formulaire obligatoire (article 302 septies a bis du code ... · 2 e exemplaire destinÉ a...

1e

rE

XE

MP

LA

IR

E D

ES

TI

NÉ

A L

’AD

MI

NI

ST

RA

TI

ON

1e

r E

XE

MP

LA

IR

E D

ES

TI

NÉ

A L

’AD

MI

NI

ST

RA

TI

ON

Numéro SIRET* Code APE

BILAN SIMPLIFIÉN° 10956 ✱ 05

Formulaire obligatoire (article 302 septiesA bis du Code général des impôts) ➀ D.G.I. N° 2033-A

(2003)

3

Désignation de l’entreprise

Adresse de l’entreprise

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

N°

2033

A–

IM

PR

IM

ER

IE

NA

TION

ALE

Févr

ier

2003

–2

0188

13 1

◗8

ACTIF

Immobilisations corporelles* 028 030

Immobilisations financières* (1) 040 042

Avances et acomptes versés sur commandes 064 066

Valeurs mobilières de placement 080 082

Disponibilités 084 086

Charges constatées d’avance* 092 094

Capital social ou individuel* 120

Écarts de réévaluation 124

Réserve légale 126

Réserves réglementées* (dont réserve spéciale des plus-values à long terme ) 130

Autres dettes (dont comptes courants d’associés de l’exercice N : ....... ) 172

Autres réserves (dont réserve relative à l’achat d’oeuvres originalesd’artistes vivants* ) 132

Report à nouveau 134

Résultat de l’exercice 136

Provisions réglementées 140

Emprunts et dettes assimilées 156

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164

Fournisseurs et comptes rattachés* 166

Produits constatés d’avance 174

PASSIF

Matières premières, approvisionnements,en cours de production* 050 052

Marchandises* 060 062

Total I (5) 044 048

Total II 096 098

Total I 142

Provisions pour risques et charges Total II 154

Total III 176

Total général (I + II + III) 180

Total général (I + II) 110 112

Fonds commercial* 010 012

Autres* 014 016Immobilisationsincorporelles

Brut1

Amortissements-Provisions2

Net3

Net4

Exercice N clos le Exercice N--1 clos le

AC

TIF

IM

MO

BIL

ISÉ

AC

TIF

CIR

CU

LAN

TC

AP

ITA

UX

PR

OP

RES

DET

TES

(4)

REN

VO

IS

STO

CK

S

Durée de l’exercice en nombre de mois* Durée de l’exercice précédent*

{

Clients et comptes rattachés* 068 070

Autres* (3) 072 074Créances

(2) {

129

169

193

197

199

131

195

182

184

(1) (4)

(5)(2)

(3)

Dont immobilisations financières à moinsd’un an

Dont comptes courants d’associésdébiteurs

Coût de revient des immobilisations acquisesou créées au cours de l’exercice*

Prix de vente hors T.V.A. des immobilisationscédées au cours de l’exercice*

Dont créances à plus d’un an

Dont dettes à plus d’un an

Exercice NNET 1

Exercice N-1NET 2

In

tern

et -

DG

I

2e

EX

EM

PL

AI

RE

DE

ST

IN

É A

L’A

DM

IN

IS

TR

AT

IO

N

Numéro SIRET* Code APE

BILAN SIMPLIFIÉN° 10956 ✱ 05

Formulaire obligatoire (article 302 septiesA bis du Code général des impôts) ➀ D.G.I. N° 2033-A

(2003)

3

Désignation de l’entreprise

Adresse de l’entreprise


ACTIF

Immobilisations corporelles* 028 030

Immobilisations financières* (1) 040 042

Avances et acomptes versés sur commandes 064 066

Valeurs mobilières de placement 080 082

Disponibilités 084 086

Charges constatées d’avance* 092 094

Capital social ou individuel* 120

Écarts de réévaluation 124

Réserve légale 126

Réserves réglementées* (dont réserve spéciale des plus-values à long terme ) 130

Autres dettes (dont comptes courants d’associés de l’exercice N : ....... ) 172

Autres réserves (dont réserve relative à l’achat d’oeuvres originalesd’artistes vivants* ) 132

