UBND THANH PHO HA NOICONG TV CO PHAN CO DI~N TRAN PHU

TRAFUCO

C<)NG HoA xA H<)I can NGHIA VI~T NAMDoc Hip - TU' do - Hanh phuc

tta ruii, ngay 15 thdng 08 nam 2016

CONG BO THONG TIN

Kinh giri: Uy ban Chung khoan Nha nu~c

Cong ty: CONG TY CO PHAN CO DI~N TRAN PHU

Tru sa chinh: 41 ph6 Phuong liet, phirong Phuong Liet, quan Thanh xuan, thanh ph6 Ha n9i.

Dien thoai: 84.4.3.8691172 - Fax: 84.4.3.8691802

NgU'OidU'Q'cuy quyen cong b6 thong tin: Ba D6 Thi Thu Tra

• Dien thoai di dong: 0936663 655

• Dien thoai c6 dinh: 04.3689 313

• E-mail: tratv@tranphu.vn

• S6 clnrng minh thu: 011937080 c~p ngay 24/08/2010 tai CA Ha N9i.

Noi dung thong tin cong b6:

- Bao cao tal chinh gifra nien dQ cho ky k~ toan tir ngay 0110112016 d~n ngay 30/06/2016.

- Cdng van giai trinh bi~n dQng IQ'inhuan 6 thang diu nam 2016 so vOi cimg ky nam2015.

DfA CHi NH~N THONG TIN:

- DIA CHi NIlAN THONG TIN BANG FILE:

.:. Tren trang di?n tir cua ciing ty

.:. Uy ban chtcng khodn nha nutrc,

- S6 dien thoai lien lac: 04. 39340773; - S6 fax: 04. 39350 054.

- fJ/A CHj NHJN THONG TIN BANG VAN BAN: UY BAN CHUNG KHoAN NHANUdc - 164 TRAN QUANG KHAl:, QUAN HoAN KIEM, HA NO!.

Chung toi xin earn k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung SlJ that va hoan toanchiu trach nhiem tnroc phap luat v€ noi dung cac thong tin dff cong b6.

NGUCn THVC HI~NCONG BO THONG TIN

TONG GIAM DOC CONG TY

eo TH' THU TRA

C6ng ty co phan Co dien Tran Ph6 (trafuco)Dia chi: S6 41 ph6 Phuong Liet - Phuong Phuong Li~t - quan Thanh Xuan - Ha NoiDien thoai: 84.4. 3 8691172; Fax: 84.4.3 8691802DKKn s6:0100106063 dp l§n d§u ngay 22/2/201O;dp thay d6i I§n thtr bfty ngay 01/06/2016tai Sa KHDT Ha nQi.Email: contact tran hu.vn Website: www.tranhucable.com.vn

~TRANPHU

~

CONG TY CP co DItN TRAN PHUTRAFUCO

S6:~~6/CV-TPV/v: giai trinh bien dong 19inhuan 6 thang

dau nam 2016 so voi cung ky nam 2015

C<)NG HoA xA H<)I CHV NGHIA VI~T NAMD{)cI~p - T., do - Hanh phiic

Ha noi, ngay 15 thang 08 ndm 2016

Kinh giri: Uy ban chirng khoan Nha nuoc

Cong ty C6 phan CO'dien Tran Phu xin giai trinh ve viec bien dong tang 19i nhuan sauthu6 6 thang dau nam 2016 so voi cling ky nam 2015 nhir sau:

- Loi nhuan sau thu6 6 thang dau nam 2016: 62.645.380.884 d6ng

- Loi nhuan sau thue 6 thang dau nam 2015: 23.674.880.628 d6ng

- Loi nhuan sau thu6 6 thang dau nam 2016 tang so voi 6 thang dau nam 2015:38.970.500.256 d6ng

- Ty l~ tang: 165 %

* Nguyen nhan tang:

- Doanh thu thuan ve ban hang va cung cApdich vu 6 thang dau nam 2016 so voi clingky nam 2015: tang 209.048.612.658 d6ng, tY l~ tang 30,6%.

- Gia v6n hang ban chi tang 159.279.510.830 d6ng, tY l~ tang 26,78 %.

- Loi nhuan gQPtang 49.769.101.828 d6ng, tY l~ tang 56,2%.

Nguyen nhan gia v6n hang ban khong tang theo tY l~ tang doanh thu lam cho 19inhuangQPva 19i nhuan sau thue TNDN tang nhir tren la do chi phi nguyen v~t li~u chinh cua 6thang dau nam 2016 so voi cling ky nam 2015 giam khoang 18%.

Tren diiy la nQi dung giai trinh nguyen nhan lam cho 19i nhuan sau thu6 6 thang daunam 2016 tang so voi cling ky nam 2015.

Tn:in trong!

NO'i nh~n:- Nhir tren;- LlIU VP.

~.

TRANPHU.~

Cong ty cf, ph§n co' di~n Trftn Phil (Trafuco)Dia chi: S5 41 ph5 Phuong Liet, phuong Phuong Liet, quan Thanh Xuan, thanh ph5 Ha NoiDi~n thoai: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802DKKD s5: 0100106063 dp I§n d§u ngay 22/2/2010; dp thay d6i I§n thir bfty ngay 01/06/2016 tai SaKHDTHan(>i.Email: contact@tranphu.vn Website: www.tranphucable.com.vn

BAa cAa TAl CHINH GIOA NIEN ac)CONG TV co PHAN co £)I~N TRAN PHU

Cho ky ke toan tU nqay 01/01/2016 den nqay 30106/2016(da dLl<;1C scat xet)

v,

CONG TY co PHAN co DI~N TRAN PHUS6 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - HA NQi

NQIDUNG

Bao cao soat xet thong tin tai chinh gitra nien dQ

Trang

02-03

04

05-35

05-06

~07

~08

09-35

Bao cao cua Ban T6ng Giam d6c

Bao cao tai chinh gitra nien dQ da duoc soat xet

Bang can d6i k~ toan gitta nien dQ

Bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh gifra nien dQ

Bao cao luu chuyen tien t~ giua nien dQ

Thuy~t minh Bao cao tai chinh gitra nien dQ

-.

...•

CONG TY CO PHAN co DI~N TRAN PHUS6 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha NQi

BAo cAo CUA BAN TONG GIAM DOC

Ban T6ng Giffin d6c Cong ty c6 phan Co di~n Tr§n Phil (sau day goi t~t la "Cong ty") trlnh bay Bao cao cua mlnh vaBao cao tai chinh gitra nien dQ cua Cong ty cho IcY k€ toan ill ngay 0110112016 d€n ngay 30106/2016.

CONGTY

Cong ty ce phan Co di~n TrAn Phil ducc diroc chuyen d6i tu Cong ty TNHH Nha nuoc MQt thanh vien Co di~n Tr§nPhil theo Quyet djnh s6 416/QD-UBND cua Oy ban Nhan dan Thanh ph6 Ha NQi ngay 25/01/2010. Cong ty hoat dQngtheo Giay Chung nhan dang ky kinh doanh s6 0100106063 do S6 K€ hoach va D§u ill Thanh ph6 Ha NQi c§p l§n d§ungay 22/02/2010, dang ky thay 06i l§n thtr 07 ngay 0110612016.

Tru s6 chinh cua Cong ty duoc d~t tai: S6 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha NQi.

H(>I DONG QUAN TRI, BAN TONG GIAM DOC vA BAN KIEM SOAT)

~

Cac thanh vien cua H9i d6ng Quan tri trong ky va tai ngay l~p bao cao nay bao g6m:

Ong Hoa Duc Tu§n Chi! tich

Ong Bl;lChNgoc Du Dy vien

Ong Nguy~n Nam Uy vien

Ong Pham Thanh Nam Dy vien

Ba Nguyen Thi Kim Dung Dy vien

Ba D6 Thj Thu Tra Dy vien B6 nhiem ngay 15/07/2016

Ong Nguysn Yi~t Cirong Dy vien B6 nhiern ngay 15/0712016

Ong YO Anh Linh Dy vien B6 nhiem ngay 15/07/2016

Ong t.e Thanh San Dy vien B6 nhiem ngay 15/0712016

'.

·~c()'»:::6,coco

TRtl

Cac thanh vien cua Ban T6ng Giarn d6c da di~u hanh Cong ty trong ky va tai ngay l~p bao cao nay bao g6m:

Ba D6 Thj Thu Tra T6ng Giarn d6c

Ong Nguy~n Yi~t Cirong Ph6 t6ng Giarn d6c

Cac thanh vien cua Ban I<iem scat bao g6m:

Ong Tr§n Ngoc Hai

Ba Dang Thanh Lan

Ong Pham Dinh Th~ng

Truong ban

Thanh vien

Thanh vien

B6 nhiern ngay 27/0712016

KIEM ToAN VIEN

Cong ty TNHH Hang Kiem toan AASC oa thuc hien soat xet cac Bao cao tai chinh giira nien 09 cho Cong ty.

2

CONG TY CO PHAN co DI~N TRAN PHUS6 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha NQi

CONG BO TRAcH NHI~M CUA BAN TONG GIAM DOC DOl VOl BAo cAo TAl CHINH GWA NIEN D(>

Ban T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem v~ vi~c I~p Bao cao tai chlnh gitra nien dQ phan anh trung thuc, hQ'PIytlnh hlnh tai chinh, k~t qua hoat dQng kinh doanh va tlnh hlnh hru chuyen ti~n t~ cua Cong ty trong ky. Trong qua trlnhl~p Bao cao tai chinh gitra nien dQ, Ban T6ng Giam d6c Cong ty cam k~t dii tuan thu cac yeu cfru sau:

Xay dung va duy tri ki~m soat nQi bQ ma Ban T6ng Giam d6c va Ban quan tri Cong ty xac dinh la cfrn thi~t d~dam bao cho viec I~p va trlnh bay Bao cao tai chinh giua nien dQ khong con sai s6t trong y~u do gian I~n hoac donham I§n;Lua chon cac chlnh sach k~ toan thich hQ'Pva ap dung cac chinh sach nay mot each nhat quan;

Dua ra cac danh gia va du doan hQ'Ply va th~n trong;

Neu r5 cac chusn mire k~ toan diroc ap dung c6 duoc tuan thu hay khong, c6 nhfrng ap dung sai I~ch trong y~ud~n mire dn phai cong b6 va giai thlch trong Bao cao tai chinh giua nien dQhay khong;

Lap va trinh bay cac Bao cao tai chlnh giua nien dQ tren co sa tuan thu cac Chuan rmrc k~ toan, Ch~ dQ k~ toandoanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap Iy c6 lien quan d~n viec I~p va trinh bay Bao cao tai chinh;

Lap cac Bao cao tai chlnh gitra nien dQ dua tren co sa hoat dQng kinh doanh lien tuc, trir tnrong hop khong th~cho r~ng Cong ty s{!ti~p tuc hoat dQng kinh doanh.

~(

-)

Ban T6ng Giam d6c Cong ty dam bao rang cac s6 k~ toan ducc hru giu d~ phan anh tlnh hinh tai chinh cua Cong ty, voirmrc dQ trung thuc, hop Iy tai bilt cir thai di~m nao va dam bao rang Bao cao tai chlnh gifra nien dQ tuan thu cac quydinh hien hanh cua Nha mroc. B6ng thai c6 trach nhiern trong viec bao dam an toan tai san cua Cong ty va thuc hi~ncac bien phap thich hop d~ ngan chan, phat hien cac hanh vi gian l~n va cac vi pham khac.

