egb investments s.a. - prezentacja wyników finansowych za ii q 2012
DESCRIPTION
Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. w II kwartale 2012 r.TRANSCRIPT
EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012
DANE FINANSOWE ZA II Q 2012 (01.04.2012 – 30.06.2012)
- 2 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
II Q 2012/
II Q 2011
58%
Zmiana
II Q 2012/
II Q 2011
134%
Zmiana
II Q 2012/
II Q 2011
156%
Zmiana
II Q 2012/
II Q 2011
136%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
5 221
8 254
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012
644
1 509
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012
711
1 681
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012
590
1 508
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012
DANE FINANSOWE ZA II Q 2012 (01.04.2012 – 30.06.2012)
- 3 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
II Q 2012/
II Q 2011
12%
Zmiana
II Q 2012/
II Q 2011
83%
Zmiana
II Q 2012/
II Q 2011
82%
7 512 8 417
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012
1 876
335 -
200 400
600
800 1 000
1 200 1 400 1 600 1 800
2 000
01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012
2 331
407 -
400
800
1 200
1 600
2 000
2 400
01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012
DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2012 (01.01.2012 – 30.06.2012 R.)
- 4 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2012/2011
56%
Zmiana
2012/2011
74%
Zmiana
2012/2011
82%
Zmiana
2012/2011
75%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
10 120
15 773
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012
1 498
2 607
-
400
800
1 200
1 600
2 000
2 400
2 800
01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012
1 710
2 989
-
400
800
1 200
1 600
2 000
2 400
2 800
3 200
01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012
1 445
2 622
-
400
800
1 200
1 600
2 000
2 400
2 800
01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012
DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2012 (01.01.2012 – 30.06.2012 R.)
- 5 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
2012/2011
29%
Zmiana
2012/2011
78%
Zmiana
2012/2011
79%
12 480 16 074
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012
2 492
534 -
400
800
1 200
1 600
2 000
2 400
2 800
01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012
3 098
696
-
400
800
1 200
1 600
2 000
2 400
2 800
3 200
01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012
WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)
- 6 -
Zmiana stanu
w 2Q 2012
Zmiana stanu
w 2Q 2011
Stan na 30.06.2012
Stan na 30.06.2011
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 10 118 13 966 80 244 57 645
AKTYWA TRWAŁE 943 298 5 265 3 460
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87
AKTYWA OBROTOWE 9 175 13 668 74 979 54 185
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 134 -556 2 061 819
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 7 563 14 141 72 196 53 227
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 10 118 13 966 80 244 57 645
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY - 971 1 876 34 135 31 755
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
11 089 12 089 46 109 25 889
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 10 600 17 380 39 569 19 042
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 489 - 5 732 5 041 5 747
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)
- 7 -
01.04.2012 - 30.06.2012
01.04.2011 - 30.06.2011
01.01.2012 - 30.06.2012
01.01.2011 - 30.06.2011
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 8 254 5 221 15 773 10 120
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 1 509 644 2 607 1 498
EBIT (zysk operacyjny) 1 508 590 2 622 1 445
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 1 681 711 2 989 1 710
ZYSK BRUTTO 407 2 331 696 3 098
ZYSK NETTO 335 1 876 534 2 492
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA II Q 2012 R. (01.04.2012 – 30.06.2012 R.)
- 8 -
Wskaźnik 01.04.2012 – 30.06.2012
01.04.2011 – 30.06.2011
Rentowność sprzedaży 18,28% 12,34%
ROE 10,67% 22,15%
ROA 4,90% 13,91%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 57,46% 44,91%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
135,08% 81,53%
P/E* 9,53 4,83
P/BV* 1,03 1,03
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
* do obliczenia wskaźnika przyjęto zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały (QIII, QIV 2011/2010; QI;QII 2012/2011)
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2012 R. (01.01.2012 – 30.06.2012 R.)
