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Estados Financieros

4to.Trimestre

2016

Estados Financieros

4to. Trimestre 2016

Número Concepto Página

1 Información Contable

Estado de Situación Financiera

Estado de Actividades

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estado de Flujo de Efectivo

Estado Analítico del Activo

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Pasivos Contingentes

2 Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

Clasificación Administrativa

Clasificación por Objeto del Gasto

Clasificación Económica

Clasificación Funcional

Endeudamiento Neto

Intereses de la Deuda

Indicadores de Postura Fiscal

3 Información Programática

Gasto por Categoria Programática

Programas y Proyectos de Inversión

Indicadores de Resultados

4 Anexos

Estado Analítico de Ingresos Calendarizado

Formatos de la Ley de Disciplina Financiera

Gobierno del Estado de Tamaulipas

Estados Financieros

4to. Trimestre

2016

Información

Contable

Estados Financieros

4to. Trimestre

2016

PODER EJECUTIVO

Ente Público:

Año Año

2016 2015 2016 2015

3,351,231,543 3,507,375,991 2,895,468,480 4,192,180,044

924,277,391 351,933,968 0 632,668,941

599,850,444 620,719,321 0 0

0 0 0.00 0

0 0 0 0

0 0 39,410,825 40,344,041

80,695 80,695 0 0

1,104,943,508 0

4,875,440,073 4,480,109,975

4,039,822,813 4,865,193,026

1,740,978,007 2,264,555,108 0 0

67,336,972 62,658,561 0 0

9,934,630,995 7,250,708,746 11,833,696,945 11,337,341,446

3,353,859,957 3,239,108,527 0 0

548,936,574 574,031,739 0 0

-1,631,674,632 -1,417,621,583 0 0

9,629,408,753 9,624,741,210

0 0 11,833,696,945 11,337,341,446

95,762,357 0

15,873,519,758 16,202,534,472

23,739,238,983 21,598,182,308

28,614,679,056 26,078,292,283

3,220,386,698 3,231,457,080

3,209,959,985 3,209,959,985

10,426,713 21,497,095

0 0

9,520,772,600 6,644,300,731

3,277,788,717 2,082,324,992

6,245,027,905 4,577,917,554

0 17,000

0 0

-2,044,022 -15,958,815

0 0

0 0

0 0

12,741,159,298 9,875,757,811

28,614,679,056 26,078,292,283

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo

Acttivos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes

Otros Activos no Circulantes

TOTAL DEL PASIVO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

TOTAL DEL ACTIVO

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes

Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Al 31 de Diciembre del 2016 y al 31 de Diciembre del 2015

(Pesos)

Poder Ejecutivo

Estado de Situación Financiera

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo

CONCEPTO CONCEPTO

ACTIVO PASIVO

Contable

PODER EJECUTIVO

Ente Público:

2016 2015 2016 2015

5,695,607,997 5,332,511,930 25,204,672,452 24,418,414,057

2,287,588,426 2,133,034,385 19,802,302,353 19,223,015,974

0 0 878,369,673 882,523,755

0 0 4,524,000,426 4,312,874,328

2,180,201,554 1,756,515,217

139,091,700 111,746,959 16,431,793,574 16,554,877,132

1,088,726,317 1,331,215,369 14,309,478,701 13,646,733,610

0 0 435,729,795 491,174,849

0 0 521,629,719 602,070,295

1,027,244,478 1,489,726,205

47,751,276,566 45,812,307,95037,075,726 86,949,736

47,751,276,566 45,812,307,950 79,753,294 141,368,114

0 0 0 0

20,881,861 96,854,323

1,182,147 1,021,173 0 0

0 0

0 0 7,404,367,180 7,231,002,565

0 0 4,404,027,104 4,029,096,606

0 0 2,509,945,623 2,390,822,697

1,182,147 1,021,173 490,394,453 811,083,262

53,448,066,710 51,145,841,053 709,903,393 580,563,040

675,035,576 499,302,412

0 0

0 0

34,867,817 81,260,628

0 0

427,706,786 281,536,175

427,706,786 281,536,175

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

130,897,156 485,153,813

130,897,156 485,153,813

50,309,340,541 49,551,546,782

3,138,726,169 1,594,294,271

12,986,889 5,253,039

126,075,659 482,777,682

3,277,788,717 2,082,324,992

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

Ahorro/Desahorro de la Contraloria Gubernamental

Ahorro/Desahorro de Fideicomisos

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y

Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Disminución de Inventarios

Total de Ingresos y Otros Beneficios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y

Amortizaciones

Provisiones

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u ObsolescenciaParticipaciones

Disminución del Exceso de Provisiones Aportaciones

Otros Ingresos y Beneficios Varios Convenios

Donativos

Otros Ingresos y Beneficios Transferencias al Exterior

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Transferencias a la Seguridad Social

Aprovechamientos de Tipo Corriente Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Transferencias al Resto del Sector Público

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o PagoSubsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

AyudasPensiones y Jubilaciones

Participaciones y Aportaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Productos de Tipo Corriente Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Ingresos de la Gestión Gastos de Funcionamiento

Impuestos Servicios Personales

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Materiales y Suministros

Contribuciones de Mejoras Servicios Generales

Derechos

Concepto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 y por el Ejercicio 2015

(Pesos)

Poder Ejecutivo

Año Año

Estado de Actividades

Contable2

PODER EJECUTIVO

Ente Público:

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios de

ValorTOTAL

-2,044,022 -15,958,815 0 13,914,793

3,231,457,080 0 0 0 3,231,457,080

3,209,959,985 0 0 0 3,209,959,985

21,497,095 0 0 0 21,497,095

0 0 0 0 0

0 4,577,934,554 2,082,324,992 0 6,660,259,546

0 0 2,082,324,992 0 2,082,324,992

0 4,577,917,554 0 0 4,577,917,554

0 17,000 0 0 17,000

0 0 0 0 0

3,231,457,080 4,577,934,554 2,066,366,177 0 9,875,757,811

-11,070,382 0 0 0 -11,070,382

0 0 0 0 0

-11,070,382 0 0 0 -11,070,382

0 0 0 0

0 1,667,093,351 3,277,788,717 0 4,944,882,068

0 0 3,277,788,717 0 3,277,788,717

0 1,667,110,351 0 0 1,667,110,351

0 -17,000 0 0 -17,000

0 0 0 0 0

3,220,386,698 6,242,983,883 3,277,788,717 0 12,741,159,298


Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016


Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016


Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015



Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015

Concepto

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

Poder Ejecutivo

Contable

PODER EJECUTIVO

Ente Público:

Origen Aplicación Origen Aplicación

939,738,640 3,476,125,413 1,601,299,007 1,930,313,721

177,013,325 572,343,423 1,104,943,508 1,930,313,721

156,144,448 0 0 1,296,711,564

0 572,343,423 0 632,668,941

20,868,877 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 933,216

0 0 0 0

1,104,943,508 0

762,725,315 2,903,781,990

496,355,499 0

523,577,101 0

0 4,678,411 0 0

0 2,683,922,249 0 0

0 114,751,430 496,355,499 0

25,095,165 0 0 0

214,053,049 0 0 04,667,543 0 0

0 0

0 95,762,357 2,876,488,869 11,087,382

0 11,070,382

0 0

0 11,070,382

0 0

2,876,488,869 17,000

1,195,463,725

1,667,110,351

0 17,000

0 0

13,914,793

0 0

0 0

0 0Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Resultado por Posición Monetaria

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)


Revalúos

Reservas


Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Otros Activos no Circulantes HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Muebles Deuda Pública a Largo Plazo

Activos Intangibles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Activos Diferidos Provisiones a Largo Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Concepto Concepto

ACTIVO PASIVO


Activo No Circulante

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivo No Circulante

Provisiones a Corto Plazo

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2016 y al 31 de Diciembre 2015

(Pesos)

Poder Ejecutivo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Otros Activos Circulantes

Otros Pasivos a Corto Plazo

Contable

PODER EJECUTIVO

2016 2015 2016 2015

53,448,066,710 51,145,841,053 113,623,149 166,296,547

2,287,588,426 2,133,034,385 0 0

0 0 0 0

0 0 113,623,149 166,296,547

2,180,201,554 1,756,515,217

139,091,700 111,746,959 2,773,578,515 2,255,116,930

1,088,726,317 1,331,215,369 2,683,922,249 2,005,192,408

0 0 89,656,266 249,924,522

0 00 0

47,751,276,566 45,812,307,950

0 0 -2,659,955,366 -2,088,820,383

1,182,147 1,021,173

49,599,437,147 48,970,983,740

19,802,302,352 19,223,015,974

878,369,673 882,523,755 496,355,499 821,109,737

4,524,000,426 4,312,874,328 496,355,499 821,109,737

14,309,478,701 13,646,733,610 496,355,499 821,109,737

435,729,795 491,174,849 0 0

521,629,718 602,070,295 0 0

1,027,244,478 1,489,726,205

37,075,726 86,949,736

79,753,294 141,368,114 1,841,174,144 762,894,307

0 0 709,903,394 580,563,040

20,881,861 96,854,323 709,903,394 580,563,040

0 0 0 0

4,404,027,104 4,029,096,606 1,131,270,750 182,331,267

2,509,945,623 2,390,822,697

490,394,453 811,083,262

558,603,943 766,689,986 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -1,344,818,645 58,215,430

3,848,629,563 2,174,857,313 -156,144,448 144,252,360

3,507,375,991 3,363,123,631

3,351,231,543 3,507,375,991

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

Aportaciones

Convenios

Otros Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Donativos Interno

Transferencias al Exterior Externo

Participaciones Otras Aplicaciones de Financiamiento

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Aplicación

Transferencias a la Seguridad Social Servicios de la Deuda

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Interno

Transferencias al resto del Sector Público Externo

Subsidios y Subvenciones Otros Origenes de Financiamiento

Servicios Generales Endeudamiento Neto

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de

Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores

Pendientes de Liquidación o Pago

Otras Aplicaciones de Inversión

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Otros Origenes de Operación

Aplicación Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros Origen

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Bienes Muebles

Impuestos Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Bienes Muebles

Contribuciones de mejoras Otros Orígenes de Inversión

Derechos

Productos de Tipo Corriente Aplicación

Aprovechamientos de Tipo Corriente Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen Origen

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo

Contable

PODER EJECUTIVO

Ente Público:

Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

4,480,109,975 1,762,718,859,370 1,762,323,529,272 4,875,440,073 395,330,098

3,507,375,991 1,728,108,732,758 1,728,264,877,206 3,351,231,543 -156,144,448

351,933,968 15,989,660,608 15,417,317,185 924,277,391 572,343,423

620,719,321 18,620,466,004 18,641,334,881 599,850,444 -20,868,877

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

80,695 0 0 80,695 0

21,598,182,308 13,017,874,197 10,876,817,523 23,739,238,982 2,141,056,674

2,264,555,108 7,922,983,848 8,446,560,950 1,740,978,006 -523,577,102

62,658,561 22,670,171 17,991,761 67,336,971 4,678,410

7,250,708,746 3,025,712,331 341,790,082 9,934,630,995 2,683,922,249

3,239,108,527 1,376,755,737 1,262,004,306 3,353,859,958 114,751,431

574,031,739 27,403,518 52,498,683 548,936,574 -25,095,165

-1,417,621,583 512,912,500 726,965,549 -1,631,674,632 -214,053,049

9,624,741,210 33,673,735 29,006,192 9,629,408,754 4,667,544

0 0 0 0 0

0 95,762,358 1 95,762,357 95,762,357

26,078,292,283 1,775,736,733,567 1,773,200,346,795 28,614,679,055 2,536,386,772

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

TOTAL DEL ACTIVO

Activos Diferidos

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Estado Analítico del Activo

al 31 de Diciembre del 2016

(Pesos)

Poder Ejecutivo

Concepto

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Contable

PODER EJECUTIVO

Ente Público:

Moneda de Contratación Institución o País

AcreedorSaldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

0 0

MONEDA NACIONAL BANCOS 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

11,337,341,446 11,833,696,945

MONEDA NACIONAL BANCOS 11,337,341,446 11,833,696,945

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

11,337,341,446 11,833,696,945

4,865,193,026 4,039,822,813

16,202,534,472 15,873,519,758

Subtotal a Largo Plazo

Otros Pasivos

Total de Deuda y Otros Pasivos

Arrendamientos Financieros


Subtotal a Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Títulos y Valores

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


(Pesos)

Poder Ejecutivo

Contable

PODER EJECUTIVO

Ente Publico

A) Juicios Pendientes

Ante Tribunal de Conciliación y Arbitraje 2,528

Ante las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje 548

Ante el Tribunal Fiscal del Estado 120

Junta Federal de Conciliación 13

Junta de Honor y Justicia 64

Total 3,273

B) Avales Importe

A Municipios 257,202,154

A Organismos Operadores del Agua 60,252,240

A Organismos Descentralizados (ITAVU) 315,795,297

Total 633,249,691

Cantidad

Informe de Pasivos Contingentes


Poder Ejecutivo

CONTABLE

Información

Presupuestaria

Estados Financieros

4to. Trimestre

2016

PODER EJECUTIVO

Ente Público:

EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (7= 5 - 1 )

2,100,268,000 187,320,426 2,287,588,426 2,287,588,426 2,287,588,426 187,320,426

2,085,578,000 94,623,554 2,180,201,554 2,180,201,554 2,180,201,554 94,623,554

111,533,000 34,496,841 146,029,841 146,029,841 146,029,841 34,496,841

111,533,000 27,558,701 139,091,701 139,091,701 139,091,701 27,558,701

6,938,140 6,938,140 6,938,140 6,938,140 6,938,140

430,949,000 657,777,317 1,088,726,317 1,088,726,317 1,088,726,317 657,777,317

430,949,000 657,777,317 1,088,726,317 1,088,726,317 1,088,726,317 657,777,317

38,924,193,000 8,827,083,566 47,751,276,566 47,751,276,566 47,751,276,566 8,827,083,566

0 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202

Total 43,652,521,000 10,828,620,906 54,481,141,906 54,481,141,906 54,481,141,906

EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) -5 (7= 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno 43,652,521,000 9,801,301,704 53,453,822,704 53,453,822,704 53,453,822,704 9,801,301,704

2,100,268,000 187,320,426 2,287,588,426 2,287,588,426 2,287,588,426 187,320,426

0 0 0 0 0 0

2,085,578,000 94,623,554 2,180,201,554 2,180,201,554 2,180,201,554 94,623,554

111,533,000 34,496,841 146,029,841 146,029,841 146,029,841 34,496,841

Corriente 111,533,000 27,558,701 139,091,701 139,091,701 139,091,701 27,558,701

Capital 6,938,140 6,938,140 6,938,140 6,938,140 6,938,140

430,949,000 657,777,317 1,088,726,317 1,088,726,317 1,088,726,317 657,777,317

Corriente 430,949,000 657,777,317 1,088,726,317 1,088,726,317 1,088,726,317 657,777,317

Capital 0 0 0 0 0 0

38,924,193,000 8,827,083,566 47,751,276,566 47,751,276,566 47,751,276,566 8,827,083,566

0 0 0 0 0 0

Ingresos de Organismos y Empresas 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Ingresos derivados de financiamiento 0 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202

0 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202

Total 43,652,521,000 10,828,620,906 54,481,141,906 54,481,141,906 54,481,141,906

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016(Pesos)

Poder Ejecutivo


Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Corriente

Capital

Aprovechamientos

Corriente

Capital

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamientos

10,828,620,906


Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

10,828,620,906

Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos







Presupuestaria

PODER EJECUTIVO


AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 216,606,506 48,734,659 265,341,165 265,341,164 262,693,437 1

HONORABLE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 567,482,776 52,528,935 620,011,711 620,011,711 614,730,711 0

OFICINA DEL C. GOBERNADOR 99,864,215 45,091,558 144,955,773 144,871,945 142,186,661 83,828

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 502,270,864 1,393,793,280 1,896,064,144 1,636,498,856 1,605,868,057 259,565,287

SECRETARIA DE FINANZAS 1,652,593,881 1,970,238,232 3,622,832,113 3,496,556,312 3,482,885,309 126,275,802

SECRETARIA DE ADMINISTRACION 576,551,194 439,715,621 1,016,266,815 1,013,926,923 952,598,751 2,339,892

SECRETARIA DE DESARROLLO ECON Y TURISMO 138,317,728 90,313,657 228,631,385 228,599,058 225,466,474 32,327

SECRETARIA DEL TRABAJO 203,899,783 4,740,878 208,640,661 206,742,531 204,339,611 1,898,130

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 112,265,334 288,618,638 400,883,972 387,117,134 384,686,249 13,766,838

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 129,276,361 345,097,834 474,374,195 460,734,368 443,178,915 13,639,826

SECRETARIA DE EDUCACION 15,772,666,293 1,803,508,443 17,576,174,735 17,316,207,253 17,137,643,596 259,967,483

SEC. DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 128,299,160 210,971,195 339,270,356 332,469,482 314,659,453 6,800,874

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 4,175,762,000 136,709,856 4,312,471,856 2,769,551,871 2,756,752,410 1,542,919,984

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 1,870,542,301 408,565,656 2,279,107,957 2,250,648,354 2,170,241,661 28,459,604

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 865,275,005 93,760,823 959,035,828 958,715,023 941,375,123 320,805

CONTRALORIA GUBERNAMENTAL 127,577,873 61,182,206 188,760,079 185,011,790 183,665,796 3,748,289

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 72,451,400 49,550,286 122,001,686 121,947,505 121,415,412 54,181

COORD. DE ASESORES DEL EJECUTIVO 15,378,216 4,419,324 19,797,540 19,747,545 19,544,973 49,996

TRIBUNAL FISCAL DEL ESTADO 5,135,348 721,119 5,856,467 5,828,036 5,760,734 28,431

TRIBUNAL DE ARBITRAJE 6,986,011 668,378 7,654,389 7,647,543 7,626,579 6,847

GASTOS GENERALES DE OPERACION 501,311,366 693,109,380 1,194,420,746 1,194,215,580 1,179,116,693 205,165

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 6,700,415,656 4,010,925,626 10,711,341,282 10,300,907,487 10,252,697,569 410,433,795

FONDOS, PARTICIP. Y SUBSID. MUNICIPALES 6,271,534,510 645,025,369 6,916,559,879 6,913,972,727 6,913,972,727 2,587,153

FIDEICOMISOS 0 1,541,636 1,541,636 1,541,636 1,526,136 0

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 319,236,570 61,235,645 380,472,215 380,281,084 379,581,084 191,131

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 26,694,410 497,601 27,192,011 27,192,011 26,359,883 0

INST. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. 14,635,357 1,756,840 16,392,197 16,392,197 16,105,904 0

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS 2,534,348,100 483,594,617 3,017,942,717 3,004,384,436 3,004,384,436 13,558,281

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 28,761,718 4,701,213 33,462,930 33,462,930 33,130,090 0

ADMON PORT INTEGRAL S.A. DE C.V. 16,381,275 5,313,289 21,694,563 21,366,927 18,348,904 327,636

Total del Gasto 43,652,521,209 13,356,631,795 57,009,153,004 54,321,891,418 53,802,543,338 2,687,261,586

* Este formato está predeterminado por la Ley de Disciplina Financiera y no pueden ser modificados los apartados de los momentos presupuestales, aún cuando estos no correspondan al estatus real del recurso. En este supuesto

se presenta el apartado de "subejercicio" el cual integra, en su mayoría, recurso que se encuentra en proceso de ejercicio con un calendario vigente y debidamente formalizado.

