Estruturação de Projetos no BNDES

Henrique Amarante da Costa Pinto – Superintendente da Área de Estruturação de Projetos (AEP)Abril/2012

Inovação Bens de Capital Responsabilidade Socioambiental Micro, Pequenas e Médias Empresas Infra-Estrutura Inserção Internacional

Competitividade e sustentabilidade Redução das desigualdades sociais e regionais

Áreas Prioritárias

Banco do DESENVOLVIMENTO

Atuação do BNDES

BNDES vs. Multilateral Banks

IDB = Inter-American Development BankIBRD = The International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) (*) Unlike other institutions, 12-month fiscal year ends June 30thCAF = Corporación Andina de FomentoCDB = China Development Bank

Capitalization = Shareholders’ Equity / Total AssetsROA = Return On average AssetsROE = Return On average Equity

BNDES IDB IBRD CAF China DBDec 31st, 2011 Jun 30th, 2011 Jun 30th, 2011 Dec 31st, 2011 Dec 31st, 2010

369.720 89.432 312.848 21.535 774.18036.102 19.794 38.679 6.351 60.9535.354 20 930 152 5.618

82.676 8.400 21.839 7.694 86.6909,76% 22,13% 12,36% 29,49% 7,9%

1,65 0,02 0,30 0,71 0,823,12 0,10 2,40 2,39 9,51952 1959 1945 1968 1994

ROE (%)Established

Loan DisbursementsCapitalizationROA (%)

US$ million

Total AssetsShareholders´EquityNet Income

1950 Infra-estrutura Econômica - Siderurgia > Plano de Metas

1960 Indústrias de Base - Bens de Consumo - MPME

1970 Insumos Básicos - Bens de Capital

1980

1990

Energia – Agricultura – Integração Social

Infra-estrutura privada – Exportações > PND Privatização: Gerenciamento do PND

Infra-estrutura – Estrutura Produtiva Exportação – Inovação - Inclusão Social – Estruturação de ProjetosHoje

O BNDES

Panorama Atual

Diagnóstico

• Hiato entre investimentos em infraestrutura e o crescimento almejado

• ausência de projetos como obstáculo aos investimentos em infraestrutura

• Há recursos privados para o investimento em infraestrutura

Necessidade

• fluxo de projetos para aprovação

• agilidade

• imparcialidade na execução dos estudos

Criação da AEP

o BNDES instituiu a Área de Estruturação de Projetos – AEP, encarregada de estruturar projetos de concessões públicas e PPPs para a União, os estados e os municípios

o A atividade denominada “estruturação de projetos” é prévia à sua implantação e não se confunde com a atividade tradicional do BNDES de financiamento aos empreendimentos

Atuação do BNDES na Estruturação de Projetos

Área de Estruturação de ProjetosÁrea de Estruturação de Projetos

o Fomenta, estrutura e coordena projetos de infraestrutura que serão objeto de concessões públicas e Parcerias Público-Privadas (PPPs).

o Acompanha, estabelece parcerias e articula, com órgãos da Administração Pública e Organismos Internacionais, a estruturação e modelagem de projetos de infraestrutura para verificação de sua viabilidade.

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Mecanismos para Desenvolvimento de Projetos

Fundo de Estruturação de Projetos – FEP

Brazil PSP Development Program

Estruturadora Brasileira de Projetos – EBP

Fundo de Estruturação de Projetos – FEP

Fundo estatutário do orçamento de aplicações do BNDES Objeto Financiamento de estudos e pesquisas para a orientação de

políticas públicas, identificação e elaboração de projetos que possam viabilizar investimentos estruturantes.

Conhecimento do setor; Marco regulatório;

Estudos elaborados com recursos do FEP: Exploração e produção de Petróleo e Gás (prospecção) – concluído Estudo do Setor Aéreo (prospecção) – concluído Reestruturação da Infraero (projeto) – concluído Corredor Ferroviário Bioceânico (prospecção) – concluído Estudo do Setor Portuário (prospecção) – em andamento

Brazil PSP Development Program

Foco em projetos inovadores em setores nos quais ainda não houve o envolvimento de participação privada em contratos de longo prazo e desenvolvimento em novos ambientes institucionais e de negócios

Fundo administrado pelo IFC com recursos da BNDESPAR e dos organismos multilaterais

Projetos em Carteira

Unidades Básicas de Saúde de BH (em fase de estudo)

Escolas e Creches de BH: (em licitação)

Centro de Diagnósticos na Bahia (estudos se iniciarão em Abril/2012)

Em perspectiva

Concessão de Florestas Públicas

Estruturadora Brasileira de Projetos – EBP

Sociedade Anônima de capital fechado Sócios: Banco do Brasil; Banco Espírito Santo; Banco Santander; Banco Votorantim; BNDESPAR; Banco Bradesco; Citibank; Itaú/Unibanco e HSBC

Desenvolvimento de projetos de infraestrutura de interesse público e atratividade para investidores privados

Projetos em Carteira BR101 ES leilão realizado em 18/01/2012 Incinerador de São José dos Campos edital em consulta pública Saneamento Vitória/ES edital para consulta pública em abr/2012 Circuito de compras SP em fase final de estudos Estacionamento SP em fase de estudos (bloco 2) Saneamento AP-5 Rio contrato assinado em 25/01/2012 Nova Rodoviária BH contrato assinado em 19/03/2012 Hospital Metropolitano de BH contrato assinado em 28/03/2012 Estacionamentos BH edital em consulta pública COPASA edital em consulta pública Concessão de Aeroportos leilão realizado em 06/02/2012

Setores onde a participação privada é inexistente ou limitada

Saúde• Hospitais• Centros de diálise• Centros de diagnóstico por imagem

e patológico

Educação• Creches• Escolas• Universidades

Florestas

Irrigação

Provisão de infraestrutura (inclusive predial) para o Governo

Aeroportos

Saneamento • Distribuição de água• Coleta de esgoto• Adutoras e emissários• Tratamento de água e esgoto e

provisão de infraestrutura para estatais estaduais ou municipais de saneamento

Centros de Reabilitação Social

Transporte Urbano• Metrô• Veículo leve sobre trilhos

Aeroportos

Rodovias

Ferrovias

Concessão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN) Concessão dos Aeroportos de Guarulhos, Viracopos (SP) e Brasília (DF)

Unidades Básicas de Saúde em Belo Horizonte (MG) Centro de Diagnósticos por Imagem (BA) Hospital do Subúrbio na Bahia Hospital Metropolitano em Belo Horizonte (MG)

Educação Infantil e Fundamental em Belo Horizonte (MG)

Saneamento no Rio de Janeiro (RJ) e na Serra (ES) COPASA – Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG) Incinerador de Resíduos Sólidos em São José dos Campos (SP)

Nova Rodoviária de Belo Horizonte (MG) Estacionamentos em Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP)

BR - 040 (DF/MG); BR - 116 (BA/MG a MG/RJ); BR -101 (RJ-ES a BA); BA-093 (BA) ; BR – 116/324 (BA)

Trem de Alta Velocidade ligando Campinas (SP) ao Rio de Janeiro (RJ)

Estádio Mineirão em Belo Horizonte (MG) Circuito de Compras em São Paulo (SP) Concessões Florestais – Manejo Sustentável

Saneamento /

tratamento de lixo

Outros Projetos

Transporte Urbano

Saúde

Educação

Projetos realizados em Carteira e em Perspectiva