gc ftpyme sabadell 8, f.t.a....2.4 correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 1724...

GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.

BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 1.000.000.000 EUROS

EMISION 22/09/2010SERIES: A1G, A2G, A3 y B

SECURITISATION BONDSAMOUNT 1.000.000.000 EUROS

CLOSING DATE 22/09/2010SERIES: A1G, A2G, A3 and B

INFORME TRIMESTRALPRIMER TRIMESTRE - 2012

QUARTERLY REPORTFIRST QUARTER - 2012

GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DEFONDOS DE TITULIZACION, S.A.


Informe TrimestralQuaterly ReportIndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.11. Relación Principal - Valor de Tasación / Current Loan to value 2.1.12. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly arrear rate 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly delinquency rate 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly default rate 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

Persona de contacto que ha generado la informacion:

Contact person who is primarily responsible of this report:Alba Arriola Cabello

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COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES

A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el

primer trimestre del ejercicio 2012, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO

DE VALORES:

Referencia: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.

Barcelona, 17 de Enero de 2012

Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación “Standard&Poor’s”, a

fecha 13 de Enero de 2012, ha bajado la calificación del Reino de España, entidad

avalista de los Bonos de Titulización de las Series A1G y A2G:

- Deuda a Largo Plazo de “AA-” a “A”.

- Deuda a Corto Plazo de “A-1+” a “A-1”.

Estas bajadas no provocan acción correctora alguna en ninguno de los contratos del

fondo de titulización de referencia.

Referencia: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A

Barcelona, 13 de Febrero de 2012

Por la presente comunicamos que con fecha 10 de Febrero de 2012, GC FTPYME

SABADELL 8, F.T.A. ha formalizado un Contrato de Novación Modificativa de

Permuta Financiera, adaptado a la criteria “Counterparty and Supporting Obligations

Methodology and Assumptions” con BANCO DE SABADELL, para cumplir con los

requisitos exigidos por “Standard & Poor’s”, debido a la bajada de la calificación de

BANCO DE SABADELL para la deuda a largo plazo de “A-“ a “BBB”, a fecha 15 de

Diciembre de 2011, y comunicado en hecho relevante del 19 de Diciembre de 2011.

GestiCaixa

Referencia: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.

Barcelona, 15 de Febrero de 2012

Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación “Standard & Poor’s”, a

fecha 13 de Febrero de 2012.

- Ha bajado la calificación para riesgos a largo plazo de “A+” a “A”, de

BBVA, entidad contrapartida de los contratos de la Cuenta de Tesorería,

Agente de Pagos y Cuenta Corriente de Amortización.

- Ha bajado la calificación para riesgos a largo plazo de “BBB” a “BBB-”

y para riesgos a corto plazo de “A-2” a “A-3”, de Banco Sabadell, entidad contrapartida del contrato de Permuta Financiera.

Estas bajadas de rating no provocan acción correctora alguna en ninguno de

los contratos del fondo de titulización de referencia.


INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: Gesticaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: Ejercicio: 2012

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

31/03/2012

Periodo anterior31/12/2011

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0008 515.483 1008 548.081

I. Activos financieros a largo plazo 0010 515.483 1010 548.081

1. Valores representativos de deuda 0100 1100

1.1 Bancos centrales 0101 11011.2 Administraciones Públicas españolas 0102 11021.3 Entidades de crédito 0103 11031.4 Otros sectores residentes 0104 11041.5 Administraciones Públicas no residentes 0105 11051.6 Otros sectores no residentes 0106 11061.7 Activos dudosos 0107 11071.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0108 11081.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0109 11091.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0110 1110

2. Derechos de crédito 0200 515.483 1200 548.081

2.1 Participaciones hipotecarias 0201 12012.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0202 12022.3 Préstamos hipotecarios 0203 12032.4 Cédulas Hipotecarias 0204 12042.5 Préstamos a promotores 0205 12052.6 Préstamos a PYMES 0206 507.201 1206 538.6592.7 Préstamos a empresas 0207 12072.8 Préstamos Corporativos 0208 12082.9 Cédulas territoriales 0209 12092.10 Bonos de Tesorería 0210 12102.11 Deuda Subordinada 0211 12112.12 Créditos AAPP 0212 12122.13 Préstamos Consumo 0213 12132.14 Préstamos automoción 0214 12142.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 0215 12152.16 Cuentas a cobrar 0216 12162.17 Derechos de crédito futuros 0217 12172.18 Bonos de titulización 0218 12182.19 Otros 0219 12192.20 Activos dudosos 0220 8.282 1220 9.4222.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0221 12212.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0222 12222.23 ajustes por operaciones de cobertura 0223 1223

3. Derivados 0230 1230

3.1 Derivados de cobertura 0231 12313.2 Derivados de negociación 0232 1232

4. Otros activos financieros 0240 1240

4.1 Garantías financieras 0241 12414.2 Otros 0242 1242

II. Activos por impuesto diferido 0250 1250

III. Otros activos no corrientes 0260 1260

S.01



31/03/2012


B) ACTIVO CORRIENTE 0270 463.908 1270 454.492

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0280 1280

V. Activos financieros a corto plazo 0290 136.063 1290 168.901

1. Deudores y otras cuentas a cobrar 0300 1300 11.346

2. Valores representativos de deuda 0310 1310

2.1 Bancos centrales 0311 13112.2 Administraciones Públicas españolas 0312 13122.3 Entidades de crédito 0313 13132.4 Otros sectores residentes 0314 13142.5 Administraciones Públicas no residentes 0315 13152.6 Otros sectores no residentes 0316 13162.7 Activos dudosos 0317 13172.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0318 13182.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0319 13192.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0320 13202.11 Intereses vencidos e impagados 0330 1330

3. Derechos de crédito 0400 136.063 1400 157.555

3.1 Participaciones hipotecarias 0401 14013.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0402 14023.3 Préstamos hipotecarios 0403 14033.4 Cédulas Hipotecarias 0404 14043.5 Préstamos a promotores 0405 14053.6 Préstamos a PYMES 0406 132.605 1406 152.6793.7 Préstamos a empresas 0407 14073.8 Préstamos Corporativos 0408 14083.9 Cédulas territoriales 0409 14093.10 Bonos de Tesorería 0410 14103.11 Deuda Subordinada 0411 14113.12 Créditos AAPP 0412 14123.13 Préstamos Consumo 0413 14133.14 Préstamos automoción 0414 14143.15 Arrendamiento financiero 0415 14153.16 Cuentas a cobrar 0416 14163.17 Derechos de crédito futuros 0417 14173.18 Bonos de titulización 0418 14183.19 Otros 0419 14193.20 Activos dudosos 0420 4.532 1420 6.3793.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0421 -2.232 1421 -2.7433.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0422 680 1422 7213.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0423 14233.24 Intereses vencidos e impagados 0424 478 1424 519

4. Derivados 0430 1430

4.1 Derivados de cobertura 0431 14314.2 Derivados de negociación 0432 1432

5. Otros activos financieros 0440 1440

5.1 Garantías financieras 0441 14415.2 Otros 0442 1442

VI. Ajustes por periodificaciones 0450 5.409 1450

1. Comisiones 0451 5.409 14512. Otros 0452 1452

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0460 322.436 1460 285.591

1. Tesorería 0461 322.436 1461 285.5912. Otros activos líquidos equivalentes 0462 1462

TOTAL ACTIVO 0500 979.391 1500 1.002.573

S.01



31/03/2012


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0650 850.650 1650 852.214

I. Provisiones a largo plazo 0660 1660

II. Pasivos financieros a largo plazo 0700 850.650 1700 852.214

1. Obligaciones y otros valores negociables 0710 753.607 1710 756.046

1.1 Series no subordinadas 0711 553.607 1711 556.0461.2 Series subordinadas 0712 200.000 1712 200.0001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0713 17131.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0714 17141.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0715 1715

2. Deudas con entidades de crédito 0720 92.250 1720 91.375

2.1 Préstamo subordinado 0721 92.250 1721 92.4002.2 Credito línea de líquidez 0722 17222.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723 17232.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 1724 -1.0252.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0725 17252.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0726 1726

3. Derivados 0730 4.793 1730 4.793

3.1 Derivados de cobertura 0731 4.793 1731 4.7933.2 Derivados de negociación 0732 17323.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0733 1733

4. Otros pasivos financieros 0740 1740

4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0741 17414.2 Otros 0742 1742

III. Pasivos por impuesto diferido 0750 1750

B) PASIVO CORRIENTE 0760 133.534 1760 155.152

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0770 1770

V. Provisiones a corto plazo 0780 1780

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0800 133.381 1800 155.128

1. Acreedores y otras cuentas a pagar 0810 4 1810 4

2. Obligaciones y otros valores negociables 0820 133.724 1820 153.937

2.1 Series no subordinadas 0821 129.154 1821 148.5042.2 Series subordinadas 0822 18222.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0823 18232.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0824 4.570 1824 5.4332.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0825 18252.6 Intereses vencidos e impagados 0826 1826

3. Deudas con entidades de crédito 0830 -1.000 1830 470

3.1 Préstamo subordinado 0831 18313.2 Credito linea de líquidez 0832 18323.3 Otras deudas con entidades de crédito 0833 18333.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0834 -1.407 1834 -133.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0835 407 1835 4833.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0836 18363.7 Intereses vencidos e impagados 0837 1837

4. Derivados 0840 653 1840 717

4.1 Derivados de cobertura 0841 653 1841 7174.2 Derivados de negociación 0842 18424.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas 0843 1843

5. Otros pasivos financieros 0850 1850

5.1 Importe bruto 0851 18515.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0852 1852

VII. Ajustes por periodificaciones 0900 153 1900 24

1. Comisiones 0910 153 1910 24

1.1 Comisión sociedad gestora 0911 23 1911 241.2 Comisión administrador 0912 130 1912 1431.3 Comisión agente financiero/pagos 0913 19131.4 Comisión variable - resultados realizados 0914 19141.5 Comisión variable - resultados no realizados 0915 19151.6 Otras comisiones del cedente 0916 19161.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0917 1917 -1431.8 Otras comisiones 0918 1918

2. Otros 0920 1920

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0930 -4.793 1930 -4.793

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0940 1940

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0950 -4.793 1950 -4.793

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0960 1960

XI. Gastos de constitución en transición 0970 1970

TOTAL PASIVO 1000 979.391 2000 1.002.573

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(2º semestre)

P. corriente

anterior(2º semestre)

