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BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SUBEJERCICIOS (CLASIFICACION PROGRAMATICA)

AL MES DE CIERRE DE 2014

ENERO MARZOFEBRERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREPOR EJERCER

Clas. Programatico/SubEjercicios

Funcionalidad

2,128,141.46GOBIERNO 556,647.95 286,945.31 507,535.20 141,806.96 -6,777.71 6,933.75 -145,717.37 -176,434.13 1,056,980.54 -319,529.44 -225,657.42 445,407.82100

2,128,141.46LEGISLACIÓN 556,647.95 286,945.31 507,535.20 141,806.96 -6,777.71 6,933.75 -145,717.37 -176,434.13 1,056,980.54 -319,529.44 -225,657.42 445,407.82110

2,128,141.46Legislación 556,647.95 286,945.31 507,535.20 141,806.96 -6,777.71 6,933.75 -145,717.37 -176,434.13 1,056,980.54 -319,529.44 -225,657.42 445,407.82111

3,407.32REGIDORES 1,879.60 -39.60 -811.00 3,221.61 -417.65 6,371.92 -7,585.62 -1,561.34 1,201.08 -101.32 644.64 605.00E001

181,626.00PRESIDENCIA MUNICIPAL 43,431.84 94,581.40 -77,591.78 -36,500.54 64,337.00 106,503.09 -102,172.30 -88,428.83 20,534.72 -977.32 -1,090.25 158,998.97E002

5,199.37COORDINACION COMMUJER 0.00 678.60 121.40 -800.00 210.00 450.00 605.47 -1,265.47 285.00 3,325.47 2,253.90 -665.00E003

3,640.52DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 14,721.32 -6,095.32 24,365.39 -32,991.39 1,542.80 -535.10 9,688.14 -7,273.84 -1,963.86 145.70 659.00 1,377.68E004

154.00COORDINACIÓN DE TURISMO 535.84 -535.84 307.00 263.00 -570.00 187.00 235.11 -74.11 1,712.98 -1,731.00 -208.98 33.00E005

110.00SINDICO PROCURADOR 687.60 48.56 301.70 -506.86 107.00 703.21 591.71 -803.08 -826.84 -138.00 -55.00 0.00E006

13,707.68DIREC. DE ADMINISTRACIÓN 1,804.68 -1,804.68 1,633.86 -968.02 1,955.76 -2,225.60 751.84 -482.00 209.16 1,331.68 -853.00 12,354.00E007

10,642.09SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,065.80 -397.56 4,092.56 -1,119.89 891.01 -1,337.45 -1,512.15 1,753.21 512.04 6,352.01 471.47 -1,128.96E008

3,049.60PROMOCION ECONOMICA 866.78 43.06 2,243.70 -3,003.55 3,335.81 -3,185.80 1,009.20 -42.48 -408.32 1,713.20 -436.43 914.43E009

23,049.76CENTRO DE ARTES Y OFICIOS 87,136.51 -82,168.34 14,107.67 -11,249.50 6,776.30 -565.35 -5,055.17 49,575.26 125,959.71 -85,913.08 -75,760.57 206.32E010

22,103.86DIRECCION DE EDUCACION 6,174.66 66,394.83 10,890.22 -54,080.51 66,007.81 -67,902.91 -6,412.33 -8,950.94 1,374.53 -3,510.48 221.52 11,897.46E011

0.00COORDINACION DE SINDICATURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372.00 10,207.20 -10,579.20 0.00 0.00 0.00 0.00E012

12,828.90INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD 26,925.75 34,435.29 -15,005.88 -34,667.36 9,189.68 -8,222.93 2,385.16 -56.87 20,143.60 -6,042.49 -16,288.05 33.00E013

1,829.83OFICIALIA MAYOR 806.20 -806.20 990.18 367.02 -394.72 1,554.72 -1,691.36 -825.84 2,992.80 1,829.83 -2,992.80 0.00E014

1,112.68UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR.PUBLICA 222.00 229.24 -451.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 646.36 466.32 0.00E015

13,407.54DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 3,518.60 -564.28 -724.32 6,481.76 -6,831.76 2,143.00 14,380.17 -306.54 -11,159.55 -203.75 4,247.80 2,426.41E016

5,137.06DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 179.00 -179.00 180.00 -180.00 638.00 531.00 1,428.52 -2,473.52 2,816.40 -170.00 -1,934.88 4,301.54E017

369,961.03APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL 88,350.32 -87,137.82 63,761.18 -34,176.76 598.11 181,723.18 89,426.01 -66,708.18 55,424.80 7,632.83 10,703.94 60,363.42E018

0.00PENSIONES VITALICIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E019

20,413.13TESORERIA MUNICIPAL 7,903.86 -3,036.81 23,018.24 -24,809.95 212,470.21 -79,307.47 -68,594.08 3,408.44 -67,002.44 3,212.90 3,387.33 9,762.90E020

464.00DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA 0.00 0.00 0.00 850.00 2,350.00 -2,473.00 -727.00 0.00 88.16 0.00 375.84 0.00E021

52,705.80DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 56,551.16 -23,169.30 -11,906.31 -6,845.63 19,845.17 1,775.64 -16,306.30 19,833.40 27,910.14 5,513.68 -21,276.89 781.04E022

150,483.98DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 35,705.51 31,343.48 37,658.91 33,152.26 -22,328.45 -73,892.09 21,655.16 11,670.51 -31,358.06 4,114.96 70,484.19 32,277.60E023

31,316.01DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 20,139.50 142,326.04 -19,169.36 160,330.22 -284,849.65 92,464.43 59,028.95 -140,216.77 -16,120.20 146,533.16 -140,969.08 11,818.77E024

86,384.27DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA 24,146.04 27,000.90 -11,214.82 9,023.81 6,624.20 -211.84 -29,606.41 20,678.74 9,910.75 11,594.09 6,577.08 11,861.73E025

48,054.98DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES 34,670.00 -20,093.54 11,413.54 -5,162.56 11,018.56 -10,011.70 -19,870.43 6,717.05 18,284.48 1,849.58 -8,392.00 27,632.00E026

642,221.26DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO 44,471.72 40,583.26 120,119.65 23,394.09 4,415.08 -119,742.90 -49,121.17 -7,593.17 823,573.82 -366,682.49 60,990.93 67,812.44E027

-1,895.00GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 5,471.70 -5,471.70 0.00 5,220.00 5,723.40 0.00 -12,838.40 0.00E028

270,723.21ADQUISICIONES 2,262.00 0.00 399,388.00 -13,532.35 -6,473.81 -21,325.77 -14,275.57 -12,571.70 -14,793.24 -17,019.48 -15,329.70 -15,605.17E029

156,302.58CONSTRUCCIONES 0.00 0.00 0.00 4,492.00 3,577.62 20,583.16 -4,718.23 2,306.31 -12,739.72 4,045.61 -11,244.17 150,000.00E030

0.00FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 0.00 0.00 0.00 13,118.44 -13,118.44 61,618.00 -54,618.00 10,039.99 -17,039.99 85,896.59 -85,896.59 0.00E031

0.00FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 51,491.66 75,308.94 -70,183.29 147,707.62 -93,155.05 -73,634.99 25,156.11 42,576.84 -39,858.56 28,816.07 8,425.41 -102,650.76E032

0.00IMPUESTO DE LA GASOLINA INCORRECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E033

0.00SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,593.75 -151,593.75 0.00 0.00E034

0.00PASIVO A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E035

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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SUBEJERCICIOS (CLASIFICACION PROGRAMATICA)



Clas. Programatico/SubEjercicios

Funcionalidad

0.00DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,593.75 0.00 -151,593.75200

0.00VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00220

0.00Desarrollo Regional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00227

0.00RAMO 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A037

0.00PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A038

0.00IMPUESTO DE LA GASOLINA CORREGIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A039

0.00RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00240

0.00Deporte y Recreación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00241

0.00CONVENIOS 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C036

0.00PROTECCIÓN SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,593.75 0.00 -151,593.75260

0.00Familia e Hijos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,593.75 0.00 -151,593.75263

0.00SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CORREGIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,593.75 0.00 -151,593.75A040

0.00OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00400

0.00ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00440

0.00Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00441

0.00PASIVO A CORTO PLAZO CORREGIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Z041

TOTAL..

