BANCOXCIA EL EJEMPLOConciliacin BancariaA 31 de octubre de 2013

Banco de XXXXXXXXXXXXXXXX Cuenta Corriente No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxCuenta Contable: 11100503SaldosExtractoLibros$ 83,502,317.24-$ 8,612,334.64Diferencias en los saldos obedecen a :

Cheques Pendientes de Cobro:Fecha CH. No.BeneficiarioObservacionesValor05-Oct-2013549996JUAN DE LA COSA454,040.00

Total Cheques Pendientes de Cobro:-454,040.00T

Abonos depositos pendientes de registro en libros:Fecha Doc. No.Recibido deConceptoValor01-Oct-2013CONSIGNACION LOCAL1,319,600.0004-Oct-2013CONSGNACION CHEQUE8,398,000.0007-Oct-2013DESEMBOLSO CREDITO79,184,120.0016-Oct-2013CONSIGNACION LOCAL31,000.0018-Oct-2013PAGOS A TERCEROS ACH3,150,359.0023-Oct-2013CONSIGNACION LOCAL1,478,100.00

Total abonos o depositos pendientes de registro en libro:93,561,179.00T

Cargos o retiros pendientes de registro en libros:Fecha Doc. No.BeneficiarioConceptoValor31-Oct-2013BANCO DE OCCIDENTEGRAVAMEN A LOS MVTOS FINANCIEROS522,505.0931-Oct-2013BANCO DE OCCIDENTECUOTA DE MANEJO56,608.0031-Oct-2013BANCO DE OCCIDENTECOMISIONES96,986.0031-Oct-2013BANCO DE OCCIDENTEINTERESES DE SOBREGIROS3,172.0231-Oct-2013BANCO DE OCCIDENTEIVA672.0016-Oct-2013BANCO DE OCCIDENTEPAGO CREDITO1,220,624.01

Total cargos o retiros pendientes de registro en libros:-1,900,567.12T

Operaciones con diferencias de registro:Fecha Doc. No.TerceroConceptoValor en LibrosValor segn Extracto

Total valores por diferencias de registro:0.00T

Saldos Conciliados$ 83,048,277.24T$ 83,048,277.24TT:SumadoDiferencia por conciliar$0.00T:Saldos verificados en el extracto y el libro auxiliar

Preparado por:Fecha:Revisado por:Fecha: