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BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOSSU CONFORMIDAD.

5445401

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

F

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALROBERTO MICHEL NUM 461SEC REFORMA, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44890 C.R. 44891 R03204857

*0515544540106394235001*0515544540106394235001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235R.F.C. SIS780421 IR3MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

0001090

HOJA 1 DE 22

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES GAT GATPRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074406-2 102,640.69 100.00% 46,196.24 100.00% 0.00 13,860.30INVERSION CRECIENTE 66-50074406-2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.63%TOTAL 102,640.69 100.00% 46,196.24 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074406-2 CLABE 014320655007440629SALDO PROMEDIO 71,630.24 SALDO INICIAL 102,640.69 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 6,003,368.21 - I.S.R. RETENIDO (.60%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 6,059,812.66 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 10,000.00

CORTE AL 31/05/2015 = SALDO ACTUAL 46,196.24 COMISIONES COBRADAS 13,860.30

INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENTE 66-50074406-2

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 GAT NOMINAL 0.00%GAT REAL -3.63%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOSDIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.60%)

CORTE AL 31/05/2015 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOSCUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074406-2(Saldo Inicial de $102,640.69)

Comisiones13,860.30

Otros Cargos6,045,952.36Saldo final

46,196.24

Abonos6,003,368.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA EMPRESARIAL 65-50074406-2 CLABE 014320655007440629

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-ABR-2015 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 102,640.6904-MAY-2015 1092718 ABONO POR COBRANZA 15890110560384014 60.00 102,700.69

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-MAY-2015 9072561 ABONO POR COBRANZA 15890110324059090 250.00 102,950.6904-MAY-2015 6774003 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321261069 1,093.00 104,043.6904-MAY-2015 6774004 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110349597073 1,085.00 105,128.6904-MAY-2015 6774186 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110144328079 191.00 105,319.6904-MAY-2015 6774349 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110359432092 124.00 105,443.6904-MAY-2015 6621273 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110533601029 114.00 105,557.6904-MAY-2015 2353451 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110782751094 241.00 105,798.6904-MAY-2015 0878068 ABONO POR COBRANZA 15890110953409072 136.00 105,934.6904-MAY-2015 2050598 ABONO POR COBRANZA 15890110445044066 140.00 106,074.6904-MAY-2015 1762754 ABONO POR COBRANZA 15890111052036079 56.00 106,130.6904-MAY-2015 0041156 ABONO POR COBRANZA 15890110305978089 540.00 106,670.6904-MAY-2015 7888585 ABONO POR COBRANZA 15890110947195003 771.00 107,441.6904-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 49,841.00 157,282.6904-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 26,282.00 183,564.6904-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 47,742.00 231,306.6904-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 3,825.00 235,131.6904-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120685 18,204.00 253,335.6904-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 13,949.00 267,284.6904-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 8,319.00 275,603.6904-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 847.87 274,755.8204-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 135.66 274,620.1604-MAY-2015 0000000 DOMIC COM USO TPV AFIL.-007619661 900.00 273,720.1604-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 144.00 273,576.1604-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 423.55 273,152.6104-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 67.78 273,084.8304-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 853.66 272,231.1704-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 136.59 272,094.5804-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 72.68 272,021.9004-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 11.63 272,010.2704-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120685 210.75 271,799.5204-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120685 33.71 271,765.8104-MAY-2015 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-008120883 400.00 271,365.8104-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 64.00 271,301.8104-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 263.07 271,038.7404-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 42.10 270,996.6404-MAY-2015 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-008730194 400.00 270,596.6404-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 64.00 270,532.6404-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 122.86 270,409.7804-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 19.67 270,390.1104-MAY-2015 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008700239 2,220.00 268,170.1104-MAY-2015 0009219 ABONO POR COBRANZA 15890110858212062 208.00 268,378.1104-MAY-2015 7071676 ABONO POR COBRANZA 15890110066595058 312.00 268,690.1104-MAY-2015 7262561 ABONO POR COBRANZA 15890110432009080 78.00 268,768.1104-MAY-2015 1128686 ABONO POR COBRANZA 15890110039774085 158.00 268,926.1104-MAY-2015 7628129 ABONO POR COBRANZA 15890110121473027 543.00 269,469.1104-MAY-2015 2648996 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110260235078 124.00 269,593.1104-MAY-2015 6894164 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110567765036 40.00 269,633.1104-MAY-2015 2649017 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110852681009 60.00 269,693.1104-MAY-2015 9994746 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110300334031 132.00 269,825.1104-MAY-2015 5061093 ABONO POR COBRANZA 15890111005980077 312.00 270,137.1104-MAY-2015 0668353 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111149793050 40.00 270,177.1104-MAY-2015 7042411 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110800073094 73.00 270,250.1104-MAY-2015 3304102 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110574683064 1,160.00 271,410.1104-MAY-2015 6564608 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027409014 157.00 271,567.1104-MAY-2015 3304105 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110270616047 328.00 271,895.1104-MAY-2015 3304095 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110270605017 411.00 272,306.1104-MAY-2015 7075061 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110297226074 439.00 272,745.1104-MAY-2015 4356199 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005947083 255.00 273,000.1104-MAY-2015 6838444 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110555157068 295.00 273,295.1104-MAY-2015 3304109 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110270455064 411.00 273,706.1104-MAY-2015 0994523 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025220041 321.00 274,027.1104-MAY-2015 0854662 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110462573055 159.00 274,186.1104-MAY-2015 2248299 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110647236088 78.00 274,264.1104-MAY-2015 1146565 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110579173067 65.00 274,329.1104-MAY-2015 2811039 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083866030 141.00 274,470.1104-MAY-2015 9994793 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111188821042 45.00 274,515.1104-MAY-2015 5160989 ABONO POR COBRANZA 15890110932882051 485.00 275,000.1104-MAY-2015 4196636 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110352640057 33,627.00 308,627.1104-MAY-2015 3304130 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110787727042 157.00 308,784.1104-MAY-2015 9994807 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110824259096 390.00 309,174.1104-MAY-2015 0205921 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110040038031 13,427.00 322,601.1104-MAY-2015 0668523 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110352265080 39.00 322,640.1104-MAY-2015 0854694 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110442498016 78.00 322,718.1104-MAY-2015 8196632 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110530145082 204.00 322,922.1104-MAY-2015 7075153 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110492319026 3,585.00 326,507.1104-MAY-2015 2506529 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110225195038 111.00 326,618.1104-MAY-2015 1232300 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603186018 40.00 326,658.1104-MAY-2015 6532121 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110922059025 526.00 327,184.11




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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL

0515544540106394235001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

HOJA 2 DE 22

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-MAY-2015 7698594 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111044282088 111.00 327,295.1104-MAY-2015 6532126 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110660875021 42.00 327,337.1104-MAY-2015 8012925 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110634532013 111.00 327,448.1104-MAY-2015 2788031 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110276962081 40.00 327,488.1104-MAY-2015 6973285 ABONO POR COBRANZA 15890110366125096 218.00 327,706.1104-MAY-2015 8725715 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110008292039 536.00 328,242.11

04-MAY-2015 7600142 ABONO POR COBRANZA 15890110369541029 46.00 328,288.1104-MAY-2015 6564780 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110596537080 192.00 328,480.1104-MAY-2015 6775127 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110353688058 275.00 328,755.1104-MAY-2015 4038921 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110008029070 3,783.00 332,538.1104-MAY-2015 4038926 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110006283086 2,890.00 335,428.1104-MAY-2015 4038934 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110233844038 40.00 335,468.1104-MAY-2015 2226455 ABONO POR COBRANZA 15890110144761035 225.00 335,693.1104-MAY-2015 1124344 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111029408064 581.00 336,274.1104-MAY-2015 1124345 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110604373023 198.00 336,472.1104-MAY-2015 8037292 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111101220054 8,067.00 344,539.1104-MAY-2015 6564814 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110374746028 1,096.00 345,635.1104-MAY-2015 8311334 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110697805096 158.00 345,793.1104-MAY-2015 4269119 ABONO POR COBRANZA 15890111129644034 301.00 346,094.1104-MAY-2015 4361514 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110045470089 351.00 346,445.1104-MAY-2015 6775214 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110357817056 812.00 347,257.1104-MAY-2015 9969564 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110407952036 436.00 347,693.1104-MAY-2015 6775219 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110357782091 506.00 348,199.1104-MAY-2015 1256636 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111210258016 138.00 348,337.1104-MAY-2015 3304439 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118720013 376.00 348,713.1104-MAY-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110775191009 1,405.00 350,118.1104-MAY-2015 9994951 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027089074 174.00 350,292.1104-MAY-2015 2506750 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110680471012 197.00 350,489.1104-MAY-2015 0994850 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110941233047 291.00 350,780.1104-MAY-2015 2637227 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110550646018 167.00 350,947.1104-MAY-2015 2637230 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279624051 36.00 350,983.1104-MAY-2015 8302435 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110687821067 42.00 351,025.1104-MAY-2015 8095372 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110979177074 541.00 351,566.1104-MAY-2015 4356541 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110349078054 168.00 351,734.1104-MAY-2015 6838649 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111064524091 881.00 352,615.1104-MAY-2015 8091339 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110373509035 245.00 352,860.1104-MAY-2015 8091343 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110062811029 4,309.00 357,169.1104-MAY-2015 8336181 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110222857060 32.00 357,201.1104-MAY-2015 8336184 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110222852092 40.00 357,241.1104-MAY-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110842267063 491.00 357,732.1104-MAY-2015 0295950 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110069249037 222.00 357,954.1104-MAY-2015 2506841 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110644641047 42.00 357,996.1104-MAY-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110777822082 352.00 358,348.1104-MAY-2015 4196996 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110355038002 132.00 358,480.1104-MAY-2015 0854978 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110890977028 953.00 359,433.1104-MAY-2015 8489392 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110887888092 31.00 359,464.1104-MAY-2015 4530106 ABONO POR COBRANZA 15890110761062043 241.00 359,705.1104-MAY-2015 0332596 ABONO POR COBRANZA 15890110840447021 350.00 360,055.1104-MAY-2015 8091393 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110108008036 520.00 360,575.1104-MAY-2015 2649512 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110518989031 978.00 361,553.1104-MAY-2015 0827474 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110157369046 203.00 361,756.1104-MAY-2015 8127166 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110909326034 79.00 361,835.1104-MAY-2015 4219636 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110105196016 3,988.00 365,823.1104-MAY-2015 7439094 ABONO POR COBRANZA 15890110509985088 150.00 365,973.1104-MAY-2015 8489446 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111184675049 45.00 366,018.1104-MAY-2015 2788366 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538720087 357.00 366,375.1104-MAY-2015 2788372 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110544948085 595.00 366,970.1104-MAY-2015 2506906 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110391339024 208.00 367,178.1104-MAY-2015 7755036 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110543601040 224.00 367,402.1104-MAY-2015 2811574 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110071834090 96.00 367,498.1104-MAY-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890111056088088 325.00 367,823.1104-MAY-2015 7863283 ABONO POR COBRANZA 15890110784392048 221.00 368,044.11

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-MAY-2015 1925685 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110882017081 389.00 368,433.1104-MAY-2015 6532574 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110364648024 67.00 368,500.1104-MAY-2015 8541135 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110396327096 674.00 369,174.1104-MAY-2015 6681075 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110813528055 182.00 369,356.1104-MAY-2015 8154378 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110086005026 57.00 369,413.1104-MAY-2015 2008441 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110711357093 242.00 369,655.1104-MAY-2015 6775738 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110712795040 412.00 370,067.1104-MAY-2015 4219762 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110255213025 125.00 370,192.1104-MAY-2015 4197167 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110404543081 24.00 370,216.1104-MAY-2015 3395568 ABONO POR COBRANZA 15890111133420074 40.00 370,256.1104-MAY-2015 2248743 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110372027022 222.00 370,478.1104-MAY-2015 4197204 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110403392092 83.00 370,561.1104-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 157.19 370,403.9204-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 25.15 370,378.7704-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 957.78 369,420.9904-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 153.24 369,267.7504-MAY-2015 4361944 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051042004 233.00 369,500.7504-MAY-2015 8541231 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110941038074 96.00 369,596.7504-MAY-2015 9151139 ABONO POR COBRANZA 15890110645232087 218.83 369,815.5804-MAY-2015 8095683 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111204209025 73.00 369,888.5804-MAY-2015 7959076 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110823344010 42.00 369,930.5804-MAY-2015 8127325 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110370747046 297.00 370,227.5804-MAY-2015 8311891 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110937183046 455.00 370,682.5804-MAY-2015 7105392 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269811022 107.00 370,789.5804-MAY-2015 8127329 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110370752095 487.00 371,276.5804-MAY-2015 7105556 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110272391010 697.00 371,973.5804-MAY-2015 9363399 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 350,000.00 21,973.58

04-MAY-2015 2858467 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110614896008 5,745.00 27,718.5804-MAY-2015 8127376 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110109801023 222.00 27,940.5804-MAY-2015 2951314 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110033757049 390.00 28,330.5804-MAY-2015 6681411 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110003151018 3,873.00 32,203.5804-MAY-2015 8154578 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110092684085 288.00 32,491.5804-MAY-2015 6681414 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110003146066 1,291.00 33,782.5804-MAY-2015 6894769 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110712118023 1,286.00 35,068.5804-MAY-2015 6894771 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110712123072 658.00 35,726.5804-MAY-2015 2649872 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110404970072 601.00 36,327.5804-MAY-2015 8541395 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110896398002 2,018.00 38,345.5804-MAY-2015 7043205 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110784801074 383.00 38,728.5804-MAY-2015 6776111 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110844838088 83.00 38,811.5804-MAY-2015 6776116 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083829001 200.00 39,011.5804-MAY-2015 3147317 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110353599069 61.00 39,072.5804-MAY-2015 2893724 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111197952016 87.00 39,159.5804-MAY-2015 6532881 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110741600007 64.00 39,223.5804-MAY-2015 7076118 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111142511077 44.00 39,267.5804-MAY-2015 7959269 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110871578063 328.00 39,595.5804-MAY-2015 2051466 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085061053 88.00 39,683.5804-MAY-2015 6595329 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110811885032 132.00 39,815.5804-MAY-2015 8811335 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110444812021 84.00 39,899.5804-MAY-2015 1889814 ABONO POR COBRANZA 15890111111557070 214.00 40,113.5804-MAY-2015 9553313 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110556205096 1,079.00 41,192.58

04-MAY-2015 2811966 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111202316073 396.00 41,588.5804-MAY-2015 6681589 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110784177041 312.00 41,900.5804-MAY-2015 8312309 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110705061056 142.00 42,042.5804-MAY-2015 8247065 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110518706012 88.00 42,130.5804-MAY-2015 8541578 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111125195042 502.00 42,632.5804-MAY-2015 8038042 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110973904027 657.00 43,289.5804-MAY-2015 6659128 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110797675093 1,449.00 44,738.5804-MAY-2015 7043397 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110799204028 39.00 44,777.5804-MAY-2015 7043401 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110379295023 314.00 45,091.5804-MAY-2015 6095832 ABONO POR COBRANZA 15890110272962086 409.00 45,500.5804-MAY-2015 0305639 ABONO POR COBRANZA 15890110302307065 111.00 45,611.5804-MAY-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110373688080 402.00 46,013.5804-MAY-2015 1485022 ABONO POR COBRANZA 15890110151653064 330.00 46,343.5804-MAY-2015 4052362 ABONO POR COBRANZA 15890110372402096 90.00 46,433.5805-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 11,447.00 57,880.5805-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 1,069.00 58,949.5805-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 16,442.00 75,391.5805-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 3,922.00 79,313.5805-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 195.61 79,117.9705-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 31.29 79,086.6805-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 20.31 79,066.3705-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 3.25 79,063.1205-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 318.20 78,744.9205-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 50.91 78,694.0105-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 74.52 78,619.4905-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 11.92 78,607.57




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HOJA 3 DE 22

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 176.49 78,431.0805-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 28.23 78,402.8505-MAY-2015 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV 9651210371371ABR15 464.00 77,938.8505-MAY-2015 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV 9651210228261ABR15 464.00 77,474.8505-MAY-2015 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV 9651210372541ABR15 464.00 77,010.8505-MAY-2015 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9651210069561ABR15 290.00 76,720.8505-MAY-2015 7699433 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110217252082 294.00 77,014.8505-MAY-2015 4357117 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110361516053 124.00 77,138.8505-MAY-2015 3707579 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110929544005 743.00 77,881.8505-MAY-2015 3707580 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110929604053 46.00 77,927.8505-MAY-2015 1256866 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110795028081 258.00 78,185.8505-MAY-2015 7043530 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110842043036 382.00 78,567.8505-MAY-2015 3305517 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110781223048 160.00 78,727.8505-MAY-2015 0941116 ABONO POR COBRANZA 15890110083637051 2,596.00 81,323.8505-MAY-2015 5779220 ABONO POR COBRANZA 15890110787090034 151.00 81,474.8505-MAY-2015 7755438 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110532044096 116.00 81,590.8505-MAY-2015 5022109 ABONO POR COBRANZA 15890110083667005 203.00 81,793.8505-MAY-2015 2858774 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605309005 504.00 82,297.8505-MAY-2015 4362323 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033632028 329.00 82,626.8505-MAY-2015 4039767 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110134918068 974.00 83,600.8505-MAY-2015 4362325 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110004975085 198.00 83,798.8505-MAY-2015 3305576 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010711006 150.00 83,948.8505-MAY-2015 8811499 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111054686033 274.00 84,222.8505-MAY-2015 2858826 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269932088 504.00 84,726.8505-MAY-2015 2789286 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110825275004 276.00 85,002.8505-MAY-2015 4197715 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110320942061 78.00 85,080.8505-MAY-2015 7543346 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110281506045 777.00 85,857.8505-MAY-2015 4357241 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014451012 274.00 86,131.8505-MAY-2015 6986808 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111161072096 331.00 86,462.8505-MAY-2015 2789379 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110879006007 143.00 86,605.8505-MAY-2015 2789381 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110579426078 225.00 86,830.8505-MAY-2015 2354500 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110560156048 251.00 87,081.8505-MAY-2015 8188030 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110134800025 785.00 87,866.8505-MAY-2015 6533255 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110933241073 206.00 88,072.8505-MAY-2015 0848267 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110671911017 352.00 88,424.8505-MAY-2015 8034537 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110166149059 689.00 89,113.8505-MAY-2015 8303486 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110937119005 1,080.00 90,193.8505-MAY-2015 6595730 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110937169090 57.00 90,250.8505-MAY-2015 9995571 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110838210014 274.00 90,524.8505-MAY-2015 2812464 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110965582096 42.00 90,566.8505-MAY-2015 9995574 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110134801038 137.00 90,703.8505-MAY-2015 8127953 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110124756061 1,505.00 92,208.8505-MAY-2015 2812465 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308999011 40.00 92,248.8505-MAY-2015 1147936 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110580992044 272.00 92,520.8505-MAY-2015 1147937 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070942077 705.00 93,225.8505-MAY-2015 1147938 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110583069079 39.00 93,264.8505-MAY-2015 1147939 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110877356006 84.00 93,348.8505-MAY-2015 0099611 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110294028090 690.00 94,038.8505-MAY-2015 0099612 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110294022012 172.00 94,210.8505-MAY-2015 4357409 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110948933050 39.00 94,249.8505-MAY-2015 4357410 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031164061 40.00 94,289.8505-MAY-2015 0995944 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110000551025 563.00 94,852.8505-MAY-2015 2354663 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111177266027 221.00 95,073.8505-MAY-2015 7043892 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110872322079 40.00 95,113.8505-MAY-2015 8002196 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111127402050 90.00 95,203.8505-MAY-2015 6533432 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110794149027 141.00 95,344.8505-MAY-2015 9766970 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110067832094 408.00 95,752.8505-MAY-2015 6595868 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110331870004 421.32 96,174.1705-MAY-2015 8271192 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110379354058 360.00 96,534.1705-MAY-2015 6839383 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110726170027 335.00 96,869.1705-MAY-2015 0668428 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110871245013 946.00 97,815.17

05-MAY-2015 8165086 ABONO POR COBRANZA 15890110302756019 274.00 98,089.17

5445401


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-MAY-2015 7044033 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110835193004 6,145.00 104,234.1705-MAY-2015 6777088 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110682419060 207.00 104,441.1705-MAY-2015 1125184 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110877228059 78.00 104,519.1705-MAY-2015 8369417 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110424686035 150.00 104,669.1705-MAY-2015 6682251 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110048858013 314.00 104,983.1705-MAY-2015 6778152 ABONO POR COBRANZA 15890111020558058 278.00 105,261.1705-MAY-2015 6682257 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110066086056 469.00 105,730.1705-MAY-2015 2009116 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111199362062 2,489.00 108,219.1705-MAY-2015 6777145 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110699415083 14,529.00 122,748.1705-MAY-2015 6533611 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110817805034 79.00 122,827.1705-MAY-2015 2789817 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110966384010 1,703.00 124,530.1705-MAY-2015 7044160 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110782357096 415.00 124,945.1705-MAY-2015 6863002 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110376679048 43.00 124,988.1705-MAY-2015 0848595 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110255570048 174.00 125,162.1705-MAY-2015 0421959 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110804525028 207.00 125,369.1705-MAY-2015 2789861 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110690568019 96.00 125,465.1705-MAY-2015 8034769 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110084453018 259.00 125,724.1705-MAY-2015 8313530 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110344968093 485.00 126,209.1705-MAY-2015 1125297 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110637307058 208.00 126,417.1705-MAY-2015 2249605 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110066886014 209.00 126,626.1705-MAY-2015 6533557 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110799519070 83.00 126,709.1705-MAY-2015 0076933 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110217283049 168.00 126,877.1705-MAY-2015 0403498 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110239444003 407.00 127,284.1705-MAY-2015 6659784 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835534088 1,343.00 128,627.1705-MAY-2015 6659786 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110699371017 7,757.00 136,384.1705-MAY-2015 1228343 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110033304043 247.00 136,631.17

05-MAY-2015 1231688 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110033314060 4,324.00 140,955.17

