Eger Eger VárosVáros

Önkormányzata gazdálkodásárólÖnkormányzata gazdálkodásáról

A városi intézményrendszer

Oktatási intézmények Óvodák (13) Nevelési Tanácsadó és Logopédia Általános iskolák (mikro-társulások) (5) Középiskolák (3) Szakképző intézmények (4)

A városi intézményrendszer

Szociális intézmények (3) Kulturális intézmény Sportiskola Tűzoltóság EKVI Megyei önkormányzattal közösen működtetett

intézmények (3)

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

26 22 22 22 22 20 4 2 2

19 23 23 23 22 22 38 32 32

45 45 45 45 44 42 42 34 34

Intézmények számának alakulása Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2002-2011. között

Megnevezés

Önállóan gazdálkodóÖnállóan működő

Összesen

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Intézmények száma

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

Éve

kIntézmények számának alakulása

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatánál2003-2011. között

Önállóan működő Önállóan gazdálkodó

Többségi tulajdonú társaságok

A társaságok által végzett önkormányzati feladatok Lakás- és nem lakáscélú helyiségek kezelése Parkolók üzemeltetése Parkfenntartás, köztisztaság, vízrendezés, út- híd

üzemeltetés Szakképzés (TISZK) Város-rehabilitáció

Többségi tulajdonú társaságok

Egyéb feladatok Piacüzemeltetés, vásárok Múzeumok működtetése Jégpálya Strand és uszoda üzemeltetés Turisztika, idegenforgalmi rendezvények Városi televízió, Egri magazin, honlap Rehabilitációs foglalkoztatás

Önkormányzati tulajdonú társaság

Víz- és szennyvíz szolgáltatás Heves megyei település 86 Dél-borsodi települések

Önkormányzati részesedésünk 25% fölött

Társulások

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

81 település

Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 22 település (5)

„Körjegyzőség”

Szarvaskő Község Önkormányzatával2002. évi Önkormányzati választásoktól

Kisebbségi önkormányzatokKisebbségi önkormányzatok

LengyelLengyel GörögGörög CigányCigány RuszinRuszin NémetNémet

Tevékenységeik: rendezvények, nyelvoktatás, Tevékenységeik: rendezvények, nyelvoktatás, testvérvárosi kapcsolatok, idegenforgalmi testvérvárosi kapcsolatok, idegenforgalmi kiadványok fordítása, zenei felvételek kiadása,kiadványok fordítása, zenei felvételek kiadása,továbbképzések szervezésetovábbképzések szervezése

Az önkormányzati támogatás 10 millió Ft (2011) Az önkormányzati támogatás 10 millió Ft (2011)

Adatok ezer Ft-ban

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

9 057 993 10 263 963 11 354 697 11 512 835 11 367 715 12 041 285 11 695 883 11 494 435 11 896 860

1 208 294 2 604 758 3 105 852 3 789 789 3 888 364 4 047 402 3 610 171 3 719 959 4 981 228

10 266 287 12 868 721 14 460 549 15 302 624 15 256 079 16 088 687 15 306 054 15 214 394 16 878 088

Ebből: működési hiány 205 625 0 49 364 465 896 168 979 0 54 194 249 376 73 031

fejlesztési hiány 365 000 513 900 1 007 952 1 350 735 1 362 681 1 144 128 1 788 410 2 521 608 1 628 611

A költségvetés bevételi oldalának alakulása 2003-2011. között

317 519 700 000 1 198 052

Megnevezés

Működési költségvetés

Tényleges hitelfelvétel fejlesztésre

Költségvetési főösszeg

339 000

Felhalmozási költségvetés

1 194 013 812 977 1 681 620

A költségvetés bevételi oldalának alakulása 2003-2011. között

02 000 0004 000 0006 000 0008 000 000

10 000 00012 000 00014 000 00016 000 00018 000 000

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Évek

Köl

tség

veté

si ö

ssze

g (e

zer

Ft)

működési bevételek felhalmozási bevételek

Megnevezés 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

SZJA helyben maradó része, normatívan elosztott SZJA

1 455 824 1 623 627 1 639 704 1 692 723 1 933 508 1 039 422 1 098 969 1 209 958 1 219 449

Normatív állami és kiegészítő hozzájárulás

3 423 007 3 648 032 3 927 632 3 677 668 3 556 569 4 732 807 4 583 678 4 071 244 4 118 525

Állami források együtt 4 878 831 5 271 659 5 621 820 5 370 391 5 490 077 5 772 229 5 682 647 5 281 202 5 337 974

* az SZJA jövedelemdifferenciálódás miatti kiegészítéssel növelve és a kötelező tartalékképzés összegével csökkentve

** az SZJA jövedelem differenciálódás miatti kiegészítéssel növelve*** 2008-tól a normatívan elosztott SZJA megszűnt

Az állami források alakulása a 2003-2011. évek költségvetésébenadatok ezer Ft-ban

***

2003

.

