재무상태표 부속명세서 - postech · 2013. 9. 11. · 주식회사 폴라리스 52,250,000...

재무상태표 부속명세서

포항공과대학교 산학협력단 (단위 : 원)

유동자금 예 금 국민은행 MMDA 619037-04-008848 7,887,335

" MMDA 619037-04-007995 3,366,510

" MMDA 619037-04-007982 0

" MMDA 619037-04-007979 96,113,682

" MMDA 619037-04-007937 4,177,557,339

" MMDA 619037-04-007870 2,204,977,339

" MMDA 619037-04-007867 114,182,928

" MMDA 619037-04-003504 74,403,569

" MMDA 619037-04-003926 41,603,508

" MMDA 619037-04-003489 7,448,594

" MMDA 619037-04-003492 9,767,644

" MMDA 619037-04-001948 1,205,425,854

" MMDA 619037-04-003450 10,917

" MMDA 619037-04-003463 21,271,730

" MMDA 619037-04-003517 9,686,071

" MMDA 619037-04-003476 73,421,169

" MMDA 619037-04-003520 178,245,178

1. 현 금 및 현금성자산 (2013년 2월 28일 현재)

자금의 종류 예치기관 예금의종류 계좌번호 금 액 비 고구 분


국민은행 MMDA 619037-04-003533 17,364,939

" MMDA 619037-04-003546 1,408

" MMDA 619037-04-005595 23,681

" MMDA 619037-04-007672 422,467

" MMDA 619037-04-007700 46,280,727

" MMDA 619037-04-007627 1,701,408

" MMDA 619037-04-006956 150,206,419

" MMDA 619037-04-006943 268,114,838

" MMDA 619037-04-007713 282,227

" MMDA 619037-04-006930 2,046,223

" MMDA 619037-04-006055 13,607,052

" MMDA 619037-04-006042 1,260,829,130

" MMDA 619037-04-006039 591,481,186

" MMDA 619037-04-006026 1,686,036,191

" MMDA 619037-04-006013 2,680,887,236

" MMDA 619037-04-005230 220,050,215

" MMDA 619037-04-002028 224,140

" MMDA 619037-04-008554 962,604,145

농협 MMDA 301-0122-8801-31 28,000,000


농협 MMDA 301-0122-8799-81 0

" MMDA 301-0122-8798-41 0

" MMDA 301-0122-8797-11 0

" MMDA 301-0122-8791-91 0

" MMDA 301-0094-9519-11 157,522,127

" MMDA 317-0001-7652-11 223,287

" MMDA 301-0039-7884-61 6,272

" MMDA 743-17-002848 10,819

" 보통예금 743-17-002778 28,587

" 보통예금 743-17-002670 7,366,143

" 기업자유 301-0122-8800-01 28,000,000

" 기업자유 301-0124-1666-81 0

" 기업자유 317-0005-8517-11 0

신한은행 금거래계좌 100-027-519483 785

우리은행 MMDA 1005-499-787878 27,462,627

" MMDA 1005-380-101228 4,297,725

" MMDA 1005-980-200814 2,278,540,016

" MMDA 1081-300-433069 0

" MMDA 1005-680-200813 3,450,258,612


우리은행 MMDA 1005-380-200812 2,398,693,867

" MMDA 1005-600-946065 464,365,133

" MMDA 1005-301-055464 29,292,290

" MMDA 1005-201-004838 24,948,847

" MMDA 1005-001-125307 0

" 외화예금 494-093936-13-009 3,486,675,596

" 기업자유 1005-084-100007 47,723,133

" 양도성예금증서 1022-385-130520 10,500,000,000

" 양도성예금증서 1022-481-130418 5,000,000,000

" 양도성예금증서 1022-486-130320 2,500,000,000

" 양도성예금증서 1022-380-130418 2,500,000,000

중소기업은행 보통예금 280-060271-01-015 0

49,060,948,865 합 계


