el consejo directivo del simapas con fundamento en lo...

El Consejo Directivo del SIMAPAS con fundamento en

lo dispuesto por el Artículo 153, Capítulo Cuarto, Título

Sexto de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de

Guanajuato, rinde el presente:

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013

Á R E A

T É C N I C A

La red de agua potable se amplió 75.30 ml con

tubería de diferentes diámetros, beneficiando a las

familias dolorenses en diferentes colonias de la

cabecera municipal.

En drenaje sanitario se instalaron 86.00 ml de

tubería de alcantarillado sanitario de 8“ de diámetro,

beneficiando a varias familias en diferentes colonias

de la ciudad.

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES

En el cuarto trimestre de 2013, se

instalaron 114 contratos de agua

potable.

Así mismo, se colocaron 143 contratos de descargas de aguas

residuales en diferentes domicilios.

INSTALACIÓN DE CONTRATOS NUEVOS

Se atendieron 300 reparaciones de fugas de agua que

se presentaron en tomas domiciliarias, redes de

distribución o líneas de conducción de diferentes

diámetros.

Se realizó limpieza a la red de drenaje sanitario en

una longitud de 10,685 metros en tubería de

diferentes diámetros, principalmente en la zona

centro, colonias FOVISSSTE y Lindavista.

ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS

DESINFECCIÓN

El agua que se extrae agua de los once pozos a cargo de

este organismo se le aplica gas cloro como desinfectante, se

inyecta en el punto de extracción de acuerdo a la

dosificación requerida.

EFICIENCIA FÍSICA

VOLUMENES DE AGUA EN EL TRIMESTRE

OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2013

EXTRACCION 1’112,419 M3 100 %

FACTURACION 627,712 M3 56 %

PERDIDAS 515,293 M3 44 %

EFICIENCIA FISICA =

VOLUMEN FACTURADO = 56%

VOLUMEN EXTRAIDO

FACTURA

CION 56%

PERDIDAS

44%

EFICIENCIA DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2013

Á R E A

S A N E A M I E N T O

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En el cuarto trimestre de este

año se trataron 49,886 m3 de

aguas residuales con una

remoción de sólidos del 94 %.

Se reutilizaron 3,710 m3 de agua

tratada por medio de pipas. La

mayor parte de esta agua es

utilizada para riego agrícola.

Durante este trimestre se pre-

trataron 24 m3 de sólidos y se

depositaron en el basurero

municipal.

Así mismo se deshidrataron

90m3 de lodos biológicos que se

utilizan en el mejoramiento de

suelos.

Se da mantenimiento

constante a las áreas

verdes, se realizó el

pintado de lámparas y

para-rayos.

Se contó con la visita de

personal de CONAGUA.

Se realizó mantenimiento a

los clarificadores y a los

sopladores para el buen

funcionamiento de la planta.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Á R E A

C O M E R C I A L

FACTURACION CUARTO TRIMESTRE POR TARIFA

MES FACTURADO USO DOMÉSTICO 2013

No. Usuarios m3 facturados Servicio Agua Alcantarillado Tratamiento IVA Abonos TOTAL

