financial plan v.1.4 petunia
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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APR.11
1,00%
1,00%
$4,99
$49,90
APR.11
20
2,00%
2,00%
2,00%
$0,20
148,43%
MAY.12
DEC.12
Values designation
Paid accounts initiation (ex:APR.10)
Percentage of paying users
Growth rate
Price for Monthly subscription
Price for Annual subscription
LBA initiation (ex:APR.10)
Viewed advertising for one user per month
Growth rate
CTR (click-through rate)
Growth rate
Click cost
Results
IRR (at end of 2013)
NPV (at end of 2013) 3 022 887,64
Break-even point
Full return of investments
Number of users at end of period (13/Q4) 3 269 000,00
Number of paying users at end of period (13/Q4) 66 607,00
Advertising at 13/Q4 (number of hits at 4th qr. 2013) 116 104 725,85
Gross profit aggregated (at end of year 2011) -$589 019,59
Gross profit aggregated (at end of year 2012) -$1 201 310,12
Gross profit aggregated (at end of year 2013) $3 954 963,93
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JUN.11
Needs for Investment
Seed stage ends at
Seed stage funding $315 597,30
Second stage funding $674 873,38
Total $990 470,68
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Revenue
OCT.10
0,00
0,00
USD 0,00
0,00
% 0,00%
% 0,00%
% 90,00%
% 10,00%
USD 0,00
USD $-
USD $-
USD $4,99
USD $49,90
USD $-
USD $-
0,00
% 0,00%
0,00
CTR % 0,00%
% 0,00%
USD $0,20
USD $-
Name
Active users total
Active users users
New users users
Total users
Paying users
Paying users users
Percentage of paying users
Growth rate
Share of paying users/Monthly subscription
Share of paying users/Annual subscription
Total paid users
Income from paying users
Income from paying users/Monthly subscription
Income from paying users/Annual subscription
Paying version cost/Monthly subscription
Paying version cost/Annual subscription
Total income from paying users
Income from LBA placement
Income from LBA placement
Viewed advertising for one user per month pieces
Growth rate
Viewed advertising total pieces
Growth rate
Click cost
Total income from LBA placement
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USD $-
USD $-
Total income
Total income aggregated
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NOV.10 DEC.10 JAN.11 FEB.11 MAR.11
0,00 100,00 500,00
0,00 100,00 400,00
0,00 100,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
$4,99 $4,99 $4,99 $4,99 $4,99
$49,90 $49,90 $49,90 $49,90 $49,90
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0,20 $0,20 $0,20 $0,20 $0,20
$- $- $- $- $-
1 500,00 2 500,00
1 000,00 1 000,00
1 500,00 2 500,00
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$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
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APR.11 MAY.11 JUN.11 JUL.11 AUG.11
200,00 273,00 357,00 793,00
1,00% 1,01% 1,02% 1,03% 1,04%
1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
89,55% 89,10% 88,66% 88,21% 87,77%
10,45% 10,90% 11,34% 11,79% 12,23%
200,00 273,00 357,00 793,00
$893,71
$912,55 $384,46 $461,92
$4,99 $4,99 $4,99 $4,99 $4,99
$49,90 $49,90 $49,90 $49,90 $49,90
20,00 20,40 20,81 21,22 21,65
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
2,00% 2,04% 2,08% 2,12% 2,16%
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
$0,20 $0,20 $0,20 $0,20 $0,20
20 000,00 27 000,00 35 000,00 77 000,00 130 000,00
17 500,00 7 000,00 8 000,00 42 000,00 53 000,00
20 000,00 27 000,00 35 000,00 77 000,00 130 000,00
1 353,00
1 353,00
$1 212,48 $1 579,51 $3 492,13 $5 924,99
$2 545,07 $3 365,14
$1 806,26 $1 596,94 $2 041,43 $6 037,20 $9 290,13
$1 600,00 $2 247,26 $3 030,81 $6 937,16 $12 185,26
400 000,00 550 800,00 728 280,00 1 634 260,32 2 814 323,62
$1 600,00 $2 247,26 $3 030,81 $6 937,16 $12 185,26
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$3 406,26 $3 844,20 $5 072,24 $12 974,36 $21 475,39
$3 406,26 $7 250,46 $12 322,70 $25 297,06 $46 772,45
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SEP.11 2010-2011 OCT.11 NOV.11
1,05% 1,06% 1,07%
1,00% 1,00% 1,00%
87,33% 86,90% 86,46%
12,67% 13,10% 13,54%
$4,99 $4,99 $4,99
$49,90 $49,90 $49,90
22,08 22,52 22,97
2,00% 2,00% 2,00%
2,21% 2,25% 2,30%
2,00% 2,00% 2,00%
$0,20 $0,20 $0,20
Total
195 000,00 195 000,00 195 000,00 275 000,00 367 000,00
65 000,00 195 000,00 195 000,00 80 000,00 92 000,00
195 000,00 195 000,00 195 000,00 275 000,00 367 000,00
2 049,00 2 049,00 2 049,00 2 919,00 3 935,00
2 049,00 2 049,00 2 049,00 2 919,00 3 935,00
$8 931,47 $22 034,29 $22 034,29 $12 658,01 $16 976,31
$4 317,94 $11 987,08 $11 987,08 $5 552,57 $6 663,16
$13 249,41 $34 021,37 $34 021,37 $18 210,58 $23 639,47
$19 016,31 $45 016,80 $45 016,80 $27 901,32 $38 739,90
4 305 915,13 6 193 893,31 8 431 352,80
$19 016,31 $45 016,80 $45 016,80 $27 901,32 $38 739,90
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$32 265,72 $79 038,17 $79 038,17 $46 111,90 $62 379,37
$79 038,17 $79 038,17 $79 038,17 $125 150,07 $187 529,44
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DEC.11 JAN.12 FEB.12 MAR.12 APR.12
1,08% 1,09% 1,10% 1,12% 1,13%
1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
86,03% 85,60% 85,17% 84,75% 84,32%
13,97% 14,40% 14,83% 15,25% 15,68%
$4,99 $4,99 $4,99 $4,99 $4,99
$49,90 $49,90 $49,90 $49,90 $49,90
23,43 23,90 24,38 24,87 25,36
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
2,34% 2,39% 2,44% 2,49% 2,54%
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
$0,20 $0,20 $0,20 $0,20 $0,20
472 500,00 590 000,00 718 500,00 855 500,00 1 000 000,00
105 500,00 117 500,00 128 500,00 137 000,00 144 500,00
472 500,00 590 000,00 718 500,00 855 500,00 1 000 000,00
5 116,00 6 453,00 7 937,00 9 545,00 11 268,00
5 116,00 6 453,00 7 937,00 9 545,00 11 268,00
$21 964,61 $27 562,48 $33 731,64 $40 362,23 $47 413,24
$7 971,31 $9 265,56 $10 584,47 $11 719,17 $14 280,84
$29 935,92 $36 828,04 $44 316,11 $52 081,40 $61 694,08
$51 891,30 $67 413,22 $85 412,26 $105 806,85 $128 674,98
11 072 181,15 14 102 092,31 17 516 949,82 21 274 134,42 25 364 835,98
$51 891,30 $67 413,22 $85 412,26 $105 806,85 $128 674,98
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$81 827,22 $104 241,26 $129 728,37 $157 888,25 $190 369,06
$269 356,66 $373 597,92 $503 326,29 $661 214,54 $851 583,60
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MAY.12 JUN.12 JUL.12 AUG.12 SEP.12
1,14% 1,15% 1,16% 1,17% 1,18%
1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
83,90% 83,48% 83,06% 82,65% 82,24%
16,10% 16,52% 16,94% 17,35% 17,76%
$4,99 $4,99 $4,99 $4,99 $4,99
$49,90 $49,90 $49,90 $49,90 $49,90
25,87 26,39 26,92 27,46 28,00
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
2,59% 2,64% 2,69% 2,75% 2,80%
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
$0,20 $0,20 $0,20 $0,20 $0,20
1 150 000,00 1 303 000,00 1 458 000,00 1 613 000,00 1 767 500,00
150 000,00 153 000,00 155 000,00 155 000,00 154 500,00
1 150 000,00 1 303 000,00 1 458 000,00 1 613 000,00 1 767 500,00
13 088,00 14 978,00 16 927,00 18 914,00 20 933,00
13 088,00 14 978,00 16 927,00 18 914,00 20 933,00
$54 795,12 $62 392,58 $70 160,14 $78 003,08 $85 897,65
$14 354,39 $15 254,71 $19 328,73 $21 117,54 $23 044,00
$69 149,51 $77 647,29 $89 488,87 $99 120,62 $108 941,65
$153 954,47 $181 484,36 $211 277,22 $243 181,12 $277 239,59
29 752 952,50 34 385 616,57 39 245 520,75 44 286 066,85 49 498 534,17
$153 954,47 $181 484,36 $211 277,22 $243 181,12 $277 239,59
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 14/191
$223 103,98 $259 131,65 $300 766,09 $342 301,74 $386 181,24
$1 074 687,58 $1 333 819,23 $1 634 585,32 $1 976 887,06 $2 363 068,30
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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2011-2012 OCT.12 NOV.12 DEC.12
1,20% 1,21% 1,22%
1,00% 1,00% 1,00%
81,82% 81,41% 81,01%
18,18% 18,59% 18,99%
$4,99 $4,99 $4,99
$49,90 $49,90 $49,90
28,56 29,14 29,72
2,00% 2,00% 2,00%
2,86% 2,91% 2,97%
2,00% 2,00% 2,00%
$0,20 $0,20 $0,20
Total
1 767 500,00 1 767 500,00 1 919 500,00 2 068 000,00 2 213 000,00
1 572 500,00 1 767 500,00 152 000,00 148 500,00 145 000,00
1 767 500,00 1 767 500,00 1 919 500,00 2 068 000,00 2 213 000,00
20 933,00 22 982,00 22 960,00 24 984,00 27 003,00
20 933,00 22 982,00 22 960,00 24 984,00 27 003,00
$551 917,09 $573 951,38 $93 746,36 $101 498,89 $109 153,24
$159 136,45 $171 123,53 $25 169,24 $26 945,46 $28 978,96
$711 053,54 $745 074,91 $118 915,60 $128 444,35 $138 132,20
$1 572 976,59 $1 617 993,39 $313 245,10 $351 113,11 $390 911,34
54 830 373,44 60 253 710,10 65 768 031,75
$1 572 976,59 $1 617 993,39 $313 245,10 $351 113,11 $390 911,34
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 16/191
$2 284 030,13 $2 363 068,30 $432 160,70 $479 557,46 $529 043,54
$2 363 068,30 $2 363 068,30 $2 795 229,00 $3 274 786,46 $3 803 830,00
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JAN.13 FEB.13 MAR.13 APR.13 MAY.13
1,23% 1,24% 1,26% 1,27% 1,28%
1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
80,60% 80,20% 79,80% 79,40% 79,00%
19,40% 19,80% 20,20% 20,60% 21,00%
$4,99 $4,99 $4,99 $4,99 $4,99
$49,90 $49,90 $49,90 $49,90 $49,90
30,31 30,92 31,54 32,17 32,81
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
3,03% 3,09% 3,15% 3,22% 3,28%
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
$0,20 $0,20 $0,20 $0,20 $0,20
2 352 500,00 2 487 000,00 2 616 000,00 2 739 000,00 2 856 500,00
139 500,00 134 500,00 129 000,00 123 000,00 117 500,00
2 352 500,00 2 487 000,00 2 616 000,00 2 739 000,00 2 856 500,00
28 992,00 30 956,00 32 887,00 34 778,00 36 633,00
28 992,00 30 956,00 32 887,00 34 778,00 36 633,00
$116 608,26 $123 885,34 $130 956,28 $137 792,34 $144 414,81
$30 704,10 $32 467,13 $33 836,09 $37 198,84 $36 884,01
$147 312,36 $156 352,47 $164 792,37 $174 991,18 $181 298,82
$432 341,41 $475 524,97 $520 398,01 $566 878,86 $615 081,70
71 312 101,48 76 897 028,82 82 503 369,50 88 110 192,53 93 727 820,46
$432 341,41 $475 524,97 $520 398,01 $566 878,86 $615 081,70
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 18/191
$579 653,77 $631 877,44 $685 190,38 $741 870,04 $796 380,52
$4 383 483,77 $5 015 361,21 $5 700 551,59 $6 442 421,63 $7 238 802,15
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 19/191
JUN.13 JUL.13 AUG.13 SEP.13 2012-2013
1,30% 1,31% 1,32% 1,33%
1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
78,61% 78,21% 77,82% 77,43%
21,39% 21,79% 22,18% 22,57%
$4,99 $4,99 $4,99 $4,99
$49,90 $49,90 $49,90 $49,90
33,47 34,14 34,82 35,52
2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
3,35% 3,41% 3,48% 3,55%
2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
$0,20 $0,20 $0,20 $0,20
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2 968 000,00 3 074 000,00 3 174 000,00 3 269 000,00 3 269 000,00
38 443,00 40 214,00 41 938,00 43 625,00 43 625,00
38 443,00 40 214,00 41 938,00 43 625,00 43 625,00
$150 794,62 $156 953,23 $162 861,26 $168 566,10 $1 597 230,73
$37 677,15 $43 090,59 $45 033,83 $47 259,00 $425 244,40
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$664 909,92 $716 478,44 $769 673,49 $824 735,84 $6 641 292,19
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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$853 381,69 $916 522,26 $977 568,58 $1 040 560,94 $8 663 767,32
$8 092 183,84 $9 008 706,10 $9 986 274,68 $11 026 835,62 $11 026 835,62
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 21/191
Total
3 269 000,00
3 269 000,00
3 269 000,00
66 607,00
66 607,00
$2 171 182,11
$596 367,93
$2 767 550,04
$8 259 285,58
$8 259 285,58
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 22/191
$11 026 835,62
$11 026 835,62
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 23/191
OCT.10
Development
USD $-
USD
0
USD $-
USD
0
USD $-
USD
0
USD $-
USD
0
Web-service USD $-
USD
0
USD $-
USD
0
USD $-
USD
0
$-
USD $-
USD $-
0
0
Capital Expenses
Name
Developing and finalizing application for Android platform
Labor costs $1 500,00
Number of employee persons
Developing and finalizing application for iPhone platform
Labor costs $1 500,00
Number of employee persons
Developing and finalizing application for Blackberry platform
Labor costs $1 500,00
Number of employee persons
Developing and finalizing application for Winphone 7 platform
Labor costs $1 500,00
Number of employee persons
Labor costs $1 500,00
Number of employee persons
Inbox Tool
Labor costs $2 500,00
Number of employee persons
Integrations
Labor costs $2 000,00
Number of employee persons
Total for Development
Office equipment
Office furniture
Cost of furniture in recalculation on a workstation
Number of workstations pieces
Number of new workstations pieces
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 24/191
Office PC USD $-
USD $-
0
0
Server USD $-
USD $-
0
0
USD $-
USD $-
Software USD $-
USD $-
0
0
USD $-
USD $-
0
0
USD $-
USD $-
USD $-
0
0
USD $-
USD $-
0
0
USD $-
USD $-
Cost of PC
Number of PC pieces
Number of new PC pieces
Servers costs
Number of servers pieces
Number of new servers pieces
Other equipment / contingencies
Total for Office equipment
Purchase of software & licenses
Cost of software
Number of software pieces
Number of new software pieces
Licenses
Cost of license
