foreword - ministria e zhvillimit ekonomik · web viewministrinë e mjedisit dhe planifikimit...

Srtruktura e shpenzimeve operatine & investimet vetanake

0%10%

3%

30%

3%

47%

2%

5% 0%

Vlera ujit te paperpunuar

Shpenzimet e energjise

Shpenzimet e karburanteve

Shpenzimet e personelit

Shpenzimet materiale

Sherbimet e jashtmekontraktueseShpenz. e rekreac. sportitdhe ndihmave solidShpenzimet e mirëmbajtjesdhe riparimit

Te dalurat f inanc. dhetransferi i rezultatit f inanc.

0100000020000003000000400000050000006000000700000080000009000000

100000001100000012000000130000001400000015000000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Grafikoni i arkëtimeve,shpenzimeve operative & investimet 2008-2014

Arkëtimet

Shpenzimet operative

Investimet-shpenzimet emirëmbajtjes

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a. - Prishtinë

Faqe 2 – “Plani i Biznesit 2010-2014”

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina”-sh.a Rr Tahir Zajmi p.n Prishtinë www.kur-prishtina.com


PËRMBAJTJA

HYRJE----------------------------------------------------------------------------------------- 5

1. Përshkrimi i kompanisë ----- ----------------------------------------------------------------- 6

1.1 Historiku I Kompanisë --------------------------------------------------------------------------- 6

1.2. Deklaratat e politikës -------------------------------------------------------------------------- 6

1.2.1 Deklarata e “vizionit”-------------------------------------------------------------------------- 6

1.2.2. Deklarata e “misionit”-------------------------------------------------------------------------- 7

1.2.3. Deklarata e riskut ( rreziku ) ------------------------------------------------------------------- 7

1.4.1 Deklarata e Tarifave të shërbimit ------------------------------------------------------------ 7

1.3. Zona e shërbimit dhe organizimi i Kompanisë --------------------------------------------- 8

1.3.1. Zona e shërbimit ------------------------------------------------------------------------------- 8

1.3.2. Burimet e ujit të KUR “PRISHTINA” sh.a ------------------------------------------------- 8

1.3.3. Struktura organizative ------------------------------------------------------------------------- 9

1.3.4. Struktura menaxhuese ------------------------------------------------------------------------ 9

Organogrami ----------------------------------------------------------------------------------- 10

1.4. Objektivat strategjike të KUR”Prishtina” sh.a ---------------------------------------------- 11

2. Vlerësimi i Performancës në fund të vitit 2009---------------------------------------------- 13

2.1. Performancat e përgjithshëm të kompanisë gjatë viti 2009 ------------------------------ 14

2.2. Performancat e financiar gjatë vitit 2009--------------------------------------------------- 14

2.3. Performancat e operative 2009-------------------------------------------------------------- 15



2.4. Faktorët që kanë ndikuar në treguesit e Performances ------------------------------------- 16

Treguesit e performances --------------------------------------------------------------------- 18

3. Plani perativ -------------------------------------------------- --------------------------------- 20

3.1. Potenciali për zgjerimin e Shërbimeve------------------------------------------------------- 20

3.2. Aktivitetet kryesore operative ---------------------------------------------------------------- 21

4. Plani i analizave financiare ------------------------------------------------------------------- 24

4.1. Deklarata e arkëtimit -------------------------------------------------------------------------- 24

4.1.1. Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës në bazë të konsumit faktik të ujit ----------------------------------------------------------------------------------------------

25

4.1.2. Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave ------------------------------------------------ 25

4.1.3. Lokalitetet e banuara me minoritete --------------------------------------------------------- 29

4.1.4. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative --------------------------------------------- 29

4.1.5. Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin e pagesave) harxhimeve për rastet sociale ----------------------------------------------------------------------------------------------

29

4.1.6. Rregullimi i bazë së të dhënave -------------------------------------------------------------- 30

4.1.7. Faturimi i shërbimeve ------------------------------------------------------------------------- 30

4.1.8 Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve --------------------------------------------------------- 30

4.1.9 Kontratat me konsumatorë -------------------------------------------------------------------- 30

4.1.10 Riprogramimi i borxheve të akumuluara ---------------------------------------------------- 30

4.2 Humbjet komerciale---------------------------------------------------------------- ------------- 30

4.2.1. Identifikimi i humbjeve komerciale --------------------------------------------------------- 31

4.2.2. Aktivitetet për zvogëlimin e humbjeve komerciale ---------------------------------------- 31

4.3. Analiza e shpenzimeve ----------------------------------------------------------------------- 32

5. Plani i zhvillimit të personelit --------------------------------------------------------------- 37

5.1. Shërbimet e kontraktuara --------------------------------------------------------------------- 39



5.1.1. Shërbimet e sigurisë fizike të objekteve ----------------------------------------------------- 39

5.1.2. Shërbimet e shkyçjes së konsumatorëve ----------------------------------------------------- 39

5.1.3 Shërbimet e leximit të ujëmatësve të konsumatorëve -------------------------------------- 40

5.1.4. Shërbimet profesionale ------------------------------------------------------------------------- 40

5.1.5. Shërbimet e punëve tokësore ---------------------------------------------------------------- 40

6. Plani i investimeve kapitale ------------------------------------------------------------------ 42

Paraqitjet tabelare –Lista e projekteve------------------------------------------------------- 44

7. Tabelat Financiare ---------------------------------------------------------------------------- 59

Tabela e numrit të konsumatorëve –tarifa fikse----------------------------------------------- 60

Tabela e prodhimitarisë së ujit,humbjeve dhe dhe tarifat ---------------------------------- 61

Tabela për konsumin volumetrik & norma e arkëtimit -------------------------------------- 62

Tabela për tarifën fikse & norma e arkëtimit ----------------------------------------------- 63

Tabela për konsumin volumetrik,tarifa fikse & norma e arkëtimit ------------------------- 64

Tabela e e arkëtimit mujor dhe shpenzimet opearive(Buxheti) ----------------------------- 65

Tabela e rrjedhës së parasë ---------------------------------------------------------------------- 67

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2009-2014--------------------------------------- 68



Hyrje

Plani i Biznesit i KUR ”Prishtina”-sh.a për periudhën 2010-2014 është dokumenti themelor zhvillimor për Kompaninë për periudhën përkatëse.Ky Plan definon qartë orjentimet zhvillimore të Kompanisë definon qartë objektivat dhe rezulltatet e pritshme.

Plani i përgaditur është hartuar duke patur parasysh gjendjen egzistuese të Kompanisë , trendet e zhvillimit të sektorit të ujit në Kosovë si dhe jashtë Kosovës për të adoptuar praktikat më të mira të njohura për një zhvillim të qëndrueshëm të Kompanisë.

Plani i Biznesit 2010-2014 definon qartë rrugën e zhvillimit të Kompanisë duke marrë parasysh përparsitë dhe rreziqet për një realizim të sukseshëm që do të rezultonte me një rritje të vetëqëndrushmërisë financiare të Kompanisë.Parmetrat finaciar dhe operativ janë analizuar në mënyrë që të jenë të arritshme dhe të jenë sa më afër realitetit. Plani i Biznesit merrë parasysh të gjithë faktorët dhe rrethinën që kanë ndikim në punën e Kompanisë .

Plani i Biznesi i hartuar merr parasysh strategjine zhvillimore te Institucioneve të Republikës së Kosovës për sektorin e ujit si në nivel qeveritare edhe nivel komunal,njëkohsisht duke marrë parasyshë edhe direktivat europiane për ujin e pijes dhe ujërat e zeza.

Plani i Biznesit është i orjentuar fuqishëm edhe në drejtim te Institucioneve financiare dhe Donatorëve ku realizimi i këtij plani ,e sidomos i Planit të investimeve kapitale është i varur edhe nga përkrahja që do të sigurohet nga Donatorët , Institucionet financiare si dhe institucionet qendrore dhe lokale .

Bordi i Drejtorëve,Menagjmenti si dhe të gjithë të punësuarit do të jenë të anagzhur maksimalisht që me punën e tyre të realizojnë objektivat që dalin nga ky Plan,në menyrë që Kompania të arrijë një qëndrushmëri financiare që te ofrojë sherbime cilësore për konsumatorët.



1. PËRSHKRIMI I KOMPANISË

1.1 Historiku i kompanisë

Historiku i Ujësjellësit është ngushtë i lidhur me historikun e Prishtinës–kryeqytetit të Kosovës dhe vendbanimeve që gravitojnë afër kryeqendrës.

Furnizimi me ujë i Prishtinës daton që nga kohët e hershme nga burimët natyrale të Gërmisë kurse më vonë nga puset në Kolevicë.

Prishtina në vitin 1961-ta kishte 38.593 banorë.Në këtë vit fillon shfrytëzimi i liqenit akumulues të Badovcit për furnizimin e qytetit të Prishtinës dhe rrethinës me ujë të pijes.

Nga vitet 1979 paralelisht me rritjen e zhvillimeve urbanistike në qytetin e Prishtinës dhe rrethinës fillon edhe rritja e kërkesave për ujë të pijes dhe largimin e ujërave të ndotura e çka arrihet të shtohen sasitë e ujit të pijes me burimin nga liqeni i Batllavës ,burimeve nëntokësore në Fushë Kosovë dhe Obiliq për të investuar edhe në rrjetin shpërndarës të ujit të pijes dhe ujërave të zeza. Pas luftës së vitit 1998 Ujësjellësi Rajonal “Batllava” i nënshtrohet një transformimi dhe konsolidimi regjional dhe në vitin 2007 përfundimisht shndërrohet në shoqëri aksionare me emërtimin:Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina”-shoqëria aksionare që përfshin ofrimin e shërbimeve në komunat;Prishtinë,Fushë Kosovë, Obiliq, Shtime, Lipjan,Podujevë dhe Gllogoc.

Tanimë Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” është ndërmarrja më e madhe ujit në Kosovë. Shërbimet e ujit të pijes dhe ujërave të zeza u ofrohen rreth 40% të popullatës së Kosovës të kyçura në këto shërbime.

1.2 Deklaratat e Politikës

1.2.1 Deklarata e “vizionit”

Menagjmenti i KUR “Prishtina” sh.a. i përkrahur nga palët e interesit (Bordi i Drejtorëve , aksionarët,konsumatorët etj) dhe me ndihmën e të gjithë punëmarrësve kanë për motiv furnizimin me ujë të pijes dhe largimin e ujërave të ndotura.

Ofrimi i shërbimeve kualitative dhe rritja e qëndrushmerisë finaciare është synimi i së tashmes dhe i së ardhmes së kompanisë.

Të vetëdijshëm se në kushtet e tanishme kjo është një gjë e pamundur,do të vihen në dispozicion të gjitha burimet njerëzore dhe burimet financiare që të minimizohen humbjet teknike dhe eliminohen në tërësi humbjet administrative të ujit nga njëra anë dhe të maksimalizojnë të gjitha aktivitetet lidhur me rritjen e shkallës së arkëtimit.

Prandaj ky është prioriteti i parapërcaktuar:Zvogëlimi i sasisë së ujit të pa faturuar si dhe rritja e normës së pagesave të konsumatorëve për shërbimet duke reflektuar në rritjen e qëndrushmërisë financiare.

Përmes këtyre aktiviteteve në të ardhmen do të krijohen kushte të favorshme për rritjen e nivelit të investimeve nga burimet vetjake.

Përafrimi i përmbushjes së një vizioni tillë do të krijonte parakushte më të mira për investime nga donatorët , bankat dhe cionet tjera financiare.



1.2.2 Deklarata e “misionit”

Misioni i KUR ”PRISHTINA” sh.a. i përcaktuar në këtë Plan të Biznesit : Furnizimi me ujë të pijes në pajtim m standardet e OBSH-së Maksimalizimi i kohës së furnizimit, Largimi i ujërave të ndotura, Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ujit të pijshëm Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ujërave të ndotura

Orientimi i të gjitha aktiviteteve të punës do të kenë të përqëndruar konsumatorin në qendër të vëmendjes. Të gjithë konsumatorët do të kenë trajtim dhe qasje në shërbim:

Pa diskriminim racor, Pa diskriminim në përkatësinë religjioze, Pa diskriminim në përkatësinë kombëtare, Pa diskriminim në përkatësinë gjinore etj.

Duke përmbushur këtë “mision” do të bëhet e mundur sigurimi vetëqendrushmerine me qëllimin e fundit që të sigurojë shërbime cilësore të ujit të pijshëm në pajtim me standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë.

