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ESTADO DE CUENTA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL CALLE DR R MICHEL 461 SECTOR REFORMA GUADALAJARA JAL. SUCURSAL 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO SIDEL

}$,&G.E+@&5/&X+~

C.P. 44460

No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

08238418 SIS780421IR3 9491 PLAZA GUADALAJARA 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO 6192833 GONZALEZ GALLO ESQ JAZMIN 557 SAN CARLOS De 01/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014 31/Mayo/2014 1 de 7

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

(+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

Enlace Global Pm S/Intereses Mayo 2014

J

▼ RESUMEN INTEGRAL▼

PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO ANTERIOR

SALDO AL CORTE

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES TOTAL

0538133610 $ $

3,241,660.89 $ 3,241,660.89 $

3,512,917.49 3,512,917.49

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES▼ No. de CUENTA: 0538133610 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00538133610 6

▼RESUMEN DEL PERIODO▼ ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO▼ MONTO

Saldo inicial del período $ 3,241,660.89 (+) Depósitos $ 22,830,497.47 (-) Retiros $ 22,559,223.47 (+) Intereses Netos Ganados $ 0.00 (-) Comisiones Cobradas $ 15.00 (-) IVA sobre comisiones (16%) $ 2.40

MONTO En el Período (del 01 May al 31 May) $ 3,296,679.99 Días que comprende el período 031 Acumulado anual $ 3,270,869.44 Días que comprende el período anual 151

MONTO Saldo inicial del período $ 3,241,660.89 (+) Depósitos $ 22,830,497.47 (-) Retiros $ 22,559,223.47 (+) Intereses Netos Ganados $ 0.00 (-) Comisiones Cobradas $ 15.00 (-) IVA sobre comisiones (16%) $ 2.40 ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ Saldo Actual $ 3,512,917.49 Saldo Disponible al día* $ 3,512,917.49 Saldo Mínimo requerido $ 0.00

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% $ 0.00 Retención de IDE $ 0.00 Retención de ISR $ 0.00 Intereses Netos Ganados $ 0.00 ▼*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% $ 0.00 Retención de IDE $ 0.00 Retención de ISR $ 0.00 Intereses Netos Ganados $ 0.00

MONTO ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ Depósitos de cheques S.B.C. . $ 0.00 Comisiones Pendientes de aplicar $ 0.00 Compras no aplicadas $ 0.00 Total $ 0.00

CHEQUES Cheques girados 101 Cheques girados sin comisión 101 Cheques girados con comisión 0 Importe de la comisión $ 0.00 Por cheques devueltos $ 0.00 OTRAS COMISIONES $ 15.00

▼COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼ Uso en cajeros automáticos $ Compras en comercios $ Uso en sucursales $ Total Uso del débito $

0 00 oioo 0.00 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que s e señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante dí as no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de

9 0 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo s e asumirá su conformidad al respecto.

de 7

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼ C FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 30-ABR-14 SALDO ANTERIOR 01-MAY-14 CHEQUE CAMARA 0012488

SIS780421IR3 MXP 13,662.00

01-MAY-14 CHEQUE CAMARA 0012489 GUOE510426GF4

MXP 26,799.31

02-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012413 MXP 308.00 DEPOSITO A CTA. 0545307062 RFC FOCJ731102BC8



02-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012473 MXP 1,851.00 03-MAY-14 CHEQUE CAMARA 0012458

RIDM760105 MXP 19,074.00

03-MAY-14 CHEQUE CAMARA 0012475 GOJJ6205077Q1

MXP 336.00

03-MAY-14 CHEQUE CAMARA 0012483 SIS780421IR3

MXP 3,265.00

03-MAY-14 CHEQUE CAMARA 0012486 RIDM760105

MXP 11,932.00

06-MAY-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP 0000060514 , DE LA CUENTA 0020042176 FINIQUITO

06-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012468 MXP 5,638.00 DEPOSITO A CTA. 0821724532 RFC DEMF8801305L3

06-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012474 MXP 102.31 07-MAY-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP

08-MAY-14

08-MAY-14 08-MAY-14 08-MAY-14 08-MAY-14 08-MAY-14 08-MAY-14 08-MAY-14 08-MAY-14

08-MAY-14

08-MAY-14 08-MAY-14 08-MAY-14

08-MAY-14 09-MAY-14

MXP

0000000000 , DE LA CUENTA 0020042176 GASTOS FUNERARIOS DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080514 , DE LA CUENTA 0020042176 NOMINA MASIVA CHEQUE PAGADO 0012517 CHEQUE PAGADO 0012523 CHEQUE PAGADO 0012521 CHEQUE PAGADO 0012524 CHEQUE PAGADO 0012497 CHEQUE PAGADO 0012516 CHEQUE PAGADO 0012495 CHEQUE PAGADO 0012494 DEPOSITO A CTA. 0876389520 RFC CAGL8805046D3 CHEQUE PAGADO 0012500 MXP DEPOSITO A CTA. 0876387311 RFC AAGR931116SC4 CHEQUE PAGADO 0012505 MXP CHEQUE PAGADO 0012496 MXP CHEQUE PAGADO 0012481 MXP DEPOSITO A CTA. 0545307062 RFC FOCJ731102BC8 CHEQUE PAGADO 0012515 MXP CHEQUE CAMARA 0012499 MXP SIS780421IR3

