 日本軽金属ホールディングス 2,00090 5706 三井金属鉱業 200

総銘柄数225 コード　　銘柄名株式数91 5707 東邦亜鉛 20092 5711 三菱マテリアル 20093 5713 住友金属鉱山 1,00094 5714 ＤＯＷＡホールディングス 40095 5801 古河電気工業 20096 5802 住友電気工業 2,00097 5803 フジクラ 2,00098 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,00099 6098 リクルートホールディングス 6,000

100 6103 オークマ 400101 6113 アマダ 2,000102 6178 日本郵政 2,000103 6301 小松製作所 2,000104 6302 住友重機械工業 400105 6305 日立建機 2,000106 6326 クボタ 2,000107 6361 荏原製作所 400108 6367 ダイキン工業 2,000109 6471 日本精工 2,000110 6472 ＮＴＮ 2,000111 6473 ジェイテクト 2,000112 6479 ミネベアミツミ 2,000113 6501 日立製作所 400114 6503 三菱電機 2,000115 6504 富士電機 400116 6506 安川電機 2,000117 6645 オムロン 2,000118 6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション 400119 6701 日本電気 200120 6702 富士通 200121 6703 沖電気工業 200122 6724 セイコーエプソン 4,000123 6752 パナソニック 2,000124 6758 ソニー 2,000125 6762 ＴＤＫ 2,000126 6770 アルプスアルパイン 2,000127 6841 横河電機 2,000128 6857 アドバンテスト 4,000129 6902 デンソー 2,000130 6952 カシオ計算機 2,000131 6954 ファナック 2,000132 6971 京セラ 4,000133 6976 太陽誘電 2,000134 6988 日東電工 2,000135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200136 7004 日立造船 400137 7011 三菱重工業 200138 7012 川崎重工業 200139 7013 ＩＨＩ 200140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000141 7201 日産自動車 2,000

総銘柄数225 コード　　銘柄名株式数142 7202 いすゞ自動車 1,000143 7203 トヨタ自動車 2,000144 7205 日野自動車 2,000145 7211 三菱自動車工業 200146 7261 マツダ 400147 7267 本田技研工業 4,000148 7269 スズキ 2,000149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000150 7272 ヤマハ発動機 2,000151 7731 ニコン 2,000152 7733 オリンパス 8,000153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400154 7751 キヤノン 3,000155 7752 リコー 2,000156 7762 シチズン時計 2,000157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000158 7911 凸版印刷 1,000159 7912 大日本印刷 1,000160 7951 ヤマハ 2,000161 8001 伊藤忠商事 2,000162 8002 丸紅 2,000163 8015 豊田通商 2,000164 8028 ファミリーマート 8,000165 8031 三井物産 2,000166 8035 東京エレクトロン 2,000167 8053 住友商事 2,000168 8058 三菱商事 2,000169 8233 高島屋 1,000170 8252 丸井グループ 2,000171 8253 クレディセゾン 2,000172 8267 イオン 2,000173 8303 新生銀行 200174 8304 あおぞら銀行 200175 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000176 8308 りそなホールディングス 200177 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200178 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200179 8331 千葉銀行 2,000180 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400181 8355 静岡銀行 2,000182 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000183 8601 大和証券グループ本社 2,000184 8604 野村ホールディングス 2,000185 8628 松井証券 2,000186 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500187 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600188 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400189 8750 第一生命ホールディングス 200190 8766 東京海上ホールディングス 1,000191 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400192 8801 三井不動産 2,000

総銘柄数225 コード　　銘柄名株式数193 8802 三菱地所 2,000194 8804 東京建物 1,000195 8830 住友不動産 2,000196 9001 東武鉄道 400197 9005 東急 1,000198 9007 小田急電鉄 1,000199 9008 京王電鉄 400200 9009 京成電鉄 1,000201 9020 東日本旅客鉄道 200202 9021 西日本旅客鉄道 200203 9022 東海旅客鉄道 200204 9062 日本通運 200205 9064 ヤマトホールディングス 2,000206 9101 日本郵船 200207 9104 商船三井 200208 9107 川崎汽船 200209 9202 ＡＮＡホールディングス 200210 9301 三菱倉庫 1,000211 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200212 9432 日本電信電話 800213 9433 ＫＤＤＩ 12,000214 9437 ＮＴＴドコモ 200215 9501 東京電力ホールディングス 200216 9502 中部電力 200217 9503 関西電力 200218 9531 東京瓦斯 400219 9532 大阪瓦斯 400220 9602 東宝 200221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000222 9735 セコム 2,000223 9766 コナミホールディングス 2,000224 9983 ファーストリテイリング 2,000225 9984 ソフトバンクグループ 12,000

以上






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信に関する日々の開示事項

1,014,404

332,736,038

328.01

0.01






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信に関する日々の開示事項

8,663,550

1,133,573,744

130.84

-0.31



（コード番号 1325)



口


円


円


％

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,910,969.77(2020年6月19日現在)です

以　上

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信に関する日々の開示事項

12,579,416

1,869,291,730

148.60

0.00






口


円


円


％

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は5,912.53(2020年6月19日現在)です

以　上

金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1,070,958

5,161,654,426

4,819.66

0.03

＜商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について＞

商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り

込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じま

す。

限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長

い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」

といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し

期限に近づくにつれて減価の影響を受けることになり、現在取引

している商品先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下

「ロールオーバー」といいます。）に伴って損失が発生する場合

があります。

一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期

間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーショ

ン（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過と

ともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けることにな

り、ロールオーバーに伴って収益が発生する場合があります。

＜留意すべき投資スタイル＞

（中長期的な投資）

上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）

ごとに形成される価格の違いにより、異なる影響を受けます。

商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、ETFが利用する先物取

引の価格は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、

中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。






口


円


円


％


（別紙参照）

6.　設定に係る有価証券のポートフォリオ（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以　上

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

177,313,999

319,091,985,050

1,799.59

0.00

NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信NEXT FUNDS REIT INDEX ETF

東証REIT指数(※) NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信TSE REIT Index NEXT FUNDS REIT INDEX ETF



-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-05 25 1,644.97 1.55% 1,751.87 1.55% 0.00% 179,597,895 314,631,373,127

26 1,664.77 1.20% 1,772.94 1.20% 0.00% 179,597,895 318,416,433,12827 1,677.21 0.75% 1,786.18 0.75% 0.00% 179,597,895 320,794,433,13828 1,671.67 -0.33% 1,785.70 -0.03% 0.30% 179,597,895 320,708,038,25229 1,701.03 1.76% 1,817.06 1.76% 0.00% 179,597,895 326,339,272,089

2020-06 1 1,671.93 -1.71% 1,785.95 -1.71% 0.00% 177,850,249 317,632,119,2182 1,701.81 1.79% 1,817.86 1.79% 0.00% 177,072,577 321,893,488,0523 1,734.95 1.95% 1,853.24 1.95% 0.00% 177,072,577 328,158,135,2414 1,703.06 -1.84% 1,819.17 -1.84% 0.00% 177,072,577 322,124,258,8365 1,719.57 0.97% 1,836.80 0.97% 0.00% 177,072,577 325,246,803,4728 1,753.41 1.97% 1,872.92 1.97% 0.00% 177,671,777 332,764,421,2759 1,758.66 0.30% 1,878.51 0.30% 0.00% 177,671,777 333,758,896,64010 1,761.42 0.16% 1,881.44 0.16% 0.00% 177,477,962 333,914,310,68311 1,708.60 -3.00% 1,825.02 -3.00% 0.00% 177,677,762 324,266,262,13412 1,716.68 0.47% 1,833.62 0.47% 0.00% 177,093,768 324,722,032,61715 1,635.73 -4.72% 1,747.16 -4.72% 0.00% 176,714,699 308,748,410,88216 1,708.58 4.45% 1,824.98 4.45% 0.00% 177,114,199 323,229,044,78717 1,721.36 0.75% 1,838.67 0.75% 0.00% 177,114,199 325,655,313,44018 1,721.48 0.01% 1,838.80 0.01% 0.00% 177,313,999 326,044,296,00919 1,684.76 -2.13% 1,799.59 -2.13% 0.00% 177,313,999 319,091,985,050

(※)「東証REIT指数」について

①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数

の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

②（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証

REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、（株）東京証券

取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤本件ETFは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数の間に乖離が発生する

ことがある。

⑥本件ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦（株）東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。




総銘柄数63 コード　　銘柄名投資口数1 2971 エスコンジャパンリート投資法人　投資証券 52 2972 サンケイリアルエステート投資法人　投資証券 63 2979 ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券 94 3226 日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券 145 3227 ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券 536 3234 森ヒルズリート投資法人　投資証券 487 3249 産業ファンド投資法人　投資証券 538 3269 アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券 399 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券 27

10 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券 2111 3281 ＧＬＰ投資法人　投資証券 10312 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券 1813 3283 日本プロロジスリート投資法人　投資証券 6214 3287 星野リゾート・リート投資法人　投資証券 615 3290 Ｏｎｅリート投資法人　投資証券 616 3292 イオンリート投資法人　投資証券 4517 3295 ヒューリックリート投資法人　投資証券 3518 3296 日本リート投資法人　投資証券 1319 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券 26620 3309 積水ハウス・リート投資法人　投資証券 12121 3451 トーセイ・リート投資法人　投資証券 922 3453 ケネディクス商業リート投資法人　投資証券 1623 3455 ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券 924 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券 825 3462 野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券 13326 3463 いちごホテルリート投資法人　投資証券 727 3466 ラサールロジポート投資法人　投資証券 3828 3468 スターアジア不動産投資法人　投資証券 1429 3470 マリモ地方創生リート投資法人　投資証券 430 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券 1231 3472 大江戸温泉リート投資法人　投資証券 732 3473 さくら総合リート投資法人　投資証券 933 3476 投資法人みらい　投資証券 4734 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券 1035 3481 三菱地所物流リート投資法人　投資証券 836 3487 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券 837 3488 ザイマックス・リート投資法人　投資証券 638 3492 タカラレーベン不動産投資法人　投資証券 1239 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人　投資証券 9

総銘柄数63 コード　　銘柄名投資口数40 8951 日本ビルファンド投資法人　投資証券 4041 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券 4142 8953 日本リテールファンド投資法人　投資証券 7843 8954 オリックス不動産投資法人　投資証券 8244 8955 日本プライムリアルティ投資法人　投資証券 2745 8956 プレミア投資法人　投資証券 3746 8957 東急リアル・エステート投資法人　投資証券 2847 8958 グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券 2948 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券 9349 8961 森トラスト総合リート投資法人　投資証券 3050 8963 インヴィンシブル投資法人　投資証券 18151 8964 フロンティア不動産投資法人　投資証券 1552 8966 平和不動産リート投資法人　投資証券 2653 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券 2754 8968 福岡リート投資法人　投資証券 2155 8972 ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券 1356 8975 いちごオフィスリート投資法人　投資証券 3257 8976 大和証券オフィス投資法人　投資証券 958 8977 阪急阪神リート投資法人　投資証券 1959 8979 スターツプロシード投資法人　投資証券 660 8984 大和ハウスリート投資法人　投資証券 5961 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券 13362 8986 大和証券リビング投資法人　投資証券 5163 8987 ジャパンエクセレント投資法人　投資証券 38

