eszterházy károly university · web view2018/10/02 · saját bank:szintén átutalás esetén...

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002

„Intézményirányítási folyamatok újraszervezése, intézményirányítási folyamatokat támogató, egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszerek megvalósítása, felsőoktatási intézményekhez bevezetése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” c projekt

NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL

FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

SZÁLLÍTÓI SZÁMLA IKTATÁS

Verziószám: 1.1

Készítette: SDA Informatika Zrt.

DOKUMENTUM INFORMÁCIÓK

Projekt neve Egységes Intézményirányítási Rendszer bevezetése (EiiR II.)

Dokumentum címe Szállítói számla iktatás felhasználói dokumentáció

Készítette SDA Informatika Zrt.

Verziószám v1.1

Verziódátum 2018.10.02

Felülvizsgálta László Zsolt

Felülvizsgálat dátuma 2018.10.08

VERZIÓTÖRTÉNET

Verziószám Verziódátum Felülvizsgálta Leírás Fájl neve

v1.0 2016.11.03 László Zsolt

Szállítói számla iktatás felhasználói dokumentáció

MM_Szállító_számla_iktatás_v1.0_20161103.docx

v1.0 2018.01.26 Csiszár Gabriella



v1.1 2018.10.02 László Zsolt



EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 2 / 46

NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, SZÁLLÍTÓI SZÁMLA IKTATÁS

TARTALOMJEGYZÉK

1 Szállítói számla előzetes rögzítése – iktatás............................................................................................5

1.1 Alapadatok...........................................................................................................................................6

1.2 Részletek...............................................................................................................................................7

1.3 Fizetés...................................................................................................................................................9

1.4 Előzetesen rögzített bizonylat mentése..............................................................................................10

2 Szállítói számla jóváhagyása................................................................................................................ 11

3 Beszerzési megrendelés előzmény nélküli számla (eszközfoglalás)........................................................12

3.1 Az iktatás során feltöltésre kerültek a bizonylat fejadatai, amelyek szükség esetén módosíthatóak. 12

3.2 Adó fül................................................................................................................................................13

4 Számlarögzítés beszerzési megrendelés előzménnyel...........................................................................16

4.1 ’2’ kontírtípus – Azonnali felhasználás................................................................................................164.1.1 Tételadatok.....................................................................................................................................164.1.2 Bizonylat fejadatok.........................................................................................................................19

4.2 ” „ – Üres kontírtípus: Raktári beszerzés.............................................................................................224.2.1 Tételadatok.....................................................................................................................................224.2.2 Fejadatok:.......................................................................................................................................23

4.3 ’3’ kontírtípus - Beruházás beszerzés..................................................................................................254.3.1 Tételadatok.....................................................................................................................................254.3.2 Fejadatok:.......................................................................................................................................25

4.4 ’4’ kontírtípus – Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés..............................................................................274.4.1 Tételadatok.....................................................................................................................................274.4.2 Fejadatok:.......................................................................................................................................27

4.5 ’5’ kontírtípus – befejezetlen eszköz beszerzés...................................................................................29

5 Részszámla rögzítése........................................................................................................................... 30

6 Jóváíró számla könyvelése................................................................................................................... 32

6.1 Jóváírás csere......................................................................................................................................32

6.2 Utólagos jóváírás................................................................................................................................34

7 Stornó................................................................................................................................................. 36

7.1 Számla stornó.....................................................................................................................................36

8 Eltérő fizetésfogadó............................................................................................................................. 39

9 Számlák megjelenítése........................................................................................................................ 41

9.1 Üzemgazdasági Könyvelési bizonylat..................................................................................................429.1.1 Rögzítési nézet:...............................................................................................................................429.1.2 Főkönyvi nézet:...............................................................................................................................43

9.2 Ktg.szám bizonylat..............................................................................................................................44

9.3 KVM-bizonylat....................................................................................................................................44

9.4 Kiegyenlítő (banki) bizonylat...............................................................................................................44

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 3 / 46


9.5 Pénzforgalmi könyvelési bizonylat......................................................................................................46

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 4 / 46


1 Szállítói számla előzetes rögzítése – iktatásElérési útvonal:

Logisztika Anyaggazdálkodás Logisztika-számlaellenőrzés Bizonylatrögzítés - Beérkező számla előzetes rögzítése

Tranzakciókód MIR7

A tranzakció elindítása után az Intézmény szelekciós képernyője automatikusan feljöhet.

A menüből a Feldolgozás Másik vállalat menüpont kiválasztásával érhető el.

Meg kell adni annak a vállalatnak a kódját, amelynek számláját kívánjuk iktatni. Ezt a szelekciós ablakban tudjuk megtenni. Keresési segítség áll rendelkezésre a vállalat kiválasztásához.

