fcp inversiones ganaderas_ceba_de_ganado7.03.16
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Sabemos Cómo
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Fondo de Capital Privado “Inversiones
Ganaderas”- CEBA
Con una estrategia basada en promover el desarrollo
económico del país, Profesionales de Bolsa impulsa la
nueva forma de hacer negocio, bajo la creación de sus
Fondos de Capital Privado
PROFESIONALES DE BOLSA incursionó en el Mercado
Agroindustrial con el Fondo de Capital Privado –
Inversiones Ganaderas.
Este Fondo tiene como objeto la inversión en ganado
para su engorde y posterior comercialización.
Haber administrado 32 compartimentos exitosamente,
nos da el conocimiento y la capacidad para continuar
desarrollando estrategias que maximicen la rentabilidad
esperada de nuestro fondo Inversiones Ganaderas.
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Fondos de Capital Privado
El Fondo Inversiones Ganaderas está constituido bajo un Fondo de Capital Privado, el cual es una figura que permite la participación de varios inversionistas en un mismo proyecto y en toda su cadena de valor, generando rentabilidades superiores al promedio del mercado.
Ventajas:
• Patrimonio independiente y separado de los activos propios de la sociedad administradora, protegiendo su capital.
• Es administrado por un gestor profesional, altamente calificado.
• Está supervisado por un regulador del mercado (Superintendencia Financiera de Colombia) bajo un marco legal, vigilando que se estructure y se gestione adecuadamente.
• Es un vehículo de ahorro colectivo, aprovechando economías de escala.
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Cómo es el Negocio
El negocio consiste en la compra de ganado para ceba de 200 kg en promedio y vendido una vez alcance los 470 Kg aproximadamente, con una ganancia de peso esperada de 13 Kg en promedio por mes durante los cinco años de inversión.
Gracias a su horizonte de tiempo se tendrán múltiples periodos de ceba durante el compartimento, mejores prácticas de ganadería y comercialización de los semovientes, y además una generación de flujos periódicos, que a partir del tercer año (noveno trimestre) el inversionista lo verá reflejado en flujos constantes equivalentes al 14% E.A sobre el valor de la inversión inicial pagados de manera trimestral.
Esta estructura de negocio permite la reinversión de excedentes de liquidez en más semovientes, con el fin de aumentar el hato ganadero y así percibir un mayor ingreso en la liquidación del compartimento en el quinto año.
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Período de recepción de aportes:
90 días calendario contados a partir de la recepción del primer aporte para cada compartimento.
Composición del Portafolio:
90% del portafolio será invertido en ganado para ceba y comercialización, el 10% restante en cuentas
bancarias y operaciones de liquidez.
Duración:
5 años
El Fondo tiene como objeto la inversión en ganado para su engorde y posterior comercialización,
buscando dinamizar el sector ganadero colombiano. El fondo se desarrolla por compartimentos.
Rentabilidad esperada:
Superior al 14% E.A.*
Inversión mínima: $420 millones
Animales iniciales:
10.000
Peso objetivo de compra:
Aprox. 200 kg
Peso objetivo de venta:
Aprox. 470 kg
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Nuestra experiencia nos ha permitido:
• Identificar las mejores zonas ganaderas del país.
• Seleccionar adecuadamente los ganaderos, minimizando
el riesgo.
• Diseñar estrategias de compra, mantenimiento y
comercialización del ganado.
• Controlar y ajustar el proceso de CEBA de ganado, que a
título de cuentas de participación han sido entregados a los
ganaderos.
El Fondo, una realidad
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Manejo administrativo del
FCP-IG
Profesionales de Bolsa en este proceso de avanzar en el
desarrollo del Fondo de Capital Privado Inversiones
Ganaderas y apoyados en su experiencia adquirida y en un
grupo especializado de asesores de campo, ha
incursionado en el manejo administrativo de las tierras con
contratos de cuentas en participación y administración y
contratos de arrendamiento.
El manejo administrativo de las Tierras le ha permitido:
• Mejorar pasturas
• Optimizar el manejo de los potreros
• Mejorar la productividad Kilos/Mes
• Ofrecer mayor tranquilidad a los propietarios de la
Tierra
• Ofrecer mayor tranquilidad a los inversionistas
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Ubicación FCP – Inversiones
Ganaderas
Los semovientes están ubicadas en las zonas de
larga tradición ganadera en Colombia, las cuales
tienen las condiciones climáticas y los terrenos
óptimos para el desarrollo de ceba de ganado.