556,647.95

-167,935.69

-225,657.42

293,814.07 286,945.31

507,535.20

141,806.96

-6,777.71

6,933.75

-145,717.37

-176,434.13

1,056,980.54

2,128,141.46

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

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ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CLASIFICACION ECONOMICA

A DE CIERRE DE 2014

EstmadoModifcado Devengado

CLASIF. ECONOMICA

Ampliaciones y

Reducciones

Diferencia

(3 = 1 + 2) (4)

Recaudado

(5)

Ingreso

(1) (2) (6 = 5 - 1)

90,022,585.88 0.00 101,841,584.961000 INGRESOS 90,022,585.88 11,818,999.08 101,841,584.96

90,022,585.88 0.00 101,841,584.961100 INGRESOS CORRIENTES 90,022,585.88 11,818,999.08 101,841,584.96

2,120,233.88 0.00 2,656,042.951110 Impuestos 2,120,233.88 535,809.07 2,656,042.95

1,250,500.00 0.00 1,183,921.811113 Impuestos sobre la propiedad 1,250,500.00 -66,578.19 1,183,921.81

87,700.00 0.00 119,205.471114 Impuestos sobre los bienes y servicios 87,700.00 31,505.47 119,205.47

782,033.88 0.00 1,352,915.671118 Otros impuestos 782,033.88 570,881.79 1,352,915.67

1,034,350.00 0.00 1,257,335.801140 Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes 1,034,350.00 222,985.80 1,257,335.80

853,550.00 0.00 913,057.791141 Derechos no incluidos en otros conceptos 853,550.00 59,507.79 913,057.79

73,000.00 0.00 71,365.141142 Productos corrientes no incluidos en otros conceptos 73,000.00 -1,634.86 71,365.14

107,800.00 0.00 272,912.871143 Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos 107,800.00 165,112.87 272,912.87

730,000.00 0.00 1,123,971.891150 Rentas de la Propiedad 730,000.00 393,971.89 1,123,971.89

730,000.00 0.00 1,123,971.891154 Otros 730,000.00 393,971.89 1,123,971.89

33,752,002.00 0.00 46,520,860.091180 Transferencias, Asignaciones y Donatvos Corrientes R ecibidos 33,752,002.00 12,768,858.09 46,520,860.09

33,752,002.00 0.00 46,520,860.091182 Del sector público 33,752,002.00 12,768,858.09 46,520,860.09

52,386,000.00 0.00 50,283,374.231190 Partcipaciones 52,386,000.00 -2,102,625.77 50,283,374.23

52,386,000.00 0.00 50,283,374.231191 Partcipaciones 52,386,000.00 -2,102,625.77 50,283,374.23

Total 90,022,585.88

0.00

101,841,584.96

101,841,584.96

90,022,585.88

11,818,999.08Ingresos excedentes

DIANA LUZ VALDES PERAZA JUANA PEREZ ULIBARRIAALFREDO VIZCARRA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL REGIDOR COMISIONADO DE

HACIENDA


06/02/2015 Página 1 de 1


ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CLASIFICACION FUENTE FINANCIAMIENTO

A DE CIERRE DE 2014


CLASIF. FUENTE FINANCIAMIENTO

Ampliaciones y

Reducciones

Diferencia

(3 = 1 + 2) (4)

Recaudado

(5)

Ingreso

(1) (2) (6 = 5 - 1)

2,120,233.88 0.00 2,656,042.951 RECURSOS FISCALES 2,120,233.88 535,809.07 2,656,042.95

1,764,350.00 0.00 2,381,307.694 INGRESOS PROPIOS 1,764,350.00 616,957.69 2,381,307.69

86,138,002.00 0.00 96,804,234.325 RECURSOS FEDERALES 86,138,002.00 10,666,232.32 96,804,234.32

Total 90,022,585.88

0.00

101,841,584.96

101,841,584.96

90,022,585.88




HACIENDA


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ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CRI

A DE CIERRE DE 2014


CLASIF. RUBRO INGRESO

Ampliaciones y

Reducciones

Diferencia

(3 = 1 + 2) (4)

Recaudado

(5)

Ingreso

(1) (2) (6 = 5 - 1)

2,120,233.88 0.00 2,656,042.951000 IMPUESTOS 2,120,233.88 535,809.07 2,656,042.95

1,250,500.00 0.00 1,183,921.811200 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 1,250,500.00 -66,578.19 1,183,921.81

982,800.00 0.00 924,912.401210 IMPUESTO PREDIAL 982,800.00 -57,887.60 924,912.40

982,800.00 0.00 924,912.401211 IMPUESTO PREDIAL URBANO 982,800.00 -57,887.60 924,912.40

267,700.00 0.00 259,009.411220 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 267,700.00 -8,690.59 259,009.41

220,000.00 0.00 243,205.991221 ISAI PREDIOS URBANOS 220,000.00 23,205.99 243,205.99

47,700.00 0.00 15,803.421222 ISAI PREDIOS RÚSTICOS 47,700.00 -31,896.58 15,803.42

87,700.00 0.00 119,205.471300 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 87,700.00 31,505.47 119,205.47

87,700.00 0.00 119,205.471310 IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (EN BASE A LA PRODUCCIÓN) 87,700.00 31,505.47 119,205.47

18,500.00 0.00 77,927.441311 AGRICULTURA 18,500.00 59,427.44 77,927.44

69,200.00 0.00 41,278.031313 GANADERÍA 69,200.00 -27,921.97 41,278.03

402,683.88 0.00 409,274.101800 OTROS IMPUESTOS 402,683.88 6,590.22 409,274.10

2,000.00 0.00 0.001810 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 2,000.00 -2,000.00 0.00

2,000.00 0.00 0.001811 ESPECTACULOS PUBLICOS 2,000.00 -2,000.00 0.00

400,683.88 0.00 409,274.101850 IMPUESTOS ADICIONALES 400,683.88 8,590.22 409,274.10

42,327.60 0.00 44,144.491851 PRO-ALFABETIZACIÓN 42,327.60 1,816.89 44,144.49

42,327.60 0.00 44,144.491852 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL 42,327.60 1,816.89 44,144.49

126,982.80 0.00 132,432.781853 PRO-MEJORAS MATERIALES 126,982.80 5,449.98 132,432.78

55,025.88 0.00 57,385.171856 PRO-TURISMO 55,025.88 2,359.29 57,385.17

134,020.00 0.00 131,167.171857 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE 134,020.00 -2,852.83 131,167.17