Number of licenses pieces
Number of new liceses pieces
Total for purchase of software & licenses
Technical equipment
Smartphones for developers
Cost of smartphone
Number of smartphones pieces
Number of new smartphones pieces
Other equipment
Cost
Number pieces
Number of new pieces
Total for technical equipment
Total for Capital Expenses
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 25/191
USD $-Total for Capital Expenses aggregated
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 26/191
NOV.10 DEC.10 JAN.11 FEB.11 MAR.11
$-
0 1 1 1 1
1 1 1 1 1
$-
0 1 1 1 1
$- $- $- $- $-
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
$-
0 1 1 1 1
$- $- $- $- $-
$700,00 $- $- $- $-
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $2 000,00
$2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $2 000,00
$5 500,00 $10 500,00 $10 500,00 $10 500,00 $10 500,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 27/191
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
$- $- $- $- $-
$750,00 $750,00 $750,00 $750,00 $750,00
$750,00 $750,00 $750,00 $750,00 $750,00
1 1 1 1 1
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$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
$750,00 $750,00 $750,00 $750,00 $750,00
$6 250,00 $11 250,00 $11 250,00 $11 250,00 $11 250,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 28/191
$6 250,00 $17 500,00 $28 750,00 $40 000,00 $51 250,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 29/191
APR.11 MAY.11 JUN.11 JUL.11 AUG.11
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
$- $- $-
0 0 0 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
$- $- $- $-
$- $- $- $-
0 0 0 0 1
0 0 0 0 1
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
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$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
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$2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $2 000,00
$10 500,00 $10 500,00 $10 500,00 $12 000,00 $12 000,00
$1 000,00
$1 000,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 30/191
$- $- $- $-
$- $- $- $-
0 0 0 0 6
0 0 0 0 6
$- $- $- $-
$- $- $- $-
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0 0 0 0 1
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$- $- $- $-
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$- $- $- $150,00 $150,00
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$- $- $- $- $-
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0 0 0 0 0
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$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
1 1 1 1 1
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$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
$- $- $- $- $-
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$1 500,00
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 31/191
$61 750,00 $72 250,00 $82 750,00 $94 900,00 $116 050,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 32/191
SEP.11 2010-2011 OCT.11 NOV.11
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
$- $- $-
$- $- $-
1 1 1 1 1
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Total
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$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $15 000,00 $15 000,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
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$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $16 500,00 $16 500,00 $1 500,00 $1 500,00
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$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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$- $- $-
$- $- $-
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$- $- $-
$- $- $-
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$- $- $-
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$- $- $-
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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DEC.11 JAN.12 FEB.12 MAR.12 APR.12
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
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$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
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$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 36/191
$- $- $- $- $-
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6 6 6 6 6
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1 1 1 1 1
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$500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00
$150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00
$150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00
1 1 1 1 1
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$150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00
$750,00 $- $750,00 $- $750,00
$750,00 $- $750,00 $- $750,00
1 1 1 1 1
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0 0 0 0 0
$750,00 $- $750,00 $- $750,00
$13 400,00 $12 650,00 $13 400,00 $12 650,00 $13 400,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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$168 150,00 $180 800,00 $194 200,00 $206 850,00 $220 250,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 38/191
MAY.12 JUN.12 JUL.12 AUG.12 SEP.12
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1
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$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
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$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
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$12 000,00 $12 000,00 $12 000,00 $12 000,00 $12 000,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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$500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00
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$- $750,00 $- $750,00 $-
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$- $750,00 $- $750,00 $-
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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$232 900,00 $246 300,00 $258 950,00 $272 350,00 $285 000,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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2011-2012 OCT.12 NOV.12 DEC.12
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1 1 1
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1 1 1
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Total
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$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$18 000,00 $33 000,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$18 000,00 $22 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$18 000,00 $34 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$30 000,00 $57 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
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$2 000,00 $2 000,00 $2 000,00
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$1 000,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 42/191
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6 6 6 6 6
0 0 0
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$500,00 $500,00 $500,00
$500,00 $500,00 $500,00
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$150,00 $150,00 $150,00
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0 0 0 0 0
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$750,00 $- $750,00
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$- $- $- $- $-
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0 0 0 0 0
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$750,00 $- $750,00
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$6 000,00 $7 000,00
$6 000,00 $15 500,00
$1 800,00 $2 250,00
$1 800,00 $2 250,00
$4 500,00 $8 250,00
$4 500,00 $8 250,00
$156 300,00 $285 000,00 $13 400,00 $12 650,00 $13 400,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 43/191
$285 000,00 $285 000,00 $298 400,00 $311 050,00 $324 450,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 44/191
JAN.13 FEB.13 MAR.13 APR.13 MAY.13
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1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
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$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $2 000,00
$2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $2 000,00
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 45/191
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6 6 6 6 6
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1 1 1 1 1
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$500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00
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$- $- $- $100,00 $-
0 0 0 1 1
0 0 0 1 0
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$- $750,00 $- $750,00 $-
$- $750,00 $- $750,00 $-
1 1 1 1 1
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$- $750,00 $- $750,00 $-
$12 650,00 $13 400,00 $12 650,00 $13 500,00 $12 650,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 46/191
$337 100,00 $350 500,00 $363 150,00 $376 650,00 $389 300,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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JUN.13 JUL.13 AUG.13 SEP.13 2012-2013
1 1 1 1
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1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
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0 0 0 0
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $18 000,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $18 000,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $18 000,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $18 000,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $18 000,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
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$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
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$2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $2 000,00
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 48/191
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6 6 6 6 6
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1 1 1 1 1
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$500,00 $500,00 $500,00 $500,00
$500,00 $500,00 $500,00 $500,00
$150,00 $150,00 $150,00 $150,00
$150,00 $150,00 $150,00 $150,00
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0 0 0 0
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$- $- $- $-
1 1 1 1 1
0 0 0 0
$150,00 $150,00 $150,00 $150,00
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$750,00 $- $750,00 $-
1 1 1 1 1
0 0 0 0
$- $- $- $- $-
$- $- $- $-
0 0 0 0 0
0 0 0 0
$750,00 $- $750,00 $-
$6 000,00
$6 000,00
$1 800,00
$1 900,00
$4 500,00
$4 500,00
$13 400,00 $12 650,00 $13 400,00 $12 650,00 $156 400,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 49/191
$402 700,00 $415 350,00 $428 750,00 $441 400,00 $441 400,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 50/191
1
Total
$51 000,00
$52 500,00
$51 000,00
$40 500,00
$52 500,00
$87 500,00
$68 000,00
$403 000,00
$1 000,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 51/191
6
1
1
$100,00
1
1
$-
0
$6 000,00
$1 500,00
$13 000,00
$21 500,00
$4 050,00
$4 150,00
$12 750,00
$12 750,00
$441 400,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 52/191
$441 400,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 53/191
OCT.10
Marketing
USD $-
USD $-
0
USD $-
USD
0
USD $-
USD $-
0
USD $-
USD $-
0
USD $-
USD $-
0
USD $-
USD $-
0
USD $-
USD $-
0
USD $-
USD $-
0
$-
USD $-
Operational Expenses
Name
Branding and BTL
Unit cost
Number of units units
User Relations and PR
Unit cost $1 000,00
Number of units units
Marketing and Research
Unit cost
Number of units units
Statistics research
Unit cost
Number of units units
Affiliate Programs
Unit cost
Number of units units
Advertising budget (SEO, FLO, Opt-in email etc)
Unit cost
Number of units units
Event participation
Unit cost
Number of units units
Other PR-actions
Unit cost
Number of units units
Total for Marketing
Technology expenses
Hosting (рома)
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 54/191
USD $-
- 0
- 0
USD $-
USD $-
- 0
- 0
USD $-
Accounting USD $-
USD
USD $-
USD $-
USD $-
USD $-
USD $-
USD
USD $500,00
USD $-
- 0
USD $-
USD $-
- 0
USD $-
USD $500,00
USD $-
USD $50,00
- 0
Maintenance USD $-
Cost of hosting (per 1000 users per month)
Number of users
Number of new users
Partners services (Voice Recognition) рома
Cost per user monthly
Number of paying users
Number of new paying users
Total for Technology expenses
Administrative expenses
Legal services $1 000,00
Translation services
Other consulting services
Bank charges and bank services
Trainings (через месяц)
Other administrative expenses
Total for purchase of software & licenses $1 000,00
Representation expenses
Business trips (incl. transfer)
Cost per person
Number of persons
Hospitality
Cost per person
Number of persons
Other representaiotn expenses
Total for Representation expenses
Office rent and maintenance
Office rent
Cost per s.m. per month
Number of s.m.