Acumulado

actual31/03/2012

Acumulado

anterior31/03/2011

1. Intereses y rendimientos asimilados 0100 1100 2100 7.232 3100 8.773

1.1 Valores representativos de deuda 0110 1110 2110 31101.2 Derechos de crédito 0120 1120 2120 5.946 3120 8.3371.3 Otros activos financieros 0130 1130 2130 1.286 3130 436

2. Intereses y cargas asimilados 0200 1200 2200 -6.518 3200 -6.246

2.1 Obligaciones y otros valores negociables 0210 1210 2210 -5.986 3210 -5.7812.2 Deudas con entidades de crédito 0220 1220 2220 -532 3220 -4652.3 Otros pasivos financieros 0230 1230 2230 3230

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0240 1240 2240 846 3240 -1.118

A) MARGEN DE INTERESES 0250 1250 2250 1.560 3250 1.409

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0300 1300 2300 3300

4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0310 1310 2310 33104.2 Activos financieros disponibles para la venta 0320 1320 2320 33204.3 Otros 0330 1330 2330 3330

5. Diferencias de cambio (neto) 0400 1400 2400 3400

6. Otros ingresos de explotación 0500 1500 2500 3500

7. Otros gastos de explotación 0600 1600 2600 -200 3600 -629

7.1 Servicios exteriores 0610 1610 2610 0 3610 -477.1.1 Servicios de profesionales independientes 0611 1611 2611 3611 -477.1.2 Servicios bancarios y similares 0612 1612 2612 36127.1.3 Publicidad y propaganda 0613 1613 2613 36137.1.4 Otros servicios 0614 1614 2614 3614

7.2 Tributos 0620 1620 2620 36207.3 Otros gastos de gestión corriente 0630 1630 2630 -200 3630 -582

7.3.1 Comisión de sociedad gestora 0631 1631 2631 -29 3631 -327.3.2 Comisión administrador 0632 1632 2632 -168 3632 -227.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 0633 1633 2633 -3 3633 -17.3.4 Comisión variable - resultados realizados 0634 1634 2634 3634 -5277.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 0635 1635 2635 36357.3.6 Otras comisiones del cedente 0636 1636 2636 36367.3.7 Otros gastos 0637 1637 2637 3637

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0700 1700 2700 -6.856 3700 -780

8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 0710 1710 2710 37108.2 Deterioro neto de derechos de crédito 0720 1720 2720 -6.856 3720 -7808.3 Deterioro neto de derivados 0730 1730 2730 37308.4 Deterioro neto de otros activos financieros 0740 1740 2740 3740

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0750 1750 2750 3750

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0800 1800 2800 3800

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0850 1850 2850 5.496 3850

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0900 0 1900 0 2900 0 3900 0

12. Impuesto sobre beneficios 0950 1950 2950 3950

C) RESULTADO DEL PERIODO 3000 4000 5000 0 6000 0

GestiCaixa GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.

1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Accoun 13/01/2012 154.343.783,82

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 90.000.000,00Total 154.343.783,82

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 29.739,52▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 2.800,00▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid) -782.072,97▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid Series A Bond Interest 0,00▪ Reembolso Aval / Repayment State Guarantee 0,00▪ Intereses de los Bonos A1(G) / Series A1(G) Bond Interests 1.137.100,00▪ Intereses de los Bonos A2(G) / Series A2(G) Bond Interests 2.919.228,00▪ Intereses de los Bonos A3 / Series A3 Bond Interests 1.218.080,00▪ Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests 1.573.720,00▪ Fondos Disponibles Amortización / Amount for Available Funds Amortisation 32.683.207,87▪ Amortización de los Bonos A1(G) / Series A1(G) Bond Amortisation 21.788.825,00▪ Amortización de los Bonos A2(G)/ Series A2(G) Bond Amortisation 0,00▪ Amortización de los Bonos A3 / Series A3 Bond Amortisation 0,00▪ Amortización de los Bonos B / Series B Bond Amortisation 0,00▪ Intereses Serie B por postergamiento / Deferred Series B Bond Interests 0,00▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 90.000.000,00▪ Intereses Préstamo Fondo de Reserva / Interest on Reserve Fund Loan 593.170,00

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 20 DE ENERO DE 2012 AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 20th JANUARY 2012

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

▪ Intereses Préstamo Fondo de Reserva / Interest on Reserve Fund Loan 593.170,00▪ Amortización Préstamo Fondo de Reserva / Reserve Fund Loan Repayment 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Devengados Préstamo Gastos de Constitución / Interests on Start-up Loan 15.817,87▪ Amortización Préstamo Gastos de Constitución / Start-up Loan Repayment 150.000,00▪ Comisión Administración / Servicing Fee 180.652,80▪

▪

Total 151.510.268,093/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 90.000.000,00Total 92.833.515,73

Comisión Intermediación Financiera Pendiente de Pago Outstanding Financial Intermediation Fee

Comisión Intermediación Financiera Pagada a Cuenta Paid Financial Intermediation Fee 0,0020/01/2012

20/10/2011 0,00


▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 17/09/2010 90.000.000,00▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 45.000.000,00▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 20/01/2012 90.000.000,00▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 20/01/2012 90.000.000,00

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL


1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Saldo Cuenta Amortización a / Amortisation Account at 13/01/2012 143.175.423,03▪ Fondo de Amortización Principal / Amortisation Principal Funding 32.683.207,87

Total 175.858.630,90

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application: 0,00

3/ Situación de la Cuenta de Amortización / Amortisation Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Amortización después de Aplicación Fondos Amortisation Account Balance after Application 175.858.630,90

CUENTA DE AMORTIZACIÓN / AMORTISATION ACCOUNT

GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO


al día 31/03/2012 at 31/03/2012

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/01/1999 al 30/06/1999 0,097123 0,08259 0,518518 2,300000 2,900000 27/04/2014534.260,61 2,518518 24,894504

Del 01/07/1999 al 31/12/1999 0,129494 0,03025 0,715775 2,810000 3,750000 26/06/2014195.704,69 3,274268 26,872553

Del 01/01/2000 al 30/06/2000 0,129494 0,25787 0,909491 2,654000 4,250000 18/05/20181.668.158,96 3,575650 73,567781

Del 01/07/2000 al 31/12/2000 0,194246 0,25290 0,644685 1,975000 3,750000 09/03/20151.635.985,81 2,488665 35,285418

Del 01/01/2001 al 30/06/2001 0,3237310 0,51803 0,764531 2,697000 4,000000 22/03/20183.351.119,65 3,203639 71,709288

Del 01/07/2001 al 31/12/2001 0,258988 0,24444 0,910154 2,467000 5,000000 04/08/20171.581.276,31 3,586818 64,148979

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 0,161865 0,11428 1,185403 3,000000 4,300000 26/01/2017739.266,43 3,834318 57,908359

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 0,032371 0,02456 0,500000 2,495000 2,495000 31/12/2014158.883,20 2,495000 33,018480

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 0,194246 0,13020 1,322461 2,587000 4,000000 09/05/2017842.267,96 3,430098 61,294349

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 0,129494 0,15412 0,964173 2,644000 3,750000 30/04/2026997.011,37 3,086688 168,980453

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 0,064752 0,07639 0,665262 2,524000 2,750000 14/07/2023494.193,03 2,720656 135,448130

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 0,129494 0,20561 0,655251 2,802000 3,250000 10/12/20221.330.068,88 2,940776 128,337581

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 0,194246 0,24855 1,078399 2,750000 4,050000 30/10/20271.607.867,06 3,322743 186,984711

Del 01/07/2005 al 31/12/2005 0,5179716 1,52621 1,049849 2,560000 5,544000 11/03/20229.873.037,78 3,181083 119,344919

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 0,7769524 2,36555 0,784388 2,750000 5,004000 01/10/202115.302.645,25 3,377860 114,042355

Del 01/07/2006 al 31/12/2006 0,7445823 1,82412 1,173314 2,278000 4,487000 04/10/202011.800.185,83 3,530422 102,160621

Del 01/01/2007 al 30/06/2007 0,5179716 1,61905 0,608308 1,880000 6,750000 14/12/202110.473.603,49 2,982577 116,478517

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 1,0035631 2,56357 0,654554 2,175000 7,250000 20/02/202316.583.663,65 3,509633 130,705168

Del 01/01/2008 al 30/06/2008 2,9135690 6,26433 0,965422 1,582000 5,410000 04/09/202340.523.801,38 3,577151 137,148606

Del 01/07/2008 al 31/12/2008 5,24442162 12,74589 1,327921 1,687000 6,625000 04/11/202282.452.776,71 3,724786 127,162411

Del 01/01/2009 al 30/06/2009 34,671411.071 34,33441 1,663636 1,490000 9,000000 10/07/2019222.108.330,52 3,873034 87,310564

Del 01/07/2009 al 31/12/2009 45,257361.398 31,01062 1,363246 1,125000 9,500000 23/07/2017200.606.853,05 3,668994 63,751225


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Del 01/01/2010 al 30/06/2010 6,31272195 3,40646 1,661629 1,125000 7,500000 02/02/201622.036.264,91 3,476618 46,114502

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 24/09/201989,8193321,3829223,690500

Media Simple / Arithmetic Average: 209.419,63 30/05/201649,9916951,0731434,533050

Mínimo / Minimum: 1.452,32 25/03/20120,0000000,0000001,125000

Máximo / Maximum: 8.094.839,90 30/06/2039326,9650926,0870009,500000

100,00000646.897.226,53

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

3.089


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type

Tipo de EmpresaFirm Type

PYME 10,55358326 4,96856 1,184766 1,490000 9,500000 02/02/202132.141.459,44 3,744447 106,126392

NO PYME 89,446422.763 95,03144 1,393282 1,125000 8,500000 29/08/2019614.755.767,09 3,687677 88,966746




Mínimo / Minimum: 1.452,32 25/03/20120,0000000,0000001,125000

Máximo / Maximum: 8.094.839,90 30/06/2039326,9650926,0870009,500000

100,00000646.897.226,53


3.089


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

01.00 01.49 4,66170144 3,86732 0,000000 1,125000 1,494000 01/05/201625.017.553,57 1,483637 49,033374

01.50 01.99 0,7445823 1,39869 0,392691 1,500000 1,988000 28/08/20189.048.115,07 1,752578 76,933542

02.00 02.49 2,7517085 3,04984 0,464341 2,011000 2,495000 23/08/201819.729.328,09 2,268765 76,752157