05-MAY-2015 0037078 ABONO POR COBRANZA 15890110648500039 488.00 141,443.1705-MAY-2015 8783853 ABONO POR COBRANZA 15890111067584068 87.00 141,530.1706-MAY-2015 7727600 ABONO POR COBRANZA 15890110566221089 697.00 142,227.1706-MAY-2015 3702554 ABONO POR COBRANZA 15890111140432059 76.00 142,303.1706-MAY-2015 6596249 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110815295027 78.00 142,381.1706-MAY-2015 9629492 ABONO POR COBRANZA 15890110361075047 43.00 142,424.1706-MAY-2015 3148407 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110569463096 822.00 143,246.1706-MAY-2015 6777637 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110354243066 106.00 143,352.1706-MAY-2015 9995892 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008220088 222.00 143,574.1706-MAY-2015 6777766 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110349463048 293.00 143,867.1706-MAY-2015 2508546 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110297930049 149.00 144,016.1706-MAY-2015 8154679 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111031550085 111.00 144,127.1706-MAY-2015 0278339 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110918951025 503.00 144,630.1706-MAY-2015 8014173 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110796859029 43.00 144,673.1706-MAY-2015 6469820 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110829307022 600.00 145,273.1706-MAY-2015 2508626 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652805034 332.00 145,605.1706-MAY-2015 4358069 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111015925051 225.00 145,830.1706-MAY-2015 6716509 ABONO POR COBRANZA 15890110144619035 111.00 145,941.1706-MAY-2015 7057733 ABONO POR COBRANZA 15890110963910078 191.00 146,132.1706-MAY-2015 6534009 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786276093 293.00 146,425.1706-MAY-2015 8542585 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111020104039 191.00 146,616.1706-MAY-2015 4460127 ABONO POR COBRANZA 15890110129801045 40.00 146,656.1706-MAY-2015 2641177 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110823149037 675.00 147,331.1706-MAY-2015 6863472 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111075715062 10,779.00 158,110.1706-MAY-2015 9744107 ABONO POR COBRANZA 15890110132860081 40.00 158,150.1706-MAY-2015 1551726 ABONO POR COBRANZA 15890110132696075 40.00 158,190.1706-MAY-2015 6863477 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110315788079 3,090.00 161,280.1706-MAY-2015 0996590 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110803177040 407.00 161,687.1706-MAY-2015 8188900 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042256026 275.00 161,962.1706-MAY-2015 6895713 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347376039 716.00 162,678.1706-MAY-2015 8002671 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110026817058 174.00 162,852.1706-MAY-2015 0665108 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110838735014 159.00 163,011.1706-MAY-2015 9996000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008519051 4,323.00 167,334.1706-MAY-2015 6596590 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110796041047 78.00 167,412.1706-MAY-2015 8271690 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110131193015 295.00 167,707.1706-MAY-2015 8337755 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110370471059 394.00 168,101.1706-MAY-2015 6596679 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110086829070 1,716.00 169,817.1706-MAY-2015 3307096 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111130886067 110.00 169,927.1706-MAY-2015 7077764 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110004567018 132.00 170,059.1706-MAY-2015 7077765 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587895031 44.00 170,103.1706-MAY-2015 7077766 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110258924063 329.00 170,432.1706-MAY-2015 8128889 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110972427079 91.00 170,523.1706-MAY-2015 0403930 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110560666063 81.00 170,604.1706-MAY-2015 6534216 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110766525030 296.00 170,900.1706-MAY-2015 8314200 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366977068 1,604.00 172,504.1706-MAY-2015 0278709 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090877002 328.00 172,832.1706-MAY-2015 6863683 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110351382071 411.00 173,243.1706-MAY-2015 6863687 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110306001022 6,575.00 179,818.1706-MAY-2015 2009686 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110768079021 179.00 179,997.17




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0515544540106394235001


HOJA 4 DE 22

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-MAY-2015 8155434 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110103073072 43.00 180,040.1706-MAY-2015 4198562 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083678035 389.00 180,429.1706-MAY-2015 8812173 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110020857085 209.00 180,638.1706-MAY-2015 8812181 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110189601073 617.52 181,255.6906-MAY-2015 8271839 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118244004 123.00 181,378.6906-MAY-2015 8812182 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110160444010 224.04 181,602.7306-MAY-2015 0795571 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111016407068 186.00 181,788.7306-MAY-2015 5307737 ABONO POR COBRANZA 15890110622971087 156.00 181,944.7306-MAY-2015 1125841 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110569356002 34.00 181,978.7306-MAY-2015 0665328 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110349742058 91.00 182,069.7306-MAY-2015 2813837 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110013921033 41.00 182,110.7306-MAY-2015 2638459 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111185530017 434.00 182,544.7306-MAY-2015 8002785 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110406223036 274.00 182,818.7306-MAY-2015 2859518 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110906842042 40.00 182,858.7306-MAY-2015 2217344 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 150,000.00 32,858.73

06-MAY-2015 8271919 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110131008005 683.00 33,541.7306-MAY-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890111107358075 282.00 33,823.7306-MAY-2015 5885993 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110836019047 189.00 34,012.7306-MAY-2015 6778625 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110792371063 40.00 34,052.7306-MAY-2015 7045385 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110157601091 312.00 34,364.7306-MAY-2015 0665567 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835214094 1,291.00 35,655.7306-MAY-2015 8337983 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083248005 229.00 35,884.7306-MAY-2015 6896189 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111108634069 24,011.00 59,895.7306-MAY-2015 6896192 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110628596054 136,204.00 196,099.7306-MAY-2015 2638596 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110234685007 410.00 196,509.7306-MAY-2015 6929045 ABONO POR COBRANZA 15890110284133050 550.00 197,059.7306-MAY-2015 1257285 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110809283065 334.00 197,393.7306-MAY-2015 1234792 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110336270005 350.00 197,743.7306-MAY-2015 8304894 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110177469087 294.00 198,037.7306-MAY-2015 0996327 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110363752056 79.00 198,116.7306-MAY-2015 8616122 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111191051082 188.00 198,304.7306-MAY-2015 7896531 ABONO POR COBRANZA 15890110058432030 78.00 198,382.7307-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 56,985.00 255,367.7307-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 53,335.00 308,702.7307-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 17,165.00 325,867.7307-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 3,165.00 329,032.7307-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 28,214.00 357,246.7307-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 1,330.00 358,576.7307-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 14,708.00 373,284.7307-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 929.20 372,355.5307-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 148.67 372,206.8607-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 926.51 371,280.3507-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 148.23 371,132.1207-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 257.91 370,874.2107-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 41.26 370,832.9507-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 60.14 370,772.8107-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 9.62 370,763.1907-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 549.39 370,213.8007-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 87.89 370,125.9107-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 25.27 370,100.6407-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 4.04 370,096.6007-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 259.61 369,836.9907-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 41.55 369,795.4407-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 174.92 369,620.5207-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 27.98 369,592.5407-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 146.77 369,445.7707-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 23.48 369,422.2907-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 132.98 369,289.3107-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 21.27 369,268.0407-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 59.85 369,208.1907-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 9.57 369,198.6207-MAY-2015 8338088 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039405019 209.00 369,407.62

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-MAY-2015 1927836 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110888627059 241.00 369,648.6207-MAY-2015 8002993 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110021157072 296.00 369,944.6207-MAY-2015 7045741 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110836705014 242.00 370,186.6207-MAY-2015 2052707 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111198437072 450.00 370,636.6207-MAY-2015 2641885 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110096324018 237.00 370,873.6207-MAY-2015 8641579 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110551578002 144.00 371,017.6207-MAY-2015 2641889 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110076883083 1,544.00 372,561.6207-MAY-2015 6421023 ABONO POR COBRANZA 15890110096691058 91.00 372,652.6207-MAY-2015 6566935 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079263004 87.00 372,739.6207-MAY-2015 8129399 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110115262040 901.00 373,640.6207-MAY-2015 6597356 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110345210085 422.00 374,062.6207-MAY-2015 6566973 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110088811092 56.00 374,118.6207-MAY-2015 0020019 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110924792084 83.00 374,201.6207-MAY-2015 4198900 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110144257001 381.00 374,582.6207-MAY-2015 2641970 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585842055 389.00 374,971.6207-MAY-2015 8039769 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110810768092 328.00 375,299.6207-MAY-2015 0665859 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111218071008 413.00 375,712.6207-MAY-2015 7078448 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610023091 312.00 376,024.6207-MAY-2015 2509510 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110631149073 242.00 376,266.6207-MAY-2015 3308061 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110016336070 564.00 376,830.6207-MAY-2015 1149327 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110093598061 331.00 377,161.6207-MAY-2015 0997444 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039095096 1,395.00 378,556.6207-MAY-2015 8189789 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014928050 303.00 378,859.6207-MAY-2015 0996412 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110634478043 40,294.00 419,153.6207-MAY-2015 9996477 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106614069 141.00 419,294.6207-MAY-2015 4363717 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111124514043 243.00 419,537.6207-MAY-2015 6623371 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110271928073 292.00 419,829.6207-MAY-2015 7045968 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110797380085 2,209.00 422,038.6207-MAY-2015 8543588 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111155345028 120.00 422,158.6207-MAY-2015 2509683 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110469484033 39.00 422,197.6207-MAY-2015 2781661 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110801442032 151.00 422,348.6207-MAY-2015 6988476 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110563938067 208.00 422,556.6207-MAY-2015 3495197 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110090189009 186.00 422,742.62

07-MAY-2015 2356298 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110763844039 96.00 422,838.6207-MAY-2015 7078684 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111067451056 210.00 423,048.6207-MAY-2015 7078685 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110994982085 350.00 423,398.6207-MAY-2015 7078687 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110994981072 340.00 423,738.6207-MAY-2015 7078688 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110994979062 398.00 424,136.6207-MAY-2015 7078689 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111067450043 340.00 424,476.6207-MAY-2015 8272366 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118950005 1,356.00 425,832.6207-MAY-2015 0803119 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111058928009 591.00 426,423.6207-MAY-2015 7908154 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111222228022 188.00 426,611.6207-MAY-2015 0996540 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110347022039 57,469.00 484,080.6207-MAY-2015 6525105 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110904258074 175.00 484,255.6207-MAY-2015 1149614 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110103567008 1,025.00 485,280.6207-MAY-2015 6988616 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110720451022 577.00 485,857.6207-MAY-2015 6684148 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110797906044 1,080.00 486,937.6207-MAY-2015 1126789 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110766824074 834.00 487,771.6207-MAY-2015 8928993 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110563561048 654.00 488,425.6207-MAY-2015 3818086 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 410,000.00 78,425.62

07-MAY-2015 8093319 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110203369009 4,258.00 82,683.6207-MAY-2015 9355336 ABONO POR COBRANZA 15890111045060013 200.00 82,883.6207-MAY-2015 0285243 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347386056 437.00 83,320.6207-MAY-2015 0285246 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347395060 437.00 83,757.6207-MAY-2015 0285247 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347390092 437.00 84,194.6207-MAY-2015 0285248 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347400055 437.00 84,631.6207-MAY-2015 2896017 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110134678016 1,845.00 86,476.6207-MAY-2015 2642293 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111031992061 150.00 86,626.6207-MAY-2015 6864744 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110315788079 5,670.00 92,296.6207-MAY-2015 6988744 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111004948090 764.00 93,060.6207-MAY-2015 8093385 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110831179053 372.00 93,432.6207-MAY-2015 2340470 ABONO POR COBRANZA 15890110623521046 27.00 93,459.6207-MAY-2015 4031961 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110736341038 273.00 93,732.6207-MAY-2015 8305838 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110221868067 1,488.00 95,220.6207-MAY-2015 3483814 ABONO POR COBRANZA 15890110949314035 587.00 95,807.6207-MAY-2015 4995239 ABONO POR COBRANZA 15890110961006019 825.00 96,632.6207-MAY-2015 3437056 ABONO POR COBRANZA 15890110739315011 96.00 96,728.6207-MAY-2015 3299266 ABONO POR COBRANZA 15890110215152017 581.00 97,309.6207-MAY-2015 3931540 ABONO POR COBRANZA 15890110427247070 57.00 97,366.6208-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 108,223.00 205,589.6208-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 50,682.00 256,271.6208-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 15,512.00 271,783.6208-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 2,066.00 273,849.6208-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 6,211.00 280,060.6208-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 19,086.00 299,146.6208-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 2,785.00 301,931.62




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HOJA 5 DE 22

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO08-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 1,961.41 299,970.2108-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 313.83 299,656.3808-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 695.30 298,961.0808-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 111.25 298,849.8308-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 220.33 298,629.5008-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 35.24 298,594.2608-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 31.88 298,562.3808-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 5.10 298,557.2808-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 118.01 298,439.2708-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 18.87 298,420.4008-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 369.80 298,050.6008-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 59.16 297,991.4408-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 50.53 297,940.9108-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 8.07 297,932.8408-MAY-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 3,292.00 301,224.8408-MAY-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 9.17 301,215.6708-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 1.46 301,214.2108-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 317.58 300,896.6308-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 50.81 300,845.8208-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 16.73 300,829.0908-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 2.67 300,826.4208-MAY-2015 2504209 ABONO POR COBRANZA 15890110731402081 258.00 301,084.4208-MAY-2015 7697936 ABONO POR COBRANZA 15890110731398002 42.00 301,126.4208-MAY-2015 2815185 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111053417060 102.00 301,228.4208-MAY-2015 0200476 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111100626088 42.00 301,270.4208-MAY-2015 6598127 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110779970012 1,360.00 302,630.4208-MAY-2015 8315819 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110755308060 186.00 302,816.4208-MAY-2015 4364183 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110557519051 40.00 302,856.4208-MAY-2015 6684555 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110070201057 351.00 303,207.4208-MAY-2015 2896325 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110717712077 104.00 303,311.4208-MAY-2015 2053133 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110992070019 4,874.00 308,185.4208-MAY-2015 0998211 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110939793029 1,709.00 309,894.4208-MAY-2015 8093492 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110062271017 1,250.00 311,144.4208-MAY-2015 8272985 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110822110040 192.00 311,336.4208-MAY-2015 4359403 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110431009057 401.00 311,737.4208-MAY-2015 8272990 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070328007 625.00 312,362.4208-MAY-2015 2642779 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110548284060 203.00 312,565.4208-MAY-2015 1929306 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110712289077 408.00 312,973.4208-MAY-2015 0011478 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110737297011 57.00 313,030.4208-MAY-2015 6535498 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110282938027 70.00 313,100.4208-MAY-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110963181058 40.00 313,140.4208-MAY-2015 2815529 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110788425079 189.00 313,329.4208-MAY-2015 0677327 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110110121019 311.00 313,640.4208-MAY-2015 6525154 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786515035 172.00 313,812.4208-MAY-2015 0998338 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110940330004 42.00 313,854.4208-MAY-2015 0683811 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110563040003 369.00 314,223.4208-MAY-2015 0803678 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111060833060 189.00 314,412.4208-MAY-2015 6598370 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110807434082 636.00 315,048.4208-MAY-2015 0114150 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110745754061 1,446.00 316,494.4208-MAY-2015 0803790 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110346061071 389.00 316,883.4208-MAY-2015 9997076 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063271040 2,357.00 319,240.4208-MAY-2015 8306412 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110471511012 2,479.00 321,719.4208-MAY-2015 2954997 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111101021029 990.00 322,709.4208-MAY-2015 0677557 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110295744034 2,147.00 324,856.4208-MAY-2015 2815706 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110794841056 114.00 324,970.4208-MAY-2015 0803817 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111016064055 384.00 325,354.4208-MAY-2015 0803818 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110933619008 89.00 325,443.4208-MAY-2015 0818772 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110373847037 1,059.00 326,502.4208-MAY-2015 7047173 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110790208067 281.00 326,783.4208-MAY-2015 8339078 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039741092 411.00 327,194.4208-MAY-2015 8339081 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039492036 40.00 327,234.4208-MAY-2015 5412577 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 300,000.00 27,234.42

5445401


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO08-MAY-2015 4359666 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110977525090 296.00 27,530.4208-MAY-2015 8036299 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110927653079 834.00 28,364.4208-MAY-2015 6598632 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110362157081 1,605.00 29,969.4208-MAY-2015 6989299 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110700750044 1,239.00 31,208.4208-MAY-2015 6989302 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110700764016 329.00 31,537.4208-MAY-2015 6525206 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110702158080 1,500.00 33,037.4208-MAY-2015 7047269 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110849068005 859.00 33,896.4208-MAY-2015 0677846 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110350925002 259.00 34,155.4208-MAY-2015 2639559 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036876061 477.00 34,632.4208-MAY-2015 2639560 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039109014 110.00 34,742.4208-MAY-2015 7952120 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111016409094 42.00 34,784.4208-MAY-2015 1257658 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111176186019 112.00 34,896.4208-MAY-2015 0250853 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110444575008 110.00 35,006.4208-MAY-2015 1257664 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110925844067 356.00 35,362.4208-MAY-2015 1929846 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110727136060 40.00 35,402.4208-MAY-2015 7952221 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110736832032 45.00 35,447.4208-MAY-2015 2955394 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110082182050 388.00 35,835.4208-MAY-2015 8273363 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111209196041 129.00 35,964.4208-MAY-2015 8575168 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110887042085 582.00 36,546.4208-MAY-2015 5789206 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110721845059 904.00 37,450.42

08-MAY-2015 6535902 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110701921067 911.00 38,361.4208-MAY-2015 9997332 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110118612003 1,711.00 40,072.4208-MAY-2015 0419124 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110189830052 209.00 40,281.4208-MAY-2015 6148896 ABONO POR COBRANZA 15890110083872092 1,161.00 41,442.4208-MAY-2015 4428375 ABONO POR COBRANZA 15890111085447093 369.00 41,811.4211-MAY-2015 2357529 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110730843021 78.00 41,889.4211-MAY-2015 8031483 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110789366067 353.00 42,242.4211-MAY-2015 8243257 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110698010016 132.00 42,374.4211-MAY-2015 0192557 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110702588013 521.00 42,895.4211-MAY-2015 8617326 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110706306002 552.00 43,447.4211-MAY-2015 4982442 ABONO POR COBRANZA 15890110373910011 167.00 43,614.4211-MAY-2015 7265617 ABONO POR COBRANZA 15890110762914081 1,004.00 44,618.4211-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006163612 1,217.00 45,835.4211-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 71,084.00 116,919.4211-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 32,081.00 149,000.4211-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 21,460.00 170,460.4211-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 14,664.00 185,124.4211-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 25,160.00 210,284.4211-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 740.00 211,024.4211-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 15,317.00 226,341.4211-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006163612 22.48 226,318.9411-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006163612 3.60 226,315.3411-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 1,209.45 225,105.8911-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 193.51 224,912.3811-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 528.58 224,383.8011-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 84.58 224,299.2211-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 352.38 223,946.8411-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 56.35 223,890.4911-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 188.46 223,702.0311-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 30.15 223,671.8811-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 499.27 223,172.6111-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 79.88 223,092.7311-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 14.06 223,078.6711-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 2.25 223,076.4211-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 208.04 222,868.3811-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 33.28 222,835.1011-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 256.46 222,578.6411-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 41.03 222,537.6111-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 107.91 222,429.7011-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 17.26 222,412.4411-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 33.30 222,379.1411-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 5.32 222,373.8211-MAY-2015 5629981 ABONO POR COBRANZA 15890110715961044 79.00 222,452.8211-MAY-2015 8575411 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110404751013 422.00 222,874.8211-MAY-2015 9997409 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110718686058 186.00 223,060.8211-MAY-2015 9768777 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110191138044 235.00 223,295.8211-MAY-2015 6771967 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110361937079 159.00 223,454.8211-MAY-2015 8339393 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110988577041 197.00 223,651.8211-MAY-2015 8511849 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110470837061 376.00 224,027.8211-MAY-2015 8307553 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110508182068 124.00 224,151.8211-MAY-2015 4215046 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110480454088 110.00 224,261.8211-MAY-2015 8094191 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110062124049 314.00 224,575.8211-MAY-2015 3137156 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110297231026 826.00 225,401.8211-MAY-2015 6536163 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110016975045 233.00 225,634.8211-MAY-2015 0686940 ABONO POR COBRANZA 15890110478043058 160.00 225,794.8211-MAY-2015 9150948 ABONO POR COBRANZA 15890111176170021 464.00 226,258.8211-MAY-2015 6844872 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110455245031 981.00 227,239.82




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0515544540106394235001


HOJA 6 DE 22

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

11-MAY-2015 7692328 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110420125024 87.00 227,326.8211-MAY-2015 8363020 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110936515006 45.00 227,371.8211-MAY-2015 6568671 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073632072 433.00 227,804.8211-MAY-2015 6685668 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036470004 185.00 227,989.8211-MAY-2015 0192865 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110696419066 132.00 228,121.8211-MAY-2015 8480641 ABONO POR COBRANZA 15890110984755024 902.00 229,023.8211-MAY-2015 2241776 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110748218019 495.00 229,518.8211-MAY-2015 6809228 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110775150025 61.00 229,579.8211-MAY-2015 1127869 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111140948055 83.00 229,662.8211-MAY-2015 9997505 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118603096 1,403.00 231,065.8211-MAY-2015 2357906 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110703921016 141.00 231,206.8211-MAY-2015 2241821 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111046136082 801.00 232,007.8211-MAY-2015 2639968 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110281709025 136.00 232,143.8211-MAY-2015 3681310 ABONO POR COBRANZA 15890110750007069 524.00 232,667.8211-MAY-2015 0192976 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110876786013 282.00 232,949.8211-MAY-2015 2840224 ABONO POR COBRANZA 15890110956980061 844.00 233,793.8211-MAY-2015 8512120 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110470540027 97.00 233,890.8211-MAY-2015 6568784 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110143678004 217.00 234,107.8211-MAY-2015 0195967 ABONO POR COBRANZA 15890111025339017 72.00 234,179.8211-MAY-2015 2501395 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110672013089 458.00 234,637.8211-MAY-2015 6685965 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090170069 1,930.00 236,567.8211-MAY-2015 2785068 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539263025 633.00 237,200.8211-MAY-2015 2785073 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539265051 185.00 237,385.8211-MAY-2015 8545658 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110438726055 124.00 237,509.8211-MAY-2015 7196941 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890111032156013 1,453.00 238,962.82

11-MAY-2015 0026363 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111179713044 599.00 239,561.8211-MAY-2015 6772515 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068762052 141.00 239,702.8211-MAY-2015 0330673 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110100776078 427.00 240,129.8211-MAY-2015 0069851 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111222413075 105.00 240,234.8211-MAY-2015 8244173 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110937196005 124.00 240,358.8211-MAY-2015 7952795 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110495247004 210.00 240,568.8211-MAY-2015 7952796 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110492647011 235.00 240,803.8211-MAY-2015 7952799 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110235697073 250.00 241,053.8211-MAY-2015 7952802 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110130410068 157.00 241,210.8211-MAY-2015 2053842 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111186884040 222.00 241,432.8211-MAY-2015 7048612 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111140878087 587.00 242,019.8211-MAY-2015 7048618 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110753415011 1,726.00 243,745.8211-MAY-2015 1921183 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110580047047 420.00 244,165.8211-MAY-2015 1921185 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110766194060 506.00 244,671.8211-MAY-2015 6433221 ABONO POR COBRANZA 15890110877238076 222.00 244,893.8211-MAY-2015 1141185 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111222296018 105.00 244,998.8211-MAY-2015 6525242 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110293959011 322.00 245,320.8211-MAY-2015 0999570 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010732053 421.00 245,741.8211-MAY-2015 7758241 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110540087071 324.00 246,065.8211-MAY-2015 8094516 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110050255075 174.00 246,239.8211-MAY-2015 6525248 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110718475087 39.00 246,278.8211-MAY-2015 4365748 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110232839063 227.00 246,505.8211-MAY-2015 3708776 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110958199089 140.00 246,645.8211-MAY-2015 6866614 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323219037 378.00 247,023.8211-MAY-2015 7108526 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111028103016 13,315.00 260,338.8211-MAY-2015 7108550 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110545134081 313.00 260,651.8211-MAY-2015 7583853 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111123785093 319.00 260,970.8211-MAY-2015 8512635 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110711397064 1,088.00 262,058.8211-MAY-2015 8004735 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111165265054 111.00 262,169.8211-MAY-2015 7607828 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 220,000.00 42,169.82