以上






口


円


円


％

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,121.18(2020年6月19日現在)です

以　上

NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信に関する日々の開示事項

406,680,000

318,923,784,648

784.21

-1.69

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注

意点

日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、前営業

日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経

平均株価の騰落率の「－２倍」（マイナス２倍）となるよう計算

されます。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経

平均ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平

均株価の騰落率の「－２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が

不可避に生じます。

２営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・

インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「－２倍」との

差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化

し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能

性がありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を

繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性

が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、

その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバース・

インデックス連動型上場投信（日経ダブルインバース指数ＥＴ

Ｆ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況

の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設

定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動き

の差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限り

ません。

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、

需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と

は必ずしも一致するものではありません。






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信に関する日々の開示事項

60,000

1,179,129,357

19,652.16

1.94

・ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意

点

ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスは、常に、前営業日

に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰＸ

日経インデックス４００の騰落率の２倍となるよう計算されます。

しかしながら、２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４０

０レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経イン

デックス４００の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避

に生じます。

２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００レバレッジ・

インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰落率

の２倍との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経インデックス

４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方

向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、ＪＰＸ日

経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、

マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。ま

た、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が

大きくなる傾向があります。

したがって、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＪＰＸ日経４００レバレッ

ジ・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００レバレッジ

指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期

間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。


実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設

定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きと

ＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響などに

より、運用目標が完全に達成できるとは限りません。









口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信に関する日々の開示事項

1,240,000

5,394,355,240

4,350.29

-0.97

・ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスに内在する性質に関する注

意点

ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスは、常に、前営業

日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰ

Ｘ日経インデックス４００の騰落率の「－１倍」（マイナス１

倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れ

た期間におけるＪＰＸ日経４００インバース・インデックスの騰

落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の「－１倍」とは

ならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００インバー

ス・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰

落率の「－１倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経イ

ンデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ

イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、

ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返し

た場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くな

ります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差

（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＪＰＸ日経４００インバー

ス・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００インバース

指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期

間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。


実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加

設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き

とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など

により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。









口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信に関する日々の開示事項

820,000

1,215,290,116

1,482.06

-1.93

・ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関す

る注意点

ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスは、常に、

前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間

のＪＰＸ日経インデックス４００の騰落率の「－２倍」（マイナ

ス２倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上

離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルインバース・イン

デックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の

「－２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルイン

バース・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００

の騰落率の「－２倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日

経インデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向に

もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一

般に、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰

り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が

高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、

その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＪＰＸ日経４００ダブルイ

ンバース・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００ダブ

ルインバース指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、

比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金

融商品です。



設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き

とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など

により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。









口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

405,455

6,370,055,530

15,710.9

0.02

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信



-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-05 25 14832.92 1.55% 14,838.1 1.56% 0.01% 444,621 6,597,332,841

26 15171.68 2.28% 15,175.8 2.28% -0.01% 444,621 6,747,475,33227 15297.32 0.83% 15,302.3 0.83% 0.01% 444,621 6,803,718,03728 15592.70 1.93% 15,599.6 1.94% 0.01% 444,621 6,935,901,64029 15461.13 -0.84% 15,464.2 -0.87% -0.02% 444,621 6,875,692,779

2020-06 1 15543.51 0.53% 15,547.8 0.54% 0.01% 444,621 6,912,875,2762 15711.05 1.08% 15,714.7 1.07% 0.00% 444,621 6,987,086,7703 15848.18 0.87% 15,852.0 0.87% 0.00% 444,621 7,048,119,0764 15900.06 0.33% 15,903.4 0.32% 0.00% 444,621 7,070,984,0425 15970.91 0.45% 15,974.2 0.45% 0.00% 444,621 7,102,461,7298 16113.61 0.89% 16,117.1 0.89% 0.00% 405,455 6,534,763,2869 16087.92 -0.16% 16,091.2 -0.16% 0.00% 405,455 6,524,255,93710 16058.83 -0.18% 16,059.7 -0.20% -0.01% 405,455 6,511,495,31011 15744.65 -1.96% 15,745.9 -1.95% 0.00% 405,455 6,384,265,40812 15581.41 -1.04% 15,580.0 -1.05% -0.02% 405,455 6,316,976,59215 15156.77 -2.73% 15,156.6 -2.72% 0.01% 405,455 6,145,310,34116 15780.59 4.12% 15,779.4 4.11% -0.01% 405,455 6,397,836,42717 15723.72 -0.36% 15,726.8 -0.33% 0.03% 405,455 6,376,494,45718 15686.07 -0.24% 15,684.7 -0.27% -0.03% 405,455 6,359,422,36019 15709.04 0.15% 15,710.9 0.17% 0.02% 405,455 6,370,055,530

野村企業価値分配指数(※)

Nomura Enterprise Value Allocation Index NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund

(※)「野村企業価値分配指数」について

野村企業価値分配指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。

なお、野村證券株式会社は、対象指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用

いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。





1 1417 ミライト・ホールディングス 2002 1801 大成建設 5003 1803 清水建設 1,3004 1808 長谷工コーポレーション 7005 1812 鹿島建設 1,1006 1878 大東建託 2007 1925 大和ハウス工業 1,3008 1928 積水ハウス 1,3009 2121 ミクシィ 100

10 2181 パーソルホールディングス 40011 2212 山崎製パン 20012 2264 森永乳業 10013 2267 ヤクルト本社 20014 2269 明治ホールディングス 30015 2331 綜合警備保障 10016 2371 カカクコム 30017 2379 ディップ 10018 2413 エムスリー 80019 2433 博報堂ＤＹホールディングス 50020 2502 アサヒグループホールディングス 80021 2503 キリンホールディングス 1,90022 2587 サントリー食品インターナショナル 30023 2651 ローソン 10024 2670 エービーシー・マート 10025 2685 アダストリア 10026 2768 双日 2,20027 2782 セリア 10028 2801 キッコーマン 30029 2802 味の素 1,10030 2809 キユーピー 20031 2871 ニチレイ 20032 2897 日清食品ホールディングス 10033 2914 日本たばこ産業 2,70034 3003 ヒューリック 60035 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 30036 3088 マツモトキヨシホールディングス 20037 3092 ＺＯＺＯ 50038 3116 トヨタ紡織 10039 3141 ウエルシアホールディングス 100

総銘柄数268 コード　　銘柄名株式数40 3197 すかいらーくホールディングス 40041 3288 オープンハウス 10042 3291 飯田グループホールディングス 30043 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 1,80044 3391 ツルハホールディングス 10045 3397 トリドールホールディングス 10046 3401 帝人 40047 3402 東レ 3,30048 3405 クラレ 80049 3407 旭化成 2,70050 3436 ＳＵＭＣＯ 60051 3563 スシローグローバルホールディングス 20052 3659 ネクソン 1,10053 3673 ブロードリーフ 20054 4004 昭和電工 30055 4005 住友化学 3,40056 4021 日産化学 30057 4042 東ソー 60058 4061 デンカ 20059 4063 信越化学工業 90060 4088 エア・ウォーター 30061 4118 カネカ 10062 4182 三菱瓦斯化学 40063 4183 三井化学 40064 4185 ＪＳＲ 50065 4188 三菱ケミカルホールディングス 3,00066 4202 ダイセル 60067 4204 積水化学工業 90068 4206 アイカ工業 10069 4272 日本化薬 30070 4307 野村総合研究所 80071 4324 電通グループ 50072 4452 花王 1,20073 4502 武田薬品工業 1,80074 4503 アステラス製薬 4,60075 4506 大日本住友製薬 30076 4507 塩野義製薬 70077 4516 日本新薬 10078 4519 中外製薬 50079 4523 エーザイ 60080 4528 小野薬品工業 90081 4536 参天製薬 90082 4543 テルモ 1,30083 4555 沢井製薬 10084 4568 第一三共 1,40085 4578 大塚ホールディングス 1,00086 4612 日本ペイントホールディングス 30087 4613 関西ペイント 40088 4631 ＤＩＣ 20089 4661 オリエンタルランド 50090 4666 パーク２４ 300

総銘柄数268 コード　　銘柄名株式数91 4681 リゾートトラスト 20092 4689 Ｚホールディングス 3,20093 4704 トレンドマイクロ 30094 4716 日本オラクル 10095 4751 サイバーエージェント 20096 4755 楽天 2,00097 4768 大塚商会 30098 4902 コニカミノルタ 1,00099 4911 資生堂 900

100 4912 ライオン 500101 4921 ファンケル 200102 4922 コーセー 100103 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 200104 4967 小林製薬 100105 5020 ＪＸＴＧホールディングス 7,700106 5108 ブリヂストン 1,400107 5110 住友ゴム工業 400108 5201 ＡＧＣ 400109 5233 太平洋セメント 300110 5301 東海カーボン 400111 5332 ＴＯＴＯ 300112 5333 日本碍子 600113 5334 日本特殊陶業 400114 5393 ニチアス 100115 5401 日本製鉄 1,900116 5411 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 1,100117 5486 日立金属 500118 5703 日本軽金属ホールディングス 1,300119 5801 古河電気工業 200120 5802 住友電気工業 1,700121 5929 三和ホールディングス 400122 5991 日本発條 400123 6028 テクノプロ・ホールディングス 100124 6055 ジャパンマテリアル 100125 6098 リクルートホールディングス 2,700126 6113 アマダ 800127 6134 ＦＵＪＩ 100128 6136 オーエスジー 200129 6141 ＤＭＧ森精機 300130 6146 ディスコ 100131 6201 豊田自動織機 400132 6268 ナブテスコ 300133 6273 ＳＭＣ 100134 6301 小松製作所 2,100135 6302 住友重機械工業 300136 6305 日立建機 300137 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 100138 6326 クボタ 2,400139 6367 ダイキン工業 600140 6370 栗田工業 200141 6371 椿本チエイン 100

総銘柄数268 コード　　銘柄名株式数142 6383 ダイフク 200143 6407 ＣＫＤ 100144 6425 ユニバーサルエンターテインメント 100145 6448 ブラザー工業 500146 6460 セガサミーホールディングス 400147 6471 日本精工 900148 6473 ジェイテクト 400149 6479 ミネベアミツミ 800150 6481 ＴＨＫ 300151 6501 日立製作所 2,300152 6503 三菱電機 4,400153 6504 富士電機 300154 6506 安川電機 500155 6586 マキタ 500156 6592 マブチモーター 100157 6594 日本電産 1,000158 6645 オムロン 500159 6723 ルネサスエレクトロニクス 1,500160 6724 セイコーエプソン 600161 6728 アルバック 100162 6752 パナソニック 5,200163 6753 シャープ 400164 6755 富士通ゼネラル 100165 6762 ＴＤＫ 300166 6770 アルプスアルパイン 500167 6806 ヒロセ電機 100168 6807 日本航空電子工業 100169 6845 アズビル 300170 6849 日本光電工業 200171 6856 堀場製作所 100172 6857 アドバンテスト 400173 6861 キーエンス 400174 6869 シスメックス 300175 6902 デンソー 1,000176 6914 オプテックスグループ 100177 6920 レーザーテック 200178 6923 スタンレー電気 300179 6954 ファナック 500180 6963 ローム 200181 6965 浜松ホトニクス 300182 6971 京セラ 800183 6976 太陽誘電 300184 6981 村田製作所 1,400185 6988 日東電工 400186 6995 東海理化電機製作所 100187 7201 日産自動車 5,400188 7202 いすゞ自動車 1,200189 7203 トヨタ自動車 2,600190 7205 日野自動車 600191 7211 三菱自動車工業 1,600192 7251 ケーヒン 100

総銘柄数268 コード　　銘柄名株式数193 7259 アイシン精機 400194 7261 マツダ 1,400195 7269 スズキ 800196 7270 ＳＵＢＡＲＵ 1,400197 7272 ヤマハ発動機 600198 7276 小糸製作所 200199 7309 シマノ 200200 7313 テイ・エス　テック 100201 7453 良品計画 600202 7458 第一興商 100203 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,300204 7550 ゼンショーホールディングス 200205 7649 スギホールディングス 100206 7701 島津製作所 500207 7729 東京精密 100208 7732 トプコン 200209 7733 オリンパス 2,600210 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100211 7741 ＨＯＹＡ 900212 7747 朝日インテック 500213 7751 キヤノン 2,400214 7832 バンダイナムコホールディングス 500215 7951 ヤマハ 300216 7956 ピジョン 300217 7974 任天堂 300218 7988 ニフコ 200219 8001 伊藤忠商事 3,100220 8035 東京エレクトロン 400221 8058 三菱商事 3,000222 8113 ユニ・チャーム 800223 8174 日本瓦斯 100224 8227 しまむら 100225 8253 クレディセゾン 400226 8267 イオン 1,500227 8273 イズミ 100228 8308 りそなホールディングス 5,100229 8439 東京センチュリー 100230 8473 ＳＢＩホールディングス 500231 8570 イオンフィナンシャルサービス 300232 8591 オリックス 3,200233 8593 三菱ＵＦＪリース 900234 8601 大和証券グループ本社 3,900235 8766 東京海上ホールディングス 1,600236 8801 三井不動産 2,200237 8876 リログループ 300238 8905 イオンモール 200239 9005 東急 1,100240 9007 小田急電鉄 700241 9020 東日本旅客鉄道 700242 9021 西日本旅客鉄道 400243 9041 近鉄グループホールディングス 400