02.50 02.99 3,88475120 9,49340 0,848514 2,500000 2,967000 06/07/202061.412.559,46 2,742011 99,204246

03.00 03.49 11,33053350 21,21203 1,264145 3,000000 3,495000 26/09/2020137.220.060,61 3,246630 101,903789

03.50 03.99 22,11072683 25,30142 1,562400 3,500000 3,972000 20/09/2019163.674.215,00 3,729823 89,673051

04.00 04.49 13,17579407 22,20010 1,688183 4,000000 4,487000 28/03/2020143.611.843,38 4,178395 95,906509

04.50 04.99 7,57527234 6,02507 1,940815 4,500000 4,985000 05/03/202038.975.987,90 4,644335 95,146071

05.00 05.49 4,53221140 2,32085 1,713181 5,000000 5,487000 13/10/201815.013.535,31 5,173908 78,440257

05.50 05.99 6,28035194 2,46275 1,926353 5,500000 5,973000 02/08/201615.931.488,10 5,630753 52,099648

06.00 06.49 4,79119148 0,84304 2,081995 6,000000 6,487000 15/01/20155.453.626,40 6,220228 33,540399

06.50 06.99 6,60408204 0,82644 1,142964 6,500000 6,885000 23/08/20135.346.194,47 6,657187 16,783560

07.00 07.49 9,67951299 0,78859 1,259117 7,000000 7,375000 20/01/20145.101.346,86 7,202597 21,713146

07.50 07.99 1,5539048 0,16737 1,753088 7,500000 7,875000 12/07/20141.082.736,21 7,562311 27,373079

08.00 08.49 0,161865 0,02386 2,002486 8,000000 8,375000 10/10/2015154.331,17 8,145860 42,349009

08.50 08.99 0,097123 0,01192 0,000000 8,500000 8,500000 23/05/201677.110,49 8,500000 49,763352

09.00 09.49 0,032371 0,00326 0,000000 9,000000 9,000000 30/06/201321.107,69 9,000000 14,981520


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

09.50 09.99 0,032371 0,00403 0,000000 9,500000 9,500000 31/12/201426.086,75 9,500000 33,018480




Mínimo / Minimum: 1.452,32 25/03/20120,0000000,0000001,125000

Máximo / Maximum: 8.094.839,90 30/06/2039326,9650926,0870009,500000

100,00000646.897.226,53


3.089


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 48,073811.485 4,93797 1,043653 1,356000 9,500000 26/06/201431.943.603,83 4,917360 26,868839

50,000.00 99,999.99 15,86274490 5,33708 1,202895 1,490000 7,537000 06/11/201634.525.443,72 4,033272 55,251161

100,000.00 149,999.99 7,08967219 4,13242 1,270153 1,490000 7,500000 11/12/201726.732.512,33 3,870770 68,391097

150,000.00 199,999.99 4,59696142 3,79238 1,274783 1,125000 6,250000 31/12/201824.532.778,66 3,693678 81,028219

200,000.00 249,999.99 3,82001118 4,16693 1,321561 1,490000 6,487000 02/01/202026.955.728,08 3,745091 93,084451

250,000.00 299,999.99 3,59340111 4,68105 1,164890 1,125000 6,352000 03/12/201930.281.588,69 3,511277 92,108294

300,000.00 349,999.99 2,8488288 4,36529 1,402617 1,490000 6,134000 18/06/202028.238.931,60 3,630144 98,596214

350,000.00 399,999.99 2,2013668 3,96462 1,387922 1,490000 5,544000 09/07/202025.647.010,44 3,508186 99,307067

400,000.00 449,999.99 1,3596642 2,76003 1,424230 1,490000 5,315000 25/04/202117.854.575,60 3,649126 108,833876

450,000.00 499,999.99 1,6186550 3,66788 1,197102 1,490000 5,860000 31/07/201823.727.425,50 3,381553 76,004262

500,000.00 549,999.99 0,8093225 2,02088 1,324487 1,490000 6,750000 12/11/202013.073.017,64 3,656056 103,447413

550,000.00 599,999.99 0,8093225 2,21463 1,415022 1,490000 5,044000 26/02/201914.326.387,38 3,499678 82,898460

600,000.00 649,999.99 0,8740727 2,60850 1,383954 1,490000 5,144000 18/09/201916.874.316,12 3,553693 89,618888

650,000.00 699,999.99 0,5827118 1,86315 1,479820 2,643000 5,544000 13/10/201912.052.639,97 3,770918 90,425160

700,000.00 749,999.99 0,4855915 1,67727 1,446912 1,500000 4,565000 29/10/201910.850.182,39 3,696179 90,969866

750,000.00 799,999.99 0,4532214 1,68171 1,307949 2,455000 5,544000 28/08/202310.878.962,90 3,647222 136,913256

800,000.00 849,999.99 0,129494 0,51585 0,676462 1,778000 3,750000 21/01/20273.337.017,36 2,686003 177,726312

850,000.00 899,999.99 0,3237310 1,35364 1,303102 2,417000 4,600000 05/06/20238.756.670,31 3,641263 134,144568

900,000.00 949,999.99 0,291369 1,29501 1,224002 1,975000 4,086000 01/01/20198.377.382,77 3,357682 81,052633

950,000.00 999,999.99 0,161865 0,76224 1,932731 2,694000 5,597000 11/01/20214.930.910,20 4,243188 105,417763

1,000,000.00 1,049,999.99 0,194246 0,94900 1,503173 2,025000 7,250000 09/03/20206.139.075,79 3,978205 95,296215

1,050,000.00 1,099,999.99 0,226617 1,15950 1,545254 2,494000 5,000000 18/12/20227.500.797,53 3,514423 128,598813

1,100,000.00 1,149,999.99 0,064752 0,34055 1,125338 3,464000 3,750000 28/01/20222.202.999,17 3,606923 117,977474

1,150,000.00 1,199,999.99 0,4208513 2,36377 1,424753 2,193000 5,544000 30/07/202115.291.168,00 3,710112 111,973634

1,200,000.00 1,249,999.99 0,129494 0,75910 1,683277 3,500000 4,317000 18/06/20194.910.593,04 3,888363 86,586608

1,250,000.00 1,299,999.99 0,258988 1,57310 1,637590 2,560000 5,586000 06/11/201910.176.353,30 3,787014 91,205721

1,300,000.00 1,349,999.99 0,097123 0,60920 0,837150 3,000000 3,500000 13/10/20223.940.911,28 3,252064 126,447888


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




1,350,000.00 1,399,999.99 0,129494 0,85504 1,274808 2,897000 4,250000 22/05/20215.531.229,84 3,622556 109,717710

1,400,000.00 1,449,999.99 0,064752 0,44069 1,276107 3,084000 3,505000 10/09/20172.850.827,53 3,295347 65,371711

1,450,000.00 1,499,999.99 0,032371 0,22878 2,500000 4,487000 4,487000 31/01/20141.480.000,00 4,487000 22,045175

1,500,000.00 1,549,999.99 0,194246 1,40608 1,876336 2,869000 5,183000 01/03/20199.095.870,61 3,816446 83,011119

1,550,000.00 1,599,999.99 0,161865 1,21016 1,910623 3,560000 4,829000 04/07/20217.828.467,73 4,206882 111,135286

1,600,000.00 1,649,999.99 0,032371 0,24964 2,000000 4,086000 4,086000 31/05/20231.614.889,40 4,086000 133,979466

1,650,000.00 1,699,999.99 0,097123 0,77963 1,449877 3,847000 4,147000 04/01/20235.043.385,99 3,997220 129,174650

1,700,000.00 1,749,999.99 0,032371 0,26279 1,750000 3,705000 3,705000 31/01/20151.700.000,00 3,705000 34,036961

1,750,000.00 1,799,999.99 0,097123 0,82115 1,000844 2,850000 4,250000 11/09/20205.311.966,14 3,378245 101,418552

1,850,000.00 1,899,999.99 0,032371 0,29115 0,400000 1,582000 1,582000 31/07/20201.883.431,21 1,582000 100,008214

1,900,000.00 1,949,999.99 0,129494 1,18786 0,750168 1,880000 4,250000 29/03/20207.684.204,39 3,279762 95,950676

1,950,000.00 1,999,999.99 0,097123 0,91903 1,519003 3,500000 4,250000 10/01/20275.945.150,10 3,963930 177,364940

2,000,000.00 2,049,999.99 0,064752 0,62342 0,999901 2,644000 3,117000 15/07/20234.032.889,65 2,880453 135,483900

2,050,000.00 2,099,999.99 0,032371 0,32263 1,500000 3,302000 3,302000 31/01/20212.087.106,30 3,302000 106,053388

2,100,000.00 2,149,999.99 0,064752 0,65914 2,008744 3,250000 3,683000 19/08/20224.263.953,39 3,467762 124,638280

2,150,000.00 2,199,999.99 0,097123 1,01283 1,512600 3,000000 4,587000 19/06/20236.551.955,29 3,657431 134,620607

2,200,000.00 2,249,999.99 0,097123 1,03006 1,226834 2,610000 4,397000 10/08/20196.663.428,19 3,495980 88,332679

2,250,000.00 2,299,999.99 0,032371 0,35431 2,000000 3,415000 3,415000 30/11/20232.292.047,89 3,415000 139,991786

2,300,000.00 2,349,999.99 0,032371 0,36070 1,150000 2,519000 2,519000 29/11/20162.333.333,24 2,519000 56,016427

2,350,000.00 2,399,999.99 0,064752 0,73230 1,250000 3,360000 3,448000 09/06/20214.737.204,51 3,404228 110,315406

2,400,000.00 2,449,999.99 0,032371 0,37617 0,900000 3,750000 3,750000 30/10/20192.433.439,26 3,750000 91,006160

2,450,000.00 2,499,999.99 0,032371 0,38469 2,000000 4,000000 4,000000 31/12/20142.488.531,31 4,000000 33,018480

2,500,000.00 2,549,999.99 0,064752 0,78004 1,622720 2,606000 4,135000 19/09/20165.046.030,04 3,365851 53,670391

2,550,000.00 2,599,999.99 0,032371 0,40094 0,750000 2,785000 2,785000 29/11/20162.593.671,07 2,785000 56,016427

2,700,000.00 2,749,999.99 0,032371 0,41903 1,490000 3,660000 3,660000 25/06/20162.710.694,31 3,660000 50,825462

2,800,000.00 2,849,999.99 0,097123 1,30625 1,282491 2,753000 4,147000 25/12/20198.450.099,20 3,263072 92,828408

