encumplimento do previsto noartigo 212 do texto refundido ...€¦ · dainstalacióndun...

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS ViGO ZOOP- B605701 E

CONCELLO DE VIGO

CONCELLO DE VIGO

ZOO

Exp. 4680/12

DECRETO

En cumplimento do previsto no artigo 212 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locáis, aprobado polo Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, unha vez formulada a Conta Xeral do ano 2í>12. RESOLVO:

a) Render a Conta Xeral do ano 2012 do Organsímo Autónomo Municipal Parque das Ciencias Vigo Zoo

Composta polos seguintes estados:

Balances.

Contas de resultados económico-patrimoniales.

Liquidacións dos orzamemos

Memoria, co desglose que establece a ORDEN EHA 4041/2004, Instrucción de Contabilidad modelo normal de Contabilidadc Local

b) Someter a Conta ao díctame da Comisión Especial de Contas e aos requisitos e trámites que esixe o artigo 212.3 do Texto Refundido da Lei

Reguladora das Facendas Locáis, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,

hn VigOj a :> de

A Presidenta do OO.AA N^í^ic pal Parque das Ciencias Vígo-Zoo

Asdo: V

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS VIGO ZOOP- 8605701 E

zoCONCELLO DE VIGO

Exp. 4680/12

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS VIGO ZOO

PROPOSTA

Unlia vez formada a Conta Xeral, correspondente ao Ornamento do uno 2012, e ao obxecto de dar cumplimento aos requisitos previstos no artigo

212 do texto refundido da Leí Reguladora das Facendas Locáis ( TRLRJFL), aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004s de 5 de marzo, proponse ao

Sr.Presidente/a render a mesma.

Composta polos seguíales estados:

- Balances.

- Coalas de resultados económieo-natrimoniais,

- Liquidacións dos orzamentos.

- Memoria, eo desglose que establece a Instrucción de Contabilidade modelo normal e coas explicacións e comentarios máís salícntables dos feiíos

contables, finartceiros e patrimonias que acontecerán ao longo do ano 2012.

EnVigo¡i5tlcAbrildc2013

O Direclorde Rcxime Interior do O

Asdo: Fernando C

iinicipal Parque das Ciencias Vigo-Zoo.

AINT

■

CONCELLO DE ViGO

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CÍENCÍAS ViGO 200P- 86Q5701 E

PROPOSTA

zo

Exp, 4680/12

Unha vez formada a Conta Xeral, correspondente ao Orzamento do ano 2012, e rendida polo/a Sr/a. Presidente/a, e ao obxecto

de dar cumprimento aos requisitos previstos no artigo 212 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locáis (TRLRFL),

aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2044, de 5 de marzo, proponse a Xunta Reitora, a adoptación do seguinte dictame:

a) Traspasar a Resultados pendentes de aplicación, o saldo da Conta 129 do Plan Xeral de Contabilidade Pública adaptada á

Administración Local modelo normal (Resultados do exercicio 2011), correspondente ao Organismo, á Conta 120 do PXCPAL

(Resultados de Exercicios Anteriores}.

b) Dar conta da formación da Conta Xeral do (ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS VIGO ZOO),correspondente ao ano 2012.

E composía polos seguintes documentos:

- Balance

- Conta de Resultado económico-patrimonial.

- Liquidación dos orzamentos

- Memoria, co desglose que establece a instrucción de Contabílidade modelo normal.

c) Unha vez tomada en consideración, remitir a mesrfía%para súa tramitación xuntamente coa da entrdade

/ YVigoa 5 de abril de 2013

O Director de Réxime Interior do OO.AA.

Asdo:Fernando

/lunicipal Parque das Ciencias Vigo-Zoo

¡arbaílo Vilíar

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS VIGO ZOOP-8605701 E

coNCeeeo de vigo

MEMORIA AÑO 2012

PARQUE DE LAS CIENCIAS VIGOZOO

ÍNDICE-MEMORIA

1. Organización

1.a) Poboación oficial e outros datos de carácter socioeconómico

1 .b) Actividade principal da entidade

I .c) Entidade da que depende

l.d) Estrutura organizativa da entidade a nivel político e administrativo

l.e) Número medio de empregados no exercicio, tanto funcionarios como persoal laboral

1 -0 Entidades dependentes e a súa actividade

l.g) Entidades públicas participadas e a súa actividade

1 .h) Fundacións ñas que o suxeito contable forma parte do seu patronato

1 .i) Principáis fontes de financiamento da entidade e a súa importancia relativa

2. Xestíón indirecta de servizos públicos

3. Bases de presentación das contas

3.a) Principios contables

3.a. 1) Principios contables públicos non aplicados por interferir no obxectivo da imaxe fiel

3.a.2) Principios contables aplicados distintos dos principios contables públicos

3.b) Comparación da información

3.b .1) Explicación das causas que impiden a comparación das contas anuais do exercicio coas do precedente

3.b.2) Explicación da adaptación de importes do exercicio precedente para facilitar a comparación

3x) Razóns e incidencia ñas contas anuais dos cambios en criterios de contabilización

4. Normas de valoración

4.a) Inmobilizado inmaterial

4.b) Inmobilizado material

4.c) Investimentos financeiros

4.d) Existencias

4.e) Provisións para riscos e gastos

4.f) Débedas

4.g) Provisións para insolvencias

I de 33

COM


DE VIGO

5. Investimientos destinados ao uso xeral

5.a) Investimentos destinados ao uso xeral

5.b) Patrimonio entregado ao uso xeral

6. Inmovilizaciones inmateriales

7. Inmovilizaciones materiais

7.a) Inmovilizacións materiais

7.b) Bens en réxime de cesión temporal

7.c) Bens en réxime de adscripción

7.d) Bens afectos a garantías

8. Inversións xestionadas

9. Patrimonio público do chan

10. Investimentos financeiros

10.a) Investimentos financeiros

10.b) Préstamos singulares significativos

11. Existencias

12. Tesourería

12.a) Tesourería

12.b) Estado de conciliación bancada

13. Fondos Propios

14. Endebedamento

15. Administración de recursos por conta doutros entes públicos

16. Operacións non orzamentarias de tesourería

17. Ingresos e gastos

17,a) Subvencións recibidas pendentes de xustificar

17.b) Transferencias e subvencións concedidas significativas

17.c) Outras circunstancias de carácter sustantivo

18. Valores recibidos en depósito

19. Cadro de financiamento

20. Información Orzamentaria

20.a) Exercicio corrente

20.b) Exercicios pechados

2O.c) Exercicios posteriores

zo

2 de 33

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS V1G0 ZOOP- 8605701 E

CONCBSD DE VIGO

20.d) Gastos con financiamento afectado

2O.e) Remanente de Tesoureria

21. Indicadores

21.a) Indicadores financeiros e patrimoniais

21.b) Indicadores orzamentarios

21.c) Indicadores de Xestión

22. Balance de Comprobación

23. Acontecementos posteriores ao peche

NORMATIVA REGULADORA RENDICIÓN CONTA XERAL E FORMACIÓN DA MEMORIA

- Rdl 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locáis.

- Regulamento Orzamentario, Rd 500/1990, do 20 de abril.

- Orde EHA 4041/2004, do 23 de novembro, pola que se aproba a Instrución de Contabilidade das Administracións Locáis ICAL.

Plan Xeral de Contabilidade Publica adaptada á Administración Local, dentro dos anexos da ICAL.

O art.° 208 e ss de do Rd 2/2004, do 5 de marzo, así como as Regras 100 a 104 da Orde 4041/2004, do 23 de novembro, obrigan a que o Organismo

Autónomo Parque das Ciencias Vigozoo forme a Conta Xeral con anterioridade ao 15 de maio do exercicio inmediato seguinte ao que corresponda, debendo

someterse antes do 1 de xuño ao informe da Comisión especial de contas da Entidade Local, que se expoñerán ao trámite de información pública por un prazo de 15

días para presentación de alegacións. Posteriormente a Conta Xeral eos informes da Comisión de Contas e as reclamacións e reparos formuladas deberá someterse á

aprobación do Pleno da Corporación antes do 1 de outubro do exercicio inmediato seguinte.

As contas anuais comprenden o Balance, a Conta do resultado económico-patrimonial, o Estado de liquidación do Orzamento e a Memoria. Estes

documentos forman unha unidade e deben ser redactados con claridade e mostrar a imaxe fiel do patrimonio, da situación fínanceira, do resultado económico-

patrimonial e da execución do Orzamento da entidade de conformidade con este Plan de Contas.

No punto 7 da cuarta parte da Instrución do modelo normal da Contabilidade Local, obrígase, entre outros documentos, á formulación dunha Memoria

que vén a completar, ampliar e perfeccionar a información subministrada no Balance, a Conta de Resultados económica-patrimonial e o Estado de Liquidación do

Orzamento. Resulta novidosa a inclusión nesta, entre outras facetas, dunha serie de indicadores relativos á situación económica, fínanceira e orzamentaria da

Entidade que servirán de apoio e mellora na xestión do servizo e na futura toma de decisións.

No anexo da Instrución do modelo normal de Contabilidade Local especifícase, que a Memoria quedará estructurada en vintedous apartados, onde se

3 de 33

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS VIGO ZOO MP- 8605701 E J55,

VICO

CONCEÉ&D DE VIGO ''"l

analizan e recollen a información mínima a cumprir, a cal se verá ampliada en todos aqueles aspectos que se consideren relevantes para o reflexo da imaxe fiel do

patrimonio e da situación económica fínanceira do Organismo Autónomo. Dadas a particularidades implícitas ao Organismo en canto a súa finalidade e

funcionamento, só será obxecto de análise na Memoria aquela información de natureza económica fmanceira que provoque movementos contables coa conseguinte

repercusión ñas contas anuais do Organismo correspondentes ao exercicio 2012.

1, ORGANIZACIÓN DO CUENTADANTE

1.a) Poboación oficial e outros datos de carácter socioeconómico.

Segundo os datos oficiáis aportados polo Instituto Galego de Estadística e referidos ao un de xaneiro de 2012, a poboación oficial ascende a 297.355

habitantes.

A continuación expórtense os datos resumidos de forma xeral, acerca da configuración da pirámide poboacional de Vigo, analizados por estratos de

sexo, idade e poboación estranxeira:

-Homes: 141.806

-Mulleres: 155.549

-Persoal menores de 16 anos: 41.343

-Persoas entre 16-64 anos: 199.774

-Persoas maiores de 64 años: 56.238

-Persoas extranxeiras: 16.831

l.b) Actividade principal da Entidade.

O Parque das Ciencias Vigozoo constitúese como un Organismo Autónomo Local do Concello de Vigo para a xestión en réxime de descentralización

funcional do Parque da Madroa, conta con personalidade xurídica propia, é de carácter administrativo e goza de patrimonio propio para o cumprimento do seu fms.

A actividade principal do Organismo constitúea o fomento e protección das especies animáis e vexetais, e outras relacionadas co turismo, cooperación

con Institucións Universitarias, consecución do equilibrio ecolóxico en canto á conservación das especies, divulgaciones educativas en materias ambientáis e

conservación de especies autóctonas, e demais que venen consideradas nos Estatutos do Organismo.

4 de 33

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS VIGO ZOOP-B605701E

CONCB&D DE VIGO

l.c) Entidade da que depende

zoo

O Organismo autónomo Parque das Ciencias Vigozoo é un tipo de Organismo público vinculado á Administración Xeral do Concello de Vigo que goza

de personalidade xurídica propia e autonomía de xestión, rexéndose, en todo caso, polas normas aplicables do Dereito Administrativo, que dependen da Entidade

Local matriz, que se encargará da súa dirección estratéxica, así como da avaliación e o control dos resultados da súa actividade.

As súas competencias derivan das atribucións que lies conferiu o Concello de Vigo a través do Estatuto fundacional, baixo o principio de

descentralización funcional que ten rango constitucional.

l.d) Estructura organizativa do Organismo nivel político e administrativo t

A súa estrutura organizativa básica a nivel político componse duns Órganos de Gobierno conformados polo Consello de Administración constituido

para esta mandato o 21 de setembro de 2011, cuxa configuración se integra polos Concelleiros electos e veciñais que decida o Pleno da Corporación municipal ao

inicio de cada mandato, o Presidente que será o Alcalde da Corporación ou Órgano no que delege, e o Vicepresidente designado de entre os membros do Consello de

Administración na sesión constitutiva daquel. Así, dende o 13 de xuño de 2011, a Presidencia do Organismo recae en D*. María Jesús Lago Rey, tendo o Consello de

Administración a seguinte composición:

LVOCAIS CORPORATIVOS:

-María Jesús Lago Rey

-0a Isaura Abelairas Rodríguez (PSdeG-PSOE)

-D° Santos Héctor Rodríguez Díaz (PSdeG-PSOE)

-D° José Manuel Fernández Pérez (PSdeG-PSOE)

-D° Ángel Rivas González (PSdeG-PSOE)

-D° Francisco Xavier Alonso Pérez (BNG)

-D° Roberto Relova Quinteiro (PP)

-Xy Teresa Egerique Mosquera (PP)

-0a Mary Angeles García Míguez (PP)

-D3 Alexia Alonso Alonso (PP)

-D° Alejandro Pérez Davila (PP)

5 de 33

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS V760 ZOOP- 8605701 E

CONCB&Q DE WGO 10

n.VOCAISVECIÑAIS:

-D° Juan García Costas (PSdeG-PSOE)

-0a Pilar Blanco Abeigón (PSdeG-PSOE)

-D8 María del Carmen Iglesias Fandiño (PSdeG-PSOE)

-D* Cristina Fojo Campos (BNG)

-D° Abdón Comesaña Rodríguez (PP)

-D° Emilio Rodríguez Rodríguez (PP)

-D° Rafael González Rodríguez (PP)

A estrutura administrativa baixo o principio da súa autonomía organizativa -autonomía de xestión, decisión, patrimonial e orzamentaria-, diríxese dende

unha estrutura básica central, que baixo a dirección, planificación e control exercido pola Presidencia do Organismo, se conforma por unha Dirección de Réxime

Interior que se encarga do impulso, coordinación e dirección dos procesos necesarios para o cumprimento dos fins que ten atribuidos o Parque,e un Veterinario e

Conservadora que se responsabiliza do coidado, fomento protección e harmonía ecoióxica das especies animáis e vexetais existentes no recinto, que contarán coa

asistencia e asesoramento do persoal que exerzan as funcións interventoras, contables e de secretaría legal preceptiva e fé pública.

Le) Número medio de empregados no exercicio, tanto funcionarios como persoal laboral

O número medio de empregados configúrase a través da Relación de Postos de Traballo, aprobado pola Xunta de Gobernó Local en sesión ordinaria

celebrada o día 9 de decembro do 2011 sendo publicada no BOP n° 18 de data 25 de xaneiro 2012, actualmente vixente, e cuxa estrutura é a seguinte:

6 de 33

ORGANISMOAUTÓNOMOMUNICIPALPARQUEDASCIENCIASVIGOZOOP-8605701E

coa/cesto

CÓDIGO

600.00

600.01

600.02

600.03

600.05

600.06

600.07

600.08

600.09

600.10

DEVIGO

DENOMINACIÓNPOSTO

DIRECTORDEREXI-

MENINTERIOR

VETERINARIO

CONSERVADOR

COORDINADOR

DPTO.DEEDUCA

CIÓN

ADMINISTRATIVO

AUXILIARADMINIS

TRATIVO

CAPATAZ

RESPONSABLEDE

INSTALAC1ÓNS

OFICIALCUIDADOR,

MANTEMENTO,VI-

XIANC1AECONTROL

CONDUCTORMECÁNICO

DOT.

1

1

1

1

1

1

I

I

13

I

RELACIÓNLABORAL

INDEFINIDA

INDEFINIDA

INDEFINIDA

INDEFINIDA

INDEFINIDA

INDEFINIDA

INDEFINIDA

INDEFINIDA

INDEFINIDA

INDEFINIDA

ASIMILACIÓNFUNCIONARIOS

GRUPO

AI

Al

A2

A2

Cl

C2

C2

C2

C2

C2

NIVEL

C.D.

26

26

25

25

19

16

18

18

16

16

C.ES-

PEC.

400

400

401

402

403

406

407

408

409

410

CÓD.RET.

600

601

602

603

605

606

607

608

609

610

OBSERVACIÓNS

VACANTECUBERTA

INTERINAMENTE

VACANTECUBERTA

INTERINAMENTE

VACANTE

VACANTECUBERTA

PROVISIONALMENTE

Ut)Entidadesdependenteseasúaactividade

OOrganismoAutónomoParquedasCienciasVigozoonontenEntidadesdependentes.

l.g)Entidadespúblicasparticipadaseasuaactividade

OOrganismoAutónomoParquedasCienciasVigozoonontenEntidadespúblicasparticipadas.

7de33

ZOO

CO/Vi

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS VJGO ZOOP- 8605701 E

DE VIGOZOO

l.h) Fundacións ñas que o suxeto contable forma parte do seu patronato

O Organismo Autónomo Parque das Ciencias Vigozoo non posee nin forma parte de ningunha fundación.

l.í) Principáis fontes de financiación da entidade e a sua importancia relativa.

O financiamento do Organismo Autónomo durante o exercicio 2012 vén constituido da seguinte forma:

-Recursos Propios: son aqueles que se obteñen a través da actividade normal e de funcionamento do Parque, fundamentalmente realizados a través da venda de

entradas por despacho, e outros de importancia menor e carácter eventual - venda animáis, concesións, reintegros etc- ou os relacionados con rendementos dedepósitos constituidos.

-Financiamento público: vén formada pola transferencia corrente de fondos achegada pola Administración Xeral do Concello de Vigo, destinada a cofinanciar as

actividades correntes do Organismo de carácter non singularizado, e sen contrapartida directa por parte do Organismo.

O concepto de importancia relativa mide o grao de significación dun determinado feito sobre o conxunto global, que aplicado ao suposto esixido o

poderiamos medir en termos porcentuais resultando un porcentaxe do 77,38% o financiamento público obtido polo Organismo da Entidade Matriz sobre o total dos

recursos xerados durante o exercicio 2012.

2.XESTION INDIRECTA DOS SERVTZOS PÚBLICOS.

Trátase dunha fórmula en cuxa virtude a Administración pública e o empresario ou empresaria (persoa física ou xurídica) participarán nos resultados da

explotación do servizo na proporción que se estableza no contrato administrativo, podendo estipularse mesmo un beneficio mínimo a favor de calquera das partes

asociadas atendendo ao resultado da explotación. O risco económico asúmese neste caso de modo conxunto.

O Consello de Administración do Organismo acordou, na súa sesión do 25 de maio de 2002, a adxudicación baixo a modalidade de xestión interesada,

da instalación dun herpetario-insectario-mariposario e dun taller interactivo "Toca-toca, non Toques", por un prazo de 10 anos, que xa rematou no ano 2012. Durante

a vida do contrato, a entidade adxudicataria percibirá o 25% da recadación que por entradas ingresa o Zoo no trancurso do ano natural, non obstante, o Organismo

comprométese a garantirlle mensualmente a amortización dos investimentos realizados, os gastos de explotación e o benefícion industrial, factores que se cifran

nunha cantidade mensual de 5.088.47 €. modificada en función da variación porcentual do Índice de Precios ao consumo.

