Источники финансирования ОМС Платные услугиКраевой бюджет

ИТОГО

Круглосуточный стационар, дневной стационар, скорая

медицинская помощь, амбулаторно-поликлиническая

помощь, психотерапевт, льготное лекарственное обеспечение

247 155,80 20 219,75 11 000,00 278 375,55

Общежитие 6 202,00 4 806,00 11 008,00

Зубопротезирование 6 502,00 6 502,00

ВСЕГО 253 357,80 31 527,75 11 000,00 295 885,55

удельный вес источника 85,63% 10,66% 3,72% 100,00%

Структура источников финансирования (План 2016 года)

253357,8

31527,7511000

ОМС

Платные услуги

Краевой бюджет253357,8

КЭК Наименование статьи расходов Доходы РасходыОстатки на

2017 год

Удельный вес

статьи расходов211-213 Заработная плата с начислениями 210 597,02 206 637,99 3 959,02 70,63%

340 Медикаменты 15 777,53 15 543,70 233,83 5,31%

340 Мягкий инвентарь 477,60 186,61 290,99 0,06%

340 Продукты питания 3 688,06 3 638,17 49,89 1,24%

230 540,21 226 006,47 4 533,74 77,25%212 Прочие выплаты 220,62 220,62 - 0,08%

221 Услуги связи 3 388,58 3 020,87 367,71 1,03%

223 Коммунальные услуги 10 203,44 10 001,65 201,79 3,42%

224 Арендная плата 620,48 620,48 - 0,21%

225-226 Услуги по содержанию, прочие работы и услуги 13 442,34 13 176,46 265,88 4,50%

262 Пособия (льготное лекарственное обеспечение) 17 908,08 21 656,15 - 3 748,07 7,40%

290 Прочие расходы 155,28 138,85 16,43 0,05%310 Увеличение стоимости основных средств 12 319,76 11 400,33 919,42 3,90%340 Увеличение стоимости материальных запасов 7 086,73 6 326,44 760,29 2,16%

65 345,30 66 561,84 - 1 216,55 22,75%

295 885,51 292 568,31 3 317,20 100,00%

ИТОГО базовые статьи

ИТОГО текущее содержание

ВСЕГО

Анализ доходов и расходов за 2016 год (средства ОМС, приносящая доход деятельность, субсидии краевого бюджета, льготное лекарственное обеспечение, льготное зубопротезирование)

ОМС Квартплата

Платные

медицинские

услуги

ИТОГО

1.Халаты, костюмы

медицинские. 123,10 123,10

2.Спецодежда и средства

защиты 55,02 55,02

3. Диэлектрические коврики 2,81 2,81 2,87 8,49

4. Подушки -

5. Постельное белье -

6. Матрасы -

ИТОГО 125,91 57,83 2,87 186,61

Приобретено мягкого инвентаря в 2016 году

№/пНаименование

оборудование

Источник финансирования (тыс.руб.)

приобретались в

ноябре 2015 г.

ОМСКраевой

бюджет

Платные

услугиИТОГО

1.

Прибор диагностический

ультразвуковой медицинский

"Комплексмед"

99,90 99,90

2. Часы настольные процедурные 13,80 13,80

3. Водонагреватель 39,00 39,00

4. Эндоскопическое оборудование 4 560,10 4 560,10

5. Ультразвуковой сканер 4 971,72 4 971,72

6. Электросушилка 8,20 8,20

7. Столики медицинские, кресло 32,77 32,77

8. Стоматологическая установка 278,33 278,33

9. Анализатор 23,10 23,10

10. Визиограф 380,17 380,17

11. Компьютеры, сканер 196,94 196,94

12. Физиотерапевтический аппарат 95,00 95,00

13. Аппарат для офтальмолога 34,89 34,89

14.