OCTUBRE 18,533 167,207 1,971,985 357,016 394,398 127,724 655 2,850,469

NOVIEMBRE 18,573 176,237 2,064,450 374,711 412,881 131,658 116 2,983,584

DICIEMBRE 18,596 164,760 1,992,575 361,031 398,510 121,189 71 2,873,234

MES FACTURADO USO MIXTO 2013


OCTUBRE 736 9,752 107,542 21,186 21,508 24,525 174,761

NOVIEMBRE 737 10,007 110,599 21,774 22,119 25,108 179,600

DICIEMBRE 742 10,226 117,744 23,026 23,549 26,425 190,744

MES FACTURADO USO COMERCIAL 2013


OCTUBRE 1,457 20,907 314,870 59,699 62,974 70,714 161 508,096

NOVIEMBRE 1,454 21,629 316,292 59,669 63,257 70,908 510,126

DICIEMBRE 1,457 20,374 307,041 58,240 61,408 68,318 495,008

MES FACTURADO USO INDUSTRIAL 2013


OCTUBRE 512 8,662 143,617 23,059 28,723 31,240 226,639

NOVIEMBRE 511 9,163 154,437 25,679 30,887 33,641 244,644

DICIEMBRE 508 8,788 149,901 25,688 29,980 32,453 238,022

TOTAL GRAL CUARTO TRIMESTRE 2013


OCTUBRE 21,238 206,528 2,538,014 460,960 507,603 254,203 816 3,759,965

NOVIEMBRE 21,275 217,036 2,645,779 481,832 529,144 261,315 116 3,917,953

DICIEMBRE 21,303 204,148 2,567,261 467,985 513,447 248,385 71 3,797,008

Informe de Cartera Vencida - 4to. Trimestre 2013

MONTO DEL ADEUDO

POR SERVICIO

CUARTO TRIMESTRE 2013 SEPTIEMBRE 2013

INCREMENTO O

DECREMENTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

De un mes vencido 1,594,122 1,940,263 1,143,822 1,767,933 -35.30%

De dos meses vencidos 911,861 1,062,388 1,023,392 1,066,387 -4.03%

T O T A L 2,505,983 3,002,650 2,167,213 2,834,320 -23.54%

MONTO DE LA

CARTERA VENCIDA


INCREMENTO O


De 3 a 6 meses de adeudo 1,157,755 1,338,144 1,105,958 1,205,553 -8.26%

De 7 a 12 meses de adeudo 472,627 424,635 415,522 455,558 -8.79%

De 13 meses de adeudo en adelante 14,009,830 14,253,487 14,424,845 13,998,254 3.05%

T O T A L 15,640,212 16,016,266 15,946,325 15,659,365 1.83%

NÚMERO DE DEUDORES POR SERVICIO CUARTO TRIMESTRE 2013

SEPTIEMBRE 2013 INCREMENTO O


De un mes vencido 10,121 10,878 7,515 10,010 -24.93%

De dos meses vencidos 2,892 3,323 3,079 3,194 -3.60%

T O T A L 13,013 14,201 10,594 13,204 -19.77%

NÚMERO DE DEUDORES

EN LA CARTERA VENCIDA


INCREMENTO O


De 3 a 6 meses de adeudo 2,164 2,384 1,976 2,137 -7.53%

De 7 a 12 meses de adeudo 247 253 236 250 -5.60%

De 13 meses de adeudo en adelante 1,199 1,205 1,212 1,195 1.42%

T O T A L 3,610 3,842 3,424 3,582 -4.41%

CONTRATOS REALIZADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

MES AGUA Y

DRENAJE

SOLO

AGUA

SOLO

DRENAJE

OCTUBRE 29 16 44

NOVIEMBRE 26 20 16

DICIEMBRE 16 15 20

TOTAL 71 51 80 0

10

20

30

40

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

AGUA Y DRENAJE

0 5

10 15 20 25

SOLO AGUA

0

10

20

30

40

50

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SOLO DRENAJE

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN,

CULTURA DEL AGUA

Y ATENCIÓN RURAL

Rediseño de página web y uso de las redes sociales

Se cambió la imagen de la página web, contará con

aplicaciones como: pago on line, consulta de

estados de cuenta, descarga de formatos,

información de trámites y servicios y cultura del

agua, la dirección es www.simapas.gob.mx

Se utilizan las redes sociales para estar en contacto

con las personas que utilizan esta herramienta de

comunicación en la dirección Facebook/Simapas

Dolores Hidalgo se encontrarán noticias, avisos a la

ciudadanía, tips de cultura del agua y más. Taller Sumérgete y Cuida Aguanajuato

En coordinación con la Comisión Estatal del Agua y la Secretaría de Educación del

Estado de Guanajuato, se ofreció un taller dirigido a formadores denominado

“Sumérgete y cuida Aguanajuato” cuyo objetivo general es el de Proporcionar al

educador herramientas para el trabajo creativo y de relfexión sobre la problemática, el

uso racional, la conservación y protección de las fuentes de abastecimiento de agua,

vinculando al alumno con su entorno y contribuyendo a ampliar el conocimiento sobre

la situación hidrológica de Guanajuato.

