Fuerza Aérea Colombiana Mayor General del Aire LUIS IGNACIO BARON CASAS Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea

Noviembre 09 de 2015

AGENDA REUNION ADMINISTRATIVA CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2015

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

1. EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2014.

2. ESTADO DE EJECUCION VIGENCIA ACTUAL A 31 DE OCTUBRE 2015.

B. Reserva Presupuestal

D. Inversión

B. Gastos Generales

A. Gastos de Personal y transferencias

3. ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES

A. Plan Austeridad del Gasto

E. Vigencias Futuras

B. Tasa de Cambio

C. Fondo Interno

C. Cierre Vigencia

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

GASTOS GENERALES INVERSION

12.202

142.139

6.691

79.366

2.885

62.709

2.625 63

CONSTITUIDO PAGOS V/R POR PAGAR REDUCCION

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL A CORTE 31 OCTUBRE 2015

(Cifras en millones de pesos $)

G.G. INV. TOTAL

CONSTITUIDO 12.202 142.139 154.340

21,51%

55,84%

44,12%

54,84% 23,65% 0,04%

UNIDAD VALOR CONSTITUIDO REDUC VALOR ACTUAL PAGOS SALDO

X PAGAR

ACOFA 10.576 2.595 7.981 5.217 2.764

CACOM-2 237 0 237 119 119

CACOM-3 398 0 398 395 3 TOTAL

RESERVA 12.202 2.625

9.577 6.691 2.885

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

EJECUCIÓN PROYECCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES

(Cifras en millones de pesos $)

UNIDAD VALOR

CONSTITUIDO REDUC VALOR ACTUAL PAGOS

SALDO X

PAGAR

DINSA 862 0 862 367 496

JOL 137.173 0 137.173 74.959 62.213 TOTAL

RESERVA 142.139 63 142.075 79.366 62.709

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

EJECUCIÓN PROYECCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL INVERSIÓN

(Cifras en millones de pesos $)

RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA 2014 ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC. De acuerdo a la Directiva Permanente No. DIR2014-44 que trata de las Políticas presupuestales emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, en el numeral B. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCION DEL REZAGO PRESUPUESTAL, que textualmente expresa: “Las reservas presupuestales deben estar ejecutadas y pagadas máximo el 31 de julio de cada vigencia. Lo anterior, teniendo en cuenta que las reservas presupuestales se constituyen por fuerza o caso fortuito”. Se debe tener en cuenta que el rezago Presupuestal constituido del año 2014, que al 31 de

diciembre de 2015 no se hayan pagado expiran sin excepción, (Decreto 568 de 1996 Art.38)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO

1.488.222

941.921 879.755

1.293.306

86,90%

63,29% 59,11%

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE OCTUBRE

(Cifras en millones de pesos $)

APROPIACION BLOQUEADA

DECRETO 0377 APLAZAMIENTO DE APROPIACION

G. GENERALES 3.807,00

INVERSION 10.340,00

TOTAL FAC 14.147,00

VF. 30,54%

VA. 56,36%

CONSOLIDADO FAC VIG. F %

APROPIACION 1.488.222

CRP 834.496 458.810 86,90%

OBLIGACION 941.921 63,29%

PAGO 879.755 59,11%

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE OCTUBRE

(Cifras en millones de pesos $)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO

476.376

383.742 379.377 379.208

80,55% 79,64% 79,60%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO

26.422

18.316 18.310 18.203

69,32% 69,30% 68,89%

Transferencias

Gastos de Personal

Meta

74,8%

Meta

61,9%

Meta

59.1%

Meta

59.1%

CONCEPTO DÉFICIT

Gastos de Personal 13.397

Transferencias 10.800

TOTAL 24.197

GASTOS GENERALES EJECUCIÓN VS PROYECCIÓN

91,3%

59,7% 50,5% 52,6% 54,0%

50,5%

62,8%

69,1% 72,5%

87,9%

91,3% 95,7% 96,1%

100,0%

2,0% 5,2%

7,8% 9,9%

13,4%

18,5%

23,7%

38,8%

56,1%

72,8%

91,6%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COMPRO OBLIG PROY CRP PROY OBL

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO

658.260

392.939

344.158

601.009

91,30%

59,69% 52,28%

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE OCTUBRE GASTOS GENERALES

(Cifras en millones de pesos $)