総銘柄数268 コード　　銘柄名株式数244 9062 日本通運 200245 9142 九州旅客鉄道 400246 9143 ＳＧホールディングス 300247 9201 日本航空 800248 9202 ＡＮＡホールディングス 700249 9432 日本電信電話 6,700250 9433 ＫＤＤＩ 4,200251 9437 ＮＴＴドコモ 2,900252 9503 関西電力 1,700253 9506 東北電力 1,100254 9508 九州電力 900255 9517 イーレックス 100256 9603 エイチ・アイ・エス 100257 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 1,600258 9678 カナモト 100259 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 200260 9706 日本空港ビルデング 100261 9719 ＳＣＳＫ 100262 9735 セコム 500263 9749 富士ソフト 100264 9766 コナミホールディングス 200265 9843 ニトリホールディングス 200266 9962 ミスミグループ本社 500267 9984 ソフトバンクグループ 3,200268 9989 サンドラッグ 200

以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1,015,397

28,465,304,960

28,033.7

0.01

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信



-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-05 25 26703.13 1.74% 26,683.1 1.70% -0.04% 1,049,637 28,007,572,935

26 27311.19 2.28% 27,277.8 2.23% -0.05% 1,054,636 28,768,177,38727 27982.35 2.46% 27,934.3 2.41% -0.05% 1,054,636 29,460,519,62028 28534.71 1.97% 28,474.5 1.93% -0.04% 1,054,636 30,030,252,59029 28031.35 -1.76% 27,982.0 -1.73% 0.03% 1,015,397 28,412,880,188

2020-06 1 27968.33 -0.22% 27,911.8 -0.25% -0.03% 1,015,397 28,341,513,7692 28336.72 1.32% 28,271.7 1.29% -0.03% 1,015,397 28,706,983,5883 28767.51 1.52% 28,685.6 1.46% -0.06% 1,015,397 29,127,237,0614 28732.85 -0.12% 28,651.4 -0.12% 0.00% 1,015,397 29,092,527,0585 29165.02 1.50% 29,073.7 1.47% -0.03% 1,015,397 29,521,306,4638 29875.81 2.44% 29,767.7 2.39% -0.05% 1,015,397 30,226,082,0599 29689.52 -0.62% 29,585.3 -0.61% 0.01% 1,015,397 30,040,801,13010 29462.28 -0.77% 29,362.8 -0.75% 0.01% 1,015,397 29,814,886,35611 28443.11 -3.46% 28,366.0 -3.39% 0.06% 1,015,397 28,802,734,01012 28117.98 -1.14% 28,047.8 -1.12% 0.02% 1,015,397 28,479,624,75015 27480.61 -2.27% 27,420.6 -2.24% 0.03% 1,015,397 27,842,803,16516 28737.40 4.57% 28,654.6 4.50% -0.07% 1,015,397 29,095,803,41417 28421.38 -1.10% 28,344.0 -1.08% 0.02% 1,015,397 28,780,369,64318 28227.16 -0.68% 28,152.9 -0.67% 0.01% 1,015,397 28,586,385,08119 28106.04 -0.43% 28,033.7 -0.42% 0.01% 1,015,397 28,465,304,960

日経平均高配当株50指数(※)

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund

(※)「日経平均高配当株50指数」について

「日経平均高配当株50指数」（以下「日経高配当株50」という。）は、株式会社日本経済新聞社（以下「日本経済新聞社」という。）によって独

自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は日経高配当株50自体及び日経高配当株50を算出する手法、さらには、

日経高配当株50の構成銘柄の基礎となる「日経平均株価」に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経高配当株50を対象とす

る「ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均高配当株50指数連動型上場投信」は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及

び「ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均高配当株50指数連動型上場投信」の取引に関して、日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負いません。日

本経済新聞社は、日経高配当株50を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日本経

済新聞社は、日経高配当株50及び日経平均株価の計算方法、その他日経高配当株50の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。


交換口数： 5,000口以上5,000口単位


総銘柄数47 コード　　銘柄名株式数1 1808 長谷工コーポレーション 1,9002 1928 積水ハウス 1,7003 2768 双日 8,7004 2914 日本たばこ産業 2,1005 4005 住友化学 8,3006 4061 デンカ 3007 4183 三井化学 7008 4188 三菱ケミカルホールディングス 5,8009 4208 宇部興産 400

10 4502 武田薬品工業 1,40011 4631 ＤＩＣ 40012 5019 出光興産 1,30013 5020 ＪＸＴＧホールディングス 8,50014 5108 ブリヂストン 1,00015 5214 日本電気硝子 30016 5301 東海カーボン 4,60017 5703 日本軽金属ホールディングス 3,50018 6113 アマダ 1,60019 6178 日本郵政 2,90020 6301 小松製作所 2,00021 6471 日本精工 3,30022 6472 ＮＴＮ 7,20023 6703 沖電気工業 60024 7267 本田技研工業 1,60025 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,10026 7272 ヤマハ発動機 1,60027 7751 キヤノン 1,70028 8001 伊藤忠商事 2,20029 8002 丸紅 6,10030 8031 三井物産 2,40031 8053 住友商事 2,60032 8058 三菱商事 1,60033 8304 あおぞら銀行 80034 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 10,30035 8308 りそなホールディングス 8,20036 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 60037 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,30038 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 1,00039 8411 みずほフィナンシャルグループ 32,800

総銘柄数47 コード　　銘柄名株式数40 8601 大和証券グループ本社 5,50041 8604 野村ホールディングス 10,60042 8628 松井証券 90043 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 80044 8766 東京海上ホールディングス 60045 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 2,20046 9433 ＫＤＤＩ 1,40047 9437 ＮＴＴドコモ 2,000

以上






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信に関する日々の開示事項

1,400,000

15,190,752,121

10,850.54

-0.01






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信に関する日々の開示事項

630,000

17,189,039,967

27,284.19

-0.01






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

200,000

600,750,844

3,003.75

0.02






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信に関する日々の開示事項

120,000

457,232,552

3,810.27

0.03






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信に関する日々の開示事項

13,560,000

263,806,618,440

19,454.77

1.69

・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

日経平均レバレッジ・インデックスは、つねに、前営業日に対

する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株

価の騰落率の２倍となるよう計算されます。しかしながら、２営

業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックス

の騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の２倍とはならず、計

算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・イン

デックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の２倍との差（ずれ）

は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラス

の方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありま

すが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した

場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなり

ます。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差

（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・イン

デックス連動型上場投信（日経レバレッジ指数ＥＴＦ）は、一般

的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉

えるための投資に向いている金融商品です。



設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動

きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限

りません。









口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信に関する日々の開示事項

55,610,000

76,344,603,294

1,372.86

-0.85

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業日に対

する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株

価の騰落率の「－１倍」（マイナス１倍）となるよう計算されま

す。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経平均イ

ンバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落

率の「－１倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じ

ます。

２営業日以上離れた期間における日経平均インバース・イン

デックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「－１倍」との差

（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、

プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性が

ありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り

返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高

くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、そ

の差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均インバース・イン

デックス連動型上場投信（日経インバース指数ＥＴＦ）は、一般

的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉

えるための投資に向いている金融商品です。



設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動

きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限

りません。









口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項

3,414,522

63,481,983,269

18,591.8

0.01

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信



-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-05 25 17897.03 1.73% 17,803.6 1.68% -0.05% 3,709,246 66,037,794,242

26 18345.08 2.50% 18,239.0 2.45% -0.06% 3,709,246 67,652,824,69527 18784.46 2.40% 18,665.0 2.34% -0.06% 3,709,246 69,233,029,75528 19117.23 1.77% 18,987.6 1.73% -0.04% 3,709,246 70,429,603,00329 18766.10 -1.84% 18,641.9 -1.82% 0.02% 3,709,246 69,147,407,469

2020-06 1 18758.94 -0.04% 18,634.4 -0.04% 0.00% 3,709,246 69,119,504,0362 18971.70 1.13% 18,840.6 1.11% -0.03% 3,709,246 69,884,282,8583 19227.72 1.35% 19,085.4 1.30% -0.05% 3,709,246 70,792,373,5684 19200.82 -0.14% 19,059.1 -0.14% 0.00% 3,709,246 70,694,879,4875 19518.67 1.66% 19,367.2 1.62% -0.04% 3,709,246 71,837,778,2248 19999.41 2.46% 19,833.0 2.41% -0.06% 3,709,246 73,565,299,6759 19939.79 -0.30% 19,774.9 -0.29% 0.01% 3,709,246 73,350,021,02710 19747.27 -0.97% 19,588.0 -0.95% 0.02% 3,709,246 72,656,577,90711 19078.99 -3.38% 18,939.5 -3.31% 0.07% 3,709,246 70,251,354,17612 18828.36 -1.31% 18,697.1 -1.28% 0.03% 3,709,246 69,352,219,72715 18304.56 -2.78% 18,185.5 -2.74% 0.05% 3,709,246 67,454,375,87816 19167.93 4.72% 19,027.5 4.63% -0.09% 3,669,971 69,830,515,91017 18953.89 -1.12% 18,818.5 -1.10% 0.02% 3,669,971 69,063,481,73918 18826.62 -0.67% 18,694.2 -0.66% 0.01% 3,669,971 68,607,144,99219 18721.68 -0.56% 18,591.8 -0.55% 0.01% 3,414,522 63,481,983,269

野村日本株高配当70(※)

Nomura Japan Equity High Dividend 70 NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

(※)「野村日本株高配当70」について野村日本株高配当70は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社

は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。




総銘柄数70 コード　　銘柄名株式数1 1803 清水建設 8,8002 1808 長谷工コーポレーション 4,6003 1812 鹿島建設 4,3004 1878 大東建託 4005 1925 大和ハウス工業 1,8006 2768 双日 18,8007 2914 日本たばこ産業 2,7008 3231 野村不動産ホールディングス 2,6009 3291 飯田グループホールディングス 3,600

10 4004 昭和電工 2,10011 4005 住友化学 12,80012 4042 東ソー 4,00013 4061 デンカ 2,00014 4182 三菱瓦斯化学 3,90015 4183 三井化学 2,40016 4185 ＪＳＲ 3,10017 4188 三菱ケミカルホールディングス 7,50018 4208 宇部興産 2,70019 4502 武田薬品工業 1,50020 4631 ＤＩＣ 2,00021 4902 コニカミノルタ 9,10022 5019 出光興産 2,10023 5020 ＪＸＴＧホールディングス 12,60024 5108 ブリヂストン 1,40025 5110 住友ゴム工業 4,70026 6113 アマダ 5,00027 6178 日本郵政 6,50028 6301 小松製作所 2,50029 6471 日本精工 6,00030 6473 ジェイテクト 4,50031 6724 セイコーエプソン 4,20032 7011 三菱重工業 1,50033 7181 かんぽ生命保険 3,70034 7182 ゆうちょ銀行 6,10035 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 14,30036 7211 三菱自動車工業 13,20037 7261 マツダ 6,50038 7267 本田技研工業 2,20039 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,200

総銘柄数70 コード　　銘柄名株式数40 7272 ヤマハ発動機 3,00041 7731 ニコン 4,40042 7751 キヤノン 2,20043 8001 伊藤忠商事 2,80044 8002 丸紅 8,30045 8031 三井物産 3,40046 8053 住友商事 4,00047 8058 三菱商事 2,30048 8304 あおぞら銀行 2,30049 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 11,20050 8308 りそなホールディングス 13,70051 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,60052 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,70053 8411 みずほフィナンシャルグループ 38,40054 8473 ＳＢＩホールディングス 2,80055 8591 オリックス 3,80056 8593 三菱ＵＦＪリース 9,60057 8601 大和証券グループ本社 12,80058 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,40059 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 1,90060 8750 第一生命ホールディングス 2,80061 8766 東京海上ホールディングス 1,10062 9201 日本航空 2,00063 9432 日本電信電話 2,40064 9433 ＫＤＤＩ 2,10065 9434 ソフトバンク 4,40066 9437 ＮＴＴドコモ 2,20067 9503 関西電力 5,20068 9504 中国電力 4,50069 9506 東北電力 5,80070 9508 九州電力 6,700

以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項

60,841,619

869,642,650,812

14,293.5

0.03

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信



-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-05 25 13509.37 1.70% 13,539.5 1.71% 0.02% 60,425,027 818,122,385,629

26 13807.61 2.21% 13,837.5 2.20% -0.01% 60,425,027 836,131,638,47527 13933.23 0.91% 13,963.3 0.91% 0.00% 60,425,027 843,730,518,35428 14195.52 1.88% 14,228.5 1.90% 0.02% 60,425,027 859,759,421,33229 14078.89 -0.82% 14,107.7 -0.85% -0.03% 60,425,027 852,457,324,074