2004

.

2005

.

2006

.

2007

.

2008

.

2009

.

2010

.

2011

.

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

Az állami források alakulása a 2003-2011. évek költségvetésében

SZJA helyben maradó része, normatívan elosztott SZJA Normatív állami és kiegészítő hozzájárulás

************ *

Adatok ezer Ft-ban

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

1 332 127 1 431 263 1 310 414 1 452 196 1 469 773 1 428 493 1 429 749 1 499 447

2 145 362 2 345 293 2 423 310 2 543 314 2 892 643 3 241 079 3 046 085 3 045 047

311 948 372 079 405 138 408 588 354 455 389 143 269 701 212 930

442 139 799 049 942 459 912 247 894 619 1 248 759 1 062 341 1 241 377

902 978 1 922 811 613 403 1 095 423 845 477 784 959 609 951 384 611

1 837 121

5 134 554 6 870 495 5 694 724 6 411 768 6 456 967 7 092 433 6 417 827 8 220 533ÖSSZESEN

Illetékek

Polgármesteri Hivatal működési bevételeiPolgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei

Átengedett központi adók

Megnevezés

Költségvetési szervek bevételei

Helyi adók

A saját bevételek alakulása Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2003 - 2011. közöttA saját bevételek alakulása

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatánál2003-2011. között

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. terv

Évek

Ad

atok

eze

r F

t-b

an

Helyi adók Illetékek

Polgármesteri Hivatal működési bevételei Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei

Költségvetési szervek bevételei

Helyi adók

Adóbevétel aránya a saját bevételeken belül

32% 41% 45% 47% 48% 50% 50% 52% 54% 56% 58% 63% 64% 65% 66% 66% 69%39% 73% 74% 74% 85% 91%

-2 000 000 000

3 000 000 000

8 000 000 000

13 000 000 000

18 000 000 000

23 000 000 000

28 000 000 000

2011. évi polgármesteri hivatal saját bevételei (előirányzat)

2011. évi önkormányzatot megillető adóbevételek (előirányzat)

2011. évi költségvetés2011. évi költségvetés

Költségvetési főösszeg:Költségvetési főösszeg: 16.878 millió Ft 16.878 millió Ft Intézmények bevételei: 1.014 millió FtIntézmények bevételei: 1.014 millió Ft Polgármesteri Hivatal bevételei: 6.364 millió FtPolgármesteri Hivatal bevételei: 6.364 millió Ft Központi költségvetési támogatásKözponti költségvetési támogatás:4.395 :4.395

millió Ftmillió Ft Átvett pénzeszköz és támogatásértékű bev: Átvett pénzeszköz és támogatásértékű bev:

2.655 m Ft2.655 m Ft Hiány:Hiány:

MűködésiMűködési 73 millió Ft 73 millió Ft FejlesztésiFejlesztési 2.059 millió Ft2.059 millió Ft

2011. évi költségvetés2011. évi költségvetés Intézményi működtetés kiadásai: 7.603 millió FtIntézményi működtetés kiadásai: 7.603 millió Ft Polgármesteri HivatalPolgármesteri Hivatal

Működési kiadások: 3.406 millió FtMűködési kiadások: 3.406 millió Ft Fejlesztési kiadások: 3.578 millió FtFejlesztési kiadások: 3.578 millió Ft

Tartalékok: 535 millió FtTartalékok: 535 millió Ft Hiteltörlesztés és kamat: 824 millió FtHiteltörlesztés és kamat: 824 millió Ft

működésműködés

Bevételek alakulása 2011. évben (eredeti előirányzat)

0,16%0,45% 13,56%

15,57%

26,04%0,007%

0,50%

43,72%

Saját bevételek (43,72%)Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások (0,5%)Helyi kisebbségi önkormányzatok (0,007%)Központi költségvetési támogatás (26,04%)Támogatásértékű bevételek (15,57%)Véglegesen átvett pénzeszközök (0,16%)Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (0,45%)Hitel (13,56%)