정기예금 예금 국민은행 정기예금 619015-22-47494 150,000,000

" " 619015-22-52568 400,000,000

농협중앙회 " 303-0730-3062-11 300,000,000

" " 303-0841-4138-01 350,000,000

" " 303-0860-4754-21 300,000,000

" " 303-0890-5435-61 1,300,000,000

" " 303-0890-5407-01 1,000,000,000

신한은행 " 200-160-059857 300,000,000

우리은행 " 1020-483-130430 4,000,000,000

" " 1020-882-130411 3,000,000,000

" " 1022-680-130328 5,000,000,000

" " 1020-480-130524 100,000,000

" " 1020-382-130430 300,000,000

" " 1120-185-130311 100,000,000

" " 1022-086-140218 3,500,000,000

" " 1020-885-130315 2,500,000,000

22,600,000,000 합 계

2. 단 기 금 융 상 품 (2013년 2월 28일 현재)

자금의 종류 예치기관 예금의종류 계좌번호 금액 비 고구 분


관 항 목 거 래 처 적 요

유 동 자 산 당좌자산 미수금 우리투어 선급금 이중지급액 30,000,000

산학일반 장비사용료, 법인카드 미정산 237,664,834

산학수익 장비사용료, 법인카드 미정산 8,917,129

276,581,963

비 고

합 계

3. 미수금 명 세 서 (2013년 2월 28일 현재)

과 목 내 용금 액



연구미수수익 6,388,905,013

이자미수수익 75,059,178

이자미수수익 37,780,007

이자미수수익 31,867,882

6,533,612,080 합 계

4. 미수수익 명 세 서 (2013년 2월 28일 현재)

과 목 내 용금 액 비 고


내 용

관 항 목 거 래 처

유 동 자 산 기타유동자산 일반선급금 DIAMOND 477,692

(주)워터앤에코바이오 28,820,000

Layertec GmbH 4,340,370

Digital Technology trading & Marketing 7,160,508

SUPREME TECHNOLOGY.INC 5,414,602

PerkinElmer Singapore Pte. Ltd 180,326,592

AlazarTech 9,856,915

NOVEL Chemistry 3,400,000

주식회사 폴라리스 52,250,000

주식회사 아이티공간 10,230,000

GT ADVANCED TECHNOLOGIES 3,387,990

NIKKYO TECHNOS Co.,Ltd. 354,247

Yazana Kagaku 矢沢科学 352,602

Mad City Labs, Inc. 10,162,141

D-TACQ Solutions Ltd. 22,660,616

Sojitz Machinery Corp. 25,520,978

Battelle Memorial Institute 23,903,850

(주) 이지랩아이앤티 22,435,180

MILLITECH, INC. 8,627,840

Applied Test Systems 71,589,864

491,271,987 합 계

5. 선 급 금 명 세 서 (2013년 2월 28일 현재)

과 목금 액 비 고


2012.2.29 예금이자수입 원천징수 세액 278,349,270 368,566,880 278,349,270 368,566,880

278,349,270 368,566,880 278,349,270 368,566,880 합 계

6. 선 급 법 인 세 명 세 서 (2013년 2월 28일 현재)

년 월 일 내 용 전기이월 잔 액당기증가 당기감소


항 목 증가액 감소액

투자자산 1,064,000,000 1,197,790,000 0 2,261,790,000

매도가능증권 464,000,000 464,000,000 NSB포스텍 신주

600,000,000 600,000,000 주식회사 압타머사이언스 신주

1,078,500,000 1,078,500,000 포항공과대학교 기술지주회사 설립

14,740,000 14,740,000 하이드로젠파워 채권출자전환

104,550,000 104,550,000 나노지아 신주

1,064,000,000 1,197,790,000 0 2,261,790,000합 계

7. 매도가능증권 명세서 (2013년 2월 28일 현재)

구분전기이월

당기증감액기말잔액 비고


과 목 전기이월 당기증가액 당기감소액 기말잔액 감가상각누계액 미상각잔액 비 고

구 축 물 7,370,000 0 7,370,000 0 0 0

기계 기구 92,198,989,649 23,997,850,979 1,316,716,373 114,880,124,255 63,519,333,958 51,360,790,297

집기 비품 3,209,832,524 306,032,830 90,724,737 3,425,140,617 2,347,977,031 1,077,163,586