Az iktatás első lépéseként meghatározzuk a megfelelő műveletet:

Csak a számla fejadatai kerülnek rögzítésre a számla iktatásakor. A fejadatokat a számla „fülein” kell rögzíteni. A rögzítendő fülek sorrendje az alábbi:

Alapadatok

Részletek

Fizetés

Jegyzet (opcionális)

A többi fül adatai automatikusan töltődnek, vagy a folyamat későbbi részében kell rögzíteni (pld. ÁFA összeg ÁFA kódonként).

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 5 / 46


1.1 Alapadatok

Számlabeérk.dt.: A számla beérkezésének rögzítésére szolgál.

Számla dátuma: A számla szerinti teljesítés napja, az ÁFA bevallás alapja.

Könyvel. dátum: A könyvelés napja. A számla iktatásakor a rendszer alapértelmezésként felkínálja a rendszerdátumot. Könyvelés előtt azonban módosítani kell a számla teljes jóváhagyásának (ellenjegyzés megtörténte) napjára.

Referencia: A kiállított külső bizonylat sorszáma (számlaszám). Amennyiben adott szállítóra az itt megadott értékkel azonos referenciával és összeggel rögzített bizonylat már létezik, arra a rendszer figyelmeztet. (a szállító törzsadataiban a ’Kettős számlák ill. jóváírások ellenőrzési flag-je' alapján történik az ellenőrzés)

Összeg: A könyvelendő bruttó (ÁFÁ-s) összeg.

Pénznem: A szállítói számla pénzneme. Kitöltése kötelező. Célszerű az összeg beírása előtt kitölteni, mivel az összeg formátuma (tizedes jegyek alkalmazása) a pénznem beállítástól függ. Ha már iktatáskor rendelkezésre áll az információ, és megtörténik a megrendelés, vagy eszközfoglalás meghivatkozása, akkor a pénznem az ott megadottak szerint átemelésre kerül.

Adó számítása: A mező kijelölésével a rendszer automatikusan meghatározza az adót. Minden egyéb esetben az adó összegét adjuk meg.

Szöveg: A mező kitöltése szabadon választott. A gazdasági esemény rövid leírása. Amennyiben a Referencia mező túl rövid lenne a szállító számlaszámának beadására, akkor ide lehet beírni.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 6 / 46


1.2 Részletek

Pénznem: Alapadatok képernyőről átvéve.

Árfolyam: Ha a pénznem nem HUF, a rendszer felkínálja a számla dátum szerinti árfolyamot, amely felülírható.

Biz.fajta: A rendszer felkínálja az alapértelmezett „RE Anyag, áru Szállító” bizonylatfajtát, amely felülírható. Ebben a tranzakcióban kizárólag az ’R’-el kezdődő, valamint a BR, BG bizonylatfajta használható.

Számlakiáll.: A szállító kódja, kiválasztásához keresési segítség áll rendelkezésre. Kötelezően kitöltendő mező. Amennyiben a számla rögzítése megrendelésre hivatkozva történt, úgy a szállító azonosítója a hivatkozott megrendelésből feltöltésre kerül.

Fejszöveg: A mezőben a keretgazda neve vagy azonosítója (belső döntéstől függően) kerül rögzítésre. Ennek a későbbiekben, az iktatott számlák keretgazdákhoz történő továbbítása szempontjából van jelentősége.

Ref.kulcs2 Vevői és szállítói számlák esetén függetlenül a fizetési határidőtől mindig tárgyévi végleges kötelezettségvállalás és követelés keletkezik, vagyis a PF főkönyvben mindig B2 (kivéve, ha "Referencia kulcs2" mező nem téríti el).

A HA főkönyvben egyeztető számla cserénél is marad a tárgy évi, vagyis 421x és 351x (kivéve, ha az "Referencia kulcs2" mező nem téríti el).

Az "Referencia kulcs2" mezőbe ha dátumot beírása történik, és az a dátum következő évi, akkor következő évi a költségvetési számvitelben (PF) a kötelezettségvállalás, vagyis B4. Ebben az esetben az egyeztető számla is következő évi a pénzügyi számvitelben (HA), vagyis 422x 352x.

"Ref.kulcs2" nevű mezőben kétféleképpen írható be a dátum - teljes év.hó.nap formátumot kell megadni, mivel ez vezérli a kötváll könyvelést. A két példa a formátumra: 2018.01.14 vagy 20180114.

Amennyiben a fizetési határidő tárgy évi, de "Ref.kulcs2" nevű mezőbe következő évi

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 7 / 46


dátum kerül, akkor szintén B4 kötelezettségvállalási vagy követelés bizonylat fog keletkezni.

A vevői és szállítói bizonylatok esetén módosítható a HA főkönyvben az "Ref.kulcs2" mező FB02 tranzakcióban, így lehet a számlák esetén utólag következő évi követelést vagy kötelezettségvállalást könyvelni (PF bizonylat dátum 2018 évi lesz) amennyiben tárgy év utáni a beírt dátum a "Ref.kulcs2" mezőben.