Concepto

Egresos

Subejercicio

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Presupuestaria

PODER EJECUTIVO

Ente Público: Poder Ejecutivo .

Aprobado Ampliaciones/


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

19,563,708,176 432,623,125 19,996,331,301 19,802,302,353 19,683,514,052 194,028,949

11 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 9,590,684,055 -850,392,598 8,740,291,457 8,722,811,312 8,725,671,836 17,480,144

12 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 70,255,832 92,531,781 162,787,613 95,188,009 94,929,304 67,599,604

13 Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,478,759,263 -119,266,390 4,359,492,873 4,358,242,661 4,352,648,502 1,250,212

14 Seguridad Social 1,952,650,493 -75,022,378 1,877,628,115 1,775,968,474 1,694,492,537 101,659,640

15 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,416,100,185 1,412,044,336 3,828,144,521 3,823,391,380 3,788,351,632 4,753,141

16 Previsiones 0 0

17 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,055,258,348 -27,271,626 1,027,986,722 1,026,700,516 1,027,420,241 1,286,207

533,310,693 374,289,404 907,600,098 878,369,673 810,778,078 29,230,425

21Materiales de Administración, Emisión de Documentos y

Artículos Oficiales 195,557,559 154,243,075 349,800,635 340,159,810 325,510,466 9,640,824

22 Alimentos y Utensilios 140,081,430 89,233,556 229,314,986 221,947,757 187,538,574 7,367,230

23 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización0 14,617 14,617 14,617 14,617 0

24 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 12,219,321 11,013,750 23,233,071 22,883,897 21,477,493 349,174

25 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 8,658,671 12,034,716 20,693,387 20,188,678 17,241,921 504,709

26 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 113,776,077 33,973,794 147,749,871 147,568,585 139,772,831 181,285

27 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos6,442,025 41,214,786 47,656,811 40,330,368 39,612,355 7,326,444

28 Materiales y Suministros Para Seguridad 0 34,320,617 34,320,617 32,728,655 32,728,655 1,591,962

29 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 56,575,610 -1,759,506 54,816,104 52,547,307 46,881,167 2,268,796

1,560,622,749 3,251,969,327 4,812,592,076 4,524,000,426 4,372,180,410 288,591,650

31 Servicios Básicos 515,775,464 123,579,723 639,355,186 558,633,964 550,316,888 80,721,222

32 Servicios de Arrendamiento 114,438,832 28,623,424 143,062,256 141,681,492 121,258,242 1,380,764

33 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios32,433,388 661,720,877 694,154,265 627,707,706 595,726,672 66,446,558

34 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 103,396,765 202,010,888 305,407,654 233,321,100 224,742,555 72,086,554

35Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y

Conservación 139,829,060 948,458,454 1,088,287,515 1,050,014,554 1,027,868,566 38,272,961

36 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 230,854,155 844,594,727 1,075,448,883 1,073,026,214 1,072,501,124 2,422,669

37 Servicios de Traslado y Viáticos 274,518,354 132,286,889 406,805,243 390,000,754 347,177,866 16,804,489

38 Servicios Oficiales 53,372,094 128,246,350 181,618,443 176,037,213 168,903,334 5,581,230

39 Otros Servicios Generales 96,004,636 182,447,995 278,452,631 273,577,428 263,685,163 4,875,203

10,506,685,538 6,034,928,919 16,541,614,458 16,415,645,306 16,250,717,470 125,969,151

41 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 10,257,176,693 4,076,176,575 14,333,353,268 14,309,478,701 14,256,112,637 23,874,568

42 Transferencias al Resto del Sector Público 0 440,184,492 440,184,492 435,729,795 435,729,795 4,454,697

43 Subsidios y Subvenciones 151,004,399 388,513,211 539,517,610 521,629,719 516,454,312 17,887,891

44 Ayudas Sociales 92,324,446 983,230,640 1,075,555,086 1,027,244,478 937,106,354 48,310,608

45 Pensiones y Jubilaciones 6,000,000 31,075,726 37,075,726 37,075,726 24,654,245 0


Materiales y Suministros

Servicios Generales


Concepto

Egresos

Subejercicio


Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Presupuestaria

PODER EJECUTIVO


Aprobado Ampliaciones/


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Concepto

Egresos

Subejercicio




46 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 180,000 111,014,682 111,194,682 79,753,294 79,753,294 31,441,388

47 Transferencias a la Seguridad Social 0 0

48 Donativos 0 4,733,594 4,733,594 4,733,594 906,834 0

49 Transferencias al Exterior 0 0

1,524,565 499,277,802 500,802,367 414,043,438 408,588,995 86,758,930

51 Mobiliario y Equipo de Administración 950,827 125,360,312 126,311,139 100,166,788 98,564,911 26,144,351

52 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 28,191 7,304,061 7,332,252 5,782,081 5,782,081 1,550,171

53 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 214,007 674,659 888,666 482,204 357,184 406,463

54 Vehículos y Equipo de Transporte 0 120,164,256 120,164,256 104,509,301 101,380,077 15,654,956

55 Equipo de Defensa y Seguridad 0 39,756,709 39,756,709 38,941,260 38,941,260 815,449

56 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 331,540 180,514,836 180,846,376 146,086,038 145,487,714 34,760,338

57 Activos Biológicos 0 1,000 1,000 0 0 1,000

58 Bienes Inmuebles 0 0

59 Activos Intangibles 0 25,501,968 25,501,968 18,075,767 18,075,767 7,426,201

3,999,318,774 808,058,030 4,807,376,805 2,864,114,920 2,860,508,594 1,943,261,885

61 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 1,866,931,402 684,885,817 2,551,817,219 1,615,195,816 1,613,961,226 936,621,403

62 Obra Pública en Bienes Propios 2,033,635,300 63,469,253 2,097,104,554 1,122,540,701 1,120,798,826 974,563,852

63 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento98,752,073 59,702,960 158,455,033 126,378,403 125,748,542 32,076,629

16,381,275 209,168 16,590,442 16,404,842 16,133,746 185,600

71 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0

72 Acciones y Participaciones de Capital 16,381,275 209,168 16,590,442 16,404,842 16,133,746 185,600

73 Compra de Títulos y Valores 0 0 0

74 Concesión de Préstamos 0 0 0

75 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0

76 Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

79 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales0 0 0 0 0 0

6,271,534,510 1,144,865,271 7,416,399,781 7,404,367,180 7,404,367,180 12,032,601

81 Participaciones 3,757,950,510 648,663,677 4,406,614,187 4,404,027,104 4,404,027,104 2,587,084

83 Aportaciones 2,513,584,000 -3,638,308 2,509,945,692 2,509,945,623 2,509,945,623 69

85 Convenios 0 499,839,901 499,839,901 490,394,453 490,394,453 9,445,448

1,199,434,928 810,410,748 2,009,845,676 2,002,643,280 1,995,754,813 7,202,396

91 Amortización de la Deuda Pública 481,261,232 51,753,940 533,015,171 530,963,704 530,963,704 2,051,468

92 Intereses de la Deuda Pública 623,034,246 56,616,605 679,650,850 675,035,576 675,035,576 4,615,275

93 Comisiones de la Deuda Pública 0 0

94 Gastos de la Deuda Pública 0 0

95 Costo por Coberturas 95,139,451 -59,735,982 35,403,468 34,867,817 34,867,817 535,651

96 Apoyos Financieros 0 0

99 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 0 761,776,186 761,776,186 761,776,183 754,887,716 3

Total del Gasto 43,652,521,209 13,356,631,795 57,009,153,004 54,321,891,418 53,802,543,338 2,687,261,586

* Este formato está predeterminado por la Ley de Disciplina Financiera y no pueden ser modificados los apartados de los momentos presupuestales, aún cuando estos no correspondan al estatus real del recurso. En este supuesto se

presenta el apartado de "subejercicio" el cual integra, en su mayoría, recurso que se encuentra en proceso de ejercicio con un calendario vigente y debidamente formalizado.

Inversiones Financieras y Otras Provisiones


Deuda Pública

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Presupuestaria

PODER EJECUTIVO




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

35,337,186,438 10,597,182,591 45,934,369,029 45,281,766,812 44,798,046,251 652,602,217

4,000,843,339 1,307,335,833 5,308,179,172 3,278,158,358 3,269,097,589 2,030,020,814

481,261,232 813,530,125 1,294,791,357 1,292,739,887 1,285,851,420 2,051,470

75,279,689 -10,080,431 65,199,258 65,199,258 45,520,974 0

3,757,950,510 648,663,677 4,406,614,187 4,404,027,104 4,404,027,104 2,587,084

Total del Gasto 43,652,521,209 13,356,631,795 57,009,153,004 54,321,891,418 53,802,543,338 2,687,261,586

* Este formato está predeterminado por la Ley de Disciplina Financiera y no pueden ser modificados los apartados de los momentos presupuestales, aún cuando estos no correspondan al estatus real del recurso. En

este supuesto se presenta el apartado de "subejercicio" el cual integra, en su mayoría, recurso que se encuentra en proceso de ejercicio con un calendario vigente y debidamente formalizado.

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos


Participaciones

Concepto

Egresos

Subejercicio


Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016

Presupuestaria

PODER EJECUTIVO




Gobierno 6,307,070,013 3,687,193,772 9,994,263,785 9,368,559,613 9,149,489,322 625,704,171

Legislación 216,606,506 41,627,981 258,234,487 258,234,487 255,586,760 0

Justicia 1,970,294,367 573,765,921 2,544,060,288 2,303,178,191 2,247,126,406 240,882,097

Coordinación de la Política de Gobierno 1,254,140,531 1,134,157,268 2,388,297,799 2,369,095,372 2,349,324,873 19,202,427

Relaciones Exteriores 0 25,708,378 25,708,378 25,664,144 25,664,144 44,234

Asuntos Financieros y Hacendarios 453,158,953 191,362,968 644,521,921 636,846,231 632,566,233 7,675,689

Seguridad Nacional 0 2,610,579 2,610,579 2,610,370 2,610,370 209

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 1,597,435,938 1,558,753,017 3,156,188,955 2,802,404,718 2,719,952,616 353,784,237

Otros Servicios Generales 815,433,719 159,207,659 974,641,378 970,526,101 916,657,921 4,115,278

Desarrollo Social 29,030,572,809 5,774,774,103 34,805,346,912 32,994,919,145 32,723,539,710 1,810,427,767

Protección Ambiental 50,514,449 470,143,199 520,657,648 401,662,488 385,054,666 118,995,161

Vivienda y Servicios a la Comunidad 3,975,764,304 -1,427,605,621 2,548,158,683 1,836,857,064 1,822,123,783 711,301,619

Salud 4,606,235,301 2,132,584,978 6,738,820,279 6,711,040,064 6,709,208,260 27,780,215

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 273,168,488 681,004,476 954,172,964 795,078,873 783,044,267 159,094,091

Educación 19,394,152,139 3,195,131,478 22,589,283,616 21,905,491,860 21,707,900,924 683,791,757

Protección Social 557,028,375 678,334,572 1,235,362,947 1,125,909,909 1,099,625,385 109,453,038

Otros Asuntos Sociales 173,709,753 45,181,021 218,890,774 218,878,887 216,582,425 11,887

Concepto Egresos

Subejercicio


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Eenero al 31 de Diciembre de 2016

Presupuestaria

PODER EJECUTIVO




Concepto Egresos

Subejercicio



Del 1 de Eenero al 31 de Diciembre de 2016

Desarrollo Económico 843,908,948 2,439,219,488 3,283,128,436 3,041,796,653 3,019,786,766 241,331,783

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 134,776,925 9,240,794 144,017,718 143,977,120 142,423,625 40,598

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 112,265,334 365,914,249 478,179,583 458,005,070 456,064,921 20,174,513

Combustibles y Energía 6,477,882 235,748,144 242,226,026 232,064,797 231,976,939 10,161,229

Minería, Manufacturas y Construcción 0 0

Transporte 70,195,678 823,040,582 893,236,261 808,166,717 806,527,727 85,069,543

Comunicaciones 0 0

Turismo 10,795,562 320,456,311 331,251,872 205,571,138 204,415,952 125,680,735

Ciencia, Tecnología e Innovación 8,086,202 18,418 8,104,620 8,104,620 7,924,799 0

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 501,311,366 684,800,990 1,186,112,357 1,185,907,191 1,170,452,803 205,165

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 7,470,969,438 1,455,444,433 8,926,413,871 8,916,616,007 8,909,727,540 9,797,864

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la

Deuda1,199,434,928 48,634,562 1,248,069,490 1,240,867,097 1,240,867,097 7,202,393

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre

Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno6,271,534,510 645,025,369 6,916,559,879 6,913,972,727 6,913,972,727 2,587,153

Saneamiento del Sistema Financiero 0 8,315 8,315 0 0 8,315

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 761,776,186 761,776,186 761,776,183 754,887,716 3

Total del Gasto 43,652,521,209 13,356,631,795 57,009,153,004 54,321,891,418 53,802,543,338 2,687,261,586



Presupuestaria

PODER EJECUTIVO


Contratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

CRED. 6'000 MDP FID 904 BANORTE (AMORT)(FAFEF) 136,432,239 -136,432,239

CRED. 1'000 MDP BANCOMER (AMORT)(FAFEF) 0 0

CRED.1'500 MDP BANCOMER (AMORT) (FAFEF) 83,333,328 -83,333,328

CRED. 731 MDP FID 1192 BANCOMER (AMORT) FAFEF) 127,187,092 -127,187,092

CRED. 963 MDP BANCOMER (AMORT) 23,859,092 -23,859,092

CRED. 250.8 MDP BANOBRAS (AMORT) 78,711,075 -78,711,075

CRED.390.2 MDP BANOBRAS (AMORT) 14,948,285 26,313,829 -11,365,544

CRED. 537 MDP BANCOMER (AMORT) 30,410,756 -30,410,756

CRED. 113.99 MDP BANOBRAS (AMORT) 12,370,917 9,431,532 2,939,386

CRED. 1'000 MDP HSBC (AMORT) FAFEF 15,284,760 -15,284,760

CRED. 1'000 MDP SANTANDER (AMORT) 1,000,000,000 0 1,000,000,000

1,027,319,202 530,963,704 496,355,499

0 0 0

1,027,319,202 530,963,704 496,355,499

(pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento

Creditos Bancarios

TOTAL

Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda

Total Créditos Bancarios

Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Presupuestaria

PODER EJECUTIVO


Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Créditos Bancarios

CRED. 6'000 MDP FID 904 BANORTE FAFEF 305,724,718 305,724,718

CRED.1'000 MDP BANCOMER FAFEF 58,505,011 58,505,011

CRED.164 MDP BANOBRAS FONDEN 14,044,141 14,044,141

CRED. 731 MDP FID 1192 BANCOMERFAFEF) 3,222,910 3,222,910

CRED. 187 MDP BANOBRAS FONDEN 15,863,929 15,863,929

CRED. 1'500 MDP BANCOMER FAFEF 72,458,620 72,458,620

CRED. 963 MDP SANTANDER 52,328,134 52,328,134

CRED. 250.8 MDP BANOBRAS 8,634,716 8,634,716


CRED. 537 MDP BANCOMER 28,638,667 28,638,667


CRED. 1'000 MDP HSBC 56,350,406 56,350,406

CRED. 1'000 MDP SANTANDER 36,370,178 36,370,178

CRED. 6'000 MDP FID 904 BANORTE SWAP 27,757,370 27,757,370

CRED. 1'000 MDP HSBC SWAP 6,342,634 6,342,634

CRED.1'000 MDP SANTANDER COLLAR 767,813 767,813

Total de intereses de Créditos Bancarios 709,903,394 709,903,394

0 0

709,903,394 709,903,394

Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda

TOTAL

Intereses de la Deuda


Otros Instrumentos de Deuda

Presupuestaria

PODER EJECUTIVO


Estimado Devengado Pagado 3

43,652,521,000 53,453,822,704 53,453,822,704

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 43,652,521,000 53,453,822,704 53,453,822,704

