商品分類 追加型投信／海外／不動産投信／インデックス型

信託期間 無期限（2004年11月19日設定）

運用方針

Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 200 Ａ－ＲＥＩＴ Ｉｎｄｅｘ（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざします。主としてマザーファンドを通じて原則として、同指数に採用されている全銘柄をその時価総額の構成比に準じて組み入れます。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。マザーファンドの運用にあたっては、コロニアル　ファースト　ステート　プロパティの投資助言を受けます。

主要運用対象

オーストラリア･リート･オープン（毎月決算型）

オーストラリア・リート・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、オーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信託証券に直接投資することがあります。

オーストラリア･リート･マザーフ ァ ン ド

オーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

主な組入制限

オーストラリア･リート･オープン（毎月決算型）

株式への直接投資は行いません。投資信託証券への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。

オーストラリア･リート･マザーフ ァ ン ド

株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

分配方針経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。※ 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。

　詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書

オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）

第112期（決算日：2014年６月10日）

第113期（決算日：2014年７月10日）

第114期（決算日：2014年８月11日）

第115期（決算日：2014年９月10日）

第116期（決算日：2014年10月10日）

第117期（決算日：2014年11月10日）

受益者のみなさまへ

　平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、お手持ちの「オーストラリア・リート・オープ

ン（毎月決算型）」は、去る11月10日に第117期の決算を

行いましたので、法令に基づいて第112期～第117期の運

用状況をまとめてご報告申し上げます。

　今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し

上げます。

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

URL:http://www.am.mufg.jp/

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先営業企画推進部お客様専用フリーダイヤル

TEL.0120-151034（9:00～17:00、土･日･祝日･12月31日～１月３日を除く）

お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

922059

当ファンドの仕組みは次の通りです。

◆ 目 次

◇最近30期の運用実績�‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥�◆◇当作成期中の基準価額と市況等の推移�‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥�◆◇当作成期の運用経過�‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥�◆◇収益分配金�‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥�◆◇今後の運用方針�‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥�◆◇１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細�‥‥‥‥‥‥‥‥�◆◇売買および取引の状況�‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥�◆◇主要な売買銘柄�‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥�◆◇利害関係人との取引状況等�‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥�◆◇組入資産の明細�‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥�◆◇投資信託財産の構成�‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥�◆◇資産、負債、元本および基準価額の状況�‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥�◆◇損益の状況�‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥�◆◇分配金のお知らせ�‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥�◆◇お知らせ�‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥�◆

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オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）のご報告

◇オーストラリア・リート・マザーファンド�‥‥‥‥‥‥‥‥‥�◆12

マザーファンドのご報告

オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）

1

・�原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

本資料の表記にあたって

 最近30期の運用実績 

決算期 決　算　日基　 準　 価　 額 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 200

Ａ－ＲＥＩＴ Ｉｎｄｅｘ 投資信託

証券比率

不 動 産

投信指数

先物比率

純 資 産

総　　額（分配落） 税込み分配金

期　中騰落率 （配当込み、円換算ベース） 期　中

騰落率

円 円 ％ ％ ％ ％ 百万円第 88 期 2012年６月11日 3,151 40 △ 2.0 1,720,785.71  △ 1.9 98.1 1.4 6,452第 89 期 2012年７月10日 3,218 40 3.4 1,793,079.69  4.2 97.8 1.7 6,395第 90 期 2012年８月10日 3,407 40 7.1 1,922,769.07  7.2 97.9 1.4 6,325第 91 期 2012年９月10日 3,443 40 2.2 1,961,377.21  2.0 96.8 2.2 6,190第 92 期 2012年10月10日 3,418 40 0.4 1,968,259.18  0.4 97.9 1.8 6,153第 93 期 2012年11月12日 3,493 40 3.4 2,036,161.02  3.4 98.7 1.1 6,698第 94 期 2012年12月10日 3,666 40 6.1 2,162,769.76  6.2 98.3 1.5 7,087第 95 期 2013年１月10日 3,916 40 7.9 2,353,042.86  8.8 98.2 1.7 7,454第 96 期 2013年２月12日 4,247 40 9.5 2,590,150.01  10.1 97.3 1.5 7,639第 97 期 2013年３月11日 4,377 40 4.0 2,676,606.72  3.3 97.1 2.1 7,650第 98 期 2013年４月10日 4,608 40 6.2 2,834,688.37  5.9 98.6 0.7 7,795第 99 期 2013年５月10日 4,807 40 5.2 2,985,733.55  5.3 98.1 1.3 7,823第100期 2013年６月10日 3,976 40 △16.5 2,496,789.75  △16.4 97.8 1.7 5,720第101期 2013年７月10日 4,057 40 3.0 2,593,687.47  3.9 97.4 1.9 5,488第102期 2013年８月12日 3,782 40 △ 5.8 2,455,878.82  △ 5.3 97.4 1.4 4,961第103期 2013年９月10日 3,820 40 2.1 2,503,060.69  1.9 97.4 2.0 4,945第104期 2013年10月10日 3,872 40 2.4 2,549,868.38  1.9 97.9 1.6 4,893第105期 2013年11月11日 3,945 40 2.9 2,626,910.04  3.0 98.1 1.7 4,965第106期 2013年12月10日 3,707 40 △ 5.0 2,496,504.43  △ 5.0 97.6 2.1 4,575第107期 2014年１月10日 3,770 40 2.8 2,588,005.59  3.7 97.7 1.9 4,525第108期 2014年２月10日 3,613 40 △ 3.1 2,521,281.25  △ 2.6 96.8 2.4 4,305第109期 2014年３月10日 3,792 40 6.1 2,672,689.55  6.0 96.8 2.9 4,487第110期 2014年４月10日 3,882 40 3.4 2,748,548.15  2.8 97.6 2.0 4,539第111期 2014年５月12日 3,941 40 2.6 2,821,906.08  2.7 99.0 0.9 4,541第112期 2014年６月10日 3,970 40 1.8 2,872,959.62  1.8 98.0 1.9 4,535第113期 2014年７月10日 3,995 40 1.6 2,958,500.53  3.0 95.8 3.8 4,566第114期 2014年８月11日 3,929 40 △ 0.7 2,941,154.73  △ 0.6 97.1 2.8 4,499第115期 2014年９月10日 4,279 40 9.9 3,209,559.08  9.1 96.2 2.8 4,895第116期 2014年10月10日 3,946 40 △ 6.8 2,989,405.78  △ 6.9 98.9 0.9 4,514第117期 2014年11月10日 4,296 40 9.9 3,287,255.89  10.0 99.5 0.3 4,875