Report à nouveau 134

Résultat de l’exercice 136

Provisions réglementées 140

Emprunts et dettes assimilées 156

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164

Fournisseurs et comptes rattachés* 166

Produits constatés d’avance 174

PASSIF

Matières premières, approvisionnements,en cours de production* 050 052

Marchandises* 060 062

Total I (5) 044 048

Total II 096 098

Total I 142

Provisions pour risques et charges Total II 154

Total III 176

Total général (I + II + III) 180

Total général (I + II) 110 112

Fonds commercial* 010 012

Autres* 014 016Immobilisationsincorporelles

Brut1

Amortissements-Provisions2

Net3

Net4

AC

TIF

IM

MO

BIL

ISÉ

AC

TIF

CIR

CU

LAN

TC

AP

ITA

UX

PR

OP

RES

DET

TES

(4)

REN

VO

IS

STO

CK

S

Durée de l’exercice en nombre de mois* Durée de l’exercice précédent*

{

Clients et comptes rattachés* 068 070

Autres* (3) 072 074Créances

(2) {

129

169

193

197

199

131

195

182

184

(1) (4)

(5)(2)

(3)

Dont immobilisations financières à moinsd’un an

Dont comptes courants d’associésdébiteurs

Coût de revient des immobilisations acquisesou créées au cours de l’exercice*

Prix de vente hors T.V.A. des immobilisationscédées au cours de l’exercice*

Dont créances à plus d’un an

Dont dettes à plus d’un an

Exercice NNET 1

Exercice N-1NET 2

N°

2033

A–

IM

PR

IM

ER

IE

NA

TION

ALE

Févr

ier

2003

–2

0188

13 1

◗8

Exercice N--1 clos leExercice N clos le

In

tern

et -

DG

I

1e

rE

XE

MP

LA

IR

E D

ES

TI

NÉ

A L

’AD

MI

NI

ST

RA

TI

ON

1e

rE

XE

MP

LA

IR

E D

ES

TI

NÉ

A L

’AD

MI

NI

ST

RA

TI

ON

209 210

214

218

222

224

226

230

232

234

236

238

240

242

244

250

252

254

256

262

264

270

280

290

294

300

306

310

312

316

318

322

324

330

342

350

354

215

217

243

PR

OD

UIT

SD

’EX

PLO

ITA

TIO

NC

HA

RG

ES

D’E

XP

LOIT

AT

ION

PR

OD

UIT

S E

TC

HA

RG

ES

DIV

ER

SR

éin

tégr

atio

ns

Déd

ucti

ons

Déf

icit

s

Ventes de marchandises*

biens

services*Production vendue

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d’exploitation reçues

Autres produits

Achats de marchandises* (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)

Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*

dont crédit bail :-mobilier :...................................- immobilier : ...............................( )

dont provisions fiscales pour implantationscommerciales à l’étranger*(

dont taxe professionnelle*( )Autres charges externes* :

Impôts, taxes et versements assimilés

Rémunérations du personnel*

Charges sociales (cf. renvoi 380)

Dotations aux amortissements*

Dotations aux provisions

Produits financiers (III)

Produits exceptionnels (IV)

Charges financières (V)

Charges exceptionnelles (VI)

Impôts sur les bénéfices* (VII)

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2

Rémunérations et avantages personnels non déductibles*

Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

Provisions non déductibles*

Impôts et taxes non déductibles*

Exonérations ou abattements sur le bénéfice et exonération des entreprises nouvelles, entreprisesimplantées en zones franches urbaines ou en zone franche corse*

Déficit de l’exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)

Déficits antérieurs reportables :(Entreprises I.S. seulement)* .......................................................................dont imputés sur le résultat :

Amortissements réputés différés créés (col. 1) ou imputés (col. 2)*

Montant de la T.V.A. collectée

Montant de la T.V.A. déductible sur bienset services (sauf immobilisations) :

Cotisations personnelles obligatoires del’exploitant* :

n° du centre degestion agréé :