MXP 4,556.00 MXP 4,923.00 MXP 4,988.00 MXP 4,682.00 MXP 5,529.00 MXP 5,411.00 MXP 5,486.00 MXP 6,340.00

5,261.00

5,648.00 6,923.00

334.00

5,367.00 4,945.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

196,386.00

19,000.00

3,241,660.89 3,227,998.89

3,201,199.58

3,200,891.58

3,200,346.58

3,199,811.58

3,197,960.58 3,178,886.58

3,178,550.58

3,175,285.58

3,163,353.58

3,359,739.58

3,354,101.58

3,353,999.27 3,372,999.27

180,582.00 3,553,581.27

3,549,025.27 3,544,102.27 3,539,114.27

3,534,432.27 3,528,903.27 3,523,492.27 3,518,006.27 3,511,666.27

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

3,506,405.27

3,500,757.27 3,493,834.27 3,493,500.27

3,488,133.27 3,483,188.27

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha

de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrásconsultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea

DIRECTA p a r a s u e m p r e s a México, D.F. (55) 5140 5640 Monterrey (81) 8156 9640 Guadalaiara (33) 3669 9040 Resto del país 01 800 DIRECTA

(3473282)

ÍPBANpRTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera,C.P. 64830,

Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Prima- vera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. Teléfono:01-800-627-2292 Correo Electrónico: [email protected] Página de Internet: www.banorte.com CONDUSEF: Telefóno01 800 999 8080. Página de Internet: www.condusef.gob.mx Advertencia: Incumplir tus obligaciones te

I puede generar comisiones.

Los productos anteriormente descritos se encuentran

protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro

Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000

UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de

conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

http://www.condusef.gob.mx

http://www.banorte.com

mailto:[email protected]



ESTADO DE CUENTA

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼ FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

09-MAY-14 SALDO ANTERIOR 09-MAY-14 CHEQUE CAMARA 0012502

SIS780421IR3 09-MAY-14 CHEQUE CAMARA 0012503












SIS780421IR3 09-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012512 09-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012498 09-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012493

DEPOSITO A CTA. 0545311041 RFC HEML711217V31 09-MAY-14 CORRECCION CARGO

DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0012509 CAUSA 10 POR ENDOSOS

09-MAY-14 CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0012511 CAUSA 10 POR ENDOSOS







MXP 7,736.00

MXP 5,032.00

MXP 5,826.00

MXP 5,710.00

MXP 4,277.00

MXP 6,426.00

MXP 5,413.00

MXP 5,539.00

MXP 5,723.00

MXP 5,605.00

MXP 4,682.00

MXP 6,123.00

MXP 4,008.00

MXP 5,648.00 MXP 5,389.00 MXP 19,000.00

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

5,413.00

5,723.00

5,032.00

6,426.00

6,123.00

5,605.00

5 826.00

5 710.00

3,483,188.27 3,475,452.27

3,470,420.27

3,464,594.27

3,458,884.27

3,454,607.27

3,448,181.27

3,442,768.27

3,437,229.27

3,431,506.27

3,425,901.27

3,421,219.27

3,415,096.27

3,411,088.27

3,405,440.27 3,400,051.27 3,381,051.27

3,386,464.27

3,392,187.27

3,397,219.27

3,403,645.27

3,409,768.27

3,415,373.27

3,421,199.27

3 426 909.27

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante dí as no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de

9 0 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

de 7

T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) T f FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 09-MAY-14 SALDO ANTERIOR 3,426,909.27 09-MAY-14 CORRECCION CARGO MXP 5,539.00 3,432,448.27

DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0012510 CAUSA 10 POR ENDOSOS

09-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012519 MXP 4,775.00 3,427,673.27 09-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012520 MXP 6,035.00 3,421,638.27 09-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012526 MXP 4,682.00 3,416,956.27 09-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012525 MXP 4,813.00 3,412,143.27 09-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012501 MXP 7,081.00 3,405,062.27 09-MAY-14 RETIRO DEP. ELECTRONICO