2020-06 1 14132.45 0.38% 14,163.9 0.40% 0.02% 60,425,027 855,851,083,3342 14301.63 1.20% 14,331.6 1.18% -0.01% 60,425,027 865,985,674,9893 14411.53 0.77% 14,442.3 0.77% 0.00% 60,425,027 872,673,470,2824 14454.87 0.30% 14,486.4 0.31% 0.00% 60,925,065 882,585,923,6175 14534.54 0.55% 14,565.5 0.55% -0.01% 61,025,038 888,862,458,0598 14694.12 1.10% 14,724.2 1.09% -0.01% 61,025,038 898,546,090,9399 14676.32 -0.12% 14,707.0 -0.12% 0.00% 60,832,601 894,667,360,81110 14636.97 -0.27% 14,664.5 -0.29% -0.02% 60,832,601 892,079,711,38611 14320.50 -2.16% 14,348.1 -2.16% 0.00% 60,932,612 874,268,880,09912 14172.29 -1.03% 14,198.2 -1.04% -0.01% 60,932,612 865,134,468,46215 13801.09 -2.62% 13,826.6 -2.62% 0.00% 60,932,612 842,493,863,15616 14367.07 4.10% 14,393.6 4.10% 0.00% 60,739,046 874,256,008,05117 14302.51 -0.45% 14,333.6 -0.42% 0.03% 60,839,025 872,039,599,30518 14261.28 -0.29% 14,287.0 -0.33% -0.04% 60,841,619 869,244,342,79719 14263.59 0.02% 14,293.5 0.05% 0.03% 60,841,619 869,642,650,812

JPX日経インデックス400(※)

JPX-Nikkei Index 400 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund

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1 1332 日本水産 1,1002 1333 マルハニチロ 2003 1605 国際石油開発帝石 4,5004 1719 安藤・間 7005 1720 東急建設 3006 1721 コムシスホールディングス 4007 1801 大成建設 9008 1802 大林組 2,6009 1803 清水建設 2,600

10 1808 長谷工コーポレーション 1,00011 1812 鹿島建設 2,00012 1820 西松建設 20013 1821 三井住友建設 60014 1824 前田建設工業 60015 1860 戸田建設 1,10016 1861 熊谷組 10017 1878 大東建託 30018 1881 ＮＩＰＰＯ 20019 1893 五洋建設 1,00020 1911 住友林業 70021 1925 大和ハウス工業 2,60022 1928 積水ハウス 2,80023 1951 協和エクシオ 40024 1959 九電工 20025 2121 ミクシィ 20026 2124 ジェイエイシーリクルートメント 10027 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 60028 2146 ＵＴグループ 10029 2175 エス・エム・エス 20030 2181 パーソルホールディングス 80031 2201 森永製菓 20032 2206 江崎グリコ 20033 2229 カルビー 40034 2267 ヤクルト本社 60035 2269 明治ホールディングス 50036 2282 日本ハム 30037 2327 日鉄ソリューションズ 10038 2331 綜合警備保障 30039 2337 いちご 1,000

総銘柄数394 コード　　銘柄名株式数40 2371 カカクコム 60041 2379 ディップ 10042 2412 ベネフィット・ワン 30043 2413 エムスリー 1,70044 2427 アウトソーシング 50045 2432 ディー・エヌ・エー 40046 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,10047 2502 アサヒグループホールディングス 1,70048 2503 キリンホールディングス 3,50049 2587 サントリー食品インターナショナル 60050 2651 ローソン 20051 2670 エービーシー・マート 10052 2702 日本マクドナルドホールディングス 30053 2768 双日 4,50054 2782 セリア 20055 2784 アルフレッサ　ホールディングス 90056 2801 キッコーマン 60057 2802 味の素 1,80058 2809 キユーピー 50059 2815 アリアケジャパン 10060 2871 ニチレイ 40061 2875 東洋水産 40062 2897 日清食品ホールディングス 40063 2914 日本たばこ産業 4,80064 3003 ヒューリック 1,70065 3038 神戸物産 30066 3048 ビックカメラ 50067 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 60068 3086 Ｊ．フロント　リテイリング 1,00069 3088 マツモトキヨシホールディングス 30070 3092 ＺＯＺＯ 60071 3107 ダイワボウホールディングス 10072 3116 トヨタ紡織 20073 3141 ウエルシアホールディングス 20074 3148 クリエイトＳＤホールディングス 10075 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 40076 3197 すかいらーくホールディングス 90077 3231 野村不動産ホールディングス 50078 3254 プレサンスコーポレーション 10079 3288 オープンハウス 20080 3289 東急不動産ホールディングス 2,20081 3291 飯田グループホールディングス 70082 3349 コスモス薬品 10083 3360 シップヘルスケアホールディングス 10084 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 3,20085 3391 ツルハホールディングス 20086 3401 帝人 70087 3402 東レ 5,90088 3405 クラレ 1,30089 3407 旭化成 5,40090 3436 ＳＵＭＣＯ 1,000

総銘柄数394 コード　　銘柄名株式数91 3543 コメダホールディングス 20092 3549 クスリのアオキホールディングス 10093 3626 ＴＩＳ 80094 3659 ネクソン 2,30095 3668 コロプラ 30096 3738 ティーガイア 10097 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 20098 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 20099 3861 王子ホールディングス 3,400

100 4004 昭和電工 600101 4005 住友化学 6,000102 4021 日産化学 400103 4042 東ソー 1,300104 4043 トクヤマ 200105 4061 デンカ 300106 4063 信越化学工業 1,400107 4088 エア・ウォーター 800108 4091 大陽日酸 800109 4151 協和キリン 800110 4182 三菱瓦斯化学 800111 4183 三井化学 700112 4185 ＪＳＲ 800113 4188 三菱ケミカルホールディングス 5,400114 4202 ダイセル 1,100115 4204 積水化学工業 1,700116 4206 アイカ工業 200117 4208 宇部興産 400118 4246 ダイキョーニシカワ 200119 4307 野村総合研究所 1,200120 4324 電通グループ 800121 4403 日油 300122 4452 花王 2,000123 4502 武田薬品工業 5,300124 4503 アステラス製薬 7,200125 4506 大日本住友製薬 600126 4507 塩野義製薬 1,000127 4516 日本新薬 200128 4519 中外製薬 900129 4521 科研製薬 100130 4523 エーザイ 1,000131 4528 小野薬品工業 1,900132 4530 久光製薬 200133 4536 参天製薬 1,500134 4543 テルモ 2,300135 4555 沢井製薬 200136 4568 第一三共 2,400137 4578 大塚ホールディングス 1,600138 4587 ペプチドリーム 400139 4612 日本ペイントホールディングス 700140 4613 関西ペイント 900141 4631 ＤＩＣ 300

総銘柄数394 コード　　銘柄名株式数142 4661 オリエンタルランド 800143 4666 パーク２４ 400144 4681 リゾートトラスト 400145 4684 オービック 300146 4689 Ｚホールディングス 11,100147 4704 トレンドマイクロ 400148 4716 日本オラクル 200149 4732 ユー・エス・エス 900150 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 400151 4751 サイバーエージェント 500152 4755 楽天 3,700153 4768 大塚商会 400154 4819 デジタルガレージ 100155 4849 エン・ジャパン 100156 4902 コニカミノルタ 1,800157 4911 資生堂 1,600158 4912 ライオン 1,100159 4922 コーセー 200160 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 400161 4967 小林製薬 200162 5019 出光興産 900163 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 12,400164 5021 コスモエネルギーホールディングス 200165 5101 横浜ゴム 500166 5108 ブリヂストン 2,400167 5110 住友ゴム工業 700168 5201 ＡＧＣ 800169 5233 太平洋セメント 500170 5301 東海カーボン 900171 5332 ＴＯＴＯ 600172 5333 日本碍子 1,000173 5334 日本特殊陶業 600174 5393 ニチアス 200175 5401 日本製鉄 3,700176 5411 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 2,200177 5486 日立金属 900178 5703 日本軽金属ホールディングス 2,100179 5713 住友金属鉱山 1,000180 5714 ＤＯＷＡホールディングス 200181 5801 古河電気工業 300182 5802 住友電気工業 3,100183 5929 三和ホールディングス 800184 5947 リンナイ 200185 5975 東プレ 200186 6028 テクノプロ・ホールディングス 200187 6098 リクルートホールディングス 5,700188 6113 アマダ 1,000189 6136 オーエスジー 400190 6141 ＤＭＧ森精機 500191 6146 ディスコ 100192 6201 豊田自動織機 700

総銘柄数394 コード　　銘柄名株式数193 6268 ナブテスコ 500194 6269 三井海洋開発 100195 6273 ＳＭＣ 200196 6301 小松製作所 3,700197 6302 住友重機械工業 500198 6305 日立建機 300199 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 200200 6326 クボタ 4,400201 6367 ダイキン工業 1,100202 6383 ダイフク 400203 6432 竹内製作所 100204 6448 ブラザー工業 1,000205 6463 ＴＰＲ 100206 6471 日本精工 1,600207 6473 ジェイテクト 800208 6479 ミネベアミツミ 1,500209 6481 ＴＨＫ 500210 6501 日立製作所 4,000211 6503 三菱電機 8,300212 6504 富士電機 500213 6506 安川電機 900214 6586 マキタ 1,100215 6588 東芝テック 100216 6594 日本電産 2,000217 6641 日新電機 200218 6645 オムロン 700219 6701 日本電気 1,000220 6702 富士通 800221 6723 ルネサスエレクトロニクス 4,000222 6724 セイコーエプソン 1,000223 6728 アルバック 200224 6750 エレコム 100225 6752 パナソニック 9,500226 6755 富士通ゼネラル 200227 6758 ソニー 3,500228 6762 ＴＤＫ 400229 6770 アルプスアルパイン 700230 6806 ヒロセ電機 100231 6841 横河電機 800232 6845 アズビル 500233 6849 日本光電工業 300234 6856 堀場製作所 200235 6857 アドバンテスト 600236 6861 キーエンス 600237 6869 シスメックス 600238 6902 デンソー 1,800239 6920 レーザーテック 400240 6923 スタンレー電気 600241 6952 カシオ計算機 700242 6954 ファナック 800243 6965 浜松ホトニクス 600

総銘柄数394 コード　　銘柄名株式数244 6971 京セラ 1,200245 6976 太陽誘電 400246 6981 村田製作所 2,400247 6988 日東電工 600248 7011 三菱重工業 1,400249 7012 川崎重工業 600250 7013 ＩＨＩ 600251 7148 ＦＰＧ 300252 7164 全国保証 200253 7167 めぶきフィナンシャルグループ 4,200254 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 4,700255 7202 いすゞ自動車 2,400256 7203 トヨタ自動車 3,200257 7205 日野自動車 1,000258 7259 アイシン精機 700259 7261 マツダ 2,400260 7267 本田技研工業 6,500261 7269 スズキ 1,600262 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,600263 7272 ヤマハ発動機 1,100264 7276 小糸製作所 500265 7282 豊田合成 300266 7309 シマノ 300267 7313 テイ・エス　テック 200268 7419 ノジマ 100269 7453 良品計画 1,100270 7458 第一興商 200271 7459 メディパルホールディングス 900272 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,800273 7550 ゼンショーホールディングス 400274 7564 ワークマン 100275 7575 日本ライフライン 200276 7606 ユナイテッドアローズ 100277 7649 スギホールディングス 200278 7701 島津製作所 1,000279 7729 東京精密 100280 7731 ニコン 1,300281 7733 オリンパス 4,600282 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100283 7741 ＨＯＹＡ 1,700284 7747 朝日インテック 900285 7751 キヤノン 4,500286 7832 バンダイナムコホールディングス 900287 7846 パイロットコーポレーション 100288 7867 タカラトミー 400289 7951 ヤマハ 500290 7956 ピジョン 500291 7974 任天堂 500292 7988 ニフコ 300293 8001 伊藤忠商事 5,700294 8002 丸紅 8,500