Divers*, dont intérêts excéden-taires des cptes-cts d’associés

écarts de valeursliquidatives sur OPCVM*

1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I - II)

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

B - RÉSULTAT FISCAL

Autres charges

Divers*,créance due au reporten arrière du déficit*

exonérations ou abattements*entreprises nouvelles ou ZFU

Total des produits d’exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d’exploitation (II)

{ {

399

259 )

248247

346

382

344

381

374 376

378

314

dont : Invest. dans lesDOM-TOM

Primes et cotisationscomplémentaires facultatives

(

360

368

372

366

370

388

352

356

)Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

380

Effectif moyendu personnel* :

Montant des prélèvementspersonnels de marchandises*handicapés :dont apprentis :


COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L’EXERCICE (en liste)N° 10957 ✱ 05

Formulaire obligatoire (article 302 septiesA-bis du Code général des impôts)

D.G.I. N° 2033-B(2003)

3

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Désignation de l’entrepriseExercice N clos le

1

Exercice N-1 clos le

2

N°

2033

B–

IM

PR

IM

ER

IE

NA

TION

ALE

Févr

ier

2003

–2

0188

14 1

◗8

Variation du stock en produits intermédiaires,produits finis et en cours de production( )

2

dont exportet livraisons

intracommunautaires

In

tern

et -

DG

I

2e

EX

EM

PL

AI

RE

DE

ST

IN

É A

L’A

DM

IN

IS

TR

AT

IO

N

209 210

214

218

222

224

226

230

232

234

236

238

240

242

244

250

252

254

256

262

264

270

280

290

294

300

306

310

312

316

318

322

324

330

342

350

354

215

217

243

PR

OD

UIT

SD

’EX

PLO

ITA

TIO

NC

HA

RG

ES

D’E

XP

LOIT

AT

ION

PR

OD

UIT

S E

TC

HA

RG

ES

DIV

ER

SR

éin

tégr

atio

ns

Déd

ucti

ons

Déf

icit

s

Ventes de marchandises*

biens

services*Production vendue

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d’exploitation reçues

Autres produits

Achats de marchandises* (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)

Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*

dont crédit bail :-mobilier :...................................- immobilier : ...............................( )

dont provisions fiscales pour implantationscommerciales à l’étranger*(

dont taxe professionnelle*( )Autres charges externes* :

Impôts, taxes et versements assimilés

Rémunérations du personnel*

Charges sociales (cf. renvoi 380)

Dotations aux amortissements*

Dotations aux provisions

Produits financiers (III)

Produits exceptionnels (IV)

Charges financières (V)

Charges exceptionnelles (VI)

Impôts sur les bénéfices* (VII)

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2

Rémunérations et avantages personnels non déductibles*

Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

Provisions non déductibles*

Impôts et taxes non déductibles*

Exonérations ou abattements sur le bénéfice et exonération des entreprises nouvelles, entreprisesimplantées en zones franches urbaines ou en zone franche corse*

Déficit de l’exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)

Déficits antérieurs reportables :(Entreprises I.S. seulement)* .......................................................................dont imputés sur le résultat :

Amortissements réputés différés créés (col. 1) ou imputés (col. 2)*

Montant de la T.V.A. collectée

Montant de la T.V.A. déductible sur bienset services (sauf immobilisations) :

Cotisations personnelles obligatoires del’exploitant* :

n° du centre degestion agréé :

Divers*, dont intérêts excéden-taires des cptes-cts d’associés

écarts de valeursliquidatives sur OPCVM*

1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I - II)

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

B - RÉSULTAT FISCAL

Autres charges

Divers*,créance due au reporten arrière du déficit*

exonérations ou abattements*entreprises nouvelles ou ZFU

Total des produits d’exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d’exploitation (II)

{ {

399

259 )

248247

346

382

344

381

374 376

378

314

dont : Invest. dans lesDOM-TOM

Primes et cotisationscomplémentaires facultatives

(

360

368

372

366

370

388

352

356

)Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

380

Effectif moyendu personnel* :

