eurocompta mtae
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MANUEL D’UTILISATION
EUROCOMPTA MTAECOMPTABILITE
194 Rue d’Alésia75014 PARIS01.45.39.49.1301.45.43.69.48
Commercial : [email protected] : [email protected]
www.mtae.fr
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I) INSTALLATION....................................................................................................................................4
1) INSTALLATION DU LOGICIEL .................................................................................................................42) INSTALLATION DE LA LICENCE..............................................................................................................73) PARAMÉTRAGE DU COLLABORATEUR.................................................................................................11
II) FONCTIONS DU MENU EUROCOMPTA.....................................................................................12
1) CRÉATION DE DOSSIER........................................................................................................................122) GESTION MULTI-DOSSIERS DANS UN CABINET COMPTABLE. ................................................................153) COPIE DE DOSSIER...............................................................................................................................174) RÉPARATION.......................................................................................................................................175) RÉPARATION DE LA LISTE...................................................................................................................186) FUSION DE DOSSIER.............................................................................................................................187) VÉRIFIER SI DES MISES À JOUR SONT DISPONIBLES SUR LE SITE MTAE...............................................198) METTRE LE DOSSIER EN CONSULTATION « INTERNET »...................................................................20
III) PARAMÉTRAGES GÉNÉRAUX ...................................................................................................25
1) EMETTEUR..........................................................................................................................................252) EUROCOMPTA.....................................................................................................................................253) PLAN COMPTABLE...............................................................................................................................264) PLAN DE RADICAUX ............................................................................................................................265) PLAN DE RADICAUX POUR RÉVISION...................................................................................................276) COLLABORATEUR ...............................................................................................................................30
IV) FONCTIONS DU DOSSIER ............................................................................................................31
1) PRÉSENTATION NOUVELLE..................................................................................................................312) OPTIONS DU DOSSIER..........................................................................................................................323) MULTI FENÊTRAGES............................................................................................................................374) MULTI-TÂCHES...................................................................................................................................405) UTILISATION DES ANNÉES ANTÉRIEURES............................................................................................466) MENU DANS LE DOSSIER.....................................................................................................................48
1) Gestion des comptes ...................................................................................................................................482) Fusion de comptes ...................................................................................................................................... 493) Recherche d’écriture...................................................................................................................................504) Contrôle/récupération ................................................................................................................................. 505) Importation ................................................................................................................................................. 515.1) Importation d’un journal.......................................................................................................................... 515.2) Importation d’une balance au format Excel ............................................................................................. 526) Impression .................................................................................................................................................. 537) Basculement d’exercice .............................................................................................................................. 53
V) SAISIE..................................................................................................................................................54
1) SAISIE DES ACHATS ............................................................................................................................542) SAISIE DES VENTES.............................................................................................................................573) SAISIE DES FINANCIERS.......................................................................................................................60
a – Saisie sans lettrage .................................................................................................................................... 61b – Saisie avec lettrage.................................................................................................................................... 61
4) SAISIE DES OD....................................................................................................................................645) SAISIE DES TRAITES/CHÈQUES.............................................................................................................646) SAISIE DES IMMOBILISATIONS .............................................................................................................64
1) Paramétrage des taux d’amortissements : ................................................................................................... 652) Création des régionalisations :.................................................................................................................... 663) Visualisation et consultation des amortissements : ..................................................................................... 664) Visualisation des immobilisations en Francs/Euros :................................................................................. 675) Suppression, modification des amortissements :......................................................................................... 676) Cessation et sortie d’un amortissement :..................................................................................................... 687) Les impressions : ........................................................................................................................................ 698) Création de l’immobilisation à partir du journal d’achats : ........................................................................ 71
VI) CONSULTATION.............................................................................................................................73
1) BALANCE ............................................................................................................................................732) GRAND LIVRE .....................................................................................................................................733) JOURNAUX ..........................................................................................................................................744) SITUATION ..........................................................................................................................................77
VII) POINTAGE ......................................................................................................................................78
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VIII) RAPPROCHEMENT BANCAIRE...............................................................................................83
1) PARAMÉTRAGE ...................................................................................................................................832) POINTAGE ...........................................................................................................................................863) EDITION ..............................................................................................................................................884) DÉPOINTAGE.......................................................................................................................................895) SUPPRIMER- CHANGER DE BANQUE.....................................................................................................89
IX) DÉCLARATION DE TVA ...............................................................................................................90
-PARAMÉTRAGE DE LA TVA ...................................................................................................................90-CALCUL DE TVA ...................................................................................................................................901) LA DATE ET LA RÉGULARISATION AUTOMATIQUE ...............................................................................912) PARAMÉTRAGE DE LA DÉCLARATION..................................................................................................923) LE CALCUL DE LA DÉCLARATION ........................................................................................................93
X) GESTION DES ÉCHÉANCES ..........................................................................................................97
XI) ETAT DE SORTIE..........................................................................................................................102
XII) IMPORTATION D’UNE BALANCE EXTERNE ............. .........................................................106
1) IMPORTATION D’UNE BALANCE EXTERNE.........................................................................................1062) IMPORTATION DE BALANCE OU JOURNAUX AU FORMAT EXCEL ........................................................113
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I) Installation1) Installation du logiciel
Insérer le cédérom d’installation dans l’ordinateur.
IMPORTANT : choix du répertoire d’installation.
Il est fortement conseillé d’installer directement sur la racine du lecteur :- version monoposte : choisir C:\- version réseau sur la lettre de votre lecteur réseau (par exemple E:\, F:\…etc.)
Pour une nouvelle installation, nous vous préconisons d’installer directement sur le lecteur C:\ enmonoposte ou sur un lecteur réseau en cas de version réseau.
Ce même dossier cible sera utilisé lors des prochaines installations.Conserver en mémoire la cible choisie.
Effectuer un seul clic sur« Installer le produit ».
Cliquer sur « Installation ».
Choix du répertoire d’installation :- C:\ pour version monoposte.- lettre de votre lecteur réseau pourversion réseau.
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Réinstallation du logiciel :
En cas de réinstallation du logiciel, la désinstallation s’effectue automatiquement.
Pour obtenir la cible :effectuer un clic droit surle raccourci Eurocompta,sélectionner Propriétés.
Le choix du dossier cible s’effectue en fonction du répertoire utilisé lors de la 1ère installation.Toutes les installations se font automatiquement sur le répertoire winm\eurocpt\eurocpt.exe.
Dans l’exemple suivant, la cible est C:\winm\eurocpt\eurocpt.exe.Vous devez choisir C:\ lors de l’installation. Ne jamais mettre « winm/eurocpt » dans dossier cible.
Continuer en relançant l’installation.
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Toutefois, il ne faut pas changer votre répertoire initial d’installation du logiciel Eurocompta. Veuillezvérifier le chemin dans le menu Eurocompta en cliquant sur « ? ».
Vous obtenez le chemin d’installation en bas à droite au-dessus de la fonction Fermer.
Vous indiquez, lors de l’installation, le chemin précédant winm/eurocpt c’est à dire sans indiquerwinm/eurocpt en cliquant sur Parcourir.
Si vous rencontrez le message ci-dessous, cliquer sur OK pour continuer.
L’installation se termine par le message suivant :
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2) Installation de la licence
Il est indispensable d’installer votre licence USB (également appelée « dungle ») pour utiliser le logiciel.
- Installation de l’outil « Gestion des licences »
IMPORTANT : NE PAS BRANCHER TOUT DE SUITELA LICENCE USB LORS DE L’INSTALLATION.
Veuillez insérer le cédérom d’installation, cliquer sur la rubrique « Outils » et sélectionner « Gestion deslicences ».
Durant l’installation, répondre toujours par « Next » pour continuer.
Double-cliquer sur« Gestion des licencesLPT et USB »
Cocher la rubrique « I acceptthe terms in the licenseagreement ».
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- « COMPLETE » est sélectionné par défaut, cliquer sur « NEXT » pour poursuivre l’installation.
- Veuillez-vous assurer que votre licence USB soit débranchée avant de cliquer sur « INSTALL ».
- L’installation est terminée, cliquer sur « FINISH ».
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- Installation de la licence
IMPORTANT : LAISSER LE CEDEROM INSERE ETCONNECTER A PRESENT VOTRE LICENCE USB.
Un message vous indique que la licence est détectée.
Dans l’ajout de matériel, sélectionner « Installer à partir d’une liste ou d’un emplacement spécifié ».
Assurez-vous que la rubrique « Médias amovibles (CD-ROM) » soit bien cochée.
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Votre licence USB est maintenant prête à l’usage.