総銘柄数394 コード　　銘柄名株式数295 8015 豊田通商 900296 8020 兼松 300297 8028 ファミリーマート 700298 8031 三井物産 7,100299 8035 東京エレクトロン 500300 8053 住友商事 5,100301 8056 日本ユニシス 300302 8058 三菱商事 5,700303 8088 岩谷産業 200304 8111 ゴールドウイン 100305 8113 ユニ・チャーム 1,600306 8227 しまむら 100307 8252 丸井グループ 700308 8267 イオン 3,100309 8273 イズミ 200310 8279 ヤオコー 100311 8282 ケーズホールディングス 800312 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100313 8303 新生銀行 600314 8304 あおぞら銀行 500315 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 41,200316 8308 りそなホールディングス 9,000317 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,500318 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,500319 8331 千葉銀行 2,700320 8410 セブン銀行 2,700321 8411 みずほフィナンシャルグループ 110,900322 8424 芙蓉総合リース 100323 8439 東京センチュリー 200324 8473 ＳＢＩホールディングス 900325 8570 イオンフィナンシャルサービス 500326 8585 オリエントコーポレーション 2,200327 8591 オリックス 5,100328 8593 三菱ＵＦＪリース 2,100329 8601 大和証券グループ本社 6,500330 8604 野村ホールディングス 14,400331 8628 松井証券 500332 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,500333 8697 日本取引所グループ 2,300334 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 2,100335 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 700336 8750 第一生命ホールディングス 4,600337 8766 東京海上ホールディングス 2,900338 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,400339 8801 三井不動産 4,000340 8802 三菱地所 5,700341 8804 東京建物 900342 8830 住友不動産 1,800343 8850 スターツコーポレーション 100344 8876 リログループ 400345 8905 イオンモール 400

総銘柄数394 コード　　銘柄名株式数346 9001 東武鉄道 900347 9003 相鉄ホールディングス 400348 9005 東急 2,100349 9007 小田急電鉄 1,200350 9008 京王電鉄 400351 9009 京成電鉄 600352 9020 東日本旅客鉄道 1,500353 9021 西日本旅客鉄道 700354 9022 東海旅客鉄道 700355 9024 西武ホールディングス 1,100356 9041 近鉄グループホールディングス 800357 9042 阪急阪神ホールディングス 1,000358 9045 京阪ホールディングス 500359 9048 名古屋鉄道 900360 9062 日本通運 300361 9064 ヤマトホールディングス 1,400362 9065 山九 200363 9086 日立物流 100364 9201 日本航空 1,400365 9202 ＡＮＡホールディングス 1,400366 9404 日本テレビホールディングス 700367 9432 日本電信電話 8,300368 9433 ＫＤＤＩ 6,000369 9435 光通信 100370 9437 ＮＴＴドコモ 5,800371 9502 中部電力 2,500372 9503 関西電力 3,100373 9506 東北電力 2,100374 9508 九州電力 1,700375 9513 電源開発 700376 9531 東京瓦斯 1,600377 9532 大阪瓦斯 1,600378 9602 東宝 500379 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,200380 9627 アインホールディングス 100381 9678 カナモト 100382 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 300383 9697 カプコン 400384 9706 日本空港ビルデング 300385 9719 ＳＣＳＫ 200386 9735 セコム 800387 9744 メイテック 100388 9766 コナミホールディングス 300389 9810 日鉄物産 100390 9843 ニトリホールディングス 300391 9962 ミスミグループ本社 1,000392 9983 ファーストリテイリング 100393 9984 ソフトバンクグループ 3,900394 9989 サンドラッグ 300

以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信に関する日々の開示事項

154,028

2,422,866,287

15,730.0

0.03

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-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-05 25 148.36 1.64% 14,882.6 1.65% 0.01% 154,028 2,292,330,220

26 151.89 2.38% 15,234.5 2.36% -0.02% 154,028 2,346,538,12827 154.72 1.87% 15,515.3 1.84% -0.02% 154,028 2,389,785,30128 158.05 2.15% 15,849.7 2.16% 0.00% 154,028 2,441,303,70129 155.67 -1.51% 15,609.1 -1.52% -0.01% 154,028 2,404,242,759

2020-06 1 155.84 0.11% 15,628.2 0.12% 0.02% 154,028 2,407,174,4792 157.87 1.31% 15,830.5 1.29% -0.01% 154,028 2,438,335,1663 159.36 0.94% 15,979.2 0.94% -0.01% 154,028 2,461,241,3384 159.75 0.24% 16,017.7 0.24% 0.00% 154,028 2,467,173,7765 161.84 1.31% 16,224.1 1.29% -0.02% 154,028 2,498,966,1798 165.13 2.03% 16,549.1 2.00% -0.03% 154,028 2,549,027,6069 164.41 -0.44% 16,478.1 -0.43% 0.01% 154,028 2,538,088,61110 163.30 -0.68% 16,366.4 -0.68% 0.00% 154,028 2,520,886,77511 158.42 -2.99% 15,882.4 -2.96% 0.03% 154,028 2,446,335,12712 156.44 -1.25% 15,681.7 -1.26% -0.02% 154,028 2,415,426,62915 152.67 -2.41% 15,303.0 -2.41% -0.01% 154,028 2,357,091,22116 159.35 4.38% 15,971.1 4.37% -0.01% 154,028 2,459,992,74517 158.25 -0.69% 15,866.3 -0.66% 0.03% 154,028 2,443,857,73418 157.46 -0.50% 15,782.5 -0.53% -0.03% 154,028 2,430,943,51819 156.88 -0.36% 15,730.0 -0.33% 0.03% 154,028 2,422,866,287

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス（配当除く）(※)

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(※)「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について

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1 1332 日本水産 1,5002 1333 マルハニチロ 3003 1417 ミライト・ホールディングス 3004 1605 国際石油開発帝石 4,4005 1662 石油資源開発 3006 1719 安藤・間 6007 1721 コムシスホールディングス 4008 1801 大成建設 9009 1802 大林組 3,200

10 1803 清水建設 2,10011 1808 長谷工コーポレーション 1,50012 1812 鹿島建設 2,00013 1820 西松建設 30014 1821 三井住友建設 90015 1824 前田建設工業 50016 1833 奥村組 20017 1860 戸田建設 90018 1861 熊谷組 10019 1878 大東建託 30020 1881 ＮＩＰＰＯ 30021 1883 前田道路 30022 1893 五洋建設 1,10023 1911 住友林業 80024 1925 大和ハウス工業 2,10025 1928 積水ハウス 2,20026 1942 関電工 50027 1944 きんでん 60028 1951 協和エクシオ 30029 1959 九電工 20030 1963 日揮ホールディングス 1,00031 2001 日本製粉 30032 2002 日清製粉グループ本社 50033 2121 ミクシィ 40034 2181 パーソルホールディングス 50035 2201 森永製菓 10036 2206 江崎グリコ 10037 2212 山崎製パン 50038 2229 カルビー 20039 2264 森永乳業 200

総銘柄数548 コード　　銘柄名株式数40 2267 ヤクルト本社 20041 2269 明治ホールディングス 40042 2270 雪印メグミルク 20043 2281 プリマハム 20044 2282 日本ハム 50045 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 1,10046 2331 綜合警備保障 10047 2371 カカクコム 20048 2432 ディー・エヌ・エー 30049 2433 博報堂ＤＹホールディングス 80050 2501 サッポロホールディングス 20051 2502 アサヒグループホールディングス 80052 2503 キリンホールディングス 2,80053 2531 宝ホールディングス 40054 2579 コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス 60055 2587 サントリー食品インターナショナル 40056 2593 伊藤園 20057 2602 日清オイリオグループ 10058 2607 不二製油グループ本社 10059 2651 ローソン 20060 2670 エービーシー・マート 10061 2681 ゲオホールディングス 40062 2702 日本マクドナルドホールディングス 10063 2730 エディオン 1,00064 2733 あらた 20065 2768 双日 9,00066 2784 アルフレッサ　ホールディングス 1,10067 2801 キッコーマン 20068 2802 味の素 1,70069 2809 キユーピー 40070 2810 ハウス食品グループ本社 10071 2811 カゴメ 20072 2871 ニチレイ 40073 2875 東洋水産 30074 2897 日清食品ホールディングス 10075 2914 日本たばこ産業 4,30076 3003 ヒューリック 60077 3048 ビックカメラ 50078 3050 ＤＣＭホールディングス 60079 3086 Ｊ．フロント　リテイリング 1,20080 3088 マツモトキヨシホールディングス 30081 3092 ＺＯＺＯ 20082 3098 ココカラファイン 10083 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,50084 3101 東洋紡 50085 3105 日清紡ホールディングス 1,30086 3107 ダイワボウホールディングス 10087 3116 トヨタ紡織 50088 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 40089 3141 ウエルシアホールディングス 10090 3197 すかいらーくホールディングス 500

総銘柄数548 コード　　銘柄名株式数91 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 60092 3231 野村不動産ホールディングス 40093 3289 東急不動産ホールディングス 1,40094 3291 飯田グループホールディングス 90095 3360 シップヘルスケアホールディングス 10096 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 3,20097 3391 ツルハホールディングス 10098 3401 帝人 1,00099 3402 東レ 5,800

100 3405 クラレ 1,700101 3407 旭化成 5,000102 3436 ＳＵＭＣＯ 800103 3591 ワコールホールディングス 200104 3626 ＴＩＳ 400105 3659 ネクソン 800106 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 400107 3861 王子ホールディングス 4,800108 3863 日本製紙 700109 3865 北越コーポレーション 800110 3880 大王製紙 300111 3941 レンゴー 1,000112 4004 昭和電工 700113 4005 住友化学 10,800114 4021 日産化学 200115 4023 クレハ 100116 4041 日本曹達 200117 4042 東ソー 1,500118 4043 トクヤマ 300119 4044 セントラル硝子 200120 4045 東亞合成 400121 4061 デンカ 400122 4062 イビデン 400123 4063 信越化学工業 700124 4088 エア・ウォーター 500125 4091 大陽日酸 200126 4114 日本触媒 100127 4118 カネカ 300128 4151 協和キリン 500129 4182 三菱瓦斯化学 1,200130 4183 三井化学 1,100131 4185 ＪＳＲ 900132 4186 東京応化工業 100133 4188 三菱ケミカルホールディングス 10,700134 4202 ダイセル 2,000135 4203 住友ベークライト 100136 4204 積水化学工業 1,800137 4205 日本ゼオン 500138 4206 アイカ工業 100139 4208 宇部興産 800140 4272 日本化薬 500141 4307 野村総合研究所 600

総銘柄数548 コード　　銘柄名株式数142 4324 電通グループ 800143 4401 ＡＤＥＫＡ 400144 4403 日油 200145 4452 花王 900146 4502 武田薬品工業 2,300147 4503 アステラス製薬 7,000148 4506 大日本住友製薬 300149 4507 塩野義製薬 600150 4519 中外製薬 100151 4521 科研製薬 100152 4523 エーザイ 600153 4527 ロート製薬 200154 4528 小野薬品工業 700155 4530 久光製薬 100156 4536 参天製薬 600157 4540 ツムラ 200158 4543 テルモ 700159 4544 みらかホールディングス 300160 4555 沢井製薬 100161 4568 第一三共 700162 4569 キョーリン製薬ホールディングス 300163 4578 大塚ホールディングス 1,100164 4581 大正製薬ホールディングス 100165 4612 日本ペイントホールディングス 200166 4613 関西ペイント 300167 4631 ＤＩＣ 400168 4634 東洋インキＳＣホールディングス 200169 4661 オリエンタルランド 100170 4665 ダスキン 200171 4666 パーク２４ 300172 4676 フジ・メディア・ホールディングス 1,100173 4689 Ｚホールディングス 5,300174 4704 トレンドマイクロ 200175 4732 ユー・エス・エス 300176 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 200177 4751 サイバーエージェント 200178 4755 楽天 1,400179 4768 大塚商会 300180 4901 富士フイルムホールディングス 1,700181 4902 コニカミノルタ 3,200182 4911 資生堂 300183 4912 ライオン 400184 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 200185 4967 小林製薬 100186 5019 出光興産 1,300187 5020 ＪＸＴＧホールディングス 36,700188 5021 コスモエネルギーホールディングス 700189 5101 横浜ゴム 500190 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ 500191 5108 ブリヂストン 3,000192 5110 住友ゴム工業 1,400