Actualmente, la mayor participación de semovientes
se encuentran en el departamento de Casanare,
Córdoba, Antioquia, Cesar y en menor medida en
Magdalena y Sucre
CESAR
CASANARE
MAGDALENA
ANTIOQUÍA
CÓRDOBA
BOLIVAR
SUCRE
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Ubicación por departamentos
La asignación por departamentos de los semovientes
es la Siguiente: De acuerdo con la asignación por departamentos, encontramos que Casanare tiene un 32% y Córdoba con una participación del 31%, seguido de Antioquia con un 23%, concentrando el 85% del total del ganado. En menor medida César con un 11%, Magdalena y Sucre con el 2% del total del ganado del FIG.
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Distribución por ganaderos
El F.C.P Inversiones Ganaderas, cuenta con 22.371
cabezas de ganado, con 21 fincas en operación.
La distribución del ganado adquirido por el Fondo de
Capital Privado – Inversiones Ganaderas, entre los
diferentes ganaderos y fincas participantes es la que se
muestra en el gráfico.
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0 10 20 30 40
Destete
Estrés
Levante
Ceba
Procesos del Ganado para
consumo cárnico
Tradicionalmente el proceso del Ganado para consumo cárnico se ha dividido en cinco actividades básicas:
1. Destete: El novillo es separado de la madre cuando tiene alrededor de 8 meses con un peso aprox. de180 Kg.
2. Estrés: Una vez destetado el novillo entra en una etapa de estrés, en donde su cuerpo sufre modificaciones a nivel hormonal que terminan produciendo alteraciones positivas en las funciones vitales, disminuyendo en este periodo aproximadamente 15 kilos de su peso.
3. Levante: finalizada la etapa de estrés, el animal entra en el proceso de levante, en donde son separados por sexo, para evitar posible preñez prematura, hasta lograr una madurez con un peso aprox de 300 Kg.
4. Ceba: es la etapa final de engorde. Una vez el animal ha madurado, el animal se encuentra en un proceso de ceba para alcanzar un peso entre 450 y 480 kilos aproximadamente
5. Sacrificio. Meses
KG
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Fondo de “Inversiones
Ganaderas”
Para apoyar la gestión del Fondo, Profesionales de Bolsa cuenta con grupo interdisciplinario dedicado de manera exclusiva a la administración y gestoría profesional, garantizando la ejecución de las funciones bajo los más altos estándares de calidad.
1. Selección de ganaderos. 2. Compra selectiva por rango de peso, coherentes al
proceso de ceba del ganado. 3. Control de inventario: Inicia con la marcación individual
de cada uno de los semovientes con hierro, chip y orejera.
4. Planes periódicos de control y mantenimiento de las fincas.
5. Monitoreo permanente de la ganancia de peso mensual para ajustar los planes de alimentación, suplementos nutricionales, rotación de potreros, entre otros.
6. Seguimiento a la estructura de maduración del ganado para optimizar el ciclo productivo.
7. Comercialización asegurada del ganado, a través de convenios con las grandes superficies.
•Toma la decisión del manejo de Activos
•Encargada de administrar los recursos
•Gestiona la operación del Ganado.
•Vigila y controla los activos.
Comité de Vigilancia y
Control
Gestor Profesional
Comité de Inversiones
Sociedad Administra
dora
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Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Director General
Coordinador De zonas
Asesor zona San Pedro De Urabá
Asesor zona Montería
Asesor zona Valledupar
Secretaria
Gestor Profesional del FIG
Director General
Andrés Forero
31 años de experiencia comercial, administrativa y de
mercadeo en diferentes sectores económicos y
empresariales de Colombia, desempeñando cargos
gerenciales y directivos
Coordinador de zonas
Freddy Rios
Amplia experiencia en el área de ganadería en
explotación de ganado bovino, específicamente en las
actividades de ceba, cría y doble propósito.
Experiencia de 14 años en la administración de hatos
ganaderos y estudios de factibilidad de proyectos
ganaderos.
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Gestor Profesional del FIG
Asesor FIG zona Valledupar Carlos Andrés Sierra 4 años en empresas agrícolas y en el manejo ganadero. Asesor FIG zona San Pedro Urabá Gerardo Baqueth 6 años en administración de hato ganadero en San Pedro de Urabá. Asesor FIG zona Montería Víctor Argumeda 4 años administrando empresas agropecuarias con manejo de ganaderías Bovinas con enfoque agroecológico y sistematizado.
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Por qué invertir en ganadería
• Tradicionalmente la ganadería ha sido un sector
con muy buenas rentabilidades.
• Es una inversión tangible que le permite invertir en
el campo, desde la comodidad de su casa.
• No se desvaloriza con el tiempo, sino por el
contrario, a medida que el animal crece, su valor
también.
• Es un activo de gran liquidez, ya que siempre existe
gran demanda por el semoviente en cualquier etapa
de su vida.