2,950,000.00 2,999,999.99 0,032371 0,45988 1,000000 4,250000 4,250000 31/07/20232.974.955,01 4,250000 135,983573


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




3,100,000.00 3,149,999.99 0,032371 0,48551 2,000000 3,924000 3,924000 30/04/20213.140.779,93 3,924000 108,977413

3,300,000.00 3,349,999.99 0,097123 1,54315 1,549697 2,519000 3,924000 28/02/20199.982.569,80 3,311014 82,968472

3,450,000.00 3,499,999.99 0,032371 0,53955 2,000000 4,044000 4,044000 31/10/20303.490.312,00 4,044000 223,014374

3,600,000.00 3,649,999.99 0,032371 0,56377 1,750000 3,875000 3,875000 30/09/20143.646.996,14 3,875000 29,995893

3,650,000.00 3,699,999.99 0,032371 0,56614 0,650000 3,000000 3,000000 30/04/20203.662.351,49 3,000000 96,985626

3,700,000.00 3,749,999.99 0,032371 0,57529 1,990000 4,151000 4,151000 25/12/20193.721.549,91 4,151000 92,813142

3,900,000.00 3,949,999.99 0,032371 0,60288 1,250000 2,875000 2,875000 30/10/20143.900.000,00 2,875000 31,014374

3,950,000.00 3,999,999.99 0,032371 0,61489 2,000000 4,084000 4,084000 30/11/20173.977.680,79 4,084000 68,008214

4,000,000.00 4,049,999.99 0,032371 0,62113 1,550000 3,264000 3,264000 31/07/20234.018.050,24 3,264000 135,983573

4,050,000.00 4,099,999.99 0,032371 0,62833 2,500000 4,647000 4,647000 29/06/20214.064.670,44 4,647000 110,981520

4,400,000.00 4,449,999.99 0,032371 0,68665 0,650000 2,747000 2,747000 30/09/20234.441.938,38 2,747000 137,987680

4,700,000.00 4,749,999.99 0,032371 0,73271 1,250000 3,394000 3,394000 31/07/20194.739.877,23 3,394000 87,983573

5,100,000.00 5,149,999.99 0,032371 0,79020 1,250000 3,242000 3,242000 30/09/20195.111.803,37 3,242000 89,987680

5,650,000.00 5,699,999.99 0,032371 0,87663 0,600000 3,000000 3,000000 30/04/20215.670.875,52 3,000000 108,977413

6,000,000.00 6,049,999.99 0,032371 0,92750 2,000000 3,409000 3,409000 30/06/20136.000.000,00 3,409000 14,981520

6,250,000.00 6,299,999.99 0,032371 0,96615 2,000000 4,250000 4,250000 29/06/20146.250.000,00 4,250000 26,940452

7,500,000.00 7,549,999.99 0,032371 1,15938 2,000000 3,625000 3,625000 31/08/20147.500.000,00 3,625000 29,010267

7,800,000.00 7,849,999.99 0,032371 1,21235 1,500000 3,214000 3,214000 31/03/20217.842.627,99 3,214000 107,991786

7,950,000.00 7,999,999.99 0,032371 1,22934 1,500000 3,567000 3,567000 31/10/20287.952.558,20 3,567000 199,030801


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




8,050,000.00 8,099,999.99 0,032371 1,25133 2,500000 4,127000 4,127000 30/09/20158.094.839,90 4,127000 41,987680




Mínimo / Minimum: 1.452,32 25/03/20120,0000000,0000001,125000

Máximo / Maximum: 8.094.839,90 30/06/2039326,9650926,0870009,500000

100,00000646.897.226,53


3.089


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 7,28391225 10,48580 1,444659 1,125000 6,625000 17/01/201767.832.336,65 3,020021 57,608024

Indice 057 I.C.O.-PYMES INTERES VARIABLE 20,10359621 13,78218 1,550292 1,988000 4,436000 24/09/201689.156.554,24 3,614852 53,830170

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 33,764971.043 66,16339 1,538273 2,187000 8,375000 20/05/2021428.009.152,26 3,788275 109,648019

Indice 000 TIPO FIJO 38,847521.200 9,56863 0,000000 1,490000 9,500000 26/07/201561.899.183,38 3,858101 39,847408




Mínimo / Minimum: 1.452,32 25/03/20120,0000000,0000001,125000

Máximo / Maximum: 8.094.839,90 30/06/2039326,9650926,0870009,500000

100,00000646.897.226,53


3.089


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/01/2012 al 30/06/2012 12,69019392 1,12114 0,743347 2,101000 7,537000 09/06/20127.252.641,60 5,489971 2,319935

Del 01/07/2012 al 31/12/2012 16,51020510 2,57471 0,611159 1,490000 7,375000 17/10/201216.655.706,90 5,330922 6,601701

Del 01/01/2013 al 30/06/2013 1,8776358 1,60150 1,800643 2,480000 9,000000 03/06/201310.360.081,80 3,672240 14,123327

Del 01/07/2013 al 31/12/2013 1,9747561 0,78444 1,829040 1,987000 8,375000 09/11/20135.074.509,84 4,089281 19,347069

Del 01/01/2014 al 30/06/2014 6,53933202 4,14434 1,705719 1,490000 7,750000 16/05/201426.809.645,09 3,994748 25,521116

Del 01/07/2014 al 31/12/2014 13,14341406 8,96125 1,534761 1,356000 9,500000 12/10/201457.970.055,53 3,593305 30,408324

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 3,69051114 2,57843 1,469644 2,193000 8,500000 19/03/201516.679.786,12 3,492174 35,592380

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 2,1042465 3,47764 1,998135 1,836000 8,500000 17/10/201522.496.761,96 3,890733 42,573534

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 5,82713180 5,96987 1,394590 1,490000 7,250000 21/05/201638.618.924,80 3,686920 49,676190

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 9,32341288 9,59426 1,073336 1,125000 8,250000 14/10/201662.064.981,61 3,263137 54,478336

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 1,5862749 1,52064 1,352772 2,268000 7,533000 29/03/20179.836.996,31 3,759786 59,931973

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 1,3920443 1,95052 2,121515 2,869000 8,500000 03/11/201712.617.845,91 4,089419 67,148057

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 0,9388229 1,71631 1,058211 1,880000 7,500000 30/04/201811.102.743,36 3,363208 73,000423

Del 01/07/2018 al 31/12/2018 0,9711930 1,80411 1,387410 1,687000 5,586000 16/11/201811.670.755,38 3,491066 79,540976

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 2,9135690 5,38583 1,609569 1,490000 5,672000 09/05/201934.840.765,77 3,738196 85,270192

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 2,7193384 6,91810 1,294727 1,490000 6,487000 12/10/201944.752.990,64 3,464202 90,397588

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 1,1006834 2,38557 1,091656 2,429000 5,050000 08/05/202015.432.214,98 3,464014 97,256283

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 0,9711930 1,98187 1,098129 1,582000 6,044000 28/09/202012.820.688,95 3,361746 101,955112

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 1,9100059 7,83988 1,654109 1,490000 5,500000 30/04/202150.715.996,49 3,722794 108,987227

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 0,8740727 1,41064 1,359482 2,188000 4,183000 01/10/20219.125.388,27 3,698803 114,055323

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 0,4208513 0,88353 1,267309 2,214000 5,280000 03/04/20225.715.515,61 3,677908 120,099529

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 0,3237310 0,83720 1,046817 2,175000 4,504000 17/11/20225.415.844,64 3,382714 127,591227

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 0,9711930 1,87112 1,160765 2,624000 4,250000 17/05/202312.104.195,08 3,590578 133,530495

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 1,1978037 4,86293 1,339820 2,747000 6,300000 20/09/202331.458.168,70 3,826936 137,680559

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 2,0394963 4,05803 1,708189 2,587000 5,815000 02/05/202426.251.253,69 3,870721 145,056598

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 1,0359332 2,12773 1,331269 2,802000 5,000000 20/09/202413.764.213,68 3,844966 149,697903

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 0,194246 0,43086 1,584685 3,336000 4,500000 07/05/20252.787.245,56 4,022846 157,221763


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/07/2025 al 31/12/2025 0,3884812 0,74092 1,148237 2,694000 4,500000 13/10/20254.792.985,33 3,536783 162,462420

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 0,194246 0,29837 0,704111 2,667000 4,250000 23/05/20261.930.144,13 3,529111 169,729996

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 0,161865 0,21592 1,373563 2,694000 4,250000 27/08/20261.396.787,40 4,074219 172,891344

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 0,3561011 0,92740 0,947455 2,500000 4,640000 03/04/20275.999.332,28 3,299108 180,085471

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 0,3561011 0,90781 0,581452 2,644000 4,250000 02/10/20275.872.576,00 3,139275 186,066658

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 0,6474620 1,70838 0,669525 1,778000 4,250000 25/04/202811.051.460,63 3,234317 192,841602

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 0,3884812 2,02916 1,395435 2,667000 4,500000 14/10/202813.126.590,85 3,548104 198,479399

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 0,5827118 1,05720 1,519413 2,750000 4,500000 23/04/20296.838.978,20 3,720038 204,771929

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 0,194246 0,30516 0,989054 3,000000 4,183000 27/08/20291.974.085,99 3,190357 208,890799

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 0,032371 0,06169 2,750000 4,836000 4,836000 31/05/2030399.046,32 4,836000 217,987680

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 0,129494 0,75049 1,576487 2,417000 4,044000 22/10/20304.854.873,47 3,660463 222,728109

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 0,032371 0,00887 0,500000 3,750000 3,750000 31/12/203157.354,11 3,750000 237,010267

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 0,032371 0,04825 0,650000 2,750000 2,750000 31/03/2032312.150,61 2,750000 240,000000

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 0,064752 0,07775 0,369818 2,750000 4,250000 22/10/2032502.966,54 4,051820 246,766018

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 0,161865 0,31365 0,665452 3,047000 4,250000 21/04/20332.028.969,34 3,796793 252,698790

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 0,226617 0,30400 1,150239 3,467000 4,044000 01/10/20331.966.572,18 3,680193 258,040611

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 0,097123 0,15428 1,788872 2,864000 4,500000 07/03/2034998.025,80 4,004332 263,227717

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 0,032371 0,05153 0,500000 3,000000 3,000000 30/04/2035333.349,91 3,000000 276,960986