Montant des prélèvementspersonnels de marchandises*handicapés :dont apprentis :


COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L’EXERCICE (en liste)N°10957 ✱ 05

Formulaire obligatoire (article 302 septiesA-bis du Code général des impôts)

D.G.I. N° 2033-B(2003)

3

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Désignation de l’entrepriseExercice N clos le

1

Exercice N-1 clos le

2

N°

2033

B–

IM

PR

IM

ER

IE

NA

TION

ALE

Févr

ier

2003

–2

0188

14 1

◗8

Variation du stock en produits intermédiaires,produits finis et en cours de production( )

2

dont exportet livraisons

intracommunautaires

In

tern

et -

DG

I

EX

EM

PL

AI

RE

A C

ON

SE

RV

ER

PA

R L

E D

ÉC

LA

RA

NT

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES, MOINS-VALUESN° 10958 ✱ 05

Formulaire obligatoire (article 302 SeptiesA bis du Code général des impôts)

D.G.I. N° 2033-C(2003)

3

Désignation de l’entreprise :

N°

2033

-C -

Févr

ier

2003

- 2

018

818

1

Immobilisationsincorporelles

Terrains 420 422 424 426

Constructions 430 432 434 436

Installations techniquesmatériel et outillage industriels 440 442 444 446

Installations généralesagencements divers 450 452 454 456

Autres immobilisationscorporelles 470 472 474 476

Matériel de transport 460 462 464 466

Immobilisations financières 480 482 484 486

TOTAL 490 492 494 496

Fonds commercial 400 402 404 406

Autres 410 412 414 416

I

ACTIF IMMOBILISÉ

Imm

obili

satio

ns

corp

ore

lles

IMMOBILISATIONS Valeur brute desimmobilisations audébut de l’exercice

Augmentations DiminutionsValeur brute desimmobilisations àla fin de l’exercice

Réévaluation légale ➀

Valeur d’origine des immo-bilisations en fin d’exercice

Montant des amortissementsà la fin de l’exercice

3

{

Terrains 510 512 514 516



Installations générales, agencements,aménagements divers 540 542 544 546


Autres immobilisations corporelles 560 562 564 566

Immobilisations incorporelles 500 502 504 506

TOTAL 570 572 574 576

II

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Imm

obili

satio

ns

corp

ore

lles

AMORTISSEMENTSMontant des amortissements

au début de l’exerciceAugmentations : dotations

de l’exercice

Diminutions : amortissementsafférents aux éléments sortis

de l’actif et reprises

Plus ou moins-values

TOTAL

Résultat net de la concession de licences d’exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régimedes plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).

➀ Voir notice

Régularisations ➀

TOTAL

IIINature des immobilisations cédéesvirées de poste à poste, mises horsservice ou réintégrées dans lepatrimoine privé y compris lesproduits de la propriétéindustrielle.

PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 % pour les entreprises à l’IS, 16 % pour les entreprises à l’IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Valeur d’actif ➀ Prix de cession ➀Amortissements ➀Valeur

résiduelle Court terme ➀ Long terme

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

578 580 582 584 586

590

596

588

592

593

598

1e

rE

XE

MP

LA

IR

E D

ES

TI

NÉ

A L

’AD

MI

NI

ST

RA

TI

ON

In

tern

et -

DG

I

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES, MOINS-VALUESN° 10958 ✱ 05


D.G.I. N° 2033-C(2003)