Atención Rural (Cifras finales)

Se visitaron más de 250 comunidades rurales en todo el municipio. Se brindaron más de

150 asesorías tratando temas como reglamentación, cloración, falta de agua, títulos de

concesión, macro medición, micro medición, entre otros. Se llevaron a cabo 14 cambios de

comité, se logró que 12 comunidades cloraran el agua de sus pozos. Otras 14 comunidades

cuentan con macro medidor para cumplir con las disposiciones de ONAGUA Santa Teresa

de la Y griega en una primera etapa instalará 100 micro-medidores que representan el 50%

del padrón de usuarios de agua potable del lugar. 3 comités manejan su información de

forma digitalizada y en el tema de rendición de cuentas se llevaron a cabo 29 auditorías.

http://www.simapas.gob.mx/







Á R E A

RECURSOS HUMANOS

Área Administrativa 16

Área Recursos Humanos 5

Área comercial 28

Área Técnico Operativa 52

Área Alcantarillado 8

Planta de Tratamiento 10

TOTAL 119

PLANTILLA DE PERSONAL

NOMBRE DEL CURSO NÚMERO DE

PARTICIPANTES

Programa de Seguridad, Orden y Limpieza 13

Desarrollo de Habilidades de Alta Dirección Gerencial 5

CURSOS A LOS QUE HA ASISTIDO EL PERSONAL

ÁREA

ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

ELEMENTOS PRINCIPALES

CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESOS 3,884,732 3,516,684 3,163,075

EGRESOS 2,574,042 2,692,108 4,331,703

REMANENTE O PÉRDIDA 1,310,690 824,576 - 1,168,629

ACTIVOS E INVERSIONES 628,818 839,405 2,061,896

SUELDOS Y PRESTACIONES 1,124,286 1´255,315 1´635,587

ENERGÍA ELÉCTRICA 486,222 439,206 831,966

MANTENIMIENTOS 635,020 106,012 1,375,874

PLANTA DE TRATAMIENTO 328,514 608,837 488,276

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3,137,963 3,729,343 3,225,092 3,875,867 3,444,274 3,252,735 3,344,280 3,803,160 3,212,360 3,722,579 3,248,955 2,872,036 40,868,644

ACCESORIOS 55,213 45,858 41,598 61,120 48,046 49,646 45,287 65,443 45,546 54,439 50,476 41,722 604,394

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 97,701 124,090 108,526 92,845 124,352 100,470 98,672 70,323 58,813 64,191 161,875 43,208 1,145,066

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 9,344 6,807 8,075 10,627 19,200 17,383 15,880 32,820 23,162 23,284 30,509 5,874 202,965

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS 34,513 29,416 17,546 16,438 11,477 14,045 6,551 16,617 16,089 19,149 24,070 198,076 403,987

RECAUDACIÓN PROPIA 3,334,734 3,935,514 3,400,837 4,056,897 3,647,349 3,434,279 3,510,670 3,988,363 3,355,970 3,883,642 3,515,885 3,160,916 43,225,056

LEY DE INGRESOS RECAUDADA


POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA 1,031,697 1,462,462 1,149,579 1,176,691 1,149,774 1,150,158 937,242 1,038,815 1,036,213 993,232 1,007,519 910,357 13,043,740

POR REZAGO DEL SERVICIO MEDIDO DE AGUA 1,002,645 991,097 1,005,581 1,344,792 1,077,837 1,008,301 1,276,056 1,438,183 1,073,082 1,404,662 1,051,012 927,185 13,600,433