（注）��基準価額の騰落率は分配金込み。（注）��Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ�200�Ａ－ＲＥＩＴ�Ｉｎｄｅｘとは、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している指数で、オーストラリア証券取引所の上場不

動産投資信託の値動きを示す代表的な指数の１つです。Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ�200�Ａ－ＲＥＩＴ�Ｉｎｄｅｘ（配当込み、円換算ベース）とは、Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ�200�Ａ－ＲＥＩＴ�Ｉｎｄｅｘ（配当込み）をもとに、委託会社が計算したものです。Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ�200�Ａ－ＲＥＩＴ�ＩｎｄｅｘはS&P�Dow�Jones�Indices�LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ投信株式会社に付与されています。Standard� &� Poor’s®およびS&P®はStandard� &� Poor’s�Financial�Services�LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow�Jones®はDow�Jones�Trademark�Holdings�LLC（「Dow�Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow�Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ�200�Ａ－ＲＥＩＴ�Ｉｎｄｅｘの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

（注）��外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。（注）��当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「�投資信託証券比率」、「不動産投信指数先物比率」は実質比率を記載しております。（注）��「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）

2

 当作成期中の基準価額と市況等の推移 

決算期 年　　月　　日基　 準　 価　 額 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 200

Ａ－ＲＥＩＴ Ｉｎｄｅｘ 投資信託

証券比率

不 動 産

投信指数

先物比率騰 落 率 （配当込み、円換算ベース） 騰 落 率

円 ％ ％ ％ ％（期　首）2014年５月12日 3,941 － 2,821,906.08  － 99.0 0.9

第112期 ５月末　 3,938 △ 0.1 2,820,976.98  △ 0.0 98.4 1.5（期　末）2014年６月10日 4,010 1.8 2,872,959.62  1.8 98.0 1.9

（期　首）2014年６月10日 3,970 － 2,872,959.62  － 98.0 1.9第113期 ６月末　 4,046 1.9 2,965,067.77  3.2 95.0 3.7

（期　末）2014年７月10日 4,035 1.6 2,958,500.53  3.0 95.8 3.8

（期　首）2014年７月10日 3,995 － 2,958,500.53  － 95.8 3.8第114期 ７月末　 4,175 4.5 3,094,640.10  4.6 96.4 3.4

（期　末）2014年８月11日 3,969 △ 0.7 2,941,154.73  △ 0.6 97.1 2.8

（期　首）2014年８月11日 3,929 － 2,941,154.73  － 97.1 2.8第115期 ８月末　 4,224 7.5 3,164,283.17  7.6 96.7 3.2

（期　末）2014年９月10日 4,319 9.9 3,209,559.08  9.1 96.2 2.8

（期　首）2014年９月10日 4,279 － 3,209,559.08  － 96.2 2.8第116期 ９月末　 3,940 △ 7.9 2,954,036.03  △ 8.0 98.2 1.7

（期　末）2014年10月10日 3,986 △ 6.8 2,989,405.78  △ 6.9 98.9 0.9

（期　首）2014年10月10日 3,946 － 2,989,405.78  － 98.9 0.9第117期 10月末　 4,146 5.1 3,143,011.89  5.1 97.8 2.0

（期　末）2014年11月10日 4,336 9.9 3,287,255.89  10.0 99.5 0.3

（注）��期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。（注）��当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券比率」、「不動産投信指数先物比率」は実質比率を記載しております。（注）��「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）

3

 基準価額の変動要因資産のほぼ全額をオーストラリア・リート・

マザーファンド受益証券（以下、マザーファンド）に投資したことにより豪州リート（不動産投資信託証券）市況（Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ�200�Ａ－ＲＥＩＴ�Ｉｎｄｅｘ（配当込み、円換算ベース））と概ね同様の推移となりました。

 ベンチマークとの比較ベンチマークとのカイ離は△0.9％程度とな

りました。

＜マザーファンド保有以外の要因＞ファンドの管理コスト等による影響は、△0.6％

程度でした。＜マザーファンド保有による要因＞マザーファンド保有による影響は、△0.3％

程度でした。なお、詳細な要因については、実質的な運

用を行っているマザーファンドの項にて説明します。

マザーファンド保有以外の要因

マザーファンド保有による要因

合　　計

ベンチマークとのカイ離

△0.6％程度 △0.3％程度 △0.9％程度

（注）��四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

 基準価額の推移基準価額は当作成期首に比べ15.6％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

 当作成期の運用経過 

（注）基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。（注）ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

