financijski plan...financijski plan dječjeg vrtića maslačak za 2017. godinu sa projekcijama za...
TRANSCRIPT
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
UPRAVNO VIJEĆE
Primorski Dolac, Vržine 186
Broj 227/16
Primorski Dolac, 21. prosinac 2016. godine
FINANCIJSKI PLAN
DJEČJEG VRTIĆA “MASLAČAK” ZA 2017. GODINU,
TE PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
Financijski plan za 2017.
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
B. RAČUNA FINANCIRANJA
238.650,00
0,00
238.650,00
0,00
0,00
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
I. OPĆI DIO
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK ZA
2017., TE PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.
Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), članka 29. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08,136/12 i 15/15), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak (BROJ 15 /15), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak uz prehodno dobivenu suglasnost Općinskog vijeća Općine Primorski Dolac, na svojoj 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016. godine donosi
Financijski plan Dječjeg vrtića Maslačak za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu sadrži:
Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja / zaduživanja kako slijedi:
Članak 1.
Članak 2.
0,00
0,00
0,00
0,00NETO FINANCIRANJE
238.650,00
238.650,00
UKUPNO PRIHODA
UKUPNO RASHODA
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK
Projekcija za 2018.
242.707,50
0,00
242.707,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.707,50
242.707,50
Projekcija za 2019.
242.707,50
0,00
242.707,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.707,50
242.707,50
Indeks3/1
101,70%
101,70%
101,70%
101,70%
Indeks3/2
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
1 2 3 4 5
I. OPĆI DIO
Financijski plan
Dječjeg vrtića „Maslačak“
za 2017. godinu, te projekcije za 2018. i 2019. godinu
OPĆI DIO – Prihodi i primici
OPĆI DIO – Rashodi i izdaci
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
3
Račun/ Pozicija Opis
21
FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK ZA 2017. GODINU, TE PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU
OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI
Financijski plan za 2017.
4
Projekcija za 2018. Projekcija za 2019.
5
Indeks5/4
7
Indeks5/3
6
6 242.707,50238.650,00 242.707,50 101,70% 100,00%Prihodi poslovanja
64 50,2550,00 50,25 100,50% 100,00%Prihodi od imovine
641 50,00Prihodi od financijske imovine
65 55.275,0052.150,00 55.275,00 105,99% 100,00%Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
652 52.150,00Prihodi po posebnim propisima
67 187.332,00186.400,00 187.332,00 100,50% 100,00%Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza
671 186.400,00Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika
68 50,2550,00 50,25 100,50% 100,00%Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
683 50,00Ostali prihodi
242.707,50UKUPNO 238.650,00 242.707,50 101,70% 100,00%
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
3
Račun/ Pozicija Opis
21
FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK ZA 2017. GODINU, TE PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU
OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI
Financijski plan za 2017.
4
Projekcija za 2018. Projekcija za 2019.
5
Indeks5/4
7
Indeks5/3
6
3 242.707,50238.650,00 242.707,50 101,70% 100,00%Rashodi poslovanja
31 170.347,50169.500,00 170.347,50 100,50% 100,00%Rashodi za zaposlene
311 141.000,00Plaće (Bruto)
312 4.300,00Ostali rashodi za zaposlene
313 24.200,00Doprinosi na plaće
32 70.450,5067.250,00 70.450,50 104,76% 100,00%Materijalni rashodi
321 9.000,00Naknade troškova zaposlenima
322 26.500,00Rashodi za materijal i energiju
323 31.750,00Rashodi za usluge
34 1.909,501.900,00 1.909,50 100,50% 100,00%Financijski rashodi
343 1.900,00Ostali financijski rashodi
242.707,50UKUPNO 238.650,00 242.707,50 101,70% 100,00%
II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Prijedlog
Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak
za 2017. godinu, te projekcije za 2018. i 2019. godinu
Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu
u Prijedlogu Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak za 2017. godinu, te projekcije za
2018. i 2019. godinu, raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i
programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
Račun/Pozicija
Opis
21
FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK ZA 2017. GODINU, TE PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU
POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
3
Financijski plan za 2017.
Projekcija za 2018.
4
Projekcija za 2019.
5 6
Indeks5/4
Indeks5/3
7
238.650,00003
RAZDJEL OPĆINA PRIMORSKI DOLAC 242.707,50 242.707,50 100,00%101,70%
238.650,0000302
GLAVA PRORAČUNSKI KORISNIK: 48890 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK 242.707,50 242.707,50 100,00%101,70%
238.650,00Program
2012REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK 242.707,50 242.707,50 100,00%101,70%
238.650,00A100001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAKAkt. 242.707,50 242.707,50 100,00%101,70%
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
31 169.500,00 170.347,50 170.347,50 100,00%100,50%Rashodi za zaposlene
141.000,00311 Plaće (Bruto)
4.300,00312 Ostali rashodi za zaposlene
24.200,00313 Doprinosi na plaće
32 67.250,00 70.450,50 70.450,50 100,00%104,76%Materijalni rashodi
9.000,00321 Naknade troškova zaposlenima
26.500,00322 Rashodi za materijal i energiju
31.750,00323 Rashodi za usluge
34 1.900,00 1.909,50 1.909,50 100,00%100,50%Financijski rashodi
1.900,00343 Ostali financijski rashodi
238.650,00UKUPNO 242.707,50 242.707,50 101,70% 100,00%
III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 4.
Financijski plan Dječjeg vrtića „Maslačak“ za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019.
godinu objaviti će se na oglasnoj ploči i na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak, a stupa na
snagu 01. siječnja 2017. godine.
Primorski Dolac, 21. prosinac 2016. godine
PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA:
Diana Knez, dipl. iur