POR EL SERVICIO NO MEDIDO DE AGUA 4,944 6,260 4,930 7,015 5,444 5,473 4,955 8,123 6,927 7,985 10,658 7,517 80,231

POR REZAGO DEL SERVICIO NO MEDIDO DE AGUA 9,333 10,747 7,154 11,562 5,811 6,246 4,711 8,347 5,374 8,239 7,820 8,680 94,024

POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 191,381 271,160 215,413 221,358 214,016 213,296 173,785 195,123 192,539 184,783 190,167 172,304 2,435,325

POR REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 191,218 185,467 184,920 249,677 200,298 186,083 232,339 269,192 201,597 264,917 198,811 172,805 2,537,325

POR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 174,436 244,489 193,122 203,517 194,063 192,963 160,932 200,046 207,451 199,366 203,242 183,171 2,356,798

POR REZAGO DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 170,394 158,588 155,454 215,678 171,939 165,505 192,876 249,150 198,110 274,896 207,760 183,789 2,344,140

POR CONTRATOS DE TODOS LOS GIROS 9,598 12,686 10,132 12,531 8,665 7,867 6,532 13,598 10,665 15,332 11,333 9,998 128,937

POR MATERIAL DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE 48,360 50,493 31,973 63,982 56,630 37,655 48,077 61,521 34,179 47,137 53,493 29,026 562,527

POR MATERIAL DEL CUADROS DE MEDICIÓN 14,488 17,156 11,555 17,604 10,900 9,542 8,748 18,003 11,165 14,070 14,263 11,555 159,051

POR MEDIDORES DE AGUA POTABLE 63,555 72,830 59,285 77,980 62,094 79,021 53,694 65,624 48,752 65,263 65,316 50,497 763,912

POR MATERIAL DE DESCARGA RESIDUAL 41,383 56,071 42,204 65,844 62,818 47,606 47,878 53,736 43,033 55,274 44,342 49,839 610,028

POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA USUARIOS 19,856 18,193 12,790 13,136 13,656 10,499 7,627 7,423 3,159 3,673 3,967 2,465 116,445

POR SERVICIOS OPERATIVOS PARA USUARIOS 82,929 75,182 69,939 92,636 67,849 68,549 115,857 88,128 79,301 90,775 86,765 68,009 985,919

POR DERECHOS INCORP RED HCA Y SAN A FRACCIONAMIENTOS 8,739 8,739 0 8,739 64,376 0 0 0 0 0 0 0 90,593

POR SERVICIOS OPERATIVOS Y ADMTVOS. A DESARROLLOS INMOBILIARIOS 7,832 5,554 14,503 5,554 3,560 3,845 3,845 7,818 4,245 4,984 3,133 6,678 71,551

POR INCORPORCIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POR INCORPORACIONES INDIVIDUALES AGUA Y ALCANTARILLADO 65,172 82,022 56,506 87,571 73,509 60,127 69,124 80,331 56,567 87,992 89,352 78,161 886,433

POR VENTA DE AGUA TRATADA 0 0 52 0 1,034 0 0 0 0 0 0 0 1,087

POR DESCARGA DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POR ACCESORIOS DE LOS DERECHOS (RECARGOS) 55,213 45,858 41,598 61,120 48,046 49,646 45,287 65,443 45,546 54,439 50,476 41,722 604,394

POR PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE (COOPERACIÓN POR AMPLIACIÓN DE

REDES, POR REPOSICIÓN EN PAVIMENTACIÓN, VARIOS, PRODUCTOS

FINANCIEROS, OTROS PRODUCTOS)

97,701 124,090 108,526 92,845 137,283 109,090 105,138 91,875 112,761 72,942 177,630 41,354 1,271,235

POR APROVECHAMIENTOS (COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES,

MULTAS, GASTOS DE EJECUCIÓN) 9,344 6,807 8,075 10,627 6,269 8,763 9,414 11,268 14,541 12,508 13,268 3,719 114,603

POR OTRAS VENTAS DE MATERIAL 34,513 29,416 17,546 16,438 11,477 14,045 6,551 16,617 15,419 19,149 24,070 198,076 403,318

RECAUDACIÓN PROPIA 3,334,735 3,935,368 3,400,837 4,056,897 3,647,350 3,434,279 3,510,670 3,988,364 3,400,627 3,881,616 3,514,397 3,156,907 43,262,047

PARCICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 0 0 0 0 0 780,000 25172 0

1,427,131.0 0 2,232,303

RECAUDACIÓN TOTAL 3,334,735 3,935,368 3,400,837 4,056,897 3,647,350 3,434,279 3,510,670 4,768,364 3,425,799 3,881,616 4,941,528 3,156,907 45,494,350

ESTADO DE GASTO PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ALCANTARILLADO 97,883 153,368 188,342 148,533 386,799 128,632 125,006 149,773 250,893 168,050 313,089 369,058 2,479,427

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 311,528 173,031 295,108 383,221 347,899 272,994 320,919 329,073 365,705 328,514 388,750 488,568 4,005,311

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 760,392 323,280 470,591 846,199 558,887 475,713 878,658 386,246 443,832 990,391 524,914 1,003,470 7,662,573

ÁREA COMERCIAL 302,800 297,210 391,625 379,438 542,242 389,534 491,397 196,673 402,078 325,315 506,753 808,431 5,033,498

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS-COMPRAS 50,205 56,865 61,977 68,098 91,649 62,904 77,066 65,883 79,043 60,378 99,685 142,375 916,130

ÁREA TÉCNICO OPERATIVA 1,165,991 1,089,038 1,010,225 1,146,246 1,471,145 1,049,658 1,065,362 1,146,110 1,223,996 1,124,593 1,357,256 2,058,694 14,908,313

AREA DE CLORACION 6,768 8,755 23,270 7,539 13,526 12,549 27,201 8,819 16,921 22,387 14,011 21,538 183,284

TOTAL PAGADO 2,695,567 2,101,547 2,441,138 2,979,275 3,412,148 2,391,984 2,985,609 2,282,577 2,782,468 3,019,628 3,204,459 4,892,135 35,188,535

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,763,563 2,017,802 2,485,783 2,833,442 2,860,352 2,083,379 2,726,599 1,984,850 2,417,115 2,574,042 2,692,109 4,331,703 31,770,739

Servicios personales 956,097 1,189,659 1,282,354 1,256,146 1,870,571 1,221,379 1,526,029 1,255,315 1,635,587 1,280,789 1,850,290 3,199,691 18,523,907

Remuneraciones al personal de carácter permanente 785,008 875,195 848,649 865,269 1,235,070 858,771 860,261 853,941 843,255 845,271 1,258,908 967,082 11,096,680

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 35,467 27,581 13,500 13,500 25,260 31,260 18,760 41,140 29,189 45,678 34,559 34,699 350,593

Remuneraciones adicionales y especiales 25,131 63,949 33,398 107,589 62,961 50,512 128,772 66,167 49,320 44,648 69,543 1,503,658 2,205,648

Seguridad social 605 100,842 284,007 97,490 302,362 104,337 418,436 112,173 532,660 156,503 346,245 99,482 2,555,142

Otras prestaciones sociales y económicas 109,886 122,092 102,800 172,298 244,918 176,499 99,800 180,263 181,163 188,689 141,035 273,461 1,992,904

Pago de estímulos a servidores públicos 0 0 0 0 0 0 0 1,631 0 0 0 321,309 322,940

Materiales y suministros 346,110 345,682 387,660 337,204 14,276 41,875 5,178 -9,538 13,165 5,619 45,160 2,441 1,534,832

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos

oficiales 17,879 28,051 20,366 26,512 467 628 146 969 566 1,092 1,402 538 98,616

Alimentos y utensilios 2,770 2,062 1,409 1,918 6,638 4,219 5,032 6,095 5,208 4,415 6,983 1,903 48,652

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materiales y artículos de construcción y de reparación 176,047 205,223 276,239 240,355 6,859 60 0 -17,982 0 37 48 0 886,886