Önkormányzat kiadásainak megoszlása 2011. évben (eredeti előirányzat)

5,92%

0,06%

20,92%

1,21%1,26% 2,55% 3,17%

31,92%

8,48%

24,51%Személyi jellegű kiadások (31,92%)

Munkaadókat terhelő járulékok (8,48%)

Dologi jellegű kiadások (24,51%)

Ellátottak pénzbeli juttatásai (0,06%)

Speciális célú támogatások (5,92%)

Beruházási kiadások (20,92%)

Felújítás (1,26%)

Egyéb felhalmozási célú kiadások (1,21%)

Hiteltörlesztések (2,55%)

Tartalékok (3,17%)

2011. évi költségvetés kiadásainak megoszlása ágazatonként

0,28% 8,20%

33,96%

16,69%1,65%

11,96%

16,79%

0,17%

0,31%

9,99%

Egészségügy (0,28%)

Szociális (8,20%)

Oktatás (33,96%)

Kultúra (16,69%)

Sport (1,65%)

Keresk. és idegenf. (0,31%)

Igazgatás, rend- és jogbiztonság(11,96%)Városgazd. és városüzemeltetés(16,79%)Mezőgazdaság (0,17%)

Egyéb (9,99%)

EKVIEKVI

Működési kiadások: 7.340 millió FtMűködési kiadások: 7.340 millió Ft Saját működési költségvetése: 399 Saját működési költségvetése: 399

millió Ftmillió Ft

Felhalmozási kiadások: 37 millió FtFelhalmozási kiadások: 37 millió Ft Saját felhalmozási költségvetése: 21 Saját felhalmozási költségvetése: 21

millió Ftmillió Ft

Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nyitó állomány 1 124 600 1 087 800 1 199 000 1 375 819 1 588 119 2 574 902 3 295 317 3 998 673 4 550 125

Hitelfelvétel 100 000 339 000 317 519 700 000 1 198 052 1 194 013 812 977 1 681 620 521 368

Kötvénykibocsátás 2 000 000

Hiteltörlesztés 136 800 227 800 140 700 127 700 175 700 437 956 490 234 1 177 035 1 087 353

Kötvény visszaváltás 360 000

Értékelési különbözet -35 569 -35 642 380 613 46 867 429 174

Záró egyenleg 1 087 800 1 199 000 1 375 819 1 588 119 2 574 902 3 295 317 3 998 673 4 550 125 6 413 314

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata hitel-és kötvényállományának alakulása 2002 - 2010. években

ezer forintban

ezer Ft-ban

Megnevezés 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mérlegfőösszeg 56 319 797 56 846 237 58 507 767 60 898 305 63 698 070 63 910 749 63 738 809 66 500 742

Hitelállomány 1 217 962 1 376 807 1 588 744 2 574 902 3 295 317 3 998 673 4 550 125 6 413 314

Hiteltörlesztés 241 230 153 328 490 857 175 700 437 956 490 234 1 177 035 1 087 353

Intézményi működési kiadások 6 713 094 7 207 421 7 655 496 7 998 905 7 994 087 8 554 297 8 184 064 8 035 859

Oktatási ágazat működési kiadásai 5 280 987 5 607 154 5 955 904 6 246 169 6 279 499 6 602 790 5 950 152 5 786 827

Városüzemeltetési kiadások 304 280 330 294 461 560 399 405 419 413 434 931 390 554 463 958

Személyi juttatás és járulékai 6 387 718 6 717 680 7 177 375 7 453 680 7 557 237 7 891 916 7 349 253 7 349 253

Eger Megyei Jogú Város adatai 2003-2010 között

Saját és adóbevételek, valamint a hitel, kötvény, kamat terhek alakulása

2521 379 1 500 1 990

750 613 741 1 171 787 4321 978

3 633

1 344 830

3 029

1 1002 846

4 915

1 802 1 697 1 424 773

5 423

3 003 3 161

5 634 5 691 5 760 5 886 6 383 6 527 6 899 7 2138 065 8 668 8 755 9 053

10 326 10 916

13 502 14 096 14 15015 904

19 366

22 873

27 137

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

milli

ó 2011. évi hitel, kötvény és felmerülő kamat teher* (terv) 2011. évi polgármesteri hivatal saját bevételei (előirányzat)

2011. évi önkormányzatot megillető adóbevételek (előirányzat)

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaEger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐKÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! FIGYELMÜKET!

juhaszne.erzsebet@ph.eger.huJuhászné dr. Krecz

Erzsébet