Ban T6ng Giam d6c Cong ty cam k~t r~ng Bao cao tai chinh giea nien dQ dil phan anh trung thuc va hQ'Ply tlnh hlnh taichinh cua Cong ty tai thai di~m ngay 30 thang 06 nam 2016, k~t qua hoat dQng kinh doanh va tlnh hinh luu chuyen ti~nt~ cho ky k~ toan 06 thang k~t thuc cung ngay, phu hop voi Chuan mire k~ toan, Ch~ dQ k~ toan doanh nghiep Vi~t Namva tuan tho cac quy dinh phap Iy c6 lien quan d~n viec l~p va trlnh bay Bao cao tai chlnh gitra nien dQ.

1 (

G:'1-:)1.~ I

Carn k~t khac -.

Ban T6ng Giam d6c cam k~t r~ng Cong ty khong vi pham nghia YI,l cong b6 thong tin theo quy dinh tai Thong tu s6155/20 15/TT-BTC ngay 06 thang 10 nam 2015 cua BQ Hi chinh huang d§n v~ vi~c cong b6 thong tin tren th] tnrongchirng khoan. .

T .; n T6ng Giam d6~\)\0010606J

o '0~- • .,)0.

~ CO,NG ~Y0

Ha N9i, ngay 28 thdng 07 nam 2016

3

aascSlncEI99t

S6: 1766 120 16IBC.KTTC-AASC.KT2

BAo cAo SOAT XET THONG TIN TAl CHINH GIUA NIEN DQ

Kinh giH: Quy C6 dong, HQi dAng Quan tr] va Ban T6ng Giarn d5cCong ty C6 phan Co' di~n Tdn Phu

Chung t6i dil soat xet Bao cao tai chinh gifra nien dQ kern theo cua C6ng ty C6 phan CO' di~n Tr§n Phu duoc l~pngay 28 thang 07 narn 2016, ill trang 05 d€n trang 35, bao gom: Bang din d5i k€ roan gifra nien dQ tai ngay 30thang 06 narn 2016, Bao cao k€t qua heat dQng kinh doanh gifra nien dQ, Bao cao hru chuyen ti~n t~ gifra nien dQcho ky k€ toan 06 thang k€t thuc cung ngay va Ban thuyet minh bao cao tai chinh rieng gitra nien dQ.

=

Trach nhiem cua Ban T6ng Ciarn d5c ~,::.....•

Ban T6ng Giam d5c C6ng ty chiu trach nhiem v~ viec l~p va trlnh bay trung thuc va hop ly Bao cao tai chinh giiranien dQ cua C6ng ty theo Chuan muc kS toan, Ch€ dQ k€ toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly c6lien quan d€n viec l~p va trlnh bay Bao cao tai chinh giua nien dQ va chiu trach nhiem v~ ki~m soat nQi bQ ma BanTong Giam d5c xac dinh la dn thiet d~ dam bao cho viec l~p va trlnh bay Bao cao tai chinh gifra nien dQ kh6ng c6sai s6t trong y€u do gian l~n hoac nham l§n.

Trach nhiern cua Ki~m toan vien

Trach nhiern cua chung t6i la dira ra ket luan v~ Bao cao tai chinh gitra nien dQ dua tren k€t qua soat xet cua chungt6i. Chung t6i dil thuc hien c6ng viec soat xet theo Chuan mire Vi~t Nam v~ hop d6ng dich vu scat xet s6 2410 -SoM xet thong tin tai chinh giua nien dQ do kiem toan vien dQC l~p cua don vi thirc hien.

C6ng viec soar xet th6ng tin tai chlnh gitra nien dQ bao g6m viec thuc hien cac cuoc phong v§n, chu y€u la phongv§n nhtrng ngiroi chiu trach nhiern v~ cac v§n d~ tai chinh k€ toan, va thuc hien thu tuc phan tich va cac thu tuc soatxet khac. MQt cuoc scat xet v~ CO' ban c6 pharn vi hep hon mot cuoc kiem to an diroc thirc hien theo cac chuan rmrckiern toan Vi~t Nam va do vay kh6ng cho phep chung t6i dat duoc su dam bao rang chung t6i se nhan biet diroc t§tca cac v§n d~ trong ySu c6 th~ duoc phat hien trong mot cuoc kiern toano Theo do, chung t6i kh6ng dira ra y ki€nkiem toan. -.

K~t lu~n ciia ki€m toan vien

Nguy~n Thanh Tung ~Ph6 Tong Giarn d5cGi§y chung nhan dang ky hanh ngh~ kiem toanS5: 0063-2013-002-1

Ha N9i, ngay 12 thdng 08 ndm 2016

T: (84) 4 38241990 I F: (84) 4 3825 3973

HANG K1EM ToAN AASC

1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam A member of !!II! International

4

CONG TY CO PHAN co BI.¢N TlUN PHUse 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha NQi

Bao cao tai chinh giu'a nien di)Ky k~ toan tir ngay 01/0112016 d~n ngay 30106/2016

BANG CAN DOl KE ToAN GIU A NIEN DQT{li ngay 30 thdng 06 niim 2016

MaTAl SAN

Thuy~t 30/06/2016 01/0112016~so minh VND VND

100 A. TAl SAN NGAN H~N 283.779.369.682 343.429.178.173

110 I. Ti~n va cac khoiin tuong duong ti~n 3 109.012.278.439 109.518.972.299

III 1. Ti€n 109.012.278.439 109.518.972.299

130 III. Cac khoiin phai thu ng~n han 38.186.857.039131 1. Phai thu ngan han cua khach hang 5 53.945.324.817

132 2. Tra tnroc cho nguoi ban ngan han 7.138.366.919

136 3. Phai thu ngin han khac 6 375.417.183

137 4_ DIJ phong phai thu ngin han kh6 doi (36.410.708.609)139 5. Hi san thieu cho xu ly 7 13.138.456.729

140 IV. Hang tAn kho 9 134.488.727.743 209.527.199.484

141 1. Hang ton kho 134.488.727.743 209.527.199.484

150 V. Tai san ng~n han khac 2.091.506.461 2.860.216.453

151 1. Chi phi tra tnroc ngin han 13 1.296.488.816 1.781.119.540

153 2. Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha mroc 16 795.017.645 1.079.096.913

200 B. TAl SAN DAI H';'N 183.391.699.722 186.413.963.931 ~

220 II. Tal san ell djnh 60.886.851.043 65.874.264.330

221 1. Hi san c6 dinh hfru hlnh 11 59.333.836.692 64.263.220.943222 - Nguyen gia 248.254.979.861 259.275.328.220223 - Gia tri hao man luy u (188.921.143.169) (195.012.107.277)227 2. Hi san c6 dinh YO hinh 12 1.553.014.351 1.611.043.3 87

228 - Nguyen gia 2.262.995.423 2.262.995.423

229 Gid tri hao man luy ki -, (709.981.072) (651.952.036)

240 IV. Tai san dO' dang dal han 90.910.107.765 89.397.990.579

242 l. Chi phi xay dung co ban do dang 10 90.910.107.765 89.397.990.579

250 V. Bftu tir tai chlnh dal han 4 28.732.300.316 28.732.300.316

252 1. Ddu nr vao cong ty lien doanh, lien k~t 60.836.620.863 60.836.620.863

254 2. DIJ phong giam gia ddu nr tai chinh dai han (32.104.320.547) (32.104.320.547)

260 VI. Tai san dal han khac 2.862.440.598 2.409.408.706

261 1. Chi phi tra tnroc dai han 13 2.862.440.598 2.409.408.706

270 TONG CONG TAl SAN 467.171.069.404 529.843.142.104

5

CONG TY CO pRAN co DIJ):N TRAN PIll]

S6 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha NQi

Bao cao Hli chinh giu'a nien oQK5' k~ toan nr ngay 01101120 16 d~n ngay 30/0612016

BANG CAN DOl ICE ToAN GIU A NIEN D<)TfJingay 30 thting 06 niim 2016

(aip theo)

MiiNGUONVON

Thuyet 30/0612016 0110112016s6 minh VND VND

300 C. NQPHAITRA 181.886.281.853 210.191.735.437

310 I. NQ' ng~n han 181.886.281.853 210.191.735.437

311 1. Phai tra ngiroi ban ngan han 14 66.499.692.080 49.754.939.488

312 2. Nguoi mua tra ti@n truce ngan han 15 8.104.623 .561 10.617.711.131

313 3. Thu~ va cac khoan phai nQP Nha mroc 16 21.111.526.822 19.645.813.397

314 4. Phai tra nguoi lao dQng 2.042.087.964 10.050.939.233

315 5. Chi phi phai tra ng~n han 17 1.896.311.250 5.303.923.218

319 6. Phai tra ngan han khac 18 52.989.769.436 35.548.911.038

320 7. Yay va no thue tai chinh ng~n han 19 22.133.780.200 75.837.330.347

322 8. Quy khen thuong phuc Ioi 7.108.490.540 3.432.167.585

400 D. VON CHU SO HUU 285.284.787.551 319.651.406.667

410 I. V6n chu so' hiru 20 285.284.787.551 319.651.406.667

411 1. V 6n g6p cua chu sa hnu 156.800.000.000 156.800.000.000411a C6 phieu ph6 thong co quyen bi€u quyet 156.800.000.000 156.800.000.000418 2. QU)I dftu ill phat trien 50.843.936.103 50.843.936.103421 3. LQ'i nhuan sau thu~ chira phan ph6i 77.640.851.448 112.007.470.564

421a LNST chua phdn pht5i liiy ki din cuoi niim truce 14.995.470.564 12.618.396.605421b LNST chua phdn phoi ky nay 62.645.380.884 99.389.073.959

440 TONG CONG NGUON VON 467.171.069.404 529.843.142.104

-v.,\ \'...---

,o'tl

.:;,i~~\:.:..,

I<;

~

:6coco:~A'

£)6 Tn Anh tc

Ngiroi l~p

,/

Nguy~n TO DU?,

K~ toan tnrong

ns N9i, ngay 28 thong 07 niim 2016

6

CONG TY CO PHAN co DI~N TRAN PHUse 41 - Phuong Liet - Thanh Xu an - Ha NQi

Bao cao tai chinh giu'a nien ill)Ky k~ toan ill ngay 01/0112016 o~n ngay 30/0612016

BAo cAo KET QUA HO~T DQNG KINH DOANH GIUA NIEN DOKy ki loan lic ngiiy 0110112016 din ngay 3010612016

Mil Thuyet6 thang d§u nam 6 thang d§u nam

CHiTIEU 2016 2015sB minh

VND VND

01 1. Doanh thu ban hang va cung dp djch vt.I 22 999.012.761.199 734.015.198.284

02 2. Cac khoan giam tnr doanh thu 23 106.676.662.866 50.727.712.609

10 3. Doanh thu thuan ban hang va cung clip djch vt.I 892.336.098.333 683.287.485.675

11 4. Gia vBn hang ban 24 754.080.399.743 594.800.888.913

20 5. LQ'i nhu~n gQP v~ ban hang va cung dp djch vu 138.255.698.590 88.486.596.762

21 6. Doanh thu heat oQng tai chinh 25 197.139.477 1.778.411.422 -:=,. (-22 7. Chi phi tai chinh 26 5.984.697.168 6.753.172.674 ,,<23 Trang d6: Chi phi Wi vay 1.531.364.275 4.226.497.024 .~~~.'25 8. Chi phi ban hang 27 37.878.650.348 31.969.515.410 {,,\26 9. Chi phi quan ly doanh nghiep 28 17.389.853.457 21.214.281.048 ~~

30 10. LQ'i nhuan thuftn tll' hoat dQng kinh doanh 77.199.637.094 30.328.039.052-e-:

. KIt'--:::

31 11. Thu nhap khac 29 2.414.401.926 80.975.08032 12. Chi phi khac 30 1.l52.728.635 18.694.836

40 13. LQ'i nhuan khac 1.261.673.291 62.280.244 -')

14. TAng lQ'inhuan k~ toan trurrc thu~. -

50 78.461.310.385 30.390.319.296. (

51 15. Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh 31 15.815.929.501 6.715.438.668 )1;)

60 17. LQ'i nhuan sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p " 62.645.380.884 23.674.880.628 ; I

70 18. Lai co' ban tren cA phieu 32 3.995 2.363 s:

D6 Tit Anh

Ngiroi lapNguyen To DuyK~ toan tnrong

D6 Thj Thu TraT6ng Giarn d6c

Ha N9i, ngay 28 thdng 07 ruim 2016

7

CONG TY CO PHAN co DI~N TRAN PHUS6 41 - Phuong Li~t - Thanh Xuan - Ha NQi

Bao cao tai chinh giu'a nien dQCho ky k~ toan ill ngay 0110112016 o~n ngay 30106/2016

BAo cAo LUlJ CHUYEN TIEN TE GIU A NIEN DO. .Ky ki todn tir ngay 01/0112016 din ngay 30/0612016

(Theo phuong phap tr'lC nip)

Mil Thuy~t6'tbang dftu nam 6 thang dftu nam

CHiTIEU 2016 2015s6 minhVND VND

I. urn CHUYEN TIEN TIT HO~ T DONG KINH DOANH01 1. Ti8n thu tir ban hang, cung dp dich vu va doanh 878.609.505.902 701.510.027 .561

thu khac

02 2. Ti8n chi tra cho nguoi cung dp hang h6a va dich vu (672.828.939.044) (715.551.334.236)

03 3. Ti8n chi tra cho ngiroi lao oQng (30.813.374.909) (30.469.050.431)

04 4. Ti8n lili vay dil tra (2.017.691.881) (3.079.670.939)05 5. Thue thu nhap doanh nghiep dil nQP (23.254.841.990)06 6. Ti8n thu khac tir hoat dQng kinh doanh 3.565.997.274

07 7. Ti8n chi khac cho hoat dQng kinh doanh (20.763.708.921 ) (26.170.776.999)

20 LU'u chuyin tiJn thudn tir hO(lt d{jng klnh doanh 128.930.949.157 (70.194.807.770)

II. urn CHUYEN TIEN TIT HO~ T DONG DAu TU21 1. Ti8n chi d~ mua sam, xiiy dung tai san c6 dinh va (1.890.480.822) (11.359.902.995) ~

cac tai san dai han khac1-

..\-::22 2. Ti8n thu tir thanh Iy, nhirong ban tai san c6 dinh 689.118.126 ~~J.

va cac tai san dai han khac

27 3. Ti8n thu lili cho vay, c6 nrc va lei nhuan duoc chia 170.168.523 220.260.994 . /./";530 LU'u chuyin tiJn thudn tir hoct d{jng ddu tU' (1.031.194.173) (11.139.642.001) ;)

III. UJU CHUYEN TIEN TITHO~T DONG TAl CHiNH31 1. Ti8n thu tir phat hanh c6 phi€u,nh~n v6n g6p cua 78.400.000.000

chu sa htru33 2. Ti8n thu tir di vay 226.647.864.295 516.081.489.239 .~34 3. Ti8n tra no g6c vay (281.629.633.042) (500.114.341.588)

t,"-

36 4. C6 tire, IQ'inhuan dil tra cho chu sa huu (73.424.680.097) r40 LU'u chuyin tiJn thudn tir hO(lt d{jng tai chtnh (128.406.448.844) 94.367.147.651 '.~

..• '1

50 Luu chuyen ti~n thuftn trongky (506.693.860) 13.032.697.880,H/'

60 Ti~n va turmg durrng ti~n dftu nam 109.518.972.299 10.953.613.465 ~

70 T'l. at d fl. !.·k' 3 109.012.278.439 23.986.311.345ien v uong uong ren CUOI y

D6 Tu Anh

Ngiroi l~pNguy~n To DuyK€ toan tnrong

D6 Thj Thu TraT6ng Giam d6c

Ha N(Ji, ngay 28 thang 07 ruim 2016

8

CONG TY CO PHA.N co DI~N TRA.N PHU

S5 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha NOiBao cao tai chinh giu'a nien dQ

Ky k€ toan nr ngay 01/01/2016 d€n ngay 30106/2016

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH GIUA NIEN D(>Ky ki totin tir ngay 01/0112016 dill ngiiy 30/0612016

1 . B~C DIEM HO~ T BONG CUA DOANH NGHI~P

Hlnh tlurc s{r htru v5n

Cong ty C5 ph§n Co di~n Tr§n Phu diroc duoc chuyen d6i tir Cong ty TNHH Nha nuoc Mot thanh vien Co di~nTr§n Phu theo Quyet djnh s5 416/QD-UBND cua Uy ban Nhan dan Thanh ph5 Ha Noi ngay 25/01/2010. Cong tyheat dong theo G i§y Chung nhan dang ky kinh doanh s5 0100106063 do S6 K€ hoach va D§u tu Thanh ph5 HaNoi dp I§n d§u ngay 22/02/2010, dang ky thay d6i I§n thrr 07 ngay 01/06/2016.

Tn:1s6 chinh cua Cong ty diroc d~t tai: S5 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha NQi.

V5n di@u1~cua Cong ty theo dang ky la 156.800.000.000 d6ng, v5n di@uI~ thuc g6p d€n ngay 30 thang 06 nam2016 la 156.800.000.000 d6ng; tuong duong 15.680.000 c6 ph§n, rnenh gia mot c6 phan la 10.000 d6ng.

Llnh vu'c kinh doanh

Nganh ngh~ kinh doanh

San xu§t cac san phftn day va cap di~n, thuong mai, dich vu

Heat dQng kinh doanh cua Cong ty chu y€u la:

San xuat plastic va cao su t6ng hop dang nguyen sinh; )

Due s~t thep, kim loai mau, san xuiit cac du kien kim loai; .

Gia cong co khi, xu Iy va trang phu kim loai;

San xuat mo to, may phat di~n, bien th€ dien, thi€t bi phan phdi va di@ukhien dien;

San xuat day, soi quang hoc, cap di~ va di~n tir, thi€t bi dien, thi€t b] chieu sang, v~t li~u xay dung;

San xuat cong cu va may tao hlnh kim loai;

Xay dung cong trlnh ky thuat dan dung, cong nghiep, khu do thj, I~p d~t h~ thong di~n va dp thoat mroc.

Thong tin v@cong ty lien k€t cua Cong ty xem chi ti€t tai Thuyet minh s5 4.

.....

B~c di~m hoat di}ng ciia doanh nghi~p trong ky k~ toan co anh hm:rng d~n Bao cao tai chinh giu'a nien di} ) ~, .

Trong 6 thang d§u nam 20 16, d~ thuc dfty, m6 rong thi tnrong va tlm kiem khach hang Cong ty da c6 nhung)chinh sach ban hang d~ h6 tro khach hang trong cong tac phat trien thi tnrong nham tang doanh thu va hieu quocho Cong ty.

9

CONG TY CO PHAN co DIJ):N TRAN PHUS5 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha N9i

Bao cao Uti chinh giu'a nien dQKy k€ toan nr ngay 01101/2016 den ngay 3010612016

2 . CHE DO vA. CHiNH SACH KE TO AN Ap Dl)NG T~I CONG TY

2.1 . Ky k~ toan, den vi ti~n t~ Sil' dung trong k~ toan

Ky k€ toan narn cua Cong ty theo nam duong lich b~t dftu tir ngay 01/01 va k€t thuc VaGngay 31/12 hang nam.

Dan vi ti6n t~ su dung trong ghi chep k€ toan la d6ng Vi~t Nam (VND).

2.2 . Chu§n rnuc va Ch~ dQ k~ toan ap dung

cs! tt9 M toan ap dung

Cong ty ap dung Ch€ d9 K€ toan doanh nghiep ban hanh theo Thong nr s5 200120 14/TT-BTC ngay 22/12/2014cua B9 Hi chinh va Thong tu s5 53/2016/TT-BTC ngay 21103/2016 cua B9 Hi chinh v6 viec sua d6i, b6 sungm9t s5 di~u cua Thong tu s5 200/20 14/TT-BTC.

Tuyen b6 vi viec tudn thu Chudn mire M toan va chi tt9 M toan

Cong ty da ap dung cac Chuan mire k€ toan Vi~t Nam va cac van ban huang d§n Chuan muc do Nha nuoc da banhanh. Cac Bao cao tai chinh duoc l~p va trlnh bay theo dung moi quy dinh cua tung chuan rmrc, thong nr huangd§n thuc hien Chuan mire va Ch€ d9 k€ toan doanh nghiep hien hanh dang ap dung.

2.3 . Cdng cu tai chinh

Ghi nhdn ban ttdu

Hi san tai chinh

Hi san tai chinh cua Cong ty bao g6m ti~n va cac khoan tirorig duong tien, cac khoan phai thu khach hang vaphai thu khac, cac khoan cho vay, cac khoan dftu tu ng~n han va dai han. Tai thai di€m ghi nh~n ban dftu, Utisantai chinh diroc xac dinh theo gia mua/chi phi phat hanh cong cac chi phi phat sinh khac lien quan true ti€p denvi~c mua, phat hanh tai san tai chinh d6.

No phai tra tai chinh

No phai tra tai chinh cua Cong ty bao gorn cac khoan vay, cac khoan phai tra ngiroi ban va phai tra khac, chi phiphai tra. Tai thai di€m ghi nhan Iftn dftu, cac khoan no' phai tr-a tai chlnh duoc xac dinh theo gia phat hanh congcac chi phi phat sinh lien quan true ti€p d€n viec phat hanh nc phai tra tai chinh do.

Gia tri sau ghi nhdn ban ttdu

Hien tai chua c6 cac quy dinh v~ danh gia lai cong cu tai chinh sau ghi nhan ban dftu.c

CcC('R

10

CONG TY CO PHAN co f)I~N TRAN PHUS6 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha N9i

Bao cao tai ehinh giii'a nien aQKy k€ toan ill ngay 01101/2016 d€n ngay 30106/2016

2.4 . Cac nghi~p vI} b~ng ngo~i t~

Cac giao dich bang ngoai t~ trong ky k€ toan duoc quy d6i ra d6ng Vi~t Nam theo tY gia thuc t€ tai ngay giaodich. Ty gia giao dich thuc t€ nay dircc xac dinh theo nguyen t~c sau:

Khi mua ban ngoai t~ la ty gia diroc quy dinh trong hop d6ng mua, ban ngoai t~ giua Cong ty va ngan hangthuong mai;Khi ghi nhan no' phai thu la ty gia mua cua ngan hang thuong mai noi Cong ty chi djnh khach hang thanh toantai thoi di6m giao djch phat sinh;Khi ghi nhan no phai tra la ty gia ban cua ngan hang thuong mai noi Cong ty du ki€n giao djch tai thai diemgiao dich phat sinh.

Ty gia giao dich thirc t€ khi danh gia lai cac khoan muc ti~n t~ c6 g6c ngoai t~ tai thai di6m I~p Bao cao tai chinhgiua nien d9 duoc xac dinh theo nguyen tk

B6i voi khoan rnuc phan loai la tai san ap dung ty gia mua ngoai t~ cua ngan hang thuong mai noi Cong tythuong xuyen c6 giao dich;B6i voi tien gtri ngoai t~: ap dung ty gia mua cua chfnh ngan hang noi Cong ty me tai khoan ngoai t~;B6i voi khoan muc phan loai la no phai tra: ap dung ty gia ban ngoai t~ cua ngan hang thuong mai noi Congty thirong xuyen c6 giao dich.