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3) Paramétrage du collaborateur
Lors de la 1ère utilisation, il faut paramétrer la liste des utilisateurs à partir de l’icône Paramètres, ongletCollaborateurs.
Cliquer surModifier
Effacer le nom réseaux.Inscrire le nom de Connexion(figurant dans Qui suis-je)
Type d’accès :ne pas modifierAdministrateur
Valider en faisant« Enregistrer »
Sélectionner le collaborateur
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II) Fonctions du menu Eurocompta
1) Création de dossier
Pour créer undossier, cliquer surl’icône NOUVEAU.
Indiquer le nom du dossierainsi que la date d’exercice enveillant à respecter le formatdate demandé.
Indiquer un emplacementdisponible auquel voussouhaitez rattacher ledossier.
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D’autres renseignements vous sont demandés tels que la monnaie, le plan comptable, la longueur desnuméros de compte, le numéro de dossier ou éventuellement un mot de passe.
Les options de dossier s’affichent et vous avez la possibilité de les compléter au moment de la création ouplus tard à l’ouverture du dossier.
Veuillez bien Appliquerpour valider la créationdu dossier.
Le dossier crééapparaît sur la liste.
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Il vous est possible de sauvegarder sur un répertoire.
Sélectionner votre dossier encliquant une fois sur son nom pouraccéder aux fonctions grisées.
Cliquer pourOuvrir ledossier.
Cette fonction permetde changer le nom dudossier sélectionné.
Pour supprimerun dossier.Attention : lasuppression estdéfinitive.
Permet lasauvegarde de vosdossierscomptables.
Permet d’envoyer votredossier directement parla messagerie (si elle estparamétrée)
Permet derenseigner lesparamètresgénérauxd’Eurocompta.
Permet d’accéderau module detélétransmissiondes liasses.
Permet de rechargerdes sauvegardeseffectuéesuniquement surEurocompta.
Ne pas oublier d’indiquerle lecteur utilisé (clé USB,Cd-Rom) avant de cliquersur « Autre lecteur ».
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2) Gestion multi-dossiers dans un cabinet comptable.
Le principe consiste à travailler toujours sur le même dossier actif en le transférant d’un poste à un autre,ou du cabinet vers le client, ou d’un monoposte à un réseau via une sauvegarde ou un mail.Le dossier est verrouillé sur l’unité où il a été sauvegardé.Le dossier est actif sur la nouvelle unité où il a été rechargé.
Lorsque vous possédez la comptabilité en réseau, vous pouvez transporter un dossier comptable pourl’exporter sur un portable, une sauvegarde ou un mail.Le dossier est verrouillé sur le réseau avec la possibilité de consulter les écritures.
Quand vous importer le dossier sur le réseau, il est automatiquement déverrouillé.
Cliquer sur l’icône Transfert dans la barre des tâches.
Sélectionner la méthode de transfert en indiquant s’il s’agit d’une importation ou d’une exportation.
Lors de l’exportation, le dossier est automatiquement verrouillé sur le poste utilisé.
L’ouverture du dossier vous prévient que son utilisation est restreinte à la consultation et qu’il estverrouillé.
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Exemple : Sauvegarder et recharger un dossier provenant d’un réseau pour le mettre surle portable afin de l’emporter chez le client.Vous choisissez la méthode suivante : Réseau.
ETAPE 1 :
- A partir du réseau, Exporter un dossier (sauvegarde)
- A partir du portable, Importer un dossier (recharge)
Une confirmation vous est demandée pour le transfert.Le dossier est verrouillé sur le réseau.
ETAPE 2 :
- A partir du réseau, Importer un dossier (recharge)
- A partir du portable, Exporter un dossier (sauvegarde)
Le dossier est transféré du portable sur le réseau.Le dossier est verrouillé sur le portable et déverrouillé sur le réseau.
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3) Copie de dossier
Vous avez la possibilité d’effectuer une copie de vos dossiers directement sur la liste par la fonction« Dupliquer le dossier ».
Nous vous conseillons de dupliquer votre dossier avant toute opération de réparation, récupération….
4) Réparation
Avant toute réparation, nous vous recommandons d’effectuer une sauvegarde ou une copie de votredossier.Cliquer sur l’onglet Maintenance puis Réparer et Réindéxer.
Choisir unemplacementdisponible.
Le dossier dupliqué senomme automatiquement« Copie de …. »
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5) Réparation de la liste
Cette réparation ne doit être effectuée si seulement des dossiers manquaient dans la liste.
6) Fusion de dossier
La fusion permet de sélectionner au minimum deux dossiers d’un même exercice et les regrouper en ununique dossier.
ATTENTION EN RESEAU : Faire quitter Eurocompta à to us les autres postes !
Sélection des dossiers à fusionner etdéfinir un emplacement disponible.
Indiquer le nom du dossier et valider les options du dossier pour terminer la fusion.
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7) Vérifier si des mises à jour sont disponibles sur le site MTAE
Cette fonction permet de récupérer automatiquement les mises à jour disponibles sur Internet.
Cette fonction compare la version des modules installés à celle des modules disponibles sur Internet.Le logiciel vous propose de réactualiser les modules non à jour.
Le téléchargement des mises à jour terminé, il faut fermer la fenêtre et relancer Eurocompta.
Cliquer sur Fermer. Le logiciel Eurocompta va fermer puis réouvrir automatiquement.
IMPORTANT POUR LA VERSION RESEAU :- Votre connexion Internet est partagée, vous pouvez récupérer les mises à jour automatiques comme ci-dessous.- Votre connexion Internet n’est pas partagée, ne récupérez pas les mises à jour automatiques.Vous devez vous connecter sur notre site www.mtae.fr pour récupérer les mises à jours traditionnelles.
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8) Mettre le dossier en consultation « INTERNET »
Vous avez la possibilité de mettre vos dossiers clients sur Internet.Vos clients peuvent y accéder en consultation et impression.
Connectez-vous sur l’adresse https://www.mtae.net avec les renseignements fournis (Numéro d’adhésionet clé de connexion).
Il s’agit des renseignements relatifs au cabinet.
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Paramétrage du client
Il s’agit de compléter les renseignements relatifs à votre client :
Cliquer sur « Gérerles clients »
Cliquersur »Ajouterun client »
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Attention !Vous créez la clé deconnexion qui serautilisée par le clientlors de sa connexion.
Ces 2 élémentsdevront êtrecommuniqués auclient que vous créez.
Retourner sur la gestion desdossiers et sélectionner celui àmettre à disposition surInternet.
Confirmer sa mise àdisposition et ledossier est transmissur le net.
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Connexion du clientVotre client se connecte ensuite sur le portail https://www.mtae.net
Attention à bien créer le client avant de mettreà disposition son dossier sur Internet.
Indiquer les 2identifiantstransmis par lecabinet.
Cliquer sur « Consulterle dossier ».
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Vous pouvezconsulter etimprimer les étatscomptables telsque les journaux, labalance, les grandslivres…
Exemple de laconsultation d’unjournal d’achats.
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III) Paramétrages généraux
Pour accéder au paramétrage général, cliquer sur l’icône Paramètres.Ces informations s’appliquent à l’ensemble des dossiers présents sur la liste.Nous vous recommandons de compléter ces informations.
1) Emetteur
L'onglet Emetteur permet de renseigner l'identité du cabinet, celle-ci apparaîtra sur toutes les éditions etsera reprise sur les liasses fiscales au moment du traitement du bilan.
2) Eurocompta
L’onglet EUROCOMPTA permet de personnaliser la configuration et le module de saisie Eurocompta.
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3) Plan comptable
L’onglet PLAN COMPTABLE vous permet de personnaliser un plan comptable avant la création d’unnouveau dossier.
Le plan comptable est valable pour l’ensemble des dossiers en liste. Si toutefois vous souhaitez affecterun autre plan comptable au dossier, il faut procéder à la création d’un nouveau plan comptable en cliquantsur Outils puis Nouveau.
4) Plan de radicaux
Le menu Plan de radicaux répertorie l’ensemble de vos plans de radicaux.
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La rubrique “Outils” vous offre plusieurs possibilités de choix :
Sauvegarder : ce bouton permet la sauvegarde sur disquette des plans de radicaux.
Il est important de sauvegarder régulièrement vos plans de radicaux.
Recharger : permet le rechargement des plans de radicaux.
Renommer : permet de changer le nom d’un plan de radicaux.
Dupliquer: permet la copie d’un plan de radicaux.
Création : permet la création d’un plan de radicaux.
Suppression: permet la suppression d’un plan de radicaux.
Modification : permet de modifier un plan de radicaux.