DE LA EMISORA : 27353 MXP 323,384.00 3,081,678.27

09-MAY-14 COM TRANSMISION NOMINA X SUC MXP 15.00 3,081,663.27 09-MAY-14 IVA COM. TRANS. NOMINA SUC MXP 2.40 3,081,660.87 10-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012529 MXP 92,953.00 2,988,707.87

DEPOSITO A CTA. 0652689611 RFC IEAL840918RG1 12-MAY-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000120514 , DE LA CUENTA 0020042176 10 DE MAYO Y FINIQUITOS

MXP 439,895.00 3,428,602.87

13-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012527 MXP 14,500.00 3,414,102.87 DEPOSITO A CTA. 0545317717 RFC PASJ730301P52

13-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012528 MXP 7,364.00 3,406,738.87 DEPOSITO A CTA. 0846606538 RFC RITI770123QM2

13-MAY-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013052014 , DE LA CUENTA 0020042176 NOMINA 1RA DE MAYO

MXP 11,520,747.46 14,927,486.33

13-MAY-14 RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 27353

MXP 11,392,377.61 3,535,108.72

14-MAY-14 CHEQUE CAMARA 0012492 AUDS401205PNA

MXP 196,386.00 3,338,722.72

14-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012538 MXP 2,779.00 3,335,943.72 14-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012535 MXP 4,062.00 3,331,881.72 14-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012544 MXP 5,400.00 3,326,481.72 15-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012536 MXP 700.00 3,325,781.72 15-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012548 MXP 4,508.00 3,321,273.72

DEPOSITO A CTA. 0231920988 RFC AUHJ720913EI4 16-MAY-14 CHEQUE CAMARA 0012545

GUOE510426GF4 MXP 27,525.31 3,293,748.41

16-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012533 MXP 2,389.00 3,291,359.41 16-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012541 MXP 22,462.00 3,268,897.41

DEPOSITO A CTA. 0617381231 RFC NICJ650831941 16-MAY-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000160514 , DE LA CUENTA 0020042176 GASTOS FUNERARIOS

MXP 14,500.00 3,283,397.41

17-MAY-14 CHEQUE CAMARA 0012537 SIS780421IR3

MXP 3,737.00 3,279,660.41

17-MAY-14 CHEQUE CAMARA 0012542 MXP 31,663.84 3,247,996.57 MEDA440903UT6

17-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012549 21-MAY-14 CHEQUE CAMARA 0012543

SIS780421IR3


MXP MXP

14,500.00 12,737.00


Cuando no reciba su e s t a d o de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrásconsultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines

informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea

DIRECTA p a r a s u e m p r e s a México, D.F. (55) 5140 5640 Monterrey (81) 8156 9640 Guadalaiara (33) 3669 9040 Resto del país 01 800 DIRECTA

(3473282)

ÍPBANpRTE

www.banorte .com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3 0 0 0 , Colonia Primavera,C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3 0 0 0 Colonia Primavera, C.P. 64830 , Monterrey, Nuevo León. Teléfono:01-800-627-2292 Correo Electrónico: une@banor te .com Página de In ternet :

www.banor te .com CONDUSEF: Telefóno01 800 999 8080. Página de In ternet : www.condusef.gob.mx Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

3,233,496.57 3,220,759.57











ESTADO DE CUENTA


21-MAY-14 SALDO ANTERIOR 21-MAY-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000210514 , DE LA CUENTA 0020042176 NOMINA MASIVA

MXP

21-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012562 MXP 6,042.00 21-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012570 MXP 6,360.00 21-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012569 MXP 6,879.00 21-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012564 MXP 6,360.00 21-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012573 MXP 5,690.00 21-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012574 MXP 4,242.00 21-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012572 MXP 6,170.00 21-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012563 MXP 6,360.00 21-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012565 MXP 6,360.00 21-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012561 MXP 6,279.00 21-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012571 MXP 6,406.00 22-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012559 MXP 13,153.00 22-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012567 MXP 5,181.00 22-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012568 MXP 6,439.00 22-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012558 MXP 24,092.00 24-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012560 MXP 12,947.00 26-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012534 MXP 149.31 26-MAY-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000260514 , DE LA CUENTA 0020042176 FINIQUITOS

MXP

28-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012578 MXP 32,076.00 DEPOSITO A CTA. 0842575618 RFC BUCA721123P74

28-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012577 MXP 11,645.00 DEPOSITO A CTA. 0651121646 RFC VEPO630816MK5

29-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012566 MXP 5,997.00 29-MAY-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000290514 , DE LA CUENTA 0020042176 NOMINA 2AQ MAYO

