fund factbook mercato svizzero dati di gennaio 2012...credit suisse fund (lux) bond usd b 69 credit...

booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9913 14 20120131

Fund FactbookMercato svizzeroDati di gennaio 2012

SommarioIndice 2

Fund Performance 6

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF 17

Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD 18

Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International 19

Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr 20

Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B 21

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B 22

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 23

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I 24

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR 25

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 26

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I 27

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 28

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B 29

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B 30

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B 31

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B 32

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B 33

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B 34

Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B 35

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B 36

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I 37

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland 38

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips 39

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B 40

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B 41

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil I 42

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B 43

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I 44

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B 45

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD 46

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B 47

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF 48

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR 49

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B 50

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I 51

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF 52

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK 53

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD 54

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B 55

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I 56

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B 57

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B 58

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I 59

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B 60

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I 61

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR 62

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B 63

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I 64

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR 65

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B 66

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B 67

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B 68

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B 69

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B 70

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) I 71

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B 72

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I 73

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B 74

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I 75

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B 76

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I 77

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF 78

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD 79

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2013 EUR B 80

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2015 EUR B 81

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B 82

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I 83

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B 84

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I 85

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B 86

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B 87

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 88

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I 89

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B 90

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B 91

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF B 92

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF B 93

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF B 94

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B 95

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B 96

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R CHF 97

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R USD 98

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) B 99

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) I 100

Credit Suisse MACSCredit Suisse MACS Absolut P 101

Credit Suisse MACS Classic 20 B 102

Credit Suisse MACS Classic 40 B 103

Credit Suisse MACS Classic 60 P 104

Credit Suisse MACS Dynamic B 105

Credit Suisse MACS Funds 20 P 106


IndiceFondi distribuiti in Svizzera

2


Credit Suisse MACS Global Equity P 109

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege 110

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B 111

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B 112

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B 113

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B 114

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B 115

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B 116

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B 117

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B 118

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B 119

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B 120

Credit Suisse PremiumCredit Suisse Premium (CH) Bond (£) 121

Credit Suisse Premium (CH) Bond (Euro) 122

Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr) 123

Credit Suisse Premium (CH) Bond (US$) 124

Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (£) 125

Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro) 126

Credit Suisse Prime Select TrustCredit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B 127

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R CHF 128

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R EUR 129

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy 130

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I 132

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF 134

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR 136

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP 138

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK 140

CS PortfolioReal A 141

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property 142

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality 143

Credit Suisse Real Estate Fund International 144

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss 145

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 146

Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus 147

Credit Suisse Real Estate Fund Siat 148

Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B 149

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A 150

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I 151

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Euro) B 152

Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Sfr) B 153

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B 154

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF 155

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR 156

Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Euro) B 157

Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Sfr) B 158

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B 159

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon I 160

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B 161

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone I 162

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B 163

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I 164

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF 165

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR 166

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B 167

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I 168

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B 169

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B 170

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I 171

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF 172

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B 173

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF 174

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR 175

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B 176

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF 177

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Euro) B 178

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B 179

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Euro) B 180

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B 181

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Euro) B 182

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B 183

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B 184

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I 186

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF 188

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD 190

Credit Suisse SICAV IISICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B 192

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B 193

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF 194

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R EUR 195

SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B 196

SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B 197

SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS (Euro) B 198

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B 199

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I 200

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF 201

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR 202

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B 203

Som

mar

io

3

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I 204

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF 205

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR 206

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP 207

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR 208

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR 209

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF 210

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP 211

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD 212

Credit Suisse TriamantCredit Suisse Triamant Balanced CHF 213

Credit Suisse Triamant Balanced EUR 214

Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented CHF 215

Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented EUR 216

Credit Suisse Triamant Income Oriented CHF 217

Credit Suisse Triamant Income Oriented EUR 218

CS ETFCS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 219

CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 220

CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 221

CS ETF (CH) on SLI® 222

CS ETF (CH) on SMI® 223

CS ETF (CH) on SMIM® 224

CS ETF (IE) on Credit Suisse Global Alternative Energy 225

CS ETF (IE) on CSI 300 226

CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial Average 227

CS ETF (IE) on EONIA 228

CS ETF (IE) on EURO STOXX 50® 229

CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate 230

CS ETF (IE) on FTSE 100 231

CS ETF (IE) on FTSE MIB 232

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3 233



CS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation Linked 236

CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3 237



CS ETF (IE) on iBoxx USD Inflation Linked 240

CS ETF (IE) on MSCI Australia 241

CS ETF (IE) on MSCI Brazil 242

CS ETF (IE) on MSCI Canada 243

CS ETF (IE) on MSCI Chile 244

CS ETF (IE) on MSCI EM Asia 245

CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA 246

CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America 247

CS ETF (IE) on MSCI EMU 248

CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap 249

CS ETF (IE) on MSCI Europe 250

CS ETF (IE) on MSCI India 251

CS ETF (IE) on MSCI Japan 252

CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap 253

CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap 254

CS ETF (IE) on MSCI Korea 255

CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped 256

CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan 257

CS ETF (IE) on MSCI Russia 258

CS ETF (IE) on MSCI South Africa 259

CS ETF (IE) on MSCI Taiwan 260

CS ETF (IE) on MSCI UK 261

CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap 262

CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap 263

CS ETF (IE) on MSCI USA 264

CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap 265

CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap 266

CS ETF (IE) on MSCI World 267

CS ETF (IE) on NASDAQ 100 268

CS ETF (IE) on Nikkei 225 269

CS ETF (IE) on S&P 500 270

CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets 271

CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap 272

CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap 273

CS ETF II (CH) on Gold 274

CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF 275

CS ETF II (CH) on Gold - hedged EUR 276

InformazioniGlossario 278

Come si leggono i Factsheets 280

Qui trovate i corsi attuali dei nostri fondi 282

Informazioni Importanti 283

Contatti 287

IndiceFondi distribuiti in Svizzera

4

Rendimento d’investimento in % al 31.01.2012* Rischio

Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni

nella valutadel fondo %

3 anni** Pagina

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF CHF -6.2 23.7 -6.2 23.7 11.9 17

Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD USD -4.4 55.8 -6.4 23.4 13.7 18

Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International USD 5.2 27.5 3.0 1.1 8.4 19

Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr CHF 2.3 23.9 2.3 23.9 4.9 20

Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B CHF n/a n/a n/a n/a n/a 21

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B USD 0.0 72.7 -2.1 36.8 17.9 22

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B USD 5.1 77.5 2.9 40.6 9.7 23

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I USD 5.6 80.2 3.4 42.7 9.7 24

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR EUR n/a n/a n/a n/a n/a 25

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B EUR 1.9 8.7 -4.7 -12.0 3.2 26

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I EUR 2.4 10.4 -4.3 -10.7 3.2 27

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B CHF 2.6 12.5 2.6 12.5 2.7 28

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B USD 6.4 18.9 4.1 -5.8 3.8 29

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B CHF 1.5 15.5 1.5 15.5 3.9 30

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B CHF 0.8 5.9 0.8 5.9 1.2 31

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B EUR 0.5 18.7 -6.1 -3.9 5.1 32

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B CHF -0.8 18.8 -0.8 18.8 4.4 33

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B USD -0.3 17.3 -2.4 -7.0 3.8 34

Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B CHF -3.7 29.3 -3.7 29.3 21.1 35

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B USD -4.0 32.1 -6.0 4.7 23.0 36

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I USD -2.7 36.5 -4.8 8.1 23.0 37

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland CHF -16.7 27.9 -16.7 27.9 17.0 38

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips CHF -8.5 16.1 -8.5 16.1 14.2 39

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B CHF -9.5 17.6 -9.5 17.6 14.5 40

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B USD -16.5 86.1 -18.3 47.4 32.0 41

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil I USD -15.7 n/a -17.5 n/a n/a 42

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B EUR -9.2 33.9 -15.2 8.4 22.1 43

Fund Performanceal 31.01.2012

6


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I EUR -8.2 38.2 -14.3 11.8 22.1 44

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR 16.3 165.0 8.7 114.5 21.5 45

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD USD 17.1 168.7 14.6 112.9 21.7 46

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B USD 2.4 60.0 0.2 26.8 18.9 47

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF CHF 0.3 52.5 0.3 52.5 18.9 48

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR EUR 0.6 53.4 -6.0 24.1 18.8 49

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR -7.8 69.1 -13.9 36.9 19.1 50

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I EUR -7.0 74.2 -13.1 41.0 19.1 51

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF CHF -9.7 62.6 -9.7 62.6 19.2 52

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK CZK -8.3 n/a -17.9 n/a n/a 53

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD USD -8.5 67.8 -10.4 32.9 19.2 54

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B EUR -22.1 1.8 -27.2 -17.6 23.3 55

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I EUR -21.1 5.6 -26.3 -14.5 23.3 56

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B EUR -11.6 65.7 -17.4 34.1 19.2 57

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B EUR -8.9 91.1 -14.8 54.6 22.9 58

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I EUR -7.9 97.0 -14.0 59.4 22.9 59

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B USD -0.8 50.9 -2.9 19.5 19.7 60

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I USD -0.2 53.6 -2.3 21.7 19.7 61

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR EUR -2.3 44.2 -8.7 16.7 19.7 62

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B USD -1.6 95.9 -3.7 55.2 29.1 63

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I USD -0.6 102.1 -2.7 60.1 29.1 64

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR EUR n/a n/a n/a n/a n/a 65

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B USD 4.2 14.3 2.0 -9.4 2.3 66

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B EUR 3.3 n/a -3.5 n/a n/a 67

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B USD 1.2 n/a -1.0 n/a n/a 68

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B USD 8.1 22.0 5.8 -3.4 4.2 69

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B EUR -12.3 33.2 -18.0 7.8 18.2 70

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) I EUR -11.4 37.3 -17.2 11.1 18.3 71

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B CHF -12.9 31.4 -12.9 31.4 18.2 72

Som

mar

io

7


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I CHF -12.0 35.4 -12.0 35.4 18.2 73

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B USD -11.9 40.1 -13.8 11.0 18.4 74

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I USD -11.0 44.4 -12.9 14.4 18.4 75

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B EUR n/a n/a n/a n/a n/a 76

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I EUR n/a n/a n/a n/a n/a 77

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF CHF n/a n/a n/a n/a n/a 78

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD USD n/a n/a n/a n/a n/a 79

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2013 EUR B EUR 2.9 n/a -3.9 n/a n/a 80

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2015 EUR B EUR 5.5 n/a -1.4 n/a n/a 81

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B EUR -2.2 42.2 -8.6 15.1 13.4 82

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I EUR -1.0 n/a -7.5 n/a n/a 83

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B EUR 0.9 3.6 -5.7 -16.2 0.2 84

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I EUR 0.9 3.6 -5.7 -16.2 0.2 85

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B CHF -0.1 0.9 -0.1 0.9 0.2 86

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B USD 0.0 1.8 -2.1 -19.4 0.2 87

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B EUR 7.4 13.8 0.3 -7.9 3.8 88

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I EUR 7.9 15.5 0.8 -6.5 3.8 89

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B CHF 4.5 8.7 4.5 8.7 1.8 90

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B USD 7.2 n/a 4.9 n/a n/a 91

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF B CHF 2.7 n/a 2.7 n/a n/a 92

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF B CHF 0.8 n/a 0.8 n/a n/a 93

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF B CHF 5.2 n/a 5.2 n/a n/a 94

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B EUR -4.8 -8.5 -11.0 -25.9 3.0 95

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro)

BEUR -3.2 12.7 -9.5 -8.8 8.0 96


R CHFCHF -4.3 9.9 -4.3 9.9 8.0 97


R USDUSD -3.3 13.7 -5.3 -9.9 7.9 98


8


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure

(Euro) BEUR -9.2 -6.7 -15.1 -24.5 6.5 99

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure

(Euro) IEUR -8.5 -4.5 -14.5 -22.7 6.5 100

Credit Suisse MACSCredit Suisse MACS Absolut P EUR -0.9 9.0 -7.4 -11.8 2.5 101

Credit Suisse MACS Classic 20 B EUR 0.7 14.5 -5.9 -7.4 4.0 102

Credit Suisse MACS Classic 40 B EUR -1.3 19.3 -7.7 -3.5 6.4 103

Credit Suisse MACS Classic 60 P EUR -1.7 29.6 -8.1 4.9 8.9 104

Credit Suisse MACS Dynamic B EUR -4.6 21.2 -10.8 -1.9 8.7 105

Credit Suisse MACS Funds 20 P EUR 1.6 17.9 -5.1 -4.6 4.6 106

Credit Suisse MACS Funds 40 P EUR 0.6 24.4 -6.0 0.6 6.7 107

Credit Suisse MACS Funds 60 P EUR 0.0 29.0 -6.6 4.4 8.9 108

Credit Suisse MACS Global Equity P EUR -4.1 46.4 -10.4 18.5 14.4 109

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege CHF -1.6 12.1 -1.6 12.1 6.0 110

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B EUR -1.8 31.5 -8.3 6.4 8.8 111

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B CHF -5.4 12.8 -5.4 12.8 8.9 112

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B USD -2.5 37.0 -4.6 8.5 12.2 113

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B EUR -5.4 35.0 -11.6 9.2 12.4 114

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B CHF -6.7 15.6 -6.7 15.6 12.0 115

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B USD -6.3 42.3 -8.3 12.8 16.6 116

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B EUR 0.7 25.6 -5.9 1.7 5.8 117

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B CHF -4.6 7.9 -4.6 7.9 6.0 118

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B USD 0.2 29.8 -2.0 2.8 7.9 119

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B EUR 1.0 13.9 -5.6 -7.8 5.0 120

Credit Suisse PremiumCredit Suisse Premium (CH) Bond (£) GBP 3.0 21.1 -0.7 5.0 4.1 121

Credit Suisse Premium (CH) Bond (Euro) EUR 4.6 17.1 -2.3 -5.3 2.3 122

Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr) CHF 3.4 9.8 3.4 9.8 2.0 123

Som

mar

io

9


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Premium (CH) Bond (US$) USD 4.1 14.7 1.8 -9.1 2.7 124

Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (£) GBP -1.1 8.0 -4.6 -6.3 3.0 125

Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro) EUR 0.3 5.0 -6.3 -15.0 1.6 126

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK CHF 2.2 30.7 2.2 30.7 4.0 140

CS PortfolioReal A EUR -5.9 5.8 -12.1 -14.3 6.1 141

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF -4.9 n/a -4.9 n/a n/a 142

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality CHF -7.8 n/a -7.8 n/a n/a 143

Credit Suisse Real Estate Fund International CHF -3.4 -2.7 -3.4 -2.7 9.3 144

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss CHF 1.6 34.4 1.6 34.4 10.2 145

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus CHF 2.6 21.2 2.6 21.2 8.8 146

Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus CHF 7.0 37.0 7.0 37.0 7.0 147

Credit Suisse Real Estate Fund Siat CHF 3.7 27.9 3.7 27.9 9.5 148

Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B CHF -3.3 28.7 -3.3 28.7 15.5 149

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A CHF 5.0 n/a 5.0 n/a n/a 150

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I CHF 5.4 n/a 5.4 n/a n/a 151

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Euro) B EUR -2.2 -6.9 -8.6 -24.6 3.9 152

Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Sfr) B CHF -4.4 -10.4 -4.4 -10.4 3.8 153

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B USD -11.5 n/a -13.4 n/a n/a 154

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF CHF -12.3 n/a -12.3 n/a n/a 155

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR EUR -12.1 n/a -17.8 n/a n/a 156

Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Euro) B EUR -1.5 -0.7 -7.9 -19.7 2.4 157

Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Sfr) B CHF -3.9 -4.9 -3.9 -4.9 2.4 158

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B USD -18.8 n/a -20.6 n/a n/a 159

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon I USD -18.0 n/a -19.8 n/a n/a 160

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B EUR -17.8 16.6 -23.2 -5.6 20.1 161

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone I EUR -16.7 21.2 -22.2 -1.9 20.1 162


10


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market

Property BUSD -10.3 45.3 -12.2 15.1 27.2 163


Property IUSD -9.5 n/a -11.4 n/a n/a 164


Property R CHFCHF -12.6 37.6 -12.6 37.6 27.3 165


Property R EUREUR -12.0 38.9 -17.8 12.4 27.2 166

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B USD -13.7 n/a -15.6 n/a n/a 167

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I USD -12.8 n/a -14.7 n/a n/a 168

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B JPY n/a n/a n/a n/a n/a 169

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B EUR -5.3 n/a -11.5 n/a n/a 170

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I EUR -4.3 n/a -10.6 n/a n/a 171

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R

CHFCHF n/a n/a n/a n/a n/a 172

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B USD -2.5 n/a -4.6 n/a n/a 173

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF CHF -3.5 n/a -3.5 n/a n/a 174

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR EUR -2.7 n/a -9.1 n/a n/a 175

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B USD -0.7 n/a -2.9 n/a n/a 176

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF CHF n/a n/a n/a n/a n/a 177

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Euro) B EUR -3.4 n/a -9.7 n/a n/a 178

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B CHF -6.2 n/a -6.2 n/a n/a 179

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains

Oriented (Euro) BEUR -5.9 n/a -12.1 n/a n/a 180

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains

Oriented (Sfr) BCHF -7.9 n/a -7.9 n/a n/a 181

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented

(Euro) BEUR -2.0 n/a -8.4 n/a n/a 182

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr)

BCHF -5.1 n/a -5.1 n/a n/a 183

Som

mar

io

11


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/

Short BEUR -1.9 n/a -8.3 n/a n/a 184


Short IEUR -1.7 n/a -8.2 n/a n/a 186


Short R CHFCHF -3.0 n/a -3.0 n/a n/a 188


Short R USDUSD -2.5 n/a -4.6 n/a n/a 190

Credit Suisse SICAV IISICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B CHF 0.9 13.9 0.9 13.9 3.6 192

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B USD -0.7 32.9 -2.8 5.3 8.2 193

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF CHF -1.5 28.9 -1.5 28.9 8.2 194

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R EUR EUR -0.5 32.3 -7.1 7.1 8.2 195

SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B EUR 1.8 8.5 -4.8 -12.2 3.3 196

SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B CHF 0.0 0.7 0.0 0.7 0.2 197

SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS (Euro) B EUR 1.3 16.0 -5.3 -6.1 3.4 198

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge

Index BUSD -8.5 13.4 -10.4 -10.2 6.9 199

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge

Index IUSD -7.9 n/a -9.8 n/a n/a 200


Index R CHFCHF -9.9 10.0 -9.9 10.0 7.0 201


Index R EUREUR -8.4 13.0 -14.4 -8.5 6.9 202

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B USD -11.7 n/a -13.6 n/a n/a 203

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I USD n/a n/a n/a n/a n/a 204

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF CHF -13.9 n/a -13.9 n/a n/a 205

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR EUR -13.2 n/a -18.9 n/a n/a 206

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP GBP n/a n/a n/a n/a n/a 207


12


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR EUR -2.1 n/a -8.5 n/a n/a 208

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR EUR -1.6 n/a -8.1 n/a n/a 209

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF CHF -3.6 n/a -3.6 n/a n/a 210

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP GBP n/a n/a n/a n/a n/a 211

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD USD -2.7 n/a -4.8 n/a n/a 212

Credit Suisse TriamantCredit Suisse Triamant Balanced CHF CHF -5.4 11.8 -5.4 11.8 7.0 213

Credit Suisse Triamant Balanced EUR EUR -1.7 24.3 -8.2 0.6 6.8 214

Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented CHF CHF -8.5 15.7 -8.5 15.7 9.9 215

Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented EUR EUR -3.7 31.8 -10.0 6.7 9.9 216

Credit Suisse Triamant Income Oriented CHF CHF -2.4 9.3 -2.4 9.3 4.0 217

Credit Suisse Triamant Income Oriented EUR EUR 0.4 18.6 -6.2 -4.0 4.0 218

CS ETFCS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 CHF 1.1 n/a 1.1 n/a n/a 219

CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 CHF 5.9 10.0 5.9 10.0 2.2 220

CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 CHF 11.5 22.5 11.5 22.5 5.0 221

CS ETF (CH) on SLI® CHF -10.0 29.2 -10.0 29.2 17.7 222

CS ETF (CH) on SMI® CHF -5.1 22.5 -5.1 22.5 14.3 223

CS ETF (CH) on SMIM® CHF -15.4 29.3 -15.4 29.3 17.1 224

CS ETF (IE) on Credit Suisse Global Alternative Energy USD n/a n/a n/a n/a n/a 225

CS ETF (IE) on CSI 300 USD -16.0 n/a -17.8 n/a n/a 226

CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial Average USD 8.3 n/a 6.0 n/a n/a 227

CS ETF (IE) on EONIA EUR 0.7 n/a -5.9 n/a n/a 228

CS ETF (IE) on EURO STOXX 50® EUR -15.1 n/a -20.7 n/a n/a 229

CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate USD n/a n/a n/a n/a n/a 230

CS ETF (IE) on FTSE 100 GBP 0.0 n/a -3.6 n/a n/a 231

CS ETF (IE) on FTSE MIB EUR -26.0 n/a -30.8 n/a n/a 232

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3 EUR 3.3 n/a -3.5 n/a n/a 233

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 3-7 EUR 5.9 n/a -1.0 n/a n/a 234

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 7-10 EUR 7.0 n/a 0.0 n/a n/a 235

Som

mar

io

13


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation Linked EUR 0.5 n/a -6.1 n/a n/a 236

CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3 USD 1.2 n/a -0.9 n/a n/a 237

CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 3-7 USD 8.2 n/a 5.9 n/a n/a 238

CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 7-10 USD 15.9 n/a 13.4 n/a n/a 239

CS ETF (IE) on iBoxx USD Inflation Linked USD 16.0 n/a 13.5 n/a n/a 240

CS ETF (IE) on MSCI Australia USD -1.3 n/a -3.4 n/a n/a 241

CS ETF (IE) on MSCI Brazil USD -6.6 n/a -8.6 n/a n/a 242

CS ETF (IE) on MSCI Canada CAD -7.9 n/a -10.1 n/a n/a 243

CS ETF (IE) on MSCI Chile USD -6.8 n/a -8.8 n/a n/a 244

CS ETF (IE) on MSCI EM Asia USD -8.0 n/a -10.0 n/a n/a 245

CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA USD -7.3 n/a -9.2 n/a n/a 246

CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America USD -5.7 n/a -7.7 n/a n/a 247

CS ETF (IE) on MSCI EMU EUR -14.3 n/a -19.9 n/a n/a 248

CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap EUR -16.0 n/a -21.5 n/a n/a 249

CS ETF (IE) on MSCI Europe EUR -6.4 n/a -12.6 n/a n/a 250

CS ETF (IE) on MSCI India USD -13.3 n/a -15.1 n/a n/a 251

CS ETF (IE) on MSCI Japan JPY -17.1 n/a -12.9 n/a n/a 252

CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap JPY -18.3 n/a -14.0 n/a n/a 253

CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap JPY -9.1 n/a -4.4 n/a n/a 254

CS ETF (IE) on MSCI Korea USD -5.9 n/a -7.9 n/a n/a 255

CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped USD -3.2 n/a -5.2 n/a n/a 256

CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan USD -3.7 n/a -5.8 n/a n/a 257

CS ETF (IE) on MSCI Russia USD -11.9 n/a -13.8 n/a n/a 258

CS ETF (IE) on MSCI South Africa USD 4.5 n/a 2.3 n/a n/a 259

CS ETF (IE) on MSCI Taiwan USD -17.0 n/a -18.7 n/a n/a 260

CS ETF (IE) on MSCI UK GBP 0.1 n/a -3.5 n/a n/a 261

CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap GBP 0.3 n/a -3.3 n/a n/a 262

CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap GBP -3.5 n/a -7.0 n/a n/a 263

CS ETF (IE) on MSCI USA USD 3.7 n/a 1.5 n/a n/a 264

CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap USD 3.8 n/a 1.6 n/a n/a 265


14


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap USD 2.1 n/a -0.1 n/a n/a 266

CS ETF (IE) on MSCI World USD -3.4 n/a -5.4 n/a n/a 267

CS ETF (IE) on NASDAQ 100 USD 8.6 n/a 6.3 n/a n/a 268

CS ETF (IE) on Nikkei 225 JPY -12.9 n/a -8.4 n/a n/a 269

CS ETF (IE) on S&P 500 USD 3.7 n/a 1.5 n/a n/a 270

CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets USD -7.8 101.3 -9.7 59.5 26.2 271

CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap EUR -13.6 25.2 -19.3 1.3 20.7 272

CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap EUR -17.0 25.0 -22.5 1.2 21.4 273

CS ETF II (CH) on Gold USD 31.0 n/a 28.2 n/a n/a 274

CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF CHF 27.7 n/a 27.7 n/a n/a 275

CS ETF II (CH) on Gold - hedged EUR EUR 30.4 n/a 21.8 n/a n/a 276

Som

mar

io

15

Rendimento d'investimento in % 31.12.2011* Rischio

Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Prime Select TrustCredit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B USD -8.0 -2.5 -7.7 -14.4 5.5 127

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R

CHFCHF -9.1 -5.6 -9.1 -5.6 5.6 128

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R

EUREUR -7.7 -3.2 -10.4 -20.6 5.4 129

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy USD -5.0 7.5 -4.7 -5.6 3.7 130

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I USD -4.3 9.9 -4.0 -3.4 3.7 132

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF CHF -6.3 4.8 -6.3 4.8 3.8 134

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR EUR -5.1 8.0 -7.9 -11.4 3.9 136

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP GBP -5.1 n/a -5.5 n/a n/a 138

* Fonte: Lipper Schweiz AG** Volatilità media annua in % negli ultimi 3 anni.*** Il rendimento riportato é calcolato sulla base dei valori netti d’inventario.**** I rendimenti riportati sono calcolati sulla base delle quotazioni in borsa.***** Il track record evidenziato prima del periodo di lancio riguarda il prodotto esistente,

che ha lo stesso team di gestione del portafoglio ed è gestito secondo lo stesso processod’investimento e le stesse direttive del prodotto.

I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i redditi attuali o futuri. I dati relativi allaperformance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle parti.


16

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 81.41Data di lancio 29.06.1984Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.30Benchmark (BM)

UBS Global Convertible Bond Index (RI) (04/03)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)

Codice ISIN CH0019308367

Numero di valore 1930836

Ultima distribuzione 15.11.2011Distribuzione 3.63Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 248

31 gennaio 2012Svizzera

Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert InternationalClasse A CHF

Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)

2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

6.3

-32.1

34.8

0.8

-7.7

4.43.2

-35.8

37.3

0.8

-6.7

4.0

CS BF (CH) Convert International A CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

UBS Global Convertible Bond Index (RI)(04/03)

Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in CHF - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.37 7.06 4.37 -6.23 23.70 -8.58Benchmark 3.99 7.22 3.99 -5.47 23.89 -13.99

Categorie in %Valori finanziari 20.33Beni di consumo non ciclici 16.33Tecnologia 12.62Beni di consumo (ciclici) 12.07Valori industriali 10.25Comunicazione 9.13Energia 8.69Attività liquide e strumenti assimilati 1.32Altri 9.27

Valute in %prima della copertura dopo la copertura

USD 66.02 61.32EUR 18.85 18.51JPY 6.05 11.37HKD 3.14 2.50GBP 1.79 1.79SGD 1.79 2.27CHF 1.13 1.39AUD 0.68 0.29CNY 0.56 0.56

Ripartizione per rating in %

AAA 0.40A (Bucket) 19.03BBB (Bucket) 32.50BB (Bucket) 31.00B (Bucket) 16.25CCC (Bucket) 0.83

Top 10 posizioni in %Principaliposizioni

Cedola%

Scadenza in % deltotale

Intel 2.950 15.12.35 2.65Amgen 0.375 01.02.13 1.26Cemex SAB 4.875 15.03.15 1.23KDDI CV 0.000 14.12.15 1.16Newmont Mining 1.625 15.07.17 1.09Transocean Inc 1.500 15.12.37 1.09Hologic 2.000 15.12.37 1.08EMC 1.750 01.12.13 1.02NTS Ford Motor 4.250 15.11.16 0.99Hon Hai Precision 0.000 12.10.13 0.98Totale 12.55

Duration e rendimento 2)

Delta in% 47.80Rendimento lordo del portafoglio in % -0.65Duration media sino alla scadenza in anni 4.58Modified duration in anni 3.502) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.

Statistiche del fondo3 anni 5 anni

Volatilità annualizzata in % 11.88 14.59Information ratio -0.04 0.42Tracking Error (Ex post) 1.43 2.88Massima perdita in % 3) -21.91 -34.923) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.

Caratteristiche del fondo

Valuta della classe CHF

Codice Bloomberg CRSCVCI SW

Quota (NAV) 164.38

Numero di posizioni

Fonte: Lipper, a Reuters Company

Average = BBC

redi

t Sui

sse

Bon

d Fu

nd

1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.

Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.

17

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 81.41Data di lancio 29.06.1984Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.30Benchmark (BM)

UBS Global Convertible Bond Index (RI) (01/02)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 248


Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert InternationalClasse A USD

Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)

2007 2008 2009 2010 2011 201260708090

100110120130140150

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

14.6

-27.8

38.8

11.7

-8.2

6.111.3

-31.7

41.4

11.8

-7.0

5.7

CS BF (CH) Convert International A USDPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

UBS Global Convertible Bond Index (RI)(01/02)


Performance netta in USD - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 6.14 1.17 6.14 -4.37 55.79 23.64Benchmark 5.73 1.53 5.73 -3.42 56.37 16.71

Categorie in %Valori finanziari 20.33Beni di consumo non ciclici 16.33Tecnologia 12.62Beni di consumo (ciclici) 12.07Valori industriali 10.25Comunicazione 9.13Energia 8.69Attività liquide e strumenti assimilati 1.32Altri 9.27


USD 66.02 61.32EUR 18.85 18.51JPY 6.05 11.37HKD 3.14 2.50GBP 1.79 1.79SGD 1.79 2.27CHF 1.13 1.39AUD 0.68 0.29CNY 0.56 0.56




Cedola%


Intel 2.950 15.12.35 2.65Amgen 0.375 01.02.13 1.26Cemex SAB 4.875 15.03.15 1.23KDDI CV 0.000 14.12.15 1.16Newmont Mining 1.625 15.07.17 1.09Transocean Inc 1.500 15.12.37 1.09Hologic 2.000 15.12.37 1.08EMC 1.750 01.12.13 1.02NTS Ford Motor 4.250 15.11.16 0.99Hon Hai Precision 0.000 12.10.13 0.98Totale 12.55







Valuta della classe USD

Codice Bloomberg CRSCVUI SW

Quota (NAV) 272.98

Numero di posizioni


Average = BB

18



Gestore del fondo Philipp BüchlerGestore del fondo dal 01.03.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 116.37Data di lancio 16.10.1970Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.02Benchmark (BM) JPM GBI Global Traded (01/99)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 95


Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic InternationalClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

7.6

0.3

9.56.2

3.2 2.4

10.8 12.0

1.96.4 7.2

1.3

CS BF (CH) Dynamic International Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)JPM GBI Global Traded (01/99) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.36 0.48 2.36 5.24 27.55 33.93Benchmark 1.28 1.15 1.28 8.70 22.60 48.06

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 33.06 31.88JPY 27.42 31.85EUR 23.18 22.76CAD 5.52 1.73AUD 5.22 1.00GBP 3.67 8.34PLN 1.34 1.34DKK 0.45 0.45CHF 0.14 0.14SEK 0.01 0.51

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 29.75Obbligazioni finanziarie 24.17Sovereign/Agencies 17.22Obbligazioni industriali 16.87Covered bond/ABS 4.42Attività liquide e strumenti assimilati 5.35Altri 2.21Totale 99.99

Duration e rendimentoFondo

Rendimento lordo del portafoglio in % 3.13Duration media sino alla scadenza in anni 8.24Modified duration in anni 5.67


AAA 8.40AA+ 2.70AA 0.92AA- 1.80A (Bucket) 7.07BBB (Bucket) 6.77BB (Bucket) 0.48B (Bucket) 0.07D 0.12senza rating 71.67


Cedola%


Europ. Inv. Bk 1.900 26.01.26 4.39German Public 5.875 31.05.16 2.73Austria 0.000 28.05.16 2.53Germania 4.750 04.07.40 2.48Bk NedlGemeenten

1.850 07.11.16 2.37

Deutsche BahnFin.

1.650 01.12.14 2.32

Canada 4.250 01.06.18 2.31LDW Rentenbank 1.375 25.04.13 2.30Citigroup 1.580 16.09.15 2.22Quebec 1.600 09.05.13 2.18Totale 25.83

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento elevato e stabile nel lungo periodoinvestendo prevalentemente in eurobbligazionianche convertibili (fino al 25% del patrimonio) atutti i livelli di solvibilità e di qualsiasi durata. Gliinvestimenti vengono effettuati in tutto il mondo,senza restrizioni in termini di valuta, paesi osettori. Non sono da escludere forti oscillazionitemporanee dei corsi.



Codice Bloomberg CSBFDIN SW

Quota (NAV) 88.64

Numero di posizioni


Volatilità annualizzata in % 8.41 8.31Information ratio 0.37 -0.56Tracking Error (Ex post) 3.61 3.56Massima perdita in % 2) -6.78 -12.932) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = BBB+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



19

Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 345.43Data di lancio 29.06.1984Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.01Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 116


Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic SfrClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-2.1

-8.0

16.5

4.9

0.8 1.7

-1.0

1.1

7.9

3.7 2.71.1

CS BF (CH) Dynamic Sfr Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 72.29 99.34EUR 22.13 0.57USD 5.58 0.09

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 36.71Obbligazioni finanziarie 29.57Obbligazioni governative 14.15Sovereign/Agencies 9.19Servizi pubblici 4.49Covered bond/ABS 3.85Azioni 0.54Strumenti derivati -0.12Attività liquide e strumenti assimilati 1.64Totale 100.02




AAA 11.78AA+ 5.38AA 3.50AA- 4.59A (Bucket) 41.25BBB (Bucket) 25.31BB (Bucket) 4.04B (Bucket) 0.75D 0.52senza rating 2.88


Cedola%


Europ. Inv. Bk 2.500 08.02.19 2.91General Electric 2.500 08.02.18 2.50KLM 5.750 15.05.50 2.38CS New York 4.875 14.03.18 2.25Weltbank 0.000 26.11.21 2.03Citigroup 2.750 06.04.21 1.87UBS JerseyBranch

2.375 30.06.15 1.74

Danone 4.125 20.06.16 1.67Swisscom 3.750 19.07.17 1.66Swiss Re America 4.000 29.06.15 1.62Totale 20.63

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguirerendimenti adeguati nel lungo periodo investendoprevalentemente in eurobbligazioni ancheconvertibili (fino al 25% del patrimonio)denominate in CHF, a tutti i livelli di solvibilitàe di qualsiasi durata. Non sono da escludereforti oscillazioni temporanee dei corsi. Il fondopuò investire anche in obbligazioni denominate invalute diverse dal CHF, previa copertura totale inCHF dell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CRSDSFI SW

Quota (NAV) 111.41

Numero di posizioni




Average = BBB

20



Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 28.02.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 131.65Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.80Total expense ratio (ex ante) in % 0.88Benchmark (BM) SBI Domestic Govt. (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Fondo 63


Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHFClasse B

Performance netta in CHF (base 100) 1)

In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno più

disponibili per gli investitori al dettaglio.

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 95.88 99.91EUR 4.12 0.09

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 64.23Covered bond/ABS 18.34Obbligazioni finanziarie 11.30Sovereign/Agencies 4.67Attività liquide e strumenti assimilati 1.46Totale 100.00




AAA 83.95AA+ 13.13AA 2.92


Cedola%


Confed. Svizzera 2.000 25.05.22 5.19Confed. Svizzera 4.000 08.04.28 4.98Confed. Svizzera 2.000 28.04.21 4.74Confed. Svizzera 3.000 12.05.19 4.55Confed. Svizzera 4.250 05.06.17 4.19Austria 0.000 28.05.16 4.11Confed. Svizzera 3.000 08.01.18 3.95Confed. Svizzera 2.500 12.03.16 3.88Confed. Svizzera 4.000 11.02.23 3.63BasellandschaftlicheKB

3.000 14.12.17 2.59

Totale 41.81

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è gestire un adeguatovolume d'investimento in CHF nel solco dellasicurezza del capitale. A questo scopo, il fondoeffettua prevalentemente collocamenti inobbligazioni, notes e altri titoli di credito a redditofisso o variabile denominati in franchi svizzeri edemessi da debitori di diritto pubblico o aeconomia mista. A scopo di diversificazione ea parità di rating del debitore, sono consentitianche investimenti in tutto il mondo nelle moneteliberamente convertibili, provvedendo allacopertura del rischio valutario rispetto al CHF.



Codice Bloomberg CSGOVBB SW

Quota (NAV) 107.70

Numero di posizioni

Statistiche del fondo1 anno 3 anni

Volatilità annualizzata in % - -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 2) - -2) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Average = AA+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



21

Fondo 12

Gestore del fondo Gustavo BaltarGestore del fondo dal 01.07.2011Domicilio del gestore Sao Paulo, BrasileDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 152.78Data di lancio 14.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.66Benchmark (BM) Brazil CETIP Rate AccumulatedSwinging single pricing (SSP) 2) Sì , current 6%Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0334849683


Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Bond Fund (Lux) BrazilClasse B


2008 2009 2010 2011 201260

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-17.4

45.3

13.6

-1.2

7.5

-14.2

47.0

15.2

-0.7

7.5

CS BF (Lux) Brazil B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Brazil CETIP Rate Accumulated Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 7.46 -0.88 7.46 0.05 72.72 -Benchmark 7.51 -0.64 7.51 6.71 78.35 -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


BRL 97.53 97.53USD 2.63 2.63JPY -0.16 -0.16

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 89.78Obbligazioni industriali 3.03Notes strutturate 2.56Obbligazioni finanziarie 2.02Attività liquide e strumenti assimilati 2.61Totale 100.00

Numero di posizioni




BBB+ 0.82BBB 92.51BBB- 2.07senza rating 4.60


Cedola%


Brasile 0.000 07.03.15 25.67Brasile 0.000 07.03.17 22.25Brasile 6.000 15.08.16 15.75Brasile 0.000 15.08.12 12.14Brasile 0.000 07.03.13 11.25Brasile 0.000 07.09.17 2.72Banco Votorantim 0.000 16.05.16 2.02Iguatemi Empresa 0.000 01.06.14 1.91Anh-Busch InBev 9.750 17.11.15 0.80Telemar 0.000 01.03.13 0.32Totale 94.83

Politica d’investimentoIl Fondo mira a conseguire un reddito elevato ecostante e un rendimento superiore alla media,tenendo in considerazione un adeguato livello disicurezza del capitale. Il Fondo investe instrumenti di debito emessi da governi nazionali,istituzioni e società domiciliati in Brasile. Gliinvestimenti sono espressi prevalentemente inreal brasiliani.



Codice Bloomberg CRSBLBB LX

Quota (NAV) 145.71

2) Qualora in un determinato giorno di valutazione le richiestedi sottoscrizione nette (cioè le richieste di sottoscrizione al nettodelle richieste di riscatto) superino un valore di USD 200 000, ilvalore patrimoniale netto per quota delle categorie di quote vieneaumentato del 6% del valore patrimoniale netto. Tale aumentocopre gli oneri fiscali imputati al comparto all'acquisto di titolibrasiliani. In caso di modifica dell'aliquota fiscale vigente, ilConsiglio di amministrazione procederà a un corrispondenteadeguamento dell'importo da contabilizzare in aggiunta al valoredel patrimonio netto. Qualora in un giorno di valutazione lerichieste di sottoscrizione nette non superino la soglia sopraindicata, o in caso di richieste di riscatto nette, non sarà effettuatoun adeguamento del valore del patrimonio netto. Se in futuro nonsaranno più addebitati oneri fiscali all'acquisto di titoli brasiliani,non si procederà più al suddetto adeguamento.


Volatilità annualizzata in % 26.40 17.90Information ratio -0.48 -0.12Tracking Error (Ex post) 13.48 8.88Massima perdita in % 3) -18.17 -18.173) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = BBB-

22



Fondo 221

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 58.25Data di lancio 13.10.2000Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.38Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201260

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

0.5

-29.5

52.9

13.75.1 2.42.6

-26.1

58.1

15.14.4 2.9

CS BF (Lux) High Yield US$ BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr. (RI)(04/06)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 72.64Obbligazioni finanziarie 4.94Servizi pubblici 3.33Obbligazioni governative 1.97Attività liquide e strumenti assimilati 13.53Altri 3.59Totale 100.00

Numero di posizioni




BBB- 0.58BB+ 1.92BB 6.03BB- 16.05B (Bucket) 50.08CCC (Bucket) 17.69CC 0.37D 0.76senza rating 6.52


Cedola%


US Treasury 07.06.12 1.72McmoranExploration

11.875 15.11.14 1.16

WMG Acquisition 9.500 15.06.16 1.00CSG Veritas 6.500 01.06.21 0.95Spansion 7.875 15.11.17 0.94Alliant 11.000 01.05.15 0.92EH Holding Corp 6.500 15.06.19 0.90Block Comm. 7.250 01.02.20 0.87Brocade Comm 6.875 15.01.20 0.85Dish Dbs 6.750 01.06.21 0.85Totale 10.16

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo èconseguire un rendimento elevato; non sonotuttavia da escludere notevoli oscillazioni deicorsi. Il fondo investe almeno due terzi delpatrimonio in prestiti in USD emessi da impresestatunitensi del segmento «non investmentgrade». Il fondo non può detenere titolidenominati in valute diverse dall'USD.



Codice Bloomberg CSBFHYU LX

Quota (NAV) 214.90




Average = B-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



23

Fondo 221

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 58.25Data di lancio 06.09.2001Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.88Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201260

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

1.0

-29.1

53.7

14.35.6 2.42.6

-26.1

58.1

15.14.4 2.9

CS BF (Lux) High Yield US$ IPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr. (RI)(04/06)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00


Numero di posizioni






Cedola%



11.875 15.11.14 1.16





Codice Bloomberg CSBFHYI LX

Quota (NAV) 2'073.95




Average = B-

24



Fondo 221

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 58.25Data di lancio 31.10.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.20Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Co. (RI) (Hgd into EUR)Unit Class Categoria R (ad

accumulazione / hedged)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$Classe R EUR

Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)

2011 2012979899

100101102103104105

-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%

2.42.9

CS BF (Lux) High Yield US$ R EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Co. (RI) (Hgdinto EUR)


Performance netta in EUR - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.44 2.64 2.44 - - -Benchmark 2.86 3.08 2.86 - - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %USD 100.00In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.


Numero di posizioni






Cedola%



11.875 15.11.14 1.16




Valuta della classe EUR

Codice Bloomberg CSBFHYR LX

Quota (NAV) 102.64




Average = B-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



25

Fondo 53

Gestore del fondo Alexandre BouchardyGestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 331.44Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.19Benchmark (BM)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione15.11.2011

Distribuzione 1.40Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2.2 1.7

6.9

0.3 0.9 0.7

4.8 5.37.0

2.1 1.3 2.2

CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI)(09/07)




Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 66.59Obbligazioni societarie 12.86Obbligazioni finanziarie 9.60Attività liquide e strumenti assimilati 6.53Altri 4.42Totale 100.00

Numero di posizioni




AAA 60.48AA+ 1.38AA 3.37AA- 5.67A+ 12.87A 5.03A- 10.13BBB+ 1.08


Cedola%


Germania 2.250 15.04.13 8.49Germania 1.500 15.04.16 6.56France OAT 2.500 25.07.13 6.16Finnish Governm. 4.375 04.07.19 5.06Buoni Poliennali 2.350 15.09.35 4.69Paesi Bassi 4.000 15.07.19 4.22Germania 1.750 15.04.20 4.09Spagna 3.000 30.04.15 3.37Belgio 3.750 28.09.20 3.31France OAT 1.600 25.07.15 3.25Totale 49.18

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in EUR costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'EUR,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'EUR non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad

accumulazione)Valuta dellaclasse

EUR EUR

LU0175163459CodiceBloomberg

CSILEUALX

CSILEUB LX

1664154Quota (NAV) 102.72 119.95

-

-Giornalieri




Average = AA-

26



Fondo 53


Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2.7 2.2

7.4

0.8 1.4 0.7

4.8 5.37.0

2.1 1.3 2.2

CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) IPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI)(09/07)




Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 100.00 100.00


Numero di posizioni




AAA 60.48AA+ 1.38AA 3.37AA- 5.67A+ 12.87A 5.03A- 10.13BBB+ 1.08


Cedola%


Germania 2.250 15.04.13 8.49Germania 1.500 15.04.16 6.56France OAT 2.500 25.07.13 6.16Finnish Governm. 4.375 04.07.19 5.06Buoni Poliennali 2.350 15.09.35 4.69Paesi Bassi 4.000 15.07.19 4.22Germania 1.750 15.04.20 4.09Spagna 3.000 30.04.15 3.37Belgio 3.750 28.09.20 3.31France OAT 1.600 25.07.15 3.25Totale 49.18




Codice Bloomberg CSILEUI LX





Average = AA-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



27

Fondo 128

Gestore del fondo Alexandre BouchardyGestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 391.79Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 0.75Total expense ratio (ex ante) in % 0.93Benchmark (BM)

CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0.5

-2.9

7.9

1.8 2.1 1.01.9 1.5

7.0

2.6 1.8 0.8

CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 98.46 99.07EUR 0.99 0.38USD 0.55 0.55

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 32.07Obbligazioni finanziarie 31.13Obbligazioni societarie 23.46Obbligazioni garantite 4.60Obbligazioni fondiarie 1.54Obbligazioni dei mercati emergenti 1.40Covered bond/ABS 0.38Attività liquide e strumenti assimilati 1.77Altri 3.64Totale 99.99

Numero di posizioni

Duration e rendimentoFondo Indice di

riferimentoRendimento lordo delportafoglio in %

1.23 -

Duration media sino allascadenza in anni

3.04 -

Modified duration in anni 2.82 -


AAA 31.67AA+ 11.60AA 10.51AA- 10.27A+ 11.35A 12.22A- 8.85BBB+ 2.73BBB 0.80


Cedola%


Euromortgage 3.000 23.06.14 1.57Ontario 3.375 01.12.15 1.46LDW Rentenbank 2.625 07.07.16 1.44Europ. Inv. Bk 2.500 22.07.15 1.40Council of Europe 1.875 07.02.14 1.37Akademiska Hus 1.500 20.04.16 1.36ABN AMRO BkNV

1.625 28.10.16 1.35

LB Nordrhein-W 1.375 08.08.14 1.34Barclays 2.500 29.03.16 1.34Kommunekredit 1.375 21.01.15 1.34Totale 13.98

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dal CHF, mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CSIFSFALX

CSIFSFB LX

1664165Quota (NAV) 99.28 113.45

-

-Giornalieri




Average = A+

28



Fondo 39

Gestore del fondo Alexandre BouchardyGestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 271.71Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.18Benchmark (BM)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

9.0

-2.6

8.13.6 5.8

1.3

10.6

-1.7

11.15.2

9.0

1.8

CS BF (Lux) Inflation Linked (US$) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI)(09/07)




Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 93.36 99.60AUD 6.63 0.40

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 84.96Obbligazioni finanziarie 3.65Obbligazioni societarie 1.36Covered bond/ABS 1.12Attività liquide e strumenti assimilati 5.88Altri 3.02Totale 99.99

Numero di posizioni




AAA 9.79AA+ 79.07AA 2.32AA- 1.00A+ 6.33A 1.12BBB+ 0.36


Cedola%


US Treasury 1.250 15.07.20 9.24US Treasury 2.000 15.01.14 8.59US Treasury 2.625 15.07.17 6.64US Treasury 1.875 15.07.15 6.52US Treasury 2.500 15.07.16 5.59US Treasury 1.625 15.01.15 5.51US Treasury 1.625 15.01.18 5.31US Treasury 2.375 15.01.17 5.11US Treasury 2.000 15.07.14 5.05US Treasury 1.875 15.07.13 5.01Totale 62.56

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in USD costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'USD,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'USD non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


USD USD


CSILUSALX

CSILUSB LX

1664183Quota (NAV) 113.36 135.09

-

-Giornalieri




Average = AA

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



29

Fondo 104

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 822.82Data di lancio 01.11.1991Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.08Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione15.11.2011Distribuzione 4.10Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Bond Fund (Lux) SfrClasse A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-2.2-5.1

9.8

3.70.2 1.3

-1.0

1.1

7.9

3.7 2.71.1

CS BF (Lux) Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 96.50 99.88EUR 3.50 0.12

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 33.16Obbligazioni governative 19.54Covered bond/ABS 15.94Sovereign/Agencies 14.03Obbligazioni industriali 13.35Servizi pubblici 2.60Attività liquide e strumenti assimilati 1.39Totale 100.01

Numero di posizioni




AAA 36.35AA+ 15.13AA 11.92AA- 4.95A+ 14.09A 7.49A- 6.24BBB+ 1.82BBB 1.45D 0.56


Cedola%


General Electric 2.500 08.02.18 3.39Vorarlberger LB 2.375 09.08.17 2.71Kommunekredit 2.625 17.10.16 2.55BNG 2.500 21.07.25 2.41Banque Fed CredMut

2.500 29.04.13 1.86

France OAT 3.000 25.07.12 1.86Quebec 2.625 21.06.17 1.84Unicredito Italiano 2.125 18.05.12 1.84UBS Jersey Branch 2.750 23.10.18 1.82Statnett SF 2.625 15.12.17 1.80Totale 22.08

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste in obbligazioni di prim'ordine, e in misuralimitata anche di qualità media, nonché in altrititoli a reddito fisso e variabile denominati peralmeno due terzi in CHF. Il fondo può investireanche in valute diverse, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto al CHF non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSSFRALX

CRSSFRB LX

348879Quota (NAV) 279.66 506.40

--

Giornalieri




Average = A

30



Fondo 108

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 387.35Data di lancio 08.12.1995Commissione di gestione in % p.a. 2) 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.63Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (RI) (07/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term SfrClasse A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201298

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

0.82.1

4.5

1.2 0.7 0.3

2.11.2

6.0

2.01.3

0.5

CS BF (Lux) Short-Term Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (RI) (07/07)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 26.98Obbligazioni industriali 26.44Obbligazioni governative 12.83Covered bond/ABS 12.68Sovereign/Agencies 10.58Servizi pubblici 9.20Attività liquide e strumenti assimilati 1.29Totale 100.00

Numero di posizioni





Top 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleLBK Baden-W 2.750 13.03.12 3.18GECC 2.000 18.02.14 2.69Roche 2.500 23.03.12 1.91Toyota Motor Credit 4.000 03.02.12 1.88Totale 2.375 30.11.12 1.84Oest KB 3.000 23.10.15 1.68Coca-Cola 3.000 13.03.13 1.63ENBW Intl. Finance 3.125 25.02.13 1.63Land Nordrhein-Westfalen

2.875 02.05.12 1.46

Export Dev. CAN 2.625 24.07.17 1.43Totale 19.33

Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine con brevedurata residua nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile, denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri. Il fondo può investire anche invalute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSSBAILX

CRSSBBI LX

415450Quota (NAV) 92.46 132.27

-

-Giornalieri

2) In seguito a una decisione della società di gestione del fondo,Credit Suisse Fund Management S.A., dal 1° maggio 2010 lespese di gestione annue (Annual Management Charge, AMC)sono addebitate in una percentuale ridotta pari allo 0,45%. Lasocietà di gestione si riserva il diritto di reintrodurre a propriadiscrezione l'intero addebito dell'AMC. In tale eventualità, lapresente nota a pié di pagina verrà aggiornata in anticipo, conl'indicazione della futura data di reintroduzione.