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 0,097123 0,13830 1,029334 2,644000 4,044000 27/09/2035894.675,58 3,182777 281,905373

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 0,161865 0,49839 1,533449 2,724000 4,144000 06/03/20363.224.069,16 3,713493 287,206503

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 0,129494 0,08904 1,234681 3,500000 4,394000 27/10/2036575.981,57 3,745646 294,915082

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 0,032371 0,04009 0,950000 3,500000 3,500000 30/06/2037259.309,91 3,500000 302,981520

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 0,032371 0,06304 2,000000 3,750000 3,750000 31/07/2037407.833,94 3,750000 304,000000

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 0,064752 0,20929 0,500611 3,750000 4,250000 05/06/20381.353.875,23 3,948777 314,176564

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 0,097123 0,14865 0,875708 2,754000 3,750000 27/09/2038961.599,43 3,217255 317,903845


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/01/2039 al 30/06/2039 0,064752 0,05993 1,748622 3,150000 4,647000 30/06/2039387.714,35 3,965296 326,965092




Mínimo / Minimum: 1.452,32 25/03/20120,0000000,0000001,125000

Máximo / Maximum: 8.094.839,90 30/06/2039326,9650926,0870009,500000

100,00000646.897.226,53


3.089


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

33 ASTURIAS 5,37391166 4,61206 1,477010 1,490000 7,533000 18/04/202029.835.303,43 3,836312 96,592244

PRINCIPADO DE ASTURIAS 5,37390 4,61210 1,477010 1,490000 7,533000 96,592244 18/04/202029.835.303,43 3,836312166

07 BALEARES 2,5898380 3,19296 1,530687 1,490000 8,250000 15/12/202120.655.159,04 3,807263 116,528183

BALEARES 2,58980 3,19300 1,530687 1,490000 8,250000 116,528183 15/12/202120.655.159,04 3,80726380

39 SANTANDER 0,3237310 1,22186 1,553692 1,490000 7,125000 25/03/20197.904.192,46 3,857205 83,783841

CANTABRIA 0,32370 1,22190 1,553692 1,490000 7,125000 83,783841 25/03/20197.904.192,46 3,85720510

28 MADRID 11,23341347 15,17125 1,366080 1,490000 8,500000 05/04/201998.142.372,83 3,644248 84,170881

COMUNIDAD DE MADRID 11,23340 15,17130 1,366080 1,490000 8,500000 84,170881 05/04/201998.142.372,83 3,644248347

30 MURCIA 1,2301738 0,52313 1,784729 2,166000 7,375000 12/12/20203.384.145,61 4,122420 104,412063

REGION DE MURCIA 1,23020 0,52310 1,784729 2,166000 7,375000 104,412063 12/12/20203.384.145,61 4,12242038

31 NAVARRA 0,9711930 1,64577 1,648308 1,490000 7,188000 16/01/201910.646.426,78 3,630778 81,566724

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 0,97120 1,64580 1,648308 1,490000 7,188000 81,566724 16/01/201910.646.426,78 3,63077830

26 LA RIOJA 0,7445823 0,65030 2,572056 2,011000 7,537000 07/11/20154.206.765,00 4,843493 43,268677

LAS RIOJA 0,74460 0,65030 2,572056 2,011000 7,537000 43,268677 07/11/20154.206.765,00 4,84349323

51 CEUTA 0,032371 0,21946 1,000000 3,084000 3,084000 30/11/20191.419.675,81 3,084000 91,991786

CEUTA 0,03240 0,21950 1,000000 3,084000 3,084000 91,991786 30/11/20191.419.675,81 3,0840001

52 MELILLA 0,032371 0,00223 0,000000 7,372000 7,372000 24/07/201214.418,37 7,372000 3,811088

MELILLA 0,03240 0,00220 0,000000 7,372000 7,372000 3,811088 24/07/201214.418,37 7,3720001

35 LAS PALMAS 1,1330535 1,23564 1,146729 1,492000 7,372000 17/08/20177.993.296,10 3,357825 64,572361

38 TENERIFE 0,6798321 0,50971 1,580957 2,444000 7,244000 06/12/20183.297.327,03 3,741318 80,229545

CANARIAS 1,81290 1,74540 1,309565 1,492000 7,372000 70,443805 12/02/201811.290.623,13 3,50163556

06 BADAJOZ 0,161865 0,41024 1,229179 3,177000 7,188000 30/12/20192.653.858,05 3,518762 92,987003

10 CACERES 0,064752 0,01206 1,676010 4,500000 6,236000 05/01/201778.015,70 5,072178 57,228691

EXTREMADURA 0,22660 0,42230 1,356845 3,177000 7,188000 82,770342 22/02/20192.731.873,75 3,9625957

22 HUESCA 0,5827118 0,45549 1,528258 2,810000 8,500000 07/06/20192.946.534,22 3,650638 86,233954

44 TERUEL 0,097123 0,00651 1,692475 3,231000 6,520000 18/06/201442.119,14 3,774515 26,579145


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




50 ZARAGOZA 1,8128856 1,52404 1,233870 1,490000 7,325000 26/03/20189.858.989,70 3,851551 71,823552

ARAGON 2,49270 1,98600 1,320556 1,490000 8,500000 73,429448 14/05/201812.847.643,06 3,80158377

01 ALAVA 0,5179716 0,81571 1,555858 2,674000 5,296000 24/12/20175.276.807,80 3,725442 68,804672

20 GUIPUZCOA 0,4855915 0,36169 1,799202 3,328000 6,532000 28/07/20162.339.788,05 4,035789 51,925002

48 VIZCAYA 0,6798321 0,91292 1,017086 2,175000 7,244000 07/06/20185.905.655,75 3,245669 74,222299

PAIS VASCO 1,68340 2,09030 1,408472 2,175000 7,244000 66,123424 03/10/201713.522.251,60 3,62121152

03 ALICANTE 2,1689967 1,12913 1,278627 1,490000 7,537000 20/01/20207.304.322,30 3,712033 93,681446

12 CASTELLON 1,6833952 1,64226 1,582678 1,490000 7,325000 20/09/201710.623.740,86 3,545758 65,699184

46 VALENCIA 3,72289115 3,46716 1,483755 1,490000 7,537000 07/01/202022.428.970,92 3,807578 93,272743

COMUNIDAD VALENCIANA 7,57530 6,23860 1,447005 1,490000 7,537000 87,262307 09/07/201940.357.034,08 3,722039234

08 BARCELONA 38,232441.181 42,39172 1,395477 1,490000 9,500000 29/11/2019274.230.856,96 3,672584 91,991340

17 GIRONA 5,56815172 4,05061 1,283338 1,490000 7,537000 30/05/202026.203.294,51 3,650531 97,991713

25 LLEIDA 2,2013668 1,20140 1,404871 1,500000 7,375000 03/09/20207.771.846,49 3,991209 101,144719

43 TARRAGONA 3,85238119 2,45301 1,409523 1,490000 8,375000 08/08/201915.868.485,70 3,742005 88,268597

CATALUNYA 49,85430 50,09670 1,384453 1,490000 9,500000 92,778020 23/12/2019324.074.483,66 3,6895541.540

15 LA CORUÑA 1,2949240 0,42909 1,010073 1,490000 7,211000 12/05/20152.775.762,83 3,467270 37,370163

27 LUGO 0,7445823 0,37898 1,710326 3,250000 6,618000 17/01/20162.451.610,28 3,691902 45,593191

32 ORENSE 0,129494 0,08974 1,547916 3,544000 5,723000 27/02/2017580.496,54 3,599423 58,952758

36 PONTEVEDRA 0,6150919 0,58656 1,178536 1,490000 7,211000 10/11/20203.794.461,80 3,833115 103,363787

GALICIA 2,78410 1,48440 1,259584 1,490000 7,211000 55,153173 03/11/20169.602.331,45 3,61431986

02 ALBACETE 0,9064428 0,72580 1,507596 1,125000 6,885000 02/02/20194.695.197,62 3,604311 82,124163

13 CIUDAD REAL 0,097123 0,01895 0,283548 4,053000 6,763000 05/04/2013122.617,50 6,291413 12,176868

16 CUENCA 0,3237310 0,21187 0,777717 1,490000 7,013000 09/04/20211.370.607,53 3,716171 108,294495

19 GUADALAJARA 0,226617 0,10945 1,554606 3,388000 4,652000 15/09/2017708.029,22 4,051468 65,539090

45 TOLEDO 0,5179716 0,29583 0,983122 3,250000 7,372000 30/06/20211.913.736,58 4,037041 111,013585

CASTILLA-LA MANCHA 2,07190 1,36190 1,210198 1,125000 7,372000 88,342861 10/08/20198.810.188,45 3,90483764

04 ALMERIA 0,194246 0,20903 1,023726 1,492000 7,372000 03/08/20191.352.180,18 4,138074 88,112158


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




11 CADIZ 0,6798321 0,26860 0,665144 1,490000 7,176000 31/07/20181.737.544,08 3,257385 76,020325

14 CORDOBA 0,226617 0,08512 0,779443 3,000000 6,618000 06/09/2023550.623,75 3,905044 137,227832

18 GRANADA 0,6150919 0,58611 1,556060 1,490000 7,372000 16/03/20193.791.507,18 3,959979 83,488548

21 HUELVA 0,097123 0,00648 0,000000 1,490000 7,013000 14/09/201241.945,95 4,613022 5,500091

23 JAEN 0,161865 0,09148 0,704877 2,188000 6,212000 10/02/2016591.773,92 3,087443 46,380853

29 MÁLAGA 2,6222181 2,91257 1,112983 1,490000 7,500000 17/01/202218.841.302,45 3,474026 117,604159

41 SEVILLA 1,3920443 1,01414 0,924196 1,490000 7,250000 19/09/20196.560.473,63 3,510681 89,637747

ANDALUCIA 5,98900 5,17350 1,019179 1,490000 7,500000 98,922927 27/06/202033.467.351,14 3,553730185

05 AVILA 0,032371 0,02179 1,250000 3,394000 3,394000 31/07/2024140.942,42 3,394000 148,008214

09 BURGOS 0,4208513 0,44814 1,207563 3,171000 6,875000 10/05/20182.898.994,59 3,682688 73,310757

24 LEON 0,9388229 0,45358 1,347190 1,490000 7,875000 23/10/20182.934.203,68 3,967684 78,764931

34 PALENCIA 0,226617 0,16988 0,338123 3,717000 6,212000 08/02/20161.098.956,49 4,391154 46,305905

37 SALAMANCA 0,291369 0,11220 1,243715 1,490000 7,537000 15/01/2016725.806,65 4,229115 45,529187

40 SEGOVIA 0,258988 0,16418 1,063223 3,250000 7,211000 06/08/20191.062.067,03 3,486104 88,210472

42 SORIA 0,032371 0,04593 1,750000 3,565000 3,565000 24/09/2014297.100,71 3,565000 29,831622

47 VALLADOLID 0,5827118 0,59909 0,812030 2,342000 7,000000 12/01/20203.875.518,33 3,266156 93,408326


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




49 ZAMORA 0,194246 0,14707 1,294605 3,315000 5,861000 25/06/2017951.396,98 3,673096 62,840707

CASTILLA Y LEON 2,97830 2,16190 1,111055 1,490000 7,875000 75,141789 05/07/201813.984.986,88 3,77625192




Mínimo / Minimum: 1.452,32 25/03/20120,0000000,0000001,125000

Máximo / Maximum: 8.094.839,90 30/06/2039326,9650926,0870009,500000

100,00000646.897.226,53


3.089


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Garantías / Classification by Types of Security