MXP

29-MAY-14 RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 27353

MXP 9,870,210.78

30-MAY-14 CHEQUE CAMARA 0012530 RFC NO DISP

MXP 847.00

30-MAY-14 DEP.PAGO MÚLTIPLE MXP 30-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012511

DEPOSITO A CTA. 0020042176 RFC SIS780421IR3 MXP 5,723.00

30-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012513 DEPOSITO A CTA. 0020042176 RFC SIS780421IR3

MXP 5,605.00


MXP 6,426.00


MXP 5,710.00


MXP 5,413.00


MXP 5,539.00

30-MAY-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300514 , DE LA CUENTA 0020042176

MXP

30-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012583 MXP 346.00 30-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012580 MXP 1,360.00 30-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012582 MXP 1,386.00 30-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012585 MXP 487.00 30-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012592 MXP 4,745.00

139,849.00

139,435.00

9,979,199.54

120,506.47

29 000.00

3,220,759.57 3,360,608.57

3,354,566.57 3,348,206.57 3,341,327.57 3,334,967.57 3,329,277.57 3,325,035.57 3,318,865.57 3,312,505.57 3,306,145.57 3,299,866.57 3,293,460.57 3,280,307.57 3,275,126.57 3,268,687.57 3,244,595.57 3,231,648.57 3,231,499.26 3,370,934.26

3,338,858.26

3,327,213.26

3,321,216.26 13,300,415.80

3,430,205.02

3,429,358.02

3,549,864.49 3,544,141.49

3,538,536.49

3,532,110.49

3,526,400.49

3,520,987.49

3,515,448.49

3^4^448.49

3,544,102.49 3,542,742.49 3,541,356.49 3,540,869.49 3 536124.49

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante dí as no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de

90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

de 7


30-MAY-14 SALDO ANTERIOR 30-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012503 MXP

DEPOSITO A CTA. 0020042176 RFC SIS780421IR3 30-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012518 MXP

DEPOSITO A CTA. 0020042176 RFC SIS780421IR3 30-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012504 MXP

DEPOSITO A CTA. 0020042176 RFC SIS780421IR3 31-MAY-14 CHEQUE CAMARA 0012579 MXP

SIS780421IR3 31-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012595 MXP 31-MAY-14 CHEQUE PAGADO 0012584 MXP

5,032.00

6,123.00

5,826.00

647.00

2,297.00 3,282.00

3,536,124.49 3,531,092.49

3,524,969.49

3,519,143.49

3,518,496.49

3,516,199.49 3,512,917.49

¡AVISO IMPORTANTE! LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES (UNE) SE UBICARA EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 505, PISO 43, COL. CUAUHTEMOC, CP 06500, DELEGACION CUAUHTEMOC, TELEFONO: 01 800 627 22 92. EN CASO DE CONTAR CON CONTRATO DE PAGARE PLAZO, LE INFORMAMOS CONFORME A LA CLAUSULA 10 DEL MISMO, QUE SE MODIFICA LA CLAUSULA 14, ESTABLECIENDO LO APLICABLE EN CASO DE TERMINACION, ESTE CAMBIO ESTARA DISPONIBLE EN LA PAGINA DE CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX BAJO EL RECA 0351-429-001159/04-20527-0713.

(Saldo inicial de $3,241,660.89)

Otros Cargos $2.40 omisiones $15.00

Retiros en efectivo $22,559,223.47

Saldo Final $3,512,917.49

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrásconsultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines

informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea

DIRECTA p a r a s u e m p r e s a México, D.F. (55) 5140 5640 Monterrey (81) 8156 9640 Guadalajara (33) 3669 9040 Resto del país 01 800 DIRECTA

(3473282)

ÍPBANpRTE

www.banorte.com Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera,C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. Teléfono:01-800-627-2292 Correo Electrónico: [email protected] Página de Internet:

www.banorte.com CONDUSEF: Telefóno01 800 999 8080. Página de Internet: www.condusef.gob.mx Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.








http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX






ESTADO DE CUENTA

Página 7 de 7

No. de cliente 08238418 RFC SIS780421IR3 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA Sucursal 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO Teléfonos Sucursal 6192833 Direccion Sucursal GONZALEZ GALLO ESQ JAZMIN 557 SAN

CARLOS Período De 01/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014 Fecha de corte 31/Mayo/2014 Página 7 de 7

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $ 1 5 , 0 0 0 PESOS ▼

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL CALLE DR R MICHEL 461, SECTOR REFORMA GUADALAJARA JAL. C.P. 44460 RFC: SIS780421IR3

DEL MES DE MAYO DE 2014 EXCEDENTES DE DEPOSITOS TIPO DE CAMBIO

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

NO. DE CLIENTE: 08238418

$

27,841,325.49 12.8660

216,739,151.30

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L. RFC: BMN930209927

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