end-user guides (finance) sap erp, localization extension

END-USER GUIDES (Finance)

SAP ERP, localization extension 1.0 by EPAM for Republic of Belarus

Document is relevant to SAP ERP, localization extension 1.0 by EPAM for Republic of Belarus Released to customers: 01.02.2015 Language: Russian

SAP ERP, localization extension 1.0 by EPAM for Republic of Belarus End-User Guides

2

Изменения документа

Версия Дата Комментарии

01 15.07.2021 Обновлены снимки экранов и печатных форм. Приведенные в

инструкции печатные формы являются примером.

02 01.08.2021 В инструкцию LOCBY_FI_FI-TAX.OI.01 Декларация НДС были

добавлены шаги по формированию Декларации НДС в XML

формате


3

Contents

1. LOCBY_FI.OI.04 Акт сверки расчетов -кредиторы .............................................................................. 4

2. LOCBY_FI.OI.05 Акт сверки расчетов - дебиторы ............................................................................... 9

3. LOCBY_FI_FI_GL.OI.01 Формирование балансовых отчетов ........................................................... 13

4. LOCBY_FI_FI_GL.OI.02 Формирование отчета о движении денежных средств ............................ 19

5. LOCBY_FI_FI-AA.OI.01 Учет НМА........................................................................................................ 28

6. LOCBY_FI_FI-AA.OI.02 Выходные формы: OC-1, ОС-4, OC-2, ОС-6. ................................................. 33

7. LOCBY_FI_FI-AA.OI.03 Форма ОС-3 .................................................................................................... 48

8. LOCBY_FI_FI-AA.OI.04 Ведомость движений основных средств .................................................... 50

9. LOCBY_FI_FI-AA.OI.05 Оборотная ведомость по ОС ........................................................................ 52

10. LOCBY_FI_FI-AA.OI.06 Инвентаризация основных средств, нематериальных активов .......... 54

11. LOCBY_FI_FI-AA.OI.07 Переоценка основных средств индексным методом .......................... 63

12. LOCBY_FI_FI-BL.OI.01 Операции кассовой книги ........................................................................ 74

13. LOCBY_FI_FI-BL.OI.02 Выходные формы программы платежей ............................................... 82

14. LOCBY_FI_FI-TAX.OI.01 Декларация НДС ..................................................................................... 86

15. LOCBY_FI_FI-TAX.OI.02 Книга покупок ......................................................................................... 92


4

1. LOCBY_FI.OI.04 Акт сверки расчетов -кредиторы

1. Общая информация Проверка кредиторской задолженности позволяет подтвердить и сверить сумму

задолженности, числящуюся на счетах бухгалтерского учета, а также выявить расхождения и соответствующим образом отразить их. Отчет позволяет выполнить сверку расчетов в разрезе договора.

Для сверки расчетов с кредиторами – транзакция /CBY/ASK.

2. Формирование акта сверки

Запустите транзакцию /CBY/ASK - Сообщение о сальдо для клиента.

Путь в меню

Транзакция /CBY/ASK

На открывшемся экране в верхней части заполните следующие поля (по завершении ввода данных нажмите кнопку Enter):

Имя поля Действие пользователя и значения

Примечания

Счет кредитора

Выберите счет кредитора Системный номер контрагента

Балансовая единица

Укажите балансовую единицу

Отчетные периоды

Дата анализа

Исключить документы сторно

٧

Укажите, если необходимо исключить документы сторно

Документы Дебитора

Укажите, если контрагент выступает в роли дебитора и кредитора одновременно

Отдельно по каждой БЕ

٧

Укажите, чтобы документ был сформирован отдельно по каждой БЕ при


5

многочисленном выборе БЕ

Разбивка по месяцам

Укажите, если необходимо сформировать документы по месяцам

Код строки параметров

ФИО руководителя

Укажите ФИО руководителя

ФИО главного бухгалтера

Укажите ФИО главного

бухгалтера

Нажмите кнопку «Выполнить» - в результате будет выведен перечень периодов с

оборотами, отобранных по указанным критериям:


6

Отметьте периоды, которые нужно печатать и нажмите кнопку «Выбрать подробную информацию».

На экран будет выведена подробная информация по документам.


7

Нажмите кнопку .


8


9

2. LOCBY_FI.OI.05 Акт сверки расчетов - дебиторы

1. Общая информация Проверка дебиторской задолженности позволяет подтвердить и сверить сумму

задолженности, числящуюся на счетах бухгалтерского учета, а также выявить расхождения и соответствующим образом отразить их. Отчет позволяет выполнить сверку расчетов в разрезе договора.

Для сверки расчетов с дебиторами используется транзакция /CBY/ASD.

2. Формирование акта сверки

Запустите транзакцию /CBY/ASD - Сообщение о сальдо для клиента.


Транзакция /CBY/ASD

На открывшемся экране в верхней части заполните следующие поля (по завершении ввода данных нажмите кнопку Enter):



Счет дебитора

Выберите счет дебитора Системный номер контрагента


Укажите балансовую единицу

Отчетные периоды

Дата анализа

Исключить документы сторно

٧

Укажите, если необходимо исключить документы сторно

Разбивка по месяцам

٧

Отдельно по каждой БЕ

٧

Укажите, чтобы документ был сформирован отдельно по каждой БЕ при многочисленном выборе БЕ

Документы Кредитора

Укажите, если контрагент выступает в роли кредитора и


10

дебитора одновременно

Код строки параметров

ФИО руководителя

Укажите ФИО руководителя

ФИО главного бухгалтера

Укажите ФИО главного

бухгалтера

Нажмите кнопку «Выполнить» - в результате будет выведен перечень периодов с оборотами, отобранных по указанным критериям.

Отметьте периоды, которые нужно печатать и нажмите кнопку «Выбрать подробную информацию».


11

На экран будет выведена подробная информация по документам.

Нажмите кнопку «Печать сообщения о сальдо» . На экран будет выведена печатная форма акта сверки.