Rappel : les modifications effectuées dans le plan de radicaux s’appliquent sur l’ensemble des dossiers duposte ou du réseau.
Si vous souhaitez que les modifications n’affectent que le dossier, nous vous conseillons donc d’utiliser lafonction Dupliquer pour effectuer des copies du plan de radicaux sur un numéro disponible.Ensuite, vous affectez les plans de radicaux pour chaque dossier à partir des options de dossier.
5) Plan de radicaux pour révision
Un module de révision des comptes par cycle permet l’impression d’un comparatif des soldes descomptes comptables sur 3 ans regroupés par cycle.
Les cycles sont définis par un paramétrage utilisant des plans de radicaux différents de ceux du bilan.Afin de vous permettre de modifier ou de créer des cycles de révision, un onglet « Plan de radicaux pourrévision » vous est proposé :
Les fonctions de cet onglet sont identiques à celles des plans de radicaux pour le traitement du bilan.Vous retrouvez donc dans le bas de cette fenêtre, les différents boutons permettant de sauvegarder,recharger, dupliquer, modifier, supprimer, renommer ou dupliquer un plan de radicaux.
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Par contre le fonctionnement est totalement différent de celui utilisé pour le bilan.En effet les comptes ne sont plus regroupés dans des cellules de la liasse fiscale mais dans des pages,chaque page pouvant ensuite contenir des chapitres qui contiennent un ou plusieurs radicaux.
La création ou la modification d’un plan de radicaux de révision utilise la fenêtre suivante :
Elle est composée de trois parties :
Le cadre supérieur permet de voir le paramétrage complet de votre plan de radicaux.
- La rubrique « Titre de page » permet la création, la suppression et la modification des titresde pages.
- La rubrique « Titre de radicaux » permet la création, la modification et la suppression destitres de regroupement des comptes qui composeront les pages.
- La rubrique « Radical » permet la création, la modification et la suppression des radicauxqui composent chaque titre de radicaux.
Dans notre exemple, nous avons créé un seul titre de page (REVISION) que l’on peut assimiler à unchapitre composé de plusieurs titres de radicaux correspondant à des paragraphes.
L’impression permet d’obtenir un total par chapitre ainsi que des sous-totaux par paragraphe.
Pour créer ou modifier un radical, il est nécessaire au préalable de sélectionner un titre de page et un titrede radicaux.
Pour créer ou modifier un titre de radical, il est nécessaire de sélectionner au préalable un titre de page.
Chaque titre de page et chaque titre de radicaux sont associés à un numéro d’ordre qui permet de modifierl’ordre d’impression sans avoir à refaire la totalité du paramétrage.L’exploitation de ce nouvel outil se fait dans le menu de la « Situation ».En cliquant sur « Etat de sortie », sélectionner la rubrique « Situation de révision » :
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Sélectionner ensuite le plan de radicaux :
Puis les dates :
Vous avez la possibilité d’imprimer en « kilo Euro » :
Le traitement s’effectue ainsi que l’impression :
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6) Collaborateur
Il faut paramétrer la liste des utilisateurs dans l’icône Paramètres.
La fenêtre du paramétrage général s’affiche comme ci- dessous cliquez sur collaborateurs.
Cliquez sur modifier ou ajout pour tout nouvelutilisateur puis sur appliquer une foisl’information saisie.
Valider enfaisant« Enregistrer »
Type d’accès :Laisseradministrateur
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IV) Fonctions du dossier
1) Présentation nouvelle
Le « Nom réseaux » doit être identique au « Nom deconnexion » se trouvant dans Qui suis-je
Date d’exercice du dossier.Années consultables(jusqu’à N-4).Disponible en versionManager.
Explorateur relatif audossier permanent.Disponible en versionManager.
Année en cours
Nom dudossier
Pratique le navigateurpour changer de modulesans besoin de fermer.
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2) Options du dossier
A l’ouverture du dossier, cliquer sur l’onglet dossier pour accéder aux options du dossier.La rubrique OPTION DU DOSSIER permet de configurer le dossier.
Pour passer aux autres rubriques, il vous suffit de cliquer sur les onglets correspondants.Les rubriques composant le dossier sont les suivantes : Information, adresse, Dates, Compta et saisie,Analytique, Balance, Lettrage/Agios, Journaux et Liaisons externes.
La rubrique INFORMATIONpermet de rajouter ou modifier unmot de passe, procéder à undéblocage du dossier en cas debesoin.
L’onglet ADRESSE vous permetde saisir l’identité du dossier.Ces informations sont repriseslors du traitement de la liassefiscale.
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Attention à bien respecter le format date utilisé !
L’onglet COMPTA/SAISIE permet de personnaliser la saisie des écritures et la gestion du dossier :
Cette rubrique récapitule lesdates relatives au dossier.
-La saisie semi-automatique permet de mémoriser l’automatede la dernière écriture saisie sur un compte, le logiciel reprendla même structure d’écriture pour les suivantes.-La gestion des échéances clients et fournisseurs est unefonction qui s’active à partir du moment où les comptes 413 et403 sont créés.-La gestion des comptes de tiers en clés numériques estvalable uniquement en création de dossier.-Possibilité d’activer la saisie des quantités.-Pour la clôture d’exercice, possibilité de renseigner lescomptes de report.-La saisie des immobilisations dans les achats et l’injectionautomatique permet de gérer les immobilisations à partir de lacomptabilité.-Choix de la période de comparatif pour le bilan et la situation(2 à 5 ans)
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L’onglet ANALYTIQUE permet de paramétrer des classes entières (6* et 7*) et/ou d’exclure un compte.
L’onglet BALANCE permet d’établir une rupture par classe, à l’édition.
Si vous souhaitezutiliser la comptabilitéanalytique, cocherCompta analytique etremplissez la partieRadicaux analytiquepour ajouter vos
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L'onglet LETTRAGE est un suivi des clients et des fournisseurs par numéros de facture au moment de lasaisie.
L'onglet JOURNAUX permet d'ouvrir plusieurs journaux OD (limité à 10).
La rubrique Escompte permet,lorsque vous avez une différencelors de la saisie entre le montantdu règlement et celui de lafacture, de générer une ODd'escompte automatique.
Permet la modification de l'intitulé desjournaux : au lieu d'avoir achat 1 ouachat 2, vous pouvez avoir journal descharges sociales ou autres(par contredans le grand livre toujours AC1 ou
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L'onglet LIAISON EXTERNE permet de faire le lien avec une facturation externe et une base de donnée.Les adresses des clients sont reprises, ce qui permet de gérer les relevés / relances.
Vous pouvez rajouter des nouveaux collaborateurs ou en supprimer dans le dossier.
Vous pouvez paramétrer pour chaque dossier les restrictions de chaque collaborateur.
Les modules peuvent être bloqués selon les collaborateurs.
Chaque collaborateur peutse voir interdire l’accès àcertains comptes
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3) Multi fenêtrages
Le multi fenêtrages vous offre la possibilité de naviguer entre 2 fenêtres ouvertes pour un même dossier.
L’avantage de cette fonction :
Le multi fenêtrages permet de comparer, dans un même dossier, visuellement et simultanément deséléments comptables ou d’effectuer une saisie tout en visualisant son compte.
Dans l’exemple suivant, la fenêtre active correspond à la fenêtre du haut qui est entourée en rouge.
Vous obtenez un écran divisé en deux parties.La fenêtre active est celle entourée en rouge.Pour changer de fenêtre, il vous suffit simplement decliquer sur la fenêtre souhaitée.
Zone de clic pourchanger defenêtre active.
Cliquer sur Fenêtrepour activer le multi-fenêtrages.
Menu correspondantà la fenêtre activesélectionnée.
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Exemple de multi-fenêtrages : Effectuer une saisie tout en visualisant son journal.
La fenêtre active est celle du haut. Elle représente une saisie d’achat.Le menu correspond au module Saisie Achat.
Pour changer de fenêtre active, cliquer sur la zone de clic.La fenêtre du bas est désormais active et représente le menu principal.
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La fenêtre active est toujours celle du bas.Une consultation de journal a été lancée.
Nous revenons sur la saisie en cliquant sur la zone de clic du haut.
En re-cliquant sur l’icône Fenêtre, vous pouvez changer, inverser les fenêtres ou désactiver le doublefenêtrage.
Quand vous fermez, vous fermez tout le dossier, il n’est pas nécessaire de fermer les 2 fenêtres.
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4) Multi-tâches
Le multi-tâches vous offre la possibilité d’ouvrir et cumuler une multitude de tâches simultanément.
