estadisticas fta ipp 2014 2enen

7/24/2019 Estadisticas FTA IPP 2014 2enen

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INDEX

AGGREGATE DATA

DATA BY FUND

A AGGREGATE BALANCE

B AGGREGATE INCOME STATEMENT

C AGGREGATE CASH FLOW STATEMENT

D MAIN AGGREGATES AND RATIOS

E AGGREGATE INFORMATION OF SECURITISED ASSETS

00 ASSET-BACKED SECURITIES

A.1MAIN AGGREGATES OF PUBLIC ABS BALANCE

A.1.1 PUBLIC ABS PENDING AMOUNT COLLECTION RIGHTS

A.1.1a INFORMATION ON COLLECTION RIGHTS PUBLIC ABS - BONDS: MBS

A.1.1b INFORMATION ON COLLECTION RIGHTS PUBLIC ABS - BONDS: COMPANIES

A.1.1c INFORMATION ON COLLECTION RIGHTS PUBLIC ABS - BONDS: SUBORDINATED DEBT AND TREASURY BONDS

A.1.1d INFORMATION ON COLLECTION RIGHTS PUBLIC ABS - BONDS: PUBLIC ADMINISTRATION

A.1.1 INFORMATION ON COLLECTION RIGHTS PUBLIC ABS - BONDS: CONSUMER AND AUTO

A.1.1! INFORMATION ON COLLECTION RIGHTS PUBLIC ABS - BONDS: ACCOUNTS RECEI"ABLE

A.1.1# INFORMATION ON COLLECTION RIGHTS PUBLIC ABS - BONDS: FUTURE COLLECTION RIGHTS

A.1.1$ INFORMATION ON COLLECTION RIGHTS PUBLIC ABS - BONDS: SECURITI%ATION BONDS

A.1.1& INFORMATION ON COLLECTION RIGHTS PUBLIC ABS - BONDS: OTHER

A.1.1' INFORMATION ON COLLECTION RIGHTS PUBLIC ABS - COMMERCIAL PAPER

A.1.( INFORMATION ON DEBENTURE BONDS AND OTHER TRADEABLE SECURITIES PUBLIC ABS

A.( MAIN BALANCE SHEET AGGREGATES PRI"ATE ABS

A.(.1 PENDING AMOUNT COLLECTION RIGHTS PRI"ATE SECURITI%ATION FUNDS

A.(.( INFORMATION ON COLLECTION RIGHTS PRI"ATE ABS

A.(.) INFORMATION ON DEBENTURES AND OTHER TRADEABLE SECURITIES PRI"ATE ABS

B.1 MAIN AGGREGATED HALF-YEARLY RESULTS - PUBLIC ABS

B.1.1 PUBLIC ABS INTEREST MARGIN

B.1.( PUBLIC ABS FEES

B.( MAIN AGGREGATED HALF-YEARLY RESULTS - PRI"ATE ABS

B.(.1 PRI"ATE ABS INTEREST MARGIN

B.(.( PRI"ATE ABS FEES


2/282

A##*#a+ ba,ac

EUR thousands 2014-2S 2013-2S

ASSETS

A) NON-CURRENT ASSETS 213,230,222 0 213,230,222 580,507 213,810,729 227,567,365 0 227,567,365

I. L#-+*/ ac&a, a+ (1)2()02((( 0 (1)2()02((( 3402305 (1)241025(6 ((523752)73 0 ((523752)731. Db+ c8*&+& 0 0 0 0 0 0 0 01.1 C+*a, ba9 0 0 0 0 0 0 0 01.( Sa&$ P8b,&c Ad/&&+*a+& 0 0 0 0 0 0 0 01.) C*d&+ &+&+8+& 0 0 0 0 0 0 0 01.; O+$* *&d+ c+* 0 0 0 0 0 0 0 01.3 N-*&d+ P8b,&c Ad/&&+*a+& 0 0 0 0 0 0 0 01.7 O+$* -*&d+ c+* 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 D8b+!8, a+ 0 0 0 0 0 0 0 01.4 "a,8a+& c**c+& d8 + a+ &/a&*/+ acc*8d 0 0 0 0 0 0 0 01.10 Ad'8+/+ d8 + $d# +*aac+& 0 0 0 0 0 0 0 0(. C,,c+& *$+ (1(27))2576 0 (1(27))2576 3402305 (1)2(1;2(57 ((7244)25;3 0 ((7244)25;3(.1 M*+#a# a*+&c&a+& (7265027(1 0 (7265027(1 0 (7265027(1 )121)12)4; 0 )121)12)4;(.( M*+#a# a/+ c*+&ca+ 562(;3206) 0 562(;3206) 0 562(;3206) 5127112;)3 0 5127112;)3(.) M*+#a# ,a );;2(5) 0 );;2(5) 0 );;2(5) )4024)1 0 )4024)1(.; M*+#a# c?*d bd 7(2;4;260; 0 7(2;4;260; 0 7(2;4;260; 5(26542563 0 5(26542563(.3 Ra, +a+ d?,* ,a 0 0 0 0 0 0 0 0(.7 La + SME 11213725;6 0 11213725;6 0 11213725;6 112;)62513 0 112;)62513(.5 La + c/a& )24352356 0 )24352356 472;65 )26;;2057 72(1)2676 0 72(1)2676(.4 C**a+ ,a 52700 0 52700 0 52700 730203( 0 730203((.6 T**&+*&a, c?*d bd 0 0 0 0 0 0 0 0(.10 T*a8*@ bd 0 0 0 0 0 0 0 0(.11 S8b*d&a+d db+ 1(;2)54 0 1(;2)54 0 1(;2)54 1(;2)54 0 1(;2)54(.1( G?*/+ ,a ;(27); 0 ;(27); 64257) 1;12)65 16(21;0 0 16(21;0(.1) C8/* ,a 1230(23)) 0 1230(23)) 0 1230(23)) 1265527;5 0 1265527;5(.1; A8+ ,a (205)23;6 0 (205)23;6 )4425;4 (2;7(2(65 (203(2(4) 0 (203(2(4)

(.13 F&ac&a, ,a 67)2))) 0 67)2))) 0 67)2))) 12;052704 0 12;052704(.17 Acc8+ *c&?ab, 0 0 0 0 0 0 0 0(.15 F8+8* *c&?ab, 0 0 0 0 0 0 0 0(.14 A+-bac9d c8*&+& 0 0 0 0 0 0 0 0(.16 O+$* 1626612;56 0 1626612;56 0 1626612;56 (12)672110 0 (12)672110(.(0 D8b+!8, a+ ;23542310 0 ;23542310 152;56 ;23632646 72)472043 0 72)472043(.(1 "a,8a+& c**c+& d8 + a+ &/a&*/+ 0 0 0 0 0 0 0 0(.() Ad'8+/+ d8 + $d# 0 0 0 0 0 0 0 0). D*&?a+&? )772)0; 0 )772)0; 0 )772)0; ;(32)56 0 ;(32)56).1 Hd# d*&?a+&? )772)0; 0 )772)0; 0 )772)0; ;(32)56 0 ;(32)56

BONDS/PUBLICFUNDS

COERCIALPAPER/PUBLICFUNDS

TOTALPUBLIC FUNDS

PRI!ATEFUNDS

TOTALFUNDS

BONDS/PUBLICFUNDS


TOTALPUBLICFUNDS


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).( T*ad d*&?a+&? 0 0 0 0 0 0 0 0;. O+$* ac&a, a+ ()021;6 0 ()021;6 0 ()021;6 (342(;1 0 (342(;1;.1 F&ac&a, #8a*a+ 121;3 0 121;3 0 121;3 123)( 0 123)(;.( O+$* ((6200; 0 ((6200; 0 ((6200; (372506 0 (372506II. D!**d +a> a+ 0 0 0 0 0 0 0 0III. O+$* -c8**+ a+ 0 0 0 0 0 0 0 0


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B) CURRENT ASSETS 61,345,396 646,522 61,991,918 1,538,113 63,530,031 66,101,821 1,159,327 67,261,148

I". N-c8**+ a+ c,a&d a $,d !* a, 120442007 75( 120442754 0 120442754 120542600 75; 12056235;". S$*+-+*/ ac&a, a+ )32(442173 1662545 )32;45263( 12)142175 )724072116 ;025;02053 5312)35 ;12;612;)(

120462(0; 0 120462(0; 426;0 1206421;; 6)0215) 0 6)0215)(. Db+ c8*&+& 0 0 0 0 0 0 0 0

(.1 C+*a, ba9 0 0 0 0 0 0 0 0(.( Sa&$ P8b,&c Ad/&&+*a+& 0 0 0 0 0 0 0 0(.) C*d&+ &+&+8+& 0 0 0 0 0 0 0 0(.; O+$* *&d+ c+* 0 0 0 0 0 0 0 0(.3 N-*&d+ P8b,&c Ad/&&+*a+& 0 0 0 0 0 0 0 0(.7 O+$* -*&d+ c+* 0 0 0 0 0 0 0 0(.5 D8b+!8, a+ 0 0 0 0 0 0 0 0(.4 "a,8a+& c**c+& d8 + a+ &/a&*/+ 0 0 0 0 0 0 0 0(.10 Ad'8+/+ d8 + $d# +*aac+& 0 0 0 0 0 0 0 0(.11 Ma+8*d ad 8++ad &+*+ 0 0 0 0 0 0 0 0). C,,c+& *$+ );21)026)) 1662545 );2))025(0 12)062((; )327)626;; )625302((; 5312)35 ;023012341

).1 M*+#a# a*+&c&a+& (25(7235( 0 (25(7235( 0 (25(7235( )2(052017 0 )2(052017).( M*+#a# a/+ c*+&ca+ 32(712(0( 0 32(712(0( 0 32(712(0( ;254021;; 0 ;254021;;).) M*+#a# ,a )62;4) 0 )62;4) 0 )62;4) 114256; 0 114256;

).; M*+#a# c?*d bd 102;632000 0 102;632000 7652000 11216(2000 1)264)27)1 0 1)264)27)1).3 Ra, +a+ d?,* ,a 0 0 0 0 0 0 0 0).7 La + SME 32;)02)43 0 32;)02)43 0 32;)02)43 ;250)2641 0 ;250)2641).5 La + c/a& 1263527;1 0 1263527;1 )(27;( 126602(4) ;2)702651 0 ;2)702651).4 C**a+ ,a 5142);1 0 5142);1 0 5142);1 )702137 0 )702137).6 T**&+*&a, c?*d bd 0 0 0 0 0 0 0 0).10 T*a8*@ bd 0 0 0 0 0 0 0 0).11 S8b*d&a+d db+ 0 0 0 0 0 0 0 0).1( G?*/+ ,a 1;(2111 0 1;(2111 62457 1312645 5;2031 0 5;2031