VF. 47,65%

VA. 43,66%

CONCEPTO APR. VF % META

APROPIACION 658.260

CRP 287.372 313.637 91,30% 95,66%

OBLIGACION 392.939 59,69% 72,82%

PAGO 344.158 52,28%

SUBUNIDAD APROPIACION

CRP PROY CRP OBLIGACION PROY OBL

$ % % % DE

CUMPLIMIENTO $ % %

% DE CUMPLIMIENTO

CACOM-1 9.045 8.241 91,11% 93,59% 97,35% 6.756 74,69% 81,04% 92,16%

CACOM-2 9.410 8.543 90,78% 92,67% 97,97% 5.113 54,34% 79,34% 68,49%

CACOM-3 7.815 7.015 89,77% 94,00% 95,50% 5.265 67,37% 90,00% 74,86%

CACOM-4 16.040 13.548 84,46% 94,18% 89,68% 8.565 53,40% 86,00% 62,09%

CACOM-5 6.154 5.589 90,81% 94,85% 95,74% 3.897 63,32% 94,85% 66,76%

CACOM-6 5.073 4.993 98,42% 97,41% 101,04% 3.944 77,74% 90,00% 86,38%

CAMAN 12.689 12.167 95,89% 97,07% 98,78% 9.422 74,25% 100,00% 74,25%

CATAM 10.517 10.261 97,56% 96,39% 101,21% 6.744 64,12% 84,88% 75,55%

ESUFA 2.945 2.689 91,33% 93,27% 97,92% 1.983 67,34% 78,19% 86,12%

EMAVI 10.340 9.639 93,22% 94,48% 98,67% 8.486 82,07% 90,00% 91,19%

GAAMA 1.837 1.688 91,94% 93,13% 98,72% 1.413 76,92% 86,89% 88,53%

GACAR 2.247 2.066 91,93% 94,00% 97,80% 1.600 71,20% 90,00% 79,12%

GACAS 2.756 2.471 89,66% 95,82% 93,58% 2.192 79,55% 68,43% 116,25%

GAORI 2.285 2.230 97,60% 97,00% 100,62% 1.991 87,13% 94,80% 91,91%

JIN 3.023 3.023 100,00% 99,87% 100,13% 2.866 94,82% 85,98% 110,28%

ACOFA 299.174 279.262 93,34% 96,87% 96,36% 171.538 57,34% 74,56% 76,90%

COFAC 248.836 227.585 91,46% 97,58% 93,73% 151.164 60,75% 67,01% 90,66%

EMAPE 5.017

RESERVAS 3.058

TOTAL 658.260 601.009 91,30% 95,66% 95,44% 392.939 59,69% 72,82% 81,98%

ESTADO EJECUCION GASTOS GENERALES VIGENCIA A 31-OCTUBRE-2015

(Cifras en millones de pesos $)

De 0-89,9% = De 90-94,9%=

De 95% -100%=

SUBUNIDAD APROPIACION

CRP PROY OBLIGACION PROY

$ % % % DE

CUMPLIMIENTO $ % %

% DE CUMPLIMIENTO

DINSA 7.097 6.137 86,47% 100,00% 86,47% 223 3,14% 59,55% 5,27%

DIRES 1.192 1.140 95,61% 76,30% 125,31% 1.008 84,55% 67,43% 125,40%

DISER 38.965 36.918 94,75% 95,67% 99,03% 20.860 53,54% 82,34% 65,02%

DITIN 11.413 10.732 94,03% 100,00% 94,03% 7.755 67,95% 55,34% 122,79%

FAC-EPFAC 1.336 1.296 97,00% 96,50% 100,52% 602 45,07% 25,81% 174,62%

GIMFA 1.141 1.026 89,85% 97,90% 91,78% 473 41,42% 91,35% 45,34%

GRUACO 18.257 15.388 84,29% 94,98% 88,74% 10.788 59,09% 92,97% 63,55%

JEA 6.266 6.232 99,46% 61,42% 161,93% 4.511 72,00% 32,28% 223,03%

JED 2.564 2.256 87,97% 76,22% 115,42% 2.100 81,89% 72,32% 113,24%

JES 4.521 4.342 96,03% 100,00% 96,03% 3.326 73,57% 70,60% 104,21%

JOL 155.740 141.777 91,03% 100,00% 91,03% 99.183 63,68% 62,63% 101,68%

AGREGADURIAS 344 344 100,00% 90,00% 111,11% 336 97,67% 100,00% 97,67%

TOTAL 248.836 227.585 91,46% 97,58% 93,73% 151.164 60,75% 67,01% 90,66%

ESTADO EJECUCION GASTOS GENERALES ORDENADORES 31-OCTUBRE-2015

(Cifras en millones de pesos $)

De 0-89,9% = De 90-94,9%= De 95% -100%=

INVERSIÓN EJECUCIÓN VS PROYECCIÓN

88,7%

46,2%

39,0% 39,1% 40,6% 42,6% 47,0%

54,5% 60,2%

86,1%

94,0%

98,8% 99,2% 100,0%

0,0% 0,0% 1,1% 5,6%

8,1%

13,0% 15,5%

22,6%

31,1%

40,1%

74,9%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COMPRO OBLIG PROY CRP PROY OBL

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO

327.165

283,700

151.295 138.185

88,71%

46,24% 42,24%

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE OCTUBRE INVERSION

(Cifras en millones de pesos $)