総銘柄数548 コード　　銘柄名株式数193 5201 ＡＧＣ 1,300194 5202 日本板硝子 1,100195 5214 日本電気硝子 500196 5232 住友大阪セメント 200197 5233 太平洋セメント 900198 5301 東海カーボン 400199 5332 ＴＯＴＯ 400200 5333 日本碍子 1,000201 5334 日本特殊陶業 600202 5393 ニチアス 200203 5401 日本製鉄 8,900204 5406 神戸製鋼所 5,700205 5411 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 5,300206 5423 東京製鐵 500207 5444 大和工業 200208 5463 丸一鋼管 200209 5471 大同特殊鋼 200210 5486 日立金属 1,200211 5631 日本製鋼所 200212 5703 日本軽金属ホールディングス 4,700213 5706 三井金属鉱業 400214 5711 三菱マテリアル 1,000215 5713 住友金属鉱山 800216 5714 ＤＯＷＡホールディングス 300217 5741 ＵＡＣＪ 300218 5801 古河電気工業 500219 5802 住友電気工業 5,600220 5803 フジクラ 2,600221 5851 リョービ 200222 5901 東洋製罐グループホールディングス 1,000223 5929 三和ホールディングス 700224 5938 ＬＩＸＩＬグループ 1,700225 5947 リンナイ 100226 5949 ユニプレス 500227 5975 東プレ 200228 5991 日本発條 1,500229 6028 テクノプロ・ホールディングス 100230 6098 リクルートホールディングス 1,400231 6103 オークマ 100232 6113 アマダ 1,400233 6135 牧野フライス製作所 100234 6136 オーエスジー 300235 6141 ＤＭＧ森精機 800236 6178 日本郵政 5,500237 6183 ベルシステム２４ホールディングス 300238 6201 豊田自動織機 600239 6268 ナブテスコ 300240 6273 ＳＭＣ 100241 6301 小松製作所 3,200242 6302 住友重機械工業 500243 6305 日立建機 500

総銘柄数548 コード　　銘柄名株式数244 6326 クボタ 3,100245 6361 荏原製作所 400246 6367 ダイキン工業 400247 6370 栗田工業 300248 6371 椿本チエイン 100249 6383 ダイフク 100250 6406 フジテック 300251 6412 平和 200252 6417 ＳＡＮＫＹＯ 200253 6436 アマノ 100254 6448 ブラザー工業 1,100255 6457 グローリー 200256 6460 セガサミーホールディングス 600257 6463 ＴＰＲ 200258 6465 ホシザキ 100259 6471 日本精工 2,400260 6472 ＮＴＮ 3,100261 6473 ジェイテクト 1,600262 6479 ミネベアミツミ 1,100263 6481 ＴＨＫ 400264 6501 日立製作所 5,400265 6502 東芝 2,000266 6503 三菱電機 7,700267 6504 富士電機 500268 6506 安川電機 300269 6586 マキタ 500270 6592 マブチモーター 200271 6594 日本電産 500272 6632 ＪＶＣケンウッド 1,400273 6645 オムロン 600274 6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション 400275 6701 日本電気 900276 6702 富士通 900277 6703 沖電気工業 500278 6723 ルネサスエレクトロニクス 1,900279 6724 セイコーエプソン 1,700280 6728 アルバック 100281 6740 ジャパンディスプレイ 10,200282 6752 パナソニック 15,200283 6753 シャープ 800284 6754 アンリツ 200285 6758 ソニー 3,100286 6762 ＴＤＫ 400287 6770 アルプスアルパイン 1,100288 6794 フォスター電機 200289 6804 ホシデン 400290 6806 ヒロセ電機 100291 6807 日本航空電子工業 300292 6841 横河電機 600293 6845 アズビル 300294 6849 日本光電工業 200

総銘柄数548 コード　　銘柄名株式数295 6856 堀場製作所 100296 6857 アドバンテスト 200297 6861 キーエンス 100298 6869 シスメックス 100299 6902 デンソー 2,300300 6923 スタンレー電気 500301 6925 ウシオ電機 300302 6952 カシオ計算機 700303 6954 ファナック 400304 6963 ローム 200305 6965 浜松ホトニクス 200306 6971 京セラ 900307 6976 太陽誘電 300308 6981 村田製作所 1,100309 6988 日東電工 900310 6995 東海理化電機製作所 400311 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 700312 7004 日立造船 1,300313 7011 三菱重工業 1,800314 7012 川崎重工業 1,000315 7013 ＩＨＩ 700316 7164 全国保証 100317 7167 めぶきフィナンシャルグループ 8,300318 7181 かんぽ生命保険 300319 7182 ゆうちょ銀行 2,600320 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 6,400321 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 2,200322 7201 日産自動車 26,700323 7202 いすゞ自動車 3,500324 7203 トヨタ自動車 7,700325 7205 日野自動車 1,900326 7211 三菱自動車工業 5,100327 7220 武蔵精密工業 300328 7222 日産車体 600329 7224 新明和工業 400330 7230 日信工業 300331 7239 タチエス 400332 7240 ＮＯＫ 700333 7241 フタバ産業 500334 7242 ＫＹＢ 200335 7246 プレス工業 900336 7251 ケーヒン 400337 7259 アイシン精機 1,500338 7261 マツダ 6,900339 7267 本田技研工業 11,600340 7269 スズキ 1,800341 7270 ＳＵＢＡＲＵ 3,300342 7272 ヤマハ発動機 1,600343 7274 ショーワ 300344 7276 小糸製作所 300345 7278 エクセディ 200

総銘柄数548 コード　　銘柄名株式数346 7282 豊田合成 500347 7287 日本精機 300348 7296 エフ・シー・シー 200349 7309 シマノ 100350 7313 テイ・エス　テック 300351 7451 三菱食品 200352 7453 良品計画 500353 7458 第一興商 100354 7459 メディパルホールディングス 1,200355 7516 コーナン商事 200356 7518 ネットワンシステムズ 100357 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 700358 7550 ゼンショーホールディングス 200359 7649 スギホールディングス 100360 7701 島津製作所 400361 7729 東京精密 100362 7731 ニコン 1,600363 7732 トプコン 300364 7733 オリンパス 1,200365 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100366 7741 ＨＯＹＡ 600367 7751 キヤノン 5,200368 7752 リコー 3,700369 7762 シチズン時計 1,700370 7832 バンダイナムコホールディングス 300371 7867 タカラトミー 400372 7911 凸版印刷 1,500373 7912 大日本印刷 1,200374 7936 アシックス 600375 7951 ヤマハ 300376 7956 ピジョン 100377 7966 リンテック 200378 7974 任天堂 100379 7984 コクヨ 300380 7988 ニフコ 300381 8001 伊藤忠商事 6,600382 8002 丸紅 17,400383 8012 長瀬産業 800384 8015 豊田通商 1,700385 8016 オンワードホールディングス 800386 8020 兼松 700387 8028 ファミリーマート 500388 8031 三井物産 10,300389 8035 東京エレクトロン 300390 8050 セイコーホールディングス 200391 8051 山善 400392 8053 住友商事 6,900393 8056 日本ユニシス 200394 8058 三菱商事 7,500395 8060 キヤノンマーケティングジャパン 200396 8078 阪和興業 400

総銘柄数548 コード　　銘柄名株式数397 8086 ニプロ 600398 8088 岩谷産業 200399 8097 三愛石油 600400 8098 稲畑産業 500401 8113 ユニ・チャーム 500402 8129 東邦ホールディングス 400403 8130 サンゲツ 200404 8133 伊藤忠エネクス 700405 8140 リョーサン 200406 8174 日本瓦斯 100407 8184 島忠 200408 8218 コメリ 200409 8219 青山商事 500410 8227 しまむら 100411 8233 高島屋 1,300412 8242 エイチ・ツー・オー　リテイリング 900413 8252 丸井グループ 500414 8253 クレディセゾン 500415 8267 イオン 2,800416 8273 イズミ 100417 8276 平和堂 200418 8282 ケーズホールディングス 1,300419 8283 ＰＡＬＴＡＣ 200420 8303 新生銀行 400421 8304 あおぞら銀行 1,200422 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 135,500423 8308 りそなホールディングス 35,700424 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 13,000425 8316 三井住友フィナンシャルグループ 20,400426 8331 千葉銀行 4,700427 8334 群馬銀行 1,400428 8336 武蔵野銀行 200429 8342 青森銀行 200430 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3,200431 8355 静岡銀行 800432 8359 八十二銀行 7,400433 8361 大垣共立銀行 200434 8363 北國銀行 700435 8366 滋賀銀行 300436 8367 南都銀行 200437 8368 百五銀行 2,700438 8369 京都銀行 100439 8370 紀陽銀行 400440 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 2,700441 8379 広島銀行 2,100442 8381 山陰合同銀行 1,600443 8385 伊予銀行 800444 8386 百十四銀行 200445 8392 大分銀行 200446 8410 セブン銀行 2,300447 8411 みずほフィナンシャルグループ 330,800

総銘柄数548 コード　　銘柄名株式数448 8473 ＳＢＩホールディングス 800449 8511 日本証券金融 4,300450 8524 北洋銀行 6,800451 8558 東和銀行 1,000452 8570 イオンフィナンシャルサービス 700453 8591 オリックス 7,000454 8595 ジャフコ 200455 8601 大和証券グループ本社 7,200456 8604 野村ホールディングス 17,700457 8609 岡三証券グループ 1,100458 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,400459 8697 日本取引所グループ 900460 8714 池田泉州ホールディングス 3,300461 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 3,800462 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 1,600463 8750 第一生命ホールディングス 12,500464 8766 東京海上ホールディングス 2,900465 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 5,300466 8801 三井不動産 1,500467 8802 三菱地所 2,000468 8804 東京建物 600469 8830 住友不動産 500470 8848 レオパレス２１ 3,400471 8905 イオンモール 400472 9001 東武鉄道 500473 9003 相鉄ホールディングス 200474 9005 東急 1,200475 9006 京浜急行電鉄 400476 9007 小田急電鉄 500477 9008 京王電鉄 100478 9009 京成電鉄 200479 9020 東日本旅客鉄道 1,100480 9021 西日本旅客鉄道 500481 9022 東海旅客鉄道 300482 9024 西武ホールディングス 600483 9031 西日本鉄道 200484 9041 近鉄グループホールディングス 300485 9042 阪急阪神ホールディングス 600486 9044 南海電気鉄道 300487 9045 京阪ホールディングス 200488 9048 名古屋鉄道 500489 9062 日本通運 500490 9064 ヤマトホールディングス 1,800491 9065 山九 200492 9069 センコーグループホールディングス 600493 9072 ニッコンホールディングス 200494 9076 セイノーホールディングス 800495 9086 日立物流 200496 9101 日本郵船 1,500497 9104 商船三井 800498 9107 川崎汽船 600

総銘柄数548 コード　　銘柄名株式数499 9142 九州旅客鉄道 400500 9143 ＳＧホールディングス 500501 9201 日本航空 2,300502 9202 ＡＮＡホールディングス 1,500503 9301 三菱倉庫 200504 9303 住友倉庫 300505 9364 上組 400506 9401 東京放送ホールディングス 400507 9404 日本テレビホールディングス 800508 9409 テレビ朝日ホールディングス 300509 9432 日本電信電話 17,300510 9433 ＫＤＤＩ 7,300511 9434 ソフトバンク 7,600512 9437 ＮＴＴドコモ 5,900513 9501 東京電力ホールディングス 24,400514 9502 中部電力 4,500515 9503 関西電力 5,400516 9504 中国電力 1,600517 9505 北陸電力 1,700518 9506 東北電力 4,500519 9507 四国電力 1,200520 9508 九州電力 3,100521 9509 北海道電力 2,700522 9511 沖縄電力 300523 9513 電源開発 900524 9531 東京瓦斯 2,200525 9532 大阪瓦斯 2,000526 9533 東邦瓦斯 300527 9602 東宝 200528 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 1,900529 9627 アインホールディングス 100530 9678 カナモト 200531 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 100532 9719 ＳＣＳＫ 100533 9735 セコム 400534 9744 メイテック 100535 9766 コナミホールディングス 200536 9783 ベネッセホールディングス 300537 9810 日鉄物産 200538 9831 ヤマダ電機 4,800539 9832 オートバックスセブン 400540 9843 ニトリホールディングス 100541 9869 加藤産業 200542 9934 因幡電機産業 300543 9948 アークス 300544 9956 バローホールディングス 300545 9962 ミスミグループ本社 300546 9984 ソフトバンクグループ 7,300547 9987 スズケン 400548 9989 サンドラッグ 300

以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

130,595,480

16,590,729,508

127.04

0.03

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託TOPIX Banks Exchange Traded Fund