).1) C8/* ,a 121502)71 0 121502)71 0 121502)71 1235;2053 0 1235;2053).1; A8+ ,a 12((12);4 0 12((12);4 (0;2571 12;(72106 12;0;27)( 0 12;0;27)().13 F&ac&a, ,a (5;2475 0 (5;2475 0 (5;2475 ;)324;3 0 ;)324;3).17 Acc8+ *c&?ab, 0 1442340 1442340 (332(5) ;;)243) 0 530216( 530216(

).15 F8+8* *c&?ab, 0 0 0 0 0 0 0 0).14 A+-bac9d c8*&+& 0 0 0 0 0 0 0 0).16 O+$* 123052301 0 123052301 ;12635 123;62;34 12)5;2;); 0 12)5;2;);).(0 D8b+!8, a+ )2;052037 1025;3 )2;152401 732))1 )2;4)21)( )2;1;230; 12173 )2;132776

).(1 "a,8a+& c**c+& d8 + a+ &/a&*/+ < -124(02645 0 -124(02645 -1)2345 -124);235; -124612415 0 -124612415).(( Acc*8d &+*+ ad > 123742766 ;7( 123762171 132;46 1234;2730 124072550 0 124072550

).() Ad'8+/+ d8 + $d# +*aac+& 0 0 0 0 0 0 0 0).(; Ma+8*d ad 8++ad &+*+ )12)3) 0 )12)3) ;4( )124)3 ;)20)5 0 ;)20)5

A##*#a+ ba,ac (continuation)

BONDS/PUBLICFUNDS


TOTALPUBLIC FUNDS

PRI!ATEFUNDS

TOTALFUNDS

BONDS/PUBLICFUNDS


TOTALPUBLICFUNDS

1. T*ad db+* ad +$* *c&?ab,


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;. D*&?a+&? )32760 0 )32760 0 )32760 (72;34 0 (72;34;.1 Hd# d*&?a+&? )32760 0 )32760 0 )32760 (72;34 0 (72;34;.( T*ad d*&?a+&? 0 0 0 0 0 0 0 03. O+$* ac&a, a+ )(2))4 0 )(2))4 ) )(2);1 ))2((0 0 ))2((03.1 F&ac&a, #8a*a+ 1 0 1 0 1 0 0 03.( O+$* )(2))5 0 )(2))5 ) )(2);0 ))2((0 0 ))2((0"I. Acc*8a, acc8+ )12;(6 0 )12;(6 ) )12;)( 31253) 0 31253)1. F 137 0 137 0 137 176 0 176(. O+$* )12(5) 0 )12(5) ) )12(57 31234; 0 31234;"II. Ca$ ad +$* 8&?a,+ ,&8&d a+ (;26)52567 ;;7207) (32)4)2436 (1626;) (3270)240( (;2()1206) ;052(67 (;27)42)461. Ca$ (;26(62(4( ;;7207) (32)532);3 (1626;) (323632(44 (;21;52666 ;052(67 (;23332(63(. O+$* 8&?a,+ ,&8&d a+ 4231; 0 4231; 0 4231; 4)206; 0 4)206;TOTAL ASSETS 274,575,618 646,522 275,222,140 2,118,620 277,340,760 293,669,186 1,159,327 294,828,513


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LIABILITIES

A) NON-CURRENT LIABILITIES 233,607,345 0 233,607,345 960,792 234,568,137 248,582,130 0 248,582,130

I. L#-+*/ *?&& 0 0 0 0 0 0 0 0

II. L#-+*/ ac&a, ,&ab&,&+& ())27052);3 0 ())27052);3 670256( ();237421)5 (;4234(21)0 0 (;4234(21)0

1. Db+8* ad +$* /a*9+ab, c8*&+& (142167201) 0 (142167201) 35(2;;4 (1425742;71 ()0210;2740 0 ()0210;27401.1 N-8b*d&a+d *& 14027772636 0 14027772636 35(2;;4 1412()62;05 16;25632746 0 16;25632746

1.( S8b*d&a+d *& )424502374 0 )424502374 0 )424502374 )723(;2)4( 0 )723(;2)4(

1.) "a,8a+& c**c+& d8 + *c#&+& ! , < -12))625(7 0 -12))625(7 0 -12))625(7 -12(1)20;) 0 -12(1)20;)

1.; Acc*8d &+*+ ad > -12544 0 -12544 0 -12544 -(2);4 0 -(2);4

1.3 Ad'8+/+ d8 + $d# +*aac+& 0 0 0 0 0 0 0 0

(. Ba9 b** 1)2);02573 0 1)2);02573 )472))5 1)25(5210( 132637246) 0 132637246)

(.1 S8b*d&a+d ,a 1120;;2);0 0 1120;;2);0 )012767 112);720)7 1124712)44 0 1124712)44

(2( L&8&d&+@ ,& ,a 12)41277) 0 12)41277) 0 12)41277) (21;32154 0 (21;32154

(.) O+$* ba9 b** 1261421;; 0 1261421;; 4;27;1 (200(2543 (263;23); 0 (263;23);

(.; "a,8a+& c**c+& d8 + *c#&+& ! , ;)4 0 ;)4 0 ;)4 0 0 0

(.7 Ad'8+/+ d8 + $d# +*aac+& 0 0 0 0 0 0 0 0

). D*&?a+&? 127762373 0 127762373 (2005 12751235( 126(5247; 0 126(5247;

).1 Hd# d*&?a+&? 127762373 0 127762373 (2005 12751235( 126(5247; 0 126(5247;

).( T*ad d*&?a+&? 0 0 0 0 0 0 0 0).) "a,8a+& c**c+& d8 + *c#&+& ! , < 0 0 0 0 0 0 0 0

;. O+$* ac&a, ,&ab&,&+& ;01200( 0 ;01200( 0 ;01200( 36(276) 0 36(276)

;.1 "a,8a+& c**c+& d8 + *c#&+& ! , ,&ab&,&+& 0 0 0 0 0 0 0 0

A##*#a+ ba,ac (continuation)

BONDS/PUBLICFUNDS


TOTALPUBLIC FUNDS

PRI!ATEFUNDS

TOTALFUNDS

BONDS/PUBLICFUNDS


TOTALPUBLICFUNDS


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B) CURRENT LIABILITIES 42,544,025 646,522 43,190,547 1,162,738 44,353,285 46,781,107 1,159,327 47,940,434

I". L&ab&,&+& d8 + -c8**+ a+ $,d !* a, (0; 0 (0; 0 (0; 0 0 0". S$*+-+*/ *?&& -;3 0 -;3 0 -;3 0 0 0"I. S$*+-+*/ ac&a, ,&ab&,&+& ;027342)74 7(12)14 ;12(562747 121332((7 ;(2;);261( ;32(002);6 121)52756 ;72))420(41. T*ad db+* ad +$* acc8+ *c&?ab, )3020(7 )4) )302;06 442157 ;)42343 ;652)63 0 ;652)63(. Db+8* ad +$* +*adab, c8*&+& )52(;72(0; 34)2340 )524(6254; 6642(70 )424(420;; ;(23362671 120572;31 ;)27)72;1((.1 N-8b*d&a+d *& )(25)42)6; 3402000 ))2)142)6; 66)2674 );2)1(2)7( )52(4;261( 1205;2)51 )42)362(4)(.( S8b*d&a+d *& (23(52460 0 (23(52460 0 (23(52460 )2)10247) 0 )2)10247)(.) "a,8a+& c**c+& d8 + *c#&+& ! , -(4)2651 0 -(4)2651 -(06 -(4;2140 -7172(04 0 -7172(04(.; Acc*8d &+*+ ad > 126(;2515 )2340 126(42(65 ;2)55 126)(275; (2(3(26)( (2040 (2(33201(

(.3 Ad'8+/+ d8 + $d# +*aac+& 0 0 0 0 0 0 0 0(.7 Ma+8*d ad 8++ad &+*+ ))6215; 0 ))6215; 1(; ))62(64 )(52;7( 0 )(52;7(). Ba9 b** (2;)62511 )52)33 (2;552077 37260( (23))2674 123(52;17 712((4 1234427;;).1 S8b*d&a+d ,a 1213126(( 0 1213126(( ;12;60 1216)2;1( 7602)03 0 7602)03).( L&8&d&+@ ,& ,a 7752)0( )52)1( 50;271; 13201( 51627(7 ;)62()6 712137 3002)63).) O+$* ba9 b** 3;52;6( 0 3;52;6( 0 3;52;6( )))2556 0 )))2556).; "a,8a+& c**c+& d8 + *c#&+& ! , -314237( 0 -314237( 0 -314237( -;70256) 0 -;70256)).3 Acc*8d &+*+ ad > (02546 ;) (024)( )66 (12()1 )021(; 5( )02167

).7 Ad'8+/+ d8 + $d# +*aac+& 0 0 0 0 0 1 0 1).5 Ma+8*d ad 8++ad &+*+ 3502574 0 3502574 1 3502576 ;6;2571 0 ;6;2571;. D*&?a+&? ;1(2;50 0 ;1(2;50 112453 ;(;2);3 );(201; 0 );(201;;.1 Hd# d*&?a+&? ;1(2;50 0 ;1(2;50 112453 ;(;2);3 );(201; 0 );(201;

;.( T*ad d*&?a+&? 0 0 0 0 0 0 0 0;.) "a,8a+& c**c+& d8 + *c#&+& ! , 0 0 0 0 0 0 0 03. O+$* ac&a, ,&ab&,&+& (062635 0 (062635 1) (062650 (5)237) 0 (5)237)3.1 G* a/8+ (062635 0 (062635 1) (062650 (5)237) 0 (5)237)

3.( "a,8a+& c**c+& d8 + *c#&+& ! , 0 0 0 0 0 0 0 0"II. Acc*8a, acc8+ 124432;64 (32(0; 12610250( 5231( 126142(1; 123402534 (127;4 1270(2;071. F 124((25)0 (32001 124;525)1 52)3) 12433204; 12;63260; (12705 123152311

