financial module user guide

7/24/2019 Financial Module User Guide

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GUIA DE OPERACION

MODULO FINANCIERO

PLATAFORMA AP11

Empresa : Acrus-CCLFecha : Diciembre, 2012

MAURICIO LARA G

Gua de Operacin Mdulo Financiero P11 Pgina 1/19


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Temari

Descripci! Ge!era"

Ma!#e!ci! Tab"as- $r%ee&res

- C"ie!#es

- 'a!cs

- M!e&as

- Tips &e Ti#u"

- C!&ici!es &e $a(

- Asie!# Es#a!&ar

Operaci!esCue!#as pr Cbrar- F"u) &e peraci!es

- Re(is#r &e $"a!i""as

- 'rrar * A!u"ar $"a!i""as

Cue!#as pr $a(ar- $a( a $r%ee&res



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DESCRIPCION GENERAL_________________________________________________________

Men Financiero

Es#+ cmpues# e! cua#r !i%e"es:Ac#ua"iaci!es : C!#ie!e! "s maes#rs ma!#e!e&res cm cue!#as pr cbrar, cue!#as

pr pa(ar, m%imie!#s ba!caris.C!su"#as : C!#ie!e! "as c!su"#as &e maes#rs, e)emp": Cue!#as pr cbrar, cue!#as

pr pa(ar.I!/rmes : Es#s c!#ie!e! "s repr#es re"aci!a&s a" m&u" /i!a!cier pr e)emp":

Cue!#as pr pa(ar, cue!#as pr cbrar, m%imie!#s ba!caris.Misce"+!ea : E! es#a pci! p&ems e!c!#rar "as ce!#ra"iaci!es c!#ab"es //-"i!e.

MANTENCION TABLAS___________________________________________________________

E! #&s "s me!s &e Ma!#e!ci! &e Tab"as Ac#ua"iaci!-3Archi%s4, a" mme!# &e e"e(ir u!apci! "a primera pa!#a""a 5ue %er+ crresp!&e a "a pa!#a""a &e br6ser %is#a, 7s#a &isp!e &eu! me! ubica& e! e" +!(u" superir i5uier&, e! &!&e es#ar+! "as /u!ci!es 5ue p&r+



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rea"iar c! respec# a "a #ab"a 5ue es#a %isua"ia!& e! "a (ri""a. A"(u!as &e "as pci!es &e" me!s!: I!c"uir, 8isua"iar, 'uscar, M&i/icar, E"imi!ar.

A" e"e(ir "a pci! I!c"uir*M&i/icar, se prese!#ara u!a pa!#a""a &e i!(res &e &a#s, &!&e p&r+e!c!#rar " si(uie!#e:

Da#s Ob"i(a#ris : 9! a5ue""s cu !mbre &e Camp es#+! e! au" as#erisc r).Da#s '"5uea&s : 9! a5ue""s cua +rea &e i!(res es#a e! p"mLupi#a : Da#s 5ue #ie!e! ascia&a u!a #ab"a &e pci!es, &e "s cua"es &ebe e"e(ir

u! %a"r para cmp"e#ar e" &a#.Proveedores

Actualizaciones->Archivos->Proveedores

Proveedor es una entidad ue tiene e! o"#etivo de $roveer a una e%$resa sus $roductos oservicios& sea !a e%$resa naciona! o no' Cuando e! $roveedor es un $restador de servicios&

su servicio su%inistrado de"e e(istir en e! Arc)ivo de Productos'

C!ientes

Actualizaciones->Archivos->Clientes

C"ie!#e es "a e!#i&a& 5ue #ie!e !ecesi&a&es &e pr&uc#s ser%icis para 5ue "e sumi!is#re! a suempresa.



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BancosActualizaciones->Archivos->Bancos



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Es#e archi% permi#e 5ue se i!c"ua! ba!cs a(e!#es &e cbra!a c! 5uie!es "a empresa#raba)a. Debe! re(is#rarse "as cuentas corrientes individualmente, au!5ue per#e!eca! a" mismba!c.

E" archi% 'a!cs es#+ prese!#e e! #&as "as #ra!sacci!es /i!a!cieras &e" $r#heus es &e (ra!impr#a!cia para c!#r" &e" /"u) &e ca)a, emisi! &e br&ers ba)as ma!ua"es au#m+#icas &e"s ##u"s.

Ls sa"&s ba!caris se ac#ua"ia! siempre e! "as ba)as &e ##u"s pr cbrar pr pa(ar e! e"e!#r! Fi!a!cier e! "s m%imie!#s ba!caris.

E" sis#ema permi#e b"5uear "as cue!#as ba!carias, impi&ie!& 5ue &e#ermi!a&s m%imie!#su#i"ice! e" ba!c a" 5ue !s re/erims. Cua!& "a cue!#a crrie!#e es#7 b"5uea&a param%imie!#s, se e;hibir+ u!a %e!#a!a a%isa!& e" usuari.

MonedasActualizaciones->Archivo->Monedas.

