formato finanzas papeleria el progreso

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

NOMBRE DEL PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERÍA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

VI. Análisis Financiero

AB CALCULOS TECNICOSB.I.B. II.C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.C.I.C.II.C.III.C.IVD ANALISIS DE RENTABILIDADD.I.D.II.

PRESUPUESTO DE INVERSION

MEMORIAS DE CALCULO PROYECCION DE COSTOS

COSTOS TOTALES PROYECCION DE INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO

PUNTO DE EQUILIBRIO ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

VI. Análisis Financiero

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERÍA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

_____________________________________________________PRESUPUESTO DE INVERSION

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD MONTOS PROGRAMAACTIVO FIJO

LOCAL PARA ESTABLECER CIBER CAFÉ LOCAL 1 $40,000.00 $40,000.00

ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL OBRA 1 $6,000.00 $6,000.00

MOSTRADOR DE 2 x 1 x 1 DE PARED PZ 2 $4,800.00 $9,600.00 $ 9,600.00

SILLAS PZ 6 $750.00 $4,500.00 $ 4,500.00

PERFORADORA MARCA ACME MODELO 857 PZ 1 $300.00 $300.00 $ 300.00

ENMICADORA PZ 1 $3,200.00 $3,200.00 $ 3,200.00

ENGARGOLADORA PZ 1 $4,000.00 $4,000.00 $ 4,000.00

GUILLOTINA PZ 1 $960.00 $960.00 $ 960.00

EQUIPO 4 $8,000.00 $32,000.00 $ 32,000.00

COMBO TECLADO Y MOUSE KMEX USB EQUIPO 4 $135.00 $540.00 $ 540.00

CAMARA WEB CON MICROFONO C-760 300K PZ 4 $120.00 $480.00 $ 480.00

AUDIFONO DIADEMA VORAGO HS-201 CON MIC PZ 4 $145.00 $580.00 $ 580.00

CABLEADO Y MATERIAL PARA RED LOTE 1 $360.00 $360.00 $ 360.00

SWITCH DE RED PARA 24 PUERTOS PZ 1 $950.00 $950.00 $ 950.00

EQUIPO 1 $8,100.00 $8,100.00 $ 8,100.00

EQUIPO 1 $3,700.00 $3,700.00 $ 3,700.00

EQUIPO 1 $15,000.00 $15,000.00 $ 15,000.00

PZ 1 $6,210.00 $6,210.00 $ 6,210.00

PZ 4 $240.00 $960.00 $ 960.00

Inicio

COSTO UNITARIO

COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO, MODELO C240 PANTALLA DE 18.5" MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 500GB

MULTIFUNCIONAL MFC8710DW LASER 40PPM DUPLEX BROTHER CAMA PLANA

MULTIFUNCIONAL EPSON L210 27PPM NEGRO 15PPM COLORCOPIADORA SHARP AL2051 20CPM 20IMP DUPLEX ESCANEA 600DPI PC

MUEBLE DE MELAMINA PARA MOSTRADOR 1.5X1X.6M

REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET 8 CONT 1300 VA/650W


PZ 2 $2,600.00 $5,200.00 $ 5,200.00

PUNTO DE VENTA EQUIPO 1 $25,525.00 $25,525.00 $ 25,525.00 $0.00 $ -

ACTIVO DIFERIDOELABORACIÓN DE PROYECTO PIEZA 1 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00

ASISTENCIA EMPRESARIAL TALLERES 2 $ 300.00 $ 600.00

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE TRIPTICOS PZ 100 $ 3.00 $ 300.00

$ -

CAPITAL DE TRABAJOLOTE DE PRODUCTOS LOTE 1 $ 47,184.02 $ 47,184.02 $ 44,835.00

ANTENA RECEPTORA EQUIPO 1 $ 13,000.00 $ 13,000.00 $ 13,000.00

LUZ ELECTRICA SERVICIO 1 $ 750.00 $ 750.00 $ -

LICENCIA CIBER PLANET PARA 10 TERMINALES SERVICIO 1 $ 4,890.00 $ 4,890.00 $ -

$ - $ - $ - $ -

TOTAL $ 252,889.02 $ 198,000.00

MUEBLE EN MELAMINA PARA 2 EQUIPOS DE COMPUTO 1.6X1.6X.60M


_____________________________________________________PRESUPUESTO DE INVERSION

SOCIOS TOTAL

$ 40,000.00 $ 40,000.00

$ 6,000.00 $ 6,000.00

$ 9,600.00

$ 4,500.00

$ 300.00

$ 3,200.00

$ 4,000.00

$ 960.00

$ 32,000.00

$ 540.00

$ 480.00

$ 580.00

$ 360.00

$ 950.00

$ 8,100.00

$ 3,700.00

$ 15,000.00

$ 6,210.00

$ 960.00


$ 5,200.00

$ 25,525.00 $ -

$ 18,000.00

$ 600.00 $ 600.00

$ 300.00 $ 300.00

$ - $ -

$ 2,349.02 $ 47,184.02 $ 13,000.00

$ 750.00 $ 750.00

$ 4,890.00 $ 4,890.00

$ - $ -

$ 54,889.02 $ 252,889.02


________________________________________________

MEMORIAS DE CALCULO DE COSTOS

CONCEPTO UNIDAD PRESENTACIÓN PRECIO CANTIDAD

CARPETA PORTA BLOC TAMAÑO CARTA PAQUETE 10 CARPETA PZ $ 460.00 2CARTONCILLO PAQUETE 100 PLIEGO PZ $ 180.00 1CARTULINA BLANCA PAQUETE 100 PLIEGO PZ $ 195.00 2CARTULINA VARIOS COLORES PAQUETE 100 PLIEGO PZ $ 230.00 1CARTULINA FLUORECENTE PAQUETE 100 PLIEGO PZ $ 280.00 1CORRECTOR DIXON 8ML CAJA 12 FRASCO $ 95.00 2DIUREX 10M CAJA 100 ROLLO $ 220.00 2DIUREX 30M CAJA 100 ROLLO $ 350.00 2

ENGARGOLADO 1/2" DE 65-80 HOJAS PAQUETE 1 JUEGO DE 2 PZ $ 12.00 20ENGARGOLADO 3/4" DE 111-140 HOJAS PAQUETE 1 JUEGO DE 2 PZ $ 16.00 20ENGARGOLADO 3/8" DE 35-50 HOJAS PAQUETE 1 JUEGO DE 2 PZ $ 9.00 20ENGARGOLADO 5/16" DE 21-35 HOJAS PAQUETE 1 JUEGO DE 2 PZ $ 7.00 20ENGARGOLADO 5/8" DE 96-110 HOJAS PAQUETE 1 JUEGO DE 2 PZ $ 14.00 20ENGARGOLADO 7/16" DE 50 A 65 HOJAS PAQUETE 1 JUEGO DE 2 PZ $ 10.00 20ENGARGOLADO 7/8" DE 141-170 HOJAS PAQUETE 1 JUEGO DE 2 PZ $ 18.00 20ENMICADO DE 10x15CM CAJA 100 MICA PZ $ 180.00 4ENMICADO DE 6x9.5CM CAJA 100 MICA PZ $ 120.00 4FOLDER DE COSTILLA T/C PAQUETE 10 FOLDER PZ $ 55.00 10FOLDER T/C PAQUETE 100 FOLDER PZ $ 95.00 5FOLDER T/O PAQUETE 100 FOLDER PZ $ 120.00 5HOJA CARTULINA T/C PAQUETE 100 HOJA PZ $ 70.00 4HOJA DE COLOR (VARIOS COLORES) PAQUETE 500 HOJA PZ $ 150.00 6HOJA OPALINA T/C PAQUETE 100 HOJA PZ $ 58.00 6HOJA TAMAÑO CARTA CAJA 5000 HOJA PZ $ 560.00 5HOJA TAMAÑO OFICIO CAJA 5000 HOJA PZ $ 680.00 3