8 de 33


CONCISO DE VIGO

3.BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS.

ZOO

As bases de presentación informan sobre os principios contables aplicados así como aqueles outros se xustificadamente non se puideran aplicar, e a

explicación das causas que puidesen impedir unha comparación homoxénea da contas e estados contables.

3.a) Principios contables:

Os Principios Contables utilizados para a elaboración destas contas anuais son os recollidos na Instrución do Modelo Normal de Contabilidade

Local,OrdenEHA/4041/2004.

A aplicación dos principios contables han de conducir a que as contas anuais formuladas con claridade expresen a imaxe fiel do patrimonio, da situación

fínanceira, da execución do Orzamento e dos resultados da entidade. A imaxe fiel constitúe un obxectivo que debe alcanzar toda información contable, sendo

necesario enunciar uns principios contables públicos, de xeneral aceptación, cuxa aplicación garanta que as contas anuais reflictan a imaxe fiel da situación

económica-fínanceira do Organismo.

A contabilidade do Organismo Autónomo vén presidida polo obrigado cumprimento dos principios contables que se recollen na Orde Ministerial

considerando, non obstante, e baixo o obxectivo perseguido da subministración dunha información clara e veraz, matizar o seguinte nalgún deles:

-Principio de entidade contable: Constitúe a entidade contable de forma única para a formación da Memoria o Organismo Autónomo Parque das Ciencias Vigozoo

-Principio de xestíón continuada: Mantense a uniformtdade ao longo do exercicio e considérase a duración ilimitada do Organismo, tendo en conta as

particularidades xurídicas do Organismo en canto á súa constitución, fiincionamento e tipo de actividade que desenvolve e o recoñecemento xudicial da titularidade.

-Principio de importancia relativa: A imputación contable e orzamentaria dos gastos realizados, vén marcada, tanto pola contía monetaria destes coma polo prazo

de duración ou vida útil dos bens ou dereitos adquiridos, sobre todo en canto á súa catalogación de gasto de natureza corrente ou de capital.

-Principio de rexistro: De forma xeral os movementos económicos contabilizanse na orde cronolóxica en que se producen, non obstante e dada a actividade e

servizo que presta o Organismo, pódense producir determinados feitos económicos que forcen a que exista algunha variación entre a subministración ou prestación

do servizo e a data en que causen os seus oportunos efectos contables, sen que eles significa algún tipo de baleiro ou ruptura na información subministrada,garantíndose en todo caso a homoxeneidade e coherencia desta.

-Principio do prezo de adquisición: Os bens ou servizos valóranse polo prezo de adquisición, aínda que para os efectos da súa imputación contable ao valor que se

reflicte ñas contas e aplicacións presupostarias se lie engada o IVE que soporta a Entidade en cada unha das operacións, ao encontrarse non suxeitas ao Imposto do

Valor engadido as entregas de bens e prestacións de servizos realizadas polos Entes Públicos sen contraprestación ou mediante contraprestación de natureza

9 de 33

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS WGO ZOOP- 8605701 E

DE V7GO ' ^tributaria.

-Principio de prudencia: Ao peche do exercicio están contabilizados todos aqueles gastos e ingresos que efectivamente foron realizados. A dotación por

amortización do inmobilizado material para o ano 2012 ascende a 118.614,44 €, con reflexo contable na Conta do Resultado económico-patrimonial, pero sen

ningún tipo de incidencia presupostaria segundo as normas da Instrución e os postulados deste principio.

-Principio de imputación da transacción. Os gastos e ingresos impútanse de acordó coa natureza económica e a finalidade económica que se pretende.

-Principio de correlación gastos ingresos. Dase efectivo cumprimento ao mesmo, ao constituirse o resultado do exercicio polos ingresos do devandito período

menos os gastos realizados para a obtención daqueles.

-Principio de non compensación. Aplicado con rigor, ao non compensarse en ningún caso as partidas do activo e pasivo do Balance, nin as contas de gastos e

ingresos da composición de Resultado económico-patrimonial.

-Principio de desafectación: establece que os ingresos presupostarios se destinan a financiar a totalidade dos gastos da devandita natureza, sen que, con carácter

xeral, exista relación directa entre uns e outros. É dicir, desvincula os ingresos presupostarios dos gastos desta natureza, pretendendo garantir que os ingresos seencontren disponibles para financiar todos os gastos.

En xeral, estes principios son coincidentes eos establecidos para a Contabilidade privada coa inclusión dos principios de entidade e desafectación.

3.a.l) Principios contables públicos non aplicados por interferir no obxectivo de imaxe fiel.

Ningún.

3.a*2) Principios contables aplicados distintos dos principios contables públicos.

Ningún.

3.D.1) Explicación das causas que impiden a comparación da contas anuais do exercicio coas do precedente.

Ningunha.

3.D.2) Explicación da adaptación dos importes do exercicio precedente para facilitar a comparación.

Ningunha

10 de 33

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS WGO ZOOP- 8605701 E

ZOOCONCBEED DE VIGO

3.b3) Razones e incidencia ñas contas anuais dos cambios en criterios de contabilización.

t

Non houbo cambio de criterio.

4. NORMAS DE VALORACIÓN.

Defínense como aquelas que conteñen os criterios ou regras de aplicación de todas aqueles feitos ou operacións económicas que se realizaron durante o

exercicio económico. As normas que venen reguladas na Quinta Parte da Orde 4041/2004, do 23 de decembro, son de obrigatoria aplicación e a elas cinguiremos ocontido do presente apartado.

Así» e segundo os datos que bota o Balance correspondente ao exercicio 2012 podemos resumir os criterios aplicables segundo os seguintes apartados:

4.a) Inmobilizado inmaterial: non existe dotación no Organismo para este clase de inmobilizado.

4,b) Inmobilizado material: os bens que están comprendidos no citado grupo valóranse segundo o prezo de adquisición. Se trata de construcións

inclúense todos aqueles gastos que se produzan ata o momento no que o ben estea en condicións de funcionamento - honorarios, reformulacións, montaxes,

¡nstalacións... -, sobre a base do soporte documental das certificacións de obra visadas polo Director Técnico délas. En canto ao resto do inmobilizado a súa

valoración realizarase sobre o prezo de adquisición sobre a base do importe facturado polo adxudicatario, que deberá inclurír todos aqueles gastos adicionáis

necesarios para que os bens se encontren en óptimas condicións de operatividade.

4.c) Investimentos financeiros: Os investimentos financeiros temporais correspóndese para este Organismo con créditos a curto prazo de anticipos ao

persoal que venen valorados polo nominal destes.

4.d) Existencias: non se comtempla valoración de existencias para este Organismo, ao tratarse da prestación dun servizo público exento do trafico ,normal de mercadurías.

4,e) Provisións para riscos e gastos: non existe dotación de provisión para responsabilidades nin para grandes reparacións.

4.f) Débedas: non ten débeda recoñecida o Organismo no ano 2012, que de observarse nalgún momento se valoraría polo prezo de reembolso.

4.g) Provisións para insolvencias: non existe dotación contable para insolvencias ñas contas do Organismo.

11 de 33

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS VÍGO ZOOP- 8605701 £

CONCttO) DE VIGOzoo

- Debedores e ingresos orzamentarios: Os dereitos a cobrar figuran valorados da seguinte forma, en función da importancia dos ingresos:

a) Subvencións ou transferencias do exterior: valóranse segundo o acto liquidativo xerador dos dereitos de contido económico aprobado pola Entidade

ou Organismo transm¡tente.

b) Servizos de carácter xeral (recadación despacho): a súa valoración vén determinada polo prezo unitario aplicable á entrada de obrigatorio aboamento

para o acceso ao recinto do Parque Zoológico. O seu importe determínao o Pleno da Corporación municipal con motivo da aprobación das Ordenanzas de Tributos e

prezos públicos para o exercicio 2012.

c) Outros ingresos: a súa valoración vén marcada polo importe a percibir detallado nos documentos acreditativos de cada un dos ingresos realizados, ou ben polo

prezo acordado.

-Acredores e obrigas orzamentarias: valóranse en función do importe a satisfacer no momento do vencemento, conforme ao documento acreditativo

-factura, recibo, contrato... - reglamentariamente recoñecido ao acredor.

5.INVERSIÓNS DESTÍNADAS AO USO XERAL

5.a) Investímentos destinados ao uso xeral. Inclúense neste epígrafe aqueles elementos patrimoniais recollidos no subgrupo 20 do PGCAL e son

investimentos en infraestrutura e bens destinados a ser utilizado directamente pola xeneralídade dos cidadáns. O Saldo Inicial a I de xaneiro de 20I2 era de

75.875,18 euros, sen que se experimentasen movementos ao longo do exercicio.

5.b) Patrimonio entregado ao uso xeral. A cifra global ao igual que o ano anterior, cífrase en 31.589,20 euros.

6. INMOVILIZACIÓNSINMATERIAIS

As inmobilizacións inmateriais, son o conxunto de bens intanxibles e dereitos, que son susceptibles de valoración económica, e que cumpren ademáis,

as características de permanencia no tempo e utilización na produción de bens e servizos públicos ou constitúen unha fonte de recursos do suxeito contable. Non

existen inmobilizacións desta índole nos estados contables do Organismo.

12 de 33


ZOODE VIGO

7. INMOVILIZACIÓNS MATERIAIS.

7.a) Inmovilizacióiis materíais.

Englóbanse dentro do grupo 2 -subgrupo 22- do Plan Xeral de Contas adaptadas ao Sector Público, onde se deberá recoller toda a información referente

a cada unha das contas ñas que se estruture este epígrafe. Da información subministrada polo Balance ao peche en data 31 de decembro de 2012, pódese analizar ainformación requirida do seguínte xeito:

-Conta 221 -Construcións-, que comprende as edificacións que se utilizan de forma continuada na produción de bens e servizos públicos. Esta conta non rexistra

variación ningunha con respecto ao saldo do exercicio precedente ao non existir investimento neste tipo de infraestruturas. Resulta, polo tanto un saldo final de5.167.536,24 euros.

-Conta 223 -Maquinaria,-, que comprende a adquisición de máquinas, instrumentos técnicos de natureza inventariable..., a cal non rexistra variación ningunha con

respecto ao saldo do exercicio precedente ao non existir investimento neste tipo de infraestruturas. Resulta un saldo co fin de ano 237.832,45 euros.

-Contas 224 a 228 -Outro inmobilizado-, comprensivas daqueles elementos patrimoniais relacionados con maquinaria, ferramenta, mobiliaria, equipos para procesos

de información..., que conforme á información subministrada no Balance non sofre oscilación sobre os datos resultantes da liquidación do exercicio anterior.Sinvariación sobre os saldos inciales ano de 446.613,65 euros.

7.b) Bens en réxime de cesión temporal. Non se contabiliza ningún ben en rexemen de cesión temporal.

7.c) Bens en réxime de adscripción.Non se contabiliza ningún ben en réxime de adscrición

7.d) Bens afectos a garantías. Non se contabiliza ningún ben afecto a ningunha garantía.

Preséntase a información contable desagregada desta epígrafe no listado MEM0704 adxunto a esta Memoria.

8. INVERSIÓNS XESTIONADAS.

Os investimentos xestionados por outros entes públicos, comprenden os bens que, sendo adquiridos ou construidos con cargo ao Orzamento de Gastos

da Entidade, se transfíre a súa titularidade necesariamente a outra Entidade unha vez finalizado o procedemento de adquisición ou finalizada a obra e conindependencia de que a entidade destinataria participe ou non na financiación.Non se rexistran investimentos deste tipo.

13 de 33


DE VIGO

9. PATRIMONIO PUBLICO DO CHAN.

ZO

O patrimonio Municipal do chan, constitúe un patrimonio separado e comprende os bens e dereitos integrantes do PMS, que sexa xestionado pola

propia entidade Local ou por un Organismo dependente déla. Non se rexistra patrimonio con esta cualiflcación xurídica.

10. INVERSIÓNS FINANCIERAS

10.a) Investimentos financeiros. Contabilízale unhas entradas por importe de 12.020,24 cunhas saídas polo devandito importe, sendo o saldo final a 31 de

decembro de 2012 de 0 euros, ao corresponderse coa concesión de anticipos a c/p ao persoal do Organismo co recoñecemento do seu reintegro dentro dos prazosestablecidos en Acordó Regulador.

lO.b) Préstamos singulares significativos. Non se contemplan.

11. EXISTENCIAS.

Non se considera ningunha adquisición de existencias, entendidas como elementos almacenados que se utilicen no proceso de produción.

12.TESOURARÍA

12.a) Tesouraría. Dentro deste apartado procederase a informar de cada unha das caixas e contas bancarias do Organismo e que se corresponden eos

saldos totalizados ñas contas do subgrupo 57 "Tesouraría11:

-Conta 570101 -Caixa-, que parte dun saldo inicial de 1.160,03 euros, sen que experimentase variación ningunha no transcurso do ciclo económico. Ten a misión de

facilitar un óptimo funcionamento do despacho en canto a axilidade, cambios de moeda...

-Conta 571202 -Conta bancaria principal aberta na Entidade financeira NOVAGALICIABANCO, con numeración 2080-5000-3110194172-67- cun saldo inicial de

876.155,43 euros, imputándose durante o transcurso do exercicio económico cobramentos por un importe de 1.469.835,27 euros, pagamentos por 2.139.624,41

euros, resultando un saldo final de 206.326,29 euros. Esta conta recolle, prácticamente, a totalidade do fluxo monetario que se van orixinando eos movementoseconómicos no ano.

-Conta 571203 -Conta bancaria restrinxida aberta na Entidade financeira NOVAGALICIABANCO, con numeración 2080-5000-3110267729-62. - cun movemento

de escasa importancia de 7.387,75 euros, relativos a determinados ingresos de colexios, aniversario e campamentos de verán, e coa única finalidade de dotar

14 de 33


DE VIGO

dalgunha circulación bancaria esta, cun saldo a final de exercicio na conta de 48.268,84 euros.

-Conta 577000 -Conta bancaria a prazo fixo aberta na Entidade financeira NOVAGALICIABANCO, con numeración 2080-5000-3812924261-69 cun saldo inicial

de 0 euros, imputándose durante o transcurso do exercicio económico cobramentos por un importe de 650.000 euros, resultando un saldo final de 650.000 euros,

destinado á colocación no mercado fínanceiro de excedentes monetarios que non serán utl izados durante o prazo estipulado, e co obxectivo de conseguir unha meMor

rendibilidade, sin que no ano 2012 xenerará rentabilidade algunha, o estar previsto a primeira liquidación de intereses no mes de xaneiro de 2013.

12.b) Estado de conciliación bancaria. Non houbo necesidade de efectuar conciliación de saldos bancarios.

Preséntase a información contable desagregada desta epígrafe no listado MEMl2_04 adxunto a esta Memoria.

13. FONDOS PROPIOS.

Comprende as contas representativas da difcrenza existente entre o activo propio do Organismo e o pasivo esixible. Aparecen recoUidas no grupo 1 da

estrutura do Plan Xeral de Contabilidade aplicable as Entidades Locáis.

Dos datos que se recollen no Balance podemos resumir o seguinte:

- A contas 100 "Patrimonio" e 109 "Patrimonio entregado ao uso xeral", non sofren oscilación ningunha ao longo do exercicio sobre uns saldos iniciáis respectivosde 5.546.401,88 euros e -31,589,20 euros.

- A conta 120 "Resultados de exercicios anterior", representativa do resultado económico patrimonial de exercicios precedentes, incrementa o seu saldo negativo en

98.712,65 euros debido á incorporación a esta do desforro orixinado no ano 2011.

- A conta 129 "Resultados do exercicio", presenta un saldo negativo de -35.477,31 € correspondentes ao desaforro derivado do cálculo do Resultado económicopatrimonial do exercicio 2012.

Preséntase a información contable desagregada desta epígrafe no listado MEM13_04 adxunto a esta Memoria.

15 de 33


DE V7G0

14. ENDEBEDAMENTO

zoo

No hai endebedamento firtancierio.

15. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CONTA DOUTROS ENTES PÚBLICOS.

* Non existe.

16. OPERACIÓNS NON ORZAMENTARIAS DE TESOURERIA.

As contas e conceptos non orzamentarios presentan a teor da información rexistrada tanto no Estado do Remanente de Tesouraría, coma no Balance os

seguintes datos e movementos:

-Non existen dereitos pendentes de cobramento por operacións de natureza non orzamentaria, nin do presente exercicio, nin doutros anteriores.

-O saldo correspondente á obrigas pendentes de pagamento por operacións non orzamentarias, ascende a 38.147,78 euros, correspondentes a liquidacións de IRPF e

Seguridade Social cuxo aboamento debe realizarse aos longo do exercicio 2013, así como depósitos de avais e fianzas presentados por adxudícatarios de obras ou

servizos públicos nos termos previsos no Texto Refundido da Leí de Contratos do Sector Público, Rdl 3/2011, de 14 de novembro, cun saldo de 7.467,01 euros..

-Non se constata a existencia de cobramentos realizados pendentes de aplicación definitiva, segundo a información contable subministrada na conta 55500

"Resultados pendentes de aplicación".

Preséntase a información contable desagregada desta epígrafe no listado MEM16B_O4 adxunto a esta Memoria.

17. INGRESOS E GASTOS.

Dadas as directrices fixadas pola Orde Ministerial acerca da información que se debe cumprir sobre este punto, procédese a salientar o seguinte:

17.a) Subvenciona recibidas pendentes de xustíficar. Segundo se desprende da liquidación Orzamentaria, non constan subvencións que fosenrecibidas e estean pendentes de xustificación.

16 de 33

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS VJGO ZOOP- 8605701E

COWCKCD DE VIGOZOO

17.b) Transferencias e subvencións concedidas significativas. Nos estados de gastos e con cargo á conta 651 "Subvencións correntes" concedéronse

subvencións por un importe de 23.191,67 euros, polos traballos de colaboración con persoal subvencionado, en apoio das actividades educativas e ambiental que se

venen desenvolvendo nos últimos exercicios.

17.c) Otras circunstancias de carácter substantivo. Non constan.

18. VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO.

Durante o exercicio 2012 e sobre o concepto non presupostario 70200 "Outros avais", devolvéronse os seguintes avais presentados en garantía de

depósito:

-Devolución fianza constituida pola empresa ORECO, por un importe de 5.629,37 euros como garantía na execución da obra "Recinto Habitáculo Linces".

-Devolución fianza constituida pola empresa CONSTRUCIÓNS DIOS, por un importe de 6.338,40 euros, como garantía na execución da obra "Recinto AccesoHerbívoros".

En canto ao concepto 70700 "Outro Valores", devolveuse o seguinte aval en garantía de depósito:

-Devolución fianza constituida pola empresa MILCONS, por un importe de 7.878,21 euros como garantía na execución da obra "Recinto Habitáculo Lobos".

Preséntase a información contable desagregada desta epígrafe no listado MEM18_04 adxunto a esta Memoria.