• En Colombia existen grandes extensiones de tierra
aptas para la ganadería, lo que hace de éste sector,
una industria estratégica en relación a la generación
de empleo.
• Profesionales de Bolsa tiene el conocimiento, la
experiencia, la estructura y el personal calificado
para la administración y gestoría del Fondo.
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas Rentabilidad final por compartimento
Rentabilidad Promedio 9,25% E.A.
Monto administrado
Inactivos
Activos
5.278
6.451 6.143
6.698
3.062 2.079
5.994
11.591
5.669
7.376
5.208
4.236 10.633 3.717 7.423
3.132
11.257
4.257
8.631
5.817
9.603
9.005
4.846 7.152
-
8.821
6.790
6.066
5.888
8.301
4.192
Comp 01Comp 02Comp 03Comp 04Comp 05Comp 06Comp 07Comp 08Comp 09Comp 10Comp 11Comp 12Comp 13Comp 14Comp 15Comp 16Comp 17Comp 18Comp 19Comp 20Comp 21Comp 22Comp 23Comp 24Comp 25Comp 26Comp 27Comp 29Comp 30Comp 32
Total administrado por el Fondo desde su
creación
COP $195.321.754.031,79
9,9%
9,9%
8,2%
10,6%
10,9%
9,8%
8,4%
7,3%
6,4%
6,7%
8,7%
8,3%
11%
10,3%
9,5%
9,6%
10,0%
9,9%
10,02%
9,5%
9,05%
9,25%
9,38%
9,49%
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Situación actual
$ 7.172,8
$ 6.152,9
$ 8.647,4
$ 7.128,7
$ 7.039,2
$ 6.235,3
$ 3.946,6
Valor Administrado FCP-IG 31-Dic-2015 (millones $ COP)
Compartimento 26 Compartimento 27 Compartimento 30
Compartimento 32 Compartimento 28 Compartimento 29
Compartimento 34
El valor de los recursos administrados en estos
siete compartimentos a Diciembre 31 es de
$46.323,0 Millones de Pesos, distribuidos por
compartimentos de la siguiente manera:
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Análisis de Riesgo
Mecanismos de mitigación de riesgos con la ganancia de peso
• Diversificación por áreas geográficas y por ganadero.
• Los ganaderos son preseleccionados por el Gestor Profesional y autorizados por el Comité de Inversiones, cumpliendo un estricto proceso de evaluación y escogencia.
• El Gestor Profesional hace seguimiento mensual a los ganaderos, con el fin de verificar el cumplimiento de los planes de manejo sanitarios y nutricionales establecidos al momento de entregar el ganado para su custodia y ceba.
• La remuneración del ganadero es proporcional a la ganancia de peso del ganado administrado.
• De presentarse eventos que puedan afectar al ganado, el Comité de Inversiones podrá tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias, incluyendo la terminación de los contratos con los ganaderos y la reubicación de los semovientes.
Sabemos Cómo
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Análisis de Riesgo
Mecanismos de mitigación de riesgos asociados
con la mortalidad o pérdida del ganado
• De presentarse pérdidas inferiores al 5% de semovientes
por ganadero, éste responderá por un 50% del valor de la
compra. A partir del 5%, el ganadero deberá responder
por el 100% del valor de compra.
• Bajos indicadores históricos de mortalidad (menor a 1%).
Mecanismos de mitigación de riesgos asociados
con comercialización del ganado
• Las vías de comercialización (frigoríficos, subastas,
grandes cadenas de supermercados, Bolsa Nacional
Agropecuario) serán evaluadas por el Comité de
Inversiones.
• El Gestor Profesional se encargará de determinar las vías
de comercialización del ganado y la negociación del
mismo.
Sabemos Cómo
Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas
Advertencias
"La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y
Emisores de los valores emitidos por el Fondo de Capital Privado,
en los términos del articulo 1.1.2.9. de la Resolución 400 de 2005,
no implican certificación de la Superintendencia Financiera sobre la
rentabilidad del Fondo o la Seguridad de sus inversiones. La
Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial
inversionista que el Fondo de Capital Privado es un producto de
riesgo, por lo cual es necesario que, para tomar su decisión de
inversión lea detenidamente toda la información y se asegure de su
correcta, completa y adecuada comprensión.“
“Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera
colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y
no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la
cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad
administradora las obligaciones propias de una institución de
depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo
de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por ninguno
otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera
colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la
evolución de los precios de los activos que componen el portafolio
de la respectiva cartera colectiva.”
Medellín
Calle 2 No 20-48
PBX: (57-4) 215 63 00
Fax: (57-4) 317 34 94
Barranquilla
Carrera 53 No. 82-86 Local 602
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Cali
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Bogotá
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