12


13

3. LOCBY_FI_FI_GL.OI.01 Формирование балансовых отчетов

В данной инструкции описываются особенности формирования формы балансового отчета, отчета о прибылях и убытках, а также отчета о движении капитала в соответствии с законодательством Республики Беларусь в EXCEL формате.

При этом в инструкции не рассматривается порядок разработки шаблона EXCEL для балансового отчета транзакции F.01, а также не рассматривается функциональность самого EXCEL в части работы макросов, формул и т.п. Дополнительно смотри примечание в конце документа.

Для корректного заполнения Excel-форм необходимо проверить версию установленного на клиенте SAP GUI.

При использовании Microsoft Office 2013 (64-bit) версия GUI должна быть не ниже "SAP GUI for Windows 7.30" patch level 7

При использовании других версий Microsoft Office, соответствие можно найти в ноте 722513.

Дополнительно нужно произвести настройку параметров Excel (Параметры Excel →

Центр управления безопасностью → Параметры центра управления безопасностью…):


14

1. Формирование Балансовых отчетов

Для формирования балансовых отчетов в системе настроены и используются следующие версии балансов (транзакция OB58 - C FI Ведение табл. T011/T011T):

Для формирования балансовых отчетов используется транзакция F.01 в которой в качестве параметров запуска указываются:

План счетов Используемый план счетов, Балансовая единица Балансовая единица, по которой формируется отчет, Версия баланса BYF1 (для формирования баланса) Вывод списка ALV – сетка Формат /BY_F1 (для баланса) либо для других форм отчетности в качестве формата используются следующие

значения:

При этом для возможности формирования EXCEL формы обязательно необходимо

выбрать ALV-сетка и один из сохраненных форматов. Пример заполнения экрана транзакции:


15

При нажатии на кнопку «Выполнить» формируется отчет с сохраненным в формате вариантом EXCEL шаблона:

Баланс:


16

Отчет о прибылях и убытках (при выборе следующей версии и формата):


17

Отчет о движении капитала:


18


19

4. LOCBY_FI_FI_GL.OI.02 Формирование отчета о движении денежных средств

1. Общая информация В данной инструкции описан порядок формирования Отчета о движения денежных

средств, а также основные настройки отчета, на основании которых формируется отчет. В связи с тем, что настройка зависит от используемого плана счетов и

хозяйственных операций, в отчете произведены только общие настройки и показан принцип их использования, поэтому при внедрении данного отчета на предприятии производятся дополнительные настройки (присвоения счетов) исходя из используемого плана счетов и особенностей отражения тех или иных операций.

Для корректного заполнения Excel-форм необходимо проверить версию установленного на клиенте SAP GUI.

При использовании Microsoft Office 2013 (64-bit) версия GUI должна быть не ниже "SAP GUI for Windows 7.30" patch level 7

При использовании других версий Microsoft Office, соответствие можно найти в ноте 722513.

Дополнительно нужно произвести настройку параметров Excel (Параметры Excel →

Центр управления безопасностью → Параметры центра управления безопасностью…):


20

2. Настройки отчета

Структура настроек отчета соответствует структуре форма отчета. Настройки производятся следующим образом.


Транзакция J3RFF4V

Выделить строку с версией BYF4 и нажать кнопку .

Описание основных настроек отчета: По статье 00040 выводится результат движения денежных средств по текущей

деятельности и соответствует разнице между статьями 00020 «Поступило денежных средств – всего» и 00030 «Направлено денежных средств – всего»:


21

По статье 00021 выводится дебетовый оборот по перечисленным счетам денежных средств в столбце 1 в корреспонденции со счетами из столбца 2:

Для статьи 00024 «Прочие поступления» выводится дебетовый оборот по перечисленным счетам денежных средств:


22

Для статьи 00031 выводится кредитовый оборот по перечисленным счетам денежных средств в столбце 1 в корреспонденции со счетами из столбца 2:

По статье 00032 выводится кредитовый оборот по перечисленным счетам денежных средств в столбце 1 в корреспонденции со счетами из столбца 2:

По статье 00033 выводится кредитовый оборот по перечисленным счетам денежных средств в столбце 1 в корреспонденции со счетами из столбца 2:

Для статьи 00034 «На прочие выплаты» созданы вспомогательные подстатьи:


23

По статье 00070 выводится результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности и соответствует разнице между статьями 00050 «Поступило денежных средств – всего» и 00060 «Направлено денежных средств – всего»:

По статье 00051 настроен вывод дебетовый оборот по перечисленным счетам денежных средств в столбце 1 в корреспонденции со счетами из столбца 2:

Указанные настройки в пакете локализации выполнены для демонстрации принципа

формирования присвоения счетов операциям отчета о движении денежных средств. Непосредственная настройка счетов выполняется в рамках проектов внедрения и зависит от используемого плана счетов и имеющихся операций.

3. Формирование отчета

Непосредственное формирование отчета производится путем запуска транзакции /CBY/FF4 - Отчет о движении капитала (Беларусь).


Транзакция /CBY/FF4


24

Заполнение полей: БЕ Код балансовой единицы Версия отчета BYF4 Финансовый год Отчетный год Предыдущ. год (для сравнения) Предыдущий год ОтчетнМесяцы 1 По 16 Для заполнения отдельных реквизитов в печатной форме необходимо заполнить

следующие поля: Орган управления – указать орган управления Вид деятельности – указать вид экономической деятельности Организационно-правовая форма – указать организационно-правовую форму


25

Для формирования журнала приложений ошибок в разделе «Проверка отчета» в поле «Счет Главной книги» необходимо указать список счетов денежных средств, по оборотам которых должен формироваться отчет:

Журнал приложений ошибок рекомендуется формировать при ежемесячной

выверке отчета. Журнал приложений ошибок сформируется только в том случае, если перечень

счетов будет задан в настройке.