19. CADRO DE FINANCIACIÓN.

Conten o reflexo dos recursos fínanceiros obtidos no exercicio e o seu emprego e aplicación, coa conseguinte repercusión sobre o capital circulante. Así

contrastando os datos do ano 2012 eos do exercicio inmediato anterior, e segundo os datos achegados no Cadro de Financiamento, no que se observou un exceso de

orixes de fondos ou, doutro xeito, aumento de capital circulante de 61.778,77 euros, dos resultantes ao peche de este ano 2012 no que se melloraron moderadamente

os recuros xerados sobre os alcanzados no exercicio 2011, alcanzando a cifra de 83.137,13 euros de exceso dos fondos obtidos no exercicio sobre os efectivamenteaplicados, resultando una variación positiva dos fondos xerados de 21.358,36 euros

17 de 33


CONCE&D DE VtGO

Recolle, no que afecta á parte de Fondos aplicados do Cadro de financiamento do Vigozoo, os saldos debedores das contas que o Plan Xeral aplica ás

denominadas operacións de xestión que se corresponden coa execución contable anual do Grupo 6 "Compras e gastos por natureza" e os correspondentes ás contas

de inmobilizado.

A columna de Fondos obtidos, informa dos saldos acredores a final de exercicio aplicados aos recursos procedentes da xestión ordinaria do Parque,

pertencentes ao Grupo 7 "Vendas e ingresos por natureza" e outros relacionados con débeda a longo prazo e incrementos e enexenecions ou baixas de patrimonio,

dos que non existe movemento ningún ao longo do exercicio.

Dos datos que mostra o cadro obtense un exceso de fondos obtidos nunha contía de 83.137,13 euros, que conduxo como xa se deixo constancia a un

moderado incremento do capital circulante, xustificado segundo os datos que se reflicten no listado MEM 19B-04-04 por unha diminución dos acredores

presupostarios de 73.884,32 euros sobre os resultantes ao peche do ano 2011, e de 8.812,82 euros dos acredores non presupostaríos sobre os do peche do ano 2011;

cun aumento do saldo existente ñas contas do subgrupo 57 'Tesouraría e Formal ¡zación" de 3.264,51 euros, que xuntamente cunha diminución de 2.824,52 euros

dos debedores non presupostarios, conducen aumento do capital circulante de 21.358,36 euros sobre os datos de incremento de fondos obtidos no ano 2011, e

conseguinte incremento do capital circulante a favor do Organismo.

Preséntase a información contable desagregada desta epígrafe nos listados MEM 19A_O4 e MEM19B_04 adxuntos a esta Memoria.

20. INFORMACIÓN ORZAMENTARIA

Dada a extensión do presente apartado, e tendo en consideración a información subministrada con motivo da aprobación da Liquidación do Orzamento

que recollen pormenorizadamente os datos acerca da execución do Orzamento do Organismo no ano 2012, procédese a subministrar a información requirida

resumida nos seguintes apartados:

20.a) Exercicio correóte:

-Análisis da execución presupuestaria.

18 de 33

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS WGO ZOOP- 8605701E

coNcem> de vigo

GASTOS:

ZOO

O volume de gasto de persoal para o exercicio 2012 elevouse a 788.690,13 euros. A súa desagregación por conceptos, é o seguinte:

-577.494,69 euros en concepto de retribucións, que comprende as retribucións do persoal laboral fíxo, en función das fixas e incentivos variables, e outras

remuneracións.

-2.708,06 euros en indemnizacións por sentenzas xudiciais.

-198.090,91 euros como gasto de cotas, prestacións e gastos sociais, nos que se inclúen as cotas aboadas á Seguridade Social.

-10.396,47 euros en concepto de gasto sociais -fondo social- e seguros.

A diminución interanual do conxunto total dos gastos de persoal foi de 65.368,22 euros, equivalente a un 7,65%. A caída vén provocada pola medidas

normativas procedentes do Gobernó da Nación, conducentes á contención do déficit público que entre outras anuló a percepción da paga extraordinaria de

decembro para o persoal afecto á función pública, coa diminución do custo retributivo e de cargas sociais que iso levou aparellado.

O gasto executado a favor do persoal do Organismo representa o 88,24% sobre o total de créditos definitivos.

O volume de gastos correntes en bens e servizos para o exercicio 2012 ascende a 610.435,85 euros, diferenciado da seguinte forma:

-1.052,56 euros para alugueres e patentes.

-57.887,26 euros destinados a gastos de reparacións mantemento e conservación, xa sexa inmobles, mobiliario, maquinaria ou instalacións.

-522.279,49 euros para material, subministración e outros. Habería que diferenciar pola súa importancia relativa o gasto xerado baixo o concepto xeral de

Trabalíos realizados por outras empresas, que consumiu recursos por un importe de 318.472,46 euros destinados a actividades competencia do Organismo, e que

se executaron mediante contrata con axentes externos.

-29.216,54 euros, por indemnizacións por razón do servizo,

A diminución interanual do estes gastos é de 66.497,04 euros, que porcentualmente representa un 9.87%, debido, aínda a pesar do incremento anual do Ipc para

o ano 2012 que recae sobre os contratos administrativos operantes, á finalización en maio de 2012 do contrato para a xestión indirecta do Reptilario-Herpetarios

e a unha menor intensidade en reparación e mantemento dos bens e infraestruturas do Parque, ante as condicións presupostarias impostas para este ano polaconxuntura económica existente.

O gasto executado por este Capítulo supuxo o 96,74% do total de créditos definitivos.

O volume de gasto en transferencias correntes durante o ano 2012 fue de 23.191,67 euros, destinado ás axudas do persoal bolseiro que realizada actividades

19 de 33


CONCESO DE VIGO '*v

formativas e educativas dentro do Organismo, que confirma unha caída do 11,94% con respecto ao gasto executado do exercicio 2011. O gasto executado por

este apartado constitúo o 85,90% do crédito previsto para o ano 2012.

• Non se observaron gastos en materia de investimentos, e concedéronse un total de 12.020,24 euros en anticipos a favor do persoal do Organismo, sobre os13.820,24 euros que se autorizaron no exercicio precedente.

INGRESOS

Os ingresos efectivamente realizados durante o exercicio 2012 son os seguintes:

* Polo concepto de taxas e outros ingresos

-316.288,98 euros de recadación pola venda de entradas ao recinto

-1,446,35 euros doutros ingresos de carácter indeterminado e excepcional

Estes ingresos experimentaron un descenso interanual do 11,26%, motivado pola caída no número de visitas a Parque, representado estes ingresos o 86,65%

sobre o total de ingresos presupostado para o ano 2012

* En concepto de transferencias correntes.

-1.144.181,64 euros, pola subvención concedida polo Concello de Vigo para o financiamento de operacións correntes do Organismo, en iguais parámetros que

os obtidos para o exercicio 2011, representando esta achega o 100% dos créditos previsto para o ano 2012.

* En ingresos de carácter patrimonial.

-4.179,59 euros, polos rendemento financeiros dos depósitos bancarios.

-1.381,23 euros, polo canon arrendaticio da tenda de regalos

-7.521,72 euros, polo canon de xestión da cafetaría do recinto zoolóxico.

Cunha caída do 15,35% sobre o ano 2011, pola baixada dos tipos de interés operantes, constátase unha recadación do 40,12% sobre o total de previsións deingresos para o exercicio 2012.

20 de 33

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS V7G0 ZOOP-8605701 E

CO/VCGKD DE VIGO

* Reintegráronse anticipos nunha contía de 2.378,99 euros sobre os concedidos para o exercicio corrente.

PROCEDIMIENTOS PRESUPUESTARIOS ESPECÍFICOS

-Modificacións de crédito.

Tramitouse un expediente de Modificación de Créditos:

1. Pola vía de transferencia de créditos, un destinado ao financiamento de determinados gastos correntes, de insuficiente cobertura cara a final de ano,

por un importe de 32.156,52 euros, financiado con baixas non consumidas dentro das partidas que nos estados contables se reflicten no capítulo II do orzamento.

Preséntase a información contable desagregada desta epígrafe no listado MEM201 Al_04 adxunto a esta Memoria.

-Remanentes de crédito.

Do detalle achegado polo cadro adxunto á Memoria, resulta a inexistencia de remanentes de crédito comprometidos que sexan susceptibles de

incorporar ao exercicio 2013 nos termos previstos no Rd 2/2004, de 5 de marzo, e lexislación supletoria aplicable. En canto aos Remanentes de créditos non

comprometidos, o seu importe compensado ascende a 146.917,72 euros, correspondentes a saldos dispondibles e retencións de crédito non consumidas ao longo do

exercicio, non incorporales salvo que se encontren nalgunha das situacións reguladas no art.° 182 da citada Lei, e existan para iso os suficientes recursosfinanceiros.

Preséntase a información contable desagregada desta epígrafe no listado MEM201 A2_04 adxunto a esta Memoria.

-Execución de proxectos de gasto.

O art.° 166 do Rd 2/2004, do 5 de marzo, dispon que ao Orzamento xeral se incluirá como anexo os plans ou proxectos de investimento que formule o

Organismo para un prazo de catro anos. Na información subministrada nos estados contables para o exercicio 2012 non se consideraron proxectos de gasto ante aausencia de inversions no Orzamento do ano 2012.

- Procedementos tramitados con institución xurídíco-financeiras expcepcionais

21 de 33


DE ViGO

Indemnizacións sustitutivas

ZOO

Os acordos adoptados no ano 2012 por indemnizacións substitutivas por obrigas nacidas dentro do orzamento (existencia de crédito axeitado e

suficiente), calificadas como validación de actuacións, foron por unha contía de 36.172,04 euros, tramitadas en oito expedientes. Estas validacións respresentan

gastos do contrato de prestación do servizo de limpeza que polo funcionamento anormal do servizo xestor, non se tramitou o procedemento a tempo, quedando o

mesmo sen cobertura contractual. Nembargantes, o servizo seguiose a prestar, por ser de prestación obrigatoria, e por esta razón, foí necesariao validar as actuacións

realizadas, existindo para elo crédito axeitado.

i

Aos efectos de enmendar e correxir a tramitación destes expedientes, con data 4 de decembro de 2012, a Sra. Concelleira Delegada de Contratación,

asinou unha circular dirixida a todos os servizos, que figura na intemet, na se detallaban os prazos nos que estes deberías seguir para iniciar o procedemento de

contratación aos efectos de tramitar en tempo os expedientes, garantizando deste xeito, que o contrato poda asinarse antes de rematar a relación contractual

precedente. Os tempos delimitados foron os seguintes: para o procedemento harmonizado con 12 meses de antelación ao remate do contrato, para os de recurso

especial sen procedemento harmonizado, 9 meses, para os contratos maiores con procedemento ordinario, aberto ou restrinxido, 6 meses, e para o procedemento

negociado, 3 meses. Para por fin a esta situación xerada pola falta de dilixencia-planificación dos servizos xestores na tramitación dos procedementos que teñen ao

seu cargo, deben seguir os prazos establecidos.

Así mesmo, coa finalidad de normalizar e homoxeneizr procedementos, polo servizo de contratación, elaboráronse unhas dicrectices en canto o contido

do expediente, forma de xustificar o contido do artigo 22 do TRLCASP e outros aspectos que de seguido se relacionan.

As normas as que nos estamos a referir son:

Documentación para a tramitación dos expedientes de contratación

Instruccions para a redacción da memoria xustificativa.

Instruccions para a redacción do Pregos de Prescricións técnicas.

2O.b) Ejercicios pechados:

, -Obrigas e dereiíos de Orzameníos Pechados»

22 de 33


CONCE&O DE VIGO ZOO

O importe total de obrigas pendentes de exercicios anteriores ascende a 1.325,80 euros, procedentes dunha serie de gastos de escasa contíacorrespondentes ao ano 2003.

No relativo aos dereitos pendentes de cobramento de exercicios pechados a súa contía ascende a 4.114,47 €, procedentes de Anticipos de Persoal

pendentes de reintegro dos exercicios 2010 e 2011, así como un resto da concesión para a explotación da tenda de regalos.

Preséntase a información contable desagregada desta epígrafe nos listados que van do MEM201B104 ao MEM202B2_04 adxuntos a esta Memoria.

2O.c) Exercicios posteriores:

Contabilizáronse operacións de futuro por un importe de 13.072 €, que aínda que non comportan movementos en contas contables, serven para recordar

o futuro compromiso de gasto para o ano 2013 -Contrato de pensos alimentación animal a favor de Distribucións Amios-.

2O.d) Gastos con financiación afectada*

Non se contemplan.

2O.e) Remanente de Tesourería

O Remanente de Tesouraría (art.° 191-2 do R.D.L. 2/2004, arts. 101 a 104 R.P., Regras 81 a 86 da Orde de EHA 4041/20014, I.C.A.L.), calculadosegundo os seguintes componentes da contabilidade xeral:

* Dereitos pendentes de cobramento a final de exercicio. Reara 85:

- De Orzamento corrente, conformados polos saldos das divisionarias da conta 430.

- De Orzamentos pechados, conformados polos saldos divisionarias da conta 431.

- De dereitos pendentes de saldos de debedores non orzamentarios, conformados polas seguintes cuentas:(260, Fianzas constituidas a 1/prazo., 265, Depósitos

constituidos a 1/prazo., 440, Debedores por 1VE repercutido 442, debedores por servizos de recadación, 449, outros debedores non orzamentarios, 470, 471,

correspondentes a saldos debedores con Administracións Públicas, 472, Facenda Pública por IVE soportado, 565, 566 Fianzas e Depósistos constitutidos a curto

23 de 33


ZOOCONCITO DE VIGO

prazo non orzamentarías, e ou saldo debedor da conta 456).

minorados con:

- Ingresos pendentes de aplicación (conta 554 e 559, tendo en conta as súas divisionarias).

* Obrigas pendentes de pago en fin de exercicio. Reara 86 da ICAL.

- Pendentes de pagamento de exercicio corrente, conformado polos saldos da conta 400 e divisionarias.

-Pendentes de pagamento de exercicios anteriores, conformado polos saldos da conta 401 e divisionarias.

- De saldos de contas de acredores non orzamentarias (conta 180,185, Fianzas e Depósitos recibidos a longo prazo, conta 410, acredores por IVE soportado, 414, Entes

públicos acredores por recadación de recursos, 419, Outros acredores non orzamentarios, 453, 456, 475, 476, saldos de Administracións Públicas, 477, Facenda Pública,

IVE repercutido, 502,507, 522 e 525 por empréstitos e Operaciones de Tesorería, 560, 561, Fianzas e Depósitos recibidos a c/p)

minorados con:

- Saldo da conta 555 e 558.1 (Pagamentos pendentes de aplicación e provisiones para anticipos de caixa fixa pendentes de xustificación).

* Fondos líquidos de Tesourería a fin de exercicio.

- Saldos de contas que integran o subgrupo 57, Regra 84 da ICAL (contas 570, 571, 573, 574.1, 575.1,575.9, 577 e 578).

» O Remante de Tesourería total conformado polos fondos líquidos mais os dereitos pendentes de cobramento menos a obrigas pendentes de pagamento, será

axustado por:

- Dereitos de difícil ou imposible recadación, segundo os criterios que a este respecto fixe a Entidade, de acordó co establecido no art.° 191.2 do TRLRFL e

103 do R.P e regra 83.4 da ICAL.

-Polo exceso de flnanciamento afectado, de acordó co previsto no art.102 do RP e regra 83.5 da ICAL.

24 de 33

CON

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS VIGO ZOOP-8605701 E

DE VIGO

O Remanente de Tesouraría, así calculado, se resultase cun saldo "positivo", constitúe un recurso para financiar modificaciones de crédito non orzamentario

do exercicio seguinte (arts. 177.4 e 182 do TRLRFL, arts. 36,48 e 104-2 R.P).

No caso de liquidación do Orzamento con Remanente de Tesouraría "negativo", o Pleno da Corporación ou Órgano competente do Organismo Autónomo,según corresponda, procederá, na primeira sesión que celebre con posterioridade á aprobación da liquidación orzamentaria, a redución de gastos do novo orzamento por

unha contía igual ao déficit producido, e de non ser posible, terá que concertar unha operación de crédito (nos termos e co quorum requirido polo art.0 177.5 do TRLRFL,

aprobado polo R.D.L. 2/2004 en relación co art° 47.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (L.B.R.L.)). Hai que entender, que neste caso,

por tratarse dunha operación de crédito para ou sanemamento dun déficit do Remanente de Tesouraría, a competencia segué residenciada non Pleno da Corporación, ata

coas modiflcacións de competencias incorporadas pola Lei 57/2003, de 16 de decembro, de medidas para a modernización do gobernó local. De non adoptarse ningunha

das devanditas medidas, ou Orzamento do exercicio seguinte haberá de aprobarse cun superávit inicial de contía non inferior ao correspondente déficit (art.0 193 do

TRLRFL, aprobado polo R.D.L. 2/2004 e art.° 105 R.P.).

O desglose pormenorizado das cifras económica que conforman o Remanente de Tesouraría foi presentado con motivo da aprobación do Resultado

Orzamentario do exercicio 2012, vendóse conformado a través de cadro reflexativo na Memoria co código MEM205_04.

ESTADO DO REMANENTE DE TESOURERÍA

COMPONENTES

l.(+) Fondos líquidos

2. (+) Dereitos pendentes de cobro

- (+) do Orzamento corrente

- (+) de Orzamentos pechados

- (+) de operacións non orzamentarias

- (-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva

IMPORTES

AÑO

10.171,38

4.114,47

0,00

0,00

905.755,16

14.285,85

IMPORTES

AÑO ANTERIOR

89'

r

10.365,20

6.745,17

0,00

0,00

897*776,14

17.110,37

25 de 33

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS VIGO ZOOP-B605701E

CONCB&ODEVIGO

3. (-) Obrigas pendentes de pago

- (+) do Orzamento corrente

- (+) dos Orzamentos pechados



84.506,41

1.325,80

38.147,78

0,00

123.979,99

125.086,40

34.630,13

46.960,60

0,00

VICO

zoo

206.677,13

I. Remanente de Tesourería Total (1+2-3) 796.061,02 708.209,38

II. Saldos de dudoso cobro

4.Exceso de financiación afectada

IV. Remanente de Tesourería para Gastos Xerales (I - II - III)

21. INDICADORES.

0,00

0,00

0,00

0,00

796.061,02

Son os encargados de avaliar o grao de execución financeira, orzamentaria e patrimonial do Organismo, así como estimar a eficiencia, eficacia... na

prestación do servizo público, quedando polo tanto dividido en indicadores orzamentarios e financeiro-patrimoniais e indicadores de xestión. Os indicadores dexestión venen marcados pola Instrución de forma orientativa podendo complementarse con calquera outros que a Entidade considere axeitados.

Aos efectos dunha mellor comprensión do cálculo efectuado, considérase necesario, nos termos previstos na instrución definir os seguintes conceptos,en función das particularidades do Vigozoo:

a) N° de habitantes: Poboación de Vigo, segundo o último Padrón municipal de habitantes.

b) Coste do Servicio: Inclúe os costes de persoal, os consumos de bens e servicios, e as transferencias producidas.

c) Rendemento do servicio: A cifra correspóndese coa recadacíón de taquilla do exercicio 2012.

d) N° de empregados: Se corresponde co total de traballadores incluidos no Cadro de Persoal de Vigo zoo.

e) N° de prestaciones realizadas: comprende o número de visitantes ás instalacións no ano 2012.

26 de 33

COWi

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS VIGO ZOOP- 8605701E

DE VIGO

Se presenta a información contable desagregada destos indicadores no listado MEM2l_04 adxunto a esta Memoria.