東証銀行業株価指数(※) 東証銀行業上場投信TOPIX Banks Index TOPIX Banks Exchange Traded Fund



-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-05 25 111.68 1.66% 118.88 1.55% -0.10% 110,625,080 13,151,173,390

26 114.24 2.29% 121.43 2.15% -0.15% 110,625,080 13,433,685,60327 118.02 3.31% 125.21 3.11% -0.20% 110,625,080 13,851,624,30328 122.22 3.56% 129.40 3.35% -0.21% 110,625,080 14,315,320,25929 119.76 -2.01% 126.94 -1.90% 0.11% 110,625,080 14,042,755,604

2020-06 1 118.29 -1.23% 125.47 -1.16% 0.07% 110,625,080 13,880,387,0302 120.04 1.48% 127.22 1.39% -0.08% 110,625,080 14,073,222,4863 120.73 0.57% 127.91 0.54% -0.03% 110,625,080 14,150,128,8314 121.67 0.78% 128.85 0.73% -0.04% 110,625,080 14,254,268,8585 124.19 2.07% 131.37 1.96% -0.12% 110,625,080 14,532,541,8688 129.19 4.03% 136.36 3.80% -0.23% 110,625,080 15,084,757,9739 128.23 -0.74% 135.40 -0.70% 0.04% 110,625,080 14,978,707,51610 126.34 -1.47% 133.51 -1.40% 0.08% 110,625,080 14,769,053,85911 121.55 -3.79% 128.73 -3.58% 0.21% 110,625,080 14,240,350,36712 119.57 -1.63% 126.72 -1.56% 0.07% 130,595,480 16,549,050,19115 117.37 -1.84% 124.50 -1.75% 0.09% 130,595,480 16,259,583,73116 122.56 4.42% 129.74 4.21% -0.21% 130,595,480 16,942,882,18517 121.71 -0.69% 128.88 -0.66% 0.03% 130,595,480 16,830,535,85518 120.55 -0.95% 127.70 -0.92% 0.04% 130,595,480 16,677,428,97719 119.89 -0.55% 127.04 -0.52% 0.03% 130,595,480 16,590,729,508

(※)「東証銀行業株価指数」について

① 東証銀行業株価指数の指数値および東証銀行業株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の

公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。

② 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは

公表の停止又は東証銀行業株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京

証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、

「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。

⑥ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ 東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信

託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対

しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Banks and TOPIX Index Value and the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the TokyoStock Exchange. All rights relating to the TOPIX Banks and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Banks and TOPIX IndexValue as well as those relating to the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchangereserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Banks and TOPIX IndexValue or to change the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty orrepresentation as to the results derived from the use of the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does notguarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo StockExchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Banks and TOPIX IndexValue. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Banks ETF may be substantially deviated from the TOPIX Banks although theinvestment objective of the TOPIX Banks ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Banks Index Value. (vi) TheTOPIX Banks ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bearany obligation to give an explanation of the TOPIX Banks ETF or an advice on investments in the TOPIX Banks ETF to any purchaser of the TOPIXBanks ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damageresulting from the issue and sale of the TOPIX Banks ETF.




総銘柄数71 コード　　銘柄名株式数1 7161 じもとホールディングス 8002 7167 めぶきフィナンシャルグループ 5,8003 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 2004 7180 九州フィナンシャルグループ 2,5005 7182 ゆうちょ銀行 3,2006 7184 富山第一銀行 3007 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 6,4008 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 7009 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 700

10 7322 三十三フィナンシャルグループ 10011 7327 第四北越フィナンシャルグループ 20012 8303 新生銀行 80013 8304 あおぞら銀行 70014 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 76,70015 8308 りそなホールディングス 12,30016 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 2,10017 8316 三井住友フィナンシャルグループ 7,80018 8331 千葉銀行 3,70019 8334 群馬銀行 2,20020 8336 武蔵野銀行 20021 8337 千葉興業銀行 30022 8338 筑波銀行 50023 8341 七十七銀行 40024 8342 青森銀行 10025 8343 秋田銀行 10026 8344 山形銀行 10027 8345 岩手銀行 10028 8346 東邦銀行 1,00029 8349 東北銀行 10030 8350 みちのく銀行 10031 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 90032 8355 静岡銀行 2,80033 8356 十六銀行 10034 8358 スルガ銀行 1,10035 8359 八十二銀行 2,70036 8360 山梨中央銀行 10037 8361 大垣共立銀行 20038 8362 福井銀行 10039 8363 北國銀行 100

総銘柄数71 コード　　銘柄名株式数40 8366 滋賀銀行 20041 8367 南都銀行 20042 8368 百五銀行 1,00043 8369 京都銀行 40044 8370 紀陽銀行 40045 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 70046 8379 広島銀行 1,70047 8381 山陰合同銀行 70048 8382 中国銀行 1,00049 8385 伊予銀行 1,60050 8386 百十四銀行 10051 8387 四国銀行 20052 8388 阿波銀行 20053 8392 大分銀行 10054 8393 宮崎銀行 10055 8395 佐賀銀行 10056 8397 沖縄銀行 10057 8399 琉球銀行 30058 8410 セブン銀行 3,70059 8411 みずほフィナンシャルグループ 152,30060 8418 山口フィナンシャルグループ 1,40061 8522 名古屋銀行 10062 8524 北洋銀行 1,70063 8541 愛媛銀行 20064 8544 京葉銀行 50065 8550 栃木銀行 50066 8558 東和銀行 20067 8562 福島銀行 10068 8563 大東銀行 10069 8600 トモニホールディングス 90070 8713 フィデアホールディングス 1,10071 8714 池田泉州ホールディングス 1,300

以上






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信に関する日々の開示事項

43,890,000

5,538,520,062

126.19

-0.15






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

2,240,000

334,867,739

149.49

-0.01

＜対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について＞

対象指数は、商品の現物価格ではなく、商品先物取引の価格を参

照しています。商品先物取引の価格に織り込まれる（商品を受渡

すまでの）保管コストは、商品先物取引の値動きに減価要因とし

て寄与することから、対象指数の値動きは、商品の現物価格を参

照した場合の値動きを下回ることがあります。




す。




期限に近づくにつれて減価の影響を受けます。この場合、対象指

数は、参照する先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以

下「ロールオーバー」といいます。）を定期的に繰り返すことか

ら、継続的に減価の影響を受けることになります。




ともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けます。この

場合、対象指数は、参照する先物取引のロールオーバーを定期的

に繰り返すことから、継続的に増価の影響を受けることになりま

す。




ごとに形成される価格の違いにより、対象指数が受ける影響が異

なります。

特に、商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、対象指数は時

間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な

投資を行う場合には留意が必要です。






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信に関する日々の開示事項

880,210,000

90,827,422,672

103.19

-0.16

＜対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について＞

対象指数は、商品の現物価格ではなく、商品先物取引の価格を参

照しています。商品先物取引の価格に織り込まれる（商品を受渡

すまでの）保管コストは、商品先物取引の値動きに減価要因とし

て寄与することから、対象指数の値動きは、商品の現物価格を参

照した場合の値動きを下回ることがあります。




す。




期限に近づくにつれて減価の影響を受けます。この場合、対象指

数は、参照する先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以

下「ロールオーバー」といいます。）を定期的に繰り返すことか

ら、継続的に減価の影響を受けることになります。




ともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けます。この

場合、対象指数は、参照する先物取引のロールオーバーを定期的

に繰り返すことから、継続的に増価の影響を受けることになりま

す。




ごとに形成される価格の違いにより、対象指数が受ける影響が異

なります。

特に、商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、対象指数は時

間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な

投資を行う場合には留意が必要です。






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信に関する日々の開示事項

1,910,000

1,910,224,697

1,000.12

0.00






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信に関する日々の開示事項

4,840,000

4,779,130,645

987.42

0.47






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信に関する日々の開示事項

5,400,000

5,678,762,559

1,051.62

0.00

＜価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異＞

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で

為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替

ヘッジを行なわない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現

地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定の

ルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではあ

りません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替

ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは

値動きに差異が生じます。

＜為替ヘッジコスト／プレミアムについて＞

為替ヘッジで用いる為替予約取引等において、その取引価格には、

対象通貨間の金利差等に応じた為替ヘッジコストもしくは為替

ヘッジプレミアムが反映されます。例えば、対円で為替ヘッジを

行なう場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、

その金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。また、逆に

円金利がヘッジ対象通貨の金利より高い場合には、その金利差相

当分の為替ヘッジプレミアムが発生します。また、為替及び金利

の動向等によっては、為替ヘッジコスト（もしくは為替ヘッジプ

レミアム）が予想以上に高くなる場合があります。

＜留意すべき投資スタイル等＞

為替ヘッジにより為替変動リスクが低減するため、円建ての投資

成果については、為替変動の影響が低減したものとなります。






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信に関する日々の開示事項

1,370,000

1,439,228,006

1,050.53

-0.06






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信に関する日々の開示事項

590,000

643,852,858

1,091.28

0.00






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信に関する日々の開示事項

4,960,000

4,233,203,983

853.47

0.00






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信に関する日々の開示事項

4,535,711

4,208,595,586

927.88

0.00

NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund

NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信




26 1910.11 1.76% 896.15 1.74% -0.02% 4,535,711 4,064,671,77227 1931.24 1.11% 905.96 1.09% -0.01% 4,535,711 4,109,162,73728 1963.73 1.68% 921.09 1.67% -0.01% 4,535,711 4,177,807,08129 1955.80 -0.40% 917.15 -0.43% -0.02% 4,535,711 4,159,930,865

2020-06 1 1965.96 0.52% 921.79 0.51% -0.01% 4,535,711 4,180,957,6722 1985.73 1.01% 930.85 0.98% -0.02% 4,535,711 4,222,055,4243 1996.63 0.55% 935.84 0.54% -0.01% 4,535,711 4,244,708,7404 2002.41 0.29% 938.50 0.28% -0.01% 4,535,711 4,256,763,1035 2009.41 0.35% 941.70 0.34% -0.01% 4,535,711 4,271,289,7988 2031.13 1.08% 951.65 1.06% -0.02% 4,535,711 4,316,404,5479 2025.67 -0.27% 949.15 -0.26% 0.01% 4,535,711 4,305,059,61410 2025.95 0.01% 949.27 0.01% 0.00% 4,535,711 4,305,616,60811 1984.94 -2.02% 930.48 -1.98% 0.04% 4,535,711 4,220,375,85112 1963.85 -1.06% 920.88 -1.03% 0.03% 4,535,711 4,176,829,62115 1914.69 -2.50% 898.04 -2.48% 0.02% 4,535,711 4,073,268,38316 1990.56 3.96% 933.26 3.92% -0.04% 4,535,711 4,233,005,93917 1979.34 -0.56% 928.04 -0.56% 0.00% 4,535,711 4,209,323,04018 1976.08 -0.16% 926.51 -0.16% 0.00% 4,535,711 4,202,404,03119 1979.06 0.15% 927.88 0.15% 0.00% 4,535,711 4,208,595,586

MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）(※)

MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund

(※)「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」について

「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI に帰属しま

す。またMSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。





1 1605 国際石油開発帝石 3,5002 1801 大成建設 5003 1802 大林組 1,2004 1803 清水建設 1,3005 1812 鹿島建設 3006 1861 熊谷組 1007 1911 住友林業 2008 1928 積水ハウス 1,4009 2002 日清製粉グループ本社 300

10 2201 森永製菓 10011 2229 カルビー 30012 2337 いちご 40013 2371 カカクコム 60014 2412 ベネフィット・ワン 30015 2413 エムスリー 1,30016 2432 ディー・エヌ・エー 10017 2492 インフォマート 60018 2502 アサヒグループホールディングス 60019 2503 キリンホールディングス 70020 2579 コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス 10021 2587 サントリー食品インターナショナル 30022 2607 不二製油グループ本社 10023 2651 ローソン 10024 2702 日本マクドナルドホールディングス 10025 2768 双日 1,40026 2784 アルフレッサ　ホールディングス 30027 2801 キッコーマン 30028 2802 味の素 70029 2811 カゴメ 10030 2871 ニチレイ 20031 3003 ヒューリック 30032 3038 神戸物産 10033 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 50034 3086 Ｊ．フロント　リテイリング 30035 3099 三越伊勢丹ホールディングス 50036 3101 東洋紡 10037 3141 ウエルシアホールディングス 10038 3197 すかいらーくホールディングス 20039 3289 東急不動産ホールディングス 300