Average = A+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



31

Fondo 94

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 123.02Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.18Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0.9

-8.4

15.7

2.8

-1.4

1.74.3 4.8

1.3 0.7 1.3 0.1

CS BF (Lux) TOPS (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR EUR 3M Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 74.11 99.30USD 25.79 0.60GBP 0.09 0.09

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 42.80Obbligazioni finanziarie 31.79Obbligazioni governative 14.39Sovereign/Agencies 4.29Fondi 4.03Servizi pubblici 3.94Covered bond/ABS 1.88Strumenti derivati -4.56Attività liquide e strumenti assimilati 1.44Totale 100.00

Numero di posizioni




AAA 11.06AA 1.84AA- 6.75A+ 12.79A 20.49A- 16.77BBB+ 13.82BBB 14.28BBB- 0.82BB+ 1.37


Cedola%


Veolia 1.750 17.06.15 3.68Quebec 9.000 01.04.16 2.09Toronto Dominion 1.625 14.09.16 1.88Pfizer Inc. 4.750 03.06.16 1.87Compagnie Fin etIndus

5.000 24.05.21 1.79

America Movil SAB 3.750 28.06.17 1.75Eur. InvestmentBank

3.125 03.03.17 1.75

Hammerson 4.875 19.06.15 1.75Westpac 4.250 22.09.16 1.75Gaz Capital 5.364 31.10.14 1.73Totale 20.04

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento costante in EUR con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni, notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento degliimpegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anchein valute diverse dall'EUR, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto all'EUR non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSBTPEALX

CSBTPEB LX

1498940Quota (NAV) 93.00 119.71

--

Giornalieri




Average = A-

32



Fondo 85

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 168.13Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0.50Total expense ratio (ex ante) in % 0.67Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-0.4

-11.1

15.3

3.6

-1.4

1.02.6 2.7

0.4 0.2 0.1 0.0

CS BF (Lux) TOPS (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR CHF 3M Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.00 0.23 1.00 -0.81 18.84 5.32Benchmark 0.00 0.01 0.00 0.12 0.67 5.85

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 63.81 93.92EUR 31.54 5.71USD 2.49 0.11GBP 2.16 0.26

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 39.66Obbligazioni finanziarie 26.19Obbligazioni governative 15.45Servizi pubblici 11.03Covered bond/ABS 2.91Fondi 2.82Sovereign/Agencies 2.81Strumenti derivati -1.54Attività liquide e strumenti assimilati 0.66Totale 99.99

Numero di posizioni




AAA 2.97AA+ 2.89AA 0.90AA- 5.92A+ 16.72A 24.51A- 20.03BBB+ 11.79BBB 14.00BBB- 0.29


Cedola%


Polonia 3.000 23.09.14 1.85BG Energy Capital 5.875 13.11.12 1.81FinancementFoncier

0.402 08.07.14 1.75

PHILIP MORRIS 5.875 04.09.15 1.68BMW US Capital 3.625 04.03.15 1.66IBM 3.625 27.05.15 1.66Vattenfall Treasury 3.375 27.02.15 1.64Cargill 3.750 07.11.14 1.62Veolia 1.750 17.06.15 1.62E.ON Intl Fin 3.375 11.02.14 1.61Totale 16.90

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni, notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento degliimpegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anchein valute diverse dal CHF, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto al CHF non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CSBTPSALX

CSBTPSB LX

1498946Quota (NAV) 93.53 108.31

--

Giornalieri




Average = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



33

Fondo 91

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 107.40Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.90Benchmark (BM) LIBOR USD 3MUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3.4

-5.3

14.3

3.0

-1.4

1.3

5.43.1

0.7 0.3 0.3 0.1

CS BF (Lux) TOPS (US$) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR USD 3M Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 65.68 98.89EUR 34.13 0.92GBP 0.10 0.10CHF 0.09 0.09

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 46.75Obbligazioni finanziarie 29.23Obbligazioni governative 12.68Sovereign/Agencies 10.87Servizi pubblici 2.59Fondi 1.50Strumenti derivati -4.38Attività liquide e strumenti assimilati 0.75Totale 99.99

Numero di posizioni




AAA 10.66AA+ 1.93AA 3.55AA- 6.74A+ 10.62A 20.84A- 16.03BBB (Bucket) 27.45senza rating 2.17


Cedola%


Transneft 5.670 05.03.14 2.48Worldbank 9.750 23.01.16 2.48Zurich Fin. Services 5.750 02.10.23 2.48State Bank ofVictoria

0.678 15.10.49 2.21

Petronas Capital 5.250 12.08.19 2.15Bristol Myers 4.375 15.11.16 2.06LDW Rentenbank 3.125 15.07.15 1.99Caisse d'amort 2.875 02.03.15 1.97Hammerson 4.875 19.06.15 1.97Italia 6.875 27.09.23 1.95Totale 21.74

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento costante in USD con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni, notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento degliimpegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anchein valute diverse dall'USD, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto all'USD non deve superare il 10% delpatrimonio del Fondo.


Categoria B(ad


USD USD


CSBTPUALX

CSBTPUB LX

1498955Quota (NAV) 96.01 126.77

--

Giornalieri


Volatilità annualizzata in % 3.82 4.01Information ratio 1.29 0.22Tracking Error (Ex post) 3.77 4.15Massima perdita in % 2) -3.63 -7.052) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = A-

34



Gestore del fondo Maurizio Pedrini, Igor SocchiGestore del fondo dal 21.12.2005, 01.04.2009Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 36.07Data di lancio 28.11.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.40Total expense ratio (ex ante) in % 1.56Benchmark (BM)

CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF 1MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Investimento minimo (diritto) 1


Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) SfrClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 2012406080

100120140160180200

-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

24.6

-50.1

15.76.1

-3.1

2.0

29.8

-46.1

13.5 9.0

-1.32.4

CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF1M




GSCI sottosettori e ponderazione(%)

Energia 69.63Agricoltura 14.66Metalli industriali 7.22Bestiame 4.84Minerali preziosi 3.65


Volatilità annualizzata in % 21.15 27.83Tracking Error (Ex post) 1.41 3.28Beta 0.98 1.02

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è replicare quanto piùfedelmente possibile il S&P Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in future.Inoltre, il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in CHF detenuti a titolo digaranzia. Il fondo non presenta pertanto rischivalutari, tranne le esposizioni in valuta di minoreentità sul margine di variazione. Data la bassacorrelazione con le categorie d'investimentotradizionali, il fondo si presta per ladiversificazione del portafoglio. In periodi di rialzodei prezzi delle materie prime, offre inoltre unavalida protezione contro l'inflazione.



Codice Bloomberg CSCOMPS SW

Quota (NAV) 8.22


Cre

dit S

uiss

e C

omm

odity

Fun

d



35

Gestore del fondo Maurizio Pedrini, Igor SocchiGestore del fondo dal 21.12.2005, 01.04.2009Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 14.65Data di lancio 28.11.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.40Total expense ratio (ex ante) in % 1.68Benchmark (BM) S&P GSCI (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Investimento minimo (diritto) 1


Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201220406080

100120140160180200

-80%-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

30.6

-54.7

16.37.4

-3.6

2.2

32.7

-46.5

13.5 9.0

-1.22.2

CS Commodity Fund Plus (CH) US$B

Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

S&P GSCI (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)







Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è replicare quanto piùfedelmente possibile il S&P Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in future.Inoltre, il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in USD detenuti a titolo digaranzia. Data la bassa correlazione con lecategorie d'investimento tradizionali, il fondo sipresta per la diversificazione del portafoglio. Inperiodi di rialzo dei prezzi delle materie prime,offre inoltre una valida protezione control'inflazione.



Codice Bloomberg CSCOMPU SW

Quota (NAV) 7.77


36



Gestore del fondo Maurizio Pedrini, Igor SocchiGestore del fondo dal 21.12.2005, 01.04.2009Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 14.65Data di lancio 03.01.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.66Benchmark (BM) S&P GSCI (RI)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3


Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201220406080

100120140160180200

-80%-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

31.9

-54.2

17.58.6

-2.22.2

32.7

-46.5

13.5 9.0

-1.22.2

CS Commodity Fund Plus (CH) US$ I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)S&P GSCI (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)







Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è replicare quanto piùfedelmente possibile il S&P Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in future.Inoltre, il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in USD detenuti a titolo digaranzia. Data la bassa correlazione con lecategorie d'investimento tradizionali, il fondo sipresta per la diversificazione del portafoglio. Inperiodi di rialzo dei prezzi delle materie prime,offre inoltre una valida protezione control'inflazione.



Codice Bloomberg CSCMPUI SW

Quota (NAV) 528.83


Cre

dit S

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e C

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odity

Fun

d



37

Acquisiti VenditeN-Akt. Aryzta Ag

N-Akt. Kuehne + Nagel International AgN-Akt.-B- Bank Sarasin & Cie Ag

N-Akt. Basilea Pharmaceutica AgPsp Swiss Property Ag Akt. Bossard Holding AgN-Akt. Geberit Ag N-Akt. Mobimo Holding AgN-Akt. Sonova Holding Ag N-Akt. Helvetia Holding Ag

Gestore del fondo Benno ArnoldGestore del fondo dal 01.09.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 94.13Data di lancio 14.01.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.68Benchmark (BM) SPI EXTRA (RI) (10/05)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Riscatti GiornalieriTassazione UE

Nel campo d'applicazione - nessuna tassa


Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap SwitzerlandClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

4.1

-42.9

28.221.4

-22.5

4.88.3

-40.9

29.620.1

-19.1

4.0

CS EF (CH) Small & Mid CapSwitzerland


SPI EXTRA (RI) (10/05)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Valori finanziari 28.09Valori industriali 28.03Materiali 12.74Beni di consumo ciclici 10.28Beni di consumo non ciclici 9.68Tecnologia informatica 4.52Settore sanitario 3.88Servizi pubblici 1.17Attività liquide e strumenti assimilati 1.61

Top 10 posizioni in %Geberit 8.04Schindler Holding PC 6.52Aryzta 6.37Swiss Prime Site AG 5.75Swatch Group 5.31Clariant 4.72Sulzer 4.28Partners Group Hld. 4.02Baloise 4.01Sika 3.96Totale 52.98

Transazioni importanti



Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo consistenella crescita di capitale a lungo termine tramiteinvestimenti in un portafoglio diversificato inazioni svizzere a piccola e media capitalizzazione.Gli investimenti si basano sullo SPI EXTRA Index(Small & Mid Caps). La preferenza va alle azioniche fanno prevedere un'evoluzione di valoresuperiore alla media. Oltre alla valutazione delleimprese, la selezione si basa su criteri quali ilcontesto economico, il posizionamentodell'impresa e la qualità del management.



Codice Bloomberg CSEQSMS SW

Quota (NAV) 583.12


38



Acquisiti VenditeGs Roche Holding Ag N-Akt. Novartis AgN-Akt. Sonova Holding Ag

N-Akt. Credit Suisse Group AgN-Akt. Temenos Group Ag N-Akt. Temenos Group AgN-Akt. Barry Callebaut Ag N-Akt. Ubs AgN-Akt. Aryzta Ag N-Akt. Nestle Sa

Gestore del fondo Urs KunzGestore del fondo dal 10.04.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 571.77Data di lancio 10.05.1949Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.65Benchmark (BM) SPI (RI) (07/06)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue ChipsClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-1.7

-35.7

20.0

1.5

-9.7

1.1-0.1

-34.0

23.2

2.9

-7.7

1.3

CS EF (CH) Swiss Blue Chips Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SPI (RI) (07/06) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo

Settore sanitario 30.31Beni di consumo non ciclici 19.74Valori finanziari 17.40Valori industriali 13.25Materiali 7.88Beni di consumo ciclici 6.40Energia 2.01Servizi di telecomunicazioni 1.47Servizi pubblici 0.36Attività liquide e strumenti assimilati 1.19

Valute in %

CHF 100.00

Paesi in %

Svizzera 97.09USA 1.04Canada 0.50Regno Unito 0.19Altri 1.19




Top 10 posizioni in %Nestlé 17.85Novartis 13.79Roche 12.84ABB 7.24Zurich Fin. Services 5.24UBS 4.30Syngenta 4.24Richemont 3.72Swiss Re 2.61CS Group 1.85Totale 73.68

Politica d’investimentoIl fondo lanciato nel 1949 consente agliinvestitori di partecipare al mercato azionarioelvetico. Il portafoglio ampiamente diversificatoha come obiettivo l'incremento del patrimonio sullungo periodo. La performance si orienta a talfine a quella dello SPI. La preferenza va alleazioni di imprese a forte capitalizzazione. Laselezione dei titoli si basa su criteri quali il valoredella società, il contesto economico, ilposizionamento dell'impresa e la qualità delmanagement.



Codice Bloomberg CRSASWI SW

Quota (NAV) 167.20

Fonte: Lipper, a Reuters Company Cre

dit S

uiss

e Eq

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Fun

d



39

Acquisiti VenditeGs Roche Holding Ag N-Akt. Novartis AgN-Akt. Sonova Holding Ag

N-Akt. Credit Suisse Group AgAkt. Anadarko Petroleum Corp N-Akt. Ubs AgN-Akt. Temenos Group Ag Akt. Hess CorpN-Akt. Aryzta Ag N-Akt. Nestle Sa

Gestore del fondo Patrik CarischGestore del fondo dal 01.09.1993Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 325.67Data di lancio 01.12.1982Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.66Benchmark (BM) SPI (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (CH) SwissacClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

0.2

-35.2

21.9

3.0

-11.0

1.3-0.1

-34.0

23.2

2.9

-7.7

1.3

CS EF (CH) Swissac B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SPI (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo

Settore sanitario 30.81Beni di consumo non ciclici 18.96Valori finanziari 15.16Valori industriali 15.05Materiali 8.26Beni di consumo ciclici 6.36Energia 1.73Servizi di telecomunicazioni 1.34Attività liquide e strumenti assimilati 1.85Altri 0.49

Top 10 posizioni in %Nestlé 17.12Novartis 13.61Roche 13.15ABB 7.72Zurich Fin. Services 4.80Syngenta 3.95UBS 3.77Richemont 3.44Swiss Re 2.41Geberit 1.91Totale 71.88




Politica d’investimentoSwissac investe prevalentemente in azioni disocietà domiciliate in Svizzera. La selezione deititoli è basata su analisi qualitative e quantitative.Il grado d’investimento può essere incrementatofino al 120% nel caso di prospettive di mercatofavorevoli.



Codice Bloomberg CRSSWSI SW

Quota (NAV) 215.29


40



Acquisiti VenditeVALE pref a PETROLEO BRASILEIROPETROLEO BRASILIERO pref VALECIA SIDERURGICA NACIONAL TAM prefCIELO

CESP CIA ENERGETICA DE SAO PAULO pref bBM&F BOVESPA COSAN

Gestore del fondo Andre CaldasGestore del fondo dal 01.04.2011Domicilio del gestore Sao Paulo, BrasileDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 94.68Data di lancio 14.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.14Benchmark (BM) MSCI Brazil 10-40 (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) BrazilClasse B


2008 2009 2010 2011 2012255075

100125150175200225250

-75%-50%-25%

0%25%50%75%

100%125%150%

-55.8

127.7

4.7

-29.2

12.9

-53.4

131.3

10.3

-19.9

14.1

CS EF (Lux) Brazil B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Brazil 10-40 (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 12.89 1.05 12.89 -16.47 86.05 -Benchmark 14.12 4.37 14.12 -3.58 129.73 -

Categorie in %Fondo

Valori finanziari 30.57Materiali 18.48Energia 14.59Beni di consumo ciclici 10.38Beni di consumo non ciclici 8.43Servizi di telecomunicazioni 4.46Valori industriali 4.41Tecnologia informatica 3.78Servizi pubblici 3.64Attività liquide e strumenti assimilati 1.26

Valute in %BRL 101.02USD -1.02

Paesi in %

Brasile 98.74Altri 1.26

Top 10 posizioni in %Banco Bradesco 8.48Itau Unibanco 6.49Vale 5.66Petrobras 5.42Petrobras 4.21AmBev-Cia de bebidas 4.05Vale 3.85Sonea Sierra brasil 3.58BRF Brasil Foods 3.20OGX Petroleo e Gas 3.02Totale 47.96


Politica d’investimentoIl patrimonio del fondo è investito in societàdomiciliate in Brasile o che operanoprincipalmente in Brasile, caratterizzate daelevata redditività, solida struttura finanziaria ebuona gestione.



Codice Bloomberg CSBRBUS LX

Quota (NAV) 8.67




dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



41

Acquisiti VenditeVALE pref a PETROLEO BRASILEIROPETROLEO BRASILIERO pref VALECIA SIDERURGICA NACIONAL TAM prefCIELO

CESP CIA ENERGETICA DE SAO PAULO pref bBM&F BOVESPA COSAN

Gestore del fondo Andre CaldasGestore del fondo dal 01.04.2011Domicilio del gestore Sao Paulo, BrasileDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 94.68Data di lancio 09.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.24Benchmark (BM) MSCI Brazil 10-40 (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Riscatti GiornalieriTassazione UE



Credit Suisse Equity Fund (Lux) BrazilClasse I


2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-28.6

13.0

-19.9

14.1

CS EF (Lux) Brazil I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Brazil 10-40 (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 12.95 1.28 12.95 -15.75 - -Benchmark 14.12 4.37 14.12 -3.58 - -

Categorie in %Fondo

Valori finanziari 30.57Materiali 18.48Energia 14.59Beni di consumo ciclici 10.38Beni di consumo non ciclici 8.43Servizi di telecomunicazioni 4.46Valori industriali 4.41Tecnologia informatica 3.78Servizi pubblici 3.64Attività liquide e strumenti assimilati 1.26

Valute in %BRL 101.02USD -1.02

Paesi in %


Top 10 posizioni in %Banco Bradesco 8.48Itau Unibanco 6.49Vale 5.66Petrobras 5.42Petrobras 4.21AmBev-Cia de bebidas 4.05Vale 3.85Sonea Sierra brasil 3.58BRF Brasil Foods 3.20OGX Petroleo e Gas 3.02Totale 47.96


Politica d’investimentoIl patrimonio del fondo è investito in societàdomiciliate in Brasile o che operanoprincipalmente in Brasile, caratterizzate daelevata redditività, solida struttura finanziaria ebuona gestione.



Codice Bloomberg CSBRIUS LX

Quota (NAV) 966.48


Volatilità annualizzata in % 34.09 -Tracking Error (Ex post) 3.25 -Beta 1.01 -


42



Acquisiti VenditeFonciere des Regions -Hufvudstaden ConwertBig Yellow CA ImmobilienWereldhave Shaftesbury- Derwent London

Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01.10.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 26.25Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.16Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)

Unit Class Categoria B(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) European PropertyClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

160

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-35.0-48.3

24.014.5

-14.5

5.0

-31.9

-48.6

36.1

16.3

-10.4

4.5

CS EF (Lux) European Property BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 5.05 -0.73 5.05 -9.24 33.91 -56.94Benchmark 4.51 -0.72 4.51 -5.33 56.22 -47.90

Categorie in %Fondo

REIT immobili ad uso misto 40.23REIT immobili commerciali 34.85REIT immobili industriali e uffici 18.20REIT immobili residenziali 2.61REIT immobili speciali 2.33Liquidità disponibile 1.78

Valute in %

GBP 42.89EUR 37.21SEK 10.66CHF 7.85NOK 1.39

Paesi in %

Regno Unito 41.73Francia 20.07Svezia 10.58Svizzera 7.76Paesi Bassi 6.72Germania 6.48Finlandia 2.44Norvegia 1.37Austria 1.07Altri 1.78


Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.



Codice Bloomberg CSEFEPB LX

Quota (NAV) 12.28




Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



43

Acquisiti VenditeFonciere des Regions -Hufvudstaden ConwertBig Yellow CA ImmobilienWereldhave Shaftesbury- Derwent London

Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01.10.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 26.25Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.14Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)

Unit Class Categoria I(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) European PropertyClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

160

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-34.4-47.8

25.315.7

-13.6

5.2

-31.9

-48.6

36.1

16.3

-10.4

4.5

CS EF (Lux) European Property IPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)




Categorie in %Fondo

REIT immobili ad uso misto 40.23REIT immobili commerciali 34.85REIT immobili industriali e uffici 18.20REIT immobili residenziali 2.61REIT immobili speciali 2.33Liquidità disponibile 1.78

Valute in %

GBP 42.89EUR 37.21SEK 10.66CHF 7.85NOK 1.39

Paesi in %

Regno Unito 41.73Francia 20.07Svezia 10.58Svizzera 7.76Paesi Bassi 6.72Germania 6.48Finlandia 2.44Norvegia 1.37Austria 1.07Altri 1.78


Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.



Codice Bloomberg CSEFEPI LX





44



Acquisiti VenditeREMY COINTREAU -

Gestore del fondo Patrick Kolb, Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01.07.2009, 19.06.2006Domicilio del gestore Zurigo, ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 129.73Data di lancio 07.07.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.15Benchmark (BM) MSCI World (NR) (09/06)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global PrestigeClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-2.3

-41.3

40.349.7

0.410.3

-1.7

-37.6

25.919.5

-2.4

4.1

CS EF (Lux) Global Prestige B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) (09/06) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 10.25 5.50 10.25 16.35 165.04 30.35Benchmark 4.14 9.11 4.14 1.60 54.63 -8.60

Categorie in %Fondo

Beni di consumo 42.30Cosmesi 14.97Orologeria 14.03Bevande e tabacco 10.28Automobili 7.53Tempo libero e turismo 4.54Vendita 3.63Attività liquide e strumenti assimilati 2.72

Valute in %

EUR 51.67USD 27.24CHF 8.84HKD 6.57GBP 3.71BRL 1.98

Paesi in %

Francia 33.26USA 26.87Italia 9.76Germania 9.27Svizzera 8.59Regno Unito 3.69Hong Kong 3.04Brasile 1.98Cina 0.78Altri 2.77

Top 10 posizioni in %Hermes 8.00Remy Cointreau 6.97Estee Lauder 6.40Christian Dior 5.91Ralph Lauren 5.04LVMH 4.66Tiffany & Co 4.65Richemont 4.44Swatch Group 4.15Burberry Group 3.69Totale 53.91


Politica d’investimentoL'obiettivo del Fondo è conseguire la massimacrescita del capitale grazie a investimenti a livellointernazionale in società attive nella produzione,nella distribuzione e nella vendita di beni di lussoe servizi (p. es. gioielli, orologi, moda, automobili,cosmetici, alcolici e alberghi).



Codice Bloomberg CSEFGPB LX

Quota (NAV) 15.16




dit S

uiss

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Fun

d



45

Acquisiti VenditeREMY COINTREAU -

Gestore del fondo Patrick Kolb, Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01.07.2009, 19.06.2006Domicilio del gestore Zurigo, ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 129.73Data di lancio 29.05.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.15Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global PrestigeClasse R USD


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-42.0

41.250.3

0.810.3

CS EF (Lux) Global Prestige R USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 10.31 5.63 10.31 17.08 168.72 -

Categorie in %Fondo

Beni di consumo 42.30Cosmesi 14.97Orologeria 14.03Bevande e tabacco 10.28Automobili 7.53Tempo libero e turismo 4.54Vendita 3.63Attività liquide e strumenti assimilati 2.72

Valute in %

EUR 51.67USD 27.24CHF 8.84HKD 6.57GBP 3.71BRL 1.98

In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.

Paesi in %

Francia 33.26USA 26.87Italia 9.76Germania 9.27Svizzera 8.59Regno Unito 3.69Hong Kong 3.04Brasile 1.98Cina 0.78Altri 2.77

Top 10 posizioni in %Hermes 8.00Remy Cointreau 6.97Estee Lauder 6.40Christian Dior 5.91Ralph Lauren 5.04LVMH 4.66Tiffany & Co 4.65Richemont 4.44Swatch Group 4.15Burberry Group 3.69Totale 53.91


Politica d’investimentoL'obiettivo del Fondo è conseguire la massimacrescita del capitale grazie a investimenti a livellointernazionale in società attive nella produzione,nella distribuzione e nella vendita di beni di lussoe servizi (p. es. gioielli, orologi, moda, automobili,cosmetici, alcolici e alberghi).



Codice Bloomberg CSEFGRU LX

Quota (NAV) 12.20




46



Acquisiti VenditeRADWARE ILLUMINA- OSI SYSTEMS- AUTOLIV sdr- NCI a- CSL

Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 54.00Data di lancio 19.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.16Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

15.8

-31.9

26.6

14.2

-2.9

7.69.0

-40.7

30.0

11.8

-5.5

5.0

CS EF (Lux) Global Security B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 7.57 4.68 7.57 2.37 60.00 18.32Benchmark 5.02 2.40 5.02 -2.99 57.95 -7.92

Categorie in %Fondo

Sicurezza dei sistemi informatici 26.94Health care protection 21.12Sicurezza ambientale 18.19Prevenzione della criminalità 17.39Sicurezza dei trasporti 12.86Attività liquide e strumenti assimilati 3.51

Valute in %

USD 74.17EUR 8.51SEK 7.95GBP 5.07CHF 1.82AUD 1.26JPY 1.22

Paesi in %

USA 65.22Svezia 7.94Israele 6.02Regno Unito 4.93Germania 4.66Spagna 2.76Svizzera 1.75Giappone 1.19Australia 1.11Altri 4.41

Top 10 posizioni in %Intertek Group 4.05Axis 3.70Clean Harbors 3.56Gilead Sciences 3.43Celgene 3.40Stericycle Inc. 3.38Trimble Nav. 3.06OSI Systems 3.01Thermo Fisher Scien 3.01Tyco Intern 2.90Totale 33.50


Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato nel mondo intero inazioni di imprese attive principalmente nei settoriindustriale, dell'IT e della sanità e che offronoprodotti e servizi negli ambiti della sicurezzaambientale, sicurezza IT, protezione della salute,sicurezza stradale e protezione dalla criminalità.



Codice Bloomberg CSEFGSB LX

Quota (NAV) 12.08




dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



47


Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 54.00Data di lancio 19.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.17Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse R CHF


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

11.9

-32.5

24.9

12.5

-4.8

7.4

CS EF (Lux) Global Security R CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 7.37 4.10 7.37 0.28 52.51 8.01

Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSEFGSR LX

Quota (NAV) 10.92




48




Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 54.00Data di lancio 19.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.17Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse R EUR


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

13.4

-33.1

25.0

13.2

-4.7

7.6

CS EF (Lux) Global Security R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 7.57 3.94 7.57 0.64 53.39 9.15

Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSEFGSE LX

Quota (NAV) 11.09




Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



49

10.4313.99

5.495.363.661.21

-13.85-9.14

2.55-19.71

Acquisiti VenditeA2A DEL MONTE PACIFICHERA BRF - BRAZIL FOODSIREN WAUSAU PAPERVIVENDI OWENS-ILLINOISTELECOM ITALIA risp SHINMAYWA INDUSTRIES

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 360.29Data di lancio 08.06.2001Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.10Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse B


2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%46.3

30.1

-13.1

5.2

25.919.5

-2.4

4.1

CS EF (Lux) Global Value B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 5.21 7.12 5.21 -7.82 69.14 -Benchmark 4.14 9.11 4.14 1.60 54.63 -

Categorie in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark

Valori industriali 21.72 11.29Materiali 21.64 7.65Beni di consumo non ciclici 15.90 10.41Beni di consumo ciclici 15.89 10.53Servizi pubblici 7.39 3.73Servizi di telecomunicazioni 5.25 4.04Valori finanziari 4.55 18.40Energia 2.36 11.50Attività liquide e strumenti assimilati 2.55 0.00Altri 2.76 22.47

Valute in %

JPY 40.13EUR 21.04BRL 12.75USD 12.75CHF 3.71AUD 2.84CLP 1.75CAD 1.48GBP 1.48Altri 2.06

Paesi in %

Giappone 40.04Italia 14.67Brasile 14.08USA 9.12Svizzera 3.71Australia 2.84Cile 1.75Regno Unito 1.48Canada 1.48Altri 10.82

Top 10 posizioni in %JBS 1.87Sanepar 1.78Madeco S.A. 1.75Shinmaywa Industries 1.54Goodman Fielder 1.52Keller Group 1.48Seneca Foods 1.48Sherritt Intl. 1.48Shibuya Kogyo 1.48Taisei Lamick 1.47Totale 15.85


Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.

Risposizionamento al 30 aprile 2008. (Vecchionome del fondo: Credit Suisse Equity Fund (Lux)World)



Codice Bloomberg CSEFSIE LX

Quota (NAV) 7.07




50



10.4313.99

5.495.363.661.21

-13.85-9.14

2.55-19.71


Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 360.29Data di lancio 16.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.09Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse I EUR


2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%47.9

31.5

-12.2

5.2

25.919.5

-2.4

4.1

CS EF (Lux) Global Value I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Valori industriali 21.72 11.29Materiali 21.64 7.65Beni di consumo non ciclici 15.90 10.41Beni di consumo ciclici 15.89 10.53Servizi pubblici 7.39 3.73Servizi di telecomunicazioni 5.25 4.04Valori finanziari 4.55 18.40Energia 2.36 11.50Attività liquide e strumenti assimilati 2.55 0.00Altri 2.76 22.47

Valute in %


Paesi in %








Codice Bloomberg CSEFLEI LX





dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



51


Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 360.29Data di lancio 18.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.05Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse R CHF


2008 2009 2010 2011 201260

80

100

120

140

160

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%45.0

28.7

-14.5

4.9

CS EF (Lux) Global Value R CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.90 6.64 4.90 -9.65 62.56 -

Categorie in %Fondo

Valori industriali 21.72Materiali 21.64Beni di consumo non ciclici 15.90Beni di consumo ciclici 15.89Servizi pubblici 7.39Servizi di telecomunicazioni 5.25Valori finanziari 4.55Energia 2.36Attività liquide e strumenti assimilati 2.55Altri 2.76

Valute in %



Paesi in %








Codice Bloomberg CSEFWRC LX

Quota (NAV) 9.64




52











Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse R CZK

Performance netta in CZK (base 100) e performance annua 1)

2009 2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

30.5

-13.6

5.2

CS EF (Lux) Global Value R CZK Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

Performance netta in CZK - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 5.16 6.95 5.16 -8.33 - -

Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Valuta della classe CZK

Codice Bloomberg CSEGVRC LX





Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



53









Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse R USD


2008 2009 2010 2011 201260

80

100

120

140

160

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%45.9

30.2

-13.7

5.1

CS EF (Lux) Global Value R USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)



Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %








Codice Bloomberg CSEFWRU LX

Quota (NAV) 10.25




54



Acquisiti VenditeENEL INTESA SANPAOLO rispASSICURAZIONI GENERALI LUXOTTICAINTESA SANPAOLO AUTOGRILLUNICREDIT rts 270112 SNAMIMPREGILO TENARIS

Gestore del fondo Stefano AndreaniGestore del fondo dal 14.01.2008Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 43.08Data di lancio 25.09.1992Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.16Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) ItalyClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-5.9

-44.6

23.2

-5.2

-22.9

7.8

-4.3

-47.4

22.6

-9.1

-25.4

8.0

CS EF (Lux) Italy B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 7.76 2.65 7.76 -22.08 1.81 -50.49Benchmark 8.02 1.59 8.02 -25.85 -3.75 -55.40

Categorie in %Fondo

Valori finanziari 42.25Valori industriali 16.42Beni di consumo ciclici 13.26Servizi pubblici 11.95Energia 10.30Servizi di telecomunicazioni 3.00Beni di consumo non ciclici 1.80Settore sanitario 1.08Materiali 0.38Attività liquide e strumenti assimilati -0.43

Top 10 posizioni in %Intesa Sanpaolo 9.73Assicurazioni Gen. 8.15ENI 7.34Enel 6.62Unicredit Fin. 5.91Atlantia 4.90Ubi Banca SCPA 4.86Mediobanca 4.49Prysmian 4.02FIAT Ind. 4.01Totale 60.03




Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.



Codice Bloomberg CRSITBI LX

Quota (NAV) 239.86


dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



55

Acquisiti VenditeENEL INTESA SANPAOLO rispASSICURAZIONI GENERALI LUXOTTICAINTESA SANPAOLO AUTOGRILLUNICREDIT rts 270112 SNAMIMPREGILO TENARIS

Gestore del fondo Stefano AndreaniGestore del fondo dal 14.01.2008Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 43.08Data di lancio 19.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.94Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) ItalyClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-43.9

24.7

-4.0

-21.9

7.9

-47.4

22.6

-9.1

-25.4

8.0

CS EF (Lux) Italy I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 7.86 2.95 7.86 -21.13 5.60 -Benchmark 8.02 1.59 8.02 -25.85 -3.75 -

Categorie in %Fondo

Valori finanziari 42.25Valori industriali 16.42Beni di consumo ciclici 13.26Servizi pubblici 11.95Energia 10.30Servizi di telecomunicazioni 3.00Beni di consumo non ciclici 1.80Settore sanitario 1.08Materiali 0.38Attività liquide e strumenti assimilati -0.43

Top 10 posizioni in %Intesa Sanpaolo 9.73Assicurazioni Gen. 8.15ENI 7.34Enel 6.62Unicredit Fin. 5.91Atlantia 4.90Ubi Banca SCPA 4.86Mediobanca 4.49Prysmian 4.02FIAT Ind. 4.01Totale 60.03




Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.



Codice Bloomberg CRSITLI LX

Quota (NAV) 541.29


56



28.5116.59

14.4413.6412.72

6.524.34

2.790.45

Acquisiti VenditeVOESTALPINE NOVOZYMES bBOLIDEN NOKIAN TYRESBRITISH LAND ERSTE GROUP BANKSPECTRIS SEMPERITGETINGE INDUSTRIER fria b ZODIAC AEROSPACE

Gestore del fondo Jan BergGestore del fondo dal 21.02.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 69.36Data di lancio 28.01.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.16Benchmark (BM)

MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap EuropeClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201220406080

100120140160180

-80%-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

-1.2

-46.5

43.135.6

-18.6

5.5

-7.5

-51.9

59.5

29.9

-17.4

9.1

CS EF (Lux) Small and Mid Cap EuropeB


MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Valori industriali 28.51 -Valori finanziari 16.59 -Energia 14.44 -Materiali 13.64 -Beni di consumo ciclici 12.72 -Tecnologia informatica 6.52 -Settore sanitario 4.34 -Servizi pubblici 2.79 -Attività liquide e strumenti assimilati 0.45 -

Valute in %

EUR 43.73GBP 35.41NOK 9.00CHF 5.29SEK 4.83DKK 1.74

Paesi in %

Regno Unito 36.29Germania 11.44Francia 11.06Norvegia 9.00Italia 8.82Svezia 4.83Austria 4.78Svizzera 4.56Finlandia 4.12Altri 5.09

Top 10 posizioni in %Arkema 3.14Ackermans & Van Haaren 2.90Hunting 2.68Voestalpine AG 2.64Clariant 2.50FIAT Ind. 2.45Pohjola BK. 2.37SALVATORE FERRAGAMO 2.33Ubi Banca SCPA 2.30Aareal Bk 2.28Totale 25.59


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto piùelevata possibile, investendo almeno due terzi delpatrimonio in piccole e medie imprese europeecon una capitalizzazione di borsa non superiorea 5 miliardi di euro. La regione d’investimentoEuropa comprende tutti i paesi UE ed AELS.



Codice Bloomberg CRSESEI LX





Cre

dit S

uiss

e Eq

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Fun

d



57

Acquisiti VenditeJENOPTIK WACKER CHEMIEDIALOG SEMICONDUCTOR FREENET regSKY DEUTSCHLAND reg DOUGLAS HOLDINGSTRATEC BIOMEDICAL RHOEN KLINIKUMCONTINENTAL

HANNOVER RUECKVERSICHERUNG reg

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 269.68Data di lancio 26.08.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.15Benchmark (BM) Midcap Market Index (RI) (07/08)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap GermanyClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-3.2

-44.4

46.6

29.8

-15.3

10.01.6

-47.1

38.826.9

-13.9

10.8

CS EF (Lux) Small and Mid CapGermany B


Midcap Market Index (RI) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Valori industriali 31.82Beni di consumo ciclici 21.77Tecnologia informatica 14.09Materiali 11.09Settore sanitario 10.46Valori finanziari 7.87Servizi di telecomunicazioni 2.13Beni di consumo non ciclici 1.47Attività liquide e strumenti assimilati -0.70

Valute in %

EUR 99.99CHF 0.01

Paesi in %

Germania 91.95Francia 8.35Svizzera 0.40Altri -0.70

Top 10 posizioni in %EADS 8.35Continental 4.56GEA Group AG 4.35Lanxess 3.35Bilfinger & Berger 3.20MTU Aero Engines 2.95Wire Card 2.85Salzgitter 2.66Morphosys 2.60Tipp24 2.57Totale 37.44


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.



Codice Bloomberg CRSESGI LX





58



Acquisiti VenditeJENOPTIK WACKER CHEMIEDIALOG SEMICONDUCTOR FREENET regSKY DEUTSCHLAND reg DOUGLAS HOLDINGSTRATEC BIOMEDICAL RHOEN KLINIKUMCONTINENTAL

HANNOVER RUECKVERSICHERUNG reg

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 269.68Data di lancio 29.08.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.14Benchmark (BM) Midcap Market Index (RI) (07/08)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap GermanyClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-2.2

-43.7

48.0

31.2

-14.5

10.11.6

-47.1

38.826.9

-13.9

10.8

CS EF (Lux) Small and Mid CapGermany I


Midcap Market Index (RI) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Valori industriali 31.82Beni di consumo ciclici 21.77Tecnologia informatica 14.09Materiali 11.09Settore sanitario 10.46Valori finanziari 7.87Servizi di telecomunicazioni 2.13Beni di consumo non ciclici 1.47Attività liquide e strumenti assimilati -0.70

Valute in %

EUR 99.99CHF 0.01

Paesi in %

Germania 91.95Francia 8.35Svizzera 0.40Altri -0.70

Top 10 posizioni in %EADS 8.35Continental 4.56GEA Group AG 4.35Lanxess 3.35Bilfinger & Berger 3.20MTU Aero Engines 2.95Wire Card 2.85Salzgitter 2.66Morphosys 2.60Tipp24 2.57Totale 37.44


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.



Codice Bloomberg CSEFSCI LX





Cre

dit S

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59

Acquisiti VenditeMICROSOFT ACESCHLUMBERGER HESSBROADCOM a MEDCO HEALTH SOLUTIONSEXELON EBAYHALLIBURTON WESTERN DIGITAL

Gestore del fondo Martino PerkmannGestore del fondo dal 31.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 741.35Data di lancio 07.06.1991Commissione di gestione in % p.a. 1.25Total expense ratio (ex ante) in % 1.53Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (01/10)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

6.5

-37.3

28.0

9.0

-3.4

4.74.9

-37.4

25.6

14.8

1.4 4.7

CS EF (Lux) USA B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (01/10) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.68 4.61 4.68 -0.77 50.85 -7.06Benchmark 4.67 5.23 4.67 3.65 67.04 -1.14

Categorie in %Fondo

Tecnologia informatica 20.05Energia 13.20Valori finanziari 12.56Settore sanitario 10.75Valori industriali 10.37Beni di consumo non ciclici 8.91Beni di consumo ciclici 7.00Materiali 3.93Attività liquide e strumenti assimilati 8.17Altri 5.06

Top 10 posizioni in %Apple 4.53Exxon Mobil Corp. 3.84Wal-Mart Stores 2.57Qualcomm 2.38Chevron 2.37Oracle 2.25Pfizer 2.01Occidental Petroleum 2.00IBM 1.95General Electric 1.77Totale 25.67




Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile, attraverso investimenti inimprese statunitensi di prim’ordine. Lapreferenza viene data alle imprese con un elevatopotenziale di redditività, una solida strutturafinanziaria e un management di successo.



Codice Bloomberg CRSNABI LX

Quota (NAV) 680.22


60




Gestore del fondo Martino PerkmannGestore del fondo dal 31.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 741.35Data di lancio 14.04.2000Commissione di gestione in % p.a. 0.65Total expense ratio (ex ante) in % 0.93Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (01/10)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

7.1

-37.0

28.8

9.7

-2.8

4.74.9

-37.4

25.6

14.8

1.4 4.7

CS EF (Lux) USA I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (01/10) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo









Codice Bloomberg CRSNAII LX

Quota (NAV) 951.55


dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



61


Gestore del fondo Martino PerkmannGestore del fondo dal 31.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 741.35Data di lancio 31.05.2002Commissione di gestione in % p.a. 1.25Total expense ratio (ex ante) in % 1.53Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAClasse R EUR


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

4.9

-38.3

25.9

7.5

-5.1

4.8

CS EF (Lux) USA R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.85 4.38 4.85 -2.31 44.19 -13.89

Categorie in %Fondo









Codice Bloomberg CRSNAHI LX

Quota (NAV) 9.30


62



Acquisiti VenditeR.R. DONNELLEY & SONS -CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP -BUNGE -OTTER TAIL -FEDERAL SIGNAL -

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 143.99Data di lancio 30.03.2004Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.16Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA ValueClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

180

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

1.0

-43.5

56.2

15.2

-6.5

7.4

-0.2

-36.8

28.316.9

1.1 4.7

CS EF (Lux) USA Value B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (09/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 7.39 8.39 7.39 -1.62 95.93 1.97Benchmark 4.67 5.23 4.67 3.53 73.29 -1.15

Categorie in %Fondo

Valori industriali 23.76Beni di consumo ciclici 17.83Materiali 13.84Beni di consumo non ciclici 13.59Valori finanziari 12.41Servizi pubblici 6.08Tecnologia informatica 4.12Energia 3.47Settore sanitario 1.56Attività liquide e strumenti assimilati 3.33

Valute in %

USD 90.12BRL 4.79JPY 2.11GBP 1.93MXN 1.07EUR -0.03

Paesi in %

USA 83.00Brasile 4.79Regno Unito 3.61Giappone 2.11Italia 2.08Messico 1.07Altri 3.33

Top 10 posizioni in %JBS 2.79Seneca Foods 2.61Briggs & Stratton 2.38Owens-Illinois 2.34Great Lakes Dredge & Dock 2.33Alexander & Baldwin 2.30Trueblue 2.29Harte-Hanks 2.28Tejon Ranch 2.22Tredegar 2.22Totale 23.76


Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprieattività d’affari negli USA. Anche se le decisionid’investimento non sono orientate a unbenchmark, per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index. Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poichéimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti.



Codice Bloomberg CSEUSVB LX

Quota (NAV) 13.95




dit S

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e Eq

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Fun

d



63


Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 143.99Data di lancio 19.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.14Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA ValueClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

180

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-42.9

57.9

16.3

-5.5

7.5

-36.8

28.316.9

1.1 4.7

CS EF (Lux) USA Value I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (09/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo


Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSELUVI LX





64




Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 143.99Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.12Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA ValueClasse R EUR

Performance netta in EUR (base 100) 1)



Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSUSAER LX

Quota (NAV) 9.76


Volatilità annualizzata in % - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

Cre

dit S

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e Eq

uity

Fun

d



65

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 03.08.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 77.38Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.45Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y (08/11)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 84


Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USDClasse A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

7.3

1.55.5

3.6 3.31.5

8.1 7.53.7

5.4 4.11.9

CSF (Lux) Bond Medium Maturity USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y(08/11)


Track record precedente di Equis Europe (19.04.2005 - 15.08.2011)



Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 -

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 100.00Totale 100.00








Cedola%


Fannie Mae 2.375 28.07.15 3.43GECC 3.500 29.06.15 2.74Royal Bk of Scotl. 5.250 21.02.17 2.74Nat. Australia Bk 3.750 02.03.15 2.68ANZ Bank 3.125 10.08.15 2.62JPMorgan Chase 2.600 15.01.16 2.60GECC 5.375 20.10.16 2.21Freddie Mac 2.500 27.05.16 2.08Freddie Mac 2.000 25.08.16 2.03Rabobank 3.200 11.03.15 2.00Totale 25.13

Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin USD a breve e media scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media scadenzadenominate in USD, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade, puntando su emittenti diprim’ordine. Il fondo può anche investire inobbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione.


Categoria B(ad


USD USD


CSBMMUALX

CSBMMUB LX

13405132Quota (NAV) 100.72 100.97

--

Giornalieri

Numero di posizioni


Average = A

66



Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 68.06Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 2) 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.58Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 101


Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EURClasse A & B


2010 2011 201299

100

101

102

103

104

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2.0

0.8

2.6

1.0

CSF (Lux) Bond Short Maturity EURB


CGBI EuroBIG 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.83 1.31 0.83 3.31 - -Benchmark 1.04 1.80 1.04 3.92 - -

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.95 99.95CZK 0.05 0.05

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 28.56Obbligazioni finanziarie 21.88Obbligazioni industriali 20.06Sovereign/Agencies 12.16Covered bond/ABS 11.54Servizi pubblici 2.04Attività liquide e strumenti assimilati 3.76Totale 100.00


Volatilità annualizzata in % 1.21 -Information ratio -0.64 -Tracking Error (Ex post) 0.91 -Massima perdita in % 3) -0.26 -3) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.






Cedola%


EIB 1.625 15.01.15 2.96Paesi Bassi 1.750 15.01.13 2.54GE Capital EU 4.625 04.07.14 2.40Germania 2.250 11.04.14 2.19Dt. Industriebank 2.125 10.09.12 1.94Nat. Australia Bk 3.500 23.01.15 1.90Bk Nederl. Gem. 3.750 16.12.13 1.86Italia 2.250 01.11.13 1.81Roche 4.625 04.03.13 1.75UBS London 2.375 21.01.13 1.64Totale 20.99

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein EUR. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in EUR. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’EUR. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro EUR non puòeccedere il 10%.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSFBSEALX

CSFBSEB LX

10948813Quota (NAV) 99.85 102.97

--

Giornalieri

2) Please note that following a decision by the Fund´sManagement Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,as from September 1, 2011 the Annual Management Charge("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.40%. TheManagement Company reserves the right to reinstate the fullAMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,an update to this footnote will be made in advance indicating thefuture date of reinstatement.

Numero di posizioni


Average = A+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



67

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 156.64Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 2) 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.56Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 134


Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USDClasse A & B


2010 2011 2012100

101

102

103

104

105

0%

1%

2%

3%

4%

5%

0.90.5

1.5

0.8

CSF (Lux) Bond Short Maturity USDB


CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 28.96Sovereign/Agencies 28.95Obbligazioni industriali 28.31Obbligazioni governative 9.69Covered bond/ABS 1.67Servizi pubblici 0.39Attività liquide e strumenti assimilati 2.01Totale 99.98








Cedola%


Fannie Mae 4.375 15.03.13 3.73Freddie Mac 4.500 15.01.13 2.86Freddie Mac 3.500 29.05.13 2.68Rabobank 3.375 19.02.13 2.08GECC 3.750 14.11.14 2.06EIB 1.625 15.03.13 1.49Fed Home Lbk 5.500 13.08.14 1.47Austria 3.250 25.06.13 1.41Credit Suisse NY 2.200 14.01.14 1.41Kommunekredit 1.250 03.09.13 1.36Totale 20.55

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein USD. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in USD. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’USD. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro USD non puòeccedere il 10%.


Categoria B(ad


USD USD


CSFBSUALX

CSFBSUB LX

10949403Quota (NAV) 99.22 102.46

--

Giornalieri

2) Please note that following a decision by the Fund´sManagement Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,as from September 1, 2011 the Annual Management Charge("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.40%. TheManagement Company reserves the right to reinstate the fullAMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,an update to this footnote will be made in advance indicating thefuture date of reinstatement."

Numero di posizioni


Average = A+

68



Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 16.08.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 163.78Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.50Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 113


Credit Suisse Fund (Lux) Bond USDClasse A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

7.3 5.02.1

6.9 6.81.7

8.3 8.73.0

8.7 7.91.9

CSF (Lux) Bond USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)


Track record precedente di Orchis USD Fixed Income (19.04.2005 - 15.08.2011)



Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


USD 100.00 -







AAA 24.58AA+ 15.00AA 10.96AA- 9.18A+ 12.23A 12.15A- 6.96BBB+ 4.72BBB 3.05BB+ 1.17


Cedola%


Freddie Mac 5.125 17.11.17 5.96Fannie Mae 5.000 15.03.16 4.29KFW 4.000 27.01.20 2.79Fannie Mae 5.000 11.05.17 2.20IADB 3.875 14.02.20 2.13BNG 5.125 05.10.16 2.08Rabobank 4.750 15.01.20 1.99Shell InternationalFin.

5.200 22.03.17 1.80

GECC 4.625 07.01.21 1.62GECC 4.375 16.09.20 1.60Totale 26.46

Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin USD a media e lunga scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in USD, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade, puntando su emittenti diprim’ordine. Il fondo può anche investire inobbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione.


Categoria B(ad


USD USD


CSBUSDALX

CSBUSDB LX

13405061Quota (NAV) 101.30 101.58

--

Giornalieri

Numero di posizioni


Average = A

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



69

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 117.27Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.40Total expense ratio (ex ante) in % 1.57Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (EUR-Hgd Daily)(06/11)





Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

12.6

-42.3

22.415.8

-13.1

2.5

15.7

-33.8

19.614.5

-13.7

2.5

CSF (Lux) Commodity Index Plus (Euro) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (EUR-HgdDaily)(06/11)




Settore commodity in %

Agricoltura 30.23Energia 29.89Metalli industriali 20.26Minerali preziosi 13.58Bestiame 6.04

Paesi in %USA 95.92Attività liquide e strumenti assimilati 4.08



Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni

Cedola%


US Treasury 1.500 15.07.12 7.87US Treasury 0.000 01.03.12 7.82US Treasury 1.375 15.11.12 6.58US Treasury 1.000 30.04.12 6.53US Treasury 0.875 29.02.12 6.52US Treasury 0.000 09.02.12 6.51Fannie Mae 0.299 23.11.12 5.87US Treasury 1.375 15.01.13 5.27Fed. Farm CreditBk

0.261 11.02.13 5.22

Freddie Mac 0.245 06.05.13 5.22Totale 63.41

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Dow Jones - UBS Commodity Indexinvestendo in diversi derivati. Il fondo persegueinoltre un miglioramento del rendimentomediante la gestione attiva dei derivati. La bassacorrelazione con le tradizionali categoried'investimento fa del fondo un ideale strumentodi diversificazione del portafoglio. Inoltre, offreuna buona protezione dai rischi d'inflazione nelcaso di un'ascesa dei prezzi delle materie prime.



Codice Bloomberg CSFLCIB LX

Quota (NAV) 82.47


70



Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 117.27Data di lancio 01.06.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.57Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (EUR-Hgd Daily)(06/11)






Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro)Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

13.7

-41.7

23.617.0

-12.3

2.6

15.7

-33.8

19.614.5

-13.7

2.5

CSF (Lux) Commodity Index Plus (Euro) IPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (EUR-HgdDaily)(06/11)










Cedola%


US Treasury 1.500 15.07.12 7.87US Treasury 0.000 01.03.12 7.82US Treasury 1.375 15.11.12 6.58US Treasury 1.000 30.04.12 6.53US Treasury 0.875 29.02.12 6.52US Treasury 0.000 09.02.12 6.51Fannie Mae 0.299 23.11.12 5.87US Treasury 1.375 15.01.13 5.27Fed. Farm CreditBk

0.261 11.02.13 5.22

Freddie Mac 0.245 06.05.13 5.22Totale 63.41




Codice Bloomberg CSFLCII LX

Quota (NAV) 831.79


dit S

uiss

e Fu

nd



71

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 260.72Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.40Total expense ratio (ex ante) in % 1.58Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-Hgd Daily)(06/11)





Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

10.1

-39.4

22.115.0

-13.8

2.513.8

-35.2

18.9 14.6

-13.9

2.4

CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-HgdDaily)(06/11)









Principali collateral in portafoglio in%Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 1.000 30.04.12 8.84US Treasury 1.000 31.03.12 6.00US Treasury 0.875 29.02.12 6.00US Treasury 1.375 15.11.12 5.34US Treasury 1.375 15.10.12 5.34US Treasury 1.500 15.07.12 5.32T-NTS United Statesof Am.