GarantíasTypes of Security

1 HIPOTECARIA 24,05309743 59,61649 1,376904 1,490000 7,372000 07/05/2022385.657.388,28 3,664060 121,213781

HIPOTECARIO 24,05310 59,61650 1,376904 1,490000 7,372000 121,213781 07/05/2022385.657.388,28 3,664060743

4 GARANTIAS DE TERCEROS 75,946912.346 40,38351 1,391806 1,125000 9,500000 14/11/2015261.239.838,25 3,729525 43,473028

PERSONAL 75,94690 40,38350 1,391806 1,125000 9,500000 43,473028 14/11/2015261.239.838,25 3,7295252.346




Mínimo / Minimum: 1.452,32 25/03/20120,0000000,0000001,125000

Máximo / Maximum: 8.094.839,90 30/06/2039326,9650926,0870009,500000

100,00000646.897.226,53


3.089


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector

CNAESectors

01-Agricultura, ganadería, caza y servic 2,0718764 1,30911 1,128691 1,490000 7,372000 26/04/20198.468.582,04 3,655991 84,855777

02-Silvicultura y explotación forestal. 0,097123 0,01183 0,630360 3,565000 7,000000 18/12/201576.498,37 6,015116 44,594365

03-Pesca y acuicultura. 0,129494 0,01086 0,788074 4,688000 7,013000 07/11/201470.229,65 5,063793 31,261510

08-Otras industrias extractivas. 0,291369 0,25038 1,471060 2,348000 6,212000 21/08/20151.619.716,36 3,443291 40,695451

10-Industria de la alimentación. 3,1078096 3,93594 1,272858 1,490000 7,244000 09/03/201725.461.471,21 3,410209 59,285348

11-Fabricación de bebidas. 0,4855915 0,43101 1,623264 3,224000 6,532000 30/01/20172.788.221,85 3,944759 58,021383

12-Industria del tabaco. 0,032371 0,00657 1,150000 2,787000 2,787000 24/09/201442.499,90 2,787000 29,831622

13-Industria textil. 1,1330535 0,59295 1,506885 3,042000 7,537000 21/04/20193.835.745,20 4,188784 84,689550

14-Confección de prendas de vestir. 0,291369 0,08637 1,423421 3,750000 7,211000 13/10/2015558.746,13 4,150361 42,430752

15-Industria del cuero y del calzado. 0,291369 0,15027 1,066649 1,125000 7,013000 16/05/2017972.061,64 3,020231 61,504059

16-Industria de la madera y del corcho, 1,4244144 1,22956 1,502162 1,687000 7,537000 06/05/20237.954.006,94 3,800552 133,173586

17-Industria del papel. 0,7445823 1,08990 1,204193 1,125000 7,372000 27/07/20177.050.553,12 3,182062 63,873770

18-Artes gráficas y reproducción de sopo 1,3920443 0,38188 1,381290 3,379000 7,372000 19/06/20162.470.402,56 4,515855 50,653998

20-Industria química. 1,0035631 0,93840 1,523918 1,490000 7,188000 12/02/20176.070.498,83 3,569373 58,454886

21-Fabricación de productos farmacéutico 0,161865 0,16760 2,181817 2,268000 7,013000 18/07/20151.084.170,33 4,445993 39,561922

22-Fabricación de productos de caucho y 1,2949240 0,50387 1,493032 2,188000 7,244000 22/12/20163.259.540,08 4,329769 56,752804

23-Fabricación de otros productos minera 0,7122022 0,35137 1,103293 1,490000 7,537000 09/11/20172.273.022,21 3,927950 67,324740

24-Metalurgia, fabricación de productos 0,3884812 0,61233 2,229980 3,717000 7,537000 24/02/20193.961.130,73 4,553438 82,851790

25-Fabricación de productos metálicos, e 2,6545882 1,01272 1,753637 1,490000 7,875000 06/07/20186.551.257,60 4,656711 75,191811

26-Fabricación de productos informáticos 0,3561011 0,47141 1,076889 1,490000 6,617000 18/05/20163.049.529,48 4,031783 49,600734

27-Fabricación de material y equipo eléc 0,5827118 1,49293 1,766854 3,000000 7,372000 05/07/20169.657.728,24 3,608311 51,158163

28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 1,6833952 1,23996 1,139991 1,490000 7,372000 02/05/20198.021.276,37 3,748085 85,027175

29-FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, FA 0,4208513 0,19622 0,703185 2,011000 7,211000 09/08/20161.269.344,23 3,651548 52,317601

30-Fabricación de otro material de trans 0,258988 0,79537 1,394221 3,500000 4,836000 21/08/20185.145.234,62 3,742476 76,692481

31-Fabricación de muebles. 0,5503417 0,54496 2,073370 3,087000 7,750000 19/01/20183.525.302,58 4,219391 69,673385

32-Otras industrias manufactureras. 0,8417026 0,72748 1,149928 2,101000 7,537000 14/12/20214.706.070,55 3,488255 116,473580

33-Reparación e instalación de maquinari 0,064752 0,01311 1,620465 3,125000 6,250000 05/12/201284.838,91 3,721505 8,210836


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 0,9064428 2,06530 1,519062 2,166000 7,244000 04/07/201813.360.372,68 3,470480 75,113686

36-Captación, depuración y distribución 0,129494 0,04496 1,673353 3,565000 7,537000 04/05/2015290.835,61 4,350370 37,119657

37-Recogida y tratamiento de aguas resid 0,064752 0,07673 2,154591 4,151000 4,375000 28/06/2015496.360,95 4,292802 38,908123

38-Recogida, tratamiento y eliminación d 0,194246 0,68247 1,981850 3,417000 4,084000 27/08/20174.414.869,56 4,056475 64,901294

39-Actividades de descontaminación y otr 0,129494 0,04261 1,871402 3,231000 7,500000 02/02/2016275.626,42 4,601885 46,113733

41-Construcción de edificios. 3,36679104 6,50121 1,808246 1,490000 7,500000 11/11/201942.056.151,42 4,101053 91,380860

42-Ingeniería civil. 0,5827118 0,63886 0,984407 2,785000 7,537000 30/09/20164.132.781,90 3,291402 54,023808

43-Actividades de construcción especiali 4,27323132 2,78606 1,503643 1,490000 8,125000 31/10/201718.022.955,69 3,961072 67,044512

45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 3,2049299 1,56710 1,512130 2,188000 7,500000 10/12/201710.137.494,71 4,211910 68,354467

46-Comercio al por mayor e intermediario 11,42765353 8,14370 1,502826 1,490000 8,375000 09/10/201752.681.350,53 4,104408 66,309268

47-Comercio al por menor, excepto de veh 8,19035253 4,79226 1,365307 1,490000 8,500000 26/10/201931.000.976,68 3,848165 90,866567

49-Transporte terrestre y por tubería. 3,1401797 1,85597 1,486100 1,880000 8,000000 06/03/201812.006.236,54 3,713872 71,192062

51-Transporte aéreo. 0,032371 0,00535 0,000000 5,638000 5,638000 24/11/201234.590,75 5,638000 7,852156

52-Almacenamiento y actividades anexas a 1,1006834 0,78862 1,238535 1,490000 7,211000 31/07/20185.101.557,66 3,504001 76,013937

53-Actividades postales y de correos. 0,097123 0,02652 0,761245 3,000000 7,250000 24/11/2019171.565,38 4,781269 91,813201

55-Servicios de alojamiento. 5,08255157 5,51287 0,754798 1,490000 7,372000 27/11/201735.662.589,74 2,651722 67,921617

56-Servicios de comidas y bebidas. 5,73001177 3,36795 0,707712 1,490000 8,500000 12/10/201821.787.172,35 3,003053 78,418874

58-Edición. 0,3237310 0,08083 0,156141 1,982000 7,372000 11/04/2014522.893,36 3,491911 24,365712

59-Actividades cinematográficas, de víde 0,291369 0,30448 1,650356 3,495000 7,188000 26/11/20141.969.676,72 4,084112 31,882835

60-Actividades de programación y emisión 0,032371 0,00368 0,000000 6,532000 6,532000 25/12/201223.795,63 6,532000 8,837782

61-Telecomunicaciones. 0,3884812 0,10609 1,349232 3,231000 7,537000 07/02/2018686.302,06 4,858614 70,303786

62-Programación, consultoría y otras act 0,7769524 0,19171 1,192639 3,250000 7,500000 27/09/20151.240.184,68 4,470708 41,897280

63-Servicios de información. 0,258988 0,07970 1,200682 3,183000 7,375000 07/02/2017515.598,84 4,359332 58,300224

64-Servicios financieros, excepto seguro 0,097123 0,23226 3,050562 2,625000 5,544000 15/07/20151.502.491,33 4,969228 39,471833

65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi 0,097123 0,01634 0,271239 3,750000 5,220000 14/07/2024105.726,33 4,259952 147,479667

66-Actividades auxiliares a los servicio 0,4208513 1,18123 1,827645 2,950000 7,375000 06/09/20147.641.350,20 3,489935 29,236812

68-Actividades inmobiliarias. 11,16866345 27,67963 1,363730 1,490000 7,500000 08/10/2022179.058.746,92 3,608947 126,260002


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

69-Actividades jurídicas y de contabilid 1,7805155 0,56672 1,271689 2,268000 9,000000 25/10/20213.666.116,73 3,936320 114,844069