Inicio

NO PZ/UNIDAD


LAPICERO BIC FINO CAJA 12 LAPICERO PZ $ 29.00 3LAPICERO BIC MEDIANO CAJA 12 LAPICERO PZ $ 28.00 4LAPICERO DE GELPENBROOK CAJA 12 LAPICERO PZ $ 98.00 2LAPIZ BICOLOR NORMA CAJA 12 LAPIZ PZ $ 45.00 3LAPIZ MEGA CAJA 100 LAPIZ PZ $ 220.00 2LAPIZ PORTAMINAS 0.5MM CAJA 24 LAPIZ PZ $ 98.00 2LIBRETA DE APUNTES CAJA 50 LIBRETA PZ $ 220.00 2LIBRETA ESTILO FRANCESA CUADRO 7MM CAJA 25 LIBRETA PZ $ 250.00 2LIBRETA ESTILO FRANCESA RAYADA CAJA 25 LIBRETA PZ $ 250.00 2LIBRETA ESTILO FRANCESA RAYADA CAJA 25 LIBRETA PZ $ 250.00 2LIBRETA ESTILO ITALIANA CUADRO 7MM CAJA 25 LIBRETA PZ $ 235.00 2LIBRETA ESTILO ITALIANA RAYADA CAJA 25 LIBRETA PZ $ 235.00 2LIBRETA PROFECIONAL CUADRO 5MM CAJA 25 LIBRETA PZ $ 285.00 2LIBRETA PROFECIONAL CUADRO 7MM CAJA 25 LIBRETA PZ $ 285.00 2LIBRETA PROFECIONAL RAYADA CAJA 25 LIBRETA PZ $ 285.00 2MARCA TEXTO CAJA 10 MARCADOR PZ $ 78.00 2MARCADOR PARA PIZARRON MAGISTRAL CAJA 10 MARCADOR PZ $ 89.00 3MARCADOR DE ACEITE SIGNAL CAJA 10 MARCADOR PZ $ 95.00 2MICA GAFETE PAQUETE 100 MICA PZ $ 145.00 0.5PAPEL BON PAQUETE 100 PLIEGO $ 110.00 2SOBRE CARTA BLANCO PAQUETE 100 SOBRE $ 55.00 2SOBRE CARTA VARIOS COLORES PAQUETE 100 SOBRE $ 89.00 2SOBRE OFICIO BLANCO PAQUETE 100 SOBRE $ 75.00 2TIJERA ESCOOL CAJA 50 TIJERA PZ $ 280.00 2ESFERA UNICEL #1 C/100 BOLSA 100 PZA $ 50.00 2ESFERA UNICEL #2 C/100 BOLSA 100 PZA $ 68.00 2ESFERA UNICEL #3 C/100 BOLSA 100 PZA $ 85.00 2ESFERA UNICEL #4 C/100 BOLSA 100 PZA $ 130.00 2ESFERA UNICEL #5 C/100 BOLSA 100 PZA $ 143.00 2ESFERA UNICEL #6 C/100 BOLSA 100 PZA $ 105.00 2ESFERA UNICEL #7 C/50 BOLSA 200 PZA $ 240.00 2ESFERA UNICEL #8 C/50 BOLSA 200 PZA $ 340.00 2


ESFERA UNICEL #9 C/50 BOLSA 200 PZA $ 580.00 2ESFERA UNICEL #10 C/30 BOLSA 90 PZA $ 900.00 2ESFERA UNICEL #11 C/20 BOLSA 40 PZA $ 600.00 2ESFERA UNICEL #12 C/10 BOLSA 50 PZA $ 800.00 2

ETIQUETA ADHERIBLE BLANCA CEA PAQUETE 4 PZA $ 60.00 2FOAMI T/CARTA 24 PZAS PELIKAN PAQUETE 72 PLIEGO $ 77.76 2FOAMI PLIEGO PAQUETE 15 PLIEGO $ 180.00 2GAFETE HORIZONTAL LA CASITA PAQUETE 25 PZA $ 32.00 4PAPEL AMERICA VARIOS COLORES PAQUETE 50 PLIEGO $ 69.00 4PAPEL BOND EUROMAC 25PZ CUADRO DE 7MM PAQUETE 25 PLIEGO $ 28.00 4PAPEL CASCARON ENTERO VIC. PAQUETE 25 PLIEGO $ 290.00 4PAPEL CASCARON CUARTO VIC. PAQUETE 25 PLIEGO $ 150.00 4PAPEL CASCARON MEDIO VIC. PAQUETE 25 PLIEGO $ 290.00 4PAPEL CASCARON OCTAVO VIC. PAQUETE 25 PLIEGO $ 82.00 4PAPEL CHINA BLANCO PAQ 25 PLIEGOS PAQUETE 25 PLIEGO $ 14.00 4PAPEL CREPE C/10 PAQUETE 10 PLIEGO $ 25.00 10FANTASIA GENERICO PQ. C/25 PAQUETE 25 PLIEGO $ 50.00 4LAPIZ ADHESIVO 10G LA101 PAQ 8 PZAS RESIS PAQUETE 8 PZA $ 105.00 3PEGAMENTO BLANCO ESCOLAR 225G BULLY PAQUETE 12 PZA $ 22.00 3PEGAMENTO RESISTOL 850 35GR PAQUETE 12 PZA $ 11.00 3KOLA LOKA GOTA PAQ 10 PZAS PAQUETE 10 PZA $ 155.00 2PINTURA CARTEL AMARILLO LIMON VINCI PAQUETE 20 PZA $ 55.00 5PLASTILINA MARQUETA AZUL MODELINA VINCI PAQUETE 1 PZA $ 65.00 5SACAPUNTAS PLASTICO C/25 SCOOL PAQUETE 25 PZA $ 17.00 6SEPARADORES DE COLOR PAQ 12 PZAS COLOR PAQUETE 12 PZA $ 155.00 3SILICON EN BARRA LARGA 1KG SELANUSA PAQUETE 1 PZA $ 85.00 5CARTULINA BRISTOL AZUL PAQUETE 25 PZA $ 19.00 4CARTULINA BRISTOL ROSA PAQUETE 25 PZA $ 19.00 4CARTULINA BRISTOL VERDE PAQUETE 25 PZA $ 19.00 4CARTULINA FLUORECENTE PAQUETE 25 PZA $ 35.00 4CARTULINA IRIS PLIEGO NEGRO PAQUETE 25 PZA $ 35.00 4


CINTA EMPAQUE CANELA 48X50 NAVITECK PAQUETE 24 PZA $ 110.00 4CINTA EMPAQUE CANELA 48X150 PAQUETE 24 PZA $ 32.00 4CINTA METALICA PAQUETE 6 PZA $ 280.00 4CINTA ADHESIVA 12mm x 65 m PAQ 10 PZAS JAPAQUETE 10 PZA $ 190.00 4CLIP ESTANDAR #1 ACCO PAQUETE 10 PZA $ 55.00 4CLIP ESTANDAR #2 ACCO PAQUETE 10 PZA $ 50.00 4CLIP PAK #3 PAQUETE 10 PZA $ 64.00 4CLIP PAK #4 PAQUETE 10 PZA $ 55.00 4LAPICES DE COLORES CORTOS 12 PZ MAPITA 10PAQUETE 12 PZA $ 94.00 4LAPICES LARGOS DE COLORES MOLIN 12PZ LCPPAQUETE 12 PZA $ 60.00 4CD-DVD PAQUETE 50 PZA $ 380.00 2CD-R PAQUETE 50 PZA $ 230.00 2MEMORIA USB KINGSTON 2GB PZA 1 MEMORIA $ 80.00 6MEMORIA USB KINGSTON 4GB PZA 1 MEMORIA $ 140.00 6MEMORIA USB KINGSTON 8 GB PZA 1 MEMORIA $ 235.00 6

LITRO 1 LT $ 180.00 2

LITRO 1 LT $ 160.00 3

LITRO 1 LT $ 180.00 2

LITRO 1 LT $ 180.00 2

COSTO TOTAL DEL LOTE

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE IMPRESORA MAGENTA 1L

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE IMPRESORA NEGRO 1L

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE IMPRESORA CYAN 1L

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE IMPRESORA YELLOW 1L


________________________________________________

MEMORIAS DE CALCULO DE COSTOS PROYECCIÓN DE VENTAS

COSTO TOTAL CONCEPTO COSTO INSUMO/U

$ 920.00 $ 46.00 CARPETA PORTA BLOC TAMAÑO CARTA $46.00 5 $ 180.00 $ 1.80 CARTONCILLO $1.80 80 $ 390.00 $ 1.95 CARTULINA BLANCA $1.95 80 $ 230.00 $ 2.30 CARTULINA VARIOS COLORES $2.30 70 $ 280.00 $ 2.80 CARTULINA FLUORECENTE $2.80 90 $ 190.00 $ 7.92 CORRECTOR DIXON 8ML $7.92 8 $ 440.00 $ 2.20 DIUREX 10M $2.20 70 $ 700.00 $ 3.50 DIUREX 30M $3.50 60

$ 240.00 $ 12.00 ENGARGOLADO 1/2" DE 65-80 HOJAS $12.00 12 $ 320.00 $ 16.00 ENGARGOLADO 3/4" DE 111-140 HOJAS $16.00 10 $ 180.00 $ 9.00 ENGARGOLADO 3/8" DE 35-50 HOJAS $9.00 10 $ 140.00 $ 7.00 ENGARGOLADO 5/16" DE 21-35 HOJAS $7.00 10 $ 280.00 $ 14.00 ENGARGOLADO 5/8" DE 96-110 HOJAS $14.00 10 $ 200.00 $ 10.00 ENGARGOLADO 7/16" DE 50 A 65 HOJAS $10.00 10 $ 360.00 $ 18.00 ENGARGOLADO 7/8" DE 141-170 HOJAS $18.00 7 $ 720.00 $ 1.80 ENMICADO DE 10x15CM $1.80 40 $ 480.00 $ 1.20 ENMICADO DE 6x9.5CM $1.20 40 $ 550.00 $ 5.50 FOLDER DE COSTILLA T/C $5.50 8 $ 475.00 $ 0.95 FOLDER T/C $0.95 200 $ 600.00 $ 1.20 FOLDER T/O $1.20 150 $ 280.00 $ 0.70 HOJA CARTULINA T/C $0.70 200 $ 900.00 $ 0.30 HOJA DE COLOR (VARIOS COLORES) $0.30 400 $ 348.00 $ 0.58 HOJA OPALINA T/C $0.58 350 $ 2,800.00 $ 0.11 HOJA TAMAÑO CARTA $0.11 3000 $ 2,040.00 $ 0.14 HOJA TAMAÑO OFICIO $0.14 1000

COSTO UNITARIO

VENTA MENSUAL/U


$ 87.00 $ 2.42 LAPICERO BIC FINO $2.42 24 $ 112.00 $ 2.33 LAPICERO BIC MEDIANO $2.33 30 $ 196.00 $ 8.17 LAPICERO DE GELPENBROOK $8.17 14 $ 135.00 $ 3.75 LAPIZ BICOLOR NORMA $3.75 24 $ 440.00 $ 2.20 LAPIZ MEGA $2.20 90 $ 196.00 $ 4.08 LAPIZ PORTAMINAS 0.5MM $4.08 20 $ 440.00 $ 4.40 LIBRETA DE APUNTES $4.40 40 $ 500.00 $ 10.00 LIBRETA ESTILO FRANCESA CUADRO 7MM $10.00 22 $ 500.00 $ 10.00 LIBRETA ESTILO FRANCESA RAYADA $10.00 22 $ 500.00 $ 10.00 LIBRETA ESTILO FRANCESA RAYADA $10.00 24 $ 470.00 $ 9.40 LIBRETA ESTILO ITALIANA CUADRO 7MM $9.40 23 $ 470.00 $ 9.40 LIBRETA ESTILO ITALIANA RAYADA $9.40 24 $ 570.00 $ 11.40 LIBRETA PROFECIONAL CUADRO 5MM $11.40 25 $ 570.00 $ 11.40 LIBRETA PROFECIONAL CUADRO 7MM $11.40 25 $ 570.00 $ 11.40 LIBRETA PROFECIONAL RAYADA $11.40 26 $ 156.00 $ 7.80 MARCA TEXTO $7.80 15 $ 267.00 $ 8.90 MARCADOR PARA PIZARRON MAGISTRAL $8.90 15 $ 190.00 $ 9.50 MARCADOR DE ACEITE SIGNAL $9.50 8 $ 72.50 $ 1.45 MICA GAFETE $1.45 12 $ 220.00 $ 1.10 PAPEL BON $1.10 10 $ 110.00 $ 0.55 SOBRE CARTA BLANCO $0.55 25 $ 178.00 $ 0.89 SOBRE CARTA VARIOS COLORES $0.89 30 $ 150.00 $ 0.75 SOBRE OFICIO BLANCO $0.75 13 $ 560.00 $ 5.60 TIJERA ESCOOL $5.60 32 $ 100.00 $ 0.50 ESFERA UNICEL #1 C/100 $0.50 30 $ 136.00 $ 0.68 ESFERA UNICEL #2 C/100 $0.68 35 $ 170.00 $ 0.85 ESFERA UNICEL #3 C/100 $0.85 45 $ 260.00 $ 1.30 ESFERA UNICEL #4 C/100 $1.30 30 $ 286.00 $ 1.43 ESFERA UNICEL #5 C/100 $1.43 60 $ 210.00 $ 1.05 ESFERA UNICEL #6 C/100 $1.05 30 $ 480.00 $ 1.20 ESFERA UNICEL #7 C/50 $1.20 70 $ 680.00 $ 1.70 ESFERA UNICEL #8 C/50 $1.70 70


$ 1,160.00 $ 2.90 ESFERA UNICEL #9 C/50 $2.90 22 $ 1,800.00 $ 10.00 ESFERA UNICEL #10 C/30 $10.00 20 $ 1,200.00 $ 15.00 ESFERA UNICEL #11 C/20 $15.00 6 $ 1,600.00 $ 16.00 ESFERA UNICEL #12 C/10 $16.00 6

$ 120.00 $ 15.00 ETIQUETA ADHERIBLE BLANCA CEA $15.00 2 $ 155.52 $ 1.08 FOAMI T/CARTA 24 PZAS PELIKAN $1.08 36 $ 360.00 $ 12.00 FOAMI PLIEGO $12.00 12 $ 128.00 $ 1.28 GAFETE HORIZONTAL LA CASITA $1.28 15 $ 276.00 $ 1.38 PAPEL AMERICA VARIOS COLORES $1.38 40 $ 112.00 $ 1.12 PAPEL BOND EUROMAC 25PZ CUADRO DE 7M $1.12 25 $ 1,160.00 $ 11.60 PAPEL CASCARON ENTERO VIC. $11.60 25 $ 600.00 $ 6.00 PAPEL CASCARON CUARTO VIC. $6.00 20 $ 1,160.00 $ 11.60 PAPEL CASCARON MEDIO VIC. $11.60 35 $ 328.00 $ 3.28 PAPEL CASCARON OCTAVO VIC. $3.28 35 $ 56.00 $ 0.56 PAPEL CHINA BLANCO PAQ 25 PLIEGOS $0.56 60 $ 250.00 $ 2.50 PAPEL CREPE C/10 $2.50 50 $ 200.00 $ 2.00 FANTASIA GENERICO PQ. C/25 $2.00 40 $ 315.00 $ 13.13 LAPIZ ADHESIVO 10G LA101 PAQ 8 PZAS RESI $13.13 12 $ 66.00 $ 1.83 PEGAMENTO BLANCO ESCOLAR 225G BULLY $1.83 12 $ 33.00 $ 0.92 PEGAMENTO RESISTOL 850 35GR $0.92 12 $ 310.00 $ 15.50 KOLA LOKA GOTA PAQ 10 PZAS $15.50 9 $ 275.00 $ 2.75 PINTURA CARTEL AMARILLO LIMON VINCI $2.75 30 $ 325.00 $ 65.00 PLASTILINA MARQUETA AZUL MODELINA VINCI $65.00 4 $ 102.00 $ 0.68 SACAPUNTAS PLASTICO C/25 SCOOL $0.68 60 $ 465.00 $ 12.92 SEPARADORES DE COLOR PAQ 12 PZAS COLO $12.92 21 $ 425.00 $ 85.00 SILICON EN BARRA LARGA 1KG SELANUSA $85.00 3 $ 76.00 $ 0.76 CARTULINA BRISTOL AZUL $0.76 60 $ 76.00 $ 0.76 CARTULINA BRISTOL ROSA $0.76 60 $ 76.00 $ 0.76 CARTULINA BRISTOL VERDE $0.76 45 $ 140.00 $ 1.40 CARTULINA FLUORECENTE $1.40 80 $ 140.00 $ 1.40 CARTULINA IRIS PLIEGO NEGRO $1.40 60


$ 440.00 $ 4.58 CINTA EMPAQUE CANELA 48X50 NAVITECK $4.58 12 $ 128.00 $ 1.33 CINTA EMPAQUE CANELA 48X150 $1.33 12 $ 1,120.00 $ 46.67 CINTA METALICA $46.67 3 $ 760.00 $ 19.00 CINTA ADHESIVA 12mm x 65 m PAQ 10 PZAS J $19.00 20 $ 220.00 $ 5.50 CLIP ESTANDAR #1 ACCO $5.50 10 $ 200.00 $ 5.00 CLIP ESTANDAR #2 ACCO $5.00 10 $ 256.00 $ 6.40 CLIP PAK #3 $6.40 10 $ 220.00 $ 5.50 CLIP PAK #4 $5.50 10 $ 376.00 $ 7.83 LAPICES DE COLORES CORTOS 12 PZ MAPITA 1 $7.83 23 $ 240.00 $ 5.00 LAPICES LARGOS DE COLORES MOLIN 12PZ LC $5.00 22 $ 760.00 $ 7.60 CD-DVD $7.60 40 $ 460.00 $ 4.60 CD-R $4.60 70 $ 480.00 $ 80.00 MEMORIA USB KINGSTON 2GB $80.00 4 $ 840.00 $ 140.00 MEMORIA USB KINGSTON 4GB $140.00 4 $ 1,410.00 $ 235.00 MEMORIA USB KINGSTON 8 GB $235.00 6