Для запуска отчета в видимом режиме нажать . Результаты запуска отчета в видимом режиме отразятся на экране:

Для просмотра списка первичных документов, сформировавших тот или иной

показатель, на экране отчета установите курсор на строку с показателем и нажмите кнопку

. Из списка документов двойным щелчком можно перейти в просмотр (изменение) документа.


26

Невозможно перейти к показателю, который был рассчитан как начальное или конечное сальдо.

При формировании отчета могут возникнуть ошибки по одной из следующих причин: 1. Произошла ошибка определения корреспонденции в документе движения

денежных средств. 2. Документ содержит счет денежных средств, но в соответствии с настройками

версии не участвует в формировании ни одной строки отчета 3. Документ был учтен два или более раз при формировании нескольких строк

отчета. Ошибки типа 2 и 3 являются результатом ошибок настройки версии. Для устранения

этих ошибок необходимо исправление версии. Список ошибок типа 1 можно просмотреть по кнопке:

На экране отобразится список следующего типа:

Список ошибок типа 2 и 3 необходимо анализировать по кнопке:

На экране отобразится список следующего типа:

При нажатии на кнопку отчет выводится в формате Excel, где его можно распечатать или сохранить на компьютер.


27


28

5. LOCBY_FI_FI-AA.OI.01 Учет НМА

Формуляры «НА-1» и «НА-2»

Печать формуляров НА-1 и НА-2 проводится в специально разработанной

транзакции /CBY/IA_ACQUISITION.


Транзакция /CBY/IA_ACQUISITION

Формуляр «НА-1» «АКТ ПРИЕМКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» Акт о приеме нематериальных активов (приложение 14 форма НА-1) служит

документом на оприходование нематериальных активов. Составляется в одном экземпляре и хранится в бухгалтерии.

Основные параметры экрана выбора транзакции /CBY/IA_ACQUISITION:

Имя поля Действие пользователя и значения Примечания

БЕ Обязательное поле для заполнения с однократным выбором.

Код балансовой единицы из справочника

Область оценки

Обязательное поле для заполнения с однократным выбором

1

Основное средство (НМА)

Основной номер НМА Из справочника

Субномер Субномер НМА Из справочника

Дата Текущая дата, при которой формируется документ

№, год документа FI

Поля для указания номера и года бухгалтерского документа, по которому была проведена операция прихода НМА

Данные параметры выглядят на экране следующим образом:


29

Параметры печатной формы – выбор печатной формы. Выбираем:

Момент формирования Предварительная печать/печать по результату выполнения хозяйственной операции.

Нажмите ENTER. Появится экран ’’Предварительная печать акта’’. Комиссия - блок для указания членов комиссии.

Код строки параметров: Код строки параметров для печати формуляров основных средств:


30

Настройки вывода: имя принтера и число копий:

Нажмите и перейдите на второй экран ‘’Предварительная печать акта’’. На втором экране предоставлены следующие параметры для заполнения: Основание для ввода:

Блок для реквизитов сдатчика:


31

Данные параметры являются необязательными для заполнения! Нажмите

Нажмите .

Пример выходной печатной формы:

ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (НА-2) Инвентарная карточка учета нематериальных активов применяется для учета

нематериальных активов, поступивших в организацию. Порядок отнесения объектов к нематериальным активам определяется законодательными нормативными правовыми актами.

Карточка ведется в бухгалтерии на каждый объект. Форма заполняется в одном экземпляре на основании первичных документов, подтверждающих факт совершения хозяйственной операции (акт о приеме-передаче, накладная и другие аналогичные документы).

На экране в разделе «Основные параметры выбора» указать: - БЕ, - Основное средство (НМА), - Субномер, - Дата.


32

В разделе «Параметры печатной формы» выбрать:

Указать также данные в разделе «Данные заполнителя».

Выбрать устройство вывода и выполнить печать .



33

6. LOCBY_FI_FI-AA.OI.02 Выходные формы: OC-1, ОС-4, OC-2, ОС-6.

1. Формуляр ОС -1 (по операциям прихода)

Формуляр ОС-1 (по операциям прихода) ‘’Акт о приеме объекта основных средств’’ применяется для оформления и учета операций приема объектов основных средств в организации или между организациями для включения объектов в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию (для объектов, не требующих монтажа, в момент приобретения; для объектов, требующих монтажа,- после приема их из монтажа и сдачи в эксплуатацию).

Запустите транзакцию /CBY/INCOME_FOS. Форма выводится по одному объекту основных средств.


Транзакция /CBY/INCOME_FOS

На открывшемся экране заполните следующие поля (по завершению ввода данных

нажмите выполнить ).


БЕ Через стандартное средство

поиска Код балансовой единицы

Область оценки 1

Основное средство Номер основной записи Указать номер основного средства

Субномер Субномер основной записи

№, год документа Указать номер FI-документа,

который был создан при закупке

документа

Дата Указать дату проводки документа

покупки


34

Момент формирования: Выбор момента формирования: предварительная печать / Печать по результату

выполнения хозяйственной операции

При предварительной печати осуществляется проверка, чтобы указанное основное

средство относилось к классу 08*. Если проверка успешная, формируется отчет. Если нет - выводится сообщение «Основное средство не относится к классу 08*». В том случае, если выбрана ‘’ Печать документа по результату выполнения хоз. операции, осуществляется проверка вида движения документа основного средства, связанного с указанным документом FI. Если вид движения не относится к поступлениям, будет выводиться сообщение об ошибке ‘’Нет документов поступления для указанных критериев выбора’’.

Код строки параметров: Код строки параметров для печати формуляров основных средств:

Комиссия – блок для указания членов комиссии:

Настройки ввода: имя принтера и число копий.