INDICADORES DE GESTIÓN

3390 Prestación de servicio Vigo Zoo

COSTE POR HABITANTE =

NIVEL DE AUTOFINANCIACION =

COSTE UNITARIO =

EFICACIA PRESUPUESTARIA =

EMPLEADOS POR HABITANTE =

EFICACIA OPERATIVA =

1.422.317,65

297.355

316.288,98

1.422.317,65

1.422.317,65

97.301,00

1.422.317,65

1.523.646,64

29,00

297.355

97.301,00

105.000,00

= 4,78

= 0,22

= 14,62

= 0,93

= 0,00

= 0,93

Coste del servicio /

Núm. Habitantes

Rendimiento del servicio /

Coste del servicio


Núm. Prestaciones realizadas


Coste estimado del servicio

Núm. Empleados del servicio /

Núm. Habitantes

Núm. Prestaciones realizadas /

Núm. Prestaciones previstas

ZOO

97.301,00

27 de 33

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUEDAS CIENCIAS V7GO ZOO &P- 8605701 E JJ?.

«ICO

DEVIGO

ACTUACIONES POR HABITANTE = 297.355 = 0,33

Móstranse así mesmo os datos de certas magnitudes ao peche do presuposto 2012, que son de interese pola súa importancia e relevancia económica

Indicadores

Medida Valor

Liquidez (tesoureria acreedores orzamentarios e non orzamentarios) 7,3 ] %

Execución do estado de gastos créditos definitivos/obrigas reconocidas netas) 90,69 %

Realización de pagamentos (Pagamentos netos/obrigas reconocidas netas) 94,11 %

Período medio de pagamento (Obrigas pend pagamento/obrigas reconocidas netas)x 365 días 21,50 días

Execución do estado de ingresos (previsions defínitivas/dereitos reconocidos netos) incluindo financiamento de remanentes 94,14 %

Realización de cobros (Recadación neta/dereitos reconocidos netos) 99,32 %

Realización de pagamentos de exercicio pechados (pagamentos realizados/saldo inicial+modificacions) 98,95 %

Realización de recadación de pechados (cobros realizados/saldos inicial+modíficacións) 75,95 %

Grado dedependencia (DR netos IV, Vil/gasto total) 79,77 %

Grado de cobertura (dereitos reconocidos netos/obrigas reconocidas netas corrientes) 103,83 %

Autonomía (I,II,III,V,VI e VHI/dereitos reconocidos netos totais) 23,15 %

Autonomía fiscal (1,11,111/dereitos reconocidos netos totais) 21,43 %

Magnitudes

Magnítude Corttia ou signo

Remanente de tesourería para gastos xerais 796.061,02

Resultado orzamentario axustado 54.547,31

Aforro neto axustado 54.547,31

Estabilidade ornamentaria, capacidade de financiamento 54.547,31

Regra de gasto, comparada en termos guía Ia edición MINHAP CUMPRE

Tesouraría 907.040,65

Obrigas orzamentarias pendentes de pagamento ao peche (exercicios pechado 1.325,80) 85.832,21

28 de 33

COAfi

ORGANISMOAUTÓNOMOMUNICIPALPARQUEDASCIENCIASVIGOZOO

P-8605701E

DEVIGO

ZOO

Dereitospendentesdecobroaopeche(exercicios

pechados4.114,47)

Dotaciónsaldodubidosocobro

14.285,85

0,00

22.ACONTECEMENTOSPOSTERIORESAOPECHEDOEXERCICIO

2012.

Non

serexistran

acontecementosrelevantes

aopechedo

exercicio.

Trátasedundocumentoelaborado

polosServizos

contablesdoOrganismoAutónomoquepermite

facerseunhaidea

dasituación

deste,eas

operaciónsrealizadas

noperíodo.

DenomínasellestaménBalancesdeSumaseSaldos.

Oobxectivo

finaldeste

balanceécomprobarquenonexisten

asentosdescadradosnacontabilidade.

Adiferenza

doBalance

final,obalance

decomprobaciónde

sumasesaldos

non

requiredeperiodificación

contable,docálculo

doresultado

doperíodo,

nindopeche

dacontabilidade

paraasúa

elaboración.Expórtase

doslibros

contablesdoOrganismooBalance

deSituación

doexercicio

2012queseguidamente

sereflicte:

29de33

CONi DE VIGO

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS VIGO ZOOP- 8605701E

BALANCE DE COMPROBACIÓN

VIGO

ZOO

CONTA

000

001

0023

0030

0031

0032

004

005

006

008

0100

0110

0130

0140

0321

0322

03301

03302

0331

0351

0352

0353

0355

0440

0441

0442

DESCRICIÓN

Presupuesto ejercicio corriente

Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales

Presupuesto de Gastos: Transferencias de Créditos

Créditos Disponibles

Créditos retenidos para gastar

Créditos retenidos para transferencias y bajas

Ppto. de Gastos: Gastos autorizados

Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos

Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales

Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas

Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 1

Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 1

Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 1

Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 1

Formalización Cancelación de Valores

Formalización Constitución de Valores

ALTA REMANENTES

Ctas de Remanentes

AÑO 2001

Remanentes Totales

Remanentes Incorporabas

Remanentes No Incorporabas

Modificación Remanentes Incorporables

Cuenta control fase P ej. corriente DEBE

Cuenta control fase P ej. cerrado DEBE

Cuenta control fase P ej. corriente HABER

SUMAS

DEBE

1.581.609,74

1.581.609,74

0,00

1.543.454,58

462.072,27

0,00

1.448.591,52

0,00

1.581.609,74

1.581.609,74

27.823,12

0,00

13.072,00

0,00

19.845,98

0,00

489.271,00

27.028,95

0,00

251.481,53

0,00

0,00

27.028,94

1.434.337,89

102.272,40

0,00

HABER

1.595.509,24

1.581.609,74

0,00

1.581.609,74

570.834,83

0,00

1.434.692,02

1.434.692,02

1.581.609,74

0,00

0,00

14.751,12

13.072,00

13.072,00

19.845,98

1.078,61

0,00

0,00

516.299,95

0,00

192.810,88

85.699,59

0,00

0,00

0,00

1.434.337,89

SALDOS

DEBEDOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.899,50

0,00

0,00

1.581.609,74

27.823,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

489.271,00

27.028,95

0,00

251.481,53

0,00

0,00

27.028,94

1.434.337,89

102.272,40

0,00

ACREDOR

13.899,50

0,00

0,00

38.155,16

108.762,56

0,00

0,00

1.434.692,02

0,00

0,00

0,00

14.751,12

0,00

13.072,00

0,00

1.078,61

0,00

0,00

516.299,95

0,00

192.810,88

85.699,59

0,00

0,00

0,00

1.434.337,89

30 de 33

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS aENCIAS VIGO ZOOP- 8605701E

COATi

0443

047

048

06040

06240

0650

0670

0901

0906

0951

0952

100

109

120

129

200

201

221

222

223

224

226

227

228

229

282

400

401

408

41600

41902

DE VIGO

Cuenta control fase P ej. cerrado HABER

Cuenta Control Tramitación DEBE

Cuenta Control Tramitación HABER

otros valores (avales)

Otros Valores

Depositantes de Valores

Depositantes de docum. en garantía de aplaz.y frac

Retención I.R.P.F.

Otras retenciones

Total Descuentos y Retenciones:

Importe Líquido:

Patrimonio

Patrimonio entregado al uso general

Resultados de ejercicios anteriores

Resultados del ejercicio

Terrenos y bienes naturales

Infraestructuras y bienes destinados a uso general

Construcciones

Instalaciones técnicas

Maquinaria

Utillaje

Mobiliario

Equipos para procesos de información

Elementos de transporte

Otro inmovilizado material

Amortización acumulada del inmovilizado material

Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente

Acreedores obligaciones reconocidas.Pptos Cerrados

Acreedores por devolución de ingresos

Formalización Pagos No Presupuestarios

Plan Pensiones Caser

0,00

2.383.960,59

7.845,91

49.592,02

7.878,21

11.967,77

7.878,21

11.047,74

-1.789,10

6.088,48

890.536,19

0,00

31.589,20

787.167,97

98.712,65

13.804,00

62.071,18

5.167.536,24

81.470,41

237.832,45

17.798,64

86.621,11

33.861,15

46.913,10

179.949,24

0,00

1.349.831,48

125.086,40

2.133,21

157.874,28

6.955,67

102.272,40

-13.072,10

2.404.878,60

11.967,77

7.878,21

48.513,41

7.878,21

6.088,48

0,00

9.258,64

890.536,19

5.546.401,88

0,00

0,00

98.712,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.033.036,63

1.434.337,89

126.412,20

2.133,21

161.984,55

6.955,67

0,00

2.397.032,69

0,00

37.624,25

0,00

0,00

0,00

4.959,26

0,00

0,00

0,00

0,00

31.589,20

787.167,97

0,00

13.804,00

62.071,18

5.167.536,24

81.470,41

237.832,45

17.798,64

86.621,11

33.861,15

46.913,10

179.949,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102.272,40

0,00

2.397.032,69

0,00

0,00

36.545,64

0,00

0,00

1.789,10

3.170,16

0,00

5.546.401,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.033.036,63

84.506,41

1.325,80

0,00

4.110,27

0,00

31 de 33


CON\

41905

4300

4310

4339

437

47510

4760

542

55437

55599

5580

5585

56100

56101

56103

570101

571202

571203

575000

577000

578

5790

5796

5797

5798

5799

621

622

623

624

625

DE VIGO

Otros Acreedores No Presupuestarios

De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc

De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Diré

Derech.anul.por devolución de ingresos

Devolución de ingresos

Hacienda Pública,acreedora por I.R.P.F

Seguridad Social, acreedora

Créditos a corto plazo

Ingreso Otros Sin Clasificar Pdte. Aplicación

Reintegros de Pagos a Justficar

Prov. fondos pagos a justif. pend. justificación

Libramientos para provisiones de fondos

Retencións Xudiciais

Retencións Centráis Sindicáis

Depósitos de Particulares a Corto Plazo

Caixa

CAIXANOVA 2080-5000-67-3110194172

CADCANOVA 2080-5000-62-3110267729

Cuenta restringida pagos a justificar

CAIXANOVA PF 2080-5000-69-3812924261

Movimientos internos de tesorería

Formalizacion

Cuenta control de nóminas

Formalizacion Anticipos Nómina (RETAANT)

Formalizacion ENTREGAS PAGO A JUSTIFICAR

Cuenta Control Pagos Agrupados

Arrendamientos y cánones

Reparaciones y conservación

Servicios de profesionales independientes

Transportes

Primas de seguros

ZOO

0,04

1.491.018,41

17.110,37

0,00

2.133,21

79.050,96

37.998,15

12.020,24

21,64

21,64

7.845,91

3.153,04

1.836,30

271,56

0,00

1.160,03

2.345.950,70

48.268,84

9.153,04

650.000,00

1.250.798,31

8.120,67

609.616,80

14.572,70

21,64

600.798,31

1.052,56

64.349,06

26.274,16 ,

2.512,00

11.818,80

0,04

1.480.847,03

12.995,90

2.133,21

0,00

105.621,46

37.998,15

12.020,24

21,64

21,64

7.845,91

3.153,04

1.836,30

271,56

7.467,01

0,00

2.139.624,41

0,00

7.867,55

0,00

1.250.798,31

8.120,67

609.616,80

14.572,70

21,64

600.798,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.171,38

4.114,47

0,00

2.133,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.160,03

206.326,29

48.268,84

1.285,49

650.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.052,56

64.349,06

26.274,16

2.512,00

11.818,80

0,00

0,00

0,00

2.133,21

0,00

26.570,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.467,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 de 33

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS VIGO ZOOP - 8605701 E

DE VIGO

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

Suministros

Comunicaciones y otros servicios

Sueldos y Salarios

Cotizaciones Sociales a cargo del empleador

Otros gastos sociales

Subvenciones corrientes

Amortización del inmovilizado material

Precios públicos por prestación ííe servicios o rea


Otros ingresos financieros

Ingresos por arrendamientos

Otros ingresos

Beneficio por la modificación de obligaciones de p

TOTAL XERAL

3.558,97

124.260,49

381.324,32

580.202,75

198.090.91

10.396,47

23.191,67

118.614,44

0,00

0,00

0,00

0,00

2.133,21

-33.304.33

32.740.351,53

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

316,288,98

1.144.181,64

4,179,59

9.433,08

4,914,88

osoo

32.740351,53

3.558,97

124.260,49

381.324,32

580.202,75

198.090,91

10.396,47

23.191.67

118,614,44

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

15.610.090,27

ZOO

0,00

0,00

0,00

0,00

0;00

0,00

0,00

0,00

316.288,98

1.144.181,64

4.179,59

9.433,08

2.781,67

33.304,33

15.610.090,27

O DIRECTOR DE REDíIMÉ INTERIOR

Asdo. FertiaiidoCirfSSila Villar

Vigo. 4 de abril de 2013

O TÉCNICO DI- CONTABILIDAD!-

Asdo. Javier Muradas Blanco

CONFORME: A PRES

1

ADENTA E>0 VIGO2OO

33 de 33

VIGO ZOO Data de Referencia: 31/12/2012

Data de Creación: 21/01/2013


CONTA

000

001

0023

0030

0031

0032

004

005

006

008

0100

0110

0130

0140

0321

0322

03301

03302

0331

0351

0352

0353

0355

0440

0441

0442

0443

047

048

06040

06240

0650

0670

0901

0906

0951

DESCRICIÓN

Presupuesto ejercicio corriente

Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales

Presupuesto de Gastos: Transferencias de Créditos

Créditos Disponibles

Créditos retenidos para gastar

Créditos retenidos para transferencias y bajas

Ppto. de Gastos: Gastos autorizados

Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos

Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales

Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas

Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 1

Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 1

Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 1

Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año I

Formalización Cancelación de Valores

Formalización Constitución de Valores

ALTA REMANENTES

Ctas de Remanentes

AÑO 2001

Remanentes Totales

Remanentes Incorporabas

Remanentes No Incorporabas

Modificación Remanentes Incorporables

Cuenta control fase P ej. corriente DEBE

Cuenta control fase P ei. cerrado DEBE

Cuenta control fase P ei. corriente HABER

Cuenta control fase P ei. cerrado HABER

Cuenta Control Tramitación DEBE

Cuenta Control Tramitación HABER

otros valores (avales)

Otros Valores

Depositantes de Valores

Depositantes de docum. en garantía de aplaz.v fracRetención I.R.P.F.

Otras retenciones

Total Descuentos v Retenciones:

SUMAS

EBE

1.581.609,74

1.581.609,74

0,00

1.543.454,58

462.072,27

0,00

1.448.591,52

0,00

1.581.609,74

1.581.609,74

27.823,12

0,00

13.072,00

0,00

19.845,98

0,00

489.271,00

27.028.95

0.00

251.481,53

0,00

0,00

27.028.94

1.434.337,89

102.272,40 '

0,00

0.00

2.383.960,59

7.845,91

49.592,02

7.878,21

11.967.77

7.878,21

11.047,74

-1.789.10

6.088,48

HABER

1.595.509,24

1.581.609,74

0,00

1.581.609,74

570.834,83

0,00

1.434.692,02

1.434.692,02

1.581.609,74

0.00

0,00

14.751,12

13.072,00

13.072,00

19.845,98

1.078,61

0,00

0.00

516.299,95

0,00

192.810,88

85.699,59

0,00

0.00

0,00

1.434.337,89

102.272,40

-13.072,10

2.404.878,60

11.967,77

7.878.21

48.513,41

7.878,21

6.088,48

0,00

9.258,64

SALDOS

DEBEDOR

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.899,50

0,00

0,00

1.581.609,74

27.823,12

0,00

0,00

0,00

0.00 :

0,00

489.271,00 :27.028,95 1

0.00 ;

251.481,53 '0,00 ''0,00

27.028,94 ,

1.434.337,89

102.272,40 !

0,00 ;

0,00

2.397.032,69

0,00

37.624,25 ¡

0.00

0.00

0,00

4.959,26

0.00

0.00

ACREDOR

13.899,50

0,00

0,00

38.155,16

108.762,56

0,00

0.00

1.434.692,02

0.00

0,00

0,00

14.751,12

0,00

13.072,00

0,00

1.078,61

0.00

0,00

516.299,95

0.00

192.810,88

85.699,59

0,00

0,00

0,00

1.434.337,89

102.272,40

0,00

2.397.032,69

0,00

0,00

36.545,64

0,00

0.00

1.789,10

3.170,16

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.: 1 A0I0

VIGO ZOO


Data de Referencia: 31/12/2012


CONTA

0952

100

109

120

129

200

201

221

222

223

224

226

227

228

229

282

400

401

408

41600

41902

41905

4300

4310

4339

437

47510

4760

542

55437

55599

5580

5585

56100

56101

56103

DESCRICIÓN

Importe Líquido:

Patrimonio




Terrenos v bienes naturales

Infraestructuras v bienes destinados a uso general

Construcciones


Maquinaria

Utillaje

Mobiliario

Equipos para procesos de información



Amortización acumulada del inmovilizado material

Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente

Acreedores obligaciones reconocidas.Pptos Cerrados

Acreedores por devolución de ingresos


Plan Pensiones Caser


De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc

De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Diré

Derech.anul.por devolución de ingresos

Devolución de ingresos

Hacienda Públ¡coacreedora por I.R.P.F



Ingreso Otros Sin Clasificar Pdte. Aplicación

Reintegros de Pagos a Justficar

Prov. fondos pagos a ¡ustif. pend. justificación

Libramientos para provisiones de fondos

Retencións Xudiciais

Retencións Centráis Sindicáis


SUMAS SALDOS

EBE

890.536.19

0,00

31.589,20

787.167,97

98.712,65

13.804,00

62.071.18

5.167.536,24

81.470,41

237.832.45

17.798,64

86.621J1

33.861,15

46.913JO

179.949,24

0,00

1.349.831,48

125.086,40

2.133,21

157.874,28

6.955,67

0,04

1.491.018.41

17.110,37

0,00

2.133,21

79.050,96

37.998,15

12.020,24

21,64

21,64

7.845,91

3.153,04

1.836,30

271,56

0,00

HABER

890.536,19

5.546.401,88

0,00

0,00

98.712,65

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2.033.036,63

1.434.337.89

126.412.20

2.133,21

161.984,55

6.955,67

0,04

1.480.847,03

12.995,90

2.133,21

0.00

105.621,46

37.998,15

12.020,24

21.64

21.64

7.845.91

3.153,04

1.836,30

271,56

7.467,01

DEBEDOR

0,00

0,00

31.589,20

787.167,97

0,00

13.804.00

62.071,18

5.167.536,24

81.470,41

237.832,45

17.798,64

86.621,11

33.861,15

46.913,10

179.949,24

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

10.171,38

4.114,47

0,00

2.133,21

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

ACREDOR

0,00

5.546.401.88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.033.036,63

84.506,41

1.325,80

0,00

4.110,27

0,00

0.00

0,00

0,00

2.133,21

! 0,00

26.570,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i 0.00

7.467,01

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.:2 A010

VIGO ZOO




CONTA

570101

571202

571203

575000

577000

578

5790

5796

5797

5798

5799

621

622

623

624

625

627

628

629

640

642

644

651

682

741

751

769

775

777

7790

DESCRICIÓN

Caixa

CAIXANOVA 2080-5000-67-3110194172

CAIXANOVA 2080-5000-62-3110267729

Cuenta restringida pagos a justificar

CAIXANOVA PF 2080-5000-69-3812924261

Movimientos internos de tesorería

Formalizacion

Cuenta control de nóminas

Formalizacion Anticipos Nómina (RETAANT)

Formalizacion ENTREGAS PAGO A JUSTIFICAR

Cuenta Control Pagos Agrupados

Arrendamientos v cánones

Reparaciones y conservación

Servicios de profesionales independientes

Transportes

Primas de seguros

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

Suministros

Comunicaciones y otros servicios

Sueldos y Salarios

Cotizaciones Sociales a cargo del empleador

Otros gastos sociales


Amortización del inmovilizado material

Precios públicos por prestación de servicios o rea


Otros ingresos financieros

Ingresos por arrendamientos

Otros ingresos

Beneficio por la modificación de obligaciones de p_

TOTAL XERAL

SUMAS SALDOS

EBE

1.160,03

2.345.950,70 '48.268,84

9.153,04

650.000,00 '

1.250.798,31

8.120,67

609.616,80

14.572,70

21,64

600.798,31

1.052,56

64.349,06

26.274.16

2.512,00

11.818,80

3.558,97

124.260,49

381.324.32

580.202.75

198.090,91

10.396.47

23.191,67

118.614,44

0,00

0,00

0,00 !