2. Ingresos del Sector Paraestatal 1

43,171,259,977 53,790,927,715 53,271,579,635

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 43,171,259,977 53,790,927,715 53,271,579,635

4. Egresos del Sector Paraestatal 2

481,261,023 -337,105,011 182,243,069


481,261,023 -337,105,011 182,243,069

718,173,696 709,903,393 709,903,393

-236,912,673 -1,047,008,404 -527,660,324


0 1,027,319,202 1,027,319,202

481,261,232 530,963,704 530,963,704

-481,261,232 496,355,499 496,355,499

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de Enero al 31 de Dciembre de 2016

Concepto

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)

Concepto

III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Concepto

A. Financiamiento

B. Amortización de la deuda

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo

Presupuestaria

Información

Programática

Estados Financieros

4to, Trimestre

2016

PODER EJECUTIVO



(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

Programas 36,181,551,770 11,938,333,669 48,119,885,439 45,442,413,402 44,929,953,789 2,677,472,037

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades

Federativas y Municipios251,853,570 4,406,643,480 4,658,497,050 4,259,547,467 4,184,014,312 398,949,583

Sujetos a Reglas de Operación 217,874,508 2,064,679,872 2,282,554,380 1,900,363,827 1,873,169,900 382,190,553

Otros Subsidios 33,979,062 2,341,963,608 2,375,942,670 2,359,183,640 2,310,844,413 16,759,030

Desempeño de las Funciones 33,874,816,716 7,156,214,656 41,031,031,372 38,798,312,546 38,400,667,592 2,232,718,826

Prestación de Servicios Públicos 21,336,027,594 2,536,271,928 23,872,299,522 23,640,664,749 23,396,024,259 231,634,774

Provisión de Bienes Públicos 46,007,957 3,761,453 49,769,410 49,769,410 48,339,584 0

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas

públicas7,972,568,150 388,320,901 8,360,889,051 8,338,211,944 8,227,301,753 22,677,107

Promoción y fomento 22,193,546 32,492,082 54,685,628 54,671,746 53,235,256 13,882

Regulación y supervisión 52,058,474 2,574,090 54,632,564 54,334,961 53,313,422 297,603

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente

Gobierno Federal)0 0 0 0 0 0

Específicos 384,391,526 1,925,789,114 2,310,180,640 2,277,070,058 2,250,025,575 33,110,582

Proyectos de Inversión 4,061,569,469 2,267,005,087 6,328,574,556 4,383,589,679 4,372,427,744 1,944,984,877

Administrativos y de Apoyo 2,054,881,485 362,742,036 2,417,623,520 2,374,939,862 2,335,950,617 42,683,658

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la

eficiencia institucional1,957,815,723 267,437,848 2,225,253,571 2,186,323,892 2,148,482,459 38,929,679

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la

gestión97,065,762 95,304,188 192,369,949 188,615,970 187,468,158 3,753,979

Operaciones ajenas 0 0 0 0 0 0

Gastos por Categoria Programática


Concepto

Egresos

Subejercicio

Programática

PODER EJECUTIVO



(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

Gastos por Categoria Programática


Concepto

Egresos

Subejercicio

Compromisos 0 11,083,004 11,083,004 7,963,035 7,670,775 3,119,970

Obligaciones de cumplimiento de resolución

jurisdiccional0 9,359,912 9,359,912 6,239,942 5,947,683 3,119,970

Desastres Naturales 0 63,953 63,953 63,953 63,953 0

Convenios 0 1,659,139 1,659,139 1,659,139 1,659,139 0

Obligaciones 0 1,650,493 1,650,493 1,650,493 1,650,493 0

Pensiones y jubilaciones 0 0 0 0 0 0

Aportaciones a la seguridad social 0 1,650,493 1,650,493 1,650,493 1,650,493 0

Aportaciones a fondos de estabilización 0 0 0 0 0 0

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de

pensiones0 0 0 0 0 0

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 0 0 0 0 0 0

Gasto Federalizado 0 0 0 0 0 0

Participaciones a entidades federativas y municipios 6,271,534,510 645,025,369 6,916,559,879 6,913,972,727 6,913,972,727 2,587,153

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la

banca1,199,434,928 11,496,571 1,210,931,499 1,203,729,106 1,203,729,106 7,202,393

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0 761,776,186 761,776,186 761,776,183 754,887,716 3

Total general 43,652,521,209 13,356,631,795 57,009,153,004 54,321,891,418 53,802,543,338 2,687,261,585

* Este formato está predeterminado por la Ley de Disciplina Financiera y no pueden ser modificados los apartados de los momentos presupuestales, aún cuando estos no correspondan al estatus real del recurso. En este

supuesto se presenta el apartado de "subejercicio" el cual integra, en su mayoría, recurso que se encuentra en proceso de ejercicio con un calendario vigente y debidamente formalizado.

Programática

PODER EJECUTIVO




Convive Parques para Todos 2,275,332 188,055,981 190,331,313 147,067,773 146,126,071 43,263,540

Programa Tamaulipeco de Empleo a la Gente 2,227,619 8,401,668 10,629,287 10,602,668 10,600,547 26,618

Nutriendo Tamaulipas 7,100,976 256,553,984 263,654,959 263,623,471 252,965,978 31,489

Semilla Mejorada 0 12,292,685 12,292,685 5,884,750 5,884,750 6,407,935

Fertilizante a Productores 0 3,724,260 3,724,260 3,724,260 3,724,260 0

Mejoramiento Genético Equino 0 274,263 274,263 274,263 199,966 0

Seguros Agricolas 0 110,164,244 110,164,244 96,623,497 96,623,497 13,540,747

Gestión de Residuos, Operación y Mantenimiento de Relleno Sanitario 0 33,679,345 33,679,345 28,338,803 18,059,453 5,340,542

Becas y Estimulos Educativos Esfuerzo 0 237,841,050 237,841,050 237,841,050 237,841,050 0

Becas y Estimulos Educativos Talento 0 5,943,000 5,943,000 5,943,000 5,943,000 0

Becas Manutención 0 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 0

Utiles Escolares 0 20,698,790 20,698,790 20,698,789 20,698,789 1

Seguro Escolar 0 1,015,592 1,015,592 1,015,592 516,090 0

Programa Mujeres con Valor 0 235,463,813 235,463,813 152,417,336 151,281,824 83,046,478

Bloqueras Comunitarias 0 0 0 0 0 0

Total General 11,603,926 1,186,108,674 1,197,712,601 1,046,055,251 1,022,465,274 151,657,350

* Este formato está predeterminado por la Ley de Disciplina Financiera y no pueden ser modificados los apartados de los momentos presupuestales, aún cuando estos no correspondan al estatus real del recurso. En este supuesto se

presenta el apartado de "subejercicio" el cual integra, en su mayoría, recurso que se encuentra en proceso de ejercicio con un calendario vigente y debidamente formalizado.

Programas y Proyectos de Inversión


Concepto Egresos

Subejercicio

Programática

PODER EJECUTIVO


Nombre del Programa Nombre del Indicador Fórmula Resultado 2016

Convive Parques para TodosPorcentaje de polígonos objetivo para creación de

parque de barrio anual con Parque de Barrio creado.

Porcentaje de polígonos objetivo para creación de

Parque de Barrio en el año con Parque de Barrio creado

= (Número de polígonos objetivo para creación de

parque de barrio en el año con Parque de Barrio creado

/ Número total Polígonos objetivo para creación de

parque de barrio en el año) * 100

Debido a que hubo parques de barrio que continuaron

en obra durante 2016, no se reportaron polígonos con

parques creados.

Protege Municipal (Programa Tamaulipeco de Empleo a

la Gente)

Porcentaje de cumplimiento de la meta anual de

personas beneficiadas con empleo temporal del

programa Protege Municipal.


personas beneficiadas con empleo temporal del

programa Protege Municipal = (Número de personas

beneficiadas con el programa en el año / Meta anual de

personas a beneficiar con el programa) * 100

Se beneficiaron con empleo temporal a 1,810 personas

en 35 municipios de acuerdo a la población y perfil

objetivo de los apoyos. Se cumplió con un 100% de la

meta de beneficiarios, durante el periodo en que operó

el programa en 2016.

Nutriendo Tamaulipas. Apoyos alimentarios

Porcentaje de familias, que tienen ingresos por debajo

de la línea de bienestar, que reciben un apoyo

alimentario del programa Nutriendo Tamaulipas. Apoyos

alimentarios.

Porcentaje de familias, que tienen ingresos por debajo

de la línea de bienestar, que reciben un apoyo

alimentario del programa Nutriendo Tamaulipas. Apoyos

alimentarios = (Número de familias que tienen ingresos

por debajo de la línea de bienestar y que reciben un

apoyo del programa / Número total de familias en el

Estado que tienen ingresos por debajo de la línea de

bienestar) * 100

Se otorgaron apoyos a 322,631 familias en los 43

municipios del estado. La meta programada para el

ejercicio 2016 se estimó en 1’548,655 apoyos; sin

embargo, lo entregado corresponde al 21% de lo

estimado, ya que la operación del programa se vio

afectada debido al período de veda electoral y posterior

cambio de administración.

Semilla Mejorada


productores del sector social y pequeños productores de

bajos ingresos beneficiados con el programa de Semilla

Mejorada.


productores del sector social y pequeños productores de

bajos ingresos beneficiados con el programa de Semilla

Mejorada = (Número de productores del sector social y

pequeños productores de bajos ingresos beneficiados

con el programa / Meta anual de productores del sector

social y pequeños productores de bajos ingresos a

beneficiar con el programa ) * 100

127.73%

Fertilizante a Productores


productores de cítricos y de nuez del sector social

beneficiados con el programa de Fertilizante a

Productores.


productores de cítricos y de nuez del sector social

beneficiados con el programa de Fertilizante = (Número

de productores de cítricos y de nuez del sector social

beneficiados con el programa / Meta anual de

productores de cítricos y de nuez del sector social a

beneficiar con el programa) * 100

El programa Fertilizante a Productores no operó durante

el ejercicio 2016

INDICADORES DE RESULTADOS

Programática

PODER EJECUTIVO




Mejoramiento Genético Equino


productores ganaderos beneficiados con el programa de

Mejoramiento Genético.


productores ganaderos beneficiados con el programa de

Mejoramiento Genético = (Número de productores

ganaderos beneficiados con el programa / Meta anual

de productores ganaderos a beneficiar con el programa)

* 100

71.43%

Seguros Agrícolas


productores agrícolas beneficiados con el programa de

Seguros Agrícolas.


productores agrícolas beneficiados con el programa de

Seguros Agrícolas = (Número de productores agrícolas

beneficiados con el programa / Meta anual de

productores agrícolas a beneficiar con el programa) *

100

A la fecha la compañía aseguradora ha realizado el

pago para la indemnización de 8,600 hectáreas por un

total de 12.9 mdp. Los municipios afectados se

encuentran elaborando las listas de los productores

afectados a indemnizar, para determinar los

beneficiarios que recibirán los pagos de cobertura

correspondientes.

Programa Estatal de Becas y Estímulos Educativos

Esfuerzo/Talento

Porcentaje de alumnos que presentaron solicitud y que

al cumplir con las reglas de operación del programa

fueron beneficiados con una beca Esfuerzo y Talento en

el ciclo escolar "n".



fueron beneficiados con una beca Esfuerzo y Talento en

el ciclo escolar "n" = (Número de alumnos que

presentaron solicitud y que al cumplir con las reglas de

operación del programa fueron beneficiados con una

beca en el ciclo escolar "n" / Total de alumnos que

presentaron solicitud de beca y que cumplieron con las

reglas de operación del programa en el ciclo escolar "n"

) * 100

63.14% El Programa Estatal de Becas operó

principalmente dos vertientes de apoyos: Esfuerzo y

Talento. El porcentaje alcanzado se logró a través de las

dos modalidades de becas.

Becas de Manutención (antes Pronabes)



fueron beneficiados con una beca de Manutención en el

ciclo escolar "n".



fueron beneficiados con una beca de Manutención en el

ciclo escolar "n"= (Número de alumnos que presentaron

solicitud y que al cumplir con las reglas de operación del

programa fueron beneficiados con una beca en el ciclo

escolar "n" / Total de alumnos que presentaron solicitud

de beca y que cumplieron con las reglas de operación

del programa en el ciclo escolar "n") * 100

0.6043

Programática

PODER EJECUTIVO




Útiles Escolares

Porcentaje de alumnos de educación básica de escuelas

públicas beneficiados con paquetes de útiles escolares

en el ciclo escolar "n".

Porcentaje de alumnos de educación básica de escuelas

públicas beneficiados con paquetes de útiles escolares

en el ciclo escolar "n" = (Número de alumnos de

educación básica de escuelas públicas beneficiados con

paquetes de útiles escolares en el ciclo escolar "n" /

Total de alumnos inscritos en escuelas públicas de

educación básica en el ciclo escolar "n")*100

El programa Útiles Escolares no operó durante el

ejercicio 2016.

Programa Mujeres con ValorPorcentaje de mujeres beneficiadas con el Programa

Mujeres con Valor "n".

Porcentaje de mujeres beneficiadas con el Programa

Mujeres con valor "n" = (Número de mujeres

beneficiadas con el Programa Mujeres con Valor "n" /

Total de mujeres programadas a atender con el

Programa Mujeres con Valor "n")*100

93%

Programática

Anexos

Estados Financieros

4to. Trimestre

2016

PODER EJECUTIVO

Cédula Acumulativa por Rubro de Ingresos

del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016(Pesos)

FondoPartida

PresupuestalFuente del Ingreso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Impuestos 286,213,665 207,574,843 217,881,772 195,196,974 171,005,075 196,810,875 180,801,019 176,963,782 161,069,614 158,031,996 165,996,015 170,042,796 2,287,588,426

Impuestos Sobre los Ingresos 2,589,982 2,587,250 2,758,846 2,866,836 2,659,138 2,571,651 3,740,510 2,907,265 2,697,901 2,553,563 2,760,777 2,959,404 33,653,123

1611000000 11010001 Sobre Honorarios 1,369,994 1,358,797 1,336,370 1,440,170 1,417,889 1,463,607 1,409,745 1,560,938 1,382,557 1,404,836 1,426,131 1,505,172 17,076,206

1611000000 11020001 Sobre Juegos Permitidos 1,219,988 1,228,453 1,422,476 1,426,666 1,241,249 1,108,044 2,330,765 1,346,327 1,315,344 1,148,727 1,334,646 1,454,232 16,576,917

Impuestos Sobre el Patrimonio 92,243,463 76,086,585 76,415,022 49,513,524 33,378,557 45,320,470 29,965,097 23,938,649 19,871,146 12,369,955 11,886,851 16,653,032 487,642,351

1611000000 12010001 Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 86,794,011 70,294,747 70,842,392 44,150,482 28,605,156 39,642,811 24,409,069 18,990,281 15,375,208 8,593,351 8,067,414 11,570,105 427,335,027

1611000000 12020001 Sobre Actos y Operaciones Civiles 5,449,452 5,791,838 5,572,630 5,363,042 4,773,401 5,677,659 5,556,028 4,948,368 4,495,938 3,776,604 3,819,437 5,082,927 60,307,324

Impuestos Sobre Nominas y Asimilables 189,072,533 126,363,732 133,531,767 139,610,126 132,694,316 146,400,869 144,753,794 148,026,320 135,568,067 139,940,557 148,969,278 145,738,419 1,730,669,778

1611000000 15010001 Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado 189,072,533 126,363,732 133,531,767 139,610,126 132,694,316 146,400,869 144,753,794 148,026,320 135,568,067 139,940,557 148,969,278 145,738,419 1,730,669,778

Accesorios 2,307,687 2,537,276 5,176,137 3,206,488 2,273,064 2,517,885 2,341,618 2,091,548 2,932,500 3,167,921 2,379,109 4,691,941 35,623,174

1611000000 17010001 Recargos de Impuestos 2,290,969 2,480,696 5,008,922 3,166,557 2,236,252 2,460,070 2,292,162 2,015,717 2,784,892 2,559,669 2,280,493 4,370,538 33,946,937

1611000000 17020001 Multas de Impuestos 5,819 35,740 131,143 5,085 16,805 43,321 41,339 37,823 92,007 588,051 72,391 260,458 1,329,982

1611000000 17030001 Gastos de Ejecucion de Impuestos 0 0 1,290 0 0 0 0 0 0 426 0 0 1,716

1611000000 17050001 Honorarios por Notificacion de Impuestos 10,899 20,840 34,782 34,846 20,007 14,494 8,117 38,008 55,601 19,775 26,225 60,945 344,539

Derechos 307,885,730 374,782,724 254,420,566 182,035,132 159,415,993 175,561,818 125,704,408 161,278,121 127,206,168 98,033,904 96,820,549 117,056,441 2,180,201,554

Derechos por Prestación de Servicios 302,563,918 369,155,273 247,755,701 177,036,145 155,407,045 170,160,812 120,491,560 157,209,753 123,862,806 94,685,329 92,766,250 109,782,546 2,120,877,138

1611000000 43010001 Servicios Generales 2,192,385 2,230,877 1,819,329 2,784,673 5,409,476 2,287,676 2,194,184 2,820,746 2,862,964 2,184,522 9,652,384 1,076,531 37,515,747

1611000000 43020001 Servicios de Registro Civil 7,015,790 7,643,647 6,545,002 6,945,451 6,394,015 7,131,586 6,881,713 9,398,767 7,215,668 6,391,760 6,142,866 6,498,516 84,204,781

1611000000 43030001 Servicios de Registro Publico de la Propiedad Inmueble 21,202,794 23,385,877 21,449,640 28,085,640 22,946,858 27,675,331 17,640,324 30,936,534 27,804,144 23,469,509 23,752,354 19,917,638 288,266,643

1611000000 43040001 Servicios de Registro Publico del Comercio 588,548 858,509 486,335 519,912 493,593 585,694 440,475 553,623 390,505 542,230 509,386 698,566 6,667,376

1611000000 43050001 Servicios Prestados por Autoridades Educativas 1,016,373 721,262 901,075 834,715 878,254 853,091 932,244 1,189,487 3,135,778 1,001,220 835,365 1,688,255 13,987,119

1611000000 43060001 Servicios Catastrales 62,993 73,730 74,314 69,204 69,058 66,065 61,539 75,990 70,372 61,539 67,087 69,861 821,752

1611000000 43070001 Servicios para el Control Vehicular 205,350,644 174,954,089 175,073,465 117,222,084 87,914,648 111,137,152 75,070,859 60,774,611 47,331,116 36,200,410 39,239,120 57,185,567 1,187,453,765

1611000000 43080001 Servicios de Prevención y Control de la Contaminación del Medio Ambiente 320,488 286,828 352,222 448,669 573,848 586,661 355,560 486,297 681,083 536,185 200,580 316,637 5,145,058

1611000000 43090001 Servicios de Administración y Control del Desarrollo Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1611000000 43100001 De Cooperación 5,290 2,790 0 526 0 600 0 1,400 0 300 2,945 0 13,851

1611000000 43110001 Servicios Diversos 20,664,066 129,564,426 19,948,675 1,770,047 1,788,528 1,360,028 1,014,855 1,405,514 1,163,969 649,384 521,873 969,330 180,820,695

1611000000 43130001 Servicios Prestados por OPDS 44,144,547 29,433,238 21,105,644 18,355,224 28,938,767 18,476,928 15,899,807 49,566,784 33,207,207 23,648,270 11,842,290 21,361,645 315,980,351

Accesorios 5,321,812 5,627,451 6,664,865 4,998,987 4,008,948 5,401,006 5,212,848 4,068,368 3,343,362 3,348,575 4,054,299 7,273,895 59,324,416

1611000000 45010001 Recargos 4,964,951 5,087,416 6,140,834 4,594,095 3,702,014 5,006,075 4,757,839 3,794,637 2,998,317 3,227,746 3,884,722 7,088,135 55,246,781

1611000000 45020001 Multas 214,221 297,930 290,201 207,068 148,843 170,215 241,544 123,351 189,249 37,822 99,157 104,238 2,123,839

1611000000 45030001 Gastos de Ejecución 1,719 6,861 4,303 3,495 3,463 2,818 2,692 2,006 13,044 10,437 10,274 6,606 67,718

1611000000 45040001 Honorarios por Notificacion 140,921 235,244 229,527 194,329 154,628 221,898 210,773 148,374 142,752 72,570 60,146 74,916 1,886,078

Productos 9,363,614 10,986,971 11,859,370 11,761,228 14,157,324 11,494,115 6,386,964 13,661,781 14,676,934 7,841,630 26,196,411 7,643,499 146,029,841

Productos de Tipo Corriente 9,363,614 10,135,706 10,585,178 11,196,333 13,975,824 10,936,561 4,945,190 12,399,205 14,008,388 7,982,630 26,196,411 7,366,661 139,091,701

1611000000 51120001-51142201 Intereses 9,281,709 9,267,930 10,494,778 11,064,083 13,821,324 10,786,961 4,832,690 12,377,705 13,996,308 6,675,530 16,416,106 5,924,291 124,939,415

1611000000 51110001 Explotación, Uso o Venta de Bienes 81,905 867,776 90,400 132,250 154,500 149,600 112,500 21,500 12,080 1,307,100 9,780,305 1,442,370 14,152,286

Productos de Capital 0 851,265 1,274,192 564,895 181,500 557,554 1,441,774 1,262,576 668,546 -141,000 0 276,838 6,938,140

1611000000 52010001 Otros por Ventas de Activos 0 158,500 0 149,250 181,500 0 474,300 1,262,576 113,550 -141,000 0 2,198,676

1611000000 52010002 Otros Ingresos por Activos Siniestrados 0 645,955 1,274,192 415,645 0 514,895 967,474 0 531,672 0 0 276,838 4,626,671

1611000000 52010003 Otros Ingresos por Venta de Chatarra 0 46,810 0 0 0 42,659 0 0 23,324 0 0 0 112,793

Aprovechamientos 68,672,224 63,485,267 62,903,635 172,151,993 68,921,577 86,588,186 66,503,276 103,370,998 185,046,104 69,457,709 64,379,186 77,246,162 1,088,726,317

Aprovechamientos de Tipo Corriente 68,672,224 63,485,267 62,903,635 172,151,993 68,921,577 86,588,186 66,503,276 103,370,998 185,046,104 69,457,709 64,379,186 77,246,162 1,088,726,317 Por Incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en

Materia Fiscal Federal 37,251,077 38,408,409 33,598,210 42,809,023 34,772,791 58,061,248 36,396,518 43,273,596 48,212,500 47,025,925 44,568,067 54,428,522 518,805,886

1611000000 61010101 Sobre Tenencia o uso de Vehiculos 623,366 743,966 917,704 738,283 614,794 713,804 539,915 415,370 548,099 176,467 220,721 422,324 6,674,813

1611000000 61010201 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 18,455,906 16,407,556 14,088,497 13,142,889 12,599,977 13,971,812 14,139,268 13,851,155 18,838,804 17,292,820 17,298,481 22,487,217 192,574,382

1611000000 61011101 9/11 del IEPS sobre Ventas de Diesel y Gasolina 162,466 181,205 999 0 562,593 1,834 1,793 840 2,244 1,240 532 507 916,253

1611000000 61010301 Impuesto al Valor Agregado Actos de Fiscalizacion 147,083 903,432 192,272 377,625 542,977 236,675 1,235,152 20,386 614,590 143,668 6,342 439,342 4,859,544

1611000000 61010401 Impuesto Sobre la Renta Actos de Fiscalizacion 15,590 64,338 297,466 53,557 131,984 531,590 127,125 278,579 968,953 94,228 112,891 378,588 3,054,889

1611000000 61010701 Impuesto Empresarial a Tasa Unica Fiscalizacion (IETU) 786 11,568 240 22,267 5,468 10,626 7,214 7,002 11,580 197,840 445 0 275,036

1611000000 61010801 Repecos 94,242 119,821 147,830 109,004 75,004 87,983 64,026 82,636 95,014 57,014 54,984 116,099 1,103,657

1611000000 61010802 Regimen de Pequeños Contribuyentes (IETU) 77,746 112,893 123,889 113,921 158,129 157,448 166,416 139,015 167,558 1,366,439 163,541 168,371 2,915,366

1611000000 61010901 Intermedios 8,085 23,369 20,623 8,282 31,564 9,139 15,556 12,689 0 3,127 5,979 1,265 139,678

1611000000 61011101 Enajenacion 7,334,828 4,943,625 5,106,754 7,585,643 5,756,243 10,425,897 6,978,947 4,981,909 7,574,344 6,704,768 6,441,102 5,877,869 79,711,929

1611000000 Incentivos Repecos, Intermedios, Multas.Admvas.Fed. Zona Federal 10,330,979 14,896,636 12,701,936 20,657,552 14,294,058 31,914,440 13,121,106 23,484,015 19,391,314 20,988,314 20,263,049 24,536,940 226,580,339

1611000000 61011301 Por Fiscalizacion Conjunta 7,769,263 13,059,210 11,534,004 18,595,212 10,136,215 31,035,527 10,599,619 20,586,826 14,841,523 20,593,205 19,745,503 19,869,734 198,365,841

1611000000 61011501 5 al Millar Federal 2,524,940 1,682,003 708,252 1,766,776 3,847,333 262,492 2,375,832 2,476,858 4,297,768 388,295 360,664 1,317,391 22,008,604

1611000000 61011502 5 al Millar Estatal 0 146,968 258,270 272,852 289,605 186,366 144,939 298,645 235,971 -569 30,474 3,101,403 4,964,924

1611000000 61011701 Multas Administrativas Federales no Fiscales 36,776 8,455 201,410 22,712 20,905 430,055 716 121,686 16,052 7,383 126,408 248,412 1,240,970

Otros Aprovechamientos 30,436,600 23,307,704 27,382,621 127,238,753 32,315,075 27,092,736 28,647,753 58,619,345 134,538,797 18,961,102 18,957,027 21,167,059 548,664,572

Accesorios 984,547 1,769,154 1,922,804 2,104,217 1,833,711 1,434,202 1,459,005 1,478,057 2,294,807 3,470,682 854,092 1,650,581 21,255,859

1611000000 61080100 Recargos 521,089 810,579 1,004,632 1,025,461 791,458 727,036 700,814 542,717 1,080,843 1,007,800 266,799 563,913 9,043,141

1611000000 61080200 Multas 408,462 874,895 822,126 959,432 973,461 626,092 669,091 879,476 1,127,932 2,430,476 525,376 1,050,220 11,347,039

1611000000 61080300 Honorarios por Notificacion 54,996 83,680 96,046 119,324 68,792 81,074 89,100 55,864 86,032 32,406 61,917 36,448 865,679

Anexos

PODER EJECUTIVO



FondoPartida


Participaciones y Aportaciones 4,276,339,516 3,172,930,900 3,552,860,012 4,915,346,619 3,957,647,197 4,229,912,917 3,687,805,937 3,388,253,583 4,015,065,142 3,321,064,614 4,953,066,842 4,280,983,287 47,751,276,566

Participaciones 1,323,915,726 1,663,564,327 1,152,641,731 2,315,442,043 1,585,765,083 1,740,920,502 1,590,919,640 1,800,607,431 1,473,993,489 1,394,984,139 1,547,961,814 1,584,446,977 19,175,162,902

1612000000 81010001-81010002 Fondo General de Participaciones 976,340,365 1,334,939,696 893,220,519 1,830,638,214 1,212,686,659 1,393,172,193 1,236,221,380 1,316,538,620 1,105,126,667 967,697,863 1,102,768,583 1,148,077,755 14,517,428,514

1612000000 81020001-81020002 Fondo Fomento Municipal 48,229,986 55,858,013 50,335,352 76,575,936 55,910,381 63,044,378 57,355,889 60,111,910 52,871,413 48,212,209 52,787,611 54,644,390 675,937,468

1612000000 81030001 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 27,134,080 30,481,970 27,117,155 29,658,106 34,919,611 -2,683,020 28,780,509 28,549,113 26,115,065 32,073,794 26,760,216 29,585,129 318,491,728

1612000000 81040001 Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 7,794,568 7,794,568 7,794,568 7,794,568 7,794,568 7,794,568 7,794,568 7,794,568 7,794,568 7,794,568 7,794,568 7,794,568 93,534,816

1612000000 81050001-81050002 Fondo de Fiscalización y Recaudación 45,753,610 45,207,676 45,753,610 106,548,523 39,754,652 45,753,610 62,210,882 45,753,610 45,753,610 70,150,645 45,753,610 45,753,610 644,147,648

1612000000 81060001 Fondo de Extracción de Hidrocarburos 25,083,189 18,909,955 14,197,422 19,696,559 -10,252,399 24,968,613 26,966,123 28,461,164 32,926,698 29,412,009 29,781,795 29,595,019 269,746,147

1612000000 81070001 Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 64,992,422 80,332,737 66,383,155 67,586,928 77,084,434 70,635,237 77,902,047 73,980,221 77,908,375 78,882,464 71,756,338 68,883,738 876,328,096

1612000000 81080001 Fondo de Compensación de REPECOS e INTERMEDIOS 3,678,685 3,356,122 5,663,058 3,083,190 4,016,846 4,902,718 5,694,745 3,555,765 4,741,254 3,495,963 5,286,507 3,538,239 51,013,092

1612000000 81090001 Por el 100% de la Recaudación del ISR 124,908,821 86,683,590 42,176,892 173,860,019 163,850,331 133,332,205 87,993,497 235,862,460 120,755,839 157,264,624 205,272,586 196,574,529 1,728,535,393

Aportaciones 2,420,180,560 1,270,613,739 1,471,677,105 1,402,336,131 1,727,234,602 1,635,630,029 1,394,929,688 1,129,955,325 1,545,636,320 1,472,090,508 2,571,305,510 1,310,181,950 19,351,771,467

Para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE): 1,778,318,970 676,611,737 866,589,518 799,948,732 1,124,452,872 1,037,315,120 810,632,095 547,950,360 964,817,532 816,480,481 1,985,082,513 781,964,542 12,190,164,472

1621013000 82110001 FONE Servicios Personales 1,739,444,602 642,149,948 832,127,729 765,486,943 1,089,991,083 1,002,853,331 774,724,712 514,934,164 930,355,743 782,018,692 1,950,620,724 742,608,309 11,767,315,980

1621012000 82110002 FONE Otros de Gasto Corriente 7,227,966 2,891,186 2,891,186 2,891,186 2,891,186 2,891,186 4,336,780 1,445,593 2,891,186 2,891,186 2,891,186 7,709,834 43,849,661

1621011000 82110003 FONE Gasto de Operación 31,646,402 31,570,603 31,570,603 31,570,603 31,570,603 31,570,603 31,570,603 31,570,603 31,570,603 31,570,603 31,570,603 31,646,399 378,998,831

1621021000 82030001-82030010 Para los Servicios de Salud 252,353,225 210,909,620 222,075,130 220,037,402 219,996,507 215,988,709 201,458,364 200,455,553 197,887,085 273,446,578 300,686,047 240,984,469 2,756,278,689

1621032000 82050001 Para la Infraestructura Social Municipal 70,711,001 70,711,001 70,711,001 70,711,001 70,711,001 70,711,001 70,711,001 70,711,001 70,711,001 70,711,005 0 0 707,110,014

1621031000 82050002 Para la Infraestructura Social Estatal 9,753,461 9,753,461 9,753,461 9,753,461 9,753,461 9,753,461 9,753,461 9,753,461 9,753,461 9,753,461 0 0 97,534,610

1621041000 82060001

Para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del

Distrito Federal 150,236,300 150,236,300 150,236,300 150,236,300 150,236,300 150,236,300 150,236,300 150,236,300 150,236,300 150,236,300 150,236,300 150,236,309 1,802,835,609

De Aportaciones Múltiples 33,142,512 33,142,512 33,142,512 33,142,512 33,142,512 33,142,512 33,142,511 33,142,511 33,142,511 33,142,511 33,142,511 33,142,508 397,710,135

1621051000 82070001 Asistencia Social 16,842,305 16,842,305 16,842,305 16,842,305 16,842,305 16,842,305 16,842,304 16,842,304 16,842,304 16,842,304 16,842,304 16,842,310 202,107,660

1621052000 82070002 Educación Básica 6,107,535 6,107,535 6,107,535 6,107,535 6,107,535 6,107,535 6,107,535 6,107,535 6,107,535 6,107,535 6,107,535 6,107,522 73,290,407

1621053000 82070003 Educación Superior 1,633,098 1,633,098 1,633,098 1,633,098 1,633,098 1,633,098 1,633,098 1,633,098 1,633,098 1,633,098 1,633,098 1,633,094 19,597,172

1621054000 82070004 Educación Media Superior 273,948 273,948 273,948 273,948 273,948 273,948 273,948 273,948 273,948 273,948 273,948 273,934 3,287,362