0.375 30.09.12 5.30

US Treasury 0.375 31.10.12 5.30US Treasury 0.000 09.02.12 5.29FHLB 0.473 20.12.12 4.24Totale 56.97




Codice Bloomberg CSFLBSB LX

Quota (NAV) 81.84


72



Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 260.72Data di lancio 27.01.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.59Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-Hgd Daily)(06/11)






Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr)Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

11.2

-38.8

23.416.2

-12.9

2.513.8

-35.2

18.9 14.6

-13.9

2.4

CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) IPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-HgdDaily)(06/11)









Principali collateral in portafoglio in%Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 1.000 30.04.12 8.84US Treasury 1.000 31.03.12 6.00US Treasury 0.875 29.02.12 6.00US Treasury 1.375 15.11.12 5.34US Treasury 1.375 15.10.12 5.34US Treasury 1.500 15.07.12 5.32T-NTS United Statesof Am.

0.375 30.09.12 5.30

US Treasury 0.375 31.10.12 5.30US Treasury 0.000 09.02.12 5.29FHLB 0.473 20.12.12 4.24Totale 56.97




Codice Bloomberg CSFLBSA LX

Quota (NAV) 846.25


dit S

uiss

e Fu

nd



73

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 357.85Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.40Total expense ratio (ex ante) in % 1.60Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

15.0

-40.1

28.016.8

-12.8

2.6

16.2

-35.6

18.9 16.8

-13.3

2.5

CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$)B


DJ-UBS Commodity Index (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)









Cedola%


US Treasury 1.375 15.11.12 6.49US Treasury 1.375 15.01.13 5.65US Treasury 1.375 15.03.12 5.60US Treasury 1.000 30.04.12 5.60US Treasury 1.500 15.07.12 5.06US Treasury 0.000 01.03.12 5.03Fannie Mae 0.299 23.11.12 4.48US Treasury 1.375 15.10.12 4.23US Treasury 1.000 31.03.12 4.20US Treasury 0.375 31.10.12 4.20Totale 50.54




Codice Bloomberg CSFLCUB LX

Quota (NAV) 95.25


74



Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 357.85Data di lancio 31.07.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.60Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)




Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$)Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

16.1

-39.5

29.318.0

-11.9

2.7

16.2

-35.6

18.9 16.8

-13.3

2.5

CSF (Lux) Commodity Index Plus(US$) I











Cedola%


US Treasury 1.375 15.11.12 6.49US Treasury 1.375 15.01.13 5.65US Treasury 1.375 15.03.12 5.60US Treasury 1.000 30.04.12 5.60US Treasury 1.500 15.07.12 5.06US Treasury 0.000 01.03.12 5.03Fannie Mae 0.299 23.11.12 4.48US Treasury 1.375 15.10.12 4.23US Treasury 1.000 31.03.12 4.20US Treasury 0.375 31.10.12 4.20Totale 50.54




Codice Bloomberg CSFLCUI LX

Quota (NAV) 925.08


dit S

uiss

e Fu

nd



75

Fondo 112

Gestore del fondo Oliver GasserGestore del fondo dal 11.02.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 216.03Data di lancio 11.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.18Benchmark (BM)

CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle InvestUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse A & B




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


EUR 63.54 -USD 27.45 -CHF 7.86 -GBP 0.88 -AUD 0.27 -

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 94.33Obbligazioni fondiarie 4.87Mercato monetario 0.78Investimenti indicizzati 0.02Totale 100.00

Numero di posizioni



Ripartizione per rating in %Fondo

AAA 37.32AA+ 5.29AA 1.87AA- 2.70A+ 12.21A 2.46A- 1.47BBB (Bucket) 28.57BB (Bucket) 7.95B (Bucket) 0.16


Cedola%


US Treasury 0.500 31.05.13 3.55Germania 4.250 04.01.14 3.50Germania 4.500 04.01.13 3.13Paesi Bassi 4.250 15.07.13 2.94KFW 3.125 25.02.14 2.43Sparbank BoligReg.

5.000 10.09.13 1.96

Nordea Bank 2.500 02.06.14 1.90Paesi Bassi 5.000 15.07.12 1.89FIAT Finance 7.375 09.07.18 1.73Henkel 5.375 25.11.04 1.65Totale 24.68

Componenti del benchmarkBarclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into EUR) 70.00Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. intoEUR)

15.00

Barclays Global EM (RI) (Hgd. into EUR) 10.00Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into EUR) 5.00

Politica d’investimentoL’obiettivo è conseguire il maggior rendimentopossibile nel rispetto di specifiche regole didiversificazione del rischio attraverso unriposizionamento attivo tra le varie asset classdel reddito fisso (quali titoli governativi, corporatebond, inflation-linked, mercati emergenti,sovranazionali, high yield, convertible bond eCDO) in grado di coprire un ampio ventagliodi livelli di qualità e cogliere quindi interessantiopportunità d’investimento basate sull’evoluzionedel ciclo economico e del rispettivo andamentodei tassi d’interesse e dei differenziali di credito,tenendo in debito conto la liquidità degli asset.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSFCYCALX

CSFCYCB LX

12052852Quota (NAV) 96.33 97.56

--

Giornalieri



76




CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle InvestUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)




Fondo 112


Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse I




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


EUR 63.54 -USD 27.45 -CHF 7.86 -GBP 0.88 -AUD 0.27 -







Cedola%



5.000 10.09.13 1.96


Componenti del benchmarkBarclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into EUR) 70.00Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. intoEUR)

15.00

Barclays Global EM (RI) (Hgd. into EUR) 10.00Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into EUR) 5.00




Codice Bloomberg CSFICIA LX

Quota (NAV) 979.73

Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



77


CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest CHFUnit Class Categoria R (ad





Fondo 112


Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse R CHF




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in %EUR 63.54USD 27.45CHF 7.86GBP 0.88AUD 0.27In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.







Cedola%



5.000 10.09.13 1.96


Componenti del benchmarkBarclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into CHF) 70.00Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. intoCHF)

15.00

Barclays Global EM (RI) (Hgd. into CHF) 10.00Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into CHF) 5.00




Codice Bloomberg CSFCYRC LX

Quota (NAV) 96.03

Numero di posizioni



78




CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest USDUnit Class Categoria R (ad





Fondo 112


Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse R USD

Performance netta in USD (base 100) 1)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in %EUR 63.54USD 27.45CHF 7.86GBP 0.88AUD 0.27In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.







Cedola%



5.000 10.09.13 1.96


Componenti del benchmarkBarclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into USD) 70.00Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. intoUSD)

15.00

Barclays Global EM (RI) (Hgd. into USD) 10.00Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into USD) 5.00




Codice Bloomberg CSFCYRU LX

Quota (NAV) 97.13

Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



79

Fondo 51

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 19.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 17.89Data di lancio 19.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2013 EURClasse A & B


2010 2011 201299

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

1.5

0.6

CSF (Lux) Fixed Maturity 2013 EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.63 0.91 0.63 2.86 - -

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 29.03Obbligazioni industriali 27.00Obbligazioni governative 20.04Covered bond/ABS 13.78Sovereign/Agencies 4.08Servizi pubblici 3.57Attività liquide e strumenti assimilati 2.50Totale 100.00

Numero di posizioni




Volatilità annualizzata in % 0.93 -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 3) -0.22 -3) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.




Cedola%


Dexia Municipal 4.125 05.06.13 2.90Muenchener Hypo 1.500 04.10.13 2.83Australia & NZ Bank 5.250 20.05.13 2.12Volkswagen Intl.Finance

4.875 22.05.13 2.11

Land Sachsen-Anhalt

4.125 22.04.13 2.10

NRW Bank 4.250 14.05.13 2.10LB Hessen 4.250 05.03.13 2.09Nedl Waterbk 4.000 12.03.13 2.09Ontario 4.125 14.05.13 2.09Siemens 4.125 20.02.13 2.09Totale 22.52

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è investire in obbligazioni,note e altri titoli liquidi a tasso fisso e variabileampiamente diversificati e denominati in euro,con scadenze allineate alla data di scadenza delfondo. I titoli sono generalmente detenuti finoa scadenza e possono essere emessi a livelloglobale da governi, società e organismi"semi-corporate" con rating minimo investmentgrade.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSF13EALX

CSF13EB LX

11530759Quota (NAV) 105.14 102.43

-

-Giornalieri

2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodoper calcolare il valore d’inventario netto di un fondo d’investimentoche gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all’SSP chi ha giàinvestito non deve più sostenere indirettamente i costi ditransazione poiché con tale sistema l’addebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore d’inventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote.


Average = A

80



Fondo 51

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 19.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 15.54Data di lancio 19.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2015 EURClasse A & B


2010 2011 201298

99

100

101

102

103

104

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%3.2

0.9

CSF (Lux) Fixed Maturity 2015 EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.91 1.32 0.91 5.54 - -

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 26.43Obbligazioni industriali 20.47Covered bond/ABS 17.16Obbligazioni governative 15.28Sovereign/Agencies 9.47Servizi pubblici 5.20Attività liquide e strumenti assimilati 5.98Totale 99.99

Numero di posizioni




Volatilità annualizzata in % 2.77 -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 3) -1.11 -3) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.




%Scadenza in % del

totaleGlaxoSmithKline 3.875 06.07.15 2.48LBK Baden-W 3.500 09.02.15 2.48Totale 3.625 19.05.15 2.47Land Baden-Württemberg

3.500 14.01.15 2.41

UBS AG London 3.500 15.07.15 2.37Barclays 3.500 18.03.15 2.36Pohjola BK. 3.125 25.03.15 2.36EIB 2.500 15.07.15 2.35Eurohypo 3.000 26.01.15 2.34Generali Finance 3.875 06.05.15 2.34Totale 23.96

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è investire in obbligazioni,note e altri titoli liquidi a tasso fisso e variabileampiamente diversificati e denominati in euro,con scadenze allineate alla data di scadenza delfondo. I titoli sono generalmente detenuti finoa scadenza e possono essere emessi a livelloglobale da governi, società e organismi"semi-corporate" con rating minimo investmentgrade.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSF15EALX

CSF15EB LX

11530769Quota (NAV) 107.12 104.03

-

-Giornalieri



Average = A

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



81

Acquisiti VenditeCATERPILLAR BANCO SANTANDER rts 300112

Gestore del fondo Markus MächlerGestore del fondo dal 15.01.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 114.98Data di lancio 15.01.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.18Benchmark (BM) DJ Sustainability World Index (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible EquitiesClasse B


2009 2010 2011 20128090

100110120130140150160

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

12.8

-6.7

4.1

13.9

-4.8

4.8

CSF (Lux) Global Responsible EquitiesB


DJ Sustainability World Index (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Valori industriali 13.27Valori finanziari 12.82Settore sanitario 12.68Tecnologia informatica 12.36Materiali 11.17Beni di consumo non ciclici 10.20Energia 10.12Beni di consumo ciclici 7.27Attività liquide e strumenti assimilati 4.46Altri 5.64

Valute in %

USD 37.62EUR 19.96GBP 10.46JPY 7.92CHF 7.21AUD 6.28CAD 2.90SEK 1.77SGD 1.77Altri 4.12

Paesi in %

USA 33.85Regno Unito 10.36Giappone 7.04Svizzera 7.02Germania 6.88Australia 6.24Francia 4.60Brasile 3.69Canada 2.87Altri 17.45




Top 10 posizioni in %ABB 2.19Sigma Finance 2.14Nike 1.81Svenska Handelsbank 1.73Johnson & Johnson 1.72Keppel Corp. 1.68BASF 1.64Oracle 1.64Intel 1.58Agrium 1.49Totale 17.62

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».



Codice Bloomberg CSFGREB LX

Quota (NAV) 140.52


82



Acquisiti VenditeCATERPILLAR BANCO SANTANDER rts 300112

Gestore del fondo Markus MächlerGestore del fondo dal 15.01.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 114.98Data di lancio 13.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.75Total expense ratio (ex ante) in % 0.95Benchmark (BM) DJ Sustainability World Index (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible EquitiesClasse I


2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

14.2

-5.6

4.2

13.9

-4.8

4.8

CSF (Lux) Global Responsible EquitiesI


DJ Sustainability World Index (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Valori industriali 13.27Valori finanziari 12.82Settore sanitario 12.68Tecnologia informatica 12.36Materiali 11.17Beni di consumo non ciclici 10.20Energia 10.12Beni di consumo ciclici 7.27Attività liquide e strumenti assimilati 4.46Altri 5.64

Valute in %

USD 37.62EUR 19.96GBP 10.46JPY 7.92CHF 7.21AUD 6.28CAD 2.90SEK 1.77SGD 1.77Altri 4.12

Paesi in %

USA 33.85Regno Unito 10.36Giappone 7.04Svizzera 7.02Germania 6.88Australia 6.24Francia 4.60Brasile 3.69Canada 2.87Altri 17.45




Top 10 posizioni in %ABB 2.19Sigma Finance 2.14Nike 1.81Svenska Handelsbank 1.73Johnson & Johnson 1.72Keppel Corp. 1.68BASF 1.64Oracle 1.64Intel 1.58Agrium 1.49Totale 17.62

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».



Codice Bloomberg CSFGREI LX



dit S

uiss

e Fu

nd



83

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 16.08.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 327.35Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.30Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 101


Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EURClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 2012100

102

104

106

108

110

112

114

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

3.5 3.6

2.00.8 0.8

0.1

4.24.9

1.40.5

1.20.1

CSF (Lux) Money Market EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep. Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)



Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


EUR 100.00 -



Rendimento lordo del portafoglio in % 0.67Duration media sino alla scadenza in giorni 184Duration modificata (giorni) 164


Volatilità annualizzata in % 0.19 0.38Information ratio 1.16 -1.10Tracking Error (Ex post) 0.17 0.25Massima perdita in % 2) - -2) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


AAA 45.07AA+ 13.10AA 6.65AA- 12.16A+ 14.55A 3.02A- 5.45


Cedola%


Finlandia 4.250 15.09.12 3.45Dt. Industriebank 2.125 10.09.12 3.08Germania 0.750 14.09.12 3.07EIB 2.500 15.04.12 2.85BNG 4.625 13.09.12 2.81KFW 5.250 04.07.12 2.49KFW 1.125 23.03.12 2.14Raiffeisen Int.Bk.Hldgs.

3.000 13.03.12 2.14

Zurich Fin. Services 4.875 14.04.12 1.97Cades 2.625 25.04.12 1.87Totale 25.87

Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseall’evoluzione degli strumenti di mercatomonetario in EUR. Il fondo investe in strumentidel mercato monetario denominato in EUR delsegmento investment grade, puntando suemittenti di prim’ordine.



Codice Bloomberg CSLMMEB LX

Quota (NAV) 100.32

Numero di posizioni


Average = AA-

84



Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 16.08.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 327.35Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.25Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)




Fondo 101


Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EURClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 2012100

102

104

106

108

110

112

114

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

3.5 3.6

2.00.8 0.8

0.2

4.24.9

1.40.5

1.20.1

CSF (Lux) Money Market EUR I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep. Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)



Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


EUR 100.00 -





Volatilità annualizzata in % 0.19 0.38Information ratio 1.18 -1.09Tracking Error (Ex post) 0.17 0.25Massima perdita in % 2) - -2) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


AAA 45.07AA+ 13.10AA 6.65AA- 12.16A+ 14.55A 3.02A- 5.45


Cedola%


Finlandia 4.250 15.09.12 3.45Dt. Industriebank 2.125 10.09.12 3.08Germania 0.750 14.09.12 3.07EIB 2.500 15.04.12 2.85BNG 4.625 13.09.12 2.81KFW 5.250 04.07.12 2.49KFW 1.125 23.03.12 2.14Raiffeisen Int.Bk.Hldgs.

3.000 13.03.12 2.14

Zurich Fin. Services 4.875 14.04.12 1.97Cades 2.625 25.04.12 1.87Totale 25.87

Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseall’evoluzione degli strumenti di mercatomonetario in EUR. Il fondo investe in strumentidel mercato monetario denominato in EUR delsegmento investment grade, puntando suemittenti di prim’ordine.



Codice Bloomberg CSLMMEI LX


Numero di posizioni


Average = AA-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



85

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.05.1995Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 864.63Data di lancio 02.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.05Total expense ratio (ex ante) in % 0.11Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 70


Credit Suisse Fund (Lux) Money Market SfrClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201299

100101102103104105106107

-1%0%1%2%3%4%5%6%7%

1.5 1.20.6 0.3

-0.10.0

2.4 2.7

0.5 0.2 0.2 0.0

CSF (Lux) Money Market Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Citigroup CHF 3M Euro Dep. Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.02 -0.15 0.02 -0.08 0.88 3.63Benchmark 0.01 0.04 0.01 0.19 0.77 5.96

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


CHF 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Commercial Paper 30.98Covered bond/ABS 19.39Sovereign/Agencies 10.59Obbligazioni finanziarie 9.20Obbligazioni governative 6.96Obbligazioni industriali 6.75Certificati di deposito 4.62Servizi pubblici 2.94Attività liquide e strumenti assimilati 8.57Totale 100.00




AAA 29.12AA+ 7.63AA 9.89AA- 14.42A-1+ 38.94




%Scadenza in % del

totaleNestlé 1.250 24.04.12 2.81ABN AMRO Bk 05.04.12 2.78Barclays Bank 18.04.12 2.78Caisse Depots etConsignations

12.03.12 2.78

DZ Privatbank 21.03.12 2.77LB Hessen-Thu 05.04.12 2.77Totale 2.125 07.02.12 2.72Société Générale 09.03.12 2.66FMS Wertmgmt. 05.03.12 2.54Pohjola BK. 14.03.12 2.54Totale 27.15

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo èconseguire un reddito elevato e costante in CHF,con una contestuale conservazione e stabilità delcapitale. Il fondo investe almeno due terzi delpatrimonio in strumenti del mercato monetariononché in titoli a reddito fisso e variabile a brevetermine denominati in CHF ed emessi da debitoridi prim'ordine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalCHF, previa copertura totale in CHFdell'esposizione valutaria.

CS MMF (Lux) Sfr B é stato fuso il 30.7.2010nel CSF (Lux) MMF Sfr B



Codice Bloomberg CSFMMSB LX

Quota (NAV) 713.55

Numero di posizioni


Average = AA

86



Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 16.08.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 389.93Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.15Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 106


Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USDClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201298

100

102

104

106

108

110

112

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

4.2

2.31.4

0.5

0.00.1

5.5

3.4

0.90.3 0.3 0.0

CSF (Lux) Money Market USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Citigroup USD 3M Euro Dep. Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Track record precedente di Orchis USD Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)



Scadenze in mesi

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


USD 100.00 -

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 85.60Mercato monetario 14.40Totale 100.00






AAA 49.60AA+ 12.50AA 10.04AA- 8.67A+ 13.57A 2.85A- 1.39BBB+ 0.53BB+ 0.85


Cedola%


SBAB 3.125 23.03.12 1.73Council of Europe 5.500 15.06.12 1.70ANZ Bank 3.250 02.04.12 1.55Danske Bank 2.500 10.05.12 1.55Svezia 1.875 23.03.12 1.54US Treasury 0.000 10.05.12 1.54US Treasury 0.000 23.02.12 1.54US Treasury 0.000 19.04.12 1.54US Treasury 0.000 09.02.12 1.54US Treasury 0.000 05.04.12 1.54Totale 15.77

Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseall’evoluzione degli strumenti di mercatomonetario in USD. Il fondo investe in strumentidel mercato monetario denominato in USD delsegmento investment grade, puntando suemittenti di prim’ordine.



Codice Bloomberg CSLMMUB LX

Quota (NAV) 99.98

Numero di posizioni


Average = AA-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



87

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 24.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 453.27Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.21Benchmark (BM)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0.4

9.4

3.6 2.94.5

2.21.8

9.4

4.3

1.23.7

1.7

CSF (Lux) Relative Return Engineered(Euro) B

Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded(08/10)





USD 92.26 0.09EUR 5.65 99.91AUD 0.42 -CAD 0.33 -CHF 0.27 -DKK 0.25 -GBP 0.23 -HKD 0.14 -NOK 0.12 -Others 0.33 0.00

Ripartizione per rating in %AAA 11.60AA+ 5.10AA 21.70A 5.10A- 6.60BBB+ 47.40BB+ 2.50

Portafoglio di baseLiquidità 1.93Hedged equities idx futures 9.42Hedged equities forwards 88.65

Duration e rendimentoModified duration in anni 5.77



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo è ilconseguimento di un rendimento corretto per ilrischio superiore a quello del benchmark. A talefine il fondo replica in maniera sintetica lecaratteristiche di rischio/rendimento di uninvestimento obbligazionario tradizionale (tassid’interesse, solvibilità del debitore e divisa)utilizzando prodotti derivati di tipo standard.Grazie all’estrema liquidità dei mercati e dei costidi transazione contenuti, il fondo gode di unelevato grado di flessibilità nell’implementare lapropria strategia che consiste nel posizionamentodel fondo rispetto al benchmark in termini diduration, scadenze e grado di solvibilità creditizia.Il profilo di rischio/rendimento può essereparagonato a quello dei fondi obbligazionaritradizionali.



Codice Bloomberg CRRREEB LX

Quota (NAV) 125.71


88



Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 24.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 453.27Data di lancio 16.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.50Total expense ratio (ex ante) in % 0.71Benchmark (BM)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro)Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

9.9

4.2 3.45.0

2.2

9.4

4.31.2

3.71.7

CSF (Lux) Relative Return Engineered(Euro) I


JPM GBI EMU Investment Grade Traded(08/10)





USD 92.26 0.09EUR 5.65 99.91AUD 0.42 -CAD 0.33 -CHF 0.27 -DKK 0.25 -GBP 0.23 -HKD 0.14 -NOK 0.12 -Others 0.33 0.00

Ripartizione per rating in %AAA 11.60AA+ 5.10AA 21.70A 5.10A- 6.60BBB+ 47.40BB+ 2.50








Codice Bloomberg CRSRREI LX



dit S

uiss

e Fu

nd



89

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 04.06.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 204.68Data di lancio 08.06.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.21Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

6.1

3.01.9 2.5 1.61.1

7.9

3.7 2.71.1

CSF (Lux) Relative Return Engineered(Sfr) B


SBI Foreign AAA-BBB (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.64 2.30 1.64 4.48 8.65 -Benchmark 1.06 0.58 1.06 3.68 15.44 -


USD 93.23 -CHF 2.58 100.00EUR 2.39 -AUD 0.42 -CAD 0.31 -DKK 0.25 -GBP 0.23 -HKD 0.14 -NOK 0.12 -Others 0.33 0.00

Ripartizione per rating in %AA 47.40A 5.80A- 8.80BBB+ 38.00








Codice Bloomberg CRRRESB LX

Quota (NAV) 117.15


90



Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 16.07.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 68.09Data di lancio 16.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.22Benchmark (BM) JPM GBI USA TradedUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 6


Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$)Classe B


2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

4.86.2

0.7

6.1

9.9

0.4

CSF (Lux) Relative Return Engineered(US$) B


JPM GBI USA TradedPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




USD 100.00 100.00

Ripartizione per rating in %A+ 100.00

Composizione del portafoglio in %Azioni (e titoli di tipo azionario) 98.82Fondi d'investimento aperti 1.18Totale 100.00








Codice Bloomberg CSFRRUB LX

Quota (NAV) 112.82

Number of holdings fixed incomeportfolio


dit S

uiss

e Fu

nd



91

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 30.09.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 38.59Data di lancio 30.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.58Benchmark (BM) SBI Foreign Corporate AAA-A (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 159


Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHFClasse B


2009 2010 2011 201298

100

102

104

106

108

110

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2.41.9

0.8

3.52.6

0.9

CSF (Lux) SBI Foreign Corporate CHFB


SBI Foreign Corporate AAA-A (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 29.40Covered bond/ABS 27.11Obbligazioni industriali 19.47Servizi pubblici 8.64Obbligazioni governative 7.50Sovereign/Agencies 6.81Attività liquide e strumenti assimilati 1.06Totale 99.99






AAA 34.72AA+ 9.55AA 15.39AA- 11.88A+ 7.46A 12.72A- 8.27


Cedola%


Pfandbrief OstLbHyp

2.875 21.07.17 2.53

ABN AMRO Bk NV 2.500 30.12.15 1.94Totale 3.125 28.06.18 1.63Danske Bank 2.750 09.01.15 1.44Rabobank 3.125 15.09.26 1.40Bayr Landesbank 3.000 27.11.15 1.39Nestlé 2.000 07.04.14 1.37Swedbank 2.125 26.08.16 1.37Nestlé 2.625 14.02.18 1.34Rabobank 3.625 02.07.19 1.33Totale 15.74

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un rendimentoche replichi nella massima misura possibile laperformance di SBI® Foreign Corporate AAA–A.L’indice è un sottoindice di SBI® ForeignCorporate e contiene tutti i componentidell’indice SBI® Foreign Corporate che hannoun rating creditizio compreso tra A e AAA.L’indice è calcolato dalla SIX Swiss Exchange inCHF.



Codice Bloomberg CSFSFCB LX

Quota (NAV) 104.95

Numero di posizioni


Average = A+

92



Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 30.09.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 27.28Data di lancio 30.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.58Benchmark (BM) SBI Foreign Govt. AAA-A 1-5Y (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 77


Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHFClasse B


2009 2010 2011 201299

100

101

102

103

104

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

1.0

0.5 0.5

1.5 1.4

0.5

CSF (Lux) SBI Foreign Government 1-5CHF B


SBI Foreign Govt. AAA-A 1-5Y (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.53 -0.29 0.53 0.75 - -Benchmark 0.52 -0.13 0.52 1.58 - -

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 57.74Sovereign/Agencies 20.60Obbligazioni finanziarie 18.49Covered bond/ABS 3.02Attività liquide e strumenti assimilati 0.16Totale 100.01






AAA 36.77AA+ 23.94AA 5.78AA- 7.64A+ 4.38A 6.35A- 15.15


Cedola%


Italia 2.500 02.03.15 5.52NWB 2.500 20.04.15 3.76Polonia 3.000 23.09.14 3.76Polonia 2.625 12.05.15 3.38Austria 2.500 14.07.16 2.98Bk NedlGemeenten

2.750 03.07.15 2.79

Polonia 2.750 25.02.16 2.46Oest KB 3.000 23.10.15 2.39Statliga Akad Hus 3.250 26.01.15 2.38Oest KB 2.750 14.07.14 1.95Totale 31.37

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un rendimentoche replichi nella massima misura possibile laperformance di SBI® Foreign GovernmentAAA–A 1–5. L’indice è un sottoindice di SBI®Foreign Government e contiene tutti icomponenti dell’indice SBI® ForeignGovernment che hanno un rating creditiziocompreso tra A e AAA e una vita residuacompresa tra uno e cinque anni. L’indice ècalcolato dalla SIX Swiss Exchange in CHF.



Codice Bloomberg CSFSFGB LX

Quota (NAV) 101.44

Numero di posizioni


Average = A+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



93

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 30.09.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 13.68Data di lancio 30.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.60Benchmark (BM) SBI Foreign Govt. AAA-A 5+Y (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 45


Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHFClasse B


2009 2010 2011 201298

100

102

104

106

108

110

112

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

3.9 3.5

1.5

4.8 4.4

1.5

CSF (Lux) SBI Foreign Government 5+CHF B


SBI Foreign Govt. AAA-A 5+Y (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 37.49Obbligazioni finanziarie 36.95Sovereign/Agencies 17.64Covered bond/ABS 3.89Obbligazioni industriali 0.83Attività liquide e strumenti assimilati 3.20Totale 100.00






AAA 53.31AA+ 26.31AA 3.34AA- 4.62A+ 4.80A 1.08A- 6.54


Cedola%


Bk NedlGemeenten

2.500 14.10.19 7.62

Oest KB 2.875 25.02.30 7.00BNG 2.250 14.10.20 5.52KFW 2.500 25.08.25 5.41Dexia Municipal 3.500 28.08.19 3.89Quebec 3.375 19.01.18 3.37Neder Water.Bk 2.375 27.01.23 3.16Oest KB 2.625 22.11.24 3.14Swedish ExportCred

3.000 27.02.18 2.88

Polonia 3.250 15.05.19 2.62Totale 44.61

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un rendimentoche replichi nella massima misura possibile laperformance di SBI® Foreign GovernmentAAA–A 5+. L’indice è un sottoindice di SBI®Foreign Government e contiene tutti icomponenti dell’indice SBI® ForeignGovernment che hanno un rating creditiziocompreso tra A e AAA e una vita residuasuperiore a cinque anni. L’indice è calcolato dallaSIX Swiss Exchange in CHF.



Codice Bloomberg CSFFG5B LX

Quota (NAV) 108.71

Numero di posizioni


Average = AA-

94



Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 20.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 11.72Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.42Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

3.1

-0.2

1.3

-5.8 -5.0

0.3

4.3 4.8

1.3 0.7 1.30.1

CSF (Lux) Total Return Engineered(Euro) B


LIBOR EUR 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.28 -1.12 0.28 -4.77 -8.48 -6.81Benchmark 0.11 0.35 0.11 1.36 3.29 12.81


USD 90.66 0.44EUR 6.97 98.27JPY 0.85 0.91CHF 0.82 0.58AUD 0.38 -CAD 0.30 -DKK 0.23 -HKD 0.12 -NOK 0.11 -Others -0.44 -0.20

Ripartizione per rating in %AA 91.48BBB- 8.52

Composizione del portafoglio in %Azioni (e titoli di tipo azionario) 98.82Fondi d'investimento aperti 1.18Totale 100.00


Duration e rendimentoModified duration in anni -3.10



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo è diconseguire un rendimento positivoindipendentemente dall’andamento dei mercati.A tale fine il fondo replica in maniera sinteticale caratteristiche di rischio-rendimento di uninvestimento obbligazionario tradizionale (tassid’interesse, solvibilità del debitore e divisa)utilizzando derivati standard. Grazie all’estremaliquidità dei mercati e ai costi di transazionecontenuti il fondo gode di un’elevata flessibilitànell’implementare la propria strategia, ricorrendoa posizioni lunghe e corte a seconda delle sceltedi ripartizione del rischio sulle varie dimensioni estrategie.



Codice Bloomberg CSTREEB LX

Quota (NAV) 94.43


dit S

uiss

e Fu

nd



95

Gestore del fondo Fabrizio BasileGestore del fondo dal 01.03.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 38.71Data di lancio 15.09.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex ante) in % 1.71Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure(Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-1.2

-20.1

22.4

-1.5-6.4

2.44.3 4.81.3 0.7 1.3 0.1

CSF (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure(Euro) B




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.41 0.08 2.41 -3.18 12.72 -9.32Benchmark 0.11 0.35 0.11 1.36 3.29 12.81

Allocazione per classi di attivo in %

Prodotti targetcon carattere direndimentoassoluto 69.20Azioni 24.80Obbligazioni 3.40Attività liquide estrumentiassimilati 1.90Alternatives 0.70

Credit rating (a reddito fisso) in %BB+ 27.70BB- 72.30

Duration netta per valuta

0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00

USD

Allocazione azioni in %

USA 73.56Lussemburgo 17.56Irlanda 4.27Sovranazionale 0.94Svizzera 0.81Singapore 0.47Canada 0.03Altri 2.36

Categorie in % (Equity Exposure)Fondi d'investimento 23.87Computer ed apparecchiature d'ufficio 15.75Società finanziarie e holdings 13.03Internet, software e servizi IT 10.21Telecomunicazioni 9.49Prodotti farmaceutici 4.62Biotecnologia 4.12Commercio al dettaglio 4.03Altri 14.88

Top 10 posizioni in %Principali posizioni in % del

totaleAberdeen Em Mkt Eq Fd 5.41Apple 5.27Fidelity Emerg Asia 5.00United Continental 4.70Standard & Poor's DRT S1 4.67Traditional Fd. TR East. Europ. 4.31Dell Computer 3.67Neustar 3.59Yahoo 3.42Amazon.Com 3.34Totale 43.38

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è ottenereil rendimento massimo possibile in EUResponendosi principalmente in titoli a redditofisso e azionari, emessi da imprese di tutto ilmondo, che si prevede beneficerannodirettamente o indirettamente della crescitaeconomica dei paesi BRIC. Per raggiungere gliobiettivi di rendimento, il fondo può investire inlarga misura nei mercati emergenti e utilizzaampiamente strumenti derivati. Gli obiettivi direndimento non subiscono modifiche in base allecondizioni dei mercati delle categoried'investimento tradizionali.



Codice Bloomberg CSTRGBB LX

Quota (NAV) 96.58




96



Gestore del fondo Fabrizio BasileGestore del fondo dal 01.03.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 38.71Data di lancio 15.09.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex ante) in % 1.71Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria R (ad






Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure(Euro)Classe R CHF


2007 2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-2.7

-21.2

20.8

-1.7-7.5

2.2

CSF (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure(Euro) R CHF

Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.24 -0.18 2.24 -4.34 9.95 -14.26





0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00

USD









Codice Bloomberg CSTRGBR LX

Quota (NAV) 90.85




dit S

uiss

e Fu

nd



97

Gestore del fondo Fabrizio BasileGestore del fondo dal 01.03.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 38.71Data di lancio 15.09.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex ante) in % 1.71Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria R (ad






Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure(Euro)Classe R USD


2007 2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-0.3

-21.9

22.5

-0.8-6.5

2.3

CSF (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure(Euro) R USD



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.32 0.32 2.32 -3.25 13.67 -9.96





0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00

USD









Codice Bloomberg CSTRGRU LX

Quota (NAV) 96.40




98



Gestore del fondo Gabriele GrecchiGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 23.82Data di lancio 30.06.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex ante) in % 1.71Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/ShortExposure (Euro)Classe B


2008 2009 2010 2011 2012889092949698

100102104106

-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%

4.1

0.4

-10.4

2.11.3 0.7 1.3

0.1

CSF (Lux) Total Return Global Long/ShortExposure (Euro) B




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.07 2.22 2.07 -9.18 -6.67 -Benchmark 0.11 0.35 0.11 1.36 3.29 -

Composizione del portafoglio in %Liquidità Overlay monetario Azioni Totale

Europa 87.13 - - 87.13Il Regno Unito - -4.06 5.81 1.75USA - 0.37 - 0.37Svizzera - -0.49 - -0.49Emerging Markets - - 11.24 11.24Totale 87.13 -4.18 17.05 100.00

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire un rendimento in euroquanto più elevato possibile tramite investimentisu scala mondiale in titoli a reddito fisso (inclusigli investimenti sul mercato monetario) e in azionidi emittenti con sede in paesi membri dell’OCSE.Il fondo può adottare posizioni corte e lunghein emittenti di paesi emergenti (da –30% fino a+30%) e in futures su indici di merci e materieprime (da –15% a +15%). L’obiettivo direndimento è perseguito indipendentemente dalcontesto di mercato delle tradizionali categoried’investimento, per ciascuna delle quali possonoessere assunte posizioni corte o lunghe (da-100% a +100% del patrimonio del fondo). Perraggiungere, da un lato, l’esposizione di mercatoauspicata e per conseguire, dall’altro, unmiglioramento di efficienza della gestione diportafoglio, il fondo può fare ampio utilizzo distrumenti derivati, senza tuttavia ricorrere allaleva finanziaria.

Riposizionamento al 31.10.2008 (Vecchionome: CSF (Lux) Total Return Global (Euro))



Codice Bloomberg CSTRGEB LX

Quota (NAV) 92.65

DurationModified duration in anni 0.50

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 88.13Fondi d'investimento aperti 11.42Investimenti indicizzati 0.45Totale 100.00




%Scadenza in % del

totaleItalia 2.500 01.07.12 18.96Italia 2.000 15.12.12 12.58Italia 0.000 30.04.12 12.57Italia 2.000 01.06.13 12.43BBVA Senior Fin. 1.521 29.06.12 8.40Italia 4.750 01.02.13 6.43Lyxor Hong Kong 6.21Royal Bk of Scotl. 2.130 14.09.16 5.45CS ETF (IE) on MSCIRussia

4.84

Ungheria 1.641 02.11.12 3.94Totale 91.81


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



99

Gestore del fondo Gabriele GrecchiGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 23.82Data di lancio 22.08.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.90Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/ShortExposure (Euro)Classe I


2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

5.0

1.2

-9.8

2.11.3 0.7 1.30.1

CSF (Lux) Total Return Global Long/ShortExposure (Euro) I





Composizione del portafoglio in %Liquidità Overlay monetario Azioni Totale

Europa 87.13 - - 87.13Il Regno Unito - -4.06 5.81 1.75USA - 0.37 - 0.37Svizzera - -0.49 - -0.49Emerging Markets - - 11.24 11.24Totale 87.13 -4.18 17.05 100.00

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire un rendimento in euroquanto più elevato possibile tramite investimentisu scala mondiale in titoli a reddito fisso (inclusigli investimenti sul mercato monetario) e in azionidi emittenti con sede in paesi membri dell’OCSE.Il fondo può adottare posizioni corte e lunghein emittenti di paesi emergenti (da –30% fino a+30%) e in futures su indici di merci e materieprime (da –15% a +15%). L’obiettivo direndimento è perseguito indipendentemente dalcontesto di mercato delle tradizionali categoried’investimento, per ciascuna delle quali possonoessere assunte posizioni corte o lunghe (da-100% a +100% del patrimonio del fondo). Perraggiungere, da un lato, l’esposizione di mercatoauspicata e per conseguire, dall’altro, unmiglioramento di efficienza della gestione diportafoglio, il fondo può fare ampio utilizzo distrumenti derivati, senza tuttavia ricorrere allaleva finanziaria.

Riposizionamento al 31.10.2008 (Vecchionome: CSF (Lux) Total Return Global (Euro))



Codice Bloomberg CSTRGEI LX

Quota (NAV) 869.84


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 88.13Fondi d'investimento aperti 11.42Investimenti indicizzati 0.45Totale 100.00




%Scadenza in % del

totaleItalia 2.500 01.07.12 18.96Italia 2.000 15.12.12 12.58Italia 0.000 30.04.12 12.57Italia 2.000 01.06.13 12.43BBVA Senior Fin. 1.521 29.06.12 8.40Italia 4.750 01.02.13 6.43Lyxor Hong Kong 6.21Royal Bk of Scotl. 2.130 14.09.16 5.45CS ETF (IE) on MSCIRussia

4.84

Ungheria 1.641 02.11.12 3.94Totale 91.81


100



Gestore del fondo Fidel KasikciGestore del fondo dal 19.05.2010Domicilio del gestore FrancoforteDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 29.76Data di lancio 20.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Benchmark (BM) CB CS MACS AbsolutUnit Class Categoria P

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M6355


Investimento Minimo 10'000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse MACS AbsolutClasse P


2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-2.1

6.74.4

-2.3

0.7

-5.5

9.5

5.0

-0.3

1.8

-9.4

9.2

3.4

-2.9

2.0

CS MACS Absolut P Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

CB CS MACS AbsolutPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Mixed Asset EUR Cons -Global

Performance anno solare / performance da inizio anno(Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.65 -0.35 0.65 -0.88 9.01 -Benchmark 1.84 2.97 1.84 1.62 17.03 -Settore 2.00 1.82 2.00 -0.73 12.05 -


Attività liquide estrumentiassimilati 47.91Obbligazioni 30.35Alternatives 15.04Azioni 6.70


Europa 41.49EmergingMarkets 32.54USA 14.78Australia 7.01Giappone 4.18

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire un rendimentoadeguato sfruttando le possibilità didiversificazione a livello internazionale. Ilpatrimonio è investito prevalentemente in titolia tasso fisso e variabile e, in misura limitata,in azioni e titoli assimilabili alle azioni. Inoltre,il fondo può detenere strumenti del mercatomonetario in via sussidiaria e investire nel settoreimmobiliare e nelle commodities.



Codice Bloomberg CSMCABP GR

Quota (NAV) 104.55

Indici impiegatiAzioni MSCI World TR net 12.00Azioni MSCI Europe TR - Net

Dividends8.00

Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y 60.00Mercatomonetario

JPM Cash ECU 1M 15.00

Altri DJUBS TR EUR 5.00



Allocazione in obbligazioni in %Eurobonds 69.72Obbligazioni societarie 17.76Inflation Linked Bonds 8.80Global Bonds 3.72Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleETFLAB GermanyMoney Market

16.34

DB X-TR II Eonia TR 16.30Ishares EB. Rexx MM 11.31CS EUROREAL 7.41Lyxor Euromts 1-3y 6.49SEB ImmoInvest 3.57Ishares EB. Rexx 3.13DB X-Tr. IBOXX Gl.IL

2.67

Lyxor Etf EuromtsCovered Bd

1.60

Ishares III - ISHS 1.55Totale 70.37


Cre

dit S

uiss

e M

AC

S



101

Gestore del fondo Frank Schorling, Samuel ManserGestore del fondo dal 20.12.2007, 01.01.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 634.33Data di lancio 23.07.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.75Total expense ratio (ex ante) in % 1.79Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 20Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64G8




Credit Suisse MACS Classic 20Classe B


2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

9.9

6.0

-2.7

2.4

9.5

5.0

-0.3

1.8

9.2

3.4

-2.9

2.0

CS MACS Classic 20 B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

CB CS MACS Classic 20Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.41 2.60 2.41 0.67 14.45 -Benchmark 1.84 2.97 1.84 1.62 17.03 -Settore 2.00 1.82 2.00 -0.73 12.05 -


Obbligazioni 61.71Azioni 21.90Alternatives 10.28Attività liquide estrumentiassimilati 6.11


Europa 45.62USA/Canada 23.37Asia ex Japan 10.63Giappone 6.62America Latina 4.37Australia 2.10Rest ofEmergingMarkets 7.29




Codice Bloomberg CSMCCZB GR

Quota (NAV) 108.72


Dividends8.00






Allocazione in obbligazioni in %Eurobonds 67.00Inflation Linked Bonds 10.55Global Bonds 7.58Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5.52Obbligazioni dei mercati emergenti 4.93Obbligazioni Convertibili 4.42Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleDB X-Tr. IBOXX Gl.IL

6.51

Ishares EB. Rexx MM 5.94Franklin TempletonInvest.

4.68

CS ETF (IE) OnMSCI Usa

3.80

Allianz EmergingMarkets Bond

3.04

Ishares Iboxx Euro 3.01CS SICAV One (Lux)Glb.Convert

2.72

Ishares MSCI Eu. ExUK

2.72

CS EUROREAL 2.50RBS Jim Rogers Int.Commodity ETF

2.48

Totale 37.40


102



Gestore del fondo Frank Schorling, Thomas SchanielGestore del fondo dal 20.12.2007, 01.01.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 399.61Data di lancio 24.07.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.85Total expense ratio (ex ante) in % 1.89Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 40Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64L8




Credit Suisse MACS Classic 40Classe B


2008 2009 2010 2011 20127580859095

100105110115120

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

14.7

7.8

-5.6

3.4

12.9

7.3

-1.4

2.3

14.3

6.6

-5.3

2.7

CS MACS Classic 40 B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


Lipper Global Mixed Asset EUR Bal -Global

Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3.41 3.63 3.41 -1.26 19.26 -Benchmark 2.33 4.01 2.33 0.83 22.97 -Settore 2.67 2.62 2.67 -2.52 18.87 -


Azioni 44.21Obbligazioni 36.95Alternatives 10.73Attività liquide estrumentiassimilati 8.11



Politica d’investimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossia intervalli regolari e alle oscillazioni dellequotazioni, sfruttando al contempo le opportunitàdi diversificazione internazionale. Il patrimonio èinvestito in azioni globali, strumenti assimilabilialle azioni, titoli a reddito fisso e variabile, dinorma con una ripartizione equiponderata tra levarie asset class. Il fondo può detenere strumentidel mercato monetario in via sussidiaria einvestire nel settore immobiliare e nellecommodities.



Codice Bloomberg CSMCCTB GR

Quota (NAV) 105.16


Dividens16.00






Allocazione in obbligazioni in %Eurobonds 66.66Inflation Linked Bonds 9.95Global Bonds 7.20Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 6.77Obbligazioni dei mercati emergenti 4.98Obbligazioni Convertibili 4.44Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleCS ETF (IE) OnMSCI Usa

8.36


7.03

Ishares EB. Rexx MM 6.34CS ETF (IE) on MSCIUK

4.23

DB X-Tr. IBOXX Gl.IL

3.68

CS ETF (Lux) onMSCI Em. Markets

3.35

Ishares DAX 3.17CS EUROREAL 2.77Franklin TempletonInvest.

2.66

RBS Jim Rogers Int.Commodity ETF

2.43

Totale 44.02


Cre

dit S

uiss

e M

AC

S



103

Gestore del fondo Frank Schorling, Nedelko BozicGestore del fondo dal 14.01.2008, 01.01.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 19.84Data di lancio 14.01.2008Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 60Unit Class Categoria P

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M6397




Credit Suisse MACS Classic 60Classe P


2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

19.9

11.4

-6.8

4.4

16.4

9.6

-2.6

2.8

14.3

6.6

-5.3

2.7

CS MACS Classic 60 P Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)





1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.38 4.87 4.38 -1.67 29.65 -Benchmark 2.82 5.05 2.82 -0.05 28.93 -Settore 2.67 2.62 2.67 -2.52 18.87 -





Politica d’investimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossia intervalli regolari e alle oscillazioni dellequotazioni, sfruttando al contempo le opportunitàdi diversificazione internazionale. Il patrimonio èinvestito principalmente in azioni globali estrumenti assimilabili alle azioni; in misura limitataanche in titoli a reddito fisso e variabile. Il fondopuò detenere strumenti del mercato monetario invia sussidiaria e investire nel settore immobiliaree nelle commodities.



Codice Bloomberg CSMCCFP GR

Quota (NAV) 98.93

Indici impiegatiAzioni MSCI Wordl TR net 36.00Azioni MSCI Europe TR - Net

Dividends24.00






Allocazione in obbligazioni in %Eurobonds 59.37Inflation Linked Bonds 10.65Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 8.90Global Bonds 8.50Obbligazioni Convertibili 6.56Obbligazioni dei mercati emergenti 6.02Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleCS ETF (IE) OnMSCI Usa

12.64


10.49

CS ETF (IE) on MSCIUK

6.25


4.87

Ishares DAX 4.55CS EUROREAL 4.08SEB ImmoInvest 3.62CS ETF (IE) MSCIUsa Small Cap

3.39

CS ETF (IE) on MSCIJapan

3.02

CS ETF (IE) on MSCIEMU

2.76

Totale 55.67


104



Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 14.12.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 421.81Data di lancio 03.11.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.85Total expense ratio (ex ante) in % 1.89Benchmark (BM) CB CS MACS DynamicUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64J2




Credit Suisse MACS DynamicClasse B


2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

17.3

8.8

-9.1

4.2

12.97.3

-1.4

2.3

12.9

6.2

-9.1

3.0

CS MACS Dynamic B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

CB CS MACS DynamicPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Mixed Asset EUR Flex -Global



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.18 3.96 4.18 -4.60 21.24 -Benchmark 2.33 4.01 2.33 0.83 22.97 -Settore 3.05 1.89 3.05 -5.62 12.88 -


Azioni 52.00Obbligazioni 25.00Attività liquide estrumentiassimilati 13.00Alternatives 10.00


Europa 53.00USA 23.00EmergingMarkets 19.00Giappone 5.00

Politica d’investimentoIl portafoglio con allocazione dinamica è flessibileed è in grado di modificare la propria esposizionealle varie asset class. L’orientamento del fondoin termini di rischio e di tipologia d’investimentovaria a seconda della situazione di mercato edelle previsioni a breve/medio termine. Ilpatrimonio può essere investito in azioni globali,titoli a reddito fisso, strumenti alternativi ederivati.



Codice Bloomberg CSMCDYB GR

Quota (NAV) 115.58


Dividends16.00






Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 22.00Obbligazioni dei mercati emergenti 19.00Inflation Linked Bonds 17.00Collateralised 15.00Obbligazioni Convertibili 14.00Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 13.00Obbligazioni societarie 0.00Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleDB X-Tr. MSCI USATR

12.05

Ishares DJ EuroStoxx

8.60

Ishares EB. Rexx MM 7.33DB X-Tr. IBOXX EurSov.

5.64

DBX Tracker MSCI 5.18Easy ETF FTSE EpraEurozone

4.76

Julius Baer M.Loc.Emerg. Bond Fund

4.76

Ishares FTSE 100 4.62DB X-Tr. IBOXX Eu.IL

4.40

Ishares FTSE 4.26Totale 61.60


Cre

dit S

uiss

e M

AC

S



105

Gestore del fondo Andreas HeckerGestore del fondo dal 20.12.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 25.88Data di lancio 20.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Benchmark (BM) CB CS MACS Funds 20Unit Class Categoria P

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64A1




Credit Suisse MACS Funds 20Classe P


2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-8.9

11.7

7.1

-2.9

3.2

-5.5

9.5

5.0

-0.3

1.8

-9.4

9.2

3.4

-2.9

2.0

CS MACS Funds 20 P Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

CB CS MACS Funds 20Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)








Europa 51.00EmergingMarkets 24.00America delNord 19.00Giappone 6.00




Codice Bloomberg CSMCFTP GR

Quota (NAV) 107.39


Dividends8.00






Allocazione in obbligazioni in %Eurobonds 67.00Global Bonds 14.00Inflation Linked Bonds 12.00Obbligazioni dei mercati emergenti 7.00Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleAllianz Pimco EuroBond Total Ret.

10.52

BGF Euro Bd Fd 10.27Schroder Euro Corp. 8.35AXA World 6.58Invesco Euro Corp.Bd. Fd. a

6.50

CS EUROREAL 4.12Neuberger Bermanhigh Yield BD Fd.

4.06

Aberdeen Gl SicavEm Mkt Eq Fd

3.73

SEB ImmoInvest 3.72MFS Meridian EMDebt Fd

3.63

Totale 61.48


106




(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64B9






2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-16.6

16.5

9.4

-4.4

3.7

-13.4

12.9

7.3

-1.4

2.3

-20.7

14.3

6.6

-5.3

2.7










Europa 48.00America delNord 25.00EmergingMarkets 21.00Giappone 6.00

Politica d’investimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossi aintervalli regolari e alle oscillazioni delle quotazionie delle valute, sfruttando al contempo leopportunità di diversificazione internazionale. Ilpatrimonio è investito in azioni globali, strumentiassimilabili alle azioni, titoli a reddito fisso evariabile, di norma con una ripartizioneequiponderata tra le varie asset class. Il fondopuò detenere strumenti del mercato monetario invia sussidiaria e investire nel settore immobiliaree nelle commodities.



Codice Bloomberg CSMCFDP GR

Quota (NAV) 104.01


Dividends16.00








%Scadenza in % del

totaleAllianz Pimco EuroBond Total Ret.