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 55/191
USD $3,00
- 0
Internet USD $-
USD $-
USD $-
USD
USD
Cost per s.m. per month
Number of s.m.
Telephone
Total for Representation expenses
Total for Operational Expenses $1 500,00
Total for Operational Expenses aggregated $1 500,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 56/191
NOV.10 DEC.10 JAN.11 FEB.11 MAR.11
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0 0 0 0 0
$250,00 $300,00 $550,00 $850,00
$250,00 $300,00 $550,00 $850,00
1 1 1 1 1
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
0 0 0 0 0
$-
$-
0 1 1 1 1
$- $750,00 $750,00 $750,00
$-
0 1 1 1 1
$250,00
$200,00 $200,00 $300,00 $400,00 $500,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$1 400,00
$1 400,00
$6 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$6 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$1 500,00
$6 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$7 050,00 $2 300,00 $2 600,00 $3 900,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 57/191
$- $- $- $- $-
0 100 500
0 0 0 0 0
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
$200,00 $200,00 $300,00 $400,00 $500,00
$- $500,00 $500,00 $500,00 $500,00
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$- $- $- $- $-
$250,00
$150,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00
$- $- $- $- $-
$- $- $-
$-
0 1 0 0 1
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$- $- $- $- $-
0 0 0 0 0
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$500,00
$- $- $- $- $-
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$- $- $- $- $-
1 500 2 500
$1 000,00 $1 000,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$2 400,00 $3 050,00 $3 050,00 $3 750,00 $3 050,00
$5 000,00 $10 000,00
$10 000,00 $10 000,00 $10 000,00 $10 000,00
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$6 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $11 000,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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$3,00 $3,00 $3,00 $3,00 $3,00
0 0 0 0 0
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
$3 350,00 $16 300,00 $6 650,00 $7 750,00 $18 450,00
$4 850,00 $21 150,00 $27 800,00 $35 550,00 $54 000,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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APR.11 MAY.11 JUN.11 JUL.11 AUG.11
$- $- $-
$- $- $-
0 0 0 1 1
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$600,00 $600,00
0 0 0 1 1
$- $- $-
$- $- $-
0 0 0 1 1
$- $- $- $500,00 $500,00
$- $- $- $500,00 $500,00
0 0 0 1 1
$- $-
1 1 1 0 0
$- $- $-
0 0 0 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
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$2 500,00 $2 500,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$1 000,00 $1 000,00
$1 000,00 $1 000,00
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$2 250,00 $3 650,00 $5 900,00 $9 550,00 $15 450,00
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$21 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $2 500,00 $2 500,00
$24 750,00 $7 150,00 $9 400,00 $32 546,53 $40 018,44
$1 500,00 $2 000,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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$- $- $- $- $-
0 0 0 1 1
$- $- $-
$- $- $- $- $-
200 273 357 793
200 73 84 436 560
$500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00
$300,00 $300,00 $300,00 $300,00
$- $- $- $- $-
$250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00
$-
$- $- $- $- $-
$- $- $-
1 1 0 0 0
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
0 0 0 0 0
$- $- $- $- $-
$50,00 $50,00 $50,00 $50,00 $50,00
0 0 0 0 0
$- $- $- $- $-
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$1 000,00 $1 000,00
1 353
$1 500,00 $2 000,00 $2 500,00 $5 000,00 $5 000,00
$1 000,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$3 050,00 $3 050,00 $3 750,00 $3 050,00 $2 050,00
$10 000,00 $5 000,00
$10 000,00 $10 000,00 $10 000,00 $10 000,00 $10 000,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$11 000,00 $6 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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$3,00 $3,00 $3,00 $3,00 $3,00
0 0 0 0 0
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
$40 300,00 $18 200,00 $16 650,00 $41 596,53 $48 068,44
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 62/191
SEP.11 2010-2011 OCT.11 NOV.11
1 1 1
$600,00 $600,00 $600,00
$600,00 $600,00 $600,00
1 1 1
1 1 1
$500,00 $500,00 $500,00
$500,00 $500,00 $500,00
1 1 1
$- $- $-
0 0 0
1 1 1
$-
$-
1 1 1
1 1 1
Total
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$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
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$1 000,00 $3 000,00 $3 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$1 500,00 $1 500,00
$15 150,00 $15 150,00
$15 450,00 $15 450,00 $15 450,00
$40 506,79 $96 871,76 $96 871,76 $49 854,52 $59 333,76
$40 506,79 $49 854,52 $59 333,76
$20 000,00 $54 000,00 $54 000,00 $1 500,00
$20 000,00 $1 500,00
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$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$67 606,79 $197 571,76 $197 571,76 $58 454,52 $66 433,76
$2 500,00 $15 100,00 $15 100,00 $2 500,00 $2 500,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 63/191
$- $- $-
1 1 1
$- $- $-
696
$500,00 $500,00 $500,00
$300,00 $300,00 $300,00
$- $- $- $- $-
$250,00 $250,00 $250,00
$-
$- $- $- $- $-
$- $-
1 0 0
$- $- $- $- $-
$- $- $-
0 0 0
$- $- $-
$50,00 $50,00 $50,00
0 0 0 50 50
$- $- $- $150,00 $150,00
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2 919 1 016
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$5 000,00 $5 000,00
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$10 000,00 $10 000,00 $10 000,00
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$2 500,00 $2 500,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 64/191
$3,00 $3,00 $3,00
0 0 0 50 50
$- $- $- $400 $400
$- $- $- $200 $200
$- $- $- $3 250,00 $3 250,00
$86 656,79 $305 471,76 $305 471,76 $71 254,52 $78 233,76
$305 471,76 $305 471,76 $305 471,76 $376 726,27 $454 960,03
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 65/191
DEC.11 JAN.12 FEB.12 MAR.12 APR.12
1 1 1 1 1
$600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00
$600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
$500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00
$500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00
1 1 1 1 1
$- $- $- $- $-
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
$- $-
$- $-
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
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$70 423,32 $81 189,94 $91 921,67 $101 469,53 $110 823,78
$1 500,00 $1 500,00 $1 000,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 000,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$79 023,32 $88 289,94 $100 521,67 $108 569,53 $118 923,78
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 66/191
$- $- $- $- $-
1 1 1 1 1
$- $- $- $- $-
$500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00
$300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00
$- $- $- $- $-
$250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00
$- $-
$- $- $- $- $-
$- $- $-
2 0 0 2 0
$- $- $- $-
$- $-
0 0 1 0 0
$50,00 $50,00 $50,00 $50,00 $50,00
50 50 50 50 50
$150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00
472 500 590 000 718 500 855 500 1 000 000
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5 116 6 453 7 937 9 545 11 268
1 181 1 337 1 484 1 608 1 723
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$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
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$10 000,00 $10 000,00 $10 000,00 $10 000,00 $10 000,00
$2 500,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
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$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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$3,00 $3,00 $3,00 $3,00 $3,00
50 50 50 50 50
$400 $400 $400 $400 $400
$200 $200 $200 $200 $200
$3 250,00 $3 250,00 $3 250,00 $3 250,00 $3 250,00
$111 823,32 $100 089,94 $115 821,67 $140 369,53 $132 723,78
$566 783,36 $666 873,30 $782 694,97 $923 064,50 $1 055 788,28
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 68/191
MAY.12 JUN.12 JUL.12 AUG.12 SEP.12
1 1 1 1 1
$600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00
$600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
$500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00
$500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00
1 1 1 1 1
$- $- $- $- $-
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
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$15 450,00 $15 450,00 $15 450,00 $15 450,00 $15 450,00
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$119 139,53 $125 864,99 $132 081,89 $136 832,84 $141 313,30
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$1 000,00 $5 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $20 000,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $5 000,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
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$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 69/191
$- $- $- $- $-
1 1 1 2 2
$- $- $- $- $-
$500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00
$300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00
$- $- $- $- $-
$250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00
$- $- $-
$- $- $- $- $-
$- $- $- $-
0 0 0 0 1
$- $- $- $-
0 0 0 1 0
$50,00 $50,00 $50,00 $50,00 $50,00
50 50 50 50 50
$150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00
1 150 000 1 303 000 1 458 000 1 613 000 1 767 500
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
13 088 14 978 16 927 18 914 20 933
1 820 1 890 1 949 1 987 2 019
$6 500,00 $6 500,00 $6 500,00 $8 000,00 $8 000,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$1 000,00 $1 000,00
$2 050,00 $3 050,00 $2 050,00 $3 050,00 $2 050,00
$10 000,00
$10 000,00 $10 000,00 $10 000,00 $10 000,00 $10 000,00
$2 500,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $3 500,00 $11 000,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 70/191
$3,00 $3,00 $3,00 $3,00 $3,00
50 50 50 50 50
$400 $400 $400 $400 $400
$200 $200 $200 $200 $200
$3 250,00 $3 250,00 $3 250,00 $3 250,00 $3 250,00
$140 039,53 $151 764,99 $152 981,89 $162 732,84 $180 213,30
$1 195 827,81 $1 347 592,81 $1 500 574,69 $1 663 307,53 $1 843 520,83
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 71/191