11-MAY-2015 7048901 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110361433029 473.00 42,642.8211-MAY-2015 6772884 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110357108016 73.00 42,715.8211-MAY-2015 6536670 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110371326043 261.00 42,976.8211-MAY-2015 6686478 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070079048 1,401.00 44,377.8211-MAY-2015 1237452 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110715219027 179.00 44,556.82

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-MAY-2015 6653120 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746312011 40.00 44,596.8211-MAY-2015 1141435 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110721689044 240.00 44,836.8211-MAY-2015 0999793 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110515258056 256.00 45,092.8211-MAY-2015 7887356 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110008244077 539.00 45,631.82



11-MAY-2015 4009634 ABONO POR COBRANZA 15890110779931054 256.00 61,439.8212-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 104,901.00 166,340.8212-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 35,078.00 201,418.8212-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 19,889.00 221,307.8212-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 3,209.00 224,516.8212-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120685 4,729.00 229,245.8212-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 16,541.00 245,786.8212-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 27,454.00 273,240.8212-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 1,879.01 271,361.8112-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 300.64 271,061.1712-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 572.50 270,488.6712-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 91.60 270,397.0712-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 302.99 270,094.0812-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 48.45 270,045.6312-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 47.25 269,998.3812-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 7.56 269,990.8212-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120685 66.98 269,923.8412-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120685 10.71 269,913.1312-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 327.61 269,585.5212-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 52.42 269,533.1012-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 346.73 269,186.3712-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 55.47 269,130.9012-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 79.20 269,051.7012-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 12.67 269,039.0312-MAY-2015 8157353 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083479010 447.00 269,486.0312-MAY-2015 8308454 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290277011 567.00 270,053.0312-MAY-2015 9961225 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110812968079 85.00 270,138.0312-MAY-2015 3142113 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111213144094 463.00 270,601.0312-MAY-2015 2358579 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110720837045 258.00 270,859.0312-MAY-2015 6536807 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110689748025 773.00 271,632.0312-MAY-2015 5887115 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111188475006 1,562.00 273,194.0312-MAY-2015 7953373 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111077417077 5,351.00 278,545.0312-MAY-2015 8546252 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110863916046 241.00 278,786.0312-MAY-2015 1237602 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638075020 336.00 279,122.0312-MAY-2015 2852041 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110937823077 492.00 279,614.0312-MAY-2015 9481350 ABONO POR COBRANZA 15890111144547058 293.00 279,907.0312-MAY-2015 3138171 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110278174018 222.00 280,129.0312-MAY-2015 3138172 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110278168053 410.00 280,539.0312-MAY-2015 2898402 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110568812051 30.00 280,569.0312-MAY-2015 2956784 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111207472063 114.00 280,683.0312-MAY-2015 2817968 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063157065 174.00 280,857.0312-MAY-2015 7758696 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110546820071 353.00 281,210.0312-MAY-2015 6773530 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110778971002 1,027.00 282,237.0312-MAY-2015 1932632 ABONO POR COBRANZA 15890110649788049 500.00 282,737.0312-MAY-2015 8391254 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110353815035 245.00 282,982.0312-MAY-2015 0711876 ABONO POR COBRANZA 15890110028020072 1,994.00 284,976.0312-MAY-2015 8245321 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110471447025 773.00 285,749.0312-MAY-2015 7693264 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110406839051 263.00 286,012.0312-MAY-2015 8308681 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110527186022 538.00 286,550.0312-MAY-2015 0659630 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110362423035 198.00 286,748.0312-MAY-2015 0659631 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110322242071 259.00 287,007.0312-MAY-2015 3301705 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323484032 499.00 287,506.0312-MAY-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110646223009 100.00 287,606.0312-MAY-2015 6569702 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137859005 1,683.00 289,289.0312-MAY-2015 2786276 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110093314029 304.00 289,593.0312-MAY-2015 2818116 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110402564082 32.00 289,625.0312-MAY-2015 1214821 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111090864060 103.00 289,728.0312-MAY-2015 1258142 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111179615051 463.00 290,191.0312-MAY-2015 7071168 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585642017 22.00 290,213.0312-MAY-2015 7071171 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585637065 279.00 290,492.0312-MAY-2015 1922065 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110699811010 485.00 290,977.0312-MAY-2015 2786303 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110779518035 124.00 291,101.0312-MAY-2015 2644774 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110648852013 831.00 291,932.0312-MAY-2015 8600432 ABONO POR COBRANZA 15890110668877037 242.00 292,174.0312-MAY-2015 3138530 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110344026022 291.00 292,465.0312-MAY-2015 2242801 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110291470078 581.00 293,046.0312-MAY-2015 2242802 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111238651013 543.00 293,589.0312-MAY-2015 8955109 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110604669044 2,649.00 296,238.03




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0515544540106394235001


HOJA 7 DE 22

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-MAY-2015 4366342 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110774625014 83.00 296,321.0312-MAY-2015 2644869 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110962739071 100.00 296,421.0312-MAY-2015 8038126 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110184159052 655.00 297,076.0312-MAY-2015 7049660 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110823257047 215.00 297,291.0312-MAY-2015 6569824 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110143408041 910.00 298,201.0312-MAY-2015 4366379 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110778786046 90.00 298,291.0312-MAY-2015 3138634 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110772068058 305.00 298,596.0312-MAY-2015 6625862 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110117503054 198.00 298,794.0312-MAY-2015 2957182 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110096363073 390.00 299,184.0312-MAY-2015 3302008 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110798352083 293.00 299,477.0312-MAY-2015 6898941 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110702553091 161.00 299,638.0312-MAY-2015 8032534 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110762344018 562.00 300,200.0312-MAY-2015 9097239 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 270,000.00 30,200.03

12-MAY-2015 0099392 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110793513048 286.00 30,486.0312-MAY-2015 2502637 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110220096014 924.00 31,410.0312-MAY-2015 0680162 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110527170024 591.00 32,001.0312-MAY-2015 3302214 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110743085043 310.00 32,311.0312-MAY-2015 2054423 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110609372028 265.00 32,576.0312-MAY-2015 1138218 ABONO POR COBRANZA 15890110432144005 27.00 32,603.0312-MAY-2015 7046333 ABONO POR COBRANZA 15890110306506085 666.00 33,269.0312-MAY-2015 7475225 ABONO POR COBRANZA 15890110560627008 30.00 33,299.0313-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 95,223.00 128,522.0313-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 49,080.00 177,602.0313-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 18,313.00 195,915.0313-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 11,595.00 207,510.0313-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120685 8,571.00 216,081.0313-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 6,441.00 222,522.0313-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 15,988.00 238,510.0313-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 2,742.00 241,252.0313-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 12,718.00 253,970.0313-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 1,700.41 252,269.6213-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 272.06 251,997.5613-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 796.87 251,200.6913-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 127.50 251,073.1913-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 267.73 250,805.4613-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 42.82 250,762.6413-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 214.91 250,547.7313-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 34.38 250,513.3513-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120685 160.44 250,352.9113-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120685 25.67 250,327.2413-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 122.39 250,204.8513-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 19.59 250,185.2613-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 310.74 249,874.5213-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 49.75 249,824.7713-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 52.10 249,772.6713-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 8.34 249,764.3313-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 153.66 249,610.6713-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 24.58 249,586.0913-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 2,056.65 247,529.4413-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 329.06 247,200.3813-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 606.60 246,593.7813-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 97.05 246,496.7313-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 100.08 246,396.6513-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 16.01 246,380.6413-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 457.31 245,923.3313-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 73.16 245,850.1713-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 123.39 245,726.7813-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 19.74 245,707.0413-MAY-2015 7546959 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332524034 326.00 246,033.0413-MAY-2015 6899062 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110598989022 150.00 246,183.0413-MAY-2015 8546922 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110850428011 256.00 246,439.0413-MAY-2015 6557993 ABONO POR COBRANZA 15890110517062003 100.00 246,539.04

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO13-MAY-2015 7546974 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110809426040 42.00 246,581.0413-MAY-2015 7399049 ABONO POR COBRANZA 15890110458690002 266.00 246,847.0413-MAY-2015 6654072 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111234192004 463.00 247,310.0413-MAY-2015 2957385 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110486663074 124.00 247,434.0413-MAY-2015 2243008 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110306400085 294.00 247,728.0413-MAY-2015 8032723 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110742446041 150.00 247,878.0413-MAY-2015 7547006 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329801071 428.00 248,306.0413-MAY-2015 8192274 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110231327096 168.00 248,474.0413-MAY-2015 1142449 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110764524068 43.00 248,517.0413-MAY-2015 2957509 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073985059 44.00 248,561.0413-MAY-2015 2502903 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110404954090 79.00 248,640.0413-MAY-2015 6832701 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111191175090 481.00 249,121.0413-MAY-2015 8391738 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110393013095 190.00 249,311.0413-MAY-2015 8309354 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110113452015 66.00 249,377.0413-MAY-2015 8814368 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110240971011 322.00 249,699.0413-MAY-2015 8032758 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111018547007 2,299.00 251,998.0413-MAY-2015 1142499 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110030598023 1,123.00 253,121.0413-MAY-2015 8183373 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111033331072 75.00 253,196.0413-MAY-2015 6774429 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308831077 293.00 253,489.0413-MAY-2015 2787122 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110538415078 1,089.00 254,578.0413-MAY-2015 1142572 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110963285032 233.00 254,811.0413-MAY-2015 3709066 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111098537078 312.00 255,123.0413-MAY-2015 1142575 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110963284019 1,223.00 256,346.0413-MAY-2015 6537555 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111144555049 45.00 256,391.0413-MAY-2015 2899117 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585113078 296.00 256,687.0413-MAY-2015 2787167 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110772124054 1,351.00 258,038.0413-MAY-2015 3139114 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110655347005 145.00 258,183.0413-MAY-2015 2899161 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110648519076 42.00 258,225.0413-MAY-2015 8391858 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110344865035 25.00 258,250.0413-MAY-2015 8391872 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366245052 938.00 259,188.0413-MAY-2015 8391873 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110362129056 388.00 259,576.0413-MAY-2015 6687879 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111119560083 928.00 260,504.0413-MAY-2015 0680396 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641216013 32.00 260,536.0413-MAY-2015 8814456 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323333012 940.00 261,476.0413-MAY-2015 0833852 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110895615055 114.00 261,590.0413-MAY-2015 8246758 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110902631076 101.00 261,691.0413-MAY-2015 8032927 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746547068 599.00 262,290.0413-MAY-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890111032544046 375.00 262,665.0413-MAY-2015 8514270 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111167749019 64.00 262,729.0413-MAY-2015 8122322 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110806219052 66.00 262,795.0413-MAY-2015 8309572 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110116650096 862.00 263,657.0413-MAY-2015 6868019 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110623040069 746.00 264,403.0413-MAY-2015 2718301 ABONO POR COBRANZA 15890110646223009 1,990.00 266,393.0413-MAY-2015 2899251 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110306308073 480.00 266,873.0413-MAY-2015 3709141 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110648472068 1,421.00 268,294.0413-MAY-2015 8017184 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110414330095 746.00 269,040.0413-MAY-2015 6654388 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110743463059 241.00 269,281.0413-MAY-2015 8091529 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110481151015 42.00 269,323.0413-MAY-2015 7109483 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110284105025 257.00 269,580.0413-MAY-2015 7547240 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110297837024 386.00 269,966.0413-MAY-2015 0833912 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039079017 110.00 270,076.0413-MAY-2015 0833913 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036918004 110.00 270,186.0413-MAY-2015 8038549 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110018816080 805.00 270,991.0413-MAY-2015 1923056 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110695445042 42.00 271,033.0413-MAY-2015 6688126 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110981428080 389.00 271,422.0413-MAY-2015 6899471 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110741971002 169.00 271,591.0413-MAY-2015 8319522 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110760538045 96.00 271,687.0413-MAY-2015 7109537 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110284049029 690.00 272,377.0413-MAY-2015 6774958 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110751914047 2,673.00 275,050.0413-MAY-2015 4035472 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332259093 531.00 275,581.0413-MAY-2015 0550772 ABONO POR COBRANZA 15890111079761090 26,079.00 301,660.0413-MAY-2015 0476582 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 250,000.00 51,660.04

13-MAY-2015 6899524 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110614717060 362.00 52,022.0413-MAY-2015 1923158 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110714131012 543.00 52,565.0413-MAY-2015 3139455 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111195825036 155.00 52,720.0413-MAY-2015 3139460 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110326719007 370.00 53,090.0413-MAY-2015 1258370 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111237571005 1,379.00 54,469.0413-MAY-2015 3143516 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279720018 1,490.00 55,959.0413-MAY-2015 2899473 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635500056 34.00 55,993.0413-MAY-2015 2899479 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110581836095 27.00 56,020.0413-MAY-2015 8420540 ABONO POR COBRANZA 15890111053446001 124.00 56,144.0413-MAY-2015 0680740 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110614684024 214.00 56,358.0413-MAY-2015 1238867 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110645489010 23.00 56,381.0413-MAY-2015 6507454 ABONO POR COBRANZA 15890110975456089 379.00 56,760.0413-MAY-2015 0214465 ABONO POR COBRANZA 15890110267158002 153.00 56,913.0413-MAY-2015 5547235 ABONO POR COBRANZA 15890110302307065 69.00 56,982.0413-MAY-2015 0452048 ABONO POR COBRANZA 15890110093206019 641.00 57,623.04




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HOJA 8 DE 22

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO13-MAY-2015 7583842 ABONO POR COBRANZA 15890110109535069 634.00 58,257.0414-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 156,738.00 214,995.0414-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 88,836.00 303,831.0414-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 16,687.00 320,518.0414-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 3,566.00 324,084.0414-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 22,514.00 346,598.0414-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 8,574.00 355,172.0414-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 4,568.00 359,740.0414-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 2,729.54 357,010.5014-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 436.72 356,573.7814-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 1,547.56 355,026.2214-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 247.61 354,778.6114-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 262.04 354,516.5714-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 41.92 354,474.6514-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 60.43 354,414.2214-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 9.66 354,404.5614-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 450.28 353,954.2814-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 72.03 353,882.2514-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 162.91 353,719.3414-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 26.06 353,693.2814-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 71.87 353,621.4114-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 11.50 353,609.9114-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 112.50 353,497.4114-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 18.00 353,479.4114-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 214.35 353,265.0614-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 34.29 353,230.7714-MAY-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 710.00 353,940.7714-MAY-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 13.95 353,926.8214-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 2.23 353,924.5914-MAY-2015 9715237 ABONO POR COBRANZA 15890111087848034 39.00 353,963.5914-MAY-2015 5996474 ABONO POR COBRANZA 15890111129684005 73.00 354,036.5914-MAY-2015 9998698 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110376832024 178.00 354,214.5914-MAY-2015 9998710 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110204697017 103.00 354,317.5914-MAY-2015 2365599 ABONO POR COBRANZA 15890111147951045 295.00 354,612.5914-MAY-2015 2899588 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638880027 122.00 354,734.5914-MAY-2015 2852610 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616869042 558.00 355,292.5914-MAY-2015 6654766 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110296156083 406.00 355,698.5914-MAY-2015 8017420 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110381831004 151.00 355,849.5914-MAY-2015 1129511 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605898046 327.00 356,176.5914-MAY-2015 8392381 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110132042018 656.00 356,832.5914-MAY-2015 1258418 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746876066 463.00 357,295.5914-MAY-2015 4352095 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110203031088 85.00 357,380.5914-MAY-2015 8033444 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110960962023 828.00 358,208.5914-MAY-2015 8006227 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111173787077 331.00 358,539.5914-MAY-2015 7072380 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366597026 731.00 359,270.5914-MAY-2015 1474963 ABONO POR COBRANZA 15890110773934052 242.00 359,512.5914-MAY-2015 0976286 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111208181033 317.00 359,829.5914-MAY-2015 8275480 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106195026 1,059.00 360,888.5914-MAY-2015 6538169 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110775648013 64.00 360,952.5914-MAY-2015 7547741 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111218385037 142.00 361,094.5914-MAY-2015 7547743 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111218384024 96.00 361,190.5914-MAY-2015 1423563 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110105402062 16,925.00 378,115.59

14-MAY-2015 8038901 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290172024 595.00 378,710.5914-MAY-2015 3709325 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110915099054 871.00 379,581.5914-MAY-2015 3709326 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110915104049 279.00 379,860.5914-MAY-2015 7109953 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269885096 33.00 379,893.5914-MAY-2015 8122683 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110861517034 140.00 380,033.5914-MAY-2015 7109964 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332951025 342.00 380,375.5914-MAY-2015 7109965 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110943520094 27.00 380,402.5914-MAY-2015 7547787 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341644075 1,655.00 382,057.5914-MAY-2015 4352197 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110386324046 223.00 382,280.5914-MAY-2015 8921606 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110405256006 89.00 382,369.59

5445401


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-MAY-2015 8248080 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110204482091 728.00 383,097.5914-MAY-2015 8248081 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110204476029 4,668.00 387,765.5914-MAY-2015 2243703 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111100946082 856.00 388,621.5914-MAY-2015 0083197 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110998529090 565.00 389,186.5914-MAY-2015 0831100 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110658005020 3,155.00 392,341.5914-MAY-2015 0680959 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110960476094 250.00 392,591.5914-MAY-2015 0991510 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110409952082 148.00 392,739.5914-MAY-2015 7547876 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323062090 41.00 392,780.5914-MAY-2015 2503900 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111170724061 64.00 392,844.5914-MAY-2015 1832737 ABONO POR COBRANZA 15890110329996017 262.00 393,106.5914-MAY-2015 8033680 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110755614082 122.00 393,228.5914-MAY-2015 6775723 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110736684008 198.00 393,426.5914-MAY-2015 6655046 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786092037 189.00 393,615.5914-MAY-2015 6538322 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110799361013 294.00 393,909.5914-MAY-2015 2852943 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635131044 294.00 394,203.5914-MAY-2015 0656987 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110888556078 132.00 394,335.5914-MAY-2015 2958696 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110047309017 273.00 394,608.5914-MAY-2015 2958703 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110109970051 2,599.00 397,207.5914-MAY-2015 2958707 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110022898018 15,336.00 412,543.5914-MAY-2015 8158365 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110787151095 294.00 412,837.5914-MAY-2015 2958710 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110030685083 2,646.00 415,483.5914-MAY-2015 6561012 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290077070 163.00 415,646.5914-MAY-2015 8392685 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110392663077 942.00 416,588.5914-MAY-2015 8248331 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329745075 253.00 416,841.5914-MAY-2015 8248352 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110264312019 492.00 417,333.5914-MAY-2015 6981695 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110785593025 45.00 417,378.5914-MAY-2015 7072626 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110582785074 1,524.00 418,902.5914-MAY-2015 7796850 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111189925039 927.00 419,829.5914-MAY-2015 8275793 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110401376064 151.00 419,980.5914-MAY-2015 0313262 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110321616028 1,484.00 421,464.5914-MAY-2015 0976493 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110426690020 39.00 421,503.5914-MAY-2015 0313265 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110321604082 997.00 422,500.5914-MAY-2015 7759966 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110773964006 40.00 422,540.5914-MAY-2015 0313266 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110321622090 565.00 423,105.5914-MAY-2015 6750337 ABONO POR COBRANZA 15890111155706049 406.00 423,511.5914-MAY-2015 8392781 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366359043 894.00 424,405.5914-MAY-2015 6775927 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110712795040 412.00 424,817.5914-MAY-2015 6775940 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110363672071 411.00 425,228.5914-MAY-2015 6775942 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110363701055 372.00 425,600.5914-MAY-2015 1239403 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110634396032 260.00 425,860.5914-MAY-2015 1239405 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110612534068 128.00 425,988.5914-MAY-2015 8017722 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110803012048 401.00 426,389.5914-MAY-2015 2055351 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110091435049 1,512.00 427,901.5914-MAY-2015 7072757 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622549064 65.00 427,966.5914-MAY-2015 1215995 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110247049054 441.00 428,407.5914-MAY-2015 3420091 ABONO POR COBRANZA 15890110330507090 1,000.00 429,407.5914-MAY-2015 8815052 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110398305082 27.00 429,434.5914-MAY-2015 8815054 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110392604085 27.00 429,461.5914-MAY-2015 0028935 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638247033 125.00 429,586.5914-MAY-2015 5469002 ABONO POR COBRANZA 15890110360287008 535.00 430,121.5914-MAY-2015 2212204 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 380,000.00 50,121.59

14-MAY-2015 0775151 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632486085 341.00 50,462.5914-MAY-2015 4880850 ABONO POR COBRANZA 15890110731713071 600.00 51,062.5914-MAY-2015 0289120 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110808063067 419.00 51,481.5914-MAY-2015 0289127 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110802254060 293.00 51,774.5914-MAY-2015 8619114 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290073018 446.00 52,220.5914-MAY-2015 6655605 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110597090019 114.00 52,334.5914-MAY-2015 2055495 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110779687063 178.00 52,512.5914-MAY-2015 1216131 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110273254082 155.00 52,667.5914-MAY-2015 7041537 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110666227083 153.00 52,820.5914-MAY-2015 6561417 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110736877068 216.00 53,036.5914-MAY-2015 8159576 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110690803006 40.00 53,076.5914-MAY-2015 2244154 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110658362043 124.00 53,200.5914-MAY-2015 5648598 ABONO POR COBRANZA 15890110284133050 527.00 53,727.5914-MAY-2015 6561445 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137087072 124.00 53,851.5914-MAY-2015 0169033 ABONO POR COBRANZA 15890111197683023 11.00 53,862.5914-MAY-2015 2660281 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110474995054 21,513.00 75,375.59


14-MAY-2015 2946845 ABONO POR COBRANZA 15890110971055005 568.00 77,085.5915-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 4,316.00 81,401.5915-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 28,049.00 109,450.5915-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 17,577.00 127,027.5915-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 2,591.00 129,618.5915-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 13,531.00 143,149.5915-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 7,913.00 151,062.59