Pratique, vous naviguez rapidement à travers les différents modules d’Eurocompta.Il n’est pas nécessaire de fermer la tâche en cours pour accéder à une autre, vous passez directementd’une tâche à l’autre sans rien demander.
Le multi-tâches fonctionne en parallèle avec le multi fenêtrages.
Un module ouvert = Un nouvel onglet.Pratique, naviguer d’un module à l’autreà partir d’un simple clic.
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A partir du menu principal
Si vous lancer le module de saisie, un onglet se crée.Le menu principal génère également un onglet.
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Si vous lancer la consultation d’un grand livre, un nouvel onglet se crée et se cumule.La saisie a disparu de l’écran mais reste accessible à partir de l’onglet.
Pour revenir à la saisie, cliquer sur l’onglet correspondant.Pas besoin de fermer le module Grand livre qui reste accessible à partir de son onglet.
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Exemple de multi-tâches avec du multi-fenêtrage :
Barre du multi-tâches correspondant à la fenêtre du haut.
Multi-tâches correspondant à la fenêtre du bas.
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Vous pouvez comparer votre balance sur deux années en effectuant seulement 3 clics à partir d’un grandlivre:
L’écran ci-joint représente un comparatif d’un grand livre sur deux années (année N en haut, année N-1en bas).
Pour comparer la balance, ouvrir la balance N-1.
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Cliquer sur la zone de clic pour se placer en année N.Demander votre balance pour effectuer la comparaison d’une balance entre l’année Net N-1.
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5) Utilisation des années antérieures
Lors du basculement d’exercice, l’année précédente et conservée.Chaque basculement d’exercice crée un nouvel antérieur cumulé jusqu’à l’année N-4.
Vous pouvez accéderaux années antérieuresgrâce à la fonction« Travailler avec ».
Une indication d’année en haut de pageà gauche permet de repérer l’exercicesélectionné .
L’accès aux années antérieures permet la consultation de vos documents comptableset fiscaux.La saisie, modification d’écritures ou modifications des options de dossier estimpossible.
Les options de dossierconcernent celles de l’année N.
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Vous pouvez rajouter manuellement vos années antérieures si vous possédez les sauvegardes des dossiers.Il vous suffit de recharger les dossiers sur la liste Eurocompta.
Le logiciel contrôle dans la listeEurocompta les dossiers possédantle même numéro de Siret.
Ces dossiers (même Siret)s’affichent.Sélectionner le dossier concerné (enfonction de sa période) et affecterl’exercice correspondant.
Vous pouvez effectuerl’exportation de l’année Ndans un autre dossier.
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6) Menu dans le dossier
1) Gestion des comptesrépertorie l’ensemble des comptes comptables, clients, fournisseurs voire analytiques.Cela vous permet de créer ou supprimer un compte, et d’imprimer la liste des comptes.
La modification s’effectue uniquement pour les comptes comptables.
Le bouton Créationpermet l’ajout d’unnouveau compte.
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2) Fusion de comptespermet de supprimer un compte tout en injectant ses écritures dans un autre compte.
Choisissez le compte de départ,Le compte de départ disparaît de la liste des comptes au profit du compte de destination.
Choix du compte de destination
Choix du compte de départ
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3) Recherche d’écriture
Si vous avez besoin de retrouver une écriture, un outil de recherche vous aide dans votre démarche.
Plus les critères de recherche seront définis de manière affinée, plus la recherche sera rapide et précise.
4) Contrôle/récupération
La fonction contrôle/récupération vous permet de contrôler l’équilibre de votre dossier et de le rétablir encas de déséquilibre.
Critères de sélection(type de journal, decompte et montant).
Recherche facilitée enrapport à un numéro oulibellé.
Dossier équilibré, cliquersur « Arrêt ».
Dossier déséquilibré, choisirde lancer la récupération.
NB : Effectuer une copie de votre dossier avant toute récupération.
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5) ImportationCette rubrique permet de procéder à une importation dans Eurocompta de journaux, de balancesprovenant de logiciels externes.
5.1) Importation d’un journalIl nécessite qu’un format de fichier soit respecté.
(un descriptif vous est fourni).
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5.2) Importation d’une balance au format Excel
Vous paramétrez les colonnes nécessaires par des lettres en vous aidant de la consultation du document.
Bouton Importer lance l’injection en comptabilité
Cliquer sur« Consultation dudocument » pourparamétrer lesrubriques « N° decompte », « Libellé »,« Solde » ou « Débit etCrédit » par desLettres en fonction devotre document Excel.
Sélectionner la date de la balance.Sélectionner le fichier Excel à importer à l’aide du bouton « Parcourir »
Importation d’unjournal au format Excel:
C’EST LE MEMEPRINCIPE QUEL’IMPORTATION DELA BALANCE EXCELCI-DESSUS.
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6) Impression3 fonctions sont disponibles : Cliquer une seule fois dessus pour l’activer ou la désactiver.
-L’aperçu d’impression permet de visualiser son édition à l’écran avant d’imprimer.-Les Etats rapides permettent d’éditer vos tableaux sans les cadres.-Dater les impressions.
7) Basculement d’exerciceCette rubrique vous permet de clôturer et d'ouvrir l'exercice suivant.
Les comptes de reports paramétrés dans les options du dossier sont repris automatiquement.
Cliquer sur Basculement d’exercicepour changer d’exercice en veillant àbien respecter le format date.
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V) Saisie
Pour effectuer une saisie, il faut ouvrir le dossier puis cliquer sur l’icône Saisie.Effectuer la saisie à l’aide de la touche ENTREE.
Sélectionner le type de saisie à effectuer (Achats, Ventes, Opération diverses, Financiers, Traites/chèques,Effets à payer, Effets à recevoir).
1) Saisie des Achats
Cliquer sur l’icône ACHATS puis préciser le mois de saisie en double-cliquant.
La lettre F (comme Fournisseur) se présente par défaut.-Cliquer sur ENTREE.- Vous pouvez créer un nouveau compte, faire apparaître la liste complètedes fournisseurs.- ou vous pouvez saisir une partie ou l’intégralité du nom. (Accès Rapide).
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Création de compte fournisseur :
En validant la première ligne de saisie (avec la touche ENTREE de votre clavier) un tableau avec lesdifférents taux de TVA apparaît (pour les modifier, il suffit de cliquer sur l'icône TVA ). Par défaut, lecurseur se positionne sur le premier taux de TVA, taper sur la touche ENTREE, pour valider la sélection.Ce dernier s'intègre dans la saisie, avec le montant de TVA calculé par rapport au montant saisi à lapremière ligne.
Sur la seconde ligne, il vous sera demandéde choisir votre taux de TVA.
Nom du fournisseur reprisautomatiquement.Possibilité de le modifieren vous positionnant avecla souris.
Saisir votre Crédit.Pour un débit, toucheENTREE sans saisirde Crédit.
Saisir, éventuellement, lenuméro de PIECE et lenuméro de FACTURE (sivous utilisez le lettrage)
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Lors de la prochaine saisie sur ce même compte, après validation de la première ligne, la même structured'écriture vous sera présentée, avec le calcul des différents montants en fonction de la première. C'est ceque l'on appelle LA SAISIE SEMI-AUTOMATIQUE (voir dans le menu DOSSIER, la rubriqueOPTION DU DOSSIER).
NB : Chaque écriture est validée au fur et à mesure de la saisie, ce qui évite, lors d'une coupure de courant (ou autreincident technique), de générer des erreurs dans la comptabilité et de se retrouver avec des journaux déséquilibrés.
En bas à gauche figure la possibilité de consulter lecompte en cours de saisie ou bien le journal.
Saisir le numéro du comptecomptable correspondant,ou taper sur la toucheENTREE pour le créer oule sélectionner sur la liste).
Valider votre écriturepar la touche ENTREE àla fin de l’écriture ou parla touche VALIDER.
Avant de valider votre écriture, vous avez toujours lapossibilité de modifier la ligne que vous souhaitez, il suffitde cliquer, à l'aide de la souris, sur la rubriquecorrespondante et d'effectuer les corrections.
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2) Saisie des Ventes
Cliquer sur l’icône VENTES puis préciser le mois de saisie en double-cliquant.
Création de compte client :
La lettre C (comme Client) se présente par défaut.-Cliquer sur ENTREE.- Vous pouvez créer un nouveau compte, faire apparaître la liste complètedes clients.- ou vous pouvez saisir une partie ou l’intégralité du nom. (Accès Rapide).