1.1 Maa#/+ c/a@ ! ;21(1 7 ;21(5 4 ;21)3 ;2)64 6 ;2;051.( D&*c+* ! (72)53 1 (72)57 5 (72)4) ((2436 1 ((24701.) F&ac&a, a#+a@/+ ! ;76 0 ;76 0 ;76 ;4) 0 ;4)1.; "a*&ab, ! - *a,&d *8,+ (2;332)6; ))2634 (2;462)3( 52)30 (2;67250( (21152537 ))2635 (2131251)1.3 "a*&ab, ! - -*a,&d *8,+ 0 0 0 0 0 (( 0 ((1.7 O+$* ! ! +$ a c/a@ 0 0 0 0 0 0 0 01.5 "a,8a+& c**c+& d8 + *c#&+& ! ,


8/282

"III. F&ac&a, a+ a?a&,ab, !* a, 0 0 0 0 0 0 0 0I. Ca$ $d# -123762503 0 -123762503 -;2610 -1235;2713 -127432(3) 0 -127432(3). O+$* *c#&d &c/ ad > 0 0 0 0 0 0 0 0I. C8**+ !*/a+& > -720;5 0 -720;5 0 -720;5 -42564 0 -42564TOTAL LIABILITIES 274,575,618 646,522 275,222,140 2,118,620 277,340,760 293,669,186 1,159,327 294,828,513


9/282

TABLE A

TOTAL FUNDS

1,670,949 229,238,314 -6%73

1275026;6 ((62()42)1; -7.5)0 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 0 -

0 0 -0 0 -0 0 -0 0 -

127502160 ((4233)26)3 -7.510 )121)12)4; -1).)5

10)241( 5125132(;5 10.300 )4024)1 -6.70

7652000 5)27532563 -13.160 0 -

0 112;)62513 -(.;51)1263( 72);326(1 -)5.43

0 730203( -64.4)0 0 -0 0 -0 1(;2)54 -

10427;0 )002540 -3(.660 1265527;5 -(;.0(

3632551 (27;4203; -5.01

0 12;052704 -)1.370 0 -0 0 -0 0 -

(52)07 (12;()2;17 -7.7462((5 72)632)1( -(4.1;

-)2314 -1207(2(03 -)(.150 0 -0 0 -

536 ;(721)4 -1;.0;536 ;(721)4 -1;.0;

& TOTAL!ARIATION

FUNDSPRI!ATEFUNDS


10/282

0 0 -0 (342(;1 -10.440 123)( -(3.(70 (372506 -10.560 0 -0 0 -


11/282

TABLE A

TOTAL FUNDS

1,685,549 68,946,697 -7%86

0 12056235; 0.4;12;152311 ;(260426;) -1;.((

52656 6)4213( 15.030 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 0 -

0 0 -0 0 -0 0 -

12;0623)0 ;126112111 -1;.670 )2(052017 -1;.640 ;254021;; 10.070 114256; -77.57

)002000 1;2(4)27)1 -(1.7;0 0 -0 ;250)2641 13.;;

;72563 ;2;052577 -3;.430 )702137 66.;3

0 0 -0 0 -0 0 -

62457 4)26(5 41.06

0 1235;2053 -(3.73(;62()) 1273)2473 -1).550 ;)324;3 -)7.6)

(;5204( 6652(5; -33.;6

0 0 -0 0 -

3;25(5 12;(62171 4.;(3162746 )26)32)34 -11.;6

-)527;0 -126(62;35 -;.6(142;(0 124(32160 -1).14

0 0 -12);4 ;;2)43 -(4.(4

& TOTAL!ARIATION

FUNDSPRI!ATEFUNDS


12/282

0 (72;34 );.460 (72;34 );.460 0 -( ))2((( -(.730 0 -( ))2((( -(.73

74 3124(1 -)6.)30 176 -5.76

74 31273( -)6.;3(752650 (;26072)36 (.40(752650 (;24()2(73 ).11

0 4)206; -46.533,356,498 298,185,011 -6%99


13/282

TABLE A

TOTAL FUNDS

2,594,713 251,176,843 -6%61

0 0 -

(236;251) (31215724;) -7.71

(21;02701 ()(2(;32(41 -3.40(21;)2035 16726)425;7 -5.65

0 )723(;2)4( 7.;(

-(2;37 -12(132;66 10.((

0 -(2);4 -().43

0 0 -

;;(2153 172)662074 -17.(6

);(2745 1(2(0;2053 -5.0)

13201( (21702160 -)7.0;

4;2700 )20)621); -);.10

-1(; -1200;2))1 -0.03

0 0 -

0 0 -

1126)5 126)62401 -1).4)

1126)5 126)62401 -1).4)

0 0 -0 0 -

0 36(276) -)(.);

0 0 -

0 36(276) -)(.);

0 0 -

& TOTAL!ARIATION

FUNDSPRI!ATEFUNDS


14/282

TABLE A

TOTAL FUNDS

775,367 48,715,801 -8%96

0 0 -0 0 -

5742;31 ;521072;56 -6.6(1))2675 7)12)7( -)0.3)70;253) ;;2(;12173 -1(.(;70(2040 )426712)7) -11.6)

0 )2)10247) -().73-(250) -7142611 -3;.0432)57 (2(702)44 -1;.30

0 0 -0 )(52;7( ).71

1726;( 127032347 35.4(17253) 5052034 74.56

0 3002)63 ;).410 )))2556 7;.0)0 -;70256) 1(.3;

146 )02)43 -)0.1)0 1 -100.000 ;6;2571 13.)7

1(27(5 )3;27;1 16.731(27(5 )3;27;1 16.73

0 0 -0 0 -

17( (5)25(3 -().(617( (5)25(3 -().(6

0 0 -72617 127062)(( 16.16;233; 123((2073 (1.44

33 ;2;7( -5.))(1 ((2441 13.)1

) ;47 -).30;2510 (21372;() 13.54

0 (( -100.00

0 0 --(71 -77(250; 1.36

(7 ;63 (;.;;(2)7( 452(37 -(5.57

-13,582 -1,707,633 -7%44

& TOTAL!ARIATION

FUNDSPRI!ATEFUNDS


15/282

0 0 --1)27)5 -127642460 -5.)(

33 33 -100.000 -42564 -)1.(5

3,356,498 298,185,011 -6%99


16/282

A##*#a+ &c/ +a+/+ PUBLIC FUNDSBONDS PUBLIC FUNDSCOMMERCIAL PAPER

CURRENT PERIOD ACCUULATED CURRENT PERIOD ACCUULATED

EUR thousands 2014-2S 2013-2S & 2014-2S 2013-2S & 2014-2S 2013-2S & 2014-2S 2013-2S

1. I+*+ ad &/&,a* @&,d )2;3)2;(7 )246(24)( -11.(6 5200726(4 42(542500 -13.)7 142644 (721(1 -(5.)1 ;32174 3725161.1 Db+ c8*&+& 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0

1.( C,,c+& *$+ )2;1027;0 )24()2306 -10.40 7260)2503 421)52;54 -13.17 13266) ((266; -)0.;3 )4260( ;62)061.) O+$* ac&a, a+ ;(2547 762)() -)4.(4 10)2(() 1;12((( -(7.61 (2663 )21(5 -;.(( 72(77 52;10(. I+*+ ad *c#&d > -13.03 -;264;2136 -327402341 -1(.(7 -;2;55 -;24)( -5.)3 -6264; -1)21(7(.1 Db+8* ad +$* /a*9+ab, c8*&+& -13.0) -;25302536 -32;(520(0 -1(.;7 -)2144 -(26;0 4.;; -52(71 -42(1)(.( Ba9 b** -602173 -1072)5( -13.(; -16(233; -(0521)( -5.0; -12(46 -1246( -)1.45 -(25() -;261)

(.) O+$* ac&a, ,&ab&,&+& -162450 -()24(( -17.36 -;024;7 -;72;(6 -1(.0( 0 0 - 0 0). R8,+ ! ca$ $d# +*a, *?&c -(02;37 -(02441 -(.0; -)72674 -352;(3 -)3.7( -153 -1)0 );.7( -3;( -))55.1.1 S*?&c !*/ &dd+ *!&a, -1;2566 -132(67 -).(3 -(32336 -;72(55 -;;.55 -1)4 -(( 3(5.(5 -()7 -735.1.( Ba9 ad &/&,a* *?&c -(276) -(26)( -4.13 -323;0 -720(5 -4.04 0 0 - 0 05.1.) Ad?*+& ad 8b,&c&+@ -3 -) 77.75 -13 -6 77.75 0 0 - 0 05.1.; O+$* *?&c -(2636 -(2730 11.77 -3243; -3211( 1;.31 -)5 -104 -73.5; -)07 -(5(5.( Ta> -33) -35 450.14 -601 -1(7 713.04 0 0 - 0 05.) O+$* c8**+ /aa#/+ > -33;2)53 -;60270( 1).00 -120)(2400 -120);27)0 -0.14 -12)07 -(00 33).00 -75; -3705.).1 Maa#/+ c/a@ ! -132704 -17270; -7.00 -)0257) -))27;( -4.37 -1(4 -1)4 -5.(3 -)0; -(635.).( D&*c+* ! -1;2563 -172);1 -6.;7 -)02543 -)0207( (.;1 -1( -1( - -(; -(;5.).) F&ac&a, a#+a@/+ ! -(25)( -(24() -).(( -32;)4 -324); -7.56 0 0 - 0 05.).; "a*&ab, ! - *a,&d *+ -3062171 -;)(25(5 15.77 -6;0241( -6(;234( 1.57 -12177 0 - -);7 05.).3 "a*&ab, ! - -*a,&d *+ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0

5.).7 O+$* ! ! +$ a c/a@ 0 -1 -100.00 -1 0 - 0 0 - 0 05.).5 O+$* > -1(2056 -((2107 -;3.)7 -(32001 -;02310 -)4.(4 0 -30 0 -(;14.


17/282

1(. Ic/ +a> 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0C) PROFIT FOR T#E 'EAR 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0


18/282

A##*#a+ &c/ +a+/+

EUR thousands

1. I+*+ ad &/&,a* @&,d1.1 Db+ c8*&+&

1.( C,,c+& *$+1.) O+$* ac&a, a+(. I+*+ ad *c#&d >(.1 Db+8* ad +$* /a*9+ab, c8*&+&(.( Ba9 b**(.) O+$* ac&a, ,&ab&,&+&). R8,+ ! ca$ $d# +*a, *?&c5.1.1 S*?&c !*/ &dd+ *!&a,5.1.( Ba9 ad &/&,a* *?&c

5.1.) Ad?*+& ad 8b,&c&[email protected].; O+$* *?&c5.( Ta>5.) O+$* c8**+ /aa#/+ >5.).1 Maa#/+ c/a@ !

5.).( D&*c+* !5.).) F&ac&a, a#+a@/+ !5.).; "a*&ab, ! - *a,&d *+5.).3 "a*&ab, ! - -*a,&d *+

5.).7 O+$* ! ! +$ a c/a@5.).5 O+$* >4.