1621052000 82070005 Educación Básica FIDEICOMISO 6,314,087 6,314,087 6,314,087 6,314,087 6,314,087 6,314,087 6,314,087 6,314,087 6,314,087 6,314,087 6,314,087 6,314,098 75,769,055

1621053000 82070006 Educación Superior FIDEICOMISO 1,688,328 1,688,328 1,688,328 1,688,328 1,688,328 1,688,328 1,688,328 1,688,328 1,688,328 1,688,328 1,688,328 1,688,331 20,259,939

1621054000 82070007 Educación Media Superior FIDEICOMISO 283,211 283,211 283,211 283,211 283,211 283,211 283,211 283,211 283,211 283,211 283,211 283,219 3,398,540

Para Educación Tecnológica y Adultos 24,122,378 17,706,395 17,626,470 16,964,010 17,399,236 16,940,213 17,453,243 16,163,426 17,545,717 16,777,465 26,823,595 28,519,583 234,041,731

1621061000 82080001 CONALEP 17,313,752 12,039,240 12,039,240 12,039,240 12,039,240 12,039,240 11,465,943 11,570,985 11,970,628 11,523,886 20,303,762 21,247,344 165,592,500

1621061000 82080002 INEA 6,808,626 5,667,155 5,587,230 4,924,770 5,359,996 4,900,973 5,987,300 4,592,441 5,575,089 5,253,579 6,519,833 7,272,239 68,449,231

1621071000 82090001 Para la Seguridad Pública (FASP) 26,208,169 26,208,169 26,208,169 26,208,169 26,208,169 26,208,169 26,208,169 26,208,169 26,208,169 26,208,163 0 0 262,081,684

1621081000 82100001 Para el Fortalecimiento a Entidades Federativas (FAFEF) 75,334,544 75,334,544 75,334,544 75,334,544 75,334,544 75,334,544 75,334,544 75,334,544 75,334,544 75,334,544 75,334,544 75,334,539 904,014,523

Convenios 532,243,230 238,752,834 928,541,176 1,197,568,445 644,647,512 853,362,386 701,956,609 457,690,827 995,435,333 453,989,967 833,799,518 1,386,354,360 9,224,342,197

1522091201 83010101 Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Nuevo Laredo 2015 1,785,208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,785,208

1522091202 83010102 Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Capufe Miguel Aléman 2015 184,883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184,883

1522091203 83010103 Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Camargo 2015 254,572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254,572

1522091204 83010104 Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Reynosa 2015 952,580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952,580

1522091205 83010105 Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Capufe Rio Bravo 2015 176,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176,505

1522091206 83010106

Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Capufe Matamoros

Puente Nuevo 2015 368,243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368,243

1522091207 83010107

Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Matamoros Puente Viejo

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1522091208 83010108 Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Tampico 2015 447,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447,500

1622091201 83010101 Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Nuevo Laredo 2016 0 0 0 0 6,546,689 672,936 1,871,158 1,288,944 1,399,571 1,297,151 715,502 2,493,259 16,285,210

1622091202 83010102

Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Capufe Miguel Aléman

2016 0 0 0 0 770,438 92,751 240,011 161,585 167,317 167,380 89,538 264,588 1,953,608

1622091203 83010103 Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Camargo 2016 0 0 0 0 1,159,429 148,613 374,293 260,948 258,884 254,514 144,749 390,003 2,991,433

1622091204 83010104 Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Reynosa 2016 0 0 0 0 3,121,983 347,001 881,388 585,799 701,025 644,408 354,670 1,309,675 7,945,949

1622091205 83010105 Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Capufe Rio Bravo 2016 0 0 0 0 843,153 86,801 239,290 174,142 170,968 166,816 91,834 280,170 2,053,174

1622091206 83010106

Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Capufe Matamoros

Puente Nuevo 2016 0 0 0 0 0 0 548,398 2,165,030 380,816 377,259 201,080 574,179 4,246,762

1622091207 83010107

Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Matamoros Puente Viejo

2016 0 0 0 5,347,075 1,581,681 187,733 0 -1,769,414 0 0 0 0 5,347,075

1622091208 83010108 Fondo de Coordinación Fiscal del Municipio de Tampico 2016 0 0 0 0 1,710,912 198,126 533,034 436,914 363,841 344,534 204,874 531,525 4,323,760

1622100101 83020111 Programa Especial de ciencias,Tecnologia e Innovación (PECITI) 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 250,000

1522111138 83030102 Programa de Apoyo para Solventar Gastos Inherentes a la Operación y

Prestación de Servicios de Educaciòn en el Estado 6,526,674 0 0 0 0 0 -227,711 0 0 0 0 0 6,298,963

1622111130 83030102 Programa de Apoyo para Solventar Gastos Inherentes a la Operación y

Prestación de Servicios de Educaciòn en el Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525,000,000 525,000,000

1622112220 83030106 Centro Regional Formación Docente e Investigación Educativa (CELEX

28) 0 0 0 0 0 0 0 0 10,500,000 1,166,667 1,166,667 0 12,833,334

1622110106 83030107 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 0 0 0 0 1,402,321 0 0 0 0 0 1,112,708 0 2,515,029

1522111137 83030114 Programa de la Reforma Educativa Ciclo Escolar 2015-2016 2,750,000 0 0 0 0 25,000 0 0 0 0 0 0 2,775,000

1522060126 83030115 FAM Remanentes Escuelas al Cien 0 0 6,490,573 7,739,347 7,702,412 7,835,134 7,821,514 0 4,398,727 7,843,351 7,829,777 15,518,594 73,179,429

1622111134 83030108 Programa Desarrollo Profesional Docente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262,352 262,352

1622111139 83030117 Apoyo Extraordinario a la Educación Temprana Y Desarrollo Infantil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,000,000 9,000,000

Anexos

PODER EJECUTIVO



FondoPartida


1522112226 83030113 Fondos Federales no Regularizables 0 0 0 0 9,981,709 0 0 0 0 0 0 0 9,981,709

1522112201 83030302 Instituto Tamaulipeco de Capacitaciòn para el Empleo (ITACE) 2015 0 0 383,466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383,466

1622112201 83030302 Instituto Tamaulipeco de Capacitaciòn para el Empleo (ITACE) 2016 10,320,921 3,525,590 0 0 24,090,298 6,422,300 8,348,990 6,422,300 6,319,752 6,319,752 5,305,928 9,128,786 86,204,617

1522112202 83030303 Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT) 2015 0 0 408,694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408,694

1622112202 83030303 Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT) 2016 28,701,506 7,872,915 0 0 0 66,706,237 18,293,000 14,071,538 13,968,990 14,150,421 11,153,297 33,459,891 208,377,795

1422112212 83030312 Telebachillerato Comunitario 2014 326,537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326,537

1622112212 83030312 Telebachillerato Comunitario 2016 0 0 0 4,634,397 0 2,317,199 1,158,599 929,664 929,664 0 1,859,329 1,477,198 13,306,050

1522112224 83030319 Recursos Públicos Federales Extraordinarios no Regularizables

Destinados Proyectos Integrales PROFEN 0 0 0 0 0 17,352,686 0 0 0 0 0 0 17,352,686

1522112230 83030318 Expansión Oferta Educativa Medio Superior (CBTIS) 0 0 0 0 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000

1622112233 83030320 Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 0 0 0 0 0 0 0 0 8,368,269 0 0 0 8,368,269

1622112214 83030310 Fondo concursable de inversión de Infraestructura para Planteles

Federales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,691,083 0 0 63,691,083

1112058471 83030321 Fondo Concursable de Inversión en Infraestrucutura para ITACE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375,000 0 0 375,000

1622113102 83030402 Becas práctica intensiva y servicio social del 7° y 8° semestre 0 0 0 0 3,320,940 0 0 0 0 0 0 0 3,320,940

1622113201 83030403 Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) 247,762,000 21,683,694 253,552,148 233,347,658 123,881,000 247,762,000 262,246,575 139,598,412 66,303,088 98,866,426 163,212,000 178,325,822 2,036,540,823

1622113234 83030411 Programa UAT PRODEP 0 0 0 0 0 0 0 17,058,827 0 0 0 17,058,827

1622113238 83030416 Programa para las Reformas Estructurales UAT 0 0 0 0 0 0 0 0 27,344,830 0 0 0 27,344,830

1622113240 83030419 Apoyo Financiero Reconocimento de Plantillas (UAT) 0 0 0 0 0 0 0 0 1,342,220 0 0 0 1,342,220

1622110111 83030224 Programa Nacional de Convivencia Escolar 0 0 0 0 0 708,930 0 0 0 0 0 218,403 927,333

1622110114 83030225 Programa financiero no regularizables presupuestales pago incentivos

Figuras educativas ciclo escolar 2014-2015 y 1er semestre ciclo 2015-

2016 asesores 0 0 0 0 0 610,148 0 0 1,736,350 0 0 0 2,346,498

1522113246 83030426 Convenio Autonomía de Gestión(2015) 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 100,000

1622112218 83030426 Convenio Autonomía de Gestión(2016) 0 0 0 0 0 0 0 0 849,995 0 0 0 849,995

1622113248 83030427 Programa PROEXES para la Expansión de Educación Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 7,016,792 0 0 0 7,016,792

1622113247 83030428 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa UAT 0 0 0 0 0 0 0 0 2,610,640 0 0 0 2,610,640

1622113249 83030429 Recursos Públicos Federales Extraordinarios no Regularizables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,550,000 6,435,000 11,565,000 27,550,000

1622113250 83030430 Programa de Fortalecimiento de la calidad Educativa (PFCE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,112,795 4,352,000 3,267,414 42,732,209

1622113239 83030421 Programa de Carrera Docente UAT 0 0 0 0 0 0 4,562,791 0 0 0 0 0 4,562,791

1622111102 83030202 Programa Escuelas de Tiempo Completo 0 0 160,860,231 0 0 0 0 0 0 0 56,163,682 127,302,151 344,326,064

1622111109 83030209 Ingles en Educación Básica 0 0 0 41,860,258 0 0 0 0 0 0 62,790,387 0 104,650,645

1622110112 83030220 Programa Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica 0 0 0 0 7,861,767 0 0 0 0 0 7,861,767 0 15,723,534

1622111131 83030221 Programa Nacional de Becas 0 0 0 0 806,908 0 0 0 0 0 537,939 0 1,344,847

1622360203 83210103 Implementacion de la Reforma de Justicia Penal 0 0 20,996,141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,996,141

1622060131 83170103 Fortalecimiento Financiero 1 0 0 200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000,000

1622060132 83170104 Fortalecimiento Financiero 2 0 0 0 300,000,000 100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 400,000,000

1522120101 83060102 Programa Seguro Popular 2015 74,446,851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,446,851

1622120101 83060102 Programa Seguro Popular 2016 58,323,785 14,009,720 69,549,776 51,709,910 96,890,976 41,466,367 31,197,874 38,025,687 55,089,344 0 87,107,394 42,562,492 585,933,325

1622120115 83060115 Programa Seguro Popular REPSS (Cuota Social y Aportación Solidaria

Federal ) 11,701,250 27,247,561 37,449,879 27,843,797 42,664,362 42,664,362 42,664,362 42,664,362 42,664,362 42,664,362 0 0 360,228,659

1622120107 83060113 Prospera 0 0 0 22,994,387 0 63,068,923 0 0 0 86,063,310

1622120105 83060122 Programa Seguro Médico Siglo XXI 0 770,700 12,754,203 0 0 10,889,144 430,920 7,560,380 2,688,237 97,556 1,086,136 2,749,582 39,026,858

1622120104 83060105 Comision Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios

(COFEPRIS) 10,120,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,120,380

1622120118 83060119 Seguro Popular en Especie (Vacunas y Anticonceptivos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,920,740 43,920,740

1622120102 83060103 Convenio (AFASPE) 0 56,409,013 3,807,611 0 3,296,613 6,039,883 0 200 0 0 0 0 69,553,320

1522120117 83060118 Fideicomiso Hospital General de Matamoros 0 25,853,363 6,366,705 0 12,600,052 29,087,455 20,898,770 0 32,714,562 0 0 0 127,520,907

1522120116 83060117 Fideicomiso Hospital General de Madero 0 0 0 15,791,671 14,587,630 9,458,617 3,161,016 10,326,408 0 2,069,572 0 0 55,394,914

1622110110 83060116 Apoyo Financiero Recursos Federales Extraordinarios no Regularizables

Sistema Enseñanza Vivencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 0 5,000,000

1622120119 83060120 Prospera en Especie 0 0 0 0 0 1,110,082 0 0 0 0 0 11,571,849 12,681,931

1622120120 83060121 Afaspe en Especie 0 0 0 0 0 73,446,269 0 0 0 0 0 73,538,756 146,985,025

1622120113 83060123 Fortalecimiento a la atención Médica 0 0 0 4,970,514 0 0 0 0 2,253,000 0 1,856,495 0 9,080,009

1622161105 83110105 Programa Agua Limpia 0 0 300,000 161,250 183,750 245,000 0 0 400,000 0 0 0 1,290,000

1622120114 83060116 Programa para la prevención y control de Adicciones 0 0 0 0 0 0 0 3,531,755 0 0 0 0 3,531,755

1622120121 83060124 Calidad en la Atención Médica 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 250,000

1622120122 83060125 Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de at´ médica 0 0 0 0 0 0 0 1,325,000 0 0 0 0 1,325,000

1622161102 83110121 Pronagua Apartado Urbano (APAUR) 0 0 53,333,387 128,459,492 25,000,000 14,312,503 58,474,393 0 6,953,149 0 9,240,000 0 295,772,924

1622161104 83110122 Pronagua Apartado Rural (APARURAL) 0 0 14,640,000 0 1,433,668 3,000,000 2,216,320 0 0 3,216,320 0 24,506,308

1522360211 83210110 Indemizacion Aseguradora del Sistema de Video Vigilancia 0 0 0 0 0 0 0 0 5,711,646 0 0 0 5,711,646

1522181101 83140101 Diesel y Gasolina en Especie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,875,324 49,875,324

1522181105 83140102 Asfalto en Especie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,702,300 10,702,300

1522080133 83220103 Seguro Agrícola Catastrófico (PV) ( Folio 301295 ) 2015 0 4,189,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,189,620

1622080135 83220103 Indemnización a Productores ciclo Otoño-Invierno 0 0 0 0 0 0 0 2,250,000 0 0 0 0 2,250,000

1622080136 83220103 Indemnización a Productores ciclo Primavera-Verano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,750,000 0 0 6,750,000

1522080109 83220103 Seguro Agrícola Catastrófico (PV) ( Folio 301252) 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 134

1622200101 83150101 Fondo Metropolitano matamoros 0 0 0 0 0 0 0 0 1,494,920 1,121,190 19,038,545 20,159,735 41,814,390

1622201101 83150201 Comunidad Diferente (DIF) 0 0 0 0 0 1,500,000 0 0 0 0 0 0 1,500,000

Anexos

PODER EJECUTIVO



FondoPartida


1622060139 83150119 Reintegro Financiero Hogar para tu Familia 0 0 0 0 0 0 0 0 1,056,687 0 0 0 1,056,687

1622200111 83150111 Programa Apoyo al Migrante (Ramo 23 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,718,025 0 0 9,718,025

1622200107 83150204 Programa PAIMEF 0 0 0 0 0 4,627,028 0 0 0 0 0 0 4,627,028

1622201113 83150210 Equipamiento Espacios Alimentarios 0 0 0 0 0 801,250 0 0 0 0 0 0 801,250

1622201120 83150218 Casa DIF para Señoritas 0 0 0 0 0 3,881,335 0 0 0 0 0 0 3,881,335

1622161109 83110109 Cuenca Rio Panuco 0 0 0 330,000 0 0 0 0 0 0 0 0 330,000

1622161114 83110111 Programa Cotas Tula-Bustamante 0 0 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000

1622161133 83110119 Cuenca Rio Guayelejo - Tamesi 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000

1622161135 83110123 Programa de desarrollo integral de los organismos operadores

(PRODI) 0 0 0 0 0 0 3,340,000 0 0 1,580,671 0 0 4,920,671

1522160235 83240114 Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) 0 54,179 26,057 0 167,500 180,745 0 0 103,930 532,411

1622160223 83240109 Fondo de Accesibilidad Para las personas con discapacidad 0 0 0 0 0 0 6,763,435 5,072,576 5,072,576 16,908,587

1622060113 83250104 Proyecto Desarrollo Regional 2 0 0 0 0 0 0 0 0 55,684,232 41,763,174 41,763,174 139,210,580

1622060108 83250105 Programas Regionales 2 0 0 0 0 0 0 0 0 36,983,840 27,737,880 27,737,880 92,459,600

1522060122 83250108 Fondo para Entidades Federativas Y Municipios Productores de

Hidrocarburos. 77,093,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,093,835

1622060122 83250108 Fondo para Entidades Federativas Y Municipios Productores de

Hidrocarburos. 0 77,136,479 79,807,455 73,582,688 65,808,910 73,067,716 62,876,877 59,530,594 59,337,466 61,992,421 50,439,677 64,822,869 728,403,152

1622060115 83250107 Proyecto Desarrollo Regional 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,125,316 7,339,421 24,464,737

1622060129 83250109 Proyecto Desarrollo Regional 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,417,499 7,417,499