総銘柄数250 コード　　銘柄名株式数40 3401 帝人 30041 3402 東レ 1,70042 3405 クラレ 50043 3407 旭化成 4,00044 3626 ＴＩＳ 70045 3635 コーエーテクモホールディングス 10046 3861 王子ホールディングス 1,80047 3863 日本製紙 10048 4004 昭和電工 10049 4005 住友化学 2,70050 4151 協和キリン 40051 4183 三井化学 30052 4185 ＪＳＲ 40053 4186 東京応化工業 10054 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,30055 4189 ＫＨネオケム 10056 4202 ダイセル 50057 4204 積水化学工業 90058 4205 日本ゼオン 30059 4307 野村総合研究所 1,30060 4321 ケネディクス 70061 4452 花王 1,70062 4503 アステラス製薬 7,60063 4506 大日本住友製薬 40064 4507 塩野義製薬 1,50065 4516 日本新薬 10066 4519 中外製薬 90067 4521 科研製薬 10068 4523 エーザイ 80069 4527 ロート製薬 20070 4536 参天製薬 50071 4543 テルモ 1,20072 4555 沢井製薬 10073 4568 第一三共 1,00074 4578 大塚ホールディングス 70075 4612 日本ペイントホールディングス 20076 4631 ＤＩＣ 20077 4661 オリエンタルランド 70078 4680 ラウンドワン 10079 4681 リゾートトラスト 20080 4689 Ｚホールディングス 6,30081 4716 日本オラクル 20082 4732 ユー・エス・エス 70083 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 30084 4751 サイバーエージェント 20085 4755 楽天 50086 4768 大塚商会 30087 4849 エン・ジャパン 20088 4901 富士フイルムホールディングス 50089 4902 コニカミノルタ 40090 4911 資生堂 1,400

総銘柄数250 コード　　銘柄名株式数91 4912 ライオン 50092 4921 ファンケル 10093 4922 コーセー 10094 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 20095 4967 小林製薬 10096 4974 タカラバイオ 10097 5020 ＪＸＴＧホールディングス 6,00098 5021 コスモエネルギーホールディングス 10099 5108 ブリヂストン 1,700

100 5232 住友大阪セメント 100101 5332 ＴＯＴＯ 300102 5333 日本碍子 300103 5334 日本特殊陶業 200104 5423 東京製鐵 300105 5486 日立金属 200106 5711 三菱マテリアル 100107 5713 住友金属鉱山 100108 5801 古河電気工業 100109 5802 住友電気工業 1,200110 5803 フジクラ 100111 5901 東洋製罐グループホールディングス 100112 5938 ＬＩＸＩＬグループ 100113 5991 日本発條 200114 6028 テクノプロ・ホールディングス 100115 6098 リクルートホールディングス 4,700116 6268 ナブテスコ 200117 6273 ＳＭＣ 100118 6301 小松製作所 1,500119 6361 荏原製作所 200120 6367 ダイキン工業 600121 6370 栗田工業 200122 6383 ダイフク 200123 6448 ブラザー工業 400124 6460 セガサミーホールディングス 100125 6465 ホシザキ 100126 6479 ミネベアミツミ 800127 6503 三菱電機 3,100128 6504 富士電機 200129 6506 安川電機 200130 6592 マブチモーター 100131 6594 日本電産 600132 6645 オムロン 300133 6701 日本電気 300134 6703 沖電気工業 200135 6724 セイコーエプソン 400136 6754 アンリツ 100137 6758 ソニー 1,400138 6770 アルプスアルパイン 100139 6841 横河電機 300140 6845 アズビル 300141 6849 日本光電工業 200

総銘柄数250 コード　　銘柄名株式数142 6857 アドバンテスト 600143 6869 シスメックス 500144 6902 デンソー 600145 6925 ウシオ電機 200146 6952 カシオ計算機 500147 6976 太陽誘電 100148 6981 村田製作所 1,000149 7011 三菱重工業 100150 7012 川崎重工業 100151 7182 ゆうちょ銀行 700152 7211 三菱自動車工業 500153 7261 マツダ 600154 7282 豊田合成 100155 7453 良品計画 700156 7459 メディパルホールディングス 300157 7518 ネットワンシステムズ 200158 7550 ゼンショーホールディングス 100159 7701 島津製作所 600160 7730 マニー 200161 7731 ニコン 500162 7732 トプコン 100163 7751 キヤノン 800164 7752 リコー 300165 7762 シチズン時計 300166 7832 バンダイナムコホールディングス 700167 7867 タカラトミー 100168 7911 凸版印刷 200169 7912 大日本印刷 200170 7951 ヤマハ 400171 7956 ピジョン 500172 8001 伊藤忠商事 3,400173 8002 丸紅 2,000174 8015 豊田通商 100175 8028 ファミリーマート 200176 8031 三井物産 1,000177 8035 東京エレクトロン 500178 8056 日本ユニシス 300179 8058 三菱商事 700180 8111 ゴールドウイン 100181 8113 ユニ・チャーム 1,000182 8136 サンリオ 100183 8184 島忠 100184 8233 高島屋 200185 8242 エイチ・ツー・オー　リテイリング 100186 8252 丸井グループ 300187 8253 クレディセゾン 100188 8267 イオン 300189 8273 イズミ 100190 8282 ケーズホールディングス 500191 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100192 8303 新生銀行 300

総銘柄数250 コード　　銘柄名株式数193 8304 あおぞら銀行 100194 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 11,900195 8308 りそなホールディングス 3,800196 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,200197 8331 千葉銀行 1,500198 8355 静岡銀行 900199 8369 京都銀行 100200 8411 みずほフィナンシャルグループ 23,200201 8439 東京センチュリー 100202 8473 ＳＢＩホールディングス 300203 8585 オリエントコーポレーション 700204 8591 オリックス 4,700205 8601 大和証券グループ本社 1,200206 8604 野村ホールディングス 3,700207 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,600208 8697 日本取引所グループ 2,900209 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 2,900210 8750 第一生命ホールディングス 4,000211 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,200212 8801 三井不動産 1,100213 8802 三菱地所 1,200214 8905 イオンモール 200215 8919 カチタス 200216 9005 東急 400217 9007 小田急電鉄 200218 9020 東日本旅客鉄道 300219 9024 西武ホールディングス 200220 9041 近鉄グループホールディングス 100221 9042 阪急阪神ホールディングス 300222 9062 日本通運 100223 9076 セイノーホールディングス 200224 9086 日立物流 100225 9101 日本郵船 100226 9143 ＳＧホールディングス 400227 9201 日本航空 300228 9202 ＡＮＡホールディングス 200229 9301 三菱倉庫 100230 9432 日本電信電話 2,700231 9433 ＫＤＤＩ 4,500232 9437 ＮＴＴドコモ 3,300233 9502 中部電力 500234 9507 四国電力 200235 9508 九州電力 300236 9531 東京瓦斯 1,300237 9532 大阪瓦斯 1,200238 9533 東邦瓦斯 200239 9602 東宝 200240 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 700241 9616 共立メンテナンス 100242 9627 アインホールディングス 100243 9697 カプコン 200

総銘柄数250 コード　　銘柄名株式数244 9716 乃村工藝社 200245 9719 ＳＣＳＫ 100246 9735 セコム 400247 9766 コナミホールディングス 100248 9783 ベネッセホールディングス 100249 9984 ソフトバンクグループ 700250 9989 サンドラッグ 200

以上






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信

に関する日々の開示事項

460,000

466,205,320

1,013.49

-0.01






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信に関する日々の開示事項

650,000

598,002,377

920.00

-0.04






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信に関する日々の開示事項

6,552,062

5,823,002,675

888.73

0.00

NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund

NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信




26 15609.91 2.48% 863.21 2.44% -0.04% 6,352,162 5,483,258,96127 15917.36 1.97% 879.94 1.94% -0.03% 6,352,162 5,589,497,03728 16188.15 1.70% 894.67 1.67% -0.03% 6,352,162 5,683,100,01629 15908.23 -1.73% 879.28 -1.72% 0.01% 6,352,162 5,585,304,044

2020-06 1 15975.16 0.42% 882.90 0.41% -0.01% 6,352,162 5,608,320,3692 16147.93 1.08% 892.30 1.06% -0.02% 6,352,162 5,668,029,5143 16370.79 1.38% 904.34 1.35% -0.03% 6,352,162 5,744,532,4004 16352.38 -0.11% 903.33 -0.11% 0.00% 6,352,162 5,738,121,5125 16561.09 1.28% 914.69 1.26% -0.02% 6,352,162 5,810,269,4148 16866.88 1.85% 931.31 1.82% -0.03% 6,352,162 5,915,844,2769 16787.75 -0.47% 926.99 -0.46% 0.01% 6,352,162 5,888,390,13410 16687.08 -0.60% 921.50 -0.59% 0.01% 6,352,162 5,853,539,23611 16199.17 -2.92% 894.83 -2.89% 0.03% 6,552,062 5,863,001,99112 16028.65 -1.05% 885.51 -1.04% 0.01% 6,552,062 5,801,887,70415 15587.35 -2.75% 861.36 -2.73% 0.03% 6,552,062 5,643,673,73716 16335.54 4.80% 902.24 4.75% -0.05% 6,552,062 5,911,540,25017 16167.87 -1.03% 893.07 -1.02% 0.01% 6,552,062 5,851,442,92618 16110.57 -0.35% 889.93 -0.35% 0.00% 6,552,062 5,830,892,53919 16088.51 -0.14% 888.73 -0.13% 0.00% 6,552,062 5,823,002,675

野村株主還元70(※)

Nomura Shareholder Yield 70 NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund

(※)「野村株主還元70」について野村株主還元70の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、野村株主還元70の正確性、

完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、野村株主還元70を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。




総銘柄数70 コード　　銘柄名株式数1 1721 コムシスホールディングス 3002 1801 大成建設 5003 1803 清水建設 1,3004 1808 長谷工コーポレーション 6005 1812 鹿島建設 1,0006 1878 大東建託 1007 2282 日本ハム 2008 2503 キリンホールディングス 9009 2579 コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス 300

10 2651 ローソン 10011 2768 双日 2,10012 2914 日本たばこ産業 90013 3231 野村不動産ホールディングス 30014 3401 帝人 40015 3405 クラレ 70016 4004 昭和電工 30017 4005 住友化学 3,20018 4061 デンカ 20019 4182 三菱瓦斯化学 40020 4183 三井化学 40021 4185 ＪＳＲ 40022 4188 三菱ケミカルホールディングス 2,60023 4202 ダイセル 60024 4204 積水化学工業 80025 4208 宇部興産 20026 4307 野村総合研究所 80027 4503 アステラス製薬 1,10028 4528 小野薬品工業 80029 4689 Ｚホールディングス 4,50030 4902 コニカミノルタ 1,00031 5020 ＪＸＴＧホールディングス 4,20032 5108 ブリヂストン 50033 5201 ＡＧＣ 40034 5334 日本特殊陶業 30035 5401 日本製鉄 1,30036 5411 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 1,10037 5929 三和ホールディングス 40038 6113 アマダ 80039 6178 日本郵政 2,000

総銘柄数70 コード　　銘柄名株式数40 6361 荏原製作所 20041 6471 日本精工 80042 6724 セイコーエプソン 60043 6988 日東電工 30044 7201 日産自動車 3,30045 7202 いすゞ自動車 1,20046 7203 トヨタ自動車 30047 7211 三菱自動車工業 1,60048 7259 アイシン精機 40049 7267 本田技研工業 70050 7270 ＳＵＢＡＲＵ 80051 7272 ヤマハ発動機 60052 7459 メディパルホールディングス 40053 7731 ニコン 70054 7751 キヤノン 70055 7912 大日本印刷 60056 8001 伊藤忠商事 80057 8002 丸紅 2,60058 8031 三井物産 1,10059 8035 東京エレクトロン 10060 8053 住友商事 1,30061 8058 三菱商事 70062 8282 ケーズホールディングス 40063 9201 日本航空 60064 9202 ＡＮＡホールディングス 60065 9432 日本電信電話 80066 9433 ＫＤＤＩ 60067 9437 ＮＴＴドコモ 70068 9503 関西電力 1,60069 9506 東北電力 1,00070 9531 東京瓦斯 800

以上






口


円


円


％


以　上

NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信に関する日々の開示事項

310,000

315,412,941

1,017.46

0.03

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