Fondita 2000+ As of 31.3.2019

Morningstar Rating Overall

ÙÙÙÙÙ

ISIN (B)

FI0008802897

Kotipaikka

Finland

Valuutta

Euro

Rahaston kehitys

Time Period: 1.4.2009 to 31.3.2019

2009 2011 2013 2015 2017 201966,7100,0150,0225,0337,5506,3

Kuukausittainen tuotto

Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Vuosi

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

7,90 3,45 3,43

3,83 -2,75 -3,74 3,96 6,43 -0,23 3,38 2,72 -0,04 -8,74 -1,64 -7,72

2,36 2,09 2,56 3,30 1,60 -1,73 -1,20 0,59 4,39 2,51 -3,41 -0,07

-9,71 2,34 2,46 0,42 4,59 -3,42 4,71 2,55 0,21 -3,42 -0,05 3,97

4,33 6,61 4,01 -2,44 4,43 -6,33 2,59 -4,52 -1,87 8,84 5,87 -1,75

-1,88 5,46 -1,86 0,23 1,99 -0,54 -1,35 0,51 -0,17 2,03 2,55 2,54

2,93 5,55 1,65 -1,49 1,09 -2,15 4,11 -0,91 2,89 -0,56 3,46 2,68

5,56 4,60 1,80 -1,01 -4,47 -0,50 4,38 0,49 3,11 -0,08 1,92 1,66

-0,15 1,45 1,27 1,63 2,50 -4,05 -0,88 -11,90 -5,32 7,94 -3,33 5,65

0,09 0,58 9,32 0,00 -5,89 0,06 3,20 -3,23 8,91 -1,49 1,44 12,66

7,19 -8,50 -0,65 20,77 5,40 -1,55 6,83 3,69 4,75 -2,08 2,77 3,65

-5,68

13,46

3,74

20,16

9,66

20,67

18,43

-6,56

26,88

47,79

15,45

Tuotto

Tuotto (%)

1 kk

YTD 2019

3 kk

6 kk

1 v

3,43

15,45

15,45

-4,39

12,04

Tuotto (%) Tuotto (%) p.a.

3 v

5 v

10 v

Aloituksesta

35,37 10,63

66,27 10,71

333,95 15,81

384,42 7,98

Keskihajonta (%) Sortino Sharpe

3 v

5 v

10 v

Aloituksesta 14.9.1998

14,83 0,86 0,75

16,64 0,55 0,48

18,72 1,01 0,86

23,94 0,45 0,39

Fondita 2000+ on globaali teemarahasto, joka sijoittaa yhtiöihin, jotka toiminnassaan hyötyvät: 1) ympäristön suojelun kasvavista tarpeista, 2) väestörakenteen muuttumisesta ja 3) teknologiansektorin kasvunäkymistä. Rahastoa hoitavat Tom Lehto ja Marcus Björkstén.

Maajakauma

Portfolio Date: 31.3.2019

%Saksa 18,9USA 18,4Tanska 13,8Ruotsi 12,2Sveitsi 10,1Suomi 6,8Espanja 5,7Other 14,1Total 100,0

Suurimmat omistukset

31.03.2019 Sektori %Lonza Group LtdVestas Wind Systems A/SGN Store Nord A/SCarl Zeiss Meditec AGElekta AB Class BAmadeus IT Group SA ACroda International PLCTomra Systems ASAColoplast A/S BXylem Inc

Healthcare 4,10Industrials 3,86Healthcare 3,56Healthcare 3,55Healthcare 3,20Technology 3,19

Basic Materials 2,99Industrials 2,79Healthcare 2,77Industrials 2,77

Sustainability Rating Date

Morningstar Sustainability Rating

Portfolio ESG Score

ESG Score vs. Category

Percent of AUM Covered - ESG

Number of Securities Not Scored - ESG

31.1.2019

;;

55,43

Low

91,06

2

Kestävyys

Equity Style

Portfolio Date: 31.3.2019

Morningstar Equity Style Box™

Smal

lM

idLa

rge

Value Blend GrowthMarket Cap %

Market Cap Giant % 7,6

Market Cap Large % 30,2

Market Cap Mid % 29,4

Market Cap Small % 22,2

Market Cap Micro % 10,6

Toimialajakauma

Portfolio Date: 31.3.2019

%Health Care 47,8Industrials 23,5Information Technology 12,1Materials 11,7Consumer Discretionary 4,4Cash 0,5Total 100,0

Tärkeät tiedotPerustiedot

Rahaston arvo (meur)Osuudenomistajien lkmA-osuuden kurssiB-osuuden kurssiMerkintäpalkkioLunastuspalkkio**Vuotuiset kulut*,**

118,8447

28,441981,86620,00 %1,00 %2,00 %

KylläFI0008802889FI0008802897

Päivittäin5/7

14.9.1998

UCITSA-osuus (tuotto) ISINB-osuus (kasvu) ISINKaupankäyntiRiskiprofiiliAloituspäivä

Rahastoesite ja avaintietoesite (KIID) ovat saatavissa Fondita Rahastoyhtiöstä. (www.fondita.fi)*Laskentakaavat ovat saatavissa Fondita Rahastoyhtiöstä.**Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

Salkku

Rahaston esittely Kehitys

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahastojen tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Koska rahastojen varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahastojen kehitys vaihdella voimakkaasti. Rahastot ovat euromääräisiä, mutta niillä voi olla muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon. Sijoitusrahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Source: Morningstar Direct