基準価額の推移

基準価額（円）

基準価額（分配金再投資）（円）

ベンチマーク

2014/5/122014/7/7 2014/9/2 2014/10/31

3,750

4,000

4,250

4,500

4,750

オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）

4

・豪州長期金利の低下や米国の良好な企業決算発表などを受けて、リート市況は上昇しました。

・なお、円・豪ドル為替市況は、作成期首に比べ3.6％の円安・豪ドル高となりました。

 基準価額の変動要因◎市況豪州リート（不動産投資信託証券）市況

（Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 200 Ａ－ＲＥＩＴ Ｉｎｄｅｘ（配当込み、円換算ベース））は、当作成期首と比べて16.5％の上昇となりました。

マザーファンドの運用経過は、以下の通りです。

＜オーストラリア・リート・マザーファンド＞

 基準価額の推移基準価額は当作成期首に比べ16.2％の上昇となりました。

（注）ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

基準価額の推移

基準価額（円）

ベンチマーク

2014/5/122014/7/7 2014/9/2 2014/10/31

11,000

15,000

12,000

13,000

14,000

オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）

5

◎組入比率要因組入比率による影響は0.0％程度でした。

・作成期を通じてファンドの資産のほぼ100％をリート（先物を含む）に投資しました。

・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

 ベンチマークとの比較ベンチマークとのカイ離は△0.3％程度とな

りました。

組入比率要　　因

銘柄選択要　　因

その他の要　　因

合　　計

ベンチマークとのカイ離 0.0％程度 0.0％程度 △0.3％程度 △0.3％程度

（注）��四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

不動産投資信託証券用途別構成比率作成期首（2014年５月12日） 作成期末（2014年11月10日）

（注）��比率は不動産投資信託証券評価額に対する割合です。（注）��ＧＩＣＳ（世界産業分類基準）に基づいて、弊社の分類で表示してい

ます。

（注）��比率は不動産投資信託証券評価額に対する割合です。（注）��ＧＩＣＳ（世界産業分類基準）に基づいて、弊社の分類で表示してい

ます。

� （不動産投資信託証券組入銘柄数：16銘柄）

銘　柄 業　種 比　率１ SCENTRE�GROUP 店舗用 20.8％２ WESTFIELD�CORP 店舗用 16.8％３ STOCKLAND 各種・分散投資型 10.6％４ GOODMAN�GROUP 工業用 9.5％５ GPT�GROUP 各種・分散投資型 7.7％６ DEXUS�PROPERTY�GROUP オフィス 7.2％７ MIRVAC�GROUP 各種・分散投資型 7.1％８ NOVION�PROPERTY�GROUP 店舗用 5.5％９ FEDERATION�CENTRES 店舗用 4.3％10 INVESTA�OFFICE�FUND オフィス 2.4％11 CHARTER�HALL�GROUP 各種・分散投資型 1.4％12 CROMWELL�PROPERTY�GROUP オフィス 1.4％13 CHARTER�HALL�RETAIL�REIT 店舗用 1.4％14 BWP�TRUST 工業用 1.4％15 SHOPPING�CENTRES�AUSTRALASIA 店舗用 1.3％

（注）��比率は純資産総額に対する割合です。

� （不動産投資信託証券組入銘柄数：17銘柄）

銘　柄 業　種 比　率１ WESTFIELD�GROUP 店舗用 24.5％２ WESTFIELD�RETAIL�TRUST 店舗用 11.2％３ STOCKLAND 各種・分散投資型 10.3％４ GOODMAN�GROUP 工業用 9.0％５ MIRVAC�GROUP 各種・分散投資型 7.4％６ DEXUS�PROPERTY�GROUP 各種・分散投資型 7.2％７ GPT�GROUP 各種・分散投資型 7.2％８ CFS�RETAIL�PROPERTY�TRUST�GR 店舗用 5.9％９ FEDERATION�CENTRES 店舗用 4.1％10 INVESTA�OFFICE�FUND オフィス 2.3％11 AUSTRALAND�PROPERTY�GROUP 各種・分散投資型 2.3％12 CROMWELL�PROPERTY�GROUP オフィス 1.5％13 BWP�TRUST 工業用 1.5％14 CHARTER�HALL�RETAIL�REIT 店舗用 1.4％15 SHOPPING�CENTRES�AUSTRALASIA 店舗用 1.3％

（注）��比率は純資産総額に対する割合です。

作成期末（2014年11月10日）不動産投資信託証券組入上位15銘柄作成期首（2014年５月12日）

各種・分散

投資型

36.7％

店舗用

48.8％

オフィス

3.9％工業用

10.6％

各種・分散

投資型

27.7％

店舗用

50.3％

工業用

10.9％

オフィス

11.1％

オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）

6

◎銘柄選択要因銘柄選択による影響は0.0％程度でした。

・作成期を通じてベンチマーク採用の全銘柄に投資しました。

◎その他の要因その他の要因による影響は△0.3％程度で

した。

 収益分配金 

＜オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）＞収益分配金につきましては、基準価額水準、

市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、各期ともそれぞれ40円の分配を行わせていただきました（分配金および分配原資の内訳は、11頁の「分配金のお知らせ」をご覧ください。）。また、収益分配に充てなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行います。なお、収益分配金の計算過程につきましては、損益の状況の＜注記事項＞をご参照ください。