VF. 39,91%

VA. 48,80%

CONCEPTO V.F. % META

APROPIACION 327.165

CRP 159.654 130.585 88,71% 98,8%

OBLIGACION 151.295 46,24% 40,1%

PAGO 138.185 42,24%

ESTADO EJECUCIÓN INVERSIÓN 31-OCTUBRE-2015

(Cifras en millones de pesos $)

De 0-89,9% = De 90-94,9%= De 95% -100%=

Proyecto Ap Vigente

Compromisos Obligaciones

Comp. $ % Comp

Real

Proyecció

n Cumplimiento Oblig. $ % Oblig real

Proyecció

n Cumplimiento

(1) (2) (3)=(2/1) (4) (5)=(3/4) (6) (7)= (6/1) (8) (9)=(7/8)

Fuerza Aérea 327.166 290.239 88,7% 98,8% 89,8% 151.295 46,2% 40,1% 115,3%

Construcción, adquisición, mantenimiento

y dotación de la infraestructura de la FAC

a nivel nacional DINSA 24.677 17.159 69,5% 100,0% 69,5% 6.655 27,0% 40,8% 66,0%

Renovación y fortalecimiento de la

capacidad de movilidad terrestre y

despliegue de la Fuerza Aérea . DISER 4.000 1.603 40,1% 100,0% 40,1% 1.491 37,3% 45,0% 82,8%

Adquisición e implementación del sistema

de seguridad electrónica y medidas

pasivas para las bases aéreas JES

3.620

89,00 2,5% 100,0% 2,5% 87,00 2,4% 30,0% 8,0%

Actualización de tecnologías de la

información, comunicaciones y seguridad

de la información a nivel nacional. DITIN

2.500 1.696 67,8% 100,0% 67,8% 422,12 16,9% 0,0% n/a

Reposición y adquisición de armamento,

munición y equipo especial para dotar a

los grupos de seguridad y defensa de las

bases aéreas FAC.JES

1.420

373,76 26,3% 100,0% 26,3%

212,57 15,0% 30,0% 49,9%

Adquisición sistema contramedidas

electrónicas para las aeronaves

FAC.DIPLO

1.360

59,00 4,3% 100,0% 4,3%

59,00 4,3% 100,0% 4,3%

Mejoramiento de la investigación, ciencia

y tecnología en la Fuerza Aérea a nivel

nacional.C-5

1.000 999 99,9% 100,0% 99,9% 121,70 12,2% 59,0% 20,6%

Mejoramiento de la capacidad reparadora

de mantenimiento aeronáutico y equipos

de rampa de las unidades FAC a nivel

nacional. DIPLO

900

896,63 99,6% 100,0% 99,6% 216,00 24,0% 50,0% 48,0%

Otros (12 proyectos) 287.689 267.364 92,9% 80,1% 116,1% 142.031 49,4% 33,5% 147,3%

CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FAC A NIVEL NACIONAL

Millones de pesos

Millones de pesos

Meta

40,8%

Meta

100%

Meta

30,6%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

APR. VIGENTE

COMPROMISO

OBLIGACION

PAGOS

24.677

17.159

6.655 6.30269,5%

26,9% 25,5%

CONCEPTO EJECUCION PROYECCION DIFERENCIA %

Compromiso 17.159 24.677 (7.518) -30,47%

Obligación 6.655 10.068 (3.413) -33,90%

CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FAC A NIVEL NACIONAL

Compromisos

No. PROCESO OBJETO DEL PROCESO VALOR

(EN PESOS)

FECHA DE

ADJUDICACIÓN JUSTIFICACION

VIGENCIA

FUTURA

216-00-A-COFAC-

DINSA-2015

Obra Modernización Infraestructura Eléctrica (Fase 1 Y Fase 2). CACOM-

3

700´500.000 03/11/2015

N/A Si

223-00-A-COFAC-

DINSA-2015

Interventoria Modernización Infraestructura Eléctrica (Fase 1 Y Fase 2).

CACOM-3

49´500.000 04/11/2015

N/A Si

243-00-A-COFAC-

DINSA-2015

Construcción y adecuación campo de parada EMAVI

547´328.462 06/11/2015

N/A No

226-00-A-COFAC-

DINSA-2015

Obras de estabilidad laderas PTAR GAORI

750´000.000 29/10/2015

En perfeccionamiento

contrato

No

247-00-A-COFAC-

DINSA-2015

Obras mantenimiento mayor PTAR (zona CIMIL)

565´237.668 01/12/2015

Prepliegos Si

249-00-A-COFAC-

DINSA-2015

Obra saneamiento básico y ambiental alcantarillado (separación de redes)

CAMAN

335´817.600 25/11/2015

Cierre 3/Nov/2015. En

evaluación

Si

213-00-A-COFAC-

DINSA-2015

Obra saneamiento básico y ambiental alcantarillado (separación de redes)