19/282

1(. Ic/ +a>C) PROFIT FOR T#E 'EAR

--


20/282

A##*#a+ &c/ +a+/+

EUR thousands

1. I+*+ ad &/&,a* @&,d1.1 Db+ c8*&+&

1.( C,,c+& *$+1.) O+$* ac&a, a+(. I+*+ ad *c#&d >(.1 Db+8* ad +$* /a*9+ab, c8*&+&(.( Ba9 b**

(.) O+$* ac&a, ,&ab&,&+&). R8,+ ! ca$ $d# +*a, *?&c5.1.1 S*?&c !*/ &dd+ *!&a,5.1.( Ba9 ad &/&,a* *?&c

5.1.) Ad?*+& ad 8b,&c&[email protected].; O+$* *?&c5.( Ta>5.) O+$* c8**+ /aa#/+ >5.).1 Maa#/+ c/a@ !

5.).( D&*c+* !5.).) F&ac&a, a#+a@/+ !5.).; "a*&ab, ! - *a,&d *+5.).3 "a*&ab, ! - -*a,&d *+

5.).7 O+$* ! ! +$ a c/a@5.).5 O+$* >4.


21/282

1(. Ic/ +a>C) PROFIT FOR T#E 'EAR

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -


22/282

A##*#a+ ca$ +a+/+ TPUBLIC FUNDS/BONDS PUBLIC FUNDS/COERCIAL PAPER

CURRENT PERIOD ACCUULATED CURRENT PERIOD ACCUULATED

EUR thousands 2014-2S 2013-2S & 2014-2S 2013-2S & 2014-2S 2013-2S & 2014-2S 2013-2S

A) CAS# FLO(S FRO OPERATIN$ ACTI!ITIES 576,190 715,989 -19%53 910,481 1,379,163 -33%98 -2,554 17,702 - 834 19,230

1. N+ ca$ !*/ &+*+ +*aac+& 47;266; 4452;(( -(.3) 12;)52766 12344207; -6.;5 -;04 376 - 1251( (2);6

1.1 I+*+ c,,c+d !*/ c8*&+&d a+ (24672706 )21542;7; -4.45 7243620)5 42(;42(45 -17.4; 0 0 - 0 01.( I+*+ a&d c8*&+&a+& &8 -125;02775 -124432)6) -5.74 -;24002(47 -32)3(2;(1 -10.)( 0 0 - 0 0

-(5;2(); -;0;2465 -)(.(5 -3412060 -12(4;255) -3;.55 0 0 - 0 01.; I+*+ c,,c+d !*/ ac&a, &?+/+ ()23;) (42566 -14.(3 7(26(; 532(40 -17.;1 (2663 )21(7 -;.16 52(17 52;061.3 I+*+ a&d ,a ad c*d&+ &+$ ba9 -;02))3 -(62330 )7.30 -10(267; -642)04 ;.5; -)2;0) -1267; 5).(5 -3230; -320701.7 O+$* + c,,c+da&d &+*+ 54 -1 - 54 -1 - 0 -36) -100.00 0 0(. F ad > !* ac&a, *?&c a&d b@ +$ F8 -);32()) -)3520() -).)0 -7152;;0 -7)42;40 -).)0 )0) -130 - -))1 -)()(.1 F a&d + +$ /aa#/+ c/a@ -1;27)( -13205; -(.6) -)027); -))2507 -6.11 -1); -1)4 -(.60 -)05 -(66(.( F a&d !* c8*&+&d a+ /aa#/+ -1(2(03 -427)6 ;1.(4 -(72;30 -()2756 11.50 -1( -1( - -(; -(;(.) F a&d + +$ ac&a, a#+ -(27)6 -(2;50 7.4; -32;05 -324(3 -5.14 0 0 - 0 0(.; "a*&ab, ! a&d -)1(25(3 -(632(67 3.60 -3;52310 -3)(2(1) (.45 0 0 - 0 0(.3 O+$* ! -)20)( -)323;; -61.;5 -52;)6 -;)2035 -4(.5( ;;6 0 - 0 0). O+$* ca$ !*/ F8d *a+& 372;(6 1432360 -76.36 602((( ;(62356 -56.00 -(2;;6 152(4) - -3;5 152(0;).1 Bad db+ ad +$* ac8&*d a+ *c?*@ 156214( 762;)0 134.04 (732743 1(126;1 115.44 0 152753 -100.00 0 152753).( Pa@/+ ! *?&& 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0

5567; 7;5;5 (0.;1) 1;)44; 1);471 7.76036 -1655 -5 (41;) -53 7;).; O+$* -(002515 312;1) - -)162);5 15(2555 - -;5( -)43 ((.70 -;5( -3)3

2,728,658 - 2,156,587 - -214,899 31,651 - 37,933 95,629

;. N+ ca$ !*/ c8*&+&a+& &8ac ()2)002645 1327312177 ;4.44 (62014260; (424;42;5) 0.36 0 4;(2(45 -100.00 7132473 12;102000

;.1 P*cd !*/ c8*&+& &8ac ()2)0)2000 1327342)(5 ;4.4( (620()20(0 (424702331 0.37 0 4;(2(45 -100.00 7132473 12;102000-(201) -52171 -51.46 -;2117 -1(2054 -73.6( 0 0 - 0 0

3. Ca$ !*/ ac&a, a+ ac8&&+& )3.6; -10.16 -76.1) -;2(502010 -52;7127)13.1 Pa@/+ !* c,,c+& *$+ ac8&&+& )3.6) -10.16 -76.1) -;2(502010 -52;7127)13.( Pa@/+ !* +$* ac&a, &?+/+ ac8&&+& 0 ;7; 0 0 - 0 0 - 0 07. N+ ca$ !*/ a/*+&a+& 12;352;7) -12;34216; - -;;12((( -1270(215( -5(.;7 12(662)47 ;201;2433 -75.7; )251326(( 72)1;2;6(7.1 P*cd !*/ c,,c+& *$+ a/*+&a+& 1527)42601 (12()4211; -17.63 )02(142)56 )723042(7) -15.() 1246;2)47 ;24(72516 -70.53 ;24)326(( 526612)377.( P*cd !*/ +$* c8*&+&d a+ a/*+&a+& 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 07.) Pa@/+ !* c8*&+&d bd a/*+&a+& -(4.50 -16.33 -3632000 -411247; -(7.51 -121(02000 -12757247;

5. O+$* ca$ !*/ +$ F8d *a+& )32365 (1725;7 -4).34 -(52437 3;727)0 - -3724(5 -10;2415 -;3.54 -()24;; -1752()(5.1 C,,c+& !*/ #*a+ ,a * d*ad )162(31 120072)17 -74.(4 ;3626)5 127402)55 -5(.7) -)(264) 0 - 0 05.( Pa@/+ !* ,a * c*d&+ a/*+&a+& -)3;2;(0 -5632747 -33.;7 -543237; -12(76213) -)4.10 -()24;; -10;2415 -55.(3 -()24;; -1752()(5.) P*cd d c,,c+& *$+ 652(73 662547 -(.3) )132600 )742;64 -1;.(5 0 0 - 0 05.; P8b,&c Ad/&&+*a+& - ,&ab&,&+& -551 -6;( -14.13 -)2705 -)2(7( 10.34 0 0 - 0 05.3 O+$* a+ ad ,&ab&,&+& -(325(4 -6(25(4 -5(.(3 -1;23(( -((624)0 -6).74 0 0 - 0 05.7 C,,c+& !*/ ac&a, &?+/+ a/*+&a+& ! 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 05.5 G*a+ c,,c+& 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0

3,304,848 - 3,067,068 -215,348 - -217,453 49,353 - 38,767 114,859

- - - (12450251) (;2;;72;)4 -10.3; 0 0 - ;052(67 (6(2;)5

+*aac+&

.a,

B) CAS# FLO(S FRO IN!ESTIN$/FINANCIN$ACTI!ITIES

;.( Pa@/+ !* c8*&+& &8ac


23/282

- - - (;26)52541 (;2()12060 (.6( 0 0 - ;;7207) ;052(67Ca$ * ca$ 8&?a,+ a+ +$ d ! +$ *&d1


24/282

A##*#a+ ca$ +a+/+

EUR thousands

A) CAS# FLO(S FRO OPERATIN$ ACTI!ITIES

1. N+ ca$ !*/ &+*+ +*aac+&

1.1 I+*+ c,,c+d !*/ c8*&+&d a+1.( I+*+ a&d c8*&+&a+& &8

1.; I+*+ c,,c+d !*/ ac&a, &?+/+1.3 I+*+ a&d ,a ad c*d&+ &+$ ba91.7 O+$* + c,,c+da&d &+*+(. F ad > !* ac&a, *?&c a&d b@ +$ F8(.1 F a&d + +$ /aa#/+ c/a@(.( F a&d !* c8*&+&d a+ /aa#/+(.) F a&d + +$ ac&a, a#+(.; "a*&ab, ! a&d(.3 O+$* !). O+$* ca$ !*/ F8d *a+&).1 Bad db+ ad +$* ac8&*d a+ *c?*@).( Pa@/+ ! *?&&

).; O+$*

;. N+ ca$ !*/ c8*&+&a+& &8ac

;.1 P*cd !*/ c8*&+& &8ac

3. Ca$ !*/ ac&a, a+ ac8&&+&3.1 Pa@/+ !* c,,c+& *$+ ac8&&+&3.( Pa@/+ !* +$* ac&a, &?+/+ ac8&&+&7. N+ ca$ !*/ a/*+&a+&7.1 P*cd !*/ c,,c+& *$+ a/*+&a+&7.( P*cd !*/ +$* c8*&+&d a+ a/*+&a+&7.) Pa@/+ !* c8*&+&d bd a/*+&a+&

5. O+$* ca$ !*/ +$ F8d *a+&5.1 C,,c+& !*/ #*a+ ,a * d*ad5.( Pa@/+ !* ,a * c*d&+ a/*+&a+&5.) P*cd d c,,c+& *$+5.; P8b,&c Ad/&&+*a+& - ,&ab&,&+&5.3 O+$* a+ ad ,&ab&,&+&5.7 C,,c+& !*/ ac&a, &?+/+ a/*+&a+& ! 5.5 G*a+ c,,c+&