Çasja e afarizmit të kompanisë do të jetë transparente dhe e bazuar në dispozitat ligjore. Kjo do të bëhet në bashkëpunim me palët e interesit:

Punëmarrësit, Bordin e Drejtorëve, Qeverinë e Republikës së Kosovës, Ministrinë për Ekonomi dhe Financa, Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Zyrën Rregullative për Ujë dhe Mbeturina Konsumatorët ( të organizuar në komisione,shoqata etj). Donatoret dhe institucionet financiare

1.2.3.Deklarata e riskut ( rreziku )

Përgatitjes së këtij Planit të Biznesit i është qasur nga parimi i vazhdueshmërisë dhe zhvillimi i aktiviteteve biznesore në një periudhë të gjatë kohore. Rreziqet e mundshme në aspektin e parashikimit për periudhën në të cilën bëhet ky plan i biznesit dhe pamundësia e realizimit të tij mund të përmblidhen në:

Mungesa eventuale rezervave të ujit (si pasojë e reshjeve atmosferike), Mosgatishmëria e donatorëve potencial dhe institucioneve tjera financiare që me

donacionet përkatësisht kreditë zhvillimore të financojnë një pjesë të investimeve kapitale që janë prioritet i parapërcaktuar nga personeli i kompanisë.

Ngritja e shpenzimeve (energjia elektrike,karburanteve,pjesëve të ndërrimit etj), Lëvizjet sociale, Krizat politike Forcat tjera madhore (tërmeti,vërshimet,zjarret etj)

1.2.4. Deklarata e Tarifave të shërbimit



Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a. do të zbatojë tarifën e çmimeve që ka vendosë Zyra Rregullative për Ujë dhe Mbeturina si autoritet kompetent në bazë të Ligjit mbi Ofruesit e Shërbimeve Publike.

Në bazë të tarifës aktuale (duke marrë në konsideratë edhe shkallën e arkëtimit dhe nivelin e humbjeve teknike dhe komerciale) mund të bëhet vetëm mbulimi i kostove operative por jo edhe kostove të mirëmbajtjes dhe investimeve kapitale. Kjo nënkupton se tarifat ekzistuese nuk garantojne investime më të mëdha drejt përmirësimit të bazës materiale dhe për shërbime më të mira për konsumatorët pa ndihmen e fondeve tjera siq jane donacionet.

Korixhimi i tarifave do te jete i domosdoshem për shkak të: Rritjes së kërkesës për të financuar planin e investimeve kapitale nga fondet e brendshme

të kompanisë, Rritjes së çmimit të energjisë elektrike në shkallën rreth 30 %, Rritjen e çmimit të ujit të papërpunuar , Rritjen e çmimit të karburanteve, Rritja e vlerës së shërbimeve nga palët e treta.Rritja e tarifës do të ndikojë pozitivisht dhe do të mobilizojë menagjmentin dhe personelin

tjetër në KUR “Prishtina” sh.a. në përmbushjen me sukses të misionit të përcaktuar.Rritja e tarifës konsiderojmë se do të ketë efektin në stimulimin e kursimit të ujit në dobi të

konsumatorit nga njëra anë (direkt) dhe nga ana tjetër do të ketë përfitime indirekte përmes kthimit të të njëjtës në shërbime më të mira (shiko tabelën e treguesve të performancës 2007-2013 dhe grafikonin e investimeve 2008-2013 ).

Rritja e tarifave e kombinuara edhe me aktivitetet për zvogëlimin e humbjeve teknike dhe komerciale nga njëra anë si dhe rritjes së shkallës së arkëtimit nga ana tjetër në bazë të treguesve deri në vitin 2014 do të krijoheshin mundësi financiare që Kompania të planifikojë edhe marrjen e kredive për investime.

Prioriteti i shfrytëzimit të këtyre kredi do të orientohej në radhë të parë në zvoglimin e humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit si dhe përmbushjen cilësore të kërkesave të konsumatorëve.

1.3 Zona e shërbimit dhe organizimi I Kompanisë

1.3.1 Zona e shërbimit

Kompania Ujësjellësi Rajonal (KUR) “Prishtina” sh.a. shërbimet e veta i ofron në pjesën qendrore të Kosovës duke i përfshirë këto komuna:

Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, Shtime, Lipjani, Drenasi, Podujevë, Shumica e ujësjellësve rural që janë në funksion në zonat e shërbimit.Numri i popullatës së shërbyer në zonën që operon KUR “Prishtina” sh.a. vlerësohet rreth

550.000 banorë. Kapaciteti momental prodhues (i mundshëm nën supozimin e ekzistimit të rezervave të mjaftueshme të burimeve të ujit në liqenët akumulues) sillet rreth Q=1400 l/s ose minimalishty 42.000.000 deri 44.000.000 m3 ne viti.

1.3.2 Burimet e ujit të KUR “PRISHTINA” sh.a.

KUR “PRISHTINA” sh.a. i ka dy fabrika për trajtimin e ujit: Albanikun dhe Badovcin.Në këto fabrika uji fillestar merret nga liqenet artificiale akumuluese në Batllavë dhe Badovc si dhe 6



objekte tjera prodhuese që burimet e ujit janë nëntokësore:Kroni, Kastrioti , Shtime, Lipjani, Podujeva dhe Drenas. Gjithashtu edhe dhjetëra burime tjera të vogla separatë nëpër fshatrat e qendrave komunale (Lipjanit dhe Shtimes).

Ne kuadër te sistemit te furnizimit me ujë te pijes dhe largimit të ujërave të zeza bëjnë pjese edhe stacionet e pompave ,depozitë e ujit-rezervuarët dhe rrjeti primar dhe ai shpërndarës i ujit të pijes dhe rrjeti primar dhe rrjeti sekondar i kanalizimeve.

22 stacione pompash, Depozite (rezervuar) me vëllim V= 70.000 M³, 800.000 m gypa uji te pijes primare dhe sekondar, 340.000 m kolektor kryesor kanalizimi dhe rrjete shpërndarës.

1.3.3 Struktura organizative

KUR “PRISHTINA” sh.a. është kompani publike e korparatizuar.Si shoqëri aksionare operon prej 01.07.2007.

Pas shpalljes së Pavarësisë së Republikës së Kosovës ( 17.02.2008 ) përkatësisht hyrjes së fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës ( 15.06.2008 ) është miratuar Ligji mbi Ndërmarrjet Publike.Mbi bazën e këtij Ligji Qeveria e Republikës së Kosovës është pronare e vetme e të gjitha akcioneve të kompanisë.

Ministria për Ekonomi dhe Financa në emër të pronarit të aksioneve e ushtron kompetencën dhe përgjegjësinë në bazë të Ligjit,Statutit dhe akteve tjera nënligjore.

Ky ushtrim i kompetencës dhe përgjegjësisë realizohet nëpërmjet Bordit të Drejtorëve. Pronari në përfundim të vitit 2008 ka përfunduar aktivitetet për zgjedhjen e Bordit të

Drejtorëve,ndërsa gjatë vitit 2009 është bërë funksionalizimi i plotë i këtij organi shumë të rëndësishëm.

Kryeshefi Egzekutiv është anëtar i barabartë me të zgjedhurit tjerë në Bordin e Drejtorëve të KUR “Prishtrina” sh.a.

1.3.4 Struktura menaxhuese

Kompania udhëhiqet nga Kryeshefi Egzekutiv në bashkëpunim të drejtpërdrejtë me dy shtyllat kryesore ate te Drejtorise per finaca dhe administrate si dhe drejtorise Teknike te udhehqur nga zyrtari kryesore per financa ose Drejtori për financa dhe administratë si dhe drejtorit ekzekutiv teknik. Kompania ka te organizuar edhe zyren e auditimit te brendeshem dhe zyren e Prokurimeve.

Ka përfunduar në tërësi procesi i konsolidimit dhe korparatizimit.Tashmë KUR “Prishtina” sh.a aktivitetin e vet e kryen në krejt territorin e Kosovës qendrore që përfshinë 7 komuna: Prishtinë,Fushë Kosova,Obiliq,Shtime,Lipjan,Podujeve dhe Drenas.

Nga ish ndërmarrjet komunale janë formuar Njësitë Operative të ujësjellësve dhe kanalizimeve me kompetenca dhe përgjegjësi të kufizuara.

Të gjitha përgjegjësitë bazike janë transferuar tek ndërmarrja regjionale.Struktura organizative në pajtim me statutin aktual dhe njëjta e emërtuar përmes pozitave

dhe bartësve të tyre mund të shikohet në skemën organizative të kompanisë të prezantuara më poshtë.

Skema organizative është miratuar nga ana e Bordit të Drejtorëve në mbledhjen e mbajtur më 05.10.2009.Kjo Skemë do të mund të ndryshojë vetëm në rast të ndryshimeve të domosdoshme që mund të bëjë akcionari (Qeveria e Republikës së Kosovës).



1.4 Objektivat strategjike të KUR”Prishtina” sh.a.Përkundër faktit se gjatë vitit 2010 në krahasim rezultatet e pritshme për vitin 2009,

parashikohet një ngritje e ndjeshme me rreth 3% e shkallës totale të arkëtimit përkatësisht shprehur në vlerë financiare ngritje prej 1.712.945 € (krejt kjo diferencë është si rezultat i zvogëlimit të humbjeve teknike dhe administrative të ujit,rritjes së shkallës së faturimit dhe Rritjes së Tarifës së shërbimit).

Intensifikimi i aktiviteteve përmbajtjësore që në vitet pasuese 2011-2014 të bëhen përmirësime më të mëdha drejt realizimit të shkallës optimale (me qëllim që ndërmarrja të jëtë fitimprurëse ) të arkëtimit të paraqitura si në tabelën në vazhdim (tab.nr.1).



Prandaj diferenca e realizuar midis të hyrave të arkëtuara dhe shpenzimeve operative sidomos pas vitit 2011 me do të jetë në rritje sa për investimet e domosdoshme në nivel të korporatës dhe do te krijonin hapësira për fillimin e procesit të kredimarrjes nga institucionet financiare vendore dhe ndërkombëtare.

Janë krijuar parakushtet më të mira tashmë pasi që është definuar Statusit politik të Kosovës (Shtet Sovran dhe i Pavarur) si dhe anëtarësimit të Repblikës së Kosovës në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar,duke u fuqizuar edhe më shumë në momentin kur Kosova do të pranohet si anëtare me të drejta të plota në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.

Gjthashtu me një ndikim akoma më të madh do të jetë edhe miratimi në Kuvendin e Republikës së Kosovës Ligjin mbi partneritetin publiko-privat.

Implikimin pozitiv të të gjithë faktorëve në sektorin e furnizimit me ujë të pijshëm; faktorët e jashtëm (Qeveria e Republikës së Kosovës përmes ministrive të linjave përkatësisht pushteti lokal) dhe faktorët e brendshëm (Bordi i drejtorëve,menagjmenti bashkë me punëmarrësit) do te kontribojne ne arritjen e objektivave te planit te Biznesit.

Kjo do të mundësojë një rritje të ndjenjës dhe përgjegjësisë së komuniteteve ndaj institucioneve kosovare dhe ndaj pagesave për shërbimet publike,rritja e investimeve publike dhe private në këtë sektorë të rëndësishëm duke mos përjashtuar edhe sferën e kredimarrjes.

Meqë historikisht për çdo vit ka pasur tendenca të ngritjes efikase mbase edhe mund të mendohet në rritjen e vazhdueshme të gatishmërisë së konsumatorëve për të bërë pagesën e faturave vijuese.

Grafikoni 1.

0100000020000003000000400000050000006000000700000080000009000000

100000001100000012000000130000001400000015000000160000001700000018000000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Grafikoni i faturimit & arkëtimit 2008-2014

Faturimi

Inkasimi

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a. ka përcaktuar këto objektiva strategjike ne periudhën e paraqitjes së këtij Plani të Biznesi (2010-2014).

Të gjitha këto janë të listuar si më poshtë:



Rritja e shkallës së arkëtimit në total dhe atë në vitin 2010 ne 66 % , në vitin 2011 përafërsisht në 73 % ,në vitin 2012 rreth 77 %,në vitin 2013 në rreth 81 % për të arritur në mesatarisht 83 % në fund të vitit 2014 .

Progresi në në ngritjen e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë duke planifikuar që në vitin 2010 të arrihet mesatarisht në 57 %, në vitin 2011 përafërsisht në 65%,në vitin 2012 ne 69%,rritja e shkallës së arkëtimit në mesatarisht 73 % gatë vitit 2013 dhe 76 % mesatarisht në vitin 2014.Rritja e shkallës së arkëtimit në këtë sektorë është një sfidë ndër më të vështirat.Menagjmenti i KUR “Prishtina” sh.a. do të jetë shumë i përkushtuar për të minimizuar të gjithë faktorët e brendshëm që nuk kanë realizuar në tërësi projekcionet e buxhetuara në vitin 2009.Gjithashtu do të vazhdojë në përpjekje të vazhdueshme në optimalizimin e faktorëve të jashtëm.Do të intensifikohet edhe më shumë puna në Grupet e shkyqjes edhe gjatë ditëve të uikendit me qëllim të arkëtimit të borxheve nga konsumatorët.