T~t ca cac khoan chenh I~ch ty gia thuc t€ phat sinh trong ky va chenh l~ch do danh gia lai s6 du cac khoan rnucti~n t~ c6 g6e ngoai t~ eu6i ky ducc hach toan vao k€t qua hoat d(\ng kinh doanh cua ky k€ toan . , Io~

Ti~n bao g6m ti~n m~t tai quy, ti~n gfri ngan hang khong ky han.

iG 1

':~\;\r!&IJ

A~

2.5 . Ti~n va cac khoan turmg duong ti~n

2.6 . Cac khoan ailu tu· tai ehinh=

Cac khoan d§u tir vao cac cong ty lien ket diroc ghi nh~n ban d~u tren s6 k€ toan theo gia g6c. Sau ghi nhan band§u, gia tri cua cac khoan dfiu nr nay du«c xac dinh theo gia g6c tnr di du phong giam gia khoan d§u nr.

DI,Tphong giam gia cac khoan d~u tu vao cong ty lien k€t diroc xac dinh can cir vao Bao cao tai ehinh cua cong tylien k€t tai thai di6m trfch I~p du phong, DI,Tphong giarn gia dftu nr diroc I~p khi don vi nhan d~u tu phat sinh 16,ngoai tnr tnrong hop khoan 16 d6 dil nam trong k€ hoach khi quyet dinh dftu tu,

2.7 . Cac khoan nQ'phai thu

Cac khoan phai thu diroc theo dOi chi ti€t theo ky han phai thu, d6i nrong phai thu, loai nguyen t~ phai thu, va cacy€u t6 khac theo nhu du quan Iy cua Cong ty.

._--"'61-DI,Tphong no phai thu kh6 doi diroc trfch l~p cho cac khoan: no phai thu qua han thanh toan ghi trong hop d6ngkinh t€, cac kh€ U<YC vay no, cam k€t hop d6ng hoac cam k€t no va no phai thu chua d€n han thanh toan nhungkh6 c6 kha nang thu h6i. Trang do, vi~c trich I~p dI,Tphong no phai thu qua han thanh toan diroc can cir vao thaigian tra no g6e theo hop d6ng mua ban ban d~u, khong tfnh d€n viec gia han no gitra cac ben va no phai thu chuad€n han thanh toan nhung khach no dil Him vao tinh trang pha san hoac dang lam thu tuc giai th6, m§t tfch, b6tr6n.

r::'.'-.;>

HIJI~:4 P

11

CONG TY CO PHAN co f>I~N TRAN PHUS6 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha NQi

Bao cao tai ehinh giu'a nien <Ii)Ky k8 toan tu ngay 01/0112016 d8n ngay 30106/2016

2.8 . Hang t6n kho

Hang t6n kho diroc ghi nhan ban dAu theo gia g6c bao g6m: chi phi mua, chi phi ch8 bien va cac chi phi lien quantnrc ti8p khac phat sinh d6 co dircc hang t6n kho a dia di6m va trang thai tai thai di6m ghi nhan ban dAu. Sau ghinhan ban dAu, tai thai di6m I~p Bao cao tai chlnh n8u gia tri thuan c6 th6 thuc hien duoc cua hang t6n kho th~phon gia g6c thi hang t6n kho duoc ghi nhan theo gia tr] thuan co th6 thuc hien duoc.

Gia tri hang t6n kho duoc xac dinh theo phuong phap binh quan gia quyen.

Hang t6n kho diroc hach toan theo phuong phap ke khai thuong xuyen.

Phuong phap xac dinh gia tr] san pham do dang: Chi phi san xu~t kinh doanh do dang duoc t~p hop theo chi phinguyen v~t li~u chlnh cho tung loai san pham chua hoan thanh.

DI,T phong giarn gia hang t6n kho duoc I~p VaGthai di6m cu6i ky la s6 chenh I~ch gina gia g6c cua hang t6n khoIon hon gia tri thuan co th6 thuc hien diroc.

2.9 . Tai san e5 <Iinh

Hi san c6 dinh htru hinh, tai san c6 dinh vo hinh duoc ghi nhan ban dAu theo gia g6c. Trong qua trlnh su dung, taisan c6 dinh huu hinh, tai san c6 dinh vo hinh duoc ghi nhan theo nguyen gia, hao man luy k8 va gia tri can lai,Khau hao duoc trich theo phuong phap duong thang,

Khau hao tai san c6 dinh duoc trlch theo phuong phap duong thang voi thoi gian khau hao duoc uoc tlnh nhir sau:Nha cira, v~t kien trueMay m6c, thi8t biPhuong tien van tai, truyen d§nThi~t bi, dung cu quan 11'Hi san c6 dinh khacQuyen su dung d~tPhan mem quan 11' "

05 - 20 nam07 - 10 nam

06-10 nam05-08 nam

05 nam20 - 50 nam

08 nam

2.10 . Chi phi tra trurrc

Cac chi phi dil phat sinh lien quan d~n k~t qua heat di,)ng san xu~t kinh doanh cua nhieu ky k8 toan duoc hachtoan vao chi phi tra tnroc d6 phan b6 dAn vao k8t qua heat di,)ng,kinh doanh trong cac ky k8 toan sau.

Vi~c tinh va ph an b6 chi phi tra tl:UOCdai han vao chi phi san xu~t kinh doanh tung IcYk~ toan diroc can ctr vaotlnh chat, mire di,)tung loai chi phi d6 chon phirong phap va tieu tlurc phan b6 hop 11',Chi phi tra truce diroc phanb6 dAnvao chi phi san xu~t kinh doanh theo phuong phap duong thang.

Cac khoan no phai tra duoc theo doi theo ky han phai tra, d6i tuong phai tra, loai nguyen t~ phai tra va cac y8u t6khac theo nhu cAu quan ly cua Cong ty.

2.11 . Cac khoan nQ'phai tra

2.12 . Vay

Cac khoan vay duoc theo doi theo tung d6i nrong cho vay, tung kh~ uoc vay no va ky han phai tra cua cac khoanvay. Truong hop vay, no bang ngoai t~ thl thuc hien theo doi chi ti8t theo nguyen t~.

12

CONG TY CO PHAN co DI~N TRAN PHUS6 41- Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha Ni)i

Bao cao tai chinh giii'a nien dQ

Ky k~toan tir ngay 01/0112016 d~n ngay 30106/2016

2.13 . Chi phi di vay

Chi phi di vay diroc ghi nhan vao chi phi san xuat, kinh doanh trong ky khi phat sinh, tnr chi phi di vay lien quantrue ti~p d~n viec ddu nr xay dung hoac san xu§t tai san da dang duoc tinh vao gia tri cua tai san d6 (duoc v6nhoa) khi c6 du cac di~u kien quy dinh trong Chuan mire K~ toan Vi~t Nam s6 16 "Chi phi di vay". Ngoai ra, d6ivoi khoan vay rieng phuc vu vi~c xay dung tai san c6 dinh, bat di)ng san ddu tu, Uii vay duoc v6n h6a k~ ca khithai gian xay dung duoi 12 thang.

2.14 . Chi phi phal trii

Cac khoan phai tra cho hang h6a dich vu da nhan diroc tir nguoi ban hoac da dircc cung dp cho ngiroi mua trongky bao cao nhirng thuc t~ chua chi tra va cac khoan phai tra khac nhir chi phi lai ti~n vay phai tra., duoc ghi nhanvao chi phi san xuat, kinh doanh cua ky bao cao.

Vi~c ghi nhan cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xuat, kinh doanh trong ky dLTQ'Cthirc hien theo nguyen t~cphu hop gina doanh thu va chi phi phat sinh trong ky. Cac khoan chi phi phai tra se duoc quyet toan voi s6 chi phithuc t~ phat sinh. S6 chenh lech gitra s6 trich tnroc va chi phi thuc t~ duoc hoan nhap.

V6n ddu tu cua chu sa hlru duoc ghi nhan theo s6 v6n thuc g6p cua chu sa hilu.

2.15 . VBn chu so' hiru

LQ'inhuan sau thus chira phan ph6i phan anh k~t qua kinh doanh (Iai, 16) sau thue thu nhap doanh nghiep va tlnhhlnh phan chia loi nhuan hoac XLIIy 16 cua Cong ty. Truong hop tra c6 tire, loi nhuan cho chu sa hnu qua rrnrc s6loi nhuan sau thue chira phan phoi duoc ghi nhan nhu tnrong hop giam v6n g6p. LQ'i nhuan sau thu~ chua phanphoi c6 th~ duoc chia cho cac nha ddu nr dua tren t'1 I~ g6p v6n sau khi ducc Dai hi)i d6ng c6 dong phe duyet vasau khi da trich lap cac quy theo Di~u I~ Cong ty va cac quy dinh cua phap ILI~tVi~t Nam.

C6 nrc phai tra cho cac c6 dong duoc ghi nhan la khoan phai tra tren Bang Can d6i k~ toan cua C6ng ty sau khi c6thong bao chia c6 tire cua Hi)i d6ng Quan tr] Cong ty .

-.2.16 . Doanh thu

Doanh thu ban hang

Doanh thu ban hang duoc ghi nhan khi d6ng thai thoa man cac ~i~u ki~n sau:Phdn 100 rui ro va loi ich g~n li~n voi quyen sa hii'u san phdm hoac hang h6a da dircc chuyen giao cho nguoimua;C6ng ty khong con n~m giii' quyen quan Iy hang h6a nhu nguoi sa huu hang h6a hoac quyen ki~m scat hangh6a;Doanh thu duoc xac dinh mung d6i chac chan;C6ng ty da thu duoc hoac se thu diroc loi ich kinh t~ tu giao dich ban hang;Xac dinh duoc chi phi lien quan d~n giao dich ban hang.

13

CONG TY CO PH AN co DI~N TRAN PHUS6 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha NQi

Bao cao Uli ehinh giu'a nien 01)

Ky k~ toan tu ngay 01/0112016 d~n ngay 30106/2016

Doanh thu cung cdp dich V~

Doanh thu cung dip djch vu diroc ghi nhan khi d6ng thai th6a man cac di€u kien sau:Doanh thu duoc xac dinh tuong d6i chac chan;C6 kha nang thu diroc Iqi ich kinh t~ tir giao dich cung dip dich vu 06;Xac dinh diroc phan c6ng vi~c da hoan thanh vao ngay I~p Bang din d6i k~ toan;Xac djnh duoc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi d6 hoan thanh giao djch cung dip dich vu d6.

Ph§n c6ng viec cung dip djch vu da hoan thanh ducc xac dinh thee phuong phap danh gia c6ng viec hoan thanh.

Doanh thu hoat dong tai chlnh

Doanh thu phat sinh tir ti€n lai, ti€n ban quyen, c6 tire, lei nhuan diroc chia va cac khoan doanh thu hoat oQng taichlnh khac diroc ghi nhan khi th6a man 06ng thai hai (2) di€u kien sau:

C6 kha nang thu duoc lei ich kinh t~ tir giao dich do;

Doanh thu diroc xac dinh nrong d6i chilc chan.

::;;::::

0011.--C6 tire, loi nhuan duoc chia dircc ghi nhan khi C6ng ty duoc quyen nhan c6 tire hoac duoc quyen nhan loi nhuantir viec g6p von.

bN(of-Oi..., .'~Af

2.17 . Cac khoan giam tru doanh thu

Cac khoan giarn tnr doanh thu ban hang, cung dp dich vu phat sinh trong kY g6m: Chi~t khau thuong mai, giamgia hang ban va hang ban bi tra 11;1i.