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HOJA 9 DE 22

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO15-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 84.77 150,977.8215-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 13.56 150,964.2615-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 461.51 150,502.7515-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 73.86 150,428.8915-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 267.64 150,161.2515-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 42.82 150,118.4315-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 48.90 150,069.5315-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 7.80 150,061.7315-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 269.67 149,792.0615-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 43.14 149,748.9215-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 98.82 149,650.1015-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 15.81 149,634.2915-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 258.58 149,375.7115-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 41.37 149,334.3415-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 200.01 149,134.3315-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 32.00 149,102.3315-MAY-2015 2125311 ABONO POR COBRANZA 15890110423455007 129.00 149,231.3315-MAY-2015 0219842 ABONO POR COBRANZA 15890110108025031 475.00 149,706.3315-MAY-2015 0689561 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110782414008 114.00 149,820.3315-MAY-2015 5888132 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110405848032 53.00 149,873.3315-MAY-2015 8486343 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110409474047 49.00 149,922.3315-MAY-2015 2899844 ABONO POR COBRANZA 15890111188508042 484.00 150,406.3315-MAY-2015 8619183 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110571147078 30.00 150,436.3315-MAY-2015 8619190 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110604788084 110.00 150,546.3315-MAY-2015 6801347 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110607755063 267.00 150,813.3315-MAY-2015 8619191 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110604727066 110.00 150,923.3315-MAY-2015 8249130 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110404490011 834.00 151,757.3315-MAY-2015 8393135 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110432150067 115.00 151,872.3315-MAY-2015 0689595 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110629465091 55.00 151,927.3315-MAY-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110646223009 1,000.00 152,927.3315-MAY-2015 8276174 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110100226092 3,330.00 156,257.3315-MAY-2015 8331996 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110521122021 237.00 156,494.3315-MAY-2015 6538795 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110755526009 179.00 156,673.3315-MAY-2015 2244323 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309080020 259.00 156,932.3315-MAY-2015 2244324 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309075068 327.00 157,259.3315-MAY-2015 2244325 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110306375056 620.00 157,879.3315-MAY-2015 1258639 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111113156027 637.00 158,516.3315-MAY-2015 2244326 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309029035 259.00 158,775.3315-MAY-2015 8393208 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110110012093 108.00 158,883.3315-MAY-2015 8393213 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110403693065 71.00 158,954.3315-MAY-2015 9843068 ABONO POR COBRANZA 15890110610394086 54.00 159,008.3315-MAY-2015 6776542 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111224328087 349.00 159,357.3315-MAY-2015 0289486 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638661065 312.00 159,669.3315-MAY-2015 6801496 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616827045 576.00 160,245.3315-MAY-2015 0857679 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110361681029 64.00 160,309.3315-MAY-2015 0281850 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110213146006 84.00 160,393.3315-MAY-2015 3337887 ABONO POR COBRANZA 15890110794393072 500.00 160,893.3315-MAY-2015 3355518 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110610696072 107.00 161,000.33

15-MAY-2015 0976832 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110409990027 270.00 161,270.3315-MAY-2015 8301069 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110965039007 591.00 161,861.3315-MAY-2015 1239909 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110594994076 544.00 162,405.3315-MAY-2015 6373844 ABONO POR COBRANZA 15890110277661034 763.00 163,168.3315-MAY-2015 7694853 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110388794093 405.00 163,573.3315-MAY-2015 6869543 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110297513075 437.00 164,010.3315-MAY-2015 7694871 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110162986051 104.00 164,114.3315-MAY-2015 1239967 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110443824041 1,952.50 166,066.8315-MAY-2015 3131200 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110338094002 60.00 166,126.8315-MAY-2015 2959724 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110613966050 377.00 166,503.8315-MAY-2015 6776760 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110770540066 38.00 166,541.8315-MAY-2015 2351063 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110720597090 641.00 167,182.8315-MAY-2015 0012327 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110596038095 190.00 167,372.8315-MAY-2015 3709640 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110625098013 163.00 167,535.83

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO15-MAY-2015 0775563 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110353938030 292.00 167,827.8315-MAY-2015 7694932 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111015981004 770.00 168,597.8315-MAY-2015 7955756 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110296807047 281.00 168,878.8315-MAY-2015 0992539 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110619090087 210.00 169,088.8315-MAY-2015 1144426 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110957726022 1,130.00 170,218.8315-MAY-2015 7955772 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110754924036 83.00 170,301.8315-MAY-2015 7042109 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110623902004 37.00 170,338.8315-MAY-2015 8265075 ABONO POR COBRANZA 15890111166467044 906.00 171,244.8315-MAY-2015 0796245 ABONO POR COBRANZA 15890110638003069 326.00 171,570.8315-MAY-2015 8619411 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110242914091 82.00 171,652.8315-MAY-2015 2632344 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110227659066 654.00 172,306.8315-MAY-2015 0112732 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110591191010 45.00 172,351.8315-MAY-2015 4036995 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110579204077 143.00 172,494.8315-MAY-2015 0012398 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110596930065 235.00 172,729.8315-MAY-2015 3802489 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 150,000.00 22,729.83

15-MAY-2015 2504863 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110152644083 37.00 22,766.8315-MAY-2015 9962049 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110698165088 2,265.00 25,031.8315-MAY-2015 0123107 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585838019 203.00 25,234.8315-MAY-2015 8393517 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110392602059 2,586.00 27,820.8315-MAY-2015 8393518 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110392718076 518.00 28,338.8315-MAY-2015 8185141 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110579510002 66.00 28,404.8315-MAY-2015 8571101 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110124229051 8,297.00 36,701.8315-MAY-2015 8571102 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110124229051 2,934.00 39,635.8315-MAY-2015 3904056 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110255248044 285.00 39,920.83

15-MAY-2015 2055878 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111164820012 111.00 40,031.8315-MAY-2015 7073429 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110574965016 166.00 40,197.8315-MAY-2015 0289782 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640583030 341.00 40,538.8315-MAY-2015 0289783 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640579091 47.00 40,585.8315-MAY-2015 1925132 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110594653035 285.00 40,870.8315-MAY-2015 0289796 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632191077 277.00 41,147.8315-MAY-2015 0123193 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110598161023 491.00 41,638.8315-MAY-2015 0123218 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110789027052 84.00 41,722.8315-MAY-2015 3145266 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110592602085 100.00 41,822.8315-MAY-2015 0668107 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110494391007 575.00 42,397.8315-MAY-2015 3131523 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110291983035 40.00 42,437.8315-MAY-2015 7073489 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599373030 136.00 42,573.8315-MAY-2015 2789738 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110096926061 3,231.00 45,804.8315-MAY-2015 2632503 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110275981079 29.00 45,833.8315-MAY-2015 0442973 ABONO POR COBRANZA 15890110580654042 57.00 45,890.8315-MAY-2015 7695163 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110448632012 330.00 46,220.8315-MAY-2015 7695154 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110415480028 302.00 46,522.8315-MAY-2015 1698147 ABONO POR COBRANZA 15890110713051004 20.00 46,542.8315-MAY-2015 1144780 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110553270081 447.00 46,989.8315-MAY-2015 2003830 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110306248025 422.00 47,411.8315-MAY-2015 6525415 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110296199093 189.00 47,600.8315-MAY-2015 8393706 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110382943089 72.00 47,672.8315-MAY-2015 8185387 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110359930064 34.00 47,706.8315-MAY-2015 2003875 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605254006 2,096.00 49,802.8315-MAY-2015 0993024 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110353652026 199.00 50,001.8315-MAY-2015 2003897 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110929053011 289.00 50,290.8315-MAY-2015 7042492 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110778813004 638.00 50,928.8315-MAY-2015 0123256 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603465028 145.00 51,073.8315-MAY-2015 2003901 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110766331054 61.00 51,134.8315-MAY-2015 6391441 ABONO POR COBRANZA 15890110062959026 2,395.00 53,529.8315-MAY-2015 8039801 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110394391091 44.00 53,573.8315-MAY-2015 8093709 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110961725076 178.00 53,751.8315-MAY-2015 1216664 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110338841030 177.00 53,928.8315-MAY-2015 6891210 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111137187011 375.00 54,303.8315-MAY-2015 7042554 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111000616058 98.00 54,401.8315-MAY-2015 0815299 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110164357042 70.00 54,471.8315-MAY-2015 4219554 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332403065 673.00 55,144.8315-MAY-2015 6777364 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110144498023 44.00 55,188.8315-MAY-2015 6627958 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111002522050 711.00 55,899.8315-MAY-2015 0686272 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309027009 257.00 56,156.8315-MAY-2015 0686275 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309031045 459.00 56,615.8315-MAY-2015 1121049 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110289468047 195.00 56,810.8315-MAY-2015 4353381 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110217491078 475.00 57,285.8315-MAY-2015 6801993 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641301047 369.00 57,654.8315-MAY-2015 1121073 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599070031 452.00 58,106.8315-MAY-2015 1121076 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110612605049 41.00 58,147.8315-MAY-2015 1878748 ABONO POR COBRANZA 15890110136709072 115.00 58,262.8315-MAY-2015 9761172 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110419735060 92.00 58,354.8315-MAY-2015 6015741 ABONO POR COBRANZA 15890110975069069 318.00 58,672.8315-MAY-2015 2244984 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110695549016 131.00 58,803.8315-MAY-2015 6657257 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110699412044 436.00 59,239.8315-MAY-2015 0535558 ABONO POR COBRANZA 15890110753970046 79.00 59,318.83




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HOJA 10 DE 22

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-MAY-2015 8619824 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110302022074 94.00 59,412.8318-MAY-2015 8619832 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110595540080 116.00 59,528.8318-MAY-2015 4353710 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110374619094 365.00 59,893.8318-MAY-2015 8241131 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110169159048 290.00 60,183.8318-MAY-2015 6594030 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110653429067 708.00 60,891.8318-MAY-2015 7695735 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110211148083 139.00 61,030.8318-MAY-2015 6778435 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110724298041 221.00 61,251.8318-MAY-2015 3946640 ABONO POR COBRANZA 15890110722938026 131.00 61,382.8318-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 37,535.00 98,917.8318-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 22,954.00 121,871.8318-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 19,417.00 141,288.8318-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 2,103.00 143,391.8318-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 1,468.00 144,859.8318-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 13,060.00 157,919.8318-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 26,176.00 184,095.8318-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 532.43 183,563.4018-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 85.19 183,478.2118-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 354.38 183,123.8318-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 56.70 183,067.1318-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 267.65 182,799.4818-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 42.82 182,756.6618-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 39.95 182,716.7118-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 6.40 182,710.3118-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 27.90 182,682.4118-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 4.47 182,677.9418-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 247.16 182,430.7818-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 39.56 182,391.2218-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 294.70 182,096.5218-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 47.16 182,049.3618-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 13.13 182,036.2318-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 2.10 182,034.1318-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 121.82 181,912.3118-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 19.49 181,892.8218-MAY-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 16,627.00 198,519.8218-MAY-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 16.73 198,503.0918-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 2.67 198,500.4218-MAY-2015 3154392 ABONO POR COBRANZA 15890110564978061 96.00 198,596.4218-MAY-2015 8808124 ABONO POR COBRANZA 15890111091111020 234.00 198,830.4218-MAY-2015 5148763 ABONO POR COBRANZA 15890110625785090 91.00 198,921.4218-MAY-2015 3213931 ABONO POR COBRANZA 15890110606150055 122.00 199,043.4218-MAY-2015 1121165 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585704091 175.00 199,218.4218-MAY-2015 5482597 ABONO POR COBRANZA 15890110723093012 45.00 199,263.4218-MAY-2015 6802057 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110264947055 275.00 199,538.4218-MAY-2015 6802060 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267076088 130.00 199,668.4218-MAY-2015 0815492 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110191240073 88.00 199,756.4218-MAY-2015 6802061 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110264958085 23.00 199,779.4218-MAY-2015 9761212 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110442683069 74.00 199,853.4218-MAY-2015 2891502 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110998578065 220.00 200,073.4218-MAY-2015 3132499 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110639654013 33.00 200,106.4218-MAY-2015 0815541 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110147624056 26.00 200,132.4218-MAY-2015 0815542 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110180671082 73.00 200,205.4218-MAY-2015 8922021 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110194480054 48.00 200,253.4218-MAY-2015 9934415 ABONO POR COBRANZA 15890110972405019 223.00 200,476.4218-MAY-2015 9761259 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110435776071 293.00 200,769.4218-MAY-2015 8373891 ABONO POR COBRANZA 15890110607181045 134.00 200,903.4218-MAY-2015 0861266 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110287231015 555.00 201,458.4218-MAY-2015 8094154 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110214858011 38.00 201,496.4218-MAY-2015 2891562 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110607742007 134.00 201,630.4218-MAY-2015 1258904 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110778099066 85.00 201,715.4218-MAY-2015 7695853 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110210684074 435.00 202,150.4218-MAY-2015 0653221 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110745072033 83.00 202,233.4218-MAY-2015 1216838 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110569333026 263.00 202,496.4218-MAY-2015 3145834 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110310780054 165.00 202,661.42

5445401


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-MAY-2015 8572230 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110128374085 13,248.00 215,909.4218-MAY-2015 6778622 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110349026040 111.00 216,020.4218-MAY-2015 0653240 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110301683086 341.00 216,361.4218-MAY-2015 4193994 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110117043027 290.00 216,651.4218-MAY-2015 0653247 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110189242078 116.00 216,767.4218-MAY-2015 1216857 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110205532048 121.00 216,888.4218-MAY-2015 3145865 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110289358011 229.00 217,117.4218-MAY-2015 5350270 ABONO POR COBRANZA 15890111182959078 927.00 218,044.4218-MAY-2015 4354056 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110186395055 354.00 218,398.4218-MAY-2015 9302846 ABONO POR COBRANZA 15890110815129038 125.00 218,523.4218-MAY-2015 9761296 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290099033 485.00 219,008.4218-MAY-2015 0295834 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110289827042 116.00 219,124.4218-MAY-2015 3132649 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110297547081 241.00 219,365.4218-MAY-2015 2038054 ABONO POR COBRANZA 15890110398085064 96.00 219,461.4218-MAY-2015 7074034 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110508613057 639.00 220,100.4218-MAY-2015 8394438 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110159283029 153.00 220,253.4218-MAY-2015 6628785 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110560158074 272.00 220,525.4218-MAY-2015 0803587 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110584579020 76.00 220,601.4218-MAY-2015 1231294 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110594247091 349.00 220,950.4218-MAY-2015 2891640 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110601382055 841.00 221,791.4218-MAY-2015 8194490 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110410768040 134.00 221,925.4218-MAY-2015 7956454 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110782074034 388.00 222,313.4218-MAY-2015 7549107 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111205906045 261.00 222,574.4218-MAY-2015 0421447 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110195296037 10.00 222,584.4218-MAY-2015 4354112 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110089967006 197.00 222,781.4218-MAY-2015 8922245 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111184515025 42.00 222,823.4218-MAY-2015 5817242 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110612951042 656.00 223,479.42

18-MAY-2015 7074105 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110969166033 322.00 223,801.4218-MAY-2015 1216912 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110273125025 62.00 223,863.4218-MAY-2015 8159681 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603708022 204.00 224,067.4218-MAY-2015 3146109 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110242783062 28.00 224,095.4218-MAY-2015 6594388 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110421255020 253.00 224,348.4218-MAY-2015 3709890 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110591937041 35.00 224,383.4218-MAY-2015 8302707 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110752735079 103.00 224,486.4218-MAY-2015 8394571 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110380068068 91.00 224,577.4218-MAY-2015 8333016 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110102443074 103.00 224,680.4218-MAY-2015 8487902 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110179172002 47.00 224,727.4218-MAY-2015 4038009 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111157507070 2,376.00 227,103.4218-MAY-2015 8036026 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110606017059 195.00 227,298.4218-MAY-2015 9884190 ABONO POR COBRANZA 15890110971949017 93.00 227,391.4218-MAY-2015 0099985 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110080210072 84.00 227,475.4218-MAY-2015 9761423 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110600895086 312.00 227,787.4218-MAY-2015 9761425 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603054019 42.00 227,829.4218-MAY-2015 4369313 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110645380068 184.00 228,013.4218-MAY-2015 2245324 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309899015 239.00 228,252.4218-MAY-2015 6891635 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652009031 476.00 228,728.4218-MAY-2015 7696054 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110219220051 286.00 229,014.4218-MAY-2015 3306066 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290685078 227.00 229,241.4218-MAY-2015 1121427 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110607192075 160.00 229,401.4218-MAY-2015 8186527 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110414443073 244.00 229,645.4218-MAY-2015 7549240 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110335559025 1,717.00 231,362.4218-MAY-2015 0861491 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110596851093 584.00 231,946.4218-MAY-2015 7101923 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110626639061 99.00 232,045.4218-MAY-2015 7549241 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110335568029 1,645.00 233,690.4218-MAY-2015 7549247 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110626186012 85.00 233,775.4218-MAY-2015 0815884 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110386761054 163.00 233,938.4218-MAY-2015 2891820 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110607753037 2,142.00 236,080.4218-MAY-2015 8394710 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110146077043 379.00 236,459.4218-MAY-2015 5888772 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649829076 454.00 236,913.4218-MAY-2015 6576405 ABONO POR COBRANZA 15890110622397085 985.00 237,898.4218-MAY-2015 2891877 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110614813027 501.00 238,399.4218-MAY-2015 1231560 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605162075 702.00 239,101.4218-MAY-2015 7812368 ABONO POR COBRANZA 15890110966376019 296.00 239,397.4218-MAY-2015 1145602 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110571551093 504.00 239,901.4218-MAY-2015 8124334 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110627330007 47.00 239,948.4218-MAY-2015 2891892 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110591984087 743.00 240,691.4218-MAY-2015 8124339 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110276186015 211.00 240,902.4218-MAY-2015 0737136 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110660615075 71.00 240,973.4218-MAY-2015 6779037 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110298727011 377.00 241,350.4218-MAY-2015 4354357 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110378874067 34.00 241,384.4218-MAY-2015 2951253 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110614195056 186.00 241,570.4218-MAY-2015 8394817 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110130954089 290.00 241,860.4218-MAY-2015 6563186 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110140010003 468.00 242,328.4218-MAY-2015 6681224 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110949365036 120.00 242,448.4218-MAY-2015 2056530 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110122991056 785.00 243,233.4218-MAY-2015 4369485 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110655067079 339.00 243,572.4218-MAY-2015 8151011 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110209953069 1,471.00 245,043.42




5445401



0515544540106394235001


HOJA 11 DE 22

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-MAY-2015 8159907 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638095054 495.00 245,538.4218-MAY-2015 6681316 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312935021 360.00 245,898.4218-MAY-2015 0861603 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290914003 364.00 246,262.4218-MAY-2015 7102033 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110335887010 111.00 246,373.4218-MAY-2015 5416656 ABONO POR COBRANZA 15890110101684073 728.00 247,101.4218-MAY-2015 6563250 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640422090 47.00 247,148.4218-MAY-2015 3146520 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110569463096 239.00 247,387.4218-MAY-2015 8394863 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110423586090 384.00 247,771.4218-MAY-2015 0993851 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110613416064 100.00 247,871.4218-MAY-2015 1121578 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638098093 612.00 248,483.4218-MAY-2015 1253170 ABONO POR COBRANZA 15890110802356008 141.00 248,624.4218-MAY-2015 1121581 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110613650092 580.00 249,204.4218-MAY-2015 2854054 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110634666038 1,670.00 250,874.4218-MAY-2015 2854057 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309930009 259.00 251,133.4218-MAY-2015 1259032 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110650402067 18.00 251,151.4218-MAY-2015 8488132 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110228704055 131.00 251,282.4218-MAY-2015 1259035 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111214963096 464.00 251,746.4218-MAY-2015 6084604 ABONO POR COBRANZA 15890110345480048 37.00 251,783.4218-MAY-2015 2892034 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110286985068 93.00 251,876.4218-MAY-2015 8816136 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110217911037 36.00 251,912.4218-MAY-2015 7074536 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605598086 275.00 252,187.4218-MAY-2015 6551277 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 220,000.00 32,187.42

18-MAY-2015 1259042 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110145337009 166.00 32,353.4218-MAY-2015 2854107 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632481020 125.00 32,478.4218-MAY-2015 6657926 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110417446084 78.00 32,556.4218-MAY-2015 6681441 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110596024026 331.00 32,887.4218-MAY-2015 6525466 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110778655060 179.00 33,066.4218-MAY-2015 4194468 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110120818043 47.00 33,113.4218-MAY-2015 1145843 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110612827050 38.00 33,151.4218-MAY-2015 0993989 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110128456096 1,414.00 34,565.4218-MAY-2015 4354564 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110186712053 1,371.00 35,936.4218-MAY-2015 7102147 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110591804029 1,271.00 37,207.4218-MAY-2015 2951556 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111046288018 1,120.00 38,327.4218-MAY-2015 8333394 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111002536022 291.00 38,618.4218-MAY-2015 2854290 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110625173030 85.00 38,703.4218-MAY-2015 3146753 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110230233019 932.00 39,635.4218-MAY-2015 6731456 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110279573007 291.00 39,926.42

