form permohonan dana pengecoran rev gl

103
LAPORAN PENGELUARAN KAS PROYEK D'GREEN RESIDENCE Hari/Tanggal : Senin, 28 April 2008 Nama : Azwar Afriyanto Divisi : Pemasaran Proyek : D'Green Residence No. Tgl/Transaksi Uraian Perputaran Kas Debet Kredit 1 15-04-08 dari RELIFE utk D'Green 20,000,000 2 11/4/2008 Camat Ciracas 800,000 3 11/4/2008 P2B 300,000 4 11/4/2008 Makan2 600,000 5 11/4/2008 Foto copy 50,000 6 14-04-08 beli esia azwar (kas saladin) 284,000 7 15-04-08 Untuk Tata Kota Ciracas 15,000,000 8 15-04-08 makan dengan lurah ciracas 325,500 9 15-04-08 Kas Kelurahan Ciracas 600,000 10 15-04-08 Kas Rt 09/06 Ciracas 100,000 11 15-04-08 Foto copy sertifikat 11,300 12 15-04-08 Beli Alat Adm 18,500 13 15-04-08 beli amplop 1,000 14 15-04-08 bensin 20,000 15 15-04-08 parkir 2 tempat 1,000 16 15-04-08 foto copy KTP+ isi hecter 2,500 17 18-04-08 dari RELIFE utk D'Green 31,550,000 18 18-04-08 notaris 12,500,000 19 18-04-08 arie 15,241,000 20 18-04-08 epi & anto 3,810,000 21 18-04-08 foto copy +amplop 8,000 22 20-04-08 kas RW 06 200,000 23 20-04-08 pak leman 100,000 24 21-04-08 parkir kantor pusat 1,000 25 21-04-08 Foto copy + atk 17,500 26 22-04-08 langganan parkir kantor pusat 25,000 27 22-04-08 Voucher esia azwar 27,000 28 22-04-08 foto copy 800 29 23-04-08 bensin 10,000 30 23-04-08 cetak poto 4,000 31 24-04-08 materai 35,000 32 24-04-08 alat adm 16,000 33 25-04-08 bingkisan warga 50,300 34 25-04-08 jeruk (bingkisan) 20,000 35 25-04-08 foto copy 2,400 Total 51,550,000 50,181,800 Dilaporkan Diketahui A. Afriyanto Ghofar Rozak N. Admin.D'Green Pimpro.D'Green

Upload: renold-darmasyah

Post on 06-Feb-2016

108 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

adm

TRANSCRIPT

Page 1: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

LAPORAN PENGELUARAN KAS PROYEKD'GREEN RESIDENCE

Hari/Tanggal : Senin, 28 April 2008Nama : Azwar AfriyantoDivisi : PemasaranProyek : D'Green Residence

No. Tgl/Transaksi Uraian Perputaran Kas Debet Kredit Saldo

1 15-04-08 dari RELIFE utk D'Green 20,000,0002 11/4/2008 Camat Ciracas 800,0003 11/4/2008 P2B 300,0004 11/4/2008 Makan2 600,0005 11/4/2008 Foto copy 50,0006 14-04-08 beli esia azwar (kas saladin) 284,0007 15-04-08 Untuk Tata Kota Ciracas 15,000,0008 15-04-08 makan dengan lurah ciracas 325,5009 15-04-08 Kas Kelurahan Ciracas 600,000

10 15-04-08 Kas Rt 09/06 Ciracas 100,00011 15-04-08 Foto copy sertifikat 11,30012 15-04-08 Beli Alat Adm 18,50013 15-04-08 beli amplop 1,00014 15-04-08 bensin 20,00015 15-04-08 parkir 2 tempat 1,00016 15-04-08 foto copy KTP+ isi hecter 2,50017 18-04-08 dari RELIFE utk D'Green 31,550,00018 18-04-08 notaris 12,500,00019 18-04-08 arie 15,241,00020 18-04-08 epi & anto 3,810,00021 18-04-08 foto copy +amplop 8,00022 20-04-08 kas RW 06 200,00023 20-04-08 pak leman 100,00024 21-04-08 parkir kantor pusat 1,00025 21-04-08 Foto copy + atk 17,50026 22-04-08 langganan parkir kantor pusat 25,00027 22-04-08 Voucher esia azwar 27,00028 22-04-08 foto copy 80029 23-04-08 bensin 10,00030 23-04-08 cetak poto 4,00031 24-04-08 materai 35,00032 24-04-08 alat adm 16,00033 25-04-08 bingkisan warga 50,30034 25-04-08 jeruk (bingkisan) 20,00035 25-04-08 foto copy 2,400

Total 51,550,000 50,181,800 1,368,200

Dilaporkan Diketahui

A. Afriyanto Ghofar Rozak N. M. Azhari SujonoAdmin.D'Green Pimpro.D'Green Div.Acct&Keu

Page 2: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran 3

Contoh Form Pencairan Dana

No. Tanggal Uraian Kebutuhan1 22-Feb-08 Kas Kecil2 27-Feb-08 Balok3 28-Feb-08 Komputer

Page 3: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Proyek Jumlah Penerima Tanda TanganKGR 1,200,000 H. Noor Hidayat ttdKGR 9,000,000 H. Noor Hidayat ttdKGR 14,000,000 H. Noor Hidayat ttd

Page 4: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Sabtu, 13 November 2008

Diajukan Oleh : D. Adi Dermawan

Divisi : Pembangunan

Proyek : Green Life

No Uraian kebutuhan Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 cor beton Holcim/Jayamix K225 22 m3 616,000 Rp 13,552,000 transfer 14-Nov-08

2 sewa mobil pompa beton 1 hari 1,900,000 Rp 1,900,000 Tunai 14-Nov-08

3 sewa vibrator beton 1 hari 300,000 Rp 300,000 Tunai 14-Nov-08

4 konsumsi tukang & uang jalan mobil 1 hari 380,000 Rp 380,000 Tunai 14-Nov-08

5 Insetif Pemotongan Rumput Liar 7 Hari 15,000 Rp 105,000 Tunai 14-Nov-08

Total Rp 16,237,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan Ghofar Razaq M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Pimpinan Proyek Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 5: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran 4

Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal : Kamis 27 November2008

Nama : D. Adi Dermawan

Divisi : Teknik

Proyek : GreenLife

No Uraian Kebutuhan ProyekAnggaran Realisasi

Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan

1 18-Nov-08 kwitansi cor beton jayamix GL 22 m3 616,000 Rp 13,552,000 21 m3 605,000

2 18-Nov-08 kwitansi Tip Sopir Ready mix GL 4 Org 4 org 10,000

3 18-Nov-08 kwitansi Jasa Concrete Pump (mobil Pompa) GL 1 hari 1,900,000 Rp 1,900,000 1 hari 1,600,000

4 18-Nov-08 kwitansi Insetif Operator Conrete Pump GL 1 hari Rp - 1 Hari 200,000

5 18-Nov-08 kwitansi Sewa Vibrator GL 1 Hari 300,000 Rp 300,000 1 hari 250,000

6 18-Nov-08 kwitansi Makan tim pengecoran & Staf Kantor GL 1 Hari 380,000 Rp 380,000 1 Hari 290,000

7 18-Nov-08 kwitansi Snack (Extra jos) Pengecoran GL 1 hari - 1 Hari 25,000

8 18-Nov-08 kwitansi Opersional Pengecoran 1 hari 75,000

9 18-Nov-00 kwitansi Insetif Pemotongan Rumput Liar GL 7 hari 15,000 105,000 7 Hari 15,000

