E S T R A V E L

A A S T A A R U A N N E 2 0 1 7

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E

2017

2

SISUKORD

JUhATUSE LIIKmETE PÖÖRDUmINE 3

TEGEVUSARUANNE

ESTRAVELI OLULISED FINANTSNÄITAJAD 5

ESTRAVEL GRUPI KONSOLIDEERITUD müüGITULU 6

müüGITULU JAGUNEmINE TOOTEGRUPPIDE VAhEL 7

PAKETTREISIDE müüGITULU JAGUNEmINE OPERAATORITE VAhEL 7

LAEVAPILETITE müüGITULU JAGUNEmINE FIRmADE LÕIKES 7

müüGITULU GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÕIKES 8

müüGITULU JAGUNEmINE KLIENDIGRUPPIDE VAhEL 9

FINANTSARUANNE

BILANSS 10

KASUmIARUANNE 12

RAhAVOOGUDE ARUANNE 13

NÕUDED JA ETTEmAKSED 15

mAKSUDE ETTEmAKSED JA mAKSUVÕLAD 16

mUUD NÕUDED 16

TüTARETTEVÕTJATE AKTSIAD JA OSAD 17

VÕLAD JA ETTEmAKSED 18

AUDIITORI OTSUS 19

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E

2017

3

HEA LUgEjA!

Inimeste elujärg ja reisimise sagedus on omavahel tihedalt seotud, mistõttu oli 2017. aasta

Estraveli jaoks väga töine – suurenes nii äri- kui ka puhkusereisijate arv ning jätkasime

laienemist uutele turgudele.

Estraveli kaudu toimus 2017. aastal üle 370 000 reisi, mis tähendab, et saatsime iga päev

reisile keskmiselt 1000 klienti, kes külastasid aasta jooksul kokku 183 riiki. Ka Estravel ise

vallutas uusi riike – ostsime 2017. aastal Ameerika Ühendriikides Phoenixis asuva reisi büroo

Preferred Travel Services LLC ja Soome reisibüroo Helin Matkatoimisto OY. Estravel on

esimene reisiagentuur Balti riikides, mis on jõudnud USA turule ning meie grupi tütar-

ettevõtted tegutsevad nüüd kuues riigis kolmel kontinendil. Estraveli Eestis, Lätis, Leedus,

Soomes, USAs ja Austraalias asuvas 16 reisibüroos töötab kokku 210 inimest ja äritegevus

toimub 15 erineva kaubamärgi alt.

Sajaprotsendiliselt Eesti kapitalile kuuluv Estraveli grupp on jätkuvalt Eesti ja Balti riiki-

de suurim reisiteenuste müüja, mille konsolideeritud müügitulu oli eelmisel aastal üle

91 miljoni euro. Peamiselt Eesti turul tegutseva ASi Estravel müügitulu kasvas 2017. aastal

11,5% ja ületas 70 miljoni euro piiri, maksueelne kasum oli 1,342 miljonit eurot.

Kõige rohkem müüsime möödunud aastal lennupileteid, mis moodustasid

üle poole Estraveli kogumüügist. Teisel kohal oli hotellimajutuse ning

kolmandal pakettreiside ja kruiiside müük. Kliendigruppide lõikes

oli suurim eraisikutest puhkusereisijate osakaal (44%), teisel

kohal äriühingud (37%) ja kolmandal riigi ja avaliku sektori

organisatsioonid (17%).

2017. aastal alustasime mitme uue projektiga. Koostöös

Rahva Raamatuga korraldame kord kuus reisihommikuid,

kus reisihuvilised ja kogenud reisisellid arutlevad igal korral

erineva sihtkoha teemadel. Reisimessil Tourest pidasime

turismi-teemalisi seminare ja osalesime mini arvamus-

festivalil. Lisaks uuendasime Eesti suurimat reisiteemalist

ajakirja, mis kannab nüüdsest nime Traveller ja ilmub kaks

korda aastas senisest mahukamana. Estraveli kruiisiagentuur

CruiseCentre avas Baltimaade suurima kruiisiportaali kruiis.ee,

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E

2017

4

mille valikus on üle 100 rahvusvahelise kruiisiettevõtte. Kruiiside müügitulust toetasime

Eesti Vähiliitu. Lisaks võtsime osa ka mitmest teisest heategevuslikust projektist.