1622060146 83250117 Proyecto Desarrollo Regional 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,464,737 24,464,737

1622060134 83250112 Fortalecimiento Financiero 3 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000

1622060136 83250111 Fortalecimiento Financiero 4 0 0 0 0 0 0 0 0 84,054,020 0 0 0 84,054,020

1622060138 83250114 Fortalecimiento infraestructura estatal municipal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6,698,285 5,023,714 5,023,714 0 16,745,713

1622060140 83250115 Fortalecimiento infraestructura estatal municipal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3,956,000 2,967,000 2,967,000 0 9,890,000

1622060137 83250113 Fortalecimiento Financiero 5 0 0 0 0 0 0 0 102,471,387 272,772,685 0 0 0 375,244,072

1622060141 83250116 Fortalecimiento Financiero 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000,000 0 200,000,000

1622060142 83170105 Fortalecimiento Financiero Para Impusar la Inversión 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,996,425 0 24,996,425

1622060144 83250118 Fortalecimiento Financiero 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,300,000 5,300,000

1622060127 83250110 Fondo fortalecimiento infraestructura estatal municipal 0 0 0 120,868,724 0 120,868,724 0 0 0 0 0 0 241,737,448

1622060111 83250102 Proyecto Desarrollo Regional 1 0 0 0 0 0 0 60,020,491 0 45,015,368 0 0 45,015,368 150,051,227

1622060103 83250103 Programas Regionales 1 0 0 0 0 0 0 13,832,528 0 10,374,396 0 0 10,374,396 34,581,320

1622200132 83150106 Fortalecimiento a la Tranversalidad Perpectiva de Genero (inmujeres) 0 0 0 1,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800,000

1622200106 83150117 Programa Inmujeres 0 0 0 4,425,600 0 0 0 0 0 0 0 0 4,425,600

1622200102 83150102 Fondo Metropolitano Reynosa-Rio Bravo 0 0 0 0 0 0 0 3,823,030 0 2,867,272 0 41,097,572 47,787,874

1622210207 83160104 Convenio Desarrollo Destinos Diversificados 0 0 0 80,000 0 0 0 -80,000 0 0 0 0 0

1622210206 83160105 Programa Desarrollo Regional Turistico Sustentable (PRODERMAGICO) 0 0 0 1,000 0 0 3,299,000 3,054,608 3,392 0 0 0 6,358,000

1522100112 83160106 Proyecto Parque Fotovoltaico Bicentenario en Victoria 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000

1622360212 83210108 Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG) 0 0 0 103,602,217 0 0 0 7,163,109 96,439,108 0 0 0 207,204,434

1622170102 83210109 Subsidio para los Centros de Justicia para las Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 5,922,308 0 0 0 0 5,922,308

1622360301 83210104 Socorro de ley (Reos Federales) 0 0 7,814,850 0 0 1,627,250 1,685,900 0 0 0 0 0 11,128,000

1622360207 83210106 Programa Nacional de Prevención al Delito 0 0 0 0 0 0 88,483,724 0 0 0 0 0 88,483,724

1622040001 83210107 Programa Modernización del Registro Civil 0 0 0 0 0 0 1,322,966 0 0 0 0 0 1,322,966

1522080134 83220113 Indemnización seguro pecuario folio 301296 0 0 0 2,618,460 0 0 614,000 0 0 0 0 0 3,232,460

1622080107 83220111 Programa Seguro Pecuario 0 0 0 0 8,216,668 0 0 0 0 0 0 0 8,216,668

1622080126 83220102 Progma Seguro Agrícola Catastrófico 0 0 0 0 56,185,049 0 0 0 0 0 0 0 56,185,049

1622990101 83230101 Programa de Fiscalización Gasto Federalizado (PROFIS) 0 0 0 0 2,730,694 546,138 546,138 546,138 546,138 546,138 546,138 0 6,007,522

Ingresos Derivados de Financiamiento 0 3,214,156 751,416,421 7,740,340 264,948,285 0 0 0 0 0 0 0 1,027,319,202

1612000000 01010007 Crédito Santander 11 (1,000'MDP) 2016 0 0 750,000,000 0 250,000,000 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000,000

1612000000 01010005 Crédito Banobras 9 (113.9 MDP) 2015 0 3,214,156 1,416,421 7,740,340 0 0 0 0 0 0 0 0 12,370,917

1612000000 01010003 Crédito Banobras 7 (390. MDP)2015 0 0 0 0 14,948,285 0 0 0 0 0 0 0 14,948,285

Total 4,948,474,749 3,832,974,861 4,851,341,776 5,484,232,286 4,636,095,451 4,700,367,911 4,067,201,604 3,843,528,265 4,503,063,962 3,654,429,853 5,306,459,003 4,652,972,185 54,481,141,906

Anexos

PODER EJECUTIVO


Concepto 201631 de diciembre

de 2015Concepto 2,016

31 de diciembre de

2015

ACTIVO PASIVO


Efectivo y Equivalentes 3,351,231,543 3,507,375,991 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,895,468,480 4,192,180,044

Efectivo 0 0 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 0 0

Bancos/Tesorería 955,528,304 696,423,514 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 330,646,842 459,047,458

Bancos/Dependencias y Otros 0 0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 111,039 -35,597

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 2,395,117,997 2,810,744,051 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 357,650,976 325,875,400

Fondos con Afectación Específica 585,242 208,426 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0 0

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 0 0 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo 0 0

Otros Efectivos y Equivalentes 0 0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 482,331,899 304,108,566

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 924,277,391 351,933,968 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 17,286,014 1,608,708

Inversiones Financieras de Corto Plazo 0 0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,707,441,710 3,101,575,509

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 795,500,229 179,841,802 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 632,668,941

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 95,433,030 128,923,532 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0 0

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0 0 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0 0

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 8,250,000 25,899,988 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 632,668,941

Préstamos Otorgados a Corto Plazo 7,148,407 7,141,237 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 17,945,725 10,127,409 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 0 0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 599,850,444 620,719,321 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0 0

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 44,706,825 118,949,778 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 1,446,768 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 0 0 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 405,738,741 470,916,633 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 147,958,110 30,852,910 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

Inventarios 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 39,410,825 40,344,041

Inventario de Mercancías para Venta 0 0 Fondos en Garantía a Corto Plazo 39,410,825 40,344,041

Inventario de Mercancías Terminadas 0 0 Fondos en Administración a Corto Plazo 0 0

Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 0 0 Fondos Contingentes a Corto Plazo 0 0

Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 0 0 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 0 0

Bienes en Tránsito 0 0 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0

Almacenes 0 0 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0

Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0 0 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0 0

Estimación por Deterioro de Inventarios 0 0 Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0 0

Otros Activos Circulantes 80,695 80,695 Otras Provisiones a Corto Plazo 0 0

Valores en Garantía 80,695 80,695 Otros Pasivos a Corto Plazo 1,104,943,508 0

Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 0 0 Ingresos por Clasificar 1,102,768,583 0

Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago 0 0 Recaudación por Participar 275,919 0

Adquisición con Fondos de Terceros 0 0 Otros Pasivos Circulantes 1,899,006 0

Total de Activos Circulantes 4,875,440,073 4,480,109,975 Total de Pasivos Circulantes 4,039,822,813 4,865,193,026

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

ANEXOS

PODER EJECUTIVO


Concepto 201631 de diciembre

de 2015Concepto 2,016

31 de diciembre de

2015

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,740,978,007 2,264,555,108 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 67,336,972 62,658,561 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 9,934,630,995 7,250,708,746 Deuda Pública a Largo Plazo 11,833,696,945 11,337,341,446

Bienes Muebles 3,353,859,957 3,239,108,527 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

Activos Intangibles 548,936,574 574,031,739 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0 0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,631,674,632 -1,417,621,583 Provisiones a Largo Plazo 0 0

Activos Diferidos 9,629,408,753 9,624,741,210

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Total de Pasivos No Circulantes 11,833,696,945 11,337,341,446

Otros Activos no Circulantes 95,762,357 0

Total del Pasivo 15,873,519,758 16,202,534,472

Total de Activos No Circulantes 23,739,238,983 21,598,182,308

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Total del Activo 28,614,679,056 26,078,292,283

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 3,220,386,698 3,231,457,080

Aportaciones 3,209,959,985 3,209,959,985

Donaciones de Capital 10,426,713 21,497,095

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 9,520,772,600 6,644,300,731

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 3,277,788,717 2,082,324,992

Resultados de Ejercicios Anteriores 6,245,027,905 4,577,917,554

Revalúos 0 17,000

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -2,044,022 -15,958,815

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0

Resultado por Posición Monetaria 0 0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

Total Hacienda Pública/Patrimonio 12,741,159,298 9,875,757,811

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 28,614,679,056 26,078,292,283

ANEXOS

PODER EJECUTIVO


Deuda Pública 11,337,341,446 1,027,319,202 530,963,704 0 11,833,696,944 675,035,577 34,867,817

Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0

Instituciones de Crédito 0 0 0 0 0 0 0

Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0

Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

Largo Plazo 11,337,341,446 1,027,319,202 530,963,704 0 11,833,696,944 675,035,577 34,867,817

Instituciones de Crédito 11,337,341,446 1,027,319,202 530,963,704 0 11,833,696,944 675,035,577 34,867,817

Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0

Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

Otros Pasivos 4,865,193,026 4,039,822,814

Total de la Deuda Pública y OtrosPasivos 16,202,534,472 1,027,319,202 530,963,704 0 15,873,519,758 675,035,577 34,867,817

Deuda Contingente 1 (informativo) 693,407,310 0 60,157,620 0 633,249,690 47,788,922 0

Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS) 32,982,760 0 3,733,898 0 29,248,862 2,494,037 0

Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS) 58,235,588 0 4,862,705 0 53,372,883 6,203,306 0

Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN 168,023,866 0 13,443,458 0 154,580,408 15,146,277 0

Municipio de Victoria 25,000,000 0 5,000,000 0 20,000,000 1,452,735 0

Comapa Nuevo Laredo 35,262,960 0 3,157,920 0 32,105,040 2,063,303 0

Comapa Rio Bravo 30,369,600 0 2,222,400 0 28,147,200 3,231,413 0

ITAVU 193,532,536 0 24,446,268 0 169,086,268 8,878,501 0

ITAVU 150,000,000 0 3,290,971 0 146,709,029 8,319,350 0

Instrumento Bono Cupón Cero 1 164,159,265 0 0 0 164,159,265 14,044,141 0

Instrumento Bono Cupón Cero 2 187,112,637 0 0 0 187,112,637 15,863,929 0

Instrumento Bono Cupón Cero XX 0 0 0 0 0 0 0

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas

Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales,

y por los Municipios con sus respectivos organismos

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

Crédito 1 0 0 0.0000 0 0.0000

Crédito 2 0 0 0.0000 0 0.0000

Crédito XX 0 0 0.0000 0 0.0000

Comisiones y

Costos

Relacionados

Tasa EfectivaObligaciones a Corto Plazo Monto Contratado Plazo Pactado Tasa de Interés

Revaluaciones,

Reclasificaciones

y Otros Ajustes

Saldo Final del

Periodo

Pago de Intereses

del Periodo

Pago de

Comisiones y

demás costos

asociados durante

el Periodo

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF


(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos Saldo al 31 de

diciembre de 2015

Disposiciones del

Periodo

Amortizaciones

del Periodo

ANEXOS

PODER EJECUTIVO

NO APLICA


Asociaciones Público Privadas 0 0 0 0 0 0

APP 1 0 0 0 0 0 0

APP 2 0 0 0 0 0 0

APP 3 0 0 0 0 0 0

0

APP XX 0 0 0 0 0 0

Otros Instrumentos 0 0 0 0 0 0

Otro Instrumento 1 0 0 0 0 0 0



Otro Instrumento XX 0 0 0 0 0 0

Total de Obligaciones Diferentes de 0 0 0 0 0 0

Financiamiento

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos- LDF


(Pesos)

Saldo pendiente

por pagar de la

inversión al 31

de diciembre de

2016

Plazo pactado

Monto promedio

mensual del pago de

la contraprestación

Monto promedio

mensual del pago

contraprestación

correspondiente al

pago de inversión

Monto pagado

de la inversión

al 31 de

diciembre de

2016

Monto pagado de

la inversión

actualizado al 31

de diciembre de

2016

Denominación de las Obligaciones

Diferentes de Financiamiento

Fecha del

Contrato

Fecha de inicio

de operación del

proyecto

Fecha de

vencimiento

Monto de la

inversión

pactado

ANEXOS

PODER EJECUTIVO


Ingresos Totales 43,652,521,000 53,950,178,202 53,950,178,202

Ingresos de Libre Disposición 21,247,191,000 24,559,070,823 24,559,070,823

Transferencias Federales Etiquetadas 22,405,330,000 28,894,751,881 28,894,751,881

Financiamiento Neto 0 496,355,498 496,355,498

Egresos Presupuestarios 43,171,259,977 53,790,927,714 53,271,579,634

Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 21,221,184,280 26,123,634,707 25,654,625,549

Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 21,950,075,697 27,667,293,007 27,616,954,085

Remanentes del Ejercicio Anterior 3,365,226,178 3,365,226,178

Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 891,078,481 891,078,481

Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el

periodo

Balance Presupuestario 481,261,023 3,524,476,666 4,043,824,746

Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto 481,261,023 3,028,121,168 3,547,469,248

Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio 481,261,023 -337,105,010 182,243,070

Anterior

Aprobado Devengado Pagado

Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 718,173,697 709,903,393 709,903,393

Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 177,138,000 231,611,934 231,611,934

Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 541,035,697 478,291,459 478,291,459

Balance Primario 1,199,434,720 372,798,383 892,146,463

Balance Presupuestario - LDF


(Pesos)

Concepto Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/ Pagado

2,474,147,697 2,474,147,697

Concepto

ANEXOS

PODER EJECUTIVO


Balance Presupuestario - LDF


(Pesos)


Financiamiento 0 1,027,319,202 1,027,319,202

Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 1,027,319,202 1,027,319,202

Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales 0 0 0

Etiquetadas

Amortización de la Deuda 481,261,232 530,963,704 530,963,704

Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 110,443,720 103,154,166 103,154,166

Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 370,817,512 427,809,538 427,809,538

Financiamiento Neto -481,261,232 496,355,498 496,355,498

Ingresos de Libre Disposición 21,247,191,000 24,559,070,823 24,559,070,823

Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición -110,443,720 924,165,036 924,165,036

Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 1,027,319,202 1,027,319,202

Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 110,443,720 103,154,166 103,154,166

Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 21,221,184,280 26,123,634,707 25,654,625,549

Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 891,078,481 891,078,481

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles -84,437,000 250,679,633 719,688,791

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto 26,006,720 -673,485,403 -204,476,245

Transferencias Federales Etiquetadas 22,405,330,000 28,894,751,881 28,894,751,881

Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas -370,817,512 -427,809,538 -427,809,538

Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales 0 0 0

Etiquetadas

Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 370,817,512 427,809,538 427,809,538

Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 21,950,075,697 27,667,293,007 27,616,954,085

Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 2,474,147,697 2,474,147,697

Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados 84,436,791 3,273,797,033 3,324,135,955

Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto 455,254,303 3,701,606,571 3,751,945,493


Concepto Estimado/ Aprobado Recaudado/ Pagado


Devengado

ANEXOS

PODER EJECUTIVO


Ampliaciones/

(Reducciones)

2,100,268,000 187,320,426 2,287,588,426 2,287,588,426 2,287,588,426 187,320,426

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2,085,578,000 94,623,554 2,180,201,554 2,180,201,554 2,180,201,554 94,623,554

27,096,000 49,624,881 76,720,881 76,720,881 76,720,881 49,624,881

24,538,826 279,526,661 304,065,487 304,065,487 304,065,487 279,526,661

0 0 0 0 0 0

16,453,840,000 2,576,774,994 19,030,614,994 19,030,614,994 19,030,614,994 2,576,774,994

Fondo General de Participaciones 12,947,560,000 1,304,962,958 14,252,522,958 14,252,522,958 14,252,522,958 1,304,962,958

Fondo de Fomento Municipal 612,880,000 55,111,016 667,991,016 667,991,016 667,991,016 55,111,016

Fondo de Fiscalización y Recaudación 596,900,000 33,029,879 629,929,879 629,929,879 629,929,879 33,029,879

Fondo de Compensación 0 0 0 0 0 0

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 288,580,000 -18,833,853 269,746,147 269,746,147 269,746,147 -18,833,853

Impuesto Especial Sobre Producción y 339,340,000 -20,848,272 318,491,728 318,491,728 318,491,728 -20,848,272

Servicios

0.136% de la Recaudación Federal 0 0 0 0 0 0

Participable

3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0 0 0 0 0 0

Gasolinas y Diésel 718,160,000 158,168,096 876,328,096 876,328,096 876,328,096 158,168,096

Fondo del Impuesto Sobre la Renta 950,420,000 778,115,393 1,728,535,393 1,728,535,393 1,728,535,393 778,115,393

Fondo de Estabilización de los Ingresos de 0 287,069,777 287,069,777 287,069,777 287,069,777 287,069,777

las Entidades Federativas

555,870,174 124,009,307 679,879,481 679,879,481 679,879,481 124,009,307

Tenencia o Uso de Vehículos 4,731,000 4,722,058 9,453,058 9,453,058 9,453,058 4,722,058