Az FB02 tranzakcióban történő utólagos kötelezettségvállalási/követelési bizonylat visszavonás és új keletkeztetése esetén ("Ref.kulcs2" mező módosításával) a HA főkönyvben a 351/352, illetve a 421/422-es főkönyvi átvezetésről manuálisan szükséges gondoskodni.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 8 / 46


1.3 Fizetés

Bázisdátum: A bázisdátum a fizetési határidő dátum alapja. Fizetési feltétel alkalmazása esetén az esedékességi dátumot a Bázisdátum és a Fizetési feltétel együtt határozza meg. Amennyiben a bázisdátum mezőbe az esedékesség napját adjuk meg, akkor az „azonnal fizetendő” fizetési feltételt kell kiválasztani. Az esedékesség dátuma szerint fogja a fizető program leválogatni az utalandó tételeket. A KT köteles bizonylatok bejelentése is erre a napra történik.

Fizet. felt: A fizetési feltétel megadása kötelező (azonnali vagy a tényleges, kezelése a Bázisdátumnál leírtak szerint).

Esedékesség dátuma: A bázisdátum, és a fizetési feltétel által meghatározott dátum.

Fizet. mód: A fizetési mód megadása kötelező. A fizetési mód néhány ellenőrzést is meghatároz. (Így például amennyiben a fiz.mód ’A’ vagy ’D’ akkor kötelezően kitöltendő a Partnerbank, valamint a saját bank mezők. ’K’ fiz.mód esetén a bizonylatfajta kizárólag ’RP’ lehet stb.)

Fiz.zárol: Fizetés zárolási kódja: „Iktatva” (későbbiekben, a jóváhagyás folyamatában a mező értéke módosítandó.

Partn. bank: Átutalás esetén mindig válasszuk ki a szállítóhoz tartozó bankszámlák közül a megfelelőt, azaz, hogy a szállító melyik bankszámlájára szeretnénk utalni.

Saját bank: Szintén átutalás esetén választandó ki, hogy mely bankszámlánkról szeretnénk az utalást elvégezni. Amennyiben itt nem kerül feltöltésre, úgy a bizonylat könyvelésekor a főkönyvi bizonylatban az üzletágnak megfelelően levezetésre kerül.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 9 / 46


1.4 Előzetesen rögzített bizonylat mentése

A ikonra kattintva történik a számlabizonylat előzetes mentése. Ebben a fázisban még hiányozhatnak adatok a bizonylatból (pld. az iktatáskor még nem szükséges rögzíteni a megrendelési hivatkozást).

A számla bizonylatszáma (SAP belső bizonylatszáma, későbbi kereséskor erre kell hivatkozni) az előzetes mentéssel megjelenik az üzenetsorban:

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 10 / 46


2 Szállítói számla jóváhagyása

Az előzetesen rögzített számla kiegészítése, továbbá a logisztikán történt igazolása után a számla jóváhagyásának a rendszerben történő rögzítése itt történik. Két típusú számla rögzítése lehetséges:

Beszerzési megrendelésre hivatkozott számla

Beszerzési megrendelés előzmény nélküli számla (eszközfoglalással rendelkező számla is)

MIR7 – Számla előzetes rögzítése tranzakció:

Ez a számlák egyedi feldolgozására szolgál. Használata az előző pontban ismertetett ismételt

használata, ahol a ikon használatával megadható a feldolgozandó számlabizonylat száma:

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 11 / 46


3 Beszerzési megrendelés előzmény nélküli számla (eszközfoglalás)

3.1 Az iktatás során feltöltésre kerültek a bizonylat fejadatai, amelyek szükség esetén módosíthatóak.

A főkönyvi számla fülön történik a megrendelés előzmény nélküli számla tételadatainak rögzítése.

Főkönyvi számla száma: Kötelezően töltendő mező, amelyhez keresési segítség áll rendelkezésre. A főkönyvi számla megadását követő enter után a ’Rövid szöveg’ mezőben megjelenik a főkönyvi számla neve.

T/K: A könyvelési tétel Tartozik/Követel kódja.

Összeg: A könyvelési tétel nettó összege.

Adókód: A tétel ÁFA kódja. A kód meghatározza az adó mértékét és típusát. A kódok alapján történik az ÁFA bevallás készítése.

Költséghely: Költséghely. Ebben a tranzakcióban ’P’-s költséghely nem használható, azok kizárólag a PF főkönyvben alkalmazhatók.

Pénzügyi központ: Keretgazda azonosítója.

Pénzügyi tétel: A főkönyvi számla törzsadatából automatikusan kerül feltöltésre.