0,00

2.133,21

-33.304,33 j

32.740.351,53

HABER

0.00

2.139.624.41

0,00

7.867,55

0.00

1.250.798.31

8.120,67

609.616.80

14.572,70

21.64

600.798.31

0,00

0,00 !

0.00

0,00

0,00 i

0,00

0,00

0,00 !

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

316.288,98

1.144.181,64

4.179,59

9.433,08

4.914,88

0,00 j

32.740.351,53

DEBEDOR

1.160.03

206.326.29

48.268,84

1.285,49

650.000,00 ¡

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.052,56

64.349,06

26.274,16

2.512,00

11.818,80

3.558,97

124.260.49

381.324,32

580.202,75

198.090,91

10.396,47

23.191,67

118.614,44

0.00

0,00

0,00

0,00 1

0,00

o^oo :

15.610.090,27

ACREDOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

316.288,98

1.144.181,64

4.179,59

9.433,08

2.781,67

33.304,33

15.610.090,27

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.:3 A010

VIGO ZOO - 2012Data de Referencia: 31/12/2012

Data de Ref. Secundaria: 31/12/2011


Conta do resultado económico-patrimonial

CONTA

71

DKBIi

A) GASTOS

1. Retluctón de existencias de produios

terminados e en curso de fabricación

2. Aprovisionamientos

600,610*

601,602,611*,612*

607

640,641

642.644

645

68

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas c outras materias

consumibles

c) Outros gastos extemos

3. Gastos de lunctonamento dos servizos e

prestaciones sociais

a) Gastos de pcrsoal:

a. 1) Sóidos, saarios c asimiados

a 2) Cargas sociais

b) forestaciones sociais

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

693,(793)

675,694.(794)

62

63

676

d) Variación de provisiones de tráfico

d.l) Variación de provisiones de existencias

d.2) Variación de provisiones c perdas de créditos

incobrables

e) Güiros gastos de xcstión

c. I) Servizos exteriores

c 2) Tributos

c 3) Outros pastos de xcstión corrente

Excrete io 2012

1.545.646,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.522.454,93

788.690,13

580.202,75

208.487,38

0,00

118.614,44

0,00

0,00

0,00

615.150,36

615.150,36

0,00

0,00

lExcrcicio 2011

1.743.344,42

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

1.693.034,79

836 161,58

625.187,50

210.974,08

17.896,77

167.689,42

0,00

0,00

0.00

671.287,02

671.214,22

72.80

0,00

N° CONTA HABUR

B) INGRESOS

I. Vendas e prestaciones de servizos

700.701,702.703,704 a) Vcndas

705

741

71

724,725.726,727.733

720,731,732

740.742

744

728,735,736,739

b) Prestaciones de servizos

b. I) Prestación de servizos en réxime de dcrcilo

persoal

b.2) Prezos públicos por prestación de servizos ou

realización de actividades

2. Aumento de existencias de produtos

terminados e en curso de fabricación

3. Ingresos de tesiión común

a) Ingresos tributarios

a. I) Impostas propios

a.2) Itnpostos cedidos

a.3) Taxas

a.4) Contribucións especiáis

a 5) Outros ingresos tributarios

Hxcrcicio 2012

1.510.169,29

316.288,98

0,00

316.288.98

0,00

316.288,98

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Kxcrcicio 2011

1.644.631J7

356.411,83

0,00

356.411,83

0,00

356.411,83

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

745,746 b) Ingresos urbanísticos 0,00 0,00

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.: 1CTARESRICAL2004




Conta do resultado económico-patrimonial

N° CONTA DI-BE

1) Gustos (¡nanearos e nsimiablcs

661,662,663,669 f.lJPordébcdas

666,667 f-2) l'crdas de investimentos fínaneciros

696 697 698 699,(796), f Variadón das pro"siones dc ínvestimcnlos'(797).(798).<799> fina"CCir°S

668 h) Difcrenzas negativas de cambio

564 i) Gastos de operacións dc intercambio Imanceiro

4. Transferencias e subvenciona

650,651 a) Transferencias c subvencións correntcs

655,656 c) Transferencias e subvencións dc capital

5. Pcrdas e gastos extraordinarios

! 670,671,672 a) Pcrdas procedentes dc inmovilizado

690,691,692,(791 ),(792), &) Variación das provisiones dc inmovilizado

(795)

67^ c) Pcrdas por operacións dc endeudamiento

678 , d) Gastos extraordinarios

679 c) Gastos e pcrdas douiros cxcrcicios

Kxcrcicio 2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.191,67

23.191,67

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Kxcrcicio 2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.309,63

26.335.00

23.974,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

N° CONTA

773

78

775.776,777

790

760

761.762

763.769

766

768

764

750

751

755

756

770,771,772

774

778

779

HAB1-R

f

4. Outros ingresos dc xestión común

a) Reintegros

b) Traballos realizados poa cntidade

c) Outros ingresos de xestión común

el) Ingresos accesorios c outros dc xestión correnlc

c.2) Exceso de provisiones dc riscos c gastos

d) Ingresos de participación* en capital

c) Ingresos doutros valores negociables e dc

créditos do activo inmovilizado

0 Outros intereses e ingresos asimiados

f 1) Outros intereses

f.2) Beneficios en investimcnlos financeiros

g) Difcrcnzas positivas dc cambio

li) Ingresos de operacións dc intercambio finaneciro

1 5. Transferencias c subvencións

a) Transferencias correntcs

b) Subvencións correnlcs

c) Transferencias dc capital

d) Subvencións dc capital

6. Ganancias e ingresos extraordinarios

a) Beneficios procedentes do inmovilizado

b) Beneficios por operacións dc endeudamiento

c) Ingresos extraordinarios

d) Ingresos e beneficios doutros cxcrcicios

DESAMORRO

Excrcicio 2012

16.394,34

0,00

0,00

12.214,75

12.214,75

0,00

0.00

0,00

4.179,59

4.179,59

0,00

0,00

0,00

1,144.181,64

0.00

1 144 181,64

0,00

0,00

33.304,33

0,00i

0,00

0,00

33.304.33

35.477JI

Bxerctcio 2011

16.901,00

0,00

0,00

8.752,79

8.752,79

0,00

0,00

i 0,00

8.148,21

8.148,21

0,00

0,00

0,00

1.271.312,93

0,00

1.271312.93

0,00

0,00

i 6,01

0,00

0,00

0,00

6,01

98.712,65

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.:2CTARESRICAL2004

VIGO ZOO - 2012

BALANCE




N° CONTA

200

201

202

208

215

217

210.212,216.218,219

(281)

(291)

220

221

222

223.224,226,227,228,229

(282)

(292)

ACTIVO

A) INMOniUZADO

I. Investtmentos destinados ao uso wral

1. Teneos c bens nalurais

2. Infraestructuras c bcns destinados ao uso xcral

3. Bens comunales

4. Bcns do Patrimonio histórico, artístico e cultural

II. Inmovilizaciones inmateriales

1 Aplicacións informáticas

2. Dcreilos sobre bcns en rexirne de arrendamento

3 Outro inmovilizado inmaterial

4. Amortizaciones

5. Provisiones

III. Inmovilizaciones materíais

I. Tcrreos

2 Construcióos

3 Instalacións técnicas

4. Outro inmovilizado

5 Amortizaciones

6. Provisiones

1

240,241

242

1 249

(284)

(294)

IV. Investimentos gestionadas

V. Patrimonio público do Chan

1. Teneos e construcións

2. Aprovechamiento urbanísticos

3. Outro inmovilizado

4. Amortizaciones

5. Provisiones

t-xcrcicio 2012

3.894.820,89

75.875,18

13.804,00

62.071,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.818.945,71

0,00

5.167.536,24

81.470,41

602.975,69

-2.033.036,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excrcicio 2011

4.013.43533

75.875,18

13.804,00

62.071,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.937.560,15

0,00

5.167.536,24

81.470,41

602.975,69

-1.914422,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N° CONTA

100

101

103

(107)

(108)

(109)

11

120

129

14

150

155

156

158.159

170,176

171,173,177

178,179

180,185

174

259

PASIVO

A) FONDOS PROPIOS

I. Patrimonio

1. Patrimonio

2. Patrimonio recibido en adscripción

3 Patrimonio recibido en cesión

4. Patrimonio entregado en adscripción

i

5 Patrimonio entregado en cesión

' 6. Patrimonio entregado ao uso xcral

II. Reservas

III. Resultadas de cifrados anteriores

i IV. Resultados do exercicio

B) PROVISIONES PARA RISCOS E GASTOS

C) ACREEDORES A LONGO PRAZO

I. Emisión* de obrigacións e nutras valores

' negociables

1. Obrigacións c bonos

2. Débedas representadas noutros valores negociables

! 3. Intereses de obrigacións c outros valores

4 Débedas en moeda distinta do euro

II. Outras débedas a longo praza

1 Débedas con entidades de crédito

2 Outras débedas

3. Débedas en moeda distinta do curo

4 Finanzas e depósitos recibidos a longo prazo

5. Operacións de intercambio fínaneciro

II!. Desembolsos pendentes sobre acción* non

«¡sidos

Exercicio 2012

4.692.167,40

5.514.812,68

5.546.401,88

0,00

0.00

0,00

0,00

-31.589,20

0,00

-787.167,97 '

-35.477,31 ,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excrcicio 2011

4.727.644,71

5.514.812,68

5.546.401,88

0.00

0,00

0,00

0.00

-31.589,20

0.00

-688.455.32

-98.712,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.: I BALRICAL2004

VIGO ZOO - 2012

BALANCE



Data de Creación: 21 /01/2013

N°CONTA

250,251.256

252,253,257

260,265

<297),<298)

254

444

27

30.31,32.33,34,35.36

(39)

43

ACTIVO

VIN. Idvestiracnlos financeiros permanentes

1. Caneirá de valores a longo prazo

2. Outros investimentos c créditos a longo prazo

3. Finanzas c depósitos constituidos a longo prazo

4 Provisiones

5. Operacións de intercambio financciro

Vil. Deudores non presupuestarios a longo prazo

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOSEXERCICIOS

C) ACTIVO CIRCULANTE

I. Eusténcies

1. Existencias

2. ftovisiones

II.Deudores

1. Deudores presupuestarios

440,441,442,443,449

45

470,471,472

555,558

(490)

540.541,546,

(549)

542,543,545,547,548

565,566

(597),(598)

544

57

480,580

2. Deudores non presupuestarios

3 Deudores por administración de recursos por ci doutros enlcs públicos

i 4. Adminislracións Públicas

S. Outros deudores

6. Provisiones

¡ Ill.InvestimentDs fínaneciros temperáis

1. Carteira de valores a curto prazo

2, Outros investimentos e créditos a curto prazo

3. Finanzas c depósitos constituidos a curto prazo

4 frovisiones

5. Operacións de intercambio financeiro

IV.Tcsorería

V.Axustes por periodificurión

TOTAL XERAL (ABC):

Excrcicio 2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

921.326,50

0,00

0,00

0,00

14.285.85

14.285,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

907.040,65

0,00

4.816.147J9

I-xcrcicio 2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

920.886,51

0,00

0,00

0,00

17.110,37

17.110,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

903.776,14

0,00

4.934.321,84

N°CONTA

500,502

505

506

507,508,509

520.522,526

521.523,527

525,528,529

560,561

524

40

41

45

475,476,477

554,559 !

485,585

i

'.

PASIVO

D) ACREEDORES A CfRTO PRAZO

1. Kmísións de obligación» e outros valores

negociables

1. Obrigacións e bonos a curto prazo

2 Dcbcdas representadas noutros valores negociables

3 Intereses de obrígacións e outros valores

4 Dcbcdas en moeda distinta do curo

Il.Outras débedas a curto prazo

1. Débedas con entidades de crédito

2. Outras débedas

3 Débedas en moeda distinta do curo

4 Finan/as c depósitos recibidos a curto prazo

5 Operacións de intercambio financciro

llt.Acreedores

1. Acreedores presupuestarios

2. Acreedores non presupuestarios

3. Acreedores por administración de recursos por

conta doutros entes públicos

4. Administracións Públicas

5 Outros acreedores

IV.Axustes por periodificación

TOTAL XERAL (ABC D):

Excrcicio 2012

123.979,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.467,01

0,00

0,00

0,00

7.467,01

0,00

116.512,98

85.832,21

4.110,27

0,00

26.570,50

0,00

0,00

Excrcicio 2011

206.677,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.002,50

0,00

0,00

0.00

8.002,50

0,00

198.674,63

159.716.53

35.336.74

0,00

3.621,36

0,00

0,00

4.816.147,39 4.934.321,84

Dala de impresión: 27/03/2013Pax.:2 BALRICAL2004



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEITOS

a.) Opcracións Corrcntcs

b.) Outras Opcracións non Finonceiras

1. Total opcracións non financciras (a b)

2. Activos I-'inancciros

3. Pasivos Financciros

RESULTADO PRESUPUESTARIO DO EXERCICIO

AXUSTRS:

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos xcrais

5. Dcsviacións de financianicnto negativas do exercicio

6. Dcsviacións de financ¡amento positivas do exercicio

RESULTADO PRESUPUESTARIO AXUSTADO

DEREITOS 'RECOÑECIDOS

NETOS

1.476.864,96

0,00

1.476.864,96

12.020,24

0.00

1.488.885,20

OBRIGACIÓNSRECOÑECIDAS

NETAS

1.422.317,65

0,00

1.422.317,65

12.020,24

0,00

1.434.337,89

- -■ i

AXUSTES

0,00

0,00

0,00

1 RESULTADO

PRESUPUESTARIO

54.547,31

0,00

t

54.547,31

0,00

0,00

54.547,31

1

i

i

54.547,31

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.: 1 RESPPTOICAL2004

VIGO ZOO-2012

ESTADO DO REMANENTE DE TESOURERÍA

COMPONENTES

!.(+) Fondos líquidos

2. (+) Dcreitos pendentes de cobro

- (+) do Orzamcnto correntc

- (+) de Orzamentos pechados

• (+) de operacións non orzamentarias

- (-) cobros realizados pendentes de aplicación dcfínitiva

3 (-) Obrigas pendentes de pago

- (+) do Orzatnento corrente

- (+) dos Ornamentos pechados



I. Remanente de Tcsoureria Total (1+2-3)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada

IV. Remanente de Tesoureria para Gastos Xcrales (1 - II - III)




IMPORTES11T11 U1V1 UjO

AÑO

10.171,38

4.114,47

0,00

0,00 '

84 506.41

1.325,80

38.147,78

0,00

i

905.755,16

14.285,85

123.979,99

796.061,02

0,00

0,00

796.061,02

AÑO ANTERIOR

10.365,20

6.745,17

0,00

0,00

125.086,40

34.630,13

46.960,60

0,00

i

; .. i

897.776,14

17.11037

206.677,13

708.209,38

0,00

0,00

708.209,38

Data de impresión: 27/03/2013Pax.: 1

MEM205 04

VIGO ZOO - 2012

COBRAMENTOS

Presuposto Corrente

Orzamento Pechado

Reintegros de Pago

Suma

Ingresos Pendentes de aplicación

Movementos internos de tesorería

Outras operacións non presupuestarias

Axuste por diferenzas positivas de redondeo

Total Ingresos

Existencias Iniciáis

TOTAL

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

1.480.847,03 i Orzamento Corrente

12.995,90 Orzamento Pechado

21,64 ' Devolución de ingresos



Data de Creación: 18/01 /2013

PAGAMENTOS

1.493.864,57 Suma

0,00 Pagos Pendentes de aplicación

1,250.798,31 Movementos internos de tesorería

152.236,46 Outras operacións non presupuestarias

0,00 Axuste por diferenzas negativas de redondeo

2.896.899,34 Total Pagos

903.776.14 Existencias Fináis

3.800.675,48 TOTAL

1.349.853,12

125.086,40

2.133,21

1.477.072,73

21.64

1.250.798,31

165.742,15

0,00

2.893.634,83

907.040,65

3.800.675,48

ESTADO DAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

CONTA

! CaixaBancos e contas operativas

Bancos e contas restringidas recaudación

Outras contas

Existencias Iniciáis

1.160,03

916.996,52

0,00

-14.380,41

TOTAL 903.776,14

En Vigo, a Mércores 27 de Marzo de 2013

El Presidente/a,

Total Ingresos

0,00

1.477.223,02

0,00

1.886.283,16

3.363.506,18

El Interventor/a,

Total Gastos

0,00

2.139.624,41

0,00

1.220.617,26

3360.241,67

El Tesorero/a,

Existencias Fináis

1.160,03

254.595,13

0,00

651.285,49

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.: IAARQJCAL2004




CTA. PGCP.

ESTADO DE TESORERÍA

ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERÍA

DESCRIPCIÓNIMPORTES

570101 Caixa

571202 CAIXANOVA 2080-5000-67-3110194172

571203 CAIXANOVA 2080-5000-62-3110267729

575000 Cuenta restringida paaos a justificar

577000 ; CAIXANOVA PF 2080^5000-69-3812924261

TOTAL GRUPO

5790 Formalizacion

5796 ! Cuenta control de nóminas

5797 ! Formalizacion Anticipos Nómina (RETAANT)

5798 Formalizacion ENTREGAS PAGO A JUSTIFICAR

5799 .__. : Cuenta Control PaaosAgnipados _ _

TOTAL GRUPO

2080 5000 3110194172 67

2080 5000 3110267729 62

! TOTAL XERAL

Firman la presente relación en Vigo, a Mércores 27 de Marzo de 2013

El Tesorero/a,

E. INICIÁIS

1.160.03 !876.115,43

40.881,09

6.000,00

0,00 ,

1924.156,55

0.00

-2.942,44

0,00

0.00

\ _^17.437,97 ..