Humbjet teknike dhe komerciale të ujit përkatësisht uji i pa faturuar do të ketë tendencë të rënjes në këto shkallë: 47 % në vitin 2010 , 43 % vitin 2011, 41 % në vitin 2012 ,38 % në vitin 2013 dhe nëvitin 2014 përafërsisht humbjet teknike do të sillen rreth 37 %.

Brenda periudhës 2010-2014 do të bëhet projekcioni i Bilancit të ujit të pijes dhe ujërave të ndotura si dhe përpilimi i Planit Strategjik Zhvillimor Afatgjate për regjionin që mbulon KUR “Prishtina” sh.a. Përpilimi i këtyre dy dokumenteve shumë të rëndësishme do të bëhet në bazë të parneritetit të vazhdueshëm me Konsulencën që ka zgjedhur Banka Gjermane për Zhvillim.Përpilimi i këtyre Planeve do të bazohet gjithashtu në Planet zhvillimore të komunave në zonën e shërbimit.Kjo në mënyrë të saktë ka për të përcaktuar kërkesat për ujë dhe definimin e planeve për rritjen të kapaciteteve të burimeve të reja për ujë të pijes.Zhvillimi dhe implementimi i projektit që hartuar nga KUR “Prishtina” sh.a. për fabrikën e ujit të pijes në Shkaba pa mos i anashkaluar edhe projektet e vogla nëpër qendra rurale.

Në bashkëpunim me ministrinë dhe komunat forcimi i aktiviteteve për mbrojtjen e burimeve sipërfaqësore dhe nëntokësore që shfrytëzohen si burime te ujit te pijes nga KUR “Prishtina” sh.a.

Forcimi i dhe intensifikimi i aktiviteteve me institucionet financiare dhe donatorë të ndryshëm për sigurimin e mjeteve finaciare.Në drejtim të zvoglimit të humbjeve teknike dhe rritjes se kapaciteteve për ujë të pijes,trajtimin e ujrave të ndotura,dhe ngritje institucionale .

Brenda periudhës 2010-2014 do të intensifikohen aktivitetet për fillimin e zgjidhjes së problemeve të ujërave të zeza.Kjo nënkupton përpilimin e projekteve ideore dhe zbatuese për trajtim të ujërave të ndotura si dhe aktivitete të tjera shtesë për sigurimin e fondeve për ndërtimin stabilimenteve për trajtim e këtyre ujërave.

2. Vlerësimi i Performancës në fund të vitit 2009

Aktivitetet dhe të gjitha masat tjera që menagjmenti dhe personeli vartës i KUR “Prishtina” sh.a. ka ndërmarrë brenda 2009 mund të përmblidhen si një përmbushje e përafërt e parametrave të Planit të Biznesit dhe me të vetmin qëllim rritjen dhe përmirësimit të një numri të treguesve të rëndësishëm në sferën e financiare dhe operative. Kjo do të thotë një rritje e ndjeshme në vlerë financiare të vlerës së ujit të faturuar,në vlerë financiare të arkëtimit të faturave,rritjen e numrit të konsumatorëve, kujdesin në kufizimin e shpenzimeve,në shërbime (së paku administrative) më të mira ndaj konsumatorëve etj.



Treguesit e performancës per vitin 2009 përmblidhen në 2.1. Performancat e përgjithshëm të kompanisë gjatë viti 2009 mund të listohen si:

Aktivitetet e shtuara në drejtimi të angazhimeve financiare shtesë-jashtë burimeve vetjake te ujësjellësit ,

Përfitimin e donacionit në vlerë prej 500.000 € nga Qeveria e republikës së Kosovës, Fillimi i implementimit të Marëveshjes së mirëkuptimit për donacionin e Qeverisë

Gjermane përmes Bankës Gjermane per Zhvillim në vlerë prej 8.000.000 € Fillimi i iplementimit të projektit të finacuar nga Komisioni Europian në vlerë prej

2.000.000 €. Nënshkrimi i Marrveshjeve të mirëkuptimit midis USAID-it-KUR”Prishtina” sh.a dhe

komunat Lipjan përkatësisht Gllogovc.Fillimi i implementimit të këtyre projekteve me vlere rreth 2.000.000 €.

Fillimi i projektit ne Fshke Kosovë në bashakëpunim me Ministrinë e Tregëtisë dhe Industrisë si dhe komunen e Fushë Kosoves me qëllim të rritjes së kapaciteteve prodhuese-përpunuese,rritjen e numrit të konsumatorëve të amvisërisë dhe bizneseve.Projekti arrin vlerën rreth 1.400.000 €.

Kontaktet e vazhdueshme me personelin e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim Inicimi i kontakteve me SDC-në zvicerane, Memorandumi mirëkuptimi për financim nga fondet e IPF të Komisionit Europian dhe

Bankës Gjermane për Zhvillim (KFË) në vlerë finaciare prej 11.000.000 € grante dhe duke përfshirë (shoqëruar) me 6.000.000 € kredi afatgjate dhe fondi shtesë në formë të participimit nga KUR :”Prishtina” sh.a. në vlerë prej 1.200.000 €.Implementimi i projekteve të parapërcaktuara do të zhvillohet në peridhën kohore midis viteve 2010-2014

Studimi i fisibilitetit për burime të reja për regjionin e Prishtinës i financuar nga Komisioni Europian

Avancimi i bashkëpunimit me institucionet lokale dhe institucionet e nivelit qëndror.

2.2. Performancat e financiar gjatë vitit 2009 mund të listohen si:

` Vlera totale e faturimeve do të arrijë rreth 10.147.539 € përkundrejt vlerës së planifikuar sipas Planit të biznesit që ka qenë 10.649.472 € .

Pra është faturuar më pak në krahasim me Planin në vlerë prej 501.933 € përkatësisht rreth 4 % .

Në këtë tregues ndikimin më të madh e ka patur sasia më e vogël e faturuar në këtë periudhë kohore.

Vlera totale e arkëtimit do të arrijë në rreth 6.365.678 €.Kjo vlerë e parave të inkasuara është për 335.831 € më shume se në vitin 2008.

Shkalla e arkëtimit në fund të vitit 2009 (periudha janar-tetor 2009 në bazë të treguesve faktikë dhe periudha nëntor-dhjetor 2009 e vlerësuar sipas Planit të Biznesit 2009-2013) pritet të arrijë në 63 % dhe ka rritje rreth 4 % në totalin e mjeteve financiare të arkëtuara (2009) në krahasuar me vitin 2008

Shkalla e arkëtimit në amvisëri dhe në bizneset e vogla (lokalet) është akoma e ulët në rreth 52 % dhe krahasuar me vitin 2007 është arkëtuar 86.265 € më shumë. Ngecja në përmbushjen e planit të arkëtimit gjatë vitit 2009 karakterizohet në shumë vështirësi në përmbushjen e aktiviteteve në punë dhe është pasojë e një numër të caktuar të faktorëve të brendshëm dhe faktorëve të jashtëm

Në sektorët tjerë (biznese dhe institucione) është realizuar një shkallë më e kënaqshme e arkëtimit që shënon ngritje edhe në vlerë financiare edhe në përqindje

Ka vazhduar trendi i rritjes së numrit të konsumatorëve: 51490 konsumatorë sa ishin në fund të vitit 2005 në 66.849 në përfundim të vitit 2006 për të arritur në 75.145



konsumatorë gjatë të vitit 2007, dhe në 80.943 konsumatorë në fund të vitit 2009 dhe përkatësisht në numrin e përafërt prej 85.693 konsumatorë në fund të vitit 2009 që shënon një rritje prej rreth 5 %.Kjo tregon përkushtimin e menagjmentit dhe personelit tjeter per identifikimin e te gjithe konsumatorëve ne zonen e sherbimit

Shkalla e humbjeve teknike dhe financiare në fund të vitit do të jetë rreth 51 %. Nuk është arritur të bëhet identifikimi midis humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit. Por duke u nisur nga fakti i leximit masiv të ujëmatësve si dhe numrit të rritur të konsumatorëve konsiderojmë se është bërë një hap vendimtar drejt zvogëlimit të vazhdueshëm të humbjeve komerciale.Këtë në vitin në vazhdim e kompleton projekti i Bankës Gjermane për zhvillim në instalimin dhe montimin e 20.000 ujëmatësve të rinj dhe riparimi i 5.000 kyqjeve ekzistuese.

Norma e mbulimit të punës sipas planit të Biznesit e planifikuar në 1,19 për shkak të rritjes së shpenzimeve (kryesisht të energjisë elektrike) në fund të vitit 2009 do të arrijë përafërsisht 1,16 .Tregusin më të keq këtu e përfaqsojnë njësitë operative. Ky tregues megjithatë qartazi tregon se edhe përkundër subvencionimit të vazhdueshëm të njësive operative del se kompania ka mbuluar shpenzimet dhe ka pasur në dispozicion një sasi mjetesh për investime.

Shpenzimet operative do të sillen rreth vlerës prej 5.539.379 € dhe me trendin e tillë nuk do të kalojnë vlerën e planifikuar për 347.102 € përkatësisht 6 % më të vogla.

Hapja e zyrave për komunikim me konsumatorë:Qendra kontaktuese për marrëdhënien me publikun,Qendra e arkëtimit në Bregun e Diellit ,Qendra e arkëtimit në lagjen Dardania dhe Qendra e inkasimit në rrugën e Gërmisë.

Përshtatja e softuerit ekzistues në formën e ueb aplikacionit dhe lidhja e drejtëpërdrejtë përmes internetit e drejtorisë qëndrore dhe Njësive operative të ujësjellësit (ka nisur faza testuese).

Zvoglimi i shpenzimeve operative për konsumatorë nga 6.02 € të planifikuara në 5,39 € për konsumatorë në fund të vitit 2009.

2.3. Performancat e operative 2009 mund të listohen si:

Viti 2009 është karakterizuar me një situatë mjaft stabile sa i përket rezervave të ujit bë Liqenet akumuluese.Prandaj në bazë të kësaj është arritur të prodhohet dhe të distribuohet në rrjetin shpërndarës 43.556.532 m 3 kundrejt Planifikimit vjetor prej 39.768.000 m3.Kjo paraqet një prodhimtari më të madhe për 3.788.532 m3 përkatësisht rreth 9 % më shumë.

Sasia e prodhuar nuk ka plotësuar në tërësi kërkesën për ujë.Prandaj është aplikuar një sistem i reduktimeve të kufizuara gjatë gjithë vitit 2009.Shumë aktivitete janë zhvilluar në bashkëpunim me institucionet në drejtim të kursimit të ujit të pijes. Ekipe të përbashkëta të inspektorëve të komunave dhe inspektorëve të ujësjellësit në mënyrë të vazhdueshme kanë kontrolluar dhe monitoruar shfrytëzimin e ujit nga konsumatorët në tërë zonën e furnizimit,

Është arritur të bëhet një mirëmbajtje e rregullt e tërë sistemit te ujit të pijes dhe ujërave të zeza,

Kualiteti i ujit të distribuuar në tërë zonën e shërbimit është përgjigjur instruksioneve të Udhëzimit administrativ numër 2/99 dhe është arritur të monitorohet dhe kontrollohet rregullisht kualiteti i ujit nga laboratori qendror dhe laboratorët lokale të KUR “Prishtina”-sh.a. Ankesat në kualitet të ujit kanë qenë minimale ndërsa bashkëpunimi me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik ka qenë në nivelit më të lartë,

Është arritur të ndërrohen rreth 15 kilometra rrjet (gypa) të ujit kryesisht në zonat me humbje teknike më të mëdha. Gjithashtu janë ndërruar gypat në rrugët ku janë zhvilluar punime të ndryshme të financuara nga komunat dhe Ministria e Transportit



Është arritur të ndërrohen afër 1000 ujëmatës të vjetruar që nuk kanë punuar me qëllim të rritjes së faturimit të matur për konsumatorë,

Është investuar ne sisteme rurale,sidomos në përmirësimet teknike dhe të kualitet të ujit,

2.4 Faktorët që kanë ndikuar në treguesit e Performances Faktorët e brendshëm

Pamundësia e të gjitha njësive operative për arritjen e shkallës së arkëtimit në nivel të KUR “Prishtina” sh.a.

Pamundësia (edhe për arsye teknike) në në shkyçjen e konsumatorëve që në vazhdimësi kanë refuzuar pagesën e faturave të ujit (në të shumtën e rasteve shkyçja është përcjellë me pengesa fizike per shkyqje nga konsumatoret).Por janë të shumta rastet kur pasi të jënë shkyçur një numër i konsumatorëve janë ri kyçur pa pëlqimin e KUR “Prishtina” sh.a.