 今後の運用方針 

＜オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）＞・ファンドの資産のほぼ全額をオーストラリア・リート・マザーファンド受益証券に投資します。

＜オーストラリア・リート・マザーファンド＞・ファンドの資産のほぼ全額をリートに投資します。

プ ラ ス要因 利子収入等 計�　0.0％程度

マイナス要因 配当課税・売買コスト・保管料等 計�△0.3％程度

・各銘柄の組入比率は、原則ベンチマークに準じた比率となるよう調整を行います。

・なお、ベンチマークとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

・売買に関わるコストを考慮し、ポートフォリオの構築を行います。

オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）

7

 主要な売買銘柄  �（2014年５月13日～2014年11月10日）

 １万口（元本10,000円）当たりの費用の明細 

（注）��費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。

（a）��信託報酬＝平均基準価額×信託報酬率　＊��消費税は報告日の税率を採用しています。（b）��売買委託手数料、（c）保管費用等は、各金額を各月末現在の受益権口数の

単純平均で除したものです。（注）��各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。（注）��売買委託手数料および保管費用等は、このファンドが組み入れている親

投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

 売買および取引の状況  �（2014年５月13日～2014年11月10日）

 設定、解約状況第　112　期　～　第　117　期

設　　　　　定 解　　　　　約口　　数 金　　額 口　　数 金　　額

千口 千円 千口 千円オーストラリア・リート・マザーファンド 145,062 185,800 429,404 556,409

 オーストラリア・リート・マザーファンドにおける投資信託証券の売買第　　　112　　　期　　　～　　　第　　　117　　　期

買　　　　　　　　　　付 売　　　　　　　　　　付

銘　　　　　　　　柄 口　　数 金　　額 銘　　　　　　　　柄 口　　数 金　　額

千口 千円 千口 千円SCENTRE GROUP（オーストラリア） 277 90,010 WESTFIELD CORP（オーストラリア） 277 230,481GPT GROUP（オーストラリア） 143 52,933 AUSTRALAND PROPERTY GROUP（オーストラリア） 419 181,613WESTFIELD CORP（オーストラリア） 45 32,774 SCENTRE GROUP（オーストラリア） 485 157,098STOCKLAND（オーストラリア） 54 21,694 STOCKLAND（オーストラリア） 299 114,912GOODMAN GROUP（オーストラリア） 36 18,893 GOODMAN GROUP（オーストラリア） 199 100,110MIRVAC GROUP（オーストラリア） 86 14,874 DEXUS PROPERTY GROUP（オーストラリア） 860 95,655DEXUS PROPERTY GROUP（オーストラリア） 128 14,484 MIRVAC GROUP（オーストラリア） 474 81,399NOVION PROPERTY GROUP（オーストラリア） 57 11,682 NOVION PROPERTY GROUP（オーストラリア） 396 78,776CHARTER HALL GROUP（オーストラリア） 25 10,079 GPT GROUP（オーストラリア） 203 77,375FEDERATION CENTRES（オーストラリア） 33 8,699 FEDERATION CENTRES（オーストラリア） 185 45,474

（注）��金額は受渡代金。（注）��外国の売買金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

項　　　　　　　　目 第112期～第117期（a）信　　  託　　  報　　  酬 22円　　  （投  　信  　会  　社） （  13）　　  （販  　売  　会  　社） （   7）　　  （受  　託  　銀  　行） （   2）（b）売  買  委  託  手  数  料 0  　　  （投    資    信    託    証   券） （   0）　　  （先 物・オ プ シ ョ ン ） （   0）（c）保　  管　  費　  用　  等 1  

合　　　　　　　　計 23  

オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）

8

 組入資産の明細 

 親投資信託残高

種　  　　　類第111期末 第117期末

口　　　数 口　　　数 評　価　額

千口 千口 千円オーストラリア・リート・マザーファンド 3,738,820 3,454,478 4,873,924

（注）�オーストラリア・リート・マザーファンド全体の受益権口数は（期末：5,139,604千口）です。

＊�利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱東京ＵＦＪ銀行です。

 利害関係人との取引状況等  �（2014年５月13日～2014年11月10日）

（1）作成期中の利害関係人との取引状況＜オーストラリア・リート・マザーファンド＞

区　　分

第112期～第117期

買付額等Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

売付額等Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％投資信託証券 293 － － 1,313 － －不動産投信指数先 物 取 引 982 － － 1,049 － －

為替直物取引 － － － 1,327 28 2.1平均保有割合　65.1％※��平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファン

ドの親投資信託所有口数の割合。

（2） 作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　　　目 第112期～第117期

売 買 委 託 手 数 料 総 額（A） 1,016千円

うち利害関係人への支払額（B） －千円（B）／（A） －％　

（注）��売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

マザーファンドの組入資産の明細につきましては、マザーファンド頁をご参照ください。

オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）

9

 投資信託財産の構成 2014年11月10日現在

項　　　　　　　目当　作　成　期　末

評 　価　 額 比　　　率

千円 ％オーストラリア・リート・マザーファンド 4,873,924 98.1

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、   そ の 他 92,363 1.9

投 資 信 託 財 産 総 額 4,966,287 100.0（注）��オーストラリア・リート・マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（7,264,482千円）の投資信託財産総額（7,360,189千円）に対する比率は