Jumlah 16,237,000

Saldo

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D.Adi Dermawan Ghofar Razaq M. Azhari Sujono Prima Kumara

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

itemBanyak

item

Page 6: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Site Manager Pimpinan Proyek Divisi Akuntansi Direktur dan keuangan

Page 7: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Realisasi

Jumlah

Rp 12,705,000

Rp 40,000

Rp 1,600,000

Rp 200,000

Rp 250,000

Rp 290,000

25,000

75,000

105,000

-

15,290,000

947,000

Page 8: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL
Page 9: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Senen , 1 Desember 2008

Diajukan Oleh : D. Adi Dermawan

Divisi : Pembangunan

Proyek : Green Life

No Uraian kebutuhan Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 cor beton Holcim/Jayamix K225 35 m3 616,000 Rp 21,560,000 transfer 1-Dec-08

2 sewa mobil pompa beton 1 hari 1,900,000 Rp 1,900,000 Tunai 1-Dec-08

3 sewa vibrator beton 1 hari 300,000 Rp 300,000 Tunai 1-Dec-08

4 konsumsi tukang & Tim Cor 1 hari 380,000 Rp 380,000 Tunai 1-Dec-08

5 Pembersihan Area Proyek 918 m2 500 Rp 459,000 Tunai 1-Dec-08

6 Pembuangan Sampah Proyek 6 Rit 150,000 Rp 900,000 Tunai 1-Dec-08

Total Rp 25,499,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan Ghofar Razaq M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Pimpinan Proyek Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 10: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran 4

Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal : Jum'at,26 Desember 2008

Nama : D. Adi Dermawan

Divisi : Teknik

Proyek : GreenLife

No Uraian Kebutuhan ProyekAnggaran Realisasi

Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 10-Dec-08 kwitansi cor beton Holcim GL 35 m3 615,000 Rp 21,525,000 34 m3 615,000 Rp 20,910,000

2 10-Dec-08 kwitansi Jasa Concrete Pump (mobil Pompa) GL 1 Hari 1,900,000 Rp 1,900,000 1 Hari 1,600,000 Rp 1,600,000

3 10-Dec-08 kwitansi Jasa Operator Concrete Pump GL Org Rp - 1 Hari 200,000 Rp 200,000

4 10-Dec-08 kwitansi Sewa Vibrator GL 1 hari 300,000 Rp 300,000 1 Hari 200,000 Rp 200,000

5 10-Dec-08 kwitansi Jasa Operator Viobrator GL 1 Hari Rp - 1 hari 50,000 Rp 50,000

6 10-Dec-08 kwitansi Makan tim pengecoran & Staf Kantor GL 1 Hari 380,000 Rp 380,000 1 Hari 290,000 Rp 315,000

7 1s.d 10 des08 kwitansi Pembersihan Area Proyek GL 918 m2 500 459,000 918 m2 500 450,000

8 1s.d 10 des08 kwitansi Pembuangan Sampah Proyek GL 6 rit 150,000 900,000 6 Rit 150,000 900,000

-

Jumlah 25,464,000 24,625,000

Saldo 839,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D.Adi Dermawan Ghofar Razaq M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Pimpinan Proyek Divisi Akuntansi Direktur

dan keuangan

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

itemBanyak

item

Page 11: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Senen , 31 Desember 2008

Diajukan Oleh : D. Adi Dermawan

Divisi : Pembangunan

Proyek : Green Life

No Uraian kebutuhan Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 cor beton Holcim/Jayamix K225 ( 5 Kavling ) 34 m3 616,000 Rp 20,944,000 transfer 2-Dec-08

2 sewa mobil pompa beton 1 hari 1,900,000 Rp 1,900,000 transfer 2-Dec-08

3 sewa vibrator beton 1 hari 300,000 Rp 300,000 transfer 2-Dec-08

4 konsumsi tukang & Tim Cor 1 hari 380,000 Rp 380,000 transfer 2-Dec-08

5 Sepatu Boot 10 Org 35,000 Rp 350,000 transfer 2-Dec-08

6 Pembuangan Sampah 8 rit 150,000 Rp 1,200,000 transfer 2-Dec-08

Total Rp 25,074,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan Ghofar Razaq M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Pimpinan Proyek Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 12: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran 4

Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal : Jum'at,23 Januari 2009

Nama : D. Adi Dermawan

Divisi : Teknik

Proyek : GreenLife

No Uraian Kebutuhan ProyekAnggaran Realisasi

Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 6-Jan-08 kwitansi cor beton Holcim GL 34 m3 616,000 Rp 20,944,000 33 m3 615,000 Rp 19,987,500

2 7-Jan-08 kwitansi Jasa Concrete Pump (mobil Pompa) + Operator GL 1 Hari 1,900,000 Rp 1,900,000 1 Hari 1,800,000 Rp 1,800,000

4 7-Jan-08 kwitansi Sewa Vibrator + Operator GL 1 hari 300,000 Rp 300,000 1 Hari 250,000 Rp 250,000

6 7-Jan-08 kwitansi Makan tim pengecoran & Staf Kantor GL 1 Hari 380,000 Rp 380,000 1 Hari 325,000 Rp 325,000

7 7-Jan-08 kwitansi Sepatu Boot u Ngecor GL 10 bh 35,000 350,000 5 bh 30,000 150,000

8 8-Jan-08 kwitansi Pembuangan Sampah Proyek GL 8 rit 150,000 1,200,000 16 Rit 150,000 2,400,000

-

Jumlah 25,074,000 24,912,500

Saldo 161,500

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D.Adi Dermawan Ghofar Razaq M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Pimpinan Proyek Divisi Akuntansi Direktur

dan keuangan

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

itemBanyak

item

Page 13: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Kamis , 5 Februarir 2009

Diajukan Oleh : D. Adi Dermawan

Divisi : Pembangunan

Proyek : Green Life

No Uraian kebutuhan Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 cor beton Holcim/Jayamix K225 ( 2 Kavling ) 14 m3 638,000 Rp 8,932,000 transfer 5-Feb-09

2 sewa vibrator beton 1 hari 300,000 Rp 300,000 transfer 5-Feb-09

3 konsumsi tukang & Tim Cor 1 hari 325,000 Rp 325,000 transfer 5-Feb-09

4 Pembuangan Sampah 8 rit 150,000 Rp 1,200,000 transfer 5-Feb-09

Total Rp 10,757,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan Ghofar Razaq M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Pimpinan Proyek Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 14: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran 4

Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal : Senen, 16 Feb 2009

Nama : D. Adi Dermawan

Divisi : Teknik

Proyek : GreenLife

No Uraian Kebutuhan ProyekAnggaran Realisasi

Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 10-Feb-09 kwitansi cor beton Holcim GL 14 m3 638,000 Rp 8,932,000 13 m3 630,000 Rp 8,190,000

2 10-Feb-09 Tip Supir Holcim GL 2 0rg 10,000 Rp 20,000

4 30-Dec-99 kwitansi Sewa Vibrator + Operator GL 1 hari 300,000 Rp 300,000 1 Hari - Rp -

6 10-Feb-09 kwitansi Makan tim pengecoran & Staf Kantor GL 1 Hari 325,000 Rp 325,000 1 Hari 355,000 Rp 355,000

8 30-Dec-99 kwitansi Pembuangan Sampah Proyek GL 8 rit 150,000 1,200,000 16 Rit - -

