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ERSTE-SPARINVEST KAG Habsburgergasse 1a A-1010 Wien E-Mail: [email protected] Tel. 0043 50100-19881 www.sparinvest.com
Autor: Mag. Paul Severin Aktienstratege und Produkte
23.6.2008
Mit Wirksamkeit 14. Juli 2008 wird der ALPENFONDS und der ESPA STOCK EUROPE in den ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE eingebracht. Gleiches Anlageuniversum (Europäische Aktien) Der ALPENFONDS als auch der ESPA STOCK EUROPE haben wie der Zielfonds ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE mit europäischen Aktien das gleiche Anlageuniversum. Der Alpenfonds wies zwar eine gewisse Länder-fokussierung auf, wobei dieser Faktor durch die Integration der europäischen Volkswirtschaften, durch die gemeinsame Geldpolitik, der starken wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Länder und nicht zuletzt durch den hohen Grad an Internationalisierung und Globalisierung der börsenotierten Unternehmen zunehmend vernachlässigbar ist.
Investmentansatz ist ident Alle drei Fonds sind Einzeltitelfonds und verfolgen eine beinahe idente Strategie, wobei der ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE die größte Flexibilität aufweist. Was spricht für den ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE? • Aktives Fondsmanagement mit Top-Performance auch in
schwierigen Marktphasen • Neben „Blue-Chips“ können auch Positionen von kleinen- und mittel-
großen Unternehmen aufgenommen werden • Fokus auf Unternehmen mit solider Finanzkraft und attraktiver
Bewertung • Sehr guter Track-Record (historische Kursentwicklung) im Vergleich
zu den anderen Fonds
Neues Flaggschiff-Produkt für europäische Aktien: ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE
Performancevergleich ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE vs. ESPA STOCK EUROPE und ALPENFONDS (1.3.04 - 20.6.08)
STOCK EUROPE-ACTIVE A ALPENFONDS T (AT0000672019) STOCK EUROPE T (AT0000812953)
88,00
98,00
108,00
118,00
128,00
138,00
148,00
158,00
168,00
178,00
188,00
01.03.200401.06.2004
27.08.200425.11.2004
24.02.200530.05.2005
25.08.200523.11.2005
23.02.200626.05.2006
25.08.200623.11.2006
26.02.200730.05.2007
28.08.200726.11.2007
27.02.200830.05.2008
20.06.2008
Quelle: FMP; seit Fondsstart am 1.3.04
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Hierbei handelt es sich um eine Werbemittei-lung. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt (sowie all-fällige Änderungen) wurde entsprechend den Bestimmungen des InvFG 1993 in der jeweils geltenden Fassung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und steht Interessenten kostenlos am Sitz der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., sowie am Sitz der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Depotbank) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröf-fentlichung sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage der ERSTE-SPARIN-VEST KAG (www.sparinvest.com) ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Informati-on für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind gene-reller Natur und berücksichtigen nicht die indivi-duellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsicht-lich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risiko-bereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergan-genheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Kontakt
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Neues Flaggschiff-Produkt für europäische Aktien: ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE Mit dem Fusionstag startet damit unser neues Flaggschiff-Produkt für europäische Aktien. Die höhere Flexibilität für das Fondsmanagement und der bisherige Track-Record sprechen eindeutig für den Fonds.
Ablauf (zentrale Abwicklung): Verkauf der ESPA STOCK EUROPE- und ALPENFONDS-Anteile und Kauf der ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE-Stücke jeweils zum Rechenwert (abzüglich Kapitalertragsteuer) zum Stichtag 14.07.2008. Valuta ist eben-falls der 14.07.2008. Ab dem 15.07.2008 gibt es nur mehr den ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE. Da mit Ausnahme der Capitalpläne nur ganze Stücke gekauft werden können, erfolgt ein eventueller Spitzenausgleich über das entsprechende Wertpapier-Verrechnungskonto. Es fallen keine Spesen an. Ab sofort sollten keine Kaufaufträge für den ESPA STOCK EUROPE bzw. ALPENFONDS mehr entgegengenommen werden bzw. keine neuen Capitalpläne eröffnet werden. Eventuelle Verkäufe dieser Fonds sind bis 10.07.2008, 15.00 Uhr, möglich. Danach werden die Kennnummern ge-sperrt.
Capitalpläne: Einzahlungen auf ein ESPA STOCK EUROPE- bzw. ALPENFONDS-Capitalplankonto sind bis längstens 08.07.2008 möglich (gilt auch für Daueraufträge bei Fremdbanken); ab dem 14.07.2008 werden die Kennnummern gesperrt. Aus technischen Gründen dauert beim Capitalplan die Fondszusammenlegung 2 Tage. Bei Fondszusammenlegungen wird die Spekulationsfrist nicht unterbrochen. Auf der Homepage der ERSTE-SPARINVEST werden seit Anfang 2008 alle Fondsfusionen bzw. Fondsumbenennungen dokumentiert.
ESPA STOCK EUROPE, ALPENFONDS (untergehende Fonds)
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE (aufnehmender Fonds)
AT0000858329 AT0000672001 Ausschütter AT0000626817
AT0000812953 AT0000672019 Thesaurierer AT0000626825
AT0000858337 AT0000672027 Capitalplan thes. AT0000626833
AT0000658166 Capitalplan aussch.