Станция объектовая "Стрелец-

Мониторинг", извещатели

пожарноые, устройства

коммутационные

92,01 92,01

15. Электромагнитный расходомер 44,60 44,60

16. Манометры 8,36 8,36

17.Дорожный знак "Парковочное

место" 19,78

18. Электросушилка 12,69

19. Телефоны 63,00

20.Пищеблок: холодильник,

блендер, стол раздаточный 30,65

21. Мебель всего: в т.ч. 523,09 68,12

- офисная мебель 266,79

- мебель медицинская,

стеллажи металлические 188,18

- жалюзи 35,22 35,22

- многоместные секции (диван

для посетителей) 32,90 32,90

ИТОГО 113,70 9 611,79 1 802,62 11 528,11

Приобретено оборудование в 2016 году

№/п Наименование оборудованиеИсточник финансирования (тыс.руб.)

КЭК Наименование расходовУтверждено на

2016 год

Принято и

оплачено ТФОМС

Задолженность

больницы перед

аптечными

организациями

ИТОГО выписано

рецептов на сумму

Кассовые расходы

за 2016 год

Отклонения

(выписано

рецептов -

кассовые)

%

выполнения

262

Пособия по социальной

помощи населению

(ЛЛО) 18 047 058,78 17 901 493,21 3 754 657,16 21 656 150,37 17 901 493,21 3 754 657,16 120,97%

18 047 058,78 17 901 493,21 3 754 657,16 21 656 150,37 17 901 493,21 3 754 657,16 120,97%

Исполнение плана ФХД за 2016 год по освоению средств ОМС (льготное лекарственное обеспечение) руб.

ВСЕГО

Больницей выписано, а аптечными организациями отпущено лекарственных препаратов и медицинских изделий на сумму, превышающую утвержденную на 2016 год в размере 3754,7 тыс. рублей (21%). Соответственно, на конец отчетного периода образовалась кредиторская задолженность.

Оплата

осуществиться в

январе 2017г.

11 месяцев декабрь 2016г. ИТОГО

Фактически

отпущено рецептов

за 11 месяцев 2016

г.

декабрь 2016г.

с 01.12.16-15.12.16ИТОГО 11 месяцев декабрь 2016г. ИТОГО

Фактически

отпущено рецептов

за декабрь 2016 с

(15.12.2016-

31.12.2016)

Постановление

правительства

РФ

№ 890

13 984 058,78 - 13 984 058,78 9 249 827,75 9 249 827,75 - - 826 872,69

501 код - 8 568 827,60 8 568 827,60 - - 274 012,05

Итого по

постановлению

№ 890

13 984 058,78 - 13 984 058,78 17 818 655,35 - 17 818 655,35 2 471 187,98 - 2 471 187,98 превышение

лимита 1 100 884,74 3 572 072,72

Реабилитирован

ные (402) 126 000,00 3 000,00 129 000,00 119 957,02 2 304,43 122 261,45 - - - 2 195,20 2 195,20

Труженики тыла

(401) 57 340,00 660,00 58 000,00 56 959,10 653,92 57 613,02 - - - 535,04 535,04

Ветераны труда

(404) 2 703 000,00 150 000,00 2 853 000,00 2 656 858,90 58 577,15 2 715 436,05 136,00 - 136,00 50 714,29 50 850,29

Ветераны труда

края (406) 520 000,00 - 520 000,00 576 621,32 16 352,44 592 973,76 56 628,75 16 352,44 72 981,19

превышение

лимита 12 858,28 85 839,47

Пенсионры

(410) 450 000,00 - 450 000,00 468 055,61 11 040,44 479 096,05 18 060,81 11 040,44 29 101,25

превышение

лимита 6 437,03 35 538,28

Орфанные

заболевания

(503)

45 000,00 8 000,00 53 000,00 44 417,14 7 722,10 52 139,24 - - - 7 626,16 7 626,16

ИТОГО по

законам края 3 901 340,00 161 660,00 4 063 000,00 3 922 869,09 96 650,48 4 019 519,57 74 825,56 27 392,88 102 218,44 80 366,00 182 584,44

ВСЕГО 17 885 398,78 161 660,00 18 047 058,78 21 741 524,44 96 650,48 21 838 174,92 2 546 013,54 27 392,88 2 573 406,42 1 181 250,74 3 754 657,16

Кредиторская

задолженность

на 18.01.2017

оплата ЛП,

отпущенных по

рецептам в

декабре будет

осуществляться за

счет финансовых

средств ,

утвержденных на

2017 год

Анализ использования лимитов на льготное лекарственное обеспечение на 2016 год по КГБУЗ ККБ № 2

Категория

граждан

План на 2016 год Фактически израсходованоДолг на 27.12.2016г. с учетом соглашения о

прощении долга (1363411,29руб.)