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 164 13,548 7,781 13,730 0 221 0 146 6,903 75 386 0 42,954

Combustibles, lubricantes y aditivos 63,149 62,569 58,798 50,589 312 35,886 0 329 424 0 35,764 0 307,820

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 77,043 26,977 3,700 3,360 0 0 0 0 0 0 0 0 111,080

Materiales y suministros para seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Herramientas, refacciones y accesorios menores 9,058 7,252 19,367 740 0 861 0 905 64 0 577 0 38,824

Servicios generales 1,460,376 478,622 809,950 1,235,481 972,565 818,165 1,193,432 710,521 766,403 1,284,694 789,254 1,124,365 11,643,828

Servicios básicos 532,841 288,284 475,184 494,603 552,456 434,920 498,366 470,975 555,711 503,828 463,685 853,181 6,124,034

Servicios de arrendamiento 100 0 345 1,050 11,855 0 0 0 0 0 10,150 6,650 30,150

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 500 21,980 33,890 98,949 14,618 58,109 32,837 95,462 30,524 50,581 69,090 56,462 563,002

Servicios financieros, bancarios y comerciales 95,314 7,530 7,387 13,944 12,370 12,058 7,557 10,568 9,381 16,551 12,489 9,299 214,448

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 270,542 115,436 165,006 114,291 286,709 93,789 146,883 101,282 132,251 254,790 170,340 85,219 1,936,538

Servicios de comunicación social y publicidad 6,000 2,212 1,364 1,293 47,414 35,776 0 1,859 5,000 1,200 1,050 0 103,168

Servicios de traslado y viáticos 12,168 4,292 1,726 8,308 5,268 2,034 2,782 6,310 2,207 3,844 4,740 3,104 56,783

Servicios oficiales 4,780 2,693 95,271 25,855 22,599 95,823 3,671 3,776 10,339 16,143 39,370 82,667 402,987

Otros servicios generales 538,131 36,195 29,777 477,188 19,276 85,656 501,336 20,289 20,990 437,757 18,340 27,783 2,212,718

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 980 3839 5819 4611 2940 1960 1960 28552 1960 2940 7405 5206 68,172

Ayudas sociales a instituciones (Comunidades Rurales) , Pensiones 980 3839 5819 4611 2940 1960 1960 28552 1960 2940 7405 5206 68,172

PRONÓSTICO DE INGRESOS

430 000 000 INGRESOS

301 001 02 RECAUDACIÓN POR SERVICIOS Cuentas 22,021 $ 38,090,804 81.00% 21,097 95.80% 36,492,015 95.80%

Captar eficientemente los recursos mediante tarifas volumétricas así como de

porcentajes al servicio continuo con el fin de recaudar de manera justa por el

servicio prestado

301 002 02 RECAUDACIÓN POR CONTRATOS Contratos 433 $ 1,900,502 4.04% 507 117.05% 2,224,454 117.05%

Captar un mayor número de usuarios mediante los derechos a conectarse a las

redes de agua, con el fin de regularizar cualquier toma clandestina y buscando el

desarrollo del Municipio.

301 003 02 RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE INCORPORACIÓN Contratos 435 $ 927,565 1.97% 458 105.33% 977,026 105.33%

Captar los derechos de incorporación a las redes de agua potable y descargas de

drenaje a fraccionadores, a desarrollos o unidades inmobiliarias de giros

comerciales e industriales, e incorporación individual de nuevas viviendas en

colonias incorporadas al organismo.

301 004 02 RECAUDACIÓN POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS Movimientos 15,900 $ 1,147,962 2.44% 16,259 102.26% 1,173,916 102.26%

Al fin de hacer más óptimo el servicio se deben considerar cobros adicionales con

el objetivo de prestar servicio de calidad y más adecuado a las necesidades del

usuario.