Перейдите ко второму экрану . На 2-ом экране будут представлены следующие параметры для заполнения:


35

Блок «Общие данные»: - соответствует техническим условиям или нет:

- требуется доработка или нет:

Блок реквизитов сдатчика:


36

Перейдите к следующему экрану ‘’Печать’’ . В открывшемся диалоговом окне

укажите принтер и либо отправьте на печать , либо просмотрите документ

. В случае выбора режима просмотра перед печатью на экран будет выведена

печатная форма ОС-1. Пример выходной печатной формы:


37

2. Формы по выбытию основных средств. Транзакция /CBY/LEAVE_FOS

ОС-1 Акт о приеме – передаче объекта ОС (экземпляр сдатчика) Выполняется в транзакции /CBY/LEAVE_FOS для выбытия из состава основных

средств при передаче (продаже, мене и прочем) другой организации.


Транзакция /CBY/LEAVE_FOS

Основные поля для заполнения:


БЕ Через стандартное средство

поиска Код балансовой единицы

Область оценки 1

Основное средство Номер основной записи

Субномер

№, год документа FI Поля для указания номера и года бухгалтерского документа, по которому была проведена операция выбытия ОС

Дата Дата выбытия

Количество Количество выбывших активов 1

Выбираем момент формирования:

Код строки параметров: Код строки параметров для печати формуляров основных

средств:

Выбираем печатный формуляр:


38

Заполняем блок ‘’Комиссия’’

Переходим к следующему экрану . Заполняем необходимые поля и переходим к экрану печать. Пример выходной

печатной формы:

ОС-4 Акт на списание ОС (кроме автотранспортных средств) Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств),

применяется для оформления и учета списания пришедших в негодность объектов основных средств.

Печать формы выполняется в программе /CBY/LEAVE_FOS.


Транзакция /CBY/LEAVE_FOS

Заполнить поля на селект-экране по аналогии в разделе «Основные параметры выбора»:

- БЕ,


39

- Область оценки, - Основнео средство, - Номер, год документа FI, - Дата.

Выбрать «Момент формирования» и «Код строки параметров».

В разделе «Печатный формуляр» выбрать:

Указать устройство вывода и Выполнить .

Заполнить данные на следующем экране и вывести на печать .



40

3. Печать формуляров по учету ОС по операциям перемещения (ОС-2) ОС-2 ‘’Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств’’

применяется для оформления и учета перемещения объектов основных средств внутри организации из одного структурного подразделения (цеха, отдела, участка) в другое. Печать формы ОС-2 проводится в специально разработанной транзакции /CBY/MOVE_FOS.


Транзакция /CBY/MOVE_FOS.

На первом экране выбора должны быть обязательно заполнены следующие поля: - Балансовая единица. - Область оценки. - Номер основного средства. - Субномер основного средства. - №, год документа FI. - Дата. - Количество (Для перемещения). - Момент формирования.


41

Настройка вывода:

Когда все поля заполнены, необходимо нажать кнопку ‘’Выполнить’’ . На следующем экране заполнить ‘’ Дополнительные данные’’.

И перейти к экрану ‘’Печать’’ .

Выбрать ‘’Печать’’ либо ‘’Просмотр перед печатью’’

. Пример выходной печатной формы:


42

4. Инвентарная карточка учета объекта ОС-6 Инвентарная карточка учета объекта основных средств применяется для учета

наличия объекта основных средств, а также учета движения его внутри организации. Печать формы выполняется в транзакции /CBY/OS6.

На первом экране заполняем поля: - балансовая единица – БЕ; - дата составления; - номер основного средства; - класс основного средства. - настройка вывода: указать имя принтера


Транзакция /CBY/OS6


43

И переходим к следующему экрану «Предварительный просмотр». Пример выходной печатной формы:


44

С альтернативным номером счета:

Чтобы вывести форму на печать выбираем в плавающем меню принтер:


45

Примечание: Для корректного заполнения в форме таблицы №5 ‘’ Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств’’, проверьте или введите данные в таблицы /CBY/OS_OPER – иды операций для ОС и /CBY/OS_OPER_SET – ‘’Настройка для форм – ОС-6 , OC-3’’.


Транзакция Sm30//CBY/OS_OPER


46

Нажмите «Ведение», заполните таблицу «Новые записи» и сохраните .

Нажмите «Ведение». Заполните таблицу: - БE – балансовая единица, - Вид заказа, - Вид движения, - Вид операции.


Транзакция /CBY/OS_OPER_SET


47

Сохраните данные .

5. Ведение драгоценных материалов в основной записи ОС Для ведения драгоценных материалов в карточке ОС используется закладка

«Специфика страны», подэкран «Драгоценные материалы: содержимое»:

Выбор значения осуществляется из справочника драгоценных материалов. Расширение справочника описано в «Инструкции по инсталляции локализационного

пакета CBY». Указанные значения отображаются в печатных формулярах ОС-1, ОС-4, ОС-6:


48

7. LOCBY_FI_FI-AA.OI.03 Форма ОС-3

1. Формуляр ОС-3. Акт о приеме - сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств.


Транзакция /CBY/REPAIR_FOS

Заполните экран ‘’Печать акта о приеме-сдаче отремонт., реконстр., модерн.ОС’’ следующими данными:

БЕ – балансовая единица; Область оценки; Номер основного средства; Номер заказа; Закладка «Комиссия».

Нажмите Выполнить . Заполните экран «Печать формуляра ОС-3» следующими данными:

Закладка «Работы выполнены»:


49

Нажмите . Укажите Устр. Вывода и нажмите кнопку «Просмотр перед печатью»

. Пример выходной печатной формы:


50

8. LOCBY_FI_FI-AA.OI.04 Ведомость движений основных средств

1. Ведомость движений ОС

Ведомость движений основных средств содержит все изменения запаса основных средств (движения).

Формирование ведомости движений реализуется в транзакции /CBY/FIAA_MOVE


Код транзакции /CBY/FIAA_MOVE

На селекционном экране транзакции указываются основные данные: - БЕ, - Номер ОС, - Дата движения с, - Дата движения по.