Forrás: Finanszírozási forrás kötelezően töltendő mező, amelyhez keresési segítség rendelkezésre áll. A főkönyvi számlákhoz jellegüktől függően levezetésre kerül egy javasolt forrás, (Kiadás teljesítési számlákhoz például támogatás) melyet szükség esetén (például maradványos számla fizetésekor) javítani kell.

Szöveg: A tételhez kapcsolódó megjegyzés.

Intézmény: Az Intézmény kódja, bizonylatfejből átvéve.

Üzletág: Az intézményen belüli üzletág azonosító.

Pénzeszköz előjegyzés száma: Eszközfoglalás száma. Ha megadunk eszközfoglalást, akkor a további kontírozási és FM adatok átvételre kerülnek az eszközfoglalás bizonylatából.

Pénzeszköz előjegyzés tételszáma: Eszközfoglalás tételszáma. Ha nem adjuk meg és az eszközfoglalás ki van töltve, akkor az első tételt rendeli a rendszer a számlához.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 12 / 46


3.2 Adó fül

Az „Adó” fülön meg kell adnunk az adókódhoz az ÁFA összegét, amennyiben nem választottuk az adó számítását.

Az adó összegének megállapításához segítséget nyújt a nyomógomb, amely a javasolt adóösszeget kitölti, Ezt majd a számla adatainak megfelelően korrigálni kell.

Fizetés fül

A „Fiz.zárol” mezőt át kell állítani a folyamat státuszának megfelelő állapotba a „Fizetés” fülön.

A rendszer megjeleníti azokat a főkönyvi könyvelési adatokat, amelyek a bizonylat könyvelésével

lekönyvelődnének. Ehhez a ikont kell használni.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 13 / 46


Erről a képernyőről a visszalépés a „Vissza” nyomógombbal, vagy a ikonnal történik. Az nyomógombbal itt is megtörténhet a bizonylat előzetes

rögzítése, amennyiben egyéb módosítás nem szükséges a bizonylatban.

A számla mentése a folyamatban mindaddig a ikonra („Előzetesen rögzített bizonylat mentése”) történő kattintással történik, amíg a számla a teljes jóváhagyási folyamaton végig nem megy, vagyis ameddig a számla ellenjegyzése is megtörténik.

Az alábbi üzenet jelenik meg a mentés után:

Az érvényesített bizonylat csak hibátlan, minden adattal feltöltött előzetes bizonylat lehet, melyeknek megtörténhet az utalványozása, ellenjegyzése.

A ikon megnyomásával érvényesítéskor minden esetben el kell végezni a bizonylat szimulálását. Ekkor futnak le ugyanis a bizonylat egyenlegére, tartalmára vonatkozó ellenőrzések.

Ha az ellenőrzés során a rendszer bármilyen hiányosságot, hibát talál a bizonylat státusza - „Hibás” lesz. Az alábbi üzenet jelenik meg:

Az üzenetek a nyomógombra kattintva olvashatók. Pld.:

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 14 / 46


A javítások elvégzése után a státusz (Könyvelve, könyvelhető) lesz.

A bizonylat ismételt szimulálását követően a hibaüzenetek is eltűnnek. (A nyomógomb inaktív:

, vagy csak figyelmeztető üzenetet tartalmaz: )

A jóváhagyási folyamaton a hibátlan előzetes bizonylat haladhat tovább, de továbbra is előzetesen rögzített bizonylatként.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 15 / 46


4 Számlarögzítés beszerzési megrendelés előzménnyelA következőkben kontírtípusonként kerül bemutatásra a megrendelési előzménnyel rendelkező számlabizonylatok rögzítésének módja. Ennek oka, hogy, kezelésük némileg eltérően történik.

A gyakorlatban természetesen egy számlán belül több kontírtípusú tétel kezelésére is van lehetőség, azonban itt külön kezeljük a könnyebb áttekinthetőség céljából.

4.1 ’2’ kontírtípus – Azonnali felhasználás

A ’2’ kontírtípusú megrendelési tétel esetén a feladatunk a megfelelő megrendelési tétel meghivatkozása, ellenőrzése, valamint az adóadatok meghatározása. Ebben az esetben nincs szükség egyéb kiegészítő kontírozás megadására, mivel a megrendelés az összes, a könyveléshez szükséges objektumot tartalmazza.

4.1.1 Tételadatok

A „Megrendelésszám / szállítási terv” mezőbe kell megadni a megrendelésszámot és opcionálisan a tételszámot. (Amennyiben a tételszámot nem adjuk meg, akkor a megrendelés valamennyi, eddig nem számlázott tétele kiválasztásra kerül.)

Lehetőség van több megrendelés egyidejű megadására is az ikon használatával:

Az ikonra kattintással léphetünk vissza az előző képernyőre.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 16 / 46


Amikor a tétel átvétele után az alábbi képernyőt látjuk, akkor a rendszerben még nem történt meg az adott tételre vonatkozóan a teljesítés igazolása (MIGO).