-20.380,41

903.776,14

COBROS

0,00

1.469.835,27

7.387,75

3.153,04

650.000,00

2.130.376,06

8.120.67

609.616,80

14.572,70

21,64

600.798,31

1.233.130,12

3363.506,18

PAGOS

0,00

2.139.624,41 !

0,00

7.867,55

0J)0 .

2.147.491,96

8.120,67

606.674,36

14.572,70

21,64

583,360,34

1.212.749,71

3360.241,67

E. FINÁIS

1.160,03

206.326,29

48.268.84

1.285,49

650.000,00

907.040,65

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

907.040,65

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.: IETES ICAL2004

VIGO ZOOData de Referencia: 31/12/2012

C.ECON. DESCRICIÓN

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS

1^ LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE GASTOSCRÉDITOS ÓRZAMENTARIOS OBRIG.REC.

INICIÁIS MODIFICS. DEFINITIVOS NETAS

PAGAMENTOS %OsobreCRED. %RP sobre OBL.

DEF. REC

i?O

eO.

i

GASTOS DE PERSOAL.

gastos correntes en bens e serv

"gastos financieros.

TRANSFERENCIAS CORRENTES

ACTIVOS FINANCIEROS.

Total Xcn.:

893.839,75

630.739,99

30,00

27.000,00

30.000,00

1.581.609,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

J 893.839,75

630.739.99

30,00

27.000,00

30.000,00

1.581.609,74

788.690,13

610.435,85

0,00

23.191,67

12.020,24

1.434.337,89

547.281,44

0.00

| 23.191,67

12.020,24

1.349.831,48

96,78%

0,00%

85,90%

40,07%

90,69%

89,65%

0,00%

100,00%

100.00%

94,11%

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS

D Pagos Realizados

■ Obls Reconocidas

(H Créditos

Definitivos

100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000

VALORES EN MILES DE EUROS

1000000

Pax.: 1LIQPPTGASVigoCAP

Ib

VIGO ZOO Data de Referencia: 31 /12/2012

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

1

2

3

4

8

Capítulo

GASTOS DE PERSOAL.

GASTOS CORRENTES EN BENS E SI-RV

GASTOS FINANCIEROS.

TRANSFERENCIAS (TORRENTES

ACTIVOS FINANCIEROS.

Total Xen.:

C.Dcfínitivo

893.839,75

630.739,99

30,00

27.000,00

30.000,00

1.581.609,74

RC e Non

Disponible

100.729,50

467.447,02

0,00

2.658,31

0,00

570.834,83

A

788.690,13

I 610.789,98

¡ 0,0023.191,67

12.020,24

| 1.434.692,02

D

788.690,13

610.789,98

0,00 ,

23.191,67

12.020,24

1.434.692,02

O

788.690,13

610.435,85 ]

0,00 ;

23.191,67

12.020,24

1.434.337,89

p

788.690,13

610.435,85

0,00

23.191,67

12.020,24

1.434.337,89

RP

767.338,13

547.281,44

0,00 ]23.191,67 '12.020,24

1.349.831,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PPTO DE GASTOS DEL 2007. EJECUCIÓN POR FASES

oa.

UJQ

(OUJ_J

SI Actual

BRC

DA

DD

■O

□ P

E3RP

CAPÍTULOS PPTO GASTOS

Pax.: 1 SIT002V¡g


C.CONC DESCRIC1ÓN

LIQUIDACIÓN DOORZAMENTO DE INGRESOS

L- LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE INGRESOS

MODIFICACIÓN DE PREVISIÓNS

PREV1SIÓNS

INICIÁIS

MODIFICS. PREVISIÓNS

DEFINITIVAS

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS PARCIAIS

RECAUDACIÓN

NETA

% DR sobre PREV.

DEF

% I sobre DR

3

4

5

8

Tasas, precios públicos y otros ingresos.

Transferencia corrientes.

_J Ingresos patrimoniales.

Activos financieros.

Total Xen.:

373.500,00

1.144 181,64

33.928,10 i30.000,00

1.581.609,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

373.500,00

1 144 181,64

33.928,10

30.000,00

1.581.609,74

319.070,65

1.144 181,64

í 13.612,67

12.020,24

1.488.885^0

319.070,65

1.144.181,64

13 082,54

2.378,99

1.478.713,82

85,43%

100,00% [__

40,12% i40,07%

94,14%

100,00%

100,00%

96,11%

19,79%

9932%

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PPTO DE INGRESOS

DCobros Realizados

■ DRs Reconocidos

® Previsiones Definitivas

200000 400000 600000 800000

VALORES EN MILES DE EUROS

1000000 1200000 1400000

Pax.: ILIQPPTINGVig


Estado de Situación do Orzamento de Ingresos

CAP.

Tasas, precios públicos y otros ingresos.

Transferencia corrientes.

Ingresos patrimoniales.

Activos financieros.Total Xcral:

Prev.Definittva

373.500,00

1.144.181,64 i

33.928,10

30.000,00

1.581.609,74

DR

321.203.86

1.144.181,64

13.612,67

12.020,24

1.491.018,41

DR Anuí.

2.133,21

0,00

0,00

0,00

2.133,21

DR Canc.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Devoluciones de

Ingreso

2.133,21

0,00

i 0,00

0.00

2.133,21

I

321.203,86

1.144.181,64

13.082,54

2.378.99

1.480.847,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PPTO DE INGRESOS. EJECUCIÓN POR FASES

co

O£C

UJ

(fí

a

UJ

35

m Ppto Definitivo

H D Reconocidos

D Anulaciones

D Cancelaciones

0 Cobros

O Dev Ingresos

CAPÍTULOS PPTO INGRESOS

Pax.: 1SlT003Vig



INVESTIMIENTOS DESTINADOS AO USO XERAL

CONTA

200

201

CONTA

109

DESCRIPCIÓN

Terrenos y bienes naturales

Infraestructuras y bienes destinados a uso general

Total Xcral:

PATRIMONIO ENTREGADO AO USO XERAL

DESCRIPCIÓN


SALDO INICIAL

13.804,00

62.071,18

75.875,18

SALDO FINAL

31.589,20

ENTRADAS Ou

DOTACIONES

0,00

0,00

0,00

i

AUMENTOS Ou

TRASPASOS

0,00

0,00

0,00

SAÍDAS Ou

BAIXAS

0.00

! o,oo

0,00

DISMINUCIONES

Ou TRASPASOS

0,00

0,00

0,00

SALDO FINAL

13.804,00

....

62.071,18

75.875,18

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.: 1MEMOS 04

VIGOZOO

-2012

DatadeReferencia:31/12/2012

DatadeCreación:31/12/2012

CONTA

DESCRIPCIÓN

TotalXcrnl:

INMOVILIZACIONESINMATERIALES

SALDOINICIAL

ENTRADASOu

AUMENTOSOu

SAÍDASOu

DOTACIONES

TRASPASOS

BAIXAS

DISMINUCIONES

OuTRASPASOS

SALDOFINAL

Datadeimpresión:27/03/2013

Pax.:

1MEM06

04

VIGO ZOO-2012Data de Referencia: 31/12/2012


INMOVILIZACIONES MATERIAIS

CONTA

221

222

223

224

226

| 227

228

229

282

- ■ ■ -

DESCRIPCIÓN

Construcciones


Maquinaria

Utillaje

Mobiliario

Hquipos para procesos de información



i Amortización acumulada del inmovilizado material

Total Xeral:

SALDO INICIAL

5.167.536,24

81.470,41

237.832,45

17.798,64

86 621,11

33.861,15

46.913,10

179.949,24

1.914.422,19

3.937.560,15

j ENTRADAS Ou! DOTACIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118.614,44

•118.614,44

AUMENTOS Ou

TRASPASOS

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i 0,00

SAÍDAS Ou ¡BAIXOS '<

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DISMINUCIONES

Ou TRASPASOS

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SALDO FINAL

i

5 167.536.24

81.470,41

237.832,45

17.798,64

86.621.11

33.861,15

46.913,10

179.949,24

2033.036,63

3.818.945,71

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.: 1 MEM07 04

VIGOZOO

-2012



CONTA

DESCRIPCIÓN

INVESTIMENTOSGESTIONADAS

SAIDOIN

ICIA

L[ENTRADASOu

AUMENTOSOu

SAÍD

ASOu

DISM

INUC

IONE

S¡SALDOFI

NAL

DOTACIONES

TRASPASOS

BAIXAS

OuTRASPASOS

TolalXcral:


Pax.:

1MEM08

04

VIGOZOO

-2012



¿o

PATRIMONIOPUBLICODOADOITO

CONTA

__

_-

--

-

DESCRIPCIÓN

TotalXcral:

SALDOINICIAL

ENTRADASOu

DOTACIONES

AUMENTOSOu

TRASPASOS

SAÍDASOu

BAIXOS

DISMINUCIONES

OuTRASPASOS

SALDOFINAL


Pax.:

1MEM09

04

VIGOZOO

-2012



V

INVESTIMENTOSFINANCEIROSPERMANENTES

EXERCICIO:2012

CONTA

DESCRIPCIÓN

TotalXcral:

SALDOINICIAL

ENTRADASOu

DOTACIONES

AUMENTOSOu

SAÍDASOu

DISMINUCIONES

SALDOFINAL

TRASPASOS

BAIXAS

OuTRASPASOS


Pax.:

1MEM10A

04


VIGOZOO

-2012

Data

deCreación:31

/12/

2012

PROVISIONESDOINMOVILIZADO

EXERCICIO:2012

rnNTA

DESCRIPCIÓN

SALDOINICIAL

PROVISIÓNPOR

AUMENTOSOu

iSAÍDASOU

DISMINUCIONES

SALDOFINAL

CONTA

DIACKIFUUN

DEPRECIACIÓN

TRASPASOS

BAIXOS

OUTRASPASOS

TotalXeral:

Data

deimpres

ión:

27/03/2013

*«.:

1ME

M10B

_04

2¿



INVESTIMENTOS FINANCEIROS TEMPORAIS

EXERCICIO:201

CONTA

2

542i

DESCRIPCIÓN


Total Xcral:

SALDO INICIAL

0,00

0,00

ENTRADAS Ou

DOTACIONES

12.020,24

12.020,24

AUMENTOS Ou

TRASPASOS

0,00

0,00

SAÍDASOu DISMINUCIONES

HA[XAS Ou TRASPASOS

12.020,24 1

i

12.020,24 '

0,00

0,00

SALDO FINAL

i

o,oo ;

0,00

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.: 1 MEM10C 04

V1GQ ZOO - 2012Data de Referencia: 31/12/2012


PROVISIONES FINANCEIRAS

EXERCICIO:2012

" CONTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS Ou

DOTACIONES

AUMENTOS Ou SAlDASOu DISMINUCIONES1 SALDO FINAL

TRASPASOS BAIXAS '' Ou TRASPASOS >.

Total Xeral:

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.: I MEM10D 04

VIGOZOO

-2012



EXISTENCIAS

EXERCICIO:2012

CONTA

DESCRIPCIÓN

VALORDE

\PROVISIÓNPOR

ADQUISICIÓN

DEPRECIACIÓN

TotalConta:

TotalXernl:


Pax.:

1MEMU

04



FONDOS PROPIOS

CONTA

100

109

120

\-1 129

DESCRIPCIÓN

Patrimonio




Total Xcral:

SALDO INICIA!,

5.546.401,88

-31.589,20

-688.455,32

-98712,65

4.727.644,71

ENTRADAS Ou

DOTACIONES

0,00

0,00

0,00

1.510.169,29

1.510.169,29

AUMENTOS Ou

TRASPASOS

0,00

, 0,00

0,00

98.712,65

98.712,65

SAÍDAS Ou

BAIXAS

0,00

0,00

0,00

1.545.646,60

1.545.646,60

DISMINUCIONES

Ou TRASPASOS !

1

1 0,00

0,00

98.712,65i

0,00

98.712,65

SALDO FINAL

5.546.401,88

-31.589,20

-787.167,97

-35.477,31

4.692.167,40

Data de impresión: 27/03/2013Pax.: 1 MEM13 04

VIGOZOO

-2012



AVALESCONCEDIDOS

CaracterísticasdelAval

Avalesa

1deEnero

AvalesConcedidosen

elAvalesCanceladosen

elAvalesa31

de

Ejercicio

Ejercicio

Diciembre

TotalGeneral:


Pax.:

1MEM14C

04

VIGOZOO

-2012



ESTADODEEVOLUCIÓNESITUACIÓNDOSRECURSOSADMINISTRADOS

PORCONTADOUTROSENTESPÚBLICOS

I.-Desenvolvementodoprocesodexe

stió

ndosre

curs

os^a

dmin

istr

ados

Entee

Concepto

Descrición

Saldo

Inic.Denos.

Pdlcs.Cobro

Dcrcitos

rccofiecidosno

ciercicio

DereitosAnulados

Bruta

Recaudación

Devoluciones

Dereilos

Dcreito»Pendentes

Cancelados

Cobro

Liquida

TotalEnte:

TotalXcral:


Pax.:

1MEM15A

04


VIGQZOO

-2012

Data

deCr

eaci

ón:31/12/2012



II.-Desenvolvementodasdevolucionesderecursos

doutrosentres

públ

icos

En|e-

Descrición

^DevolucionesRecoñecidas

|Devoluciones

PendentesdePago

|co

ncep

to'

Saldo

Inic

ial

Modificación

Sald

or

No

Exercicio

Total

Efectuadas

noa31

/12

Pend

ente

Pago

Inic

ial

facrcicw

[■■■

""

-:

"■

^^^

^~

'""

TotalEnte:

'

TotalXeral:

Data

deimpresión:

27/03/20

13Pa

*1

MEM15B_04

mnn r,nA »nn Data de Referencia: 31/12/2012VIGO LxJKJ - ZU1Z Data de Creación: 31/12/2012

ESTADO DE EVOLUCIÓN E SITUACIÓN DOS RECURSOS ADMINISTRADOS

POR CONTA DOUTROS ENTES PÚBLICOS

III.- Obrigacións derivadas da xestión

Ente e Concepto DescriciónPendente de Pago 1 Pagos Realizados | Pendente de Pago a

Saldo Inicial Modificación* Saldo Recaudación Reintegros Total

Inicial Líquida I

Total Ente:

Total Xcral:

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.: » MEM15C_04


VIGOZOO

-2012

Data

deCr

eaci

ón:31/12/2012



IV.-

Contasco

rren

tesconoutros

entespúblicos

Ente

Denominación

Cargo

Saldo

Inicial

Cargo(Pagos)

TolalCargo

Deudor

Dala

ISaldoaSaldo

Inic

ialAcreedor

Data

(Ingresos)

Tota

lDa

taj~

Deudor

Acre

edor

TotalXeral:


--»

MEM15D_04

37.

VIGOZOO

-2012



OPERACIÓNSNONPRESUPUESTARIASDETESORERÍA

1.-Deudores

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

SALDOA

1DE

XANEIRO

MODIFICACIÓNS

CARGOS

TOTAL

SALDOINICIAL

REALIZADOSEN

DEUDORES

EXERCICIO

ABONOS

REALIZADOSEN

EXERCICIO

DEUDORESPDTE.

COBROEN

31/12

TotalXeral:


Pax.:

1MEMI6A

04



OPERACIÓNS NON OrzamentariaS DE TESORERÍA

2.- Acreedores

CONCEPTO T DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE

XANEIRO

MODIF1CACIÓNS

SALDO INICIAL

ABONOS

REALIZADOS EN

EXERCICIO

TOTAL

ACREEDORES

CARGOS

REALIZADOS EN

EXERCICIO

ACREEDORES

PDTE. PAGO EN

31/12

41600-20090

41905-20309

47510-20001

4760-20030

56100-20060

56101-20070

56103-20100

Total Xeral:



Hacienda Pública,acreedora por I.R.P.F


Retcncións Xudiciais

Retcncións Centráis Sindicáis


35.336,70

0,04

3.621,36

0,00

535,17

0,32

7.467,01

46.960,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.647,85

0,00

102.000,10

37.998,15 ,

1.301,13

271,24

0,00 !

268.218,47 ;

161.984,55

0,04

105.621,46

37.998,15

1.836,30

271,56

7.467,01

315.179,07

157.874,28

0,04

79.050,96

37.998,15

1.836,30

271,56

0,00

277.031¿9

4.110,27

0,00

26.570,50

0,00

0,00

0,00

7.467,01

38.147,78

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.: 1 MEM16B 04



OPERACIÓNS NON OrzamentariaS DE TESORERÍA

3.- Partidas pendentes de aplicación. Ingresos

CONCEPTO DESCRIPCIÓN COBROS PDTES. DE MODIFICACIÓN COBROS TOTAL COBROSAPLICACIÓN A 1 DE i SALDO INICIAL REALIZADOS EN ¡ PDTES

XANEIRO EXERCICIO APLICACIÓN

COBROS

APLICADOS EN

EXERCICIO

COBROS PDTE,

APLIC. EN 31/12

55437 - 30009 i Ingreso Otros Sin Clasificar Pdlc. Aplicación

55599-30010 Reintegros de Pagos a Juslficar

Total Xeral:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,64

21,64

43,28

21,64

21,64^

43,28

21,64

21,64

43,28

0,00

0,00

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.: 1MEM16C 04

VIGOZOO

-2012 ESTADODESITUACIÓNEMOVEMENTOSDASOPERAC1ÓNSNON

PRESUPUESTARIASDETESORERÍA



4.-Partidaspendentesdeap

lica

ción

.Pagos

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

PAGOSPDTES.

MOD1FICACIÓNS

PAGOS

APLICACIÓNA

IDE

SALDOINICIAL

REALIZADOSEN

XANEIRO

EXERC1CIO

TOTALPAGOS

PAGOSAPLICADOS

PACOSPDTES.DE

PDTES.

ENEXERCICIO

APLICACIÓNA

31APLICACIÓN

DEDECEMBRO

TotalXcral:


Pax.:

1MEM16D

04


VIGOZOO

-2012

Data

deCr

eaci

ón:21

/01/

2013

SubvenciónsrecibidasPendentesdeXustificar

Caraclerfetic»

doSubvención

¡ImporteRecibido

ImportePe

nden

tede

TolalSubvencións:



3>

Transferencias e subvencións concedidas significativas

Características da Subvención Dalos IdentilicaCívos do Preceptor Importe

Total transferencias e subvencions

VIGOZOO

-2012



■3*

ESTADODEVALORESRECIBIDOSENDEPÓSITO

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

SALDOA

IDE

XANEIRO

fMODIFICACIÓNS

SALDOINICIAL

DEPÓSITOS

RECIBIDOSEN

EXERCICIO

TOTAL

DEPÓSITOS

RECIBIDOS

DEPÓSITOS

CANCELADOS

!DEPÓSITOS

PENDENTES

DEVOLUCIÓNA

31

DEDECEMBRO

70200

otrosvalores(a

vale

s)

70700

OtrosValores

TOTAL:

49.592,02

7.878.21

0,00

0,00

57.470,23

0,00

0,00

0,00^

0,00

49.592,02

7.878,21

57.470,23

11.967,77

7.878.21

0,00

19.845,98

37.624,25


Pax.:

1MEM18

04

VIGO ZOO - 2012

FONDOS APLICADOS

CADRO DE FINANCIAMENTO

EXERCICIO 2012kxERCICIO 20 ll!