~y.cc~ACH ~

tANGAJ

)~

~

Cac khoan chiet khau thuong mai, giam gia hang ban, hang ban bi tra 11;Iiphat sinh cung ley tieu thu san phAm,hang h6a dich vu duoc oi€u chinh giam doanh thu cua ley phat sinh. Truong hop san pharn, hang hoa, djch Vl,I oiltieu thu nr cac ky truce, d~n ky sau moi phat sinh cac khoan giam tnr doanh thu thl duoc ghi giam doanh thu theonguyen tk n~u phat sinh tnroc thai oi6m phat hanh Bao cao tai chinh gifra nien oQ thl ghi giam doanh thu trenBao cao tai chinh gifra nien dQ cua leYI~p bao cao (ky tnroc), va neu phat sinh sau thai di6m phat hanh Bao cao

. tai chlnh gina nien OQthi ghi giarn doanh thu cua ky phat sinh (ky sau).

2.18 . Gia van hang ban

Gia v6n hang ban trong 1<yducc ghi nhan phu hop voi doanh thu phat sinh trong ky va darn bao tuan thu nguyentilc th~n trong. Cac tnrong hop hao hut v~t tu hang h6a vuot arn.{lrrurc, chi phi vuot dinh rmrc blnh thuong, hangt6n kho bi m~t mat sau khi oa trir di phan trach nhiern cua t~p th6, ca nhan co lien quan, ... duoc ghi nhan d§y du,kip thai vao gia v6n hang ban trong ky.

2.19 . Chi phi tal ehinh

Cac khoan chi phi diroc ghi nhan vao chi phi tai chinh gorn:Chi phi hoac cac khoan 16 lien quan d~n cac heat dQng d§u nr tai chinh;Chi ph! di yay v6n;

Cac khoan 16 do thanh ly, chuyen nhirong chirng khoan ngan han, chi phi giao djch ban chirng khoan;D\Tphong giarn gia chirng khoan kinh doanh, dir phong t6n th~t d§u tu vao don vi khac, khoan 16phat sinh khiban ngoai t~, 16 tY gia h6i doai ...

Cac khoan tren ducc ghi nhan theo t6ng s6 phat sinh trong ky kh6ng bu tnr voi doanh thu hoat d9ng tai chinh.

14

CONG TV CO PH.AN CO I>I~N TR.AN PHU

S6 41 - Phuong Liet - Thanh Xu an - Ha NOiBao cao Uli chinh giu'a nien di}

Ky k~ toan tir ngay 01/01120 16 d~n ngay 30106/2016

2.20 . Thu~ thu nh~p doanh nghi~p

Chi phi thue TNDN hien hanh ducc xac dinh tren CO' sa thu nhap chiu thue trong ky va thu~ suiit thu~ TNDNtrong ky k~ toan hien hanh.

2.21 . Cac ben lien quan

Cac ben dtroc coi la lien quan n~u ben do c6 kha nang kiem scat hoac c6 anh huang dang k~ d6i voi ben kia trongviec ra quyet dinh va cac chlnh sach tai chinh va heat dOng. Cac ben lien quan cua Cong ty bao g6m:

Cac doanh nghiep true ti~p hay gian ti~p qua mQt hoac nhieu trung gian c6 quyen kiem soat Cong ty hoac chiusu kiem scat cua Cong ty, hoac cung chung su ki~m soat voi Cong ty, bao g6m ca cong ty my, cong ty con vacong ty lien ket;Cac ca nhan true ti~p hoac gian tiep nam quyen bieu quyet cua Cong ty rna c6 anh huang dang k~ d6i voiCong ty, nhfrng nhan su quan ly chu ch6t cua Cong ty, nhtrng thanh vien m~t thiet trong gia dlnh cua cac canhan nay;Cac doanh nghiep do cac ca nhan neu tren nam true ti~p hoac gian ti~p phiin quan trong quyen bi~u quyethoac c6 anh huang dang k~ toi Cong ty.

Trong viec xem xet tung m6i quan h~ cua cac ben lien quan d~ phuc vu cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao taichinh gitta nien dQ, Cong ty chu y toi ban chat cua m6i quan h~ hon la hinh thirc phap Iy cua cac quan h~ do.

3 . TlEN VAcAc KHO.AN TlfONG etroxc TlEN

30/0612016 01101/2016

Tian m~tTian giri ngan hang khong ky han

VND8.750.564.201

100.261.714.23 8

VND942.043.259

108.576.929.040JG T'r

~IIH~·/E'M T

\SC

109.012.278.439 109.518.972.299

-,

15ii

CONG TY CO PHAN co fH~N TRAN PHUS6 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha NOi

Bao cao tai chinh gifra nien dQKy k~toan tir ngay 01/0112016 d~n ngay 30106/2016

4 . cAc KHoAN BAu rtr rxr CHiNH

B~u ttr gop v6n vao don vi khac30106/2016 0110112016

Gia gec Gia g6c DIJ phongDIJ phongVND VND VND VND

Bh tu vao C6ng ty lien doanh, lien k~t- C6ng ty C6 phan Day va 6ng d6ng Tran PM- C6ng ty C6 phan Day di~n va Phich earn Tran Phil

34.731.246.28226.105.374.581

(32.104.320.547) 34.731.246.28226.105.374.581

(32.104.320.547)

60.836.620.863 (32.104.320.547) 60.836.620.863 (32.104.320.547).'

C6ng ty chua xac dinh gia tri hop ly cua cac khoan dfru tu tai chinh nay do Chuan mire K~ toan Vi~t Nam, Ch~ do K~ toan doanh nghiep Vi~t Nam chua co huang dfuI cuth€ v€ viec xac dinh gia tri h9P IY.

Thong tin chi ti~t v~ cac c6ng ty lien doanh, lien k~t cua C6ng ty vao ngay 30106/2016 nhu sau:

- C6ng ty C6 phan Day va Ong d6ng Tran PM

Noi thanh l?pva hoat donz

TY I~ loi ichTen C6ng ty /

HaNOi 40,88% 40,88%

Hoat dong kinh doanhchinh

- C6ng ty C6 phan Day di~n va Phich cfun Trfrn Phil Ha Noi 40,66% 40,66%

San xuat va kinh doanhday ~a cap di~n cacloai.

San xdt va kinh doanhday, cap di~n va cacloai thiet bi phu rung

16~v L"'--. c·...- /;.' 1/

CONG TY CO PHAN co BI1):N TRAN PHUS6 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha N6i

Bao cao tai chinh giii'a nien dQK5' k~ toan tir ngay 0110112016 d~n ngay 3010612016

5 . PHAI THU NGAN H~N CDA KHA.CH HANG

30106/2016 01/0112016VND VND ~

3.359,726.789 4.426.079.303 \'

29.535.019.054 30.085.019.054 ~:,.~

3.902.180.038 3.902.180.038 ~

17.148.398.936 6.135.079.525 ~J..\~

53.945.324.817 44.548.357.920 -

Phai thu cua khach hang chi ti~t theo khach hang c6 s5 du 16'n- C6ng ty TNHH TM Phuong Dung- C6ng ty CP San xu&tThanh Van- C6ng ty TNHH San xu§t TM DV Thao Tam- Cac khoan phai thu khach hang khac

6 . PHAI THU NGAN H~N KHA.C

30106/2016 01/01/2016Gia trj D\f phong Gia tr] D\f phongVND VND VND VND

Phai thu v€ bao l.209.910

:~hiern xa hQiPhai thu v€ bao 93.070hiem th§t nghiepTam irng 210.780.000 130.000.000

r : £.Ky ciroc, ky quy 111.574.560 111.574.560Phai thu khac 51.759.643 167.429.749

375.417.183 409.004.309

~:\,7 . TAl sAN THIEU CHO xrr LY ~

30106/2016 01/01/2016v.So hrong Gia tri S61ugng Gia tr]

VND VNDHang t6n kho (*) 67,5 t§.~ 13.138.456.729 67,5 t§n 13.138.456.729

13.138.456.729 13.138.456.729

(*) L6 hang luu tai kho C6ng ty TNHH XuM nhap khau H~itg Vuong tir thang 03/2011 da b] C6ng ty TNHHXu§t nh~p khau Hung Vuong chiem doat, C6ng ty da gui dun t6 cao len CO' quan chirc nang. Hien nay cac co quanchirc nang v§n dang ti~n hanh xem xet theo dung trlnh tu' phap lu~t hien hanh, C6ng ty se xu Iy v§n d€ nay ngaysau khi nhan diroc thong bao k~t qua di€u tra.

17

CONG TY CO pRAN co DI~N TRAN PHUS6 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha NQi

Bao cao tai chinh giu'a nien oQKy k~ toan nr ngay 01/01/2016 d~n ngay 30106/2016

8 . NQxAu30106/2016

Gia g6cGia tri c6 th~

thu h6i

01/0112016

Gia g6cGia tri c6 th~

thu h6iVND VND VND VND

T6ng gia tri cac khoan phai thu,cho vay qua han thanh toan hoacchua qua han nhung kh6 c6 khanang thu h6i

C6ng ty San xuat Thanh Viin 21.246.822.782(phan goc)C6ng ty San xuAt Thanh Viin 8.288.196.272(ph§n !ili)C6ng ty San xuAtThuong 3.902.180.038mai va Dich vu Thao TarnC6ng ty Dich vu san xuAt va 2.701.189.620Xuat nhap khau Chiill AC6ng ty TNHH Xiiy dung va ·29.448.100Thuong mai Quyet Ti~nXi nghiep Djch vu T6ng h9'P 58.384.153va Xay DungBQL cac du an d§u ill nguen 111.574.560ODA tinh Quang Nam

21.796.822.782

8.288.196.272

3.902.180.038

2.701.189.620

29.448.100

58.384.153

111.574.560

C6ng ty TNHH San xuAt Day 12.932.284va Cap di~n xiiy l~p HoangPhMC6ng ty TNHH MTV T6ng 59.980.800C6ng ty c6ng nghiep Tauthuy Narn Trieu

12.932.284Of'6

cO.':~A

59.980.800

36.410.708.609 36.960.708.609

f)~n thai di~m 30106/2016, C6ng ty chua c6 du 2al1 cu d~ xac dinh chlnh xac gia tri c6 th~ thu h6i cua cac khoanc6ng no kh6 doi tren. Hien tai, C6ng ty viin dang tich cue thuc hien cac bien phap dn thi~t d~ thu h6i cac khoanc6ng no kh6 doi tren.