Asnjë lëndë e zgjidhur si padi konsumatorëve te gjykatat kompetente Mos mbulimi i plotë i të gjithë konsumatorëve me ujëmatës të lexueshëm Marketingu ende në një shkallë jote mjaftueshme për pagesa dhe kursime të ujit

Faktotër e jashtëm Mospagesa e rasteve sociale-Qeveria e Republikës së Kosoves nuk bënë

rimbursimin per konsumatorët që janë të përfshirë në skemat e ndihmës sociale (një gjë të tillë në mënyrë të vazhdueshme bënë për KEK-un),

Shkalla e ulët e përgjigjes për pagesë të ujit nga pjesa dërmuese e komunitetit serb

Mos azhuriteti i gjykatave,në përfundimin e më shumë se 1500 kërkesave për përmbarim dërguar në gjykatën kompetente

Mbështetja e pamjaftueshme të komunave dhe ministrive përkatëse që të ndikohet (kushtëzohen sikurse në rastin e KEK-ut dhe tatimit në pronë ) në konsumatorë që të paguhen faturat e ujit

Mos zgjidhja e pagesës së borxheve të prapambetura nga shitja e ndërmarrjeve te privatizuar

Jogatishmëria e organeve policore në dhënien e ndihmës (sigurisë fizike të personelit) gjatë procesit të shkyçjeve

Ndërrimi i shpeshtë i pronarëve përkatësisht ndërrimi i shfrytëzuesve të këtyre hapësirave banesore-qiraja

Mospagimi i një pjesë të borxheve të akumuluara nga vitet paraprake e që i adresohen shumë Organizatave Buxhetore ( Qendra Klinike Universitare, Trupat Mbrojtëse të Kosovës, Arsimi parauniversitar, Shëndetësia primare Organet e administratës komunale etj).

Rënja e fuqisë blerëse të konsumatorëve,rritja e kostos së jetesës (shtrenjtimi i energjisë elektrike, karburanteve, miellit dhe bukës etj)

Rritja e paparashikueshme e shpenzimeve të energjisë elektrike Ndërprerja e furnizimit me klor dhe alumin sulfat nga Qeveria e Kosovës Ndikimi i krizës globale financiare.



Paraqitja mujore grafike financiare e ujit të faturuar dhefaturave të arkëtuara

Grafikoni 2.

Dinamika mujore e faturimit dhe arkëtimit-2010

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

1100000

1200000

Jana

r

Shk

urt

Mar

s

Pril

l

Maj

Qer

shor

Kor

rik

Gus

ht

Sht

ator

Teto

r

Nën

tor

Dhj

etor

Faturimi Arkëtimi



3. Plani Operativ

Plani Operativ i KUR “Prishtina”sh.a. ka për qëllim vendosjen e shërbimeve cilësore,sasiore dhe të qëndrueshme për të gjithë konsumatorët në pajtim më vizionin e këtij Plani të Biznesit.Ky projeksion konsiston në arritjen e këtyre objektivave:

Sigurinë e furnizimit për konsumator Sigurimin e cilësisë së ujit të distribuuar për konsumator Zvogëlimin e humbjeve të ujit Rritjen e zonës së shërbimit Efikasitet më të lartë në kryerjen e shërbimeve ndaj konsumatorëve Shkarkim i kompanisë nga aktivitete që nuk janë aktivitet bazë i kompanisë (punë

tokësore, ndërtimore, transport etj.)

3.1 Potenciali për zgjerimin e Shërbimeve

Analizat e operimeve për vitin 2009 në krahasim me vitet paraprake dëshmojnë se sasitë e ujit të distribuuar te konsumatorët kanë qenë më të mëdha se në vitin 2008 në shkallën 9,50 % edhepse nuk i kanë përmbushur kërkesat për ujë.Prandaj me qëllim të shpërndarjes proporcionale në të gjithë zonën e shërbimit është zbatuar sistemi i planifikuar i reduktimeve me ujë të pijes.

Janë disa faktor kryesor të cilët kanë ndikuar që të mos përmbushet kërkesa e konsumatorëve:1. Zvogëlimi i planifikuar i prodhimit për arsye të nivelit të ulët të ujit në liqenet akumuluese

(2007 dhe 2009) si pasoj e mungesës se reshjeve 2. Konsumi (keqpërdorimi) i madh i konsumatorëve gjatë stinës së verës dhe vjeshtës 3. Humbjet e teknike dhe administrative të ujit

Kufizimet e ujit për konsumator kanë ndryshuar nëpër zonat e ndryshme të furnizimit dhe nëpër komuna të ndryshme.Në pozitë më të mirë kanë qenë konsumatorët e komunave të Lypjanit, Shtimes, Drenasit,Obiliqit dhe konsumatorët në kuotat e ulëta të sistemit. Kurse në pozitë më të vështirë kanë qenë konsumatorët e komunave Prishtinë, Podujevë, Fushë Kosovë e sidomos ata konsumator që janë në kuotat e larta të sistemit.

Përkundër këtyre vështirësive në furnizim është projektuar për zgjerimin e shërbimeve shtesë ndaj konsumatorëve sidomos në zonat urbane në reth 2000 konsumatorë të rinj. Në këtë



rrafsh përfshihen konsumatorët të kyqur rishtazi në rrjetën e furnizimit dhe konsumatorët që në formë të paautorizuar janë shfrytëzues të ujit të pijes.

Me vendosjen nën kontroll të konsumit të këtyre konsumatorëve, zvogëlimin e humbjeve si dhe hapjen e burimeve të reja me kapacitet 200-250 l/s do të mundësohet zgjerimi i shërbimeve edhe për këta 6.000 konsumator brenda vitit. Zona e identifikuara si burime te mundshme nga ujrat nentokesore jane :

Zona e ujërave nëntokësore ne Kolevicë me një kapacitet 50 l/sec Zona e ujërave nëntokësore ne Fushe Kosove me një kapacitet 60-100 l/sec Zona e ujërave nëntokësore ne Lipjan me një kapacitet 60-80 l/sec Zona e ujërave nëntokësore ne Obiliq me një kapacitet 15-20 l/sec Zona e ujërave nëntokësore ne Shtime me një kapacitet 15-20 l/secZonat si Lipjani,Fushe Kosova jane ne proces implementimi dhe pritet nje rritje e konsumatorve ne keto zona te sherbimeve .Investimet ne kuader te projektit te fazes se pare dhe fazes se dyte pritet te perfshijne furnizim me te mire dhe rritjen e konsumatoreve ne zonat egzistuese.

Duke marrë parasysh trendin e rritjes se madhe të popullatës drejt zonës së shërbimit të KUR “Prishtina” sh,a, (sidomos në qytetin e Prishtinës dhe rrethina), në bazë të studimit të fizibilitetit që ka bërë Komisioni Europian në 2009, është konstatuar së është e domosdoshme ndërtimi i kapacitetve të reja prodhuese-përpunuese me ujin që do të mirret liqeni i Gazivodes.Studimi ka përcaktuar se kapaciteti ne fazen e pare të ndërtim-szhvillimit do të jetë rreth 700 l/sec.Ky investim do të zgjidhë fuurnizimin afategjatë për regjionin e Prishtinës.Aktivitete jane ne zhvillim dhe rritja e kapacitetve konform studimit te fisibilitetit pritet te zgjidhe ne menyre afategjate furnizimin e regjionit me uje te pijes.

3.2.Aktivitetet kryesore operativePër të arritur objektivat e Planit Operativ të aktiviteteve në këtë Plan të Biznesit janë

paraparë këto aktivitete:Siguria e furnizimit

Mirëmbajtja e rregullt e stacioneve të pompimit dhe rezervuarëve për furnizim Furnizim me pjesë rezervë si furnizim me pompa dhe motorë rezervë për të gjitha stacionet e pompimit pavarësisht shtrirjes gjeografike duke përfshirë edhe pompat në të gjitha puset në zonën e shërbimi. Ndërrimi i rrjetave dhe pajisjeve të pasigurta të furnizimit me energji elektrike Mirëmbajtja e rregullt e rrjetave dhe armaturave (valvuleve) të rrjetit primar dhe

sekondar Furnizimi me kohë me material rezervë për riparimin e pëlcitjeve të rrjetave (pjesë

lidhëse riparuese) dhe furnizim me tubacione për ndërrimin e rrjetave të amortizuara.

Kualiteti i ujit Mbrojtja e burimeve të ujit Furnizimi me kohë i kemikateve për dozim Mirëmbajtja e rregullt dhe vendosja e klorinatorëve të ri në pikat e nevojshme për

dezinfektim, si dhe vendosja e sistemeve paralele për dozim të (NaCl2) Shpëlarja e programuar e tubacioneve (për këtë duhet vendosur/aftësuar valvulet

lëshuese) Monitorim on-line i kualitetit të ujit si dhe dozim automatik i kemikalieve për shumicën e sistemeve.

Zvogëlimi i humbjeve



Përgatitja e programit për zvogëlimin e humbjeve me vendosjen e objektives që humbjet eknike në fund të këtij Biznes Plani të jenë afër 30 %.

Ndarja e humbjeve teknike nga ato komerciale Matja e saktë e sasive të ujit të prodhuar dhe të shpërndarë (Kalibrimi i ujëmatësve ekzistues, vendosja e ujëmatësve të ri në hyrje dhe dalje të sistemeve, vendosja e ujëmatësve zonal) Pastrimi e pusetave ekzistuese dhe hapja e pusetave të reja për vendosjen e valvuleve zonale Vendosja e valvuleve zonale Ndarja e zonave të matshme dhe caktimi i zonave me humbje më të madhe Vendosja e pajisjeve për monitorimin e presionit dhe rrjedhjes së ujit Vendosja e reduktuesve të presionit në zonat me mbi presion Detektimi dhe Riparimi i të gjitha rrjedhjeve të dukshme dhe te padukshme. Vendosja e më shumë hidrantëve për monitorim të sistemit Trajnimi i stafit për shfrytëzimin më efikas të pajisjeve për detektimin e rrjedhjeve Furnizimi me pajisjeve shtesë për detektimin e rrjedhjeve dhe zbulim i rrjedhjeve të

padukshme Monitorim i vazhdueshëm i humbjeve në sistem dhe paraqitja e rezultateve të ndaljes së

rrjedhjeve. Ndërrim i rrjetave të amortizuara të cilat kanë humbje të mëdha, zonat më të vjetra të qytetit:, Tophane, Bregu i Diellit,lagja në Dodonë,lagja e Muhaxhërve,Fushë Kosovë, Obiliq, Lipjan etj.)

Rritja e zonës së shërbimit Analizimi i kërkesave për shërbime dhe identifikimi i mundësive teknike për dhënien e shërbimeve klientëve potencial Përcjellja e planeve rregulluese – zhvillimore të komunave, bashkëveprimi me komuna për mundësinë e dhënës së shërbimeve për zonat e parapara me këto plane Përgatitja e projekteve për zgjerimin e shërbimeve me analizë të kostos financiare Zbatimi i projekteve

Efikasitet më të lartë në kryerjen e shërbimeve ndaj konsumatorëve Hapja mëtutjeshme e pikave për arkëtimin e faturave ,sidomos në zonat ku janë të

koncentruar numër më i madh i konsumatorëve. Mundësia e pagesës së faturave të shërbimit përmes të gjtha pikave të Ëestern Unionit

(UFP-së) në gjithë teritorin e Kosovës Mundësia e pagesës ë faturave te shërbimit përmes qarkullimit bankar të pagesave e

titulluar “direkt debit” .Ky projekt është në fazën testuese dhe menagjmenti ka dhënë kontributin maksimal në kuadër të Shoqatës së Bankave të Kosovës dhe Autoriteti Qëndror Bankar të Kosovës.

Riorganizim i shërbimeve, rifreskim me personel të ri dhe rritje e efikasitetit në punë Trajnimi i të gjithë personelit me qëllim të kryerjes sa më efikase të detyrave të punës Përgatitja e kornizës për koordinim më të mirë në mes të drejtorive, departamenteve dhe shërbimeve Pajisje e ekipeve me vegla pune dhe makina punuese, automjete për reagim të shpejtë dhe fikas Përgatitje e përkatësisht rifreskimi i rregullores për adresimin dhe zgjidhjen e shpejtë të kërkesave të konsumatorëve Organizim i takimeve me konsumator për tu njohur me kërkesat e tyre Organizimi i fushatave të ndryshme të vetëdijesimit me qëllim të rritjes së shkallës së arkëtimit dhe të shpërdorimit të ujit të pijes



Shkarkim i kompanisë nga aktivitete që nuk janë aktivitet bazë i kompanisëKëto aktivitete nuk janë aktivitete bazë të kompanisë; efikasiteti i dobët dhe joprofesional

i punëve, kostoja e lartë e mbajtjes së këtyre shërbimeve, si dhe mundësia që ne të fokusohemi më shumë në aktivitete bazë janë arsyet per planifikim te dhënies e këtyre shërbimeve jashtë kompanisë.Keto aktivitete permblidhen si:

Kontraktimi i shërbimeve të punëve tokësore (gropim i vendeve ku kemi rrjedhje të ujit apo bëjmë vendosjen e tubacioneve)

Kontraktimi i punëve ndërtimore (puseta, hapje e puseve, rehabilitimi objekteve ndërtimore,asfalltimet)

Kontraktim i mirëmbajtjes së makinave dhe automjeteve Kontraktim i vendosjes së ujëmatësve Kontraktim i punëve për riparimin e rrjedhjeve në anën e konsumatorëve. Kontraktim i vendosjes së rrjetave të kanalizimit

Plani i operimit do të jetë dinamik dhe me afatizime të definuar. Përgjegjësit e caktuar për zbatimin e planit do të raportojnë për zhvillimet në zbatimin e planit si dhe për pengesat e mundshme që do të ngadalësojnë apo pengojnë zbatimin e planit operativ. Përgjegjësia do të jetë e fokusuar dhe konkrete.