379,350.00 0.00 943,641.571900 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 379,350.00 564,291.57 943,641.57

227,150.00 0.00 891,219.651910 REZAGOS DE IMPUESTOS 227,150.00 664,069.65 891,219.65

206,500.00 0.00 891,219.651911 PREDIAL URBANO 206,500.00 684,719.65 891,219.65

20,650.00 0.00 0.001914 10 % ADICIONAL IPR O IPU 20,650.00 -20,650.00 0.00

130,000.00 0.00 23,890.611920 RECARGOS 130,000.00 -106,109.39 23,890.61

10,000.00 0.00 23,890.611922 DEL EJERCICIO 10,000.00 13,890.61 23,890.61

120,000.00 0.00 0.001923 EJERCICIOS ANTERIORES 120,000.00 -120,000.00 0.00

9,000.00 0.00 13,448.571930 PREDIAL RÚSTICO 9,000.00 4,448.57 13,448.57

9,000.00 0.00 13,448.571931 DEL EJERCICIO 9,000.00 4,448.57 13,448.57

10,000.00 0.00 14,835.021940 OTROS RECARGOS 10,000.00 4,835.02 14,835.02

2,000.00 0.00 0.001941 EJERCICIOS ANTERIORES 2,000.00 -2,000.00 0.00

8,000.00 0.00 14,835.021942 DEL EJERCICIO 8,000.00 6,835.02 14,835.02

3,200.00 0.00 247.721960 GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN E INSPECCIÓN FISCAL 3,200.00 -2,952.28 247.72

3,200.00 0.00 247.721961 PREDIAL URBANO 3,200.00 -2,952.28 247.72

853,550.00 0.00 913,057.794000 DERECHOS 853,550.00 59,507.79 913,057.79

91,000.00 0.00 92,389.984100 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 91,000.00 1,389.98 92,389.98

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A DE CIERRE DE 2014



Ampliaciones y

Reducciones

Diferencia

(3 = 1 + 2) (4)

Recaudado

(5)

Ingreso

(1) (2) (6 = 5 - 1)

4,000.00 0.00 6,040.494110 POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES 4,000.00 2,040.49 6,040.49

4,000.00 0.00 6,040.494111 CABECERA MUNICIPAL 4,000.00 2,040.49 6,040.49

3,000.00 0.00 0.004120 POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS 3,000.00 -3,000.00 0.00

3,000.00 0.00 0.004121 POR EL USO DE LOCAL 3,000.00 -3,000.00 0.00

82,000.00 0.00 86,349.494130 POR EL USO EN VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS 82,000.00 4,349.49 86,349.49

82,000.00 0.00 86,349.494131 POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES 82,000.00 4,349.49 86,349.49

1,000.00 0.00 0.004140 DERECHO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN PUBLICA 1,000.00 -1,000.00 0.00

1,000.00 0.00 0.004141 DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA 1,000.00 -1,000.00 0.00

1,000.00 0.00 0.004150 DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA BASURA 1,000.00 -1,000.00 0.00

1,000.00 0.00 0.004151 DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA 1,000.00 -1,000.00 0.00

759,550.00 0.00 786,674.914300 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 759,550.00 27,124.91 786,674.91

31,850.00 0.00 9,580.194310 OBRAS PÚBLICAS 31,850.00 -22,269.81 9,580.19

23,850.00 0.00 9,580.194316 EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS 23,850.00 -14,269.81 9,580.19

4,000.00 0.00 0.004317 APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA 4,000.00 -4,000.00 0.00

4,000.00 0.00 0.004318 LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA 4,000.00 -4,000.00 0.00

18,200.00 0.00 37,050.904320 DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 18,200.00 18,850.90 37,050.90

18,200.00 0.00 37,050.904321 POR SERVICIO MÉDICO SEMANAL 18,200.00 18,850.90 37,050.90

22,000.00 0.00 0.004330 SERVICIOS DE SEGURIDAD 22,000.00 -22,000.00 0.00

22,000.00 0.00 0.004331 SERVICIOS DE SEGURIDAD 22,000.00 -22,000.00 0.00

52,000.00 0.00 45,538.734340 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACIÓN DE FIRMAS 52,000.00 -6,461.27 45,538.73

52,000.00 0.00 45,538.734341 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS 52,000.00 -6,461.27 45,538.73

4,000.00 0.00 4,400.174360 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES 4,000.00 400.17 4,400.17

4,000.00 0.00 4,400.174361 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES 4,000.00 400.17 4,400.17

556,500.00 0.00 584,027.344370 REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA 556,500.00 27,527.34 584,027.34

556,500.00 0.00 584,027.344371 REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA 556,500.00 27,527.34 584,027.34

22,000.00 0.00 29,553.584380 AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO 22,000.00 7,553.58 29,553.58

22,000.00 0.00 29,553.584381 AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO 22,000.00 7,553.58 29,553.58

53,000.00 0.00 76,524.004390 OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES 53,000.00 23,524.00 76,524.00

53,000.00 0.00 76,524.004391 OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES 53,000.00 23,524.00 76,524.00

3,000.00 0.00 33,992.904500 ACCESORIOS 3,000.00 30,992.90 33,992.90

2,000.00 0.00 32,946.944510 MULTAS 2,000.00 30,946.94 32,946.94

2,000.00 0.00 32,946.944511 MULTAS 2,000.00 30,946.94 32,946.94

1,000.00 0.00 1,045.964520 REINTEGROS 1,000.00 45.96 1,045.96

1,000.00 0.00 1,045.964521 REINTEGROS 1,000.00 45.96 1,045.96

73,000.00 0.00 71,365.145000 Productos 73,000.00 -1,634.86 71,365.14

73,000.00 0.00 71,365.145100 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 73,000.00 -1,634.86 71,365.14

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A DE CIERRE DE 2014



Ampliaciones y

Reducciones

Diferencia

(3 = 1 + 2) (4)

Recaudado

(5)

Ingreso

(1) (2) (6 = 5 - 1)

20,000.00 0.00 3,552.145110 ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 20,000.00 -16,447.86 3,552.14

20,000.00 0.00 3,552.145111 ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES 20,000.00 -16,447.86 3,552.14

53,000.00 0.00 67,813.005130 ACCESORIOS DE PRODUCTOS 53,000.00 14,813.00 67,813.00

53,000.00 0.00 67,813.005131 RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES 53,000.00 14,813.00 67,813.00

837,800.00 0.00 1,396,884.766000 Aprovechamientos 837,800.00 559,084.76 1,396,884.76

107,800.00 0.00 272,912.876100 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 107,800.00 165,112.87 272,912.87

42,800.00 0.00 51,250.006110 MULTAS PREDIAL RÚSTICO 42,800.00 8,450.00 51,250.00

42,800.00 0.00 51,250.006117 MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 42,800.00 8,450.00 51,250.00

65,000.00 0.00 221,662.876190 DONATIVOS 65,000.00 156,662.87 221,662.87

65,000.00 0.00 221,662.876191 INFRACCIONES 65,000.00 156,662.87 221,662.87

730,000.00 0.00 1,123,971.896900 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fscales anteriores pendientes de liquidación o pago 730,000.00 393,971.89 1,123,971.89