301 005 02 RECAUDACIÓN POR OTROS Movimientos 24,288 $ 2,898,662 6.16% 20,065 82.61% 2,394,636 82.61%

Captar recursos suministro de agua tratada, accesorios de los derechos,

aprovechamientos de tipo corriente, de cooperación por ampliaciones de redes de

agua potable y drenaje, productos financieros.

INGRESOS

PROPIOS $ 44,965,494 95.62% 43,262,047 96.21%

301 006 01 DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE EXTRACCION Movimientos 4 $ 2,062,084 4.38% 0 0.00% 0 0.00%

Devolución de pago de derechos por el uso, aprovechamiento o explotación de

aguas nacionales, PRODDER.

301 007 01 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Movimientos 4 $ - 0.00% 0 0.00% 2,232,303 0.00%

Aportaciones Federales, Estatales y/o Municipales derivadas de Convenios para la

ejecución de Obra.

INGRESOS

TOTALES $ 47,027,578 100.00%

45,494,350 96.74%

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

510 000 000 EGRESOS

1000 SERVICIOS PERSONALES 18,695,547 39.75% 18,523,907 99.08%

Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como:

sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de

seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación

laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

1100 01 a 07 Remuneraciones personal permanente Empleados 118 11,023,421 23.44% 119 101% 11,096,680 100.66%

1200 01 a 07 Remuneraciones al personal de carácter transitorio Prestadores 5 409,060 0.87% 4 86% 350,593 85.71%

1300 01 a 07 Remuneraciones adicionales y especiales Empleados 117 2,077,185 4.42% 124 106% 2,205,648 106.18%

1400 01 a 07 Seguridad Social Empleados 117 2,936,808 6.24% 102 87% 2,555,142 87.00%

1500 01 a 07 Otras prestaciones sociales y económicas Empleados 117 1,829,970 3.89% 127 109% 1,992,904 108.90%

1700 01 a 07 Pago de estímulos a servidores públicos Empleados 117 419,103 0.89% 90 77% 322,940 77.06%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,345,890 9.24% 1,534,832 35.32%

Agrupa las asignacuiones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y

suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de

las actividades administrativas.

2100 01 a 07 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Movimientos 48 325,561 0.69% 15 30% 98,616 30.29%

2200 01 a 07 Alimentos y utensilios Movimientos 48 19,060 0.04% 123 255% 48,652 255.25%

2300 01 a 07 Materias primas y materiales de producción y comercialización Movimientos 48 - 0.00% 0 0% 0 0.00%

2400 01 a 07 Materiales y artículos de construcción y operación Salidas 48 2,878,174 6.12% 15 31% 886,886 30.81%

2500 01 a 07 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Compras 48 149,035 0.32% 14 29% 42,954 28.82%

2600 01 a 07 Combustibles, lubricantes y aditivos Movimientos 48 810,621 1.72% 18 38% 307,820 37.97%

2700 01 a 07 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Compras 2 143,642 0.31% 2 77% 111,080 77.33%

2800 01 a 07 Materiales y suministro para seguridad Compras 2 0 0.00% 0 0% 0 0.00%

2900 01 a 07 Herramientas, refacciones y accesorios menores Compras 48 19,796 0.04% 94 196% 38,824 196.12%


3000 SERVICIOS GENERALES $ 13,040,658 27.73% 11,643,828 89.29%

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios

que se contraten con particulares o instituciones del propio sector

público; así como de servicios oficiales requeridos para el

desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

3100 01 a 07 Servicios básicos Movimientos 48 $ 7,239,270 15.39% 41 85% 6,124,034 84.59%

3200 01 a 07 Servicio de arrendamiento Rentas 48 $ 39,323 0.08% 37 77% 30,150 76.67%

3300 01 a 07 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Movimientos 12 $ 418,906 0.89% 16 134% 563,002 1.34398

3400 01 a 07 Servicios financieros, bancarios y comerciales Movimientos 24 $ 167,003 0.36% 31 128% 214,448 128.41%

3500 01 a 07 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Movimientos 24 $ 1,942,247 4.13% 24 100%