EMAVI

505´726.016 29/10/2015

En perfeccionamiento

contrato

Si

242-00-A-COFAC-

DINSA-2015

Construcción, dotación y equipos infraestructura combustible terrestre

GAORI

420´000.000 23/11/2015

En evaluación Si

246-00-A-COFAC-

DINSA-2015

Obra saneamiento básico y ambiental acueducto (construcción de

bocatoma, red de conducción y compra de PTAP) CACOM-6

600´000.000 25/11/2015

Cierre 6/Nov/2015 No

212-00-A-COFAC-

DINSA-2015

Obra modernización infraestructura eléctrica (fase 1 y fase 2) CAMAN

860´226.000 28/10/2015

En perfeccionamiento

contrato

Si

219-00-A-COFAC-

DINSA-2015

Interventoria modernización infraestructura eléctrica (fase 1 y fase 2)

CAMAN

61´774.000 29/10/2015

En perfeccionamiento

contrato

Si

227-00-A-COFAC-

DINSA-2015

Interventoria técnica, financiera, administrativa, jurídica y contable del

proyecto de obra pública para la reparación y mantenimiento mayor de las

cabeceras 01 y 19 del aeródromo del CACOM 1.

116´155.000

Desierto

Presupuesto para ser

adicionado al contrato No.

063 de 2015 (Mantenimiento

mayor de red y alcantarillado

CACOM – 2)

No

CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FAC A NIVEL NACIONAL

Compromisos

No. PROCESO OBJETO DEL PROCESO VALOR

(EN PESOS)

FECHA DE

ADJUDICACIÓN JUSTIFICACION

VIGENCIA

FUTURA

234-00-A-COFAC-

DINSA-2015

Obra pública para el mantenimiento, adecuación y ampliación de los

helipuertos presidenciales (Hato Grande, Isla Del Tesoro, Casa de

Huéspedes y Casa de Nariño)

1.284´376.895 17/11/2015

En evaluación No

206-00-A-COFAC-

DINSA-2015

Interventoria Modernización de la Escuela Militar de Aviación 100 años

(fase 2) (2015-2018) EMAVI

50´000.000 29/10/2015

En perfeccionamiento

contrato

Si

202-00-A-COFAC-

DINSA-2015

Obra pública para la construcción del centro de instrucción militar fase 2,

en el CACOM-1 (alojamiento alumnos)

405´000.000 11/11/2015

Informe observaciones

evaluaciones

Si

217-00-A-COFAC-

DINSA-2015

Interventoria técnica, financiera, administrativa, contable del proyecto de

obra pública para la construcción del centro de instrucción militar fase II

en CACOM-1 alojamiento alumnos

45´000.000 20/11/2015

Informe observaciones

evaluaciones – se va a

declarar desierto

Si

82-00-A-COFAC-

DINSA-2015

Obra pública para la modernización de la infraestructura eléctrica (fase

2) del CACOM-1

120´000.000 23/07l/2015

Adición al contrato No. 082-

00-A-COFAC-DINSA-2015

No

214-00-A-COFAC-

DINSA-2015

Obras mantenimiento mayor PTAP CACOM-1

11´436.146 6/10/2015

Sobrante de adjudicación del

contrato No. 214-00-a-

COFAC-DINSA-2015 por

valor de $11.436.146

N/A

070-00F-

CACOM3-GRUAL-

2015

Obra pública para la construcción de hangaretes de reacción ubicados

en la rampa militar del CACOM-3

12´799.998 26/06/2015

Sobrante de adjudicación del

contrato No. 070-00-F-

CACOM3-GRUAL-2015 por

valor de $12.799.998

N/A

220-00-A COFAC-

DINSA-2015

Obra pública para la reparación y mantenimiento mayor de las cabeceras

01 y 19 del aeródromo del CACOM 1.

76´863.105 22/10/2015

Sobrante de adjudicación del

contrato No. 220-00-A

COFAC-DINSA-2015 por

valor de $76.863.105

N/A

TOTAL 7.517´740.892

CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FAC A NIVEL NACIONAL

Obligaciones

No. PROCESO OBJETO DEL PROCESO VALOR

(EN PESOS)

FECHA DE

ADJUDICACIÓN JUSTIFICACION

065-00-D-CACOM1-

GRUAL-2015

Construcción de cerramiento pista (fase 1) CACOM 1 480´000.000 10/08/2015

Pagos programados para noviembre y

diciembre de 2015

045-00-D-CACOM1-

GRUAL-2015

Adecuación infraestructura antena emisora CACOM 1 214´255.958 24/06/2015

Pago programado para diciembre de

2015

70-00-F-CACOM3-

GRUAL-2015

Obra pública para la construcción de hangaretes de

reacción ubicados en la rampa militar del CACOM-3 307´200.001 26/06/2015 Pago programado para diciembre de