Kevadel pälvis Estraveli pikaaegne tegevjuht Euroopa hotellide ja Restoranide assotsiat-

siooni hOTREC välja antud Euroopa turismiauhinna, mis on tunnustus kogu Estraveli

meeskonnale. Sellest olulisemgi on meie jaoks aga noorte tööturule sisenejate hinnang,

kes peavad Estravelit Instar EBC läbi viidud uuringu alusel üheks viiekümnest Eesti

atraktiivsemast tööandjast.

maailma suurim reisijuhtide väljaandja Lonely Planet hindas Tallinna 2018. aasta parima

hinna ja kvaliteedi suhtega reisisihtkohaks. Välisturistide kasvanud huvi toetavad nii

madalad lennuhinnad kui ka majandusprognoosid, mille põhjal võib eeldada, et 2018.

aastal sünnib Tallinna Lennujaama läbivate turistide uus rekord. Ka Estravelis panus-

tame igapäevaselt selle nimel, et pakkuda väärtuslikke nõuandeid ja ööpäevaringset

reisituge nii reisile minevatele Eesti inimestele kui ka meid külastavatele teiste riikide

turistidele. Lisaks igapäevatööle valmistume Estraveli 30. aasta juubeli tähistamiseks

2018. aasta augustis.

UUTE REISIDENI!

Estraveli juhatuse liikmed Anne Samlik ja Aivo Takis

Anne Samlik

Aivo Takis

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E

2017

5

ESTRAVELI OLULISED FINANTSNÄITAJAD(miljonites eurodes)

2017

Müügitulu

Maksueelne kasum

Kasumirentaablus

Aktsiakapital

Omakapital

Kapitali tootlikkus

Omakapitali tootlikkus

Likviidusus

70,28

1,342

1,9%

0,2

3,6

10,1%

37,4%

1,2

2016

Müügitulu

Maksueelne kasum

Kasumirentaablus

Aktsiakapital

Omakapital

Kapitali tootlikkus

Omakapitali tootlikkus

Likviidusus

62,99

1,566

2,5%

0,2

2,3

12,7%

68,7%

1,4

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E

2017

6

ESTRAVEL GRUPI KONSOLIDEERITUD müüGITULU

AS Estravel grupi ettevõtted müügitulu (euro) Sisemüük (euro) Summeeritud müügitulu (euro)

Estravel AS (Estonia) 64 677 533 299 003 64 378 530

Estravel AS (Latvia, dba. FTB Latvia) 5 835 047 140 195 5 694 852

Estravel Vilnius 13 967 131 122 104 13 845 027

helin matkatoimisto Oy 4 079 456 300 4 079 156

Estintour Oü 453 243 91 621 361 622

Aero Travel Pty Ltd 2 036 653 109 611 1 927 042

Preferred Travel Services LLC 54 461 630 53 831

Kokku 91 103 524 763 464 90 340 060

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E

2017

7

Lennuk

Lennupiletid

Hotellimajutus

Reisipaketid ja kruiisid

Laevapiletid

Muud teenused

Buss ja autorent

Kindlustus

Rongipiletid

Viisad

51,8%

34,6%

35,6%

30,1%

29,4%

2,9%

2%

27,4%

19,0%

11,3%

2,4%

2,0%

0,7%

2,6%

16,1%

15,7%

8,6%

4,9%

1,3%

0,9%

0,4%

0,3%

Novatours

Tez Tour

Aurinko

Aurinkomatkat

Finnmatkat

TUI Reisecenter

Germalo Reisid

Muud

Viking Line

Tallink

Eckerö Line

Lindaliini

Muud

MÜÜGITULU JAGUNEMINE TOOTEGRUPPIDE VAHEL

PAKETTREISIDE MÜÜGITULU JAGUNEMINE OPERAATORITE VAHEL

LAEVAPILETITE MÜÜGITULU JAGUNEMINEFIRMADE LÕIKES

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E

2017

8

müüGITULU GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÕIKES

Sihtriik tellimuses Osakaal %

Euroopa (va Eesti, Läti, Soome, Venemaa, Leedu) 48,4

Eesti 15,4

Aasia 10,8

Põhja-Ameerika ja Kariibi mere piirkond 7,9

Soome 7,0

Aafrika 3,2

Läti 2,0

Venemaa 1,9

Leedu 1,4

Austraalia, Uus-meremaa ja Okeaania piirkond 1,2

Lõuna-Ameerika 0,8

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E

2017

9

Äriühingud

Eraisikud

Riik ja avalik sektor

Edasimüüjad välismaal

Edasimüüjad Eestis

37%

44%

17%

201741%

39%

16%

2016

müüGITULU JAGUNEmINE KLIENDIGRUPPIDE VAhEL

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E

2017

10

BILANSS(eurodes)