6.87

BGF Euro Bd Fd 6.61Henderson HorizonEquity

5.18

Schroder Euro Corp. 5.14Alken EuropeanOpportunities

4.46

Invesco Euro Corp.Bd. Fd. a

4.39

AXA World 4.37BFG Euro Markets 4.36FAST Europe 4.34Metzler Eur. Growth 4.08Totale 49.80


Cre

dit S

uiss

e M

AC

S



107


(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64C7






2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-23.8

19.0

11.5

-6.2

4.6

-20.8

16.4

9.6

-2.6

2.8

-20.7

14.3

6.6

-5.3

2.7






1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.58 4.80 4.58 -0.03 29.00 -Benchmark 2.82 5.05 2.82 -0.05 28.93 -Settore 2.67 2.62 2.67 -2.52 18.87 -


Azioni 66.16Alternatives 14.63Obbligazioni 10.94Attività liquide estrumentiassimilati 8.27


Europa 47.00America delNord 25.00EmergingMarkets 23.00Giappone 5.00

Politica d’investimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossi aintervalli regolari e alle oscillazioni delle quotazionie delle valute, sfruttando al contempo leopportunità di diversificazione internazionale. Ilpatrimonio è investito principalmente in azioniglobali e strumenti assimilabili alle azioni; inmisura limitata anche in titoli a reddito fisso evariabile. Il fondo può detenere strumenti delmercato monetario in via sussidiaria e investirenel settore immobiliare e nelle commodities.



Codice Bloomberg CSMCFFP GR

Quota (NAV) 98.28


Dividends24.00








%Scadenza in % del

totaleHenderson HorizonEquity

7.53

BFG Euro Markets 7.12Alken EuropeanOpportunities

6.84

Metzler Eur. Growth 6.82FAST Europe 5.99T. Rowe Price JapanEq

5.56

CS EUROREAL 5.53Janus Capital 5.08MFS Europ Eq Fd 4.80Axa Framlington UKSelect

4.11

Totale 59.38


108



Acquisiti Vendite- -

Gestore del fondo Alexander HippGestore del fondo dal 19.05.2010Domicilio del gestore FrancoforteDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 21.11Data di lancio 19.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria P

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64E3


Investimento Minimo 10'000Riscatti GiornalieriTassazione UE



Credit Suisse MACS Global EquityClasse P


2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

-36.2

31.2

16.6

-9.5

4.7

-37.6

25.919.5

-2.4

4.1

CS MACS Global Equity P Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Valute in %

EUR 64.84USD 20.68GBP 5.22CAD 3.58CHF 3.26AUD 2.04JPY 0.27NOK 0.08SEK 0.04

Paesi in %

America delNord 31.59Europa 21.65Germania 9.94EmergingMarkets 9.33Giappone 5.41Regno Unito 5.13Svizzera 4.17Canada 3.72Brasile 3.18Altri 5.88




Top 10 posizioni in %ETFLAB MSCI USA LC 8.10CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 7.61SSGA US Equity Fund 5.84Ishares-MSCI Japan 5.19SSGA Canada Index Equity Fund 3.55Ishares MSCI Eu. Ex UK 2.93Allianz 2.11BASF 2.10DB X-TR MSCI EM Latam Trn Index 2.10Unilever 2.10Totale 41.63

Politica d’investimentoIl patrimonio del fondo è investitoprevalentemente in azioni globali e in strumentiassimilabili alle azioni, senza limiti di tipogeografico. Non vi sono benchmark diriferimento che limitino la scelta dei titoli el’allocazione settoriale. La selezione dei titoli inportafoglio è ispirata ad una prospettivad’investimento a lungo termine.



Codice Bloomberg CSMCGEP GR

Quota (NAV) 90.86


Cre

dit S

uiss

e M

AC

S



109

Gestore del fondo Christoph ChristenGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 92.96Data di lancio 29.11.1999Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex post) in % 1.19Benchmark (BM) CB CS PF (CH) PrivilegeUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 15.11.2011Distribuzione 1.20Investimento Minimo 1Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Portfolio Fund (CH) PrivilegeClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201280859095

100105110115120

-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-1.3

-14.9

11.2

1.8

-2.4

1.20.6

-15.2

12.9

2.50.2 1.2

CS PF (CH) Privilege Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (CH) Privilege Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Obbligazioni 47.22Azioni 43.23Attività liquide estrumentiassimilati 7.20Prodotti esegmentialternativi 2.35

Allocazione in valute in %

CHF 72.14USD 12.67EUR 8.08GBP 2.20JPY 2.13AUD 1.32CAD 1.10HKD 0.22Altri 0.15

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Totale

Svizzera 7.21 42.39 19.82 2.35 71.77Europa - 3.17 - - 3.17Altri - 1.65 - - 1.65Pacifico e Emerging Markets - - 3.43 - 3.43Euroland - - 3.37 - 3.37Il Regno Unito - - 2.63 - 2.63Canada - - 1.02 - 1.02USA - - 10.33 - 10.33Giappone - - 2.63 - 2.63Totale 7.21 47.21 43.23 2.35 100.00

Politica d’investimentoIl fondo investe in azioni, obbligazioni e strumentidi mercato monetario in tutto il mondo,attenendosi alle disposizioni della legge federalesulla previdenza professionale per la vecchiaia,i superstiti e l'invalidità (LPP) e le ordinanzerelative alla LPP (OPP2 e OPP3) in merito agliinvestimenti di capitale. Il fondo distribuisce ipropri ricavi.



Codice Bloomberg CSPRIVG SW

Quota (NAV) 95.78

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10



Duration e rendimentoDuration media sino alla scadenza in anni 4.17Modified duration in anni 3.70

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 84.77Inflation Linked Bonds 15.23Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleCS FI GL INF LCapitalisation

6.60

Nestlé 3.97Confed. Svizzera 3.750 10.06.15 3.67Pfandbriefbank 3.125 10.10.14 3.49CSSP S&M Cap CH 3.35Novartis 3.05Confed. Svizzera 4.250 05.06.17 2.64Confed. Svizzera 3.000 12.05.19 2.58Confed. Svizzera 3.000 08.01.18 2.49Confed. Svizzera 2.000 12.10.16 2.34Totale 34.18


110



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.03.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 297.96Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex ante) in % 1.70Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Euro)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-1.5

-22.0

18.612.7

-5.6

3.71.1

-20.2

16.811.6

-2.9

3.6

CS PF (Lux) Balanced (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Balanced (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






EUR 57.69USD 24.13JPY 4.12GBP 2.55AUD 2.55HKD 2.07CAD 1.86BRL 0.95Altri 4.08

Composizione del portafoglio in %Liquidità Overlay monetario Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale

Euroland 1.91 4.40 32.29 19.46 3.72 61.78Il Regno Unito - 0.48 0.68 3.58 - 4.74Canada - 0.24 0.21 1.40 - 1.85Asia - -0.41 0.97 1.74 - 2.30USA - -1.67 1.55 12.99 3.85 16.72Giappone - -3.08 1.63 2.13 1.82 2.50Altri - - 0.72 - 2.87 3.59Svizzera - - 0.13 0.11 - 0.24Emerging Markets - - - 6.28 - 6.28Totale 1.91 -0.04 38.18 47.69 12.26 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in EUR, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPLBAL LX

Quota (NAV) 132.74

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10



Duration e rendimentoRendimento lordo del portafoglio in % 1.92Duration media sino alla scadenza in anni 4.26Modified duration in anni 3.44

Allocazione in obbligazioni in %Azioni (e titoli di tipo azionario) 50.54Obbligazioni 40.21Fondi d'investimento aperti 6.30Investimenti indicizzati 2.94Fondi d'investimento chiusi 0.01Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleDB X-Trackers 2.90ETFS ETC on Gold 2.88CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.47

Roche 4.625 04.03.13 0.97Bayer 6.000 10.04.12 0.93CSF Comdty Ind. Pl. 0.92Deutsche Telekom 8.125 29.05.12 0.86Germania 1.500 15.04.16 0.83Germania 2.250 15.04.13 0.81CS Sicav One (L)Glob. Convert.

0.73

Totale 13.30


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



111

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1'324.81Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex ante) in % 1.70Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-0.7

-25.2

16.7

1.1

-6.7

2.40.5

-25.0

17.0

2.2

-4.1

2.5

CS PF (Lux) Balanced (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






CHF 40.71USD 26.31EUR 12.70GBP 3.88JPY 3.86AUD 2.86CAD 2.37HKD 2.22Altri 5.09

Composizione del portafoglio in %Liquidità Overlay

monetarioObbligazioni Azioni Invest.

Altern.Invest.Altern. Totale

Svizzera 1.50 8.42 26.85 11.40 0.17 - 48.34Asia - -0.86 1.20 1.69 - - 2.03Euroland - -4.90 4.65 4.50 - 3.88 8.13Il Regno Unito - -0.34 0.72 4.89 - - 5.27Canada - -0.29 0.58 1.52 - - 1.81USA - -1.28 2.53 14.72 - 3.49 19.46Giappone - -0.68 1.31 2.11 - 1.83 4.57Altri - - 0.60 - - 2.89 3.49EmergingMarkets

- - - 6.90 - - 6.90

Totale 1.50 0.07 38.44 47.73 0.17 12.09 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBSI LX

Quota (NAV) 157.71

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleDB X-Trackers 3.08ETFS ETC on Gold 2.90Nestlé 2.46Roche 1.68Novartis 1.62CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.21

ABB 0.78CSF Comdty Ind. Pl. 0.71GDF Suez 3.500 19.12.12 0.68Germania 1.500 15.04.16 0.64Totale 15.76


112



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 97.92Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex ante) in % 1.70Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (US$)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

8.1

-23.0

20.2

9.0

-5.4

4.0

10.3

-21.2

17.4

10.3

-1.8

3.8

CS PF (Lux) Balanced (US$) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Balanced (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






USD 57.52EUR 12.08JPY 6.32GBP 6.01AUD 3.73CAD 3.58HKD 3.06BRL 1.52Altri 6.18


USA 2.50 3.44 31.65 13.21 3.68 54.48Giappone - -1.61 1.29 4.65 1.84 6.17Svizzera - 1.56 0.08 0.32 - 1.96Asia - -0.51 1.09 3.19 - 3.77Euroland - -2.34 1.13 7.06 3.88 9.73Il Regno Unito - -0.40 0.68 7.06 - 7.34Canada - -0.24 0.56 2.78 - 3.10Altri - - 0.54 - 2.96 3.50Emerging Markets - - - 9.95 - 9.95Totale 2.50 -0.10 37.02 48.22 12.36 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in USD, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBUI LX

Quota (NAV) 222.60

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleDB X-Trackers 2.96ETFS ETC on Gold 2.95US Treasury 3.125 31.10.16 2.87US Treasury 2.625 30.06.14 2.58US Treasury 3.375 15.11.19 1.77US Treasury 1.250 15.02.14 1.31Dexia Municipal 0.800 21.05.12 1.27CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.09

EIB 4.625 21.03.12 1.03US Treasury 0.375 31.07.13 1.03Totale 18.86


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



113

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.03.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 83.93Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1.70Total expense ratio (ex ante) in % 1.90Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Euro)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-1.2

-31.8

23.8

13.4

-9.3

4.51.5

-30.0

22.1

13.3

-5.2

4.4

CS PF (Lux) Growth (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Growth (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






EUR 48.28USD 30.57JPY 3.75GBP 2.95AUD 2.92HKD 2.55CAD 2.33BRL 1.31Altri 5.34


Euroland 1.56 2.88 11.33 29.08 4.14 48.99Il Regno Unito - 1.22 0.37 4.79 - 6.38Canada - 0.43 - 2.19 - 2.62Asia - -0.65 1.15 2.06 - 2.56USA - -1.13 1.51 19.63 3.89 23.90Giappone - -2.79 0.13 3.36 1.92 2.62Altri - - 0.78 - 2.88 3.66Svizzera - - 0.11 0.18 - 0.29Emerging Markets - - - 8.98 - 8.98Totale 1.56 -0.04 15.38 70.27 12.83 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in EUR,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 60% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPLGRO LX

Quota (NAV) 118.32

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del


1.74

Roche 4.625 04.03.13 1.25Sanofi-Aventis 1.02CSF Comdty Ind. Pl. 0.99Totale 0.94Germania 1.500 15.04.16 0.88Germania 2.250 15.04.13 0.86Apple 0.82Totale 14.76


114



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 268.38Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.70Total expense ratio (ex ante) in % 1.90Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-0.8

-34.0

21.0

0.3

-8.3

3.00.7

-32.9

21.2

2.0

-5.1

3.0

CS PF (Lux) Growth (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Growth (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






USD 34.75CHF 25.68EUR 15.40JPY 4.66GBP 4.28AUD 3.07HKD 2.77CAD 2.60Altri 6.79


Svizzera 0.97 5.76 6.11 17.28 - 30.12Asia - -0.82 1.14 2.06 - 2.38Euroland - -4.38 4.64 7.24 3.87 11.37Il Regno Unito - 0.57 0.29 6.37 - 7.23Canada - 0.25 - 2.28 - 2.53USA - -0.37 2.61 21.98 4.09 28.31Giappone - -0.96 0.10 4.08 1.93 5.15Altri - - 0.60 - 2.89 3.49Emerging Markets - - - 9.42 - 9.42Totale 0.97 0.05 15.49 70.71 12.78 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in CHF,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 60% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPGSI LX

Quota (NAV) 146.25

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleNestlé 3.65DB X-Trackers 3.04ETFS ETC on Gold 2.90Roche 2.64Novartis 2.38ABB 1.34CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.22

Apple 0.85Zurich Fin. Services 0.85Exxon Mobil Corp. 0.78Totale 19.65


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



115

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 69.94Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.70Total expense ratio (ex ante) in % 1.90Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (US$)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201260708090

100110120130140

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

8.3

-33.8

27.1

10.0

-10.1

5.310.6

-31.3

24.9

11.5

-5.6

5.1

CS PF (Lux) Growth (US$) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Growth (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 5.30 0.65 5.30 -6.35 42.33 -5.42Benchmark 5.05 1.59 5.05 -1.85 48.83 4.21




USD 45.26EUR 16.68JPY 7.28GBP 7.10AUD 4.49CAD 4.28HKD 4.08BRL 2.18Altri 8.65


USA 2.60 4.58 10.41 19.18 3.32 40.09Giappone - -3.02 - 6.99 1.99 5.96Svizzera - 1.89 0.02 0.53 - 2.44Asia - -0.49 1.12 4.26 - 4.89Euroland - -3.92 1.24 11.05 5.00 13.37Il Regno Unito - 0.68 0.35 9.94 - 10.97Canada - 0.14 - 4.15 - 4.29Altri - - 0.56 - 2.87 3.43Emerging Markets - - - 14.56 - 14.56Totale 2.60 -0.14 13.70 70.66 13.18 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in USD,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 60% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPGUI LX

Quota (NAV) 196.97

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del


1.06

Apple 0.78Dexia Municipal 5.125 31.05.12 0.72EIB 4.625 21.03.12 0.72Procter & Gamble 1.375 01.08.12 0.72Rabobank 3.000 18.09.12 0.72Exxon Mobil Corp. 0.70CS Sicav One (L)Glob. Convert.

0.56

Totale 13.06


116



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.03.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 405.27Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1.30Total expense ratio (ex ante) in % 1.50Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Euro)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Distribuzione 1.50Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201280859095

100105110115120

-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-1.6

-12.0

13.410.8

-2.6

2.91.1

-9.8

11.48.9

-0.5

2.8

CS PF (Lux) Income (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Income (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






EUR 66.68USD 17.75JPY 5.23AUD 2.34GBP 1.98HKD 1.53CAD 1.12BRL 0.58Altri 2.79


Euroland 2.77 7.69 50.87 9.69 3.49 74.51Il Regno Unito - -0.15 0.92 1.79 - 2.56Canada - 0.10 0.08 0.75 - 0.93Asia - -0.91 1.15 1.06 - 1.30USA - -2.85 3.53 6.38 3.50 10.56Giappone - -3.87 3.67 1.17 1.85 2.82Altri - - 0.50 - 2.86 3.36Svizzera - - 0.09 0.10 - 0.19Emerging Markets - - - 3.77 - 3.77Totale 2.77 0.01 60.81 24.71 11.70 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 50% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.


Categoria B(ad


EUR EUR


CRSIEAI LX CRSIEBI LX

951290Quota (NAV) 107.87 143.26

-

-

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Volatilità annualizzata in % 5.82 5.92Information ratio 0.11 -0.43Tracking Error (Ex post) 1.67 1.54Massima perdita in % -5.25 -17.04


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 63.47Azioni (e titoli di tipo azionario) 28.63Fondi d'investimento aperti 4.95Investimenti indicizzati 2.94Fondi d'investimento chiusi 0.01Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 2.87DB X-Trackers 2.64Rabobank 1.850 12.04.17 1.36Roche 4.625 04.03.13 1.20Bayr Landesbank 1.400 22.04.13 1.16CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.02

France OAT 4.000 25.04.18 0.92Germania 2.250 04.09.21 0.88Bayer 6.000 10.04.12 0.87Rabobank 3.500 23.03.12 0.87Totale 13.79


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



117

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1'581.38Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.30Total expense ratio (ex ante) in % 1.50Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Sfr)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201280

85

90

95

100

105

110

115

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-1.1

-15.2

11.7

1.3

-5.7

1.80.1

-15.8

12.4

2.2

-2.9

1.9

CS PF (Lux) Income (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Income (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






CHF 52.19USD 20.90EUR 9.91JPY 5.52GBP 2.97AUD 2.21CAD 1.82HKD 1.49Altri 2.99

Composizione del portafoglio in %Liquidità Overlay

monetarioObbligazioni Azioni Invest.

Altern.Invest.Altern. Totale

Svizzera 2.27 16.54 44.17 5.28 0.16 - 68.42Asia - -0.60 1.06 0.80 - - 1.26Euroland - -5.52 4.75 1.98 - 3.53 4.74Il Regno Unito - -0.84 1.37 2.67 - - 3.20Canada - -0.65 0.99 0.60 - - 0.94USA - -5.00 5.26 7.39 - 3.44 11.09Giappone - -3.74 3.64 1.30 - 1.79 2.99Altri - - 0.58 - - 2.89 3.47EmergingMarkets

- - - 3.89 - - 3.89

Totale 2.27 0.19 61.82 23.91 0.16 11.65 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunità di diversif. internazionale. Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 50% delpatr. netto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSISAI LX CRSISBI LX

672339Quota (NAV) 105.05 151.36

-

-

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Volatilità annualizzata in % 6.04 6.78Information ratio -1.49 -0.83Tracking Error (Ex post) 1.08 1.11Massima perdita in % -9.63 -20.68




%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 2.90DB X-Trackers 2.67CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.18

Nestlé 1.12Rabobank 1.850 12.04.17 0.96Italia 4.500 08.06.15 0.80Roche 0.80Dexia Municipal 1.550 31.10.13 0.74Novartis 0.73Quebec 3.950 07.11.16 0.68Totale 12.58


118



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 242.49Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.30Total expense ratio (ex ante) in % 1.50Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (US$)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201280859095

100105110115120125

-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

7.1

-12.7

13.3

8.2

-1.8

2.7

9.5

-9.5

9.6 9.0

2.0 2.5

CS PF (Lux) Income (US$) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Income (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






USD 69.42EUR 8.97JPY 6.21GBP 3.57CAD 2.65AUD 2.63HKD 1.99BRL 0.87Altri 3.69


USA 2.79 8.22 51.53 6.08 3.39 72.01Giappone - -3.96 3.43 2.34 1.86 3.67Svizzera - 0.70 0.14 0.11 - 0.95Asia - -0.52 1.03 1.64 - 2.15Euroland - -3.39 1.98 3.50 3.84 5.93Il Regno Unito - -0.59 0.90 4.31 - 4.62Canada - -0.66 1.02 1.34 - 1.70Altri - - 0.40 - 2.94 3.34Emerging Markets - - - 5.63 - 5.63Totale 2.79 -0.20 60.43 24.95 12.03 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in USDsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 50% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.


Categoria B(ad


USD USD


CRSIUAI LX CRSIUBI LX

672337Quota (NAV) 134.77 231.22

-

-

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Volatilità annualizzata in % 7.91 8.64Information ratio -0.31 -0.88Tracking Error (Ex post) 1.52 1.48Massima perdita in % -7.00 -21.25




%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 3.125 31.10.16 5.03US Treasury 2.625 30.06.14 4.53US Treasury 3.375 15.11.19 3.11DB X-Trackers 3.03ETFS ETC on Gold 2.93US Treasury 1.250 15.02.14 2.30US Treasury 0.375 31.07.13 1.81Bayr Landesbank 1.400 22.04.13 1.60T-NTS United Statesof Am.

1.000 15.01.14 1.37

Dexia Municipal 0.800 21.05.12 1.35Totale 27.06


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



119

Gestore del fondo Gabriele GrecchiGestore del fondo dal 01.05.2009Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 101.24Data di lancio 22.04.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.39Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Reddito (Euro)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0.3

-8.1

9.0

3.5

-1.4

2.91.3

-3.0

7.8

3.30.9 1.8

CS PF (Lux) Reddito (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Reddito (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Obbligazioni 64.55Azioni 23.63Attività liquide estrumentiassimilati 11.82


EUR 76.87USD 10.88JPY 4.71ITL 2.80GBP 2.39SEK 0.92ISK 0.79CHF 0.36Altri 0.28

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni Azioni Totale

Euroland 68.14 - 68.14Il Regno Unito 3.20 0.94 4.14USA 5.01 - 5.01Giappone - 0.70 0.70Emerging Markets - 0.75 0.75Svizzera - 0.46 0.46Europa - 14.21 14.21America del Nord - 6.00 6.00Pacifico e Emerging Markets - 0.24 0.24Asia - 0.35 0.35Totale 76.35 23.65 100.00

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento sfruttando le opportunità didiversificazione internazionale. Il fondo investe intitoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini stilati in EUR. La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Gli impegni in società domiciliate in Italiavengono sovrapponderati nel portafoglio, chepuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario.


Categoria B(ad


EUR EUR


CRSILAI LX CRSILBI LX

672335Quota (NAV) 67.87 109.26

-

-

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 77.63Azioni (e titoli di tipo azionario) 21.10Fondi d'investimento aperti 1.13Obbligazioni fondiarie 0.14Totale 100.00


Cedola%


Italia 3.000 15.04.15 4.80EIB 4.000 15.10.37 4.59Italia 5.750 25.07.16 4.04Germania 3.250 04.01.20 3.37CDEP 3.000 31.01.13 2.96EIB 3.125 15.10.15 2.91Banco Bilbao 3.250 24.01.16 2.90Italia 4.000 01.09.20 2.66Italia 2.250 01.11.13 2.61Italia 2.150 15.09.14 2.29Totale 33.13


120



Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 26.11.2004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base GBPChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 15.60Data di lancio 26.11.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.10Benchmark (BM) CB CS Premium (CH) Bond (£)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 15.11.2011Distribuzione 4.40Riscatti GiornalieriTassazione UE


Fondo 35


Credit Suisse Premium (CH) Bond (£)Classe A

Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 1)

2007 2008 2009 2010 2011 201295

100105110115120125130135140

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

2.3

-0.4

10.36.5

1.4 1.3

7.311.5

3.3 4.6 5.6

0.5

CS Premium (CH) Bond (£) Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Premium (CH) Bond (£) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Performance netta in GBP - in % 1)


Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


GBP 82.14 99.38EUR 10.82 0.31USD 7.03 0.31

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 33.29Obbligazioni industriali 31.08Sovereign/Agencies 20.99Obbligazioni governative 10.01Servizi pubblici 3.46Fondi 3.33Covered bond/ABS 1.36Strumenti derivati -5.78Attività liquide e strumenti assimilati 2.28Totale 100.02




AAA 13.96AA+ 15.66AA 2.94AA- 8.27A+ 2.07A 20.05A- 12.04BBB (Bucket) 23.82BB (Bucket) 1.20


Cedola%


BT Group 8.625 26.03.20 5.25McDonald's 6.375 03.02.20 5.09Statoilhydro ASA 6.125 27.11.28 4.21Inter-AmericanBank

5.250 07.06.21 4.13

Rolls-Royce Grp.PLC

7.375 14.06.16 4.10

Japan Finance 5.750 09.08.19 4.07Tennessee Valley 5.350 07.06.21 3.96Natl Grid Elect. 5.875 02.02.24 3.95Prudential 6.875 20.01.23 3.88Bk NedlGemeenten

5.750 18.01.19 3.72

Totale 42.36

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento adeguato in GBP con unacontestuale conservazione del capitale. Gliimpieghi saranno effettuati prevalentemente sutitolii investment grade a reddito fisso e a bassacedola. Il rating all'interno del fondo si situamediamente nella fascia da media ad alta. Nonsono da escludere oscillazioni dei corsi a brevetermine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalGBP, previa copertura totale in GBPdell'esposizione valutaria.


Valuta della classe GBP

Codice Bloomberg CSBFPRS SW

Quota (NAV) 96.41

Numero di posizioni




Average = A- Cre

dit S

uiss

e P

rem

ium



121

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.02.2004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 283.99Data di lancio 13.02.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.01Benchmark (BM) CB CS Premium (CH) Bond (Euro)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)





Fondo 90


Credit Suisse Premium (CH) Bond (Euro)Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1.85.1

9.8

4.02.1 1.6

4.9

9.7

3.7 3.04.4

1.2

CS Premium (CH) Bond (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Premium (CH) Bond (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 62.65 100.03USD 21.52 -GBP 11.91 -0.06JPY 3.92 0.03

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 26.11Sovereign/Agencies 22.51Covered bond/ABS 16.78Obbligazioni governative 14.24Obbligazioni industriali 11.59Fondi 4.08Servizi pubblici 3.11Strumenti derivati -2.16Attività liquide e strumenti assimilati 3.75Totale 100.01




AAA 38.80AA+ 13.59AA 6.41AA- 11.45A+ 11.14A 6.34A- 1.21BBB (Bucket) 5.79BB (Bucket) 0.47senza rating 4.79


%Scadenza in % del

totaleAsian Dev. Bk 5.593 16.07.18 2.93Quebec 7.500 15.09.29 2.67AfrikanischeEntwicklungsbank

7.375 06.04.23 2.63

DE Pfandbriefbank 4.500 15.01.14 2.61General Electric 5.875 18.10.12 2.58European Union 2.750 03.06.16 2.24Natixis 5.875 24.02.20 1.97Weltbank 7.625 19.01.23 1.97Res Ferre FR 5.400 26.02.13 1.93Unicredit Bk. Austria 5.750 22.02.13 1.88Totale 23.41

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento adeguato in EUR con unacontestuale conservazione del capitale. Gliimpieghi saranno effettuati prevalentemente sutitolii investment grade a reddito fisso e a bassacedola. Il rating all'interno del fondo si situamediamente nella fascia da media ad alta. Nonsono da escludere oscillazioni dei corsi a brevetermine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalEUR, previa copertura totale in EURdell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CSBFPRM SW

Quota (NAV) 98.59

Numero di posizioni




Average = A+

122



Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 26.11.2004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 116.22Data di lancio 26.11.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.02Benchmark (BM) CB CS Premium (CH) Bond (Sfr)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)





Fondo 53


Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr)Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-1.8

3.25.3

2.3 1.90.8

-0.2

3.2

6.6

2.5 1.7 1.0

CS Premium (CH) Bond (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Premium (CH) Bond (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 53.20 99.81EUR 40.08 0.10USD 6.73 0.09

Composizione del portafoglio in %Sovereign/Agencies 20.74Covered bond/ABS 19.70Obbligazioni finanziarie 19.36Obbligazioni governative 13.60Fondi 8.79Obbligazioni industriali 8.54Strumenti derivati 1.36Attività liquide e strumenti assimilati 7.92Totale 100.01




AAA 58.95AA+ 8.87AA 22.33AA- 1.38A+ 1.33A 2.19BBB+ 1.75BBB 0.27BBB- 2.93


Cedola%


Rabobank 4.250 14.09.12 6.94Europ. Inv. Bk 3.500 28.01.14 6.85KFW 4.000 15.02.12 6.71General Electric 4.375 05.12.12 5.36FinancementFoncier

6.125 23.02.15 4.31

Germania 5.250 29.04.13 4.07Credit Agricole 1.000 07.02.14 3.04BAWAG 4.500 16.10.15 2.88Akademiska Hus 1.500 20.04.16 2.70Vorarlberger LB 4.000 22.01.13 2.21Totale 45.07

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento adeguato in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Gliimpieghi saranno effettuati prevalentemente sutitolii investment grade a reddito fisso e a bassacedola. Il rating all'interno del fondo si situamediamente nella fascia da media ad alta. Nonsono da escludere oscillazioni dei corsi a brevetermine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalCHF, previa copertura totale in CHFdell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CSBFPRW SW

Quota (NAV) 90.46

Numero di posizioni




Cre

dit S

uiss

e P

rem

ium



123

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 26.11.2004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 33.00Data di lancio 26.11.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.08Benchmark (BM) CB CS Premium (CH) Bond (US$)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)





Fondo 38


Credit Suisse Premium (CH) Bond (US$)Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

4.52.0

5.84.1 2.9

1.0

8.310.4

1.04.5 4.9

0.7

CS Premium (CH) Bond (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Premium (CH) Bond (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 65.16 99.97GBP 22.61 -0.10EUR 12.21 0.12CHF 0.01 0.01

Composizione del portafoglio in %Sovereign/Agencies 36.32Obbligazioni finanziarie 19.42Obbligazioni industriali 16.31Obbligazioni governative 14.57Covered bond/ABS 3.24Servizi pubblici 1.65Strumenti derivati 1.04Attività liquide e strumenti assimilati 7.44Totale 99.99




AAA 53.10AA+ 12.44AA 3.62AA- 3.36A+ 2.53A 7.57A- 12.99BBB+ 2.53BBB 1.80senza rating 0.08


%Scadenza in % del

totaleAfrikanischeEntwicklungsbank

7.375 06.04.23 6.35

Nedl Waterbk 5.625 17.11.15 5.48AustriaPostsparkasse

6.125 20.10.14 4.95

Kommunal AS 1.750 05.10.15 4.60France Telecom 7.250 10.11.20 4.54Asian Dev. Bk 5.593 16.07.18 3.67General Electric 6.000 06.08.13 3.31Eurofima 6.125 14.10.14 3.27Petroliam Nasio Reg 7.625 15.10.26 3.27BNP Paribas NewYork

6.950 22.07.13 3.17

Totale 42.61

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento adeguato in USD con unacontestuale conservazione del capitale. Gliimpieghi saranno effettuati prevalentemente sutitolii investment grade a reddito fisso e a bassacedola. Il rating all'interno del fondo si situamediamente nella fascia da media ad alta. Nonsono da escludere oscillazioni dei corsi a brevetermine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalUSD, previa copertura totale in USDdell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CSBFPRD SW

Quota (NAV) 94.07

Numero di posizioni




Average = A+

124



Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 28.01.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base GBPChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 15.52Data di lancio 28.01.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.72Total expense ratio (ex ante) in % 0.76Benchmark (BM) Citigroup GBP 3M Euro Dep.Unit Class Categoria A

(con distribuzione)





Fondo 37


Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (£)Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

3.6

-0.8

5.7

2.4

-1.6

0.6

5.9 5.8

1.3 0.5 0.7 0.1

CS Premium (CH) Short Maturity (£) Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Citigroup GBP 3M Euro Dep. Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


GBP 99.64 99.64CHF 0.36 0.36

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 37.77Sovereign/Agencies 32.99Obbligazioni finanziarie 22.54Obbligazioni governative 7.09Servizi pubblici 3.09Strumenti derivati -7.95Attività liquide e strumenti assimilati 4.46Totale 99.99




AAA 30.66AA+ 8.68AA 2.98AA- 7.41A+ 5.82A 11.09A- 22.19BBB+ 9.87BBB- 1.32


Cedola%


Inter-AmericanBank

5.250 07.06.21 5.82

Japan Finance 5.750 09.08.19 5.72Intl Bk Recon &Dev.

5.375 15.01.14 5.62

Natixis 5.875 24.02.20 5.59Nordic Investment 5.250 26.11.19 5.55Eurofima 6.125 14.10.14 5.14La Poste 5.625 19.12.16 4.81Natl Grid Elect. 5.875 02.02.24 4.76Rolls-Royce Grp.PLC

7.375 14.06.16 4.12

France Telecom 7.250 10.11.20 4.08Totale 51.21

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento adeguato in GBP con contestualeconservazione del capitale. Gli impieghi sarannoeffettuati prevalentemente su titoli investmentgrade a reddito fisso e a bassa cedola. Il ratingall'interno del fondo si situa mediamente nellafascia da media ad alta; pertanto non sonoescluse oscillazioni dei corsi a breve termine. Laduration media del portafoglio non deve superarei 12 mesi. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalGBP, previa copertura totale in GBPdell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CSSMFPG SW

Quota (NAV) 868.72

Numero di posizioni




Average = A Cre

dit S

uiss

e P

rem

ium



125

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.01.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 40.97Data di lancio 28.01.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.72Total expense ratio (ex ante) in % 0.80Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Unit Class Categoria A

(con distribuzione)





Fondo 35


Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro)Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 201298

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

2.5

0.5

4.7

0.9

-0.8

1.0

4.24.9

1.40.5 1.2

0.1

CS Premium (CH) Short Maturity(Euro)


Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 70.47 99.54GBP 29.26 0.19CHF 0.27 0.27

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 40.24Sovereign/Agencies 21.95Obbligazioni governative 11.64Covered bond/ABS 11.23Obbligazioni industriali 8.73Fondi 6.08Strumenti derivati -0.62Attività liquide e strumenti assimilati 0.74Totale 99.99




AAA 35.33AA+ 14.75AA 6.57AA- 8.79A+ 1.01A 7.60A- 3.64BBB+ 6.39BBB- 10.42senza rating 5.50


Cedola%


Bk NedlGemeenten

4.500 10.03.14 6.75

Principal Fin Gl Fd 6.000 23.01.14 6.26Res Ferre FR 5.400 26.02.13 5.35Dexia 5.250 22.02.13 5.26Generali Finance 4.750 12.05.14 5.17Royal Bk of Scotl. 6.125 05.02.13 5.13Nedl Waterbk 5.625 17.11.15 5.06FinancementFoncier

6.125 23.02.15 4.23

Caisse Nat. Autort. 5.850 24.03.13 4.00Unicredit Bk.Austria

5.750 22.02.13 3.90

Totale 51.11

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento adeguato in EUR con contestualeconservazione del capitale. Gli impieghi sarannoeffettuati prevalentemente su titoli a reddito fissodel comparto investment grade ed emessi primadel marzo 2001. Il rating all'interno del fondosi situa mediamente nella fascia da media adalta; pertanto non sono escluse oscillazioni deicorsi a breve termine. La duration media delportafoglio non deve superare i 12 mesi. Il fondopuò investire anche in obbligazioni denominate invalute diverse dall'EUR, previa copertura totale inEUR dell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CSSMFPE SW

Quota (NAV) 861.24

Numero di posizioni




Average = A

126



Gestore del fondoHechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich

Gestore del fondo dal01.12.2011, 01.12.2011, 01.12.2011

Domicilio del gestore Zurigo, Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 77.22Data di lancio 31.03.1999Commissione di gestione in % p.a. 1.75Subscription MensileRedemption MensileComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Investimento Minimo 10'000Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Product Contact Rakhee PatelPhone +44 20 7883 9232

Fondo 12

30 dicembre 2011Svizzera

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/ShortClasse B


2006 2007 2008 2009 2010 201170

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

8.512.4

-20.0

3.7 2.1

-8.0

CSPST (Lux) Global Equities Long/ShortB



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.65 0.71 -7.98 -7.98 -2.54 -12.31

Historical monthly performance in % 1)

Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2011 -1.33 0.67 0.32 0.40 -1.13 -0.57 -1.63 -3.39 -2.24 2.58 -1.17 -0.65 -7.982010 -1.39 1.18 1.39 -0.79 -2.74 -3.66 1.62 -1.13 3.20 1.65 0.56 2.43 2.112009 0.69 -0.10 -0.38 -0.99 1.04 0.13 0.57 0.60 1.22 -0.63 0.94 0.59 3.722008 -3.64 2.09 -2.92 0.65 1.51 -0.09 -2.47 -1.78 -8.88 -4.23 -1.20 -0.62 -19.972007 1.20 0.57 1.59 1.49 1.33 0.06 0.65 -0.87 1.72 3.19 -0.27 1.18 12.442006 2.43 0.57 1.48 1.02 -2.98 -0.34 0.45 0.99 0.47 1.04 1.13 2.02 8.492005 0.14 1.23 -1.65 -0.50 1.36 2.22 1.24 1.15 1.60 -3.22 2.55 3.79 10.162004 0.19 1.42 0.29 -0.70 -1.65 0.51 -1.63 0.50 1.15 0.19 2.39 1.89 4.57

Politica d’investimentoIl comparto Global Equities Long/Short investein gestori di hedge fund che applicano strategiedirezionali nei mercati azionari universali graziea una flessibilità che consente loro di tenereposizioni short e long. Lasciato alla discrezionedei gestori, il livello di esposizione sistematica almercato può quindi essere positivo o negativo(long o short). È previsto che il comparto abbiaun certo grado di correlazione con i mercatiazionari. La sua politica è di limitare lacorrelazione tra i gestori, in modo da ridurre lavolatilità del portafoglio.



Codice Bloomberg CREGELA LX


Contact information

E-Mail [email protected]

Numero di posizioni

Strategie in % 0)

Equity Market Oriented Europe Diversified 34.50Equity Market Oriented US Diversified 16.00Equity Market Oriented Health Care 14.30Equity Market Neutral Statistical 12.30Equity Market Oriented Global Diversified 8.90Equity Market Oriented Technology 7.40Equity Market Neutral Quantitative 6.60Attività liquide e strumenti assimilati 0.00

Portfolio allocation and performance attribution

# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)

Equity Market Oriented Europe Diversified - 34.50% -0.53% -13.15% N/AEquity Market Oriented US Diversified - 16.00% -1.02% -7.63% N/AEquity Market Oriented Health Care - 14.30% -0.18% 1.33% N/AEquity Market Neutral Statistical - 12.30% 0.45% 8.12% N/AEquity Market Oriented Global Diversified - 8.90% 0.40% -14.15% N/AEquity Market Oriented Technology - 7.40% -4.34% -0.23% N/AEquity Market Neutral Quantitative - 6.60% 1.90% 2.55% N/AAttività liquide e strumenti assimilati - 0.00% N/A N/A N/ATotale 100.00%

Top 5 posizioniin % del totale

Sector Healthcare FD 14.60AlphaGen Octanis FD 13.76Two Sigma Spectrum Cayman CL A2 12.57Lansdowne UK EF Euro 12.27Highbridge Long/Short Equity 9.05Totale 62.25


Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust



127



Domicilio del gestore Zurigo, Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 77.22Data di lancio 28.01.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.75Subscription MensileRedemption MensileComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria R (ad






Fondo 12


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/ShortClasse R CHF


2008 2009 2010 201175

80

85

90

95

100

105

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%3.00.9

-9.1

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short RCHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.77 0.43 -9.14 -9.14 -5.59 -


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2011 -1.42 0.57 0.29 0.37 -1.19 -0.60 -1.64 -3.56 -2.69 2.46 -1.23 -0.77 -9.142010 -1.44 1.15 1.35 -0.85 -3.19 -3.70 1.41 -1.13 3.03 1.61 0.54 2.33 0.852009 1.07 -0.11 -0.66 -1.05 0.58 0.07 0.51 0.55 1.19 -0.65 0.93 0.58 3.032008 - 1.77 -2.75 0.73 1.37 -0.19 -2.62 -1.87 -9.12 -4.78 -1.06 -1.28 -18.51




Codice Bloomberg CSPG7RC LX

Quota (NAV) 769.36

Contact information


Numero di posizioni

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





128











Fondo 12


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/ShortClasse R EUR


2006 2007 2008 2009 2010 20117580859095

100105110115120

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

10.9

-20.3

3.90.9

-7.7

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short REUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.65 0.74 -7.71 -7.71 -3.23 -14.50


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2011 -1.00 0.51 0.31 0.38 -1.03 -0.51 -1.59 -3.32 -2.40 2.56 -1.13 -0.65 -7.712010 -1.44 1.18 1.40 -0.83 -3.22 -3.55 1.32 -1.10 2.75 1.63 0.67 2.36 0.952009 0.72 -0.05 -0.37 -0.99 1.03 0.15 0.57 0.59 1.22 -0.62 0.98 0.61 3.882008 -3.69 2.16 -2.68 0.75 1.61 0.08 -2.40 -1.80 -9.23 -5.08 -1.10 -0.58 -20.342007 1.06 0.47 1.47 1.37 1.20 -0.05 0.56 -0.98 1.55 3.04 -0.32 1.11 10.922006 - - - - - - - - 0.32 1.20 1.26 1.33 4.18




Codice Bloomberg GREGLSH LX

Quota (NAV) 890.70

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Numero di posizioni

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Cre

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rime

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rust



129



Domicilio del gestore Zurigo, Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 257.56Data di lancio 30.06.2004Commissione di gestione in % p.a. 1.75Subscription MensileRedemption MensileComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 39


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyClasse B


2006 2007 2008 2009 2010 201180859095

100105110115120

-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

6.3 7.5

-13.8

8.4

4.3

-5.0

CSPST (Lux) Multi Strategy B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.64 -0.30 -4.99 -4.99 7.47 -0.39


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2011 0.28 0.57 0.09 0.91 -0.78 -0.86 -0.34 -2.64 -1.97 1.04 -0.69 -0.64 -4.992010 0.29 0.74 1.23 0.60 -2.37 -0.46 0.27 0.03 1.51 0.88 0.03 1.54 4.322009 -0.43 0.08 0.59 0.62 2.23 -0.27 1.60 1.21 1.20 -0.12 0.75 0.68 8.422008 -1.57 2.07 -1.87 -0.34 1.86 -0.75 -2.62 -1.48 -5.15 -3.83 -0.97 0.11 -13.822007 1.16 0.38 1.21 1.33 1.79 0.35 -0.04 -1.83 2.13 2.43 -1.66 0.14 7.542006 2.05 0.20 1.22 0.86 -1.35 -0.33 0.01 0.03 0.04 0.90 1.07 1.44 6.262005 0.23 1.38 -0.36 -0.74 0.44 1.36 1.19 0.64 1.98 -1.46 1.28 1.94 8.102004 - - - - - 0.00 -0.21 -0.08 0.19 0.52 1.99 0.90 3.34

Politica d’investimentoIl fondo subordinato Multi Strategy mira aconseguire, mediante un portafoglio di hedgefund ampiamente diversificato, rendimentiassoluti con una scarsa volatilita,indipendentemente dal contesto dei mercati. Ilpatrimonio del fondo e ripartito fra le seguentistrategie: Long/Short Equity, Relative Value,Event Driven, Global Macro e Managed Futures.Al fine di mantenere bassa la volatilitacomplessiva, il gestore configura un portafoglioben diversificato attraverso una scelta mirata difondi target.



Codice Bloomberg CREMULS LX


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Strategie in % 0)

Equity Market Oriented 23.90A reddito fisso 15.30Event Driven 13.60Global Macro 13.30Multi-Strategy 10.20Emerging Markets 9.50Convertible Arbitrage 5.90Equity Market Neutral 3.40Attività liquide e strumenti assimilati 0.00Altri 4.90


130




# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)

Equity Market Oriented - 23.90% -1.00% -3.59% N/AA reddito fisso - 15.30% 0.52% 8.95% N/AEvent Driven - 13.60% -0.91% -14.88% N/AGlobal Macro - 13.30% 0.18% 12.10% N/AMulti-Strategy - 10.20% -0.77% -0.89% N/AEmerging Markets - 9.50% -1.91% -16.93% N/AConvertible Arbitrage - 5.90% 0.92% 3.26% N/AEquity Market Neutral - 3.40% 2.02% 2.73% N/AManaged Futures - 1.60% -0.80% -0.80% N/AOthers - 3.30% -1.44% -10.10% N/AAttività liquide e strumenti assimilati - 0.00% N/A N/A N/ATotale 100.00%


York Investment 3.96Fore Multi Strategy 3.85OCCO Eastern Europ. 3.82Metacapital Mortgage OPP 3.78Comac Global Macro FD 3.77Totale 19.18

Cre

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rust



131



Domicilio del gestore Zurigo, Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 257.56Data di lancio 31.12.2004Commissione di gestione in % p.a. 1.00Subscription MensileRedemption MensileComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


Fondo 39


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyClasse I


2006 2007 2008 2009 2010 201180859095

100105110115120

-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

7.0 8.3

-13.2

9.2

5.1

-4.3

CSPST (Lux) Multi Strategy I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.58 -0.11 -4.27 -4.27 9.92 3.37


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2011 0.34 0.57 0.13 0.87 -0.65 -0.72 -0.25 -2.58 -1.91 1.11 -0.63 -0.58 -4.272010 0.35 0.81 1.30 0.66 -2.31 -0.40 0.33 0.09 1.58 0.95 0.09 1.60 5.112009 -0.36 0.15 0.65 0.68 2.30 -0.20 1.66 1.27 1.26 -0.06 0.82 0.74 9.252008 -1.51 2.12 -1.79 -0.28 1.89 -0.64 -2.56 -1.42 -5.09 -3.77 -0.91 0.18 -13.162007 1.22 0.44 1.27 1.39 1.85 0.43 0.00 -1.78 2.19 2.48 -1.60 0.20 8.292006 2.11 0.26 1.28 0.92 -1.29 -0.28 0.07 0.08 0.09 0.96 1.13 1.49 7.002005 0.29 1.44 -0.34 -0.76 0.53 1.42 1.25 0.70 2.04 -1.40 1.34 1.99 8.762004 - - - - - - - - - - - - -




Codice Bloomberg CSPHUSI LX


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Numero di posizioni

Strategie in % 0)



132




# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)




Cre

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133









Fondo 39


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyClasse R CHF


2006 2007 2008 2009 2010 201180

85

90

95

100

105

110

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

2.44.3

-15.6

8.0

3.5

-6.3

CSPST (Lux) Multi Strategy R CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2011 0.20 0.47 0.03 0.80 -0.86 -0.88 -0.36 -2.76 -2.53 0.99 -0.73 -0.76 -6.252010 0.27 0.71 1.24 0.57 -2.71 -0.30 0.19 -0.01 1.40 0.84 -0.01 1.37 3.552009 -0.09 0.05 0.76 0.53 1.90 -0.46 1.54 1.11 1.18 -0.16 0.77 0.62 8.012008 -1.78 1.97 -1.93 -0.31 1.86 -0.77 -2.75 -1.61 -5.30 -4.19 -0.85 -0.96 -15.622007 0.95 0.01 0.96 1.05 1.57 0.12 -0.28 -2.05 1.80 2.13 -1.85 -0.09 4.312006 1.73 -0.08 0.92 0.56 -1.61 -0.65 -0.36 -0.35 -0.26 0.61 0.75 1.18 2.432005 0.12 1.22 -0.54 -0.92 0.25 1.24 1.00 0.43 1.83 -1.70 1.09 1.67 5.782004 - - - - - - - - 0.16 0.27 1.51 0.77 2.73




Codice Bloomberg CSPHCHF LX


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Strategie in % 0)



134




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StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)




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135









Fondo 39


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyClasse R EUR


2006 2007 2008 2009 2010 201180

85

90

95

100

105

110

115

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

3.95.9

-14.3

9.8

3.7

-5.1

CSPST (Lux) Multi Strategy R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2011 0.24 0.58 0.09 0.90 -0.67 -0.82 -0.27 -2.57 -2.28 1.22 -0.75 -0.87 -5.142010 0.32 0.76 1.23 0.60 -2.71 -0.57 0.27 -0.01 1.36 0.88 0.07 1.49 3.682009 0.28 0.13 1.03 0.64 2.21 -0.23 1.67 1.18 1.22 -0.11 0.77 0.62 9.792008 -1.63 2.12 -1.75 -0.39 1.91 -0.48 -2.54 -1.18 -5.21 -3.70 -0.90 -1.28 -14.262007 1.02 0.24 1.08 1.18 1.69 0.24 -0.15 -1.95 1.89 2.27 -1.70 0.07 5.942006 1.85 -0.01 1.05 0.69 -1.49 -0.57 -0.19 -0.19 -0.14 0.71 0.90 1.29 3.942005 0.25 1.32 -0.41 -0.82 0.36 1.34 1.08 0.50 1.89 -1.60 1.19 1.78 7.052004 - - - - - - - - 0.33 0.33 1.91 0.86 3.47




Codice Bloomberg CSPHEUR LX


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Strategie in % 0)



136




# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)




Cre

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rust



137









Fondo 39


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyClasse R GBP


2009 2010 201190

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

3.7

-5.1

CSPST (Lux) Multi Strategy R GBP Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.64 -0.27 -5.07 -5.07 - -


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2011 0.25 0.54 0.05 0.83 -0.71 -0.78 -0.30 -2.68 -2.07 1.07 -0.69 -0.64 -5.072010 0.29 0.66 1.13 0.54 -2.27 -0.49 0.25 0.04 1.35 0.78 0.06 1.39 3.742009 - - - 0.53 1.81 -0.25 1.42 1.13 1.10 -0.12 0.70 0.64 7.16




Codice Bloomberg CSMSRBP LX


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Numero di posizioni

Strategie in % 0)



138




# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)




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rust



139

Gestore del fondo Thomas VonaeschGestore del fondo dal 01.01.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 3'024.90Patrimonio investito (in mln.) 3'314.47Data di lancio 29.10.1999Commissione di gestione in % p.a. 0.35Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) (07/02)

Rendimento dell’investimento in % 6.21Redditività del capitale proprio (ROE) in % 6.14Performance in %Reddito della distribuzione degli utili in % 3.90Quota di utile distribuito in % 96.85Coefficiente di indebitamento in % 7.41Tasso di perdita sugli affitti in % 2.54

Aggio / disaggio in % 15.12* Calcolo per i mesi 01.10.2010 - 30.09.2011Unit Class Categoria A

(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0008443035Numero di valore 844303Stock price 1'295.00

Ultima distribuzione 09.12.2011Distribuzione 53.00Aggio / disaggio (mensile) in % 12.99


Credit Suisse 1a Immo PKClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

1.9

-1.8

13.1 11.7

3.0

-0.4-3.4

0.5

19.6

5.7 6.8

1.3

CS 1a Immo PK Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.38 -0.47 -0.38 2.17 30.73 29.03Benchmark 1.30 1.01 1.30 5.23 32.99 29.53

Struttura immobiliare in % (dell’ultima chiusura semestrale o annuale)

Appartamenti 31.70Ufficio 31.00Vendita 15.75Depositi 7.35Parcheggi 7.00Hotel, cinema, ristoranti 5.55Altri 1.65

Ripartizione geografica in % (dell’ultima chiusura semestrale o annuale)

Regione Zurigo 38.65Regione Svizzera nordoccidentale 23.10Regione Lago di Ginevra 18.35Regione Svizzera Centrale 6.30Regione Svizzera Orientale 4.20Regione Svizzera meridionale 3.25Regione Berna 3.20Regione Svizzera occidentale 2.95


Volatilità annualizzata in % 4.03 5.00Information ratio -0.08 -0.01Tracking Error (Ex post) 7.60 7.12

Politica d’investimentoIl fondo investe in case d'abitazione, immobiliper uffici e d'abitazione, stabili per uffici o aduso commerciale di ottima qualità, come purein progetti con potenziale di rendimento e diincremento di valore. Il portafoglio è caratterizzatoda oggetti moderni e di recente costruzionenonché da un'ampia diversificazione per quantoriguarda ubicazione, utilizzo e struttura deilocatari.Il fondo è aperto a istituti di previdenzaprofessionale svizzeri esenti da imposte e a istitutidelle assicurazioni sociali e casse dicompensazione svizzeri esenti da imposte.Lecontrattazioni sono garantite fuori borsa. A livellodi fondo non gravano imposte sul reddito e sulcapitale.


