fund fact sheet, april 2019 mandiri investa ekuitas syariah · reksa dana saham nav/unit rp....
TRANSCRIPT
powered by
Fund Fact Sheet, Mei 2019
Mandiri Investa Ekuitas SyariahReksa Dana Saham
NAV/Unit Rp. 1,117.84Tujuan InvestasiUntuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang menarik melalui investasi pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah.
Kebijakan Investasi Komposisi PortfolioPasar Uang Syariah : 0% - 20% Pasar Uang Syariah : 4.95%Saham Syariah : 80% - 100% Saham Syariah : 95.05%Obligasi Syariah (Sukuk) : 0% - 20% Obligasi Syariah (Sukuk) : 0.00%
Kinerja PortfolioRDMIES Benchmark*
Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Dec-14 May-15 Sep-15 Jan-16 May-16 Sep-16 Jan-17 May-17 Sep-17 Jan-18 May-18 Sep-18 Jan-19 May-19-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Kepemilikan Terbesar(Berdasarkan Abjad)
Astra International Tbk. SahamMedia Nusantara Citra Tbk. SahamPP (Persero) Tbk. SahamPuradelta Lestari Tbk PT SahamTelekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Saham
Alokasi Sektor5 Sektor Terbesar
Infrastructure, 24.45%Property, 19.47%Trading, 11.54%Misc. Industry, 10.26%Others 29.34%
Kinerja Reksa Dana - 31 Mei 2019
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun 5 TahunDari Awal
TahunSejak
Pembentukan
RDMIES : -4.05% -5.16% 1.81% -0.70% -0.45% -5.43% 0.37% 11.78%Benchmark* : -3.89% -5.28% 1.61% 2.30% 15.83% 12.43% -1.58% 29.20%
*Index Saham Syariah Indonesia
Tanggal Laporan31-Mei-2019
Bank KustodianDeutsche Bank, Jakarta
Tanggal Peluncuran20-Agt-2013
Total AUMRp. 36.67 Miliar
Mata UangIndonesian rupiah (Rp.)
Imbal Jasa Manajer InvestasiMaks. 3.75%
Imbal Jasa Bank KustodianMaks. 0.15%
Biaya PembelianMaks. 1%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1% (s/d 1 tahun) 0% (> 1 tahun)
Biaya PengalihanMaks. 1%
Kode ISINIDN000157500
BloombergMANIVES : IJ
Faktor Risiko Utama- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
Politik- Risiko Wanprestasi- Risiko Likuiditas- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
Setiap Unit Penyertaan- Risiko Pembubaran dan Likuidasi- Risiko Pasar- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik
Periode Investasi
Tingkat Risiko
<3 3-5 >5
> 5 : jangka panjang
Tinggi
Market ReviewIHSG mengalami koreksi sebesar 3.81% mom pada bulan Mei di tengah memburuknya sentimen eksternal. Gubernur The Fed dalam komentar terakhirnya menyatakan bahwa tekanan inflasi di AS bersifat transitori sehingga pasar kembali mempertanyakan potensi penurunan suku bunga di AS. Selain itu, tensi perang dagang antara AS dan China kembali meningkat setelah Presiden Trump memberikan pernyataan bahwa China telah melanggar kesepakatan. Sementara dari dalam negeri, data neraca perdagangan bulan April mencatatkan defisit sebesar USD2.5 juta sehingga membawa risiko pelebaran kembali neraca berjalan pada kuartal kedua tahun ini. Investor asing mencatatkan nett-sell hingga Rp7.3 triliun selama bulan Mei.
Tentang Mandiri InvestasiPT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT MandirSekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 55.05 Triliun (per 31 Mei 2019).