680,000.00 0.00 1,123,971.896910 OTROS APROVECHAMIENTOS 680,000.00 443,971.89 1,123,971.89

680,000.00 0.00 1,123,971.896911 OTROS APROVECHAMIENTOS 680,000.00 443,971.89 1,123,971.89

50,000.00 0.00 0.006920 OTROS APROVECHAMIENTOS 50,000.00 -50,000.00 0.00

20,000.00 0.00 0.006921 APOYO AL DEPORTE 20,000.00 -20,000.00 0.00

30,000.00 0.00 0.006922 APOYO A LA EDUCACION 30,000.00 -30,000.00 0.00

86,138,002.00 0.00 96,804,234.328000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 86,138,002.00 10,666,232.32 96,804,234.32

52,386,000.00 0.00 50,283,374.238100 PARTICIPACIONES 52,386,000.00 -2,102,625.77 50,283,374.23

50,240,000.00 0.00 49,510,850.248110 PARTICIPACIONES FEDERALES 50,240,000.00 -729,149.76 49,510,850.24

50,240,000.00 0.00 49,510,850.248111 PARTICIPACIONES FEDERALES 50,240,000.00 -729,149.76 49,510,850.24

2,146,000.00 0.00 772,523.998120 ESTATALES (20% ADICIONAL SEGÚN ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR DE USADO A IMPUESTOS SEGÚN PROFESIONES Y OFICIOS) 2,146,000.00 -1,373,476.01 772,523.99

2,146,000.00 0.00 772,523.998121 PARTICIPACIONES ESTATALES 2,146,000.00 -1,373,476.01 772,523.99

30,374,002.00 0.00 31,016,154.348200 DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 30,374,002.00 642,152.34 31,016,154.34

15,535,001.00 0.00 16,186,797.358210 DE LOS FONDOS DE APORTACIONES ESTATALES 15,535,001.00 651,796.35 16,186,797.35

15,535,000.00 0.00 16,153,766.738211 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 15,535,000.00 618,766.73 16,153,766.73

1.00 0.00 33,030.628212 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1.00 33,029.62 33,030.62

14,839,001.00 0.00 14,829,356.998220 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 14,839,001.00 -9,644.01 14,829,356.99

14,839,000.00 0.00 14,826,715.118221 APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 14,839,000.00 -12,284.89 14,826,715.11

1.00 0.00 2,641.888222 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1.00 2,640.88 2,641.88

3,378,000.00 0.00 15,504,705.758300 CONVENIOS 3,378,000.00 12,126,705.75 15,504,705.75

0.00 0.00 4,497,000.008310 FONDO APORTACIÓN COMUNIDADES 0.00 4,497,000.00 4,497,000.00

0.00 0.00 1,500,000.008317 CONACULTA 2014 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00

0.00 0.00 2,997,000.008319 FOPEDARIE 2014 0.00 2,997,000.00 2,997,000.00

0.00 0.00 3,866,555.578320 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 0.00 3,866,555.57 3,866,555.57

0.00 0.00 3,866,555.578321 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 0.00 3,866,555.57 3,866,555.57

0.00 0.00 1,999,894.168330 FONDO 23 0.00 1,999,894.16 1,999,894.16

06/02/2015 Página 3 de 4



A DE CIERRE DE 2014



Ampliaciones y

Reducciones

Diferencia

(3 = 1 + 2) (4)

Recaudado

(5)

Ingreso

(1) (2) (6 = 5 - 1)

0.00 0.00 1,999,894.168331 FONDO 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 0.00 1,999,894.16 1,999,894.16

0.00 0.00 1,545,947.978380 SEMARNAT 0.00 1,545,947.97 1,545,947.97

0.00 0.00 1,545,947.978387 APORTACIONES PROGRAMA DE DESARROLLO D ZONAS PRIORITARIAS (PDZP) 0.00 1,545,947.97 1,545,947.97

3,378,000.00 0.00 3,595,308.058390 PROGRAMA RESCATE DE TU ECONOMÍA 3,378,000.00 217,308.05 3,595,308.05

3,378,000.00 0.00 3,595,308.058399 IMPUESTO A LA GASOLINA PRINCIPAL 3,378,000.00 217,308.05 3,595,308.05

Total 90,022,585.88

0.00

101,841,584.96

101,841,584.96

90,022,585.88




HACIENDA


06/02/2015 Página 4 de 4



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA


Ejercicio del Presupuesto

Nombre

Clasificador Administrativo

Ramo-Dependencia-Proyecto

Presupuesto

de Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente

Comprometdo Devengado Ejercido Pagado

1 2 4 53

Subejercicio

8= (5-6)76

90,022,585.88 18,650,864.27 108,673,450.15 108,165,124.42 107,944,980.05 105,816,838.59 105,816,838.5930000 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 2,128,141.46

90,022,585.88 18,650,864.27 108,673,450.15 108,165,124.42 107,944,980.05 105,816,838.59 105,816,838.5931000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 2,128,141.46

90,022,585.88 18,650,864.27 108,673,450.15 108,165,124.42 107,944,980.05 105,816,838.59 105,816,838.5931100 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 2,128,141.46

90,022,585.88 18,650,864.27 108,673,450.15 108,165,124.42 107,944,980.05 105,816,838.59 105,816,838.5931110 Gobierno Municipal 2,128,141.46

90,022,585.88 18,650,864.27 108,673,450.15 108,165,124.42 107,944,980.05 105,816,838.59 105,816,838.5931111 Órgano Ejecutvo Municipal (Ayuntamiento) 2,128,141.46

3,134,467.52 316,153.96 3,450,621.48 3,450,621.48 3,450,621.48 3,447,214.16 3,447,214.16 00-00101 REGIDORES 3,407.32

2,480,500.24 1,378,538.12 3,859,038.36 3,859,038.36 3,859,038.36 3,677,412.36 3,677,412.36 00-00102 PRESIDENCIA MUNICIPAL 181,626.00

534,976.00 -125,067.73 409,908.27 409,908.27 409,908.27 404,708.90 404,708.90 00-00104 COORDINACION COMMUJER 5,199.37

468,762.00 11,009.98 479,771.98 479,771.98 479,771.98 476,131.46 476,131.46 00-00105 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 3,640.52

276,867.00 100,961.53 377,828.53 377,755.23 377,755.23 377,601.23 377,601.23 00-00109 COORDINACIÓN DE TURISMO 154.00

699,148.52 202,109.91 901,258.43 891,840.62 891,840.62 891,730.62 891,730.62 00-00113 SINDICO PROCURADOR 110.00

3,343,544.32 663,598.98 4,007,143.30 4,006,743.30 4,006,743.30 3,993,035.62 3,993,035.62 00-00114 DIREC. DE ADMINISTRACIÓN 13,707.68

1,365,516.88 71,280.19 1,436,797.07 1,436,697.04 1,436,697.04 1,426,054.95 1,426,054.95 00-00119 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 10,642.09

284,978.60 219,888.44 504,867.04 504,867.04 504,867.04 501,817.44 501,817.44 00-00120 PROMOCION ECONOMICA 3,049.60

1,844,856.76 515,189.51 2,360,046.27 2,359,240.43 2,349,679.86 2,326,630.10 2,326,630.10 00-00124 CENTRO DE ARTES Y OFICIOS 23,049.76

3,169,600.52 -196,602.89 2,972,997.63 2,970,147.63 2,938,147.63 2,916,043.77 2,916,043.77 00-00125 DIRECCION DE EDUCACION 22,103.86

1,238,312.00 -60,606.92 1,177,705.08 1,177,705.08 1,177,705.08 1,177,705.08 1,177,705.08 00-00131 COORDINACION DE SINDICATURAS -