3


N°

2033

-C -

Févr

ier

2003

- 2

018

818

1

Immobilisationsincorporelles

Terrains 420 422 424 426



Installations généralesagencements divers 450 452 454 456

Autres immobilisationscorporelles 470 472 474 476


Immobilisations financières 480 482 484 486

TOTAL 490 492 494 496

Fonds commercial 400 402 404 406

Autres 410 412 414 416

I

ACTIF IMMOBILISÉ

Imm

obili

satio

ns

corp

ore

lles

IMMOBILISATIONS Valeur brute desimmobilisations audébut de l’exercice

Augmentations DiminutionsValeur brute desimmobilisations àla fin de l’exercice

Réévaluation légale ➀

Valeur d’origine des immo-bilisations en fin d’exercice

Montant des amortissementsà la fin de l’exercice

3

{

Terrains 510 512 514 516



Installations générales, agencements,aménagements divers 540 542 544 546


Autres immobilisations corporelles 560 562 564 566

Immobilisations incorporelles 500 502 504 506

TOTAL 570 572 574 576

II

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Imm

obili

satio

ns

corp

ore

lles

AMORTISSEMENTSMontant des amortissements

au début de l’exerciceAugmentations : dotations

de l’exercice

Diminutions : amortissementsafférents aux éléments sortis

de l’actif et reprises

Plus ou moins-values

TOTAL

Résultat net de la concession de licences d’exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régimedes plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).

➀ Voir notice

Régularisations ➀

TOTAL

IIINature des immobilisations cédéesvirées de poste à poste, mises horsservice ou réintégrées dans lepatrimoine privé y compris lesproduits de la propriétéindustrielle.

PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 % pour les entreprises à l’IS, 16 % pour les entreprises à l’IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Valeur d’actif ➀ Prix de cession ➀Amortissements ➀Valeur

résiduelle Court terme ➀ Long terme

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

578 580 582 584 586

590

596

588

592

593

598

2e

EX

EM

PL

AI

RE

DE

ST

IN

É A

L’A

DM

IN

IS

TR

AT

IO

N

In

tern

et -

DG

I

1e

rE

XE

MP

LA

IR

E D

ES

TI

NÉ

A L

’AD

MI

NI

ST

RA

TI

ON

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLESN° 10959 ✱ 05


D.G.I. N° 2033-D(2003)

3


N° 2033-D - Février 2003 - 2 018819 1

Provisionsréglementées

Provisionspour

dépréciation

Provisions pour risques et charges 620 622 624 626

Sur immobilisations 630 632 634 636

Sur stocks et en cours 640 642 644 646

Sur clients et comptes rattachés 650 652 654 656

Autres provisions pour dépréciation 660 662 664 666

TOTAL 680 682 684 686

I

A NATURE DES PROVISIONS

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

II DÉFICITS REPORTABLES

(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Montant au débutde l’exercice

Augmentations :dotations de l’exercice

Diminutionsreprises de l’exercice

Montantà la fin de l’exercice

4

Immob. incorporelles 700 705

TOTAL 770 775

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A

B

Dotations Reprises

Terrains 710 715

Constructions 720 725

Inst. techniquesmat. et outillage 730 735

Inst. générales, agen-cements amén. div. 740 745

Matériel detransport 750 755

Autres immobilisationscorporelles 760 765

Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYERNON DÉDUCTIBLES POUR L’ASSIETTE DE L’IMPÔT

Indemnités pour congés à payer,charges sociales et fiscales correspondantes1

2

3

4

5

6

7

DÉFICITS ORDINAIRES

Déficits reportables autresque ceux correspondant àdes amortissements réputés

différés en périodedéficitaire.

(entreprises soumises à l’impôtsur les sociétés)

Date de clôture des5 derniers exercices Déficits imputables Déficits imputés

(ligne 360 du 2033-B)Déficits reportables

col. 2 - col. 3

N-5 800 804

N-4 810 814 818

N-3 820 824 828

N-2 830 834 838

N-1 840 844 848

TOTAL 850 854

Déficit de l’exercice (tableau 2033-B, ligne 372) ou fraction du déficit de l’exercice non imputée sur les bénéficesdes exercices précédents (cf. déclaration n° 2039) 860

TOTAL des déficits restant à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870

Amortissements réputés différés, reportables au titre des exercices antérieurs

Imputations opérées à laclôture de l’exercice

sur le résultat de l’exercice (tableau 2033-B, ligne 368)

sur la plus-value nette à long terme (tableau 2033-B, incluse ligne 350)

Amortissements réputés différés, créés au titre de l’exercice (tableau 2033-B, ligne 366)