Ekker teljesítés igazolására jogosult személynek kell cselekednie.

A teljesítésigazolást követően a tétel meghivatkozásával a kontírozási-, mennyiségi és értékadatok is átemelésre kerülnek a megrendelésből. Az összeg és a mennyiség mezőkbe minden esetben a megrendeléstétel teljesítésigazolt, viszont eddig még nem számlázott összege és mennyisége kerül.

Az egyszeres kontírozású (a tétel nincs több költséghelyre) tételek esetén a kontírozási adatok a tételadatok között aktívan jelennek meg.

A többszörös kontírozás nyomógomb a többszörös kontírozású tételek esetén ad többlet információt:

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 17 / 46


Mivel a bizonylat tétele több költséghelyre kontírozott, ezeket az adatokat a nyomógombra kattintva érhetjük el:

A tétel kijelölésével jelezzük azt, vagy azokat a tételeket, amikre hivatkozva a számla rögzítése

megtörténik. A ikonnal jelzett oszlopban lehetőség van már leellenőrzött sorokat megjelölni a rögzítés során (ez pld. egy sok tételes számla rögzítése során jelenthet segítséget).

A kijelöléssel csak a kijelölt első tétel kerül átemelésre a számlabizonylatba (bár a teljesítésigazolás mindkét tételre megtörtént):

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 18 / 46


4.1.2 Bizonylat fejadatok

Adó fül

Ha az adó számítását nem választottuk, akkor az „Adó” fülön meg kell adnunk az adókódhoz az ÁFA összegét.

Az adó összegének megállapításához támogatást ad a nyomógomb, amely a javasolt adóösszeget kitölti, amelyet azonban a számla adatainak megfelelően majd pontosítani kell.

Részletek fül

Ha kell a részletek fülön a bizonylatfajta módosítását a számla tartalmának megfelelően módosítani kell.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 19 / 46


Fizetés fül

A „Fizetés” fülön a „Fiz.zárol” mezőt át kell állítani a folyamat státuszának megfelelő állapotba.

A ikonra kattintva a rendszer megjeleníti azokat a főkönyvi könyvelési adatokat, amelyek a bizonylat könyvelésével lekönyvelődnének.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 20 / 46


Erről a képernyőről az alsó sor végén található ikonra klikkelve, vagy a „Vissza” nyomógombbal térhetünk vissza.

Mindaddig a ikonra („Előzetesen rögzített bizonylat mentése”) történő kattintással történik a számla mentése a folyamatban, amíg a számla a teljes jóváhagyási folyamaton át nem halad (számla ellenjegyzése is megtörténik!).

Az érvényesített bizonylat csak hibátlan, minden adattal feltöltött előzetes bizonylat lehet, aminek már meglehet az utalványozása, ellenjegyzése.

A következő üzenet jelenik meg a mentés után:

A hibátlan, előzetes bizonylat megy tovább a jóváhagyási folyamaton, de továbbra is előzetesen rögzített bizonylatként. Ilyenkor megrendeléssel történik a keretfoglalás.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 21 / 46


4.2 ” „ – Üres kontírtípus: Raktári beszerzés

A raktári beszerzéses megrendelésre hivatkozva létrehozott számlabizonylat kezelése során már csak az előzőekben bemutatottaktól való eltéréseket mutatjuk be.

4.2.1 Tételadatok

Meghivatkozzuk a megfelelő megrendelést/tételt:

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 22 / 46


4.2.2 Fejadatok:

Adó fül

Az „Adó” fülön meg kell adnunk az adókódhoz az ÁFA összegét, ha nem választottuk az adó számítását.

Segítséget nyújt az adó összegének meghatározásához a nyomógomb, amely kitölti a javasolt adóösszeget, amit a számla adatainak megfelelően módosítani kell.

A „Részletek”, valamint a „Fizetés” fülek adatait a már bemutatott módon kell módosítani.

A ikon alkalmazásával a rendszer megmutatja azokat a főkönyvi könyvelési adatokat, amelyek a bizonylat könyvelésével lekönyvelődnének.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 23 / 46


A számla mentése a folyamatban mindaddig a ikonra („Előzetesen rögzített bizonylat mentése”) történő kattintással történik, amíg a számla a teljes jóváhagyási folyamaton (a számla ellenjegyzése is megtörténik) végig nem fut.

Az érvényesített bizonylat csak hibátlan, minden adattal feltöltött előzetes bizonylat lehet, melyeknek megtörténhet az utalványozása, ellenjegyzése.

Minden esetben el kell végezni a bizonylat szimulálását a ikon megnyomásával az érvényesítéskor. Ilyenkor futnak le a bizonylat tartalmára, egyenlegére vonatkozó ellenőrzések.