+*aac+&

.a,


;.( Pa@/+ !* c8*&+& &8ac


25/282

Ca$ * ca$ 8&?a,+ a+ +$ d ! +$ *&d1


26/282

A##*#a+ ca$ +a+/+

EUR thousands

A) CAS# FLO(S FRO OPERATIN$ ACTI!ITIES

1. N+ ca$ !*/ &+*+ +*aac+&

1.1 I+*+ c,,c+d !*/ c8*&+&d a+1.( I+*+ a&d c8*&+&a+& &8

1.; I+*+ c,,c+d !*/ ac&a, &?+/+1.3 I+*+ a&d ,a ad c*d&+ &+$ ba91.7 O+$* + c,,c+da&d &+*+(. F ad > !* ac&a, *?&c a&d b@ +$ F8(.1 F a&d + +$ /aa#/+ c/a@(.( F a&d !* c8*&+&d a+ /aa#/+

(.) F a&d + +$ ac&a, a#+(.; "a*&ab, ! a&d(.3 O+$* !). O+$* ca$ !*/ F8d *a+&).1 Bad db+ ad +$* ac8&*d a+ *c?*@).( Pa@/+ ! *?&&

).; O+$*

;. N+ ca$ !*/ c8*&+&a+& &8ac

;.1 P*cd !*/ c8*&+& &8ac

3. Ca$ !*/ ac&a, a+ ac8&&+&3.1 Pa@/+ !* c,,c+& *$+ ac8&&+&3.( Pa@/+ !* +$* ac&a, &?+/+ ac8&&+&7. N+ ca$ !*/ a/*+&a+&7.1 P*cd !*/ c,,c+& *$+ a/*+&a+&

7.( P*cd !*/ +$* c8*&+&d a+ a/*+&a+&7.) Pa@/+ !* c8*&+&d bd a/*+&a+&

5. O+$* ca$ !*/ +$ F8d *a+&5.1 C,,c+& !*/ #*a+ ,a * d*ad5.( Pa@/+ !* ,a * c*d&+ a/*+&a+&5.) P*cd d c,,c+& *$+5.; P8b,&c Ad/&&+*a+& - ,&ab&,&+&5.3 O+$* a+ ad ,&ab&,&+&5.7 C,,c+& !*/ ac&a, &?+/+ a/*+&a+& ! 5.5 G*a+ c,,c+&

+*aac+&

.a,


;.( Pa@/+ !* c8*&+& &8ac


27/282

Ca$ * ca$ 8&?a,+ a+ +$ d ! +$ *&d1


28/282

Ma& a##*#a+ ad *a+&

COLLECTION RI$#TS - AIN RATIOS SECURITIES ISSUED - IPRO!EENTS

PERIOD TA *1) BAD DEBT *4)

P. ABS, .

Dc-1; (5;23532714 3.01 (.55 0.5) (.0) 0.;0 -1.)6 6.67 7.3; 1.)5

8-1; (5(2(0;2155 (.(0 ).14 0.5( (.61 0.;1 -1.)4 10.;; 3.53 1.;7

Dc-1) (6)27762145 (.65 ).)3 0.75 3.7; 0.)5 -1.); 10.(7 3.7) 1.;1

8-1) )152(6)2453 1.64 ).)( 0.7) (.0( 0.)3 -1.(0 (.00 3.64 1.;4

Dc-1( )7023452)33 ).(3 ).14 0.;4 (.)6 0.(6 -0.64 (.71 4.;1 1.36

8-1( ;1124672)74 (.(6 (.51 0.;; 1.(( 0.(5 -0.4( (.73 3.;6 1.1)

Dc-11 ;3325312;33 (.66 (.10 0.;) 1.11 0.() -0.51 (.4( 5.)6 1.3(

8-11 ;732;)62((4 (.76 1.6( 0.(4 1.5; 0.() -0.36 (.)5 ;.77 1.(0

Dc-10 ;4;2(0620)6 ;.(3 1.43 0.;0 (.60 0.17 -0.3) (.31 3.50 1.6;

8-10 ;3725162(;6 ).3( 1.;) 0.33 ;.)0 0.10 -0.;5 (.31 ).)) 0.51

Dc-06 ;54201;2630 - - - - 0.04 -0.)4 (.0; ).10 0.55

P. ABS, -:;


29/282

Ma& a##*#a+ ad *a+&



& NON-CURRENTASSETS FOR SALE

*6)& RECO$NISED

LOSSES *7)EAR*2)

DOUBTFUL*3)

BAD DEBTRECO!ER' RATE

*5)& $UARANTEE

*8)& RF*9)

& LIUIDIT' LINE*10)

Dc-1( 123652756 - 0.)0 (.35 30.00 0.0; - - 15.31 )(.168-1( 1240)2450 - 0.04 - - 0.0; -0.37 - 7.64 (5.3;

Dc-11 127612;5) - - 0.0( - - -0.30 - 3.06 (5.;3

8-11 (2))(27(5 - 0.(( 0.43 - - -0.() 0.03 7.)) 0.07

Dc-10 (24;(2474 - - - - - -0.07 - ;.6) (;.55

8-10 (2167217) - - - - - -0.03 - ;.47 -

Dc-06 )21(52305 0.(7 - - - - -1.7( - ).)1 (.(7


30/282

Ma& a##*#a+ ad *a+&



& NON-CURRENTASSETS FOR SALE

*6)& RECO$NISED

LOSSES *7)EAR*2)

DOUBTFUL*3)

BAD DEBTRECO!ER' RATE

*5)& $UARANTEE

*8)& RF*9)

& LIUIDIT' LINE*10)

P


31/282

TABLE D

& FEES *13)

0.(6 -0.(1 -0.(0

0.)0 -0.(0 -0.14

0.(; -0.15 -0.17

0.(5 -0.16 -0.15

0.(; -0.1) -0.11

0.(0 -0.1) -0.11

0.16 -0.11 -0.04

0.14 -0.13 -0.1)

0.;0 -0.(; -0.((

0.3( -0.() -0.((

0.(; -0.14 -0.17

0.;0 -0.(6 -0.(5

0.;) -0.(6 -0.(5

0.)3 -0.(3 -0.()

0.;1 -0.(6 -0.(7

0.); -0.14 -0.17

0.(6 -0.16 -0.17

0.(7 -0.13 -0.1(

0.(4 -0.(1 -0.14

0.36 -0.)3 -0.)(

0.4( -0.); -0.))0.)7 -0.(7 -0.(;

1.64 -0.() -0.(0

1.;7 -0.(4 -0.(3

1.5) -0.0) -0.01

1.51 -1.)7 -1.))

RATIOS

INTEREST RATIO*11)

& OPERATIN$EXPENSES *12)


32/282

TABLE D

& FEES *13)

RATIOS

INTEREST RATIO*11)


1.10 -1.;) -1.;(1.07 -0.0) -0.01

1.04 -0.14 -0.13

0.(; -0.)6 -0.)5

0.;3 -0.;1 -0.;0

0.51 -0.4( -0.56

1.43 -0.1( -0.1(


33/282

TABLE D

& FEES *13)

RATIOS

INTEREST RATIO*11)


1.)) -0.6; -0.6;

0.63 -0.43 -0.54

0.3; -0.04 -0.04

0.54 -0.06 -0.06

1.)0 -0.03 -0.0;

1.43 -0.1( -0.1(

+ c,a&d a bad db+ a+ *?&8 @a*-d


34/282

A##*#a+ &!*/a+& ! c8*&+&d a+ TABLE E

PERIOD EAR *1) A$E *7)

CONCENTRATION RATE

B' DEBTOR

PUBLIC FUNDS

MBS(01) ( 164216(20)0 (.)3 )(.37 (.5( 0.70 0.60 1;.(7 5.4( )0.50 );.7(

(01; ( 145237521;4 ;.50 )5.7( (.(6 0.5; 1.6; 1;.6) 4.(6 (7.3; )(.31

La + c/a&(01) ( (6235(2(65 4.50 )5.6) 6.;3 1.)( 13.66 5.10 3.14 1).40 15.)4

(01; ( (;2)772;63 11.)( ;).5( 4.07 0.67 ;.7; 5.01 ;.60 1).0; 1).10

(01) ( 1(;2)54 34.5( 0.00 0.00 0.00 0.00 (.60 5.13 100.00 3(.43

(01; ( 1(;2)54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 4.13 100.00 3(.43

P8b,&c ad/&&+*a+&

(01) ( (772161 0.16 5.7; 1.7( 0.00 0.00 ;.;5 6.66 ;1.41 (1.)3

(01; ( 14;25;3 1).0( 7.;5 (.)5 0.00 0.00 ).7; 11.07 ;(.67 ().)4

C8/* ad a8+ ,a(01) ( 5200427)5 ;.)) 3.7( 3.)4 1.41 11;.(0 3.44 ;.5) 0.;6 (5.)0

(01; ( 326752561 3.1) 3.)3 ;.60 (.0; 0.47 7.0; ;.64 0.(0 (7.17

Acc8+ *c&?ab,(01) ( 0 - - - - - - - - -

(01; ( 0 - - - - - - - - -

F8+8* c,,c+& *$+(01) ( 0 - - - - - - - - -

(01; ( 0 - - - - - - - - -

Sc8*&+&a+& bd(01) ( 0 - - - - - - - - -

(01; ( 0 - - - - - - - - -

O+$*(01) ( ((255023;; 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1).() 1.7) 100.00 100.00

(01; ( (12;642640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1(.(6 (.37 100.00 100.00

C//*c&a, a*(01) ( 530216( 0.00 - 0.17 ;.;) 30.;) 0.06 0.00 4.1; -

(01; ( 1442340 0.00 - 0.60 11.36 0.00 0.05 7.06 6.47 -

PRI"ATE FUNDS(01) ( (235(216; 1.;3 - (.05 0.00 0.00 (.;6 ;.46 )4.15 -

(01; ( 124132315 ).11 - ).)6 0.00 0.00 (.(6 3.61 ;4.5) -


35/282

A+-bac9d c8*&+&L > F ?? D;;.; 31, 2014

FUND T'PE SPECIAL-PURPOSE !E#ICLE ORI$INATOR

AYT CAIA SABADELL HIPOTECARIO I2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. UNNIM BANC2 S.A

AYT CAA INGENIEROS (2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A.AYT CAA MURCIA HIPOTECARIO I2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO MARENOSTRUM2 S.A.

AYT CAAGRANADA HIPOTECARIO I2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO MARENOSTRUM2 S.A.

AYT CAAMURCIA HIPOTECARIO II2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO MARENOSTRUM2 S.A.