11-Feb-09 kwitansi Kain Bal GL 5 bks 25,000 25,000

11-Feb-09 kwitansi Lem Fox GL 1 bks 8,000 8,000

30-Dec-99 kwitansi Jasa Kebersihan Harian Proyek GL 9 hr 35,000 315,000

30-Dec-99 Jasa Pengecetan Kanstein ( harian) GL 100,000 100,000

-

Jumlah 10,757,000 9,013,000

Saldo 1,744,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D.Adi Dermawan Ghofar Razaq M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Pimpinan Proyek Divisi Akuntansi Direktur

dan keuangan

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

itemBanyak

item

Page 15: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Kamis , 26 Februarir 2009

Diajukan Oleh : D. Adi Dermawan

Divisi : Pembangunan

Proyek : Green Life

No Uraian kebutuhan Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 Kebersihan Proyek + buang sampah2 5 Truk 150,000 Rp 750,000 transfer 26-Feb-09

2 Perpanjang Sewa Scafolding 10 Set 30,000 Rp 300,000 transfer 26-Feb-09

Total Rp 1,050,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 16: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran 4

Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal : Kamis, 5 maret 2009

Nama : D. Adi Dermawan

Divisi : Teknik

Proyek : GreenLife

No Uraian Kebutuhan ProyekAnggaran Realisasi

Banyak item Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 2-Mar-09 Kwitansi Kebersihan Proyek + buang sampah2 GL 5 Truk 150,000 750,000 14 hr 35,000 Rp 490,000

2 Perpanjang Sewa Scafolding GL 10 set 30,000 Rp 300,000 - 0rg 10,000 Rp -

Jumlah 1,050,000 490,000

Saldo 560,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

item

Page 17: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran 4

Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal : Kamis, 12 maret 2009

Nama : D. Adi Dermawan

Divisi : Teknik

Proyek : GreenLife

No Uraian Kebutuhan ProyekAnggaran Realisasi

Banyak item Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 2-Mar-09 Saldo GL 560,000

2 Pembuangan Sampah GL 2 Truk 150,000 Rp 300,000

Jumlah 560,000 300,000

Saldo 260,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

item

Page 18: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Kamis , 12 Maret 2009

Diajukan Oleh : D. Adi Dermawan

Divisi : Pembangunan

Proyek : Green Life

No Uraian kebutuhan Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 Cor Readymix K 225 13 m3 630,000 Rp 8,190,000 transfer 12-Mar-09

2 Konsumsi + Tips supir 1 Hr 250,000 Rp 250,000 transfer 12-Mar-09

Total Rp 8,440,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 19: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran 4

Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal : Jumat, 20 maret 2009

Nama : D. Adi Dermawan

Divisi : Teknik

Proyek : GreenLife

No Uraian Kebutuhan ProyekAnggaran Realisasi

Banyak item Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 13-Mar-09 Cor Readymix K 225 GL 13 m3 630,000 8,190,000 5 m3 630,000 Rp 3,150,000

6 m3 620,000 Rp 3,720,000

2 13-Mar-09 Konsumsi Dua Mandor+ Tips supir GL 1 hr 250,000 Rp 250,000 1 hr 165,000 Rp 165,000

1 hr 131,000 Rp 131,000

3 14-Mar-09 Harian Kebersihan GL 13.5 hr 35,000 Rp 472,500

4

Jumlah 8,440,000 7,638,500

Saldo 801,500

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

item

Page 20: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Jumat , 20 Maret 2009

Diajukan Oleh : D. Adi Dermawan

Divisi : Pembangunan

Proyek : Green Life

No Uraian kebutuhan Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 Pengajuan Dana PJU 4 Unit 800,000 Rp 3,200,000 transfer 20-Mar-09

Total Rp 3,200,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 21: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran 4

Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal : Jumat, 27 maret 2009

Nama : D. Adi Dermawan

Divisi : Teknik

Proyek : GreenLife

No Uraian Kebutuhan ProyekAnggaran Realisasi

Banyak item Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 13-Mar-09 Pengajuan Dana PJU GL 4 Ttk 800,000 3,200,000 4 Ttk 800,000 Rp 3,200,000

Saldo 801,500

Jumlah 4,001,500 3,200,000

Saldo 801,500

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

item

Page 22: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Jumat , 27 Maret 2009

Diajukan Oleh : D. Adi Dermawan

Divisi : Pembangunan

Proyek : Green Life

No Uraian kebutuhan Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 Pengecoran Kolam Renang 14 m3 638,000 Rp 8,932,000 transfer 27-Mar-09

2 Sewa Fibrator 1 unit 300,000 Rp 300,000 transfer 27-Mar-09

3 Makan Pekerja 1 hr 200,000 Rp 200,000 transfer 27-Mar-09 -

4 Bayar Tenaga Kebersihan 14 hr 35,000 Rp 490,000 transfer 27-Mar-09

Total Rp 9,922,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 23: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran 4

Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal : Jumat, 27 maret 2009

Nama : D. Adi Dermawan

Divisi : Teknik

Proyek : GreenLife

No Uraian Kebutuhan ProyekAnggaran Realisasi

Banyak item Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

Saldo 801,500 1 28-Mar-09 Pengajuan Dana cor holcim GL 14 m3 638,000 8,932,000 14 m3 655,000 Rp 9,170,000

Sewa Fibrator GL 1 Unit 300,000 300,000 1 Unit

Makan Tenaga Pengecoran GL 1 Hr 200,000 200,000 1 hr 150,000 Rp 150,000

Bayar Tenaga Kebersihan GL 14 Hr 35,000 490,000 13 Hr 35,000 Rp 455,000

Jumlah 10,723,500 9,775,000

Saldo 948,500

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

item

Page 24: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Jumat , 31 Maret 2009

Diajukan Oleh : D. Adi Dermawan

Divisi : Pembangunan

Proyek : Green Life

No Uraian kebutuhan Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 Readymix Holcim Kav E1-2,D1, D10 (K225) 34 m3 638,000 Rp 21,692,000 transfer 3-Apr-09

2 Ready Mix U Kolam Renang ( K300) 6 m3 655,000 Rp 3,930,000 transfer 3-Apr-09

3 Sewa Conrete Pump 1 hr 1,800,000 Rp 1,800,000 Transfer 3-Apr-09 -

4 Sewa Fibrator 1 unit 300,000 Rp 300,000 transfer 3-Apr-09

5 Makan Pekerja 2 mandor 1 hr 300,000 Rp 300,000 transfer 3-Apr-09 -

6 Bayar Tenaga Kebersihan 14 hr 35,000 Rp 490,000 transfer 3-Apr-09

Total Rp 28,512,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 25: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Senen, 13 Apr 2009

Diajukan Oleh : D. Adi Dermawan

Divisi : Pembangunan

Proyek : Green Life

No Uraian kebutuhan Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 Readymix Holcim Kav E1-2,D1, D10 (K225) 7 m3 638,000 Rp 4,466,000 transfer 13-Apr-09

2 Bayar Tenaga Kebersihan 14 hr 35,000 Rp 490,000 transfer 13-Apr-09

3 Perpanjangan Scafolding 60 hr 30,000 Rp 1,800,000 transfer 13-Apr-09

Total Rp 6,756,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 26: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran 4

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal : Kamis, 16 April 2009

Nama : D. Adi Dermawan

Divisi : Teknik

Proyek : GreenLife

No Uraian Kebutuhan ProyekAnggaran Realisasi

Banyak item Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

Saldo Lalu 948,500

1 31-Mar-09 Readymix Holcim Kolam Renang (K300) GL 6 m3 655,000 3,930,000 6 m3 655,000 Rp 3,930,000