18-MAY-2015 8124605 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110169020055 235.00 40,161.4218-MAY-2015 7043996 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110281292089 265.00 40,426.4218-MAY-2015 8031070 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343353068 40.00 40,466.4218-MAY-2015 8031071 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110340723024 389.00 40,855.4218-MAY-2015 8031072 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343359049 473.00 41,328.4218-MAY-2015 8242903 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110243643095 2,589.00 43,917.4218-MAY-2015 8242906 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110243635007 8,591.00 52,508.4218-MAY-2015 4038487 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110630647022 460.00 52,968.4218-MAY-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110163966040 57.00 53,025.4218-MAY-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110127856052 159.00 53,184.4219-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 44,331.00 97,515.4219-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 30,764.00 128,279.4219-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 8,319.00 136,598.4219-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 9,540.00 146,138.4219-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 1,703.00 147,841.4219-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 10,881.00 158,722.4219-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 1,832.00 160,554.4219-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 26,038.00 186,592.4219-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 607.35 185,985.0719-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 97.17 185,887.9019-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 482.79 185,405.1119-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 77.25 185,327.8619-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 151.36 185,176.5019-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 24.22 185,152.28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 115.52 185,036.7619-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 18.48 185,018.2819-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 32.36 184,985.9219-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 5.17 184,980.7519-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 201.31 184,779.4419-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 32.20 184,747.2419-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 34.81 184,712.4319-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 5.57 184,706.8619-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 319.53 184,387.3319-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 51.13 184,336.2019-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 190.04 184,146.1619-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 30.40 184,115.7619-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 224.15 183,891.6119-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 35.86 183,855.7519-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 28.18 183,827.5719-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 4.50 183,823.0719-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 63.81 183,759.2619-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 10.20 183,749.0619-MAY-2015 1232063 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635259007 179.00 183,928.0619-MAY-2015 7074910 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111054871086 248.00 184,176.0619-MAY-2015 4567634 ABONO POR COBRANZA 15890110093874032 275.00 184,451.0619-MAY-2015 6779519 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111026376069 136.00 184,587.0619-MAY-2015 4211323 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110476441062 334.00 184,921.0619-MAY-2015 3306956 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110070552018 1,748.00 186,669.0619-MAY-2015 2892376 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110588233006 187.00 186,856.0619-MAY-2015 8018595 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110719927049 49.00 186,905.0619-MAY-2015 2506665 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110689051012 65.00 186,970.0619-MAY-2015 4038547 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110571423049 45.00 187,015.0619-MAY-2015 0370104 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585196059 159.00 187,174.0619-MAY-2015 8124769 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110151854018 79.00 187,253.0619-MAY-2015 9761770 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110108709085 134.00 187,387.0619-MAY-2015 7074949 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587356075 198.00 187,585.0619-MAY-2015 9761771 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110108672094 251.00 187,836.0619-MAY-2015 0370121 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110283953019 350.00 188,186.0619-MAY-2015 0370122 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111180835024 15.00 188,201.0619-MAY-2015 2782533 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110715465001 114.00 188,315.0619-MAY-2015 2782534 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538368086 938.00 189,253.0619-MAY-2015 3307115 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042357058 154.00 189,407.0619-MAY-2015 2782535 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312477020 948.00 190,355.0619-MAY-2015 6563662 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111179821054 1,390.00 191,745.0619-MAY-2015 6563668 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111031872008 367.00 192,112.0619-MAY-2015 7549777 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332285092 349.00 192,461.0619-MAY-2015 6563676 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110137948091 2,002.00 194,463.0619-MAY-2015 6563680 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110137944039 12,833.00 207,296.0619-MAY-2015 4194787 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110149689075 448.00 207,744.0619-MAY-2015 6779690 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328311067 810.00 208,554.0619-MAY-2015 2814024 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110104036066 1,150.00 209,704.0619-MAY-2015 2598294 ABONO POR COBRANZA 15890110621688018 47.00 209,751.0619-MAY-2015 2056834 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110184315067 900.00 210,651.0619-MAY-2015 1232203 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603186018 24.00 210,675.0619-MAY-2015 7589271 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033433003 348.00 211,023.0619-MAY-2015 2892546 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110761038070 926.00 211,949.0619-MAY-2015 7751920 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110160618049 224.00 212,173.0619-MAY-2015 0999501 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118603096 1,327.00 213,500.0619-MAY-2015 4038712 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110172901055 334.00 213,834.0619-MAY-2015 4038717 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110236249058 35.00 213,869.0619-MAY-2015 4211610 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110231038069 194.00 214,063.0619-MAY-2015 7549825 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329488028 43.00 214,106.0619-MAY-2015 4369956 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110620166034 258.00 214,364.0619-MAY-2015 2782709 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110853544081 235.00 214,599.0619-MAY-2015 2633717 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290163020 338.00 214,937.0619-MAY-2015 7555075 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111208879059 774.00 215,711.0619-MAY-2015 4038779 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110555636019 661.00 216,372.0619-MAY-2015 7549898 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341138015 455.00 216,827.0619-MAY-2015 0619930 ABONO POR COBRANZA 15890110307457090 422.00 217,249.0619-MAY-2015 8395447 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110132245095 221.00 217,470.0619-MAY-2015 1146362 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110573331067 1,167.00 218,637.0619-MAY-2015 2782748 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111113517048 849.00 219,486.0619-MAY-2015 6802916 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110619313047 436.00 219,922.0619-MAY-2015 2782750 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538490052 233.00 220,155.0619-MAY-2015 2782762 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538486016 1,413.00 221,568.0619-MAY-2015 2782765 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538487029 1,531.00 223,099.0619-MAY-2015 2782768 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110515988046 63.00 223,162.0619-MAY-2015 8008294 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110141219084 133.00 223,295.0619-MAY-2015 8008295 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110141214019 271.00 223,566.0619-MAY-2015 8923078 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110559087095 400.00 223,966.0619-MAY-2015 7696681 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110155940060 123.00 224,089.0619-MAY-2015 7340239 ABONO POR COBRANZA 15890110646740002 581.00 224,670.06




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0515544540106394235001


HOJA 12 DE 22

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-MAY-2015 7075212 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110602415017 45.00 224,715.0619-MAY-2015 4038859 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110696912070 43.00 224,758.0619-MAY-2015 3307465 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110310617007 588.00 225,346.0619-MAY-2015 6802967 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110264849062 29.00 225,375.0619-MAY-2015 0075410 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267115089 82.00 225,457.0619-MAY-2015 4194910 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110043591012 390.00 225,847.0619-MAY-2015 8008321 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110217593026 221.00 226,068.0619-MAY-2015 4038886 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110302397024 14,771.00 240,839.0619-MAY-2015 6595497 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110314574046 371.00 241,210.0619-MAY-2015 6563847 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110261492008 238.00 241,448.0619-MAY-2015 8151701 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110381718042 1,404.00 242,852.0619-MAY-2015 3133987 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110182603035 49.00 242,901.0619-MAY-2015 6861553 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111005050049 27,454.00 270,355.0619-MAY-2015 8395581 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110144077094 376.00 270,731.0619-MAY-2015 8395587 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110080442090 273.00 271,004.0619-MAY-2015 2666894 ABONO POR COBRANZA 15890110617752035 99.00 271,103.0619-MAY-2015 2952175 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110109838068 42,197.00 313,300.0619-MAY-2015 4194971 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110132184034 182.00 313,482.0619-MAY-2015 7696761 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110167915034 158.00 313,640.0619-MAY-2015 8003760 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110273349052 5,523.00 319,163.06

19-MAY-2015 8816631 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072804062 944.00 320,107.0619-MAY-2015 7044772 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347586094 910.00 321,017.0619-MAY-2015 6595620 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110324043092 14,638.00 335,655.0619-MAY-2015 2854853 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110660219051 263.00 335,918.0619-MAY-2015 8488847 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110240326071 40.00 335,958.0619-MAY-2015 8187805 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110170804029 411.00 336,369.0619-MAY-2015 2649144 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110914774065 16,185.00 352,554.0619-MAY-2015 2649149 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110625038008 375.00 352,929.0619-MAY-2015 2649152 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110625043057 217.00 353,146.0619-MAY-2015 8488883 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110220584066 217.00 353,363.0619-MAY-2015 8816651 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110789431067 497.00 353,860.0619-MAY-2015 6531604 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110694268054 66.00 353,926.0619-MAY-2015 6531608 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110694492065 153.00 354,079.0619-MAY-2015 2854926 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110272354078 835.00 354,914.0619-MAY-2015 6595672 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110922070039 152.00 355,066.0619-MAY-2015 3134132 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318302052 1,202.00 356,268.0619-MAY-2015 4355239 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014452025 102.00 356,370.0619-MAY-2015 6803063 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110368351082 613.00 356,983.0619-MAY-2015 6658591 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110938539041 265.00 357,248.0619-MAY-2015 7075519 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110590466058 933.00 358,181.0619-MAY-2015 0754223 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110258219075 320.00 358,501.0619-MAY-2015 6658600 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111189839089 869.00 359,370.0619-MAY-2015 8243933 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110477505088 964.00 360,334.0619-MAY-2015 3218946 ABONO POR COBRANZA 15890110795203020 311.00 360,645.0619-MAY-2015 8151902 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110011301033 140.00 360,785.0619-MAY-2015 9341882 ABONO POR COBRANZA 15890110710791039 191.00 360,976.0619-MAY-2015 2952384 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110243711037 36.00 361,012.0619-MAY-2015 8268632 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 230,000.00 131,012.06

19-MAY-2015 8151944 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110061072066 2,282.00 133,294.0619-MAY-2015 6892695 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110801296034 342.00 133,636.0619-MAY-2015 2855024 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605718085 278.00 133,914.0619-MAY-2015 2510875 ABONO POR COBRANZA 15890110079651037 39.00 133,953.0619-MAY-2015 7075587 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110567268077 254.00 134,207.0619-MAY-2015 0754290 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110626298074 109.00 134,316.0619-MAY-2015 9762119 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110409118037 98.00 134,414.0619-MAY-2015 4039315 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110555187022 115.00 134,529.0619-MAY-2015 2892969 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110985672023 223.00 134,752.0619-MAY-2015 8611287 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110620408015 276.00 135,028.0619-MAY-2015 2057122 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110141883045 121.00 135,149.0619-MAY-2015 1232791 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110626344053 561.00 135,710.0619-MAY-2015 4039342 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110575049080 331.00 136,041.06

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-MAY-2015 8369366 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110521068051 278.00 136,319.0619-MAY-2015 7696956 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110436211026 343.00 136,662.0619-MAY-2015 7696959 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110423770033 128.00 136,790.0619-MAY-2015 8031624 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110264534020 555.00 137,345.0619-MAY-2015 6564326 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110306918010 5,919.00 143,264.0619-MAY-2015 4355467 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110168658010 398.00 143,662.0619-MAY-2015 4355468 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110168663059 154.00 143,816.0620-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 91,814.00 235,630.0620-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 40,962.00 276,592.0620-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 12,998.00 289,590.0620-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 3,017.00 292,607.0620-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 8,758.00 301,365.0620-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 15,084.00 316,449.0620-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 9,015.00 325,464.0620-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 1,319.81 324,144.2520-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 211.16 323,933.0920-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 641.20 323,291.8920-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 102.59 323,189.3020-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 166.90 323,022.4020-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 26.70 322,995.7020-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 53.67 322,942.0320-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 8.59 322,933.4420-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 166.39 322,767.0520-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 26.62 322,740.4320-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 292.53 322,447.9020-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 46.81 322,401.0920-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 119.78 322,281.3120-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 19.16 322,262.1520-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 200.03 322,062.1220-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 32.00 322,030.1220-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 71.47 321,958.6520-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 11.43 321,947.2220-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 15.18 321,932.0420-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 2.42 321,929.6220-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 65.66 321,863.9620-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 10.50 321,853.4620-MAY-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 561.00 322,414.4620-MAY-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 4.78 322,409.6820-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 0.76 322,408.9220-MAY-2015 8152079 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110108794076 241.00 322,649.9220-MAY-2015 7075844 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110645222070 253.00 322,902.9220-MAY-2015 8304229 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110578154023 121.00 323,023.9220-MAY-2015 8489162 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110674715003 454.00 323,477.9220-MAY-2015 2005421 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616996073 367.00 323,844.9220-MAY-2015 3308130 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110303562066 1,310.00 325,154.9220-MAY-2015 2855285 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110076115051 31,834.00 356,988.9220-MAY-2015 2855289 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110541668090 3,100.00 360,088.9220-MAY-2015 2855292 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110112240008 8,065.00 368,153.9220-MAY-2015 2855294 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110112256006 1,070.00 369,223.9220-MAY-2015 2855295 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110112261055 315.00 369,538.9220-MAY-2015 4212473 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110169627066 307.00 369,845.9220-MAY-2015 2005440 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110623646067 1,239.00 371,084.9220-MAY-2015 8037430 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111240065086 414.00 371,498.9220-MAY-2015 8334253 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110222852092 34.00 371,532.9220-MAY-2015 8334254 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110222857060 27.00 371,559.9220-MAY-2015 7102745 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110278881032 36.00 371,595.9220-MAY-2015 8334255 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110396687061 34.00 371,629.9220-MAY-2015 7102747 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110278893075 36.00 371,665.9220-MAY-2015 7102763 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269929065 2,300.00 373,965.9220-MAY-2015 7102764 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269936043 862.00 374,827.9220-MAY-2015 1122424 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110636868051 22.00 374,849.9220-MAY-2015 1122425 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110594386068 21.00 374,870.9220-MAY-2015 1259263 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111212949094 210.00 375,080.9220-MAY-2015 1575903 ABONO POR COBRANZA 15890110596249066 100.00 375,180.9220-MAY-2015 4039482 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110557262085 313.00 375,493.9220-MAY-2015 1232979 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110230417075 54.00 375,547.9220-MAY-2015 2057291 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068885047 112.00 375,659.9220-MAY-2015 6984585 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110890973073 681.00 376,340.9220-MAY-2015 2057300 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110043520074 98.00 376,438.9220-MAY-2015 2634265 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290167072 1,149.00 377,587.9220-MAY-2015 8037496 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309901068 148.00 377,735.9220-MAY-2015 8152223 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110065947052 100.00 377,835.9220-MAY-2015 3134598 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315165086 746.00 378,581.9220-MAY-2015 3134600 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110612487076 364.00 378,945.9220-MAY-2015 4039533 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110975680003 285,482.00 664,427.9220-MAY-2015 7102808 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111107340051 866.00 665,293.9220-MAY-2015 4039540 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111135159037 14,489.00 679,782.9220-MAY-2015 9762253 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111077704078 8,925.00 688,707.92




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0515544540106394235001


HOJA 13 DE 22

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO20-MAY-2015 4039555 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111081634080 11,230.00 699,937.9220-MAY-2015 4355629 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005603003 80.00 700,017.9220-MAY-2015 2893300 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632492050 342.00 700,359.9220-MAY-2015 8125544 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110039283091 1,455.00 701,814.9220-MAY-2015 8125545 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110042988042 23,825.00 725,639.9220-MAY-2015 8598037 ABONO POR COBRANZA 15890110426198029 715.00 726,354.9220-MAY-2015 9762268 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110201938013 144.00 726,498.9220-MAY-2015 4212601 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111210122062 162.00 726,660.9220-MAY-2015 6892974 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110620693044 1,100.00 727,760.9220-MAY-2015 8031802 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110404769037 58.00 727,818.9220-MAY-2015 7102846 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110286790079 201.00 728,019.9220-MAY-2015 4195440 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110658347074 290.00 728,309.9220-MAY-2015 8125585 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131386075 709.00 729,018.9220-MAY-2015 8125587 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131392040 32,425.00 761,443.9220-MAY-2015 0677789 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304292083 157.00 761,600.9220-MAY-2015 8278167 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304838076 399.00 761,999.9220-MAY-2015 8489288 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110173893044 615.00 762,614.9220-MAY-2015 2893376 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641258010 2,241.00 764,855.9220-MAY-2015 8196371 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110091462061 116.00 764,971.9220-MAY-2015 4039650 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110239100020 479.00 765,450.9220-MAY-2015 4039653 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110560932017 54.00 765,504.9220-MAY-2015 6564604 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110140424051 3,460.00 768,964.9220-MAY-2015 4355711 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024732059 258.00 769,222.9220-MAY-2015 3134788 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110294188017 362.00 769,584.9220-MAY-2015 1233101 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110568104024 13,687.00 783,271.9220-MAY-2015 8152328 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110029339092 74.00 783,345.9220-MAY-2015 7697226 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111043997086 150.00 783,495.9220-MAY-2015 8489336 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110179332069 153.00 783,648.9220-MAY-2015 6803389 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110968010022 265.00 783,913.9220-MAY-2015 0995251 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110107073067 49.00 783,962.9220-MAY-2015 8125664 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131556062 19,764.00 803,726.9220-MAY-2015 0391943 ABONO POR COBRANZA 15890111080074011 53.00 803,779.9220-MAY-2015 8125667 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110131561014 208.00 803,987.9220-MAY-2015 7076087 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599233040 1,301.00 805,288.9220-MAY-2015 7556172 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312968014 953.00 806,241.9220-MAY-2015 7752623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110542219062 735.00 806,976.9220-MAY-2015 6185120 ABONO POR COBRANZA 15890110643537066 233.00 807,209.9220-MAY-2015 3308535 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110189137010 378.00 807,587.9220-MAY-2015 1218131 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110251739043 46.00 807,633.9220-MAY-2015 8489380 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110181286014 99.00 807,732.9220-MAY-2015 1218135 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110251772020 86.00 807,818.9220-MAY-2015 2507746 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110692718018 137.00 807,955.9220-MAY-2015 7574487 ABONO POR COBRANZA 15890110368750048 872.00 808,827.9220-MAY-2015 3146615 ABONO POR COBRANZA 15890110368746012 872.00 809,699.9220-MAY-2015 9420806 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110181852025 17,912.00 827,611.92

20-MAY-2015 8152354 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110211450053 386.00 827,997.9220-MAY-2015 2893479 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110604359067 2,269.00 830,266.9220-MAY-2015 2246546 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110261221032 35.00 830,301.9220-MAY-2015 4195536 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035581030 426.00 830,727.9220-MAY-2015 4195537 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035087013 650.00 831,377.9220-MAY-2015 8151030 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110377757030 66.00 831,443.9220-MAY-2015 6596234 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110349070047 132.00 831,575.9220-MAY-2015 3308652 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110329562032 303.00 831,878.9220-MAY-2015 2855629 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622434060 406.00 832,284.9220-MAY-2015 3308654 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110560804070 30.00 832,314.9220-MAY-2015 2057464 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110155539084 360.00 832,674.9220-MAY-2015 6596277 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110313704039 47.00 832,721.9220-MAY-2015 0995389 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110758708011 85.00 832,806.9220-MAY-2015 2953054 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110016352052 3,323.00 836,129.9220-MAY-2015 0725735 ABONO POR COBRANZA 15890110371693083 500.00 836,629.9220-MAY-2015 2893511 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110657437053 847.00 837,476.9220-MAY-2015 0995404 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110125523053 6,796.00 844,272.92

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO20-MAY-2015 0995417 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110117166022 5,095.00 849,367.9220-MAY-2015 8396222 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110111019013 153.00 849,520.9220-MAY-2015 2815418 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110278751059 247.00 849,767.9220-MAY-2015 2893528 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110601361008 4,382.00 854,149.9220-MAY-2015 7102958 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110272149088 34.00 854,183.9220-MAY-2015 8334559 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010221025 394.00 854,577.9220-MAY-2015 8817095 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110119658075 330.00 854,907.9220-MAY-2015 7076201 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587163015 198.00 855,105.9220-MAY-2015 8923932 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110306032086 95.00 855,200.9220-MAY-2015 7076208 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110943905007 675.00 855,875.9220-MAY-2015 7697354 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110417583035 195.00 856,070.9220-MAY-2015 6771092 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110370804055 462.00 856,532.9220-MAY-2015 6835930 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111068891029 89.00 856,621.9220-MAY-2015 9673804 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 790,000.00 66,621.92

20-MAY-2015 2855726 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290591024 110.00 66,731.9220-MAY-2015 2855728 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290601084 110.00 66,841.9220-MAY-2015 2634554 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267320079 190.00 67,031.9220-MAY-2015 2855732 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290622034 110.00 67,141.9220-MAY-2015 2855733 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290662005 110.00 67,251.9220-MAY-2015 2855736 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290581007 110.00 67,361.9220-MAY-2015 2855738 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290570074 110.00 67,471.9220-MAY-2015 8575365 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131920009 8,222.00 75,693.9220-MAY-2015 8575367 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131925074 7,252.00 82,945.9220-MAY-2015 2855748 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110300841007 231.00 83,176.9220-MAY-2015 2057530 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110077424038 87.00 83,263.9220-MAY-2015 8575368 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131916070 209.00 83,472.9220-MAY-2015 8575376 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131907066 209.00 83,681.9220-MAY-2015 8616313 ABONO POR COBRANZA 15890110541581014 98.00 83,779.9220-MAY-2015 2953188 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111198719024 616.00 84,395.9220-MAY-2015 6771160 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110330391030 450.00 84,845.9220-MAY-2015 3135190 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318791074 1,328.00 86,173.9220-MAY-2015 9732689 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110539375087 2,860.00 89,033.92

20-MAY-2015 6771217 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110333319067 84.00 89,117.9220-MAY-2015 0754865 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110588178023 298.00 89,415.9220-MAY-2015 3148313 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110275964084 112.00 89,527.9220-MAY-2015 6862493 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110300721051 137.00 89,664.9220-MAY-2015 2953224 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110633193029 182.00 89,846.9220-MAY-2015 7103042 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110239554039 149.00 89,995.9220-MAY-2015 6525550 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110864237080 83.00 90,078.9220-MAY-2015 8611695 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110651636037 777.00 90,855.9220-MAY-2015 0754894 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110326001044 24.00 90,879.9220-MAY-2015 8611697 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110651573047 647.00 91,526.9220-MAY-2015 8611700 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269644074 1,680.00 93,206.9220-MAY-2015 0995576 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343637046 66.00 93,272.9220-MAY-2015 7046014 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110211151009 23.00 93,295.9220-MAY-2015 8314848 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110691571065 1,761.00 95,056.9220-MAY-2015 5327116 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616347081 904.00 95,960.9220-MAY-2015 7076393 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110795658052 125.00 96,085.9220-MAY-2015 2893764 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110648623034 1,340.00 97,425.9220-MAY-2015 2855849 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309456026 394.00 97,819.9220-MAY-2015 6771335 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110333027001 273.00 98,092.9220-MAY-2015 8152574 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068762052 33.00 98,125.9220-MAY-2015 3135324 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110432460044 533.00 98,658.9220-MAY-2015 6578625 ABONO POR COBRANZA 15890110638492091 232.00 98,890.9220-MAY-2015 2893829 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632946015 526.00 99,416.9220-MAY-2015 2893830 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110601664007 471.00 99,887.9220-MAY-2015 2815782 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111188878024 86.00 99,973.9220-MAY-2015 6862598 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110297884070 123.00 100,096.9220-MAY-2015 7561769 ABONO POR COBRANZA 15890110649889081 656.00 100,752.9220-MAY-2015 9978885 ABONO POR COBRANZA 15890110663785088 443.00 101,195.9221-MAY-2015 3278648 ABONO POR COBRANZA 15890110175279020 200.00 101,395.9221-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 27,768.00 129,163.9221-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 40,275.00 169,438.9221-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 65,676.00 235,114.9221-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 2,231.00 237,345.9221-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 3,700.00 241,045.9221-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 10,942.00 251,987.9221-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 11,668.00 263,655.9221-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 496.37 263,159.5521-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 79.41 263,080.1421-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 628.06 262,452.0821-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 100.49 262,351.5921-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 820.11 261,531.4821-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 131.21 261,400.2721-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 35.82 261,364.4521-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 5.73 261,358.72




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HOJA 14 DE 22

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 55.12 261,303.6021-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 8.81 261,294.7921-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 217.79 261,077.0021-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 34.83 261,042.1721-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 189.33 260,852.8421-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 30.30 260,822.5421-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 77.67 260,744.8721-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 12.42 260,732.4521-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 38.48 260,693.9721-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 6.15 260,687.8221-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 162.94 260,524.8821-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 26.07 260,498.8121-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 63.45 260,435.3621-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 10.15 260,425.2121-MAY-2015 2629768 ABONO POR COBRANZA 15890110570914020 263.00 260,688.2121-MAY-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 3,923.00 264,611.2121-MAY-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 50.73 264,560.4821-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 8.11 264,552.3721-MAY-2015 7046286 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110720756047 45.00 264,597.3721-MAY-2015 8924088 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110049206005 93.00 264,690.3721-MAY-2015 3148556 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652987021 414.00 265,104.3721-MAY-2015 8611827 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110260940066 362.00 265,466.3721-MAY-2015 8611829 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110260959006 947.00 266,413.3721-MAY-2015 3148559 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110254774018 204.00 266,617.3721-MAY-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110567754006 36.00 266,653.3721-MAY-2015 8542765 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110493157053 35.00 266,688.3721-MAY-2015 4195881 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110214404089 390.00 267,078.3721-MAY-2015 6683526 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110531725088 1,041.00 268,119.3721-MAY-2015 6443116 ABONO POR COBRANZA 15890110765705011 210.00 268,329.3721-MAY-2015 4967395 ABONO POR COBRANZA 15890110758640053 1,318.00 269,647.3721-MAY-2015 7274054 ABONO POR COBRANZA 15890110069278075 44.00 269,691.3721-MAY-2015 8305039 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111183783036 310.00 270,001.3721-MAY-2015 7046320 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110372728071 46.00 270,047.3721-MAY-2015 6985021 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110612748078 342.00 270,389.3721-MAY-2015 0370600 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110590460077 205.00 270,594.3721-MAY-2015 2815949 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304511088 249.00 270,843.3721-MAY-2015 6771624 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110814736010 101.00 270,944.3721-MAY-2015 0851271 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110644996060 92.00 271,036.3721-MAY-2015 8817288 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005412066 509.00 271,545.3721-MAY-2015 8389499 ABONO POR COBRANZA 15890110684766015 371.00 271,916.3721-MAY-2015 7046365 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110814938074 2,893.00 274,809.3721-MAY-2015 2856078 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622847095 792.00 275,601.3721-MAY-2015 9991538 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110203793058 215.00 275,816.3721-MAY-2015 8032262 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110040570090 447.00 276,263.3721-MAY-2015 8489747 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110220909071 66.00 276,329.3721-MAY-2015 0264507 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014456077 217.00 276,546.3721-MAY-2015 1929599 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110952601080 226.00 276,772.3721-MAY-2015 0403135 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110568013009 69.00 276,841.3721-MAY-2015 8611900 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110305627031 146.00 276,987.3721-MAY-2015 2856132 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110646106092 242.00 277,229.3721-MAY-2015 0558204 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110225209053 17,858.00 295,087.37