2011-2012 OCT.12 NOV.12 DEC.12
1 1 1
$600,00 $600,00 $600,00
$600,00 $600,00 $600,00
1 1 1
1 1 1
$500,00 $500,00 $500,00
$500,00 $500,00 $500,00
1 1 1
$- $- $- $-
0 0 0
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Total
$30 000,00 $37 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$7 200,00 $9 000,00
$12 000,00 $15 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$6 000,00 $7 500,00
$15 150,00
$30 900,00 $30 900,00 $30 900,00
$1 220 249,07 $1 317 120,83 $139 026,68 $140 742,61 $142 416,50
$139 026,68 $140 742,61 $142 416,50
$18 500,00 $72 500,00 $1 000,00 $1 000,00 $5 000,00
$1 000,00 $1 000,00 $5 000,00
$32 500,00 $50 250,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$1 326 449,07 $1 524 020,83 $147 126,68 $148 842,61 $154 516,50
$30 000,00 $45 100,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 72/191
$- $- $-
2 2 2
$- $- $-
$500,00 $500,00 $500,00
$300,00 $300,00 $300,00
$- $- $- $- $-
$250,00 $250,00 $250,00
$-
$- $- $- $- $-
$- $-
0 0 2
$- $-
0 1 0
$50,00 $50,00 $50,00
50 50 50 50 50
$150,00 $150,00 $150,00
1 919 500 2 068 000 2 213 000
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22 960 2 024 2 019
$75 000,00 $97 600,00 $8 000,00 $8 000,00 $8 000,00
$6 000,00 $11 000,00
$3 600,00 $10 000,00
$12 000,00 $22 250,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
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$30 600,00 $64 900,00 $3 050,00 $2 050,00 $3 050,00
$50 000,00 $90 500,00 $20 000,00
$10 000,00 $10 000,00 $10 000,00
$5 000,00 $5 000,00 $2 500,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$12 000,00 $22 500,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$67 000,00 $118 000,00 $1 000,00 $3 500,00 $21 000,00
$30 000,00 $30 000,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$1 800,00 $1 800,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 73/191
$3,00 $3,00 $3,00
50 50 50 50 50
$400 $400 $400
$200 $200 $200
$4 800 $4 800
$2 400 $2 400
$39 000,00 $39 000,00 $3 250,00 $3 250,00 $3 250,00
$1 538 049,07 $1 843 520,83 $162 426,68 $165 642,61 $189 816,50
$1 843 520,83 $1 843 520,83 $2 005 947,51 $2 171 590,12 $2 361 406,63
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 74/191
JAN.13 FEB.13 MAR.13 APR.13 MAY.13
1 1 1 1 1
$600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00
$600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
$500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00
$500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00
1 1 1 1 1
$- $- $- $- $-
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
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$142 006,45 $141 920,76 $141 107,88 $139 493,04 $138 171,68
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$1 000,00 $1 000,00 $20 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$150 106,45 $150 020,76 $168 207,88 $147 593,04 $146 271,68
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 75/191
$- $- $- $- $-
2 2 2 2 2
$- $- $- $- $-
$500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00
$300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00
$- $- $- $- $-
$250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00
$- $- $-
$- $- $- $- $-
$- $- $- $-
0 0 2 0 0
$- $- $- $-
0 0 1 0 0
$50,00 $50,00 $50,00 $50,00 $50,00
50 50 50 50 50
$150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00
2 352 500 2 487 000 2 616 000 2 739 000 2 856 500
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
28 992 30 956 32 887 34 778 36 633
1 989 1 964 1 931 1 891 1 855
$8 000,00 $8 000,00 $8 000,00 $8 000,00 $8 000,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$1 000,00 $1 000,00
$2 050,00 $3 050,00 $2 050,00 $3 050,00 $2 050,00
$20 000,00
$10 000,00 $10 000,00 $10 000,00 $10 000,00 $10 000,00
$2 500,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$1 000,00 $1 000,00 $23 500,00 $1 000,00 $1 000,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 76/191
$3,00 $3,00 $3,00 $3,00 $3,00
50 50 50 50 50
$400 $400 $400 $400 $400
$200 $200 $200 $200 $200
$3 250,00 $3 250,00 $3 250,00 $3 250,00 $3 250,00
$164 406,45 $165 320,76 $205 007,88 $162 893,04 $160 571,68
$2 525 813,07 $2 691 133,84 $2 896 141,72 $3 059 034,76 $3 219 606,44
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 77/191
JUN.13 JUL.13 AUG.13 SEP.13 2012-2013
1 1 1 1
$600,00 $600,00 $600,00 $600,00
$600,00 $600,00 $600,00 $600,00
1 1 1 1
1 1 1 1
$500,00 $500,00 $500,00 $500,00
$500,00 $500,00 $500,00 $500,00
1 1 1 1
$- $- $- $- $-
0 0 0 0
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $30 000,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$7 200,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $12 000,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$6 000,00
$30 900,00 $30 900,00 $30 900,00 $30 900,00
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$135 968,24 $134 059,47 $131 180,14 $129 275,28
$5 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $20 000,00 $58 000,00
$5 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $20 000,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $30 000,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$148 068,24 $142 159,47 $139 280,14 $156 375,28 $1 798 568,73
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $30 000,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 78/191
$- $- $- $-
2 2 2 2
$- $- $- $-
$500,00 $500,00 $500,00 $500,00
$300,00 $300,00 $300,00 $300,00
$- $- $- $- $-
$250,00 $250,00 $250,00 $250,00
$- $-
$- $- $- $- $-
$- $- $-
0 0 0 1
$- $- $- $-
0 0 0 0
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50 50 50 50 50
$150,00 $150,00 $150,00 $150,00
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$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $30 000,00
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1 810 1 771 1 724 1 687
$8 000,00 $8 000,00 $8 000,00 $8 000,00 $96 000,00
$6 000,00
$3 600,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $12 000,00
$3 000,00
$1 000,00 $1 000,00 $6 000,00
$3 050,00 $2 050,00 $3 050,00 $2 050,00 $30 600,00
$10 000,00 $50 000,00
$10 000,00 $10 000,00 $10 000,00 $10 000,00
$5 000,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $12 000,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $11 000,00 $67 000,00
$2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $2 500,00 $30 000,00
$1 800,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 79/191
$3,00 $3,00 $3,00 $3,00
50 50 50 50 50
$400 $400 $400 $400
$200 $200 $200 $200
$4 800
$2 400
$3 250,00 $3 250,00 $3 250,00 $3 250,00 $39 000,00
$163 368,24 $156 459,47 $154 580,14 $180 675,28 $2 031 168,73
$3 382 974,68 $3 539 434,14 $3 694 014,28 $3 874 689,57 $3 874 689,57
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 80/191
Total
$67 500,00
$16 200,00
$27 000,00
$13 500,00
$15 150,00
$2 972 489,57
$130 500,00
$80 250,00
$3 322 589,57
$75 100,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 81/191
$-
$-
50
$57 000,00
$193 600,00
$17 000,00
$13 600,00
$34 250,00
$8 650,00
$22 000,00
$95 500,00
$140 500,00
$10 000,00
$34 500,00
$185 000,00
$60 000,00
$3 600,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 82/191
50
$9 600
$4 800
$78 000,00
$3 874 689,57
$3 874 689,57
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 83/191
Payroll
OCT.10
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1
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USD
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USD
1
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USD
0
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USD $-
0
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USD $-
0
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0
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0
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USD $-
0
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Name
Staff
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Number of units units
Payroll per month $2 000,00
Number of units units
$2 000,00
Payroll per month $2 000,00
Number of units units
Payroll per month $2 000,00
Number of units units
Second developer
Payroll per month
Number of units units
Payroll per month
Number of units units
Payroll per month
Number of units units
Payroll per month
Number of units units
Payroll per month
Number of units units
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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USD $-
0
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0
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- 0
USD
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USD
% 0%
USD $-
USD $-
USD
% 0%
USD $-
USD
USD
Payroll per month
Number of units units
Payroll per month
Number of units units
Payroll per month
Number of units
Total for Staff $5 000,00
Taxes
Personal Tax
Total payroll $5 000,00
Tax rate
Total for Technology expenses
Bonuses
Bonuses
Total payroll $5 000,00
Bonus rate
Total for Technology expenses
Total for Operational Expenses $5 000,00
Total for Operational Expenses aggregated $5 000,00
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NOV.10 DEC.10 JAN.11 FEB.11 MAR.11
1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
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$2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $2 000,00
$2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $2 000,00
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$2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $2 000,00
$2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $2 000,00
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$7 000,00 $9 000,00 $9 000,00 $9 000,00 $9 000,00
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$7 000,00 $9 000,00 $9 000,00 $9 000,00 $9 000,00
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APR.11 MAY.11 JUN.11 JUL.11 AUG.11
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
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0 0 0 1 1
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0 0 0 1 1
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$2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $3 000,00 $3 000,00
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$2 000,00 $2 000,00
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$3 000,00 $3 000,00
$3 000,00 $3 000,00
$3 000,00 $3 000,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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$1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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SEP.11 2010-2011 OCT.11 NOV.11