2 14-Apr-09 Readymix Holcim Kav E1-2,D1, D10 .F1 (K225) GL 34 m3 638,000 21,692,000 42 m3 620,000 Rp 26,040,000

Tip Sopir Readymix 3 Org 10,000 Rp 30,000

3 14-Apr-09 Sewa Conrete Pump GL 1 Unit 1,800,000 1,800,000 1 hr 1,600,000 Rp 1,600,000 4 14-Apr-09 Jasa Operator Concrete Pump 4 org GL 1 hr 1 hr 200,000 Rp 200,000

5 14-Apr-09 Sewa Fibrator GL 1 unit 300,000 300,000 1 Hr 250,000 Rp 250,000

6 14-Apr-09 Jasa Operator Vibrator GL 1 hr 50,000 Rp 50,000

7 14-Apr-09 Makan Pekerja 2 mandor GL 1 hr 300,000 300,000 1 hr 231,000 Rp 231,000

8 14-Apr-09 Bayar Tenaga Kebersihan GL 14 hr 35,000 490,000 14 hr 35,000 Rp 490,000

9 14-Apr-09 Pembuangan Sampah GL 2 ri 150,000 Rp 300,000

Jumlah 29,460,500 33,121,000

Devisit -3,660,500

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

item

Page 27: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal : Jumat, 16 April 2009

Nama : D. Adi Dermawan

Divisi : Teknik

Proyek : GreenLife

No Uraian Kebutuhan ProyekAnggaran Realisasi

Banyak item Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

Devisit -3,660,500 1 Readymix Holcim Kav E1-2,D1, D10 (K225) 7 m3 638,000 4,466,000 - m3 - Rp -

2 Bayar Tenaga Kebersihan c1-2-3 14 hr 35,000 490,000 14 m3 35,000 490,000

3 Perpanjangan Scafolding 1 Unit 1,800,000 1,800,000 - - - Rp -

4 4-Apr-00 Bon Mandor diundurnya Opnam u Pulang Tukang ls ls 2,500,000 Rp 2,500,000

Jumlah 3,095,500 2,990,000

Saldo 105,500

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

item

Page 28: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Jumat 17 Apr 2009

Diajukan Oleh : D. Adi Dermawan

Divisi : Pembangunan

Proyek : Green Life

No Uraian kebutuhan Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 Perpanjangan Scafolding 5 Bln 300,000 Rp 1,500,000 transfer 17-Apr-09

2 Pembuangan Sampah Proyek 3 Rit 150,000 Rp 450,000 transfer 17-Apr-09

Total Rp 1,950,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 29: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal : Jumat, 1 mei 2009

Nama : D. Adi Dermawan

Divisi : Teknik

Proyek : GreenLife

No Uraian Kebutuhan ProyekPengajuan Anggaran Realisasi

Banyak item Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 30-Apr-09 Perpanjangan Sewa Scafolding 5 Bln 300,000 1,500,000 4 Bln Rp 900,000

2 Pembuangan Sampah Proyek 3 rit 150,000 450,000 - - - -

3 25-Apr-09 Bayar Tenaga Kebersihan Harian Kantor 14 hr 35,000 Rp 490,000

-

Jumlah 1,950,000 1,390,000

Saldo 560,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

item

Page 30: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Jumat 1 mei 2009

Diajukan Oleh : D. Adi Dermawan

Divisi : Pembangunan

Proyek : Green Life

No Uraian kebutuhan Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 Ready mix Cor Kavlin E3 ( Cor manual) 7 m3 638,000 Rp 4,466,000 transfer 1-May-09

2 Tips Supir Ready Mix 1 Org 20,000 Rp 20,000 transfer 1-May-09

3 Makan Tukan U Cor Manual 1 hr 120,000 Rp 120,000 transfer 1-May-09

Total Rp 4,606,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 31: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal : Kamis, 7 mei 2009

Nama : D. Adi Dermawan

Divisi : Teknik

Proyek : GreenLife

No Uraian Kebutuhan ProyekPengajuan Anggaran Realisasi

Banyak item Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 5-May-09 Ready mix Cor Kavlin E3 ( Cor manual) 7 m3 638,000 4,466,000 6.50 m3 620,000 Rp 4,030,000

2 Tips Supir Ready Mix 1 Org 20,000 20,000 - - - -

3 5-May-09 Makan Tukan U Cor Manual 1 Hr 120,000 120,000 1 hr 90,000 Rp 90,000

4 4-May-09 Pembelian Pisau Keramik - 1 Bh 90,000 Rp 90,000

Jumlah 4,606,000 4,210,000

Saldo 396,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

item

Page 32: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Kamis, 7 mei 2009

Diajukan Oleh : D. Adi Dermawan

Divisi : Pembangunan

Proyek : Green Life

No Uraian kebutuhan Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 Pasang PJU Kelapa Dua 2 Unit 800,000 Rp 1,600,000 transfer 8-May-09

2 Tambahan Pasang PJU Son 150 Wat GL 4 Ttk 1,100,000 Rp 4,400,000 transfer 8-May-09

3 Tenaga Kebersihan 14 hr 38,000 Rp 532,000 transfer 8-May-09

Total Rp 6,532,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 33: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal : Jumat, 22 mei 2009

Nama : D. Adi Dermawan

Divisi : Teknik

Proyek : GreenLife

No Uraian Kebutuhan ProyekPengajuan Anggaran Realisasi

Banyak item Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 12-May-09 Pasang PJU Kelapa Dua 2 Unit 800,000 1,600,000 2.00 Unit 800,000 Rp 1,520,000

2 4-May-09 Tambahan Pasang PJU Son 150 Wat GL 4 Org 1,100,000 4,400,000 4 Unit 1,100,000 4,120,000

3 5-May-09 Tenaga Kebersihan 14 Hr 38,000 532,000 5 hr 38,000 Rp 190,000

4 4-May-09 Foto Copy - 1 Bh 51,000 Rp 51,000

5 7-May-09 Air keras Campuran Grouting nat 1 bh 12,500 Rp 12,500

6 7-May-09 Kuas 1 bh 9,000 Rp 9,000

7 7-May-09 Sikat Kawat 1 bh 5,000 Rp 5,000

7-May-09 Sikat Kawat 1 bh 5,000 Rp 5,000

7-May-09 Air keras Campuran Grouting nat 1 bh 12,500 Rp 12,500

7-May-09 Semen nat Kolam 5 Bks 37,500 Rp 37,500

8 19-May-09 Foto Kopy A3 400 Rp 19,200

9

Jumlah 6,532,000 5,981,700

Saldo 550,300

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

item

Page 34: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

REF:002/GL/TEKNIK/SM/V/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Jumat , 22 mei 2009

Diajukan Oleh : D. Adi Dermawan

Divisi : Pembangunan

Proyek : Green Life

No Uraian kebutuhan Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 Rolling Grill Kantor Pusat ( Saftey Door) 12 m2 320,000 Rp 3,840,000 transfer 22-May-09

2 Bayar Tenaga Kebersihan 14 Hr 38,000 Rp 532,000 transfer 22-May-09

3 Buang Sampah 3 Truk 150,000 Rp 450,000 transfer 22-May-09

Total Rp 4,822,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 35: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

REF:002/GL/TEKNIK/SM/V/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal Jumat, 4 Juni i 2009