Cifre chiave dell’ultima chiusura semestrale oannuale *Margine di utile operativo (margine EBIT) in%

81.96

5.98

Total Expence Ratio (TERref) in % 0.59



140



Gestore del fondo Stephan BruennerGestore del fondo dal 28.12.2006Domicilio del gestore FrancoforteDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 55.37Data di lancio 01.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex post) in % 2) 2.22Performance fee 20% della differenza tra

performance del fondo e hurdlerate sotto high watermark

Hurdle Rate EURIBOR 1M +100 bps p.a.Benchmark (BM) CB Real Estate BalancedUnit Class Categoria A

(con distribuzione)

Codice ISIN DE0009751453


Ultima distribuzione 28.03.2011Distribuzione 1.47Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS PortfolioRealClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 20127580859095

100105110115120

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-11.0

12.0

1.2

-8.3

1.8

-14.7

13.7

6.8

-1.1

2.3

CS PortfolioReal A Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB Real Estate Balanced Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Strategia di allocazione in %

Prodotti target con carattere di rendimento assoluto 41.75Prodotti orientati alle azioni 27.08Attività liquide e strumenti assimilati 24.49Prodotti e segmenti alternativi 6.68

Paesi in %Europa 67.78America del Nord 16.04Asia 10.75Altri paesi 4.59Africa 0.84


totaleDegi Global Business 12.07Degi German Business 8.95Pradera Open-Ended Ret. Fnd 5.93iShares EPRA US 4.90Ishares EB. Rexx 4.12Warburg Henderson Deutschland Fonds 3.84Easy ETF NMX30 Infrastructure Glb. 3.24iShares DJ 600 Americas Real Estate 3.16iShares DJ 600 Asia Pacific Real Estate 3.16SEB Real Estate Equity Global 2.75Totale 52.12

Vantaggi• Utile stabile con fluttuazioni ridotte del valore.• Ampia diversificazione del rischio immobiliare in

termini di paesi, ubicazioni, destinazioni d’uso elocatari.

• Agevolazioni fiscali grazie alla quota esente daimposte del dividendo.

Valute in %

EUR 99.07USD 0.58GBP 0.35

Composizione del portafoglio in %Fondi 31.61Fondi immobiliari aperti con sospensione deiriscatti

25.61

Fondi immobiliari aperti 9.76Absolute Return 6.37Azioni 1.23Notes strutturate 0.93Attività liquide e strumenti assimilati 24.49Totale 100.00

Rischi• Il valore degli immobili e delle attività liquide

può subire oscillazioni.• Rischi di cambio (ridotti mediante operazioni di

copertura).• Il riscatto di quote può essere

temporaneamente sospeso.

Politica d’investimentoIl CS PortfolioReal investe in un’ampia gammadi strumenti immobiliari indiretti. Per sfruttare leopportunità del mercato ed evitarne i ribassi, ilportafoglio è composto in modo flessibile da trelivelli con differenti profili di rischio/rendimento.Oltre ai prodotti immobiliari, il fondo investeanche in altri settori collegati agli immobili (serviziimmobiliari, infrastrutture). Il fondo offre pertantoi vantaggi dei tradizionali investimenti immobiliarie utilizza al contempo le innovazioni presenti efuture nel settore immobiliare.



Codice Bloomberg CSPRFTR GR

Quota (NAV) 89.79

2) Calculated according to SFA Directive datedJanuary 25, 2006.




Fund Awards:

€uro Fund Award 2010 €uro Fund Awards 2011

1st place in the categoryfund of funds (mainly real estate)

over 1 year

3rd place in the categoryfund of funds (mainly real estate)

over 1 year

Cre

dit S

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e R

eal E

stat

e Fu

nd



141

Forbidden ColorSpace

Forbidden colorspace 'DeviceRGB'

Gestore del fondo Jean-Claude MaissenGestore del fondo dal 12.05.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 607.40Patrimonio investito (in mln.) 627.01Data di lancio 12.05.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.50Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI)

Rendimento dell’investimento in % 1.26Redditività del capitale proprio (ROE) in % 0.38Performance in % 1.46Reddito della distribuzione degli utili in % 0.00Quota di utile distribuito in % n/aCoefficiente di indebitamento in % n/aTasso di perdita sugli affitti in % 0.00


(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0100778445Numero di valore 10077844Stock price 106.00

Ultima distribuzione -Distribuzione -Aggio / disaggio (mensile) in % 4.70


Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyClasse A


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

6.6

-5.8

-0.5

5.76.8

1.3

CS Real Estate Fund Green Property Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.47 -4.07 -0.47 -4.93 - -Benchmark 1.30 1.01 1.30 5.23 - -


Ufficio 90.55Depositi 5.35Parcheggi 4.10


Regione Zurigo 50.40Regione Svizzera Centrale 42.25Regione Svizzera Orientale 7.35


Volatilità annualizzata in % 4.56 -Information ratio -2.53 -Tracking Error (Ex post) 4.02 -

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Green Propertyinveste in nuovi progetti edilizi di alto tenorequalitativo da realizzarsi in regioni economichesvizzere prospere. Nella scelta dei nuovi progettiedili il focus è posto sulla loro sostenibilità. Gliimmobili e i progetti devono rispondere ai requisitistringenti di greenproperty, il sigillo di qualità perimmobili sostenibili che valuta criteri qualitativi equantitativi nelle cinque dimensioni utilizzo,infrastruttura, energia, materiali e ciclo di vitae abbraccia aspetti di natura sia ecologica, siaeconomica e sociale. Il fondo immobiliare hainoltre la possibilità di investire fino a un massimodel 10% del suo intero patrimonio nello sviluppodi nuovi progetti edilizi. Le contrattazioni sonogarantite fuori borsa. Il Credit Suisse Real EstateFund Green Property è accessibile solo ainvestitori qualificati.



70.21


Quota (NAV) 101.24


142



Gestore del fondo Lucas MeierGestore del fondo dal 25.11.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 900.60Patrimonio investito (in mln.) 923.09Data di lancio 25.11.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.50Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI)

Rendimento dell’investimento in % 0.55Redditività del capitale proprio (ROE) in % 0.54Performance in % 0.50Reddito della distribuzione degli utili in % n/aQuota di utile distribuito in % n/aCoefficiente di indebitamento in % n/aTasso di perdita sugli affitti in % 0.00



Ultima distribuzione -Distribuzione -Aggio / disaggio (mensile) in % -5.07


Credit Suisse Real Estate Fund HospitalityClasse A


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-6.3

-1.6

6.8

1.3

CS Real Estate Fund Hospitality Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.55 -4.28 -1.55 -7.77 - -Benchmark 1.30 1.01 1.30 5.23 - -


Hotel, cinema, ristoranti 45.20Ufficio 1.15Appartamenti 0.75Vendita 0.45Depositi 0.10Altri 52.35


Regione Lago di Ginevra 37.70Regione Svizzera Centrale 35.65Regione Svizzera Orientale 20.95Regione Svizzera occidentale 5.70



Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CSREF Hospitality) investe prevalentemente inimmobili «Hospitality» come centri congressi,immobili residenziali con servizi simili a quelliofferti dagli hotel, hotel, forme abitativeresidenziali e disponibili per periodi di tempolimitati, immobili sanitari nonché in alloggi in tuttala Svizzera. La partecipazione a societàd'esercizio è esclusa per legge. Il fondo detienegli immobili in possesso diretto. I possessoriprivati di quote di partecipazione con domicilio inSvizzera non sono pertanto soggetti alla tassa sulreddito e sul patrimonio per la parte dei proventi(o del patrimonio) che proviene dalla proprietàimmobiliare diretta. Il CS REF Hospitality all'iniziosarà aperto solo agli investitori qualificati.



66.57


Quota (NAV) 100.07


Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd



143

Gestore del fondo Rainer ScherweyGestore del fondo dal 01.07.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 2'141.70Patrimonio investito (in mln.) 2'300.24Data di lancio 01.02.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.60Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI)

Rendimento dell’investimento in % 2.32Redditività del capitale proprio (ROE) in % 1.61Performance in % 5.39Reddito della distribuzione degli utili in % n/aQuota di utile distribuito in % n/aCoefficiente di indebitamento in % 5.98Tasso di perdita sugli affitti in % 7.26



Ultima distribuzione 28.03.2011Distribuzione 37.00Aggio / disaggio (mensile) in % -3.49


Credit Suisse Real Estate Fund InternationalClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

9.2

-7.7-10.5

13.5

0.1

-3.0-3.4

0.5

19.6

5.7 6.81.3

CS Real Estate Fund International Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2.99 -5.80 -2.99 -3.40 -2.67 -3.13Benchmark 1.30 1.01 1.30 5.23 32.99 29.53

Valute in % (dopo la copertura)

CHF 81.16EUR 13.12CAD 1.57USD 1.54AUD 1.26GBP 0.75JPY 0.35MXN 0.13CLP 0.11SGD 0.01


Ufficio 78.80Vendita 9.80Parcheggi 8.00Hotel, cinema, ristoranti 2.05Depositi 0.85Appartamenti 0.35Altri 0.15


Canada 20.65Paesi Bassi 18.15Australia 16.05USA 13.65Germania 12.30UK 9.00Giappone 6.10Cile 2.10Messico 2.00



Politica d’investimentoIl fondo investe in immobili commerciali di buonaqualità in ubicazioni interessanti in Europa, Asiae America settentrionale, centrale e meridionale.Le posizioni sono in gran parte dotate dicopertura monetaria. Il fondo è negoziato fuoriborsa ed è limitato a investitori istituzionali conun’unità di treasury professionale.



75.12




144



Gestore del fondo Radhia VolgerGestore del fondo dal 01.10.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 1'225.50Patrimonio investito (in mln.) 1'722.43Data di lancio 27.10.1954Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) (07/02)






Credit Suisse Real Estate Fund InterswissClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-0.8

2.1

23.6

3.16.7

-1.2-3.4

0.5

19.6

5.7 6.8

1.3

CS Real Estate Fund Interswiss Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.22 0.71 -1.22 1.57 34.43 37.43Benchmark 1.30 1.01 1.30 5.23 32.99 29.53


Ufficio 27.75Vendita 25.00Appartamenti 24.20Hotel, cinema, ristoranti 7.25Parcheggi 5.75Depositi 4.75Altri 5.30


Regione Zurigo 41.25Regione Svizzera nordoccidentale 28.50Regione Lago di Ginevra 14.40Regione Berna 11.95Regione Svizzera meridionale 2.00Regione Svizzera Centrale 1.90


Volatilità annualizzata in % 10.23 10.61Information ratio 0.06 0.19Tracking Error (Ex post) 6.17 6.25

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Interswissinveste prevalentemente in immobili a usocommerciale, in edifici residenziali attrattivi alungo termine e in progetti di costruzione. Il fondoconsente a investitori istituzionali e a clienti privatidi accedere a un portafoglio diversificato conimmobili interessanti, ubicati preferibilmente incittà svizzere o nei loro agglomerati. Il fondo èquotato sulla SIX Swiss Exchange.



79.38

4.11


Quota (NAV) 180.53


Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd



145

Gestore del fondo Adrian LehmannGestore del fondo dal 05.12.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 1'772.80Patrimonio investito (in mln.) 2'086.14Data di lancio 05.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI)






Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlusClasse A


2008 2009 2010 2011 201295

100105110115120125130135140

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

2.9

15.6

0.5 2.2 2.50.5

19.6

5.7 6.8

1.3

CS Real Estate Fund LivingPlus Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.53 -0.33 2.53 2.58 21.16 -Benchmark 1.30 1.01 1.30 5.23 32.99 -


Appartamenti 68.35Ufficio 10.50Hotel, cinema, ristoranti 6.15Parcheggi 4.65Vendita 2.25Depositi 0.60Altri 7.50


Regione Svizzera nordoccidentale 32.60Regione Zurigo 21.95Regione Berna 12.30Regione Lago di Ginevra 10.00Regione Svizzera Orientale 7.80Regione Svizzera Centrale 7.50Regione Svizzera meridionale 4.40Regione Svizzera occidentale 3.45



Politica d’investimentoIl fondo investe in residenze per anziani, insoluzioni abitative moderne che offrono una seriedi servizi integrati e in concetti abitativid’avanguardia in affascinanti località svizzere. Ilfondo consente a investitori istituzionali e privatil’accesso a un portafoglio diversificato di immobiliabitativi realizzati secondo moderni principi diutilizzo ricomprendenti l’offerta di servizi. Il fondoè quotato sulla SIX Swiss Exchange. La valutadel fondo è il CHF. Il fondo detiene partecipazionidirette negli immobili in cui investe; pertanto ipossessori di quote in Svizzera non sonoassoggettati a imposte sul patrimonio o sulreddito relativamente alla quota del fondoinvestita in immobili.



76.16


Quota (NAV) 101.30


146



Gestore del fondo Jean-Claude MaissenGestore del fondo dal 01.05.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 969.10Patrimonio investito (in mln.) 1'132.39Data di lancio 01.12.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI)






Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlusClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

6.0

-0.9

17.5

7.7 5.4 3.3

-3.4

0.5

19.6

5.7 6.81.3

CS Real Estate Fund PropertyPlus Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3.26 -0.35 3.26 7.04 37.04 44.58Benchmark 1.30 1.01 1.30 5.23 32.99 29.53

Struttura immobiliare in %

Ufficio 24.50Vendita 22.80Appartamenti 21.45Tempo libero 15.00Parcheggi 6.65Depositi 4.40Altri 5.20


Regione Zurigo 34.70Regione Svizzera Centrale 17.45Regione Berna 14.65Regione Svizzera nordoccidentale 11.20Regione Svizzera Orientale 8.50Regione Lago di Ginevra 7.05Regione Svizzera occidentale 6.45


Volatilità annualizzata in % 6.97 5.98Information ratio 0.24 0.41Tracking Error (Ex post) 4.17 5.33

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlusinveste in immobili destinati ad uso commercialeo misto e in immobili residenziali situati in zoneeconomicamente interessanti della Svizzera. Ilfondo privilegia soprattutto sostanza edilizia direcente realizzazione e progetti per nuovecostruzioni. Il fondo consente a investitoriistituzionali e privati l’accesso a un portafogliodiversificato di immobili moderni e di qualitàelevata. Il fondo è quotato sulla SIX SwissExchange. Il fondo detiene partecipazioni direttenegli immobili in cui investe; pertanto i possessoridi quote in Svizzera non sono assoggettati aimposte sul patrimonio o sul redditorelativamente alla quota del fondo investita inimmobili.



80.50


Quota (NAV) 113.68


Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd



147

Gestore del fondo Stephan Auf der MaurGestore del fondo dal 01.10.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 1'615.00Patrimonio investito (in mln.) 2'177.68Data di lancio 10.09.1956Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) (07/02)






Credit Suisse Real Estate Fund SiatClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2.4 4.2

21.7

0.3

11.4

-0.8-3.4

0.5

19.6

5.7 6.81.3

CS Real Estate Fund Siat Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.85 2.11 -0.85 3.74 27.87 35.74Benchmark 1.30 1.01 1.30 5.23 32.99 29.53


Appartamenti 62.65Ufficio 15.45Vendita 10.90Parcheggi 6.75Hotel, cinema, ristoranti 2.40Depositi 1.20Altri 0.65


Regione Zurigo 29.25Regione Svizzera nordoccidentale 25.50Regione Lago di Ginevra 14.55Regione Svizzera Centrale 12.95Regione Svizzera Orientale 9.35Regione Berna 4.40Regione Svizzera occidentale 3.25Regione Svizzera meridionale 0.75


Volatilità annualizzata in % 9.49 10.19Information ratio -0.23 0.15Tracking Error (Ex post) 5.76 6.20

Politica d’investimentoIl fondo investe prevalentemente in abitazioniplurifamiliari dislocate in centri medio-grandi sulterritorio svizzero e nei relativi agglomerati urbani.Nel fondo sono presenti inoltre alcuni immobili adestinazione commerciale concessi in locazione alocatari con ottimo profilo. Il fondo è quotato sullaSIX Swiss Exchange.



76.43

8.80


Quota (NAV) 127.46


148



Acquisiti VenditeN-Akt. Barry Callebaut Ag N-Akt. Novartis AgN-Akt. Ubs Ag N-Akt. Ubs AgN-Akt. Credit Suisse Group Ag N-Akt. Nestle SaN-Akt. Sgs Sa N-Akt. Temenos Group AgN-Akt. Logitech International Sa

N-Akt. Meyer Burger Technology Ag

Gestore del fondo Marcel SchibliGestore del fondo dal 01.09.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 37.95Data di lancio 17.12.2004Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.75Benchmark (BM) SPI (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

-0.4

-35.6

25.5

2.9

-6.6

2.2-0.1

-34.0

23.2

2.9

-7.7

1.3

CS Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B


SPI (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Settore sanitario 25.18Beni di consumo non ciclici 22.52Valori finanziari 12.79Valori industriali 11.47Beni di consumo ciclici 9.89Materiali 5.98Servizi di telecomunicazioni 2.58Tecnologia informatica 1.18Attività liquide e strumenti assimilati 8.41

Top 10 posizioni in %Nestlé 20.16Roche 13.96Novartis 11.55ABB 8.61Zurich Fin. Services 5.24Syngenta 4.40Swatch Group 3.31UBS 3.30Swiss Re 3.29Richemont 2.88Totale 76.70


Esposizione al rischioMassimo Portafoglio

Long Equity 155.0% 117.6%Short Equity 30.0% 26.0%Grado di investimento 125.0% 91.6%Esposizione totale 185.0% 143.6%



Politica d’investimentoIl fondo focalizza i propri investimenti su azioni disocietà domiciliate in Svizzera o incluse nell'SPI.I criteri della stock selection includono lavalutazione della società, lo scenarioeconomico-finanziario, il posizionamento e laqualità della gestione aziendale. L'obiettivo è disuperare l'SPI sul lungo termine. Le fluttuazionidel valore delle quote del fondo possono differirein modo sostanziale da quelle dell'SPI.L'esposizione long può arrivare al 130% el'esposizione short al -30%. Il gestore del fondopuò avvalersi del leverage potenziale in misuramassima del 25%.



Codice Bloomberg CSEQSSA SW

Quota (NAV) 12.43


Cre

dit S

uiss

e S

elec

t Fun

d



149

-9.408.10

1.30

Gestore del fondo Christoph BieriGestore del fondo dal 16.04.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 111.76Data di lancio 16.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.00Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (RI)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0110177414Numero di valore 11017741

Ultima distribuzione 19.07.2011Distribuzione 0.12


Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate SecuritiesClasse A


2010 2011 2012100

105

110

115

120

0%

5%

10%

15%

20%

5.9

0.5

6.8

0.7

CS Select Fund (CH) Swiss Real EstateSecurities A


SXI Swiss Real Estate (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Uffici e commercio al dettaglio 54.90Abitare 36.00Artigianato ed altri settori 9.10


Regione Zurigo 43.00Regione Svizzera Centrale 21.60Regione Svizzera occidentale 18.20Regione Svizzera Orientale 7.40Regione Berna 7.10Regione Svizzera meridionale 2.40Estero 0.30


Fondi immobiliari 56.80 66.20società anonime 41.90 33.80Attività liquide e strumenti assimilati 1.30 0.00



Top 5 posizioni in %UBS Swiss Mixed Sima 17.84Swiss Prime Site AG 14.07PSP Swiss Property 11.30CS RE Fd Siat 6.30Allreal Holding AG 6.12Totale 55.62

Politica d’investimentoIl portafoglio, ampiamente diversificato (25–30titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri edi azioni del settore immobiliare. La performancesi orienta sull’SXI Swiss Real Estate® TR Index.I fondi immobiliari, quotati in borsa, investonoprincipalmente in edifici ad uso abitativo inSvizzera. I titoli azionari sono anch’essi quotatie le rispettive società investono quasiesclusivamente in edifici ad uso ufficio e insuperfici commerciali in Svizzera.


Quota (NAV) 11.38


150



-9.408.10

1.30

Gestore del fondo Christoph BieriGestore del fondo dal 16.04.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 111.76Data di lancio 16.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.60Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (RI)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0110177422Numero di valore 11017742


Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate SecuritiesClasse I


2010 2011 2012100

105

110

115

120

0%

5%

10%

15%

20%

6.3

0.5

6.8

0.7

CS Select Fund (CH) Swiss Real EstateSecurities I


SXI Swiss Real Estate (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Uffici e commercio al dettaglio 54.90Abitare 36.00Artigianato ed altri settori 9.10


Regione Zurigo 43.00Regione Svizzera Centrale 21.60Regione Svizzera occidentale 18.20Regione Svizzera Orientale 7.40Regione Berna 7.10Regione Svizzera meridionale 2.40Estero 0.30


Fondi immobiliari 56.80 66.20società anonime 41.90 33.80Attività liquide e strumenti assimilati 1.30 0.00



Top 5 posizioni in %UBS Swiss Mixed Sima 17.84Swiss Prime Site AG 14.07PSP Swiss Property 11.30CS RE Fd Siat 6.30Allreal Holding AG 6.12Totale 55.62

Politica d’investimentoIl portafoglio, ampiamente diversificato (25–30titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri edi azioni del settore immobiliare. La performancesi orienta sull’SXI Swiss Real Estate® TR Index.I fondi immobiliari, quotati in borsa, investonoprincipalmente in edifici ad uso abitativo inSvizzera. I titoli azionari sono anch’essi quotatie le rispettive società investono quasiesclusivamente in edifici ad uso ufficio e insuperfici commerciali in Svizzera.




Cre

dit S

uiss

e S

elec

t Fun

d



151

Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 01.10.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 9.53Data di lancio 27.03.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex ante) in % 1.76Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-2.2

2.6

-7.1

-3.5

1.3

4.8

1.3 0.7 1.3 0.1

CS SICAV One (Lux) Challenger (Euro)B






Obbligazioni 58.99Azioni 20.95Attività liquide estrumentiassimilati 17.29Alternatives 2.77


EUR 89.46GBP 1.69USD 1.45JPY 0.03Altri 7.37

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale

Europa 17.08 38.94 9.67 - 65.69USA 0.18 - 5.47 - 5.65Canada - 7.83 - - 7.83Global - 3.93 - - 3.93Il Regno Unito - 2.67 2.75 - 5.42Svizzera - 2.88 - - 2.88Altri - 2.74 - 2.77 5.51Emerging Markets - - 3.06 - 3.06Giappone 0.03 - - - 0.03Totale 17.29 58.99 20.95 2.77 100.00



Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è il conseguimento di unrendimento quanto più possibile elevato in EURinvestendo nelle principali asset class a livelloglobale (mercati monetario, obbligazionario eazionario) e in strumenti d’investimentoalternativi. L’esposizione azionaria puòraggiungere il 100%. Il target di rendimento restavalido indipendentemente dalle condizioni dimercato per un periodo mobile della durata di 3anni.



Codice Bloomberg CSTRCEB LX

Quota (NAV) 89.68


%Scadenza in % del

totaleCS ETF (IE) S&P500

6.50


6.14

CS ETF (IE) on MSCIEMU

5.27

Asfinag 3.125 06.10.15 4.39Rabobank 3.000 16.02.15 4.30KommunalkredAustria

2.250 24.03.14 4.24

Ontario 4.250 11.12.13 3.91Quebec 4.250 27.02.13 3.79Sanofi-Aventis 3.500 17.05.13 3.56LKB Baden-W 4.125 15.04.13 3.27Totale 45.37


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 80.06Obbligazioni governative 13.28Asset backed security 4.21Obbligazioni dei mercati emergenti 2.45Totale 100.00


152



Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 01.10.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 12.90Data di lancio 27.03.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex ante) in % 1.76Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201280

85

90

95

100

105

110

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-3.4

1.5

-8.0-5.4

0.92.7

0.4 0.2 0.1 0.0

CS SICAV One (Lux) Challenger (Sfr)B


LIBOR CHF 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)






CHF 88.66EUR 1.35USD 1.29GBP 1.26JPY 0.01Altri 7.43


Svizzera 12.54 13.64 4.58 - 30.76Europa 0.00 29.42 4.63 - 34.05Il Regno Unito 0.00 2.93 2.25 - 5.18USA 0.12 10.21 6.46 - 16.79Global - 7.22 - - 7.22Emerging Markets - - 3.04 - 3.04Altri - - - 2.95 2.95Giappone 0.01 - - - 0.01Totale 12.67 63.42 20.96 2.95 100.00

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è il conseguimento di unrendimento quanto più possibile elevato in CHFinvestendo nelle principali asset class a livelloglobale (mercati monetario, obbligazionario eazionario) e in strumenti d’investimentoalternativi. L’esposizione azionaria puòraggiungere il 100%. Il target di rendimento restavalido indipendentemente dalle condizioni dimercato per un periodo mobile della durata di 3anni.



Codice Bloomberg CSTRCBS LX

Quota (NAV) 84.30




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 75.91Obbligazioni governative 17.60Asset backed security 4.16Obbligazioni dei mercati emergenti 2.33Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaledb x-trackers on SMI 6.85CS ETF (IE) S&P500

6.39


6.21

BNG 2.250 17.03.14 4.42Swedbank 1.250 22.04.13 4.30SBAB 1.000 10.02.12 4.26Novartis Securities 3.500 26.06.12 3.93France Telecom 2.750 11.04.12 3.89Roche 2.500 23.03.12 3.89US Treasury 0.000 01.03.12 3.56Totale 47.70


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



153

Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'052.64Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.13Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocationClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-13.0

3.0

-13.3

2.5

CS SICAV One (Lux)CommodityAllocation B




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.96 -2.85 2.96 -11.51 - -Benchmark 2.47 -3.56 2.47 -12.06 - -


Energia 29.93Agricoltura 29.40Metalli industriali 19.64Minerali preziosi 13.49Bestiame 6.00Attività liquide estrumentiassimilati 1.55

Paesi in %

USA 90.49Jersey 0.45Paesi Bassi 0.11Altri 8.95




Cedola%



Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.



Codice Bloomberg CSCOALB LX

Quota (NAV) 104.45


154



Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'052.64Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.13Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged into CHF)Unit Class Categoria R (ad





Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocationClasse R CHF


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-13.8

2.9

-16.2

2.4

CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation RCHF


DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged intoCHF)






Paesi in %





Cedola%






Codice Bloomberg CSCALCR LX

Quota (NAV) 101.54


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



155

Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'052.64Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.13Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged into EUR)Unit Class Categoria R (ad





Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocationClasse R EUR


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-13.7

2.9

-14.7

2.4

CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation REUR


DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged intoEUR)






Paesi in %





Cedola%






Codice Bloomberg CSCALER LX

Quota (NAV) 102.17


156



Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 01.10.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 9.30Data di lancio 27.03.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.30Total expense ratio (ex ante) in % 1.56Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 20129698

100102104106108110112114

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

-0.5

2.9

-1.5-2.2

0.7

4.8

1.3 0.7 1.30.1

CS SICAV One (Lux) Defender (Euro)B




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.67 -0.11 0.67 -1.46 -0.72 -Benchmark 0.11 0.35 0.11 1.36 3.29 -


Obbligazioni 68.56Attività liquide estrumentiassimilati 18.16Azioni 12.43Alternatives 0.85


EUR 95.72GBP 1.91USD 0.43JPY 0.02Altri 1.92


Europa 18.13 38.88 5.24 - 62.25Il Regno Unito 0.01 3.71 1.90 - 5.62USA 0.00 6.52 3.37 - 9.89Svizzera - 4.39 - - 4.39Altri - 6.14 - 0.85 6.99Canada - 7.40 - - 7.40Global - 1.52 - - 1.52Emerging Markets - - 1.92 - 1.92Giappone 0.02 - - - 0.02Totale 18.16 68.56 12.43 0.85 100.00

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è il conseguimento di unrendimento quanto più possibile elevato in EURinvestendo nelle principali asset class a livelloglobale (mercati monetario, obbligazionario eazionario) e in strumenti d’investimentoalternativi. L’esposizione azionaria puòraggiungere al massimo il 50%. Il target direndimento resta valido indipendentemente dallecondizioni di mercato per un periodo mobile delladurata di 2 anni.



Codice Bloomberg CSTRDBE LX

Quota (NAV) 98.86




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 81.30Obbligazioni governative 16.48Asset backed security 2.22Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 0.00Obbligazioni dei mercati emergenti 0.00Totale 100.00


Cedola%


Quebec 4.250 27.02.13 4.45Unedic 2.125 03.12.12 4.34KFW 1.125 23.03.12 4.31Oest KB 4.125 21.02.12 4.31Toyota Motor Credit 5.250 03.02.12 4.30BNG 2.875 15.01.15 3.92Cades 2.625 15.01.15 3.84Europ. Inv. Bk 2.125 15.01.14 3.84Barclays 1.942 28.01.13 3.66CS ETF (IE) S&P500

3.33

Totale 40.30


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



157

Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 01.10.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 16.93Data di lancio 27.03.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.30Total expense ratio (ex ante) in % 1.55Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 20129092949698

100102104106

-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%

-2.8

1.4

-2.7-4.3

0.4

2.7

0.4 0.2 0.1 0.0

CS SICAV One (Lux) Defender (Sfr)B


LIBOR CHF 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.37 -0.44 0.37 -3.88 -4.94 -Benchmark 0.00 0.01 0.00 0.12 0.67 -




CHF 94.71GBP 1.71EUR 1.22USD 0.72JPY 0.03Altri 1.61


Svizzera 8.63 11.70 1.98 - 22.31Europa 0.00 42.98 3.12 - 46.10Il Regno Unito 0.01 2.01 1.71 - 3.73USA 0.00 11.25 3.38 - 14.63Giappone 0.03 2.98 - - 3.01Altri - 3.06 - 0.93 3.99Global - 4.62 - - 4.62Emerging Markets - - 1.61 - 1.61Totale 8.67 78.60 11.80 0.93 100.00

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è il conseguimento di unrendimento quanto più possibile elevato in CHFinvestendo nelle principali asset class a livelloglobale (mercati monetario, obbligazionario eazionario) e in strumenti d’investimentoalternativi. L’esposizione azionaria puòraggiungere al massimo il 50%. Il target direndimento resta valido indipendentemente dallecondizioni di mercato per un periodo mobile delladurata di 2 anni.



Codice Bloomberg CSTRDBS LX

Quota (NAV) 91.12




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 70.35Obbligazioni governative 27.78Asset backed security 1.87Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 0.00Obbligazioni dei mercati emergenti 0.00Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleSNCF 1.750 24.02.12 5.03BNG 2.250 17.03.14 4.59Novartis Securities 3.500 26.06.12 4.49Cades 1.500 25.07.12 4.46db x-trackers onSMI

4.08

US Treasury 0.000 01.03.12 4.07US Treasury 0.000 12.04.12 4.07SBAB 1.000 10.02.12 3.84CS ETF (IE) S&P500

3.35

CS FD SBI ForeignCorp.

3.12

Totale 41.10


158



22.8015.6415.45

11.697.136.76

5.524.89

2.587.55

Acquisiti VenditeNEPTUNE ORIENT LINES

KOREA AEROSPACE INDUSTRIESLONKING HOLDINGS

JARDINE MATHESON HOLDINGSISHARES FTSE /XINHUA A50 CHINA TRACKER

PROPERTY AND CASUALITY COMPANY hHYUNDAI DEPARTMENT STORE

DR REDDY'S LABORATORIES adrLG DISPLAY MEDIATEK

Gestore del fondo Lena TeohGestore del fondo dal 29.01.2010Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 52.44Data di lancio 29.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.20Benchmark (BM) MSCI AC Asia ex Japan (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian DragonClasse B


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-25.5

7.8

-17.3

10.8

CS SICAV One (Lux) Equity AsianDragon B


MSCI AC Asia ex Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 7.78 -2.55 7.78 -18.85 - -Benchmark 10.76 2.14 10.76 -7.50 - -


Tecnologia informatica 22.80 -Beni di consumo ciclici 15.64 -Valori finanziari 15.45 -Valori industriali 11.69 -Energia 7.13 -Materiali 6.76 -Beni di consumo non ciclici 5.52 -Servizi di telecomunicazioni 4.89 -Attività liquide e strumenti assimilati 2.58 -Altri 7.55 0.00

Valute in %

HKD 38.91KRW 21.13TWD 15.14USD 9.32SGD 6.96IDR 3.58THB 3.56MYR 1.39CHF 0.01

Paesi in %

Cina 25.90Corea del Sud 21.59Taiwan 15.10Hong Kong 10.96India 8.38Singapore 6.96Indonesia 3.58Tailandia 3.56Malesia 1.39Altri 2.58

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 4.46JPMorgan Fd. Sicav India Fd. 4.17Hon Hai Precision 3.57Taiwan Semicon 3.26China Const. Bank 3.04ICBC 3.02Cnooc LTD 2.21AIA Group Limited 2.13Catcher Technology 1.92NCsoft Corp 1.79Totale 29.57

Politica d’investimentoL'obiettivo del comparto è massimizzare ilrendimento in USD corretto per il rischio,investendo in società con sede in Asia (Giapponeescluso) o che esercitano in questa regionel'attività economica prevalente.



Codice Bloomberg CSEQADB LX

Quota (NAV) 9.56




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



159

22.8015.6415.45

11.697.136.76

5.524.89

2.587.55

Acquisiti VenditeNEPTUNE ORIENT LINES

KOREA AEROSPACE INDUSTRIESLONKING HOLDINGS

JARDINE MATHESON HOLDINGSISHARES FTSE /XINHUA A50 CHINA TRACKER

PROPERTY AND CASUALITY COMPANY hHYUNDAI DEPARTMENT STORE

DR REDDY'S LABORATORIES adrLG DISPLAY MEDIATEK

Gestore del fondo Lena TeohGestore del fondo dal 29.01.2010Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 52.44Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.17Benchmark (BM) MSCI AC Asia ex Japan (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian DragonClasse I


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-24.7

7.9

-17.3

10.8

CS SICAV One (Lux) Equity AsianDragon I


MSCI AC Asia ex Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 7.92 -2.31 7.92 -18.02 - -Benchmark 10.76 2.14 10.76 -7.50 - -


Tecnologia informatica 22.80 -Beni di consumo ciclici 15.64 -Valori finanziari 15.45 -Valori industriali 11.69 -Energia 7.13 -Materiali 6.76 -Beni di consumo non ciclici 5.52 -Servizi di telecomunicazioni 4.89 -Attività liquide e strumenti assimilati 2.58 -Altri 7.55 0.00

Valute in %

HKD 38.91KRW 21.13TWD 15.14USD 9.32SGD 6.96IDR 3.58THB 3.56MYR 1.39CHF 0.01

Paesi in %

Cina 25.90Corea del Sud 21.59Taiwan 15.10Hong Kong 10.96India 8.38Singapore 6.96Indonesia 3.58Tailandia 3.56Malesia 1.39Altri 2.58

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 4.46JPMorgan Fd. Sicav India Fd. 4.17Hon Hai Precision 3.57Taiwan Semicon 3.26China Const. Bank 3.04ICBC 3.02Cnooc LTD 2.21AIA Group Limited 2.13Catcher Technology 1.92NCsoft Corp 1.79Totale 29.57

Politica d’investimentoL'obiettivo del comparto è massimizzare ilrendimento in USD corretto per il rischio,investendo in società con sede in Asia (Giapponeescluso) o che esercitano in questa regionel'attività economica prevalente.



Codice Bloomberg CSEQADI LX

Quota (NAV) 927.71




160



-3.14-0.42

-1.201.72

-0.35-1.35

0.30-0.49

1.933.00

Acquisiti VenditeBUREAU VERITAS MTU AERO ENGINES- BANCO SANTANDER rts 300112

Gestore del fondo Patrick FehrGestore del fondo dal 16.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 298.96Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.15Benchmark (BM) MSCI EMU (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity EurozoneClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

4.6

-44.6

22.8

5.0

-20.1

5.47.8

-44.9

27.3

2.4

-14.9

5.4

CS SICAV One (Lux) Equity EurozoneB


MSCI EMU (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Simulazione basata su record di dati di Equis Europe e classe di quote F con commissione di gestione rideterminata (06.12.2005-24.06.2011)




Valori finanziari 16.74 19.88Valori industriali 12.23 12.65Beni di consumo ciclici 10.47 11.67Settore sanitario 9.31 7.59Materiali 9.10 9.45Beni di consumo non ciclici 9.07 10.42Energia 8.93 8.63Servizi pubblici 6.91 7.40Attività liquide e strumenti assimilati 1.93 0.00Altri 15.31 12.31

Top 10 posizioni in %Sanofi-Aventis 6.33Schneider Electric 4.37St. Gobain 3.99Adidas 3.83Allianz 3.65Pirelli & Co. 3.49Anh-Busch InBev 3.04Fresenius Medical 2.98Repsol 2.87Deutsche Telekom 2.83Totale 37.38




Politica d’investimentoObiettivo del fondo è conseguire i rendimenti piùelevati possibile investendo in società europeeprevalentemente caratterizzate da elevataredditività, solida struttura finanziaria e unagestione di successo.



Codice Bloomberg CSEEZAB LX

Quota (NAV) 8.75


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



161

-3.14-0.42

-1.201.72

-0.35-1.35

0.30-0.49

1.933.00

Acquisiti VenditeBUREAU VERITAS MTU AERO ENGINES- BANCO SANTANDER rts 300112

Gestore del fondo Patrick FehrGestore del fondo dal 16.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 298.96Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.97Benchmark (BM) MSCI EMU (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity EurozoneClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

6.0

-43.8

24.4

6.4

-19.0

5.57.8

-44.9

27.3

2.4

-14.9

5.4

CS SICAV One (Lux) Equity EurozoneI


MSCI EMU (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Simulazione basata su record di dati di Equis Europe e classe di quote F con commissione di gestione rideterminata (06.12.2005-24.06.2011)




Valori finanziari 16.74 19.88Valori industriali 12.23 12.65Beni di consumo ciclici 10.47 11.67Settore sanitario 9.31 7.59Materiali 9.10 9.45Beni di consumo non ciclici 9.07 10.42Energia 8.93 8.63Servizi pubblici 6.91 7.40Attività liquide e strumenti assimilati 1.93 0.00Altri 15.31 12.31

Top 10 posizioni in %Sanofi-Aventis 6.33Schneider Electric 4.37St. Gobain 3.99Adidas 3.83Allianz 3.65Pirelli & Co. 3.49Anh-Busch InBev 3.04Fresenius Medical 2.98Repsol 2.87Deutsche Telekom 2.83Totale 37.38




Politica d’investimentoObiettivo del fondo è conseguire i rendimenti piùelevati possibile investendo in società europeeprevalentemente caratterizzate da elevataredditività, solida struttura finanziaria e unagestione di successo.



Codice Bloomberg CSEEZAI LX

Quota (NAV) 881.51


162



-1.23-5.94

-1.190.391.77

6.19

Acquisiti VenditeGEO Parque AraucoHomex FountainheadUrbi BrookfieldPDG Tecnisa- Supalai

Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 22.19Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.10Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket PropertyClasse B


2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

160

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

29.420.1

-27.4

12.5

38.325.0

-29.3

14.5

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket Property B


FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)





Beni immobili diversi 44.24 45.47Homebuilding 42.15 48.09REITs (Società d'investimento immobiliare) 5.20 6.39Materiali da costruzione e componenti 0.39 0.00Attività liquide e strumenti assimilati 1.77 0.00Altri 6.25 0.06

Paesi in %

Brasile 37.48Sudafrica 14.00Filippine 9.97Malesia 9.88Indonesia 7.47Tailandia 7.02Cina 5.00Messico 4.46India 1.89Altri 2.83

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %BR Malls Participacoes 7.01PDG REALTY 6.58Growthpoint Prop. 5.41MRV Engenharia 4.23Ayala Land 3.65Redefine Prop. 3.34SM Prime 3.21Cyrela Brazil Realty 3.19Multiplan 3.05SP Setia 2.45Totale 42.12

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare il massimorendimento in USD rettificato in termini di rischioinvestendo a livello internazionale in azioni e titolisimili di società immobiliari e in REIT (Real EstateInvestment Trusts) chiusi domiciliati, o chesvolgono la maggior parte delle proprie attività,nei paesi emergenti.



Codice Bloomberg CSEQGPB LX

Quota (NAV) 7.12




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



163

-1.23-5.94

-1.190.391.77

6.19


Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 22.19Data di lancio 06.10.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.11Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket PropertyClasse I


2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-26.7

12.6

-29.3

14.5

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket Property I


FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Beni immobili diversi 44.24 45.47Homebuilding 42.15 48.09REITs (Società d'investimento immobiliare) 5.20 6.39Materiali da costruzione e componenti 0.39 0.00Attività liquide e strumenti assimilati 1.77 0.00Altri 6.25 0.06

Paesi in %






Codice Bloomberg CSEQGIU LX

Quota (NAV) 812.61




164




Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 22.19Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.14Unit Class Categoria R (ad






Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket PropertyClasse R CHF


2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%27.0

18.1

-28.8

11.9

CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging MarketProperty R CHF




Categorie in %Fondo

Beni immobili diversi 44.24Homebuilding 42.15REITs (Società d'investimento immobiliare) 5.20Materiali da costruzione e componenti 0.39Attività liquide e strumenti assimilati 1.77Altri 6.25

Paesi in %






Codice Bloomberg CSEQGRC LX

Quota (NAV) 6.59




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



165


Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 22.19Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.15Unit Class Categoria R (ad






Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket PropertyClasse R EUR


2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%27.1

18.7

-28.6

12.3

CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging MarketProperty R EUR




Categorie in %Fondo

Beni immobili diversi 44.24Homebuilding 42.15REITs (Società d'investimento immobiliare) 5.20Materiali da costruzione e componenti 0.39Attività liquide e strumenti assimilati 1.77Altri 6.25

Paesi in %






Codice Bloomberg CSEQGRE LX

Quota (NAV) 6.57




166



9.635.81

-7.906.18

-2.600.44

-1.53-4.68-2.97-1.36

Acquisiti VenditeCHINA MOBILE MEDIATEKBRASKEM pref EMBRAER adrINDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA h

AMBEV-CIA DE BEBIDAS AMERICAS pref adrULTRAPAR PARTICIPACOES

MINMETALS RESOURCESMMX MINERACAO DE METALICOS

PETROLEO BRASILIERO adr

Gestore del fondo Jan ViebigGestore del fondo dal 16.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 464.72Data di lancio 20.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.17Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarketsClasse B


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-23.9

13.0

-18.4

11.3

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarkets B


MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Tecnologia informatica 22.65 13.02Energia 20.37 14.56Valori finanziari 16.27 24.17Beni di consumo ciclici 14.08 7.90Materiali 11.15 13.75Valori industriali 6.95 6.51Servizi di telecomunicazioni 6.33 7.86Beni di consumo non ciclici 2.92 7.60Servizi pubblici 0.64 3.61Attività liquide e strumenti assimilati -1.36 0.00

Valute in %

USD 26.76KRW 18.20HKD 18.18TWD 9.53ZAR 7.50MXN 5.59BRL 4.92IDR 4.47PLN 1.33Altri 3.52

Paesi in %

Cina 23.07Corea del Sud 18.16Brasile 17.79Taiwan 9.53Russia 8.12Sudafrica 8.11Messico 5.59Indonesia 4.47India 1.88Altri 3.29

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 8.41ICBC 5.23Taiwan Semicon 5.14Petrobras 3.82Hon Hai Precision 3.44Baidu Inc. 3.27PT Astra Intern. 3.19Cnooc LTD 3.07America Movil 2.62Gazprom Oao 2.53Totale 40.72

Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.



Codice Bloomberg CSEMRGB LX

Quota (NAV) 9.93




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



167

9.635.81

-7.906.18

-2.600.44

-1.53-4.68-2.97-1.36

Acquisiti VenditeCHINA MOBILE MEDIATEKBRASKEM pref EMBRAER adrINDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA h

AMBEV-CIA DE BEBIDAS AMERICAS pref adrULTRAPAR PARTICIPACOES

MINMETALS RESOURCESMMX MINERACAO DE METALICOS

PETROLEO BRASILIERO adr

Gestore del fondo Jan ViebigGestore del fondo dal 16.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 464.72Data di lancio 01.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.15Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarketsClasse I


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-23.1

13.0

-18.4

11.3

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarkets I


MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Tecnologia informatica 22.65 13.02Energia 20.37 14.56Valori finanziari 16.27 24.17Beni di consumo ciclici 14.08 7.90Materiali 11.15 13.75Valori industriali 6.95 6.51Servizi di telecomunicazioni 6.33 7.86Beni di consumo non ciclici 2.92 7.60Servizi pubblici 0.64 3.61Attività liquide e strumenti assimilati -1.36 0.00

Valute in %

USD 26.76KRW 18.20HKD 18.18TWD 9.53ZAR 7.50MXN 5.59BRL 4.92IDR 4.47PLN 1.33Altri 3.52

Paesi in %

Cina 23.07Corea del Sud 18.16Brasile 17.79Taiwan 9.53Russia 8.12Sudafrica 8.11Messico 5.59Indonesia 4.47India 1.88Altri 3.29

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 8.41ICBC 5.23Taiwan Semicon 5.14Petrobras 3.82Hon Hai Precision 3.44Baidu Inc. 3.27PT Astra Intern. 3.19Cnooc LTD 3.07America Movil 2.62Gazprom Oao 2.53Totale 40.72

Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.



Codice Bloomberg CSEMRGI LX





168



22.6110.55

0.86-9.65

-12.023.37

-6.24-4.86-0.72

-3.90

Acquisiti Vendite- TAISEI LAMICK- JBCC HOLDINGS- SHIBUYA KOGYO

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 14.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 11'756.40Data di lancio 30.03.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.20Benchmark (BM) MSCI Japan (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan ValueClasse B

Performance netta in JPY (base 100) 1)




Valori industriali 44.03 21.42Beni di consumo non ciclici 16.61 6.06Materiali 8.09 7.23Valori finanziari 7.66 17.31Beni di consumo ciclici 7.40 19.42Servizi pubblici 7.10 3.73Tecnologia informatica 6.11 12.35Settore sanitario 1.46 6.32Attività liquide e strumenti assimilati -0.72 0.00Altri 2.26 6.16

Top 10 posizioni in %Kamei 1.86Meiwa 1.82Shinmaywa Industries 1.81Starzen 1.75JBCC 1.70Shibuya Kogyo 1.70Tokyo Sangyo 1.70Seika 1.68gakken Hld. Co. Ltd. 1.66Mitsubishi Shokuhn 1.66Totale 17.34




Politica d’investimentoIl Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity JapanValue persegue un approccio «deep value»basato sulla disciplina classica di Graham &Dodd. Il fondo investe in imprese sottovalutatecon sede o attività economica principale inGiappone. Le decisioni d’investimento nonvengono prese sulla base di un benchmark,tuttavia l’MSCI Japan Index può essere utilizzatodagli investitori come termine di riferimento sullungo termine. L’approccio di tipo value puògenerare, nel lungo periodo, risultati superiori allamedia, in quanto educa l’investitore a nonrischiare somme troppo elevate su un singoloinvestimento.


Valuta della classe JPY

Codice Bloomberg CSEJPVB LX

Quota (NAV) 929.00

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



169

-0.18-0.67

0.39-0.10

-0.71-0.37

1.78-0.69

0.79-0.25

Acquisiti VenditeHELVETIA HOLDING DIAGEODAIMLER reg MEDIASETBHP BILLITON SVENSKA CELLULOSA bFUGRO cert UNILEVER cert

Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 221.59Data di lancio 09.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.91Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione14.12.2011Distribuzione 0.08Riscatti GiornalieriTassazione UE



Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity DividendPlusClasse A & B


2009 2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

7.8

-6.5

2.8

11.1

-8.1

3.8

CS SICAV One (Lux) European EquityDividend Plus B


MSCI Europe (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Valori finanziari 18.70 18.88Beni di consumo non ciclici 12.85 13.52Energia 12.71 12.32Settore sanitario 11.54 11.64Valori industriali 10.04 10.75Materiali 9.78 10.15Servizi di telecomunicazioni 8.39 6.61Beni di consumo ciclici 7.80 8.49Attività liquide e strumenti assimilati 0.79 0.00Altri 7.39 7.64

Valute in %

EUR 41.89GBP 34.64CHF 13.62NOK 4.84SEK 4.55CZK 0.33USD 0.12

Paesi in %

Regno Unito 34.24Francia 13.99Svizzera 13.61Paesi Bassi 10.86Germania 9.27Norvegia 4.78Svezia 4.34Italia 3.53Finlandia 2.43Altri 2.94

Top 10 posizioni in %Royal Dutch Shell 'A' 4.41Nestlé 4.16BHP Billiton 3.99GlaxoSmithKline 3.12HSBC Holdings 3.02Roche 2.97British Am. Tobacco 2.57Total Fina Elf 2.51Vodafone 2.44BASF 2.30Totale 31.49


Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee, dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSEUEQALX

CSEUEQB LX

10348228Quota (NAV) 10.59 11.03

--

Giornalieri




170



-0.18-0.67

0.39-0.10

-0.71-0.37

1.78-0.69

0.79-0.25


Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 221.59Data di lancio 12.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 1.01Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity DividendPlusClasse I


2009 2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

9.1

-5.5

2.9

11.1

-8.1

3.8

CS SICAV One (Lux) European EquityDividend Plus I


MSCI Europe (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Valori finanziari 18.70 18.88Beni di consumo non ciclici 12.85 13.52Energia 12.71 12.32Settore sanitario 11.54 11.64Valori industriali 10.04 10.75Materiali 9.78 10.15Servizi di telecomunicazioni 8.39 6.61Beni di consumo ciclici 7.80 8.49Attività liquide e strumenti assimilati 0.79 0.00Altri 7.39 7.64

Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSEUEQI LX





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



171


Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 221.59Data di lancio 17.03.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.90Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity DividendPlusClasse R CHF




Categorie in %Fondo

Valori finanziari 18.70Beni di consumo non ciclici 12.85Energia 12.71Settore sanitario 11.54Valori industriali 10.04Materiali 9.78Servizi di telecomunicazioni 8.39Beni di consumo ciclici 7.80Attività liquide e strumenti assimilati 0.79Altri 7.39

Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSEEDRC LX

Quota (NAV) 9.81



172



Gestore del fondo Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 130.79Data di lancio 19.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.45Benchmark (BM)

UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into USD)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 140


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global ConvertiblesClasse B USD


2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

8.8

-5.0

3.9

9.4

-4.6

3.9

CS SICAV One (Lux) Global ConvertiblesB


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged intoUSD)




Categorie in %Beni di consumo non ciclici 19.46Tecnologia 13.54Beni di consumo (ciclici) 12.85Comunicazione 12.13Valori finanziari 11.23Energia 9.16Valori industriali 8.41Attività liquide e strumenti assimilati 1.79Altri 11.41




Cedola%


Intel 2.950 15.12.35 2.69KFW 3.250 27.06.13 2.64Gilead Sciences 1.625 01.05.16 2.33Orix 1.000 31.03.14 1.90KDDI CV 0.000 14.12.15 1.87Aabar Invest 4.000 27.05.16 1.74BILLIONEXPRESS

0.750 18.10.15 1.69

China Petrol &Chem.

0.000 24.04.14 1.65

Amgen 0.375 01.02.13 1.59Medtronic 1.625 15.04.13 1.57Totale 19.67


Delta in% 44.80Rendimento lordo del portafoglio in % 0.91Duration media sino alla scadenza in anni 5.01Modified duration in anni 4.442) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.






Codice Bloomberg CGBCVBE LX

Quota (NAV) 109.04

Numero di posizioni


Average = BB+ Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



173


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into CHF)Unit Class Categoria R (ad





Fondo 140


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global ConvertiblesClasse R CHF


2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

7.8

-5.8

3.8

9.0

-4.8

3.8

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles RCHF


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged intoCHF)








Cedola%



0.750 18.10.15 1.69

China Petrol &Chem.