1,358,194.27 250,543.21 1,608,737.48 1,608,737.48 1,608,737.48 1,595,908.58 1,595,908.58 00-00148 INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA

JUVENTUD

12,828.90

721,900.36 132,731.51 854,631.87 853,688.53 853,688.53 851,858.70 851,858.70 00-00150 OFICIALIA MAYOR 1,829.83

279,246.00 47,121.99 326,367.99 326,367.99 326,367.99 325,255.31 325,255.31 00-00172 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFOR.PUBLICA

1,112.68

Página 1 de 3






Nombre



Presupuesto

de Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente


1 2 4 53

Subejercicio

8= (5-6)76

1,041,634.84 225,999.82 1,267,634.66 1,267,634.66 1,267,634.66 1,254,227.12 1,254,227.12 00-00176 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 13,407.54

447,187.00 -148,767.15 298,419.85 298,419.85 298,419.85 293,282.79 293,282.79 00-00177 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE

5,137.06

1,648,881.00 1,748,258.34 3,397,139.34 3,397,139.34 3,397,139.34 3,027,178.31 3,027,178.31 00-00178 APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL 369,961.03

4,234,492.04 -48,575.14 4,185,916.90 4,185,916.90 4,185,916.90 4,185,916.90 4,185,916.90 00-00179 PENSIONES VITALICIAS -

2,230,885.87 271,944.07 2,502,829.94 2,492,928.44 2,488,538.44 2,468,125.31 2,468,125.31 00-00201 TESORERIA MUNICIPAL 20,413.13

424,000.00 138,281.64 562,281.64 555,081.64 555,081.64 284,358.43 284,358.43 00-00701 ADQUISICIONES 270,723.21

1,703,684.86 -426,985.20 1,276,699.66 1,276,699.66 1,275,266.17 1,118,963.59 1,118,963.59 00-00801 CONSTRUCCIONES 156,302.58

- 8,370,426.00 8,370,426.00 8,336,632.07 8,336,564.96 8,336,564.96 8,336,564.96 00-00801 CONVENIOS 2014 -

15,535,001.00 651,795.95 16,186,796.95 16,160,305.49 16,135,885.32 16,135,885.32 16,135,885.32 00-00901 FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

-

- 1,545,947.98 1,545,947.98 1,539,831.41 1,539,831.41 1,539,831.41 1,539,831.41 00-00939 PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS

PRIORITARIAS (PDZP)

-

- 1,999,894.15 1,999,894.15 1,993,767.16 1,845,494.13 1,845,494.13 1,845,494.13 00-00942 RAMO 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS -

- 3,638,250.00 3,638,250.00 3,638,250.00 3,638,250.00 3,638,250.00 3,638,250.00 00-01001 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CORREGIDO -

- 362,656.62 362,656.62 - - - - 00-01100 PASIVO A CORTO PLAZO CORREGIDO -

3,638,250.00 -3,638,250.00 - - - - - 02-01001 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS -

1,585,109.27 -1,585,109.27 - - - - - 02-01100 PASIVO A CORTO PLAZO -

14,839,000.00 968,437.81 15,807,437.81 15,773,715.40 15,773,715.40 15,773,715.40 15,773,715.40 02-01220 FONDO DE APORTACIONES PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

-

3,378,000.00 -3,378,000.00 - - - - - 02-04114 IMPUESTO DE LA GASOLINA INCORRECTO -

257,161.00 -6,730.21 250,430.79 250,130.79 250,130.79 249,666.79 249,666.79 04-00418 DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA 464.00

1,590,696.24 695,147.79 2,285,844.03 2,284,767.27 2,284,767.27 2,232,061.47 2,232,061.47 04-00419 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS

PUBLICAS

52,705.80

Página 2 de 3






Nombre



Presupuesto

de Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente


1 2 4 53

Subejercicio

8= (5-6)76

2,302,135.44 751,275.79 3,053,411.23 3,051,811.23 3,051,811.23 2,901,327.25 2,901,327.25 04-00421 DEPTO. DE CONSERVACION Y

MANTENIMIENTO

150,483.98

2,794,795.05 684,018.86 3,478,813.91 3,478,449.91 3,478,449.91 3,447,133.90 3,447,133.90 04-00431 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 31,316.01

3,775,473.36 675,563.79 4,451,037.15 4,450,837.15 4,450,837.15 4,364,452.88 4,364,452.88 04-00432 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA 86,384.27

1,177,895.14 215,691.34 1,393,586.48 1,392,957.30 1,392,957.30 1,344,902.32 1,344,902.32 04-00434 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES 48,054.98

4,928,895.40 1,279,363.72 6,208,259.12 6,206,279.17 6,206,279.17 5,564,057.91 5,564,057.91 04-00435 DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO 642,221.26

1,288,537.38 133,477.78 1,422,015.16 1,420,439.12 1,420,439.12 1,422,334.12 1,422,334.12 04-00501 GASTOS ADMINISTRATIVOS -1,895.00

TOTAL... 90,022,585.88

18,650,864.27

108,673,450.15

108,165,124.42

107,944,980.05

105,816,838.59

105,816,838.59


2,128,141.46

Página 3 de 3



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR ECONOMICO - CAPITULO DEL GASTO



Nombre

Clasificador Economico

Capitulo del Gasto

Presupuesto

de Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente


1 2 4 53

Subejercicio

8= (5-6)76

90,022,585.88 18,650,864.27 108,673,450.15 108,165,124.42 107,944,980.05 105,816,838.59 105,816,838.592000 GASTOS 2,128,141.46

89,261,585.88 -9,431,759.37 79,829,826.51 79,374,738.27 79,327,354.21 77,513,528.86 77,513,528.862100 GASTOS CORRIENTES 1,813,825.35

82,236,104.02 -10,436,584.64 71,799,519.38 71,344,673.47 71,297,289.41 69,858,669.68 69,858,669.682110 Gastos de consumo de los entes del bierno

General/ Gastos de Explotaci n de las

entdades empresariales

1,438,619.73

46,627,550.26 3,601,463.90 50,229,014.16 50,220,640.55 50,214,079.98 50,207,400.04 50,207,400.042111 Remuneraciones 6,679.94

45,750,043.09 3,882,095.03 49,632,138.12 49,623,764.51 49,617,203.94 49,610,524.00 49,610,524.00 10000 SERVICIOS PERSONALES 6,679.94

451,500.00 145,376.04 596,876.04 596,876.04 596,876.04 596,876.04 596,876.04 30000 SERVICIOS GENERALES -

426,007.17 -426,007.17 - - - - - 90000 DEUDA PÚBLICA -

35,508,553.76 -14,023,760.54 21,484,793.22 21,038,320.92 20,997,497.43 19,565,557.64 19,565,557.642112 Compra de bienes y servicios 1,431,939.79

4,188,522.21 3,559,407.11 7,747,929.32 7,699,244.80 7,662,854.80 7,165,647.71 7,165,647.71 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 497,207.09

12,272,218.95 -731,940.93 11,540,278.02 11,531,638.81 11,528,638.81 10,750,208.69 10,750,208.69 30000 SERVICIOS GENERALES 778,430.12

20,000.00 10,713.50 30,713.50 30,713.50 30,713.50 30,713.50 30,713.50 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

Y OTRAS AYUDAS

-

130,000.00 -130,000.00 - - - - - 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES -

17,238,685.86 -15,935,494.74 1,303,191.12 1,276,699.66 1,275,266.17 1,118,963.59 1,118,963.59 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 156,302.58

1,659,126.74 -796,445.48 862,681.26 500,024.15 500,024.15 500,024.15 500,024.15 90000 DEUDA PÚBLICA -

100,000.00 -14,288.00 85,712.00 85,712.00 85,712.00 85,712.00 85,712.002116 Impuestos sobre los productos, la producción

y las importaciones de las entdades

empresariales

-

100,000.00 -14,288.00 85,712.00 85,712.00 85,712.00 85,712.00 85,712.00 30000 SERVICIOS GENERALES -

50,400.00 -35,149.72 15,250.28 15,007.95 15,007.95 15,007.95 15,007.952130 Gastos de la propiedad -

50,400.00 -35,149.72 15,250.28 15,007.95 15,007.95 15,007.95 15,007.952131 Intereses -

50,400.00 -35,149.72 15,250.28 15,007.95 15,007.95 15,007.95 15,007.95 30000 SERVICIOS GENERALES -

Página 1 de 3






Nombre


Capitulo del Gasto

Presupuesto

de Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente


1 2 4 53

Subejercicio

8= (5-6)76

3,781,891.00 -3,512,205.93 269,685.07 269,685.07 269,685.07 269,265.07 269,265.072140 Subsidios y Subvenciones a Empresas 420.00

3,781,891.00 -3,512,205.93 269,685.07 269,685.07 269,685.07 269,265.07 269,265.072142 A entdades empresariales del sector público 420.00

3,781,891.00 -3,512,205.93 269,685.07 269,685.07 269,685.07 269,265.07 269,265.07 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

Y OTRAS AYUDAS

420.00

3,193,190.86 4,552,180.92 7,745,371.78 7,745,371.78 7,745,371.78 7,370,586.16 7,370,586.162150 Transferencias, asignaciones y donatvos

corrientes otorgados

374,785.62

3,193,190.86 4,552,180.92 7,745,371.78 7,745,371.78 7,745,371.78 7,370,586.16 7,370,586.162151 Al sector privado 374,785.62

3,193,190.86 4,552,180.92 7,745,371.78 7,745,371.78 7,745,371.78 7,370,586.16 7,370,586.16 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

Y OTRAS AYUDAS

374,785.62

761,000.00 28,082,623.64 28,843,623.64 28,790,386.15 28,617,625.84 28,303,309.73 28,303,309.732200 GASTOS DE CAPITAL 314,316.11

- 27,475,463.46 27,475,463.46 27,429,425.97 27,256,665.66 27,256,665.66 27,256,665.662210 Construcciones en Proceso -

- 27,475,463.46 27,475,463.46 27,429,425.97 27,256,665.66 27,256,665.66 27,256,665.662211 Construcciones en Proceso -

- 27,475,463.46 27,475,463.46 27,429,425.97 27,256,665.66 27,256,665.66 27,256,665.66 60000 INVERSIÓN PÚBLICA -

761,000.00 607,160.18 1,368,160.18 1,360,960.18 1,360,960.18 1,046,644.07 1,046,644.072220 Actvos Fijos Formaci n bruta de capital fjo 314,316.11

- 176,559.71 176,559.71 176,559.71 176,559.71 132,966.81 132,966.812221 Viviendas, Edifcios y Estructuras 43,592.90

- 176,559.71 176,559.71 176,559.71 176,559.71 132,966.81 132,966.81 30000 SERVICIOS GENERALES 43,592.90

694,000.00 97,180.07 791,180.07 783,980.07 783,980.07 513,256.86 513,256.862222 Maquinaria y Equipo 270,723.21

694,000.00 97,180.07 791,180.07 783,980.07 783,980.07 513,256.86 513,256.86 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 270,723.21

67,000.00 -67,000.00 - - - - - 2223 Equipo de Defensa y Seguridad -

67,000.00 -67,000.00 - - - - - 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES -

- 400,420.40 400,420.40 400,420.40 400,420.40 400,420.40 400,420.402225 Actvos Fijos Intangibles -

- 400,420.40 400,420.40 400,420.40 400,420.40 400,420.40 400,420.40 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES -

Página 2 de 3






Nombre


Capitulo del Gasto

Presupuesto

de Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente


1 2 4 53

Subejercicio

8= (5-6)76

TOTAL... 90,022,585.88

18,650,864.27

108,673,450.15

108,165,124.42

107,944,980.05

105,816,838.59

105,816,838.59


2,128,141.46

Página 3 de 3



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SUBEJERCICIOS (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA)



SubEjercicios


2,128,141.46SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 556,647.95 286,945.31 507,535.20 141,806.96 -6,777.71 6,933.75 -145,717.37 -176,434.13 1,056,980.54 -167,935.69 -225,657.42 293,814.0730000

2,128,141.46SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 556,647.95 286,945.31 507,535.20 141,806.96 -6,777.71 6,933.75 -145,717.37 -176,434.13 1,056,980.54 -167,935.69 -225,657.42 293,814.0731000

2,128,141.46GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 556,647.95 286,945.31 507,535.20 141,806.96 -6,777.71 6,933.75 -145,717.37 -176,434.13 1,056,980.54 -167,935.69 -225,657.42 293,814.0731100

2,128,141.46Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 556,647.95 286,945.31 507,535.20 141,806.96 -6,777.71 6,933.75 -145,717.37 -176,434.13 1,056,980.54 -167,935.69 -225,657.42 293,814.0731111

3,407.32REGIDORES 1,879.60 -39.60 -811.00 3,221.61 -417.65 6,371.92 -7,585.62 -1,561.34 1,201.08 -101.32 644.64 605.0000-00101

181,626.00PRESIDENCIA MUNICIPAL 43,431.84 94,581.40 -77,591.78 -36,500.54 64,337.00 106,503.09 -102,172.30 -88,428.83 20,534.72 -977.32 -1,090.25 158,998.9700-00102

5,199.37COORDINACION COMMUJER 0.00 678.60 121.40 -800.00 210.00 450.00 605.47 -1,265.47 285.00 3,325.47 2,253.90 -665.0000-00104

3,640.52DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 14,721.32 -6,095.32 24,365.39 -32,991.39 1,542.80 -535.10 9,688.14 -7,273.84 -1,963.86 145.70 659.00 1,377.6800-00105

154.00COORDINACIÓN DE TURISMO 535.84 -535.84 307.00 263.00 -570.00 187.00 235.11 -74.11 1,712.98 -1,731.00 -208.98 33.0000-00109

110.00SINDICO PROCURADOR 687.60 48.56 301.70 -506.86 107.00 703.21 591.71 -803.08 -826.84 -138.00 -55.00 0.0000-00113

13,707.68DIREC. DE ADMINISTRACIÓN 1,804.68 -1,804.68 1,633.86 -968.02 1,955.76 -2,225.60 751.84 -482.00 209.16 1,331.68 -853.00 12,354.0000-00114

10,642.09SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,065.80 -397.56 4,092.56 -1,119.89 891.01 -1,337.45 -1,512.15 1,753.21 512.04 6,352.01 471.47 -1,128.9600-00119

3,049.60PROMOCION ECONOMICA 866.78 43.06 2,243.70 -3,003.55 3,335.81 -3,185.80 1,009.20 -42.48 -408.32 1,713.20 -436.43 914.4300-00120