план факт%

исполнения

план факт%

исполнения

план факт%

исполнения

план факт%

исполнения

Количество

пролеченных

больных

910 1054 115,82% 715 756 105,73% 740 769 103,92% 2365 2579 109,05%

Количество

койко-дней

12704 12869 101,30% 10017 10531 105,13% 8890 9696 109,07% 31611 33096 104,70%

Средний койко-

день

14,0 12,2 87,46% 14,0 13,9 99,43% 12,0 12,6 104,95% 13,4 12,8 96,01%

Заработано

денежных

средств 26 743,90 32 089,30 119,99% 32 511,90 29 640,38 91,17% 22 580,55 20 097,28 89,00% 81 836,35 81 826,96 99,99%

Выполнение плановых показателей за 2016 год круглосуточным стационаром

Показатель

Кардиология Неврология Терапия ИТОГО

средств

(тыс.руб.)

Средняя

стоимость

больног

о (руб.)

29 388,90 30 445,26 103,59% 45 471,19 39 206,85 86,22% 30 514,26 26 134,30 85,65% 34 603,11 31 728,17 91,69%

план факт % исполнения план факт%

исполненияплан факт

% исполнения

Количество

пролеченных

больных

426 426 100,00% 257 258 100,39% 683 684 100,15%

Количество

пациенто-дней

5964 5809 97,40% 3084 2790 90,47% 9048 8599 95,04%

Средний

пациенто-день

14,0 13,6 97,40% 12,0 10,8 90,12% 13,2 12,6 94,90%

Заработано

денежных

средств

(тыс.руб.)

5 839,43 5 392,39 92,34% 2 449,37 2 850,31 116,37% 8 288,80 8 242,70 99,44%

Средняя стоимос

ть больног

о (руб.)

13 707,58 12 658,19 92,34% 9 530,62 11 047,71 115,92% 12 135,87 12 050,73 99,30%

Выполнение плановых показателей за 2016 год дневным стационаром

Показатель

Неврология Терапия ИТОГО

план факт%

исполнения

план факт%

исполнения

план факт откл.

Посещения с

профилактичес

кой и иной

целью

14 377 86499 601,65% 15 321,6 69 890,8 456,16% 1 065,70 808,00 -257,71

Обращения по поводу заболен

ия

69 618 29418 42,26% 110 734,3 56 283,3 50,83% 1 590,60 1 913,23 322,63

Посещения в

неотложной форме

12 257 5057,0 41,26% 2 889,4 2 754,6 95,33% 235,74 544,71 308,97

ИТОГО

96 252 120 974 125,68% 128 945,3 128 928,7 99,99% 1 339,66 1 065,76 -273,91

Скорая медицинская

помощь

2 500 2393 95,72% 7 024,8 7 022,6 99,97% 2 809,92 2 934,64 124,72

Показатель

Количество посещений Заработано денежных средств Средняя стоимось посещения Выполнение плановых показателей за 2016 год АПП

ОМСплатные

услугиИТОГО ОМС

платные

услугиИТОГО ОМС

платные

услугиИТОГО ОМС

платные

услугиИТОГО

2016 год 37776 36 37812 25139 37 25176 15088 23 15111 37812

2015 год 37783 41 37824 24989 56 25045 15023 15023

рост, снижение -7 -5 -12 150 -19 131 65 23 88 0 0 37812

2016 год 31358 2516 33874 22043 615 22658 16584 1221 17805 37812

2015 год 30696 2524 33220 21868 564 22432 16269 1354 17623

рост, снижение 662 -8 654 175 51 226 315 -133 182 0 0 37812

2016 год 34875 34875 24115 24115 0 37812

2015 год 35701 35701 24512 24512 0

рост, снижение 0 -826 -826 0 -397 -397 0 0 0 0 0 37812

2016 год 42124 152 42276 35060 96 35156 0 37812

2015 год 50766 204 50970 35206 35206 0

рост, снижение -8642 -52 -8694 -146 96 -50 0 0 0 0 0 37812

2016 год 40979 40979 29057 29057 11346 11346 37812

2015 год 41036 41036 29057 29057 11618 11618

рост, снижение -57 0 -57 0 0 0 -272 0 -272 0 0 37812

2016 год 49673 49673 33765 33765 16995 16995 37812

2015 год 45612 45612 32421 32421 16875 16875

рост, снижение 4061 0 4061 1344 0 1344 120 0 120 0 0 37812

2016 год 34700 5427 40127 25799 1880 27679 16062 1398 17460 37812

2015 год 35295,6 1704,4 37000 38011 1932 39943 15925 1459 17384

рост, снижение -595,6 3722,6 3127 -12212 -52 -12264 137 -61 76 0 0 37812

Параклиника

Скорая медицинская

помощь

Средняя заработная плата по КГБУЗ ККБ № 2 за 2016 год

По видам помощи Период оценки

Врачебный персонал Средний медицинский персоналМладший медицинский

персоналПрочий персонал

Круглосуточный стационар

Амбулаторно- поликлиническая

помощь

ВЛЭК, зубопротезирование

Участковая служба АПП

Дневной стационар

ОМСплатные

услугиИТОГО ОМС

платные

услугиИТОГО ОМС

платные

услугиИТОГО ОМС

платные

услугиИТОГО

По видам помощи Период оценки

Врачебный персонал Средний медицинский персоналМладший медицинский

персоналПрочий персонал

2016 год 16961 2652 19613

2015 год 18508 1681 20189

рост, снижение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1547 971 -576

2016 год 35520 1612 37132 25018 588 25606 15174 501 15675 16961 2652 19613

2015 год 35296 1704 37000 24909,7 856,8 25766,5 14970,6 639 15609,6 18508 1681 20189

рост, снижение 224 -92 132 108,3 -268,8 -160,5 203,4 -138 65,4 -1547 971 -576

33500 3500 37000 23600 1400 25000 14500 500 15000 17300 1600 18900

2020 -1888 132 1418 -812 606 674 1 675 -339 1052 713

Прочий персонал

В целом по учреждению

Дорожная карта 2016 года

Отклонения (средняя зарплата по больнице - дорожная карта

№ п/п

Наименование показателей для расчета Ед.изм.План на 2016

г.% к ФОТ

Факт за 2016 г.

% к ФОТ

1 Фонд оплаты труда на 2016 год - план по предельному бюджету тыс.руб. 145 984,10 142 949,60

2 Выплаты по итогам работы за год тыс.руб. 5 000,00 3,4 4 467,40 3,1

3Оплата по среднему (очередные отпуска, командировки, специализации, б/л по нетрудоспособности за счет

работодателя, компенсация при увольнении)тыс.руб. 23 384,10 16,0 22 662,40 15,9

4Фонд стимулирующих выплат по итогам работы за выполнение особых поручений, важных заданий, юбилейные даты, поощрения за спртивные достижения, в связи с профессиональными праздниками.

тыс.руб. 12 600,00 8,6 12 004,10 8,4

5

Гарантированная заработная плата (оплата по окладу по ПКГ, за работу с вредными и (или) опасными и

иными особыми условиями труда, за непрерывный стаж работы в сферах здравоохранения и социального

обеспечения, за своевременное прохождение повышения квалификации, за квалификационную категорию,

наличия ученой степени, за почетное звание "народный", "заслуженный", молодым специалистам и другие

компенсационные выплаты за работу, отклоняющуюся от нормальной, доплата до МРОТ)

тыс.руб. 57 000,00 39,0 56 557,60 39,6

6 Фонд стимулирующих выплат по критериям оценки за год тыс.руб. 48 000,00 32,9 47 258,10 33,17 Количество баллов по оценке работников за текущий год 857 143,00 844 035,00 8 Цена балла, установленная для выплат стимулирующего характера в текущем году рублей 56,00 55,99

9Цена балла, установленная для выплат стимулирующего характера в текущем году без учета районного коэффициента и северной надбавки

рублей 35,00 35,00

рублей 35,00 35,00

Анализ исполнения по фонту оплаты труда за 2016 год

Цена одного балла для начисления стимулирующих выплат