Nama D. Adi Dermawan

Divisi Teknik

Proyek GreenLife

No Uraian Kebutuhan ProyekPengajuan Anggaran Realisasi

Banyak item Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 19-May-09 Rolling Grill Kantor Pusat ( Saftey Door) 12 m2 320,000 3,840,000 1.00 ls 3,373,000 Rp 3,373,000

2 25-May-09 Bayar Tenaga Kebersihan 14 Hr 38,000 532,000 14 ls 38,000 532,000

3 4-Jun-09 Buang Sampah 3 Truk 150,000 450,000 - Rp -

4 19-May-09 Tip Tenaga Pemasangan Rolling Griil 3 Org 25,000 Rp 25,000

5 23-May-09 Penggantian Scafolding yg Rusak & Hilang 16 bh 240,000 Rp 240,000

6 29-May-09 Foto Copy 118 lbr 11,800 Rp 11,800

7 29-May-09 Jilid 5 lbr 2,500 Rp 12,500

8 22 Mei 09 Pemeriksaan dan Pengobatan ( Tkg) 1 org 90,000 Rp 90,000

Jumlah 4,822,000 4,284,300

Saldo 537,700

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

item

Page 36: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

REF:003/GL/TEKNIK/SM/VI/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Jumat , 5 Juni 2009

Diajukan Oleh : D. Adi Dermawan

Divisi : Pembangunan

Proyek : Green Life

No Uraian kebutuhan Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 Cor Club House ( Holcim Ready mix) 7 m3 625,000 Rp 4,062,500 transfer 5-Jun-09

2 Sewa Vibrator 1 Hr 300,000 Rp 300,000 transfer 5-Jun-09

3 Makan Pekerja Pengecoran ( 15 org) 20 Org 8,000 Rp 160,000 transfer 5-Jun-09

4 Bayar Tenaga Harian Kebersihan 14 Hr 38,000 Rp 532,000 transfer 5-Jun-09

5 Pembuatan Pintu Besi Lt Atas Kantor Relife 1 bh 600,000 Rp 600,000 transfer 5-Jun-09

Total Rp 5,654,500

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 37: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

REF:002/GL/TEKNIK/SM/V/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal Jumat, 19 Juni 2009

Nama D. Adi Dermawan

Divisi Teknik

Proyek GreenLife

No Uraian Kebutuhan ProyekPengajuan Anggaran Realisasi

Banyak item Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 6-Jun-09 Cor Club House ( Holcim Ready mix) GL 7 m3 625,000 4,062,500 5.50 m3 620,000 Rp 3,410,000

2 30-Dec-99 Sewa Vibrator GL 1 Hr 300,000 300,000 14 m3 - Rp -

3 6-Jun-09 Makan Pekerja Pengecoran ( 15 org) GL 20 Org 8,000 160,000 20 Org 156,000 Rp 156,000

4 6-Jun-09 Buang Sampah Proyek GL 1 Rit 130,000 Rp 130,000

5 8-Jun-09 Bayar Tenaga Harian Kebersihan GL 14 Hr 38,000 532,000 14 Hr 38,000 Rp 532,000

6 16-Jul-09 Catride +Inkjet Refiil 1 bh 140,000 Rp 140,000

7 17-Jun-09 Beli CD Program (Archikad 12+ Peta 2007-2008) GL 20,000 Rp 20,000

8 16-Jun-09 Pembuatan Pintu Besi Lt Atas Kantor Relife GL 1 Bh 600,000 600,000 1 bh 500,000 Rp 500,000

Jumlah 5,654,500 4,888,000

Saldo 766,500

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

item

Page 38: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

REF:004/GL/TEKNIK/MT/VI/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Jumat , 19 Juni 2009

Diajukan Oleh : D. Adi Dermawan

Divisi : Pembangunan

Proyek : Green Life

No Uraian kebutuhan Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 Harian Kebersihan 14 hr 38,000 Rp 532,000 transfer 19-Jun-09

2 Penambahan pasang Daya Baru 30 Kavling 30 Unit 1,500,000 Rp 45,000,000 Tunai di Kantor 19-Jun-09

Total Rp 45,532,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Site Manager Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 39: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

REF:004/GL/TEKNIK/SM/V/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal Jumat, 3 Juli 2009

Nama D. Adi Dermawan

Divisi Teknik

Proyek GreenLife

No Uraian Kebutuhan ProyekPengajuan Anggaran Realisasi

Banyak item Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 19-Jun-09 Harian Kebersihan GL 14 hr 38,000 532,000 13.00 hr 38,000 Rp 494,000

2 19-Jun-00 Penambahan pasang Daya Baru 30 Kavling GL 30 Unit 1,500,000 45,000,000 30 Unit 1,500,000 Rp 45,000,000

3 19-Jun-09 Pembelian ATK GL 1 ls 300,000 300,000 - - - Rp -

4 20-Jun-09 Cat Pylox U Penandaan Pohon GL 1 bh 18,000 Rp 18,000

5 18-Jun-09 Pembelian Kertas A4 GL - - - - 1 rim 37,000 Rp 37,000

6 30-Jun-09 Makan Tim Survey Bersama Cek Proyek Sawangan 6 Bks 8,000 Rp 48,000

7 30-Jun-09 Bahan Bakar Premium ( Adi-David) 1 ls 15,000 Rp 15,000

- - - - - - - - Rp -

Jumlah 45,832,000 45,612,000

Saldo 220,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Manager Teknik Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

item

Page 40: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

REF:005/GLN/TEKNIK/MT/VI/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Jumat , 26 Juni 2009

Diajukan Oleh : D. Adi Dermawan

Divisi : Teknik Pembangunan

Proyek : Green Life

No Uraian kebutuhan Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 DP 30% Pekerjaan Cut&fiil dari Harga Rp. 185.000.000 4 Ha 55,500,000 Rp 55,500,000 Tunai di Kantor 19-Jun-09

Total Rp 55,500,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Manager Teknik Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 41: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

REF:005/GLN/TEKNIK/MT/VI/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Jumat , 3 Juli 2009

Diajukan Oleh : D. Adi Dermawan

Divisi : Teknik Pembangunan

Proyek : Green Life

No Uraian kebutuhan Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 Harian Kebersihan Green Life 14 Hr 38,000 Rp 532,000 Transfer 3-Jul-09

2 Pembelian Alat Safety Lapangan ( Sepatu Boot dll) & ATK 1 300,000 Rp 300,000 Transfer 3-Jul-09

3 Harian Kebersihan Cimanggis Gr 2 org 27 Hr 35,000 Rp 945,000 Tunai diambil Asep 3-Jul-09

Total Rp 1,777,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Manager Teknik Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 42: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

REF:004/GL/TEKNIK/SM/V/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal Jumat, 16 Juli 2009

Nama D. Adi Dermawan

Divisi Teknik

Proyek GreenLife

No Uraian Kebutuhan ProyekPengajuan Anggaran Realisasi

Banyak item Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 3-Jul-09 Kwitansi DP 30% Pekerjaan Cut&fiil dari Harga 4 Ha - 55,500,000 4.00 ha 55,500,000 Rp 55,500,000

- - - - - - - - Rp -

Jumlah 55,500,000 55,500,000

Saldo 0

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Manager Teknik Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

item

Page 43: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

REF:006/GLN/TEKNIK/MT/VII/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Jumat , 10 Juli 2009

Diajukan Oleh : D. Adi Dermawan

Divisi : Teknik Pembangunan

Proyek : Green Life

No Uraian kebutuhan Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 Pengecoran Holcim K225 15 m3 620,000 Rp 9,300,000 Transfer 10-Jul-09