'"9 . HANG TON KHO

30106/2016 01101/2016Gia g6c D\l' phong Gia g6c D\l'phong

Nguyen lieu, v~tli~uC6ng cu, dung cuChi phi san xuAtkinh doanh do dang

VND12.502.147.961

VND VND91.324.615.816

VND

5.232.500.63374.845.501.272

5.265.242.35362.986.490.806

Thanh pham 41.908.577.877 49.950.850.509

134.488.727.743 209.527.199.484

18

CONG TY CO PHAN co f)1J~N TRAN PHUS6 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha N(li

Bao cao tAi chinh gifra nien di}Ky k~toan tir ngay 0110112016 d~n ngay 30/0612016

10 . CHI PHi XAY Dl)'NG co BAN DO DANG

Xay dung co' ban do' dang (1)

Du dn "Dau tu xay dung di chuyen Nha may san xudt day cap ai¢ntai phuang Phuc L9'i, Long Bien, Ha N9i

Chi phi d€n bu, giai ph6ng mat bang xay dung nha may moiChi phi chung khac xay dung nha may rnoiXay dung nha hanh chinh, an caSan dirong nQi b(l va thoat mrocSan n€n ke da Nha may moiHang rao nha mayNha xu6ng s6 01Nha xu6ng s6 02

Tram dp mrocDuong day 22KV va tram bien ap 12.000KV A-22/0.4KVKe diit va bang rao tam

Mua s~m tal san ct3 djnhMay ben 37 soi khung cirng (Hoang Minh) (2)May bQC 150 (Hoang Minh) (2)

Thi~t bi day chuyen san xu~t day di~nTu tu buTU phan ph6i

30/06/2016VND

85.291.534.72813.318.305.62722.265.738.030

6.097.243.1385.095.034.9277.495.308.073

780.399.22423.105.035.720

16.260.091

3.008.267.6323.562.271.266

547.671.000

5.618.573.0372.964.309.1002.430.405.191

54.545.455

106.527.54162.785.750

90.910.107.765

0110112016VND

83.984.639.92413.318.305.62721.971.276.212

6.097.243.138

5.084.570.5227.495.308.073

780.399.224

22.685.223.73016.260.091

2.437.073.7683.551.308.539

547.671.000

5.413.350.6552.939.309.1002.419.496.100

54.545.455

...I

4/

.:1F

89.397.990.579·.N

(1) Dir an "D~u nr xay dung di chuyen iiha may san xuAt day cap di~n" duoc tri€n khai lam 2 giai dean. Giai doan01 b~t d~u trien khai tir nam 2010 bao g6m giai ph6ng m~t bang va xay dung co sa ha tkg, di roi nha may voicac hang muc do dang neu tren, du ki~n hoan thanh dua vao sir dung thang 1012015. Giai doan 2 thirc hien xaydung cac hang m\1Cnha xuong con lai va d~u tu them may m6c thi~t bi me rong san xu§.t du ki~n b~t d~u tir thang10/2015 va k~t thuc VaGthang 10/2016. D~n thai di€m hien tai giai doan 1 vfrn dang duoc thirc hi~n.

'-,

(2) May ben 37 soi khung cirngva may boc 150 mua moi cua Cong ty TNHH MTV San xuat va Dich vu HoangMinh nam 2012 va se duoc cong ty dira VaGl~p d~t v~n hanh khi du an d~u tu xay dung di chuyen nha may sanxu§.t day cap dien di vao hoat dQng.

19

CONG TY co pRAN co f)l~N TRAN PHU

S6 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha NQi

Bao cao tiii chinh giu'a nien dQ

Ky k~ toan ill ngay 0110112016 d~n ngay 30106/2016

11 . TAl sANCO f)JNH mru HINH

Nha cira, v~t ki~nMay m6e, thi~t bi

Phuong ti~n v~ tai, Thi~t bi, dung cuHi san e6 dinh khac C{>ng

true truyen dk quanl1'

VND V}..T]) VND VND VND VND

Nguyen giaS6 dtr dfru nam 28.057.937.290 222.266.638.849 7.876.163.177 997.588.904 77.000.000 259.275.328.220- Mua trong ky 42.000.000 336.363.636 378.363.636- Thanh 11',nhuong ban (11.398.711.995) (11.398.711.995)

S6 duocu6i ky 28.057.937.290 210.909.926.854 8.212.526.813 997.588.904 77.000.000 248.254.979.861Gia tr] hao mon lfiy k~ ,

S6 dir dfru nam 6.128.870.042 183.994.590.711 4.490.156.204 394.939.765 3.550.555 195.012.107.277- Kh~u hao trong ky 1.021.578.924 3.694.359.297 266.017.060 23.420.034 7.699.998 5.013.075.313- Thanh 11',nhuong ban (1l.l04.039.421) (1l.l04.039.421)

S6 duocu6i ky 7.150.448.966 176.584.910.587 4.756.173.264 418.359.799 11.250.553 188.921.143.169

Gia tr] con IaiTai ngay dfru nam 21.929,067.248 38.272.048.138 3.386.006.973 602.649.139 73.449.445 64.263.220.943Tai ngay cu6i ky 20.907.488.324 34.325.016.267 3.456.353.549 579.229.105 65.749.447 59.333.836.692

Trong do:

Nguyen gia tai san e6 dinh cudi ky dil khau hao h~t nhtrng vful con su dung: 129.587.306.477 VND

CONG TV CO PHAN CO DI~N TRAN PHU Bao do tal chinh giu'a nien (Ii)S6 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha N<:Ji Ky k~ toan tir ngay 01101/2016 d~n ngay 30106/2016

12 . TAl sAN CO DINH VO HiNHGia tri quyen sir Phan msm may Tai san c6 dinh vo

dung d§t tinh hinh khac CQngVND VND VND VND

Nguyen gh\S6 dir d§u nam 1.493.821.000 379.467.057 389.707.366 2.262.995.423

S5 duocu5i l<y 1.493.821.000 379.467.057 389.707.366 2.262.995.423

Gia tr] hao mon Iiiy k~S6 du d§u nam 17.220.436 245.024.234 389.707.366 651.952.036- Kh§u hao trong ky 37.345.524 20.683.512 58.029.036

~S5 du cu5i I{y 54.565.960 265.707.746 389.707.366 709.981.072 :\ .

/'Gifi tr] con I~i C;Tai ngay d§u nam 1.476.600.564 134.442.823 1.611.043.387

'l~

T~i ngay cu5i ky 1.439.255.040 113.759.311 1.553.014.351 .~~.",

13 . CHI PHi TRA 'rntroc '{'~30106/2016 01/0112016

VND VNDa) Ng~n han

Chi phi quang cao cho phan b6 130.151.515 118.787.878Cong cu dung cu xuat dung 1.166.337.301 1.662.331.662

1.296.488.816

b) Dai han 5Cong CI,l dung CI,l xu§t dung 2.862.440.598 2.409.408.70

~2.862.440.598 2.409.408.706 ~.J

~

-,

21

CONG TY CO pHAN co f>I~N nUN PHUse 41 - Phuang Liet - Thanh Xuan - Ha NOi

Bao cao ilii chfnh giii'a nien 09Ky k~ toan ill ngay 0110112016 d~n ngay 30106/2016

14 . PH.AI TRA. NGUCn BAN NGAN H~N30106/2016 01/0112016

Gia tri s6 c6 kha nang tra no Gia tri se c6 kha nang tra no

VND VND \TND V1\TI)

47.152.537.762 47.152.537.762 32.240.136.931 32.240.136.93111.015.850.000 11.015.850.000 8.046.125.000 8.046.125.0008.331.304.318 8.331.304.318 9.468.677.557 9.468.677.557

66.499.692.080 66.499.692.080 49.754.939.488 49.754.939.488

a) Phai tra ngu'oi ban chi ti~t theo nha cung clp co s5 duo10'n- C6ng ty C6 phftn Truong Phu

- C6ng ty TNHH \Tinacompound- Phai tra cac d6i nrong khac

.'

b) Phai tra ngu'o'i ban la cac ben lien quan (Xem thongtin chi ti~t tai thuyet minh s5 37).

202.970.535 202.970.535,.

l(~.( V 0~ 2' Q .)'if.j}II; V ~'~.-1 .

CONG TY CO PHAN co f>IJi;N TIUN PHUS6 41 - Phuong Li~t - Thanh Xuan - Ha NOi

Bao cao tai chinh giii:a nien d(lKy k~ toan tu ngay 01/01/20 16 d~n ngay 3010612016

15 . NGU"()'I MUA TRA TlEN TRU'OC NGAN H~N

30106/2016 01/0112016

Cong ty TNHH Kim PhM Quang Tay Trung QuocCong ty TNHH Thi~t bi di~n Thuy HongCong ty C6 phan Thi~t b] di~n Ngan HaNguoi mua tra ti~n truce ng~n han khac

VND2.102.386.600,

712.809.867543.563.169

4.745.863.925

VND2.102.386.6001.425.269.312

377.584.9606.712.470.259

8.104.623.561 10.617.711.131

.=. 061

:G'PH,DII~H

1 r\'-=

23

CONG TY co PHAN co Dn:;N TRA.N PHU

S6 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha N9iBao cao tai chinh giii-a nien o(l

Ky k€ tom ill ngay 01101/2016 d€n ngay 30106/2016

16 . THUE vA cAc KHOA.N PMr N<)P l\TH.ANUOC

S6 phai thu d~u nam

VND

S6 phai n9P d~u nam S6 phai n9P trong kyS6 da thuc n9P trong

kY

VND VND VND2.614.474.415 23.739.504.289 16.955.295.485

35.766.341 35.766.34116.842.798.582 15.815.929.501 23.254.841.990

151.726.892 683.667.842 724.183.6322.118.379.170 1.834.299.902

36.813.508 2.590.254.800 429.321.900,

19.645.813.397 44.983.501.943 43.233.709.250

S6 phai thu cuoi ky S6 phai n9P cu6i ky

VND VND

9.398.683.219Thu€ Gia tri gia tang

Thu€ Xufrt khau, Nhap khauThu€ Thu nhap doanh nghiepThu€ Thu nhap ca nhanThu€ Nha dfrt, Ti€n thue dfrtCac loai thue khac

9.403.886.093111.211.1 02

1:079.096.913 795.017.6452.197.746.408

1.079.096.913 795.017.645 21.111.526.822

Quyet toan thue cua Cong ty se chiu S\T ki~m t:ra cua co quan thu€:··Do viec ap dung lu~t va cac qui dinh v€ thus d6i v6i nhieu loai giao dich khac nhau co th~ dircc giai thich theo nhieueach khac nhau, s6 thue dircc trinh bay tren Rio cao tai chinh gitra nien d9 co th~ bi thay d6i theo quyet dinh cua co quan thue.

17 . CHr PHi PMr TRA

30106/2016 0110112016VND VND

- Chi phi lai vay- Trich tnroc chi phi v~ chuyen

- Trich truce chi phi ti€n di~n, ti€n mroc, di~n thoai- Trich truce hrong phep nam 2015- H9i nghi khach hang cuoi nam- Chi phi thue Nha xuong- Chi phi phai tra khac

1.377 .606.500

486.327.606

1.982.522.852306.454.040

1.316.948.196581.262.735

496.000.00022.704.750 630.407.789

1.896.311.250 5.303.923.218

24

CONG TY CO PHAN co DI~N TRAN PHOS6 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha Ni)i

Bao cao Uli chinh giu'a nien dQKy k€ toan nr ngay 01/01/2016 d€n ngay 30106/2016

18 . PHAI TRA KHAc NGAN H~N30106/2016 01/0112016

Kinh phi cong doanBao hiem xa hQiBao hiern y t€C6 tire, loi nhuan phai traCong ty C6 phan D§u nr va Kinh doanh B§t di)ng san - H6tro di doi nha may

Ti~n d~n bu, giai ph6ng m~t bing (41 Phuong Liet)Cac khoan phai tra, phai ni)p khac

VND219.596.465

VND135.476.965

732.853.068

34.767.319.90318.000.000.000

15.680.000.00018.000.000.000

1.689.434.000

44.000.000

~35.548.911.038 ;.

I

~

:.~~~.,

',,)I,

52.989.769.436

....

