financeiro – contas a receber 1. objetivos as contas a receber são todos os débitos pendentes...
TRANSCRIPT
![Page 1: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/1.jpg)
Financeiro – Contas a Receber
1
![Page 2: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/2.jpg)
Objetivos
As contas a receber são todos os débitos pendentes que o
estabelecimento tem para receber de seus clientes. É importante que as
contas a receber estejam organizadas para que o estabelecimento tenha
credibilidade dos clientes e consiga planejar seus investimentos.
O objetivo do texto é explicar como cadastrar as contas a
receber de um cliente no sistema e controlar as contas a receber do
estabelecimento.
2
![Page 3: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/3.jpg)
3
A Conta a receber pode ser gerada:
– 1º No cadastro de contas a Receber do Financeiro, no qual o funcionário do
estabelecimento cadastra as contas a receber do consumidor.
– 2º Ao realizar uma venda em crediário automaticamente o sistema cadastra uma
conta a receber do cliente.
– 3º Ao emitir uma nota fiscal de Venda.
![Page 4: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/4.jpg)
Cadastro de Contas a Receber
• No módulo Financeiro, clique no menu Contas a Receber e clique para abrir a tela Cadastro de Contas a
Receber.
4
![Page 5: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/5.jpg)
Cadastro de Contas a Receber
• 1. No campo Cliente localize e insira um cliente.
• 2. Informe a Data de Emissão (data em que a conta foi realizada). Por padrão o sistema informa a data atual mas ela
pode ser alterada.
5
Obs.: A data de emissão não poderá ser alterada se a configuração 'Cadastro de Contas a Receber: Permitir alterar Data de Emissão' estiver desabilitada.
![Page 6: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/6.jpg)
• 3. Deixe o campo código em branco, o sistema irá gerá-lo automaticamente.
• 4. Selecione o documento Mercantil referente a venda ou a cobrança do cliente.
6
![Page 7: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/7.jpg)
• 5. Informe o nº do Documento Mercantil.
• 6. Informe o nº da Parcela da conta a receber.
7
![Page 8: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/8.jpg)
• 7. Informe a Data Vencimento da parcela.
• 8. Informe o Valor.
8
![Page 9: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/9.jpg)
• 9. Informe a Forma de Recebimento da parcela (qual a forma de pagamento que o cliente irá utilizar para pagar a
parcela).
9
![Page 10: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/10.jpg)
• 10. Informe o nº do Documento Bancário se a forma de recebimento for cheque, depósito, transferência, etc.
• 11. Informe a Conta Corrente (é a conta em que será lançado o valor da parcela quando o cliente pagar a
conta).
10
![Page 11: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/11.jpg)
• 12. Informe o código da Conta Contábil a que pertence o contas a receber.
– A conta contábil é a origem da receita, ela tem que ser informada de acordo com o seu plano de
contas. Ex: a conta contábil no contas a receber pode ser: 'Receita de Vendas de Produto',
'Receita de Prestação de Serviço', etc.
11
![Page 12: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/12.jpg)
• 13. Clique sobre o botão Gravar para salvar a conta a receber.
– O sistema exibirá o código da conta a receber.
12
![Page 13: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/13.jpg)
• A conta a receber será inserida na grade.
13
![Page 14: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/14.jpg)
• No módulo Financeiro, clique no menu Administração e clique para abrir a tela Cadastro de Posição de Títulos.
– Simples – emitido pelo banco.
– Protestado - Quando o cliente não pagou a conta e o débito irá para o cartório.
14
![Page 15: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/15.jpg)
• Informe a posição de título se o Doc. Mercantil selecionado for Boleto.
15
![Page 16: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/16.jpg)
Previsão
• Marque o item Previsão caso a conta a receber seja uma simulação.
– Ex: No começo do ano o estabelecimento faz as previsões de contas a receber para todos os meses e lança as contas com a
previsão de receitas daquele mês. Nas relações de contas a receber serão exibidas as previsões separadamente das contas reais.
• Uma conta a receber marcada com previsão não pode ser baixada.
16
![Page 17: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/17.jpg)
Impagável
• Marque a opção Impagável caso o cliente não possa pagar a conta.
– Ex: O cliente faliu, mudou de endereço sem deixar o novo, etc.
17
![Page 18: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/18.jpg)
Replicar Parcelas
• As contas a receber podem ser replicadas várias vezes, facilitando
assim o cadastro de um parcelamento.
– Exemplo: O cliente realizou uma compra em 6 parcelas, neste
caso, é necessário cadastrar apenas a primeira parcela e replicar
as demais, assim o sistema gerará todas as outras como a
primeira, mudando apenas a data do vencimento e o número da
parcela.
18
![Page 19: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/19.jpg)
• Cadastre a primeira parcela.
• Clique em Gravar.
19
![Page 20: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/20.jpg)
• Dê um duplo clique sobre a parcela na grade para selecioná-la.
20
![Page 21: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/21.jpg)
• Clique no botão Replicar da tela Cadastro de Contas a Receber.
21
![Page 22: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/22.jpg)
• Informe a quantidade de parcelas que serão replicadas.
• Com a opção Nº de Dias selecionada informe no campo Dias o intervalo que haverá entre os vencimentos das
parcelas.
– Exemplo: Vencimento das parcelas a cada 30 dias.
22
![Page 23: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/23.jpg)
• Para Replicar as parcelas clique no botão Replicar.
23
![Page 24: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/24.jpg)
• Para confirmar a operação clique em Sim na caixa de diálogos que aparecerá.
24
![Page 25: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/25.jpg)
• Clique no botão Menu para sair da tela replicar contas a receber.
• Para confirmar a operação clique em Sim na caixa de diálogos que aparecerá.
25
![Page 26: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/26.jpg)
• O sistema exibirá uma mensagem informando que as contas foram replicadas com sucesso.
26
![Page 27: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/27.jpg)
• Note que as parcelas aparecerão na grade de Contas a Receber, o número de parcelas
que aparece está de acordo com o configurado na tela de Replicar Parcelas.
27
![Page 28: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/28.jpg)
Exercícios• 1. Cadastre uma Conta a Receber para um cliente no valor de R$35,00.
• 2. Replique está parcela para que sejam geradas 2 parcelas com este mesmo valor.
28
![Page 29: Financeiro – Contas a Receber 1. Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081505/552fc172497959413d8ee711/html5/thumbnails/29.jpg)
Dúvidas?Acesse o site
www.jnmoura.com.br
e conecte-se ao suporte on-line.
28/03/201229