Так же доступно указание критериев выбора и дополнительных параметров.

Запустите транзакцию на выполнение, нажав Выполнить (F8). В гриде отобразятся движения объекта за указанный период. Движения разделены

по виду (приход/расход), а также по номеру вида движений.


51

В отчет выводятся данные из временных интервалов (МОЛ, МВЗ, Местоположение и др.) на дату движения.

Также присутствует возможность получить такую информацию, как номер документа движения, исходное основное средство, дополнительную аналитику из карточки ОС


52

9. LOCBY_FI_FI-AA.OI.05 Оборотная ведомость по ОС

1. Общая информация

Настоящая инструкция определяет порядок действий в системе, необходимых для работы с отчетом «Оборотная ведомость по Основным средствам».

2. Работа с оборотной ведомостью Отражение балансовой стоимости

Формирование и печать оборотной ведомости реализуется в транзакции

/CBY/FIAA_TURNOVER_N.


Код транзакции /CBY/FIAA_TURNOVER_N

На селекционном экране транзакции указываются основные данные: «БЕ», «Номер

ОС» или «Класс основных средств», «Период отчета с», «Период отчета по». Так же доступно указание дополнительных критериев выбора.

Запустите транзакцию на выполнение, нажав Выполнить (F8). В отчете отобразятся данные балансовой стоимости, амортизации, остаточной

стоимости на начало и конец периода, изменение данных значений за период. Отчет также позволяет отобразить проведенную амортизацию на начало и конец периода, обороты по дебету и кредиту:


53

В режиме «Подробная ведомость» (опция выбирается на главном селекционном экране) присутствует возможность фильтрации операций по виду движения.


54

10. LOCBY_FI_FI-AA.OI.06 Инвентаризация основных средств, нематериальных активов

В ходе инвентаризации документально подтверждаются наличие, состояние и оценка активов и обязательств (в том числе неучтенных) путем:

- сопоставления с данными бухгалтерского учета; - выявления активов и обязательств, частично потерявших свое первоначальное

назначение (потребительские свойства) и устаревших морально; - выявления сверхнормативных и неиспользуемых активов и обязательств с целью

их учета и последующей реализации или списания; - проверки обязательств с целью правильного формирования доходов и расходов

будущих периодов, резервов предстоящих расходов, а также достоверности сумм дебиторской и кредиторской задолженности и др.;

- проверки образования и использования источников собственных средств, средств целевого финансирования и др.

Инвентаризационная опись основных средств – по формам 1-инв и 2-инв применяется для оформления данных инвентаризации основных средств и нематериальных активов. Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по форме 401 применяется для оформления данных инвентаризации, при которой выявлены отклонения от учетных данных – расхождения между данными бухгалтерского учета и фактическими данными, отраженными в инвентаризационных описях.

1. Данные для отчета по инвентаризации.

В основе транзакции ’’Данные для отчета по инвентаризации” /СВY/INVAA лежит выборка и последующая обработка данных по основным средствам. Перед проведением инвентаризации эти данные собираются для формирования отчетов по инвентаризации

Вызовите транзакцию /CBY/INVAA.


Транзакция /CBY/INVAA

На первом экране введите следующие параметры: БЕ - балансовая единица (BY01); Дата проведения инвентаризации; Область оценки; МBЗ - поле обязательно к заполнению, выберите из справочника значения МВЗ; Класс основных средств - поле необязательно к заполнению; Тип ОС - ‘’A’’ (основные средства).


55

Нажмите . Примечание: в карточке основного средства (тр. AS01, AS02) на закладке ‘’Общее’’

в полях ‘’Инвентарный номер’’, ’’Количество’’, ‘’Базисная единица измерения’’ должны быть проставлены значения. Основное средство должно быть включено в инвентаризационную опись и введено в эксплуатацию раньше даты начала инвентаризации. На закладке ‘’В зависимости от времени’’ необходимо, чтобы было заполнено поле ‘’МВЗ’’.

На экране появится таблица со значениями:

Если в результате проведения инвентаризации обнаружилось основное средство,

которое не было включено в список инвентаризационных объектов или отсутствует как объект в бухгалтерском учете, то есть возможность добавить актив в отчет.

Для этого нажмите кнопку . Новая запись и заполните данные: - БЕ, - Класс ОС, - Наименование ОС, - МВЗ, - Количество по фактическому учету, единица измерения, - Цена по фактическому учету, валюта.

Сохраните . Результат: основное средство сохранено в данных для отчета со стоимостью и

количеством по фактическому учету.


56

Если в результате проведения инвентаризации, данные по бухгалтерскому учету соответствуют фактическому учету, то есть возможность копирования данных из

бухгалтерского учета. Чтобы скопировать данные из бухучета нажмите на кнопку .

Есть возможность редактировать данные по фактическому учету. Нажмите - Редактировать и внесите значения по фактическому учету в строку ‘’Количество по факт. учету’’ Нажмите ‘’ЕNTER’’ и стоимость по фактическому учету программа рассчитает автоматически.

Сохраните данные отчета . При сохранении данных появится три опции для сохранения:

- данные бухгалтерского учета; - данные по фактическому учету; - все данные. Выберите сохранение всех данных.

Аналогично выбираются и формируются данные для отчета по нематериальным

активам.


57

Чтобы вывести данные отчета на печать выберите в меню – Список /Печать.

На экране «Печать ALV – списка», выберите: - Устройство для вывода; - Число экземпляров; - Выберите число страниц.

Нажмите кнопку ‘’Дальше’’ . Результат: запрос в спул создан без немедленной печати. Выберите: Система / собственные запросы в спул. Выберите ‘’Тип запроса в спул’’

Нажмите на печать .

2. Печать инвентаризационных описей.

Вызовите транзакцию /CBY/INVENTORY_PRINT.