0.000 24.04.14 1.65









Codice Bloomberg CGBCVRC LX

Quota (NAV) 107.86

Numero di posizioni


Average = BB+

174




UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into EUR)Unit Class Categoria R (ad





Fondo 140


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global ConvertiblesClasse R EUR


2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

8.3

-5.3

3.9

9.2

-4.2

3.9

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles REUR


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged intoEUR)








Cedola%



0.750 18.10.15 1.69

China Petrol &Chem.

0.000 24.04.14 1.65









Codice Bloomberg CGBCVRE LX

Quota (NAV) 110.18

Numero di posizioni


Average = BB+ Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



175

-0.40-0.33-0.41

-1.60-0.12

-0.50-0.38

0.190.89

2.64

Acquisiti VenditePEPCO HOLDING DIAGEOSYSCO XCEL ENERGYUNITED OVERSEAS BANK

SPDR S&P500 TRUST unit 1HSBC HOLDINGS -EMERSON ELECTRIC -

Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 27.11Data di lancio 15.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.88Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione14.12.2011Distribuzione 0.08Riscatti GiornalieriTassazione UE



Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend PlusClasse A & B


2010 2011 2012859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

-2.7

3.2

-5.5

5.0

CS SICAV One (Lux) Global Equity DividendPlus B


MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Valori finanziari 18.00 18.40Energia 11.17 11.50Valori industriali 10.88 11.29Tecnologia informatica 10.64 12.24Beni di consumo non ciclici 10.29 10.41Beni di consumo ciclici 10.03 10.53Settore sanitario 9.85 10.23Materiali 7.84 7.65Attività liquide e strumenti assimilati 0.89 0.00Altri 10.41 7.77

Valute in %

USD 48.36EUR 14.88GBP 11.50CAD 4.23HKD 3.72JPY 3.68AUD 3.63SGD 2.71NOK 2.68Altri 4.62

Paesi in %

USA 46.23Regno Unito 10.91Paesi Bassi 4.34Canada 4.20Francia 4.04Germania 3.92Giappone 3.66Australia 3.61Hong Kong 3.35Altri 15.73

Top 10 posizioni in %Chevron 2.46Microsoft 2.31Pfizer 2.08Merck 1.98Royal Dutch Shell 'A' 1.71Philip Morris Intl. 1.66ConocoPhillips 1.65Microchip Techn. 1.61Intel 1.54BHP Billiton 1.45Totale 18.45


Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.


Categoria B(ad


USD USD


CSGEDPALX

CGSEDPB LX

10348396Quota (NAV) 10.40 10.69

--

Giornalieri




176



Acquisiti VenditePEPCO HOLDING DIAGEOSYSCO XCEL ENERGYUNITED OVERSEAS BANK

SPDR S&P500 TRUST unit 1HSBC HOLDINGS -EMERSON ELECTRIC -

Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 27.11Data di lancio 15.04.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.94Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend PlusClasse R CHF




Categorie in %Fondo

Valori finanziari 18.00Energia 11.17Valori industriali 10.88Tecnologia informatica 10.64Beni di consumo non ciclici 10.29Beni di consumo ciclici 10.03Settore sanitario 9.85Materiali 7.84Attività liquide e strumenti assimilati 0.89Altri 10.41

Valute in %

USD 48.36EUR 14.88GBP 11.50CAD 4.23HKD 3.72JPY 3.68AUD 3.63SGD 2.71NOK 2.68Altri 4.62


Paesi in %

USA 46.23Regno Unito 10.91Paesi Bassi 4.34Canada 4.20Francia 4.04Germania 3.92Giappone 3.66Australia 3.61Hong Kong 3.35Altri 15.73

Top 10 posizioni in %Chevron 2.46Microsoft 2.31Pfizer 2.08Merck 1.98Royal Dutch Shell 'A' 1.71Philip Morris Intl. 1.66ConocoPhillips 1.65Microchip Techn. 1.61Intel 1.54BHP Billiton 1.45Totale 18.45


Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.



Codice Bloomberg CSGEDRC LX

Quota (NAV) 9.33



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



177

Gestore del fondo Marcel WagnerGestore del fondo dal 01.01.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 4.05Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.49Benchmark (BM)

CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Euro)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced(Euro)Classe B


2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

6.9

-7.4

3.9

8.2

-3.3

3.5

CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced(Euro) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Euro)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3.85 3.71 3.85 -3.42 - -Benchmark 3.54 4.03 3.54 0.11 - -




EUR 65.49USD 11.08GBP 4.64JPY 2.57CHF 0.12Altri 16.10


Euroland 7.28 31.37 15.83 - 54.48Emerging Markets - 2.18 7.46 - 9.64Il Regno Unito - - 4.64 - 4.64USA - - 11.78 - 11.78Giappone - - 2.57 - 2.57Altri - - - 16.90 16.90Totale 7.28 33.56 42.27 16.90 100.00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) Index Selection Balanced (Euro) consisteprincipalmente nel proteggere il capitale reale eincrementarne il valore nel lungo termine sia conrendite correnti che con guadagni realizzati sucapitali e valute. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOIBEB LX

Quota (NAV) 105.66




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 65.66Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 10.46Inflation Linked Bonds 9.25Obbligazioni governative 8.12Obbligazioni dei mercati emergenti 6.50Totale 100.00

Top 10 posizioni in %CS ETF (IE) on MSCI EMU 13.12Ishares Euro Corp. 7.42CS ETF (IE) S&P 500 7.10CSSL Dow Jones AllHdg 6.47CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 6.33Ishares Barclays 5.38DB X-Tracker FTSE all shares GBP 4.63ETFLAB IBOXX LIQUID 3.76Ishares Iboxx Euro 3.51DB X-Trackers 3.10Totale 60.82


178



Gestore del fondo Marcel WagnerGestore del fondo dal 01.01.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 12.33Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.48Benchmark (BM)

CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr)Classe B


2009 2010 2011 20129092949698

100102104106108

-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

-0.6

-8.1

3.02.2

-2.0

2.0

CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced(Sfr) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)






CHF 59.52USD 9.65EUR 7.13GBP 4.95JPY 2.71Altri 16.15


Svizzera 6.85 26.90 11.24 - 44.99Emerging Markets - 2.33 7.35 - 9.68Euroland - 6.31 5.48 - 11.78Il Regno Unito - - 4.94 - 4.94USA - - 10.60 - 10.60Giappone - - 2.71 - 2.71Altri - - - 15.31 15.31Totale 6.85 35.54 42.31 15.31 100.00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Balanced (CHF) consisteprincipalmente nel proteggere il capitale reale eincrementarne il valore nel lungo termine sia conrendite correnti che con guadagni realizzati sucapitali e valute. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOIBSB LX

Quota (NAV) 95.87


Volatilità annualizzata in % 7.09 -Information ratio -2.58 -Tracking Error (Ex post) 2.15 -Massima perdita in % 2) -11.88 -2) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento. Duration

Modified duration in anni 3.57

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 40.72Obbligazioni societarie 34.98Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 9.77Inflation Linked Bonds 7.97Obbligazioni dei mercati emergenti 6.56Totale 100.00

Top 10 posizioni in %CS FD SBI Foreign Gov. 1-5 10.38db x-trackers on SMI 9.95CS FD SBI Foreign Corp. 8.53CSSL Dow Jones AllHdg 6.52CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 6.39CS ETF (IE) on MSCI EMU 5.46CS ETF (IE) S&P 500 5.43DB X-Tracker FTSE all shares GBP 4.92Vanguard Global Bond Index 4.19CSIF on Switzerland Bond Index AAA-AA 3.52Totale 65.29


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



179


CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Euro)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Euro)Classe B


2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

8.3

-10.4

4.7

10.5

-5.5

4.2

CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Euro) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Euro)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)









Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented(Euro) è quello di conseguire un rendimento il piùelevato possibile in euro. Il fondo investe in unportafoglio ampiamente diversificato di strumentiindicizzati come ETF (Exchange Traded Funds),fondi d’investimento, prodotti strutturati ederivati. Gli investimenti spaziano a livello globalenelle seguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOICEB LX

Quota (NAV) 105.54


Volatilità annualizzata in % 11.37 -Information ratio -2.31 -Tracking Error (Ex post) 1.87 -Massima perdita in % 2) -15.26 -2) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento. Duration

Modified duration in anni 3.92

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 43.85Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 19.67Inflation Linked Bonds 13.52Obbligazioni governative 12.33Obbligazioni dei mercati emergenti 10.63Totale 100.00

Top 10 posizioni in %CS ETF (IE) on MSCI EMU 18.82CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 9.83CS ETF (IE) S&P 500 9.62DB X-Tracker FTSE all shares GBP 7.08CSSL Dow Jones AllHdg 6.32Rydex ETF TR SP EWI 4.12CS ETF (IE) on MSCI Japan 3.74ETFLAB DAX 3.14Easy ETF FTSE Epra Eurozone 2.96UBS 2.42Totale 68.05


180




CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Sfr)Classe B


2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-0.3

-9.9

3.52.0

-4.3

2.6

CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Sfr) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Sfr)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)






CHF 45.80USD 16.75EUR 9.09GBP 6.04JPY 3.72Altri 18.61



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented(CHF) è quello di conseguire un rendimento ilpiù elevato possibile in franchi svizzeri. Il fondoinveste in un portafoglio ampiamente diversificatodi strumenti indicizzati come ETF (ExchangeTraded Funds), fondi d’investimento, prodottistrutturati e derivati. Gli investimenti spaziano alivello globale nelle seguenti categoried’investimento: azioni, obbligazioni, valute,materie prime e altri strumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOICSB LX

Quota (NAV) 95.34




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 34.79Obbligazioni societarie 26.92Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 16.52Obbligazioni dei mercati emergenti 11.76Inflation Linked Bonds 10.01Totale 100.00

Top 10 posizioni in %CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 9.56db x-trackers on SMI 9.23CS ETF (IE) S&P 500 8.78CS ETF (IE) on MSCI EMU 7.89CSSL Dow Jones AllHdg 6.40DB X-Tracker FTSE all shares GBP 6.01Comstage ETF SMI 5.44Rydex ETF TR SP EWI 3.84CS ETF (IE) on MSCI Japan 3.70ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 3.20Totale 64.05


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



181


CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented (Euro)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection IncomeOriented (Euro)Classe B


2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

5.2

-5.5

3.3

5.9

-1.2

2.9

CS SICAV One (Lux) IndexSelection IncomeOriented (Euro) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented(Euro)










Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Income Oriented (Euro) èquello di conseguire un adeguato rendimento ineuro. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOIIEB LX

Quota (NAV) 104.49




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 60.95Obbligazioni governative 15.02Inflation Linked Bonds 11.57Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 6.40Obbligazioni dei mercati emergenti 6.06Totale 100.00

Top 10 posizioni in %Ishares Euro Corp. 13.64CSSL Dow Jones AllHdg 7.20Ishares Barclays 6.80DB X-Trackers 6.02CS ETF (IE) on iBoxx EUR GOVT 1-3 5.82CS ETF (IE) on MSCI EMU 5.51Ishares Barclays 3.90ETFLAB IBOXX LIQUID 3.74ETFLAB IBOXX Euro Liq. 3.61Ishares Iboxx Euro 3.33Totale 59.57


182




CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection IncomeOriented (Sfr)Classe B


2009 2010 2011 201292

94

96

98

100

102

104

106

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

-0.3

-6.2

1.82.5

0.31.4

CS SICAV One (Lux) IndexSelection IncomeOriented (Sfr) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented(Sfr)







CHF 72.14EUR 6.50USD 3.83GBP 3.36JPY 1.32Altri 12.90



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) èquello di conseguire un adeguato rendimento infranchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOIISB LX

Quota (NAV) 96.14




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 39.96Obbligazioni governative 37.22Inflation Linked Bonds 11.35Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 6.25Obbligazioni dei mercati emergenti 5.22Totale 100.00

Top 10 posizioni in %CS FD SBI Foreign Corp. 17.40CS FD SBI Foreign Gov. 1-5 10.91DB X-Trackers 6.59CSSL Dow Jones AllHdg 6.53Vanguard Global Bond Index 6.37CSIF on Switzerland Bond Index AAA-AA 5.26CS FD SBI Foreign Gov. 5+ 4.37db x-trackers on SMI 4.36CS ETF (IE) S&P 500 3.84CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 3.66Totale 69.29


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



183

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 65.12Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2.00Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20.00Benchmark (BM)DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EUR-Hgd)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/ShortClasse B


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-3.8

4.2

-3.5

4.3

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short B


DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity(EUR-Hgd)





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 4.15 - - - - - - - - - - - 4.152011 2.15 1.20 -1.74 -1.11 -1.92 0.46 -0.64 -3.57 -2.93 2.39 1.34 0.71 -3.812010 - - - - - - - 0.75 2.68 1.60 1.09 2.54 8.96

Politica d’investimentoIl CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short persegue un rendimento assolutopositivo; inoltre vengono sfruttate le inefficienzedei mercati azionari delle small e mid cap inEuropa. Il nucleo si concentra nell’areagermanofona. I portfolio manager acquistano leazioni dalle quali si attendono le performancemigliori e contemporaneamente vendono azionidi società che, secondo la propria valutazione,conseguiranno risultati inferiori al mercato.L’obiettivo è costruire un portafoglio con unavolatilità più ridotta, una minore correlazione con imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only.



Codice Bloomberg CSSMLSB LX

Quota (NAV) 109.16

Fund ExposuresEsposizione totale 172.90Long exposure 87.57Short exposure -85.33Net exposure 2.24Number of long positions 70.00Number of short positions 35.00


Volatilità annualizzata in % 7.85 -


184



Esposizione netta per paese

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Regno UnitoAustria

GibraltarFrancia

DanimarcaLussemburgo

ItaliaBelgio

FinlandiaSpagnaJersey

SvizzeraSvezia

GermaniaPaesi Bassi

9.80%

3.55%

1.59%

0.97%

0.77%

0.53%

0.26%

-0.08%

-0.39%

-0.66%

-0.94%

-1.29%

-2.64%

-3.66%

-5.57%

Allocazione per paese in %Posizioni

longPosizioni

shortNet

Austria 3.55 - 3.55Belgio 1.32 -1.40 -0.08Danimarca 0.87 -0.10 0.77Finlandia 0.00 -0.39 -0.39Francia 1.48 -0.51 0.97Germania 63.06 -66.72 -3.66Gibraltar 1.59 - 1.59Italia 1.29 -1.03 0.26Jersey - -0.94 -0.94Lussemburgo 0.74 -0.21 0.53Paesi Bassi 2.35 -7.92 -5.57Regno Unito 10.35 -0.55 9.80Spagna - -0.66 -0.66Svezia - -2.64 -2.64Svizzera 0.97 -2.25 -1.29

Allocazione per settore in %Posizioni

longPosizioni

shortNet

Beni di consumociclici

26.03 -19.66 6.37

Beni di consumo nonciclici

2.89 -2.42 0.47

Energia 1.22 -0.35 0.88Materiali 10.87 -12.21 -1.35Servizi ditelecomunicazioni

0.91 -1.31 -0.40

Servizi pubblici - -1.22 -1.22Settore sanitario 3.74 -7.56 -3.83Tecnologiainformatica

8.11 -3.70 4.41

Valori finanziari 12.18 -10.38 1.81Valori industriali 21.61 -26.51 -4.90

Esposizione netta per settore

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%

Beni di consumo ciclici

Tecnologia informatica

Valori finanziari

Energia

Beni di consumo non ciclici

Servizi di telecomunicazioni

Servizi pubblici

Materiali

Settore sanitario

Valori industriali

6.37%

4.41%

1.81%

0.88%

0.47%

-0.40%

-1.22%

-1.35%

-3.83%

-4.90%

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



185

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 65.12Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.80Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20.00Benchmark (BM)DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EUR-Hgd)






Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/ShortClasse I


2010 2011 201295

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

-3.6

4.2

-3.5

4.3

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short I


DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity(EUR-Hgd)









Codice Bloomberg CSSMLSI LX






186




-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Regno UnitoAustria

GibraltarFrancia


ItaliaBelgio


SvizzeraSvezia

GermaniaPaesi Bassi

9.80%

3.55%

1.59%

0.97%

0.77%

0.53%

0.26%

-0.08%

-0.39%

-0.66%

-0.94%

-1.29%

-2.64%

-3.66%

-5.57%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


26.03 -19.66 6.37


2.89 -2.42 0.47


0.91 -1.31 -0.40


8.11 -3.70 4.41



-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%



Valori finanziari

Energia



Servizi pubblici

Materiali

Settore sanitario

Valori industriali

6.37%

4.41%

1.81%

0.88%

0.47%

-0.40%

-1.22%

-1.35%

-3.83%

-4.90%

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



187

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 65.12Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2.00Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20.00Unit Class Categoria R (ad





Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/ShortClasse R CHF


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-4.7

4.0

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF









Codice Bloomberg CSSMLRC LX

Quota (NAV) 107.72





188




-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Regno UnitoAustria

GibraltarFrancia


ItaliaBelgio


SvizzeraSvezia

GermaniaPaesi Bassi

9.80%

3.55%

1.59%

0.97%

0.77%

0.53%

0.26%

-0.08%

-0.39%

-0.66%

-0.94%

-1.29%

-2.64%

-3.66%

-5.57%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


26.03 -19.66 6.37


2.89 -2.42 0.47


0.91 -1.31 -0.40


8.11 -3.70 4.41



-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%



Valori finanziari

Energia



Servizi pubblici

Materiali

Settore sanitario

Valori industriali

6.37%

4.41%

1.81%

0.88%

0.47%

-0.40%

-1.22%

-1.35%

-3.83%

-4.90%

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



189

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 65.12Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2.00Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20.00Unit Class Categoria R (ad





Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/ShortClasse R USD


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-4.2

4.0

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD









Codice Bloomberg CSSMLRU LX

Quota (NAV) 108.68





190




-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Regno UnitoAustria

GibraltarFrancia


ItaliaBelgio


SvizzeraSvezia

GermaniaPaesi Bassi

9.80%

3.55%

1.59%

0.97%

0.77%

0.53%

0.26%

-0.08%

-0.39%

-0.66%

-0.94%

-1.29%

-2.64%

-3.66%

-5.57%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


26.03 -19.66 6.37


2.89 -2.42 0.47


0.91 -1.31 -0.40


8.11 -3.70 4.41



-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%



Valori finanziari

Energia



Servizi pubblici

Materiali

Settore sanitario

Valori industriali

6.37%

4.41%

1.81%

0.88%

0.47%

-0.40%

-1.22%

-1.35%

-3.83%

-4.90%

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



191

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 03.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 177.11Data di lancio 03.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.05Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione15.11.2011Distribuzione 1.50Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Fondo 58


SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond SfrClasse A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-2.9 -3.0

8.8

3.6

-0.2

1.1

-1.0

1.1

7.9

3.7 2.71.1

SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond SfrB


SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 35.85Obbligazioni governative 18.37Obbligazioni industriali 14.47Sovereign/Agencies 12.40Covered bond/ABS 12.00Servizi pubblici 1.80Attività liquide e strumenti assimilati 5.11Totale 100.00








%Scadenza in % del

totaleGeneral Electric 2.500 08.02.18 6.10Kommunekredit 2.625 17.10.16 3.11ErstePfandbf.&Komm.Bk.

2.750 07.02.20 3.09

Bk Nedl Gemeenten 2.250 23.02.21 3.07NWB 2.250 03.09.19 3.06Oest KB 2.625 22.11.24 3.03Bayr Landesbank 4.000 23.04.13 3.00Europ. Inv. Bk 2.125 22.01.20 3.00Rabobank 2.875 13.06.14 2.99PHILIP MORRIS 4.000 18.09.12 2.93Totale 33.38

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine e, in misuralimitata, anche in prestiti di media qualità, nonchéin altri titoli a reddito fisso e variabile, denominatiper almeno due terzi in CHF. Il fondo puòinvestire anche in valute diverse dal CHF, ma iltotale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CSBNDSALX

CSBNDSB LX

2127589Quota (NAV) 95.14 105.34

--

Giornalieri

Numero di posizioni


Average = A+

192



Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 80.12Data di lancio 12.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.36Benchmark (BM)UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (USD-Hgd) (12/09)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 47


SICAV II (Lux) Credit Suisse Global ConvertiblesClasse B USD


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-26.4

20.5

4.6

-3.4

3.5

-33.8

24.5

5.1

-2.1

3.5

SICAV II (Lux) Credit Suisse GlobalConvertibles B


UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (USD-Hgd)(12/09)




Categorie in %Beni di consumo non ciclici 23.59Valori finanziari 16.91Tecnologia 13.10Beni di consumo (ciclici) 9.34Valori industriali 9.16Materie prime 8.80Comunicazione 7.07Attività liquide e strumenti assimilati 2.95Altri 9.07


AAA 5.25AA (Bucket) 2.67A (Bucket) 40.74BBB (Bucket) 50.02BB (Bucket) 1.17B (Bucket) 0.13


Cedola%


Amgen 0.375 01.02.13 5.86Orix 1.000 31.03.14 5.54Medtronic 1.625 15.04.13 5.14Arcelor Mittal 7.250 01.04.14 3.96Lukoil Intl. Fin. 2.625 16.06.15 3.88Intel 2.950 15.12.35 3.70Gilead Sciences 1.000 01.05.14 3.44KFW 3.250 27.06.13 3.28Publicis 3.125 30.07.14 3.14Intel 3.250 01.08.39 3.07Totale 41.01





Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione difensiva gestitaattivamente ai titoli convertibili globali con unastrategia multi asset class estremamenteefficace nella scelta di azioni, credito e volatilitàsu una base diversificata globalmente e mirata amassimizzare il rendimento rettificato in termini dirischio. Il profilo di rischio è paragonabile a quellodi un fondo che investe in corporate bond. Ilfondo investe principalmente in titoli convertibili diemittenti pubblici e privati. Come complemento,possono figurare in portafoglio ancheobbligazioni, azioni e prodotti strutturatitradizionali.. Gli investimenti avvengono su scalaglobale senza limitazioni di paese o valuta.



Codice Bloomberg CS2GLCB LX

Quota (NAV) 91.59

Numero di posizioni


Average = BBBC

redi

t Sui

sse

SIC

AV

II



193

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 80.12Data di lancio 12.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.35Benchmark (BM)UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (CHF-Hgd) (12/09)Unit Class Categoria R (ad





Fondo 47


SICAV II (Lux) Credit Suisse Global ConvertiblesClasse R CHF


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-27.0

18.6

3.5

-4.1

3.4

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global ConvertiblesR CHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3.38 0.98 3.38 -1.51 28.85 -Benchmark 3.44 1.65 3.44 0.45 - -





Cedola%






Volatilità annualizzata in % 7.38 8.19Information ratio -4.07 -Tracking Error (Ex post) 0.49 -Massima perdita in % 3) -7.76 -7.763) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.




Codice Bloomberg CS2GLRC LX

Quota (NAV) 87.18

Numero di posizioni


Average = BBB

194



Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 80.12Data di lancio 12.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.36Benchmark (BM)UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (EUR-Hgd) (12/09)

Unit Class Categoria R (adaccumulazione / hedged)




Fondo 47


SICAV II (Lux) Credit Suisse Global ConvertiblesClasse R EUR


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-26.7

20.1

4.4

-3.3

3.5

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global ConvertiblesR EUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3.54 1.26 3.54 -0.54 32.29 -Benchmark 3.48 1.82 3.48 1.16 - -





Cedola%






Volatilità annualizzata in % 7.47 8.20Information ratio -2.98 -Tracking Error (Ex post) 0.57 -Massima perdita in % 3) -7.28 -7.283) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.




Codice Bloomberg CS2GLRE LX

Quota (NAV) 90.66

Numero di posizioni


Average = BBB

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II



195


Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Distribuzione 1.50Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Fondo 55


SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2.04.0

7.0

0.2 0.7 0.8

4.8 5.37.0

2.1 1.3 2.2

SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation LinkedBonds (Euro) B


Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.99 99.99USD 0.01 0.01







AAA 61.31AA+ 2.29AA 2.27AA- 5.45A+ 10.46A 5.56A- 10.80BBB+ 1.34BBB- 0.52


Cedola%


Germania 2.250 15.04.13 9.66Germania 1.500 15.04.16 9.03Finnish Governm. 4.375 04.07.19 4.90Spagna 3.000 30.04.15 4.25Paesi Bassi 4.000 15.07.19 4.22Buoni Poliennali 2.350 15.09.35 3.88Germania 1.750 15.04.20 3.86Italia 2.100 15.09.21 3.70Belgio 3.750 28.09.20 3.12Finlandia 3.125 15.09.14 2.79Totale 49.41



Categoria B(ad


EUR EUR


CSILBEALX

CSILBEB LX

2127617Quota (NAV) 102.65 115.13

-

-Giornalieri

Numero di posizioni


Average = A+

196



Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 424.26Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.05Total expense ratio (ex ante) in % 0.11Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 67


SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market SfrClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201299

100101102103104105106107

-1%0%1%2%3%4%5%6%7%

1.6 1.30.7

0.10.0

0.0

2.4 2.7

0.5 0.2 0.2 0.0

SICAV II (Lux) Credit Suisse Money MarketSfr B


Citigroup CHF 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


CHF 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Commercial Paper 27.80Covered bond/ABS 18.64Sovereign/Agencies 14.43Obbligazioni finanziarie 11.47Obbligazioni governative 7.44Obbligazioni industriali 7.34Certificati di deposito 4.48Servizi pubblici 1.93Attività liquide e strumenti assimilati 6.48Totale 100.01




AAA 32.42AA+ 9.89AA 10.14AA- 11.74A+ 1.29A-1+ 34.51




%Scadenza in % del

totaleABN AMRO Bk NV 26.03.12 2.83Caisse Depots etConsignations

12.03.12 2.83

DZ Privatbank 21.03.12 2.83LB Hessen-Thu 05.04.12 2.83SNCF 1.750 24.02.12 2.63Nestlé 1.250 24.04.12 2.60FMS Wertmgmt. 05.03.12 2.59Pohjola BK. 14.03.12 2.59Société Générale 09.03.12 2.59Barclays Bank 18.04.12 2.36Totale 26.68

Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF, con unacontestuale conservazione e stabilità del capitale.Il fondo investe almeno due terzi dei suoi valoripatrimoniali in strumenti del mercato monetariodenominati in CHF nonché in titoli a reddito fissoe variabile a breve termine di debitori diprim'ordine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalCHF, previa copertura totale in CHFdell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CSMMSFB LX


Numero di posizioni


Average = AA

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II



197

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 15.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 45.56Data di lancio 24.06.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.16Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione15.11.2011Distribuzione 4.04Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Fondo 57


SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

1.3

-3.9

13.0

3.2

-0.8

1.7

4.3 4.8

1.3 0.7 1.30.1

SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS(Euro) B





Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 92.45 99.82USD 7.55 0.18

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 50.52Obbligazioni finanziarie 33.48Servizi pubblici 4.17Obbligazioni governative 3.61Covered bond/ABS 1.90Sovereign/Agencies 1.12Strumenti derivati -0.11Attività liquide e strumenti assimilati 5.32Totale 100.01




AAA 3.18AA 6.23AA- 15.55A+ 16.89A 20.22A- 12.88BBB+ 19.17BBB 5.88




Cedola%


Novartis 4.250 15.06.16 2.49Veolia 1.750 17.06.15 2.493M 5.000 14.07.14 2.45John Deere Capital 7.500 24.01.14 2.45Deutsche BahnFin.

4.250 08.07.15 2.44

ENBW Intl. Finance 4.250 19.10.16 2.43Procter & Gamble 4.500 12.05.14 2.42Roche 4.625 04.03.13 2.37Bayer 4.500 23.05.13 2.36SvenskaHandelsbank

3.625 16.02.16 2.36

Totale 24.26

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento costante in EUR con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni, notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento agliimpegni di alta qualità fino "lower investmentgrade". Il fondo può investire anche in altrevalute, ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto all'EUR non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSTOPEALX

CSTOPEB LX

2127973Quota (NAV) 97.73 116.42

--

Giornalieri

Numero di posizioni


Average = A-

198



Fondo 81

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 322.82Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.00Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM) DJ CS AllHedge Index (weekly)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge IndexClasse B


2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%22.5

9.6

-10.3

3.4

12.4 11.9

-5.8

1.9

CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge Index B


DJ CS AllHedge Index (weekly)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Event Driven 24.54Long/ShortEquity 21.15Global Macro 19.48Multi-Strategy 12.48EmergingMarkets 7.36Fixed IncomeArbitrage 5.92ManagedFutures 5.32Equity MarketNeutral 2.10ConvertibleArbitrage 1.52Dedicated ShortBias 0.14

Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dell’indiceDow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante. Il fondo investenell’indice tramite uno swap e, accessoriamente, tramitecertificati. Il fondo può detenere liquidità e attività liquide fino al5%.

VantaggiUno dei primi fondi “index tracker” nel compartohedge fund con una struttura OICVMregolamentata- Offre un’esposizione al mercato degli hedge fundefficiente dal punto di vista dei costi e bendiversificata, con un maggior grado di liquiditàrispetto agli hedge fund in generale- L’indice ha registrato rendimenti aggiustati per ilrischio competitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano ilrischio legato alla scelta di investire in un singologestore/in una singola strategia o in prodottimulti-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio eai criteri di selezione / - Nessuna commissione diperformanceRischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzanospesso i derivati, le vendite allo scoperto e la levafinanziaria, i fondi stessi possono rivelarsiestremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite, ivi compreso il rischio diperdere in tutto o in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurrel’andamento dell’indice sottostante. Considerata lanatura dei derivati e i costi che il loro utilizzo puòcomportare, il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dell’indicesottostante- Eventuali riscatti netti di grande entità potrebberocomportare un ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega diconsultare il prospetto informativo.

Numero di posizioni



Stile d’investimentoIl Fondo è a gestione passiva e investeprevalentemente in strumenti derivati e, su baseaccessoria, anche su certificati, al fine direplicare nel modo più fedele possibile laperformance dell’indice di riferimento, detenendouna posizione di liquidità sino al 5% al fine digestire le coperture valutarie.

Politica d’investimentoObiettivo del fondo è offrire all'investitore unrendimento collegato alla performance delsottostante Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex. Il Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex è un indice hedge fund diversificatoinvestibile comprendente i dieci indici settorialiponderati in base ai pesi delle componenti delDow Jones Credit Suisse AllHedge Index, unindice hedge fund asset-weighted ampiamentericonosciuto.



Codice Bloomberg CSALLBU LX

Quota (NAV) 84.58



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



199

Fondo 81

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 322.82Data di lancio 15.03.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.33Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM) DJ CS AllHedge Index (weekly)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE



Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge IndexClasse I


2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-9.7

3.4

-5.8

1.9

CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge Index I


DJ CS AllHedge Index (weekly)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %




Numero di posizioni







Codice Bloomberg CSALLID LX

Quota (NAV) 976.87



200



Fondo 81

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 322.82Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.00Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleSwinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria R (ad






Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge IndexClasse R CHF


2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%21.7

8.7

-11.7

3.3

CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex R CHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3.33 -0.33 3.33 -9.91 9.99 -

Categorie in %




Numero di posizioni







Codice Bloomberg CSALLRC LX

Quota (NAV) 81.51



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



201

Fondo 81

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 322.82Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.00Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleSwinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria R (ad






Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge IndexClasse R EUR


2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%22.8

9.0

-10.3

3.5

CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex R EUR




Categorie in %




Numero di posizioni







Codice Bloomberg CSALLRE LX

Quota (NAV) 84.60



202



10.270.673.77

-7.87-2.24-2.01

-5.23-4.37

1.675.35

Acquisiti VenditeCATERPILLAR BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS- ARCHER-DANIELS MIDLAND- BIOMARIN PHARMACEUTICAL- BASF reg- VW pref

Gestore del fondo Markus MächlerGestore del fondo dal 13.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 222.83Data di lancio 30.09.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.08Benchmark (BM) MSCI AC World (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse B


2010 2011 20127580859095

100105110115120

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-17.8

8.3

-7.3

5.8

CS Solutions (Lux) Megatrends B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI AC World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Valori industriali 20.95 10.68Tecnologia informatica 13.10 12.43Settore sanitario 12.80 9.03Valori finanziari 11.26 19.13Energia 9.68 11.92Beni di consumo non ciclici 8.01 10.02Beni di consumo ciclici 4.94 10.17Materiali 4.04 8.41Attività liquide e strumenti assimilati 1.67 -Altri 13.55 8.20

Valute in %

USD 48.31EUR 16.37JPY 7.22SGD 5.91CHF 5.47GBP 5.39HKD 4.22IDR 2.84THB 2.43Altri 1.84

Paesi in %

USA 31.21Giappone 7.21Germania 6.38Singapore 5.89Svizzera 5.42Regno Unito 5.38Brasile 4.14Russia 3.41Francia 3.19Altri 27.77

Top 10 posizioni in %Allianz China Fund 3.26Ishares MSCI Korea 3.17Deere & Comp 2.56Apple 2.48Siam Comm. Bank 2.43Merck 2.38Pictet Funds SICAV 2.29Vale 2.29Sabmiller 2.17Hewlett-Packard 2.07Totale 25.10


Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare il massimorendimento in USD. Il fondo investeprevalentemente in azioni globali (circa 60 titoli) ecomprende inoltre veicoli di investimento collettivia gestione attiva e passiva. Gli investimenti sifocalizzano sui megatrend del CS (“mondomultipolare”, “demografia” e “sostenibilità”). Unmegatrend rappresenta una variazione di grandeportata e durata all'interno della società oppureun cambiamento progressivo che copre piùdecenni o secoli e che spesso affonda le proprieradici in un progresso tecnologico di granderilevanza, in un riequilibrio geopolitico oppure inun cambiamento ambientale (ad es. a livelloclimatico).



Codice Bloomberg CSSMEBU LX

Quota (NAV) 94.84




Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



203

10.270.673.77

-7.87-2.24-2.01

-5.23-4.37

1.675.35


Gestore del fondo Markus MächlerGestore del fondo dal 13.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 222.83Data di lancio 16.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.86Benchmark (BM) MSCI AC World (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse I





Valori industriali 20.95 10.68Tecnologia informatica 13.10 12.43Settore sanitario 12.80 9.03Valori finanziari 11.26 19.13Energia 9.68 11.92Beni di consumo non ciclici 8.01 10.02Beni di consumo ciclici 4.94 10.17Materiali 4.04 8.41Attività liquide e strumenti assimilati 1.67 -Altri 13.55 8.20

Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSSMTRI LX

Quota (NAV) 920.02



204




Gestore del fondo Markus MächlerGestore del fondo dal 13.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 222.83Data di lancio 30.09.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.08Unit Class Categoria R (ad






Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse R CHF


2010 2011 20127580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

-19.8

8.1

CS Solutions (Lux) Megatrends R CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)



Categorie in %Fondo

Valori industriali 20.95Tecnologia informatica 13.10Settore sanitario 12.80Valori finanziari 11.26Energia 9.68Beni di consumo non ciclici 8.01Beni di consumo ciclici 4.94Materiali 4.04Attività liquide e strumenti assimilati 1.67Altri 13.55

Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSSMERS LX

Quota (NAV) 91.98


Volatilità annualizzata in % 23.93 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



205








Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse R EUR


2010 2011 20127580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

-19.3

8.3

CS Solutions (Lux) Megatrends R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)



Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSSMERE LX

Quota (NAV) 92.69


Volatilità annualizzata in % 23.97 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -


206










Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse R GBP

Performance netta in GBP (base 100) 1)



Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSSMTRS LX

Quota (NAV) 86.40



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



207

Gestore del fondo Credit Suisse AGGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 348.74Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.50Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 19


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse B EUR


2010 2011 201296

97

98

99

100

101

102

103

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

-2.8

0.6

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy BEUR





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 0.61 - - - - - - - - - - - 0.612011 -0.09 0.70 -0.49 0.81 -0.61 -0.87 0.81 -1.92 -0.67 0.08 -0.44 -0.11 -2.802010 - - - - - - - 0.29 0.88 0.55 -0.61 0.70 -

Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) è unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.



Codice Bloomberg CSPMSBE LX

Quota (NAV) 99.57

Numero di posizioni

Strategie in %

Long/Short Equity 28.52Event Driven 17.58Fixed Income Arbitrage 15.51Global Macro 10.92Convertible Arbitrage 8.52Equity Market Neutral 7.23Managed Futures 5.22Emerging Markets 3.99Attività liquide e strumenti assimilati 2.52

Posizioni principaliWorld Invest SICAV Abs. Ret. 7.19Brevan Howard Macro FX Fund 7.03Jupiter Absolute Return 6.66PSAM GLOBAL EVENT 6.50Exane Funds 5.79Totale 33.17


208



Gestore del fondo Credit Suisse AGGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 348.74Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.00Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm. sulla perf. in % del valore massimo 5.00Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)




Fondo 19


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse I EUR


2010 2011 201297

98

99

100

101

102

103

104

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

-2.3

0.6

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy IEUR









Codice Bloomberg CSPMSIE LX


Numero di posizioni

Strategie in %




Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



209

Gestore del fondo Credit Suisse AGGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 348.74Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.50Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria R (ad





Fondo 19


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse R CHF


2010 2011 20129596979899

100101102103

-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%

-4.3

0.6

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RCHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.56 -0.17 0.56 -3.63 - -


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 0.56 - - - - - - - - - - - 0.562011 -0.13 0.60 -0.57 0.73 -0.77 -0.99 0.57 -2.21 -0.78 -0.05 -0.51 -0.23 -4.292010 - - - - - - - 0.21 0.89 0.72 -0.66 0.64 -




Codice Bloomberg CSPMSRC LX

Quota (NAV) 97.99

Numero di posizioni

Strategie in %




210








Fondo 19


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse R GBP

Performance netta in GBP (base 100) 1)






Codice Bloomberg CSPMSRS LX

Quota (NAV) 97.23

Numero di posizioni

Strategie in %



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



211






Fondo 19


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse R USD


2010 2011 201296

97

98

99

100

101

102

103

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

-3.4

0.6

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RUSD









Codice Bloomberg CSPMSRU LX

Quota (NAV) 99.14

Numero di posizioni

Strategie in %




212



Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 375.98Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.50Benchmark (BM) CB CS Triamant Balanced CHFUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 08.03.2011Distribuzione 6.00Tassazione UE



Credit Suisse Triamant Balanced CHFClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

0.7

-27.8

13.0

3.4

-7.4

2.51.2

-20.2

14.2

2.8

-2.6

2.3

CS Triamant Balanced CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Balanced CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






CHF 60.30USD 10.20GBP 5.30EUR 4.80JPY 2.70Altri 16.70


Svizzera 5.34 24.32 10.86 - 40.52Europa - 3.63 11.06 - 14.69America del Nord - - 10.15 - 10.15Pacifico e Emerging Markets - - 11.40 - 11.40Global - - - 23.24 23.24Totale 5.34 27.95 43.47 23.24 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant bilanciato (CHF) consisteprevalentemente nella conservazione del valorereale e nell'incremento a lungo termine delcapitale attraverso un reddito costante nonchéutili di capitale e di cambio. Il fondo è gestitocome 'funds of funds' e d investe universalmentenelle varie categorie d'investimento, in diversimercati, settori e monete. La quota investita inazioni può variare tra il 30% e il 60% del valorenetto del fondo. Nell'implementazione dellastrategia, oltre ai tradizionali strumentid'investimento, si tiene conto anche degliinvestimenti alternativi. Questi strumenti sono dinorma solamente riservati ad investitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTRAUC SW

Quota (NAV) 902.02

Indici impiegatiAzioni MSCI Emerging Markets (NR)Azioni MSCI UK (NR)Azioni MSCI Japan (NR)Azioni MSCI US (NR)Azioni MSCI EMU (NR)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni CS CHF Customized Bond IndexMercatomonetario

Citigroup CHF 1M Euro Deposit

Oro London pm Gold fixingCommodity DJ UBS Commodities Index (TR)HedgeFunds

HFRX Global Hedge Fund Index, hedgedin CHF

Investimentoimmobiliare

SIX Real Estate Funds (TR)

Allocazione in obbligazioni in %Traditional Bonds 53.41Inflation Linked Bonds 15.06Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 12.38Asset backed security 11.74Obbligazioni di paesi emergenti 7.41Totale 100.00



Top 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del

totaleAberdeen Gl Sicav Em Mkt EqFd

8.73

Sicav II CS Bond CHF 6.30CS HFRX Tracker CHF 6.12Axa Framlington UK Select 5.25CS Rel. Ret. Engineered CHF 4.99db x-trackers on SMI 4.80ZKB Core Alternative CHF 28.05.15 4.31Robeco US Premium Equities 4.22CS SIF Gl. Infl. linked CHF 4.20CS Rel. Ret. Engineered EUR 3.62Totale 52.54


Cre

dit S

uiss

e Tr

iam

ant



213

Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 124.09Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.50Benchmark (BM) CB CS Triamant Balanced EURUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Triamant Balanced EURClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

1.3

-24.9

13.811.2

-6.3

3.63.0

-17.6

14.8

8.1

-2.4

3.3

CS Triamant Balanced EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Balanced EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






EUR 63.40USD 11.70GBP 4.70JPY 3.00Altri 17.20


Europa 1.48 31.26 20.78 - 53.52America del Nord - - 11.60 - 11.60Pacifico e Emerging Markets - - 11.29 - 11.29Global - - - 23.59 23.59Totale 1.48 31.26 43.67 23.59 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant bilanciato (EUR) consisteprevalentemente nella conservazione del valorereale e nell'incremento a lungo termine delcapitale attraverso un reddito costante nonchéutili di capitale e di cambio. Il fondo è gestitocome 'funds of funds' e d investe universalmentenelle varie categorie d'investimento, in diversimercati, settori e monete. La quota investita inazioni può variare tra il 30% e il 60% del valorenetto del fondo. Nell'implementazione dellastrategia, oltre ai tradizionali strumentid'investimento, si tiene conto anche degliinvestimenti alternativi. Questi strumenti sono dinorma solamente riservati ad investitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTRAUE SW


Indici impiegatiAzioni MSCI Emerging Markets (NR)Azioni MSCI UK (NR)Azioni MSCI Japan (NR)Azioni MSCI US (NR)Azioni MSCI EMU (NR)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni CS EUR Customized Bond IndexMercatomonetario

Citigroup EUR 1M Euro Deposit


HFRX Global Hedge Fund Index, hedgedin EUR


BAIF UCITS OEF Real Estate Index(EUR)

Allocazione in obbligazioni in %Traditional Bonds 50.74Inflation Linked Bonds 13.72Asset backed security 13.50Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 11.87Obbligazioni di paesi emergenti 10.17Totale 100.00





8.41

CS Rel. Ret. Engineered EUR 5.88Easy ETF FTSE EpraEurozone

5.15

Sicav II Aberdeen Bond EUR 4.94Barclays Opp AIternative EUR 28.09.16 4.93CS HFRX Tracker EUR 4.81Axa Framlington UK Select 4.68CS SIF Gl. Infl. linked EUR 4.29BNP Paribas USA Growth Eq 4.28CS SIF Global ABS EUR 4.22Totale 51.59


214



Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 96.85Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.70Benchmark (BM)

CB CS Triamant Capital Gains Oriented CHFUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented CHFClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1.0

-33.1

18.9

4.9

-10.8

3.01.2

-27.2

17.4

2.5

-4.6

2.7

CS Triamant Capital Gains Oriented CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Capital Gains OrientedCHF










Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant orientato al guadagno di capitale (CHF)consiste prevalentemente nella crescita delcapitale a lungo termine attraverso unorientamento accentuato agli utili di capitale e dicambio. Il fondo è gestito come 'funds of funds'e d investe universalmente nelle varie categoried'investimento, in diversi mercati, settori emonete. La quota minima investita in azioni èdel 45% del valore netto del fondo.Nell'implementazione della strategia, oltre aitradizionali strumenti d'investimento, si tieneconto anche degli investimenti alternativi. Questistrumenti sono di norma solamente riservati adinvestitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTRKAC SW

Quota (NAV) 954.44







Allocazione in obbligazioni in %Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 34.03Asset backed security 25.97Inflation Linked Bonds 24.63Obbligazioni di paesi emergenti 15.37Totale 100.00





11.69

CS HFRX Tracker CHF 7.11Axa Framlington UK Select 5.96CS ETF on NASDAQ 100 4.82Robeco US Premium Equities 4.68BNP Paribas USA Growth Eq 4.40db x-trackers on SMI 4.34Clariden Leu Money MarketCHF

4.20

Barclays Opp AIternative CHF 28.09.16 3.67DWS (CH) Swiss Equity Plus 3.63Totale 54.50


Cre

dit S

uiss

e Tr

iam

ant



215

Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 30.24Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.70Benchmark (BM)

CB CS Triamant Capital Gains Oriented EURUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented EURClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1.0

-32.3

19.414.6

-9.0

4.23.3

-25.6

18.7

10.2

-4.7

4.0

CS Triamant Capital Gains Oriented EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Capital Gains OrientedEUR










Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant orientato al guadagno di capitale (EUR)consiste prevalentemente nella crescita delcapitale a lungo termine attraverso unorientamento accentuato agli utili di capitale e dicambio. Il fondo è gestito come 'funds of funds'e d investe universalmente nelle varie categoried'investimento, in diversi mercati, settori emonete. La quota minima investita in azioni èdel 45% del valore netto del fondo.Nell'implementazione della strategia, oltre aitradizionali strumenti d'investimento, si tieneconto anche degli investimenti alternativi. Questistrumenti sono di norma solamente riservati adinvestitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTRKAE SW








Allocazione in obbligazioni in %Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 24.22Inflation Linked Bonds 23.79Asset backed security 18.62Traditional Bonds 17.12Obbligazioni di paesi emergenti 16.25Totale 100.00





11.66

CS HFRX Tracker EUR 9.21Axa Framlington UK Select 7.26CS ETF on NASDAQ 100 5.10BNP Paribas USA Growth Eq 5.08Easy ETF FTSE EpraEurozone

5.05

Clariden Leu Money MarketEUR

4.52

ETFS ETC on Physical Gold 4.30Reyl European Equities 4.07Neptune European Opps 3.90Totale 60.15


216



Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 397.05Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.30Benchmark (BM)

CB CS Triamant Income Oriented CHFUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Triamant Income Oriented CHFClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 2012707580859095

100105110115

-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

0.0

-23.6

8.2

3.3

-4.8

2.01.0

-11.4

10.6

3.2

-0.6

1.8

CS Triamant Income Oriented CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Income OrientedCHF





Obbligazioni 53.72Alternatives 24.10Azioni 21.08Attività liquide estrumentiassimilati 1.10





Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant orientato al reddito (CHF) consisteprevalentemente nella conservazione del valorereale del capitale e nella realizzazione di utiliattraverso un reddito costante. Il fondo è gestitocome 'funds of funds' e d investe universalmentenelle varie categorie d'investimento, in diversimercati, settori e monete. La quota investita inobbligazioni o nel mercato monetario è di almeno50% del valore netto del fondo.Nell'implementazione della strategia, oltre aitradizionali strumenti d’investimento, si tieneconto anche degli investimenti alternativi. Questistrumenti sono di norma solamente riservati adinvestitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTREIC SW

Quota (NAV) 849.01







Allocazione in obbligazioni in %Traditional Bonds 62.70Inflation Linked Bonds 15.00Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 6.57Asset backed security 6.31Obbligazioni di paesi emergenti 5.21Obbligazioni Convertibili 4.21Totale 100.00




totaleSicav II CS Bond CHF 13.27CS Rel. Ret. Engineered CHF 9.44CS SIF Gl. Infl. linked CHF 8.06Swisscanto Sicav II Bond CHF 5.24CS HFRX Tracker CHF 4.66Aberdeen Gl Sicav Em Mkt EqFd

4.56

CS Rel. Ret. Engineered EUR 4.42Cert. on Rhomis Index CHF 30.11.12 3.86ETFS ETC on Physical Gold 3.75Neuberger Berman High YieldCHF

3.53

Totale 60.79


Cre

dit S

uiss

e Tr

iam

ant



217

Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 188.69Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.30Benchmark (BM)

CB CS Triamant Income Oriented EURUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Triamant Income Oriented EURClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 20127580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

1.1

-18.6

10.08.2

-3.4

2.82.6

-7.7

10.7

5.9

-0.3

2.6

CS Triamant Income Oriented EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Income OrientedEUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.76 3.07 2.76 0.35 18.64 -3.25Benchmark 2.58 3.13 2.58 2.61 19.66 12.86


Obbligazioni 54.52Alternatives 24.11Azioni 20.45Attività liquide estrumentiassimilati 0.92





Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant orientato al reddi (EUR) consisteprevalentemente nella conservazione del valorereale del capitale e nella realizzazione di utiliattraverso un reddito costante. Il fondo è gestitocome 'funds of funds' e d investe universalmentenelle varie categorie d'investimento, in diversimercati, settori e monete. La quota investita inobbligazioni o nel mercato monetario è di almeno50% del valore netto del fondo.Nell'implementazione della strategia, oltre aitradizionali strumenti d’investimento, si tieneconto anche degli investimenti alternativi. Questistrumenti sono di norma solamente riservati adinvestitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTREIE SW

Quota (NAV) 998.21







Allocazione in obbligazioni in %Traditional Bonds 60.37Inflation Linked Bonds 15.10Asset backed security 7.36Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 6.79Obbligazioni di paesi emergenti 6.58Obbligazioni Convertibili 3.80Totale 100.00




totaleCS Rel. Ret. Engineered EUR 11.99Sicav II Aberdeen Bond EUR 10.83CS SIF Gl. Infl. linked EUR 8.22Easy ETF FTSE EpraEurozone

5.16

Aberdeen Gl Sicav Em Mkt EqFd

4.73

Swisscanto Sicav II Bond EUR 4.14CS SIF Global ABS EUR 4.01BNY Mellon Euroland Bond Fd 3.95ZKB Core Alternative EUR 28.05.15 3.78CS SIF Global EM Bonds EUR 3.59Totale 60.40


218



Gestore del fondoCredit Suisse AG, Index Solutions Team

Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 257.67Data di lancio 02.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.15Total expense ratio (ex ante) in % 0.20Indice di riferimento

SBI Domestic Govt. 1-3Y (RI) (Mid)Indice di riferimento Codice Bloomberg SBGM1TUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Trattamento del reddito con distribuzioneUltima distribuzione 17.01.2012Distribuzione 1.68Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 3


CS ETF (CH) on SBI Domestic Government 1-3Classe A


2009 2010 2011 201299

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0.4

1.0

-0.2

0.7

1.3

-0.2

CS ETF (CH) on SBI DomesticGovernment 1-3


SBI Domestic Govt. 1-3Y (RI) (Mid)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.18 -0.13 -0.18 1.12 - -Indice di riferimento -0.18 -0.11 -0.18 1.36 - -

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 99.30Attività liquide e strumenti assimilati 0.70Totale 100.00





AAA 100.00


Cedola%


Confed. Svizzera 4.000 11.02.13 52.50Confed. Svizzera 4.250 06.01.14 33.85Confed. Svizzera 2.000 09.11.14 13.65Totale 100.00

Politica d’investimentoL’indice Swiss Bond Index DomesticGovernment 1-3, sottoindice dell’SWX BondIndex SBI®, è calcolato in franchi svizzeri dallaSIX Swiss Exchange ed è composto da titoli diStato elvetici con vita residua compresa tra uno etre anni.