E" %a"r &e pari&a& &e "as m!e&as c!/i(ura&as e! e" sis#ema se pue&e rea"iar &e &s ma!eras.La primera< a #ra%7s &e u!a pa!#a""a au#m+#ica 5ue ser+ ms#ra&a a" primer usuari 5ue i!(resee! e" &a a" sis#ema, siempre cua!& e" usuari es#7 au#ria&, "e ms#rar+ u!a pa!#a""a &ei!(res &e "s #ips &e cambi para "as &is#i!#as m!e&as c!/i(ura&as.



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La se(u!&a m&a"i&a&, es a #ra%7s &e "a pci! MO=EDA9, es#a pci! !s permi#e i!(resar,m&i/icar e"imi!ar "s #ips &e cambi &e" &a, para i!(resar u! !ue% #ip &e cambi hacemsc"ic e! "a pci! i!c"uir &e" me!, p!ems "a /echa &e" DIA a i!c"uir asi(!ams "s %a"res &ecambi para ca&a u!a &e "as m!e&as.

Ti$o de T*tu!osActualizaciones->Archivo->Tipos de Ttulos

Es#a ru#i!a permi#e c"asi/icar "s #ips &e ##u"s e;is#e!#es e! "s 5ue se p&r+! hacerm&i/icaci!es, &escripci!es, i&e!#i/icar si "s ##u"s se re/iere! a &escue!#s c!ce&i&s ub#e!i&s &e/i!ir si se ha! suma& &esc!#a& %a"res &e "as cue!#as crrie!#es &e C"ie!#es &e $r%ee&res.



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Condiciones de Pa+oActualizaciones->Archivo->Condiciones de Pago.

Las ne+ociaciones de co%$ra , venta de $roductos o servicios& nor%a!%ente se "asan en!as condiciones de $a+o' -stas deter%inan c.%o , cu/ndo se )ar/n !os $a+os&es$eci0icando 0ec)as de venci%ientos& n%ero , va!ores de !as cuotas'

Asiento Est/ndarActualizacin->Archivos->Asientos Estndar.

Es#e archi% es e" %!cu" e!#re "s &i%erss e!#r!s $r#heus e" e!#r! C!#abi"i&a& &eGes#i!. T&a "a i!#e(raci! c!#ab"e se hace a par#ir &e "s &a#s re("as re(is#ra&s e! es#earchi%.

Las re("as c!#ab"es s! /u!&ame!#a"es para "a crrec#a i!#e(raci! c!#ab"e, pr " #a!#, a!#es&e i!iciar e" re(is#r es !ecesari &e/i!ir cm &ebe i!#e(rarse ca&a prces (e!era&r &e asie!#sc!#ab"es.

Despu7s &e es#ab"ecer "as re("as &e c!#abi"i&a&, "s prcess se c!#abi"iar+! au#m+#icame!#esi! !ecesi&a& &e i!#er%e!ci! &e" usuari.

Ls asie!#s &e i!#e(raci! pue&e! hacerse >!-"i!e> u >//-"i!e>. Es# %a"e para #&s "s e!#r!s&e" $r#heus, c! e;cepci! &e" prpi e!#r! C!#abi"i&a& &e Ges#i!, pr5ue 7s#e, s" (e!eraasie!#s >!-"i!e>.

O!-"i!e ? "s asie!#s se (e!era! au#m+#icame!#e a me&i&a 5ue "s prcess se e)ecu#a! e! e"$r#heus.



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O//-"i!e ? #&as "as c!#abi"i&a&es 5ue se e)ecu#ara! pr me&i &e "s prcess se rea"iar+! e! e"mme!# e! 5ue e" usuari s"ici#e "a c!#abi"i&a&, pr me&i &e "a pci! >C!#abi"i&a& //-"i!e>me! Misce"+!ea4 &e "s e!#r!s &e" $r#heus.



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FL12O OPERACIONAL C1ENTAS POR COBRAR_____________________________________



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Re+istro de P!ani!!a

@Cm I!(resar u! $a( &e C"ie!#e1.- Re(is#rar e" &cume!# &e $a(

2.- 9e"ecci!ar e" C"ie!#e 5ue es#+ pa(a!&

B.- 9e"ecci!ar "s &cume!#s 5ue ser+! pa(a&s

.- Grabar e" cmprba!#e &e" pa( $"a!i""a &e cbra!a4

3'4 Re+istrar e! docu%ento de Pa+o

Debems i!(resar a" m&u" /i!a!cier, hacer c"ic sbre "a si(uie!#e secue!cia: Ac#ua"iaci!es-3C#as. $r Cbrar-3$"a!i""a

Aparecer+ u!a pa!#a""a, s"ici#a!& "s par+me#rs &e "a c!#abi"iaci! &e" m%imie!#:

a c!#i!uaci!, %er+ e" si(uie!#e /rmu"ari:



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E! es#a pa!#a""a se &ebe i!(resar &a#s &e" recib &e pa( cbra!a4, &a#s &e" c"ie!#e "ue(i!(resar e" &e#a""e &e #ips &e &cume!# c! "s cua"es pa( e" c"ie!#e.

5'4 Se!eccionar e! C!iente ue est/ $a+ando

E! es#e /rmu"ari %er+ a""s4 c"ie!#es4 sucursa"es4 se"ecci!a& e! "a primera pa!#a""a, sepue&e &esmarcar marcar #rs c&i(s.