21-MAY-2015 6771771 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110566022064 172.00 295,259.3721-MAY-2015 7076785 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110272703056 1,381.00 296,640.3721-MAY-2015 0622498 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110119829075 2,473.00 299,113.37

21-MAY-2015 2057736 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110802744041 952.00 300,065.3721-MAY-2015 2953705 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110547895084 102.00 300,167.3721-MAY-2015 2953706 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110550040020 71.00 300,238.3721-MAY-2015 4356203 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110011673041 266.00 300,504.3721-MAY-2015 4196034 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110052794077 242.00 300,746.3721-MAY-2015 2816170 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110346544074 1,442.00 302,188.3721-MAY-2015 6804056 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110607065044 6,001.00 308,189.37

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-MAY-2015 8189199 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110230358040 230.00 308,419.3721-MAY-2015 8817344 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072772039 974.00 309,393.3721-MAY-2015 0701038 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110546617010 1,755.00 311,148.37

21-MAY-2015 6731391 ABONO POR COBRANZA 15890111041680069 943.00 312,091.3721-MAY-2015 0710111 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110709920044 15,924.00 328,015.37

21-MAY-2015 0662509 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110554046093 397.00 328,412.3721-MAY-2015 8924288 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110368501035 63.00 328,475.3721-MAY-2015 6597012 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110364976009 475.00 328,950.3721-MAY-2015 3135665 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110276520008 43.00 328,993.3721-MAY-2015 1147911 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110780473051 270.00 329,263.3721-MAY-2015 7753170 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539075030 452.00 329,715.3721-MAY-2015 2785071 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110542213081 317.00 330,032.3721-MAY-2015 6836356 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110559057044 153.00 330,185.3721-MAY-2015 2856291 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267877059 1,370.00 331,555.3721-MAY-2015 0403297 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110559874094 2,369.00 333,924.3721-MAY-2015 8152909 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110058729064 262.00 334,186.3721-MAY-2015 8019759 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110157718024 767.00 334,953.3721-MAY-2015 8335108 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110037860086 87.00 335,040.3721-MAY-2015 4213692 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110175405081 164.00 335,204.3721-MAY-2015 4196160 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110345346039 238.00 335,442.3721-MAY-2015 8032422 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110160952096 153.00 335,595.3721-MAY-2015 0836576 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110546044005 263.00 335,858.3721-MAY-2015 0662588 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110547502029 8,912.00 344,770.3721-MAY-2015 6659821 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063421090 561.00 345,331.3721-MAY-2015 6659826 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063343034 561.00 345,892.3721-MAY-2015 0996127 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110628626051 66.00 345,958.3721-MAY-2015 0996136 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110658684063 1,144.00 347,102.3721-MAY-2015 4196294 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110114731048 1,090.00 348,192.3721-MAY-2015 8009445 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110029450028 195.00 348,387.3721-MAY-2015 2785272 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110539371035 4,061.00 352,448.3721-MAY-2015 3309594 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111122857064 83.00 352,531.3721-MAY-2015 8335220 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083628047 390.00 352,921.3721-MAY-2015 8126468 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110222279006 70.00 352,991.3721-MAY-2015 7077124 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587907020 296.00 353,287.3721-MAY-2015 2856408 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652678057 517.00 353,804.3721-MAY-2015 6863189 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110687823093 82.00 353,886.3721-MAY-2015 0996210 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110629667058 502.00 354,388.3721-MAY-2015 6836454 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110298512085 260.00 354,648.3721-MAY-2015 0084893 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110220825034 753.00 355,401.3721-MAY-2015 2234042 ABONO POR COBRANZA 15890111216710077 1.00 355,402.3721-MAY-2015 7753341 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110544683031 293.00 355,695.3721-MAY-2015 8153052 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068495085 120.00 355,815.3721-MAY-2015 8151642 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110339666017 49.00 355,864.3721-MAY-2015 1189093 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 320,000.00 35,864.37

21-MAY-2015 6659998 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299369052 62.00 35,926.3721-MAY-2015 6893953 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111007452003 1,107.00 37,033.3721-MAY-2015 7753373 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110542615086 370.00 37,403.3721-MAY-2015 2057931 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024779024 472.00 37,875.3721-MAY-2015 2057933 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024829055 36.00 37,911.3721-MAY-2015 2057934 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024899077 157.00 38,068.3721-MAY-2015 2057937 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110015642069 260.00 38,328.3721-MAY-2015 9963290 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110574386046 34.00 38,362.3721-MAY-2015 3149006 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110623282007 600.00 38,962.3721-MAY-2015 0851737 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110548532006 292.00 39,254.3721-MAY-2015 6525582 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290347076 163.00 39,417.3721-MAY-2015 8197392 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110540165030 405.00 39,822.3721-MAY-2015 0836827 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110581931049 105.00 39,927.3721-MAY-2015 0066548 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652529063 276.00 40,203.3721-MAY-2015 8714878 ABONO POR COBRANZA 15890110360652065 45.00 40,248.3721-MAY-2015 2508815 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110698751036 33.00 40,281.3721-MAY-2015 0836850 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110865787089 3,176.00 43,457.3721-MAY-2015 8817552 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110075387017 892.00 44,349.3721-MAY-2015 2635170 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110233194087 2,440.00 46,789.3721-MAY-2015 2635187 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110284300095 2,424.00 49,213.3721-MAY-2015 8305686 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110184269088 2,211.00 51,424.3721-MAY-2015 1234140 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605208070 507.00 51,931.3721-MAY-2015 3149119 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110293317094 1,378.00 53,309.3721-MAY-2015 5006355 ABONO POR COBRANZA 15890110611704032 115.00 53,424.3721-MAY-2015 3149122 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110293322046 446.00 53,870.3721-MAY-2015 7047001 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110371341012 51.00 53,921.3721-MAY-2015 9975488 ABONO POR COBRANZA 15890110617320076 303.00 54,224.3721-MAY-2015 3149125 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110293313042 3,445.00 57,669.3721-MAY-2015 6565683 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279794092 632.00 58,301.3721-MAY-2015 0848263 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110183187054 45.00 58,346.3721-MAY-2015 4361542 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110208930070 197.00 58,543.37




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HOJA 15 DE 22

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-MAY-2015 7077493 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110673868026 279.00 58,822.3721-MAY-2015 2785654 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110563047094 79.00 58,901.3721-MAY-2015 1478150 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110635284090 543.00 59,444.37

21-MAY-2015 1486266 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110590266020 229.00 59,673.37

21-MAY-2015 2210686 ABONO POR COBRANZA 15890110538596052 184.00 59,857.3721-MAY-2015 1494234 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110590244057 204.00 60,061.37




21-MAY-2015 0462216 ABONO POR COBRANZA 15890111226682020 962.00 64,762.3721-MAY-2015 9344418 ABONO POR COBRANZA 15890110540775064 560.00 65,322.3722-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 5,325.00 70,647.3722-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 181,736.00 252,383.3722-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 49,762.00 302,145.3722-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 6,250.00 308,395.3722-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 35,664.00 344,059.3722-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 1,409.00 345,468.3722-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 5,922.00 351,390.3722-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 21,386.00 372,776.3722-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 90.38 372,685.9922-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 14.46 372,671.5322-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 2,705.78 369,965.7522-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 432.92 369,532.8322-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 656.05 368,876.7822-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 104.95 368,771.8322-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 118.75 368,653.0822-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 19.00 368,634.0822-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 511.58 368,122.5022-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 81.86 368,040.6422-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 26.76 368,013.8822-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 4.28 368,009.6022-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 112.53 367,897.0722-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 17.99 367,879.0822-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 427.72 367,451.3622-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 68.44 367,382.9222-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 579.30 366,803.6222-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 92.68 366,710.9422-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 230.28 366,480.6622-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 36.84 366,443.8222-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 113.99 366,329.8322-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 18.23 366,311.6022-MAY-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 789.00 367,100.6022-MAY-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 13.87 367,086.7322-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 2.21 367,084.5222-MAY-2015 4196560 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110189798045 186.00 367,270.5222-MAY-2015 0330159 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343693096 217.00 367,487.5222-MAY-2015 2058060 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110448520047 195.00 367,682.5222-MAY-2015 1148396 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110260213018 446.00 368,128.5222-MAY-2015 2058065 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110055707032 146.00 368,274.5222-MAY-2015 4196607 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068338003 240.00 368,514.5222-MAY-2015 8153279 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035695021 597.00 369,111.5222-MAY-2015 6804513 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641956020 23.00 369,134.5222-MAY-2015 2817008 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110298825004 461.00 369,595.5222-MAY-2015 8153292 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024892083 182.00 369,777.5222-MAY-2015 8305912 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110177469087 228.00 370,005.5222-MAY-2015 4356649 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539061058 77.00 370,082.5222-MAY-2015 2635378 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269017045 122.00 370,204.52

5445401


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO22-MAY-2015 2785838 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539396037 182.00 370,386.5222-MAY-2015 0646321 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110371438008 287.00 370,673.5222-MAY-2015 0646322 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110617259031 418.00 371,091.5222-MAY-2015 8543663 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110012602029 56.00 371,147.5222-MAY-2015 0665350 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110661215022 490.00 371,637.5222-MAY-2015 8817726 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110038571082 385.00 372,022.5222-MAY-2015 7077693 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110593417055 444.00 372,466.5222-MAY-2015 8335531 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063661002 1,209.00 373,675.5222-MAY-2015 8032796 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110696088096 158.00 373,833.5222-MAY-2015 8817760 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072730042 395.00 374,228.5222-MAY-2015 0662857 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110559062093 182.00 374,410.5222-MAY-2015 0662891 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110544585038 439.00 374,849.5222-MAY-2015 0848544 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110237390068 100.00 374,949.5222-MAY-2015 1876074 ABONO POR COBRANZA 15890110637676027 338.00 375,287.5222-MAY-2015 6565883 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090907096 209.00 375,496.5222-MAY-2015 6565891 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090917016 4,484.00 379,980.5222-MAY-2015 6565894 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090913061 5,143.00 385,123.5222-MAY-2015 8543694 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111072708015 217.00 385,340.5222-MAY-2015 6565897 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090902031 2,789.00 388,129.5222-MAY-2015 8416014 ABONO POR COBRANZA 15890110058432030 37.00 388,166.5222-MAY-2015 6565898 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090891055 1,388.00 389,554.5222-MAY-2015 6565899 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110093920011 1,980.00 391,534.5222-MAY-2015 9763043 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063599041 161.00 391,695.5222-MAY-2015 3149424 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110509772091 192.00 391,887.5222-MAY-2015 2641215 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110877121046 1,776.00 393,663.5222-MAY-2015 7077725 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110602276094 842.00 394,505.5222-MAY-2015 0330498 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110589937020 163.00 394,668.5222-MAY-2015 2641218 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110877126014 1,107.00 395,775.5222-MAY-2015 8279436 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110171835019 365.00 396,140.5222-MAY-2015 8189959 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014928050 196.00 396,336.5222-MAY-2015 8153364 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035089039 44.00 396,380.5222-MAY-2015 8577274 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110301716025 58.00 396,438.5222-MAY-2015 7791403 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110831158006 809.00 397,247.5222-MAY-2015 4196808 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110184741045 309.00 397,556.5222-MAY-2015 0801370 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110678897082 472.00 398,028.5222-MAY-2015 2954611 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110515508028 119.00 398,147.5222-MAY-2015 4196812 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110167840001 262.00 398,409.5222-MAY-2015 4356791 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110216928025 478.00 398,887.5222-MAY-2015 6684577 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111119560083 2,086.00 400,973.5222-MAY-2015 8781335 ABONO POR COBRANZA 15890110775195061 1,017.00 401,990.5222-MAY-2015 8361526 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110868528031 10,023.00 412,013.5222-MAY-2015 8197821 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110545950021 573.00 412,586.5222-MAY-2015 6660564 ABONO POR COBRANZA 15890111193520062 346.00 412,932.5222-MAY-2015 6597772 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110359502060 1,070.00 414,002.5222-MAY-2015 4031188 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110568663014 91.00 414,093.5222-MAY-2015 1123978 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308993030 177.00 414,270.5222-MAY-2015 8361582 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110528746091 92.00 414,362.5222-MAY-2015 8993768 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110647039089 293.00 414,655.5222-MAY-2015 8316249 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110337779046 70.00 414,725.5222-MAY-2015 4356841 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110052733059 64.00 414,789.5222-MAY-2015 4913638 ABONO POR COBRANZA 15890110561953087 59.00 414,848.5222-MAY-2015 1219324 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110534907090 51,823.00 466,671.5222-MAY-2015 4356869 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110185329062 104.00 466,775.5222-MAY-2015 8818004 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110075207056 100.00 466,875.5222-MAY-2015 4196976 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110099122023 1,007.00 467,882.5222-MAY-2015 4196977 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110127842080 723.00 468,605.5222-MAY-2015 2006810 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649102012 164.00 468,769.5222-MAY-2015 6597873 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110157864076 23.00 468,792.5222-MAY-2015 6597882 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110198946057 118.00 468,910.5222-MAY-2015 8642225 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110592254023 829.00 469,739.5222-MAY-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890111057916040 116.00 469,855.5222-MAY-2015 8544059 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110400337083 270.00 470,125.5222-MAY-2015 6773023 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110337343035 413.00 470,538.5222-MAY-2015 8126939 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110519887009 444.00 470,982.5222-MAY-2015 7103854 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312121091 1,248.00 472,230.5222-MAY-2015 0665623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110313462058 125.00 472,355.5222-MAY-2015 7775582 ABONO POR COBRANZA 15890111185774078 43.00 472,398.5222-MAY-2015 8247333 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110698010016 250.00 472,648.5222-MAY-2015 8577550 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110624557004 120.00 472,768.5222-MAY-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110715377025 547.00 473,315.5222-MAY-2015 2857226 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110948093078 748.00 474,063.5222-MAY-2015 2945353 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 450,000.00 24,063.52

22-MAY-2015 0997229 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110210555017 281.00 24,344.5222-MAY-2015 8818111 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110623421027 1,860.00 26,204.5222-MAY-2015 8818112 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110075416001 449.00 26,653.5222-MAY-2015 8033051 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031803079 61.00 26,714.5222-MAY-2015 2058331 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110159821015 260.00 26,974.52




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HOJA 16 DE 22

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO22-MAY-2015 6773162 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110316337025 338.00 27,312.5222-MAY-2015 2058332 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014559038 589.00 27,901.5222-MAY-2015 3137240 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110327939005 131.00 28,032.5222-MAY-2015 7753935 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110562782013 40.00 28,072.5222-MAY-2015 6684906 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110303288024 573.00 28,645.5222-MAY-2015 2817610 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110349189006 114.00 28,759.5222-MAY-2015 2509299 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110160153054 36.00 28,795.5222-MAY-2015 2509303 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110147710006 116.00 28,911.5222-MAY-2015 2166346 ABONO POR COBRANZA 15890110956980061 488.00 29,399.5222-MAY-2015 3301279 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110045127038 1,107.00 30,506.5222-MAY-2015 8306450 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111173450072 84.00 30,590.5222-MAY-2015 8818189 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110048369045 854.00 31,444.5222-MAY-2015 7753979 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110549903067 185.00 31,629.5222-MAY-2015 8265832 ABONO POR COBRANZA 15890111209711051 309.00 31,938.5222-MAY-2015 9963563 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110600030058 186.00 32,124.5222-MAY-2015 6621301 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110553912041 190.00 32,314.5222-MAY-2015 8335917 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110061097068 493.00 32,807.5222-MAY-2015 6684996 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111230982047 451.00 33,258.5222-MAY-2015 8335920 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110061092003 155.00 33,413.5222-MAY-2015 8198228 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110518830004 196.00 33,609.5222-MAY-2015 2817776 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110630973078 108.00 33,717.5222-MAY-2015 2955108 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110987530053 553.00 34,270.5222-MAY-2015 8577856 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110669554027 1,151.00 35,421.5222-MAY-2015 0216275 ABONO POR COBRANZA 15890110585528042 497.00 35,918.5222-MAY-2015 8818231 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110074006079 566.00 36,484.5222-MAY-2015 4215274 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110434002035 92.00 36,576.5222-MAY-2015 8818235 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110012566067 29.00 36,605.5222-MAY-2015 3137352 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110618542003 47.00 36,652.5222-MAY-2015 2355537 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111218216009 197.00 36,849.5222-MAY-2015 2355538 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110009864054 197.00 37,046.5222-MAY-2015 1219624 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110526249086 648.00 37,694.5222-MAY-2015 1214658 ABONO POR COBRANZA 15890110151653064 364.00 38,058.5222-MAY-2015 0482844 ABONO POR COBRANZA 15890110992482041 1,606.00 39,664.5225-MAY-2015 6773619 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110306141012 127.00 39,791.5225-MAY-2015 6837256 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110590895075 313.00 40,104.5225-MAY-2015 2787000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110534645075 137.00 40,241.5225-MAY-2015 8248119 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110062857078 423.00 40,664.5225-MAY-2015 2589741 ABONO POR COBRANZA 15890110069162058 90.00 40,754.5225-MAY-2015 6621688 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110536971080 1,463.00 42,217.5225-MAY-2015 6621702 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640083032 294.00 42,511.5225-MAY-2015 6773961 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110811090026 443.00 42,954.5225-MAY-2015 6773977 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110102524072 117.00 43,071.5225-MAY-2015 7698880 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110164634026 136.00 43,207.5225-MAY-2015 8544643 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110971706066 101.00 43,308.5225-MAY-2015 8039445 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110690686046 81.00 43,389.5225-MAY-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110563975096 500.00 43,889.5225-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 11,784.00 55,673.5225-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 152,079.00 207,752.5225-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 39,275.00 247,027.5225-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 829.00 247,856.5225-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 7,449.00 255,305.5225-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 16,381.00 271,686.5225-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 13,609.00 285,295.5225-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 471.00 285,766.5225-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 14,772.00 300,538.5225-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 189.78 300,348.7425-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 30.37 300,318.3725-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 2,599.25 297,719.1225-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 415.89 297,303.2325-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 613.67 296,689.5625-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 98.16 296,591.4025-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 15.27 296,576.1325-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 2.45 296,573.68

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 134.98 296,438.7025-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 21.60 296,417.1025-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 311.27 296,105.8325-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 49.79 296,056.0425-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 268.30 295,787.7425-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 42.93 295,744.8125-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 8.95 295,735.8625-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 1.43 295,734.4325-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 252.09 295,482.3425-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 40.32 295,442.0225-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 664.35 294,777.6725-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 106.29 294,671.3825-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 70.56 294,600.8225-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 11.28 294,589.5425-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008120883 26.73 294,562.8125-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008120883 4.27 294,558.5425-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 11.78 294,546.7625-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 1.88 294,544.8825-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 139.28 294,405.6025-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 22.28 294,383.3225-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 22.28 294,361.0425-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 107.31 294,253.7325-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 17.16 294,236.5725-MAY-2015 1983199 ABONO POR COBRANZA 15890110566221089 140.00 294,376.5725-MAY-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 1,429.00 295,805.5725-MAY-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 11.87 295,793.7025-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 1.89 295,791.8125-MAY-2015 4357520 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110043841081 160.00 295,951.8125-MAY-2015 8279948 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110234629054 201.00 296,152.8125-MAY-2015 2509488 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110196267022 26.00 296,178.8125-MAY-2015 6598606 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110365041036 122.00 296,300.8125-MAY-2015 0800121 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110007061011 423.00 296,723.8125-MAY-2015 6774213 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110310403094 80.00 296,803.8125-MAY-2015 8317027 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110808012066 32.00 296,835.8125-MAY-2015 6533967 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110791637010 353.00 297,188.8125-MAY-2015 2271556 ABONO POR COBRANZA 15890110787580015 114.00 297,302.8125-MAY-2015 4357581 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005947083 271.00 297,573.8125-MAY-2015 4362611 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110319570012 693.00 298,266.8125-MAY-2015 2641959 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110917290021 304.00 298,570.8125-MAY-2015 2007284 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110631940011 1,221.00 299,791.8125-MAY-2015 8336061 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622716012 381.00 300,172.8125-MAY-2015 8127283 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110157615063 46.00 300,218.8125-MAY-2015 7754245 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110543110046 574.00 300,792.8125-MAY-2015 3301706 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110574683064 666.00 301,458.8125-MAY-2015 1150543 ABONO POR COBRANZA 15890111188429070 463.00 301,921.8125-MAY-2015 0888865 ABONO POR COBRANZA 15890110622971087 88.00 302,009.8125-MAY-2015 7104370 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110962637026 993.00 303,002.8125-MAY-2015 8362302 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110519942089 187.00 303,189.8125-MAY-2015 8362303 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110519944018 90.00 303,279.8125-MAY-2015 1640641 ABONO POR COBRANZA 15890110643311013 211.00 303,490.8125-MAY-2015 8154089 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014128092 139.00 303,629.8125-MAY-2015 3137886 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110526535074 302.00 303,931.8125-MAY-2015 3137889 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110912550089 124.00 304,055.8125-MAY-2015 0588110 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111218341014 1,014.00 305,069.8125-MAY-2015 6621880 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110556916065 146.00 305,215.8125-MAY-2015 8098216 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110108733058 139.00 305,354.8125-MAY-2015 8154124 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110032444010 33.00 305,387.8125-MAY-2015 2955435 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014378021 238.00 305,625.8125-MAY-2015 8154130 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110058473014 201.00 305,826.8125-MAY-2015 6837557 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110552346007 295.00 306,121.8125-MAY-2015 1149257 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110578494051 108.00 306,229.8125-MAY-2015 7754395 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110528960085 1,272.00 307,501.8125-MAY-2015 6598787 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110334458067 195.00 307,696.8125-MAY-2015 6598795 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110351702011 118.00 307,814.8125-MAY-2015 8818470 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110400961073 616.00 308,430.8125-MAY-2015 4317531 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110302006092 8,024.00 316,454.81