도 서 57,706,471 9,337,678 0 67,044,149 40,017,794 27,026,355

차량운반구 0 21,275,000 0 21,275,000 1,772,917 19,502,083

건설가계정 633,363,616 109,031,970 633,363,616 109,031,970 0 109,031,970

합 계 96,107,262,260 24,443,528,457 2,048,174,726 118,502,615,991 65,909,101,700 52,593,514,291

8. 유형고정자산 명세서 (2013년 2월 28일 현재)


과 목 기초잔액 당기증가액 당기감소액 기말잔액 상각누계액 미상각잔액 비 고

소프트웨어 8,077,520 37,785,000 0 45,862,520 12,758,604 33,103,916

라이선스 0 1,110,926 0 1,110,926 55,546 1,055,380

합 계 16,809,366,241 38,895,926 0 46,973,446 12,814,150 34,159,296

9. 무형고정자산 명세서 (2013년 2월 28일 현재)



유 동 부 채 기타유동부채 일반미지급금 (주)에스엔텍 4000011154 RIE System 정산 34,980,000

(주)엔투비 연구실 시약재료비 구입비 등 100,409,692

나노화인테크 주식회사 Focus Ion Beam System Roughing Pump 수리비 2,420,000

씨그마알드리치코리아(유) 2-BUTOXYETHANOL SPEC 구입비 548,460

아딕센진공진공코리아(유) Compact Dry Pumping System 구입비 9,350,000

오피스넥스포항점 한-싱가포르 나노물리화학 교류회 사무용품 구입(오피스넥스) 100,000

(주)네프코 (주)네프코 FILM MASK 구입(공성호) 143,000

태원과학(주) TST-310 W boat 1종(태원과학) 495,000

퍼시스 포항전시장 4000011281 미래전략연구소 가구류 정산 13,189,000

프리엠텍 8" 에탄올 BATH 1,012,000

WABI 시스템 4000011333 강의실 Projector 수리 정산 3,850,000

포항효곡동우체국 우편료 193,520

한양대학교 산학협력단 위탁연구비 15,000,000

(주)에이티엠아이앤씨 DC Power supply 구입비 3,080,000

대호테크 어플라이드카본나노 시제품제작비 5,396,600

(유)하이델베르크인스트코리아 Laser Lithography Stage 유지보수 건 924,000

(주)리바트네오스포항점 책장 구입비 등 14,177,900

한국디스플레이연구조합 과제위탁정산수수료 101,160

(재)포항금속소재산업진흥원 시험분석료(포항금속소재산업진흥원) 602,800

대운이앤씨(주) 변전실 적산전력계 설치 완료 4,400,000

(주)에스엠사이언스 gas tight syringe 1mL 외 13종 2,715,460

10. 미지급금 명 세 서 (2013년 2월 28일 현재)