2 Makan Pekerja (25 Org) 1 hr 150,000 Rp 150,000 Transfer 10-Jul-09

Total Rp 9,450,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Manager Teknik Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 44: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

REF:005/GL/TEKNIK/SM/V/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal Jumat, 23 Juli 2009

Nama D. Adi Dermawan

Divisi Teknik

Proyek

No Uraian Kebutuhan ProyekPengajuan Anggaran Realisasi

Banyak item Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 3-Jul-09 Kwitansi Harian Kebersihan Green Life GL 14 hr 38,000 532,000 14.00 hr 38,000 Rp 532,000

2 Pembelian Alat Safety Lapangan ( Sepatu Boot dll) & ATK 1 - 300,000 300,000 - - - Rp -

3 7-Jul-09 Helem Safety (Proyek) Green Land 5 bh 15,000 Rp 75,000

4 6-Jul-09 Foto Copy A1 Green Land 12 bh 5,500 Rp 66,000

5 6-Jul-09 Voucher Subsidi pulsa 50 Flexiu koordinasi lapangan Green Land 1 bh 45,000 Rp 45,000

6 7-Jul-09 Rompi Jaring untuk Pekerja Green Land Green Land 36 bh 15,000 Rp 540,000

7 4-Jul-09 Harian Kebersihan Cimanggis Gr 2 org CGR 2 27 Hr 35,000 945,000 27 hr 35,000 Rp 945,000

Makan Survey Lapangan & Koordinasi lapangan ( Adi & David) Green Land 2 org 20,000 Rp 40,000

Jumlah 1,777,000 2,243,000

Devisit -466,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Ghofar Rozaq Nazila

Manager Teknik Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur Utama

GreenLife & Green Land

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

item

Page 45: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

REF:006/GL/TEKNIK/SM/V/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal Jumat, 23 Juli 2009

Nama D. Adi Dermawan

Divisi Teknik

Proyek GreenLife

No Uraian Kebutuhan ProyekPengajuan Anggaran Realisasi

Banyak item Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

Devisit Pengajuan Pekan Lalu 466,000 1 14-Jul-09 Kwitansi Pengecoran K225 Green Life GL 15 m3 620,000 9,300,000 14.00 m3 610,000 Rp 8,540,000

2 14-Jul-09 Kwitansi Tambahan Pengecoran GL 3.00 m3 610,000 Rp 1,830,000

3 14-Jul-09 Kwitansi Tambahan Pengecoran GL 1.50 m3 610,000 Rp 915,000

4 14-Jul-09 Kwitansi Sewa Concrete Pump GL 1.00 hr 1,600,000 Rp 1,600,000

5 14-Jul-09 Kwitansi Tips Operator Concrete Pimp GL 3.00 Org 50,000 Rp 150,000

6 14-Jul-09 Kwitansi Sewa Vibrator GL 1.00 hr 150,000 Rp 150,000

7 14-Jul-09 Kwitansi Tips Operator Vibrator GL 1.00 hr 50,000 Rp 50,000

8 14-Jul-09 Kwitansi Makan Pekerja pengecoran GL 1 Hr 150,000 150,000 1 hr 180,000 Rp 180,000

Jumlah 9,450,000 13,881,000

Devisit -4,431,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Ghofar Rozaq Nazila

Manager Teknik Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

item

Page 46: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

REF:007/GLN/TEKNIK/MT/VII/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Jumat , 16 Juli 2009

Diajukan Oleh : D. Adi Dermawan

Divisi : Teknik Pembangunan

Proyek : Green Life & Sawangan

No Uraian kebutuhan Proyek Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 Tambahan Pengecoran Holcim K225 GL 5 m3 610,000 Rp 3,050,000 Transfer 16-Jul-09

2 Sewa concrete Pump GL 1 hr 1,600,000 Rp 1,600,000 Transfer 16-Jul-09

3 Onkos Operator Concrete pump GL 1 hr 150,000 Rp 150,000 Transfer 16-Jul-09

4 Makan Pekerja (25 Org) GL 1 hr 150,000 Rp 150,000 Transfer 16-Jul-09

5 Gaji Tenaga Harian Kebersihan GL 14 hr 38,000 Rp 532,000 Transfer 16-Jul-09

6 Pembayaran Cut & fill di Progres 20% x 185.000.000 Sawangan 37,000,000 Rp 37,000,000 Tunai 16-Jul-09

Total Rp 42,482,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Prima Kumara

Manager Teknik Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 47: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

REF:007/GL/TEKNIK/SM/V/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal Jumat, 23 Juli 2009

Nama D. Adi Dermawan

Divisi Teknik

Proyek GreenLife

No Uraian Kebutuhan ProyekPengajuan Anggaran Realisasi

Banyak item Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 Devisit Anggaran Pengajuan Sebelumnya 4,431,000

2 Rembes Tambahan Pengecoran Holcim K225 GL 5 m3 610,000 3,050,000 3.00 m3 - Rp -

3 Rembes Sewa concrete Pump GL 1 hr 1,600,000 1,600,000 1.50 m3 - Rp -

4 Rembes Onkos Operator Concrete pump GL 1 hr 150,000 150,000 1.00 hr - Rp -

5 Rembes Makan Pekerja (25 Org) GL 1 hr 150,000 150,000 3.00 Org - Rp -

6 18-Jul-09 Gaji Tenaga Harian Kebersihan GL 14 hr 38,000 532,000 12.00 hr 38,000 Rp 456,000

7 15-Jul-09 Makan Tim Rapat Koodinasi Sawangan ( Teknik,Marketing, Estate) Green Land 6.00 Org 9,000 Rp 54,000

8 17-Jul-09 Pembayaran Cut & fill di Progres 20% x 185.000.000 Green Land 37,000,000 hr 37,000,000 37,000,000

22-Jul-09 Pembelian Mouse Komputer Green Land 1 bh 34,000 Rp 34,000

Jumlah 42,482,000 41,975,000

Saldo 507,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Ghofar Rozaq Nazila

Manager Teknik Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

item

Page 48: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

REF:008/GLN/TEKNIK/MT/VII/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Kamis , 23 Juli 2009

Diajukan Oleh : D. Adi Dermawan

Divisi : Teknik Pembangunan

Proyek : Green Life & Sawangan

No Uraian kebutuhan Proyek Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 Pembayaran ke 3 Cut & fill di Progres 70% dibayar 30% x 185.000.000 Green Land 30% % 55,500,000 Rp 55,500,000 Tunai 23-Jul-00

2 ATK untuk Inventaris Teknik ( Box File ) dll Green Land ls 300,000 Rp 300,000 Transfer 23-Jul-00

3 Dp Pekerjaan galian Saluran Green Land ( P.Fatur ) Green Land - - 5,000,000 Rp 5,000,000 Tunai 23-Jul-00

- - - Rp -

- - - Rp -

- Rp -

Total Rp 60,800,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Ghofar Rozaq Nazila

Manager Teknik Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur Utama

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 49: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

REF:008/GL/TEKNIK/MT/VII/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANAPengajuan Tanggal 23 Juli

Hari/tanggal Jumat, 6 Agustus 2009

Nama D. Adi Dermawan

Divisi Teknik

Proyek Green Land

No Uraian Kebutuhan ProyekPengajuan Anggaran Realisasi

Banyak item Satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 23 Juli 09 Pembayaran ke 3 Cut & fill di Progres 70% dibayar 30% x 185.000.000 Green Land 30 % 55,500,000 55,500,000 2 30 Juli 09 Pembelanjaan ATK, (Pen Stan, Box File) Green Land 1 ls 300,000 300,000 - Rp 82,400