AYT CEDULAS CAAS GLOBAL FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

AYT CEDULAS CAAS I2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

AYT CEDULAS CAAS "2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

AYT CEDULAS CAAS "III2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

AYT CEDULAS CAAS 2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

AYT COLATERALES GLOBAL EMPRESAS2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

AYT DEUDA SUBORDINADA I2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

AYT FONDO EOLICO2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. OTROS

AYT FTPYME II2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

AYT GOYA HIPOTECARIO III2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BARCLAYS BANK2 S.A.

AYT GOYA HIPOTECARIO I"2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BARCLAYS BANK2 S.A.AYT GOYA HIPOTECARIO "2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BARCLAYS BANK2 S.A.

AYT HIPOTECARIO BBK I2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A.

AYT HIPOTECARIO BBK II2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A.

AYT HIPOTECARIO MITO II2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

AYT HIPOTECARIO MITO III2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

AYT HIPOTECARIO MITO I"2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

AYT HIPOTECARIO MITO "2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

AYT HIPOTECARIO MITO2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

AYT ICO-FT"PO CAA MURCIA2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO MARENOSTRUM2 S.A.

AYT ICO-FT"PO CAA "ITAL KUTA2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A.

AYT ICO-FT"PO I2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

AYT ICO-FT"PO III2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

AYT KUTA HIPOTECARIO I2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A.

. - . .

S.C.C.

BILBAO BI%KAIA KUTA2 AURRE%KI KUTA ETABAHITETEA

BILBAO BI%KAIA KUTA2 AURRE%KI KUTA ETABAHITETEA

CAA DE AHORROS DE "ITORIA Y ALA"A- ARABAETA GASTEI%KO AURRE%KI KUTA

CAA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE

GIPU%KOA Y SAN SEBASTIAN


36/282

A+-bac9d c8*&+&L > F ?? D;;.; 31, 2014


AYT KUTA HIPOTECARIO II2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A.

AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS III2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A.

AYT.52 PROMOCIONES INMOBILIARIAS I2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

MADRID ACTI"OS CORPORATI"OS "2 FTA FTA BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANKIA

BANCAA - B"A "PO 12 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

BANCAA 102 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T.


BANCAA 1)2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T.

BANCAA )2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T.






BANCAA LEASING 12 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T.

BANKIA PYME I2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANKIA

BANKINTER 102 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANKINTER2 S.A.

BANKINTER 1) FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANKINTER2 S.A.

BANKINTER ( PYME FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANKINTER2 S.A.

BANKINTER ) FTPYME FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANKINTER2 S.A.BANKINTER ; FTPYME2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANKINTER2 S.A.




BB"A AUTOS ( FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

BB"A CONSUMO 12 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

BB"A CONSUMO (2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

BB"A CONSUMO ) FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

CAA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEGIPU%KOA Y SAN SEBASTIAN

CAA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEGIPU%KOA Y SAN SEBASTIAN

CAA DE AHORROS DE "ALENCIA2 CASTELLON YALICANTE2 BANCAACAA DE AHORROS DE "ALENCIA2 CASTELLON YALICANTE2 BANCAA

CAA DE AHORROS DE "ALENCIA2 CASTELLON YALICANTE2 BANCAACAA DE AHORROS DE "ALENCIA2 CASTELLON YALICANTE2 BANCAACAA DE AHORROS DE "ALENCIA2 CASTELLON YALICANTE2 BANCAACAA DE AHORROS DE "ALENCIA2 CASTELLON YALICANTE2 BANCAACAA DE AHORROS DE "ALENCIA2 CASTELLON YALICANTE2 BANCAACAA DE AHORROS DE "ALENCIA2 CASTELLON Y

ALICANTE2 BANCAACAA DE AHORROS DE "ALENCIA2 CASTELLON YALICANTE2 BANCAACAA DE AHORROS DE "ALENCIA2 CASTELLON YALICANTE2 BANCAA


37/282

A+-bac9d c8*&+&L > F ?? D;;.; 31, 2014


BB"A CONSUMO ; FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. FINAN%IA2 BANCO DE CREDITO2 S.A.

BB"A EMPRESAS 12 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.BB"A EMPRESAS (2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

BB"A EMPRESAS )2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

BB"A EMPRESAS ;2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

BB"A EMPRESAS 32 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

BB"A EMPRESAS 72 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

BB"A FINAN%IA AUTOS 1 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

BB"A HIPOTECARIO )2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

BB"A LEASING 12 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.BB"A RMBS 12 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

BB"A RMBS 102 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.


BB"A RMBS 1(2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

BB"A RMBS (2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

BB"A RMBS )2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.


BB"A RMBS 62 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.BB"A-) FTPYME FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

BB"A-; PYME2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

BB"A-3 FTPYME2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

BB"A-7 FTPYME FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

BB"A-5 FTGENCAT2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

BB"A-4 FTPYME FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

BB"A-6 PYME FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

BCL MUNICIPIOS I FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

CONSUMO BANCAA 12 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T.

EDT FTPYME PASTOR )2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO PASTOR2 S.A.

FTPYME BANCAA ( FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T.

FTPYME BANCAA ) FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T.

FTPYME BANCAA 7 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T.

MBS BANCAA 1 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T.

CAA DE AHORROS DE "ALENCIA2 CASTELLON YALICANTE2 BANCAA

CAA DE AHORROS DE "ALENCIA2 CASTELLON YALICANTE2 BANCAACAA DE AHORROS DE "ALENCIA2 CASTELLON YALICANTE2 BANCAACAA DE AHORROS DE "ALENCIA2 CASTELLON YALICANTE2 BANCAA



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A+-bac9d c8*&+&L > F ?? D;;.; 31, 2014


MBS BANCAA (2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T.

MBS BANCAA )2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T.

MBS BANCAA ;2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T.




PYME BANCAA 32 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T.

PYME "ALENCIA 12 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO DE "ALENCIA2 S.A.

RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

RURAL HIPOTECARIO I2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

RURAL HIPOTECARIO " FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

RURAL HIPOTECARIO "I2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

RURAL HIPOTECARIO "II2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

RURAL HIPOTECARIO "III2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

RURAL HIPOTECARIO 2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

RURAL HIPOTECARIO I2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

RURAL HIPOTECARIO II2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

RURAL HIPOTECARIO I"2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. OTRAS CAAS DE AHORRO

RURAL HIPOTECARIO "2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. OTRAS CAAS DE AHORRO

RURAL HIPOTECARIO "I2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

RURALPYME ( FTPYME FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

"AL BANCAA 12 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T.

"ALENCIA HIPOTECARIO 12 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO DE "ALENCIA2 S.A."ALENCIA HIPOTECARIO )2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO DE "ALENCIA2 S.A.

FONCAIA AUTONOMOS 12 FTA FTA BONOS PBLICO GESTICAIA2 S.G.F.T.2 S.A. CAIABANK

FONCAIA CONSUMO 12 FTA FTA BONOS PBLICO GESTICAIA2 S.G.F.T.2 S.A. CAIABANK

FONCAIA FTGENCAT )2 FTA FTA BONOS PBLICO GESTICAIA2 S.G.F.T.2 S.A. CAIABANK

FONCAIA FTGENCAT ;2 FTA FTA BONOS PBLICO GESTICAIA2 S.G.F.T.2 S.A. CAIABANK

FONCAIA FTGENCAT 32 FTA FTA BONOS PBLICO GESTICAIA2 S.G.F.T.2 S.A. CAIABANK

FONCAIA FTGENCAT 72 FTA FTA BONOS PBLICO GESTICAIA2 S.G.F.T.2 S.A. CAIABANK

FONCAIA LEASINGS (2 FTA FTA BONOS PBLICO GESTICAIA2 S.G.F.T.2 S.A. CAIABANK FONCAIA PYMES )2 FTA FTA BONOS PBLICO GESTICAIA2 S.G.F.T.2 S.A. CAIABANK


CAA DE AHORROS DE "ALENCIA2 CASTELLON YALICANTE2 BANCAACAA DE AHORROS DE "ALENCIA2 CASTELLON YALICANTE2 BANCAACAA DE AHORROS DE "ALENCIA2 CASTELLON YALICANTE2 BANCAACAA DE AHORROS DE "ALENCIA2 CASTELLON YALICANTE2 BANCAACAA DE AHORROS DE "ALENCIA2 CASTELLON YALICANTE2 BANCAACAA DE AHORROS DE "ALENCIA2 CASTELLON Y

ALICANTE2 BANCAA



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FONCAIA PYMES ;2 FTA FTA BONOS PBLICO GESTICAIA2 S.G.F.T.2 S.A. CAIABANK

GC FTGENCAT CAIA SABADELL 12 FTA FTA BONOS PBLICO GESTICAIA2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

GC FTGENCAT CAIA SABADELL (2 FTA FTA BONOS PBLICO GESTICAIA2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

GC FTGENCAT CAIA TARRAGONA 12 FTA FTA BONOS PBLICO GESTICAIA2 S.G.F.T.2 S.A. CATALUNYA BANC2 S.A.

GC FTPYME PASTOR ;2 FTA FTA BONOS PBLICO GESTICAIA2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO POPULAR ESPAOL2 S.A.

GC FTPYME SABADELL ;2 FTA FTA BONOS PBLICO GESTICAIA2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO DE SABADELL2 S.A.

GC FTPYME SABADELL 32 FTA FTA BONOS PBLICO GESTICAIA2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO DE SABADELL2 S.A.



GC PASTOR HIPOTECARIO 32 FTA FTA BONOS PBLICO GESTICAIA2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO POPULAR ESPAOL2 S.A.

GAT FTGENCAT (0072 FTA FTA BONOS PBLICO CATALUNYA BANC2 S.A.

GAT FTGENCAT (0052 FTA FTA BONOS PBLICO MULTICEDENTE

GAT FTGENCAT (0042 FTA FTA BONOS PBLICO MULTICEDENTE

HIPOCAT 102 FTA FTA BONOS PBLICO CATALUNYA BANC2 S.A.






HIPOCAT (02 FTA FTA BONOS PBLICO CATALUNYA BANC2 S.A.

HIPOCAT ;2 FTA FTA BONOS PBLICO CATALUNYA BANC2 S.A.



HIPOCAT 52 FTA FTA BONOS PBLICO CATALUNYA BANC2 S.A.HIPOCAT 42 FTA FTA BONOS PBLICO CATALUNYA BANC2 S.A.


MBSCAT 12 FTA FTA BONOS PBLICO CATALUNYA BANC2 S.A.

CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR )2 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. MULTICEDENTE

IM BANCO POPULAR FTPYME 12 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO POPULAR ESPAOL2 S.A.

IM BANCO POPULAR MBS (2 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO POPULAR ESPAOL2 S.A.

IM BCG RMBS (2 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO CAIA GERAL2 S.A.