Fondo de Compensación ISAN 88,360,000 5,174,816 93,534,816 93,534,816 93,534,816 5,174,816

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 155,871,000 37,073,784 192,944,784 192,944,784 192,944,784 37,073,784

Fondo de Compensación de Repecos- 61,100,000 -10,086,908 51,013,092 51,013,092 51,013,092 -10,086,908

Intermedios

Otros Incentivos Económicos 245,808,174 87,125,557 332,933,731 332,933,731 332,933,731 87,125,557

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Otros Convenios y Subsidios 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Participaciones en Ingresos Locales 0 0 0 0 0 0

Otros Ingresos de Libre Disposición 0

21,247,191,000 3,311,879,823 24,559,070,823 24,559,070,823 24,559,070,823 3,311,879,823

3,311,879,823

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


(Pesos)

Ingreso

DiferenciaConceptoEstimado Modificado


Devengado Recaudado

Ingresos de Libre Disposición

Impuestos



Derechos

Productos

Aprovechamientos

Otros Ingresos de Libre Disposición

Participaciones

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

Transferencias

Convenios

Total de Ingresos de Libre Disposición

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre

Disposición

ANEXOS

PODER EJECUTIVO


Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


(Pesos)

Ampliaciones/

(Reducciones)

19,115,927,000 235,844,466 19,351,771,466 19,351,771,466 19,351,771,466 235,844,466

Fondo de Aportaciones para la Nómina 12,243,106,000 -52,941,528 12,190,164,472 12,190,164,472 12,190,164,472 -52,941,528

Educativa y Gasto Operativo

Fondo de Aportaciones para los Servicios de 2,671,695,000 84,583,689 2,756,278,689 2,756,278,689 2,756,278,689 84,583,689

Salud

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 805,935,000 -1,290,376 804,644,624 804,644,624 804,644,624 -1,290,376

Social

Fondo de Aportaciones para el 1,805,340,000 -2,504,391 1,802,835,609 1,802,835,609 1,802,835,609 -2,504,391

Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Fondo de Aportaciones Múltiples 197,095,000 200,615,135 397,710,135 397,710,135 397,710,135 200,615,135

Fondo de Aportaciones para la Educación 228,903,000 5,138,730 234,041,730 234,041,730 234,041,730 5,138,730

Tecnológica y de Adultos

Fondo de Aportaciones para la Seguridad 252,000,000 10,081,684 262,081,684 262,081,684 262,081,684 10,081,684

Pública de los Estados y del Distrito Federal

Fondo de Aportaciones para el 911,853,000 -7,838,477 904,014,523 904,014,523 904,014,523 -7,838,477

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

3,204,966,000 5,213,879,211 8,418,845,211 8,418,845,211 8,418,845,211 5,213,879,211

Convenios de Protección Social en Salud 0 1,626,062,984 1,626,062,984 1,626,062,984 1,626,062,984 1,626,062,984

Convenios de Descentralización 0 0

Convenios de Reasignación 45,418,000 401,350,678 446,768,678 446,768,678 446,768,678 401,350,678

Otros Convenios y Subsidios 3,159,548,000 3,186,465,549 6,346,013,549 6,346,013,549 6,346,013,549 3,186,465,549

0 805,496,987 805,496,987 805,496,987 805,496,987 805,496,987

Fondo para Entidades Federativas y 805,496,987 805,496,987 805,496,987 805,496,987 805,496,987

Municipios Productores de Hidrocarburos

Fondo Minero 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

84,437,000 234,201,217 318,638,217 318,638,217 318,638,217 234,201,217

Otros Ingresos Etiquetados ( productos Financieros ) 84,437,000 -15,128,040 69,308,960 69,308,960 69,308,960 -15,128,040

249,329,257 249,329,257 249,329,257 249,329,257 249,329,257

22,405,330,000 6,489,421,881 28,894,751,881 28,894,751,881 28,894,751,881 6,489,421,881

0 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202

0 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202

43,652,521,000 10,828,620,906 54,481,141,906 54,481,141,906 54,481,141,906 10,828,620,906

0 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202

0 0 0 0 0 0

0 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202 1,027,319,202

Ingreso

DiferenciaConceptoEstimado Modificado Devengado Recaudado

Transferencias Federales Etiquetadas

Aportaciones

Fondos Distintos de Aportaciones

Convenios

Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y


Otras Transferencias Federales Etiquetadas

Otros Convenios con terceros (Etiquetados)

Total de Transferencias Federales Etiquetadas



Total de Ingresos

Datos Informativos

Ingresos Derivados de Financiamientos con

Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

Ingresos Derivados de Financiamientos con

Fuente de Pago de Transferencias Federales

Etiquetadas


ANEXOS

POEDR EJECUTIVO


Ampliaciones/

(Reducciones)

21,331,628,000 5,442,184,984 26,773,812,984 26,226,788,873 25,757,779,715 547,024,110

7,682,676,992 254,823,936 7,937,500,929 7,931,413,758 7,813,775,223 6,087,171

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,855,554,646 103,209,268 2,958,763,914 2,958,371,249 2,961,231,773 392,665

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 36,036,252 3,635,531 39,671,782 39,543,490 39,284,785 128,292

Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,405,216,084 -59,964,830 2,345,251,253 2,344,379,848 2,338,785,689 871,406

Seguridad Social 698,296,076 -76,995,586 621,300,490 618,942,884 538,457,980 2,357,605

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,251,673,922 384,724,597 1,636,398,519 1,634,761,466 1,599,905,070 1,637,053

Previsiones 0 0 0 0 0 0

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 435,900,014 -99,785,042 336,114,971 335,414,821 336,109,927 700,150

479,042,504 73,731,863 552,774,367 550,624,358 494,076,620 2,150,009

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos 185,555,362 94,433,872 279,989,234 278,546,571 263,897,226 1,442,663

Oficiales

Alimentos y Utensilios 101,105,837 20,901,465 122,007,302 121,697,962 98,332,636 309,340

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 14,617 14,617 14,617 14,617 0

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 11,215,547 -3,468,742 7,746,805 7,746,805 6,340,402 0

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 8,314,141 1,145,996 9,460,137 9,460,137 6,513,380 0

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 113,660,834 -19,405,674 94,255,160 94,251,617 86,455,863 3,544

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 4,017,200 -1,447,091 2,570,109 2,517,194 1,799,182 52,915

Materiales y Suministros Para Seguridad 0 1,173,970 1,173,970 1,173,970 1,173,970 0

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 55,173,582 -19,616,549 35,557,033 35,215,485 29,549,344 341,548

1,238,605,505 2,485,619,422 3,724,224,928 3,698,373,366 3,546,813,527 25,851,562

Servicios Básicos 251,851,754 -56,522,905 195,328,850 195,328,850 187,011,773 0

Servicios de Arrendamiento 104,700,968 26,330,727 131,031,695 131,031,695 110,608,445 0

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 23,689,216 457,545,697 481,234,912 475,546,112 443,740,078 5,688,800

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 103,143,596 46,909,136 150,052,732 141,550,304 132,971,759 8,502,428

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 136,672,510 766,916,691 903,589,201 899,075,460 876,929,472 4,513,741

Conservación

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 227,890,145 830,220,663 1,058,110,808 1,058,110,308 1,057,585,868 500

Servicios de Traslado y Viáticos 267,554,320 118,870,144 386,424,464 379,461,256 336,638,367 6,963,208

Servicios Oficiales 50,279,725 122,833,077 173,112,803 172,929,919 165,796,039 182,884

Otros Servicios Generales 72,823,271 172,516,191 245,339,462 245,339,462 235,531,726 0

5,327,178,938 2,768,025,206 8,095,204,144 8,051,985,232 7,921,736,210 43,218,911

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 5,085,171,693 1,627,255,385 6,712,427,078 6,705,211,608 6,662,998,841 7,215,469

Transferencias al Resto del Sector Público 0 350,568,977 350,568,977 346,114,280 346,114,280 4,454,697

Subsidios y Subvenciones 151,004,399 61,073,086 212,077,486 212,051,609 206,876,203 25,876

Ayudas Sociales 84,822,846 587,322,773 672,145,618 672,045,121 605,432,513 100,498

Pensiones y Jubilaciones 6,000,000 31,075,726 37,075,726 37,075,726 24,654,245 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 180,000 105,995,665 106,175,665 74,753,294 74,753,294 31,422,371

Servicios Generales


Gasto No Etiquetado



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016(pesos)

Concepto

Egresos

SubejercicioAprobado Modificado Devengado Pagado

ANEXOS

POEDR EJECUTIVO


Ampliaciones/

(Reducciones)




Concepto

Egresos


Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Donativos 0 4,733,594 4,733,594 4,733,594 906,834 0

Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

771,782 40,217,334 40,989,117 40,981,505 35,629,374 7,612

Mobiliario y Equipo de Administración 280,752 9,764,112 10,044,864 10,037,254 8,435,377 7,610

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 28,191 3,062,623 3,090,814 3,090,813 3,090,813 1

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 214,007 -71,926 142,081 142,081 17,061 0

Vehículos y Equipo de Transporte 0 12,451,030 12,451,030 12,451,030 9,424,118 0

Equipo de Defensa y Seguridad 0 5,183,300 5,183,300 5,183,300 5,183,300 0

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 248,833 6,398,267 6,647,100 6,647,100 6,048,777 0

Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0

Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0

Activos Intangibles 0 3,429,927 3,429,927 3,429,927 3,429,927 1

2,541,438,774 -1,534,574,163 1,006,864,611 546,937,123 546,249,911 459,927,489

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 1,351,730,402 -1,051,612,554 300,117,847 77,220,243 77,286,693 222,897,605

Obra Pública en Bienes Propios 1,090,956,300 -511,767,591 579,188,709 366,051,007 365,928,568 213,137,702

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 98,752,073 28,805,983 127,558,055 103,665,873 103,034,650 23,892,182

16,381,275 23,568 16,404,842 16,404,842 16,133,746 0

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0

Acciones y Participaciones de Capital 16,381,275 23,568 16,404,842 16,404,842 16,133,746 0

Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0

Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo ) 0 0 0 0 0 0

Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0

3,757,950,510 649,901,078 4,407,851,588 4,405,259,267 4,405,259,267 2,592,322

Participaciones 3,757,950,510 648,663,677 4,406,614,187 4,404,027,104 4,404,027,104 2,587,084

Aportaciones 0 0 0 0 0 0

Convenios 0 1,237,401 1,237,401 1,232,163 1,232,163 5,238

287,581,720 704,416,738 991,998,458 984,809,423 978,105,837 7,189,035

Amortización de la Deuda Pública 110,443,720 -5,238,086 105,205,634 103,154,166 103,154,166 2,051,468

Intereses de la Deuda Pública 160,133,000 68,983,759 229,116,759 224,501,486 224,501,486 4,615,273

Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Costo por Coberturas 17,005,000 -9,372,261 7,632,739 7,110,447 7,110,447 522,291

Apoyos Financieros 0 0 0 0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 650,043,327 650,043,327 650,043,324 643,339,738 3




Deuda Pública

Inversión Pública

ANEXOS

POEDR EJECUTIVO


Ampliaciones/

(Reducciones)




Concepto

Egresos


22,320,893,209 7,914,446,812 30,235,340,020 28,095,102,545 28,044,763,623 2,140,237,475

11,881,031,184 177,799,189 12,058,830,373 11,870,888,595 11,869,738,829 187,941,777

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 6,735,129,409 -953,601,866 5,781,527,543 5,764,440,063 5,764,440,063 17,087,480

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 34,219,580 88,896,251 123,115,831 55,644,519 55,644,519 67,471,312

Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,073,543,180 -59,301,560 2,014,241,620 2,013,862,813 2,013,862,813 378,806

Seguridad Social 1,254,354,417 1,973,208 1,256,327,625 1,157,025,590 1,156,034,557 99,302,035

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,164,426,264 1,027,319,739 2,191,746,003 2,188,629,915 2,188,446,562 3,116,088

Previsiones 0 0 0 0 0 0

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 619,358,335 72,513,416 691,871,751 691,285,694 691,310,314 586,057

54,268,190 300,557,541 354,825,731 327,745,315 316,701,458 27,080,416

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos 10,002,197 59,809,204 69,811,401 61,613,239 61,613,239 8,198,161

Oficiales

Alimentos y Utensilios 38,975,593 68,332,092 107,307,684 100,249,795 89,205,937 7,057,890

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 0 0 0 0 0

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,003,774 14,482,492 15,486,266 15,137,092 15,137,092 349,174

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 344,530 10,888,719 11,233,249 10,728,540 10,728,540 504,709

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 115,242 53,379,468 53,494,710 53,316,968 53,316,968 177,742

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2,424,826 42,661,877 45,086,702 37,813,174 37,813,174 7,273,529

Materiales y Suministros Para Seguridad 0 33,146,647 33,146,647 31,554,685 31,554,685 1,591,962

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,402,028 17,857,043 19,259,071 17,331,822 17,331,822 1,927,249

322,017,243 766,349,905 1,088,367,148 825,627,060 825,366,883 262,740,088

Servicios Básicos 263,923,710 180,102,627 444,026,337 363,305,115 363,305,115 80,721,222

Servicios de Arrendamiento 9,737,864 2,292,697 12,030,561 10,649,797 10,649,797 1,380,764

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 8,744,172 204,175,180 212,919,353 152,161,594 151,986,595 60,757,758

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 253,170 155,101,752 155,354,922 91,770,796 91,770,796 63,584,126

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 3,156,550 181,541,763 184,698,313 150,939,094 150,939,094 33,759,219

Conservación

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 2,964,010 14,374,064 17,338,075 14,915,905 14,915,257 2,422,169

Servicios de Traslado y Viáticos 6,964,034 13,416,745 20,380,779 10,539,499 10,539,499 9,841,280

Servicios Oficiales 3,092,368 5,413,272 8,505,641 3,107,294 3,107,294 5,398,346


5,179,506,600 3,266,903,713 8,446,410,314 8,363,660,074 8,328,981,260 82,750,240

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 5,172,005,000 2,448,921,190 7,620,926,190 7,604,267,092 7,593,113,795 16,659,098

Transferencias al Resto del Sector Público 0 89,615,515 89,615,515 89,615,515 89,615,515 0

Subsidios y Subvenciones 0 327,440,124 327,440,124 309,578,109 309,578,109 17,862,015

Ayudas Sociales 7,501,600 395,907,867 403,409,468 355,199,357 331,673,840 48,210,110

Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 5,019,017 5,019,017 5,000,000 5,000,000 19,017

Servicios Generales



Gasto Etiquetado


ANEXOS

POEDR EJECUTIVO


Ampliaciones/

(Reducciones)




Concepto

Egresos


Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Donativos 0 0 0 0 0 0

Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

752,783 459,060,468 459,813,251 373,061,933 372,959,621 86,751,318

Mobiliario y Equipo de Administración 670,075 115,596,200 116,266,275 90,129,534 90,129,534 26,136,741

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 4,241,438 4,241,438 2,691,267 2,691,267 1,550,171

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 746,586 746,586 340,123 340,123 406,463

Vehículos y Equipo de Transporte 0 107,713,226 107,713,226 92,058,271 91,955,959 15,654,956

Equipo de Defensa y Seguridad 0 34,573,409 34,573,409 33,757,960 33,757,960 815,449

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 82,707 174,116,569 174,199,276 139,438,938 139,438,938 34,760,338

Activos Biológicos 0 1,000 1,000 0 0 1,000

Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0

Activos Intangibles 0 22,072,041 22,072,041 14,645,841 14,645,841 7,426,200

1,457,880,000 2,342,632,194 3,800,512,194 2,317,177,798 2,314,258,683 1,483,334,396

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 515,201,000 1,736,498,371 2,251,699,371 1,537,975,573 1,536,674,533 713,723,798

Obra Pública en Bienes Propios 942,679,000 575,236,845 1,517,915,845 756,489,694 754,870,259 761,426,151

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 30,896,978 30,896,978 22,712,531 22,713,892 8,184,447

0 185,600 185,600 0 0 185,600

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0

Acciones y Participaciones de Capital 0 185,600 185,600 0 0 185,600

Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0

Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0 0 0 0 0 0

Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0

2,513,584,000 494,964,193 3,008,548,193 2,999,107,913 2,999,107,913 9,440,279

Participaciones 0 0 0 0 0 0

Aportaciones 2,513,584,000 -3,638,308 2,509,945,692 2,509,945,623 2,509,945,623 69

Convenios 0 498,602,501 498,602,501 489,162,290 489,162,290 9,440,210

911,853,209 105,994,010 1,017,847,218 1,017,833,857 1,017,648,976 13,361

Amortización de la Deuda Pública 370,817,512 56,992,026 427,809,538 427,809,538 427,809,538 0

Intereses de la Deuda Pública 462,901,246 -12,367,154 450,534,091 450,534,090 450,534,090 2

Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Costo por Coberturas 78,134,451 -50,363,721 27,770,730 27,757,370 27,757,370 13,360

Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 111,732,859 111,732,859 111,732,859 111,547,979 0

43,652,521,209 13,356,631,795 57,009,153,004 54,321,891,418 53,802,543,338 2,687,261,586

* Este formato está predeterminado por la Ley de Disciplina Financiera y no pueden ser modificados los apartados de los momentos presupuestales, aún cuando estos no correspondan al estatus real del recurso. En este

supuesto se presenta el apartado de "subejercicio" el cual integra, en su mayoría, recurso que se encuentra en proceso de ejercicio con un calendario vigente y debidamente formalizado.