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
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0 0 0
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Total
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$3 000,00 $3 000,00 $3 000,00
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$2 000,00 $2 000,00 $2 000,00
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$2 000,00 $2 000,00 $2 000,00
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1 1 1
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$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
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$148 500,00 $148 500,00 $148 500,00 $173 000,00 $197 500,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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DEC.11 JAN.12 FEB.12 MAR.12 APR.12
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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$223 500,00 $249 500,00 $275 500,00 $301 500,00 $327 500,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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MAY.12 JUN.12 JUL.12 AUG.12 SEP.12
1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
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$3 000,00 $3 000,00 $3 000,00 $3 000,00 $3 000,00
$3 000,00 $3 000,00 $3 000,00 $3 000,00 $3 000,00
$3 000,00 $3 000,00 $3 000,00 $3 000,00 $3 000,00
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$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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2011-2012 OCT.12 NOV.12 DEC.12
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
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Total
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$4 000,00 $4 000,00 $4 000,00
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$3 000,00 $3 000,00 $3 000,00
$36 000,00 $61 000,00 $3 000,00 $3 000,00 $3 000,00
$3 000,00 $3 000,00 $3 000,00
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$24 000,00 $30 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $2 000,00
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$3 000,00 $3 000,00 $3 000,00
$36 000,00 $45 000,00 $3 000,00 $3 000,00 $3 000,00
$3 000,00 $3 000,00 $3 000,00
$15 000,00 $15 000,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 96/191
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$27 500,00 $27 500,00 $27 500,00
$27 500,00 $27 500,00 $27 500,00
$312 000,00 $460 500,00 $27 500,00 $27 500,00 $27 500,00
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 97/191
JAN.13 FEB.13 MAR.13 APR.13 MAY.13
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
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$4 000,00 $4 000,00 $4 000,00 $4 000,00 $4 000,00
$4 000,00 $4 000,00 $4 000,00 $4 000,00 $4 000,00
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$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
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JUN.13 JUL.13 AUG.13 SEP.13 2012-2013
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$2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $2 000,00
$2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $24 000,00
$2 000,00 $2 000,00 $2 000,00 $2 000,00
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Total
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$54 000,00
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$81 000,00
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$790 500,00
$790 500,00
$790 500,00
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OCT.10
USD $-
USD $-
USD $-
USD $-
USD $-
Development USD $-
USD $-
USD $-
USD $-
USD $-
Marketing USD $-
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USD $-
USD
Payroll
Staff USD
Taxes USD $-
Bonuses USD $-
Profit & Loss
Name
Income
Income from paying customers
Income from LBA
Total for Capital expenses
Total for Income
Total for Income aggregated
Capital expenses
Office equipment
Purchase of software & licenses
Technical equipment
Total for Capital expenses
Operational expenses
$1 000,00
Office rent and maintenance
Total for Operational expenses $1 500,00
$5 000,00
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USD
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USD N/A
USD N/A
USD N/A
USD
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USD
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USD
IRR 148,43%
NPV
MAY.12
DEC.12
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Unexpectable expenses
Unexpectable expenses
Rate
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Gross profit aggregated -$6 500,00
Expenses $6 500,00
Expenses aggregated $6 500,00
Return of investment
Return of investment aggregated
Rest $6 500,00
3 022 887,64
Break-even point
Full return of investments
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3
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$50,00
$100,00
$150,00
$200,00
$250,00
Total expenses/per user Total income/per user
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NOV.10 DEC.10 JAN.11 FEB.11 MAR.11
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$750,00 $750,00 $750,00 $750,00 $750,00
$250,00
$200,00 $200,00 $300,00 $400,00 $500,00
$500,00
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$6 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $11 000,00
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$7 000,00 $9 000,00 $9 000,00 $9 000,00 $9 000,00
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15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
N/A $- $- $- $-
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A $665,82 $195,03 $86,48 $69,69
N/A N/A N/A N/A N/A
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$2 165,00 $4 767,00 $4 035,00 $4 200,00 $5 805,00
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-$18 765,00 -$41 317,00 -$30 935,00 -$32 200,00 -$44 505,00
-$25 265,00 -$66 582,00 -$97 517,00 -$129 717,00 -$174 222,00
$18 765,00 $41 317,00 $30 935,00 $32 200,00 $44 505,00
$25 265,00 $66 582,00 $97 517,00 $129 717,00 $174 222,00
$25 265,00 $66 582,00 $97 517,00 $129 717,00 $174 222,00
$6 000 000,00
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-$2 000 000,00
-$1 000 000,00
$-
$1 000 000,00
$2 000 000,00
$3 000 000,00
$4 000 000,00
$5 000 000,00
Gross profit aggregated
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APR.11 MAY.11 JUN.11 JUL.11 AUG.11
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$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
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$- $- $- $- $-
$1 806,26 $1 596,94 $2 041,43 $6 037,20 $9 290,13
$1 600,00 $2 247,26 $3 030,81 $6 937,16 $12 185,26
$3 406,26 $3 844,20 $5 072,24 $12 974,36 $21 475,39
$3 406,26 $3 844,20 $5 072,24 $12 974,36 $21 475,39
$3 406,26 $7 250,46 $12 322,70 $25 297,06 $46 772,45
$10 500,00 $10 500,00 $10 500,00 $12 000,00 $12 000,00
$9 000,00
$10 500,00 $10 500,00 $10 500,00 $12 150,00 $21 150,00
$24 750,00 $7 150,00 $9 400,00 $32 546,53 $40 018,44
$1 500,00 $2 000,00 $2 500,00 $5 000,00 $5 000,00
$3 050,00 $3 050,00 $3 750,00 $3 050,00 $2 050,00
$11 000,00 $6 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$40 300,00 $18 200,00 $16 650,00 $41 596,53 $48 068,44
$9 000,00 $9 000,00 $9 000,00 $24 500,00 $24 500,00
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http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 110/191
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
$0,17 $0,27 $0,35 $0,33 $0,36
$17,03 $26,56 $34,52 $31,90 $34,57
$12,15 $10,61 $9,37 $5,43 $4,04
$918,54 $526,99 $388,53
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
$9 000,00 $9 000,00 $9 000,00 $24 500,00 $24 500,00
$8 970,00 $5 655,00 $5 422,50 $11 736,98 $14 057,77
$8 970,00 $5 655,00 $5 423,00 $11 737,00 $14 058,00
$68 770,00 $43 355,00 $41 573,00 $89 983,53 $107 776,44
$242 992,00 $286 347,00 $327 920,00 $417 903,53 $525 679,96
$1 214,96 $1 048,89
-$65 363,74 -$39 510,80 -$36 500,76 -$77 009,17 -$86 301,05
-$239 585,74 -$279 096,54 -$315 597,30 -$392 606,47 -$478 907,51
$65 363,74 $39 510,80 $36 500,76 $77 009,17 $86 301,05
$239 585,74 $279 096,54 $315 597,30 $392 606,47 $478 907,51
$239 585,74 $279 096,54 $315 597,30 $392 606,47 $478 907,51
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 111/191
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J A N . 1
3
F E B . 1
3
M A R . 1
3
A P R . 1
3
M A Y . 1
3
J U N . 1
3
J U L . 1
3
A U G . 1
3
S E P . 1
3
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SEP.11 2010-2011 OCT.11 NOV.11
$500,00 $500,00 $500,00
$150,00 $450,00 $450,00 $150,00 $150,00
$- $750,00 $-
$- $- $-
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
Total
$13 249,41 $34 021,37 $34 021,37 $18 210,58 $23 639,47
$19 016,31 $45 016,80 $45 016,80 $27 901,32 $38 739,90
$32 265,72 $79 038,17 $79 038,17 $46 111,90 $62 379,37
$32 265,72 $79 038,17 $79 038,17 $46 111,90 $62 379,37
$79 038,17 $79 038,17 $79 038,17 $125 150,07 $187 529,44
$12 000,00 $115 000,00 $115 000,00 $12 000,00 $12 000,00
$9 500,00 $9 500,00
$3 750,00 $3 750,00
$12 650,00 $128 700,00 $128 700,00 $13 400,00 $12 650,00
$67 606,79 $197 571,76 $197 571,76 $58 454,52 $66 433,76
$5 000,00 $22 600,00 $22 600,00 $5 500,00 $5 500,00
$3 050,00 $34 300,00 $34 300,00 $3 050,00 $2 050,00
$11 000,00 $51 000,00 $51 000,00 $1 000,00 $1 000,00
$3 250,00 $3 250,00
$86 656,79 $305 471,76 $305 471,76 $71 254,52 $78 233,76
$24 500,00 $148 500,00 $148 500,00 $24 500,00 $24 500,00
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15,00% 15,00% 15,00%
$0,41 $0,41 $0,41 $0,46 $0,51
$38,57 $38,57 $38,57 $42,87 $47,66
$3,43 $3,43 $3,43 $2,89 $2,52
$326,04 $326,04 $326,04 $271,87 $235,39
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
$24 500,00 $148 500,00 $148 500,00 $24 500,00 $24 500,00
$18 571,02 $85 385,87 $85 385,87 $16 373,18 $17 307,56
$18 571,00 $85 386,00 $85 386,00 $16 373,00 $17 308,00
$142 377,79 $668 057,76 $668 057,76 $125 527,52 $132 691,76
$668 057,76 $668 057,76 $668 057,76 $793 585,27 $926 277,03
-$110 112,07 -$589 019,59 -$589 019,59 -$79 415,62 -$70 312,39
-$589 019,59 -$589 019,59 -$589 019,59 -$668 435,20 -$738 747,59
$110 112,07 $589 019,59 $589 019,59 $79 415,62 $70 312,39
$589 019,59 $589 019,59 $589 019,59 $668 435,20 $738 747,59
$589 019,59 $589 019,59 $589 019,59 $668 435,20 $738 747,59
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DEC.11 JAN.12 FEB.12 MAR.12 APR.12
$500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00