$ 360.00 $ 180.00 $180.00 1.5

$ 480.00 $ 160.00 $160.00 2

$ 360.00 $ 180.00 $180.00 1.5

$ 360.00 $ 180.00 $180.00 1.5

COPIAS TAMAÑO CARTA $0.20 600COPIAS TAMAÑO OFICIO $0.30 400IMPRESIONES A COLOR $0.90 150IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO $0.65 400

$ 47,184.02 ENGARGOLADO $14.50 8HORAS DE RENTA DE COMPUTADORAS $4.50 720






PROYECCIÓN DE VENTAS

$230.00 $ 70.84 $ 354.20 $ 4,250.40 60$144.00 $ 2.77 $ 221.76 $ 2,661.12 960$156.00 $ 3.00 $ 240.24 $ 2,882.88 960$161.00 $ 3.54 $ 247.94 $ 2,975.28 840$252.00 $ 4.31 $ 388.08 $ 4,656.96 1080$63.33 $ 12.19 $ 97.53 $ 1,170.40 96

$154.00 $ 3.39 $ 237.16 $ 2,845.92 840$210.00 $ 5.39 $ 323.40 $ 3,880.80 720

$144.00 $ 18.48 $ 221.76 $ 2,661.12 144$160.00 $ 24.64 $ 246.40 $ 2,956.80 120$90.00 $ 13.86 $ 138.60 $ 1,663.20 120$70.00 $ 10.78 $ 107.80 $ 1,293.60 120

$140.00 $ 21.56 $ 215.60 $ 2,587.20 120$100.00 $ 15.40 $ 154.00 $ 1,848.00 120$126.00 $ 27.72 $ 194.04 $ 2,328.48 84$72.00 $ 2.77 $ 110.88 $ 1,330.56 480$48.00 $ 1.85 $ 73.92 $ 887.04 480$44.00 $ 8.47 $ 67.76 $ 813.12 96

$190.00 $ 1.46 $ 292.60 $ 3,511.20 2400$180.00 $ 1.85 $ 277.20 $ 3,326.40 1800$140.00 $ 1.08 $ 215.60 $ 2,587.20 2400$120.00 $ 0.46 $ 184.80 $ 2,217.60 4800$203.00 $ 0.89 $ 312.62 $ 3,751.44 4200$336.00 $ 0.17 $ 517.44 $ 6,209.28 36000$136.00 $ 0.21 $ 209.44 $ 2,513.28 12000

COSTO MENSUAL

PRECIO DE VENTA

INGRESO MENSUAL

INGRESO ANUAL

VENTA ANUAL/U


$58.00 $ 3.72 $ 89.32 $ 1,071.84 288$70.00 $ 3.59 $ 107.80 $ 1,293.60 360

$114.33 $ 12.58 $ 176.07 $ 2,112.88 168$90.00 $ 5.78 $ 138.60 $ 1,663.20 288

$198.00 $ 3.39 $ 304.92 $ 3,659.04 1080$81.67 $ 6.29 $ 125.77 $ 1,509.20 240

$176.00 $ 6.78 $ 271.04 $ 3,252.48 480$220.00 $ 15.40 $ 338.80 $ 4,065.60 264$220.00 $ 15.40 $ 338.80 $ 4,065.60 264$240.00 $ 15.40 $ 369.60 $ 4,435.20 288$216.20 $ 14.48 $ 332.95 $ 3,995.38 276$225.60 $ 14.48 $ 347.42 $ 4,169.09 288$285.00 $ 17.56 $ 438.90 $ 5,266.80 300$285.00 $ 17.56 $ 438.90 $ 5,266.80 300$296.40 $ 17.56 $ 456.46 $ 5,477.47 312$117.00 $ 12.01 $ 180.18 $ 2,162.16 180$133.50 $ 13.71 $ 205.59 $ 2,467.08 180$76.00 $ 14.63 $ 117.04 $ 1,404.48 96$17.40 $ 2.23 $ 26.80 $ 321.55 144$11.00 $ 1.69 $ 16.94 $ 203.28 120$13.75 $ 0.85 $ 21.18 $ 254.10 300$26.70 $ 1.37 $ 41.12 $ 493.42 360$9.75 $ 1.16 $ 15.02 $ 180.18 156

$179.20 $ 8.62 $ 275.97 $ 3,311.62 384$15.00 $ 0.77 $ 23.10 $ 277.20 360$23.80 $ 1.05 $ 36.65 $ 439.82 420$38.25 $ 1.31 $ 58.91 $ 706.86 540$39.00 $ 2.00 $ 60.06 $ 720.72 360$85.80 $ 2.20 $ 132.13 $ 1,585.58 720$31.50 $ 1.62 $ 48.51 $ 582.12 360$84.00 $ 1.85 $ 129.36 $ 1,552.32 840

$119.00 $ 2.62 $ 183.26 $ 2,199.12 840


$63.80 $ 4.47 $ 98.25 $ 1,179.02 264$200.00 $ 15.40 $ 308.00 $ 3,696.00 240$90.00 $ 23.10 $ 138.60 $ 1,663.20 72$96.00 $ 24.64 $ 147.84 $ 1,774.08 72

$30.00 $ 23.10 $ 46.20 $ 554.40 24$38.88 $ 1.66 $ 59.88 $ 718.50 432

$144.00 $ 18.48 $ 221.76 $ 2,661.12 144$19.20 $ 1.97 $ 29.57 $ 354.82 180$55.20 $ 2.13 $ 85.01 $ 1,020.10 480$28.00 $ 1.72 $ 43.12 $ 517.44 300

$290.00 $ 17.86 $ 446.60 $ 5,359.20 300$120.00 $ 9.24 $ 184.80 $ 2,217.60 240$406.00 $ 17.86 $ 625.24 $ 7,502.88 420$114.80 $ 5.05 $ 176.79 $ 2,121.50 420$33.60 $ 0.86 $ 51.74 $ 620.93 720

$125.00 $ 3.85 $ 192.50 $ 2,310.00 600$80.00 $ 3.08 $ 123.20 $ 1,478.40 480

$157.50 $ 20.21 $ 242.55 $ 2,910.60 144$22.00 $ 2.82 $ 33.88 $ 406.56 144$11.00 $ 1.41 $ 16.94 $ 203.28 144

$139.50 $ 23.87 $ 214.83 $ 2,577.96 108$82.50 $ 4.24 $ 127.05 $ 1,524.60 360

$260.00 $ 100.10 $ 400.40 $ 4,804.80 48$40.80 $ 1.05 $ 62.83 $ 753.98 720

$271.25 $ 19.89 $ 417.73 $ 5,012.70 252$255.00 $ 130.90 $ 392.70 $ 4,712.40 36$45.60 $ 1.17 $ 70.22 $ 842.69 720$45.60 $ 1.17 $ 70.22 $ 842.69 720$34.20 $ 1.17 $ 52.67 $ 632.02 540

$112.00 $ 2.16 $ 172.48 $ 2,069.76 960$84.00 $ 2.16 $ 129.36 $ 1,552.32 720


$55.00 $ 7.06 $ 84.70 $ 1,016.40 144$16.00 $ 2.05 $ 24.64 $ 295.68 144

$140.00 $ 71.87 $ 215.60 $ 2,587.20 36$380.00 $ 29.26 $ 585.20 $ 7,022.40 240$55.00 $ 8.47 $ 84.70 $ 1,016.40 120$50.00 $ 7.70 $ 77.00 $ 924.00 120$64.00 $ 9.86 $ 98.56 $ 1,182.72 120$55.00 $ 8.47 $ 84.70 $ 1,016.40 120

$180.17 $ 12.06 $ 277.46 $ 3,329.48 276$110.00 $ 7.70 $ 169.40 $ 2,032.80 264$304.00 $ 11.70 $ 468.16 $ 5,617.92 480$322.00 $ 7.08 $ 495.88 $ 5,950.56 840$320.00 $ 123.20 $ 492.80 $ 5,913.60 48$560.00 $ 215.60 $ 862.40 $ 10,348.80 48

$1,410.00 $ 361.90 $ 2,171.40 $ 26,056.80 72

$270.00 $ 277.20 $ 415.80 $ 4,989.60 18

$320.00 $ 246.40 $ 492.80 $ 5,913.60 24

$270.00 $ 277.20 $ 415.80 $ 4,989.60 18

$270.00 $ 277.20 $ 415.80 $ 4,989.60 18

$120.00 $ 1.00 $ 600.00 $ 7,200.00 7200$120.00 $ 1.00 $ 400.00 $ 4,800.00 4800$135.00 $ 2.50 $ 375.00 $ 4,500.00 1800$260.00 $ 2.00 $ 800.00 $ 9,600.00 4800$116.00 $ 20.00 $ 160.00 $ 1,920.00 96