1,936,538 99.71%

3600 01 a 07 Servicios de comunicación y publicidad Campañas 6 $ 230,000 0.49% 3 45% 103,168 44.86%

3700 01 a 07 Servicio de traslado y viáticos Salidas 24 $ 21,168 0.05% 64 268% 56,783 268.25%

3800 01 a 07 Servicios oficiales Eventos 12 $ 299,363 0.64% 16 135% 402,987 134.61%

3900 01 a 07 Otros servicios generales Movimientos 12 $ 2,683,378 5.71% 10 82% 2,212,718 82.46%

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACINES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 60,189 0.13% 68,173 113.27%

Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores

público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y

apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo

con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimeinto

y desempeño de sus actividades.

4100 01 a 07 Transferencias internas y asignaciones al sector público Movimientos 0 $ - 0.00% 0 0% 0 0.00%

4200 01 a 07 Transferencias al resto del sector público Apoyos 0 $ - 0.00% 0 0% 0 0.00%

4300 01 a 07 Subsidios y subvenciones Movimientos 0 $ - 0.00% 0 0% 0 0.00%

4400 01 a 07 Ayudas sociales Apoyos 6 $ 34,709 0.07% 7 123% 42,693 123.00%

4500 01 a 07 Pensiones y jubilaciones Movimientos 1 $ 25,480 0.05% 1 100% 25,480 100.00%

4600 01 a 07 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos Apoyos 0 $ - 0.00% 0 0% 0 0.00%

4700 01 a 07 Transferencias a la seguridad social Movimientos 0 $ - 0.00% 0 0% 0 0.00%

4800 01 a 07 Donativos Apoyos 0 $ - 0.00% 0 0% 0 0.00%

4900 01 a 07 Transferencias al exterior Apoyos 0 $ - 0.00% 0 0% 0 0.00%


5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 4,373,000 9.30% 1,225,712 28.03%

Agrupa las asignaciones destinadas a la adqusición de

toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en

el desempeño de las actividades de los entes públicos.

Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e

indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor

del Gobierno.

5100 01 a 07 Mobiliario y equipo de administración Activos 2 $

25,000 0.05%

21 1037% 259,291

1037.16

%

5200 01 a 07 Mobiliario y equipo educacional y recreativo Activos 0 $

- 0.00%

0 0% 0 0.00%

5300 01 a 07 Equipo e instrumental médico y de laboratorio Activos 0 $

- 0.00%

0 0% 12,356 0.00%

5400 01 a 07 Vehículos y equipo de transporte Equipo 2 $

400,000 0.85%

0 0% 218,501 0.00%

5500 01 a 07 Equipo de defensa y seguridad Activos 0 $

- 0.00%

0 0% 0 0.00%

5600 01 a 07 Maquinaria, otros equipos y herramientas Equipo 3 $

3,948,000 8.40%

1 18% 726,943 18.41%

5700 01 a 07 Activos biológicos Activos 0 $

- 0.00%

0 0% 0 0.00%

5800 01 a 07 Bienes inmuebles Equipo 0 $

- 0.00%

0 0% 0 0.00%

5900 01 a 07 Activos intangibles Activos 0 $

- 0.00%

0 0% 8,621 -0.13%

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $ 6,512,295 13.85% 5,973,588 0.91728

Asignaciones destinadas a obras por contrato y

proyectos productivos y acciones de fomento. Incluye los

gastos en estudios de pre-inversión y preparación del

proyecto.

6100 04,06,0

7 Obra pública en bienes de dominio público Obras 6

$

6,512,295 13.85%

5 77% 5,040,504 77.40%

6200 Obra pública en bienes propios Obras 0 $

- 0.00%

0 0% 933,084 1.98%

6300 Proyectos productivos y acciones de fomento Mejoras 0 $

- 0.00%

0 0% 0 0.00%

EGRESOS

TOTALES $ 47,027,578 100.00%

$ 38,970,040 82.87%

el consejo directivo del simapas con fundamento en lo...

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