Total de Egresos


Inversión Pública



Deuda Pública

ANEXOS

PODER EJECUTIVO


Ampliaciones/

(Reducciones)

Gasto No Etiquetado 21,331,628,000 5,442,184,984 26,773,812,984 26,226,788,873 25,757,779,715 547,024,110

Honorable Congreso Del Estado 216,606,506 42,629,136 259,235,642 259,235,642 256,587,915 0

Honorable Supremo Tribunal De Justicia 567,482,776 52,528,935 620,011,711 620,011,711 614,730,711 0

Oficina Del C. Gobernador 99,864,215 45,091,558 144,955,773 144,871,945 142,186,661 83,828

Secretaria General De Gobierno 502,270,864 311,874,404 814,145,268 810,965,886 780,621,558 3,179,383

Secretaria De Finanzas 740,740,672 1,006,687,879 1,747,428,551 1,696,629,819 1,682,958,816 50,798,732

Secretaria De Administracion 576,551,194 323,944,533 900,495,727 898,983,839 837,655,667 1,511,888

Secretaria De Desarrollo Económico Y Turismo 138,317,728 89,627,341 227,945,070 227,912,743 224,786,329 32,327

Secretaria Del Trabajo 203,899,783 -682,543 203,217,240 202,372,890 199,969,971 844,349

Secretaria De Desarrollo Rural 112,265,334 178,195,586 290,460,920 290,234,828 287,803,944 226,091

Secretaria De Desarrollo Social 129,276,361 259,792,919 389,069,279 388,997,931 371,460,478 71,348

Secretaria De Educacion 3,529,560,293 1,024,526,867 4,554,087,159 4,550,840,534 4,397,045,392 3,246,625

Sec. Desarrollo Urbano Y Medio Ambiente 128,299,160 142,635,393 270,934,553 266,439,430 248,629,402 4,495,123

Secretaria De Obras Publicas 2,717,882,000 -1,528,886,900 1,188,995,100 738,129,303 727,581,497 450,865,797

Secretaria De Seguridad Publica 1,848,077,301 347,170,972 2,195,248,273 2,186,974,702 2,117,755,364 8,273,571

Procuraduria General De Justicia 865,275,005 85,328,089 950,603,094 950,282,289 932,942,390 320,805

Contraloria Gubernamental 127,577,873 39,023,007 166,600,880 162,852,592 161,506,598 3,748,288

Coordinacion De Comunicacion Social 72,451,400 49,319,214 121,770,614 121,716,433 121,184,340 54,181

Coord. De Asesores Del Ejecutivo 15,378,216 4,419,324 19,797,540 19,747,545 19,544,973 49,996

Tribunal Fiscal Del Estado 5,135,348 641,439 5,776,787 5,748,356 5,681,054 28,431

Tribunal De Arbitraje 6,986,011 650,450 7,636,461 7,629,615 7,608,651 6,847

Gastos Generales De Operacion 501,311,366 692,424,132 1,193,735,498 1,193,530,332 1,178,431,445 205,165

Organismos Publicos Descentralizados 3,510,510,656 1,287,916,186 4,798,426,842 4,782,223,720 4,745,834,557 16,203,122

Fondos, Participaciones y Subsid. Municipales 3,757,950,510 648,663,677 4,406,614,187 4,404,027,104 4,404,027,104 2,587,084

Fideicomisos 0 1,541,636 1,541,636 1,541,636 1,526,136 0

Instituto Electoral De Tamaulipas 319,236,570 61,235,645 380,472,215 380,281,084 379,581,084 191,131

Comision Estatal De Derechos Humanos 26,694,410 497,601 27,192,011 27,192,011 26,359,883 0

Inst. De Transparencia y Acceso A La Inf. 14,635,357 1,756,840 16,392,197 16,392,197 16,105,904 0

Universidad Autonoma De Tamaulipas 552,248,100 266,159,955 818,408,055 818,408,055 818,408,055 0

Tribunal Electoral Del Estado De Tamaulipas 28,761,718 4,701,213 33,462,930 33,462,930 33,130,090 0

Admon Port Integral S.A. De C.V. 16,381,275 2,770,494 19,151,769 19,151,769 16,133,746 0

Devengado Pagado




(Pesos)

Concepto

Egresos

SubejercicioAprobado Modificado

ANEXOS

PODER EJECUTIVO


Ampliaciones/

(Reducciones)Devengado Pagado




(Pesos)

Concepto

Egresos


Gasto Etiquetado 22,320,893,209 7,914,446,812 30,235,340,020 28,095,102,545 28,044,763,623 2,140,237,475

Honorable Congreso Del Estado 0 6,105,523 6,105,523 6,105,522 6,105,522 1

Secretaria General De Gobierno 0 1,081,918,875 1,081,918,875 825,532,971 825,246,499 256,385,905

Secretaria De Finanzas 911,853,209 963,550,354 1,875,403,562 1,799,926,492 1,799,926,492 75,477,070

Secretaria De Administracion 0 115,771,088 115,771,088 114,943,084 114,943,084 828,004

Secretaria De Desarrollo Econ Y Turismo 0 686,315 686,315 686,315 680,145 0

Secretaria Del Trabajo 0 5,423,421 5,423,421 4,369,640 4,369,640 1,053,781

Secretaria De Desarrollo Rural 0 110,423,052 110,423,052 96,882,305 96,882,305 13,540,747

Secretaria De Desarrollo Social 0 85,304,915 85,304,915 71,736,437 71,718,437 13,568,478

Secretaria De Educacion 12,243,106,000 778,981,576 13,022,087,576 12,765,366,718 12,740,598,204 256,720,858

Sec. Desarrollo Urbano Y Medio Ambiente 0 68,335,802 68,335,802 66,030,051 66,030,051 2,305,751

Secretaria De Obras Publicas 1,457,880,000 1,665,596,756 3,123,476,756 2,031,422,568 2,029,170,913 1,092,054,188

Secretaria De Seguridad Publica 22,465,000 61,394,684 83,859,684 63,673,652 52,486,297 20,186,032

Procuraduria General De Justicia 0 8,432,734 8,432,734 8,432,734 8,432,734 0

Contraloria Gubernamental 0 22,159,199 22,159,199 22,159,198 22,159,198 1

Coordinacion De Comunicacion Social 0 231,072 231,072 231,072 231,072 0

Tribunal Fiscal Del Estado 0 79,680 79,680 79,680 79,680 0

Tribunal De Arbitraje 0 17,928 17,928 17,928 17,928 0

Gastos Generales De Operacion 0 685,248 685,248 685,248 685,248 0

Organismos Publicos Descentralizados 3,189,905,000 2,723,009,440 5,912,914,440 5,518,683,767 5,506,863,011 394,230,673

Fondos, Particip. Y Subsid. Municipales 2,513,584,000 -3,638,308 2,509,945,692 2,509,945,623 2,509,945,623 69

Universidad Autonoma De Tamaulipas 1,982,100,000 217,434,662 2,199,534,662 2,185,976,381 2,185,976,381 13,558,281

Admon Port Integral S.A. De C.V. 0 2,542,794 2,542,794 2,215,158 2,215,158 327,636

Total de Egresos 43,652,521,209 13,356,631,795 57,009,153,004 54,321,891,418 53,802,543,338 2,687,261,586

* Este formato está predeterminado por la Ley de Disciplina Financiera y no pueden ser modificados los apartados de los momentos presupuestales, aún cuando estos no correspondan al

estatus real del recurso. En este supuesto se presenta el apartado de "subejercicio" el cual integra, en su mayoría, recurso que se encuentra en proceso de ejercicio con un calendario vigente

y debidamente formalizado.

ANEXOS

PODER EJECUTIVO


Ampliaciones/

(Reducciones)

21,331,628,000 5,442,184,984 26,773,812,984 26,226,788,873 25,757,779,715 547,024,110

6,032,605,013 2,376,131,390 8,408,736,404 8,235,395,957 8,027,876,956 173,340,447

Legislación 216,606,506 41,627,981 258,234,487 258,234,487 255,586,760 0

Justicia 1,947,829,367 405,473,462 2,353,302,829 2,206,896,065 2,161,762,562 146,406,764

Coordinación de la Política de Gobierno 1,002,140,531 1,331,851,029 2,333,991,559 2,326,215,671 2,306,445,172 7,775,889

Relaciones Exteriores 0 4,483,289 4,483,289 4,483,289 4,483,289 0

Asuntos Financieros y Hacendarios 453,158,953 184,961,029 638,119,982 630,444,293 626,164,295 7,675,689

Seguridad Nacional 0 2,610,579 2,610,579 2,610,370 2,610,370 209

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 1,597,435,938 254,533,003 1,851,968,941 1,841,654,903 1,759,835,809 10,314,038


10,409,581,809 408,409,955 10,817,991,764 10,561,033,664 10,328,157,351 256,958,100

Protección Ambiental 50,514,449 204,408,535 254,922,984 243,123,917 226,920,937 11,799,067

Vivienda y Servicios a la Comunidad 2,867,575,304 -2,285,179,472 582,395,832 417,592,224 403,347,634 164,803,607

Salud 1,934,540,301 393,115,740 2,327,656,041 2,306,662,068 2,304,807,889 20,993,973

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 273,168,488 321,719,412 594,887,900 568,125,695 556,174,641 26,762,204

Educación 4,750,140,139 1,367,389,936 6,117,530,075 6,101,988,431 5,940,801,885 15,541,644

Protección Social 359,933,375 362,807,183 722,740,558 705,694,841 680,554,339 17,045,717

Otros Asuntos Sociales 173,709,753 44,148,621 217,858,374 217,846,487 215,550,025 11,887

843,908,948 1,304,563,223 2,148,472,171 2,041,522,725 2,019,612,467 106,949,445

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 134,776,925 -4,057,738 130,719,187 130,678,589 129,125,094 40,598

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 112,265,334 249,093,261 361,358,595 361,132,765 359,192,616 225,831

Combustibles y Energía 6,477,882 1,441,862 7,919,743 7,861,712 7,773,854 58,031

Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0

Transporte 70,195,678 231,359,851 301,555,529 266,153,594 264,565,029 35,401,936

Comunicaciones 0 0 0

Turismo 10,795,562 142,841,826 153,637,387 82,619,503 81,513,520 71,017,885

Ciencia, Tecnología e Innovación 8,086,202 18,418 8,104,620 8,104,620 7,924,799 0

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 501,311,366 683,865,742 1,185,177,109 1,184,971,943 1,169,517,555 205,165

4,045,532,230 1,353,080,416 5,398,612,645 5,388,836,527 5,382,132,940 9,776,118

Transacciones de la Deuda Publica / Costo 287,581,720 54,373,412 341,955,131 334,766,099 334,766,099 7,189,032

Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones 3,757,950,510 648,663,677 4,406,614,187 4,404,027,104 4,404,027,104 2,587,084

Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0


Devengado Pagado

Gasto No Etiquetado

Gobierno

Desarrollo Social

Concepto

Egresos

Desarrollo Económico

Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores




Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016(Pesos)

ANEXOS

PODER EJECUTIVO


Ampliaciones/

(Reducciones)Devengado Pagado

Concepto

Egresos




Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016(Pesos)

22,320,893,209 7,914,446,812 30,235,340,020 28,095,102,545 28,044,763,623 2,140,237,475

274,465,000 1,311,062,381 1,585,527,381 1,133,163,657 1,121,612,366 452,363,725

Legislación 0 0 0

Justicia 22,465,000 168,292,459 190,757,459 96,282,126 85,363,844 94,475,333

Coordinación de la Política de Gobierno 252,000,000 -197,693,761 54,306,239 42,879,701 42,879,701 11,426,538

Relaciones Exteriores 0 21,225,089 21,225,089 21,180,855 21,180,855 44,234

Asuntos Financieros y Hacendarios 0 6,401,939 6,401,939 6,401,938 6,401,938 1

Seguridad Nacional 0 0

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0 1,304,220,015 1,304,220,015 960,749,816 960,116,807 343,470,199

Otros Servicios Generales 0 8,616,640 8,616,640 5,669,221 5,669,221 2,947,419

18,620,991,000 5,366,364,148 23,987,355,148 22,433,885,481 22,395,382,359 1,553,469,667

Protección Ambiental 0 265,734,664 265,734,664 158,538,571 158,133,729 107,196,093

Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,108,189,000 857,573,852 1,965,762,852 1,419,264,840 1,418,776,149 546,498,012

Salud 2,671,695,000 1,739,469,238 4,411,164,238 4,404,377,996 4,404,400,371 6,786,242

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones 0 359,285,064 359,285,064 226,953,178 226,869,625 132,331,886

Sociales

Educación 14,644,012,000 1,827,741,541 16,471,753,541 15,803,503,428 15,767,099,039 668,250,113

Protección Social 197,095,000 315,527,389 512,622,389 420,215,068 419,071,046 92,407,321

Otros Asuntos Sociales 0 1,032,400 1,032,400 1,032,400 1,032,400 0

0 1,134,656,266 1,134,656,266 1,000,273,928 1,000,174,300 134,382,338

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en 0 13,298,531 13,298,531 13,298,531 13,298,531 0

General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 116,820,987 116,820,987 96,872,305 96,872,305 19,948,682

Combustibles y Energía 0 234,306,283 234,306,283 224,203,085 224,203,085 10,103,198

Minería, Manufacturas y Construcción 0 0

Transporte 0 591,680,731 591,680,731 542,013,124 541,962,698 49,667,608

Comunicaciones 0 0

Turismo 0 177,614,485 177,614,485 122,951,635 122,902,433 54,662,850

Ciencia, Tecnología e Innovación 0 0

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 935,248 935,248 935,248 935,248 0

3,425,437,209 102,364,017 3,527,801,226 3,527,779,480 3,527,594,599 21,746

Transacciones de la Deuda Publica / Costo 911,853,209 -5,738,850 906,114,359 906,100,997 906,100,997 13,361

Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones 2,513,584,000 -3,638,308 2,509,945,692 2,509,945,623 2,509,945,623 69

Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

Saneamiento del Sistema Financiero 0 8,315 8,315 0 0 8,315


43,652,521,209 13,356,631,795 57,009,153,004 54,321,891,418 53,802,543,338 2,687,261,586



Total de Egresos

Desarrollo Social

Desarrollo Económico

Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores

Gobierno

Gasto Etiquetado

ANEXOS

PODER EJECUTIVO


Ampliaciones/

(Reducciones)

Gasto No Etiquetado 7,682,676,992 254,823,936 7,937,500,929 7,931,413,758 7,813,775,223 6,087,171

Personal Administrativo y de Servicio Público 2,731,900,872 143,168,837 2,875,069,709 2,873,409,787 2,866,225,134 1,659,922

Magisterio 3,512,808,047 258,987,169 3,771,795,216 3,768,548,592 3,669,851,080 3,246,624

Servicios de Salud 0 0 0 0 0 0

Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0

Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0

Seguridad Pública 1,426,014,352 -163,813,656 1,262,200,696 1,261,020,070 1,260,034,458 1,180,626

Gastos asociados a la implementación de 0 0 0 0 0 0

nuevas leyes federales o reformas a las

mismas

Nombre del Programa o Ley 1 0 0 0 0 0 0


Sentencias laborales definitivas 11,953,721 16,481,587 28,435,308 28,435,308 17,664,551 0

Gasto Etiquetado 11,881,031,184 177,799,189 12,058,830,373 11,870,888,595 11,869,738,829 187,941,777

Personal Administrativo y de Servicio Público 0 3,725,434 3,725,434 3,161,445 3,161,445 563,989

Magisterio 11,881,031,184 158,995,763 12,040,026,947 11,861,218,320 11,860,251,906 178,808,627

Servicios de Salud 0 0 0 0 0 0

Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0

Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0

Seguridad Pública 0 9,677,992 9,677,992 4,220,978 4,220,978 5,457,014

Gastos asociados a la implementación de 0 0 0 0 0 0

nuevas leyes federales o reformas a las

mismas



Sentencias laborales definitivas 0 5,400,000 5,400,000 2,287,853 2,104,499 3,112,148

Total del Gasto en Servicios Personales 19,563,708,176 432,623,125 19,996,331,301 19,802,302,353 19,683,514,052 194,028,949

* Este formato está predeterminado por la Ley de Disciplina Financiera y no pueden ser modificados los apartados de los momentos presupuestales, aún cuando estos no correspondan al estatus real del recurso.

En este supuesto se presenta el apartado de "subejercicio" el cual integra, en su mayoría, recurso que se encuentra en proceso de ejercicio con un calendario vigente y debidamente formalizado.

Devengado Pagado


Clasificación de Servicios Personales por Categoría


(Pesos)

Concepto

Egresos


ANEXOS

estados financieros 4to. trimestre...

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