Te ardhurat dhe fitimi neto 2009-2014

-3000000-2000000-1000000

0100000020000003000000400000050000006000000700000080000009000000

100000001100000012000000130000001400000015000000160000001700000018000000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Të ardhuratbrutoTë ardhurat earketuaraShpenz.operat.

Zhvler.& "borxhikeq"Tatimi në fitim

Fitimi/Humbja


4.Plani i analizave financiare

4.1 Deklarata e arkëtimit

Në bazë të parashikimeve dhe me tendencë të relizimit të objektivave të përcaktuara në këtë plan të biznesit është shumë e qartë se KUR “Prishtina” sh.a. nga diferenca negative e të ardhurave që do të përcillet edhe për vitet 2010 dhe 2011,ndërsa në vitin 2012 do të ketë diferencë pozitive përkatësisht fitim neto që do të rritet në shkallën e këënaqshme sidomos në vitin kur përfundon ky Plan i Biznesit (2014).

4.1.1 Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës në bazë të konsumit faktik të ujit



KUR “Prishtina” sh.a. ka bërë ndërrimin e formatit të faturës.Për herë të parë është arritur që konsumatorit në pronën e tij të i dërgohet fatutura e cila në vete përmban të gjitha elementet e domosdoshme informative dhe financiare.

Jemi në fazën përfundimtare në përllogaritjen e faturave mbi bazën e një matje korrekte të ujit të konsumuar. Mbi bazën ë raportimit softuerik diku rreth 89 % e totalit të ujit të faturuar përllogaritet në bazë të harxhimit faktik,ndërsa konsumi i supozuar ka mbetur si variant i vetëm në ujëmatësit që nuk punojnë. Kjo përqindje do të rritet ose do të rivërtetohet plotësisht krahas implementimit të projekteve të financuara nga burimet vetjake dhe të donatorëve për ndërrimin dhe riparimin e vazhdueshëm të ujëmatësve dhe rritjen e përgjegjësisë për të matur konsumin përkatësisht rikonfirmuar këtë matje.

Leximi i ujëmatësve do të bëhet në pajtim me rregulloret e ZRRUM-it përkatësisht rregulloren e brendshme mbi leximin e ujëmatësve.

Në vitin 2007 ka filluar në zona të caktuara ndarja e leximit nga mbledhja e parave ndërsa gjatë vitit 2009 përkatësisht periudhës së këtij Plani të Biznesit (2009-2013) mund të përfundojë sidomos në zonat me konsumatorë koncentruar në numër të madh.Një praktikë e tillë nuk ka dhënë efektet e dëshiruara prandaj edhe akoma është mbetë në nivelin e testitimit:

Menagjmenti përmes shërbimeve ekzistuese përkatëse mbetet i përkushtuar për të gjetur formën më të mirë me qëllimin e leximit dhe përllogaritjes korrekte të faturës për konsumin e ujit.Po punohet intenzivisht me konsulencën e kontraktuar nga Banka gjermane për të gjetur format më të mira të leximit të matësve dhe delegimin e shënimeve të marra në softuerin përkatës.Pavarësisht përkushtimit për përmirsimin në këtë drejtim është i vështirë.

Do te shqyrtohet angazhimi kontraktorëve të mundshëm të specializuar që do të merreshin me këtë edhe më shumë vështirëson dhe paraqet pengese thelbësore për një konkurrencë të mirëfilltë.

Deri në krijimin (sigurisht që jo në pjesën pe parë të vitit 2009) të kontraktorëve të specializuar me personelin ekzistues do të shfrytëzohen të gjitha eksperiencat e tanishme për të avancuar leximin korrekt të ujëmatësve.

Do të ndërmerren masa ndëshkuese ndaj të gjithë punëmarrësve që nuk zbatojnë me përpikëri Rregullat e ZRRUM-it dhe Rregullat e brendshme të KUR “Prishtina” sh.a.

4.1.2 Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave

Sektori i bizneseve të mëdha dhe institucionet

Arkëtimi në këtë sektor i është i relativisht i mirë dhe mesatarisht sillet prej 78 % . Parashikohet që shkalla mesatare e arkëtimit në sektorin e biznese të mëdha të mos jetë më e vogël se 90 % .Do të vazhdohet me shkyçjen e të gjithë atyre konsumatorëve pavarësisht se edhe me shkyqje nuk arrihen krejt objektivat sepse shumë konsumatrë pas shkyqjes rilidhen në mënyre të paautorizuar.Kjo procedurë do të aplikohet te të gjiyhë ata konsumatorë me të cilët nuk arrijmë ujdinë për rregullimin e borxheve të vjetra (2000-2001) si dhe borxheve vijuese në pajtim me Rregulloret e ZRRUM-it.

Për të konsumatorët te të cilët nuk mund të zbatohet shkyçja do të ushtrohen paditë përkatëse përpara Gjykatës kompetente.

Do të freskohet baza e të dhënave varësisht nga ndërrimet që do të ndodhin në teren. Kjo ka të bëjë kryesisht me ndërrimin e pronarëve gjatë procesit të privatizimit.

Grafikoni 3.



Dinamika e faturimit & arkëtimit në bizneset e mëdha dhe institucionet 2010

0250005000075000

100000125000150000175000200000225000250000275000300000325000350000375000

Jana

r

Shk

urt

Mar

s

Pril

l

Maj

Qer

shor

Kor

rik

Gus

ht

Sht

ator

Teto

r

Nën

tor

Dhj

etor

Faturimi

Arkëtimi

Sektori i bizneseve të vogla

Shkalla e arkëtimit të faturave është e ende e vogël dhe sillet rreth 51 % . Gjatë vitit 2010 dhe ne vijim do të kërkohet dhe punohet që të përmbushen parametrat e këtij Plani të biznesit. Kjo nuk mund të jetë më e vogël se mesatarja vjetore prej 61 %.

Deri në fund të vitit 2009 do të rishikohen edhe një herë i gjithë niveli i arkëtimit për secilin inkasant veç e veç kjo nënkupton edhe ndërmarrjen e masave qe per permirsimin e nivelit te tanishem

Do të ndërmerren edhe këto aktivitete shtesë që do të ndikonin në rritjen e shkallës së arkëtimit:

- Bllombohen ujëmatësit- Inventarizimi i plotë i të gjitha lokaleve të vogla biznesore- Do te vazhdohet me nënshkrimin e kontratave individuale të shërbimit- Rregullimi i borxheve kontestuese dhe ri programimi i tyre në pajtim me rregulloret

ZRRUM-it- Shkyçjet nga furnizimi dhe- Ushtrimi i padive ne gjykata

Grafikoni 4.



Dinamika e faturimit & arkëtimit në bizneset e vogla 2010

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000Ja

nar

Shk

urt

Mar

s

Pril

l

Maj

Qer

shor

Kor

rik

Gus

ht

Sht

ator

Teto

r

Nën

tor

Dhj

etor

Faturimi

Arkëtimi

Sektori i amvisërisë

Sektori i amvisërisë për shkake të konsumit më të madh të ujit dhe faturimit më të lartë është sektori më i rëndësishëm për stabilitetin financiar të kompanisë më të cilën kompania do te rritë aktivitetet për rritjen dhe stabilizimin e arkëtimit .

Trendi i i rritjes së vlerës së arkëtuar përkatësisht rritjes së shkallës së arkëtimit për periudhën në të cilën është përgatitur ky Plan i biznesit është paraqitur në tabelën vijuese:

Tabela 2.

Shkalla e arkëtimit në këtë sektor gjatë vitit 2009 është e vogël dhe sillet në rreth 52 %. Gjatë vitit 2010 shkalla mesatare e arkëtimit në këtë sektorë do të punojmë që të jetë rreth 57 % ose e shprehur në vlerë financiare diku rreth 4.185.782 €.Gjithashtu angazhimet e vazhdueshme do të jenë që në fund të vitit 2011 shkalla mesatare e arkëtimit të arrijë në 65 % përkatësisht në vitin 2012 shkalla mesatare i arkëtimit do të jetë diku rreth 69 %.Me synime të vazhdueshme për rritjen e shkallës së inkasimit në vitin 2013 në rreth 73 % dhe në mesataren vjetore të inkasimit në vitin 2014 në përafërsisht 75 % përkatësisht shprehur në vlerë financiare dhe me tarifat ekzistuese rreth 7.453.395 €.

-Shkyçjet (që realisht janë vështirë të zbatueshme) janë të vështira për tu aplikuar,është punuar vazhdimisht me dy forma të grupeve punuese.Fillimisht me biseda informative të



menagjmentit të lartë e organizuar ditëve të shtuna.Më pastaj ështyë punuar me ekipe te shkyqjes.Rezultatet nuk kanë qenë inkurajuese.Do të hulumtohen forma të reja për një efikasitet më të madh në arkëtimin e faturave të shëbimit.

-Do të vazhdohet me dërgimin e lëndëve përpara Gjykatës kompetente. Pretendojmë të përpunojmë rreth 100 padi në muaj.

-Gjatë vitit 2009 ,kontratat e punës për punëtorët e sektorit te arkëtimit do të jenë ekskluzivisht të lidhura me performancat e kërkuara në bazë të Planit të Biznesit.

-Eliminimi i pagesave me “para në dorë”- janë krijuar disa mundësi pagese për të gjithë konsumatorët aty ku është vlerësuar se është e efektshme.

-KUR “Prishtina” sh.a. është në fazën testimit përfundimtar të projektit “direkt debit” me konsumatorët e rregullt.

-Për rritjen e shkalles së arkëtimit menagjmenti i Kompanisë gjatë vitit 2009 ka organizuar rreth 2000 vizita njoftuese te pronat e konsumatorëve.Planifikohet që edhe gjatë vitit 2010 të vazhdohet një praktikë e tillë dhe vizitohen rreth 2500 deri 3000 konsumator. Vizitat do të koncentrohen kryesisht te konsumatorët me pagesa te vogla ose te konsumatorët që deri më tani nuk kanë paguar faturat e ujit.

-Do të rishikohen mundësitë e që në përkrahje të Bordit të drejtorëve përkatësisht të aksionarit të kontraktohen kompani të specializuara për shkyqje të konsumatorëve në pajtin me parametrat e këtij Plani të biznesit dhe Rregullave që ka miratuar ZRRUM-i.

Grafikoni 5.

Dinamika e faturimit & arkëtimit në amvisëri-2010

200000

225000

250000

275000

300000

325000

350000

375000

400000

425000

450000

475000

500000

525000

550000

575000

600000

625000

650000

675000

700000

Jana

r

Shk

urt

Mar

s

Pril

l

Maj

Qer

shor

Kor

rik

Gus

ht

Sht

ator

Teto

r

Nën

tor

Dhj

etor

Faturimi

Arkëtimi

4.1.3. Lokalitetet e banuara me minoritete



Përafërsisht janë 5.246 konsumatorë të koncentruar ekskluzivisht në lokalitete ku shumicën e konsumatorëve e përbëjnë pjesëtarët e komuniteteve pakicë serb në Kosovë dhe që nuk paguajnë për ujin e konsumuar.Në këto shifra nuk janë përfaqsuar konsumatorët e tjerë minoritarë (për qëllime parimore dhe pamundësia softuerike e identifikimit) të shpërndarë nëpër mjedise të përziera dhe që gjithashtu nuk bëjnë pagesat e ujit.

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” në Prishtinë do të bëjë përpjekje të vazhdueshme që të nisë arkëtimin në pjesë të caktuar të këtyre konsumatorëve.Në vitin 2009 është punuar në drejtim të arkëtimit të faturave në fshatin Graqanicë.Megjithatë nuk kemi shënuar asnjë progres për shkak të mosbashkpunimit që janë paraqitur ekipeve punuese ne këto mjedise.I vetmi sukses që mund të përmendim është faktin se fatuat e shërbimit në tërësi i distribuojmë te konsumatorët pa ndonjë problem.