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En validant la première ligne de saisie (avec la touche ENTREE de votre clavier) un tableau avec lesdifférents taux de TVA apparaît (pour les modifier, il suffit de cliquer sur l'icône TVA ). Par défaut, lecurseur se positionne sur le premier taux de TVA, taper sur la touche ENTREE, pour valider la sélection.Ce dernier s'intègre dans la saisie, avec le montant de TVA calculé par rapport au montant saisi à lapremière ligne.
Sur la seconde ligne, il vous sera demandéde choisir votre taux de TVA.
Saisir le numéro ducompte correspondant,ou taper sur la toucheENTREE pour le créerou le sélectionner sur laliste.
Saisir éventuellement le numéro dePIECE et le numéro de FACTURE(si vous utilisez le lettrage)
Saisir votre Crédit.Si saisie d’un Crédit, toucheENTREE sans saisir de Débit.
Nom du client reprisautomatiquement.Possibilité de le modifieren vous positionnant avecla souris.
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Lors de la prochaine saisie sur ce même compte, après validation de la première ligne, la même structured'écriture vous sera présentée, avec le calcul des différents montants en fonction de la première. C'est ceque l'on appelle LA SAISIE SEMI-AUTOMATIQUE (voir dans le menu DOSSIER, la rubriqueOPTION DU DOSSIER).
NB : Chaque écriture est validée au fur et à mesure de la saisie, ce qui évite, lors d'une coupure de courant (ou autreincident technique), de générer des erreurs dans la comptabilité et de se retrouver avec des journaux déséquilibrés.
En bas à gauche figure la possibilité de consulter lecompte en cours de saisie ou bien le journal.
Avant de valider votre écriture, vous aveztoujours la possibilité de modifier la ligneque vous souhaitez, il suffit de cliquer, àl'aide de la souris, sur la rubriquecorrespondante et d'effectuer les corrections.
Valider votre écriture parla touche ENTREE à lafin de l’écriture ou par latouche de VALIDER.
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3) Saisie des financiers
Pour accéder à la saisie d'un journal financier, cliquez sur l'icône FINANCIER .
Puis sélectionner le mois sur lequel vous voulez saisir et cliquer sur ACCEPTER.
Deux cas de figure se présentent : saisie avec ou sans lettrage.
Lors du premier accès, créer lecompte financier :-Banque, CCP ou Caisse
Ensuite, re cliquer sur l'icôneFINANCIER et sélectionner le compteprécédemment créé.
Saisir la lettre C (pour Client) ou la lettre F (pourFournisseur) ou bien le numéro d’un compte comptable.
Saisir l’intitulé ducompte créé.
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a – Saisie sans lettrage
Saisir, éventuellement, le numéro de PIECE et le numéro de FACTURE puis taper sur la toucheENTREE.
Dans la colonne LIBELLE , le nom du compte client en cours est repris automatiquement. Mais vousavez la possibilité de le supprimer, de le modifier ou de le compléter, en appuyant sur la FLECHEDROITE de votre clavier, le curseur se positionne à la fin du nom et vous n'avez plus qu'à saisir.
Avant de valider votre écriture, vous avez toujours la possibilité de modifier la ligne que vous voulez, ilsuffit de cliquer, à l'aide de la souris, sur la case correspondante et d'effectuer les corrections.
Pour valider votre écriture, faire ENTREE à la fin de la dernière ligne, ou cliquer sur l'icôneACCEPTER, en bas à droite de votre écran.
Chaque écriture est validée au fur et à mesure de la saisie, ce qui évite, lors d'une coupure de courant (ouautre incident technique), de générer des erreurs dans la comptabilité et de se retrouver avec des journauxdéséquilibrés.
b – Saisie avec lettrage
Plusieurs cas se présentent :
⇒ vous ne vous rappelez pas du numéro de facture :
Ne pas saisir de numéro de facture.Saisir le montant du règlement et taper sur la touche ENTREE, une fenêtre apparaît avec toutes lesfactures non réglées du compte en cours.
NB : Si le règlement correspond à plusieurs factures :
Saisir un éventuel numéro depièce et le numéro de facture
Une facture est sélectionnée si sonmontant correspond au règlement.Confirmer la sélection ou cocherune autre facture correspondante.
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⇒ le numéro de la facture est connu et le règlement est incomplet :
Après la saisie de votre numéro de facture.Apparaît la fenêtre des factures du compte en cours non réglées :
La facture n°15 reste avec un solde de 50€.
Sélectionner les facturesconcernées en les cochant.
La facture concernée estsélectionnée.Saisir le montant du règlementqui ne solde qu’une partie de lafacture.
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⇒ vous vous rappelez du numéro de facture mais le règlement diffère légèrement :
Paramétrer les options du lettrage.
Saisir le montant du règlementApparaît une fenêtre des factures non réglées du compte en cours. Celle concernée est déjà sélectionnée,saisir votre montant et cliquer sur ACCEPTER, pour revenir à la saisie.
Saisir un montant limited’escompte en %.(ex : 0.01 pour prendreen compte la différencede centimes)
La facture correspondante estsélectionnée.Saisir le montant du règlement
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4) Saisie des OD
Cliquer sur Op. Diverses pour saisir les OD.
5) Saisie des traites/chèques
Vous avez la possibilité d’effectuer la saisie concernant de vos traites/chèques.
6) Saisie des Immobilisations
Injection automatique :Quand vous accéder au module Immo, nousvous proposons d’injecter les immobilisationssaisies en comptabilité et détectées par lelogiciel.
A la fin de votre saisie comptable, vouspouvez injecter les immobilisations sans êtreobligés de les ressaisir
Ouvrir la rubrique « Compta etsaisie » dans les options dossier.
Cette fonction vous permet une saisie unique des immobilisations à partir dela comptabilité, qui s’injecte également dans le module immobilisation.
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1) Paramétrage des taux d’amortissements :
Vous pouvez enregistrer le nouveau taux puis cliquez sur ok
votre nouveau taux est intégrémaintenant dans le tableau
Cliquez sur l’icône tauxà partir de ce tableau
Cliquez sur nouveau
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2) Création des régionalisations :
3) Visualisation et consultation des amortissements :Vous pouvez accéder directement à la liste des comptes d’amortissements mouvementés.
Cliquez sur l’icône
Suppression d’une régionalisation
Accès directPuis précédent ou suivantpour accéder auxdifférents comptes
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4) Visualisation des immobilisations en Francs/Euros :
5) Suppression, modification des amortissements :
supprimer l’amortissementAprès avoir cliquez sur suppression vous avezun message de confirmation si c’est le cascliquez sur oui
En cliquant sur modifier la fenêtre de modificationapparaît
Cette fonction permet deconvertir en francs ou €.
La couleur de fondschange et le logo changeen fonction de la monnaie.
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6) Cessation et sortie d’un amortissement :
Après avoir cédé votre amortissement celui ci serasurligné en rose lorsque vous êtes en consultation.comme ci dessous :
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7) Les impressions :
Lorsque je suis dans mon journal des achats à la fin de ma saisie le logiciel m’affiche le message suivant :Deux possibilités s’offrent à vous :
� A la réponse OUI le logiciel de gestion des immobilisations s’active
Vous avez le choix des impressions :imprimer le compte en coursimprimer les récapitulatifsimprimer les comptes par régionalisationsimprimer tous les amortissements avec récapitulatifimprimer les cessions etc
Si vous souhaitez datervos impressions veuillezcocher l’option
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Vous n’avez plus qu’à saisir le type d’amortissement et son taux.
A la réponse NON, l’écriture est validée.
Lorsque vous activez le logiciel de gestion des immobilisations comme ci-dessous :
Le message suivant s’affichera :
En cliquant sur Intégration la fenêtre de saisie d’une immobilisation s’activera afin de remplir le typed’amortissement et son taux.
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8) Création de l’immobilisation à partir du journal d’achats :
RAPPEL :Il faut que l’optionsoit cochée dans lesoptions du dossier.
Dans les achats, quand vous validez votre saisie decompte d’immobilisation, vous pouvez enregistrercette immobilisation.
Le paramétrage de l’immobilisation s’affiche:
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Vous pouvez de nouveau sélectionner votre compte
Indiquer lesmontants
Choix desrégionalisationsAccès aux
comptesfournisseurs
Vous permet de dupliquer en autantd’exemplaire souhaité
la liste déroulante choisir son type d’amortissements ainsi queson taux
La date d’acquisition : vous permet de gérer des immobilisations antérieures à l’année de l’exercice
Saisissez le montant déjàamortiLe logiciel calculera lareprise d’antérieur
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VI) Consultation
Pour toute vérification, vous avez la possibilité de consulter vos différents états comptables.Ces consultations concernent les balances, grand livre, journaux et situations.