$3,240.00 $ 10.00 $ 7,200.00 $ 86,400.00 8640

$20,103.78 ### ###


SALARIOS CANTIDAD SALARIO $ DIARIO $ MENSUAL

SUELDO PERSONAL 2 $ 100.00 $ 200.00 $ 6,000.00

OTROS GASTOSCONCEPTO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

GASTO INDIRECTOSLUZ $ 750.00 $ 9,000.00 RENTA DE INTERNET $ 450.00 $ 5,400.00 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO $ 400.00 $ 4,800.00

EQUIPO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (ESCOBA, JALADOR, CLORO, FRANELA JERGA) $ 30.00 $ 360.00 SUBTOTAL $ 1,630.00 $ 19,560.00 GASTOS DE MANTENIMIENTOLIBRETA DE REGISTRO $ 8.00 $ 96.00 BLOC DE NOTAS $ 5.00 $ 60.00 FORMATOS VARIOS $ 6.00 $ 72.00 SUBTOTAL $ 19.00 $ 228.00 GASTOS DE COMPRASFLETE/PAQUETERIA $ 200.00 $ 2,400.00 MANO DE OBRA/COMPRAS $ 100.00 $ 1,200.00 SUBTOTAL $ 300.00 $ 3,600.00 TOTAL DE OTROS GASTOS $ 1,949.00 $ 23,388.00


$ ANUAL

###


__________________________________________________ PROYECCION DE COSTOS

COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑO AÑO AÑOCONCEPTO CICLO 1 2 3

LOTE DE PRODUCTOS $ 20,103.78 $ 241,245.36 $ 253,307.63 $ 265,973.01

SUELDO PERSONAL $ 6,000.00 $ 72,000.00 $ 75,600.00 $ 79,380.00

LUZ $ 750.00 $ 9,000.00 $ 9,450.00 $ 9,922.50

RENTA DE INTERNET $ 450.00 $ 5,400.00 $ 5,670.00 $ 5,953.50

$ 400.00 $ 4,800.00 $ 5,040.00 $ 5,292.00

EQUIPO DE MATERIAL DE LIMPIEZA $ 30.00 $ 360.00 $ 378.00 $ 396.90

LIBRETA DE REGISTRO $ 8.00 $ 96.00 $ 100.80 $ 105.84

BLOC DE NOTAS $ 5.00 $ 60.00 $ 63.00 $ 66.15

FORMATOS VARIOS $ 6.00 $ 72.00 $ 75.60 $ 79.38

FLETE/PAQUETERIA $ 200.00 $ 2,400.00 $ 2,520.00 $ 2,646.00

MANO DE OBRA/COMPRAS $ 100.00 $ 1,200.00 $ 1,260.00 $ 1,323.00

TOTAL $ 28,052.78 $ 336,633.36 $ 353,465.03 $ 371,138.28

Inicio

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO


__________________________________________________ PROYECCION DE COSTOS

AÑO AÑO4 5

$ 279,271.66 $ 293,235.24 $ 83,349.00 $ 87,516.45 $ 10,418.63 $ 10,939.56 $ 6,251.18 $ 6,563.73

$ 5,556.60 $ 5,834.43

$ 416.75 $ 437.58 $ 111.13 $ 116.69 $ 69.46 $ 72.93 $ 83.35 $ 87.52 $ 2,778.30 $ 2,917.22 $ 1,389.15 $ 1,458.61

$ 389,695.19 $ 409,179.95


________________________________________________ COSTOS TOTALES

COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4SUELDO PERSONAL $ 72,000.00 $ 75,600.00 $ 79,380.00 $ 83,349.00

LUZ $ 9,000.00 $ 9,450.00 $ 9,922.50 $ 10,418.63

RENTA DE INTERNET $ 5,400.00 $ 5,670.00 $ 5,953.50 $ 6,251.18

$ 4,800.00 $ 5,040.00 $ 5,292.00 $ 5,556.60

EQUIPO DE MATERIAL DE LIMPIEZA $ 360.00 $ 378.00 $ 396.90 $ 416.75

LIBRETA DE REGISTRO $ 96.00 $ 100.80 $ 105.84 $ 111.13

BLOC DE NOTAS $ 60.00 $ 63.00 $ 66.15 $ 69.46

FORMATOS VARIOS $ 72.00 $ 75.60 $ 79.38 $ 83.35

TOTAL $ 91,788.00 $ 96,377.40 $ 101,196.27 $ 106,256.08

COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4LOTE DE PRODUCTOS $ 241,245.36 $ 253,307.63 $ 265,973.01 $ 279,271.66

FLETE/PAQUETERIA $ 2,400.00 $ 2,520.00 $ 2,646.00 $ 2,778.30

MANO DE OBRA/COMPRAS $ 1,200.00 $ 1,260.00 $ 1,323.00 $ 1,389.15

0 $ - $ - $ - $ -

0 $ - $ - $ - $ - TOTAL $ 244,845.36 $ 257,087.63 $ 269,942.01 $ 283,439.11

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4COSTOS FIJOS $ 91,788.00 $ 96,377.40 $ 101,196.27 $ 106,256.08 COSTOS VARIABLES $ 244,845.36 $ 257,087.63 $ 269,942.01 $ 283,439.11