23,049.76CENTRO DE ARTES Y OFICIOS 87,136.51 -82,168.34 14,107.67 -11,249.50 6,776.30 -565.35 -5,055.17 49,575.26 125,959.71 -85,913.08 -75,760.57 206.3200-00124

22,103.86DIRECCION DE EDUCACION 6,174.66 66,394.83 10,890.22 -54,080.51 66,007.81 -67,902.91 -6,412.33 -8,950.94 1,374.53 -3,510.48 221.52 11,897.4600-00125

0.00COORDINACION DE SINDICATURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372.00 10,207.20 -10,579.20 0.00 0.00 0.00 0.0000-00131

12,828.90INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD 26,925.75 34,435.29 -15,005.88 -34,667.36 9,189.68 -8,222.93 2,385.16 -56.87 20,143.60 -6,042.49 -16,288.05 33.0000-00148

1,829.83OFICIALIA MAYOR 806.20 -806.20 990.18 367.02 -394.72 1,554.72 -1,691.36 -825.84 2,992.80 1,829.83 -2,992.80 0.0000-00150

1,112.68UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR.PUBLICA 222.00 229.24 -451.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 646.36 466.32 0.0000-00172

13,407.54DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 3,518.60 -564.28 -724.32 6,481.76 -6,831.76 2,143.00 14,380.17 -306.54 -11,159.55 -203.75 4,247.80 2,426.4100-00176

5,137.06DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 179.00 -179.00 180.00 -180.00 638.00 531.00 1,428.52 -2,473.52 2,816.40 -170.00 -1,934.88 4,301.5400-00177

369,961.03APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL 88,350.32 -87,137.82 63,761.18 -34,176.76 598.11 181,723.18 89,426.01 -66,708.18 55,424.80 7,632.83 10,703.94 60,363.4200-00178

0.00PENSIONES VITALICIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000-00179

20,413.13TESORERIA MUNICIPAL 7,903.86 -3,036.81 23,018.24 -24,809.95 212,470.21 -79,307.47 -68,594.08 3,408.44 -67,002.44 3,212.90 3,387.33 9,762.9000-00201

270,723.21ADQUISICIONES 2,262.00 0.00 399,388.00 -13,532.35 -6,473.81 -21,325.77 -14,275.57 -12,571.70 -14,793.24 -17,019.48 -15,329.70 -15,605.1700-00701

156,302.58CONSTRUCCIONES 0.00 0.00 0.00 4,492.00 3,577.62 20,583.16 -4,718.23 2,306.31 -12,739.72 4,045.61 -11,244.17 150,000.0000-00801

0.00CONVENIOS 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000-00801

0.00FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 0.00 0.00 0.00 13,118.44 -13,118.44 61,618.00 -54,618.00 10,039.99 -17,039.99 85,896.59 -85,896.59 0.0000-00901

0.00PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000-00939

0.00RAMO 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000-00942

0.00IMPUESTO DE LA GASOLINA CORREGIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000-00959

0.00SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CORREGIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,593.75 0.00 -151,593.7500-01001

0.00PASIVO A CORTO PLAZO CORREGIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000-01100

0.00SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,593.75 -151,593.75 0.00 0.0002-01001

0.00PASIVO A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002-01100

0.00FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 51,491.66 75,308.94 -70,183.29 147,707.62 -93,155.05 -73,634.99 25,156.11 42,576.84 -39,858.56 28,816.07 8,425.41 -102,650.7602-01220

0.00IMPUESTO DE LA GASOLINA INCORRECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002-04114

464.00DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA 0.00 0.00 0.00 850.00 2,350.00 -2,473.00 -727.00 0.00 88.16 0.00 375.84 0.0004-00418

Página 1 de 2



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SUBEJERCICIOS (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA)



SubEjercicios


52,705.80DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 56,551.16 -23,169.30 -11,906.31 -6,845.63 19,845.17 1,775.64 -16,306.30 19,833.40 27,910.14 5,513.68 -21,276.89 781.0404-00419

150,483.98DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 35,705.51 31,343.48 37,658.91 33,152.26 -22,328.45 -73,892.09 21,655.16 11,670.51 -31,358.06 4,114.96 70,484.19 32,277.6004-00421

31,316.01DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 20,139.50 142,326.04 -19,169.36 160,330.22 -284,849.65 92,464.43 59,028.95 -140,216.77 -16,120.20 146,533.16 -140,969.08 11,818.7704-00431

86,384.27DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA 24,146.04 27,000.90 -11,214.82 9,023.81 6,624.20 -211.84 -29,606.41 20,678.74 9,910.75 11,594.09 6,577.08 11,861.7304-00432

48,054.98DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES 34,670.00 -20,093.54 11,413.54 -5,162.56 11,018.56 -10,011.70 -19,870.43 6,717.05 18,284.48 1,849.58 -8,392.00 27,632.0004-00434

642,221.26DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO 44,471.72 40,583.26 120,119.65 23,394.09 4,415.08 -119,742.90 -49,121.17 -7,593.17 823,573.82 -366,682.49 60,990.93 67,812.4404-00435

-1,895.00GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 5,471.70 -5,471.70 0.00 5,220.00 5,723.40 0.00 -12,838.40 0.0004-00501

TOTAL..

556,647.95

-167,935.69

-225,657.42

293,814.07 286,945.31

507,535.20

141,806.96

-6,777.71

6,933.75

-145,717.37

-176,434.13

1,056,980.54

2,128,141.46


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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCIONALIDAD



Nombre

Funcionalidad

Clasificador Programatico

Presupuesto

de Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente


1 2 4 53

Subejercicio

8= (5-6)76

90,022,585.88 2,733,689.52 92,756,275.40 92,656,643.78 92,584,839.55 90,456,698.09 90,456,698.09100 GOBIERNO 2,128,141.46

90,022,585.88 2,733,689.52 92,756,275.40 92,656,643.78 92,584,839.55 90,456,698.09 90,456,698.09110 LEGISLACIÓN 2,128,141.46

90,022,585.88 2,733,689.52 92,756,275.40 92,656,643.78 92,584,839.55 90,456,698.09 90,456,698.09111 Legislación 2,128,141.46

3,134,467.52 316,153.96 3,450,621.48 3,450,621.48 3,450,621.48 3,447,214.16 3,447,214.16 E001 REGIDORES 3,407.32

2,480,500.24 1,378,538.12 3,859,038.36 3,859,038.36 3,859,038.36 3,677,412.36 3,677,412.36 E002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 181,626.00

534,976.00 -125,067.73 409,908.27 409,908.27 409,908.27 404,708.90 404,708.90 E003 COORDINACION COMMUJER 5,199.37

468,762.00 11,009.98 479,771.98 479,771.98 479,771.98 476,131.46 476,131.46 E004 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 3,640.52

276,867.00 100,961.53 377,828.53 377,755.23 377,755.23 377,601.23 377,601.23 E005 COORDINACIÓN DE TURISMO 154.00

699,148.52 202,109.91 901,258.43 891,840.62 891,840.62 891,730.62 891,730.62 E006 SINDICO PROCURADOR 110.00

3,343,544.32 663,598.98 4,007,143.30 4,006,743.30 4,006,743.30 3,993,035.62 3,993,035.62 E007 DIREC. DE ADMINISTRACIÓN 13,707.68