1) Balance
Cliquer sur l’onglet Balance
2) Grand Livre
Pour consulter un Grand Livre, cliquer sur l’onglet Grand Livre.
Toutes les balances (clients,fournisseurs, comptables ouanalytiques, agées) sontconsultables à l’écran.
Sélectionner lapériode concernée.
Lorsque la balance s’affiche à l’écran, vous avez la possibilité d’accéder au détail d’un compte.Il suffit de vous positionner sur le compte et de cliquer sur la loupe apparue sur la balance.
. Définir le type de compte(Client, Fournisseur,Comptable, Analytique)
Sélectionner le compte eninscrivant son numéro de compteou en faisant défiler la liste descomptes sans oublier desélectionner la période et cliquezsur ACCEPTER.
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Pour les comptes Clients ou Fournisseurs, il faut inscrire son nom.
Lorsque vous positionnez votre souris sur une ligne du grand livre et que vous cliquez dessus, une loupeapparaît et vous permet de consulter, de modifier ou de supprimer la pièce de saisie concernant le montantsélectionné.
3) Journaux
Il vous est possible de consulter les journaux en cliquant sur l’icône Journaux.
Sélectionner le type dejournaux : Achats, Ventes,OD, Financiers
Un tableau récapitulatif du journalsélectionné vous indique les mois saisis,imprimés voire acceptés.Double-cliquer sur celui que vous souhaitezconsulter.
Vous pouvez accéder à lamodification et à lasuppression en cliquant surl’écriture du journal.
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Vous avez la possibilité d’effectuer des opérations relatives aux journaux.
La liste vous récapitule, pour l’ensemble des journaux, les mois qui ont fait l’objet d’une saisie, d’uneimpression ou d’une acceptation.Ces trois étapes sont représentées par une légende.Par exemple, si un journal est accepté, cela signifie qu’une saisie et qu’une impression ont forcément déjàété établies.
Vous pouvez éditer autant de brouillard souhaité, l’édition définitive accepte les journaux et empêchetoutes corrections dessus.
Il existe une fonction de copie, déplacement, suppression et verrouillage des journaux.
En recliquant sur Journaux comme ci-dessous, vous accédez à la liste ou auxfonctions (copie, déplacement,suppression, verrouillage).
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Vous obtenez la fenêtre suivante :
Chaque zone est paramétrable en cliquant sur la flèche sur le côté et en sélectionnant le critère voulu.
Pour la première zone
���� Copie de journal Permet de dupliquer un journal quel que soit sontype sur un autre mois avec l’intégralité desinformations.
���� Transfert de journal Permet de transférer l’intégralité d’un journal sur unautre mois. Cette opération de transfert supprime lejournal du mois d’origine.
���� Suppression de journal Cette fonction supprime purement et simplement lejournal sélectionné.
���� Verrouillage de journaux Permet le blocage des journaux, ce qui empêche lacorrection ou la modification des écritures.Attention cette opération est irréversible
Les 4 autres zones de la fenêtre permettent de sélectionner le journal et le mois de départ, et ensuite lejournal et le mois de destination.
NOTA : Il existe un module au sein du logiciel EuroCompta pour suivre les copies et transferts dejournaux lorsque vous sélectionnez la fonction.
Un tableau récapitulatif apparaît vous listant toutes les opérations que vous avez effectuées correspondantà vos journaux.
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⇒ DEPLACEMENT D’UNE ECRITURE
Vous avez également la possibilité de déplacer une écriture comptable d’un journal à un autre.
Lorsque vous êtes dans un journal en cliquant sur une écriture comme pour procéder à sa modification lafenêtre suivante apparaît :
4) Situation
Pour consulter une situation, cliquez sur l'icône SITUATION . Ensuite cliquez sur l'icône correspondant
au type de situation à consulter. Puis sélectionnez la période à consulter et cliquez sur ACCEPTER.
Vous sélectionnez lapériode et le journaldans lequel vous désirezinjecter l’écriture.
ATTENTION le logiciel ne vous permet pas de transférer une écriture d’un journal d’achats à un journalde ventes.
Le logiciel ne transfère l’écriture que dans la même catégorie de journaux.(A savoir Trésorerie à Trésorerie, OD à OD etc…)
Sélectionner le type de situation.
Sélectionner la période à consulter.
La comparaison peut s’effectueravec l’année antérieure.
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VII) Pointage
Pour accéder au pointage de compte, cliquer sur Outils de pointage puis pointage de compte etsélectionner votre compte. Vous pouvez également passer par le Grand Livre.
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Cliquez sur AUTOMATIQUE pour effectuer un premier pointage (des sommes et des numéros defactures)
Ensuite, cliquez sur ACCEPTER pour valider le pointage automatique. Seules les sommes non pointéesrestent présentes.
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Pour continuer le pointage de ce compte, vous avez la possibilité d’éditer, dans le menu ETAT DESORTIE, un JUSTIFICATIF DE SOLDE .
Ensuite continuez le pointage de compte manuellement. Pour cela, cliquez sur les sommescorrespondantes et ce jusqu’à ce que l’écart de pointage soit à zéro.
Cliquez sur ACCEPTER pour valider votre pointage.
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Ecart de pointage :
Si vous pointez deux sommes et qu’un écart est constaté, le compagnon vous propose de passerl’opération diverse correspondante.
Si vous cliquez sur NON, un écart sera généré sur ce règlement. Celui pourra être repris et pointé plustard si vous le désirez.Si vous cliquez sur OUI, vous arrivez dans la pièce de saisie vous permettant de passer l’opération diversecorrespondante à l’écart de règlement.
Cliquez sur ACCEPTER, pour valider l’écriture et le pointage du compte.
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Vous avez la possibilité de voir toutes les sommes pointées avec le marquage correspondant, en cliquantsur VOIR LE MARQUAGE .
Si vous cliquez sur DEPOINTER TOUT , toutes les sommes du compte vont apparaître à l’écran et vouspourrez refaire le pointage.
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VIII) Rapprochement bancaire
1) Paramétrage
La fenêtre de paramétrage apparaît, le rapprochement par somme est coché par défaut,Cliquer sur les autres options et valider selon votre choix.
Pour commencer, cliquer dans l’onglet ‘’Outils de Pointage - ‘’Rapprochement de Banque’’ puissélectionner la banque.
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Cliquer sur le mois précédent le rapprochement, indiquer l’ancien solde en fin de mois, et le sens débiteurou créditeur. Cliquer sur ‘’suivant’’.
Le logiciel récapitule les informations.Cliquer dans ‘’Terminer’’ pour continuer le rapprochement.Cliquer dans ‘’Précédent’’ pour modifier.
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Dans cette fenêtre, il faut entrer les informations des bordereaux papiers que l’on reçoit de labanque.
Indiquer le solde de la fin du relevé et s’il est débiteur ou créditeur.Cliquer dans ‘’Accepter’’ pour continuer.
Saisir les montants du bordereau de banque dans cette fenêtre, lorsque la saisie est équilibréeLe bouton ‘’Validation’’ apparaît, cliquer dessus.
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2) Pointage
La partie gauche de cette fenêtre correspond au journal financier du dossier.La partie droite, au bordereau saisi manuellement, provenant des documents papier de la banque.Cliquer sur ‘’Imputer à l’écart’’. Puis cliquer sur le bouton ‘’Automatique’’ si des sommesidentiques apparaissent, elles seront pointées automatiquement par le logiciel, cliquer sur‘’Accepter’’.
Pointer manuellement le reste comme un pointage de compteLes sommes pointées disparaissent de l’écran.Pour annuler un pointage, cliquer dans ‘’Annuler’’ ou re-cliquer sur chacune des lignes pointées.Il est possible de retourner consulter la comptabilité et revenir sur la fenêtre du pointage encours.
Pour continuer le rapprochement avec un autre bordereau, cliquer dans ‘’Nouveau bordereau’’ etindiquer comme précédemment les informations.
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Si une différence réelle est constatée, le logiciel propose de passer l’écart directement dans le journal,dans le cas d’une réponse affirmative, saisir le n° de compte concerné, le pointage est alors mis à jour.
Afin de visualiser les écarts, cliquer dans le bouton ‘’Ecart’’.Pour imprimer, cliquer dans ‘’Etat de sortie ‘’
Pour saisir les écarts de relevés, cliquer dans l’onglet ‘’Reprise bordereau’’.