Shpresojmë se me përfundimin e zgjedhjeve lokale Republikën e Kosovës përkatësisht në formimin e organeve legjitime në këto lokalitete përkatësisht në pilot komunën e Graqanicës do të krijohen kushte më optimale për punë.Do të vazhdojmë të punojmë që gjatë vitit 2010 te shënohet progres në fillimin e pagesave dhe te ngritet komunikimi me konsumatorët duke kërkuar përkrahje edhe nga udhëheqësit lokalë të këtyre lokaliteteve.

4.1.4. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative

Zyra për konsumatorë e KUR “Prishtina” sh.a. është bërë plotësisht funksionale. Është kompletuar me personelin e nevojshëm dhe me teknikë pune. Kjo zyrë do të kryej detyra si më poshtë:

-Zyra për trajtimin e ankesave-KUR “Prishtina” sh.a. posedon softuerin përkatës që mundëson përcjelljen e të gjitha procedurave prej parashtrimit të një kërkesë,ankese etj e deri në momentin e përfundimit të asaj kërkese-ankese.

-Linja telefonike e hapur kontaktuese-për qëllime praktike do të bashkërendohen aktivitetet me shërbimet tjera përkatëse përbrenda KUR “Prishtina” sh.a.

-Informimi i konsumatorëve-do të shfrytëzohen teknologjitë e reja në informimin me kohë të konsumatorëve. Informacionet relevante do të publikohen në ueb faqen e KUR “Prishtina” sh.a.

-Pagesat në arkën qendrore dhe në arkat ndihmëse (njësive) dhe në qendrat e inkasimit do të jenë të kompjuterizuara

-Gazetarë të mediave të shkruara dhe elektronike do të jeni gjithmonë të mirë informuar me aktivitetet më të rëndësishëm.

-Fillimi i aktiviteteve bazike për casjen e konsumatorëve në llogaritë individuale përmes mjeteve moderne të komunikimit (interneti etj).

4.1.5. Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin e pagesave)harxhimeve për rastet sociale

Rastet sociale sipas parashikimeve tona janë përafërsisht rreth 5.500 konsumatorë. Ky numër mund të të jetë edhe më i madh, sepse deri më tani nuk ka pasur një politikë të qartë nga kompetentët për trajtimin e këtyre rasteve sociale. KUR “Prishtina” e vetme nuk mund të bëjë të gjitha aktivitetet e nevojshme për arkëtimin e këtyre borxheve përmes skemave ekzistuese të Ministrisë së Punës dhe Mirqenjes Sociale.

KUR “Prishtina” do te sigurojë regjistrat e konsumatorëve si raste sociale dhe do te rrisë aktivitetet me Qeverinë e Kosovës përkatësisht Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Komunave per rimbursimin e pagesave të kësaj kategorie të bëhet ngjashëm me trajtimin e kësaj kategorie që janë bërë në KEK.



4.1.6. Rregullimi i bazë së të dhënaveBaza e të dhënave mirëmbahen dhe freskohen në mënyrë permanente. Angazhimet do të

jenë të vazhdueshme që të gjitha ndërrimet eventuale në teren të reflektohen edhe në softuerin ekzistues.

Modifikimet e shumta softuerike të mundësuar nga mbështetja financiare dhe profesionale e konsulencës në implementimin e Marrëveshjes së mirëkuptimit me Bankën Gjermane për Zhvillim do të mundësojnë një efikasitet më të madh në kryerjen e të gjitha punëve financiare në nivel dhe siguri më të lartë për KUR “Prishtina” sh.a. në njërën anë dhe konsumatorin nga ana tjetër.

4.1.7. Faturimi i shërbimeveFaturimi i shpenzimeve të ujit në nivel të KUR “Prishtina” bëhet në baza mujore dhe si i

tillë do të vazhdohet edhe në vitin në për cilin është përgaditur ky Plan i Biznesit .KUR “Prishtina” sh.a. në të kaluarën ka testuar edhe faturimin mbi bazën e afatit dy mujor

të faturimit por efektet e këtij intervali kohor të shpërndarjes së faturave nuk është treguar me sukses.

Faturimi mujor e konsiderojmë si metodën më efikase për arkëtim më të mirë në krahasim me faturim një herë në dy muaj.

4.1.8. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjevePërmes dërgimit me rregull të paralajmërimeve për shkyçje si dhe në rastet e shkyçjes nga

rrjeti i furnizimit janë masat më efektive për rritjen e normës së arkëtimit. Softueri ekzistues mundëson një përpunim automatik të vërejtjeve. Do të aplikohen edhe taksat e veçanta që ka parashikuar ZRRUM-i.

4.1.9. Kontratat me konsumatorëEdhe përkundër angazhimeve që janë bërë në vazhdim prej vitit 2006 dhe deri më tani

nuke është arritur përfundimi i nënshkrimit të kontratave të shërbimit me konsumatorë prandaj edhe ,më tutje do të vazhdohet deri në përfundimin e nënshkrimeve të kontratave.

Por ka përfunduar në tërësi procesi i nënshkrimit të kontratave më bizneset e mëdha dhe me institucionet.

Me bizneset e vogla gjendja e nënshkrimit të kontratave nuk është në nivelin e dëshirueshëm (shiko më lartë:ndërrimi i pronarëve etj).

4.1.10. Ri programimi i borxheve të akumuluaraDo të vazhdohet që me konsumatorët që kanë të grumbulluar vlera të mëdha të borxheve

të vjetra të ri programohet pagesa e këtij borxhi për periudha të ardhshme kohore. Kjo do të jetë një nga format stimuluese për pagesën e borxhit të prapambetur.

4.2. Humbjet komerciale

Një pjesë e humbjeve te përgjithshme vlerësohet të jene komerciale dhe ne totalin e humbjeve ato vlerësohen se përbëjnë rreth 20 % , ky vlerësim munde te mos jete korrekt pasi ende nuk kemi një studim me real te humbjeve .Vlerësohet se shkalla e lartë e këtyre humbjeve është në zonat rurale dhe në periferi të qyteteve dhe zonave joformale(jo urbane) me ndërtime intensive .



4.2.1. Identifikimi i humbjeve komerciale

Humbjet komerciale identifikohen si Kyçje ilegale ose kyçje e pa identifikuara, Kyçje e dyfishta jashtë sistemit të matjes, Pasaktësia e regjistrimit të ujëmatësve , Mos saktësia e leximit të ujëmatësve, Intervenimi i paautorizuar në ujëmatës, Faturimi i pamatur-paushall,

4.2.2. Aktivitetet për zvogëlimin e humbjevekomerciale

Duke i konsideruar si më pak të kushtueshme financiarisht objektivi i zvogëlimit të humbjeve do të orientohet më aktivisht në zvogëlimin e humbjeve komerciale. Këto aktivitete do të përqendrohen në:

Vazhdimin e identifikimit te konsumatorëve që janë shfrytëzues të ujit dhe që nuk marrin fatura për konsumin e ujit,

Vazhdimi i bllombimit të ujëmatësve, Kontraktimi i një ose dy pilot zonave për leximin e ujëmatësve për verifikim të

saktë të leximit të ujëmatësve dhe krahasimi i shënimeve. Nëse të dhënat e leximit do të jenë të favorshme dhe që do të rezultojnë me zvogëlimin e humbjeve nga leximi,procesi i kontraktimit do të përfshinte tërë zonën e shërbimit deri në vitin 2013. Ky proces do të paraprihet nga një analizë “kost-benefit”.Zonat e para qe do të përfshihen në kët proces (pasi të jenë marrë lejet ligjore) do të jenë Obiliqi dhe Podujeva

Vazhdimi i ndërrimit të ujëmatësve aty ku ende konsumi nuk matet (faturimi i supozuar),

Në zonat jo urbane që do të jenë në proces të legalizimit të ndërtimeve. Aktivitetet e kompanisë do të harmonizohen me aktivitetet komunale për identifikimin e kyçjeve dhe rregullimin e sistemit korrekt të matjes për të gjithë konsumatorët që do të përfshihen në këtë proces,

Bashkëveprim në zonat që do të vendosen ujëmatës zonal për matjen e konsumit në zonë me pjesën që do të merren me humbjet teknike,

Propagandë intensive mediatike ndaj konsumatorëve që shfrytëzojnë ujin pa autorizim nga Ujësjellësi dhe sensibilizimi i të njëjtëve së do të përballen me sanksione ligjore.

Modifikimi i softuerit si rezultat i ndërhyrjes financiare dhe kadrovike të konsulencës gjermane (përfshirë identifikimin e konsumatorëve shfrytëzues,numrin serik të matësve,përcaktimi dhe evidentimi i profikit të të njejtëve etj).



4.3. Analiza e shpenzimeve

Shpenzimet e përgjithshme operative dhe të mirëmbajtjes për periudhën e këtij planit të biznesit janë të orientuara ekskluzivisht në drejtim të realizimit të objektivave strategjike që janë parashtruar.

Këto shpenzime pavarësisht nëse i përkasin shpenzimeve të personelit apo shpenzimeve tjera do të orientohen në funksionimin normal të të gjitha segmenteve të punës në Ujësjellësin “Prishtina” dhe të Njësive operative.

Këto shpenzime si të tilla mundësojnë në këtë formë përmbushjen e obligimeve dhe zhvillimin normal të KUR “Prishtina” sh.a.

Veç tjerash kjo nënkupton edhe një ngritje të ndjeshme të fondeve të ndara për paga në rritje të vazhdueshme për rreth 7,50 % në vitin e parë të Këtij plani të Biznesit.Tendenca e rritjes në total në të gjitha kategioritë e shpenzimeve në shkallën 5 % për vitet në vazhdim nuk paraqet një vlerë të parealizueshme duke u nisur nga fakti se rritja e të hyrave në vlerë financuiare është rritje diametralisht më e lartë.

Ndërkaq tendenca për kufizimin,përkatësisht reduktimin e shpenzimeve do të një prej sfidave më të rëndësishme për menaxhmentin dhe personelin tjetër.

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë paraqitur në tabelën vijuese për periudhën e këtij Plani të Biznesit 2007-2014

Elementet € Viti 2007 Viti 2008 Viti 2009 Viti 2010 Viti 2011 Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014

Vlera ujit te paperpunuar €

74.950

73.953

64.954

184.826

188.317

191.983

195.832

199.874

Shpenzimet e energjise €

1.238.951

1.516.878

1.935.812

1.980.998

2.085.048

2.194.300

2.309.015

2.429.466

Shpenzimet e karburanteve €

251.385

248.435

219.023

220.450

232.222

244.583

257.563

271.191

Shpenzimet e personelit €

2.569.299

2.737.785

2.784.041

2.992.844

3.142.486

3.299.610

3.464.591

3.637.820

Shpenzimet materiale €

330.157

326.284

122.089

131.245

137.808

144.698

151.933

159.530

Sherb. e jasht. Kontrak. €

314.041

310.357

279.958

300.955

316.003

331.803

348.393

365.813

Shpenz.rekreac.spor & ndih. solid €

15.474

15.058

19.966

21.464

22.537

23.664

24.847

26.089

Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit €

536.250

529.959

603.069

648.299

680.714

714.749

750.487

788.011

Te dalurat financiare €

16.557

16.362

18.518

19.906

20.902

21.947

23.044

24.196

Totali € 5.347.06

2 5.775.07

1 6.047.42

9 6.500.98

6 6.826.03

6 7.167.33

8 7.525.70

4 7.901.99

0



Financimi i shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2010 do të kenë për qëllim kryesor arritjen e objektivave dhe synimeve që janë përcaktuar si prioritete, përkatësisht qëllimi i parësor i së cilës është përkrahja e rritjes më të madhe të të ardhurave. Ky qëllim është pasqyruar në grafikun në vazhdim në të cilin vërehet se rritja e vlerës së faturuar përkatësisht vlerës së inkasuar është me e madhe në krahasim me rritjen e vlerës së shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.

Grafikoni6.

Dinamika mujore e faturimit,inkasimit kundrejt shpenzimeve operative 2010

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

1100000

1200000

Jana

r

Shk

urt

Mar

s

Pril

l

Maj

Qer

shor

Kor

rik

Gus

ht

Sht

ator

Teto

r

Nën

tor

Dhj

etor

FaturimiArkëtimiShpenzimet operative

Në aspektin e planifikimit të shpenzimeve për periudhën 2010 në krahasim me trendin e shpenzimeve të realizuara gjatë vitit 2009 shënohet një rritje e ndjeshme e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes. Rritja është pasojë e;

-Planifikimit për një ngritje të pagave -Shpenzimeve të rritura të energjisë elektrike .-Shpenzimet për ujin e papërpunuarGjithashtu edhe shpenzimet tjera do të jenë dukshëm më të mëdha duke përmendur -Kemikatet, -Karburantet e naftës,-Pjesëve të ndërrimit,-Mirëmbajtja operative e pajisjeve-Mirëmbajtja e rrjetës së ujit të pijes dhe ujërave të ndotura-Shërbimet tjera nga palët e treta etj. Sipas parashikimit gjatë viti 2010 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes do të jenë

6.500.986 €.Në bazë të këtyre shifrave shënohet një rritje e ndjeshme në rreth 7,50 % e shpenzimeve operative.