Varad 31.12.17 31.12.16

Käibevara

Raha 3 497 673 4 518 699

Finantsinvesteeringud 1 736 000 1 736 000

Nõuded ja ettemaksed 3 669 830 3 191 339

Varud 5 835 10 579

Kokku käibevara 8 909 338 9 456 617

Põhivara

Investeeringud tütarettevõtjatesse 1 093 737 206 018

Finantsinvesteringud 543 025 493 000

materiaalne põhivara 147 394 93 655

Immateriaalne põhivara 2 446 664 2 033 576

Kokku põhivara 4 230 820 2 826 249

Kokku varad 13 140 158 12 282 866

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E

2017

11

Kohustised ja omakapital 31.12.17 31.12.16

Kohustised

Lühiajalised kohustised

Laenukohustised 552 746 545 207

Võlad ja ettemaksed 6 787 852 6 372 950

Kokku lühiajalised kohustised 7 340 598 6 918 157

Pikaajalised kohustised

Laenukohustised 2 237 899 3 087 646

Kokku pikaajalised kohustised 2 237 899 3 087 646

Kokku kohustised 9 578 497 10 005 803

Omakapital

Aktsiakapital nimiväärtuses 189 000 189 000

ülekurss 28 792 28 792

Kohustuslik reservkapital 19 174 19 174

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 993 803 476 273

Aruandeaasta kasum 1 330 892 1 563 824

Kokku omakapital 3 561 661 2 277 063

Kokku kohustised ja omakapital 13 140 158 12 282 866

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E

2017

12

KASUmIARUANNE(eurodes)

2017 2016

müügitulu 70 277 595 62 987 785

muud äritulud 34 241 28 845

Kaubad, toore, materjal ja teenused -63 048 466 -55 989 484

mitmesuguse tegevuskulud -1 836 386 -1 480 063

Tööjõukulud -4 017 330 -3 707 056

Põhivara kulum ja väärtuse langus -303 143 -257 741

muud ärikulud -82 981 -83 975

Ärikasum 1 023 530 1 498 311

Finantstulud ja -kulud 318 936 67 516

Kasum enne tulumaksustamist 1 342 466 1 565 827

Tulumaks -11 574 -2 003

Aruandeaasta puhaskasum 1 330 892 1 563 824

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E

2017

13

RAhAVOOGUDE ARUANNE(eurodes)

Rahavood äritegevusest 2017 2016

Ärikasum 1 023 530 1 498 311

Korrigeerimised

Põhivara kulum ja väärtuse langus 303 143 257 741

Kasum (kahjum) põhivara müügist -12 917 -5 833

muud korrigeerimised 2 740 2 856

Kokku korrigeerimised 292 966 254 764

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksude muutus -321 072 -915 382

Varude muutus 4 744 -492

Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 412 162 -294 081

makstud intressid -38 262 -48 045

makstud ettevõtte tulumaks -11 574 -2 003

Kokku rahavood äritegevusest 1 362 494 493 072

Rahavood investeerimistegevusest 2017 2016

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -95 330 -83 267

Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist 12 917 5 833

Tasutud tütarettevõtjate soetamisel -1 342 034 -54 996

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel -106 025 -779 000

Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist 256 000 0

Antud laenud -223 616 -1 500

Antud laenude tagasimaksed 66 196 102 638

Laekunud intressid 139 264 91 308

muud väljamaksed investeerimistegevusest -200 000 0

muud laekumised investeerimistegevusest 2 692 292 555

Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 489 936 -426 429

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E

2017

14

Rahavood finantseerimistegevusest 2017 2016

Saadud laenud 0 35 000

Saadud laenude tagasimaksed -842 208 -387 147

makstud dividendid -46 294 -8 010

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -888 502 -360 157

Kokku rahavood -1 015 944 -293 514

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 4 518 699 4 811 047

Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 015 944 -293 514

Valuutakursside muutuste mõju -5 082 1 166

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 497 673 4 518 699

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E

2017

15

NÕUDED JA ETTEmAKSED(eurodes)