25-MAY-2015 6837605 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110563040003 103.00 316,557.8125-MAY-2015 4032104 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110245461014 3,848.00 320,405.8125-MAY-2015 8099921 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110050222082 223.00 320,628.8125-MAY-2015 8099925 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044031032 322.00 320,950.8125-MAY-2015 8099926 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044246055 226.00 321,176.8125-MAY-2015 0801971 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110316252072 180.00 321,356.8125-MAY-2015 6837622 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111057902068 2,038.00 323,394.8125-MAY-2015 6837625 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110570617002 26,516.00 349,910.8125-MAY-2015 8154184 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110032409007 51.00 349,961.8125-MAY-2015 9933873 ABONO POR COBRANZA 15890110560384014 33.00 349,994.8125-MAY-2015 8818503 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110069827091 322.00 350,316.81




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HOJA 17 DE 22

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-MAY-2015 8398275 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110364672094 231.00 350,547.8125-MAY-2015 6621933 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110541422003 808.00 351,355.8125-MAY-2015 8198619 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110535655018 204.00 351,559.8125-MAY-2015 3138141 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110556024079 625.00 352,184.8125-MAY-2015 6651099 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110349742058 166.00 352,350.8125-MAY-2015 6598888 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110322242071 265.00 352,615.8125-MAY-2015 6534185 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110592580079 256.00 352,871.8125-MAY-2015 1124639 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110594659016 349.00 353,220.8125-MAY-2015 8317437 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110105618001 1,228.00 354,448.8125-MAY-2015 6598931 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110784129079 1,068.00 355,516.8125-MAY-2015 8481733 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111204178015 236.00 355,752.8125-MAY-2015 6895228 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110338670030 145.00 355,897.8125-MAY-2015 9992557 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110119645019 85.00 355,982.8125-MAY-2015 4357817 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110032705012 33.00 356,015.8125-MAY-2015 8818575 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072710008 1,289.00 357,304.8125-MAY-2015 8818613 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111020014037 651.00 357,955.8125-MAY-2015 2896260 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110250261066 58.00 358,013.8125-MAY-2015 2896263 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110953923026 74.00 358,087.8125-MAY-2015 2896264 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111101106079 432.00 358,519.8125-MAY-2015 4357859 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005084038 88.00 358,607.8125-MAY-2015 2857802 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635338076 1,006.00 359,613.8125-MAY-2015 0080955 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110047869020 48.00 359,661.8125-MAY-2015 2955728 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110531112015 134.00 359,795.8125-MAY-2015 8818634 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110078906051 136.00 359,931.8125-MAY-2015 8398394 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110796053090 1,044.00 360,975.8125-MAY-2015 6578205 ABONO POR COBRANZA 15890110090500026 158.00 361,133.8125-MAY-2015 3302299 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110322255030 242.00 361,375.8125-MAY-2015 2248372 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110303249066 96.00 361,471.8125-MAY-2015 2058690 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110482596053 39.00 361,510.8125-MAY-2015 8925807 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110043744004 114.00 361,624.8125-MAY-2015 0080980 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110177885048 1,195.00 362,819.8125-MAY-2015 8398450 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366329089 287.00 363,106.8125-MAY-2015 4032332 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110302804024 136.00 363,242.8125-MAY-2015 2955825 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111158632001 6,494.00 369,736.8125-MAY-2015 2955826 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110592065015 1,466.00 371,202.8125-MAY-2015 9963758 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110302552026 298.00 371,500.8125-MAY-2015 9963759 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110368582087 150.00 371,650.8125-MAY-2015 1124736 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610671070 96.00 371,746.8125-MAY-2015 0080996 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110087096021 1,569.00 373,315.8125-MAY-2015 8362796 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110537408077 52.00 373,367.8125-MAY-2015 8613308 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110556250019 62.00 373,429.8125-MAY-2015 2955924 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110536046020 638.00 374,067.8125-MAY-2015 8818726 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110444812021 17.00 374,084.8125-MAY-2015 2058800 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110491971018 134.00 374,218.8125-MAY-2015 8098653 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110081869023 427.00 374,645.8125-MAY-2015 8098654 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110084338030 429.00 375,074.8125-MAY-2015 6599197 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110334549082 127.00 375,201.8125-MAY-2015 8779246 ABONO POR COBRANZA 15890110320747088 322.00 375,523.8125-MAY-2015 4939662 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 340,000.00 35,523.81

25-MAY-2015 0314647 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110596472064 97.00 35,620.8125-MAY-2015 6805630 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110551774085 122.00 35,742.8125-MAY-2015 0158739 ABONO POR COBRANZA 15890110338259037 622.00 36,364.8125-MAY-2015 2007605 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110018840053 477.00 36,841.8125-MAY-2015 2356443 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110506485021 72.00 36,913.8125-MAY-2015 8362984 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332909044 791.00 37,704.8125-MAY-2015 0800697 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110054646045 698.00 38,402.8125-MAY-2015 9763756 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110672528072 163.00 38,565.8125-MAY-2015 5014388 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110536936077 452.00 39,017.81

25-MAY-2015 8925961 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110634059043 2,879.00 41,896.8125-MAY-2015 8363044 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110868223006 303.00 42,199.8125-MAY-2015 7079274 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587279032 84.00 42,283.81

5445401


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-MAY-2015 7123651 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110646261051 164.00 42,447.8125-MAY-2015 1149796 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110583995055 87.00 42,534.8125-MAY-2015 2636273 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068008089 110.00 42,644.8125-MAY-2015 6599437 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110320326062 453.00 43,097.8125-MAY-2015 8482111 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110947463080 21.00 43,118.8125-MAY-2015 7542856 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110604066085 177.00 43,295.8125-MAY-2015 4032599 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110588947014 39.00 43,334.8125-MAY-2015 6599472 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587849095 84.00 43,418.8126-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 2,302.00 45,720.8126-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 82,847.00 128,567.8126-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 74,782.00 203,349.8126-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 14,675.00 218,024.8126-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 292.00 218,316.8126-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 1,673.00 219,989.8126-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 8,786.00 228,775.8126-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 14,757.00 243,532.8126-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 994.00 244,526.8126-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 19,516.00 264,042.8126-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 43.68 263,999.1326-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 7.00 263,992.1326-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 1,316.26 262,675.8726-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 210.59 262,465.2826-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 1,247.78 261,217.5026-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 199.65 261,017.8526-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 219.72 260,798.1326-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 35.16 260,762.9726-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 5.55 260,757.4226-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 0.89 260,756.5326-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 31.79 260,724.7426-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 5.09 260,719.6526-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 166.93 260,552.7226-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 26.69 260,526.0326-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 269.67 260,256.3626-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 43.16 260,213.2026-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 18.89 260,194.3126-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 3.02 260,191.2926-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 300.12 259,891.1726-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 48.01 259,843.1626-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 566.65 259,276.5126-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 90.66 259,185.8526-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 37.08 259,148.7726-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 5.93 259,142.8426-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 44.73 259,098.1126-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 7.15 259,090.9626-MAY-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 2,328.00 261,418.9626-MAY-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 16.34 261,402.6226-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 2.61 261,400.0126-MAY-2015 3157670 ABONO POR COBRANZA 15890110611127088 27.00 261,427.0126-MAY-2015 5934244 ABONO POR COBRANZA 15890111183619073 78.00 261,505.0126-MAY-2015 0800836 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110021157072 205.00 261,710.0126-MAY-2015 2788488 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110534299039 564.00 262,274.0126-MAY-2015 8154602 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110055786058 136.00 262,410.0126-MAY-2015 2819180 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110844853057 341.00 262,751.0126-MAY-2015 8482207 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110326676051 115.00 262,866.0126-MAY-2015 2819181 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110872592042 1,086.00 263,952.0126-MAY-2015 8398895 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110362454002 293.00 264,245.0126-MAY-2015 8926060 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110842711092 527.00 264,772.0126-MAY-2015 8482261 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110845722094 44.00 264,816.0126-MAY-2015 2248756 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110306514076 1,160.00 265,976.0126-MAY-2015 8034313 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110017206023 569.00 266,545.0126-MAY-2015 0250520 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110221774013 53.00 266,598.0126-MAY-2015 0250523 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111162426065 331.00 266,929.0126-MAY-2015 8152758 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110298381056 292.00 267,221.0126-MAY-2015 8818968 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110028243086 210.00 267,431.0126-MAY-2015 8818969 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031860045 362.00 267,793.0126-MAY-2015 2858199 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341651053 147.00 267,940.0126-MAY-2015 8154727 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110026006070 222.00 268,162.0126-MAY-2015 2642823 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110994126077 602.00 268,764.0126-MAY-2015 6599710 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110808156011 204.00 268,968.0126-MAY-2015 2956454 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110357904019 27.00 268,995.0126-MAY-2015 4358578 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110007679052 125.00 269,120.0126-MAY-2015 0646359 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110310881086 245.00 269,365.0126-MAY-2015 0646360 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110337398088 285.00 269,650.0126-MAY-2015 0646361 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110301335067 179.00 269,829.0126-MAY-2015 0646362 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110823717074 1,905.00 271,734.0126-MAY-2015 0646363 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110823717074 1,585.00 273,319.0126-MAY-2015 0646364 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110767009073 909.00 274,228.0126-MAY-2015 5855842 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE B15890110585469007 20,461.00 294,689.01




5445401



0515544540106394235001


HOJA 18 DE 22

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

26-MAY-2015 0646365 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110767009073 1,931.00 296,620.0126-MAY-2015 2059043 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068756087 222.00 296,842.0126-MAY-2015 6599749 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328462087 163.00 297,005.0126-MAY-2015 2642859 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110914005020 1,218.00 298,223.0126-MAY-2015 8011603 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110872876020 89.00 298,312.0126-MAY-2015 8199393 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110537918092 396.00 298,708.0126-MAY-2015 1923281 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110581341049 345.00 299,053.0126-MAY-2015 2575875 ABONO POR COBRANZA 15890110231720081 100.00 299,153.0126-MAY-2015 6686421 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110109647034 411.00 299,564.0126-MAY-2015 6686425 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110109652083 2,400.00 301,964.0126-MAY-2015 6622982 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051820096 444.00 302,408.0126-MAY-2015 2788822 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539354040 184.00 302,592.0126-MAY-2015 7543109 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321504063 485.00 303,077.0126-MAY-2015 6865408 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110669098052 640.00 303,717.0126-MAY-2015 4358645 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110026817058 47.00 303,764.0126-MAY-2015 7755135 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110536814095 251.00 304,015.0126-MAY-2015 9234640 ABONO POR COBRANZA 15890110975606042 715.00 304,730.0126-MAY-2015 8819114 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110038741069 732.00 305,462.0126-MAY-2015 5862925 ABONO POR COBRANZA 15890110990349096 324.00 305,786.0126-MAY-2015 0809510 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110208726093 149.00 305,935.0126-MAY-2015 4198451 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129377050 587.00 306,522.0126-MAY-2015 8001072 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110054669021 233.00 306,755.0126-MAY-2015 4198452 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129307028 552.00 307,307.0126-MAY-2015 4198454 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129336066 2,555.00 309,862.0126-MAY-2015 4198455 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111214902078 68.00 309,930.0126-MAY-2015 4198457 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129293013 665.00 310,595.0126-MAY-2015 4198459 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129321081 216.00 310,811.0126-MAY-2015 4198462 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129281067 404.00 311,215.0126-MAY-2015 4198463 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129286035 372.00 311,587.0126-MAY-2015 4198464 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129583053 232.00 311,819.0126-MAY-2015 4198467 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129326049 223.00 312,042.0126-MAY-2015 4198470 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129302060 248.00 312,290.0126-MAY-2015 6599851 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111071978052 315.00 312,605.0126-MAY-2015 6599861 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111034044094 132.00 312,737.0126-MAY-2015 9764004 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110067832094 136.00 312,873.0126-MAY-2015 2248963 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110362661018 457.00 313,330.0126-MAY-2015 8199475 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110546286040 1,058.00 314,388.0126-MAY-2015 6599872 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328909074 112.00 314,500.0126-MAY-2015 8154937 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110009701088 87.00 314,587.0126-MAY-2015 2356959 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110709378022 804.00 315,391.0126-MAY-2015 6806033 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269141037 1,209.00 316,600.0126-MAY-2015 6806034 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269147018 3,661.00 320,261.0126-MAY-2015 3139113 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110807611047 253.00 320,514.0126-MAY-2015 8363596 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110904856065 897.00 321,411.0126-MAY-2015 6599923 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111123770011 174.00 321,585.0126-MAY-2015 0809551 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031389004 1,177.00 322,762.0126-MAY-2015 0070465 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110845435093 40.00 322,802.0126-MAY-2015 8482546 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110647291028 147.00 322,949.0126-MAY-2015 0998859 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110344630075 2,478.00 325,427.0126-MAY-2015 0250837 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110659084069 84.00 325,511.0126-MAY-2015 3139137 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111194311043 6,692.00 332,203.0126-MAY-2015 3139140 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110637542002 197.00 332,400.0126-MAY-2015 8099442 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110020814075 802.00 333,202.0126-MAY-2015 7755205 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110885583021 788.00 333,990.0126-MAY-2015 2789016 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538407087 232.00 334,222.0126-MAY-2015 8199563 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110553621085 320.00 334,542.0126-MAY-2015 6775914 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321261069 1,010.00 335,552.0126-MAY-2015 2789074 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110542308051 377.00 335,929.0126-MAY-2015 8579676 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110400638056 360.00 336,289.0126-MAY-2015 4032957 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110555226023 46.00 336,335.0126-MAY-2015 6775955 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110945332048 299.00 336,634.0126-MAY-2015 4032958 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110251873052 37.00 336,671.01

5445401


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO26-MAY-2015 2819634 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031448039 263.00 336,934.0126-MAY-2015 0998952 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321263095 330.00 337,264.0126-MAY-2015 0809615 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110062848074 1,127.00 338,391.0126-MAY-2015 7755291 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110260520053 85.00 338,476.0126-MAY-2015 8399271 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347509094 283.00 338,759.0126-MAY-2015 0999036 ABONO POR COBRANZA 15890110312113003 174.00 338,933.0126-MAY-2015 6567997 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110800341074 118.00 339,051.0126-MAY-2015 6444269 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 300,000.00 39,051.01

26-MAY-2015 8336998 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110060907063 651.00 39,702.0126-MAY-2015 2819710 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110320085094 194.00 39,896.0126-MAY-2015 7755314 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110541467039 389.00 40,285.0126-MAY-2015 8399302 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110379243009 311.00 40,596.0126-MAY-2015 6499509 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110129312077 5,128.00 45,724.01

26-MAY-2015 8819296 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072983010 57.00 45,781.0126-MAY-2015 8099652 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110021907042 52.00 45,833.0126-MAY-2015 8155105 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024594052 151.00 45,984.0126-MAY-2015 8034665 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110007460074 447.00 46,431.0126-MAY-2015 7755386 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110546138059 2,963.00 49,394.0126-MAY-2015 4198748 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110333261029 174.00 49,568.0126-MAY-2015 8034696 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111224303085 253.00 49,821.0126-MAY-2015 8337143 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110790933089 225.00 50,046.0126-MAY-2015 6568126 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110596537080 132.00 50,178.0126-MAY-2015 2643185 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110535914091 52.00 50,230.0126-MAY-2015 0394290 ABONO POR COBRANZA 15890110326170072 187.00 50,417.0126-MAY-2015 5412789 ABONO POR COBRANZA 15890110674226035 221.00 50,638.0127-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 8,761.00 59,399.0127-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 56,103.00 115,502.0127-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 73,711.00 189,213.0127-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 18,222.00 207,435.0127-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 6,102.00 213,537.0127-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120883 4,387.00 217,924.0127-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 17,895.00 235,819.0127-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 46,867.00 282,686.0127-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 168.62 282,517.3927-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 26.98 282,490.4127-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 847.77 281,642.6427-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 135.65 281,506.9927-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 1,263.02 280,243.9727-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 202.11 280,041.8627-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 305.65 279,736.2127-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 48.90 279,687.3127-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 89.68 279,597.6327-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 14.35 279,583.2827-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120883 56.29 279,526.9927-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 9.00 279,517.9927-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 356.59 279,161.4027-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 57.04 279,104.3627-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 755.25 278,349.1127-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 120.85 278,228.2627-MAY-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 766.00 278,994.2627-MAY-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 16.34 278,977.9227-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 2.61 278,975.3127-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 193.37 278,781.9427-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 30.93 278,751.0127-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 69.83 278,681.1827-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 11.17 278,670.0127-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 1,055.03 277,614.9827-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 168.80 277,446.1827-MAY-2015 8505073 ABONO POR COBRANZA 15890110858212062 285.00 277,731.1827-MAY-2015 8926612 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110342695002 216.00 277,947.1827-MAY-2015 2501181 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110387085030 78.00 278,025.1827-MAY-2015 0827811 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110074540067 300.00 278,325.1827-MAY-2015 0827812 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110530349075 91.00 278,416.1827-MAY-2015 6866119 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312078054 1,111.00 279,527.1827-MAY-2015 0650929 ABONO POR COBRANZA 15890110363372014 506.00 280,033.1827-MAY-2015 0659387 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111146920055 248.00 280,281.1827-MAY-2015 2059455 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110327670093 40.00 280,321.1827-MAY-2015 0704563 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110351800004 126.00 280,447.1827-MAY-2015 8308952 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110253360044 153.00 280,600.1827-MAY-2015 0999309 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110803177040 298.00 280,898.1827-MAY-2015 8155335 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110029870041 25.00 280,923.1827-MAY-2015 8819555 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110069700044 62.00 280,985.1827-MAY-2015 8031202 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111119559086 61.00 281,046.1827-MAY-2015 6652406 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332355060 37.00 281,083.1827-MAY-2015 8034882 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110020094059 53.00 281,136.1827-MAY-2015 0819107 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110537133006 63.00 281,199.18




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HOJA 19 DE 22

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-MAY-2015 4359328 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110018478035 115.00 281,314.1827-MAY-2015 4359329 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110018391056 179.00 281,493.1827-MAY-2015 2501437 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110656142022 202.00 281,695.1827-MAY-2015 4198988 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110040895052 54.00 281,749.1827-MAY-2015 0819119 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110553422060 433.00 282,182.1827-MAY-2015 6623465 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110559871055 3,302.00 285,484.1827-MAY-2015 2789821 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110825275004 315.00 285,799.1827-MAY-2015 4199038 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110790255016 133.00 285,932.1827-MAY-2015 4359371 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110667799055 795.00 286,727.1827-MAY-2015 2789822 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538464053 1,468.00 288,195.1827-MAY-2015 0999419 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110335972044 330.00 288,525.1827-MAY-2015 0999420 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110920277025 37.00 288,562.1827-MAY-2015 2059554 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110820187010 131.00 288,693.1827-MAY-2015 8546575 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110828286006 124.00 288,817.1827-MAY-2015 8309092 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110880479045 132.00 288,949.1827-MAY-2015 2789866 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110515770081 356.00 289,305.1827-MAY-2015 0809985 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110041984064 1,166.00 290,471.1827-MAY-2015 7886661 ABONO POR COBRANZA 15890110027066001 526.00 290,997.1827-MAY-2015 0707141 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110615971048 33.00 291,030.1827-MAY-2015 0704769 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110844429008 48.00 291,078.1827-MAY-2015 2008520 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110018741047 175.00 291,253.1827-MAY-2015 0704770 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110858203058 199.00 291,452.1827-MAY-2015 0809989 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110050398007 240.00 291,692.1827-MAY-2015 0809994 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110050495084 1,655.00 293,347.1827-MAY-2015 8819637 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031276026 308.00 293,655.1827-MAY-2015 4199091 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110342484031 1,002.00 294,657.1827-MAY-2015 2957660 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110759289088 1,546.00 296,203.1827-MAY-2015 0099733 ABONO POR COBRANZA 15890110342491009 175.00 296,378.1827-MAY-2015 7755667 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110226185044 122.00 296,500.1827-MAY-2015 5050017 ABONO POR COBRANZA 15890110781278004 533.00 297,033.1827-MAY-2015 0704816 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110855572055 132.00 297,165.1827-MAY-2015 4359493 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044126002 66.00 297,231.1827-MAY-2015 8091025 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110336495045 125.00 297,356.1827-MAY-2015 2501606 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110447710045 350.00 297,706.1827-MAY-2015 2501613 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110637890021 290.00 297,996.1827-MAY-2015 6525764 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110748997081 581.00 298,577.1827-MAY-2015 6687294 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341481066 1,962.00 300,539.1827-MAY-2015 6687295 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110128275079 370.00 300,909.1827-MAY-2015 4199179 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110049154045 50.00 300,959.1827-MAY-2015 8546764 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610489056 333.00 301,292.1827-MAY-2015 8434518 ABONO POR COBRANZA 15890110753345043 911.00 302,203.1827-MAY-2015 6687297 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110967117012 475.00 302,678.1827-MAY-2015 6687298 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110435314061 334.00 303,012.1827-MAY-2015 9993522 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110023439070 48.00 303,060.1827-MAY-2015 4914007 ABONO POR COBRANZA 15890110096341013 197.00 303,257.1827-MAY-2015 8337650 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111036086040 298.00 303,555.1827-MAY-2015 7819901 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 280,000.00 23,555.18