A hibátlan előzetes bizonylat mehet tovább a jóváhagyási folyamaton, de továbbra is előzetesen rögzített bizonylatként. Ilyenkor a keretfoglalás a megrendeléssel történik.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 24 / 46


4.3 ’3’ kontírtípus - Beruházás beszerzés

4.3.1 Tételadatok


Nézzük a ”Kontírozás” adatait:

Itt a kontírozás a megrendelésben rögzített kontírozási adatokat tartalmazza. Láthatjuk az eszköz azonosítóját, állományi főkönyvi számláját.

4.3.2 Fejadatok:

Adó fül

Ha nem választottuk az adó számítását, akkor az „Adó” fülön meg kell adnunk az adókódhoz az ÁFA összegét.

A nyomógomb segítséget ad az adó összegének meghatározásához, a javasolt adóösszeget kitölti, melyet a számla adatai alapján javítani kell.

A „Részletek”, valamint a „Fizetés” fülek adatait a már ismert módon szükséges módosítani.

A ikon alkalmazásával a rendszer megmutatja azokat a főkönyvi könyvelési adatokat,

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 25 / 46


melyek a bizonylat könyvelésével lekönyvelődnének.

A számla mentése a folyamatban mindaddig a ikonra („Előzetesen rögzített bizonylat mentése”) történő kattintással történik, amíg a számla a teljes jóváhagyási folyamaton (a számla ellenjegyzése is megtörténik) végig nem megy.

Az érvényesített bizonylat csak hibátlan, minden adattal rendelkező előzetes bizonylat lehet, melyeknek megtörténhet az utalványozása, ellenjegyzése.

Érvényesítéskor a ikon megnyomásával minden esetben el kell végezni a bizonylat szimulálását. Ekkor futnak le ugyanis a bizonylat tartalmára, egyenlegére vonatkozó ellenőrzések.

A következő üzenet jelenik meg a mentés után:

A hibátlan előzetes bizonylat mehet tovább a jóváhagyási folyamaton, de továbbra is előzetesen rögzített bizonylatként. Ilyenkor a keretfoglalás a megrendeléssel történik.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 26 / 46


4.4 ’4’ kontírtípus – Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

4.4.1 Tételadatok


Nézzük meg a ’Kontírozás’ adatait:

Itt a kontírozás (a ’3’ kontírtípussal azonosan) a megrendelésben rögzített kontírozási adatokat tartalmazza. Láthatjuk az eszköz azonosítóját, az eszköz – üzemgazdasági – állományi főkönyvi számláját.

4.4.2 Fejadatok:

Adó fül

Ha nem választottuk az adó számítását, akkor az „Adó” fülön meg kell adni az adókódhoz az ÁFA összegét.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 27 / 46


A nyomógomb támogatást ad az adó összegének meghatározásához, amely a javasolt adóösszeget kitölti, amit a számla adatainak megfelelően javítani kell.

A „Részletek”, valamint a „Fizetés” fülek adatait a már korábban bemutatott úton kell módosítani.

A ikon alkalmazásával a rendszer megmutatja azokat a főkönyvi könyvelési adatokat, amelyek a bizonylat könyvelésével lekönyvelődnének.

A számla mentése a folyamatban mindaddig a ikonra („Előzetesen rögzített bizonylat mentése”) történő kattintással történik, amíg a számla a teljes jóváhagyási folyamaton (a számla ellenjegyzése is megtörténik) végig nem fut.

Az érvényesített bizonylat csak hibátlan, minden adattal kitöltött előzetes bizonylat lehet, melyeknek megtörténhet az utalványozása, ellenjegyzése.

Érvényesítéskor mindenkor el kell végezni a bizonylat szimulálását a ikon alkalmazásával. Ilyenkor futnak le a bizonylat tartalmára, egyenlegére vonatkozó ellenőrzések.


A hibátlan előzetes bizonylat mehet tovább a jóváhagyási lépéseken, de továbbra is előzetesen rögzített bizonylatként. Ilyenkor a keretfoglalás a megrendeléssel történik.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 28 / 46


4.5 ’5’ kontírtípus – befejezetlen eszköz beszerzés

Ennek a kontírtípusnak a használati folyamata megegyezik a ’3’-as kontírtípuséval.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 29 / 46


5 Részszámla rögzítéseElérési útvonal:


Tranzakciókód: MIR7

A folyamat a beszerzési megrendelési tétel meghivatkozásáig azonos az előző fejezetben bemutatottakkal.

A megrendelés (vagy megrendelés tétel) meghivatkozásával a rendszer felkínálja számlarögzítésre a megrendelésre (tételre) vonatkozó, teljesítésigazolt, eddig még nem számlázott összeget és mennyiséget.

Így amennyiben a teljesítésigazolás a megrendelésben rögzített mennyiségnek csak egy részére történt meg a rendszerben, akkor csak a már igazolt mennyiség számlázására van lehetőség. Ebben az esetben a folyamat azonos az előző fejezetben bemutatott lépésekkel.