Транзакция / CBY/INVENTORY_PRINT

Выберите: Выбор формуляра - формуляр ОС; Балансовую единицу; МВЗ; Вариант выбора выводимых данных - Данные бух. и фактическ. учета;


58

Дополнительные параметры – дополнительные параметры такие как: номер

приказа, ФИО бухгалтера, ФИO и должности ответственных лиц, блок ‘’Комиссия’’- заполняются вручную и являются необязательными к заполнению.

Нажмите Выберите: - устройство вывода; - печать либо просмотр перед печатью.



59

Аналогичным образом выводится на печать инвентаризационная опись нематериальных активов.



60

3. Печать сличительной ведомости

Вызовите транзакцию /CBY/INVAA_PRINT.


Транзакция /CBY/INVAA_PRINT

Параметры для выборки: Балансовая единица; Класс основных средств - необязательно, если в поле значение не стоит, значит

в сличительную ведомость подтянутся все классы, относящиеся к основным средствам или к нематериальным активам;

МВЗ - поле обязательное к заполнению; Выбор формуляра - выберите формуляр ОС; Дополнительные параметры - не являются обязательными полями к заполнению,

вводятся вручную; Бухгалтер – ФИО; МОЛ – ФИО.


61

Нажмите ‘’Выполнить’’ На экране выберите устройство вывода на печать. Пример выходной печатной формы:

Аналогично с печатью сличительной ведомости по НМА.


62



63

11. LOCBY_FI_FI-AA.OI.07 Переоценка основных средств индексным методом

1. Подготовка основных данных основных средств

Для объектов учета основных средств, подлежащих переоценке, перед проведением расчетов должно быть заполнено поле ‘’Код ОКОФ’’ на закладке ‘’Специфика страны’’.

Путь в меню SAP Easy Access: Учет и отчетность/Финансы/Основные средства/ Основное средство/Изменить

Код транзакции AS02

На закладке «Присвоения» в поле «Классификация 1» указан тип.

Если данные поля не заполнены, заполните и сохраните изменения .

2. Переоценка основных средств


64

Ежегодная переоценка основных средств производится при помощи транзакции

/CBY/REVALUATION.


Код транзакции /CBY/REVALUATION

Подготовка основных данных

На селекционном экране укажите основные данные: БE - балансовую единицу; Финансовый год - год, за который производится переоценка.

Примечание: на момент проведения переоценки проведите типовую амортизацию.

Перед началом расчетов произведите перерасчет плановых значений амортизации (транзакция AFAR), выполните прогон амортизации за последний месяца (транзакция AFAB) и проводку периодических проводок (транзакция ASKBN).

Перейдите на закладку ‘’Коэффициенты’’ . Проверьте или заполните коэффициенты (индексы) переоценки.

Примечание: если требуется изменить коэффициенты, нажмите кнопку

. Для добавления строки нажмите кнопку . После редактирования таблицы (добавления/удаления строк, изменения значения в ячейках), следует нажать

кнопку , чтобы сохранить изменения. Программа предусматривает исключение классов, которые в соответствии с

законодательством не участвуют в переоценке:


65

Имеется возможность исключить карточки основных средств из переоценки,

которые находятся в классах, по которым переоценка должна быть произведена. Для этого существует возможность загрузить список основных средств, не

участвующих в переоценке карточек, перед началом расчёта:

Укажите балансовую единицу и имя файла:

Примечание: формат файла «CSV», строки вида «Номер»; «Субномер»

разделенные точкой с запятой:


66

Объекты различных классов и кодов ЕНАОФ, расположенные в загрязненных ЧАЭС районах, имеют индексы переоценки равные 1. Для этого существует возможность загрузки таких карточек, перед началом расчёта.

Расчет и анализ данных

Для расчета данных по переоценке нажмите кнопку на первом экране:

На экране требуется указать вид расчета – для основных средств. Укажите: - БЕ, - Финансовый год, - Область оценки, - Область оценки (фонда переоценки), - Вид расчета - основные средства.


67

Нажмите кнопку . Примечание: проведение расчетов сопровождается записью лог-файла. Для

просмотра лога в транзакции SLG1 выберите объект /CBY/FI и подобъект для переоценки - /CBY/FI.

Транзакция SLG1

Объект /CBY/FI

Подобъект /CBY/FI

Просмотр результатов расчета возможен только по окончанию этапа расчета.

Для просмотра на первом экране расчета нажмите кнопку .


68

В открывшемся окне имеются следующие параметры отбора данных для просмотра:

- Номер ОС; - Код ЕНАOФ (для ОС); - Просмотр ОС.

После определения параметров просмотра нажмите кнопку . Программа выдаст на экран таблицу расчетов:

Запуск проводок

Для запуска механизма проведения требуется на первом экране нажать кнопку

.

Выберите на экране: - БЕ; - Финансовый год;


69

- Проводки для: основных средств.

Подтвердите выполнение проводок!

Примечание: проведение проводок сопровождается записью лог - файла. Для просмотра лога в транзакции SLG1 выберите объект /CBY/FI и подобъект для переоценки - /CBY/FI.

Транзакция SLG1

Объект /CBY/FI

Подобъект /CBY/FI

3. Вывод печатных форм.

Этап вывода печатных форм может производится после расчета данных:


70

Выберите печать «Ведомость переоценки». Укажите: - БЕ; - Финансовый год; - Председателя комиссии; - Членов комиссии.

Нажмите кнопку .

Выберите либо ‘’Просмотр перед печатью’’ , либо

‘’Печать’’ . Пример выходной печатной формы:


71

Выберите печать «Акт».

Укажите: - БЕ; - Финансовый год; - Номер приказа; - Дата приказа; - Члены комиссии; - Данные по ОС.


72

Нажмите кнопку . Выберите либо ‘’Просмотр перед печатью’’

, либо “Печать” . Пример выходной печатной формы:


73

Примечание: печать форм реализована через функциональность SMART-форм.

Непосредственный вывод на печать осуществляется при помощи обработки транзакции спула (тр. SP02).