1. Recursos aplicados en operacións de xcslión

a) Redución de existencias de productos terminados

b) Aprovisionamientos

c) Scrvizos exteriores

d) Tributos

c) Gastos de persoal c prestaciones sociais

0 Transferencias e subvencións

g) Gastos flnanceiros

h) Outras perdas de gestión corrente e excepcionais

i) Dotación provisiones de activos circulantes

2. Pagos pendentes de aplicación

3. Gastos amoitizables

4. Adquisiciones c outras altas do inmovilizado

a) Invers. destinadas ao uso xeral

b) Invers. inmateriales

c) Invers. materiais

d) Invers. gestionadas

e) Patrimonio público do suelo

0 Invers. financeira

5. Disminuciones directas de patrimonio

a) En adscripción

b) En cesión

c) Entregado ao uso xeral

6. Cancelación ou traspaso a CP de debedas a LP

a) Empréstitos c outros pasivos

b) Por préstamelos recibidos

c) Outros conceptos

7. Provisiones por riscos c gastos

TOTAL APL1CAC1ÓNS

EXCESO DE OR1XES S/APLICACIÓNS(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)

1.427.032,16

0,00

0,00

615.150,36

0.00

788.690.13

23.191,67

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.427.032,16

83.137,13

1.575.655,00

0,00

0,00

671.214.22

72,80

854.058,35

50.309,63

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.198,00

0,00

0.00

7.198,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.582.853,00

61.778,77

FONDOS OBTIDOS




feXERCICIO 2012EXERCIC1O 2011

1. Recursos procedentes de operacións de xcstión

a) Vendas c prestacions de scrvizos

b) Aumento de existencias de productos terminados

c) Ingresos tributarios

d) Ingresos urbanísticos

e) Transferencias e subvencións

f) Ingresos finaneciros

g) Outros ingresos de xcstión correntc c excepcionais

h) Provisiones aplicadas de activos circulantes

2. Cobros pendentes de aplicación

3. Incrementos directos de patrimonio

a) En adscripción

b) En cesión

4. Debedas a longo prazo

a) Empréstitos e pasivos análogos

b) Préstamelos recibidos

c) Outros conceptos

5. Enajenaciones c outras baixas de inmovilizado

a) Invers. destinadas ao uso xeral

b) Invers. inmateriales

c) linvers. materiais

d) Patrimonio público do suelo

e) Invers. fínaneciras

0,00 6. Cancelación anticipada ou traspaso a curto prazo de

0,00 ' inmovilizados finaneciros

0,00

0.00

1.510.169,29

0,00

0,00

316.288,98

0,00

1.144.181,64

4.179,59

45.519,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.644.631,77

0,00

0,00

356.411,83

0,00

1.271.312,93

8 148,21

8.758,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL ORIXES 1.510.169,29 1.644.631,77

EXCESO DE APLICACIÓNS S/ORIXES

(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.: 1 MEM19A 04




CADRO DE FINANCIAMENTO

EXERCICIO 2012 EXERCICIO 2011

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES

1. Existencias

2. Dcbedores

a) Oraamentarios

b) Non orzamentarios

c) Por administración de recursos doutros entes

d) Variación de provisiones

3. Acredores

a) Orzamentarios

b) Non orzamenlarios

c) Por administración de recursos doutros entes

4. Investimentos fínaneciros temperáis

5. Empréstitos c outras débedas a curto prazo

a) Empréstitos e outras emisións

b) Préstamos recibidos e outros conceptos

6. Outras contas non bancarías

7. Tesourería

a) Caixa

b) Bancos c instiluctóns de crédito

8) Axustes por periodifícación

2.824,52 123.229.51

73.884,32

8.812,82

223.483,77

4.142,04

TOTAL

3.264,51

85.961,65 2.824,52 227.62531

42.617,53

165.847,04

TOTAL VARIACIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE 83.137,136L778,77

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.: 1MEM19B 04



Modificacións de crédito

APLICACIÓNPRESUPUESTARIA

DESCR1CIÓN

3390 2100000 ACTUACIONS NO C(IAN DO VIG

3390 2120001 SUBMINISTRACION, ADECENTA

3390 2120002 OBRAS REPARAC1ONS E MANTE

3390 2210400 VESTIARIO

3390 2240000 PRIMAS DE SEGUROS

3390 2270000 CONTRATO EMPRESA LIMPEZA

EXERCICIO CORRENTE

ORZAMENTO DE GASTOS

CRÉDITOS SUPLEMENTOS DE I AMPLIAClÓNsW I TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOEXTRAORD. CRÉDITO CRÉDITO

POSITIVAS NEGATIVAS

INCORPORAC

REMANENTES DE

CRÉDITO

CRÉDITOSXERADOS

INGRESOS

BAIXAS POR

ANULACIÓN

AXUSTES POR

PRORROGA

0,00,

0,00

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.000.00

7.000,00

9.156,52

32.15632

16.156,52

4.000,00

12.000,00

0.00

0,00

0,00

32.156,52

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 I

0,00

0,00

0,00

TOTAL

MODIFICACIONES

-16.156,52

-4.000,00

-12.000,00

16.000,00

7.000,00

9.156,52

0,00

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.: 1MEM201A1 04

I

ZOO - 2012Data de Referencia: 31/12/2012


Remanentes de crédito

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRICIÓN

3390 1300000

3390 1300100

3390 1300201

3390 1300200

3390 1310000

3390 1370000

3390 1410000

3390 1600000

3390 1620000

3390 1620400

3390 1620500

3390 2030000

3390 2040000

3390 2090000

3390 2100000

3390 2120002

3390 2120000

3390 2120002

3390 2120001

3390 2130000

3390 2140000

EXERCICIO CORRENTE

ORZAMENTO DE GASTOS

REMANENTES COMPROMETIDOS

INCORPORABLES NONt re

REMANENTES NON COMPROMETIDOS

INCORPORABLES ÑONre

RETRIBUC1ONS BÁSICAS Ó PERSOAL

MORAS EXTRAORDINARIAS

OTRAS REMUNERACIONES

RECARGO HORAS FESTIVAS

RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL

PLAN DE PENSIÓNS

INDEMNIZACIÓN SENTENCIAS JUDICIALES

SEGUR1DADE SOCIAL

FORMCION Y PERFECCIONAMIENTO

FONDO SOCIAL

SEGUROS

ALUGUER MAQUINARIA

ALUGUER MATERIAL TRANSPORTE

PATENTES Y MARCAS

ACTUACIONS NO CHAN DO VIGO-ZOO OBRADOIRO E

OBRAS REPARACIONS E MANTEMENTO OBRADOIRO

MANTEMENTO DE EDIFICIOS E CONSTRUCCIONS

OBRAS REPARACIONS E MANTEMENTO

SUBM1NISTRAC1ON, ADECENTAMENTO XARDI

MANTEMENTO MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERR

MANTEMENTO MATERIAL TRANSPORTE

Data de impresión: 27/03/2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D«w ■ 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.333,20

434,57

0,00

7.732,37

-0,44

13000,00

-2.708.06

-8.090,91

1.000,00

366,41

4.597,12

309,84

-209,00

0,00

21.477,90

-32.370,05

-4.128,09

0,00

1.119.35

785,27

-1.403,10

0,00

0.00 '

10.485,36

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

6,60 '

0,00

0.00

0.00

24.000,00

0.00

0,00

0,00

MEM20IA2 04

VIGO ZX)O - 2012Dala de Referencia: 31/12/2012

Dala de Creación: 18/01/2013

EXERCICIO CORRENTE

ORZAMENTO DE GASTOS

Remanentes de

APLICACIÓN

crédito

"descrición

PRESUPUESTARIA

3390 2200001

3390 2200000

3390 2200101

3390 2200100

3390 2200200

3390 2210300

3390 2210400

3390 2210500

3390 2210502

3390 2210501

3390 2210503

3390 2210601

3390 2210600

3390 2211000

3390 2219901

3390 2219900

3390 2220000

3390 2220001

339O222OIOO

3390 2230000

3390 2240000

MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE EDUCAC

MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO

MATERIAL DIDÁCTICO

PRENSA REVISTAS PUBL1CACIONS

MATERIAL INFORMÁTICO

COMBUSTIBLES E CARBURANTES

VESTIARIO

PIENSOS DE ANIMALES

FRUTAS ANIMALES

CARNE EQUINA ANIMALES

! OTROS ALIMENTOS

MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO

FERRAMENTAS E OUTRO MATERIAL

MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL

TELÉFONOS

TELEFONOS MOBILES

POSTÁIS

TRANSPORTES

PRIMAS DE SEGUROS


INCORPORABLESivr-n

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 ¡1

0,00 !

0,00

0,00 :

í o.oo

ÑON

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00


INCORPORABLES

600,00

• 148,14

4.711,42

-818,16

1.702,20

-857,94

13.225.37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.776,75

1.185,84

4.892,29

-4.145,93

-1.119,62

0,00

117,34

688,00

13.581,20

. . .

NON

0,00 i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.856,00

-2.054,29

-4.679,91

-7.324,44 ,

1.367,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167,61

0,00

0,00

' °'00

MEM201A2 04Data de impresión: 27/03/2013





DKSCR1C1ÓN

3390 2250000

3390 2260100

3390 2260200

3390 2260300

3390 2260400

3390 2269900

3390 2269901

3390 2270000

j 3390 2270100

3390 2270600

3390 2279901

3390 2279900

3390 2279915

3390 2279919

3390 2279916

3390 2279911

3390 2279907

3390 2279904

3390 2279903

3390 2279918

3390 2279908

EXERCICIO CORRENTE

ORZAMENTO DE GASTOS


INCORPORABLES NON■" re


INCORPORABLES NONre

tributos

atencions protocolarias

publ1c1dade i; propaganda

publicación anuncios diarios oficiales

gastos xuridicos i: notaríais

outros gastos

actividades programa educativo

contrato empresa limpeza vigo-zoo

seguridad nocturna

estudios y trabajos técnicos

servicio reptilario

servicio de taquilla

analítica laboratorio

analíticas y servicios técnicos laboratorio

asistencia técnica veterianar1a

mantemento ordenadores

servicio gestoría

RESIDUOS ORGÁNICOS

MANTEMENTO NOCTURAMA

SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORÁIS

MANTEMENTO TAQUILLA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,77

0,00

0,00

104,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.:3

500,00

2.379,12

2.000,00 !

-281,40

500,00

-2.709,45

-26.716,66

9.650,72

0,00

0,00

7.527,48

0,00

-748,82

-744,00

8.000,00

-660,72

-212,16

3.202,93

-14.374,76

-3.779,54

-191,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.295.79 |

4.000,00

0,00

■941,81

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 ¡

MEM201A2 04

VIGO ZOO -2012Data de Referencia: 31/12/2012


EXERCICIO CORRENTE

ORZAMENTO DE GASTOS



DESCRICIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NON COMPROMETIDOS

INCORPORADLES

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NON

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

354,13

INCORPORABLES

-2.000,83

-98,02

-1.750,62

600,00

12,00

198,62

-48,08

600,00

1.399,60

0,00

-1.157,14

-272,40

0,00

3.808,33

¡ 17.979,76

113.695,59

NON

0,00

0,00

0,00

0,00 ¡

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.013,40

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

33.222,13

3390 2279906

3390 2279912

3390 2279902

3390 2279913

3390 2279914

3390 2279910

3390 2279909

3390 2279905

3390 2302000

3390 2312000

3390 2330001

3390 2330000

3390 3590000

3390 4810000

3390 8300000

RESIDUOS INORGÁNICOS

MANTEMENTO AIRE ACONDICIONADO

SERVICIO COORDINADOR EDUCACIÓN

MANTENIMIENTO OXISENO

MATENIM1ENTO PAXINA WEB

MANTEMENTO DE EXTINTORES

MANTENIMIENTO ASCENSOR

RESIDUOS CITOLOXICOS

AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL

LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO

ASISTENCIAS TRIBUNALES

OUTRAS INNDENNIZACIONS POR RAZÓN DE SERV1CI

GASTOS FINANCIEROS

PREMIOS, BECAS, ESTUDIOS E 1NVESTIGAC

ANTICIPOS PERSOAL

TOTAL

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.: 4MEM201A2 04

VIGOZOO

-2012

DatadeReferencia:

3i/12/2012

DatadeCreación:

18/01/2013

EXERCICIOCORRENTE

ORZAMENTODEGASTOS

Proxectosdegasto

CÓDIGOPROXECTO/

DENOMINACIÓN

ANODEINICIO

DURACIÓN

CASTOPREVISTO

GASTO

OBRIGACIÓNSRECOÑECIDAS

COMPROMETIDO

AIDEXANEIRO

ENLEXERCICI

TOTAL

GASTOPENDENTEDE

1REALIZAR


Pax.:

1MEM201A3

04


VIGOZOO

-2012

Data

deCreación:

18/01/2013

EXERCICIOCORRENTE

ORZAMENTODEGASTOS

Acreedoresporoperaciónspendentesdeaplicaraorzamento

t

—-

DESCRICIÓN

PART

IDAPRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGO

.,

MEM201A4

04

Data

deim

presión:

27/03/

2013

Pax-

'

VIGOZOO

-2012


DatadeCreación:

18/01/2013

EXERCICIOCORRENTE

ORZAMENTODEINGRESOS

Procesodexestión:

DereitosAnulados

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRICIÓN

ANULACIÓNDE

LIQUIDACIÓNS

APRAZAMENTOE

FRACCIONAMENTO

DEVOLUCIÓNSDE

INGRESOS

39905

REGULA.INGR.PUBL.EXTER1OR

TOTAL

0,00

0.00

0.00

0,00

2.133,21

2.133,21

TOTALDEREITOS

ANULADOS 2.133,21

2.133,21


Pax.:

1MEM201B1ANU

04

VIGOZOO

-2012


DatadeCreación:

18/01/2013

EXERCICIOCORRENTE

ORZAMENTODEINGRESOS

Procesodexestión:

DereitosCancelados

APLICACIÓN

DESCRICION

PRESUPUESTARIA

COBROSEN

ESPECIE

INSOLVENCIAS

OUTRASCAUSAS

TOTALDEREITOS

CANCELADOS

TOTAL


Pax.:

1MEM201B1CAN

04



EXERCICIO CORRENTE

ORZAMENTO DE INGRESOS

PROCESO DE XESTIÓN: RECADACIÓN NETA

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCR1CIÓN RECADACIÓN TOTAL DEVOLUCIÓNS DE RECADACIÓN NETAINGRESO

34600

39905

40000

52000

55000

55001

55909

83000

TOTAL

Precios Públicos entradas Zoo

RE-GULA. 1NGR. PUBL.EXTERIOR

SUBVENCIÓN MUNICIPAL

XUROS DE DEPÓSITOS

CANON CONCESIONARIA SERAGUA-FCC

CONCESIÓN DE CEM1TERIOS

OUTRAS CONCESIONS

REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PERSOAL

316.288,98

4.914.88

1 144 181.64

4.179,59

1.381,23

7,521,72

0,00

2.378,99

1.480.847.03

0,00

2.133,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.133,21

316.288,98

2.781,67

1.144.181.64

4.179,59

1.381,23

7.521,72

0,00

2.378,99

1.478.713,82

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.: 1 MEM201BINETO 04

VIGOZOO

-2012

EXERCICIOCORRENTE

ORZAMENTÓDEINGRESOS



DEVOLUCIONSDEINGRESO

APLICACIÓN

;DESCRICION

PRESUPUESTARIA

PENDENTEDE

MOD1FICACIONSAL

RECONECIDAS

TOTAL

PAGOAlDE

SALDOINICIAL

INOEXERCICIO

DEVOLUCIONS

XANEIRO

ANULLACIONS

RECOÑECIDAS

39905

TOTAL:

RI-GULA.INOR.PUBL.l-XTERIOR

0,00

0,00

0,00

0,00

2.133,21

2.133,21

2.133,21

2.133.21

PRESCRIPCIONES

PAGADASNO

EXERCICIO

0,00

0,00

2.133,21

2.133,21

PENDENTESDE

PAGOA

31DE

DECEMBRO 0,00

0,00


Pax.:

IMEM201B2

04



EXERCICIO CORRENTE

OR7AMF.NTO DE INGRESOS

COMPROMISOS DE INGRESO


34600

39905

40000

52000

55000

55001

55909

83000

DESCRIC1ON

Precios Públicos entradas Zoo

REGULA. INGR. PUBL.EXTER1OR

SUBVENCIÓN MUNICIPAL

XUROS DE DEPÓSITOS

CANON CONCESIONARIA SERAGUA-FCC

CONCESIÓN DE CEMITERIOS

OUTRAS CONCESIONS

REINTEGRO DE ANTICIPOS rjETERSOAL^

TOTAL

COMPROMISOS CONCERTADOS

INCORPORADOS NOK:

DE PPTO.