25

CONG TY CO PHA.N CO f>I~N nUN PHUS6 41 - Phu011g Liet - Thanh Xuan - Ha NQi

Bao cao tfli chfnh giu'a nien dQ

Ky k~toan tir ngay 0110112016 Q~n ngay 30106/2016

19 . YAY

0110112016

Gill. tri S6 co kha nang trang

Trong IcY 30106/2016

Tang Giarn Gill. triS6 co kha nang tra

ng

VND VND VND VNDVND VND

- Ngan hang TMCP C6ng thU011g Viet Nam - Chinhanh D6ng Da

- Ngan hang TMCP C6ng thtrong Viet Nam - Chinhanh Lang Hoa Lac

- Ngan hang TMCP Ngoai thuong Vi~t Nam - Chinhanh HaNQi

- Ngan hang TMCP Quan DQi - Chi nhanh HoangQuoc Viet

- Yay huy QQng v6n can bQ e6ng nhan vien (1)

27.819.021.481 27.819.021.481 183.129.118.573 210.948.140.054

4.868.622.000 4.868.622.000 4.868.622.000

11.519.279.566 11.519.279.566 43.518.745.722 55.038.025.288

10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000

21.6~0:407.300 21.630.407.300 1.278.218.600 774.845.700 22.133.780.200 22.133.780.200

227.926.082.895 281.629.633.042 22.133.780.200 22.133.780.20075.837.330.347 75.837.330.347

(1) Yay ell.nhan, can bQ e6ng nhan vien nham b5 sungvon hru QQng eho heat QQng san xu~t kinh doanh. Lai su~t duoc e6ng b6 theo tung thai kY dua tren Hii su~t co ban do Ngan hangNha mrcc e6ng b6.

/(}i 26 I( ~.r

CONG TY CO PRAN co f)I~N TRAN PRUse 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha NQi

Bao cao tai chinh giu'a nien dQKy k~ toan tir ngay 01/0112016 d~n ngay 30/06/2016

20 . YON CHl') SO HUUa) Bang d6i chi~u bi~n dQng ciia v6n chu sc)' hu'u

V6n dAu tu cua Quy dAutu va phat Loi nhuan ehuachu s6 hilu tri~n phan ph6i CQng

VND VND VND VNDS6 dir clau nlim trurrc 78.400.000.000 49.797.958.136 31.671.431. 791 159.869.389.927Tang vbn trong kY 78.400.000.000 78.400.000.000Laitrong ky 23.674.880.628 23.674.880.628S6 du cu6i ky truce 156.800.000.000 49.797.958.136 55.346.312.419 261.944.270.555

S~ A 156.800.000.000 50.843.936.103 112.007.470.564 319.651.406.667o dir dau nam nayLai trong ky 62.645.380.884 62.645.380.884Phan phbi lei nhuan (97.012.000.000) (97.012.000.000)se duocu6i ky nay 156.800.000.000 50.843.936.103 77.640.851.448 285.284.787.551

Theo Nghi quy~t cua Dai HQi d6ng c6 dong s6 01-20 16fNQ-DHDCD ngay 28 thang 04 narn 2016, Cong ty congb6 viec phan ph6i loi nhuan nam 2015 nhu sau:

Tyl~ se tien(%) VND

Lei nhuan sau thue thu nhap doanh nghiep 100,00% 99.389.073.959Trich Quy khen thirong, phuc 19i 4,53% 4.500.000.000Chi tra c6 nrc (bang 59% v6n dieu 1~) 93,08% 92.512.000.000Loi nhuan ehua phan ph6i 2,39% 2.377.073.959

b) Chi ti~t v6n dAu tu· cua cM s{)' huu

Ty I~ Cuoi ky Tyl~ DAu ky(%) VND (%) VND

UBND Thanh ph6 Ha NQi 39% 60.960.000.000 39% 60.960.000.000Cong ty CP DAu tir va San xuAt v~t '. 13% 19.835.200.000 13% 19.835.200.000li~u 573Tran Due 6% 8.960.000.000 6% 8.960.000.000".Luong Hoai Nam 10% 16.000.000.000 10% 16.000.000.000

Pham Thanh Nam 10% 16.000.000.000 10% 16.000.000.000

Cac c6 dong khac 22% 3,5.044.800.000 22% 35.044.800.000"

100% 156.800.000.000 100% 156.800.000.000

c) Cac giao djch v~ v6n vO'i cac chu sO'huu va phan ph6i c6 nrc, chia IQ'inhuan6 thang dAu nam

2016VND

156.800.000.000156.800.000.000

v6n dAu tu cua chu s6 hiluVt5ng6p tJ6u niimVt5ng6p tiing trong IcYVt5ng6p cut5i IcY

C6 nrc, 19i nhuan dl1ehia

c6 tuc, loi nhudn chia tren loi nhudn IcY truce

156.800.000.00092.512.000.000

92.512.000.000

27

'0

C

---6 thang dAunam

2015

'. ~~.

=

VND156.800.000.00078.400.000.00078.400.000.000

156.800.000.000

CONG TV CO PlIAN CO DIJ):N TRAN PHU Bao cao tili ehinh giu'a nien dOS6 41 - Phuong Liet - Thanh Xu an - Ha Noi Ky k~ toan tir ngay 01/0112016 d~n ngay 30106/2016

d) C6 phi~u

30106/2016 0110112016

S6 hrong c6 phieu dang ky phat hanh 15.680.000 15.680.000S6 hrong c6 phieu da ban ra cong chung 15.680.000 15.680.000

cd phieu phd thong 15.680.000 15.680.000

S6 luong c6 phieu dang hru hanh 15.680.000 15.680.000cs phieu phd thong 15.680.000 15.680.000

Menh gia c6 phieu dang luu hanh (VND) 10.000 10.000

e) Cac quy cong ty

30106/2016 0110112016

VND VNDQuy dilu nr phat tri~n 50.843.936.103 50.843.936.103

50.843.936.103 50.843.936.1 03

~21 · cxc KHOAN Ml)C NGOAI BANG CAN DOl KIt ToAN 'J:

1*Ngo~i t~ cac lo~i /11

30106/2016 01/01/2016~"j

D6ng do la My (USD) 1.725,10 1.737,20

~22 · TONG DOANH TlIU BAN HANG VA CUNG cAp DlCH vu

6 thang dilu narn 6 thang dilu narn2016 2015

VND VNDDoanh thu ban thanh pharn 998.283.710.663 733.213.364.578Doanh thu ban nguyen lieu, phe li~u " 705.050.536 789.833.706Doanh thu cho thue may m6c 24.000.000 12.000.000

-,

999.012.761.199 734.015.198.284 ~c

Doanh thu d6i voi cac ben lien quan (Xem thong tin (

chi tiet tai thuyet minh s6 37.) ..• . J315.658.020 1.094.873.570 ~

I~23 · cAc KHOAN GIAM TRU DOANlI THV ~6 thang dilu nam 6 thang dilu narn ~

2016 2015

VND VNDChiet khllu thuong rnai 106.676.662.866 50.727.712.609

106.676.662.866 50.727.712.609

28

CONG TV CO PHAN CO BI~N TRAN NIl)sa 41 - Phuong Li~t - Thanh Xuan - Ha NQi

Bao cao Uli chinh giii'a nien dOKy k~ toan tir ngay 0 I/O 1/20 16 d~n ngay 30/0612016

24 . GIA VON HANG BAN

Gia van thanh pham da ban

Gia van cua nguyen lieu, phe li~u

25 . DOANH THU HO~ T BONG T AI CHiNH

Lai ti€n giri, lai cho vay

Chi~t khau thanh toan, lai ban hang tra chamUii chenh lech tY gia phat sinh trong kyH6 tro lai suat

26 . CHI PHi TAI CHiNH

Lai ti€n vayChi~t khau thanh toan, lai mua hang tra chamL6 do thanh ly cac khoan dftu nr tai chinh

27 . CHI PHi BAN HANG

Chiphiv~nchuy~n,bacx~pChi phi h6 trc ban hang, phat tri~n thj truongChi phi quang caoChi phi khac bing ti€n

28 . CHI PHi QUAN LY DOANH NGHI~P

Chi phi nguyen lieu, v~t li~uChi phi nhan cong

Chi phi khau hao tai san ca dinhHoan nhap dtr phongChi phi dich vu mua ngoaiChi phi khac bing ti€n

6 thang dftu nam2016VND

752.779.014.3551.301.385.388

754.080.399.743

6 thang dftu nam2016VND

170.168.52315.777.83611.193.118

197.139.477

6 thang dftu nam2016VND

1.531.364.2754.453.332.893

5.984.697.168v..

6 thang dftu narn2016VND

5.713.760.26831.027.352.950

710.229.251427.307.879

37.878.650.348

6 thang dftu nam2016VND

206.387.1799.293.558.225

271.631.507

(550.000.000)2.843.793.9945.324.482.552

17.389.853.457

29

6 thang dfiu nam2015VND

593.488.661.711

1.312.227.202

594.800.888.913

6 thang dftu nam2015VND

220.260.9942.428.102

11.916.819

1.543.805.507

1.778.411.422

6 thang dftu nam2015VND

4.226.497.0242.517.364.450

9.311.200

6.753.172.674 ~

6 thang dftu narn2015V

5'927'845'809~8.636.250.21lu.

16.685.850.861)

31.:~:::::.::: \~t6 thang dftu nam \~

2015 "VND

314.511.20511.303.979.484

278.624.885

4.512.090.2924.805.075.182

21.214.281.048

CONG TY CO PHAN CO DI~N TRAN PHDS6 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha N(ii

Bao cao tai chinh giu'a nien Ill}Ky k~ toan tir ngay 0110112016 d~n ngay 30106/2016

29 . THU NH~P KHA.C

Thu nhap tir nhuong ban, thanh Iy tai san e6 dinhThu tu h6 tro d~n buThu tuir ban h6 So' thauThu nhap khac

30 . CHI PHI KHA.C

Gia tri con lai va chi phi ur nhuong ban, thanh Iy tai S1m c6 djnhChi phi kh~c phuc tai sanChi phi khac

31 . CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HI~N HANH

T6ng Iqi nhuan k~ toan truce thueCac khoan di~u chinh tang

Chi phi kh6ng hop I?Thu nhap tinh thue TNDN -,

Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh

Thu~ thu nhap doanh nghiep phai n(jp d§u kyThu~ thu nhap doanh nghiep da n(jp trong ky

Thu~ TNDN phai ni)p eu6i ky

30

6 thang d§u nam2016VND

689.118.5261.689.434.000

35.849.400

2.414.401.926

6 thang d§u narn2016VND

294.672.574832.389.99525.666.066

1.152.728.635

6 thang d§u narn2016VND

78.46l.310.385

618.337.124

618.337.12479.079.647.509

15.815.929.501

16.842.798.582(23.254.841.990)

9.403.886.093

6 thang d§u nam2015VND

72.727.2808.247.800

80.975.080

6 thang d§u narn2015VND

18.694.836

18.694.836

6 thang d§u nam2015 .~

---..,,-:GT~

!.itft ~~:\&\..\ 1ASj

VND30.390.319.296

134.401.922

134.401.92230.524.72l.218

-,-,----::'IEM-

6.715.438.668 -:::;;

6.715.438.668~/-corco

COTRA

.~~

I

C0NG TY CO PRAN co DIJ):NTRAN PRUS6 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha NQi

Bao cao tai chinh giu'a nien d(lKy k~ toan t11 ngay 01/01/2016 d~n ngay 30106/2016

32 . LAI CO BAN TREN co PRIEU

Vi~e tinh toan lai CO' ban tren e6 phieu e6 th~ phan ph6i eho cac e6 dong sa htru e6 phan ph6 thong cua Cong tyducc thirc hien dua tren cac s6 li~u sau :

6'thang dau nam2016

Loi nhuan sau thu~Loi nhuan phan b6 eho e6 phieu ph6 thongC6 phieu ph6 thong luu hanh blnh quan trong ky

VND62.645.380.884

62.645.380.88415.680.000

Lai co' ban tren c6 phieu 3.995

6 thang dau narn2015VND

23.674.880.62823.674.880.628

10.017.778

2.363

Cong ty chira e6 du' tinh trlch Quy khen thuong, phuc 19i tren Lei nhuan sau thu~ eho ky k~ to an tir ngay01/01/2016 d~n ngay 30106/2106.