98.7％です。（注）��外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

 資産、負債、元本および基準価額の状況 

項　　　　　　目第112期末 第113期末 第114期末 第115期末 第116期末 第117期末

2014/６/10現在 2014/７/10現在 2014/８/11現在 2014/９/10現在 2014/10/10現在 2014/11/10現在

（A） 資 産 4,585,988,919円 4,621,420,766円 4,555,775,683円 4,956,621,926円 4,568,130,134円 4,966,287,900円

  コール・ローン等 3,947,404　 24,394,669　 6,879,362　 10,256,846　 9,721,445　 5,876,718　

   オーストラリア・リート・  マザーファンド（評価額） 4,534,726,510　 4,565,168,062　 4,498,817,311　 4,893,887,065　 4,513,883,677　 4,873,924,174　

  未 収 入 金 47,315,000　 31,858,000　 50,079,000　 52,478,000　 44,525,000　 86,487,000　

  未 収 利 息 5　 35　 10　 15　 12　 8　

（B） 負 債 50,142,301　 55,069,567　 55,784,108　 61,567,659　 53,165,539　 90,982,296　

  未 払 収 益 分 配 金 45,706,764　 45,723,940　 45,811,396　 45,759,074　 45,762,245　 45,398,108　

  未 払 解 約 金 543,967　 5,274,259　 5,537,253　 11,514,029　 3,287,289　 41,328,956　

  未 払 信 託 報 酬 3,877,625　 4,056,772　 4,419,559　 4,279,163　 4,101,247　 4,239,978　

  そ の 他 未 払 費 用 13,945　 14,596　 15,900　 15,393　 14,758　 15,254　

（C） 純 資 産 総 額（ A－B ） 4,535,846,618　 4,566,351,199　 4,499,991,575　 4,895,054,267　 4,514,964,595　 4,875,305,604　

  元 本 11,426,691,239　 11,430,985,071　 11,452,849,214　 11,439,768,501　 11,440,561,312　 11,349,527,161　

  次 期 繰 越 損 益 金 △  6,890,844,621　 △  6,864,633,872　 △  6,952,857,639　 △  6,544,714,234　 △  6,925,596,717　 △  6,474,221,557　

（D） 受 益 権 総 口 数 11,426,691,239口 11,430,985,071口 11,452,849,214口 11,439,768,501口 11,440,561,312口 11,349,527,161口

  １万口当たり基準価額  （C ／ D） 3,970円 3,995円 3,929円 4,279円 3,946円 4,296円

１オーストラリアドル＝98.89円

オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）

10

 損益の状況 

項　　　　　　目第112期 第113期 第114期 第115期 第116期 第117期

2014/５/13～2014/６/10 2014/６/11～2014/７/10 2014/７/11～2014/８/11 2014/８/12～2014/９/10 2014/９/11～2014/10/10 2014/10/11～2014/11/10

（A） 配 当 等 収 益 158円 223円 218円 315円 239円 178円  受 取 利 息 158　 223　 218　 315　 239　 178　（B） 有 価 証 券 売 買 損 益 81,677,855　 77,859,188　 △     26,245,780　 445,005,163　 △    327,456,451　 445,411,371　  売 買 益 83,240,756　 79,237,559　 1,347,811　 451,860,623　 3,778,766　 450,442,814　  売 買 損 △      1,562,901　 △      1,378,371　 △     27,593,591　 △      6,855,460　 △    331,235,217　 △      5,031,443　（C） 信 託 報 酬 等 △      3,891,570　 △      4,071,368　 △      4,435,459　 △      4,294,556　 △      4,116,005　 △      4,255,232　（D） 当期損益金 （ A ＋ B ＋ C ） 77,786,443　 73,788,043　 △     30,681,021　 440,710,922　 △    331,572,217　 441,156,317　（E） 前 期 繰 越 損 益 金 222,360,497　 251,465,332　 275,411,369　 195,265,523　 582,414,486　 202,045,715　（F） 追 加 信 託 差 損 益 金 △  7,145,284,797　 △  7,144,163,307　 △  7,151,776,591　 △  7,134,931,605　 △  7,130,676,741　 △  7,072,025,481　  （ 配 当 等 相 当 額 ）（    6,800,738,068）（    6,812,528,153）（    6,838,589,049）（    6,843,114,788）（    6,852,809,401）（    6,802,938,822）  （ 売買損益相当額 ）（△ 13,946,022,865）（△ 13,956,691,460）（△ 13,990,365,640）（△ 13,978,046,393）（△ 13,983,486,142）（△ 13,874,964,303）（G） 　 計 　（ D ＋ E ＋ F ） △  6,845,137,857　 △  6,818,909,932　 △  6,907,046,243　 △  6,498,955,160　 △  6,879,834,472　 △  6,428,823,449　（H） 収 益 分 配 金 △     45,706,764　 △     45,723,940　 △     45,811,396　 △     45,759,074　 △     45,762,245　 △     45,398,108　  次期繰越損益金 （ G ＋ H ） △  6,890,844,621　 △  6,864,633,872　 △  6,952,857,639　 △  6,544,714,234　 △  6,925,596,717　 △  6,474,221,557　  追加信託差損益金 △  7,145,284,797　 △  7,144,163,307　 △  7,151,776,591　 △  7,134,931,605　 △  7,130,676,741　 △  7,072,025,481　  （ 配 当 等 相 当 額 ）（    6,800,741,591）（    6,812,780,868）（    6,838,594,656）（    6,843,311,932）（    6,852,845,405）（    6,802,939,304）  （ 売買損益相当額 ）（△ 13,946,026,388）（△ 13,956,944,175）（△ 13,990,371,247）（△ 13,978,243,537）（△ 13,983,522,146）（△ 13,874,964,785）  分 配 準 備 積 立 金 729,009,679　 736,907,826　 679,929,337　 663,645,947　 611,082,365　 597,803,924　  繰 越 損 益 金 △    474,569,503　 △    457,378,391　 △    481,010,385　 △     73,428,576　 △    406,002,341　 －　