3 30 Juli 09 Dp Pekerjaan galian Saluran Green Land ( P.Fatur ) Green Land 1 hr 5,000,000 5,000,000 - Rp -

4 31 Juli 09 Transport Ke Sawangan Proyek Green Land Green Land 2.20 Lt Rp 10,000

5 4 Ags 09 Transport Ke Sawangan Proyek Green Land Green Land 2,2 Lt Rp 10,000

Jumlah 60,800,000 55,602,400

Saldo 5,197,600

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Ghofar Rozaq Nazila

Manager Teknik Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Ket : Yang 5000.000, Dipegang akutansi

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Harga satuan Banyak

item

Page 50: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

REF:009/GLN/TEKNIK/MT/VIII/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Kamis , 6 JuliAgustus 2009

Diajukan Oleh : Adi Dermawan

Divisi : Teknik Pembangunan

Proyek : GREEN LAND/GREEN LIFE

No Uraian kebutuhan Proyek Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 Pembayaran ke 4 Cut & fill di Progres 100% dibayar 15% x 185.000.000 Green Land 15.00 % 27,750,000 Rp 27,750,000 Tunai 6-Aug-00

Sisa 5% Buat Retensi - - - Rp -

Total Rp 27,750,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D.Adi Dermawan M. Azhari Sujono Ghofar Rozaq Nazila

Manager Teknik Divisi Akutansi & Keuangan Direktur Utama

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 51: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

55,500,000 37,000,000 55,500,000

8,661,599.5

148,000,000

175,750,000 9,250,000 185,000,000

Page 52: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

REF:009/GL/TEKNIK/MT/VIII/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANAPengajuan Tanggal 30 Juli

Hari/tanggal Kamis,13 Agustus 2009

Nama D. Adi Dermawan

Divisi Teknik

Proyek Green Land

No Uraian Kebutuhan ProyekPengajuan Anggaran Realisasi

Banyak item Satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 7 Ags 09 Pembayaran ke 4 Cut & fill di Progres 100% dibayar 15% x 185.000.000 15 % 27,750,000 15 % 27,750,000

Jumlah 27,750,000 27,750,000

Saldo -

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Ghofar Rozaq Nazila

Manager Teknik Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Harga satuan Banyak

item

Page 53: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

REF:009/GLN/TEKNIK/MT/VIII/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Kamis , 13 Agustus 2009

Diajukan Oleh : Adi Dermawan

Divisi : Teknik Pembangunan

Proyek : GREEN LAND/GREEN LIFE

No Uraian kebutuhan Proyek Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 Pemasangan PJU Green Life Baru Green Life 1.00 titik 950,000 Rp 950,000 Transfer 13-Aug-00

2 Pemasangan PJU Ganti Baru Green Life 4 titik 350,000 Rp 1,400,000 Transfer 13-Aug-00

3 Kalkulator Citizen Inventaris Teknik Kantor 1 Bh 150,000 Rp 150,000 Transfer 13-Aug-00

4 ATK Inventaris (Steplus+Stabilo) Dll Kantor 1 ls 150,000 Rp 150,000 Transfer 13-Aug-00

Total Rp 2,650,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D.Adi Dermawan M. Azhari Sujono Ghofar Rozaq Nazila

Manager Teknik Divisi Akutansi & Keuangan Direktur Utama

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 54: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

55,500,000 37,000,000 55,500,000

8,661,599.5

148,000,000

148,950,000 9,250,000 158,200,000

Page 55: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

REF:010/GLN/TEKNIK/MT/VIII/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Kamis , 20 Agustus 2009

Diajukan Oleh : Adi Dermawan

Divisi : Teknik Pembangunan

Proyek : GREEN LAND/GREEN LIFE

No Uraian kebutuhan Proyek Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 Pemasangan Kaca Filem Sparta 80% Green Land 24.00 m2 70,000 Rp 1,680,000 Transfer 20-Aug-00

2 Dp Kontrakan Rumah untuk 4 bulan pertama Green Life 1 Unit 2,000,000 Rp 2,000,000 Transfer 20-Aug-00

3

Total Rp 3,680,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D.Adi Dermawan M. Azhari Sujono Ghofar Rozaq Nazila

Manager Teknik Divisi Akutansi & Keuangan Direktur Utama

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 56: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

55,500,000 37,000,000 55,500,000

8,661,599.5

148,000,000

148,070,000 9,250,000 157,320,000

Page 57: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

REF:011/GLN/TEKNIK/MT/VIII/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Kamis , 27 Agustus 2009

Diajukan Oleh : Adi Dermawan

Divisi : Teknik Pembangunan

Proyek : GREEN LAND/GREEN LIFE

No Uraian kebutuhan Proyek Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 Tambahan Volume Pemasangan Kaca film G.Land & Kantor marketing CGR 2 Green Land 40.50 m2 65,000 Rp 2,632,500 Tunai 28-Aug-00

dan Ruang Pengelola (Sparta 80%)

2

Total Rp 2,632,500

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D.Adi Dermawan M. Azhari Sujono Ghofar Rozaq Nazila

Manager Teknik Divisi Akutansi & Keuangan Direktur Utama

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 58: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

55,500,000 37,000,000 55,500,000

8,661,599.5

148,000,000

148,065,000 9,250,000 157,315,000

Page 59: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

REF:008/GL/TEKNIK/MT/VII/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANAPengajuan Tanggal 23 Juli

Hari/tanggal Jumat, 9 September 2009

Nama D. Adi Dermawan

Divisi Teknik

Proyek Green Land

No Uraian Kebutuhan ProyekPengajuan Anggaran Realisasi

Banyak item Satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 25 Agst 09 Dp Pekerjaan galian Saluran Green Land ( P.Fatur ) Green Land 1 hr 5,000,000 5,000,000 - Rp 5,000,000

Jumlah 5,000,000 5,000,000

-

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Ghofar Rozaq Nazila

Manager Teknik Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Ket : Bukti Transfer Belum diketemukan ( Pentransfer P.Syarif)

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Harga satuan Banyak

item

Page 60: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

REF:009/GL/TEKNIK/MT/VII/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANAPengajuan Tanggal 23 Juli

Hari/tanggal Jumat, 9 September 2009

Nama D. Adi Dermawan

Divisi Teknik

Proyek Green Land

No Uraian Kebutuhan ProyekPengajuan Anggaran Realisasi

Banyak item Satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 9 Agst 09 Pemasangan PJU Green Life Baru Green Life 1 Titik 950,000 950,000 1 Titik 900,000 Rp 900,000

Pemasangan PJU Ganti Baru Green Life 4 Titik 350,000 1,400,000 4 Titik 350,000 Rp 1,400,000

Kalkulator Citizen Inventaris Teknik Kantor 1 Buah 150,000 150,000 1 Buah 90,000 Rp 90,000

ATK Inventaris (Steplus+Stabilo) Dll Kantor 1 Buah 150,000 150,000 1 Buah Rp 59,500

Rp 10,000

15,000

Jumlah 2,650,000 2,474,500

175,500

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Ghofar Rozaq Nazila

Manager Teknik Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Ket : Bukti Transfer Belum diketemukan ( Pentransfer P.Syarif)

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Harga satuan Banyak

item

Page 61: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

REF:010/GL/TEKNIK/MT/VII/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANAPengajuan Tanggal 20 Agustu09

Hari/tanggal Jumat, 10 September 2009

Nama D. Adi Dermawan

Divisi Teknik

Proyek Green Land /Life

No Uraian Kebutuhan ProyekPengajuan Anggaran Realisasi

Banyak item Satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 22 Agst 09 Pemasangan Kaca Filem Sparta 80% G Land 24.00 Titik 70,000 1,680,000 38 m2 65,000 Rp 2,484,300

Dp Kontrakan Rumah untuk 4 bulan pertama G.Life 1 Rmh 2,000,000 2,000,000 - - -

Perbaikan Blower Ac G Land 700,000 1 Buah 700,000 Rp 700,000

Jumlah 4,380,000 3,184,300

1,195,700

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Ghofar Rozaq Nazila

Manager Teknik Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Ket : Dana Kontrakan akan kembali di pengajuan berikutnya.