Këtë rritje e arsyetojmë duke pasur parasysh synimi e rritjes së vlerës së të ardhurave të arkëtur gjegjsisht:



Shpenzimet për ujin e shfrytëzuar nga rrjeti i furnizimit të NHE “Ibër Lepenc” me të cilën furnizohet NJOU në Drenas do të kapin vlerën prej 69.826 €

Shpenzimet e energjisë elektrike parashikohet me trendin e rritjes së tarifave sikur deri më tani konsiderojmë se se nuk do të kalojnë vlerën prej 2.080.998 €.

Shpenzimet e derivateve (përfshirë naftën dhe benzinën për automjetet e transportit si dhe gjeneratorët për pompimin e ujit nga stacionet në qytet) nuk do të tejkalojnë vlerën prej më shumë se 254.450 €.Sasia e naftës së shfrytëzuar do të jetë e kushtëzuar nga nevoja e përdorimit të gjeneratorëve.Menagjmenti do të bëjë përpjekje maksimale që të maksimalizojë shfrytëzimin përkatësisht përdorimin optimal të automjeteve dhe mjeteve të rënda punuese.

Shpenzimet e personelit (përfshirë pagat, mëditjet, shtesat-bonuset e performances së mirë ,pagesat për ushqim,trajnim etj ) janë në vlerë prej 2.992.844 €.Pagat e personelit të KUR “Prishtina” sh.a. nuk janë lëvizur (rritur) që nga muaji maj 2006.

Shpenzimet e materiale administrative pritet te jenë në vlerë prej 131.245 €. Shpenzimet e jashtme kontraktuese në fund të vitit 2010 nuk do të tejkalojnë

vlerën më shumë se 300.995 €. Shpenzimet për sport,rekreacion dhe ndihma solidare për të punësuarit do të jenë

përafërsisht 21.464 €. Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve (përfshirë pjesët e vogla për riparimin

e rrjedhjeve,mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit,mirëmbajtja operative e automjeteve dhe mirëmbajtje tjera të nevojshme) janë në vlerë prej 648.299 €.Në shikim të parë kjo vlerë mund të duket si e vogël por në fakt këtë pozicion e përmbushë edhe projekti i financuar nga ana e Bankës Gjermane për Zhvillim (mirëmbajtja dhe instalimi i ujëmatësve,ndërrimii kyqjeve shtëpiake etj)

Shpenzimet e derivateve (përfshirë naftën dhe benzinën për automjetet e transportit si dhe gjeneratorët për pompimin e ujit nga stacionet në qytet) nuk do të tejkalojnë vlerën prej më shumë se 89.382 €.

Shpenzimet e kemikateve planifikohen të jenë në vlerë prej jo më shumë 293.036 €.

Shpenzimet tjera operative përfshirë një rezervë optimale në rreth 19.906 €

Në kushte përafërsisht të njëjta të afarizmit është krijuar një bazë e mirë për kufizimin në këtë nivel të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes me qëllim që të ardhurat e mbetura pas financimit të këtyre shpenzimeve të përdoren për investime në ri përtëritjen e bazës materiale të Ujësjellësit.

Kjo nënkupton që në periudhën e ardhshme kohore të projektuar me këtë Plan të Biznesit shpenzimet operative për do të rriten në përpjesëtim të zhdrejtë në raport me të ardhurat e faturuara përkatësisht të ardhurat e arkëtuara. Paraqitja grafike e shpenzimeve operative për konsumatorë të shprehura në € për periudhën 2006-2014:



Grafikoni 7

Shpenzimet operative & Arkëtimet për konsumatorë 2006-2014

405060708090

100110120130140150160170180190200

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Shpenzime operative përkonsumatorëFaturime për konsumatorë

Paraqitja grafike e strukturës së shpenzimeve operative dhe të investimeve të domosdoshme nga burimet vetjake (diferenca midis të ardhurave të arkëtuara dhe shpenzimeve të paguara) do të duket sipas trafikonit vijues.

Grafikoni 8.

Srtruktura e shpenzimeve operatine & investimet vetanake

0%10%

3%

30%

3%

47%

2%

5% 0%

Vlera ujit te paperpunuar

Shpenzimet e energjise

Shpenzimet e karburanteve

Shpenzimet e personelit

Shpenzimet materiale

Sherbimet e jashtmekontraktueseShpenz. e rekreac. sportitdhe ndihmave solidShpenzimet e mirëmbajtjesdhe riparimit

Te dalurat f inanc. dhetransferi i rezultatit f inanc.



Në bazë të paraqitjes grafike të shpenzimeve operative dhe të vlerës së arkëtuar të parave vijmë deri te konstatimi se 80 % e vlerës së tërësishme të parave të arkëtuara brenda vitit fiskal 2010 do të shpenzohen për mbulimin-financimin e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes ndërsa vlera prej 20 % nga të ardhurat e arkëtuara do të përdoren për mbulimin-financimin e shpenzimeve kapitale përkatësisht të mirëmbajtjes kapitale.

Mirëpo me stabilizimin e shpenzimeve operative nga njëra anë si dhe rritjes së shkallës së arkëtimit,zvogëlimit të ujit pa të ardhura përkatësisht tendencës për të përmbushur “vizionin” nga ana tjetër diferenca midis shpenzimeve operative dhe investimeve-mirëmbajtjes kapitale do të jetë në nivelin më të lartë.

Grafikoni 9.

0100000020000003000000400000050000006000000700000080000009000000

100000001100000012000000130000001400000015000000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Grafikoni i arkëtimeve,shpenzimeve operative & investimet 2008-2014

Arkëtimet

Shpenzimet operative

Investimet-shpenzimet emirëmbajtjes

Në bazë të grafikonit mbi paraqitjen grafike të shpenzimeve operative vërehet se trendi i rritjes vlerës së arkëtuar është në përpjesëtim të drejtë me trendin e rritjes së shpenzimeve për investime kapitale. Ndërkaq tendenca e rritjes së shpenzimeve operative është në përpjesëtim të zhdrejtë dhe ka të bëjë ekskluzivisht me rritjen e mirëmbajtjes operative më qëllim të realizimit të objektivave strategjike që janë përcaktuar me këtë Plan të biznesit për periudhën 2009-2014.



5. Plani i zhvillimit të personelit

KUR “PRISHTINA” në Prishtinë gjatë vitit 2009 (duke përfshirë edhe njësitë operative të konsoliduara) tërë procesin e prodhimit dhe shërbimit me ujë të pijshëm dhe mënjanimin e ujërave të ndotura do ta përmbyllur me mesatarisht 500 deri 525 punëtorë për periudhën në të cilën është ndërtuar ky Plan i Biznesit.

Raportet midis stafit janë të përcaktuar në bazë të skemës organizative dhe rregullores së organizimit të brendshëm të Ujësjellësit. Edhe me njësitë operative të ujit dhe kanalizimit do të punohet në të njëjtën formë.

Kryerja e detyrave të punës bëhet në vartësi të përshkrimit detaj të se cilit vend të punës veç e veç.

Në bazë të këtij përshkrimi janë të përcaktuara kushtet minimale (përgatitja profesionale, përvoja e kaluar në punë të ngjashme apo të përafërt, shkathtësitë tjera të veçanta etj. për lidhjen e marrëdhënies së punës, shkalla e përgjegjësive të punëtorëve, niveli i pagesës si dhe hierarkia e dhënies së përgjegjësisë etj).

Një kujdes i veçantë do të i kushtohet çështjes së raportit midis numrit të personeli dhe nurit total të konsumatorëve. Tendenca e mengjmentit përmes implementimit të këtij Planit të biznesit është rritja e produktivitetit në punë përkatësisht rritja e numrit të konsumatorëve në raport me një të punësuar .



Grafikoni 10

Konsumatorë për punëtor

130135140145150155160165170175180

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Konsumatorë per punetor

Personeli i që kryen punët dhe detyrat në KUR “Prishtina” sh.a. është heterogjen: Nga aspekti i përgatitjes profesionale; Nga aspekti i shkathtësive,produktivitetit dhe efikasitetit në punë; Nga aspekti i përfaqësimit nacional; Nga aspekti i përfaqësimit gjinor; Nga aspekti i përfaqësimit fetar; Nga aspekti social etj.

Kompensimi i pagës për punën për të gjithë personelin konsiderojmë se iu është qasur në mënyrë komplekse dhe gjithëpërfshirëse. Të gjithë të punësuarit përveç pagës bazë iu kompensohet edhe bonusi për ushqimin ditor si dhe bonusi për punë të suksesshme.

Në kategorinë e shpenzimeve të personelit gjatë vitit 2009 pritet të shpenzohen 2.784.041 € ndërsa në vitin 2010 vlera e planifikuar e kësaj kategorie të shpenzimeve pritet të jetë 2.992.844 €.

Vlera e planifikuar për shpenzimet e personelit në vitin 2009 në krahasim me vitin paraprak është përafërsisht për 8 % shumë.

Kjo rritje veq tjerash do të reflektojë si rritjen totale e arkëtimeve për pagesën e pagave më të larta për inkasantët që do të realizojnë shkallën më të lartë të arkëtimeve gjatë vitit 2010 në krahasim me vitin 2009.

Gjatë vitit 2010 është i domosdoshëm rishikimi i nivelit të pagesës për nivelin profesional duke përfshirë menagjmentin e lartë (në shkëmbim të përmbushjes së performancave ) dhe personelit tjetër teknik. Sidomos duhet dhënë prioritet vendeve të punës në të cilët është rritë vëllimi i punëve si rezultat i zgjerimit të zonës së shërbimit.

Rritja vjetore e shpenzimeve të personelit me rreth 8 % të vlerës totale prej për vitin e parë si shkallën e rritjes prej 5 % në vitet vijuese (gjatë periudhës 2011-2011) mundëson që në mënyrë solide të realizohet një pagesë dhe fonde të mjaftueshme sipas këtij Plani.

Kompensimet financiare me rastin e festave të ndryshme gjatë vitit 2009 janë eliminuar plotësisht.Gjithashtu gjatë vitit 2010 nuk do të ketë asnjë pagesë shtesë.



Përmbushja-realizimi i treguesve bazik financiar dhe teknik të përcaktuar me këtë Plan të biznesit mund të hapë rrugën (pasi të jetë marrë vendimi kompetent i Bordit të Drejtorëve në procedurë legale dhe transparente) për pagesën e bonuseve-shtesave. Gjithashtu edhe trajnimit të vazhdueshëm të stafit do ti kushtohet një kujdes i veçantë ndërsa kosto e këtyre është paraqitur në buxhetin e përgjithshëm në kategorinë e shpenzimeve të personeli.

Elementet € Viti 2008 Viti 2009 Viti 2010 Viti 2011 Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014

Paga bazë (përfshirë kontributet dhe taksat) €

2.607.416

2.632.704

2.830.157

2.971.665

3.120.248

3.276.260

3.440.073

Bonuset mbi bazën e performancës €

124.884

126.095

135.552

142.330

149.446

156.918

164.764

Trajnimet për personelin €

24.999

25.242

27.135

28.492

29.916

31.412

32.983

Totali € 2.757.30

0 2.784.04

1 2.992.84

4 3.142.48

6 3.299.61

0 3.464.59

1 3.637.82

0

Të gjitha obligimet e punës (me përjashtime të vogla) kryhen përmes personelit të punësuar me kontrata të punës të cilat lidhen në baza të vitit fiskal (kalendarik).Në shumë raste kjo nuk i jep rezultatet e pritura. Për efekt ka një efikasitet dhe produktivitet por edhe përgjegjësi më të vogël në krahasim me punëmarrësit nga sektori privat në vend.

5.1. Shërbimet e kontraktuara

Me qëllim të krijimit të përvojave pozitive,implikimi i sektorit privat në kryerjen e punëve të ndryshme për llogari të KUR “Prishtina” sh.a. Planifikojmë që disa shërbime që nuk përbëjnë bazën e veprimtarisë së kompanisë të kryhen nga sektori privat përmes shërbimeve të kontraktuara .Këto shërbime janë të paraqitura në vazhdim të këtij Plani të Biznesit.

5.1.1. Shërbimet e sigurisë fizike të objekteve

Implikimi i parë i sektorit privat në KUR “Prishtina” sh,a, ka ndodh në sferën e sigurisë fizike të objekteve dhe personalit. Një gjë të tillë është realizuar për disa objekte që tani kanë pasur një mbulueshmëri jo të mirë të sigurisë.