과 목 내 용금 액 비고



특허법인 이룸 특허 영문 번역료 1,650,000

나눔여행사 QABC 2013_2/19 Free Discussion/Excursion(Gyeongju) 1,360,700

경북대학교반도체융합기술연구원 6"Furnace 1 외 사용료 3,586,000

서현상사 식음료비 66,000

영석 ENG HR FE-TEM Chiller 냉각기 수리 2,062,500

NIKKYO TECHNOS Co.,Ltd. Nikkyo Techonos 등 구입비 354,247

유영INT 기업지원비(어플라이드카본나노 시제품제작비) 8,470,000

디자인니드(NID) 네임택제작비 등 435,840

(주)동진산업 알루미늄 프로파일외 10건(동진산업) 781,590

(주)에스원 ID카드시스템공사 7,713,000

(주)지수이엔씨 제1실험동 302호 칸막이 작업 7,821,000

(주)에스아이건설 전기공사비 등 18,480,000

(주)인트라테크 Synchro Professional 라이센스비 20,900,000

(주) 이화환경지점 대학 석면지도 작성용역비 28,408,787

주식회사 포스코휴먼스 청암학술관 1층 121호 보완작업 7,920,000

에스앤에스이앤지 주식회사 4000011338 Requirment Management 12,325,500

Yazana Kagaku 矢沢科学 H-type tube 구입비 등 352,602

하나린텍 실험관련 Dyesol TiO2 PASTE DSL 구입(하나린텍) 492,800

정광수 원고 심사비 100,000

박찬국 통신비 등 175,600

이해건 외 여비 등 27,694,316

진호 외3 강연료 928,000

이정연 외 1 연구수당 486,800

박현철 외 교직원, 연구원 여비 3,664,228

강교철 교직원/연구원/학생 학회등록비, 우편료, 통신비 67,220



박찬익 연구책임자 연구수당 15,678,400

조동우 외 교직원, 연구원 여비 507,020

정지혜 교직원/연구원/학생 학회등록비, 우편료, 통신비 7,000

소계 385,577,742

기타미지급금 BC카드 법인카드 결제대금 691,417,428

연구비카드 연구비카드 결제대금 715,693,960

계정 대체 미검수 자산 미지급금 대체 135,940,267

포항공대 기숙사 사용료 등 2,117,250

산학일반 안상호 출장비 등 3,770,615

산학수익 시험분석료 8,195,000

소계 1,557,134,520

기타예수금 BC카드 법인카드 결제 입금분 등 184,150,349

2,126,862,611합 계



유 동 부 채 예 수 금 제세예수금 포항세무서 소득세 /주민세 제세예수금 59,625,498

59,625,498합 계

11. 예 수 금 명 세 서 (2013년 2월 28일 현재)

과 목 내 용

금 액 비 고



유 동 자 산 기타유동자산 연구선수수익 연구선수수익 53,571,290,470

53,571,290,470 합 계

12. 선수수익 명 세 서 (2013년 2월 28일 현재)

과 목 내 용금 액 비 고

포항공과대학교 (단위 : 원)

관 항 목

운영차익 이월운영차익 처분전운영차익 65,576,758,574 27,458,419,368 12,744,543,018 50,862,882,224

고유목적사업준비금 193,161,030 0 27,458,419,368 27,651,580,398

65,769,919,604 27,458,419,368 40,202,962,386 78,514,462,622

비고

합 계

13. 기본금 명세서 (2012년 2월 29일 현재)

과 목기초잔액 당기감소 당기증가 기말잔액

운영계산서 부속명세서

포항공과대학교 산학협력단 (단위: 원)

과 목 거 래 처 금 액 비 고

지식재산권 운영•이전수익 (주)금룡테크 22,277,735

" ㈜제넥신 100,000,000

" (주)에이치엠씨 15,000,000

" 현대제철주식회사 20,000,000

" (주)비전에스티 25,939,300

" (주)엔에스비포스텍 658,636

" (주)와이팜 1,805,897

" 와이앤유사이언스 주식회사 30,000,000

" (주)에이치엠티 3,000,000

" (주)바이오써포트 40,000,000

" 삼성전자(주) 302,000,000

" 주식회사 쎄타텍 10,000,000

" 바이오드 12,000,000

" (주)토네이도 100,000,000

" (주)포스코 10,000,000

" (주)링크제니시스 16,000,000

" 에쓰이에이치에프코리아(주) 100,000,000

" (주)씨맥스와이어리스 4,377,942

1. 지적재산권 운영 • 이전수익 명세서(2012년 3월 1일 부터 2013년 2월 28일 까지)

과 목 거 래 처 금 액 비 고

" (주)휴머노피아 400,000,000

" 한국산업기술시험원 42,000,000

" (주)바이오앱 10,000,000

지식재산권 운영•이전수익 (주)푸드사이언스 20,000,000

" 주식회사 포스비 5,000,000

" (주)다쓰테크 10,000,000

" 주식회사 씨비텍 70,800,000

" (주)세븐코아 15,723,135

" (주)리버트론 10,307,000

" (주)노바셀테크놀로지 60,000,000

" (주) 테크노니아 21,000,000

" 인텔렉추얼디스커버리 주식회사 40,000,000

" (주)포스코엘이디 35,000,000

" (주)지엔테크 26,000,000

" 포항공과대학교 기술지주회사 378,500,000

" (주)엔에스비포스텍 104,550,000

2,061,939,645합 계

포항공과대학교 산학협력단 (단위: 원)