$150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00
$750,00 $- $750,00 $- $750,00
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
$29 935,92 $36 828,04 $44 316,11 $52 081,40 $61 694,08
$51 891,30 $67 413,22 $85 412,26 $105 806,85 $128 674,98
$81 827,22 $104 241,26 $129 728,37 $157 888,25 $190 369,06
$81 827,22 $104 241,26 $129 728,37 $157 888,25 $190 369,06
$269 356,66 $373 597,92 $503 326,29 $661 214,54 $851 583,60
$12 000,00 $12 000,00 $12 000,00 $12 000,00 $12 000,00
$13 400,00 $12 650,00 $13 400,00 $12 650,00 $13 400,00
$79 023,32 $88 289,94 $100 521,67 $108 569,53 $118 923,78
$5 500,00 $5 500,00 $5 500,00 $5 500,00 $6 500,00
$3 050,00 $2 050,00 $3 050,00 $2 050,00 $3 050,00
$21 000,00 $1 000,00 $3 500,00 $21 000,00 $1 000,00
$3 250,00 $3 250,00 $3 250,00 $3 250,00 $3 250,00
$111 823,32 $100 089,94 $115 821,67 $140 369,53 $132 723,78
$26 000,00 $26 000,00 $26 000,00 $26 000,00 $26 000,00
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15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
$0,57 $0,63 $0,70 $0,77 $0,85
$52,65 $57,90 $63,42 $69,27 $75,58
$2,33 $2,14 $2,00 $1,92 $1,84
$215,05 $195,22 $181,21 $172,25 $163,48
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
$26 000,00 $26 000,00 $26 000,00 $26 000,00 $26 000,00
$22 683,50 $20 810,99 $23 283,25 $26 852,93 $25 818,57
$22 683,00 $20 811,00 $23 283,00 $26 853,00 $25 819,00
$173 906,32 $159 550,94 $178 504,67 $205 872,53 $197 942,78
$1 100 183,36 $1 259 734,30 $1 438 238,97 $1 644 111,50 $1 842 054,28
-$92 079,10 -$55 309,68 -$48 776,30 -$47 984,28 -$7 573,72
-$830 826,70 -$886 136,38 -$934 912,68 -$982 896,96 -$990 470,68
$92 079,10 $55 309,68 $48 776,30 $47 984,28 $7 573,72
$830 826,70 $886 136,38 $934 912,68 $982 896,96 $990 470,68
$830 826,70 $886 136,38 $934 912,68 $982 896,96 $990 470,68
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MAY.12 JUN.12 JUL.12 AUG.12 SEP.12
$500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00
$150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00
$- $750,00 $- $750,00 $-
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
$69 149,51 $77 647,29 $89 488,87 $99 120,62 $108 941,65
$153 954,47 $181 484,36 $211 277,22 $243 181,12 $277 239,59
$223 103,98 $259 131,65 $300 766,09 $342 301,74 $386 181,24
$223 103,98 $259 131,65 $300 766,09 $342 301,74 $386 181,24
$1 074 687,58 $1 333 819,23 $1 634 585,32 $1 976 887,06 $2 363 068,30
$12 000,00 $12 000,00 $12 000,00 $12 000,00 $12 000,00
$12 650,00 $13 400,00 $12 650,00 $13 400,00 $12 650,00
$127 239,53 $137 964,99 $140 181,89 $144 932,84 $155 913,30
$6 500,00 $6 500,00 $6 500,00 $8 000,00 $8 000,00
$2 050,00 $3 050,00 $2 050,00 $3 050,00 $2 050,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $3 500,00 $11 000,00
$3 250,00 $3 250,00 $3 250,00 $3 250,00 $3 250,00
$140 039,53 $151 764,99 $152 981,89 $162 732,84 $180 213,30
$26 000,00 $26 000,00 $26 000,00 $27 500,00 $27 500,00
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15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
$0,93 $1,02 $1,12 $1,23 $1,34
$82,11 $89,05 $96,57 $104,52 $112,89
$1,78 $1,74 $1,71 $1,69 $1,68
$156,44 $151,38 $146,97 $143,91 $142,14
$- $- $- $- $-
$26 000,00 $26 000,00 $26 000,00 $27 500,00 $27 500,00
$26 803,43 $28 674,75 $28 744,78 $30 544,93 $33 054,49
$26 803,00 $28 675,00 $28 745,00 $30 545,00 $33 054,00
$205 492,53 $219 839,99 $220 376,89 $234 177,84 $253 417,30
$2 047 546,81 $2 267 386,81 $2 487 763,69 $2 721 941,53 $2 975 358,83
$17 611,45 $39 291,66 $80 389,20 $108 123,90 $132 763,94
-$972 859,23 -$933 567,58 -$853 178,37 -$745 054,47 -$612 290,53
$990 470,68 $990 470,68 $990 470,68 $990 470,68 $990 470,68
$17 611,45 $39 291,66 $80 389,20 $108 123,90 $132 763,94
$17 611,45 $56 903,11 $137 292,31 $245 416,21 $378 180,15
$972 859,23 $933 567,58 $853 178,37 $745 054,47 $612 290,53
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2011-2012 OCT.12 NOV.12 DEC.12
$500,00 $500,00 $500,00
$150,00 $150,00 $150,00
$750,00 $- $750,00
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
Total
$711 053,54 $745 074,91 $118 915,60 $128 444,35 $138 132,20
$1 572 976,59 $1 617 993,39 $313 245,10 $351 113,11 $390 911,34
$2 284 030,13 $2 363 068,30 $432 160,70 $479 557,46 $529 043,54
$2 284 030,13 $2 363 068,30 $432 160,70 $479 557,46 $529 043,54
$2 363 068,30 $2 363 068,30 $2 795 229,00 $3 274 786,46 $3 803 830,00
$144 000,00 $259 000,00 $12 000,00 $12 000,00 $12 000,00
$6 000,00 $15 500,00
$1 800,00 $2 250,00
$4 500,00 $8 250,00
$156 300,00 $156 300,00 $13 400,00 $12 650,00 $13 400,00
$1 326 449,07 $1 524 020,83 $147 126,68 $148 842,61 $154 516,50
$75 000,00 $97 600,00 $8 000,00 $8 000,00 $8 000,00
$30 600,00 $64 900,00 $3 050,00 $2 050,00 $3 050,00
$67 000,00 $118 000,00 $1 000,00 $3 500,00 $21 000,00
$39 000,00 $39 000,00 $3 250,00 $3 250,00 $3 250,00
$1 538 049,07 $1 538 049,07 $162 426,68 $165 642,61 $189 816,50
$312 000,00 $460 500,00 $27 500,00 $27 500,00 $27 500,00
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15,00% 15,00% 15,00%
$1,34 $1,34 $1,46 $1,58 $1,72
$112,89 $102,82 $121,74 $131,08 $140,87
$1,68 $1,68 $1,67 $1,67 $1,68
$142,14 $129,46 $139,77 $137,92 $137,44
$- $- $-
$-
$312 000,00 $312 000,00 $27 500,00 $27 500,00 $27 500,00
$300 952,36 $386 338,23 $30 499,00 $30 868,89 $34 607,48
$300 952,00 $300 952,00 $30 499,00 $30 869,00 $34 607,00
$2 307 301,07 $2 975 358,83 $233 825,68 $236 661,61 $265 323,50
$2 975 358,83 $2 975 358,83 $3 209 184,51 $3 445 846,12 $3 711 169,63
-$23 270,94 -$612 290,53 $198 335,02 $242 895,85 $263 720,04
-$612 290,53 -$1 201 310,12 -$413 955,51 -$171 059,66 $92 660,37
$401 451,09 $401 451,09
$990 470,68 $990 470,68 $990 470,68 $990 470,68 $990 470,68
$378 180,15 $378 180,15 $198 335,02 $242 895,85 $171 059,66
$378 180,15 $378 180,15 $576 515,17 $819 411,02 $990 470,68
$612 290,53 $612 290,53 $413 955,51 $171 059,66
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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JAN.13 FEB.13 MAR.13 APR.13 MAY.13
$500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00
$150,00 $150,00 $150,00 $250,00 $150,00
$- $750,00 $- $750,00 $-
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
$147 312,36 $156 352,47 $164 792,37 $174 991,18 $181 298,82
$432 341,41 $475 524,97 $520 398,01 $566 878,86 $615 081,70
$579 653,77 $631 877,44 $685 190,38 $741 870,04 $796 380,52
$579 653,77 $631 877,44 $685 190,38 $741 870,04 $796 380,52
$4 383 483,77 $5 015 361,21 $5 700 551,59 $6 442 421,63 $7 238 802,15
$12 000,00 $12 000,00 $12 000,00 $12 000,00 $12 000,00
$12 650,00 $13 400,00 $12 650,00 $13 500,00 $12 650,00
$150 106,45 $150 020,76 $168 207,88 $147 593,04 $146 271,68
$8 000,00 $8 000,00 $8 000,00 $8 000,00 $8 000,00
$2 050,00 $3 050,00 $2 050,00 $3 050,00 $2 050,00
$1 000,00 $1 000,00 $23 500,00 $1 000,00 $1 000,00
$3 250,00 $3 250,00 $3 250,00 $3 250,00 $3 250,00
$164 406,45 $165 320,76 $205 007,88 $162 893,04 $160 571,68
$27 500,00 $27 500,00 $27 500,00 $27 500,00 $27 500,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 125/191
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
$1,86 $2,02 $2,18 $2,35 $2,53
$151,20 $162,02 $173,34 $185,24 $197,60
$1,68 $1,68 $1,71 $1,72 $1,73
$136,12 $135,15 $135,78 $135,14 $134,60
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
$27 500,00 $27 500,00 $27 500,00 $27 500,00 $27 500,00
$30 683,47 $30 933,11 $36 773,68 $30 583,96 $30 108,25
$30 683,00 $30 933,00 $36 774,00 $30 584,00 $30 108,00
$235 239,45 $237 153,76 $281 931,88 $234 477,04 $230 829,68
$3 946 409,07 $4 183 562,84 $4 465 494,72 $4 699 971,76 $4 930 801,44
$344 414,32 $394 723,68 $403 258,50 $507 393,00 $565 550,84
$437 074,70 $831 798,37 $1 235 056,87 $1 742 449,87 $2 308 000,71
$990 470,68 $990 470,68 $990 470,68 $990 470,68 $990 470,68
$990 470,68 $990 470,68 $990 470,68 $990 470,68 $990 470,68
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 126/191
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 127/191
JUN.13 JUL.13 AUG.13 SEP.13 2012-2013
$500,00 $500,00 $500,00 $500,00
$150,00 $150,00 $150,00 $150,00
$750,00 $- $750,00 $-
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
$188 471,77 $200 043,82 $207 895,09 $215 825,10 $2 022 475,13
$664 909,92 $716 478,44 $769 673,49 $824 735,84 $6 641 292,19
$853 381,69 $916 522,26 $977 568,58 $1 040 560,94 $8 663 767,32
$853 381,69 $916 522,26 $977 568,58 $1 040 560,94 $8 663 767,32
$8 092 183,84 $9 008 706,10 $9 986 274,68 $11 026 835,62 $11 026 835,62
$12 000,00 $12 000,00 $12 000,00 $12 000,00 $144 000,00
$6 000,00
$1 900,00
$4 500,00
$13 400,00 $12 650,00 $13 400,00 $12 650,00 $156 400,00
$148 068,24 $142 159,47 $139 280,14 $156 375,28 $1 798 568,73
$8 000,00 $8 000,00 $8 000,00 $8 000,00 $96 000,00
$3 050,00 $2 050,00 $3 050,00 $2 050,00 $30 600,00
$1 000,00 $1 000,00 $1 000,00 $11 000,00 $67 000,00
$3 250,00 $3 250,00 $3 250,00 $3 250,00 $39 000,00
$163 368,24 $156 459,47 $154 580,14 $180 675,28 $2 031 168,73
$27 500,00 $27 500,00 $27 500,00 $27 500,00 $330 000,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 128/191
15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
$2,73 $2,93 $3,15 $3,37 $3,37
$210,50 $224,02 $238,12 $252,76 $252,76
$1,74 $1,75 $1,77 $1,80 $1,80
$134,37 $134,08 $133,93 $134,57 $134,57
$- $- $- $- $-
$- $- $- $-
$- $- $- $- $-
$27 500,00 $27 500,00 $27 500,00 $27 500,00 $330 000,00
$30 640,24 $29 491,42 $29 322,02 $33 123,79 $377 635,31
$30 640,00 $29 491,00 $29 322,00 $33 124,00 $377 635,00
$234 908,24 $226 100,47 $224 802,14 $253 949,28 $2 895 202,73
$5 165 709,68 $5 391 810,14 $5 616 612,28 $5 870 561,57 $5 870 561,57
$618 473,45 $690 421,79 $752 766,44 $786 611,66 $5 768 564,59
$2 926 474,16 $3 616 895,96 $4 369 662,40 $5 156 274,05 $5 156 274,05
$990 470,68 $990 470,68 $990 470,68 $990 470,68 $990 470,68
$612 290,53
$990 470,68 $990 470,68 $990 470,68 $990 470,68 $990 470,68
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 130/191
$-
$-
Total
$2 767 550,04
$8 259 285,58
$11 026 835,62
$11 026 835,62
$11 026 835,62
$403 000,00
$21 500,00
$4 150,00
$12 750,00
$156 400,00
$3 322 589,57
$193 600,00
$95 500,00
$185 000,00
$78 000,00
$2 031 168,73
$790 500,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 131/191
$3,37
$165,55
$1,80
$88,14
$-
$-
$330 000,00
$763 973,54
$377 635,00
$5 870 561,57
$5 870 561,57
$5 156 274,05
$3 954 963,93
$990 470,68
$990 470,68
$990 470,68
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 132/191
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 133/191
Q1/2010-2011
USD $-
USD $-
USD $-
USD $-
USD $-