2015 y cuentas por pagar

234-00-A-COFAC-

DINSA-2015

Obra pública para el mantenimiento, adecuación y

ampliación de los helipuertos presidenciales (Hato

Grande, Isla del Tesoro, Casa de Huéspedes y Casa

de Nariño)

400´836.069 17/11/2015

En evaluación

205-00-A-COFAC-

DINSA-2015

Obra modernización de la Escuela Militar de Aviación

100 años ( fase 2) (2015 -2018) EMAVI 2.010´374.188 28/10/2015

Pago de anticipo programado para el

mes de noviembre de 2015

TOTAL 3.412´666.218

RENOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA FUERZA AÉREA

Millones de pesos

Millones de pesos

Meta

45%

Meta

100%

Meta

30%

Compromiso

No. PROCESO OBJETO DEL PROCESO VALOR

(EN PESOS)

FECHA DE

ADJUDICACIÓN JUSTIFICACIÓN

VIGENCIA

FUTURA

201-00-A-COFAC-DISER-

2015

Adquisición vehículo de Bomberos

Aeroportuario 4*4 2.000´000.000

13/11/2015 En traslado de Evaluaciones y

respuesta observaciones

Si

N/A Adquisición vehículos sedan 1.6 cc 276´220.370

Evento cierra 13/Nov./2015 Modalidad de contratación Colombia

Compra Eficiente

No

229-00-A-COFAC-DISER-

2015

Adquisición vehículo tractor 4*4 con Roto

Speed, minitractor 25 HP - 22 HP según

CPA 242 121´000.000

04/11/2015

En perfeccionamiento contrato

No

TOTAL 2.397´220.370

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

APR. VIGENTE

COMPROMISO

OBLIGACION

PAGOS

4.000

1.6031.491 1.491

40,1%37,3% 37,3%

CONCEPTO EJECUCION PROYECCION DIFERENCIA %

Compromiso 1.603 4.000 (2.397) -59,93%

Obligación 1.491 1.800 (309) -17,18%

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y MEDIDAS PASIVAS PARA LAS BASES AÉREAS

Millones de pesos

Millones de pesos

Meta

30%

Meta

100%

Meta

0%

Compromiso y Obligación

No. PROCESO OBJETO DEL PROCESO VALOR

(EN PESOS)

FECHA DE

ADJUDICACIÓN JUSTIFICACION

VIGENCIA

FUTURA

232-00-A-COFAC-DIMAT-

2015

Adquisición e implementación de los sistemas

electrónicos de seguridad y medidas pasivas para las

Bases Aéreas del CACOM - 4 y del CACOM - 2

3.530´790.650

11/11/2015

Respuesta comités a las

observaciones presentadas

por los oferentes

Si

TOTAL

3.530´790.650

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

APR. VIGENTE

COMPROMISO

OBLIGACION

PAGOS

3.620

89 87 87

2,5% 2,4% 2,4%

CONCEPTO EJECUCION PROYECCION DIFERENCIA %

Compromiso 89 3.620 (3.531) -97,54%

Obligación 87 1.086 (999) -92,01%

ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL

Millones de pesos

Millones de pesos

Meta

0%

Meta

100%

Meta

0%

Compromiso

No. PROCESO OBJETO DEL PROCESO VALOR

(EN PESOS) FECHA DE ADJUDICACIÓN JUSTIFICACIÓN

VIGENCIA

FUTURA

186-00-A-COFAC-

DITIN-2015

Sistema de Videoconferencia

Comando y Control 800´000.000

Audiencia de Adjudicación:

28/Oct/2015

Audiencia de Adjudicación suspendida para

el 4/Nov/2015 y adjudicado 4/Nov./2015;

contrato en perfeccionamiento.

Si

TOTAL 800´000.000

Saldos sobrantes por adjudicación de los procesos contractuales No. 170-00-A-COFAC-DITIN-2015 (Suministro, instalación y puesta en servicio de equipos activos de red

switch core – switch d borde para la FAC) y 191-00-A-COFAC-DITIN-2015 (Adquisición equipo de cómputo para la FAC) por valor de $4.155.603,96.