Inicio

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO


COSTOS TOTALES $ 336,633.36 $ 353,465.03 $ 371,138.28 $ 389,695.19


________________________________________________ COSTOS TOTALES

AÑO 5 $ 87,516.45 $ 10,939.56 $ 6,563.73

$ 5,834.43

$ 437.58 $ 116.69 $ 72.93 $ 87.52

$ 111,568.89

AÑO 5 $ 293,235.24 $ 2,917.22 $ 1,458.61 $ - $ - $ 297,611.07

AÑO 5 $ 111,568.89 $ 297,611.07


$ 409,179.95


__________________________________________________PROYECCION DE INGRESOS

VOLUMEN PRECIO VENTAS AÑO AÑO AÑOCONCEPTO MENSUAL UNITARIO MES 1 2 3

CARPETA PORTA BLOC TAMAÑO CARTA 5 $ 70.84 $ 354.20 $ 4,250.40 $ 4,462.92 $ 4,686.07

CARTONCILLO 80 $ 2.77 $ 221.76 $ 2,661.12 $ 2,794.18 $ 2,933.88

CARTULINA BLANCA 80 $ 3.00 $ 240.24 $ 2,882.88 $ 3,027.02 $ 3,178.38

CARTULINA VARIOS COLORES 70 $ 3.54 $ 247.94 $ 2,975.28 $ 3,124.04 $ 3,280.25

CARTULINA FLUORECENTE 90 $ 4.31 $ 388.08 $ 4,656.96 $ 4,889.81 $ 5,134.30

CORRECTOR DIXON 8ML 8 $ 12.19 $ 97.53 $ 1,170.40 $ 1,228.92 $ 1,290.37

DIUREX 10M 70 $ 3.39 $ 237.16 $ 2,845.92 $ 2,988.22 $ 3,137.63

DIUREX 30M 60 $ 5.39 $ 323.40 $ 3,880.80 $ 4,074.84 $ 4,278.58

ENGARGOLADO 1/2" DE 65-80 HOJAS 12 $ 18.48 $ 221.76 $ 2,661.12 $ 2,794.18 $ 2,933.88





ENGARGOLADO 7/16" DE 50 A 65 HOJAS 10 $ 15.40 $ 154.00 $ 1,848.00 $ 1,940.40 $ 2,037.42


ENMICADO DE 10x15CM 40 $ 2.77 $ 110.88 $ 1,330.56 $ 1,397.09 $ 1,466.94

ENMICADO DE 6x9.5CM 40 $ 1.85 $ 73.92 $ 887.04 $ 931.39 $ 977.96

FOLDER DE COSTILLA T/C 8 $ 8.47 $ 67.76 $ 813.12 $ 853.78 $ 896.46

FOLDER T/C 200 $ 1.46 $ 292.60 $ 3,511.20 $ 3,686.76 $ 3,871.10

FOLDER T/O 150 $ 1.85 $ 277.20 $ 3,326.40 $ 3,492.72 $ 3,667.36

HOJA CARTULINA T/C 200 $ 1.08 $ 215.60 $ 2,587.20 $ 2,716.56 $ 2,852.39

HOJA DE COLOR (VARIOS COLORES) 400 $ 0.46 $ 184.80 $ 2,217.60 $ 2,328.48 $ 2,444.90

HOJA OPALINA T/C 350 $ 0.89 $ 312.62 $ 3,751.44 $ 3,939.01 $ 4,135.96

HOJA TAMAÑO CARTA 3000 $ 0.17 $ 517.44 $ 6,209.28 $ 6,519.74 $ 6,845.73

HOJA TAMAÑO OFICIO 1000 $ 0.21 $ 209.44 $ 2,513.28 $ 2,638.94 $ 2,770.89

LAPICERO BIC FINO 24 $ 3.72 $ 89.32 $ 1,071.84 $ 1,125.43 $ 1,181.70

LAPICERO BIC MEDIANO 30 $ 3.59 $ 107.80 $ 1,293.60 $ 1,358.28 $ 1,426.19

LAPICERO DE GELPENBROOK 14 $ 12.58 $ 176.07 $ 2,112.88 $ 2,218.52 $ 2,329.45

LAPIZ BICOLOR NORMA 24 $ 5.78 $ 138.60 $ 1,663.20 $ 1,746.36 $ 1,833.68

LAPIZ MEGA 90 $ 3.39 $ 304.92 $ 3,659.04 $ 3,841.99 $ 4,034.09

Inicio


LAPIZ PORTAMINAS 0.5MM 20 $ 6.29 $ 125.77 $ 1,509.20 $ 1,584.66 $ 1,663.89

LIBRETA DE APUNTES 40 $ 6.78 $ 271.04 $ 3,252.48 $ 3,415.10 $ 3,585.86

LIBRETA ESTILO FRANCESA CUADRO 7MM 22 $ 15.40 $ 338.80 $ 4,065.60 $ 4,268.88 $ 4,482.32

LIBRETA ESTILO FRANCESA RAYADA 22 $ 15.40 $ 338.80 $ 4,065.60 $ 4,268.88 $ 4,482.32

LIBRETA ESTILO FRANCESA RAYADA 24 $ 15.40 $ 369.60 $ 4,435.20 $ 4,656.96 $ 4,889.81

LIBRETA ESTILO ITALIANA CUADRO 7MM 23 $ 14.48 $ 332.95 $ 3,995.38 $ 4,195.14 $ 4,404.90

LIBRETA ESTILO ITALIANA RAYADA 24 $ 14.48 $ 347.42 $ 4,169.09 $ 4,377.54 $ 4,596.42

LIBRETA PROFECIONAL CUADRO 5MM 25 $ 17.56 $ 438.90 $ 5,266.80 $ 5,530.14 $ 5,806.65

LIBRETA PROFECIONAL CUADRO 7MM 25 $ 17.56 $ 438.90 $ 5,266.80 $ 5,530.14 $ 5,806.65

LIBRETA PROFECIONAL RAYADA 26 $ 17.56 $ 456.46 $ 5,477.47 $ 5,751.35 $ 6,038.91

MARCA TEXTO 15 $ 12.01 $ 180.18 $ 2,162.16 $ 2,270.27 $ 2,383.78

MARCADOR PARA PIZARRON MAGISTRAL 15 $ 13.71 $ 205.59 $ 2,467.08 $ 2,590.43 $ 2,719.96

MARCADOR DE ACEITE SIGNAL 8 $ 14.63 $ 117.04 $ 1,404.48 $ 1,474.70 $ 1,548.44

MICA GAFETE 12 $ 2.23 $ 26.80 $ 321.55 $ 337.63 $ 354.51

PAPEL BON 10 $ 1.69 $ 16.94 $ 203.28 $ 213.44 $ 224.12

SOBRE CARTA BLANCO 25 $ 0.85 $ 21.18 $ 254.10 $ 266.81 $ 280.15

SOBRE CARTA VARIOS COLORES 30 $ 1.37 $ 41.12 $ 493.42 $ 518.09 $ 543.99

SOBRE OFICIO BLANCO 13 $ 1.16 $ 15.02 $ 180.18 $ 189.19 $ 198.65

TIJERA ESCOOL 32 $ 8.62 $ 275.97 $ 3,311.62 $ 3,477.20 $ 3,651.06

ESFERA UNICEL #1 C/100 30 $ 0.77 $ 23.10 $ 277.20 $ 291.06 $ 305.61

ESFERA UNICEL #2 C/100 35 $ 1.05 $ 36.65 $ 439.82 $ 461.82 $ 484.91

ESFERA UNICEL #3 C/100 45 $ 1.31 $ 58.91 $ 706.86 $ 742.20 $ 779.31

ESFERA UNICEL #4 C/100 30 $ 2.00 $ 60.06 $ 720.72 $ 756.76 $ 794.59

ESFERA UNICEL #5 C/100 60 $ 2.20 $ 132.13 $ 1,585.58 $ 1,664.86 $ 1,748.11

ESFERA UNICEL #6 C/100 30 $ 1.62 $ 48.51 $ 582.12 $ 611.23 $ 641.79

ESFERA UNICEL #7 C/50 70 $ 1.85 $ 129.36 $ 1,552.32 $ 1,629.94 $ 1,711.43

ESFERA UNICEL #8 C/50 70 $ 2.62 $ 183.26 $ 2,199.12 $ 2,309.08 $ 2,424.53

ESFERA UNICEL #9 C/50 22 $ 4.47 $ 98.25 $ 1,179.02 $ 1,237.98 $ 1,299.87

ESFERA UNICEL #10 C/30 20 $ 15.40 $ 308.00 $ 3,696.00 $ 3,880.80 $ 4,074.84

ESFERA UNICEL #11 C/20 6 $ 23.10 $ 138.60 $ 1,663.20 $ 1,746.36 $ 1,833.68

ESFERA UNICEL #12 C/10 6 $ 24.64 $ 147.84 $ 1,774.08 $ 1,862.78 $ 1,955.92

ETIQUETA ADHERIBLE BLANCA CEA 2 $ 23.10 $ 46.20 $ 554.40 $ 582.12 $ 611.23

FOAMI T/CARTA 24 PZAS PELIKAN 36 $ 1.66 $ 59.88 $ 718.50 $ 754.43 $ 792.15


FOAMI PLIEGO 12 $ 18.48 $ 221.76 $ 2,661.12 $ 2,794.18 $ 2,933.88

GAFETE HORIZONTAL LA CASITA 15 $ 1.97 $ 29.57 $ 354.82 $ 372.56 $ 391.18

PAPEL AMERICA VARIOS COLORES 40 $ 2.13 $ 85.01 $ 1,020.10 $ 1,071.10 $ 1,124.66

25 $ 1.72 $ 43.12 $ 517.44 $ 543.31 $ 570.48

PAPEL CASCARON ENTERO VIC. 25 $ 17.86 $ 446.60 $ 5,359.20 $ 5,627.16 $ 5,908.52

PAPEL CASCARON CUARTO VIC. 20 $ 9.24 $ 184.80 $ 2,217.60 $ 2,328.48 $ 2,444.90

PAPEL CASCARON MEDIO VIC. 35 $ 17.86 $ 625.24 $ 7,502.88 $ 7,878.02 $ 8,271.93

PAPEL CASCARON OCTAVO VIC. 35 $ 5.05 $ 176.79 $ 2,121.50 $ 2,227.58 $ 2,338.96

PAPEL CHINA BLANCO PAQ 25 PLIEGOS 60 $ 0.86 $ 51.74 $ 620.93 $ 651.97 $ 684.57