Development USD
USD $-
USD $-
USD
USD
Marketing USD
Technology expenses USD $400,00
Administrative expenses USD
Representation expenses USD
USD $-
USD
Payroll
Staff USD
Taxes USD $-
Bonuses USD $-
Profit & Loss
Name
Income
Income from paying customers
Income from LBA
Total for Capital expenses
Total for Income
Total for Income aggregated
Capital expenses
$16 000,00
Office equipment
Purchase of software & licenses
Technical equipment $1 500,00
Total for Capital expenses $17 500,00
Operational expenses
$7 300,00
$6 450,00
$7 000,00
Office rent and maintenance
Total for Operational expenses $21 150,00
$21 000,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 134/191
USD
USD
% 15,00%
USD
USD
USD
USD $-
USD $-
USD $665,82
USD $665,82
USD
USD
USD
USD
USD $-
USD $-
USD
IRR 148,43%
NPV
Q3/2011-2012
Q1/2012-2013
Total for Operational expenses $21 000,00
Unexpectable expenses
Unexpectable expenses $6 932,00
Rate
Total for Unexpectable expenses $6 932,00
$66 582,00
Total for Expenses $66 582,00
Total for Expenses aggregated $66 582,00
Total income/per user
Total income/per paying user
Total expenses/per user
Total expenses/per paying user
Grossl profit -$66 582,00
Gross profit aggregated -$66 582,00
Need for Investment $66 582,00
Need for Investment aggregated $66 582,00
Return of investment
Return of investment aggregated
Rest $66 582,00
3 022 887,64
Break-even point (monthes)
Full return of investments (monthes)
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 135/191
Q 1 / 2 0 1 0 - 2 0 1 1
Q 2 / 2 0 1 0 - 2 0 1 1
Q 3 / 2 0 1 0 - 2 0 1 1
Q 4 / 2 0 1 0 - 2 0 1 1
Q 1 / 2 0 1 1 - 2 0 1 2
Q 2 / 2 0 1 1 - 2 0 1 2
Q 3 / 2 0 1 1 - 2 0 1 2
Q 4 / 2 0 1 1 - 2 0 1 2
Q 1 / 2 0 1 2 - 2 0 1 3
Q 2 / 2 0 1 2 - 2 0 1 3
$-
$100,00
$200,00
$300,00
$400,00
$500,00
$600,00
$700,00
Total expenses/per user Total income/per user
Income
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 136/191
Income from paying customers
Income from LBA
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 137/191
Q2/2010-2011 Q3/2010-2011 Q4/2010-2011 2010-2011
$-
$-
$-
$-
$-
$- $-
$- $- $450,00 $450,00 $450,00
$- $-
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
Total
$5 444,63 $28 576,74 $34 021,37 $34 021,37
$6 878,07 $38 138,73 $45 016,80 $45 016,80
$12 322,70 $66 715,47 $79 038,17 $79 038,17
$12 322,70 $66 715,47 $79 038,17 $79 038,17
$12 322,70 $79 038,17 $79 038,17 $79 038,17
$31 500,00 $31 500,00 $36 000,00 $115 000,00 $115 000,00
$9 500,00 $9 500,00 $9 500,00
$2 250,00 $3 750,00 $3 750,00
$33 750,00 $31 500,00 $45 950,00 $128 700,00 $128 700,00
$8 800,00 $41 300,00 $140 171,76 $197 571,76 $197 571,76
$1 200,00 $6 000,00 $15 000,00 $22 600,00 $22 600,00
$9 850,00 $9 850,00 $8 150,00 $34 300,00 $34 300,00
$13 000,00 $18 000,00 $13 000,00 $51 000,00 $51 000,00
$32 850,00 $75 150,00 $176 321,76 $305 471,76 $305 471,76
$27 000,00 $27 000,00 $73 500,00 $148 500,00 $148 500,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 138/191
15,00% 15,00% 15,00%
$0,10
$- $0,35 $0,41 $0,41 $0,41
$- $1,54 $1,22 $38,57 $38,57
$69,69 $9,37 $3,43 $3,43 $3,43
$72,59 $10,09 $4,18 $326,04 $326,04
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
$27 000,00 $27 000,00 $73 500,00 $148 500,00 $148 500,00
$14 040,00 $20 048,00 $44 366,00 $85 386,00 $85 386,00
$14 040,00 $20 048,00 $44 366,00 $85 386,00 $85 386,00
$107 640,00 $153 698,00 $340 137,76 $668 057,76 $668 057,76
$174 222,00 $327 920,00 $668 057,76 $668 057,76 $668 057,76
-$107 640,00 -$141 375,30 -$273 422,29 -$589 019,59 -$589 019,59
-$174 222,00 -$315 597,30 -$589 019,59 -$589 019,59 -$589 019,59
$107 640,00 $141 375,30 $273 422,29 $589 019,59 $589 019,59
$174 222,00 $315 597,30 $589 019,59 $589 019,59 $589 019,59
$174 222,00 $315 597,30 $589 019,59 $589 019,59 $589 019,59
$6 000 000,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 139/191
Q 3 / 2 0 1 2 - 2 0 1 3
Q 4 / 2 0 1 2 - 2 0 1 3 Q
1 / 2 0 1 0 - 2 0 1 1
Q 2 / 2 0 1 0 - 2 0 1 1
Q 3 / 2 0 1 0 - 2 0 1 1
Q 4 / 2 0 1 0 - 2 0 1 1
Q 1 / 2 0 1 1 - 2 0 1 2
Q 2 / 2 0 1 1 - 2 0 1 2
Q 3 / 2 0 1 1 - 2 0 1 2
Q 4 / 2 0 1 1 - 2 0 1 2
-$2 000 000,00
-$1 000 000,00
$-
$1 000 000,00
$2 000 000,00
$3 000 000,00
$4 000 000,00
$5 000 000,00
Gross profit aggregated
7%
0% 0% 0%
3%
1%
13%
13%
Expenses
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 140/191
57%
3%
2%
Development Office equipment Purchase of software & licenses Technical equipment
Marketing Technology expenses Administrative expenses Representation expenses
Office rent and maintenance Staff Taxes Bonuses
Unexpectable expenses
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 141/191
Q1/2011-2012 Q2/2011-2012 Q3/2011-2012 Q4/2011-2012 2011-2012
$450,00 $450,00 $450,00 $450,00
$750,00 $750,00
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
$71 785,97 $133 225,55 $208 490,88 $297 551,14 $711 053,54
$118 532,52 $258 632,33 $464 113,81 $731 697,93 $1 572 976,59
$190 318,49 $391 857,88 $672 604,69 $1 029 249,07 $2 284 030,13
$190 318,49 $391 857,88 $672 604,69 $1 029 249,07 $2 284 030,13
$269 356,66 $661 214,54 $1 333 819,23 $2 363 068,30 $2 363 068,30
$36 000,00 $36 000,00 $36 000,00 $36 000,00 $144 000,00
$1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $6 000,00
$1 800,00
$1 500,00 $1 500,00 $4 500,00
$39 450,00 $38 700,00 $39 450,00 $38 700,00 $156 300,00
$203 911,60 $297 381,15 $384 128,30 $441 028,03 $1 326 449,07
$16 500,00 $16 500,00 $19 500,00 $22 500,00 $75 000,00
$8 150,00 $7 150,00 $8 150,00 $7 150,00 $30 600,00
$23 000,00 $25 500,00 $3 000,00 $15 500,00 $67 000,00
$9 750,00 $9 750,00 $9 750,00 $9 750,00 $39 000,00
$261 311,60 $356 281,15 $424 528,30 $495 928,03 $1 538 049,07
$75 000,00 $78 000,00 $78 000,00 $81 000,00 $312 000,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 142/191
15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
$0,57 $0,77 $1,02 $1,34 $1,34
$2,55 $4,83 $8,72 $15,29 $112,89
$2,33 $1,92 $1,74 $1,68 $1,68
$10,43 $12,00 $14,82 $19,26 $142,14
$- $-
$- $-
$- $-
$75 000,00 $78 000,00 $78 000,00 $81 000,00 $312 000,00
$56 364,00 $70 947,00 $81 297,00 $92 344,00 $300 952,00
$56 364,00 $70 947,00 $81 297,00 $92 344,00 $300 952,00
$432 125,60 $543 928,15 $623 275,30 $707 972,03 $2 307 301,07
$1 100 183,36 $1 644 111,50 $2 267 386,81 $2 975 358,83 $2 975 358,83
-$241 807,11 -$152 070,27 $49 329,39 $321 277,04 -$23 270,94
-$830 826,70 -$982 896,96 -$933 567,58 -$612 290,53 -$612 290,53
$241 807,11 $152 070,27 $393 877,37
$830 826,70 $982 896,96 $982 896,96 $982 896,96 $982 896,96
$49 329,39 $321 277,04 $370 606,43
$49 329,39 $370 606,43 $370 606,43
$830 826,70 $982 896,96 $933 567,58 $612 290,53 $612 290,53
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 143/191
Q 1 / 2 0 1 2 - 2 0 1 3
Q 2 / 2 0 1 2 - 2 0 1 3
Q 3 / 2 0 1 2 - 2 0 1 3
Q 4 / 2 0 1 2 - 2 0 1 3
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 144/191
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 145/191
Q1/2012-2013 Q2/2012-2013 Q3/2012-2013 Q4/2012-2013
$450,00 $450,00 $550,00 $450,00
$750,00 $750,00
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
Total
$745 074,91 $385 492,15 $468 457,20 $544 761,77 $623 764,01
$1 617 993,39 $1 055 269,55 $1 428 264,39 $1 846 870,48 $2 310 887,77
$2 363 068,30 $1 440 761,70 $1 896 721,59 $2 391 632,25 $2 934 651,78
$2 363 068,30 $1 440 761,70 $1 896 721,59 $2 391 632,25 $2 934 651,78
$2 363 068,30 $3 803 830,00 $5 700 551,59 $8 092 183,84 $11 026 835,62
$259 000,00 $36 000,00 $36 000,00 $36 000,00 $36 000,00
$15 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00 $1 500,00
$2 250,00
$8 250,00 $1 500,00 $1 500,00
$156 300,00 $39 450,00 $38 700,00 $39 550,00 $38 700,00
$1 524 020,83 $450 485,79 $468 335,09 $441 932,96 $437 814,89
$97 600,00 $24 000,00 $24 000,00 $24 000,00 $24 000,00
$64 900,00 $8 150,00 $7 150,00 $8 150,00 $7 150,00
$118 000,00 $25 500,00 $25 500,00 $3 000,00 $13 000,00
$39 000,00 $9 750,00 $9 750,00 $9 750,00 $9 750,00
$1 538 049,07 $517 885,79 $534 735,09 $486 832,96 $491 714,89
$460 500,00 $82 500,00 $82 500,00 $82 500,00 $82 500,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
$1,34 $1,72 $2,18 $2,73 $3,37
$102,82 $140,87 $173,34 $210,50 $252,76
$1,68 $1,68 $1,71 $1,74 $1,80
$129,46 $137,44 $135,78 $134,37 $134,57
$- $- $- $-
$- $- $-
$- $- $- $-
$312 000,00 $82 500,00 $82 500,00 $82 500,00 $82 500,00
$386 338,00 $95 975,00 $98 390,00 $91 332,00 $91 937,00
$300 952,00 $95 975,00 $98 390,00 $91 332,00 $91 937,00
$2 975 358,83 $735 810,79 $754 325,09 $700 214,96 $704 851,89
$2 975 358,83 $3 711 169,63 $4 465 494,72 $5 165 709,68 $5 870 561,57
-$612 290,53 $704 950,91 $1 142 396,50 $1 691 417,29 $2 229 799,89
-$1 201 310,12 $92 660,37 $1 235 056,87 $2 926 474,16 $5 156 274,05
$393 877,37
$982 896,96 $982 896,96 $982 896,96 $982 896,96 $982 896,96
$370 606,43 $612 290,53
$370 606,43 $982 896,96 $982 896,96 $982 896,96 $982 896,96
$612 290,53
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 147/191
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 148/191
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 149/191
2012-2013
$- $-
$- $-
Total
$2 022 475,13 $2 767 550,04
$6 641 292,19 $8 259 285,58
$8 663 767,32 $11 026 835,62
$8 663 767,32 $11 026 835,62
$11 026 835,62 $11 026 835,62
$144 000,00 $403 000,00
$6 000,00 $21 500,00
$1 900,00 $4 150,00
$4 500,00 $12 750,00
$156 400,00 $156 400,00
$1 798 568,73 $3 322 589,57
$96 000,00 $193 600,00
$30 600,00 $95 500,00
$67 000,00 $185 000,00
$39 000,00 $78 000,00
$2 031 168,73 $2 031 168,73
$330 000,00 $790 500,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 150/191
$3,37 $3,37
$252,76 $165,55
$1,80 $1,80
$134,57 $88,14
$- $-
$- $-
$330 000,00 $330 000,00
$377 634,00 $763 972,00
$377 634,00 $377 634,00
$2 895 202,73 $5 870 561,57
$5 870 561,57 $5 870 561,57
$5 768 564,59 $5 156 274,05
$5 156 274,05 $3 954 963,93
$982 896,96 $982 896,96
$612 290,53 $982 896,96
$982 896,96 $982 896,96
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 151/191
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 152/191
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 153/191
OCT.10
0
0
Channel
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USD $-
% 0,0000%
% 0,0000%
0
USD $-
USD $0,0500
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% 0,0000%
0
USD $-
USD $0,2500
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% 0,0000%
0
USD $-
USD $0,5000
% 0,0000%
% 0,0000%
0
USD $-
USD $1,0000
% 0,0000%
% 0,0000%
0
Acquisition
Name
Customer acquisition
New customers
Total customers
Customer refferal
Customer acquisition cost