74

12. LOCBY_FI_FI-BL.OI.01 Операции кассовой книги

Кассовая книга – это инструмент для управления наличными средствами в системе SAP. Кассовая книга представляет собой одну из вспомогательных книг Банковской бухгалтерии. Она используется для управления кассовыми операциями компании. Система автоматически рассчитывает и выводит начальные и итоговые сальдо, а также итоговые суммы расхода и прихода по кассе.

Путь в меню SAP Easy Access: Учет и отчетность → Финансы → Главная книга → Проводка → Кассовая проводка

SAP Easy Access: Учет и отчетность → Финансы → Банки → Исходящие платежи → Кассовая книга

SAP Easy Access: Учет и отчетность → Финансы → Банки → Входящие платежи → Кассовая книга

Транзакция FBCJ

Основные типы бизнес-операций Кассовой книги

Основные типы бизнес-операций, используемые при проводках в Кассовой книге: • Расход (E); • Доход (R); • Перечисление наличных:

- из кассовой книги в банк (B); - из банка в кассовую книгу (С).

• Счета дебиторов (D): - поступление платежа дебитора; - исходящий платеж дебитора.

• Счета кредиторов (К): - выполнение платежа кредитору; - входящий платеж кредитора.

Новые бизнес-операции кассовой книги можно определять в двух местах: 1) в самой кассовой книге и 2) в пользовательской настройке (IMG). В поле «Дополнительная информация» выбирается пункт «Изменить бизнес-операцию».

1. Выбор Кассовой книги. Просмотр документов Кассовой книги

Можно вести одновременно несколько Кассовых книг в разных валютах. При входе в Кассовую книгу необходимо ввести БЕ и номер Кассовой книги.

Для выбора кассовой книги используется кнопка (Shift+F5) или по меню:

Дополнительная информация → Смена кассовой книги.



Выбрать БЕ

Кассовая книга Указать номер необходимой Кассовой

книги

http://help.sap.com/erp2005_ehp_02/helpdata/ru/36/08bff7bb0c134ae10000009b38f91f/content.htm


75

После выбора кассовой книги на панели прихода-расхода наличности выведется

список всех документов в выбранной валюте соответствующей книги за выбранный период.

2. Создание документа Кассовой книги

В зависимости от вида требуемой операции необходимо перейти на закладку Приход наличных, либо Выдача наличных. К операциям Поступления относятся операции: ВОЗВРАТ ЗП (ИЗЛИШН.ВЫПЛАЧ), ВХОДЯЩИЙ ПЛАТЕЖ ДЕБИТОРА, ВЫПЛАТЫ ИЗ БАНКА. К операциям Расхода относятся операции: ВЫПЛАТА ЗП, ВЫПЛАТА КРЕДИТОРУ, ВЫПЛАТЫ В БАНК.

Для ввода новой операции под перечнем документов необходимо установить указатель на пустую запись и далее указать нужную бизнес-операцию, сумму и, в зависимости от бизнес-операции, либо код дебитора, либо код кредитора. Это обязательные для заполнения поля. Остальные поля являются полями необязательного ввода.

Необходимую операцию можно выбрать в выпадающем списке соответствующего

поля:


Вид операции Выбрать требуемую операцию

Сумма Указать сумму платежа

Дебитор Наименование дебитора

Кредитор Наименование кредитора

В зависимости от бизнес-операции


76

Получателя наличности либо плательщика тоже можно выбрать в выпадающем меню соответствующего поля «Кредитор» или «Дебитор». Данные поля являются полями со значениями выбора.

При заведении идентичных операций с одинаковыми значениями полей можно использовать функцию копирования. Для этого в списке операций необходимо выделить

нужную запись и нажать кнопку «Скопировать строку». В списке операций появится новая запись идентичная образцу.

Необходимо нажать и провести документ.

3. Печать документов Кассовой книги

В зависимости от вида документа, который необходимо распечатать, используются различные инструменты в интерфейсе транзакции Кассовой книги:

А) для печати отчета по Кассовой книге или Реестра приходных-расходных кассовых

ордеров используется кнопка «Печать журнала» . В) для печати отдельных документов приходных-расходных ордеров необходимо

сначала выделить документ для печати в перечне всех документов, а затем нажать кнопку

. При выводе на печать система запрашивает имя локального принтера. Затем для

предварительного просмотра выводимых на печать данных можно воспользоваться

кнопкой Просмотра перед печатью .

Если форму необходимо вывести на печать немедленно – это можно указать в доп. параметрах на панели «Управление спулом». Система также может вывести данные в форме нового запроса в спул. Дальнейшим выводом на печать нужно управлять с помощью транзакции SP01.

При печати отчетов по Кассовой книге, как указывалось ранее, используется кнопка

«Печать журнала» . Далее необходимо указать формуляр, в которой хотим видеть отчет (Регистр кассовых чеков или Кассовая книга).


77

Для того, чтобы удаленные документы и документы сторно не отражались в отчете,

можно использовать маркер «Только проведенные документы» и «Скрыть сторн. докум.»

Далее → Выполнить . На экране видно, что на печать пойдут только проведенные документы.

Нажать и выбрать или . Ниже приведены примеры формуляров, используемых при печати документов

Кассовой книги: 1.Приходный кассовый ордер КО-1


78

2.Расходный кассовый ордер КО-2


79

3. Реестр приходных-расходных кассовых ордеров КО-3


80

4.Кассовая книга КО-4


81


82

13. LOCBY_FI_FI-BL.OI.02 Выходные формы программы платежей

Печать выходных форм «Платежное поручение», «Платежное требование», осуществляется с помощью автоматической программы платежей (АПП).

Путь в меню SAP Easy Access: Учет и отчетность → Финансы → Банки → Исходящие платежи →

Автоматический платеж → Открытые позиции (дебиторы и кредиторы)

Транзакция F110

1. Распечатка носителей платежа:

Перед печатью должен быть создан и выполнен прогон программы платежей.

Нажимаем .

В строке Имя задания удаляем знак вопроса и нажимаем . Для просмотра документа перед печатью выбираем в меню Система «Собственные

запросы в спул».


83

Открываем Формуляр Пл. поручения .


84

Для вывода на печать «Платежного требования» необходимо выполнить все шаги,

описанные выше, предварительно заполнив следующие поля:

Имя поля Значение

Дата проводки

БЕ Код

балансовой

единицы

Способ платежа

Дата проводки следующего прогона программы платежей

Дебитор Код

дебитора


85


86

14. LOCBY_FI_FI-TAX.OI.01 Декларация НДС

1. Декларация НДС

Настоящий документ описывает пошаговые действия пользователя для формирования в системе декларации по НДС.

Формирование декларации НДС Выполняется с помощью транзакции S_ALR_87012357.

Путь в меню SAP Easy Access: Учет и отчетность → Финансы → Главная книга → Система отчетности → Налоговые декларации → Общее → Декларация по НДС

Транзакция S_ALR_87012357

Откроется экран ввода данных «Декларация НДС». Здесь необходимо заполнить

следующие поля:

Поле Описание Пример заполнения

БЕ Выбрать балансовую единицу

Финансовый год

Указать финансовый год

Открыть закладку и заполнить следующее поле:


Дата документа

с первой даты отчетного периода по последнюю дату отчетного периода


87

Открыть закладку и заполнить следующее поле:


Итого по дебету/кредиту установить индикатор

Открыть закладку . В разделе необходимо заполнить следующие поля:


Подготовить печать формуляра

Установить индикатор

Дата выполнения программы ввести текущую дату

Текущая дата

Идентификатор любой код

Для формирования декларации в соответствие с введенными параметрами нажать

«Выполнить» . Появится экран с данными по декларации:


88

Выйти из транзакции нажатием кнопки .

2. Печать декларации НДС

Выполняется с помощью транзакции /CBY/TAXVAT.


Транзакция /CBY/TAXVAT

Откроется экран ввода данных «Декларации по НДС».

В разделе необходимо заполнить следующие поля:


89


БЕ Вести Балансовую единицу

Дата прогона ввести текущую дату

Идентификатор любой код

В разделе необходимо заполнить поля:


Раздел к выводу на печать

Выбрать необходимые разделы к выводу на печать

Заполнить данные по налогоплательщику в разделе Общая информация. Для формирования декларации в соответствие с введенными параметрами нажать

«Выполнить» . На экране «Печать» выбрать утсройство вывода и или

: Появится интерактивная PDF форма, в которую можно внести дополнительную

информацию перед печатью. Пример печатной формы:


90

3. Формирование декларации НДС в XML формате

Чтобы сформировать Декларацию НДС в XML формате запустите транзакцию J3RXMLEXP.

На селекционном экране укажите код иерархии для декларации по НДС:

Поле Описание

Код иерархии системы отчетов

указывается код иерархии для декларации по НДС

Нажмите на кнопку .

Откроется экран ввода данных «Декларации по НДС».

На экране заполните данные:

Поле Описание

Период указывается месяц формирования декларации


91

Год указывается месяц формирования декларации


указывается код балансовой единицы

Дата выполнения программы НДС

ввести дату прогона программы S_ALR_87012357

Дополнительный признак идентификации

ввести идентификатор прогона программы S_ALR_87012357

ИМНС указывается код ИМНС

Тип декларации указывается тип декларации (ежемесячная или ежеквартальная)

Наименование ИМНС

указывается наименование ИМНС

Ответственное лицо

указывается фамилия ответственного за формирование декларации

Руководитель указывается фамилия руководителя, подписывающего декларацию

По сроку уплаты указывается срок уплаты НДС

Признак уточненного расчета

указывается признак уточненного расчета (при необходимости)

Нажмите на кнопку .

В открывшемся окне укажите наименование сохраняемого файла и укажите путь, куда его необходимо сохранить для последующей загрузки в АРМ Плательщика. Нажмите на кнопку «Save».


92

15. LOCBY_FI_FI-TAX.OI.02 Книга покупок

Настоящий документ описывает пошаговые действия пользователя для выполнения в системе операций по подготовке книги покупок.

1. Формирование экстракта Книги покупок Запустите транзакцию /CBY/PURBOOK


Транзакция /CBY/PURBOOK

На открывшемся окне заполните следующие поля:



БЕ Балансовая единица

Финансовый год Финансовый год

Дата проводки Начало диапазона дат проводок

По Окончание диапазона дат проводок

Код НДС Начало диапазона кодов НДС

По Окончание диапазона кодов НДС

Финансовый год Указать в разделе «Выбор дополнительных листов»

Закрытый фискальный период

Указать в разделе «Выбор дополнительных листов»

Создать экстракт Х Создание экстракта

Создать экстракт -> Имя экстракта

Имя создаваемого экстракта

Создать экстракт -> Краткое описание

Наименование создаваемого экстракта

Список ALV Х Создание электронного документа


93


94

Нажмите кнопку (Выполнить (F8) для создания экстракта книги покупок. При этом

система выводит на экран сообщение: .

2. Вывод на печать Книги покупок Запустите транзакцию /CBY/PURBOOK.


Транзакция /CBY/PURBOOK

На открывшемся окне заполните следующие поля:



Считать экстракт Х Считывание экстракта


95



Считать экстракт -> Имя экстракта

Имя считываемого экстракта

Основ. на PDF форм. Х Создание печатной формы

Нажмите кнопку (Выполнить (F8) для создания печатной формы книги покупок. На экране «Печать» заполните следующие позиции:


Примечание

Устр. Вывода Устройство вывода

Немедленный вывод

Х Режим немедленного вывода документа на печать

Нажмите кнопку «Просмотр перед печатью» и просмотрите сформированную книгу покупок. Пример выходной формы:


96

end-user guides (finance) sap erp, localization extension

Documents