CORTE Y ARQUEO DE CAJA

Empresa: Fecha:Receptor Responsable: Hora:

ARQUEOSEFECTIVO COMPROBANTES USADOS

Recibos y FacturasMonedas Q. Del No. al No. Billetes Q. Del No. al No. Cheques Q. Del No. al No. Total a depositar Q. Del No. al No. Ventas al crdito Q. Del No. al No. Ingresos en Bancos Q. Otros:(Faltante o sobrante) Q.Total Q. Total de Ingresos segn formas

Los ingresos detallados corresponden al de de

ARQUEO DE FORMULARIOS EN EXISTENCIANUMERACIN

Recibos Del No. al No. Facturas Del No. al No. Otros

Todo lo que fue objeto de arqueo, quedo en poder de las siguientes personas:Efectivo:Comprobantes usados:Recibos en existencia:Quienes lo reciben a su entera satisfaccin.

OBSERVACIONES:

El Corte y Arqueo se dio por terminado a las ________ horas con minutos.

f) f) Receptor Responsable AUDITOR

A-1-1-1

COMPROBANTES USADOSRecibos y Facturas

Q.Q.Q.Q.Q.

Q.

ARQUEO DE FORMULARIOS EN EXISTENCIA

ARQUEO DE FONDOS Empresa: Encargado del Fondo:Fecha: Hora del Arqueo:

Arqueo realizado por:

I. EFECTIVOBILLETES

DENOMINACIN: CANTIDAD VALORQ.200.00Q.100.00

Q.50.00Q.20.00Q.10.00Q. 5.00Q.1.00

SUB-TOTAL Q.MONEDAS

Q.1.00Q.0.50Q.0.25Q.0.10Q.0.05Q.0.01

SUB-TOTAL Q.TOTAL EFECTIVO

II. CHEQUESNo. Cuenta Banco Nmero Cheque Fecha Valor

SUB-TOTAL Q.

TOTAL ARQUEADO Q.

La cantidad de Q._________________, representa la totalidad de los valores (efectivo y cheques)que se encuentra en mi poder al momento del arqueo, los cuales fueron recontados en mipresencia por el auditor y devueltos a mi entera satisfaccin.

F) F)AUDITOR ENCARGADO DEL FONDO

A-1-1-1-1

La cantidad de Q._________________, representa la totalidad de los valores (efectivo y cheques)que se encuentra en mi poder al momento del arqueo, los cuales fueron recontados en mi

ENCARGADO DEL FONDO

ARQUEO DE CAJA CHICAEmpresa: Encargado del Fondo:Fecha: Hora del Arqueo:

Arqueo realizado por:

I. EFECTIVOBILLETES

DENOMINACIN: CANTIDAD VALORQ.200.00Q.100.00

Q.50.00Q.20.00Q.10.00Q. 5.00Q.1.00

SUB-TOTAL Q.MONEDAS

Q.1.00Q.0.50Q.0.25Q.0.10Q.0.05Q.0.01

SUB-TOTAL Q.TOTAL EFECTIVO

II. CHEQUESNo. Cuenta Banco Nmero Cheque Fecha Valor

SUB-TOTAL Q.

III COMPROBANTESDocumento No. Fecha Concepto Valor

SUB-TOTAL Q.TOTAL ARQUEADO Q.FONDO FIJO Q.

La cantidad de Q._________________, representa la totalidad de los valores (efectivo y cheques)que se encuentra en mi poder al momento del arqueo, los cuales fueron recontados en mipresencia por el auditor y devueltos a mi entera satisfaccin.

F) F)AUDITOR ENCARGADO DEL FONDO

A-1-1-1

La cantidad de Q._________________, representa la totalidad de los valores (efectivo y cheques)que se encuentra en mi poder al momento del arqueo, los cuales fueron recontados en mi

ENCARGADO DEL FONDO

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