Customer acquisition cost increase
Channel rate
Number of customers units
Search engine optimisation
Customer acquisition cost
Customer acquisition cost increase
Channel rate
Number of customers units
Free link optimisation
Customer acquisition cost
Customer acquisition cost increase
Channel rate
Number of customers units
Opt-in email
Customer acquisition cost
Customer acquisition cost increase
Channel rate
Number of customers units
Paid per click placement
Customer acquisition cost
Customer acquisition cost increase
Channel rate
Number of customers units
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 154/191
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USD $5,0000
% 0,0000%
% 0,0000%
0
USD $-
USD $10,0000
% 1,0000%
% 0,0000%
0
USD $-
USD $15,0000
% 1,0000%
% 0,0000%
0
USD $-
USD $15,0000
% 1,0000%
% 0,0000%
0
USD $-
USD $-
0
0
USD $-
USD $-
Affiliate\Partnering programs
Customer acquisition cost
Customer acquisition cost increase
Channel rate
Number of customers units
E-mail\Neesletter sponsorship
Customer acquisition cost
Customer acquisition cost increase
Channel rate
Number of customers units
Traditional media support
Customer acquisition cost
Customer acquisition cost increase
Channel rate
Number of customers units
Banner advertisement
Customer acquisition cost
Customer acquisition cost increase
Channel rate
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Total for marketing\advertisement budget aggregated
New customers units
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Total acuisition cost per customer aggregated
3 000 000
3 500 000
Total customers
Total customers
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 155/191
O C T . 1
0
N O V . 1
0
D E C . 1
0
J A N . 1
1
F E B . 1
1
M A R . 1
1
A P R . 1
1
M A Y . 1
1
J U N . 1
1
J U L . 1
1
A U G . 1
1
S E P . 1
1
O C T . 1
1
N O V . 1
1
D E C . 1
1
J A N . 1
2
F E B . 1
2
M A R . 1
2
A P R . 1
2
M A Y . 1
2
0
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1 000 000
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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NOV.10 DEC.10 JAN.11 FEB.11 MAR.11
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$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
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$- $- $- $- $-
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$- $- $- $- $-
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$- $- $- $- $-
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$- $- $- $- $-
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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$- $- $- $- $-
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$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
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$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 158/191
J U N . 1
2
J U L . 1
2
A U G . 1
2
S E P . 1
2
O C T . 1
2
N O V . 1
2
D E C . 1
2
J A N . 1
3
F E B . 1
3
M A R . 1
3
A P R . 1
3
M A Y . 1
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J U N . 1
3
J U L . 1
3
A U G . 1
3
S E P . 1
3
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 159/191
APR.11 MAY.11 JUN.11 JUL.11 AUG.11
$- $- $- $- $-
$- $- $- $- $-
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$1 378,13 $3 828,84 $5 073,22
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1 750 4 200 5 300
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 160/191
$5,1500 $5,3045 $5,4636 $5,6275 $5,7964
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5,0000% 5,0000% 5,0000% 5,0000% 5,0000%
875 350 400
$- $- $- $- $-
$10,6152 $10,7214 $10,8286 $10,9369 $11,0462
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0 0 0 0 0
$- $- $- $- $-
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0 0 0 0 0
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$15,9228 $16,0820 $16,2429 $16,4053 $16,5693
1,0000% 1,0000% 1,0000% 1,0000% 1,0000%
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0 0 0 0 0
$0,53 $0,54 $0,56 $0,58 $0,60
$0,46 $0,48 $0,50 $0,54 $0,57
$4 506,25 $1 856,58 $2 185,45 $11 817,84 $15 360,38
2 100 2 650
$9 202,81 $3 807,36 $4 501,02 $24 446,53 $31 918,44
$9 202,81 $13 010,17 $17 511,20 $41 957,72 $73 876,16
17 500 7 000 8 000 42 000 53 000
20 000 27 000 35 000 77 000 130 000
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SEP.11 2010-2011 OCT.11 NOV.11
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0,0000% 0,0000% 0,0000%
5,0000% 5,0000% 5,0000%
$0,0525 $0,0525 $0,0525
0,0000% 0,0000% 0,0000%
40,0000% 40,0000% 40,0000%
$0,3350 $0,3350 $0,3518
5,0000% 5,0000% 5,0000%
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$0,6700 $0,6700 $0,7036
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$1,1941 $1,1941 $1,2299
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10,0000% 10,0000% 10,0000%
Total
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$5 444,14 $15 072,12 $15 072,12 $6 700,48 $8 090,83
16 250 20 000 23 000
$6 532,97 $18 086,54 $18 086,54 $8 040,57 $9 708,99
9 750 12 000 13 800
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6 500 8 000 9 200
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5,0000% 5,0000% 5,0000%
$- $- $- $- $-
$11,1567 $11,1567 $11,2683
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0 0 0
$- $- $- $- $-
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0 0 0
$- $- $- $- $-
$16,7350 $16,7350 $16,9024
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0 0 0
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$114 382,96 $114 382,96 $228 765,91 $164 237,47 $223 571,23
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DEC.11 JAN.12 FEB.12 MAR.12 APR.12
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$0,0525 $0,0525 $0,0525 $0,0525 $0,0525
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$2 215,50 $2 467,50 $2 698,50 $2 877,00 $3 034,50
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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$17,0714 $17,2421 $17,4145 $17,5887 $17,7646
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MAY.12 JUN.12 JUL.12 AUG.12 SEP.12
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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$- $- $- $- $-
$17,9422 $18,1216 $18,3029 $18,4859 $18,6707
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$798 539,01 $924 404,00 $1 056 485,89 $1 193 318,73 $1 334 632,03
150 000 153 000 155 000 155 000 154 500
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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2011-2012 OCT.12 NOV.12 DEC.12
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$0,0525 $0,0525 $0,0525
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40,0000% 40,0000% 40,0000%
$0,5730 $0,6017 $0,6317
5,0000% 5,0000% 5,0000%
25,0000% 25,0000% 25,0000%
$1,1460 $1,2033 $1,2635
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$1,6528 $1,7024 $1,7535
3,0000% 3,0000% 3,0000%
10,0000% 10,0000% 10,0000%
Total
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38 000 37 125 36 250
$215 881,30 $233 967,84 $26 129,01 $26 803,72 $27 480,58
22 800 22 275 21 750
$226 126,91 $248 178,85 $25 123,28 $25 281,13 $25 425,84
15 200 14 850 14 500
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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$8,2642 $8,5122 $8,7675
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5,0000% 5,0000% 5,0000%
$- $- $- $- $-
$12,4472 $12,5716 $12,6973
1,0000% 1,0000% 1,0000%
0,0000% 0,0000% 0,0000%
0 0 0
$- $- $- $- $-
$18,6707 $18,8574 $19,0460
1,0000% 1,0000% 1,0000%
0,0000% 0,0000% 0,0000%
0 0 0
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$18,6707 $18,8574 $19,0460
1,0000% 1,0000% 1,0000%
0,0000% 0,0000% 0,0000%
0 0 0
$0,91 $0,95 $0,98
$0,77 $0,78 $0,79
$565 317,28 $620 447,13 $62 808,21 $63 202,83 $63 564,59
7 600 7 425 7 250
$1 220 249,07 $1 334 632,03 $139 026,68 $140 742,61 $142 416,50
$2 554 881,10 $3 889 513,13 $1 473 658,71 $1 614 401,32 $1 756 817,82
1 572 500 1 767 500 152 000 148 500 145 000
1 767 500 1 767 500 1 919 500 2 068 000 2 213 000
$1 572 500,00 $1 767 500,00
$1 572 500,76 $3 340 000,76
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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http://slidepdf.com/reader/full/financial-plan-v14-petunia 174/191
JAN.13 FEB.13 MAR.13 APR.13 MAY.13
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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JUN.13 JUL.13 AUG.13 SEP.13 2012-2013
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$- $- $- $-
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$20,2177 $20,4199 $20,6241 $20,8304
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$-
$-
$-
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ePythia chart
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25 000,00
Date Number
2011 year
2011 year
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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1-дек-13 1,02
1-янв-14 1,01
1-фев-14 1,01
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1-апр-14 1,01
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1-янв-15 1,00
2012 year
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2013 year
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2014 year
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4 257 335,94 42 037,79
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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1-фев-15 1,00
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1-дек-15 1,00
2015 year
4 297 819,76 40 483,81
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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1 500 000,00
2 000 000,00
2 500 000,00
3 000 000,00
3 500 000,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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1 - с е н - 1 0
1 - о к т - 1 0
1 - н о я - 1 0
1 - д е к - 1 0
1 - я н в - 1 1
1 - ф е в - 1 1
1 - м а р - 1 1
1 - а п р - 1 1
1 - м а й - 1 1
1 - и ю н - 1 1
1 - и ю л - 1 1
1 - а в г - 1 1
1 - с е н - 1 1
1 - о к т - 1 1
1 - н о я - 1 1
1 - д е к - 1 1
1 - я н в - 1 2
1 - ф е в - 1 2
1 - м а р - 1 2
1 - а п р - 1 2
1 - м а й - 1 2
1 - и ю н - 1 2
1 - и ю л - 1 2
0,00
500 000,00
1 000 000,00
8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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8/3/2019 Financial Plan v.1.4 Petunia
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1 - а в г - 1 2
1 - с е н - 1 2
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