A gyakorlatban viszont előfordulhat, hogy bár a teljesítés (esetleg több részteljesítéssel) teljes egészében megtörtént, azonban a számlázás (pld. a részteljesítésekhez igazodóan) részszámlákkal történik.

Ebben az esetben a számlarögzítésre felkínált mennyiséget, és összeget a részszámlának megfelelően módosítani kell. A példában a 25 csomag leszállított, teljesítésigazolt cikkből 15 csomagra érkezett meg a számla:

Eredeti számlázható tétel:

Részszámlának megfelelően módosított tétel:

Összeg: A részszámla nettó összege.

Mennyiség: A részszámla mennyisége.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 30 / 46


Számlának a további rögzítése valamint mentése az előző fejezetekben bemutatottak alapján történik.

Fejadatok:

o „Adó” fül: ÁFA összegek rögzítése, ellenőrzése.

o „Részletek” fül: Bizonylatfajta ellenőrzése.

o „Fizetés” fül: Megfelelő státusz beállítása.

Bizonylat szimulálása

Bizonylat mentése („Előzetesen rögzített bizonylat mentése”) ikonnal

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 31 / 46


6 Jóváíró számla könyveléseJóváíró számla rögzítése a számlával azonos funkcióval történik.

Elérési útvonal:


Tranzakció: MIR7

A jóváíró számla rögzítésének első lépéseként határozzuk meg a megfelelő műveletet:

Lehetséges műveletek:

„2 Jóváírás”: Akkor használjuk ezt a műveletet, ha a jóváírás mennyiséget és értéket is érinti.

„4 Utólagos jóváírás”: Akkor az esetben használjuk ezt a műveletet, ha a jóváírás mennyiséget nem, csak összeget érint (pld.: minőségi kifogás miatt a teljes leszállított mennyiségre kapunk utólagosan jóváírást).

Példa a két esetre:

6.1 Jóváírás csere

Tételezzük fel, hogy a korábban leszállított termékek egy részét visszaküldjük a szállítónak, és megérkezik a jóváíró számla. A rögzítés menete a következő:

A jóváíró számla iktatása a korábban tárgyalt módon történik.

Az előzőekkel azonos módon meghivatkozzuk a megrendelést, illetve az adott tételt:

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 32 / 46


A rendszer felajánlja az adott tételre már számlázott (nem a teljesítésigazolt!) mennyiséget és értéket.

Mivel itt mennyiségi és értékbeli jóváírásról van szó, ezért mind a mennyiséget, mind az értéket a jóváíró számlának megfelelően, arányosan csökkenteni kell:

A bizonylat fejadataiban el kell végezni a szükséges módosításokat, meg kell adni az ÁFA adatokat és, ellenőrizni a bizonylatfajtát.

Szimuláljuk a könyvelendő tételeket:

A számla jóváhagyási folyamata azonos a számla kezelésével.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 33 / 46


6.2 Utólagos jóváírás

Ha a jóváírás mennyiséget nem érint, vagyis csak értékbeli jóváírás történik, akkor az utólagos jóváírást alkalmazzuk.

Hivatkozzuk meg a megfelelő megrendelést, illetve az adott tételt:

Ilyenkor a „Jóváírástól” eltérően ebben az esetben az eddig számlázott mennyiséget érték nélkül kínálja fel a rendszer.

A mennyiséget változatlanul hagyjuk és úgy adjuk meg a jóváírás nettó összegét:

A bizonylat fejadataiban a szükséges módosításokat el kell végezni, meg kell adni az ÁFA adatokat és, ellenőrizni a bizonylatfajtát.

Szimuláljuk a könyvelendő tételeket:

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 34 / 46


A számla jóváhagyási folyamata azonos a számla kezelésével.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 35 / 46


7 Stornó

7.1 Számla stornó

A logisztikai modulban könyvelt bizonylatokat minden esetben a logisztikai modulban, a logisztikai számla stornó funkcióval stornózzuk le. A számla stornózásának feltétele, hogy a bizonylatnak ne legyen kiegyenlítő bizonylata (lásd a következő fejezetben).

Elérési útvonal:

Logisztika Anyaggazdálkodás Logisztika-számlaellenőrzés További feldolgozás Számlabizonylat stornózása

Tranzakciókód: MR8M

A tranzakció elindítását követően a számla stornózásához a következő adatokat kell megadnunk:

Bizonylat adatai (ezek azonosítják egyértelműen a stornózandó bizonylatot a rendszerben):

o Bizonylatszám

o Gazdasági év, illetve

Stornózáshoz szükséges adatok (ezek az adatok a létrehozandó stornóbizonylatra vonatkoznak):

o Stornózás oka

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 36 / 46


o Könyvelési dátum

Stornózás oka:

01 Stornó aktuális (folyó) periódusban: Ebben az esetben könyvelési dátumot nem kell megadni. Alapértelmezésben a könyvelési dátum megegyezik az eredeti (stornózandó) bizonylat könyvelési dátumával.