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3) Edition
Cliquer dans ‘’Etat de sortie’’ puis ‘’Imprimer’’.4 documents sortent successivement : le justificatif du rapprochement
le justificatif du relevé le justificatif de l’écart le contrôle du relevé
Editer le pointage déjà fait dans ‘’ Etat de sortie’’ puis choisir la période et ‘’Accepter’’
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4) Dépointage
Le dépointage permet de dépointer les écritures passées sur n’importe quel mois.Cliquer sur ‘’contrôle Ecran’’ pour visualiser les pointages et dépointer plus facilement ensuivant les lettres.
5) Supprimer- changer de banque
La Suppression est définitive et supprime en totalité le rapprochement.Il faut avoir impérativement terminer le rapprochement bancaire avant de procéder au basculementd’exercice.
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IX) Déclaration de TVA
-Paramétrage de la TVA
Vous avez la possibilité d’ajouter, modifier, supprimer, appliquer ou annuler vos comptes de TVA.
-Calcul de TVA
Vous avez la possibilité d’établir vos déclarations de TVA.
Cliquer sur Saisie puis sur l’icône TVA.
Paramétrage de ladéclaration.
Calcul de ladéclaration enfonction duparamétrage enpartie gauche.
Date etrégularisationautomatique.
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1) La date et la régularisation automatique
Lors du premier démarrage du module de TVA, la date affichée par défaut correspond au mois précédentcelui de la date système.Exemple si date système = 07/09/2003, on obtient août 2003
Vous pouvez donc revenir sur le premier mois de l’exercice comptable.
La case Régularisation Automatique est automatiquement cochée.Cette fonction permet au logiciel de régulariser en automatique les montants portés sur la déclaration dumois par rapport aux montants précédemment déclarés et les éléments comptabilisés à la date de ladéclaration.
Par exemple vous établissez vos déclarations de TVA de janvier et février, puis avant d’établir votredéclaration de mars, vous corrigez vos ventes de février, lors de l’établissement de la déclaration de mars,le logiciel vous affichera automatiquement la base HT calculée sur vos ventes de mars et la correctionentre ce qui a été déclaré en janvier et février et ce qui est réellement en comptabilité à la date del’établissement de la déclaration.
Si vous cochez la case Régularisation Automatique sur une période différente du 1er mois de l’exercice, lelogiciel vérifie que des déclarations antérieures ont été saisies, et si vous n’en avez pas saisi la formulesuivante apparaît :
Et le logiciel ne valide pas la case.
Si la validation avait été acceptée, cela veut dire qu’en absence de déclaration le logiciel vous affectetoutes les opérations taxables sur le mois de déclaration dans le cadre de la régularisation.
Vous pouvez modifier ledébut de la période.
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2) Paramétrage de la déclaration
Le fonctionnement de la TVA est basé sur la radicalisation des comptes.
Au démarrage vous avez un paramétrage standard que vous pouvez bien évidemment modifier commevous le désirez.
Il est composé du radical 70 en ligne Ventes et Prestations ce qui indique que les comptes 700000 à709999 seront sélectionnés et pris en base HT.
Exemple : En comptabilité nous avons :Dans le compte 700000 = 47 199 €Dans le compte 707500 = 10 000 €
Dans le cadre de la radicalisation 70 en ligne Ventes et Prestations, la base HT indique 57199 €
Par contre si vous rajoutez un radicalpour l’opération non imposable du707500 de notre exemple, le radical et lemontant associé sont automatiquementsoustrait de la base imposable HT.Vous n’avez pas à intervenir sur lesradicaux.
Pour modifier ou ajouter un paramétrage, vous vouspositionnez sur la ligne de la rubrique dans lacolonne radical et vous indiquez le ou les radicaux decomptes que vous désirez sélectionner.Après validation, la base HT correspondant à lapériode en cours est automatiquement calculée.
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3) Le calcul de la déclaration
La partie droite de la déclaration est concernée par le calcul de la déclaration, dépendant du paramétragede la déclaration.
Pour reprendre notre exemple la fenêtre de déclaration s’affiche de la manière suivante :
Vous constatez que dans le calcul de la TVA brute, ne figure que la base imposable, la partie nonimposable étant exclue automatiquement.
Chaque dossier possède son paramétrage spécifique.
Le paramétrage de radicaux ne présente pas un caractère bloquant quant à la saisie des déclarations.Si pour de multiples raisons, les éléments proposés par le logiciel ne vous conviennent pas, vous pouvezintervenir en saisissant directement une autre somme.
Lorsque vous modifiez une somme dans la partie montant imposable, il faut saisir la même modificationdans la partie TVA brute.En cas d’inégalité le logiciel réagit de la façon suivante :
Concernant la partie de la TVA déductible, le paramétrage du logiciel fonctionne de façon identique.
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Tous les comptes 445600 à 445699 vont dans la cellule Autres biens et services SAUF les comptes445620 à 4456299 qui vont dans la cellule Biens constituant des immobilisations.
La cellule Total TVA déductible reprend le total des TVA déductibles, hors régularisations et report decrédit.
Vous pouvez contrôler ce montant en cliquant sur le bouton Détails (en bas à gauche) qui vous proposeun récapitulatif de tous les comptes de TVA déductibles avec :
• Un total général,• Une totalisation des comptes utilisés (radicalisés),• Un différentiel,
Il vous permet ainsi de contrôler les soldes des comptes pour la période concernée SANS sortir de ladéclaration de TVA ainsi que l’utilisation de ceux ci pour la déclaration.
En reprenant notre exemple de comptabilité, lors de l’établissement de la déclaration de mars, si vousavez procédé à des régularisations sur le mois de février, l’affichage de la fenêtre sera présenté commesuit :
Vous remarquez la présence de deux R, indiquant que le logiciel a procédé à une régulation automatiquesur ces bases, pour cette déclaration.
Au sein de la partie de calcul de la déclaration de TVA, sous la TVA brute, figure 2 boutons
En cliquant dessus, ils vous fournissent tous les comptes de classe 7 ou 6 avec les montants comptabiliséspour la période et une indication par une coche rouge vous permettant de savoir s’ils sont radicalisés ounon.
Figure également en bas de la liste, comme pour le détail de la TVA déductible, le total des comptes de laclasse, le total des comptes radicalisés et le différentiel.
Dans la partie Crédit et Taxe à payer, les zones en grisées sont celles émanant du calcul du logiciel, lesautres étant des zones saisissables.
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Dans l’hypothèse où figure des montants négatifs sur la déclaration, le logiciel réagit de la façonsuivante :
Après avoir sélectionné Enregistrer le logiciel vous propose l’édition de la déclaration :
Pour valider votredéclaration de TVA,cliquer sur Enregistrer.
Valider vos informationspar Oui.
Le logiciel vous édite l’étatpréparatoire à la déclaration deTVA, puis l’état justificatif deTVA depuis le début de l’année.
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Chaque mois est découpé de 4 rubriques :
Montant actuel Correspond aux montants en comptabilité à la date de l’édition du bordereau dejustification (avec les corrections éventuellement apportées).Montant réel Correspond aux montants en comptabilité à la date de l’établissement de ladéclaration.Montant déclaré Correspond aux montants portés sur la déclaration.
Régularisation Indique le montant différentiel entre le montant en comptabilité et le montantdéclaré à l’établissement de la déclaration.
Vous constatez sur le mois de Février un montant déclaré différent du montant réel.La régularisation s’est effectuée en automatique sur le mois de Mars.
De plus pour la déclaration du mois d’avril le montant déclaré a été de 340 000 au lieu de 344 482.Le logiciel vous fait figurer sur la ligne régularisation le montant différentiel.
Dans le bas du tableau figure un récapitulatif en cumul des mois déclarés, avec le montant derégularisation restant à faire.
Vous pouvez bien évidemment rééditer ou corriger une déclaration de TVA précédemment acceptée.
Dans l’onglet date lorsque vous demandez une déclaration de TVA, vous sélectionnez le mois désiréd’une déclaration de TVA antérieure et la fenêtre suivante apparaît :
Vous sélectionnez alors soit le bouton Imprimer ou pour corriger la déclaration sur la touche Modif\Supp
Un exemple d’utilisation possible du module de TVA :
Activer le module TVA, caler ma date sur le premier mois de mon exercice, la caseRégularisation Automatique est activée, et saisir mes déclarations de TVA telles qu’elles ont étéproduites.
Arrivé à la déclaration de mon mois en cours, le logiciel propose automatiquement une TVArégularisée, si nécessaire, entre ma comptabilité et mes déclarations précédentes.
IMPORTANT : Nous vous conseillons de conserver vos justificatifs mois par mois avec vos déclarations de TVA.
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X) Gestion des échéances
Vérifier que les comptes 403 et 413 existent ou dans le cas échéant, il faut les créer.