GESTION DE ACTI"OS TITULI%ADOS2SGFT2 S.A.GESTION DE ACTI"OS TITULI%ADOS2SGFT2 S.A.GESTION DE ACTI"OS TITULI%ADOS2SGFT2 S.A.GESTION DE ACTI"OS TITULI%ADOS2SGFT2 S.A.GESTION DE ACTI"OS TITULI%ADOS2SGFT2 S.A.GESTION DE ACTI"OS TITULI%ADOS2SGFT2 S.A.GESTION DE ACTI"OS TITULI%ADOS2

SGFT2 S.A.GESTION DE ACTI"OS TITULI%ADOS2SGFT2 S.A.GESTION DE ACTI"OS TITULI%ADOS2SGFT2 S.A.GESTION DE ACTI"OS TITULI%ADOS2SGFT2 S.A.GESTION DE ACTI"OS TITULI%ADOS2SGFT2 S.A.GESTION DE ACTI"OS TITULI%ADOS2SGFT2 S.A.GESTION DE ACTI"OS TITULI%ADOS2SGFT2 S.A.GESTION DE ACTI"OS TITULI%ADOS2SGFT2 S.A.GESTION DE ACTI"OS TITULI%ADOS2SGFT2 S.A.GESTION DE ACTI"OS TITULI%ADOS2SGFT2 S.A.GESTION DE ACTI"OS TITULI%ADOS2SGFT2 S.A.


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IM CAA LABORAL 12 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. CAA LABORAL POPULAR C.C.

IM CAA LABORAL (2 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. CAA LABORAL POPULAR C.C.

IM CAA LABORAL EMPRESAS 12 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. CAA LABORAL POPULAR C.C.

IM CAAMAR 12 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. CAAMAR CAA RURAL2 S.C.C.

IM CAAMAR )2 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. CAAMAR CAA RURAL2 S.C.C.

IM CAAMAR ;2 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. CAAMAR CAA RURAL2 S.C.C.



IM CAAMAR EMPRESAS ( FTPYME2 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. CAAMAR CAA RURAL2 S.C.C.

IM CAAMAR EMPRESAS ;2 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. CAAMAR CAA RURAL2 S.C.C.

IM CAAMAR EMPRESAS 32 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. MULTICEDENTEIM CAASTUR MBS 12 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. OTROS BANCOS

IM CEDULAS 102 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. MULTICEDENTE

IM CEDULAS ;2 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. MULTICEDENTE




IM FTGENCAT SABADELL (2 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO DE SABADELL2 S.A.

IM FTPYME SABADELL 52 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO DE SABADELL2 S.A.IM FTPYME SABADELL 62 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO DE SABADELL2 S.A.

IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 12 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO POPULAR ESPAOL2 S.A.

IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS "2 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO POPULAR ESPAOL2 S.A.

IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO POPULAR ESPAOL2 S.A.

IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II2 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO POPULAR ESPAOL2 S.A.

IM PASTOR ;2 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO POPULAR ESPAOL2 S.A.

IM PRESTAMOS FONDOS CEDULAS2 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

IM SABADELL RMBS (2 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO DE SABADELL2 S.A.

IM SABADELL RMBS )2 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO DE SABADELL2 S.A.

IM TARETAS 12 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. CITIBANK ESPAA2 S.A.

IM TERRASSA MBS 12 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. MULTICEDENTE

INTERMONEY MASTER CEDULAS2 FTA FTA BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. MULTICEDENTE

EMPRESAS BANESTO 32 FTA FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

EMPRESAS BANESTO 72 FTA FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA FTPYME SANTANDER 1 FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA PROGRAMA INDEPENDIENTE DE TITULI%. DECED. HIPOTECARIA


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FTA FTPYME SANTANDER ( FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA PYMES BANESTO ) FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA PYMES SANTANDER ) FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA PYMES SANTANDER ; FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA PYMES SANTANDER 3 FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.





FTA SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO (011-1 FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO (01(-1 FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA SANTANDER EMPRESAS 102 FTA FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA SANTANDER EMPRESAS ( FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA SANTANDER FINANCIACION 1 FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA SANTANDER HIPOTECARIO ( FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA SANTANDER HIPOTECARIO ) FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 5 FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 4 FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 6 FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.FTA SANTANDER PUBLICO 1 FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA UCI 11 FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA UCI 1; FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.





FTA UCI 4 FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.FTA UCI 6 FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA2 HIPOTEBANSA 11 FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA2 HIPOTEBANSA FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA2 RMBS SANTANDER 1 FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA2 SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO (01)-1 FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA2 SANTANDER EMPRESAS 1 FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA2 SANTANDER EMPRESAS ) FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA2 UCI 13 FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA2 UCI 15 FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.


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PYMES BANESTO (2 FTA FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO (010-12 FTA FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

SANTANDER HIPOTECARIO I2 FTA FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

AUTO ABS (01(-)2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. BANUE PSA FINANCE S.E.

CAIA PENEDES 1 TDA2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. CAIA DESTAL"IS DEL PENEDES

CAIA PENEDES ( TDA2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. CAIA DESTAL"IS DEL PENEDES

CAIA PENEDES FT GENCAT 1 TDA2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. CAIA DESTAL"IS DEL PENEDES

CAIA PENEDES PYMES 1 TDA2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. CAIA DESTAL"IS DEL PENEDES

CAA INGENIEROS TDA 12 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. COPERATI"AS DE CRDITO

CEDULAS TDA 142 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

CEDULAS TDA )2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE




CIBELES III FTPYME2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T.

CM BANCAA 12 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T.

EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM )2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. CAA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

FTA RESULTANTES DE LA MORATORIA NUCLEAR FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. IBERDROLA2 S.A.

FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

FTPYME TDA 52 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO GUIPU%COANO2 S.A.

FTPYME TDA CAM (2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. CAA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

FTPYME TDA CAM ;2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. CAA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

FTPYME TDA CAM 52 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. CAA DE AHORROS DEL MEDITERRANEOFTPYME TDA CAM 62 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. CAA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

MADRID FTPYME I2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T.

MADRID FTPYME II2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. BANKIA

MADRID ICO-FT"PO I2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T.

MADRID RESIDENCIAL I2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T.

MADRID RESIDENCIAL II2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T.

MADRID RMBS I2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T.

MADRID RMBS II2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T.

CAA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEMADRID


FONDO DE TITULI%ACION DEL DEFICIT DELSISTEMA ELECTRICO2 FTA

MADRID

MADRID

MADRIDMADRID

MADRID

MADRID


43/282

A+-bac9d c8*&+&L > F ?? D;;.; 31, 2014


MADRID RMBS III FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T.

MADRID RMBS I"2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T.PRI"ATE DRI"ER ESPAA (01)-12 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. OTROS BANCOS

PROGRAMA CEDULAS TDA2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

SOL-LION2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. ING DIRECT N.". S.E.

TDA 1) - MITO2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

TDA 1; - MITO2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

TDA 13 - MITO2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

TDA 16 - MITO2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

TDA (0 - MITO2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

TDA (( - MITO2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

TDA ()2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

TDA (;2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

TDA (32 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

TDA (7 - MITO2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

TDA (52 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

TDA (42 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTETDA (62 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

TDA )02 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. BANCA MARCH2 S.A.

TDA )12 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO GUIPU%COANO2 S.A.

TDA CAAMAR (2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. CAAMAR CAA RURAL2 S.C.C.

TDA CAM 12 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. CAA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO


TDA CAM 1(2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. CAA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

TDA CAM (2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. CAA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

TDA CAM )2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. CAA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

TDA CAM ;2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. CAA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO






MADRID

MADRID


44/282

A+-bac9d c8*&+&L > F ?? D;;.; 31, 2014


TDA IBERCAA 12 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T.

TDA IBERCAA (2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T.

TDA IBERCAA )2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T.

TDA IBERCAA ;2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T.




TDA PASTOR 12 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO PASTOR2 S.A.

TDA PASTOR CONSUMO 12 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO PASTOR2 S.A.

TDA SA NOSTRA EMPRESAS 12 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T.

TDA SA NOSTRA EMPRESAS (2 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T.

TDA TARRAGONA 12 FTA FTA BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. CAIA DESTAL"IS DE TARRAGONA

BB"A CONSUMO 72 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

BB"A RMBS 1)2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

BB"A RMBS 1;2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

RURAL HIPOTECARIO "II2 FTA FTA BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

FONCAIA PYMES 32 FTA FTA BONOS PBLICO GESTICAIA2 S.G.F.T.2 S.A. CAIABANK

FTA PYMES SANTANDER 10 FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.FTA RMBS SANTANDER ( FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA RMBS SANTANDER ) FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTA SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO (01;-1 FTA BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

T: ABS/BONDS

FTA SANTANDER ( FTA PAGARS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

CAA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE%ARAGO%A2 ARAGON Y RIOA





CAA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE

%ARAGO%A2 ARAGON Y RIOACAA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE%ARAGO%A2 ARAGON Y RIOA

CAA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LASBALEARES

CAA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LASBALEARES

S.: ABS/BONDS ; =;


45/282

A+-bac9d c8*&+&L > F ?? D;;.; 31, 2014


S.: ABS/COERCIAL PAPER ; ?; =;

T: ABS/COERCIAL PAPERT: PUBLIC ABS

AYT GENO"A HIPOTECARIO II2 FTH FTH BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BARCLAYS BANK2 S.A.

AYT GENO"A HIPOTECARIO III2 FTH FTH BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BARCLAYS BANK2 S.A.

AYT GENO"A HIPOTECARIO I"2 FTH FTH BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BARCLAYS BANK2 S.A.

AYT GENO"A HIPOTECARIO I2 FTH FTH BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BARCLAYS BANK2 S.A.

AYT GENO"A HIPOTECARIO "I2 FTH FTH BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BARCLAYS BANK2 S.A.

AYT GENO"A HIPOTECARIO "II2 FTH FTH BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BARCLAYS BANK2 S.A.

AYT GENO"A HIPOTECARIO "III2 FTH FTH BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BARCLAYS BANK2 S.A.AYT GENO"A HIPOTECARIO 2 FTH FTH BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BARCLAYS BANK2 S.A.

AYT GENO"A HIPOTECARIO I2 FTH FTH BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BARCLAYS BANK2 S.A.

AYT GENO"A HIPOTECARIO II2 FTH FTH BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BARCLAYS BANK2 S.A.

AYT HIPOTECARIO III2 FTH FTH BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

AYT HIPOTECARIO I"2 FTH FTH BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

AYT.12 FTH FTH BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. UNNIM BANC2 S.A

AYT.112 FTH FTH BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

AYT.(2 FTH FTH BONOS PBLICO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

BANCAA ;2 FTH FTH BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T.