33 . CHI PRI SAN XUAT KINR DOANH THEO YEU TO6 thang dau nam

2016

Chi phi nguyen lieu, v~t li~uChi phi nhan congChi phi khcfiu hao tai san e6 dinhChi phi dich vu mua ngoaiChi phi khac bang ti~n

VND729.344.267.191

24.827:790.8365.071.1 04.349

54.009.608.8438.638.897.217

821.891.668.436

-,

31

6 thang dau narn2015VND

496.904.927.407

28.520.237.8743.239.923.561

45.803.144.7477.23l.746.909

581.699.980.498 ~

~~)J,~~):: 10.

19-=jOt

;GPHDil'H

CONG TY CO PHAN co DI'¢N TRAN PHUS6 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha NOi

Bao cao tai chinh giii'a nien dQKy k€ toan tLTngay 01101/2016 d€n ngay 30106/2016

34 . CONG co TAI CHINHCac loai cong C\I tai ehinh cua Cong ty baa g6m:

Gill. tri s6 k€ toan

30106/2016 01/0112016Gill. g6c DI! phong Gill. g6e DI,Tphong

VND VND VND VNDHi san tai chinhTi6n va cac khoan 109.012.278.439nrong duong ti6nPhai thu khach 54.320.742.000hang, phai thu khac

109.518.972.299

(36.410.708.609) 44.957.362.229 (36.960.708.609)

163.333.020.439 (36.410.708.609) 154.4 76.334.528 (36.960.708.609)

Gill. tri s6 k€ toan

30106/2016 0110112016

VND VNDNQ'phiii tn\ tai chinhYay va no

Phai tra nguoi ban, phai tra khacChi phi phaitra

22.133.780.200119.489.461.516

1.896.311.250

75.837.330.34785.303.850.526

5.303.923.218

143.519.552.966 166.445.104.091

Hi san tai chinh va no phai tra tai chinh chua duoc danh gill. lai theo gill. tr] hop ly tai ngay k€t thuc ky k€ roan doThong tu 210/2009/TT-BTC va cac quy djnh hien hanh yeu cAu trinh bay Baa cao tai ehinh va thuyet minh thongtin d6i voi cong cu tai chinh nhung khong dua ra cac huong dfrn tuong duong cho viec danh gill. va ghi nhan gill.tri h9'P ly cua cac tai san tai chinh va no phai tra tai chlnh, ngoai tnr cac khoan trlch l~p du phong no phai thu kh6doi va du phong giam gia cac khoan dAu tu clnrng khoan da duoc neu chi ti€t tai cac Thuyet minh lien quan.

-.

Quan Iy nii ro tai chfnh )Rui ro tai chfnh cua Cong ty baa g6m rui ro thi truong, rui ro tin dung va rui ro thanh khoan. Cong ty da xay dungh~ thong kiem scat nham dam baa SI,Tdin bang a mire hop ly gina chi phi rui ro ph at sinh va chi phi quan ly rui 1'0.

Ban T6ng Giarn d6e Cong ty co trach nhiern theo d5i quy trinh quan Iy rui ro d~ dam baa su can bang hop ly giuarui ro va kiern soat rui roo

Cong ty chiu rui ro v6 ty gill. do gill. tr] h9'P ly cua cac luong ti~n trong tuong lai cua mOt cong cu tai chinh se bi€nd(\ng theo nhirng thay d6i cua ty gill. ngoai t~ khi cac khoan vay, doanh thu va chi phi cua Ccng ty duoc thuc hienbang dun vi ti6n t~ khac voi d6ng Vi~t Nam.

Rii.i TO th] truirng

Heat dOng kinh doanh cua Cong ty se chu y€u chiu rui ro khi c6 su thay d6i v6 ty gill. h6i doai va lai suih.

Rui ro v6 ty gill. h6i doai:

32

CONG TY CO PHA.N co DI~N TRA.N PHUS6 41 - Phuong Liet - Thanh Xu an - Ha N1.)i

Rui ro v~ Hii su~t:

Bao cao tai chinh gin'a nien dl)

Ky k~ toan tir ngay 01/0112016 o~n ngay 30106/2016

Cong ty chiu rui ro y~ liii su~t do gia tri h9'P ly cua cac luong ti~n trong tuong lai cua m1.)t cong cu tai chlnh sebien o1.)ng thee nhfrng thay o6i cua liii su§t thi tnrong khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 hoac khongc6 ky han, cac khoan vay va no chiu liii su§t tha n6i. Cong ty quan ly rui ro liii sdt bang each ph an tich tlnh hlnhcanh tranh tren th] tnrong o~ c6 diroc cac liii su§t c6 19'i cho muc dich cua Cong ty.

Riii TO tin dung

Rui ro tin dung la rui ro ma m1.)tben tham gia trong mQt cong cu tai chinh hoac hop o6ng khong c6 kha nang thuchien duoc nghTa vu cua mlnh d§n o~n t6n th§t v~ tai chinh cho Cong ty. Cong ty c6 cac rui ro tin dung tir hoato1.)ng san xuat kinh doanh (chu y~u o6i voi cac khoan phiii thu khach hang) va heat o1.)ng tai chlnh (bao g6m ti8ngui ngan hang, cho vay va cac cong cu tai chinh khac),

ro 1 namtro xuong

VNDTl;li ngay 30/0612016Ti8n va cac khoan 109.012.278.439nrong duong ti~n

Phai thu khach 17.910.033.391hang, phai thu khac

126.922.311.830

Tl;li ngay 0110112016Ti~n va cac khoan 109.518.972.299tuong duong ti~n

Phiii thu khach 7.996.653.620hang, phai thu khac

117.515.625.919

Rili TO than" khotin

Tren 1 narno~n 5 narn CongTren 5 narn

VND VND VND

109.012.278.439

17.910.033.391

126.922.311.830

~1.11),.--

109.518.972.299 '.'~'~L

::.,~ NI

7.996.653.620 NG ~

At<.. ~'Ir

117.515.625.919 ~

Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thuc hien cac nghia vu tc\i chinh do thieu v6n. Rui ro thanhkhoan cua Cong ty chu y~u phat sinh tir viec cac tai san tai chittb va no phai tra tai chlnh c6 cac thai oi~m dao hankhac nhau.

33

CONG TY CO PHA.N co BIJ):N TRA.N PHU

S6 41 - Phuong Liet - Thanh Xu an - Ha N9iBao cao tlli chinh giu'a nien dQ

Ky k~ toan tir ngay 0110112016 o~n ngay 30106/2016

Thai han thanh toan cua cac khoan no phai tra tai chinh dua tren cac khoan thanh toan du kien theo h9'P 06ng(tren co' so dong tien cua cac khoan g6c) nhu sau:

re 1 namtro xuong

Tren 1 narno~n 5 nam Tren 5 narn C9ng

VND VND VND VNDT~i ngay 3010612016Vay va no

Phai tra ngiroi ban,phai tra khacChi phi phai tra

22.133.780.200119.489.461.516

22.133.780.200119.489.461.516

1.896.311.250 1.896.311.250

143.519.552.966 143.519.552.966

T~i ngay 0110112016Vay va noPhai tra nguoi ban,phai tra khacChi phi phai tra

75.837.330.34785.303.850.526

75.837.330.347

85.303.850.526

5.303.923.218 5.303.923.218

166.445.104.091 166.445.104.091

Cong ty cho r~ng mire 09 t~p trung rui ro 05i voi viec tra no la c6 th€ ki€m soat duoc. Cong ty c6 kha nang thanh .toan cac khoan no o~n han ill dong tien tu hoat 09ng kinh doanh va tien thu nr cac tai san tai chinh dao han .

35 . NHUNG SV KIJ):N PHA.T SINH SAU NGA.y KET THUC KY KE TOA.N,

Khong c6 S\I kien trong y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc ky k~ to an doi h6i duoc oieu chinh hay cong b5 trenBao cao tai chlnh gitta nien 09 nay.

~11Jc. v

<,

:; TY

.~~UV,IHO

3CHoat d911g san xu~t ~inh ~oanh chinh cua ~ong -,ty Ill.san xuat day, cap di~n va to an b9 hoat 09ng san xu~t kinh ~doanh cua Cong ty deu dien ra tren lanh tho Vi~t Narn. Vi vay, Cong ty khong I~p va trlnh bay Bao cao b9 phan ~theo linh V\IC kinh doanh va theo khu V\IC dja ly.

-.36 . BA.O CA.O B<) PH~N

....•

~-:-:::::. \),00106,..........--..

":ONG'co' PH!.'::0 DII~~A'N P'f

-------"/J:", -"\

.-.;,;;; -;;;;;;

34

CONG TY CO PHA.N co DI\tN TRA.N PHU

S6 41 - Phuong Liet - Thanh Xuan - Ha N(}iBaD cao tai chinh giii'a nien <'Ii}

Ky k~ toan nr ngay 01101/20 16 o~n ngay 30106/2016

37 . NGHI\tP Vl) vA so DU' VOl cAc BEN LIEN QUAN

Trang ky, C6ng ty c6 cac giao dich phat sinh va s6 dir tai ngay k~t thuc ky k~ to' an voi cac ben lien quan nhu sau:

Giaa djch phat sinh trong ky:6 thang oftu nam 6 thang oftu nam

M6i quan h~ 2016 2015

VND VNDDoanh thu 315.658.020 1.094.873.570C6ng ty CP Day va 6ng 06ng Trftn Phu C6ng ty lien k~t 315.658.020 1.094.873.570

Mua hang 1.932.032.164 5.748.144.551C6ng ty CP Day va Ong 06ng Trftn Phu C6ng ty lien k~t 1.932.032.164 5.748.144.551

S6 du tai ngay k~t thuc ky k~ toan:

M6i quan M 30106/2016 0110112016VND VND

Phai tra ngu'()'i ban ng~n han 202.970.535C6ng ty CP Day va 6ng 06ng Trftn Phu C6ng ty lien k~t 202.970.535

Giao dich voi cac ben lien quan khac nhir sau:6 thang oftu nam 6 thang oftu nam

2016 2015

VND VNDThu nhap cua Ban T6ng Giam 06c va Hoi 06ng Quan tri 1.084.527.035 1.800.103.452

38 . so LI\tU SO SANH

S6 li~u So' sanh tren Bang Can 06i k~ toan gifra nien o(} va cac thuyet minh nrong irng la s6 li~u cua BaD CaD taichinh cho nam tai chlnh k~t thuc ngay Jl thang 12 nam 2015 oa ducc C6ng ty TNHH Hang KiSm toan AASCkiern toan. S6 li~u So' sanh tren Baa cao K~t qua hoat o(}ng kinh doanh gitra nien o(}, Baa cao luu chuyen tien (giua nien o() va cac thuyet minh nrong ung la s6 lieu cua Baa CaD tai chlnh gitra nien o(} cho ky k~ toan nr ngay01/0112015 o~n ngay 30106/2015 chua diroc ~aafxet. .~

DB Tu AnhNguoi I~p

Nguy€n To DuyK~ toan tnrong

Ha N9i, ngay 28 thong 07 nam 2016

35