Codice Bloomberg CSBGC3 SW

Quota (NAV) 93.84

Numero di posizioni

Informazioni su quotazione e negoziazioneBorsa Data di

quotazioneMoneta dinegoziazione

Orari dinegoziazione(ora locale)

CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange03.07.2009 CHF 09:00 - 17:30 CSBGC3 SW CSBGC3.S


CS

ETF



219



SBI Domestic Govt. 3-7Y (RI) (Mid) (01/05)Indice di riferimento Codice Bloomberg SBGM3TUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 5




2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1.1

8.1

3.42.1

5.4

-0.1

1.2

8.4

3.72.4

5.7

-0.1

CS ETF (CH) on SBI DomesticGovernment 3-7


SBI Domestic Govt. 3-7Y (RI) (Mid) (01/05)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.08 0.77 -0.08 5.90 9.98 21.88Indice di riferimento -0.07 0.84 -0.07 6.18 10.83 23.28

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30






AAA 100.00


Cedola%


Confed. Svizzera 3.000 08.01.18 26.80Confed. Svizzera 2.500 12.03.16 25.37Confed. Svizzera 4.250 05.06.17 23.45Confed. Svizzera 3.750 10.06.15 13.75Confed. Svizzera 2.000 12.10.16 10.62Totale 100.00

Politica d’investimentoLo Swiss Bond Index Domestic Government 3–7è un sottoindice dello SWX Bond Index SBI®,ed è composto da titoli di stato svizzeri con unadurata residua compresa fra tre e sette anni.L’indice è calcolato in CHF da parte della SIXSwiss Exchange.




Quota (NAV) 98.72

Numero di posizioni




CodiceBloomberg

ReutersRIC



220





SBI Domestic Govt. 7-15Y (RI) (Mid) (01/05)Indice di riferimento Codice Bloomberg SBGM7TUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 5




2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-3.9

12.4

4.5 5.610.1

0.5

-3.7

12.7

4.9 5.910.5

0.5

CS ETF (CH) on SBI Domestic Government7-15


SBI Domestic Govt. 7-15Y (RI) (Mid) (01/05)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.48 3.10 0.48 11.50 22.53 33.44Indice di riferimento 0.50 3.16 0.50 11.78 23.73 35.37

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30






AAA 100.00


Cedola%


Confed. Svizzera 3.000 12.05.19 29.81Confed. Svizzera 4.000 11.02.23 25.98Confed. Svizzera 2.250 06.07.20 19.31Confed. Svizzera 2.000 28.04.21 16.11Confed. Svizzera 2.000 25.05.22 8.79Totale 100.00

Politica d’investimentoLo Swiss Bond Index Domestic Government7-15 è un sottoindice dello SWX Bond IndexSBI®, ed è composto da titoli di stato svizzericon una durata residua superiore a sette anni.L’indice è calcolato in CHF da parte della SIXSwiss Exchange.




Quota (NAV) 118.92

Numero di posizioni




CodiceBloomberg

ReutersRIC



CS

ETF



221


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 477.41Data di lancio 29.06.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.35Total expense ratio (ex ante) in % 0.39Indice di riferimento SLI Swiss Leader Index (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg SLICUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Trattamento del reddito con distribuzioneUltima distribuzione 18.04.2011Distribuzione 0.34Tassazione UE


Fondo 30


CS ETF (CH) on SLI®Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-37.4

29.7

3.6

-11.7

3.6

-37.3

30.3

4.0

-11.3

3.6

CS ETF (CH) on SLI® Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SLI Swiss Leader Index (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3.61 3.71 3.61 -9.96 29.21 -Indice di riferimento 3.65 3.81 3.65 -9.60 30.83 -

Categorie in %

Finanza 26.71Servizi sanitari e servizi sociali 24.04Valori industriali 17.98Beni di consumo 16.76Prodotti base 7.37Petrolio e gas 4.49Telecomunicazioni 2.29Tecnologia 0.33Liquidità disponibile 0.01

Politica d’investimentoLo Swiss Leader Index (SLI)® comprende i 30maggiori titoli in termini di dimensioni e liquiditàdel mercato azionario Svizzero. A differenza diun indice ponderato in funzione dellacapitalizzazione, all’interno dell’SLI il pesospecifico di ogni singolo titolo è limitato, nellafattispecie al 9% per i quattro titoli con lamaggiore capitalizzazione di borsa e al 4,5% pertutti gli altri titoli. Il calcolo dell’indice avviene intempo reale in CHF.



Codice Bloomberg CSSLI SW

Quota (NAV) 92.78

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %UBS 9.46Nestlé 8.81Roche 8.69Novartis 8.43ABB 4.76Richemont 4.58Syngenta 4.55Zurich Fin. Services 4.55Transocean Inc 4.50CS Group 4.48Totale 62.81




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange02.07.2007 CHF 09:00 - 17:30 CSSLI SW CSSLI.S


222




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 3'397.99Data di lancio 06.10.1999Commissione di gestione in % p.a. 0.35Total expense ratio (ex ante) in % 0.39Indice di riferimento SMI (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg SMICUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Fondo 20


CS ETF (CH) on SMI®Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-1.8

-33.0

21.6

0.8

-5.0

0.5-1.4

-32.8

22.1

1.2

-4.6

0.6

CS ETF (CH) on SMI® Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SMI (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.54 4.11 0.54 -5.09 22.53 -25.85Indice di riferimento 0.58 4.21 0.58 -4.72 24.00 -24.44

Categorie in %

Servizi sanitari e servizi sociali 35.11Beni di consumo 29.33Finanza 17.75Valori industriali 9.92Prodotti base 4.58Petrolio e gas 2.19Telecomunicazioni 1.12Liquidità disponibile 0.00

Politica d’investimentoLo Swiss Market Index® è un indice ponderatoper il valore di borsa del flottante relativo asocietà svizzere con un’elevata capitalizzazione dimercato. Lo SMI® comprende i 20 maggiori titolicon la liquidità più elevata sul mercato azionarioelvetico, di cui rappresentano l’85% dellacapitalizzazione complessiva. L’indice è calcolatoin tempo reale in CHF.



Codice Bloomberg CSSMI SW

Quota (NAV) 60.31

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Nestlé 23.95Novartis 17.87Roche 15.06UBS 6.18ABB 6.12Zurich Fin. Services 4.48Richemont 3.74CS Group 3.71Syngenta 3.59Swiss Re 2.31Totale 87.01




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange15.03.2001 CHF 09:00 - 17:30 CSSMI SW CSSMI.SDeutsche Boerse 04.04.2003 EUR 09:00 - 17:30 XMT GY XMT.DE


CS

ETF



223


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'020.27Data di lancio 08.12.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Indice di riferimento SMI MID (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg SMIMCUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Fondo 30


CS ETF (CH) on SMIM®Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

1.4

-41.1

30.6

16.5

-20.4

3.61.6

-40.8

31.2

17.0

-19.9

3.7

CS ETF (CH) on SMIM® Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SMI MID (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Valori industriali 33.63Finanza 26.73Beni di consumo 15.91Servizi sanitari e servizi sociali 11.87Servizi al consumatore 5.66Prodotti base 3.33Tecnologia 2.82Petrolio e gas 0.04Liquidità disponibile 0.01

Politica d’investimentoLo Swiss Market Index Mid (SMIM®) è un indiceponderato per il valore di borsa del flottanterelativo a società svizzere con una capitalizzazionemedia di mercato. Lo SMIM® comprende i 30maggiori titoli del mercato azionario svizzero dopoi 20 dell’SMI® in termini di dimensioni e diliquidità. Il calcolo dell’indice avviene in temporeale in CHF.



Codice Bloomberg CSSMIM SW

Quota (NAV) 118.68

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Geberit 8.98Kühne & Nagel 7.69Schindler Holding PC 6.16Sonova Holding AG 5.46Sika 4.84Aryzta 4.62Swiss Prime Site AG 4.50Swatch Group 4.28Baloise 4.18Lindt & Sprüngli AG 4.14Totale 54.85




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange09.12.2004 CHF 09:00 - 17:30 CSSMIM SW CSSMIM.S


224




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 25.61Data di lancio 01.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.57Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento

CS Global Alternative Energy Index (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

CSAETRUSUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3YKW880


Trattamento del reddito CapitalizzazioneTassazione UE


Fondo 30


CS ETF (IE) on CS Global Alternative EnergyClasse B




Categorie in %

Energia solare 21.69Idroelettrica / geotermia / pile a combustibile / batterie 20.91Gas naturale 19.93Bioenergia / biocarburanti 19.24Energia eolica 18.24Attività liquide e strumenti assimilati 0.00

Paesi in %

USA 35.23Corea del Sud 14.01Spagna 10.26Singapore 7.95Regno Unito 6.56Russia 4.41Portogallo 4.16Cina 3.15Germania 2.83Altri 11.45

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il Credit Suisse GlobalAlternative Energy Total Return), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimentooffre un'esposizione globale alle società attivenel settore dell'energia alternativa. L'indice ècalcolato in USD.


Sì


Codice Bloomberg CSAE SW

Quota (NAV) 46.56

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Applied Materials 9.46LG Chemicals 8.58Iberdrola 8.30WILMAR Intern. 7.97BG 6.57NEXTERA Energy 5.88Archer-Daniels Midl. 5.59EDP-Energias de Protugal 4.17Anadarko Petroleum 3.47Apache Corp 3.27Totale 63.25




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 10.02.2011 USD 09:00 - 17:30 CSAE SW CSAE.SDeutsche Boerse 15.02.2011 EUR 09:00 - 17:30 CEBP GY CEBP.DEBorsa Italiana 22.02.2011 EUR 09:00 - 17:25 CSAE IM CSAE.MILondon StockExchange

24.02.2011 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSAE LN,CAE1 LN

CSAE.L,CAE1.L

Euronext 10.03.2011 EUR CSAE FP CSAE.PA CS

ETF



225


Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 89.42Data di lancio 20.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.32Total Expense Ratio (TER) in % 0.50Swap spread 1.22Indice di riferimento

CSI 300, customised by conversion into USD andre-investment of net dividends

Codice ISIN IE00B5VG7J94




N. di costituenti dell'indice di riferimento 300


CS ETF (IE) on CSI 300SWAP-BASED


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-21.3

4.7

-20.7

4.8

CS ETF (IE) on CSI 300Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)

CSI 300, customised by conversion into USD andre-investment of net dividends

Performance anno solare / performance da inizioanno (Indice di riferimento)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.66 -8.30 4.66 -16.04 - -Indice di riferimento 4.81 -7.89 4.81 -15.35 - -

Ponderazione per settore dell'indice di riferimento (%)

Finanza 36.23Industria 16.35Materiali 13.47Energia 8.67Beni voluttuari 7.82Beni di prima necessita' 7.31Salute 4.26Servizi di pubblica utilità 2.54Liquidità 0.00Altri 3.36

Ponderazione per paese dell'indicedi riferimento (%)

Cina 100.00

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelfornire la performance dell’Indice di Riferimento(ossia il CSI 300) al netto di commissioni e spesedel Fondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance delle “Azioni A” (titoliemessi da società costituite nella RepubblicaPopolare Cinese esclusa Hong Kong (la “RPC”),che vengono negoziate nelle borse valori diShanghai e Shenzhen e sono quotate in Yuancinesi (“CNY”), avendo come obiettivo generale i300 titoli a maggior capitalizzazione di mercato ea maggior liquidità fra tutte le Azioni A negoziatesu tali borse.


Sì

Codice Bloomberg CSCSI3SW

Valore netto d'inventario (NAV) perquota

91.70

Dati relativi all'indice di riferimento



10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoChina Merchants Bank 3.30China Minsheng Banking 3.06Ping an Insurance 2.71Bank of Communications Co. Ltd. 2.34Industrial Bank Co. Ltd. 2.21Shanghai Pudong Dev.Bank Co. Ltd. 2.18China Shenhua Energy 1.87Kweichow Moutai Co. Ltd. 1.63China Vanke 1.56Citic Securities 1.55Totale 22.39




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSCSI3 SW CSCSI3.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBH GY CEBH.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSCSI3 IM CSCSI3.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CCSI LN,CCS1 LN

CCSI.L,CCS1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CCSI FP -


226




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 137.61Data di lancio 26.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.22Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento DJ Industrials (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg DJINRUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53L4350




Fondo 30


CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial AverageSMClasse B


2010 2011 201295

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

7.6

3.57.5

3.5

CS ETF (IE) on Dow Jones IndustrialAverageSM


DJ Industrials (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3.50 6.22 3.50 8.30 - -Indice di riferimento 3.51 6.20 3.51 8.24 - -

Categorie in %

Valori industriali 21.98Tecnologia 17.73Servizi al consumatore 14.59Petrolio e gas 11.19Beni di consumo 10.11Finanza 9.15Servizi sanitari e servizi sociali 7.52Telecomunicazioni 4.02Prodotti base 3.66Liquidità disponibile 0.07

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il Dow Jones IndustrialAverageSM ), dedotte commissioni e spese.L’Indice di Riferimento è un indice di titoli azionariche comprende società rinomate e di grandidimensioni costituite negli Stati Uniti. L’indicecopre tutti i settori produttivi ad eccezione deitrasporti e dei pubblici servizi e gli elementicostitutivi sono selezionati a discrezione deiredattori del Wall Street Journal. L’Indice diRiferimento è ponderato ai prezzi e rappresentasocietà statunitensi a disposizione degli investitoridi tutto il mondo e al 3 settembre 2009èrappresentativo di un universo di 15 settori con30 elementi costitutivi.


Sì


Codice Bloomberg CSINDU SW

Quota (NAV) 122.32

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %IBM 11.54Caterpillar Intl. Finance 6.54Chevron Corp. 6.18McDonald's 5.933M 5.20Exxon Mobil Corp. 5.02United Technologies 4.69Boeing 4.44Coca-Cola 4.05Johnson & Johnson 3.95Totale 57.53




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 USD 09:00 - 17:30 CSINDU SW CSINDU.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRU GY SXRU.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSINDU IM CSINDU.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CIND LN,CID1 LN

CIND.L,CID1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CIND FP CIND.PA


CS

ETF



227


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 96.03Data di lancio 24.01.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.04Total Expense Ratio (TER) in % 0.14Swap spread 0.00Indice di riferimento CS EONIA Index (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg

CSMMEUTRCodice ISIN IE00B42SXC22





CS ETF (IE) on EONIASWAP-BASED


2011 2012100

101

0%

1%

0.0 0.0

CS ETF (IE) on EONIA Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CS EONIA Index (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Metodo di replicaIl fondo punta a conseguire il proprio obiettivo investendo in swap. Si richiama l’attenzione degliinvestitori sul fatto che sebbene l’utilizzo di swap sia un modo efficiente per il fondo di perseguireil proprio obiettivo di investimento, l’impiego di questi strumenti derivati comporta anche rischi pergli investitori, incluso il rischio che la controparte dello swap si dichiari insolvente. Si fa tuttaviapresente agli investitori che quest’esposizione alla controparte sarà gestita conformemente ai limiti diinvestimento della normativa UCITS II. Gli swap saranno ridefiniti in ogni giorno lavorativo e si prevedeche la controparte degli swap sia Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Si ritiene che gli swapsiano garantiti da azioni blue chip europee liquide e di alta qualità («paniere sostitutivo»). Tutti i dettagliin merito saranno pubblicati quotidianamente sul sito Internet CS ETF www.csetf.com. Nell’improbabileeventualità che una controparte degli swap risulti insolvente, gli investitori saranno esposti solo agliattivi inclusi nel paniere sostitutivo.Ulteriori rischi associati al fondo sono descritti nel Profilo del fondo e nella sezione intitolata «Fattori dirischio» del prospetto informativo del fondo, disponibili sul sito www.csetf.com.



Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelfornire il rendimento netto totale dell’Indice diRiferimento (ossia il Credit Suisse EONIA TotalReturn), dedotte commissioni e spese. L'Indicedi Riferimento è rappresentativo del mercatomonetario in EUR.


Sì

Codice Bloomberg CSEOSW


100.74




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 10.02.2011 EUR 09:00 - 17:30 CSEO SW CSEO.SDeutsche Boerse 15.02.2011 EUR 09:00 - 17:30 CEBR GY CEBR.DEBorsa Italiana 22.02.2011 EUR 09:00 - 17:25 CSEO IM CSEO.MILondon StockExchange

24.02.2011 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CSEO LN,CEO1 LN

CSEO.L,CEO1.L

Euronext 10.03.2011 EUR CSEO FP CSEO.PA


228




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 128.08Data di lancio 26.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.06Total Expense Ratio (TER) in % 0.20Indice di riferimento EURO STOXX 50 (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg SX5TUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53L3W79




Fondo 50


CS ETF (IE) on EURO STOXX 50®Classe B


2010 2011 201280

85

90

95

100

105

110

115

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-14.0

4.6

-14.1

4.6

CS ETF (IE) on EURO STOXX 50® Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)EURO STOXX 50 (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.62 2.01 4.62 -15.11 - -Indice di riferimento 4.62 2.04 4.62 -15.19 - -

Categorie in %

Finanza 24.27Beni di consumo 17.66Petrolio e gas 10.80Prodotti base 9.96Valori industriali 9.47Servizi pubblici 7.93Telecomunicazioni 7.74Servizi sanitari e servizi sociali 4.95Tecnologia 4.07Altri 3.17

Paesi in %

Francia 35.91Germania 31.78Spagna 13.15Italia 9.10Paesi Bassi 5.76Belgio 2.46Finlandia 1.02Irlanda 0.78Altri 0.04

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’EURO STOXX 50®),dedotte commissioni e spese. L'Indice diRiferimento è un indice di titoli azionari, congrande capitalizzazione di mercato, in generecostituiti nell'Eurozona. I titoli quotati sulle borsevalori europee sono idonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSSX5E SW

Quota (NAV) 59.56

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Totale 6.39Sanofi-Aventis 4.95Siemens 4.44BASF 3.85Telefonica 3.78Banco Santander 3.63ENI 3.19Bayer 3.15SAP 3.05Unilever 2.82Totale 39.24




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 EUR 09:00 - 17:30 CSSX5E SW CSSX5E.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRT GY SXRT.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSSX5E IM CSSX5E.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CSX5 LN,CS51 LN

CSX5.L,CS51.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSX5 FP CSX5.PA


CS

ETF



229


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 5.60Data di lancio 31.01.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.04Total Expense Ratio (TER) in % 0.14Swap spread 0.22Indice di riferimento CS Fed Funds Index (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg

CSMMUSTRCodice ISIN IE00B3XDJG53





CS ETF (IE) on Fed Funds Effective RateSWAP-BASED


2011 201299

100

101

-1%

0%

1%

0.00.0

CS ETF (IE) on Fed Funds EffectiveRate


CS Fed Funds Index (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.02 -0.07 -0.02 - - -Indice di riferimento 0.01 0.02 0.01 - - -

Metodo di replicaIl fondo punta a conseguire il proprio obiettivo investendo in swap. Si richiama l’attenzione degliinvestitori sul fatto che sebbene l’utilizzo di swap sia un modo efficiente per il fondo di perseguireil proprio obiettivo di investimento, l’impiego di questi strumenti derivati comporta anche rischi pergli investitori, incluso il rischio che la controparte dello swap si dichiari insolvente. Si fa tuttaviapresente agli investitori che quest’esposizione alla controparte sarà gestita conformemente ai limiti diinvestimento della normativa UCITS II. Gli swap saranno ridefiniti in ogni giorno lavorativo e si prevedeche la controparte degli swap sia Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Si ritiene che gli swapsiano garantiti da azioni blue chip europee liquide e di alta qualità («paniere sostitutivo»). Tutti i dettagliin merito saranno pubblicati quotidianamente sul sito Internet CS ETF www.csetf.com. Nell’improbabileeventualità che una controparte degli swap risulti insolvente, gli investitori saranno esposti solo agliattivi inclusi nel paniere sostitutivo.Ulteriori rischi associati al fondo sono descritti nel Profilo del fondo e nella sezione intitolata «Fattori dirischio» del prospetto informativo del fondo, disponibili sul sito www.csetf.com.



Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il Credit Suisse Fed FundsEffective Rate Total Return), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èrappresentativo del mercato monetario in USD.


Sì

Codice Bloomberg CSFFSW


99.90




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 10.02.2011 USD 09:00 - 17:30 CSFF SW CSFF.SDeutsche Boerse 15.02.2011 EUR 09:00 - 17:30 CEBQ GY CEBQ.DEBorsa Italiana 22.02.2011 EUR 09:00 - 17:25 CSFF IM CSFF.MILondon StockExchange

24.02.2011 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSFF LN,CFF1 LN

CSFF.L,CFF1.L

Euronext 10.03.2011 EUR CSFF FP CSFF.PA


230




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base GBPConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 29.16Data di lancio 26.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.22Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento FTSE 100 (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg TUKXGUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53HP851




Fondo 102


CS ETF (IE) on FTSE 100Classe B


2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-2.5

2.0

-2.2

2.0

CS ETF (IE) on FTSE 100 Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)FTSE 100 (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.01 3.07 2.01 -0.01 - -Indice di riferimento 2.05 3.17 2.05 0.38 - -

Categorie in %

Petrolio e gas 20.61Finanza 17.26Beni di consumo 14.39Prodotti base 13.26Servizi sanitari e servizi sociali 8.72Servizi al consumatore 7.91Telecomunicazioni 6.90Valori industriali 5.79Servizi pubblici 4.20Altri 0.97

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il FTSE 100), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun indice di titoli azionari, con grandecapitalizzazione di mercato, in genere costituitinel Regno Unito. I titoli quotati sulla Borsa Valoridi Londra sono idonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUKX SW

Quota (NAV) 68.58

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %HSBC Holdings 6.40BP 6.00Vodafone 5.84Royal Dutch Shell 'A' 5.53GlaxoSmithKline 4.84Royal Dutch Shell 'B' 4.21British Am. Tobacco 3.90Rio Tinto 3.73BG 3.27BHP Billiton 3.03Totale 46.75




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 GBP 09:00 - 17:30 CSUKX SW CSUKX.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRW GY SXRW.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSUKX IM CSUKX.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CUKX LN CUKX.L

Euronext 18.01.2011 EUR CUKX FP CUKX.PA


CS

ETF



231


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 22.08Data di lancio 26.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.20Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento FTSE MIB (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg TFTMIBEUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53L4X51




Fondo 40


CS ETF (IE) on FTSE MIBClasse B


2010 2011 2012707580859095

100105110

-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%

-22.6

4.4

-22.0

4.9

CS ETF (IE) on FTSE MIB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)FTSE MIB (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 31.05Petrolio e gas 20.39Servizi pubblici 19.53Valori industriali 8.72Beni di consumo 6.89Telecomunicazioni 4.89Prodotti base 4.24Tecnologia 1.95Servizi al consumatore 1.76Altri 0.58

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il FTSE MIB), dedottecommissioni e spese. L’Indice di Riferimento èun indice di titoli azionari che comprende le 40azioni più liquide e a maggior capitalizzazione dimercato quotate sulla Borsa Italiana eselezionate da FTSE Italia Joint Executive Group.


Sì


Codice Bloomberg CSMIB SW

Quota (NAV) 49.05

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %ENI 15.04Enel 12.29Intesa Sanpaolo 9.00Assicurazioni Gen. 8.95Saipem Spa 5.41Telecom Italia 4.90Unicredit Spa 4.87Tenaris 4.25Snam Rete Gas 3.34FIAT Ind. 3.29Totale 71.35




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 EUR 09:00 - 17:30 CSMIB SW CSMIB.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRY GY SXRY.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSMIB IM CSMIB.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CMIB LN,CMB1 LN

CMIB.L,CMB1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CMIB FP CMIB.PA


232



Fondo 38


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 164.73Data di lancio 02.06.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.12Total Expense Ratio (TER) in % 0.23Indice di riferimento

Markit iBoxx EUR Sov. 1-3Y (RI) (Mid) (06/10)Indice di riferimento Codice Bloomberg

IBOXXMJNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VTMJ91


Trattamento del reddito CapitalizzazioneTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3Classe B


2009 2010 2011 2012100

101

102

103

104

105

106

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0.1

2.2

1.00.9

2.5

1.0

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Markit iBoxx EUR Sov. 1-3Y (RI) (Mid)(06/10)




Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AAA 37.52AA+ 22.58AA 5.55A 11.19BBB+ 23.15


Cedola%


Germania 4.250 04.01.14 4.85Netherlands Gov. 1.000 15.01.14 4.73Kingdom of Spain 4.750 30.07.14 4.36France OAT 4.000 25.04.13 4.36Germania 4.250 04.07.14 4.26Germania 3.750 04.07.13 4.17Francia 3.000 12.07.14 3.89Italia 4.250 01.08.14 3.82Francia 4.000 25.10.14 3.82Germania 4.500 04.01.13 3.70Totale 41.95

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx EUR Sovereigns 1-3(dedotte commissioni e spese)). L'Indice diRiferimento è un indice di titoli obbligazionari cheinclude obbligazioni sovrane emesse da governinell’Eurozona con una scadenza residuacompresa fra uno e tre anni.


Sì


Codice Bloomberg CSBGE3 SW

Quota (NAV) 104.59

Paesi in %Germania 25.12Francia 22.31Italia 21.45Spagna 11.19Paesi Bassi 8.01Belgio 5.55Austria 3.42Irlanda 1.70Finlandia 1.25




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSBGE3 SW CSBGE3.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRN GY SXRN.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGE3 IM CSBGE3.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CBE3 LN,CE31 LN

CBE3.L,CE31.L

Euronext 18.01.2011 EUR CBE3 FP CBE3.PA


CS

ETF



233

Fondo 39




IBOXXMJPUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VTML14






2009 2010 2011 2012100

102

104

106

108

110

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0.9

3.1

1.91.5

3.3

2.0






Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AAA 35.33AA+ 28.50AA 6.80A 9.80BBB+ 19.57


Cedola%


Francia 3.000 25.10.15 5.65Germania 4.000 04.01.18 4.14France GOVT 5.000 25.10.16 3.93France GOVT 3.250 25.04.16 3.88Germania 4.250 04.07.17 3.88Germania 4.000 04.07.16 3.84Spagna 3.150 31.01.16 3.68Italia 3.750 01.08.16 3.43Italia 4.250 01.02.15 3.30Italia 3.750 01.08.15 3.27Totale 39.00

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx EUR Sovereigns 3-7(dedotte commissioni e spese)). L’Indice diRiferimento è un indice obbligazionario cheinclude obbligazioni sovrane emesse da governinell’Eurozona con una scadenza residuacompresa fra tre e sette anni.


Sì



Quota (NAV) 109.25

Paesi in %Germania 25.62Francia 24.53Italia 18.16Spagna 9.80Paesi Bassi 8.00Belgio 6.80Austria 3.97Finlandia 1.71Irlanda 1.41




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSBGE7 SW CSBGE7.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRP GY SXRP.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGE7 IM CSBGE7.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CBE7 LN,CE71 LN

CBE7.L,CE71.L



234



Fondo 39




IBOXXMJOUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VTN290






2009 2010 2011 201298

100

102

104

106

108

110

112

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

-0.3

3.82.7

0.0

4.2

2.7






Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AAA 30.12AA+ 27.37AA 5.08A 10.72BBB+ 26.71


Cedola%


Francia 3.500 25.04.20 5.07Germania 3.250 04.07.21 4.78Belgio 3.750 28.09.20 4.44Germania 3.250 04.01.20 4.28France OAT 2.500 25.10.20 3.97Italia 3.750 01.08.21 3.86Kingdom of Spain 5.500 30.04.21 3.68France OAT 4.250 25.04.19 3.62Germania 2.500 04.01.21 3.30Italia 3.750 01.03.21 3.27Totale 40.26

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx EUR Sovereigns 7-10(dedotte commissioni e spese)). L’Indice diRiferimento è un indice obbligazionario cheinclude obbligazioni sovrane emesse da governinell’Eurozona con una scadenza residuacompresa fra sette e dieci anni.


Sì



Quota (NAV) 111.61

Paesi in %Italia 23.07Francia 22.57Germania 21.87Spagna 10.72Paesi Bassi 5.84Belgio 5.08Austria 4.81Irlanda 3.64Finlandia 2.41




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSBGE0 SW CSBGE0.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRQ GY SXRQ.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGE0 IM CSBGE0.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CBE0 LN,CE01 LN

CBE0.L,CE01.L



CS

ETF



235

Fondo 25



Markit iBoxx Sov. Euro IL Nom. (RI) (Mid) (09/10)Indice di riferimento Codice Bloomberg

IBOXPHA4Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VTQ640




CS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation LinkedClasse B


2009 2010 2011 201296

98

100

102

104

106

108

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

-0.2-1.2

2.1

-1.1 -0.7

2.1

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation LinkedPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Markit iBoxx Sov. Euro IL Nom. (RI) (Mid)(09/10)




Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AAA 17.88AA+ 53.66BBB+ 28.46


Cedola%


France GOVT 2.250 25.07.20 8.58France OAT 1.000 25.07.17 7.68Germania 1.500 15.04.16 6.55France OAT 2.500 25.07.13 6.43Germania 1.750 15.04.20 6.02France OAT 1.600 25.07.15 5.56Italia 2.150 15.09.14 5.51Buoni Poliennali 2.100 15.09.17 5.04France OAT 3.150 25.07.32 4.69Buoni Poliennali 2.600 15.09.23 4.47Totale 60.51

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il Markit iBoxx EuroSovereigns Inflation-Linked (dedottecommissioni e spese)). L’Indice di Riferimentoriflette il rendimento dei mercati delle obbligazioniindicizzate all’inflazione nell’Eurozona chepresentano un valore nominale minimo circolantedi 2 miliardi di euro. I paesi devono disporre diun rating di investment grade del debito sovranodomestico al fine di essere inclusi nell’Indice diRiferimento.


Sì


Codice Bloomberg CSBILE SW

Quota (NAV) 105.30

Paesi in %Francia 53.66Italia 28.46Germania 17.88




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSBILE SW CSBILE.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRS GY SXRS.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBILE IM CSBILE.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CBIE LN,CIE1 LN

CBIE.L,CIE1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CBIE FP CBIE.PA


236



Fondo 30



Markit iBoxx USD Treas. 1-3Y (RI) (Mid) (09/10)Indice di riferimento Codice Bloomberg


(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWN179




CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3Classe B


2009 2010 2011 2012100

101

102

103

104

105

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2.1

1.3

0.1

2.2

1.6

0.1

CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Markit iBoxx USD Treas. 1-3Y (RI) (Mid)(09/10)




Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AA+ 100.00


%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 2.375 30.09.14 7.19US Treasury 2.375 31.08.14 5.80T-NTS United Statesof Am.

1.375 15.05.13 5.02

US Treasury 1.000 15.07.13 4.69US Treasury 3.125 30.09.13 4.40US Treasury 3.375 30.06.13 4.23US Treasury 2.625 31.07.14 4.17US Treasury 1.875 30.04.14 3.87US Treasury 0.250 15.12.14 3.81T-NTS United Statesof Am.

1.000 15.01.14 3.80

Totale 46.97

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx US Treasuries 1-3 (dedottecommissioni e spese)). L’Indice di Riferimento èun indice obbligazionario che include obbligazionigovernative USA con una scadenza residuacompresa fra uno e tre anni.


Sì


Codice Bloomberg CSBGU3 SW

Quota (NAV) 103.99




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSBGU3 SW CSBGU3.SDeutsche Boerse 25.11.2009 USD 09:00 - 17:30 SXRK GY SXRK.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGU3 IM CSBGU3.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CBU3 LN,CU31 LN

CBU3.L,CU31.L

Euronext 18.01.2011 EUR CBU3 FP CBU3.PA


CS

ETF



237

Fondo 30





(ad accumulazione)







2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

6.18.0

0.7

6.58.4

0.7






Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AA+ 100.00


Cedola%



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx US Treasuries 3-7 (dedottecommissioni e spese)). L’Indice di Riferimento èun indice obbligazionario che include obbligazionigovernative USA con una scadenza residuacompresa fra tre e sette anni.


Sì



Quota (NAV) 116.61




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSBGU7 SW CSBGU7.SDeutsche Boerse 25.11.2009 USD 09:00 - 17:30 SXRL GY SXRL.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGU7 IM CSBGU7.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CBU7 LN,CU71 LN

CBU7.L,CU71.L



238



Fondo 15





(ad accumulazione)







2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

9.2

14.8

0.9

8.8

15.3

0.9






Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%110%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AA+ 100.00


%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 3.625 15.02.20 9.06US Treasury 3.125 15.05.19 8.45US Treasury 3.375 15.11.19 8.37United States ofAmerica

3.125 15.05.21 8.33

US Treasury 2.125 15.08.21 8.00US Treasury 3.500 15.05.20 7.89US Treasury 3.625 15.08.19 7.79US Treasury 2.625 15.11.20 7.59US Treasury 2.625 15.08.20 7.45US Treasury 2.750 15.02.19 7.43Totale 80.36

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx US Treasuries 3-7 (dedottecommissioni e spese)). L’Indice di Riferimento èun indice obbligazionario che include obbligazionigovernative USA con una scadenza residuacompresa fra sette e dieci anni.


Sì



Quota (NAV) 127.21




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSBGU0 SW CSBGU0.SDeutsche Boerse 25.11.2009 USD 09:00 - 17:30 SXRM GY SXRM.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGU0 IM CSBGU0.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CBU0 LN,CU01 LN

CBU0.L,CU01.L



CS

ETF



239

Fondo 31



Markit iBoxx TIPS IL Nom. (RI) (Mid) (09/10)Indice di riferimento Codice Bloomberg


(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VTPS97




CS ETF (IE) on iBoxx USD Inflation LinkedClasse B


2009 2010 2011 2012100

105

110

115

120

125

130

135

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

6.1

13.5

2.1

6.3

14.3

1.9

CS ETF (IE) on iBoxx USD InflationLinked


Markit iBoxx TIPS IL Nom. (RI) (Mid) (09/10)




Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AA+ 100.00


Cedola%



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx Tips Inflation-Linked Index(dedotte commissioni e spese)). L’Indice diRiferimento riflette il rendimento dei mercati delleobbligazioni sovrane indicizzate all’inflazione negliStati Uniti che presentano un valore nominaleminimo circolante di 2 miliardi di dollaristatunitensi.


Sì


Codice Bloomberg CSBILU SW

Quota (NAV) 129.66




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSBILU SW CSBILU.SDeutsche Boerse 25.11.2009 USD 09:00 - 17:30 SXRR GY SXRR.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBILU IM CSBILU.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CBIU LN,CIU1 LN

CBIU.L,CIU1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CBIU FP CBIU.PA


240




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 91.56Data di lancio 24.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.34Total Expense Ratio (TER) in % 0.50Indice di riferimento MSCI Australia (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDUASUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B5V70487




Fondo 67


CS ETF (IE) on MSCI AustraliaClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-11.4

8.7

-11.0

8.8

CS ETF (IE) on MSCI Australia Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Australia (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 44.19Materiali 27.64Beni di prima necessita' 8.39Energia 6.72Industria 5.04Salute 3.15Servizi di telecomunicazione 1.75Beni voluttuari 1.71Liquidità 0.04Altri 1.39

Paesi in %

Australia 99.96USA 0.01Altri 0.04

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelfornire la performance dell’Indice di Riferimento(ossia l’Indice MSCI Australia Net USD), al nettodelle commissioni e delle spese del Fondo.L’Indice di Riferimento è un indice ponderatosulla capitalizzazione di mercato corretto per ilflottante libero e concepito per riflettere laperformance del mercato azionario australiano,avendo come obiettivo tutte le società con unacapitalizzazione di mercato compresa nella fasciadell’85% superiore dell’universo azionarioinvestibile australiano, subordinatamente a unrequisito dimensionale minimo globale.


Sì


Codice Bloomberg CSAU SW

Quota (NAV) 124.23

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %BHP Billiton 14.38Comm. Bk of Austral. 9.43Westpac 7.65ANZ Bank 6.72Nat. Australia Bk 6.27Wesfarmers Ltd. 3.64Woolworths 3.60Rio Tinto 3.60Newcrest Mining Ltd 3.08Woodside Petroleum 2.59Totale 60.96




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSAU SW CSAU.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBM GY CEBM.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSAU IM CSAU.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSAU LN,CAU1 LN

CSAU.L,CAU1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSAU FP -


CS

ETF



241


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 72.34Data di lancio 25.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento MSCI Brazil (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

NDUEBRAFUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B59L7C92




Fondo 83


CS ETF (IE) on MSCI BrazilClasse B


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-22.3

15.1

-21.8

15.2

CS ETF (IE) on MSCI Brazil Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Brazil (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 24.36Energia 22.47Materiali 21.37Beni di prima necessita' 11.03Servizi di pubblica utilità 6.37Beni voluttuari 4.15Servizi di telecomunicazione 3.32Industria 3.20Liquidità 0.10Altri 3.63

Paesi in %


Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indicedi Riferimento (ossia l'Indice MSCI Brazil NetUSD) al netto delle commissioni e delle spesedel Fondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionariobrasiliano, avendo come obiettivo tutte le societàcon una capitalizzazione di mercato compresanella fascia dell’85% superiore dell’universoazionario investibile brasiliano, subordinatamentea un requisito dimensionale minimo globale.


Sì


Codice Bloomberg CSBR SW

Quota (NAV) 103.94

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Petrobras PN 10.61Vale do Rio Doce PNA 8.78Itau Unibanco 8.24Petrobras 8.24Banco Bradesco 6.13Vale do Rio Doce ON 5.95CIA DE BEBIDAS DAS 4.95Itau Investimentos 2.71BRF Brasil Foods 2.32OGX Petroleo e Gas 2.19Totale 60.12




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSBR SW CSBR.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBE GY CEBE.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSBR IM CSBR.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSBR LN,CBR1 LN

CSBR.L,CBR1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSBR FP -


242




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base CADConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 160.71Data di lancio 12.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.36Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento MSCI Canada (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDLCAUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B52SF786




Fondo 103


CS ETF (IE) on MSCI CanadaClasse B

Performance netta in CAD (base 100) e performance annua 1)

2010 2011 2012859095

100105110115120125130

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

-10.8

4.3

-10.6

4.3

CS ETF (IE) on MSCI Canada Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Canada (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Performance netta in CAD - in % 1)


Categorie in %

Finanza 31.81Energia 27.66Materiali 21.43Industria 5.68Beni voluttuari 3.42Servizi di telecomunicazione 3.25Beni di prima necessita' 3.02Servizi di pubblica utilità 1.28Liquidità 0.10Altri 2.36

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI Canada (dedottecommissioni e spese)). L'Indice di Riferimentoè un ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti in Canada. I titoli quotati sulla Borsavalori di Toronto sono idonei all’investimento.


Sì

Valuta della classe CAD

Codice Bloomberg CSCA SW

Quota (NAV) 110.87

Numero di posizioniStatistiche del fondo

1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 13.36 -Tracking Error (Ex post) 0.03 -Beta 1.00 -

Top 10 posizioni in %Royal Bank of Canada 6.09Toronto Dominion 5.58Bk of Nova Scotia 4.53Suncor Energy 4.41Barrick Gold 4.01Canadian Natural R. 3.53Potash Corp. 3.26Goldcorp 3.17Bank of Montreal 3.01Canadian Railway 2.76Totale 40.34




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 CAD 09:00 - 17:30 CSCA SW CSCA.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR2 GY SXR2.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSCA IM CSCA.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CSCA LN CSCA.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSCA FP CSCA.PA


CS

ETF



243


Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 38.95Data di lancio 25.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Swap spread 1.12Indice di riferimento MSCI Chile (NR)Indice di riferimento Codice BloombergNDEUSCHCodice ISIN IE00B5NLL897






CS ETF (IE) on MSCI ChileSWAP-BASED


2010 2011 2012708090

100110120130140150

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

-21.1

7.3

-20.4

7.4

CS ETF (IE) on MSCI Chile Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Chile (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice di riferimento)




Servizi di pubblica utilità 23.52Materiali 21.27Finanza 18.23Industria 16.48Beni di prima necessita' 12.39Beni voluttuari 4.99Servizi di telecomunicazione 3.13Liquidità 0.00


Cile 100.00

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento (ossia l'Indice MSCI Chile Net USD)al netto delle commissioni e delle spese delFondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionariocileno, avendo come obiettivo tutte le società conuna capitalizzazione di mercato compresa nellafascia dell’85% superiore dell’universo azionarioinvestibile cileno, subordinatamente a unrequisito dimensionale minimo globale.


Sì

Codice Bloomberg CSCLSW


101.17




10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoEMPRESAS COPEC 11.00QUIMICA Y MINERA 9.12Banco Santander 8.46CENCOSUD 8.33EMP NAC ELECTRICID 8.19ENERSIS 7.64CMPC (EMPRESAS) 7.08LAN AIRLINES 5.48CAP 5.06S A C I FALABELLA 4.99Totale 75.35




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSCL SW CSCL.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBF GY CEBF.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSCL IM CSCL.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSCL LN,CCL1 LN

CSCL.L,CCL1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSCL FP -


244




Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 81.62Data di lancio 06.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Swap spread 0.42Indice di riferimento MSCI EM Asia (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

NDUEEGFACodice ISIN IE00B5L8K969






CS ETF (IE) on MSCI EM AsiaSWAP-BASED


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-18.0

10.5

-17.4

10.6

CS ETF (IE) on MSCI EMAsia


MSCI EM Asia (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice diriferimento)




Finanza 24.94Informatica 21.40Energia 9.81Materiali 9.76Beni voluttuari 9.41Industria 8.42Servizi di telecomunicazione 6.82Beni di prima necessita' 5.83Liquidità 0.00Altri 3.61


Cina 30.22Corea del Sud 25.26Taiwan 18.24India 11.40Malesia 5.66Indonesia 4.74Tailandia 3.23Filippine 1.24

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento (ossia l'Indice MSCI EM Asia NetUSD) al netto delle commissioni e delle spesedel Fondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance dei mercati azionari dialcuni paesi dei mercati emergenti asiatici (Cina,India, Indonesia, Corea, Malaysia, Filippine,Taiwan e Tailandia) avendo come obiettivo tuttele società con una capitalizzazione di mercatocompresa nella fascia dell’85% superioredell’universo azionario investibile di tali paesi,subordinatamente a un requisito dimensionaleminimo globale.


Sì

Codice Bloomberg CSEMASSW


102.82




10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoSamsung Electronics 5.14Taiwan Semicon 3.08China Mobile 2.91China Const. Bank 2.27ICBC 2.01Cnooc LTD 1.73Petrochina 1.46Hyundai Motor 1.43Hon Hai Precision 1.38Bank of China Ltd 1.36Totale 22.77




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSEMAS SW CSEMAS.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBL GY CEBL.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSEMAS IM CSEMAS.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CEMA LN,CEA1 LN

CEMA.L,CEA1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEMA FP -


CS

ETF



245


Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 12.41Data di lancio 24.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Swap spread 0.62Indice di riferimento MSCI EM EMEA (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

NDDUEMEACodice ISIN IE00B5W0VQ55






CS ETF (IE) on MSCI EM EMEASWAP-BASED


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-21.0

12.0

-20.4

12.1

CS ETF (IE) on MSCI EMEMEA


MSCI EM EMEA (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice diriferimento)




Energia 28.17Finanza 25.09Materiali 15.95Servizi di telecomunicazione 11.14Beni voluttuari 6.36Beni di prima necessita' 4.82Servizi di pubblica utilità 3.67Industria 3.21Liquidità 0.00Altri 1.60


Sudafrica 42.37Russia 36.29Polonia 7.73Turchia 7.41Egitto 1.87Repubblica Ceca 1.81Ungheria 1.73Marocco 0.80

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento (ossia l'Indice MSCI EM EMEA NetUSD) al netto delle commissioni e delle spesedel Fondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance dei mercati azionari dialcuni paesi dei mercati emergenti europei(Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Russia,Turchia, Egitto, Marocco e Sudafrica) avendocome obiettivo tutte le società con unacapitalizzazione di mercato compresa nella fasciadell’85% superiore dell’universo azionarioinvestibile di tali paesi, subordinatamente a unrequisito dimensionale minimo globale.


Sì

Codice Bloomberg CSEMEMSW


111.82




10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoGazprom 10.01Lukoil 4.61MTN Group Limited 4.48Sasol 4.33Sberbank of Russia 3.85Naspers Ltd. 3.00Anglogold 2.72Stanbank 2.53Novatek 1.90Gold Fields 1.85Totale 39.27




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSEMEM SW CSEMEM.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBA GY CEBA.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSEMEM IM CSEMEM.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CEME LN,CME1 LN

CEME.L,CME1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEME FP -


246




Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 25.92Data di lancio 25.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Swap spread 0.58Indice di riferimento MSCI EM Latin America (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

NDUEEGFLCodice ISIN IE00B5KMFT47






CS ETF (IE) on MSCI EM Latin AmericaSWAP-BASED


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-20.0

12.5

-19.4

12.6

CS ETF (IE) on MSCI EM LatinAmerica


MSCI EM Latin America (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice diriferimento)




Materiali 21.92Finanza 21.56Energia 16.11Beni di prima necessita' 14.24Servizi di telecomunicazione 8.00Servizi di pubblica utilità 6.25Beni voluttuari 5.29Industria 4.22Liquidità 0.00Altri 2.41


Brasile 66.28Messico 19.43Cile 7.38Colombia 4.07Peru 2.84

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indicedi Riferimento (ossia l'Indice MSCI EM LatinAmerica Net USD) al netto delle commissioni edelle spese del Fondo. L’Indice di Riferimentoè un indice ponderato sulla capitalizzazione dimercato corretto per il flottante libero e concepitoper riflettere la performance dei mercati azionaridi alcuni paesi dei mercati emergentidell'America Latina (Brasile, Cile, Colombia,Messico e Perù) avendo come obiettivo tuttele società con una capitalizzazione di mercatocompresa nella fascia dell’85% superioredell’universo azionario investibile di tali paesi,subordinatamente a un requisito dimensionaleminimo globale.


Sì

Codice Bloomberg CSEMLASW


107.11




10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoPetrobras PN 7.03Vale do Rio Doce PNA 5.82America Movil 5.57Itau Unibanco 5.46Petrobras 5.46Banco Bradesco 4.09Vale do Rio Doce ON 3.97CIA DE BEBIDAS DAS 3.28Wal-Mart de Mexico 2.30Itau Investimentos 1.80Totale 44.77




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSEMLA SW CSEMLA.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBD GY CEBD.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSEMLA IM CSEMLA.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CEML LN,CML1 LN

CEML.L,CML1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEML FP -


CS

ETF



247


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 671.77Data di lancio 12.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.20Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento MSCI EMU (NR)Indice di riferimento Codice BloombergNDDLEMUUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53QG562




Fondo 251


CS ETF (IE) on MSCI EMUClasse B


2010 2011 201280859095

100105110115120

-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-14.9

5.4

-14.9

5.4

CS ETF (IE) on MSCI EMU Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI EMU (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 19.91Industria 12.63Beni voluttuari 11.65Beni di prima necessita' 10.41Materiali 9.44Energia 8.64Salute 7.59Servizi di telecomunicazione 7.47Liquidità 0.04Altri 12.21

Paesi in %

Francia 32.65Germania 29.30Spagna 11.28Paesi Bassi 8.89Italia 8.51Belgio 3.36Finlandia 3.05Irlanda 0.97Austria 0.90Altri 1.10

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI EMU), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti nell’Eurozona.


Sì


Codice Bloomberg CSEMU SW

Quota (NAV) 59.06

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Totale 4.03Sanofi-Aventis 3.04Siemens 2.79Telefonica 2.58BASF 2.54Banco Santander 2.36Bayer 2.08SAP 2.00Unilever 1.95ENI 1.91Totale 25.29




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 EUR 09:00 - 17:30 CSEMU SW CSEMU.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR7 GY SXR7.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSEMU IM CSEMU.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CEU LN,CEU1 LN

CEU0.L,CEU1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEMU FP CEMU.PA


248




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 120.22Data di lancio 01.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.42Total Expense Ratio (TER) in % 0.58Indice di riferimento MSCI EMU Small Cap (NR)Indice di riferimento Codice BloombergNCLDEMUUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWMM18




Fondo 426


CS ETF (IE) on MSCI EMU Small CapClasse B


2009 2010 2011 2012708090

100110120130140150160

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

17.8

-22.5

9.1

18.7

-23.2

9.2

CS ETF (IE) on MSCI EMU SmallCap


MSCI EMU Small Cap (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Industria 27.31Finanza 18.71Beni voluttuari 14.27Materiali 9.73Informatica 9.48Salute 7.14Beni di prima necessita' 6.75Energia 2.65Liquidità 0.04Altri 3.93

Paesi in %

Germania 24.18Francia 19.11Italia 11.63Paesi Bassi 9.41Finlandia 7.24Spagna 6.73Belgio 6.36Austria 5.39Irlanda 5.04Altri 4.93

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia l’MSCI EMU Small Cap (dedottecommissioni e spese)). L'Indice di Riferimentoè un indice di titoli azionari, con bassacapitalizzazione di mercato, in genere costituitinell'Eurozona.


Sì


Codice Bloomberg CSEMUS SW

Quota (NAV) 80.13

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Gemalto 1.44Bilfinger & Berger 1.35Bank of Ireland 1.24Andritz 1.24Valeo 1.20Zodiac 1.18MTU Aero Engines 1.17Symrise 1.08Rhoen Klinikum 0.89Nutreco Hold. 0.85Totale 11.64




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSEMUS SW CSEMUS.SDeutsche Boerse 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRJ GY SXRJ.DEBorsa Italiana 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSEMUS IM CSEMUS.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CEUS LN,CES1 LN

CEUS.L,CES1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CESL FP CESL.PA


CS

ETF



249


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 47.51Data di lancio 12.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.20Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento MSCI Europe (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MSDEE15NUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53QFR17




Fondo 452


CS ETF (IE) on MSCI EuropeClasse B


2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-8.3

3.8

-8.1

3.8

CS ETF (IE) on MSCI Europe Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Europe (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 18.95Beni di prima necessita' 13.51Energia 12.34Salute 11.61Industria 10.74Materiali 10.13Beni voluttuari 8.49Servizi di telecomunicazione 6.62Liquidità 0.03Altri 7.59

Paesi in %

Regno Unito 35.52Francia 14.25Svizzera 13.11Germania 12.69Spagna 4.94Svezia 4.80Paesi Bassi 3.88Italia 3.72Danimarca 1.60Altri 5.49

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI Europe), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti in Europa.


Sì


Codice Bloomberg CSEU SW

Quota (NAV) 67.91

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Nestlé 2.96HSBC Holdings 2.35BP 2.21Vodafone 2.16Royal Dutch Shell 'A' 2.02Novartis 1.99Roche 1.85Totale 1.77GlaxoSmithKline 1.75Royal Dutch Shell 'B' 1.52Totale 20.57




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 EUR 09:00 - 17:30 CSEU SW CSEU.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR6 GY SXR6.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSEU IM CSEU.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CSEU LN,CSE1 LN

CSEU.L,CSE1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSEU FP CSEU.PA


250




Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 45.67Data di lancio 24.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.65Total Expense Ratio (TER) in % 0.75Swap spread 0.32Indice di riferimento MSCI India (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDEUSIACodice ISIN IE00B564MX78






CS ETF (IE) on MSCI IndiaSWAP-BASED


2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-37.7

20.9

-37.2

21.0

CS ETF (IE) on MSCI India Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI India (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice di riferimento)




Finanza 26.47Informatica 16.70Energia 12.51Materiali 9.73Beni voluttuari 8.11Beni di prima necessita' 7.45Industria 6.19Salute 5.11Liquidità 0.00Altri 7.72


India 100.00

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento (ossia l'Indice MSCI India Net USD)al netto delle commissioni e delle spese delFondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionarioindiano, avendo come obiettivo tutte le societàcon una capitalizzazione di mercato compresanella fascia dell’85% superiore dell’universoazionario investibile indiano, subordinatamente aun requisito dimensionale minimo globale.