Amortissements réputés différés restant à reporter

{

Dotations de l’exercice susceptibles d’être admises au régime des amortissements réputés différés

AMORTISSEMENTS RÉPUTÉS DIFFÉRÉS

900

910

920

930

950

960

1e

rE

XE

MP

LA

IR

E D

ES

TI

NÉ

A L

’AD

MI

NI

ST

RA

TI

ON

Amortissements dérogatoires 600 602 604 606

Dont majorations exceptionnelles601 603 605 607de 30 %

Autres provisions réglementées 610 612 614 616

In

tern

et -

DG

I

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLESN° 10959 ✱ 05


D.G.I. N° 2033-D(2003)

3


N° 2033-D - Février 2003 - 2 018819 1

Provisionsréglementées

Provisionspour

dépréciation

Provisions pour risques et charges 620 622 624 626

Sur immobilisations 630 632 634 636

Sur stocks et en cours 640 642 644 646

Sur clients et comptes rattachés 650 652 654 656

Autres provisions pour dépréciation 660 662 664 666

TOTAL 680 682 684 686

Amortissements dérogatoires 600 602 604 606

I

A NATURE DES PROVISIONS

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

II DÉFICITS REPORTABLES

(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Montant au débutde l’exercice

Augmentations :dotations de l’exercice

Diminutionsreprises de l’exercice

Montantà la fin de l’exercice

4

Immob. incorporelles 700 705

TOTAL 770 775

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A

B

Dotations Reprises

Terrains 710 715

Constructions 720 725

Inst. techniquesmat. et outillage 730 735

Inst. générales, agen-cements amén. div. 740 745

Matériel detransport 750 755

Autres immobilisationscorporelles 760 765

Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYERNON DÉDUCTIBLES POUR L’ASSIETTE DE L’IMPÔT

Indemnités pour congés à payer,charges sociales et fiscales correspondantes1

2

3

4

5

6

7

DÉFICITS ORDINAIRES

Déficits reportables autresque ceux correspondant àdes amortissements réputés

différés en périodedéficitaire.

(entreprises soumises à l’impôtsur les sociétés)

Date de clôture des5 derniers exercices Déficits imputables Déficits imputés

(ligne 360 du 2033-B)Déficits reportables

col. 2 - col. 3

N-5 800 804

N-4 810 814 818

N-3 820 824 828

N-2 830 834 838

N-1 840 844 848

TOTAL 850 854

Déficit de l’exercice (tableau 2033-B, ligne 372) ou fraction du déficit de l’exercice non imputée sur les bénéficesdes exercices précédents (cf. déclaration n° 2039) 860

TOTAL des déficits restant à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870

Amortissements réputés différés, reportables au titre des exercices antérieurs

Imputations opérées à laclôture de l’exercice

sur le résultat de l’exercice (tableau 2033-B, ligne 368)

sur la plus-value nette à long terme (tableau 2033-B, incluse ligne 350)

Amortissements réputés différés, créés au titre de l’exercice (tableau 2033-B, ligne 366)

Amortissements réputés différés restant à reporter

{

Dotations de l’exercice susceptibles d’être admises au régime des amortissements réputés différés

AMORTISSEMENTS RÉPUTÉS DIFFÉRÉS

900

910

920

930

950

960

2e

EX

EM

PL

AI

RE

DE

ST

IN

É A

L’A

DM

IN

IS

TR

AT

IO

N

Dont majorations exceptionnelles601 603 605 607de 30 %

Autres provisions réglementées 610 612 614 616

In

tern

et -

DG

I

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉEPRODUITE AU COURS DE L’EXERCICE

N° 11483 ✱ 04 D.G.I. N° 2033-E(2003)

3

I PRODUCTION DE L’ENTREPRISE

II CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS

III VALEUR AJOUTÉE PRODUITE


Exercice ouvert le : ................................................................et clos le : .............................................................Durée en nombre de mois

Formulaire obligatoire (article 53 Adu code général des impôts).