02 Stornó lezárt periódusban: Ha a stornózás egy már lezárt periódust érint, akkor ezt a stornó okot kell megadni, valamint meg kell határozni, hogy a stornó könyvelése milyen könyvelési dátummal történjen.

A stornózást úgynevezett „valódi stornóval” végezzük, hogy a stornózás a forgalmat ne befolyásolja.

A ikonnal jeleníthető meg a stornózás előtt az eredeti bizonylat.

Az eredeti bizonylat megjelenítését követően – miután visszaléptünk a „Számlabizonylat stornózása”

képernyőre - a mentés ikonnal hajtható végre a stornózás.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 37 / 46


Ezt követően a rendszer az alsó üzenetsorban közli a stornóbizonylat számát, illetve, ha nem sikerült azt létrehoznia, akkor az erre vonatkozó hibaüzenetet.

A stornó elvégzése nem jelenti automatikusan a stornó tétel és stornózott tétel összevezetését, kipontozását, ahogy azt a stornó elvégzését visszajelző üzenet is jelzi:

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 38 / 46


8 Eltérő fizetésfogadóHa a számla kifizetését nem a számlát kibocsátó szállító számára kell teljesíteni, akkor az alábbi módon kell eljárni:

A szállító általános törzsadatai között, a „Fizetési forgalom” képernyőn, az „Eltérő fizetésfogadó a bizonylaton” meg kell határozni, hogy esetében melyik szállítót (szállítókat) engedjük meg fizetésfogadónak.

Tranzakció: FK02 vagy XK02

A számla iktatása (jóváhagyása) közben (MIR7) a „Fizetés” fülön adhatjuk meg, hogy az adott számlának melyik, a szállító számára megengedett másik szállító lesz a fizetés fogadója. Partnerbankként a fizetésfogadó megfelelő bankszámlájának kódját kell megadni.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 39 / 46


Eltérő fizetésfogadó megadása esetés a fizetési program az itt meghatározott szállító számára „indítja” az utalást.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 40 / 46


9 Számlák megjelenítéseElérési útvonal:

Logisztika Anyaggazdálkodás Logisztika-számlaellenőrzés További feldolgozás Számlabizonylat megjelenítése

Tranzakciókód: MIR4

A ikon alkalmazásával, vagy enter billentyű lenyomásával megjelenik a számlabizonylat:

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 41 / 46


A ikonra kattintva megjeleníthetők a követő bizonylatok:

9.1 Üzemgazdasági Könyvelési bizonylat

9.1.1 Rögzítési nézet:

nyomógombbal mehetünk át a bizonylat főkönyvi nézetébe.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 42 / 46


9.1.2 Főkönyvi nézet:

A költséghely mező alapján (költséghely - 6/7 főkönyv összerendelés ZPTHU_CC_ACC_ACT táblában) 2017.12.31-ei könyvelési dátumig a KTG számlacsoport főkönyveihez automatikusan kiegészítő 6-7-es könyvelés generálódik a pénzügyi számvitel bizonylatában az 5-ös ellenszámlával szemben.

2018-tól a pénzügyi számvitel bizonylataiban nem keletkeznek a KTG számlacsoport főkönyveihez kiegészítő 6-7-es könyvelés az 5-ös ellenszámlával szemben.

A főkönyvi kivonatok, kartonok 6-7-es számláinak listázása helyett, a költségek és bevételek költséghelyi kimutatására a kontrolling beszámolókkal van lehetőség.

A kontrolling funkcionalitás nem változott, a releváns bizonylatok továbbra is megkeletkeznek a CO komponensben.

A kontrolling felhasználói dokumentáció utolsó (3.) fejezetében szerepelnek a kontrolling riportok, itt találhatóak a költséghelyekre, rendelésekre történő egyedi tételes és aggregált riportok is.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 43 / 46


9.2 Ktg.szám bizonylat

9.3 KVM-bizonylat

9.4 Kiegyenlítő (banki) bizonylat

Az Üzemgazdasági könyvelési bizonylat szállítói tételében látható a kiegyenlítő bizonylat száma:

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 44 / 46


Erre dupla klikkeléssel megjeleníthető a bizonylat.

Ebből a bizonylatból a Környezet → Bizonylatkörnyezet → Számviteli bizonylatok útvonalon érhető el a pénzforgalmi könyvelési bizonylat (költségvetési számvitel):

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 45 / 46


9.5 Pénzforgalmi könyvelési bizonylat

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 46 / 46


eszterházy károly university · web view2018/10/02 · saját bank:szintén átutalás esetén...

Documents