70-Actividades de las sedes centrales, a 0,9064428 0,65374 1,541318 2,686000 7,537000 30/11/20164.229.016,78 3,835715 56,035202

71-Servicios técnicos de arquitectura e 2,2337369 1,43700 1,327843 1,490000 7,537000 16/02/20219.295.926,23 3,954344 106,610984

72-Investigación y desarrollo. 0,129494 0,11152 0,803502 2,330000 4,053000 25/04/2018721.393,22 2,528844 72,810130

73-Publicidad y estudios de mercado. 0,6474620 0,44269 1,088176 3,033000 7,325000 05/07/20252.863.773,99 3,593606 159,177478

74-Otras actividades profesionales, cien 0,5827118 0,14344 0,842476 2,524000 7,000000 31/01/2018927.885,60 4,525765 70,071925

75-Actividades veterinarias. 0,064752 0,00460 1,750000 3,565000 3,717000 06/11/201329.777,43 3,660284 19,225683

77-Actividades de alquiler. 0,5503417 1,73769 2,225375 2,667000 6,690000 11/05/201711.241.064,80 4,018802 61,357148

78-Actividades relacionadas con el emple 0,097123 0,00510 1,219279 6,250000 7,325000 22/07/201233.023,87 6,674791 3,730935

79-Actividades de agencias de viajes, op 0,4532214 0,55386 1,182501 1,490000 6,631000 02/07/20163.582.915,72 3,320137 51,059118

80-Actividades de seguridad e investigac 0,064752 0,01437 3,513183 3,565000 6,000000 01/08/201392.974,99 5,266685 16,039162

81-Servicios a edificios y actividades d 0,226617 0,04425 1,931871 3,183000 7,537000 13/09/2014286.266,02 4,160257 29,457490

82-Actividades administrativas de oficin 1,4891646 2,63588 1,087915 2,342000 7,188000 04/12/202017.051.464,49 3,523328 104,176213

84-Administración Pública y defensa, Seg 0,064752 0,06904 1,809802 4,000000 6,763000 06/07/2017446.634,29 4,262758 63,209068

85-Educación. 0,7769524 0,29817 1,473586 3,417000 7,325000 27/07/20171.928.876,98 4,291674 63,880387

86-Actividades sanitarias. 2,2984871 1,14380 1,674271 1,836000 9,500000 15/04/20197.399.187,86 3,977800 84,472447

87-Asistencia en establecimientos reside 0,291369 0,45013 1,350668 3,250000 6,659000 05/01/20212.911.890,62 3,500552 105,200047

88-Actividades de servicios sociales sin 0,032371 0,00418 0,000000 7,000000 7,000000 31/07/201627.011,05 7,000000 52,008214

90-Actividadse de creación, artísticas y 0,194246 0,03096 2,177412 3,915000 6,617000 22/02/2016200.288,48 4,650808 46,757322

92-Actividades de juegos de azar y apues 0,6150919 0,37191 1,026034 1,490000 6,690000 06/12/20162.405.904,70 3,393638 56,225249

93-Actividades deportivas, recreativas y 0,9388229 0,49767 1,020319 1,490000 7,250000 12/08/20203.219.386,93 3,692242 100,428558

95-Reparación de ordenadores, efectos pe 0,129494 0,00738 0,000000 5,293000 7,244000 07/09/201247.728,66 6,329512 5,284092

96-Otros servicios personales. 1,4244144 1,44401 1,124684 2,188000 7,244000 17/05/20209.341.282,72 3,409697 97,559703


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

97-Actividades de los hogares como emple 0,032371 0,00301 1,750000 3,972000 3,972000 25/05/201419.500,00 3,972000 25,790554




Mínimo / Minimum: 1.452,32 25/03/20120,0000000,0000001,125000

Máximo / Maximum: 8.094.839,90 30/06/2039326,9650926,0870009,500000

100,00000646.897.226,53


3.089


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency

Periodo FacturaciónPayment Frequency %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


MENSUAL 93,493042.888 83,50059 1,331479 1,490000 9,500000 13/05/2020540.163.022,40 3,705880 97,418892

TRIMESTRAL 3,59340111 7,00854 1,486371 1,125000 7,279000 02/10/201745.338.029,70 3,538141 66,091546

SEMESTRAL 1,7805155 5,07377 1,567324 1,494000 7,299000 07/12/201532.822.105,39 3,524774 44,246165

ANUAL 0,5179716 0,71201 0,985838 1,490000 5,500000 11/06/20174.605.979,14 3,227416 62,367894

OTROS 0,6150919 3,70508 2,170382 2,625000 6,380000 03/11/201423.968.089,90 3,947961 31,117044




Mínimo / Minimum: 1.452,32 25/03/20120,0000000,0000001,125000

Máximo / Maximum: 8.094.839,90 30/06/2039326,9650926,0870009,500000

100,00000646.897.226,53


3.089


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking


000.00 004.99 1,1330535 0,86127 1,323453 1,490000 7,372000 25/04/20195.571.505,22 3,379922 84,801495 2,887979

005.00 009.99 1,1006834 1,92169 1,648538 1,492000 5,908000 19/12/201912.431.366,35 3,890209 92,645806 7,233802

010.00 014.99 1,6510251 3,58176 1,361646 1,880000 7,250000 02/11/201823.170.300,98 3,667476 79,099640 13,070359

015.00 019.99 2,1366166 4,01717 1,215546 1,490000 5,690000 09/01/201925.986.972,94 3,432545 81,328738 18,174858

020.00 024.99 1,6833952 3,02547 1,517916 2,348000 6,487000 10/06/202119.571.709,16 3,858499 110,346468 22,067155

025.00 029.99 1,9423860 3,90234 1,518997 1,490000 6,052000 16/07/202025.244.159,18 3,770302 99,521017 27,242966

030.00 034.99 1,7481454 6,03518 1,343123 2,011000 5,815000 08/05/202439.041.403,29 3,703886 145,258412 32,180824

035.00 039.99 1,5539048 5,53396 1,138857 1,582000 5,544000 29/06/202235.799.018,81 3,381247 122,957494 37,991813

040.00 044.99 2,4603476 8,32182 1,189547 1,692000 5,329000 05/05/202253.833.590,45 3,640402 121,154756 42,436398

045.00 049.99 1,8776358 7,39530 1,275022 1,492000 6,044000 15/07/202247.840.020,14 3,616246 123,472253 48,120850

050.00 054.99 2,1366166 5,63263 1,528500 1,778000 6,300000 25/12/202236.437.333,76 3,671977 128,823723 52,295526

055.00 059.99 1,3272941 3,14144 1,579542 2,350000 4,504000 22/02/202520.321.873,60 3,586840 154,785498 57,822161

060.00 064.99 1,3272941 3,35278 1,779829 2,694000 4,829000 08/01/202321.689.071,46 3,977697 129,296939 63,378728

065.00 069.99 0,9711930 1,39564 1,158781 1,490000 4,586000 06/02/20279.028.378,36 3,693438 178,264076 67,292207

070.00 074.99 0,5827118 0,84553 1,253154 2,836000 5,860000 21/01/20295.469.680,51 3,845835 201,730913 71,788155

075.00 079.99 0,194246 0,16427 1,849869 3,000000 4,674000 11/01/20321.062.688,64 4,071591 237,396329 76,489049

080.00 084.99 0,064752 0,24393 2,913532 3,500000 5,183000 06/03/20211.577.968,00 5,099842 107,171353 80,901584


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution



085.00 089.99 0,161865 0,24430 2,174012 3,464000 5,000000 01/02/20241.580.347,43 4,216059 142,066867 86,547833


Media Ponderada / Weighted Average: 38,90747624/09/201989,8193321,3829223,690500

Media Simple / Arithmetic Average: 36,713776209.419,63 30/05/201649,9916951,0731434,533050

Mínimo / Minimum: 0,0000001.452,32 25/03/20120,0000000,0000001,125000

Máximo / Maximum: 88,3479328.094.839,90 30/06/2039326,9650926,0870009,500000

100,00000385.657.388,28


743


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

DeudorObligor

Principal PendienteOutstanding Principal %

8.094.839,90 1,251

7.952.558,20 1,232

7.842.627,99 1,213

7.500.000,00 1,164

6.250.000,00 0,975

6.000.000,00 0,936

5.670.875,52 0,887

5.111.803,37 0,798

4.739.877,23 0,739

4.441.938,38 0,6910

4.064.670,44 0,6311

4.018.050,24 0,6212

3.977.680,79 0,6113

3.900.000,00 0,6014

3.721.549,91 0,5815

3.662.351,49 0,5716

3.646.996,14 0,5617

3.490.312,00 0,5418

3.470.342,08 0,5419

3.333.333,32 0,5220

Total: 100.889.807,00 15,61

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 646.897.226,53


INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS


Loan RepaymentsCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / RepaymentsOrdinarias (1)

OrdinaryAnticipaciones (2)

Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

219.113.668,15 80.634.043,47 3212700.252.235,65 70,0252Saldo Anterior / Previous Balance12.576.749,39 993.873,63 3192686.681.612,63 68,668231/01/201214.644.562,72 3.824.279,85 3144668.212.770,06 66,821329/02/201218.501.553,93 2.813.989,60 3089646.897.226,53 64,689731/03/2012

88.266.186,55264.836.534,19

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

30/04/2011 843.095.604,0 84,30956 4.442.338,7 0,51671 6,02728 0,43356 5,08041 0,57123 6,64346

31/05/2011 825.262.331,8 82,52624 5.846.109,6 0,69341 8,01080 0,55023 6,40652 0,61380 7,12199

30/06/2011 802.891.549,5 80,28916 4.242.001,1 0,51402 5,99679 0,57475 6,68308 0,53344 6,21677

31/07/2011 790.075.131,7 79,00752 1.089.393,9 0,13568 1,61611 0,44798 5,24522 0,44077 5,16285

31/08/2011 774.813.829,8 77,48139 1.691.747,2 0,21412 2,53945 0,28807 3,40265 0,41924 4,91645 0,55516 6,46225

30/09/2011 757.718.323,3 75,77184 3.211.931,4 0,41454 4,86264 0,25485 3,01570 0,41493 4,86706 0,52410 6,11107

31/10/2011 740.679.304,5 74,06793 4.032.116,7 0,53214 6,20205 0,38702 4,54664 0,41750 4,89656 0,49440 5,77406

30/11/2011 723.667.676,2 72,36677 4.601.818,3 0,62130 7,20600 0,52270 6,09513 0,40545 4,75839 0,50968 5,94761

31/12/2011 700.252.235,7 70,02523 4.088.873,9 0,56502 6,57347 0,57283 6,66144 0,41397 4,85602 0,47372 5,53885

31/01/2012 686.681.612,6 68,66816 993.873,6 0,14193 1,68994 0,44298 5,18814 0,41500 4,86793 0,42789 5,01550

29/02/2012 668.212.770,1 66,82128 3.824.279,9 0,55692 6,48211 0,42149 4,94222 0,47210 5,52044 0,44567 5,21892

31/03/2012 646.897.226,5 64,68973 2.813.989,6 0,42112 4,93804 0,37347 4,39076 0,47320 5,53292 0,44407 5,20057

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Arrears

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

Saldo anterior / Previous Balance 6.650.008,45 755.834,92 7.405.843,37

737.581,48 142.006,93 879.588,4131/01/2012 1.082.310,88 207.765,18 1.290.076,06 5.527.642,77 677.067,24 6.204.710,01

976.203,97 125.314,75 1.101.518,7229/02/2012 1.247.927,04 176.969,72 1.424.896,76 4.920.331,21 590.672,07 5.511.003,28

2.276.926,01 278.377,86 2.555.303,8731/03/2012 1.212.218,75 115.942,95 1.328.161,70 5.534.366,34 666.167,16 6.200.533,50

3.990.711,46 545.699,54 4.536.411,00 3.542.456,67 500.677,85 4.043.134,52

Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.