5

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

N° 2033-E - Février 2003 - 2 018820 1

Ventes de marchandises

Production vendue - Biens

Production vendue - Services

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d’exploitation perçues

Autres produits

TOTAL A

Achats de marchandises (droits de douanes compris)

Variation de stock (marchandises) *

Achats de matières premières et autresapprovisionnements (droits de douanes compris)Variation de stock (matières premières, approvisionnements)

Autres achats et charges externes à l’exception des loyers

Fraction des loyers à l’exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une conventionde location-gérance ou de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle

Autres charges

Taxes sur le chiffre d’affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et lestabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliersFraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une conventionde location-gérance ou de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle*

TOTAL B

TOTAL A - TOTAL B

* voir notice au verso

Pour les entreprises de crédit, les entreprises d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toutenature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutéeressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

1e

rE

XE

MP

LA

IR

E D

ES

TI

NÉ

A L

’AD

MI

NI

ST

RA

TI

ON

In

tern

et -

DG

I

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉEPRODUITE AU COURS DE L’EXERCICE

N° 11483 ✱ 04 D.G.I. N° 2033-E(2003)

3

I PRODUCTION DE L’ENTREPRISE

II CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS

III VALEUR AJOUTÉE PRODUITE


Exercice ouvert le : ................................................................et clos le : .............................................................Durée en nombre de mois

Formulaire obligatoire (article 53 Adu code général des impôts).

5

N° 2033-E - Février 2003 - 2 018820 1

Ventes de marchandises

Production vendue - Biens

Production vendue - Services

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d’exploitation perçues

Autres produits

TOTAL A

Achats de marchandises (droits de douanes compris)

Variation de stock (marchandises) *

Achats de matières premières et autresapprovisionnements (droits de douanes compris)Variation de stock (matières premières, approvisionnements)

Autres achats et charges externes à l’exception des loyers

Fraction des loyers à l’exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une conventionde location-gérance ou de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle

Autres charges

Taxes sur le chiffre d’affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et lestabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliersFraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une conventionde location-gérance ou de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle*

TOTAL B

TOTAL A - TOTAL B

* voir notice au verso

Pour les entreprises de crédit, les entreprises d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toutenature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutéeressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

2e

EX

EM

PL

AI

RE

DE

ST

IN

É A

L’A

DM

IN

IS

TR

AT

IO

N

In

tern

et -

DG

I

EX

EM

PL

AI

RE

A C

ON

SE

RV

ER

PA

R L

E D

ÉC

LA

RA

NT

EX

EM

PL

AI

RE

DE

ST

IN

É A

L’A

DM

IN

IS

TR

AT

IO

N

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIALN° 11622 ✱ 03 D.G.I. N° 2033-F

(2003)

3

(1) Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Formulaire obligatoire(art. 38 de l’annexe III au C.G.I.)

6

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

N°

2033

-F–IM

PR

IM

ER

IE

NA

TION

ALE

Févr

ier

2003

–2

0188

21 1

◗8

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE D’ASSOCIÉS OU D’ACTIONNAIRES NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D’ACTIONS

Forme juridique Dénomination

N° SIRET (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays



Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie


Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie





Adresse : N° Voie





Adresse : N° Voie


(1)N° de dépôt

In

tern

et -

DG

I

EX

EM

PL

AI

RE

A C

ON

SE

RV

ER

PA

R L

E D

ÉC

LA

RA

NT

EX

EM

PL

AI

RE

DE

ST

IN

É A

L’A

DM

IN

IS

TR

AT

IO

N

FILIALES ET PARTICIPATIONSN° 11623 ✱ 03 D.G.I. N° 2033-G

(2003)

3

(1) Lorsque le nombre de filiales et participations excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroterchaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Formulaire obligatoire(art. 38 de l’ann. III au C.G.I.)

7

N°

2033

-G–IM

PR

IM

ER

IE

NA

TION

ALE

Févr

ier

2003

–2

0188

22 1

◗8

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

(1)N° de dépôt


N° SIRET (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie


In

tern

et -

DG

I

formulaire obligatoire (article 302 septies a bis du code ... · 2 e exemplaire destinÉ a...

Documents