31.12.17 31.12.16

Nõuded ostjate vastu 1 810 987 1 715 347

maksude ettemaksed ja tagasinõuded 5 008 0

muud lühiajalised nõuded 919 090 590 850

Ettemaksed 934 746 885 141

Kokku nõuded ja ettemaksed 3 669 831 3 191 338

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E

2017

16

mAKSUDE ETTEmAKSED JA mAKSUVÕLAD(eurodes)

mUUD NÕUDED(eurodes)

31.12.17 31.12.16

maksuvõlg Ettemaks maksuvõlg Ettemaks

Käibemaks 20 334 8 30 243 0

üksikisiku tulumaks 83 889 0 80 477 0

Ettevõtte tulumaks 1 299 5 000 8 503 0

Erisoodustuse tulumaks 2 957 0 0

Sotsiaalmaks 168 909 0 161 987 0

Kohustuslik kogumispension 9 593 0 9 014 0

Töötuskindlustusmaksed 10 890 0 10 112 0

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 297 871 5 008 300 336 0

31.12.17 31.12.16

Lühiajalised laenud 223 616 66 197

Intressinõuded 0 797

Viitlaekumised 468 334 467 228

muud nõuded 227 140 56 628

Kokku muud nõuded 919 090 590 850

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E

2017

17

Tütarettevõtja nimetus Asukohamaa Põhitegevusala Osalusmäär (%)

31.12.17 31.12.16

Estravel Vilnius UAB Leedu turismiteenused 100 100

Aero Travel Pty Ltd Austraalia turismiteenused 100 100

Estintour Oü Eesti turismiteenused 100 100

Preferred Travel Services LLC USA turismiteenused 100 0

helin matkatoimisto Oy Soome turismiteenused 100 0

TüTARETTEVÕTJATE AKTSIAD JA OSAD

üLDINE INFORmATSIOON(eurodes)

DETAILNE INFORmATSIOON(eurodes)

Tütarettevõtja nimetus 31.12.16Omandatud osaluse

soetusmaksumusKasum (kahjum)

kapitaliosaluse meetodil31.12.17

Estravel Vilnius UAB 146 247 0 35 072 181 319

Aero Travel Pty Ltd 41 881 0 -1 605 40 276

Estintour Oü 17 890 0 355 18 245

Preferred Travel Services LLC 0 42 034 -42 034 0

helin matkatoimisto Oy 0 635360* 218 537 853 897

* ostuhinna ja omakapitali erinevus kajastatud firmaväärtusena

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E

2017

18

VÕLAD JA ETTEmAKSED(eurodes)

31.12.17 31.12.16

Võlad hankijatele 996 317 909 658

Võlad töövõtjatele 311 514 317 658

maksuvõlad 297 871 300 336

muud võlad 604 462 593 362

Saadud ettemaksed 4 577 689 4 251 936

Kokku võlad ja ettemaksed 6 787 853 6 372 950

Hea lugeja!ESTRAVELI OLULISED FINANTSNÄITAJADEstravel GRUPI konsolideeritud müügituluMÜÜGITULU GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÕIKESMÜÜGITULU JAGUNEMINE KLIENDIGRUPPIDE VAHELBILANSSKASUMIARUANNERAHAVOOGUDE ARUANNENÕUDED JA ETTEMAKSEDMAKSUDE ETTEMAKSED JA MAKSUVÕLADMUUD NÕUDEDTÜTARETTEVÕTJATE AKTSIAD JA OSADÜLDINE INFORMATSIOONDETAILNE INFORMATSIOONVÕLAD JA ETTEMAKSEDEstravel_3.pdfHea lugeja!ESTRAVELI OLULISED FINANTSNÄITAJADEstravel GRUPI konsolideeritud müügituluMÜÜGITULU GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÕIKESMÜÜGITULU JAGUNEMINE KLIENDIGRUPPIDE VAHELBILANSSKASUMIARUANNERAHAVOOGUDE ARUANNENÕUDED JA ETTEMAKSEDMAKSUDE ETTEMAKSED JA MAKSUVÕLADMUUD NÕUDEDTÜTARETTEVÕTJATE AKTSIAD JA OSADÜLDINE INFORMATSIOONDETAILNE INFORMATSIOONVÕLAD JA ETTEMAKSED

Button 1: Page 41: OffPage 1:

Button 5: Page 5: OffPage 61: OffPage 72: OffPage 83: OffPage 94: Off

Button 6: Page 10: OffPage 111: OffPage 122: OffPage 133: OffPage 144: OffPage 155: OffPage 166: OffPage 177: OffPage 188: Off