772200309000

1081200 Rp 3,565,500

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Harga satuan Banyak

item

Page 62: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

REF:011/GLN/TEKNIK/MT/IX/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal : Kamis , 10 September 2009

Diajukan Oleh : Adi Dermawan

Divisi : Teknik Pembangunan

Proyek : GREEN LAND/GREEN LIFE/CGR2

No Uraian kebutuhan Proyek Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

* Dana Tunjangan Hari Raya u Mandor Sipil

1 Bp. Amin Green Life 1 Org 750,000 Rp 750,000 Tunai 11-Jan-09

2 Bp. Nana Green Life 1 Org 500,000 Rp 500,000 Tunai

3 Bp. Ciwong G.Land 1 Org 500,000 Rp 500,000 Tunai

4 Bp. Kirno CGR 2 1 Org 500,000 Rp 500,000 Tunai

5 Bp.Sutrisno CGR 2 CGR 2 1 Org 500,000 Rp 500,000 Tunai

* Retensi 5% dari 185.000.000,- P Fatur ( Total sudah dibayarkan) 9,250,000 Rp 9,250,000 kliring

Total Rp 12,000,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D.Adi Dermawan M. Azhari Sujono Ghofar Rozaq Nazila

Manager Teknik Divisi Akutansi & Keuangan Direktur Utama

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 63: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

55,500,000 37,000,000 55,500,000

8,661,599.5

148,000,000

148,000,000 9,250,000 157,250,000

Page 64: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

REF:010/GL/TEKNIK/MT/VII/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANAPengajuan Tanggal 20 Agustu09

Hari/tanggal Jumat, 10 September 2009

Nama D. Adi Dermawan

Divisi Teknik

Proyek Green Land /Life

No Uraian Kebutuhan ProyekPengajuan Anggaran Realisasi

Banyak item Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 22 Agst 09 Tambahan Volume Pemasangan Kaca film G.Land & Kantor marketing CGR 2 40.50 m2 65,000 2,632,500 11.9 m2 65,000 Rp 773,500

dan Ruang Pengelola (Sparta 80%) - 8.514 m2 65,000 Rp 553,410

-

Jumlah 2,632,500 1,326,910

1,305,590

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Ghofar Rozaq Nazila

Manager Teknik Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Ket : Dana Kontrakan akan kembali di pengajuan berikutnya. 772200 Rp (1,300)

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

item

Page 65: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL
Page 66: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

REF:011/GL/TEKNIK/MT/VII/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANAPengajuan Tanggal 10 September 09

Hari/tanggal Jumat, 9 Oktober 2009

Nama D. Adi Dermawan

Divisi Teknik

Proyek Green Land /Life

No Uraian Kebutuhan ProyekPengajuan Anggaran Realisasi

Banyak item Satuan Harga satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah

1 14-Sep-09 Kwitansi Bp. Amin GL 1.00 Org 750,000 750,000 1 Org 750,000 Rp 750,000

Bp. Nana GL 1 Org 500,000 500,000 1 Org 500,000 Rp 500,000

Bp. Ciwong 1 Org 500,000 500,000 1 Org 500,000 Rp 500,000

Bp. Kirno CGR 2 1 Org 500,000 500,000 1 Org 500,000 Rp 500,000

Bp.Sutrisno CGR 2 CGR 2 1 Org 500,000 500,000 1.00 Org 500,000 Rp 500,000

Retensi 5% dari 185.000.000,- P Fatur ( Total sudah dibayarkan) GLN 1 Org 9,250,000 9,250,000 1 Org 9,250,000 Rp 9,250,000

Rp -

Jumlah 12,000,000 12,000,000

-

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D. Adi Dermawan M. Azhari Sujono Ghofar Rozaq Nazila

Manager Teknik Divisi Akuntansi dan Keuangan Direktur

Ket : Dana Kontrakan akan kembali di pengajuan berikutnya. 772200 Rp 22,200

Tanggal Transaksi

Bukti Pembayaran Banyak

item

Page 67: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL
Page 68: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

REF:012/GLN/TEKNIK/MT/X/2009

FORM PERMOHONAN DANA Pengajuan Tanggal 8 Oktober 09

Hari/Tanggal : Kamis , 8 Oktober 2009

Diajukan Oleh : Adi Dermawan

Divisi : Teknik Pembangunan

Proyek : GREEN LAND/GREEN LIFE/CGR2

No Uraian kebutuhan Proyek Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 Dana Kasbon Mandor Budi Green Land ( Akan dipotong lewat opnam) Greenland 1.00 Org 1,800,000 Rp 1,800,000 Tunai 9-Oct-10

2 Pembayaran Kontrakan u Pekerja Green Life 1 Rmh 3,000,000 Rp 3,000,000 Tunai 9-Oct-10

3 Penjilidan, dan ATK Teknik Teknik ls ls 300,000 Rp 300,000 Tunai 9-Oct-10

Total Rp 5,100,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D.Adi Dermawan M. Azhari Sujono Ghofar Rozaq Nazila

Manager Teknik Divisi Akutansi & Keuangan Direktur Utama

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 69: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

55,500,000 37,000,000 55,500,000

8,661,599.5

148,000,000

149,800,000 9,250,000 159,050,000

Page 70: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

Lampiran

REF:013/GLN/TEKNIK/MT/X/2009

FORM PERMOHONAN DANA Pengajuan Tanggal 29 Oktober 09

Hari/Tanggal : Kamis , 29 Oktober 2009

Diajukan Oleh : Adi Dermawan

Divisi : Teknik Pembangunan

Proyek : GREEN LAND/GREEN LIFE/CGR2

No Uraian kebutuhan Proyek Banyak

Satuan Harga

Jumlah Cara Tanggal

Persetujuan item Satuan Pembayaran Pencairan

1 Mook up Pemasangan Keramik Greenlife (dikembalikan lewat opnam/potong opnam) Green Life 92.00 m2 25,000 Rp 2,300,000 Tunai 29-Oct-10

2 Pembelian Buku, Managemen Proyek,Kontruksi Bambu,Teknik & Arsitek All 3 Bh 250,000 Rp 250,000 Tunai 29-Oct-10

dalam menghadapi globalisasi

Total Rp 2,550,000

Pemohon Diketahui Oleh Disetujui oleh

D.Adi Dermawan M. Azhari Sujono Ghofar Rozaq Nazila

Manager Teknik Divisi Akutansi & Keuangan Direktur Utama

Keterangan:

1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama

2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Page 71: Form Permohonan Dana Pengecoran Rev GL

55,500,000 37,000,000 55,500,000

8,661,599.5

148,000,000

148,025,000 9,250,000 157,275,000