Toujours dans le menu DOSSIER, sélectionner la rubrique OPTIONS DU DOSSIER, cliquez sur l’ongletCOMPTA ET SAISIE. Vérifier que les 2 options Saisie des échéances Fournisseur et client soient biencochées.
Sélectionner dans lemenu DOSSIER, larubrique GESTIONDES COMPTES puiscliquer sur l’ongletCOMPTABLE.
Cliquer sur l’ongletDOSSIER, sélectionner larubrique OPTIONS DUDOSSIER puis sur l’ongletCOMPTA ET SAISIE.Vérifier que les 2 optionsSaisie des échéancesFournisseur et client soientbien cochées.
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Effectuer une saisie Achats en renseignant une date d’échéance.
Cliquer sur la saisie Effets à payer.
Sélection du mois de saisie.
Quand vous saisissez le n° defacture, apparaît la fenêtre« Sélection des factures ».
Vous devez uniquement saisir la première ligne etaprès validation, le logiciel vous affiche directement lacontrepartie. Puis validez votre écriture.
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Cliquez sur l’icône ECHEANCIER pour visualiser l’ensemble de vos effets (à payer ou à recevoir)
En cliquant sur ETAT de SORTIE, vous avez la possibilité d’éditer l’échéancier.
Vous pouvez effectuer des situations provisoires avec un journal d’OD spécifique.
En sélectionnant par le menu SAISIE /Opérations Diverses, vous accédez à la fenêtre suivante.
Vous utilisez le journal OD Provisoires comme un journal d’OD normal.
Toutes vos écritures sont validées en comptabilité.
MAIS lorsque vous demandez une situation, celle ci est dénommée SITUATION PROVISOIRE
MAIS lorsque vous demandez un bilan, une nouvelle fenêtre apparaît vous proposant soit les documentsde fin d’année soit les documents provisoires
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Si vous demandez les documents de fin d’année avec un journal d’OD Provisoires comportant deséléments saisis, le message suivant apparaît
En cliquant sur OK, vous accédez à la fenêtre ci-dessous
Vous pouvez borner vos dates du bilan tant sur N que sur N-1.
Vous pouvez également en cliquant sur le bouton Saisie N-1 provisoire, saisir les éléments correspondantà la situation de N-1 pour la période s’il n’en existe pas.
En cliquant sur Accepter le logiciel vérifie la présence d’une situation N-1.Si aucune situation n’est détectée, le message suivant s’affiche
Lorsque vous êtes sur la liasse fiscale, l’indication de liasse provisoire est indiquée comme suit
Si vous désirez établir un bilan définitif, plusieurs possibilité s’offre à vous :
� Vos OD provisoires sont considérées comme définitive, et vous utilisez la fonctionTransfert de journal de OD provisoires vers OD définitives sur le mois de votrechoix.
� Vos OD provisoires doivent être corrigées auquel cas après correction vous utilisezla fonction indiquée ci dessus.
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� Vos OD provisoires n’ont plus lieu d’être et dans ce cas vous utilisez la fonctionSuppression d’un journal.
ATTENTION La présence d’un journal d’OD provisoires empêche le basculement d’exercice.Pour procéder au basculement il faut soit Transférer le journal soit le Supprimer.
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XI) Etat de sortieVous avez la possibilité d’éditer vos états comptables.Avant toute impression, veuillez vérifier les paramètres d’impression en cliquant sur dossier :
Cliquez sur l’intitulé pour cocher ou décocher l’option.
Démarrer l’impression en cliquant sur Imprimer puis Impression Générale.
Pour imprimer l’ensemble des états comptables, cochez Impressions Générales en renseignant la périodesouhaitée.Sinon, vous pouvez imprimer par type de documents( Grand Livre, Balances, Journaux, JournalCentralisateur)
L’impression du Grand Livre vous donne la possibilité de choisir entre les comptes comptables, clients oufournisseurs.Vous pouvez définir la fourchette de la liste à imprimer en sélectionnant le compte de départ et celui defin. Cette possibilité s’applique également pour les Balances.
Les documents s’impriment enpaysage par défaut.Cocher la case suivante pourimprimer au format Portrait.
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L’impression des balances utilise le même principe que le Grand Livre.
Les journaux sont édités par catégorie.Vous pouvez sélectionner Achats, Ventes, Opérations diverses, Financiers, Effets à recevoir et à payer.
Il vous est également possible d’éditer le journal centralisateur comme ci-dessous.
Si vous souhaitez éditer un type de document, il faut sélectionner Journal ou Balance puis cliquer sur Etatde sortie.
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Vous avez la possibilité d’éditer le document en cours brouillard ou définitif, ou également l’ensembledes documents.
Par exemple, ci dessous vous pouvez imprimer tous les journaux.Vous pouvez sélectionner les types de journaux que vous souhaitez éditer ou tous les journaux.
La version d’EuroCompta vous permet d’envoyer des états comptables sous format PDF par Internet.
Pour cela il faut vérifier par Dossier que la fonction Aperçu d’impression soit active.
Puis procéder à l’édition d’un document, par exemple une situation comptable.
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Lorsque le document apparaît à l’écran vous cochez la petite enveloppe située en haut du documentcomme suit
Vous obtenez alors cette fenêtre :
En cliquant sur la flèche à droite sur la première case vous sélectionnez le format Acrobat (PDF)
Puis sur la deuxième case par la flèche à droite vous sélectionnez Microsoft Mail (MAPI)
En cliquant sur OK, vous obtenez la grille ci dessous où vous saisissez les coordonnées de votredestinataire puis vous cliquez sur envoyer.
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XII) Importation d’une balance externe
1) Importation d’une balance externeVotre balance Excel peut faire l’objet d’une importation. Pour cela, vous devez respecter la démarche àsuivre.
Lorsque votre balance est ouverte sous Excel, il est conseillé de l’enregistrer sous le type de format PRNcomme ci-dessous.
Il faut commencer par créer le script d’importation du dossier.
⇒⇒⇒⇒ Cliquer sur l’onglet Dossier Importation (Journal/Client/Fournisseur) Création d’un descriptif d’importation
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L’assistant de paramétrage d’importation vous aide à réaliser ou modifier votre script d’importation.⇒⇒⇒⇒ Cliquer sur Suivant pour continuer
Rechercher le fichier de votre balance que vous souhaitez intégrer.⇒⇒⇒⇒ Cliquer sur Parcourir puis sur Suivant
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Il vous est possible de créer un script d’importation en lui associant un nom.Si votre liste contient déjà des scripts d’importation, vous pouvez le modifier en double-cliquant sur lenom souhaité.
Votre balance apparaît.Il faut paramétrer chaque colonne en lui indiquant la rubrique correspondante.Pour cela, sélectionner la colonne en glissant la souris de gauche à droite tout en restant appuyé.Une fois sélectionnée, relâcher le bouton de la souris et le cadre suivant apparaît.
Indiquer alors à quelle catégorie appartient la colonne, en sélectionnant la rubrique désirée.
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Les couleurs de chaque colonne apparaissent selon la catégorie que vous avez choisie.Pour vérifier votre paramétrage, vous avez la possibilité de comparer avec la légende présente en haut àdroite⇒⇒⇒⇒ Cliquer sur Suivant pour continuer
Dans ce menu, nous vous présentons le récapitulatif de votre balance.
N’oubliez pas de sélectionner le type de compte.
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Si vous désirez obtenir un aperçu d’injection de votre balance, il suffit de cliquer sur Aperçu d’impressionet de répondre OK au message suivant :
L’aperçu de l’injection indique si votre balance est équilibrée ou si elle possède une différence.
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Lorsque vous avez terminé le script d’importation, veuillez repasser par le menu Importation(Journal/Client/Fournisseur) en cliquant sur Importer un document externe.
Veuillez sélectionner la procédure adaptée à la balance⇒ Cliquer sur Suivant pour continuer
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Lors du récapitulatif d’importation, veuillez à bien sélectionner le mois dans lequel seront injectées lesécritures.
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2) Importation de balance ou journaux au format Excel
Vous pouvez importer vos fichiers Excel sous forme de balance ou journal.
Sélectionner la date de la balance.Sélectionner le fichier Excel à importer à l’aide du bouton « Parcourir »
Vous paramétrez les colonnes nécessaires par des lettres en vous aidant de la consultation du document.
Bouton Importer lance l’injection en comptabilité
Cliquer sur« Consultation dudocument » pourparamétrer lesrubriques « N° decompte », « Libellé »,« Solde » ou « Débit etCrédit » par desLettres en fonction devotre document Excel.