federation nationale des directeurs d'oph assemblée générale du vendredi 16 mai 2014
TRANSCRIPT
L’ ACTIVITÉ
LES PRODUITS
5 Fédération Nationale des Directeurs d'OPH – Assemblée générale du 16 mai 2014
Ressources d’exploitation
28/02/2014
28/02/2014 28/02/2013
Insc. Colloques 50 2 150 Subventions 35 000 31 000 Transferts charges (*) 38 843 0
Cotisations 12 420 12 420 Autres produits 0 13
Total 86 313 45 583 28/02/2013
(*) Détail transfert de charges :
- Excédent Congrès de La Rochelle 20 000 €
- Remboursement frais de procès 18.843 €
5%
68%
27%
41%
45%
14%
Monnaie : €uros
LES CHARGES
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Charges d’exploitation
28/02/2014 28/02/2013
Frais de Congrès 20 713 18 135 Frais administratifs 43 421 35 847
Frais de déplacements 4 581 6 261
Aide dossiers contentieux 18 843 * 0
Dotation aux amort. 470 498
Total 88 029 60 741
* Dont : - Aides versées au cours de l'année :
-> Association Auvergne 3 293,00
-> Association Ile de France 15 550,00
TOTAL 18 843
28/02/2014
28/02/2013
30%
59%
10%
1%
24%
49%5%
21%
1%
Monnaie : €uros
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Compte de résultat
28/02/2014 28/02/2013 28/02/2014 28/02/2013CHARGES PRODUITSAchats et charges externes 68 715 60 243 50 2 150 Dotations aux amortissements 470 498 35 000 31 000
Transferts de charges 38 843 0 18 843 0 12 420 12 420
Charges financières 130 Autres produits 0 13 Produits Financiers 2 913 2 116 Produits exceptionnels 7 820 1 063
8 887 11 980
97 046 60 741 97 046 60 741 Total
Subventions
CotisationsAutres Charges (aide
Inscription colloques
Résultat excédentaire
Total
dossiers contentieux)
Résultat déficitaire
LE BILAN
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Bilan
28/02/2014 28/02/2013 28/02/2014 28/02/2013
ACTIF PASSIFImmob. Corporelles brutes 1 494 1 494 Report à nouveau 182 044 194 024
Amortissements -1 494 -1 023 8 887 -11 980
Immob. Corporelles nettes 0 470 1 200 8 491
Avances et acomptes 35 000 5 142
Valeurs mobilières de placement 132 565 123 574 23 773 60 557
792 792
192 131 190 535 192 131 190 535 Total
RésultatDettes Exploit.
Créances
DisponibilitésCharges constatées d'avance
Total
LE RÉSULTATSON AFFECTATION
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Proposition d’affectation
Résultat net
8 886,62 € Report à nouveau créditeur
Après affectation du résultat, le report à nouveau créditeur s’élève à 190 930,81€
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COMPARATIF BUDGETPREVISIONNEL & REALISE
2013/2014
14 Fédération Nationale des Directeurs d'OPH – Assemblée générale du 16 mai 2014
COMPARATIF BUDGET PREVISIONNEL & REALISE 2013/2014
Prévisionnel Réalisé Ecart Prévisionnel Réalisé Ecart
2013/2014 2013/2014 2013/2014 2013/2014
CHARGES PRODUITSVoyages & déplacem. 6 000 4 581 -1 419 0 50 50
Frais administratifs 7 500 6 787 -713 34 000 35 000 1 000
Frais de gestion 24 000 24 000 0 Transferts de charges 4 000 38 843 34 843
2 000 9 618 7 618 Cotisations 12 000 12 420 420
15 000 13 241 -1 759 Produits Financiers 2 000 2 913 913
Collègues en difficultés 5 000 10 489 5 489 Reprise fonds propres 8 000 0 -8 000
Aide dossier contentieux 18 843 18 843 Produits exceptionnels 7 820 7 820
Dotations aux amort. 500 470 -30
Charges Financieres 130 130
8 887 8 887 0
60 000 97 046 37 046 60 000 97 046 37 046
Subventions
Inscriptions colloques
Congrès & animation
Comité directeur
Total
Résultat déficitaire
Total
Résultat excédentaire
BUDGET PREVISIONNEL 2014/2015
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Budget prévisionnel 2014/2015 en €
CHARGES PRODUITS
6 000 12 000 7 500 Subvention annuelle
25 000 (FN offices) 10 000 9 000 Subvention Honoraires gestion
Collègue en difficulté (FN offices) 25 000 (Honoraires + frais divers) 5 500 Guide 5 000 Frais Congrès 9 000 Participations Journée 15 octobre 4 000 Contentieux 0 Divers (part. FNO contentieux) 0 (Secours, fonds d'urgence) Produits financiers 2 000 Guide (solde) 10 000 Produits exceptionnelsJournée du 15 octobre 5 000 (Excédent Congrès) 4 000 Dotations aux amortissements 500 Reprise fonds propres 15 500
77 500 77 500 Total
Frais administratifsHonoraires gestionComité directeur
Frais de déplacements
Total
Cotisations