Objektet për të cilat në të cilat është bërë kontraktimi i sigurimit privat; Drejtoria qendrore, Badovci

5.1.2. Shërbimet e shkyçjes së konsumatorëve

Praktikat e deritanishme lidhur me shkyçjet e konsumatorëve nga rrjeti i furnizimit me ujë të pijes për shkak të mos pagesës nuk kanë dhënë efektin e dëshirueshëm. Kjo është pasojë e pamundësisë përkatësisht pengimit fizik që përdorin konsumatorë ndaj personelit që zbaton shkyçjen.

Gjithashtu duke pasur parasysh efikasitetin në punë ,me qëllim edhe të realizimit të performancave më të mira financiare do të mund të kontraktoheshin edhe këto shërbime nga kontraktorë të jashtëm që janë të specializuar:



Shkyçja dhe rikyçja e konsumatorëve që janë të lidhur në mënyrë të paautorizuar në rrjetin e ujësjellësit

Shkyçja dhe rikyçja e konsumatorëve që në mënyrë të vazhdueshme refuzojnë kryerjen e pagesave për konsumin e ujit

5.1.3. Shërbimet e leximit të ujëmatësve të konsumatorëve

Në zonat e ndryshme që gjatë vitit 2009 janë identifikuar si zona ku humbja teknike dhe administrative e ujit është më e lartë se mesatarja e KUR “Prishtina” sh.a. do të testohet me qëllim të eliminimit të këtyre humbjeve. Si e tillë është identifikuar qyteti i Podujevës dhe Obiliqit. Momentalisht në këtë zonë procesin e leximit të ujëmatësve dhe arkëtimin faturave e bëjnë 4 punëtor (inkasantë) që kanë 3903 konsumatorë.

Kontraktimi i leximit të ujëmatësve do të zvogëlojë angazhimin e personelit ekzistues përkatësisht reduktimin e numrit të punëtorëve.

5.1.4.Shërbimet profesionale

Kryerja e punëve të ndryshme profesionale që me kapacitetet e veta ekzistuese Ujësjellësi nuk mund ti kryejë do të jenë pjesë e angazhimeve kontrtaktuale të jashtme në varshmëri me nevojat që do të paraqiten për një gjë të tillë. Pjesë e këtyre kontraktimeve do të jenë.

Projektet studimore për nevoja të KUR “Prishtina” sh.a. Audimimi i jashtëm Aplikacionet e ndryshme softverike Mbikëqyrje në implementimin e projekteve kapitale

5.1.5 .Shërbimet e punëve tokësore

Mungesa e mekanizimit të nevojshëm-që lidhet kryesisht me njësitë operative (Lipjan,Podujevë etj) si dhe efikasiteti më i madh në punë do të kompensohen me angazhimin e kontraktorëve për aktivitetet e shënuara më poshtë:

Kryerjen e punëve tokësore Punë tjera të domosdoshme në rrjetin e ujësjellësit (hapje të kanaleve,mbushje me

rërë,asfaltime etj)



Struktura e vendeve të punës dhe pagesa bazëTabela 5

Emërtimi i kategegorisë së të punësuarve

Totali punëtorë

sipas kategorive

në vitin 2008

Vlera e pagës bazë për një punëtor (sipas kategorive) gjatë

vitit 2008

Numri i projektuar i personelit sipas

viteve (2009 & 2010)

Kategoria I

Kategoria II

Kategoria III 2010 2011

Kategoria IDrejtori menagjues 1 0 0 900 1 1

Kategoria IIDrejtorët ekzekutiv 2 0 0 650 2 2

Kategoria IIIMenaxherët ekzekutiv 10 473 490 510 12 10

Kategoria IV-Menagjerët e fabrikave te ujit- 2 405 420 435 2 2

Kategoria V-Shefat e shërbimeve teknike- 8 390 405 420 9 10

Kategoria VI-Shefat e shërbimeve

administrative & inxhinierët- 24 370 385 400 26 25Kategoria VII-

Përgatitja superiore profili administrativ- 5 335 345 360 5 5Kategoria VIII

-Përgatitja e larte shkollore- 9 305 320 330 9 9Kategoria IX

-Kryepunëtorët & para punëtorët- 20 285 295 305 20 22

Kategoria X-Mjeshtrit,shoferët e

automjeteve speciale dhe punëtorët me përgjegjësi

shtesë- 60 270 270 290 60 60

Kategoria XI-Shkolla e mesme teknike

&Shoferët e automjeteve me kategorinë “D”- 62 255 265 275 62 62

Kategoria XII-Përgatitja e mesme shkollore

e profileve administrative- 188 225 235 245 188 188KategoriaXIII

-Punëtorët e kualifikuar- 21 202 210 220 21 23Kategoria XIV

-Punëtorët e pakualifikuar- 88 160 170 180 88 91

Totali 500 505 510



6. PLANI I INVESTIMEVE KAPITALE

Plani i investimeve kapitale është pjesa më e rëndësishme e Planit të Biznesit.Përmes realizimit me sukses dhe të plotë të këtyre investimeve i bëhet e mundur KUR “Prishtina “ sh.a. të bëjnë përmirësimin e shërbimeve të tyre për konsumatorë duke rritë nivelin e kënaqësisë së konsumatorit e cila do të reflektojë dhe inkurajojë konsumatorët që t’i paguajnë faturat.

Plani i investimeve konsiston nga një përzierje e projekteve nga mënyra e financimit,implementimit dhe përfitimit nga ana e konsumatorëve në gjithë zonën e shërbimit.Një numër jo i vogël i këtyre projekteve do të jenë pjesë e financimit nga fondet vetanake të KUR “Prishtina” sh.a. përkatësisht nga diferenca e të ardhurave të arkëtuara dhe shpenzimeve operative.

Megjithatë për mbajtjen e nivelit të investimeve nuk është e mjaftueshme vetëm fondet e brendshme sepse ekziston një numër i projekteve të mëdha të cilat kërkojnë financim të jashtëm gjithashtu edhe vlerësim të detajuar për mënyën e casjes më komplekse.

Qëllimi i Planit të Investimeve është që të sigurojë se Kompania është duke bërë planifikim të përshtatshëm në mirëmbajtje të rregullt dhe zhvillimin e infrastrukturës së Ujësjellësit.

Identifikimi i investimeve, me qëllim të arritjes së ndryshimeve të standardeve të kualitetit apo shërbimeve po shqyrtohet sipas vlerësimit të gjendjes së aseteve që janë në dispozicion me qëllim të arritjes së gatishmërisë teknike të pajimeve.Këtë e kanë mundësuar edhe implikimi i vazhdueshëm i konsultantëve që kanë ndihmuar në proces në përgaditjen e paketave investive që janë duke u zhvilluar qoftë nga Banka Gjermane për Zhvillim(KFË), Komisioni Europian(KE) Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), USAID etj.

Ne vitin 2010 vlera e investimeve kapitale e financuar nga fondet e kompanisë është paraparë që të jetë diku rreth 1.500.000 €.Kjo vlerë nuk është e kufizuar në këtë vlerë sepse në kushte të biznesit më të favorshme kjo vlerë mund të rritet përkatësisht të krijohen rezerva solide për investime në vitet vijuese.Sidomos këtu një rol shtyutës do të kenë kthimi-arkëtimi i një vlere të mëdha të borxheve institucionale dhe borxheve të ndërmarrjeve shoqërore që i janë nënshtruar procesit të privatizimit.

Vlera e investimeve vetanake do të shkojë në rrtije të vazhdueshme prej njërit vit në vitin tjetër.

Në vitin 2011 invesimet kapitale të financuara nga fondet brendapërbrenda kompanisë do të jenë rreth 3.120.000 €.

Në vitin 2012 investimet kapitale të financuara nga mjetet vetanake pritet të jenë diku reth 4.541.000 €.

Në vitin 2013 investimet kapitale të brendshme mund të arrijnë në përafërsisht 5.730.000 € .

Ndërsa në përfundim të këtij Plani të Biznesit përkatësisht në vitin 2014 investimet nga fondet e brendshme do të jenë rreth 6.417.000 €.

Në këto vlera të përfaqsuara si pjesë e këtyre investimeve ne variantin ekzistues parashikohet edhe kthimi i kamatave dhe kryegjësë të parashikuar për grantin-kredinë për investime kapitale të siguruar nga Banka Gjermane për Zhvillim(Kfw) dhe Komisioni Evropian(KE).



Vlera më e vogël financiare e investimeve kapitale që realizuararnë vitin 2009 reflektohet me rritjen e shpenzimeve operative kryesisht e reflektuar në kategorinë e shpenzimeve të energjisë elektrike në gjithë zonën e shërbimit.Kjo kategori e shpenzimeve e krahasuar me vitin 2009 është rritur rreth 50 % (si rezultat i tarifave dhe sasisë së shpenzuar).

Investimet kapitale do të orientohen në pjesën teknike që të sigurohet një qëndrueshmëri në furnizimin me ujë dhe intervenime në ato pjesë të cilat janë vlerësuar si rrezikshmëri për një furnizim te qëndrueshëm.

Një pjese e projekteve që janë të lidhura edhe me implementimin e projektit të Bankës Gjermane për Zhvillim(Kfw) dhe Komisionit Evropian janë të fokusuara në përmirsimin e gjendjes aktuale në drejtim të rritjes së konsumit të matur që përmban në vehte vendosjes së ujëmatësve individual dhe ujëmatësve zonal.Kjo do të ketë synimin e zvogëlimin e humbjeve teknike përmes ndërrimit të matësve të vjetruar dhe matësve që nuk punojnë si fazë fillestare dhe ndërrimin e rrjetit të vjetruar (primar dhe sekondar) ne zonat me Vjetersi te madhe dhe me humbje teknike.Synimi primare i projekteve qe do implementohen ne periudhen 2010-2014 do te jene ne drejtim te zvoglimit te humbjeve,rritjes se te hyrave,zvoglimin e shpenzimeve dhe rritjen e qendrushmerise financiare te Kompanise

Projektet tjera kapitale do të orientohen edhe në rehabilitimin e disa objekteve nëpër të gjitha zonat e furnizimit.

Për periudhën që po paraqitet ky Plan i Biznesit (2010-2014) janë paraparë marrje edhe fonde shtesë përkatësisht askete në natyrë nga burimet e jashtme që përfshijnë fonde nga komuniteti (shtrirja e rrjeteve të reja në drejtim të zonave të interesit),komunat (rehabilitime dhe zgjerime të rrjetave ekzistuese,shtrirje dhe rritje të zonës së shërbimit),ministritë si dhe institucione financiare qe potencialisht janë si donatorëve ose kredi dhënës.

Gjatë vitit 2009 është nënshkruar drafti i Memorandumi i mirëkuptimit midis KUR “Prishtina” sh,a dhe Ministrisë për Ekonomi dhe Financa nga njëra anë dhe Bankës Gjermane për Zhvillim nga na tjetër në cilësinë e implementuesit të grantit në vlerën 11.000.000 €,kresisë 6.000.000 € dhe fondit të bashkëfinancimit prej 1.200.000 € për periudhë e ardhshme 4 vjeqare.

Gjithashtu Qeveria e Republikës së Kosovës ka planifikuar që në kuadër të Buxhetit të Konsoliduar do ntë financojë dy projekte të parapërcaktuara (si prioritet) në vlerë prej 300.000 €.

KUR “Prishtina” do të jetë e orientuar fuqimisht në përmbushjen e treguesve që do të jenë si kërkesa për thithjen e investimeve nga institucionet përkatëse .

Këto burime financiare janë supozuar se mund të ofrohen edhe në bashkëpunimin në realizimin e përbashkët të projekteve e sidomos në pjesën e dyte të 2010 dhe fillimin e vitit 2011 që vien si rezultat i zhvillimeve të gjithmbarshme në republikën e Kosovës dhe rezultateve shumë inkurajuese që janë shënuar në Konferencën e Donatorëve (për Kosovën) në Bruksel.

Koorporatizimi i Kompanisë ka krijuar rrethana më të favorshme për fonde nga nga jashtë kompanisë që do të orientoheshin kryesisht në projekte në zvogëlimin e humbjeve,rritjen e arkëtimit,rritjen e burimeve të ujit,mbrojtjen e burimeve të ujit dhe një vëmendje e posaçme do ti kushtohej largimit dhe trajtimit te ujërave te ndotura .

Në tabelat vijuese është prezentuar plani i investimeve kapitale në periudhën e implementimit për vitet 2010-2014 përfshirë edhe projektet konkrete.

Lëgjenda:

Shtesë:Emërtimi,përshkrimi dhe vlera parallogariture e projekteve për investimet kapitale



7. PASQYRAT FINANCIARE PER VITIN 2010



/////////////////////////////////////////////////


foreword - ministria e zhvillimit ekonomik · web viewministrinë e mjedisit dhe planifikimit...

Documents