f.18 - confirmar saldo fornecedor

PROCEDIMENTO DO PROCESSO DE NEGÓCIO

AcceleratedSAP Título: Progr.ABAP/4: Confirm.saldo -fornecedor

Organização/Área: Contabilidade/Contabilidade financeiraCat. Processo:

Arquivo: document.doc Solução/Release: 4.6BResponsabilidade: Área Financeira Status: Generado

Evento gerador

Descrição Genérica do Processo de Negócio

Você pode verificar a acuracidade do contas a pagar de fornecedores e contas a receber do clientes através de confirmações de saldo. Isto permite identificar e corrigir quaisquer discrepâncias que possam existir entre seus registros e os do parceiro de negócio, para então realizar comparações de débitos incorretos.

No sistema R/3, existem vários métodos de confirmação de saldos, segundo o propósito da confirmação. São:

Confirmação de saldo: aqui você notifica o parceiro de negócio dos totais individuais que o parceiro irá confirmar. Você solicita uma confirmação independentemente se o saldo confere ou não.

Notificação de saldo: aqui, como no anterior, você notifica o parceiro de negócios dos totais individuais a serem confirmados. Entretanto, o parceito envia uma resposta somente se não houve concordância com o demonstrado.

Solicitação de saldo: aqui, você solicita ao fornecedor ou cliente para notificar os totais das contas de acordo com seus registros.

Para cada um destes procedimentos, o sistema imprime uma carta e um formulário de resposta. Dependendo do procedimento utilizado, a resposta conterá uma lista de todos os itens ainda abertos, ou simplesmente alguns campos que o parceiro preencherá.

Geralmente, não é necessário enviar uma confirmação de saldo para cada cliente ou fornecedor. O sistema permite selecionar, antes de executar o relatório, quais os parceiros desejados de acordo com critérios específicos.

Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / ComentáriosSeleções Gerais Relacionar no mínimo um critério de seleção (cliente/fornecedor ou qualquer

campo desta seleção)Data Fixada para Reconciliação Especificação de uma dataData Emissão Data da carta para o cliente ou fornecedor.

Saídas – Resultados ComentáriosSistema gera relatório, check list , carta e formulário de resposta.

Relatório contém informações tais como data de geração da carta, data de resposta, montante a ser confirmado.

Última alteração: Realizada por: Versão: 1.0 Página:17-abr-2023 19:54 HELENA CHIRATA 1 de 4

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Dicas

A maioria dos campos da tela de “Confirmação de Saldo de Fornecedor” são opcionais. Informe o maior número de informações possível para limitar a saida de resultados.

O sistema permite selecionar, antes de executar o relatório, quais parceiros de negócio você deseja enviar correspondência especificando os seguintes critérios:

Especificar as contas de matriz e filiais, contas esporádicas, e/ou todas as contas que serão incluidas.

Você pode fazer uma seleção dependendo do saldo total de uma conta, ou nas vendas relacionadas a esta conta.

Você pode especificar que somente que determinado cliente ou fornecedor (exceção) pode ser incluído na seleção.

Utilizando outros critérios de avaliação, como o nome, você pode criar outros critérios de seleção. Se você já criou uma variante de seleção, é possível somente atualizá-la.

Com a combinação destes critérios de seleção pode-se limitar ainda mais os clientes e fornecedores a serem incluídos na confirmação de saldo.







Procedimentos

1.1. Acessar a transação “Progr.ABAP/4: Confirm.saldo -fornecedor”:

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Trabalhos periódicos Encerramento Verificar/contar ConfSaldo: imprimir

Via Código de Transação F.18

<<Inserir aqui a figura da tela>>

1.2. Na tela “Confirmação de saldo de fornecedor”, nos critérios de SELEÇÕES GERAIS, pode-se especificar quais clientes serão incluídos no relatório.1.2.1 Exemplo: você pode limitar a saída informando conta(s) de fornecedores, empresa, saldo total, etc. Se estas seleções permanecerem em branco, o sistema selecionará tudo. Por isso, quant o mais critérios informados, mais limitado será o relatório.

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosFornecedor Número do fornecedor O Informe um fornecedor

específico ou uma faixa de fornecedores a serem incluidos na seleção do relatório.

Empresa Código da empresa O Somente fornecedores da empresa serão selecionados.

Data Fixada para Reconciliação

Identificação de data R Todos os itens em aberto, exceto partidas memo, serão selecionados até a data especificada neste campo.

1.3. Critérios de OUTRAS SELEÇÕES:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosTodos os campos desta seção são opcionais

Posicione o cursor no campo e pressione F1 para obter informações.

O Dados informados nesta seção direcionará a saída.







1.4. Critérios de CONTROLE DE SAÍDA:




Data de emissão Data da carta do cliente ou fornecedor

R

1.5. Critérios de CONTROLE DE IMPRESSÃO:




Impressora para reg formulário

Nome da impressora de saída. R

1.6. Pressione o botão para executar o relatório.

Ao final de cada relatório, o sistema produz um check list. Você pode também escolher pela criação de uma tabela de resultados e lista de erros. Estas listas podem ser úteis para o departamento contábil (ou auditor externo) onde são usados para avaliação.

1.7. Saia pressionando o botão ou shift F3.



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