PAPEL CREPE C/10 50 $ 3.85 $ 192.50 $ 2,310.00 $ 2,425.50 $ 2,546.78

FANTASIA GENERICO PQ. C/25 40 $ 3.08 $ 123.20 $ 1,478.40 $ 1,552.32 $ 1,629.94

12 $ 20.21 $ 242.55 $ 2,910.60 $ 3,056.13 $ 3,208.94

PEGAMENTO BLANCO ESCOLAR 225G BULLY 12 $ 2.82 $ 33.88 $ 406.56 $ 426.89 $ 448.23

PEGAMENTO RESISTOL 850 35GR 12 $ 1.41 $ 16.94 $ 203.28 $ 213.44 $ 224.12

KOLA LOKA GOTA PAQ 10 PZAS 9 $ 23.87 $ 214.83 $ 2,577.96 $ 2,706.86 $ 2,842.20

PINTURA CARTEL AMARILLO LIMON VINCI 30 $ 4.24 $ 127.05 $ 1,524.60 $ 1,600.83 $ 1,680.87

4 $ 100.10 $ 400.40 $ 4,804.80 $ 5,045.04 $ 5,297.29

SACAPUNTAS PLASTICO C/25 SCOOL 60 $ 1.05 $ 62.83 $ 753.98 $ 791.68 $ 831.27

21 $ 19.89 $ 417.73 $ 5,012.70 $ 5,263.34 $ 5,526.50

SILICON EN BARRA LARGA 1KG SELANUSA 3 $ 130.90 $ 392.70 $ 4,712.40 $ 4,948.02 $ 5,195.42

CARTULINA BRISTOL AZUL 60 $ 1.17 $ 70.22 $ 842.69 $ 884.82 $ 929.06

CARTULINA BRISTOL ROSA 60 $ 1.17 $ 70.22 $ 842.69 $ 884.82 $ 929.06

CARTULINA BRISTOL VERDE 45 $ 1.17 $ 52.67 $ 632.02 $ 663.62 $ 696.80

CARTULINA FLUORECENTE 80 $ 2.16 $ 172.48 $ 2,069.76 $ 2,173.25 $ 2,281.91

CARTULINA IRIS PLIEGO NEGRO 60 $ 2.16 $ 129.36 $ 1,552.32 $ 1,629.94 $ 1,711.43

CINTA EMPAQUE CANELA 48X50 NAVITECK 12 $ 7.06 $ 84.70 $ 1,016.40 $ 1,067.22 $ 1,120.58

CINTA EMPAQUE CANELA 48X150 12 $ 2.05 $ 24.64 $ 295.68 $ 310.46 $ 325.99

CINTA METALICA 3 $ 71.87 $ 215.60 $ 2,587.20 $ 2,716.56 $ 2,852.39

PAPEL BOND EUROMAC 25PZ CUADRO DE 7MM

LAPIZ ADHESIVO 10G LA101 PAQ 8 PZAS RESISTOL

PLASTILINA MARQUETA AZUL MODELINA VINCI 180G

SEPARADORES DE COLOR PAQ 12 PZAS COLORINDEX ECOLOGICOS


20 $ 29.26 $ 585.20 $ 7,022.40 $ 7,373.52 $ 7,742.20

CLIP ESTANDAR #1 ACCO 10 $ 8.47 $ 84.70 $ 1,016.40 $ 1,067.22 $ 1,120.58

CLIP ESTANDAR #2 ACCO 10 $ 7.70 $ 77.00 $ 924.00 $ 970.20 $ 1,018.71

CLIP PAK #3 10 $ 9.86 $ 98.56 $ 1,182.72 $ 1,241.86 $ 1,303.95

CLIP PAK #4 10 $ 8.47 $ 84.70 $ 1,016.40 $ 1,067.22 $ 1,120.58

23 $ 12.06 $ 277.46 $ 3,329.48 $ 3,495.95 $ 3,670.75

22 $ 7.70 $ 169.40 $ 2,032.80 $ 2,134.44 $ 2,241.16

CD-DVD 40 $ 11.70 $ 468.16 $ 5,617.92 $ 5,898.82 $ 6,193.76

CD-R 70 $ 7.08 $ 495.88 $ 5,950.56 $ 6,248.09 $ 6,560.49

MEMORIA USB KINGSTON 2GB 4 $ 123.20 $ 492.80 $ 5,913.60 $ 6,209.28 $ 6,519.74

MEMORIA USB KINGSTON 4GB 4 $ 215.60 $ 862.40 $ 10,348.80 $ 10,866.24 $ 11,409.55

MEMORIA USB KINGSTON 8 GB 6 $ 361.90 $ 2,171.40 $ 26,056.80 $ 27,359.64 $ 28,727.62

2 $ 277.20 $ 415.80 $ 4,989.60 $ 5,239.08 $ 5,501.03

2 $ 246.40 $ 492.80 $ 5,913.60 $ 6,209.28 $ 6,519.74

2 $ 277.20 $ 415.80 $ 4,989.60 $ 5,239.08 $ 5,501.03

2 $ 277.20 $ 415.80 $ 4,989.60 $ 5,239.08 $ 5,501.03

COPIAS TAMAÑO CARTA 600 $ 1.00 $ 600.00 $ 7,200.00 $ 7,560.00 $ 7,938.00

COPIAS TAMAÑO OFICIO 400 $ 1.00 $ 400.00 $ 4,800.00 $ 5,040.00 $ 5,292.00

IMPRESIONES A COLOR 150 $ 2.50 $ 375.00 $ 4,500.00 $ 4,725.00 $ 4,961.25

IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO 400 $ 2.00 $ 800.00 $ 9,600.00 $ 10,080.00 $ 10,584.00

ENGARGOLADO 8 $ 20.00 $ 160.00 $ 1,920.00 $ 2,016.00 $ 2,116.80

HORAS DE RENTA DE COMPUTADORAS 720 $ 10.00 $ 7,200.00 $ 86,400.00 $ 90,720.00 $ 95,256.00 TOTAL $ 34,348.68 $ 412,184.17 $ 432,793.38 $ 454,433.05

CINTA ADHESIVA 12mm x 65 m PAQ 10 PZAS JANEL

LAPICES DE COLORES CORTOS 12 PZ MAPITA 10 CJ

LAPICES LARGOS DE COLORES MOLIN 12PZ LCP460-12B






__________________________________________________PROYECCION DE INGRESOS

AÑO AÑO4 5

$ 4,920.37 $ 5,166.39 $ 3,080.58 $ 3,234.61 $ 3,337.29 $ 3,504.16 $ 3,444.26 $ 3,616.47 $ 5,391.01 $ 5,660.56 $ 1,354.88 $ 1,422.63 $ 3,294.51 $ 3,459.23 $ 4,492.51 $ 4,717.14 $ 3,080.58 $ 3,234.61 $ 3,422.87 $ 3,594.01 $ 1,925.36 $ 2,021.63 $ 1,497.50 $ 1,572.38 $ 2,995.01 $ 3,144.76

$ 2,139.29 $ 2,246.26 $ 2,695.51 $ 2,830.28 $ 1,540.29 $ 1,617.30 $ 1,026.86 $ 1,078.20 $ 941.29 $ 988.35 $ 4,064.65 $ 4,267.89 $ 3,850.72 $ 4,043.26 $ 2,995.01 $ 3,144.76 $ 2,567.15 $ 2,695.51 $ 4,342.76 $ 4,559.90 $ 7,188.02 $ 7,547.42 $ 2,909.44 $ 3,054.91 $ 1,240.79 $ 1,302.83 $ 1,497.50 $ 1,572.38 $ 2,445.92 $ 2,568.22 $ 1,925.36 $ 2,021.63 $ 4,235.80 $ 4,447.59


$ 1,747.09 $ 1,834.44 $ 3,765.15 $ 3,953.41

$ 4,706.44 $ 4,941.76 $ 4,706.44 $ 4,941.76 $ 5,134.30 $ 5,391.01 $ 4,625.15 $ 4,856.40 $ 4,826.24 $ 5,067.55 $ 6,096.98 $ 6,401.83 $ 6,096.98 $ 6,401.83 $ 6,340.86 $ 6,657.90 $ 2,502.97 $ 2,628.12

$ 2,855.95 $ 2,998.75 $ 1,625.86 $ 1,707.15 $ 372.24 $ 390.85 $ 235.32 $ 247.09 $ 294.15 $ 308.86 $ 571.19 $ 599.75 $ 208.58 $ 219.01 $ 3,833.61 $ 4,025.29 $ 320.89 $ 336.94 $ 509.15 $ 534.61 $ 818.28 $ 859.19 $ 834.32 $ 876.04 $ 1,835.51 $ 1,927.29 $ 673.88 $ 707.57 $ 1,797.00 $ 1,886.85 $ 2,545.76 $ 2,673.04 $ 1,364.87 $ 1,433.11 $ 4,278.58 $ 4,492.51

$ 1,925.36 $ 2,021.63 $ 2,053.72 $ 2,156.41 $ 641.79 $ 673.88 $ 831.76 $ 873.34


$ 3,080.58 $ 3,234.61 $ 410.74 $ 431.28 $ 1,180.89 $ 1,239.93

$ 599.00 $ 628.95 $ 6,203.94 $ 6,514.14 $ 2,567.15 $ 2,695.51 $ 8,685.52 $ 9,119.80 $ 2,455.91 $ 2,578.70 $ 718.80 $ 754.74 $ 2,674.11 $ 2,807.82 $ 1,711.43 $ 1,797.00

$ 3,369.38 $ 3,537.85

$ 470.64 $ 494.18 $ 235.32 $ 247.09 $ 2,984.31 $ 3,133.53

$ 1,764.92 $ 1,853.16

$ 5,562.16 $ 5,840.26 $ 872.83 $ 916.47

$ 5,802.83 $ 6,092.97

$ 5,455.19 $ 5,727.95 $ 975.52 $ 1,024.29 $ 975.52 $ 1,024.29 $ 731.64 $ 768.22 $ 2,396.01 $ 2,515.81 $ 1,797.00 $ 1,886.85

$ 1,176.61 $ 1,235.44 $ 342.29 $ 359.40 $ 2,995.01 $ 3,144.76


$ 8,129.31 $ 8,535.77 $ 1,176.61 $ 1,235.44 $ 1,069.65 $ 1,123.13 $ 1,369.15 $ 1,437.60 $ 1,176.61 $ 1,235.44

$ 3,854.29 $ 4,047.00

$ 2,353.22 $ 2,470.88 $ 6,503.44 $ 6,828.62 $ 6,888.52 $ 7,232.94 $ 6,845.73 $ 7,188.02 $ 11,980.03 $ 12,579.03 $ 30,164.00 $ 31,672.20