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

APR. VIGENTE

COMPROMISO

OBLIGACION

PAGOS

2.500

1.696

422 422

67,8%

16,9% 16,9%

CONCEPTO EJECUCION PROYECCION DIFERENCIA %

Compromiso 1.696 2.500 (804) -32,17%

Obligación 422 - 422 na

REPOSICIÓN Y ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO, MUNICIÓN Y EQUIPO ESPECIAL PARA DOTAR A LOS GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS BASES AÉREAS

FAC Millones de pesos

Millones de pesos

Meta

30,%

Meta

100%

Meta

0%

Compromiso y Obligación

No. PROCESO OBJETO DEL PROCESO VALOR

(EN PESOS)

FECHA DE

ADJUDICACIÓN JUSTIFICACION VIGENCIA FUTURA

4700015550 - ACOFA Adquisición pistolas calibre 9 MM 443.520.000 30/10/2015 Proceso en trámite de firma Si

4700015553 - ACOFA Adquisición miras térmicas 328.839.000 30/10/2015 Proceso en trámite de firma Si

4700015542 - ACOFA Adquisición cascos y chalecos nivel IIIA 273.696.500 30/10/2015 Proceso en trámite de firma Si

TOTAL 1.046´055.500

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

APR. VIGENTE

COMPROMISO

OBLIGACION

PAGOS

1.420

374

213 213

26,3%15,0% 15,0%

CONCEPTO EJECUCION PROYECCION DIFERENCIA %

Compromiso 374 1.420 (1.046) -73,68%

Obligación 213 426 (213) -50,10%

Nota: Existen $187.060 que corresponde a un saldo sobrante por adjudicación.

ADQUISICIÓN SISTEMA CONTRAMEDIDAS ELECTRÓNICAS PARA LAS AERONAVES FAC

Millones de pesos

Millones de pesos

Meta

100%

Meta

100%

Meta

4,8%

Compromiso y Obligación

$65.732 millones corresponden al pago pasivos exigibles vigencias expiradas, de los cuales se pagaron $59 millones.

El saldo que corresponde a $1.294 millones se encuentra en este momento en trámite de traslado presupuestal ante el DNP para cubrir desfinanciamiento

del Proyecto “Adquisición Armamento Aéreo”.

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

APR. VIGENTE

COMPROMISO

OBLIGACION

PAGOS

1.360

59 59 59

4,3% 4,3% 4,3%

CONCEPTO EJECUCION PROYECCION DIFERENCIA %

Compromiso 59 1.360 (1.301) -95,65%

Obligación 59 1.360 (1.301) -95,65%

MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA FUERZA AÉREA A NIVEL NACIONAL

Millones de pesos

Millones de pesos

Meta

59%

Meta

100%

Meta

36%

Obligación

En el mes de octubre se solicito PAC inversión del mes de noviembre para cumplir dicha meta por valor de $538.557.376, teniendo en cuenta que los documentos

soportes como facturas, recibidos a satisfacción y demás documentos para pago ya se encontraban correctos en el Departamento Financiero. Este PAC fue cargado el

martes 3 de noviembre de 2015 con pago 4 de noviembre, y hasta esta fecha fue posible generar la obligación en el SIIF. Los pagos fueron los siguientes:

PROVEEDOR VALOR

INTER-TELCO $40.000.000

NOVAR INGENIERIA $161.665.307

SITEC SUMINISTROS $336.892.069

Con estos pagos que se hicieron el pasado 4 de noviembre el porcentaje de obligaciones por este concepto de inversión quedó en 66%

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

APR. VIGENTE

COMPROMISO

OBLIGACION

PAGOS

1.000 999

122 122

99,9%

12,2% 12,2%

CONCEPTO EJECUCION PROYECCION DIFERENCIA %

Compromiso 999 1.000 (1) -0,07%

Obligación 122 590 (468) -79,37%

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD REPARADORA DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO Y EQUIPOS DE RAMPA DE LAS UNIDADES FAC A NIVEL

NACIONAL Millones de pesos

Millones de pesos

Meta

50%

Meta

100%

Meta

12,9%

Obligación

No. PROCESO OBJETO DEL PROCESO VALOR

(EN PESOS)