（注）��（B）有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。（注）��（C）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。（注）��（F）追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

＜注記事項＞①作成期首（前作成期末）元本額 11,522,920,321円作成期中追加設定元本額 895,356,489円作成期中一部解約元本額 1,068,749,649円

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は6,474,221,557円です。③分配金の計算過程

第112期 第113期 第114期 第115期 第116期 第117期

費用控除後の配当等収益額 A 455,748円 62,428,500円 －円 42,402,812円 1,994,540円 151,454円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有 価 証 券 売 買 等 損 益 額

B －円 －円 －円 －円 －円 41,304,509円

収 益 調 整 金 額 C 6,800,741,591円 6,812,780,868円 6,838,594,656円 6,843,311,932円 6,852,845,405円 6,802,939,304円

分 配 準 備 積 立 金 額 D 774,260,695円 720,203,266円 725,740,733円 667,002,209円 654,850,070円 601,746,069円

当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,575,458,034円 7,595,412,634円 7,564,335,389円 7,552,716,953円 7,509,690,015円 7,446,141,336円

当ファンドの期末残存口数 F 11,426,691,239口 11,430,985,071口 11,452,849,214口 11,439,768,501口 11,440,561,312口 11,349,527,161口

１万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,629円 6,644円 6,604円 6,602円 6,564円 6,560円

１万口当たり分配金額 H 40円 40円 40円 40円 40円 40円

収 益 分 配 金 金 額 I=F*H/10,000 45,706,764円 45,723,940円 45,811,396円 45,759,074円 45,762,245円 45,398,108円

オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）

11

 分配金のお知らせ 

 収益分配金および分配原資の内訳� （単位：円、１万口当たり・税引前）

第112期 第113期 第114期 第115期 第116期 第117期

当 期 分 配 金 40 40 40 40 40 40

当 期 の 収 益 0 40 － 37 1 36

当期の収益以外 39 － 40 2 38 3

翌期繰越分配対象額 6,589 6,604 6,564 6,562 6,524 6,520

◆ 「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数以下切捨てで算出しているため合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

◆ 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

◆ 分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。◆ 分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い・�分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。

・�分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。

・�元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

・�個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。

※法人受益者に対する課税は異なります。※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。※�2014年１月１日より、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」がご利用になれます。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。

※�三菱ＵＦＪ投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。

［お 知 ら せ］①�マザーファンドの助言元であるコロニアル�ファースト�ステート�プロパティと2015年１月31日付で投資助言契約の解約を行う予定です。

②�2015年２月１日以降、ファンドの運用管理費用（信託報酬）の率を変更する予定です。くわしくは目論見書をご参照ください。

③�2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

12

オーストラリア・リート・マザーファンド

オーストラリア・リート・マザーファンド《第20期》決算日2014年11月10日

[計算期間：2014年５月13日～2014年11月10日]

「オーストラリア・リート・マザーファンド」は、11月10日に第20期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第20期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針

Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 200 Ａ－ＲＥＩＴ Ｉｎｄｅｘ（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざします。原則として、同指数に採用されている全銘柄をその時価総額の構成比に準じて組み入れます。不動産投資信託証券の投資比率は、原則として高位を維持することとします。ただし、資産規模の制約により、全銘柄を保有しない場合があります。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。運用にあたっては、コロニアル ファースト ステート プロパティの投資助言を受けます。※ なお、助言元であるコロニアル ファースト ステート プロパティと2015年１月31日付で投資助言契約の解約を行う予定です。

主要運用対象 オーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

主な組入制限株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

 当期中の基準価額と市況等の推移 

年　　月　　日基　 準　 価　 額 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 200

Ａ－ＲＥＩＴ Ｉｎｄｅｘ 投資信託証券比率

不 動 産投信指数先物比率騰落率 （配当込み、円換算ベース） 騰落率

（期　　　　首） 円 ％ ％ ％ ％2014 年 ５ 月 12 日 12,144 － 2,821,906.08  － 99.0 0.9　　 　 ５ 月 末 　 12,141 △ 0.0 2,820,976.98  △ 0.0 98.4 1.5　　 　 ６ 月 末 　 12,609 3.8 2,965,067.77  5.1 95.0 3.7　　 　 ７ 月 末 　 13,155 8.3 3,094,640.10  9.7 96.4 3.4　　 　 ８ 月 末 　 13,453 10.8 3,164,283.17  12.1 96.8 3.2　　 　 ９ 月 末 　 12,678 4.4 2,954,036.03  4.7 98.2 1.7　　 　 10 月 末 　 13,489 11.1 3,143,011.89  11.4 97.8 2.0（期　　　　末）

2014 年 11 月 10 日 14,109 16.2 3,287,255.89  16.5 99.5 0.3（注）��騰落率は期首比。（注）��Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ�200�Ａ－ＲＥＩＴ�Ｉｎｄｅｘとは、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している指数で、オーストラリア証券取引所の上場不