Movimiento Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Delinquencies

InteresesInterests

TotalTotal


PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

4.192.732,55 494.237,10 4.686.969,65Saldo anterior / Previous Balance 1.718.222,54 257.121,74 1.975.344,28 2.474.510,01 237.115,36 2.711.625,37

991.302,73 62.242,08 1.053.544,8131/01/2012 881.101,51 15.958,33 897.059,84 2.584.711,23 283.399,11 2.868.110,34

719.362,52 32.844,20 752.206,7229/02/2012 408.452,47 49.548,59 458.001,06 2.895.621,28 266.694,72 3.162.316,00

184.419,74 26.179,99 210.599,7331/03/2012 997.124,04 104.900,47 1.102.024,51 2.082.916,98 187.974,24 2.270.891,22

6.087.817,54 615.503,37 6.703.320,91 4.004.900,56 427.529,13 4.432.429,69

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más noventa días hasta su entrada a fallidos.

Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Movimiento Mensual FallidosMonthly Defaults Report

Fecha / DateTotalTotal

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos SuspensoDefaulted Assets

Rendimientos Susp.Defaulted Returns

TotalTotal


Activos SuspensoDefaulted Assets


SALDO / BALANCE

TotalTotal

Activos Suspenso Defaulted Assets


Saldo anterior / Previous Balance 1.939.663,981.939.663,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.939.663,98 0,00 1.939.663,98

31/01/2012 957.385,27923.017,71 34.367,56 0,00 0,00 0,00 2.862.681,69 34.367,56 2.897.049,25

29/02/2012 1.662.046,531.662.046,53 0,00 0,00 -34.367,56 -34.367,56 4.524.728,22 0,00 4.524.728,22

31/03/2012 5.010.582,294.978.647,50 31.934,79 0,00 0,00 0,00 9.503.375,72 31.934,79 9.535.310,51

9.569.678,079.503.375,72 66.302,35 0,00 -34.367,56 -34.367,56


Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging. First Overdue Instalment

Impagados al / Loans in Arrears at 31/03/2012

Antigüedad DeudaAging

Nº de ActivosNumber

PrincipalPrincipal

Intereses ordinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Principal pendiente no vencido

Principal Not DueDeuda TotalTotal Debt

Valor GarantíaAppraisal Value

%Deuda / v.Tasación%Debt / Appraisal

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

1.728.899,49HASTA 1 MES / Up to 1 month 66.658.324,33 68.387.223,82 259.607.334,16 26,34256129 1.452.850,23 276.049,26

142.378,77DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 5.157.604,05 5.299.982,82 14.809.782,55 35,7870414 95.549,01 46.829,76




0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

Totales/Totals 170 2.886.483,98 504.504,36 3.390.988,34 82.583.779,66 85.974.768,00 339.211.338,91 25,34549

Importe Impagado / Overdue AmountPrincipal pendiente

no vencidoPrincipal Not Due

Deuda TotalTotal Debt

PrincipalPrincipal

Intereses OrdinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Nº de ActivosNumber

Antigüedad DeudaAging

Total Impagados / Total Delinquency

93.423.250,43HASTA 1 MES / Up to 1 month 2.311.848,60 318.425,53353 2.630.274,13 90.792.976,30

8.700.501,49DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 477.453,07 66.810,3366 544.263,40 8.156.238,09


5.872.437,90DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 1.508.377,84 94.827,2340 1.603.205,07 4.269.232,83


0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

Totales/Totals 5.534.366,34 666.167,16 6.200.533,50 115.170.109,27 121.370.642,77535

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending


INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


% Sobre Emisión%


A1GBonos de Titulización Serie

ES0341100008

2500Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

SeriesA1GBonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding Principal

21.788.825,00 21.788.825,00 0,0020/01/2012 % 359,32454,84 1.137.100,00 0,00 8.715,53 132.760.875,0053,10 %53.104,352,87900 21.788.825,00

18.245.475,00 18.245.475,00 0,0020/10/2011 % 416,06513,65 1.284.125,00 0,00 7.298,19 154.549.700,0061,82 %61.819,882,90800 18.245.475,00

21.949.600,00 21.949.600,00 0,0020/07/2011 % 420,75519,44 1.298.600,00 0,00 8.779,84 172.795.175,0069,12 %69.118,072,63800 21.949.600,00

21.115.225,00 21.115.225,00 0,0020/04/2011 % 404,25499,07 1.247.675,00 0,00 8.446,09 194.744.775,0077,90 %77.897,912,31200 21.115.225,00

34.140.000,00 34.140.000,00 0,0020/01/2011 % 608,04750,67 1.876.675,00 0,00 13.656,00 215.860.000,0086,34 %86.344,002,25200 34.140.000,00

22/09/2010 250.000.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


A2GBonos de Titulización Serie

ES0341100016







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


SeriesA2GBonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0020/01/2012 % 591,33748,52 2.919.228,00 0,00 0,00 390.000.000,00100,00 %100.000,002,92900 0,00

0,00 0,00 0,0020/10/2011 % 612,30755,93 2.948.127,00 0,00 0,00 390.000.000,00100,00 %100.000,002,95800 0,00

0,00 0,00 0,0020/07/2011 % 550,37679,47 2.649.933,00 0,00 0,00 390.000.000,00100,00 %100.000,002,68800 0,00

0,00 0,00 0,0020/04/2011 % 478,31590,50 2.302.950,00 0,00 0,00 390.000.000,00100,00 %100.000,002,36200 0,00

0,00 0,00 0,0020/01/2011 % 621,54767,33 2.992.587,00 0,00 0,00 390.000.000,00100,00 %100.000,002,30200 0,00

22/09/2010 390.000.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


A3Bonos de Titulización Serie

ES0341100024







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series A3 Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0020/01/2012 % 601,43761,30 1.218.080,00 0,00 0,00 160.000.000,00100,00 %100.000,002,97900 0,00

0,00 0,00 0,0020/10/2011 % 622,66768,71 1.229.936,00 0,00 0,00 160.000.000,00100,00 %100.000,003,00800 0,00

0,00 0,00 0,0020/07/2011 % 560,61692,11 1.107.376,00 0,00 0,00 160.000.000,00100,00 %100.000,002,73800 0,00

0,00 0,00 0,0020/04/2011 % 488,43603,00 964.800,00 0,00 0,00 160.000.000,00100,00 %100.000,002,41200 0,00

0,00 0,00 0,0020/01/2011 % 635,04784,00 1.254.400,00 0,00 0,00 160.000.000,00100,00 %100.000,002,35200 0,00

22/09/2010 160.000.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0341100032







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series B Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0020/01/2012 % 621,62786,86 1.573.720,00 0,00 0,00 200.000.000,00100,00 %100.000,003,07900 0,00

0,00 0,00 0,0020/10/2011 % 643,36794,27 1.588.540,00 0,00 0,00 200.000.000,00100,00 %100.000,003,10800 0,00

0,00 0,00 0,0020/07/2011 % 581,08717,38 1.434.760,00 0,00 0,00 200.000.000,00100,00 %100.000,002,83800 0,00

0,00 0,00 0,0020/04/2011 % 508,68628,00 1.256.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00100,00 %100.000,002,51200 0,00

0,00 0,00 0,0020/01/2011 % 662,04817,33 1.634.660,00 0,00 0,00 200.000.000,00100,00 %100.000,002,45200 0,00

22/09/2010 200.000.000,00100.000,00


31/03/2012

TASA AMORTIZACIÓN ANTIPADA / CPR (2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.44 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75

% anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 5.20 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesVida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

(ISIN : ES0341100008)BONOS SERIE A1G / SERIES A1G BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 1.57 1.14 1.11 0.98 0.88 0.81 0.74 0.69

Amortización Final / Final maturity 20/01/2016 20/10/2014 21/07/2014 21/04/2014 20/01/2014 21/10/2013 22/07/2013 22/07/2013Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 1.57 1.14 1.11 0.98 0.88 0.81 0.74 0.69Amortización Final / Final maturity 20/01/2016 20/10/2014 21/07/2014 21/04/2014 20/01/2014 21/10/2013 22/07/2013 22/07/2013

(ISIN : ES0341100016)BONOS SERIE A2G / SERIES A2G BONDS




(ISIN : ES0341100024)BONOS SERIE A3 / SERIES A3 BONDS





31/03/2012

TASA AMORTIZACIÓN ANTIPADA / CPR (2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.44 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75

% anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 5.20 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesVida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

(ISIN : ES0341100032)BONOS SERIE B / SERIES B BONDS




(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

(2) CPR : Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 1,9352%, Tasa Recuperación Morosidad - 73,6233%, Tasa Fallidos - 1,4566%, Tasa Recuperación Fallidos - 0,0000%. / Other used information source:

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.

Delinquency Rate - 1,9352%, Delinquency Recoveries Rate - 73,6233%, Default Rate - 1,4566% and Default Recoveries Rate - 0,0000%.

gc ftpyme sabadell 8, f.t.a....2.4 correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 1724...

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