Sì

Codice Bloomberg CSINSW


87.82




10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoInfosys Technologie Ltd. 9.89Reliance Ind. 8.94Housing Dev. Fin. 6.35HDFC Bank 6.24TATA CONSULTANCY 4.45ITC 3.83Icici Bank 3.22TATA Motors 3.08Hindustan Unilever 2.81Larsen & Toubro 2.28Totale 51.10




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSIN SW CSIN.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBI GY CEBI.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSIN IM CSIN.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSIN LN,CIN1 LN

CSIN.L,CIN1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSIN FP -


CS

ETF



251


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base JPYConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 46'858.60Data di lancio 11.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.36Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento MSCI Japan (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDLJNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53QDK08




Fondo 316


CS ETF (IE) on MSCI JapanClasse B

Performance netta in JPY (base 100) e performance annua 1)

2010 2011 201275

80

85

90

95

100

105

110

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-19.1

3.5

-18.7

3.6

CS ETF (IE) on MSCI Japan Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Japan (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Performance netta in JPY - in % 1)


Categorie in %

Industria 21.44Beni voluttuari 19.44Finanza 17.26Informatica 12.35Materiali 7.25Salute 6.30Beni di prima necessita' 6.10Servizi di telecomunicazione 4.40Liquidità 0.01Altri 5.46

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI Japan), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti in Giappone. I titoli quotati sulla Borsavalori di Tokyo, sulla Borsa valori di Osaka, sulJASDAQ o sulla Borsa valori di Nagoya sonoidonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSJP SW


Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Toyota Motor 4.75Mitsubishi UFJ Fin. Grp. 2.72Honda Motor 2.65Canon 2.28Sumitomo Mitsui Fin. 2.00Mizuho Financial 1.61Takeda Chemical Ind. 1.60Fanuc 1.50Mitsubishi 1.50Mitsui 1.38Totale 21.98




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 JPY 09:00 - 17:30 CSJP SW CSJP.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR5 GY SXR5.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSJP IM CSJP.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CSJP LN CSJP.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSJP FP CSJP.PA


252




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base JPYConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 3'544.27Data di lancio 02.06.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.36Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento MSCI Japan Large Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MLCLJPNNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWM213




Fondo 141


CS ETF (IE) on MSCI Japan Large CapClasse B


2009 2010 2011 20127580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

-0.5

-20.4

3.70.0

-20.0

3.8

CS ETF (IE) on MSCI Japan LargeCap


MSCI Japan Large Cap (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Industria 20.52Beni voluttuari 19.48Finanza 17.69Informatica 12.55Salute 6.72Beni di prima necessita' 6.04Materiali 5.71Servizi di telecomunicazione 5.43Liquidità 0.10Altri 5.74

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel replicare il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI Japan Large Cap(dedotte commissioni e spese)). L'Indice diRiferimento è un indice di titoli azionari, congrande capitalizzazione di mercato, in generecostituiti in Giappone. I titoli quotati sulla BorsaValori di Tokyo, sulla Borsa Valori di Osaka, alJASDAQ o alla Borsa Valori di Nagoya sonoidonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSJPL SW


Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Toyota Motor 5.88Mitsubishi UFJ Fin. Grp. 3.37Honda Motor 3.30Canon 2.83Sumitomo Mitsui Fin. 2.47Mizuho Financial 1.99Takeda Chemical Ind. 1.98Fanuc 1.86Mitsubishi 1.85Mitsui 1.70Totale 27.22




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 JPY 09:00 - 17:30 CSJPL SW CSJPL.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRH GY SXRH.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSJPL IM CSJPL.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CJPL LN CJPL.L

Euronext 18.01.2011 EUR CJPL FP CJPL.PA


CS

ETF



253


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base JPYConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 4'063.61Data di lancio 01.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.42Total Expense Ratio (TER) in % 0.58Indice di riferimento MSCI Japan Small Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NCLAJNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWMK93




Fondo 558


CS ETF (IE) on MSCI Japan Small CapClasse B


2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

3.7

-10.1

3.14.5

-8.8

3.2

CS ETF (IE) on MSCI Japan SmallCap


MSCI Japan Small Cap (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Industria 22.91Beni voluttuari 20.56Finanza 18.34Materiali 12.12Informatica 10.59Beni di prima necessita' 9.59Salute 4.50Energia 0.92Liquidità 0.15Altri 0.33

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia l’MSCI Japan Small Cap (dedottecommissioni e spese)). L'Indice di Riferimentoè un indice di titoli azionari, con bassacapitalizzazione di mercato, generalmenteregistrati in Giappone. Sono idonei all’inclusioneI titoli quotati alla Borsa Valori di Tokyo e Osaka,al JASDAQ o alla Borsa Valori di Nagoya.


Sì


Codice Bloomberg CSJPS SW


Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Taiheiyo Cement 0.57UNITED URBAN 0.56Misumi 0.47Dainippon Screen 0.46Nishi-Nippon Railroad 0.46Osaka Sec. Exchange 0.44Advance Residence Investment Corp. 0.44Sawai Pharma 0.43KS Holdings 0.42Rengo 0.42Totale 4.66




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 JPY 09:00 - 17:30 CSJPS SW CSJPS.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRI GY SXRI.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSJPS IM CSJPS.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CJPS LN CJPS.L

Euronext 18.01.2011 EUR CJPS FP CJPS.PA


254




Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 19.34Data di lancio 24.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Swap spread 0.43Indice di riferimento MSCI Korea (NR)Indice di riferimento Codice BloombergNDEUSKOCodice ISIN IE00B5W4TY14






CS ETF (IE) on MSCI KoreaSWAP-BASED


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-12.6

10.4

-12.0

10.5

CS ETF (IE) on MSCI Korea Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Korea (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice di riferimento)




Informatica 30.35Beni voluttuari 17.13Industria 14.38Finanza 14.29Materiali 13.13Beni di prima necessita' 4.67Energia 3.14Servizi di pubblica utilità 1.36Liquidità 0.00Altri 1.53


Corea del Sud 100.00

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento(ossia l'Indice MSCI Korea Net USD)al netto delle commissioni e delle spese delFondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionariocoreano, avendo come obiettivo tutte le societàcon una capitalizzazione di mercato compresanella fascia dell’85% superiore dell’universoazionario investibile coreano, subordinatamente aun requisito dimensionale minimo globale.


Sì

Codice Bloomberg CSKRSW


121.63




10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoSamsung Electronics 20.35Hyundai Motor 5.67Posco 4.51Shinhan Financial 3.18Hyundai Mobis 3.14LG Chemicals 2.89KIA Motors 2.69KBFinancialGrp 2.60Samsung Electronics 2.26Hynix Semiconductor 2.25Totale 49.53




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSKR SW CSKR.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBJ GY CEBJ.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSKR IM CSKR.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSKR LN,CKR1 LN

CSKR.L,CKR1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSKR FP -


CS

ETF



255


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 59.73Data di lancio 25.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento MSCI Mexico Capped (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MSCTMCUNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B5WHFQ43




Fondo 23


CS ETF (IE) on MSCI Mexico CappedClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-12.5

7.4

-11.9

7.4

CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Mexico Capped (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Beni di prima necessita' 29.25Servizi di telecomunicazione 28.67Materiali 19.12Beni voluttuari 11.12Finanza 7.28Industria 4.53Liquidità 0.05

Paesi in %

Messico 99.95Altri 0.05

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento (ossia l'Indice MSCI Mexico CappedNet USD) al netto delle commissioni e dellespese del Fondo. L’Indice di Riferimento èbasato sull'Indice MSCI Mexico Net USD (“IndiceOriginario”), un indice ponderato sullacapitalizzazione di mercato corretto per il flottantelibero e concepito per riflettere la performancedel mercato azionario messicano, avendo comeobiettivo tutte le società con una capitalizzazionedi mercato compresa nella fascia dell’85%superiore dell’universo azionario investibilemessicano, subordinatamente a un requisitodimensionale minimo globale.Tetto massimo pari considerare pagina 2.


Sì


Codice Bloomberg CSMXCP SW

Quota (NAV) 122.89

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %America Movil 28.68Wal-Mart de Mexico 11.83Fomento Eco Mexicano 8.39Group Mexico 7.49Grupo Televisa 5.82Cemex SAB 4.25Industrias Penoles 4.10Grupo Fin Banorte 3.99Grupo Elektras 3.90Grupo Fin Inbursa 2.53Totale 80.98




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSMXCP SW CSMXCP.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBG GY CEBG.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSMXCP IM CSMXCP.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CMXC LN,CMX1 LN

CMXC0.L,CMX1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CMEX FP -


256




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 43.17Data di lancio 11.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.35Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento MSCI Pacific ex Japan (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDUPXJUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B52MJY50




Fondo 146


CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex JapanClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-13.2

9.6

-12.8

9.7

CS ETF (IE) on MSCI Pacific exJapan


MSCI Pacific ex Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Finanza 47.53Materiali 18.16Industria 9.08Beni di prima necessita' 6.55Beni voluttuari 5.08Energia 4.34Servizi di pubblica utilità 3.59Servizi di telecomunicazione 3.05Liquidità 0.04Altri 2.57

Paesi in %

Australia 64.63Hong Kong 21.04Singapore 13.42Nuova Zelanda 0.87Altri 0.04

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI Pacific ex Japan),dedotte commissioni e spese. L'Indice diRiferimento è un ampio indice di titoli azionarigeneralmente costituiti nella Regione Pacifico,escluso il Giappone. I titoli quotati sulla Borsavalori australiana, sulla Borsa valori di HongKong, sulla Borsa valori neozelandese, sulla NewZealand Alternative Exchange e sulla Borsa valoridi Singapore sono idonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSPXJ SW

Quota (NAV) 101.52

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %BHP Billiton 9.33Comm. Bk of Austral. 6.12Westpac 4.98ANZ Bank 4.37Nat. Australia Bk 4.08Wesfarmers Ltd. 2.36Woolworths 2.35Rio Tinto 2.33AIA Group Limited 2.06Newcrest Mining Ltd 2.03Totale 40.01




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 USD 09:00 - 17:30 CSPXJ SW CSPXJ.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR1 GY SXR1.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSPXJ IM CSPXJ.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CPXJ LN,CPJ1 LN

CPXJ.L,CPJ1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CPXJ FP CPXJ.PA


CS

ETF



257


Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 199.42Data di lancio 25.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Swap spread 0.63Indice di riferimento MSCI Russia (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDEUSRUCodice ISIN IE00B5V87390






CS ETF (IE) on MSCI RussiaSWAP-BASED


2010 2011 2012708090

100110120130140150

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

-20.2

14.7

-19.6

14.8

CS ETF (IE) on MSCI Russia Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Russia (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice di riferimento)




Energia 60.30Finanza 14.51Materiali 10.76Servizi di telecomunicazione 7.47Servizi di pubblica utilità 4.54Beni di prima necessita' 2.44Liquidità 0.00


Russia 100.00

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indicedi Riferimento (ossia l'Indice MSCI Russia NetUSD) al netto delle commissioni e delle spesedel Fondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionariorusso, avendo come obiettivo tutte le società conuna capitalizzazione di mercato compresa nellafascia dell’85% superiore dell’universo azionarioinvestibile russo, subordinatamente a un requisitodimensionale minimo globale.


Sì

Codice Bloomberg CSRUSW


115.94




10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoGazprom 27.58Lukoil 12.70Sberbank of Russia 10.60Novatek 5.23OJSC OC Rosneft 5.03Uralkali 4.23Norilsk Nickel 3.90Mobile Telesystems 3.69Tatneft 3.54Surgutneftegaz 2.86Totale 79.35




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSRU SW CSRU.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBB GY CEBB.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSRU IM CSRU.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSRU LN,CRU1 LN

CSRU.L,CRU1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSRU FP -


258




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 21.14Data di lancio 22.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento MSCI South Africa (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDEUSSAUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B4ZTP716




Fondo 49


CS ETF (IE) on MSCI South AfricaClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-14.9

7.8

-14.4

7.8

CS ETF (IE) on MSCI South Africa Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI South Africa (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 25.10Materiali 24.63Beni voluttuari 13.67Servizi di telecomunicazione 12.59Energia 10.23Beni di prima necessita' 6.64Industria 4.44Salute 2.58Liquidità 0.13

Paesi in %

Sudafrica 99.88Altri 0.13

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indicedi Riferimento (ossia l'Indice MSCI South AfricaNet USD) al netto delle commissioni e dellespese del Fondo. L’Indice di Riferimento è unindice ponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionariosudafricano, avendo come obiettivo tutte lesocietà con una capitalizzazione di mercatocompresa nella fascia dell’85% superioredell’universo azionario investibile sudafricano,subordinatamente a un requisito dimensionaleminimo globale.


Sì


Codice Bloomberg CSZA SW

Quota (NAV) 117.03

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %MTN Group Limited 10.57Sasol 10.24Naspers Ltd. 7.08Anglogold 6.41Stanbank 5.97Gold Fields 4.39IMPLATS 4.06FirstRand Ltd. 2.97Remgro 2.58Sanlam Ltd. 2.52Totale 56.78




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSZA SW CSZA.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBC GY CEBC.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSZA IM CSZA.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSZA LN,CZA1 LN

CSZA.L,CZA1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSZA FP -


CS

ETF



259


Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 34.10Data di lancio 24.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Swap spread -0.18Indice di riferimento MSCI Taiwan (NR)Indice di riferimento Codice BloombergNDEUSTWCodice ISIN IE00B5VL1928






CS ETF (IE) on MSCI TaiwanSWAP-BASED


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-21.4

9.0

-20.9

9.0

CS ETF (IE) on MSCI Taiwan Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Taiwan (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice di riferimento)




Informatica 54.96Finanza 14.66Materiali 14.31Servizi di telecomunicazione 5.31Beni voluttuari 3.93Industria 3.46Beni di prima necessita' 2.46Energia 0.92Liquidità 0.00


Taiwan 100.00

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indicedi Riferimento (ossia l'Indice MSCI Taiwan NetUSD) al netto delle commissioni e delle spesedel Fondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionario diTaiwan, avendo come obiettivo tutte le societàcon una capitalizzazione di mercato compresanella fascia dell’85% superiore dell’universoazionario investibile di Taiwan, subordinatamentea un requisito dimensionale minimo globale.


Sì

Codice Bloomberg CSTWSW


109.99




10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoTaiwan Semicon 16.90Hon Hai Precision 7.57Chunghwa Telecm. 3.20HTC 3.11Formosa Plastics 3.00China Steel 2.90Nan Ya Plastic 2.58Mediatek 2.57Formosa Chemical Fibers 2.12Cathay Financial 1.99Totale 45.93




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSTW SW CSTW.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBK GY CEBK.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSTW IM CSTW.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSTW LN,CTW1 LN

CSTW.L,CTW1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSTW FP -


260




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base GBPConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 228.73Data di lancio 12.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.21Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento MSCI UK (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDLUKUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B539F030




Fondo 105


CS ETF (IE) on MSCI UKClasse B


2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-2.2

1.9

-1.8

2.0

CS ETF (IE) on MSCI UK Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI UK (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Energia 20.99Finanza 17.68Beni di prima necessita' 15.76Materiali 12.99Salute 8.97Servizi di telecomunicazione 7.22Beni voluttuari 5.74Industria 5.52Liquidità 0.02Altri 5.11

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI UK), (dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti nel Regno Unito. I titoli quotati sullaBorsa valori di Londra sono idoneiall’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUK SW

Quota (NAV) 65.83

Numero di posizioni







CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 GBP 09:00 - 17:30 CSUK SW CSUK.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR3 GY SXR3.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSUK IM CSUK.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CSUK LN CSUK.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSUK FP CSUK.PA


CS

ETF



261


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base GBPConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 48.63Data di lancio 02.06.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.36Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento MSCI UK Large Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MLCLUKGNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWKZ07




Fondo 45


CS ETF (IE) on MSCI UK Large CapClasse B


2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

10.5

-1.8

1.6

11.0

-1.3

1.7

CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI UK Large Cap (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Energia 23.79Beni di prima necessita' 18.30Finanza 16.32Materiali 13.68Salute 10.09Servizi di telecomunicazione 8.32Servizi di pubblica utilità 4.40Beni voluttuari 3.10Industria 1.98Liquidità 0.03

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI UK Large Cap(dedotte commissioni e spese)). L'Indice diRiferimento è un indice di titoli azionari, con altacapitalizzazione di mercato, in genere costituitinel Regno Unito. I titoli quotati sulla Borsa valoridi Londra sono idonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUKL SW

Quota (NAV) 80.98

Numero di posizioni







CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 GBP 09:00 - 17:30 CSUKL SW CSUKL.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRC GY SXRC00.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSUKL IM CSUKL.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CUKL LN CUKL.L

Euronext 18.01.2011 EUR CUKL FP CUKL.PA


262




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base GBPConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 20.97Data di lancio 01.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.42Total Expense Ratio (TER) in % 0.58Indice di riferimento MSCI UK Small Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NCLDUKUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWLG82




Fondo 217


CS ETF (IE) on MSCI UK Small CapClasse B


2009 2010 2011 20128090

100110120130140150160

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

30.9

-12.4

8.3

30.9

-11.8

8.5

CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI UK Small Cap (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Industria 22.64Beni voluttuari 20.98Finanza 17.78Materiali 10.02Informatica 9.76Energia 9.15Beni di prima necessita' 2.74Servizi di pubblica utilità 2.45Liquidità 0.22Altri 4.27

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelfornire il rendimento netto totale dell’Indice diRiferimento (ossia l’MSCI UK Small Cap (dedottecommissioni e spese)). L'Indice di Riferimentoè un indice di titoli azionari, con bassacapitalizzazione di mercato, in genere costituitinel Regno Unito. I titoli quotati sulla Borsa valoridi Londra sono idonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUKS SW

Quota (NAV) 93.09

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %IMI 1.58Croda Intl. 1.45Pennon Groupe 1.40Informa 1.30Gulf Keystone Petroleu 1.26Premier Oil 1.25Wood Grp. 1.20Travis Perkins 1.12DRAX Group 1.05Amlin 1.05Totale 12.66




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 GBP 09:00 - 17:30 CSUKS SW CSUKS.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRD GY SXRD.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSUKS IM CSUKS.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CUKS LN CUKS.L

Euronext 18.01.2011 EUR CUKS FP CUKS.PA


CS

ETF



263


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 328.78Data di lancio 12.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.22Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento MSCI USA (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDUUSUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B52SFT06




Fondo 586


CS ETF (IE) on MSCI USAClasse B


2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1.44.7

1.44.7

CS ETF (IE) on MSCI USA Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Informatica 19.55Finanza 13.78Energia 11.99Salute 11.69Beni voluttuari 11.40Beni di prima necessita' 10.75Industria 10.67Materiali 3.86Liquidità 0.02Altri 6.29

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI USA), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti negli Stati Uniti d’America. I titoli quotatisulla Borsa valori di New York, sul NASDAQo sulla Borsa valori americana sono idoneiall’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUS SW

Quota (NAV) 113.39

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Apple 3.42Exxon Mobil Corp. 3.29IBM 1.86Microsoft 1.80Chevron Corp. 1.67General Electric 1.60Johnson & Johnson 1.46AT & T 1.41Procter & Gamble 1.40Pfizer 1.35Totale 19.23




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 USD 09:00 - 17:30 CSUS SW CSUS.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR4 GY SXR4.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSUS IM CSUS.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSUS LN,CU1 LN

CSUS.L,CSU1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSUS FP CSUS.PA


264




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 66.99Data di lancio 02.06.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.22Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento MSCI USA Large Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MLCLUSANUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWLJ14




Fondo 278


CS ETF (IE) on MSCI USA Large CapClasse B


2009 2010 2011 2012100

110

120

130

140

150

0%

10%

20%

30%

40%

50%

12.7

1.94.4

12.8

1.94.4

CS ETF (IE) on MSCI USA LargeCap


MSCI USA Large Cap (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Informatica 20.47Finanza 13.58Energia 12.78Salute 12.20Beni di prima necessita' 11.32Beni voluttuari 10.17Industria 10.07Materiali 3.28Liquidità 0.03Altri 6.11

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo è direplicare la performance dell’Indice diRiferimento (che è l’MSCI USA Large Cap(dedotte commissioni e spese)). L'Indice diRiferimento è un indice di titoli azionari, con altacapitalizzazione di mercato, in genere costituitinegli Stati Uniti d’America. I titoli quotati sullaBorsa valori di New York, sul NASDAQ o sullaBorsa valori americana sono idoneiall’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUSL SW

Quota (NAV) 127.57

Numero di posizioni







CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSUSL SW CSUSL.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRF GY SXRF.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSUSL IM CSUSL.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CUSL LN,CUL1 LN

CUSL.L,CUL1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CUSL FP CUSL.PA


CS

ETF



265


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 189.58Data di lancio 01.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.30Total Expense Ratio (TER) in % 0.43Indice di riferimento MSCI USA Small Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NCLDUSUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWM098




Fondo 1'002


CS ETF (IE) on MSCI USA Small CapClasse B


2009 2010 2011 201290

100110120130140150160170

-10%0%

10%20%30%40%50%60%70%

27.7

-3.4

6.9

27.5

-3.4

7.0

CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA Small Cap (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 21.62Informatica 17.20Industria 15.19Beni voluttuari 14.56Salute 11.70Materiali 6.28Energia 6.23Servizi di pubblica utilità 4.26Liquidità 0.03Altri 2.94

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI USA Small Cap(dedotte commissioni e spese)). L'Indice diRiferimento è un indice di titoli azionari, conbassa capitalizzazione di mercato, in generecostituiti negli Stati Uniti d’America. I titoli quotatisulla Borsa valori di New York, sul NASDAQo sulla Borsa valori americana sono idoneiall’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUSS SW

Quota (NAV) 148.64

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Wyndham Worldwide Corp 0.36Regeneron Pharma. 0.34American Cap. 0.30Taubman 0.30NICOR INC COM 0.29SL Green RLTY 0.29Mettler Toledo Intl. 0.29Trimble Nav. 0.29Tractor Supply 0.28UTD Dominion 0.27Totale 3.00




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSUSS SW CSUSS.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRG GY SXRG.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSUSS IM CSUSS.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CUSS LN,CUS1 LN

CUSS.L,CUS1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CUSS FP CUSS.PA


266




Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 24.17Data di lancio 28.01.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.21Total Expense Ratio (TER) in % 0.40Swap spread 0.02Indice di riferimento MSCI World (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDUWICodice ISIN IE00B3NBFN86




N. di costituenti dell'indice di riferimento 1'612


CS ETF (IE) on MSCI WorldSWAP-BASED


2011 201285

90

95

100

105

110

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

5.0 5.0

CS ETF (IE) on MSCI World Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice di riferimento)




Finanza 18.39Informatica 12.27Energia 11.49Industria 11.29Beni voluttuari 10.53Beni di prima necessita' 10.41Salute 10.22Materiali 7.64Liquidità 0.00Altri 7.76


USA 52.45Regno Unito 9.69Giappone 9.07Canada 5.22Francia 3.85Australia 3.77Svizzera 3.56Germania 3.48Spagna 1.33Altri 7.61

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l'MSCI World in USD),dedotte commissioni e spese. L'Indice diRiferimento è un ampio indice azionario globaleed è calcolato in USD.


Sì

Codice Bloomberg CSWDSW


96.61




10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoApple 1.79Exxon Mobil Corp. 1.72IBM 0.97Microsoft 0.94Chevron Corp. 0.88General Electric 0.84Nestlé 0.80Johnson & Johnson 0.77AT & T 0.74Procter & Gamble 0.73Totale 10.19




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 10.02.2011 USD 09:00 - 17:30 CSWD SW CSWD.SDeutsche Boerse 15.02.2011 EUR 09:00 - 17:30 CEBN GY CEBN.DEBorsa Italiana 22.02.2011 EUR 09:00 - 17:25 CSWD IM CSWD.MILondon StockExchange

24.02.2011 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSWD LN,CWD1 LN

CSWD.L,CWD1.L

Euronext 10.03.2011 EUR CSWD FP CSWD.PA


CS

ETF



267


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 337.10Data di lancio 26.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.17Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento NASDAQ 100 (PI)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDXUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53SZB19




Fondo 100


CS ETF (IE) on NASDAQ 100Classe B


2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

3.18.3

2.78.3

CS ETF (IE) on NASDAQ 100 Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)NASDAQ 100 (PI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Informatica 67.28Beni voluttuari 15.38Salute 11.31Beni di prima necessita' 2.45Industria 2.12Servizi di telecomunicazione 0.92Materiali 0.55Liquidità 0.01

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’NASDAQ 100), dedottecommissioni e spese. L’Indice di Riferimento èun indice di titoli azionari che comprende leprincipali società statunitensi e internazionali intermini di capitalizzazione di mercato, quotate sulmercato azionario del NASDAQ. L'Indice diRiferimento riflette il rendimento di societàappartenenti ai principali comparti industriali, checomprendono hardware e software informatico,telecomunicazioni, commercio al dettaglio/all'ingrosso e biotecnologie. Non contiene titolidi società finanziarie, inclusi quelli di società diinvestimento.


Sì


Codice Bloomberg CSNDX SW

Quota (NAV) 130.91

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Apple 15.66Microsoft 9.17Google 5.48Oracle 5.25Intel 4.97Cisco Systems 3.90Qualcomm 3.65Amazon.Com 3.26Amgen 2.20Comcast Corp. 2.05Totale 55.58




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 USD 09:00 - 17:30 CSNDX SW CSNDX.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRV GY SXRV.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSNDX IM CSNDX.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CNDX LN,CNX1 LN

CNDX.L,CNX1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CNDX FP CNDX.PA


268




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base JPYConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 4'733.66Data di lancio 25.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.38Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento Nikkei 225 Stock Average (PI)Indice di riferimento Codice Bloomberg NKYUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B52MJD48




Fondo 225


CS ETF (IE) on Nikkei 225Classe B


2010 2011 201280

85

90

95

100

105

110

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-16.2

4.1

-17.3

4.1

CS ETF (IE) on Nikkei 225 Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Nikkei 225 Stock Average (PI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Industria 25.76Beni voluttuari 19.80Informatica 17.28Salute 9.11Beni di prima necessita' 7.83Materiali 7.46Finanza 6.21Servizi di telecomunicazione 5.37Liquidità 0.09Altri 1.09

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’Nikkei 225) dedottecommission e spese. L’Indice di Riferimento è unindice di titoli azionari che comprende 225 titoliad elevata liquidità, negoziati nella prima sezionedella Borsa valori di Tokyo. Ai suoi elementicostitutivi viene assegnata una ugualeponderazione, basata su un valore nominale di50 yen giapponesi per azione; i prezzi dei titolicon valori nominali diversi vengono invece correttiin modo che riflettano anch’essi un valorenominale di 50 yen giapponesi per azione.


Sì


Codice Bloomberg CSNKY SW


Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Fast Retailing 6.90Fanuc 5.81Kyocera 3.00Softbank Corp 2.92Honda Motor 2.39Canon 2.23KDDI Corp 2.23Tokyo Electron 1.94Shin-Etsu Chemical 1.77Terumo 1.63Totale 30.82




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 JPY 09:00 - 17:30 CSNKY SW CSNKY.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRZ GY SXRZ.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSNKY IM CSNKY.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CNKY LN CNKY.L

Euronext 18.01.2011 EUR CNKY FP CNKY.PA


CS

ETF



269


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 830.58Data di lancio 18.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.09Total Expense Ratio (TER) in % 0.20Indice di riferimento S&P 500 Composite (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

SPTR500NUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B5BMR087




Fondo 501


CS ETF (IE) on S&P 500Classe B


2010 2011 20129095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

1.64.4

1.54.4

CS ETF (IE) on S&P 500 Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)S&P 500 Composite (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Informatica 19.56Finanza 14.09Energia 11.90Salute 11.67Industria 10.93Beni di prima necessita' 10.85Beni voluttuari 10.82Materiali 3.72Liquidità 0.18Altri 6.28

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’S&P 500), dedottecommissioni e spese. L’Indice di Riferimento èun indice di titoli azionari concentrati sulsegmento ad alta capitalizzazione del mercatostatunitense e include titoli generalmentecostituiti negli Stati Uniti d’America. I titoli quotatisulle borse valori nazionali degli Stati Uniti sonoidonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSSPX SW

Quota (NAV) 114.18

Numero di posizioni







CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 19.05.2010 USD 09:00 - 17:30 CSSPX SW CSSPX.SDeutsche Boerse 26.05.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR8 GY SXR8.DEBorsa Italiana 26.05.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSSPX IM CSSPX.IMLondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSPX LN,CSP1 LN

CSPX.L,CSP1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSPX FP CSPX.PA


270




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'225.52Data di lancio 28.06.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.68Indice di riferimento MSCI EM (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDUEEGFUnit Class Categoria A

(ad accumulazione)





Fondo 241


CS ETF (Lux) on MSCI Emerging MarketsClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201220406080

100120140160180200

-80%-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

35.4

-51.1

75.4

19.0

-19.4

11.6

39.4

-53.3

78.5

18.9

-18.4

11.3

CS ETF (Lux) on MSCI EmergingMarkets


MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice diriferimento)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 11.55 2.84 11.55 -7.77 101.30 25.37Indice di riferimento 11.34 2.67 11.34 -6.64 106.05 26.74

Categorie in %

Finanza 23.24Energia 15.41Informatica 14.15Materiali 12.67Beni voluttuari 9.14Servizi di telecomunicazione 8.92Industria 7.26Beni di prima necessita' 6.08Liquidità 0.05Altri 3.09

Paesi in %

Cina 17.67Brasile 15.31Corea del Sud 14.74Taiwan 10.74Sudafrica 7.66India 6.49Russia 6.47Messico 4.38Malesia 3.23Altri 13.32

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è generareil rendimento complessivo netto prodottodall'indice di riferimento (MSCI EmergingMarkets), dedotte le tasse e le spese del fondo.L'indice di riferimento è composto da azioni diimprese con sede in alcuni paesi emergenti delmondo ed è denominato in USD.


Sì


Codice Bloomberg CSEM SW

Quota (NAV) 104.96

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 3.22Gazprom 2.04China Mobile 1.95Taiwan Semicon 1.88Itau Unibanco 1.69Vale do Rio Doce PNA 1.67Petrobras PN 1.63America Movil 1.44China Const. Bank 1.31Petrobras 1.30Totale 18.12




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 30.06.2006 USD 09:00 - 17:30 CSEM SW CSEM.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 XMHB GY XMHB.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSEM IM CSEM.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSEM LN,CM1 LN

CSEM.L,CM1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSEM FP -


CS

ETF



271


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 312.22Data di lancio 23.10.2002Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Indice di riferimento

MSCI EMU Large Cap (NR) (10/07)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MLCLEMUNUnit Class Categoria A

(ad accumulazione)





Fondo 120


CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large CapClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

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0.7

-13.7

5.1

CS ETF (Lux) on MSCI EMU LargeCap


MSCI EMU Large Cap (NR) (10/07)

Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice diriferimento)



Categorie in %

Finanza 20.88Beni di prima necessita' 10.99Industria 10.80Beni voluttuari 10.71Energia 9.35Materiali 9.01Servizi di telecomunicazione 8.26Salute 8.14Liquidità 0.02Altri 11.84

Paesi in %

Francia 32.94Germania 32.56Spagna 11.29Italia 8.64Paesi Bassi 8.36Belgio 2.67Finlandia 2.04Irlanda 0.61Austria 0.48Altri 0.42

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è generareil rendimento complessivo netto prodottodall'indice di riferimento (MSCI EMU Large Cap),dedotte le tasse e le spese del fondo. L'indicedi riferimento è composto da azioni di impresea forte capitalizzazione di mercato con sedenell'Eurozona ed è denominato in EUR.


Sì


Codice Bloomberg CSEMUL SW

Quota (NAV) 79.30

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Totale 4.80Sanofi-Aventis 3.62Siemens 3.32Telefonica 3.07BASF 3.02Banco Santander 2.81Bayer 2.48SAP 2.38Unilever 2.32ENI 2.27Totale 30.10




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 24.10.2002 EUR 09:00 - 17:30 CSEMUL SW CSEMUL.SDeutsche Boerse 11.09.2003 EUR 09:00 - 17:30 XMHA GY XMHA.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSEMUL IM CSEMUL.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CEUL LN,CEL1 LN

CEUL.L,CEL1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEUL FP -


272




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 129.50Data di lancio 17.09.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.51Indice di riferimento MSCI EMU Mid Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MMDLEMUNUnit Class Categoria A

(ad accumulazione)





Fondo 133


CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid CapClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

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7.0

CS ETF (Lux) on MSCI EMU MidCap


MSCI EMU Mid Cap (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice diriferimento)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 6.96 3.60 6.96 -17.02 25.04 -Indice di riferimento 7.02 3.70 7.02 -16.79 25.95 -

Categorie in %

Industria 22.29Beni voluttuari 16.46Finanza 15.26Materiali 11.61Informatica 9.44Beni di prima necessita' 7.29Energia 4.98Servizi di pubblica utilità 4.66Liquidità 0.01Altri 8.00

Paesi in %

Francia 31.17Germania 11.99Spagna 11.59Paesi Bassi 11.43Finlandia 8.32Italia 7.83Belgio 7.01Austria 3.09Irlanda 2.88Altri 4.68

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è generareil rendimento complessivo netto prodottodall'indice di riferimento (MSCI EMU Mid Cap),dedotte le tasse e le spese del fondo. L'indicedi riferimento è composto da azioni di impresea capitalizzazione di mercato media con sedenell'Eurozona ed è denominato in EUR.


Sì


Codice Bloomberg CSEMUM SW

Quota (NAV) 50.20

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Infineon 2.22Technip 2.09Reed Elsevier 1.83Koninklijke Dsm 1.77Legrand 1.73Vallourec 1.71Publicis 1.62SES 1.58Sodexo 1.57UPM-Kymmene 1.51Totale 17.63




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 18.09.2007 EUR 09:00 - 17:30 CSEMUM SW CSEMUM.SDeutsche Boerse 18.08.2010 EUR 09:00 - 17:30 XMHC GY XMHC.DELondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CEUM LN,CEM1 LN

CEUM.L,CEM1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEUM FP -


CS

ETF



273


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'389.01Data di lancio 05.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.30Total expense ratio (ex ante) in % 0.33Indice di riferimento London Gold Fixing PMIndice di riferimento Codice Bloomberg

GOLDLNPMSottostante ca. 1/10 di onciaUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Trattamento del reddito con distribuzioneUltima distribuzione 20.07.2010Distribuzione 0.00

Lingotti d'oro con un peso standard di ca. 400 once e con una purezza di almeno 995/1000: 2'004


CS ETF II (CH) on GoldClasse A


2009 2010 2011 2012100110120130140150160170180

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

28.8

8.613.9

29.2

8.913.9

CS ETF II (CH) on Gold Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)London Gold Fixing PM Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Politica d’investimentoIl fondo investe fisicamente in oro senza usarestrumenti derivati su commodity. L'obiettivod'investimento del fondo è di replicare ilrendimento dell'oro sul mercato spot al nettodelle commissioni di gestione e altre spese.



Codice Bloomberg CSGOLD SW

Quota (NAV) 173.02

Numero di lingotti d'oro






CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange06.10.2009 USD 09:00 - 17:30 CSGOLD SW CSGOLD.S


274





London Gold Fixing PM (Hedged into CHF)Indice di riferimento Codice Bloomberg

GLDLNCHFSottostante

ca. 1/10 di oncia(senza considerare la copertura del rischio di cambio)

Unit Class Categoria A(con distribuzione)




Lingotti d'oro con un peso standard di ca. 400 once e con una purezza di almeno 995/1000: 878


CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHFClasse A


2009 2010 2011 2012100110120130140150160170180

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

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28.1

8.013.7

CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)London Gold Fixing PM (Hedged intoCHF)




Politica d’investimentoIl fondo investe fisicamente in oro senza usarestrumenti derivati su commodity. L'obiettivod'investimento del fondo è di replicare ilrendimento dell'oro sul mercato spot al nettodelle commissioni di gestione e altre spese.L'esposizione valutaria dell'oro in USD è copertarispetto al franco svizzero.



Codice Bloomberg CSGLDC SW

Quota (NAV) 171.18







CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange06.10.2009 CHF 09:00 - 17:30 CSGLDC SW CSGLDC.S


CS

ETF



275


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 230.56Data di lancio 05.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.35Total expense ratio (ex ante) in % 0.40Indice di riferimento

London Gold Fixing PM (Hedged into EUR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

GLDLNEURSottostante

ca. 1/10 di oncia(senza considerare la copertura del rischio di cambio)

Unit Class Categoria A(con distribuzione)




Lingotti d'oro con un peso standard di ca. 400 once e con una purezza di almeno 995/1000: 424


CS ETF II (CH) on Gold - hedged EURClasse A


2009 2010 2011 2012100110120130140150160170180

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

28.3

8.413.7

28.8

8.713.7

CS ETF II (CH) on Gold - hedged EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)London Gold Fixing PM (Hedged intoEUR)




Politica d’investimentoIl fondo investe fisicamente in oro senza usarestrumenti derivati su commodity. L'obiettivod'investimento del fondo è di replicare ilrendimento dell'oro sul mercato spot al nettodelle commissioni di gestione e altre spese.L'esposizione valutaria dell'oro in USD è copertarispetto all'Euro.



Codice Bloomberg CSGLDE SW

Quota (NAV) 116.97







CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange06.10.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSGLDE SW CSGLDE.S


276



Vita media residuaLa vita media residua alla scadenza degli investimenti inclusi inun fondo obbligazionario.

Volatilità annualizzataLa volatilità annualizzata è un indicatore del rischio di un fondo edescrive l’intervallo di rendimento entro cui si dovrebbe collocarela performance del portafoglio. Maggiore è la volatilità, maggioreè l’incertezza sul probabile rendimento di un fondo e maggioreè il rischio a cui è esposto. La volatilità annualizzata può esserecalcolata utilizzando la deviazione standard annualizzatalognormale della distribuzione dei rendimenti di un fondo.

BenchmarkÈ l’indice che viene utilizzato come termine di paragone quandosi misura la performance di un fondo. I benchmark permettonoagli investitori di confrontare la performance dei gestori di fondied esprimere un giudizio equilibrato e oggettivo.

BetaIl beta è un fattore che descrive la sensibilità del rendimento diun fondo al suo indice di mercato. Valori inferiori a 1 indicanoche il fondo è di tipo difensivo, ovvero i suoi movimenti inentrambe le direzioni sono minori rispetto a quelli dell’indice.Valori superiori a 1 indicano che il fondo è posizionatoaggressivamente, mentre un valore beta pari a 1 significa chei movimenti del fondo dovrebbero essere in linea con quelli delmercato.

Tassazione UEIl 1º luglio 2005 è entrata in vigore la Direttiva europea sullatassazione dei redditi da risparmio, che è applicabile aipagamenti di interessi internazionali (e ai prodotti associati conuna componente di interessi) alle persone fisiche domiciliatenell’UE, a prescindere dal paese di domicilio dell’emittente deititoli fruttiferi (a eccezione del caso in cui il paese di domiciliodell’emittente sia la Svizzera).

Di seguito sono riportate le aliquote applicate:dall’1/7/2005 al 30/6/2008: 15%dall’1/7/2008 al 30/6/2011: 20%dall’1/7/2011: 35%

Un sistema proprietario di identificazione introdotto da CreditSuisse illustra in che misura sono interessati i prodotti,distinguendo tra le seguenti designazioni.

Attuale classificazione fiscale in merito alla tassazione UE

Soggetto alla Direttiva UE,tassazione applicabile:

il prodotto è soggetto allatassazione UE

Soggetto alla Direttiva UE,tassazione non applicabile:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE poiché soddisfauna delle regole di esenzione(ad es. obbligazionigrandfathered, fondi con bassoreddito da interesse imponibile)

Soggetto alla Direttiva UE,esentasse:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE, poiché ledistribuzioni sono soggetteanche alla ritenuta alla fontesvizzera nel caso di soggettistranieri

Non soggetto allaDirettiva UE:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE

DistribuzioneUn “dividendo” corrisposto ai titolari di quote, in genere subase annuale, che può essere composto da reddito derivantesia dal fondo d’investimento che da plusvalenze realizzate.L’ammontare della distribuzione è determinata dal gestore delfondo.

Duration (duration modificata)La duration mostra la scadenza media ponderata dei flussidi cassa di un’obbligazione (ovvero i pagamenti di interessie rimborsi del capitale). La duration è anche un parametrodi rischio per le obbligazioni. Quando il livello dell’interessevaria dell’1%, la variazione attesa del prezzo dell’obbligazionecorrisponde più o meno alla duration, espressa in percentuale.

Domicilio del fondoIl luogo in cui è domiciliato il fondo d’investimento. Il domiciliodel fondo definisce la legge ai sensi della quale è disciplinato ilfondo ed è particolarmente importante a fini fiscali.

Rendimento lordo del portafoglioIl rendimento lordo del portafoglio è il rendimento complessivodi un portafoglio al lordo della detrazione delle commissioni ed èpari al rendimento d’investimento dei titoli inclusi nel portafoglio.

Glossario

278

Information ratioLa sovraperformance di un fondo può essere attribuita all’abilitàdel gestore di portafoglio o ai movimenti di mercato. Maggiore èl’information ratio e maggiore è il contributo attribuibile all’abilitàdel gestore. Per ottenere l’information ratio si calcola ladifferenza tra il rendimento annualizzato di un fondo e ilrendimento annualizzato medio del suo benchmark e la si divideper il tracking error delle due componenti.

Codice ISIN (International Securities IdentificationNumber)Identificazione del fondo: equivalente internazionale del CodiceValor svizzero.

Commissione d’emissioneCommissione addebitata agli investitori quando acquistanoquote del fondo.

Commissione di gestioneRemunerazione corrisposta alla società di gestione del fondoper la gestione dello stesso. La commissione di gestione èespressa su base annua come percentuale del patrimonio delfondo e detratta giornalmente dal patrimonio del fondo su baseproporzionale.

Massima perditaLa massima perdita è la flessione massima del prezzo registratanel periodo di tempo osservato.

Valore del patrimonio nettoIl valore del patrimonio netto delle quote di un fondo è il valoredi mercato corrente del fondo in una particolare data diriferimento, al netto di eventuali passività, diviso per il numero diquote in circolazione. In genere il valore del patrimonio netto ècalcolato e pubblicato su base giornaliera (tranne che per i fondiimmobiliari).

Rendimento netto del portafoglioMedia ponderata dei rendimenti alla scadenza di tutti i titoliinclusi nel fondo, al netto della detrazione della commissione digestione del fondo.

Registrazione alla vendita al pubblico retailIl fondo è registrato e può essere venduto sui mercati retail deipaesi elencati.

Total returnAumento di valore complessivo di un fondo d’investimentonell’arco di un certo periodo di tempo, espresso in percentuale,al lordo di distribuzioni e apprezzamenti. Il rendimento cumulatoè il rendimento complessivo dell’investimento conseguito nelcorso di numerosi anni. L’incremento di valore medio nell’arcodi tre e cinque anni rappresenta la performance annuale mediadegli ultimi 36 e 60 mesi.

Tracking errorIl tracking error mostra (in %) la deviazione del rendimento diun fondo rispetto al rendimento di un benchmark nell’arco diun determinato periodo di tempo. Un tracking error basso èindicativo di un portafoglio a gestione passiva.

Total expense ratio (TER)Il TER mostra le spese complessive di un fondo in relazioneal suo patrimonio complessivo ed è espresso in percentuale.Tali spese includono commissioni di gestione, commissioni dinegoziazione, spese legali, commissioni a favore del revisorecontabile e altre spese operative.

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Come si leggono i Factsheets

Informazioni essenzialiCredit Suisse Logo

Nome del comparto e trancheNome completo del comparto.

Mese del Factsheet e PaeseMese di produzione del Factsheet e paese di riferimento.

Politica di InvestimentoUna breve descrizione dell’obiettivo del fondo, delle principali classi diinvestimento e dei mercati in cui investe.

Caratteristiche del fondoQuesta sezione riporta le principali informazioni del Comparto. Dovenecessario, alcune informazioni sono diverse a seconda della classe diinvestimento del comparto.

Grafico delle performance/rendimentiGrafico che illustra il movimento mensile di un comparto e del benchmark,ribasato a 100, e il rendimento annuale per ciascuno dei cinque anni civiliprecedenti, nella valuta di riferimento del comparto.

Tabella delle performanceTabella che indica il rendimento complessivo netto di un comparto edel benchmark su vari orizzonti temporali, da un mese a cinque anni edal lancio, alla fine del mese di riferimento del Factsheet nella valuta diriferimento del comparto.

Disclaimer / NoteAvvertenze per la lettura e l’interpretazione dei dati e sulla responsabilitàdella società di collocamento.

Scomposizioni (Fondi Fixed Income)Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.

Ripartizione per rating in %Grafico a torta che illustra la quota di ogni categoria di rating in unportafoglio a reddito fisso.

Valute in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione valutaria di un compartoprima e dopo la copertura valutaria.

Numero di posizioniElenca il numero di posizioni nel portafoglio del fondo e del relativobenchmark.

Composizione del portafoglio in %La tabella rappresenta la scomposizione del portafoglio del comparto perasset class alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso del portafoglio.

Statistiche del fondoQuesta sezione riporta le principali statistiche che descrivono l’andamentodel comparto rispetto all’andamento del suo indice di riferimento.

Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso.

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Scomposizioni (Fondi Equity)Categorie in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione settoriale del comparto edel benchmark alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.

Paesi in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione geografica delcomparto alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Transazioni importantiTable depicting the largest transactions within the Fund’s portfolio sincelast month’s end.


Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le 10 principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.

Scomposizioni (Fondi Portfolio)Allocazione per classi di attivo in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione del comparto perclassi di attivi alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Allocazione in valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.

Composizione del portafoglio in %Matrice delle asset class e ripartizione per valuta all'ultimo giorno dinegoziazione del mese.

Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.


Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso del portafoglio.

Allocazione in obbligazioni in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione delle posizioniobbligazionarie di un comparto per classi di attivi alla fine del mese diriferimento del Factsheet.

Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso.

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Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse SAe/o delle sue affiliate (di seguito indicata come «CS»), con lamaggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze.Il CS non fornisce comunque alcuna garanzia relativamenteal suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasiresponsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzodelle informazioni in esso riportate. Nel documento vengonoespresse le opinioni del CS al momento della redazione, chesono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso.Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Ildocumento viene fornito a solo scopo informativo ad usoesclusivo del destinatario. Non costituisce un’offerta né unaraccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumentifinanziari o servizi bancari e non esonera il riceventedall’esercitare il proprio giudizio. Al destinatario si raccomandain particolare di controllare che tutte le informazioni fornite sianoin linea con le proprie circostanze per quanto riguarda leconseguenze legali, regolamentari, fiscali o di altro tipo,ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali.Il presente documento non può essere riprodotto neppureparzialmente senza l’autorizzazione scritta del CS.Espressamente non è indirizzato alle persone che, in ragionedella loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzatead accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Né ilpresente documento né alcuna copia di esso possono essereinviati, portati o distribuiti negli Stati Uniti o a persone US.Tutti gli investimenti comportano rischi, in particolare per quantoriguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gliinvestimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivoche tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta diriferimento dell’investitore. I dati storici sulla performance e gliscenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i redditiattuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengonoconto delle commissioni e dei costi applicati al momentodell’emissione e del riscatto delle quote. Inoltre, non può esseregarantito che l’andamento dell’indice di riferimento(«benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato.Qualche prodotto d’investimento comprende degli investimentiin mercati emergenti. I mercati emergenti si trovano in paesiche presentano una o più delle seguenti caratteristiche: unacerta instabilità politica, una relativa imprevedibilità dei mercatifinanziari e della crescita economica, un mercato finanziario infase di sviluppo o un'economia debole. Gli investimenti in questimercati comportano di regola rischi elevati, come rischi politicied economici, rischi di credito, rischi monetari, rischi di liquidità,rischi giuridici, rischi di esecuzione, rischi relativi a mercati,azionisti e creditori.

Qualche prodotto d’investimento comprende degli investimentiin materie prime. Gli investimenti in materie prime sono soggettia oscillazioni di valore superiori rispetto agli investimenti comunie possono presentare rischi d'investimento supplementari.Qualche prodotto d’investimento comprende degli investimentiGli investimenti alternativi (ad es. hedge fund e private equity)possono presentare strutture estremamente complesse ecomportare un livello di rischio molto elevato. Tali rischi possonoderivare da un impiego notevole di vendite allo scoperto, derivatie capitali esterni. Inoltre, l’orizzonte d’investimento minimo puòrisultare molto esteso. Gli investimenti alternativi sono destinatiunicamente agli investitori che ne comprendono e ne assumonoi rischi.Il fondo immobiliare Credit Suisse 1a Immo PK è stato lanciatoin Svizzera. La cerchia degli investitori è limitata agli istituti diprevidenza professionale svizzeri esentati dall'imposizione fiscalee alle casse svizzere di assicurazioni sociali e di compensazioneesentate dall'imposizione fiscale.Il fondo immobiliare Credit Suisse Real Estate FundInternational è stato lanciato in Svizzera. La cerchia degliinvestitori è limitata agli investitori qualificati ai sensi dell'art. 10cpv. 3 LICol.CS PortfolioReal e CS MACS Fund sono un portafoglio mistocostituito secondo la legge tedesca sugli investimenti (InvG).CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX) (di seguitodenominato “Società”) è una società d’investimento a capitalevariabile costituita in Lussemburgo ai sensi della Parte II dellaLegge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismid’investimento collettivo, ed è stata autorizzata per la vendita inSvizzera di investimenti collettivi di capitale di diritto estero conrischio particolare.I singoli comparti della Società investono come «fondo di fondi»in hedge fund, i quali a loro volta attuano investimenti alternativie impiegano tecniche d'investimento i cui rischi non sonoequiparabili a quelli di fondi in valori mobiliari. Gli investitorisono espressamente invitati a considerare i rischi indicati nelprospetto. In particolare, devono essere disposti ad accettarenotevoli ribassi delle quotazioni. La Società e il gestorepatrimoniale si impegnano tuttavia a minimizzare questi rischitramite una rigorosa selezione dei fondi acquistati (fondi target)e un’adeguata diversificazione dei rischi. Non è tuttavia possibileescludere che per singoli fondi target si verifichi una perditatotale.La famiglia di ETF CS comprende Exchange Traded Funds(ETF) di diritto svizzero, lussemburghese e irlandese.Gli investimenti collettivi di capitale con domicilio inLussemburgo sono costituiti in conformità alla Parte I e II della

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Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismidi investimento collettivo.Credit Suisse Funds AG, Zurigo, è la Direzione dei fondi didiritto svizzero nonché il rappresentante dei fondi esteriautorizzati alla vendita in Svizzera. La Credit Suisse SA, Zurigo,è Banca depositaria dei fondi di diritto svizzero nonché agente dipagamento per i fondi esteri autorizzati alla vendita in Svizzera.Le sottoscrizioni sono valide unicamente sulla base delprospetto informativo in vigore e dell’ultimo rapporto annuale(nonché dell’ultimo rapporto semestrale, se pubblicatosuccessivamente). Il prospetto, il prospetto semplificato (ovedisponibile), il regolamento oppure lo statuto, il rapporto annualee il rapporto semestrale possono essere ottenuti gratuitamentepresso Credit Suisse Funds AG, Zurigo, oppure presso le altrebanche della Credit Suisse SA.

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