FECHA DE

ADJUDICACIÓN JUSTIFICACIÓN

VIGENCIA

FUTURA

093-00-M-CAMAN-

SECAD

Obra Pública para el mantenimiento y

adecuación del Hangar de

automotores de CAMAN como

instalación para centro de ensayos

estructurales y productos

aeronáuticos

234´000.000

Agosto de 2015

El tiempo de ejecución abarcó 1 mes

más de lo proyectado para la obra de

adecuación del centro de ensayos

estructurales. Entrega: 28 de

noviembre de 2015

No

TOTAL

234´000.000

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

APR. VIGENTE

COMPROMISO

OBLIGACION

PAGOS

900 897

216 216

99,6%

24,0% 24,0%

CONCEPTO EJECUCION PROYECCION DIFERENCIA %

Compromiso 897 900 (3) -0,37%

Obligación 216 450 (234) -52,00%

PROYECCIÓN RESERVA

Millones de pesos

Proyecto RecAprop con

aplazamientoCompromisos Obligaciones % Com % Obl

Proyección

Reserva

Total 24.436 15.546 6.457 63,6% 26,4%

Ord 24.436 15.546 6.457 63,6% 26,4%

Total 9.939 9.419 5.608 95% 56%

Ord 2.800 2.501 1.108 89,3% 39,6%

Ext 7.139 6.918 4.500 96,9% 63,0%

Total 89.207 88.784 56.523 99,5% 63,4%

Ord 67.821 67.398 51.227 99,4% 75,5%

Ext 21.386 21.386 5.296 100,0% 24,8%

Total 66.847 66.444 21.302 99,4% 31,9%

Ord 8.374 7.971 - 95,2% 0,0%

Ext 58.473 58.473 21.302 100,0% 36,4%

52.909 TOTAL RESERVA PROYECTADA

Implementación sistema de defensa aérea nacional

Existe la posibilidad de constituir una Reserva Presupuestal por

valor de $20.000 millones, esta Reserva Presupuestal depende

de la entrega y pruebas de funcionamiento satisfactorias de 1

radar de mediano alcance y 2 radares de largo alcance.

TOTAL = 20.000 millones

Actualización modernización y extensión de la vida

útil del equipo aeronáutico de la FAC a nivel

nacional

Existe la posibilidad de constituir una Reserva Presupuestal por

valor de $30.967 millones, esta Reserva Presupuestal depende

de la aprobación de la Vigencia Futura para la integración e

instalación del sistema de protección electrónica, sistema de

casco inteligente HMD con todos sus subsistemas y el 6to radar

ELTA 2032 para la flota de aeronaves KFIR de la FAC.

Vigencia 2015 = 30.967 millones

Vigencia 2016 = 22.658 millones

Vigencia 2017 = 25.870 millones

Construcción adecuación, mantenimiento,

adquisición y dotación de la infraestructura de la

Fuerza Aérea a nivel nacional

Construcción Hangaretes (CACOM-3) = $92 millones

Infraestructura EMAVI = $400 millones

Convenio DAPRE - Mantenimiento Helipuertos = $800 millones

TOTAL = $1.292 millones

Construcción y dotación vivienda fiscal para

personal militar en las unidades de la Fuerza Aérea

a nivel nacional

Construcción de un edificio en predios del Casino Central de

Oficiales FAC para el personal de Oficiales Casados en Bogotá

D.C. (14 Apartamentos)

TOTAL = $650 millones

ESTADO EJECUCION FONDO INTERNO 31-OCTUBRE-2015

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO

43.161

35.858

24.857

21.820 83,08%

57,59% 50,55%

CONCEPTO APROPIACION

VIGENTE

CRP APR X CRP OBLIGACION PAGOS

$ % $ % $ % $ %

G. PERSONALES 5.268 4.743 90,03% 525 9,97% 4.210 79,91% 4.100 77,82%

G. GENERALES 30.754 24.197 78,68% 6.557 21,32% 16.147 52,51% 13.220 42,99%

FUNCIONAMIENTO 36.022 28.940 80,34% 7.082 19,66% 20.357 56,51% 17.320 48,08%

INVERSION 7.139 6.918 96,91% 221 3,09% 4.500 63,03% 4.500 63,03%

TOTAL FAC 43.161 35.858 83,08% 7.303 16,92% 24.857 57,59% 21.820 50,55%

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

EJECUCION VIGENCIAS FUTURAS 31-OCT-2015

(Cifras en millones de pesos $)

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

GASTOS GENERALES INVERSION GASTOS PERSONALES

316.764

102.830

6.343

60.892 34.337

1.125

19,22% 33,39% 17,74%

V/R APROBADO VF COMPROMISOS

(Cifras en millones de pesos $)

ORDENADOR PROYECTO VALOR

AUTORIZADO COMPROMISOS % CRP SALDO

JOL - ACOFA ADQUISICION ARMAMENTO AEREO - FUERZA AEREA COLOMBIANA 29.650 10.000 33% 19.650

CACOM-2 ADQUISICION ARMAMENTO AEREO - FUERZA AEREA COLOMBIANA 2.900 1.061 36% 1.839

JOL - ACOFA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO MAYOR AERONAVES Y COMPONENTES NACIONAL 20.500 0 0 20.500

JOL-DIPLO ACTUALIZACION MODERNIZACION Y EXTENSION DE LA VIDA UTIL DEL EQUIPO AERONAUTICO DE LA FAC A NIVEL NACIONAL 18.720 18.720 100% 0

JAL - DINSA CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, ADQUISICION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL 13.467 2.691 20% 10.777

JES ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y MEDIDAS PASIVAS PARA LAS BASES AEREAS. 3.700 0 0 3.700

JOL - ACOFA ADQUISICION SISTEMA CONTRAMEDIDAS ELECTRONICAS PARA LAS AERONAVES FAC 3.575 0 0 3.575

JAL - DITIN ACTUALIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION A NIVEL NACIONAL 2.500 1.465 58% 1.035

JOL - ACOFA ADQUISICION RED SISTEMAS METEOROLOGICOS PARA LA FAC 2.118 0 0 2.118

JAL - DITIN AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA Y LA CONTRAINTELIGENCIA EN LA FAC A NIVEL NACIONAL 2.000 0 0 2.000