과목 구분 내용 금액 비고

보조금 수익 교육과학기술부 21세기프론티어연구개발사업 1,718,938,472

" " 2단계 BK21사업 10,643,112,211

" " 국가핵심연구센터사업(NCRC) 349,692

" " 국제공동연구사업 73,322,510

" " 국제과학비즈니스벨트조성사업 48,328,442

" " 국제핵융합실험로(ITER)공동개발사업 185,499,074

" " 국제협력사업 149,379,745

" " 국제화기반조성사업 487,144,142

" " 글로벌연구네트워크(GRN)지원 262,709,020

" " 글로벌연구실(GRL) 723,743,211

" " 글로벌프론티어사업 3,464,231,424

" " 기초연구실육성사업(BRL) 1,027,572,268

" " 기타과제 351,982,633

" " 기후변화대응기초원천기술개발사업 528,653,724

" " 나노-소재기술개발사업 168,060,603

" " 뇌과학원천기술개발 342,116,575

" " 대학 산학협력단 보유기술 사업화지원사업 126,228,035

" " 대학교육과정개발연구지원사업 1,630,203

" " 대학중점연구소지원(기초과학) 1,175,238,712

" " 리더연구자지원사업(국가과학자) 3,442,061,636

" " 리더연구자지원사업(창의연구) 4,529,764,771

" " 미래기반기술개발(신기술융합형성장동력사업) 1,275,031,763

" " 미래기반기술개발_바이오분야 1,593,916,666

" " 미래기반기술개발_신약타겟검증연구사업 221,841,794

" " 미래기초과학핵심리더양성사업 556,032,185

" " 미래유망융합기술파이오니어사업 562,370,593

" " 바이오신약장기사업 152,069,069

" " 방사선기술개발사업 120,649,872

2. 보조금 수익 명세서(2012년 3월 1일 부터 2013년 2월 28일 까지)