- 9 -
Wskaźnik 01.01.2012 – 30.06.2012
01.01.2011 – 30.06.2011
Rentowność sprzedaży 16,53% 14,80%
ROE 10,67% 22,15%
ROA 4,90% 13,91%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 57,46% 44,91%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
135,08% 81,53%
P/E* 9,53 4,83
P/BV* 1,03 1,03
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec roku oraz zysk nettona koniec roku
Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W II Q 2012
- 10 -
2011
Wydzielenie części procesów
specjalistycznych do EGB Nieruchomości
Sp. z o.o. (II.2012)
Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym EGB Finanse Sp. z o.o. (II.2012)
Podwyższenie do 40 mln Programu Emisji Obligacji
(IV.2012)
Emisja obligacji serii G
(IV.2012)
Emisja obligacji serii H
(V.2012)
Objęcie certyfikatów serii A w funduszu MEGA DEBT NSFIZ
(VI.2012)
Wpisanie fuduszu MEGA DEBT NSFIZ do rejestru funduszy inwestycyjnych
pod pozycją RFI: 758 (VI.2012)
INNE WYDARZENIA W II Q 2012 r.
- 11 -
Szósty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2012 (I.2012)
Obecność na liście „Diamenty Forbesa” (II.2012)
Nominacja w konkursie Firma Dobrze Widziana (II.2012)
Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo (II.2012)
Tytuł Lider Rynku 2012 (III.2011)
Wyróżnienie w rankingu e-Diamenty Forbesa & Onet 2012 za najlepszą firmową stronę internetową w województwie kujawsko-pomorskim (IV.2012)
Wyróżnienie za rzetelność i jakość relacji inwestorskich w rankingu przygotowanym przez Miesięcznik o Sztuce Inwestowania Trend (IV.2012)
Tytuł Euro Leader 2012 (V.2012)
I miejsce pod względem wyników finansowych w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw w rankingu „Złota Setka Pomorza i Kujaw 2011” (V.2012)
Złota Statuetka w kategorii spółek notowanych na rynku NewConnect dla serwisu relacji inwestorskich prowadzonego przez Spółkę, w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (VI.2012)
Po okresowej weryfikacji dokonanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w marcu oraz czerwcu 2012 r.
EGB Investments S.A. po raz kolejny (wcześniej 30.IX i 30.XII.2011 r.)
została włączona do prestiżowego
segmentu NewConnect Lead, w którym znaleźć się mogą wyłącznie liderzy rynku alternatywnego, mający zarazem największe szanse na przeniesienie swoich notowań na parkiet główny
PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W II Q 2012 R. (01.04.2012 – 30.04.2012)
- 12 -
Branża Pozyskane w ramach zlecenia
II Q 2012 Pozyskane w ramach zlecenia
II Q 2011
finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa)
100.397.945,13 zł 25.917.433,18 zł
teleinformatyczna 11.529.448,51 zł 13.709.685,53 zł
usług publicznych 532.091,24 zł 756.352,33 zł
pozostałe 2.274.921,17 zł 60.143,98 zł
Razem 114.734.406,05 zł 40.443.615,02 zł
Zakupione II Q 2012
Zakupione II Q 2011
Łączny portfel wierzytelności nabytych 14.865.688,23 zł 502.015.761,61 zł
PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W DWÓCH KWARTAŁACH 2012 R. (01.01.2012 – 30.06.2012)
- 13 -
Branża Pozyskane w ramach zlecenia
01.01.2012 – 30.06.2012 Pozyskane w ramach zlecenia
01.01.2011 – 30.06.2011
finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa)
185.422.025,80 zł 49.433.408,61 zł
teleinformatyczna 17.464.508,43 zł 19.751.933,09 zł
usług publicznych 1.647.432,79 zł 1.567.298,48 zł
pozostałe 4.295.037,16 zł 67.786,25 zł
Razem 208.829.004,18 zł 70.820.426,43 zł
Zakupione 01.01.2012 – 30.06.2012
Zakupione 01.01.2011 – 30.06.2011
Łączny portfel wierzytelności nabytych 22 150 255,01 zł 505 243 740,29 zł
Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźć pod adresem:
www.egb.pl/relacje-inwestorskie
(strona nagrodzona w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych)
oraz w serwisie w wersji mobilnej:
m.egb.pl
Zapraszamy
www.egb.pl
KONTAKT DLA MEDIÓW
tel.(52) 376 76 88
KONTAKT DLA INWESTORA
tel. (52) 376 76 85