6'4 Se!eccionar !os docu%entos ue ser/n $a+ando

E! es#a pa!#a""a se mues#ra! #&s "s &c#s. $e!&ie!#es &e" c"ie!#e se &ebe se"ecci!ar cua" ese""s4 &c#. s4 5ue se 5uiere!4 ca!ce"ar, hacie!& &b"e c"ic sbre 7" e""s4.



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9e &ebe hacer c"ic sbre b#! O se m&i/ica e" %a"r si es#e es u! ab! u! pa( a!#icipa&$A4 &espu7s c"ic b#! O.

7'4 Gra"ar e! co%$ro"ante de! $a+o 8P!ani!!a de co"ran9a:

E! es#e /rmu"ari se mues#ra u!a es#a&s#ica &e " rea"ia&. C"ic b#! O para (rabar e" pa(.

La pa!#a""a se "impiar+ U&. es#ar+ e! c!&ici!es &e i!(resar #r pa(1B0, pass 1 a" .

I!/rmes re"aci!a&s:

$ara c!su"#ar "s recibs, %ea:

1. I!/rmes Recibs %s C"ie!#e2. I!/rmes &e RecibsB. Recibs &e Cbra!a. C!su"#as Ge!7ricas - 9EL - Recibs &e Cbra!a

http://d/Administrador/Proyectos_TOTVS/MUNDOPACIFICO/finr898/finr898.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6//D:/Administrador/Proyectos_TOTVS/MUNDOPACIFICO/finr899/finr899.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6//D:/Administrador/Proyectos_TOTVS/MUNDOPACIFICO/finr087/finr087.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6//D:/Administrador/Proyectos_TOTVS/MUNDOPACIFICO/lerda/lerda.htmhttp://d/Administrador/Proyectos_TOTVS/MUNDOPACIFICO/finr898/finr898.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6//D:/Administrador/Proyectos_TOTVS/MUNDOPACIFICO/finr899/finr899.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6//D:/Administrador/Proyectos_TOTVS/MUNDOPACIFICO/finr087/finr087.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6//D:/Administrador/Proyectos_TOTVS/MUNDOPACIFICO/lerda/lerda.htm


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Borrar ; Anu!ar P!ani!!a@Cm 'rr u! $a( &e C"ie!#es

Debems i!(resar a" m&u" /i!a!cier, hacer c"ic sbre "a si(uie!#e secue!cia: Actua!i9aciones4


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E" sis#ema e;hibe u!a %e!#a!a c! "s re(is#rs 5ue cmpre!&e! "s %a"res i!/rma&s e!"s par+me#rs.

9e"ecci!e "s recibs &esea&s hacie!& &b"e c"ic, has#a 5ue apareca u!a >>.

H A c!#i!uaci!, se"ecci!e "a pci! >'rrar A!u"ar>. E" sis#ema s"ici#a c!/irmar e"brra& "a a!u"aci! &e" recib.

C!/irme. E" sis#ema prcesa e" brra& &e "s recibs se"ecci!a&s.



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FL12O OPERACIONAL C1ENTAS A PAGAR_______________________________________



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Pa+o a Proveedores@Cm Jacer $a(s a $r%ee&res

Debems i!(resar a" m&u" /i!a!cier, hacer c"ic sbre "a si(uie!#e secue!cia:Actualizaciones->Ctas. A Pagar->rden de Pago

9e &ebe! i!(resar "s. $ar+me#rs &e acuer& a su re5uerimie!#

%er+ e" si(#e. 'r6se:

9e marca! c! u!a K "s &cume!#s 5ue se 5uiera! pa(ar. 9e hace c"ic pci! K$a(Au#m+#ic. 9e ms#rar+ e" /rmu"ari KOr&e! &e $a( &e" $r%ee&r.



18/19

E! "a /icha KOr&e!es, aparece i!/rmaci! &e" pr%ee&r se"ecci!a& e" m!# a pa(arsuma#ria &e #&s "s &cume!#s se"ecci!a&s4.

9i se re5uiere cambiar e""s4 m!#s4 a pa(ar, hacer c"ic e! b#! KAcci!es Re"aci!a&as e"i)a"a pci! m&i/icar, %er+ "a si(uie!#e pa!#a""a, m&i/i5ue "s %a"res 5ue &esee.



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E! "a /icha KFrma &e $a(, aparece i!/rmaci! &e" pr%ee&r se"ecci!a& e" m!# a pa(arsuma#ria &e #&s "s &c#s. se"ecci!a&s4.

$ara se"ecci!ar "a /rma &e pa(, se"ecci!ar "a /icha /rma &e pa(< &!&e se &esp"e(ar+ "asi(uie!#e pa!#a""a

Che5ue 9ue"# : Che5ue a" DaD7bi# Di/eri& : Che5ue a FechaD7bi# I!me&ia# : E/ec#i% Tra!s/ere!cia EF, TF4I!/rmar : I!(res para C!ci"iaci! 'a!caria

G d O i Md l Fi i P11 P i 19/19

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