$ 5,776.09 $ 6,064.89

$ 6,845.73 $ 7,188.02

$ 5,776.09 $ 6,064.89

$ 5,776.09 $ 6,064.89 $ 8,334.90 $ 8,751.65 $ 5,556.60 $ 5,834.43 $ 5,209.31 $ 5,469.78 $ 11,113.20 $ 11,668.86 $ 2,222.64 $ 2,333.77 $ 100,018.80 $ 105,019.74 $477,154.70 $ 501,012.44


______________________________________________________ ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3( + ) VENTAS $ 412,184.17 $ 432,793.38 $ 454,433.05 COSTOS FIJOS $ 91,788.00 $ 96,377.40 $ 101,196.27 COSTOS VARIABLES $ 244,845.36 $ 257,087.63 $ 269,942.01

( - ) COSTOS TOTALES $ 336,633.36 $ 353,465.03 $ 371,138.28 ( = ) UTILIDAD BRUTA $ 75,550.81 $ 79,328.36 $ 83,294.77

( - ) DEPRECIACION $ 5,652.00 $ 5,652.00 $ 5,652.00 ( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 69,898.81 $ 73,676.36 $ 77,642.77

( - ) IMPUESTOS ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 69,898.81 $ 73,676.36 $ 77,642.77

COSTOS DE DEPRECIACIONESACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA AÑOS

LOCAL PARA ESTABLECER CIBER CAFÉMOSTRADOR DE 2 x 1 x 1 DE PARED $ 9,600.00 10% 5SILLAS $ 4,500.00 10% 5PERFORADORA MARCA ACME MODELO 857 $ 300.00 10% 5

ENMICADORA $ 3,200.00 10% 5ENGARGOLADORA $ 4,000.00 10% 5GUILLOTINA $ 960.00 10% 5

$ 32,000.00 10% 5

COMBO TECLADO Y MOUSE KMEX USB $ 540.00 10% 5

CAMARA WEB CON MICROFONO C-760 300K $ 480.00 10% 5

Inicio

COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO, MODELO C240 PANTALLA DE 18.5" MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 500GB


AUDIFONO DIADEMA VORAGO HS-201 CON MIC $ 580.00 10% 5

CABLEADO Y MATERIAL PARA RED $ 360.00 10% 5SWITCH DE RED PARA 24 PUERTOS $ 950.00 10% 5

$ 8,100.00 10% 5

$ 3,700.00 10% 5

$ 15,000.00 10% 5

$ 6,210.00 10% 5

$ 960.00 10% 5

$ 5,200.00 10% 5

PUNTO DE VENTA $ 25,525.00 10% 5TOTAL

MULTIFUNCIONAL MFC8710DW LASER 40PPM DUPLEX BROTHER CAMA PLANA

MULTIFUNCIONAL EPSON L210 27PPM NEGRO 15PPM COLOR

COPIADORA SHARP AL2051 20CPM 20IMP DUPLEX ESCANEA 600DPI PC

MUEBLE DE MELAMINA PARA MOSTRADOR 1.5X1X.6M

REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET 8 CONT 1300 VA/650W

MUEBLE EN MELAMINA PARA 2 EQUIPOS DE COMPUTO 1.6X1.6X.60M


______________________________________________________ ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 4 AÑO 5 $ 477,154.70 $ 501,012.44 $ 106,256.08 $ 111,568.89 $ 283,439.11 $ 297,611.07

$ 389,695.19 $ 409,179.95 $ 87,459.51 $ 91,832.49

$ 5,652.00 $ 5,652.00 $ 81,807.51 $ 86,180.49

$ 81,807.51 $ 86,180.49

COSTOS DE DEPRECIACIONES DEP ANUAL VALOR RESCATE

$ - $ - $ 960.00 $ 4,800.00 $ 450.00 $ 2,250.00

$ 30.00 $ 150.00 $ 320.00 $ 1,600.00 $ 400.00 $ 2,000.00 $ 96.00 $ 480.00

$ 3,200.00 $ 16,000.00

$ 54.00 $ 270.00 $ 48.00 $ 240.00


$ 58.00 $ 290.00 $ 36.00 $ 180.00 $ 95.00 $ 475.00

$ 810.00 $ 4,050.00

$ 370.00 $ 1,850.00

$ 1,500.00 $ 7,500.00

$ 621.00 $ 3,105.00

$ 96.00 $ 480.00

$ 520.00 $ 2,600.00

$ 2,552.50 $ 12,762.50 $ 5,652.00 $ 28,260.00


___________________________________________

FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3( + ) VENTAS $ - $ 412,184.17 $ 432,793.38 $ 454,433.05

( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ -

( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 412,184.17 $ 432,793.38 $ 454,433.05 COSTOS FIJOS $ - $ 91,788.00 $ 96,377.40 $ 101,196.27

COSTOS VARIABLES $ - $ 244,845.36 $ 257,087.63 $ 269,942.01 ( = ) COSTOS TOTALES $ 336,633.36 $ 353,465.03 $ 371,138.28

COMPRA ACTIVO FIJO $ 168,165.00 $ - $ - $ - COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 18,900.00 $ - $ - $ -

COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 65,824.02 $ - $ - $ -

( = ) SALDO FINAL $ 252,889.02 $ 75,550.81 $ 79,328.36 $ 83,294.77

Inicio


FLUJO DE EFECTIVO

AÑO 4 AÑO 5 $ 477,154.70 $ 501,012.44

$ - $ 28,260.00

$ 477,154.70 $ 529,272.44 $ 106,256.08 $ 111,568.89

$ 283,439.11 $ 297,611.07 $ 389,695.19 $ 409,179.95

$ - $ - $ - $ -

$ - $ -

$ 87,459.51 $ 120,092.49


______________________________________________________________

PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4VENTAS $ 412,184.17 $ 432,793.38 $ 454,433.05 $ 477,154.70 COSTOS FIJOS $ 91,788.00 $ 96,377.40 $ 101,196.27 $ 106,256.08

COSTOS VARIABLES $ 244,845.36 $ 257,087.63 $ 269,942.01 $ 283,439.11 COSTOS TOTALES $ 336,633.36 $ 353,465.03 $ 371,138.28 $ 389,695.19 PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 226,089.57 $ 237,394.05 $ 249,263.75 $ 261,726.94 PUNTO DE EQUILIBRIO % 54.85% 54.85% 54.85% 54.85%

INTERPRETACION

El punto de equilibrio indica el porcentaje de ventas que se deben de tenerpara cubrir los costos totales, sin que se tengan ganancias, es lo mínimoque se debe de vender en porcentaje y en valor ($) para no tener perdidas

Inicio


______________________________________________________________

PUNTO DE EQUILIBRIO

AÑO 5 $ 529,272.44 $ 111,568.89

$ 297,611.07 $ 409,179.95 $ 254,899.37

48.16%


__________________________________________________ ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

TASA DE ACTUALIZACION 10%

AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASAEFECTIVO (1+t)-n

AÑO 0 $ - $ 252,889.02 -$ 252,889.02 1AÑO 1 $ 412,184.17 $ 336,633.36 $ 75,550.81 0.909

AÑO 2 $ 432,793.38 $ 353,465.03 $ 79,328.36 0.826AÑO 3 $ 454,433.05 $ 371,138.28 $ 83,294.77 0.751AÑO 4 $ 477,154.70 $ 389,695.19 $ 87,459.51 0.683AÑO 5 $ 529,272.44 $ 409,179.95 $ 120,092.49 0.621

TOTAL $ 2,305,837.75 $ 2,113,000.83 $ 192,836.92

VAN $ 78,238.77 TIR 20.63%B/C 1.04741

CRITERIO DE DECISIÓN

El proyecto es viable de acuerdo a la evaluación realizada, con los indicadores presentadosse tiene que el VAN es mayor que cero, lo que significa que el proyecto además de lala recuperación, las utilidades y ganancias, se tendrán al final de los 5 años una ganancia extra, unexcedente de dinero. Se tiene una TIR mayor que la tasa de evaluación, lo que indica viabilidady por ultimo la relación Beneficio-Costo es mayor que 1, lo que significa, que por cada peso

Inicio


invertido se va a recuperar y se tendrá un excedente


__________________________________________________ ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

INGRESOS EGRESOSACTUALIZADOS ACTUALIZADOS

$ - $ 252,889.02 $ 374,712.89 $ 306,030.33 $ 357,680.48 $ 292,119.86 $ 341,422.28 $ 278,841.68 $ 325,903.08 $ 266,167.06 $ 328,636.54 $ 254,068.56 $ 1,728,355.27 $ 1,650,116.51

la recuperación, las utilidades y ganancias, se tendrán al final de los 5 años una ganancia extra, un

formato finanzas papeleria el progreso

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