動産投資信託の値動きを示す代表的な指数の１つです。Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ�200�Ａ－ＲＥＩＴ�Ｉｎｄｅｘ（配当込み、円換算ベース）とは、Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ�200�Ａ－ＲＥＩＴ�Ｉｎｄｅｘ（配当込み）をもとに、委託会社が計算したものです。Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ�200�Ａ－ＲＥＩＴ�ＩｎｄｅｘはS&P�Dow�Jones�Indices�LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ投信株式会社に付与されています。Standard� &� Poor’s®およびS&P®はStandard� &� Poor’s�Financial�Services�LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow�Jones®はDow�Jones�Trademark�Holdings�LLC（「Dow�Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow�Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ�200�Ａ－ＲＥＩＴ�Ｉｎｄｅｘの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

（注）��外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。（注）��「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。（注）純資産総額は、期首7,483百万円、期末7,251百万円。

968459

 当期の運用経過 

Ｐ４～６をご参照ください。

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オーストラリア・リート・マザーファンド

 売買および取引の状況  �（2014年５月13日～2014年11月10日）

（1）投資信託証券買　　付 売　　付

口　数 金　額 口　数 金　額

外　　　国

オーストラリア 千口 千オーストラリアドル

千口 千オーストラリアドル

FEDERATION CENTRES 33 90 185 474ABACUS PROPERTY GROUP － － 68 173CHARTER HALL GROUP 25 106 27 115CROMWELL PROPERTY GROUP 39 40 188 187WESTFIELD RETAIL TRUST － － 107 341

（ 2,618）（ 8,433）AUSTRALAND PROPERTY GROUP － － 419 1,875SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 8 14 71 126SCENTRE GROUP 277 942 485 1,635

（  4,486）（ 7,685）NOVION PROPERTY GROUP 57 121 396 823GPT GROUP 143 556 203 806MIRVAC GROUP 86 154 474 849STOCKLAND 54 225 299 1,199WESTFIELD CORP 45 341 277 2,407DEXUS PROPERTY GROUP 128 150 860 998

（△3,638）（    －）BWP TRUST 17 45 73 186INVESTA OFFICE FUND 14 51 79 277CHARTER HALL RETAIL REIT 8 34 42 169GOODMAN GROUP 36 196 199 1,044

合　　計978 3,072 4,462 13,691

（    847）（ 7,685）（ 2,618）（ 8,433）

（注）��金額は受渡代金。（注）��（�）内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれ

ておりません。

 １万口（元本10,000円）当たりの費用の明細 

（a）��売買委託手数料、（b）保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

項　　　　　　　　目 当     期（a）売  買  委  託  手  数  料 2円　　  （投    資    信    託    証   券） （  1）　　  （先 物・オ プ シ ョ ン ） （  1）（b）保　  管　  費　  用　  等 3  

合　　　　　計 5  

（2）先物取引の種類別取引状況

種　類　別買　　　建 売　　　建

新規買付額 決　済　額 新規売付額 決　済　額

外 国 不動産投信指数先物取引百万円 百万円 百万円 百万円

982 1,050 － －（注）��外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

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オーストラリア・リート・マザーファンド

 組入資産の明細 

 外国株式

銘　　　　　　　　柄

期首（前期末） 当　　期　　末

業　　　種　　　等株    数 株    数

評    価    額

外貨建金額 邦貨換算金額

（ユーロ…マルタ） 百株 百株 千ユーロ 千円

BGP HOLDINGS PLC 152,715 152,715 － － 各種金融

合　　計株　数・金　額 152,715 152,715 － －

銘柄数＜比率＞ 1 1 － ＜－％＞

（注）��「BGP�HOLDINGS�PLC」は、2009年８月６日権利落ちで、当ファンドが保有している「GPT�GROUP」の株主に割り当てられた非上場株式です。（「BGP�HOLDINGS�PLC」とは「GPT� GROUP」が出資する不動産投資会社ですが、この度同社清算に伴い株券が割り当てられたもの。）約３年をかけて事業清算した後、同社株主に対して清算分配金（金額は未定）支払いが予定されています。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細（1）外国投資信託証券

ファンド名当　期　末

口    数評　価　額

組入比率外貨建金額 邦貨換算金額

（オーストラリア） 千口 千オーストラリアドル 千円 ％FEDERATION CENTRES 1,147 3,143 310,819 4.3ABACUS PROPERTY GROUP 203 566 56,035 0.8CHARTER HALL GROUP 220 1,006 99,499 1.4CROMWELL PROPERTY GROUP 1,031 1,005 99,416 1.4SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 516 924 91,462 1.3SCENTRE GROUP 4,278 15,233 1,506,405 20.8NOVION PROPERTY GROUP 1,912 4,015 397,094 5.5GPT GROUP 1,362 5,680 561,699 7.7MIRVAC GROUP 2,934 5,194 513,727 7.1STOCKLAND 1,853 7,782 769,632 10.6WESTFIELD CORP 1,536 12,352 1,221,491 16.8DEXUS PROPERTY GROUP 727 5,312 525,335 7.2BWP TRUST 388 990 97,954 1.4INVESTA OFFICE FUND 493 1,766 174,694 2.4CHARTER HALL RETAIL REIT 245 1,002 99,164 1.4GOODMAN GROUP 1,235 6,982 690,524 9.5