27-MAY-2015 9993550 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110054822094 708.00 24,263.1827-MAY-2015 7604944 ABONO POR COBRANZA 15890110305259032 221.00 24,484.1827-MAY-2015 9993551 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110103322031 887.00 25,371.1827-MAY-2015 9993552 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110843069074 308.00 25,679.1827-MAY-2015 5977998 ABONO POR COBRANZA 15890111002101024 1,053.00 26,732.1827-MAY-2015 8337656 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110355540010 105.00 26,837.1827-MAY-2015 7335300 ABONO POR COBRANZA 15890110915554016 136.00 26,973.1827-MAY-2015 8091098 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110050405028 37.00 27,010.1827-MAY-2015 9993572 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110355395025 368.00 27,378.1827-MAY-2015 6568719 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110041076096 1,313.00 28,691.1827-MAY-2015 8001789 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110081588084 823.00 29,514.1827-MAY-2015 7755829 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110543601040 198.00 29,712.1827-MAY-2015 8001791 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110081341081 770.00 30,482.1827-MAY-2015 8001798 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110081398063 4,899.00 35,381.1827-MAY-2015 0278269 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110542554025 210.00 35,591.18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-MAY-2015 1237847 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110974579061 430.00 36,021.1827-MAY-2015 0281654 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110844838088 30.00 36,051.1827-MAY-2015 8319635 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110803803002 198.00 36,249.1827-MAY-2015 8183022 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110589002024 242.00 36,491.1827-MAY-2015 2643885 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110292209061 169.00 36,660.1827-MAY-2015 8309416 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110916024087 308.00 36,968.1827-MAY-2015 4199396 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110361216093 105.00 37,073.1827-MAY-2015 8614460 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110562664083 768.00 37,841.1827-MAY-2015 0281768 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110874843073 675.00 38,516.1827-MAY-2015 0769807 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110314766093 142.00 38,658.1827-MAY-2015 2008819 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318770027 435.00 39,093.1827-MAY-2015 7041123 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110836705014 234.00 39,327.1827-MAY-2015 8547101 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110668800021 66.00 39,393.1827-MAY-2015 4364611 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110897409001 63.00 39,456.1827-MAY-2015 5836858 ABONO POR COBRANZA 15890110960118058 217.00 39,673.1827-MAY-2015 2384856 ABONO POR COBRANZA 15890111103366071 56.00 39,729.1827-MAY-2015 0771021 ABONO POR COBRANZA 15890110989587081 165.00 39,894.1828-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 3,599.00 43,493.1828-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 101,012.00 144,505.1828-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 22,513.00 167,018.1828-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 7,391.00 174,409.1828-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 5,662.00 180,071.1828-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 4,042.00 184,113.1828-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 23,374.00 207,487.1828-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 2,052.00 209,539.1828-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 69.31 209,469.8728-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 11.08 209,458.7928-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 1,605.16 207,853.6328-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 256.82 207,596.8128-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 381.75 207,215.0628-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 61.08 207,153.9828-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 130.94 207,023.0428-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 20.95 207,002.0928-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 107.58 206,894.5128-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 17.21 206,877.3028-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 76.81 206,800.4928-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 12.29 206,788.2028-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 472.27 206,315.9328-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 75.58 206,240.3528-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 38.99 206,201.3628-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 6.23 206,195.1328-MAY-2015 1686342 ABONO POR COBRANZA 15890110623521046 233.00 206,428.1328-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 321.71 206,106.4228-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 51.47 206,054.9528-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 18.55 206,036.4028-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 2.96 206,033.4428-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 58.46 205,974.9828-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 9.35 205,965.6328-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 66.83 205,898.8028-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 10.69 205,888.1128-MAY-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 938.00 206,826.1128-MAY-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 9.56 206,816.5528-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 1.52 206,815.0328-MAY-2015 2958180 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111072616084 361.00 207,176.0328-MAY-2015 0281908 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110056463048 469.00 207,645.0328-MAY-2015 8337828 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110444372028 385.00 208,030.0328-MAY-2015 8337834 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110388464082 154.00 208,184.0328-MAY-2015 7844343 ABONO POR COBRANZA 15890110556262062 326.00 208,510.0328-MAY-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110355797030 320.00 208,830.0328-MAY-2015 2059849 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110110865078 116.00 208,946.0328-MAY-2015 8091313 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031038043 30.00 208,976.0328-MAY-2015 0809809 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110023747021 118.00 209,094.0328-MAY-2015 4364682 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110075177059 68.00 209,162.0328-MAY-2015 8012528 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110836541089 49.00 209,211.0328-MAY-2015 2502108 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110636203061 181.00 209,392.0328-MAY-2015 2644102 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110994128006 1,854.00 211,246.0328-MAY-2015 9993731 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110045110027 1,024.00 212,270.0328-MAY-2015 6623983 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110531903066 591.00 212,861.0328-MAY-2015 0839346 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110372341035 631.00 213,492.0328-MAY-2015 8091344 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110108135067 234.00 213,726.0328-MAY-2015 8286048 ABONO POR COBRANZA 15890110807741020 100.00 213,826.0328-MAY-2015 1927478 ABONO POR COBRANZA 15890110069928026 111.00 213,937.0328-MAY-2015 4017432 ABONO POR COBRANZA 15890110665955024 506.00 214,443.0328-MAY-2015 9964464 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110982250012 534.00 214,977.0328-MAY-2015 0819853 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110535483005 283.00 215,260.0328-MAY-2015 7041413 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111195394047 274.00 215,534.0328-MAY-2015 8153801 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111161702013 236.00 215,770.0328-MAY-2015 1126046 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111090794092 62.00 215,832.03




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HOJA 20 DE 22

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-MAY-2015 0819890 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110518805018 51.00 215,883.0328-MAY-2015 0819891 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110529118072 194.00 216,077.0328-MAY-2015 2644211 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110871518058 217.00 216,294.0328-MAY-2015 2811168 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110928929089 653.00 216,947.0328-MAY-2015 9017820 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110348454021 1,539.00 218,486.03

28-MAY-2015 8483645 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110181275081 465.00 218,951.0328-MAY-2015 0659945 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110807204090 224.00 219,175.0328-MAY-2015 5903531 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111132630009 3,660.00 222,835.0328-MAY-2015 8153843 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110651913021 374.00 223,209.0328-MAY-2015 4199742 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110120062092 115.00 223,324.0328-MAY-2015 4199749 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308244019 1,029.00 224,353.0328-MAY-2015 7041524 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110081173023 371.00 224,724.0328-MAY-2015 7041527 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111063701033 383.00 225,107.0328-MAY-2015 9993892 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110081564095 103.00 225,210.0328-MAY-2015 2811274 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110336822060 42.00 225,252.0328-MAY-2015 0881167 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072866093 816.00 226,068.0328-MAY-2015 7544370 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110379331082 114.00 226,182.0328-MAY-2015 7544371 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110370071080 119.00 226,301.0328-MAY-2015 7691123 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110095918047 538.00 226,839.0328-MAY-2015 0180923 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110116972019 145.00 226,984.03

28-MAY-2015 8309852 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110359739046 192.00 227,176.0328-MAY-2015 8365402 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110889303036 94.00 227,270.0328-MAY-2015 6624191 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110271928073 275.00 227,545.0328-MAY-2015 7544466 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110338656074 261.00 227,806.0328-MAY-2015 0839538 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110920571004 285.00 228,091.0328-MAY-2015 0435146 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111031136053 181.00 228,272.0328-MAY-2015 7041684 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110805494041 106.00 228,378.0328-MAY-2015 2781102 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110541006042 312.00 228,690.0328-MAY-2015 8183623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110373847037 1.00 228,691.0328-MAY-2015 9441908 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110363000006 388.00 229,079.03

28-MAY-2015 8035623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110018816080 271.00 229,350.0328-MAY-2015 9450136 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110474995054 21,124.00 250,474.03




28-MAY-2015 5328326 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110290093052 4,494.00 336,276.0328-MAY-2015 6897334 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110341647017 545.00 336,821.0328-MAY-2015 0881330 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110069804018 1,861.00 338,682.0328-MAY-2015 0881331 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652924074 326.00 339,008.0328-MAY-2015 0881332 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072765061 2,446.00 341,454.0328-MAY-2015 0881333 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072765061 315.00 341,769.0328-MAY-2015 2781280 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110535681017 488.00 342,257.0328-MAY-2015 6778309 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110045313007 1,950.00 344,207.0328-MAY-2015 0881377 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110650645018 223.00 344,430.0328-MAY-2015 9710772 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 210,000.00 134,430.03

28-MAY-2015 8183762 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110339635050 236.00 134,666.0328-MAY-2015 8002338 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110045943075 1,957.00 136,623.0328-MAY-2015 0881384 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110034013013 391.00 137,014.0328-MAY-2015 0839775 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110305999039 129.00 137,143.0328-MAY-2015 0028553 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110038083030 620.00 137,763.0328-MAY-2015 8365663 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110868538048 1,083.00 138,846.0328-MAY-2015 9994064 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110317929074 97.00 138,943.0328-MAY-2015 0881405 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005327032 62.00 139,005.0328-MAY-2015 0419114 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110327873073 112.00 139,117.0328-MAY-2015 7756437 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110554332081 271.00 139,388.03

5445401


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-MAY-2015 0419129 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110382587036 121.00 139,509.0328-MAY-2015 6536392 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110794149027 157.00 139,666.0328-MAY-2015 5476493 ABONO POR COBRANZA 15890110349509043 39.00 139,705.0328-MAY-2015 3142857 ABONO POR COBRANZA 15890110372402096 164.00 139,869.0328-MAY-2015 8828416 ABONO POR COBRANZA 15890110362263065 419.00 140,288.0328-MAY-2015 9295043 ABONO POR COBRANZA 15890110427247070 90.00 140,378.0329-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 3,002.00 143,380.0329-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 90,118.00 233,498.0329-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 29,322.00 262,820.0329-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 1,638.00 264,458.0329-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 6,729.00 271,187.0329-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 11,455.00 282,642.0329-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 1,804.00 284,446.0329-MAY-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 56,578.00 341,024.0329-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 49.88 340,974.1529-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 7.98 340,966.1729-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 1,462.45 339,503.7229-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 234.00 339,269.7229-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 524.44 338,745.2829-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 83.93 338,661.3529-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 31.12 338,630.2329-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 4.98 338,625.2529-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 125.84 338,499.4129-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 20.11 338,479.3029-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 217.89 338,261.4129-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 34.88 338,226.5329-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 34.27 338,192.2629-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 5.48 338,186.7829-MAY-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 1,015.44 337,171.3429-MAY-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 162.46 337,008.8829-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 577.77 336,431.1129-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 92.44 336,338.6729-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 396.32 335,942.3529-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 63.41 335,878.9429-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 73.71 335,805.2329-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 11.79 335,793.4429-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 68.31 335,725.1329-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 10.92 335,714.2129-MAY-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 100.26 335,613.9529-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 16.04 335,597.9129-MAY-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 2,619.00 338,216.9129-MAY-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 22.13 338,194.7829-MAY-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 3.54 338,191.2429-MAY-2015 2898964 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110104132033 367.00 338,558.2429-MAY-2015 0125192 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110795028081 259.00 338,817.2429-MAY-2015 6081695 ABONO POR COBRANZA 15890110535323078 200.00 339,017.2429-MAY-2015 9994108 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110521945052 240.00 339,257.2429-MAY-2015 6778715 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110598339017 159.00 339,416.2429-MAY-2015 8013045 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110760700025 45.00 339,461.2429-MAY-2015 0419223 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110311504052 426.00 339,887.2429-MAY-2015 8548004 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110462573055 74.00 339,961.2429-MAY-2015 9994139 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111211441066 499.00 340,460.2429-MAY-2015 7042184 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111067942050 188.00 340,648.2429-MAY-2015 2811953 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308862044 823.00 341,471.2429-MAY-2015 3131183 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110532133085 121.00 341,592.2429-MAY-2015 2811965 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308917043 371.00 341,963.2429-MAY-2015 2811968 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308921079 1,200.00 343,163.2429-MAY-2015 0421113 ABONO POR COBRANZA 15890110773820061 464.00 343,627.2429-MAY-2015 0881494 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110817317079 115.00 343,742.2429-MAY-2015 8243667 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110265056008 263.00 344,005.2429-MAY-2015 2644916 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110239074075 282.00 344,287.2429-MAY-2015 6569828 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111168111064 56.00 344,343.2429-MAY-2015 0830443 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110914614041 2,634.00 346,977.2429-MAY-2015 8548076 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111152550046 155.00 347,132.2429-MAY-2015 2009463 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110768079021 111.00 347,243.2429-MAY-2015 7042372 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110322369021 226.00 347,469.2429-MAY-2015 8484238 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110808083004 790.00 348,259.2429-MAY-2015 9994243 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008504066 1,437.00 349,696.2429-MAY-2015 8272222 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110533558089 71.00 349,767.2429-MAY-2015 8154299 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110086893014 443.00 350,210.2429-MAY-2015 6624653 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110251366076 110.00 350,320.2429-MAY-2015 6624659 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110688193005 235.00 350,555.2429-MAY-2015 9994275 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110100491087 377.00 350,932.2429-MAY-2015 9994276 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110100695080 146.00 351,078.2429-MAY-2015 9994277 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003759042 1,057.00 352,135.2429-MAY-2015 8338720 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110382312008 210.00 352,345.2429-MAY-2015 7042441 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110799204028 52.00 352,397.2429-MAY-2015 8243788 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110732353086 252.00 352,649.24




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HOJA 21 DE 22

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO29-MAY-2015 0419447 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111182419012 283.00 352,932.2429-MAY-2015 2009513 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110924792084 47.00 352,979.2429-MAY-2015 0285395 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111214989014 362.00 353,341.2429-MAY-2015 7071910 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110547183005 715.00 354,056.2429-MAY-2015 2645044 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110717007089 68.00 354,124.2429-MAY-2015 8091859 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044677001 573.00 354,697.2429-MAY-2015 6779099 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323403077 454.00 355,151.2429-MAY-2015 6688793 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110326421057 1,974.00 357,125.2429-MAY-2015 9994351 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110519444020 66.00 357,191.2429-MAY-2015 8091956 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652391040 611.00 357,802.2429-MAY-2015 8391094 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308141058 68.00 357,870.2429-MAY-2015 0830607 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110914129028 911.00 358,781.2429-MAY-2015 0991097 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110277706016 169.00 358,950.2429-MAY-2015 8338859 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110355089003 241.00 359,191.2429-MAY-2015 8091930 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110084181083 235.00 359,426.2429-MAY-2015 7042586 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347597027 4,989.00 364,415.2429-MAY-2015 7545099 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110326446059 828.00 365,243.2429-MAY-2015 8928639 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110098534022 98.00 365,341.2429-MAY-2015 8548355 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110857757073 858.00 366,199.2429-MAY-2015 8032861 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110359278006 681.00 366,880.2429-MAY-2015 8191831 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110535040016 535.00 367,415.2429-MAY-2015 8548415 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110438794051 96.00 367,511.2429-MAY-2015 8548418 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110441732064 322.00 367,833.2429-MAY-2015 8548441 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110879885088 194.00 368,027.2429-MAY-2015 8391225 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110817748025 89.00 368,116.2429-MAY-2015 7042753 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110827966082 713.00 368,829.2429-MAY-2015 9765329 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110045693006 280.00 369,109.2429-MAY-2015 8092069 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110024351004 3,313.00 372,422.2429-MAY-2015 8191890 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110540006019 578.00 373,000.2429-MAY-2015 8339041 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110320381002 60.00 373,060.2429-MAY-2015 8484804 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110902691081 291.00 373,351.2429-MAY-2015 1836510 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 350,000.00 23,351.24

29-MAY-2015 8391339 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110376356015 473.00 23,824.2429-MAY-2015 8391340 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110376352060 242.00 24,066.2429-MAY-2015 8154518 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110098761072 63.00 24,129.2429-MAY-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110966533047 171.00 24,300.2429-MAY-2015 8366782 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110407088091 45.00 24,345.2429-MAY-2015 0881737 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110965499088 506.00 24,851.2429-MAY-2015 6068176 ABONO POR COBRANZA 15890110341732051 612.00 25,463.2429-MAY-2015 7042824 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110806205080 156.00 25,619.2429-MAY-2015 2009816 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323908043 2,213.00 27,832.2429-MAY-2015 6779623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315045033 3,228.00 31,060.2429-MAY-2015 2533425 ABONO POR COBRANZA 15890110999747062 397.00 31,457.2429-MAY-2015 8013502 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110124848089 312.00 31,769.2429-MAY-2015 1926445 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110987920015 900.00 32,669.2429-MAY-2015 8366852 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110874651026 72.00 32,741.2429-MAY-2015 8366859 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110918137014 411.00 33,152.2429-MAY-2015 6525844 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110901411078 224.00 33,376.2429-MAY-2015 8092210 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031164061 38.00 33,414.2429-MAY-2015 8092213 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110948933050 39.00 33,453.2429-MAY-2015 8339172 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110400315023 194.00 33,647.2429-MAY-2015 6537035 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110365180013 1,022.00 34,669.2429-MAY-2015 4351166 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110999669006 319.00 34,988.2429-MAY-2015 9153930 ABONO POR COBRANZA 15890110643537066 282.00 35,270.2429-MAY-2015 8339247 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110378948087 419.00 35,689.2429-MAY-2015 8391537 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110102316043 1,799.00 37,488.2429-MAY-2015 8391538 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110102328086 1,248.00 38,736.2429-MAY-2015 8391540 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110102333038 2,445.00 41,181.2429-MAY-2015 8548849 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111115208033 723.00 41,904.2429-MAY-2015 7757120 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110528705010 168.00 42,072.2429-MAY-2015 2813200 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110089821035 173.00 42,245.2429-MAY-2015 7072435 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110320468078 337.00 42,582.24

5445401


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO29-MAY-2015 8013607 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110086723070 261.00 42,843.2429-MAY-2015 7072494 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110907291023 54.00 42,897.2429-MAY-2015 6505301 ABONO POR COBRANZA 15890110045911095 57.00 42,954.2429-MAY-2015 4191213 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110373293053 567.00 43,521.2429-MAY-2015 3132223 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110281913002 257.00 43,778.2429-MAY-2015 1127315 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110282420005 104.00 43,882.2429-MAY-2015 5552337 ABONO POR COBRANZA 15890110084843077 161.00 44,043.2429-MAY-2015 0677158 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110314536004 209.00 44,252.2429-MAY-2015 8154804 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083577003 829.00 45,081.2429-MAY-2015 8154808 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110320216026 338.00 45,419.2429-MAY-2015 9261662 ABONO POR COBRANZA 15890110550236022 103.00 45,522.2429-MAY-2015 7342230 ABONO POR COBRANZA 15890110966104030 397.00 45,919.2429-MAY-2015 6101104 ABONO POR COBRANZA 15890111217810022 211.00 46,130.2429-MAY-2015 8347711 ABONO POR COBRANZA 15890110805260094 66.00 46,196.24

TOTAL 6,003,368.21 6,059,812.66 46,196.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTEINVERSION CRECIENTE 66-50074406-2

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-ABR-2015 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOCB674CCC-252C-4285-8A93-A3ACB1834055

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT00001000000202865018

FOLIO INTERNO :FECHA Y HORA DE EXPEDICION :FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :UNIDAD DE MEDIDA :METODO DE PAGO :NUMERO DE CUENTA DE PAGO :TIPO DE COMPROBANTE :

655007440622015-05-30T13:55:132015-05-30T13:55:13REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESMEXICO DFSERVICIONO IDENTIFICADONO IDENTIFICADOINGRESO

jcbZz2UJQiMPoUXU43eybDvkTyTB:jcbZZlXZPv9GXnC:;e5NL:BUV4iOKJMb8ZlXZzbcRWPQSwYxyVvZuSuuSwUTVxRxVQzazRFkV9e8Cwx9eG4YxArDfTfgc0k5tC98k9XB4lfE3IGbXuNX0up5omILvVTVebV6QeORMA:8pMWsuw7Q:MPwyS;TfKm9wXhEAL900c4GbSlvHx3d7c1EqJ8uAHTnRoAoETB:62pA5pq6cWq9c6chhurn5MbzL0ZLHAAElAXw3sSSPWa26hWlwVjfaNGbXg1yadD4zVVZkLNL3mEVNy:ehlYnXQb:TKiMCl;Et0iA:pEjbZ9eej7l2HGWjbxxbQ6nFO4nKjbxTRsDvpZ::RdMBe6PuwqwYvXaNC;KOFwriIXcpvV8BClyzDh9wx2TyXjQVgTRVWPTC42ZoAhI8rU7KE7K8NKMd3MiqKmAiIi8jQz0:oiVVL1iYf517zVC;SeKB8wV2n6x2tVU1Rog9pCv6JmAzwItxzZY0Jw6C4KtKthK8MZo5Rfhgc3pFHcFhb2t;rA;4xPVPxTSxFzZKzIHlqVzOlLf5vIJ7HB8gKiLKHi9MIEt:9fBcqbneO5tlVQRWkFPZmPx2xBx0SygTRrpp:WLfjj1eVO8MZ8xZ0xhJBKryIZ8u8XZoZZVXgaj7Ij0A1ffRvXsTP;eUw4neg4RvppX40T4DLthpvT8PTlDTXvpLvXtL0HD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORctNPrda7qLG72NoyWzl+bmYy3xC01ln/4jzrm+YhzADP0Ej0yaC7rMtCercF+DYe6vovZSHwfGDBi/iM1Jy1TMb3sY1kDmEuQf0fSHGMOaP4y2vyl5EZ/penghILb35HogiEgfugykf3w75j45Q8uxPsdzYs79SQJyZWHcQ3DRA=

SELLO DIGITAL DEL SATqCdpSdciyjOygPTd5LcTKc+5eYKU4GBZJFwF7GDrqjSnJ0+aHWqOESd4gebKWuQ0Zy8YjnkUeogsmLVsanXMS0t+oVDfTOF8ecHp1nSnUK5PWlZHyq2lhHweQqfn5tC6HkOCkwi4GO1H2LjNXTNhNgPvW27EXBERmaYR/3DQD0A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|CB674CCC-252C-4285-8A93-A3ACB1834055|2015-05-30T13:55:13|ctNPrda7qLG72NoyWzl+bmYy3xC01ln/4jzrm+YhzADP0Ej0yaC7rMtCercF+DYe6vovZSHwfGDBi/iM1Jy1TMb3sY1kDmEuQf0fSHGMOaP4y2vyl5EZ/penghILb35HogiEgfugykf3w75j45Q8uxPsdzYs79SQJyZWHcQ3DRA=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:ABO=ANUL=ANT=ANTICIP=AUT=AUTO=BONI=C=C/U=C.A.T.=C.E.R.=CAJ=CANC=CAP=CERTIF=CGO=CH=COB=COM=CR=CRED=CTA=

ABONO (S)ANULACIONANTICIPOANTICIPADOAUTOMATICOAUTOMOVIL, AUTOMOTRIZBONIFICACIONCONCADA UNO (A)COSTO ANUAL TOTALCOSTO EFECTIVO REMANENTECAJERO (S)CANCELACIONCAPITALCERTIFICADOCARGOCHEQUE (S, RA)COBROCOMISIONCREDITOCREDITOCUENTA (S)

DEB=DEP=DEV=DISP=DOMIC=EFEC=ELEC=EQUIV=FACT=FEC=FED=G.A.T.=IMPTO=INI=INT / INTS=INTAL=INV=LCI=LIQ=LOC=LPI=MORA=N. OP=

DEBITODEPOSITODEVOLUCION (ES)DISPOSICIONDOMICILIACIONEFECTIVOELECTRONICO (A)EQUIVALENTEFACTURACIONFECHAFEDERAL (ES)GANANCIA ANUAL TOTALIMPUESTO (S)INICIALINTERES (ES)INTERNACIONALINVERSIONLINEA DE CREDITO INMEDIATALIQUIDACIONLINEA DE COBERTURALINEA DE PROTECCION INMEDIATAMORATORIO (S)NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO=NOM=ORD=P=PAG=PGO=PZO=REC=REN=S=SBC=SDO=SEG=SPEI=SUC=T=TARJ=TEF=TPV=TRANSF=VTA=VTO=

NUMERONOMINAORDENPORPAGARE (S)PAGOPLAZORECIBORENDIMIENTOSOBRESALVO BUEN COBROSALDOSEGURO (S)SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOSSUCURSALTASATARJETA (S)TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOSTERMINAL PUNTO DE VENTATRANSFERENCIAVENTA (S)VENCIMIENTO




5445401



0515544540106394235001


HOJA 22 DE 22

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MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES OACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO [email protected] O TELEFONOS 01 800 5032855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440,EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LACOMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MXTELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIASRESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASICOMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DELRFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NOCORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DESU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DEDINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE ELBANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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