PECHADOS |

0,00

0,00,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(ERCICIO 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

:

0,00

0,00 ¡0,00

0,00

0,00:

0,00

0,00

0,00

COMPROMISOS

REALIZADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPROMISOS

PENDENTES DE

RKAI IZAR A 31 DE

DECEMBRO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


MEM201B3 04

VIGOZOO

-2012



EXERCICIOSPECHADOS

3.8OBRIGASDEORZAMENTOSPECHADOS

EXERCICIO

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÁR1A

3390

6220000

3390

6290000

TOTALANO:

1999

DESCRICIÓN

OBRIGAS

PENDENTESDE

PAGONO

1DE

XANLIRO

MODIFICACIÓNS

SALDOINICIALE

ANULACIONES

EDIFICIOSYOTRASCONSTRUCCIONES

COMPRADEANIMALES

9.298,79

11.851,96

21.150,75

-9.298,79

-H.J51.96

-21.150,75

TOTALOBRIGAS

PRESCRIPCIONES

PAGOS

REALIZADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OBRIGAS

PENDENTESDE

PAGONO

31DE

DECEMBRO 0,00

0,00

0,00


Pax.:

1MEM202A

04



EXERCICIOS PECHADOS

3.8 ORttir.AS DE ORZAMENTOS PECHADOS

EXERC1CIO

APLICACIÓPRESSUPOSTÁRIA

2002

DESCRICIÓN

3390 2300000

3390 2330000

TOTAL ANO:

AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS

OUTRAS INNDENNIZACIONS POR RAZÓN DE SERVIC1

OBRIGAS

PENDENTES DE

PAGO NO 1 DE

XANEIRO

2.306,70

302,19

MOD1FICACIÓNSSALDO INICIAL E

ANULACIONES

-2.306,70

-302,19

TOTAL OBRIGAS

0,00

0,00

PRESCRIPCIONES

0,00

0,00

PAGOS

REALIZADOS

2.608,89 -2.608,89 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

OBRIGAS

PENDENTES DE

PAGO NO 31 DE

DECEMBRO

0,00

0.00

ooHfi(\ I

0,00

Data de impresión: 27/03/2013Pax.:2

MEM202A 04

VIGO ZOO - 2012



EXERCICIOS PECHADOS

3,8 ORRICAS DE ORZAMENTOS PECHADOS

EXERCICIO

^APLICACIÓPRESSUPOSTÁR1A

2003

3390 1610500

3390 2230000

3390 2260201

3390 2300000

3390 2330000

3390 2330001

TOTAL ANO:

DESCRICIÓN

PLAN DE PENS1ONS

TRANSPORTES

PUBLICACIÓN ANUNCIOS

AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS

OUTRAS INNDENNIZACIONS POR RAZÓN DE SERVICI

AXUDAS DE CUSTO POR ASISTENCIA TR1B

OBRICAS

PENDENTES DE

PAGO NO 1 DE

XANEIRO

7l9,72835,87

525,80

100,73

10,00

385,56

2.677,68

MODIFICAC1ÓNSSALDO INICIAL E

ANULACIONES

-819.72

-35.87

0,00

-100,73

-10.00

-385,56

-1.351,88

TOTAL OBRIGAS

0,00

800,00

525,80

0,00

0,00

0,00

1.32530

PRESCRIPCIONES PAGOS

REALIZADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OBRIGAS

PENDENTES DE

PAGO NO 31 DE

DECEMBRO

Too800,00

525,80

0,00

0,00

0,00

1.325,80


MEM202A 04



EXERCICIOS PECHADOS

3.8 ORRTfíAS DE ORZAMENTOS PECHADOS

EXERCICIO

1 APLICACIÓPRESSUPOSTÁRIA

2008

DESCRICIÓN OBR1GAS

PENDENTES DE

PAGO NO 1 DE

XANEIRO

MODIFICAC1ÓNS

SALDO INICIAL E

ANULACIONES

3390 2200100

3390 2279906

3390 6290000

TOTAL ANO:

PRENSA REVISTAS PUBUCACIONS

ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS

COMPRA DE ANIMALES

248,56

2.789,75

1.120,00

4.15831

-248,56

-2.789,75

-1.120.00

-4.15831

TOTAL OBRIGAS PRESCRIPCIONES PAGOS

REALIZADOS

OBRIGAS

PENDENTES DE

PAGO NO 3! DE

DECEMBRO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


MEM202A 04



EXERCICIOS PECHADOS

3.8 ORRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS

EXERCICIO

APLICAC1Ó

PRESSUPOSTÁRIA

2009

DESCRJCIÓN

3390 1510000 GRAT1FICACIONS Ó PERSOAL,

3390 2120002 i OBRAS REPARACIONS E MANTEMENTO OBRADOIRO

TOTAL ANO:

OBRIGAS MODIFICACIÓNS

PENDENTES DE SALDO INICIAL E

PAGONO1DE ANULACIONES

XANF.IRO

3.764,50

270,00

4.03430

-3.764.50

-270,00

-4.03430


REALIZADOS

OBRIGAS

PENDENTES DE

PAGO NO 31 DE

DECEMBRO

0,00 0.00 0,00 0,00


MEM202A 04

VIGO ZOO - 2012



EXERCICIOS PECHADOS

3.8 ORttinAS DE ORZAMENTOS PECHADOS

EXERCICIO

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÁRIA

3390 1600000

3390 1620400

3390 2120000

3390 2120002

3390 2130000

3390 2140000

3390 2200000

3390 2200101

3390 2210300

3390 2210400

3390 2210500

3390 2210501

3390 2210502

3390 2210503

3390 2219901

3390 2220000

3390 2220100

3390 2230000

3390 2240000

3390 2270000

3390 2270100

3390 2279900

3390 2279902

3390 2279903

3390 2279906

3390 2279907

3390 2279911

3390 2279913

3390 2279915

3390 6230000

2011

DESCRIC1ÓN OBRIGAS

PENDENTES DE

PAGO NO 1 DE

XANEIRO

MODIFICACIÓN*

SALDO INICIAL E

, ANULACIONES

SEGURIDADE SOCIAL

FONDO SOCIAL

MANTEMENTO DE EDIFICIOS E CONSTRUCCIONS

OBRAS REPARACIONS E MANTEMENTO OBRADOIRO

MANTEMENTO MAQUINARIA INSTALACIONS E FERR

MANTEMENTO MATERIAL TRANSPORTE

MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO

MATERIAL DIDÁCTICO

COMBUSTIBLES E CARBURANTES

VESTIARIO

PIENSOS DE ANIMALES

CARNE EQUINA ANIMALES

FRUTAS ANIMALES

OTROS ALIMENTOS

FERRAMENTAS E OUTRO MATERIAL

TELÉFONOS

POSTÁIS

TRANSPORTES

PRIMAS DE SEGUROS

CONTRATO EMPRESA LIMPEZA V1GO-ZOO

SEGURIDAD NOCTURNA

SERVICIO DE TAQUILLA

SERVICIO COORDINADOR EDUCACIÓN

MANTEMENTO NOCTURAMA

RESIDUOS INORGÁNICOS

SERVICIO GESTORÍA

MANTEMENTO ORDENADORES

MANTENIMIENTO OXISENO

ANALÍTICA LABORATORIO

ADQUISICIÓN DE LAVADORA

16.826,00

5.988,00

1.510,40

1.973,20

3.304,00

278,74

208,62

73,46

400,00

11.537,16

2.100,00

928,94

1.957,29

774,82

3.202,60

1.128,12

20,41

518,40

6.801,07

31253,25

14.415,66

8.340,94

1.666,67

1.368,80

70,80

374,34

169,18

613,31

84,22

7.198,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


REALIZADOS

OBRIGAS

PENDENTES DE

PAGO NO 31 DE

DECEMBRO

16.826,00

5.988,00

1.510,40

1.973,20

3.304.00

278,74

208,62

73,46

400,00

11.537.16

2.100,00

928,94

1.957,29

774.82

3.202,60

1.128,12

20,41

518,40

6.801,07

31.253,25

14.415,66

8.340,94

1.666,67

1.368,80

70,80

374.34

169,18

613,31

84,22

7.198,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.826,00

5.988,00

1.510,40

1.973,20

3.304,00

278,74

208,62

73,46

400,00

11.537,16

2.100.00

928.94

1.957,29

774,82

3.202,60

I 128,12

20,41

518,40

6.801,07

31.253,25

14.415,66

8.340,94

1.666,67

1.368,80

70,80

374,34

169,18

613,31

84,22

7.198,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MEM202A 04

VIGO ZOO - 2012



¡T?

EXERCICIOS PECHADOS

3.8 QKmnAS DE ORZAMENTOS PECHADOS

EXERCICIO

APLICACIÓPRESSUPOSTÁRIA

2011

DESCR1CIÓN

TOTAL ANO:

TOTAL

OBRtGAS MODIFICACIÓNS

PENDENTES DE SALDO INICIAL E

PACO NO 1 DE ANULACIONES

XANEIRO

125.086,40

159.716,53

0,00

-33.30433


REALIZADOS

125.086,40

126.412,20

0,00

0,00

125.086,40

125.086,40

OBRIGAS

PENDENTES DE

PAGO NO 31 DE

DECEMBRO

0,00

1325,80

Data de impresióo: 27/03/2013Pax.:7

MEM202A 04

VIGQ ZOO - 2012Data de Referencia: 31/12/2012


EXERCICIOS PECHADOS

T. DEREITOS A COBRAR DE ORZAMENTOS PECHADOS

EXERCICIO


2007

DESCRICIÓN PENDENTES DE COBRO

A 1 DE XANE1RO

149,03

149.03i

MODIFICAC1ÓNS

SALDO INICIAL

0,00

0,00

DEREITOS ANULADOS

ANULACIÓN DE

LIQUIDACIONES

0,00

0,00

ADIAMENTO E

FRACCIONAMIENTO

0,00

0,00

TOTAL DEREITOS

ANULADOS

0,00

1. -

55002 CONCESIÓN TENDA DE REGALOS

TOTAK ANO:

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.: 1MEM202B1 04



EXERCICIOS PECHADOS

I. PERRITOS A COBRAR DE ORZAMENTOS PECHADOS

EXERCICIO

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

2008

DESCRICIÓN PENDENTES DE COBRO

A 1 DE XANE1RO

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

DEREITOS ANULADOS TOTAL DEREITOS

ANULADOS

ANULACIÓN DE

LIQUIDACIONES

ADIAMENTO E

FRACCIONAMIENTO

55001

TOTAL ANO:

CONCESIÓN CEMENTERIO 71,24

71,24

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.:2 MEM202B1 04



EXERCICIOS PECHADOS

I. DEREITOS A COBRAR DE ORZAMENTOS PECHADOS

EXERCICIO

! APLICACIÓN' PRESUPUESTARIA

2009

DESCR1CIÓN PENDENTES DE COBRO

A 1 DE XANEIRO

MODIFICACIÓNS

SALDO INICIAL

DEREITOS ANULADOS TOTAL DEREITOS

ANULADOS

ANULACIÓN DELIQUIDACIONES

ADIAMENTO E

FRACCIONAMIENTO

55001

83000

CONCESIÓN CEMENTERIO

REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PERSOAL

TOTAL ANO:

20,00

1,32

2132

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.:3MEM202B1 04

yiGOZOO-2012DatadeReferencia:31/12/2012


EXERCICIOSPECHADOS

I.HFREITOSACOBRARDEQRZAMENTQSPECHADOS

EXERCICIO

rAPLICACIÓNPRESUPUESTARIA

2010

DESCRICIÓN

55000

83000

CANONCONCUSIONARIASl-RAGUA-FCC

REINTEGRODKANTICIPOSDEPERSOAL

PENDENTESDECOBROMODIF1CACIÓNSAIDEXANEIROSALDOINICIAL

DEREITOSANULADOS

ANULACIÓNDEADIAMENTOE

LIQUIDACIONESFRACCIONAMIENTO

TOTALDEREITOS

ANULADOS

743,85

5.759,73

TOTALANO:6.503,58

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

Datadeimpresión:27/03/2013Pax.:4

MEM202B104

VTGOtZOQ-2012

EXERCICIO

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

2011



EXERCICIOSPECHADOS

I.DEREITOSACOBRARDEORZAMENTOSPECHADOS

DESCRICIÓN

REINTEGRODEANTICIPOSDEPERSOAI.

PENDENTESDECOBRO

A1DEXANEIRO

10.365,20

10.365,20

17.110,37

MODIFICACIÓNS

SALDOINICIAL 0,00

0,00

0,00

DEREITOSANULADOS

ANULACIÓNDE

1ADIAMENTOE

LIQUIDACIONES

FRACCIONAMIENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALDEREITOS

ANULADOS

0.00

0,00

0,00


Pax.:5

MEM202Bl_04

VIGO.ZOO-2012Data de Referencia: 31/12/2012


EXERCICIOS PECHADOS

II. PERRITOS A COBRAR DE ORZAMENTOS PECHADOS

EXERCICIO

[ AplicaciónPresupuestaría

2007

Descrkión Drels CanceMats Total Dercitos

Cancelados

Cobros en Especie Insolvencias Prescripciones Outras Causas

Recaudación Pendentes de Cobro a

31 de Decembro

55002 CONCESIÓN TENDA DE REGALOS

TOTAL ANO:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

149.03

149,03

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.: 1MEM202B2 04

VICO ZOO-2012Data de Referencia: 31/12/2012


EXERCICIOS PECHADOS

II. DEREITOS A COBRAR DE ORZAMENTOS PECHADOS

EXERCICIO

Aplicación

Presupuestaria

2008

Dcscrición Drets CanccMals Total Dercitos

Cancelados


31 de Decembro

Cobros en Especie Insolvencias Prescripciones Oulras Causas

55001 | CONCESIÓN CEMENTERIO

TOTAL ANO:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.24

71,24




EXERCICIOS PECHADOS

EXERCICIO

Aplicación

Presupuestaria

55001

83000r "

II.

2009

Dcscrición

CONCESIÓN CEMENTERIO

REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PERSOAI,

TOTAL ANO:

DEREITOS A

—

Cobros en Especie

0.00

0,00

0,00

COBRAR DE ORZAMENTOS PECHADOS

Drets CanceMats

i

Insolvencias Prescripciones Outras Causas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Dereitos

Cancelados

0.00

0,00

0,00

Recaudación

0,00

1,32

U2

Pendentes de Cobro a

31 de Decembro

20.00

0.00

20,00


VIGO.ZOO - 2012

EXERCICIOS PECHADOS

H. PERRITOS A COBRAR DE ORZAMENTOS PECHADOS

EXERCICIO

Aplicación

Presupuestaría

2010

Dcscríción Drets Cancel'lats

Cobros en Especie Insolvencias Prescripciones Outras Causas

Total Dereitos

Cancelados




31 de Deccmbro

55000

83000

I CANON CONCESIONARIA SERAGUA-FCC

| REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PERSOAL

i TOTAL ANO:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 ;

0,00 !

0,00

0,00

5.634,50

5.634,50

743,85

125,23

869,08


VIGO ZOO-2011

EXERCICIO 2011

Aplicación

Presupuestaria

Descrición

EXERCICIOS PECHADOS

II. PERRITOS A COBRAR DE ORZAMENTOS PECHADOS

Drets CanccMats

Cobros en Especie Insolvencias | Prescripciones Outras Causas

Total Dercitos

Cancelados




31 de Dccembro

83000 REINTEGRO DF. ANTICIPOS DE PERSOAl.

TOTAL ANO:

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 7.360,08

0,00 7.360,08

0,00, 12.995,90

3.005,12

3.005,12

4.114,47




EXERCICIOS PECHADOS

Variación de resultados presupuestarios de exercicios anteriores.

Total Variación Dcrcitos Total Variación

Obrigaciáns

Variación de resultados

presupuestarios de

exercicios anteriores.

- a) Operacións correntes

- b) Outras operacións non finaneciras

Operacións non financeiras (a b)

' Activos financeiros

■ Pasivos Financeiros

TOTAI

4

"...i.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.033.58

-22.270,75

-33.304,33

0,00

0,00

-33.304,33

11.033,58

22.270,75

33.304,33

0,00

0,00

3330433

Data de impresión: 27/03/2013 Pax.: 1MEM202C 04

VIGOZOO

-2012



EXERCICIOSPOSTERIORES

COMPROMISOSDEGASTOCONCARGOAORZAMENTOSDEEXERCICIOSPOSTERIORES

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRICION

ANO

2013

33902210500

PIENSOSDEANIMALES

TOTAL

COMPROMISOSDEGASTOSADQUIRIDOSCONCARGOAoORZAMENTODOEXERCICIO

ANO

2014

iAN

O^20

15ANO

2016

^ANOSSUCESIVOS

___J

_Jo.

oo0,

00!

o.oo

13.072,00

0,00

0,00

0,00

0,00


MEM203A

04

VIGOZOO

-2012



EXERCICIOSPOSTERIORES

COMPROMISOSDEINGRESOCONCARGOAORZAMENTOSDEEXERCICIOS

POSTERIORES

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

Destrición

COMPROMISOSDEINGRESOCONCERTADOSIMPUTABLESALEJERCICIO

AÑO

2013

AÑO

2014

'AÑO

2015

AÑO

2016

AfiosSu

cesi

vos

TotalXen.:


Pax.:

1MEM203B

04

VTGOZOO-2012


DatadeCreación:

18/01/2013

GASTOSCONFTNANCIAMENTO

AFECTADO

DESVIACIÓNSDEFINANCIAMENTO

CÓDIGODEGASTO

;DESCRICIÓN

DESVIACIÓNSDOEXERCIC1O

POSITIVAS

!NEGATIVAS

DESVIACIÓNSACUMULADAS

"positivas

Inegativas


Pax-

:l

MEM2041

04

VIGOZOO

-2012


DatadeCreación:

18/01/2013

flASTOSCONFINANCIAMENTOAFECTADO

INFORMACIÓNDECADAUNIDADEDEGASTO

IDENTIFICACIÓNDOGASTO

A)DATOSXERAISIDENTIFICATIVOS

DATAINICIO

DURACIÓN

COEFICIENTEFINANCIAMENTOTOTAL

APLICACIÓN»PRESUPUESTARIAS

Castos

Ingresos

AXENTESFINANCIADORES

XESTIÓNDOGASTO

ANO

GASTOPREVISTO

GASTO

COMPROMETIDO

XESTIÓNDOSINGRESOSAFECTADOS

ANO

INGRESOS

PREVISTOS

INGRESOS

!COMPROMETIDOS

OBRIGACIÓNS

RECOÑECIDAS

DEREITOS

RECOÑECIDOS

GASTOPENDENTE

INGRESOS

PENDENTES


Pax.:

1MEM2042

04

Datade

Referencia:31

/12/2012

VIGOZOO-2012

Data

deCr

eaci

ón:

18/01/2013

BASTOSCONFÍNANCIAMENTOAFECTADO


''TOTA

I.INFORMEDESVIA

CIÓNSPOSITIIAS

TOTA

I.INFORMEDESl

IACIÓNSNEGA

TIl'AS

Data

deim

presión:

27/03/20

13Pax"

2MEM2042

04

VIGOZOO-2012


DatadeCreación:

18/01/2013

GASTOSCONFINANCIAMENTOAFECTADO


IDENTIFICACIÓNAXENTE

ANO

INGRESOS

PREVISTOS

DEREITOS

RECONECIDOS

COEFICIENTE

FINANCIAMENTO

DESVIACIÓNSDEFINANCIAMENTO

DOEXERCICICT

[ACUMULADAS

TOTALDESVIACIÓNSPOSITIVAS

TOTALDESVIACIÓNSNEGATIVAS

TOTALINFORMEDESVIACIÓNSPOSITIVAS

TOTALINFORMEDESVIACIÓNSNEGATIVAS


Pax.:

1MEM2043

04

VIGO ZOO - 2012

Data de Referencia. 31/12/2012


SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE =

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL

REMANENTE DE TESORERÍA =

De Prtsunuwlo» Cerrados:

REALIZACIÓN DE PAGOS =

REALIZACIÓN DE COBROS =

S ECONÓMICOS

54.547,31

297.355

54.M7.31

796.061,02

!25j)86,40

126.412,20

12.995,90

17.110.37

0,18

= 0,07

= 0,99

= 0,76

Resultado presupuestario ajustado /

Núm. Habitantes

Resultado presupuestario ajustado /

Remanente Tesorería para Gtos.Grales.

Pagos /

S.LObligaciones (+ - Modifs. y Anuí.)

Cobros /

S.l.Derechos (+ - Modifs. y Anuí.)

C) INDICADORES DE GESTIÓN

3390 Prestación de servicio Vigo Zoo

COSTE POR HABITANTE =

NIVEL DE AUTOFINANCIAC1ÓN =

COSTE UNITARIO =

EFICACIA PRESUPUESTARIA =

EMPLEADOS POR HABITANTE =

EFICACIA OPERATIVA =

ACTUACIONES POR HABITANTE =

1.422.317,65

297.355

3^6.288,98

1.422.317,65

1.422.317,65

97.301,00

1.422.317,65

f.523.646,64

29,00

297J55

97.301,00

105.000,00

97.301,00

297.355

= 4,78

= 0,22

= 14,62

= 0,93

= 0,00


Núm. Habitantes

Rendimiento del servicio /

Coste del servicio


Núm. Prestaciones realizadas


Coste estimado del servicio

Núm. Empleados del servicio /

Núm. Habitantes

= 0,93

= 0,33


Núm. Prestaciones previstas


Núm. Habitantes


MEM21JM

-Uex,

encumplimento do previsto noartigo 212 do texto refundido ...€¦ · dainstalacióndun...

Documents