JAL - DISER RENOVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA FUERZA AEREA 2.000 0 0 2.000

JES REPOSICION Y ADQUISICION DE ARMAMENTO, MUNICION Y EQUIPO ESPECIAL PARA DOTAR A LOS GRUPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS BASES AEREAS FAC 1.700 400 23% 1.300

TOTAL 102.830 34.337 33% 68.493

ESTADO EJECUCION VIGENCIAS FUTURAS 31-OCTUBRE-2015 INVERSION

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

PLAN AUSTERIDAD PARA SECTOR DEFENSA

1. Directiva Presidencial No 06 de 02-dic-2015 2. Directiva Transitoria No.011/2015/MDN-SG-DA-23.2

de 13-feb-2015.

(Cifras en millones de pesos $)

1.058 40% 635 940 676 106,44%

18.476 15% 15.705 18.120 14.033 89,35%

1.647 10% 1.483 1.284 729 49,19%

1.287 10% 1.158 1.330 1.145 98,87%

16.170 2% 15.846 18.875 15.220 96,05%

11.436 1% 11.322 16.301 15.718 138,83%

8.065 10% 7.258 7.570 7.197 99,15%

218 1,8% 214 80 0 0,00%

6.102 1,8% 5.993 6.955 6.066 101,23%

COMPROMISOS 2015 % EJECUCION SOBRE

TOPE MAXIMO

PUBLICIDAD

COMPROMISO

S 2014% reducción

Tope maximo de

gasto 2015APROPIACION 2015

OTROS SERVICIOS INDIRECTOS

RUBRO

EVENTOS Y CAPACITACIONES

SUSCRIPCIONES REVISTAS Y PERIODICOS

INDEMNIZACION POR VACACIONES

TELEFONIA

SERVICIOS PUBLICOS

VIATICOS

PAPELERIA

TASA DE CAMBIO

TASA HOY:

$2.896,19

1.960,41

2.040,51 2.022,19

1.939,27 1.915,46

1.888,10

1.858,40 1.899,07

1.971,34

2.047,03

2.127,25

2.344,23 2.397,69 2.420,38

2.586,58 2.495,36

2.439,09

2.554,94

2.731,90

3.023,29 3.073,12

2.937,85

$ 1.800,00

$ 2.000,00

$ 2.200,00

$ 2.400,00

$ 2.600,00

$ 2.800,00

$ 3.000,00

$ 3.200,00

$ 3.400,00

$ 3.600,00

BANREP OFI14-5842 DE FEB 2014 OFI14-84754 DE DIC 2014 OFI15-14915 DE MAR 2015

OFI15-58370 DE JULIO 2015 OFI15-65450 DE 19-08-2015 OFI15-68265 DE279-08-2015

Plan Austeridad

1.058 40% 635 940 676 106,44%

18.476 15% 15.705 18.120 14.033 89,35%

1.647 10% 1.483 1.284 729 49,19%

1.287 10% 1.158 1.330 1.145 98,87%

16.170 2% 15.846 18.875 15.220 96,05%

11.436 1% 11.322 16.301 15.718 138,83%

8.065 10% 7.258 7.570 7.197 99,15%

218 1,8% 214 80 0 0,00%

6.102 1,8% 5.993 6.955 6.066 101,23%

COMPROMISOS 2015 % EJECUCION SOBRE

TOPE MAXIMO

PUBLICIDAD

COMPROMISO

S 2014% reducción

Tope maximo de

gasto 2015APROPIACION 2015

OTROS SERVICIOS INDIRECTOS

RUBRO

EVENTOS Y CAPACITACIONES

SUSCRIPCIONES REVISTAS Y PERIODICOS

INDEMNIZACION POR VACACIONES

TELEFONIA

SERVICIOS PUBLICOS

VIATICOS

PAPELERIA

CIERRE VIGENCIA

1. Situación reserva presupuestal 2014, definir que se cumple o no.

2. Topes máximo de reserva 2015, Gastos de Funcionamiento 2 % $ 23,221 Millones y gastos de inversión 15 % $ 49,074´7 Millones.

3. PAC Diciembre Rezago – Obligaciones hasta 7-12-2015 por programación compra dólares 26-11-2015

PAC Diciembre Vigencia – Solicitud 06-11-2015, Adiciones extemporáneas hasta el 24-11-2015.

PAC Inversión se encuentra asignado hasta el 50 %.

4. Agilizar tramite de documentación para obligar, fin evitar congestión en cierre.

5. Revisión de los procesos contractuales para la liberación de apropiaciones.

6. Planeación y Coordinación de cierre de vigencia DIPLO-DICEX-ACOFA.

7. Bajo nivel de compromisos de la Vigencias Futuras.

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