合　計口　数・金　額 20,087 72,959 7,214,958銘柄数＜比率＞ 16 － ＜99.5％＞

（注）��邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。（注）��組入比率および合計欄の＜�＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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オーストラリア・リート・マザーファンド

（2）純資産総額の10％を超える不動産ファンドに関する組入投資信託証券の内容●SCENTRE�GROUP（期末組入比率20.8％）①　信託の概要　WESTFIELD�GROUPの再編に伴い、2014年６月に形成されたリートであり、Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ�200�Ａ－ＲＥＩＴ�Ｉｎｄｅｘにおいて約20％を占めます。　豪州国内およびニュージーランドのショッピングセンターを所有しています。

②　１口当たりの資産運用報酬額等　投資信託の資産運用報酬額等に相当する詳細な開示がないため、１口当たりの資産運用報酬額等に関する開示は出来ません。　ホームページアドレス　http://www.scentregroup.com/

●WESTFIELD�CORP（期末組入比率16.8％）①　信託の概要　WESTFIELD�GROUPの再編に伴い、2014年６月に形成されたリートであり、Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ�200�Ａ－ＲＥＩＴ�Ｉｎｄｅｘにおいて約15％超を占めます。　米国やイギリスなどに約40のショッピングセンターを所有しています。

②　１口当たりの資産運用報酬額等　投資信託の資産運用報酬額等に相当する詳細な開示がないため、１口当たりの資産運用報酬額等に関する開示は出来ません。　ホームページアドレス　http://www.westfieldcorp.com/?noredirect

●STOCKLAND（期末組入比率10.6％）①　信託の概要　1987年上場と歴史ある、豪州リート市場の主要銘柄であり、Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ�200�Ａ－ＲＥＩＴ�Ｉｎｄｅｘにおいて約10％を占めます。　分散投資型のリ－トであり、資産の種類および地域別構成の両面からみてリスクを分散させています。

②　１口当たりの資産運用報酬額等　投資信託の資産運用報酬額等に相当する詳細な開示がないため、１口当たりの資産運用報酬額等に関する開示は出来ません。　ホームページアドレス　http://www.stockland.com.au/

（3）先物取引の銘柄別期末残高

銘　柄　別当　期　末

買　建　額 売　建　額

百万円 百万円外　国 不動産投信指数先物取引 ASX200 19 －

（注）��邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

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オーストラリア・リート・マザーファンド

 投資信託財産の構成 2014年11月10日現在

項　　　　　　　目当　　 期　　 末

評　 価 　額 比　　　率

千円 ％投 資 証 券 7,214,958 98.0コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、   そ の 他 145,231 2.0投 資 信 託 財 産 総 額 7,360,189 100.0

（注）��期末における外貨建純資産（7,264,482千円）の投資信託財産総額（7,360,189千円）に対する比率は98.7％です。（注）��外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

 資産、負債、元本および基準価額の状況   損益の状況 

2014年11月10日現在

項　　　　　　目 当　 期　 末

（A） 資 産 7,379,900,390円

  コ ー ル ・ ロ ー ン 等 118,434,043　

  投 資 証 券 （評価額） 7,214,958,174　

  未 収 入 金 20,179,635　

  未 収 配 当 金 1,064,350　

  未 収 利 息 131　

  差 入 委 託 証 拠 金 25,264,057　

（B） 負 債 128,261,000　

  未 払 金 19,774,000　

  未 払 解 約 金 108,487,000　

（C） 純 資 産 総 額    （  A  －  B  ） 7,251,639,390　

  元 本 5,139,604,086　

  次 期 繰 越 損 益 金 2,112,035,304　

（D） 受 益 権 総 口 数 5,139,604,086口

  １万口当たり基準価額 （ C／D ） 14,109円

（2014年５月13日～2014年11月10日）

項　　　　　　目 当　　　期

（A） 配 当 等 収 益 188,756,611円  受 取 配 当 金 186,604,883　  受 取 利 息 1,027,058　  そ の 他 収 益 金 1,124,670　（B） 有 価 証 券 売 買 損 益 889,255,098　  売 買 益 903,558,131　  売 買 損 △    14,303,033　（C） 先 物 取 引 等 取 引 損 益 13,172,247　  取 引 益 24,521,852　  取 引 損 △    11,349,605　（D） 保 管 費 用 等 △     1,599,435　（E） 当 期 損 益 金 （ A ＋ B ＋ C ＋ D ） 1,089,584,521　（F） 前 期 繰 越 損 益 金 1,321,193,053　（G） 追 加 信 託 差 損 益 金 41,553,524　（H） 解 約 差 損 益 金 △   340,295,794　（I）     計        （  E ＋ F ＋ G ＋ H  ） 2,112,035,304　  次 期 繰 越 損 益 金    （   I   ） 2,112,035,304　

（注）��（B）有価証券売買損益および（C）先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

（注）��（G）追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注）��（H）解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

＜注記事項＞①期首元本額 6,162,470,816円期中追加設定元本額 148,246,476円期中一部解約元本額 1,171,113,206円

②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）三菱ＵＦＪ�欧豪リートファンド（毎月決算型） 1,685,125,261円オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型） 3,454,478,825円合計 5,139,604,086円

１オーストラリアドル＝98.89円

［お 知 ら せ］助言元であるコロニアル�ファースト�ステート�プロパティと2015年１月31日付で投資助言契約の解約を行う予定です。