1,365,516.88 71,280.19 1,436,797.07 1,436,697.04 1,436,697.04 1,426,054.95 1,426,054.95 E008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 10,642.09

284,978.60 219,888.44 504,867.04 504,867.04 504,867.04 501,817.44 501,817.44 E009 PROMOCION ECONOMICA 3,049.60

1,844,856.76 515,189.51 2,360,046.27 2,359,240.43 2,349,679.86 2,326,630.10 2,326,630.10 E010 CENTRO DE ARTES Y OFICIOS 23,049.76

3,169,600.52 -196,602.89 2,972,997.63 2,970,147.63 2,938,147.63 2,916,043.77 2,916,043.77 E011 DIRECCION DE EDUCACION 22,103.86

1,238,312.00 -60,606.92 1,177,705.08 1,177,705.08 1,177,705.08 1,177,705.08 1,177,705.08 E012 COORDINACION DE SINDICATURAS -

1,358,194.27 250,543.21 1,608,737.48 1,608,737.48 1,608,737.48 1,595,908.58 1,595,908.58 E013 INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA

JUVENTUD

12,828.90

721,900.36 132,731.51 854,631.87 853,688.53 853,688.53 851,858.70 851,858.70 E014 OFICIALIA MAYOR 1,829.83

279,246.00 47,121.99 326,367.99 326,367.99 326,367.99 325,255.31 325,255.31 E015 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFOR.PUBLICA

1,112.68

1,041,634.84 225,999.82 1,267,634.66 1,267,634.66 1,267,634.66 1,254,227.12 1,254,227.12 E016 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 13,407.54

447,187.00 -148,767.15 298,419.85 298,419.85 298,419.85 293,282.79 293,282.79 E017 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE

5,137.06

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Nombre

Funcionalidad


Presupuesto

de Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente


1 2 4 53

Subejercicio

8= (5-6)76

1,648,881.00 1,748,258.34 3,397,139.34 3,397,139.34 3,397,139.34 3,027,178.31 3,027,178.31 E018 APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL 369,961.03

4,234,492.04 -48,575.14 4,185,916.90 4,185,916.90 4,185,916.90 4,185,916.90 4,185,916.90 E019 PENSIONES VITALICIAS -

2,230,885.87 271,944.07 2,502,829.94 2,492,928.44 2,488,538.44 2,468,125.31 2,468,125.31 E020 TESORERIA MUNICIPAL 20,413.13

257,161.00 -6,730.21 250,430.79 250,130.79 250,130.79 249,666.79 249,666.79 E021 DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA 464.00

1,590,696.24 695,147.79 2,285,844.03 2,284,767.27 2,284,767.27 2,232,061.47 2,232,061.47 E022 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS

PUBLICAS

52,705.80

2,302,135.44 751,275.79 3,053,411.23 3,051,811.23 3,051,811.23 2,901,327.25 2,901,327.25 E023 DEPTO. DE CONSERVACION Y

MANTENIMIENTO

150,483.98

2,794,795.05 684,018.86 3,478,813.91 3,478,449.91 3,478,449.91 3,447,133.90 3,447,133.90 E024 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 31,316.01

3,775,473.36 675,563.79 4,451,037.15 4,450,837.15 4,450,837.15 4,364,452.88 4,364,452.88 E025 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA 86,384.27

1,177,895.14 215,691.34 1,393,586.48 1,392,957.30 1,392,957.30 1,344,902.32 1,344,902.32 E026 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES 48,054.98

4,928,895.40 1,279,363.72 6,208,259.12 6,206,279.17 6,206,279.17 5,564,057.91 5,564,057.91 E027 DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO 642,221.26

1,288,537.38 133,477.78 1,422,015.16 1,420,439.12 1,420,439.12 1,422,334.12 1,422,334.12 E028 GASTOS ADMINISTRATIVOS -1,895.00

424,000.00 138,281.64 562,281.64 555,081.64 555,081.64 284,358.43 284,358.43 E029 ADQUISICIONES 270,723.21

1,703,684.86 -426,985.20 1,276,699.66 1,276,699.66 1,275,266.17 1,118,963.59 1,118,963.59 E030 CONSTRUCCIONES 156,302.58

15,535,001.00 651,795.95 16,186,796.95 16,160,305.49 16,135,885.32 16,135,885.32 16,135,885.32 E031 FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

-

14,839,000.00 968,437.81 15,807,437.81 15,773,715.40 15,773,715.40 15,773,715.40 15,773,715.40 E032 FONDO DE APORTACIONES PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

-

3,378,000.00 -3,378,000.00 - - - - - E033 IMPUESTO DE LA GASOLINA INCORRECTO -

3,638,250.00 -3,638,250.00 - - - - - E034 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS -

1,585,109.27 -1,585,109.27 - - - - - E035 PASIVO A CORTO PLAZO -

- 15,554,518.13 15,554,518.13 15,508,480.64 15,360,140.50 15,360,140.50 15,360,140.50200 DESARROLLO SOCIAL -

- 3,545,842.13 3,545,842.13 3,533,598.57 3,385,325.54 3,385,325.54 3,385,325.54220 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD -

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Nombre

Funcionalidad


Presupuesto

de Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente


1 2 4 53

Subejercicio

8= (5-6)76

- 3,545,842.13 3,545,842.13 3,533,598.57 3,385,325.54 3,385,325.54 3,385,325.54227 Desarrollo Regional -

- 1,999,894.15 1,999,894.15 1,993,767.16 1,845,494.13 1,845,494.13 1,845,494.13 A037 RAMO 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS -

- 1,545,947.98 1,545,947.98 1,539,831.41 1,539,831.41 1,539,831.41 1,539,831.41 A038 PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS

PRIORITARIAS (PDZP)

-

- 8,370,426.00 8,370,426.00 8,336,632.07 8,336,564.96 8,336,564.96 8,336,564.96240 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS

MANIFESTACIONES SOCIALES

-

- 8,370,426.00 8,370,426.00 8,336,632.07 8,336,564.96 8,336,564.96 8,336,564.96241 Deporte y Recreación -

- 8,370,426.00 8,370,426.00 8,336,632.07 8,336,564.96 8,336,564.96 8,336,564.96 C036 CONVENIOS 2014 -

- 3,638,250.00 3,638,250.00 3,638,250.00 3,638,250.00 3,638,250.00 3,638,250.00260 PROTECCIÓN SOCIAL -

- 3,638,250.00 3,638,250.00 3,638,250.00 3,638,250.00 3,638,250.00 3,638,250.00263 Familia e Hijos -

- 3,638,250.00 3,638,250.00 3,638,250.00 3,638,250.00 3,638,250.00 3,638,250.00 A040 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CORREGIDO -

- 362,656.62 362,656.62 - - - - 400 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES

ANTERIORES

-

- 362,656.62 362,656.62 - - - - 440 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES

ANTERIORES

-

- 362,656.62 362,656.62 - - - - 441 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores -

- 362,656.62 362,656.62 - - - - Z041 PASIVO A CORTO PLAZO CORREGIDO -

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Nombre

Funcionalidad


Presupuesto

de Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente


1 2 4 53

Subejercicio

8= (5-6)76

TOTAL... 90,022,585.88

18,650,864.27

108,673,450.15

108,165,124.42

107,944,980.05

105,816,838.59

105,816,838.59


2,128,141.46

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estado analitico del ejercicio del …concordia.gob.mx/transp/2015/avances_financieros_2014.pdf ·...

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