보조금 수익 교육과학기술부 선도연구센터육성사업(이공학-SRC/ERC) 3,965,675,044

" " 세계수준의연구중심대학(WCU)육성사업 17,605,412,202

" " 신진교수연구지원사업 2,612,666

" " 연구소재지원사업(소재은행) 50,405,457

" " 우수연구지원사업 79,913

" " 원자력기술개발사업 292,113,921

" " 원자력연구기반확충사업 248,077,837

" " 인문사회기초연구사업 87,931,378

" " 일반기초연구지원사업 674,252

" " 일반연구자지원사업(기본_개인) 3,985,431,079

" " 일반연구자지원사업(기본_리서치펠로우) 192,351,149

" " 일반연구자지원사업(기본_모험) 197,520,963

" " 일반연구자지원사업(기본_커리어과학자) 106,267,635

" " 일반연구자지원사업(기본_협동) 634,552,752

" " 일반연구자지원사업(신진연구) 970,711,275

" " 일반연구자지원사업(여성과학자) 92,922,430

" " 전문연구정보활용사업 394,948,237

" " 정책과제 30,954,048

" " 중견연구자지원사업(도약연구_도전) 5,256,803,190

" " 중견연구자지원사업(도약연구_전략) 2,255,371,962

" " 중견연구자지원사업(핵심연구_개인) 2,707,812,086

" " 중견연구자지원사업(핵심연구_개인_융합) 50,179,973

" " 중견연구자지원사업(핵심연구_협동) 2,923,178,213

" " 중점연구소지원 263,260,494

" " 지역혁신인력양성사업 127,346,677

" " 차세대바이오신약·장기사업 100,000,000

" " 차세대정보컴퓨팅기술개발사업 242,373,801

" " 창의적인재육성사업 39,188,270

" " 커넥트코리아사업 150,726,657

" " 학_연협력사업 111,800

" " 학문후속세대양성(대통령 POST-DOC. 펠로우십) 290,932,970

" " 학문후속세대양성(학술연구교수) 18,680,940


보조금 수익 교육과학기술부 해양극지기초원천기술개발사업 461,170,238

" " 핵융합기초연구및인력양성지원사업 1,559,904,634

" 국방부 국방기술개발사업 549,680,216

" " 민군겸용기술개발사업 128,238,691

" " 연구용역사업 45,829,379

" " 일반위탁과제 1,159,234,101

" " 특화연구센터 1,349,715,571

" 국토해양부 연구단사업 121,219,824

" " 전문인력양성사업 153,196,387

" " 해양과학조사연구사업 98,066,512

" " 해양생명공학기술개발사업 2,671,884,987

" " 해양한국발전프로그램 644,256,846

" " 해양환경기술개발사업 2,939,583,086

" 농림수산식품부 공동연구사업 200,000,000

" " 농림기술개발사업 932,183,156

" " 바이오그린21사업 475,003,823

" " 수산기술개발사업 464,400

" " 식품기술개발사업 26,861,843

" " 연구용역사업 281,690,900

" 문화체육관광부 문화콘텐츠산업기술지원사업 89,605,441

" " 연구용역사업 136,087,852

" 보건복지부 미래보건기술개발사업 83,230,204

" " 사업단사업 69,235,214

" " 신산업창출사업 13,009,002

" " 안전성관리기반연구개발사업 79,940,000

" " 암정복연구개발사업 110,719,202

" " 질병극복사업 1,127,121,671

" " 차세대성장동력사업 244,141,108

" " 한방의료기기개발지원 332,702,849

" 산업자원부 부품소재기술개발사업 4,410,765

" " 전략기술개발사업 838,617

" " 차세대신기술개발사업 11,675,774


보조금 수익 산업자원부 청정생산기술개발보급사업 5,636,070

" 지방자치단체 지방자치단체과제 475,903,158

" 지식경제부 21세기프론티어기술개발사업 47,583,229

" " IT/SW창의연구과정 564,456,196

" " IT명품인재양성사업 12,603,447,643

" " I매뉴팩처링(한국형 제조혁신)사업 101,415,185

" " QOLT기술개발사업 28,421,938

" " SW공학 요소기술 연구개발 사업 476,915,206

" " WPM(WORLD PREMIER MATERIALS)사업 490,060,387

" " 광역경제권선도산업육성사업 1,414,453,123

" " 기업부설연구소지원사업 20,787,100

" " 기타과제 15,000,000

" " 나노융합상용화플랫폼촉진및활용사업 2,155,792,384

" " 대학IT연구센터 육성 지원사업 1,285,446,301

" " 부품소재기술개발사업 796,823,502

" " 블루오션형 인력양성 사업 664,449,916

" " 블루오션형 인력양성 지원사업 67,000,000

" " 사업화연계기술개발사업(R&BD) 167,121,682

" " 산업원천기술개발사업(산업기술) 3,552,327,285

" " 산업원천기술개발사업(에너지) 1,439,025,118

" " 산업원천기술개발사업(정보통신) 1,128,465,116

" " 산학연공동기술개발사업 24,647,026

" " 성장동력기술개발사업 22,297,102

" " 시스템집적반도체기반기술개발사업 123,411

" " 신재생에너지기술개발사업 6,059,797,851

" " 신재생에너지인력양성사업 123,016,398

" " 에너지기술인력양성사업 251,129,124

" " 에너지자원기술개발사업 324,021,843

" " 엔지니어링전문대학원지원사업 5,470,424,663

" " 연구용역사업 178,242,835

" " 원자력융합원천기술개발사업 73,770,705

" " 융복합형 로봇 전문인력양성사업 258,477,327


보조금 수익 지식경제부 전략기술개발사업 4,755,503

" " 전력산업정책연구사업 30,000,000

" " 제품안전기술기반조성사업 77,620,488

" " 중소기업기술개발사업 339,191,277

" " 지방기술혁신사업 228,672,421

" " 창업보육센터건립운영사업 35,000,000

" " 청정생산기술개발보급사업 3,203,768

" " 협동연구사업 57,927,100

" 환경부 연구용역사업 867,053,790

" " 토양오염확산방지사업 83,271,660

" " 환경공학기술개발사업 38,738,510

" " 환경기술인력양성지원사업 106,247,528

" " 환경융합신기술 37,915,402

" 기타국가기관 과학기술진흥기금사업 52,466,883

" " 기초교양교육강화사업 10,868,047

" " 기타국가기관사업 3,286,565,683

" " 농림기술개발사업 40,000,000

138,903,467,493 합 계

재무상태표 부속명세서 - postech · 2013. 9. 11. · 주식회사 폴라리스 52,250,000...

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