BANKINTER 112 FTH FTH BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANKINTER2 S.A.

BANKINTER (2 FTH FTH BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANKINTER2 S.A.

BANKINTER )2 FTH FTH BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANKINTER2 S.A.

BANKINTER ;2 FTH FTH BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANKINTER2 S.A.



RURAL HIPOTECARIO III FTH FTH BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

RURAL HIPOTECARIO I" FTH FTH BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. MULTICEDENTE

"ALENCIA HIPOTECARIO (2 FTH FTH BONOS PBLICO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO DE "ALENCIA2 S.A.

GC SABADELL 12 FTH FTH BONOS PBLICO GESTICAIA2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO DE SABADELL2 S.A.

GAT ICO-FT"PO 12 FTH FTH BONOS PBLICO MULTICEDENTE

IM PASTOR (2 FTH FTH BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO POPULAR ESPAOL2 S.A.


GESTION DE ACTI"OS TITULI%ADOS2SGFT2 S.A.


46/282

A+-bac9d c8*&+&L > F ?? D;;.; 31, 2014


IM PASTOR )2 FTH FTH BONOS PBLICO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. BANCO POPULAR ESPAOL2 S.A.

FTH UCI 10 FTH BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.FTH UCI 1( FTH BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

FTH UCI 3 FTH BONOS PBLICO SANTANDER DE TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. BANCO SANTANDER2 S.A.

TDA IBERCAA ICO-FT"PO2 FTH FTH BONOS PBLICO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T.

S.: BS ; ?; =;

T: BS - PUBLIC

T: PUBLIC FUNDS

AYT ADMINISTRACIONES I2 FTA FTA BONOS PRI"ADO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

AYT FINANCIACION IN"ERSIONES II2 FTA FTA BONOS PRI"ADO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

AYT FINANCIACION IN"ERSIONES III2 FTA FTA BONOS PRI"ADO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

AYT PRESTIGE CAAS DE AHORRO2 FTA FTA BONOS PRI"ADO AHORRO Y TITULI%ACION2 SGFT2 S.A. MULTICEDENTE

BB"A SECURITISED FUNDING 1 FTA FTA BONOS PRI"ADO EUROPEA DE TITULI%ACION2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO BILBAO "I%CAYA ARGENTARIA2 S.A.

IM CAAMAR EMPRESAS 72 FTA FTA BONOS PRI"ADO INTERMONEY TITULI%ACION2 S.G.F.T.2 S.A. MULTICEDENTE

CAP-TDA (2 FTA FTA BONOS PRI"ADO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. GRUPO DRAGADOS

SOFINLOC ESPAA TDA NQ 12 FTA FTA BONOS PRI"ADO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T. BANCO FINANTIA SOFINLOC2 S.A.

TDA FS12 FTA FTA BONOS PRI"ADO TITULI%ACION DE ACTI"OS2 S.A.2 S.G.F.T.

S.: ABS/PRI!ATE/BONDS ; =;


47/282

TABLE 00

OTAL ASSET

1;62541

;1625(6

662331

13;2(35

11;2)03

)12)0;25(3

32()52(7)

(2174210(

121);230;

;20632)1;702))1

;200(2045

(112001

10217;

512)03

)21;)2)(0

120)72663

1214;2();

;;12713

3)62;47

1(42;5)

61265;

1(;2466

(4)2()3432)55

10;2116

11023;;

(00216)

54245(

)6(230(


48/282

TABLE 00

OTAL ASSET

77;2;)1

7;2705

(32)4;

45024)3

(552;41

12)362(3;

121312615

(2((42(01

11320(0

1772)11

)442703

;5)2060

3;52((3

5362400

;0426)6

;4(2(;3

7)42)(6

40326;6

13(21;3

1612116

1762(54

)372(1;

(472))6

)452);)

;)21(7

762)06

742514

54247;


49/282

TABLE 00

OTAL ASSET

)3(27;;

1112;15

6;4270;

5;12070

4362(57

3312517

3(32)40

)72617

11;2(00

1512;4612;((2;07

127(;2571

12;672554

;2;(1256)

(2531245;

126()21;0

)2;(42);1

12)()2765(52;(5

)62550

632765

10521)7

(627(6

13525;3

)1423;5

6(2(35126)5

)12533

(;2)31

)4241(

1)12;4(

472057


50/282

TABLE 00

OTAL ASSET

(0;2(;4

(4)2(33

4032634

7502767

5);2;43

)5425;1

602041

1)42036

)362747

5;;2704

1312(3)

(3;2510

))725)6

3;02744

1204125(6

12)552514

773244;

(162460

3()23)5

13024)1

642733

(;525;)

10;2)(0;(12;;3

4(023);

124542(00

1152;56

1342146

)6)2100

(4(2000

46;2(3(

12(5)2406


51/282

TABLE 00

OTAL ASSET

;4;23))

(52(6)

752(;5

562654

3)2346

3526;(

1(12751

13;2756

)5526;)

)(72;41

)42634

1052();

143201)

30)20)7

30127(0

;53247;

35;2;1)

3((2617

)602)53

33;2(0(

;;2457

1()25(4

16425)6

)552336

;;;2167

))52((5

;602)3)

(2()72040

1(424;5

3352404

12(43275;


52/282

TABLE 00

OTAL ASSET

)562;(;

;7)2(46

(;62600

1012650

;4727)0

;40230(

3372331

121472)04

1(720;4

70(2;1)

37723473312313

12)3127;6

(21)42))6

12(562664

12(6;2);0

12)072015

10721)1

();24(6

5352077

(;72;73

12;302334

))12573

1672(50

)5)2;6(

10(2(34

51(26644()2(5(

12(0521(3

14;2035

127712(43

36727);

)562)0(

12((62700

1452)(4


53/282

TABLE 00

OTAL ASSET

(55215;

(5320(;

53424;3

1213;2673

120(421)0

);42615

66;2610

1230(2(4;

37024);

);6206(

)342;(;12)6)2710

(;)2141

6)2330

56;271(

12)7(2056

1254;2(3;

5512)05

5(;23371742()5

(;02)54

70620((

66;200;

636211;

;;2;)3

3(2;16

57236)

(1126;)

1602611

10)213(

12;)6253;

;542346

()32513

;542(41

51(2;41

4372)(3


54/282

TABLE 00

OTAL ASSET

1;02775

17;2477

3;42060

4;523)1

;(7256;

);1240;

(0125)1

13123(7

(1;2)5)

;63265)

(21)6260;1235(215;

)21072760

(20;02(54

;12353

34215;

1;)2506712511

((244123);

3(2)56

3)2(76

(5325)6

;10247(

)))25((

3((2;;3

)152607

15)2550

3612160

3162343

6152(4;

4(12437


55/282

TABLE 00

OTAL ASSET

123302303

12(352;44

;3020;0

1026102174

(246(24(7

;12;)0

4(256;

462)50

13(2(;)

11;211513(2416

(;52)15

1732451

1(72471

)0)23(0

;)62;0)

(762))5

)612636

()32())

1312;)7

)((2)63

15(2;14

1207;211)

12(;02;64

(0)27(0(14243(

3;72446

56)27(5

3);263(

40)260(

56(21;;

5;12034


56/282


57/282

TABLE 00

OTAL ASSET

0

646,522

266,882,756

160234;

(172(51

(;12))6

3102053

(342650

34725;)

4732(5)

337257(

76;2115

;472);4

7(23)5

3)2304

()23;3

762;00

1(2(351;(2475

)6023(;

(32)04

1462;)3

1642;7;

1)62475

1))27)5

)42431

4025;7

);42177

(572)47

(112;(;

(1(2();


58/282

TABLE 00

TOTAL ASSET

)04264(

1372)47)))2(67

16251)

)032)76

8,339,384

0

8,339,384

275,222,14011(21;5

)162465

(742317

15127(0

7752537

1))2)56

)442;1;

1)2344

;)2)0)

2,118,620

0

2,118,620

0

0

0

2,118,620


59/282

Ma& ba,ac a##*#a+ - P8b,&c ABSASSETS LIABILITIES

FUND T'PE

AUTO ABS (01(-)2 FTA FTA BONOS 5572)53 0 400230; )72(67AYT CAIA SABADELL HIPOTECARIO I2 FTA FTA BONOS 1)(243) 0 1)72;)( 1(2)65

AYT CAA INGENIEROS (2 FTA FTA BONOS )56210( 0 )4(236( )72(;7

AYT CAA MURCIA HIPOTECARIO I2 FTA FTA BONOS 632((3 0 652;50 12536

AYT CAAGRANADA HIPOTECARIO I2 FTA FTA BONOS 1;;2175 0 1;3250) ;7

AYT CAAMURCIA HIPOTECARIO II2 FTA FTA BONOS 10;2);1 0 1052614 12356

AYT CEDULAS CAAS GLOBAL FTA FTA BONOS )0216(27)5 0 )021472674 121112060

AYT CEDULAS CAAS I2 FTA FTA BONOS 321;32553 0 321;;2715 612(65

AYT CEDULAS CAAS "2 FTA FTA BONOS (21042(11 0 (2105273( 3624(;

AYT CEDULAS CAAS "III2 FTA FTA BONOS 121032601 0 1210327)7 (42366

AYT CEDULAS CAAS 2 FTA FTA BONOS )26)42;67 0 )26)420)0 1332()4

AYT COLATERALES GLOBAL EMPRESAS2 FTA FTA BONOS )62)6; 0 ;)23(5 172;1(

AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO2 FTA FTA BONOS )25032374 0 )254)2;(6 1462)47

AYT DEUDA SUBORDINADA I2 FTA FTA BONOS 1()2016 4524;; (102475 61

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BB"A CONSUMO ; FTA FTA BONOS 1)127)5 4 1;12);) (10206)

BB"A CONSUMO 72 FTA FTA BONOS (5(266; 0 )002370 )42(4)

BB"A EMPRESAS 12 FTA FTA BONOS 542047 (2637 4(2435 (42(;)

BB"A EMPRESAS (2 FTA FTA BONOS ;752045 521)5 ;742()7 ;402)0(

BB"A EMPRESAS )2 FTA FTA BONOS );625(7 1;2661 (6;2)31 ;;720(1

BB"A EMPRESAS ;2 FTA FTA BONOS (402617 42(17 (73214; 36;20)0

BB"A EMPRESAS 32 FTA FTA BONOS )0;2;)1

estadisticas fta ipp 2014 2enen

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