gerencia 2
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GERENCIA 2TRANSCRIPT
Hoja1ART. OMEGA LOTE 14030descrip.medidacantidadcosto
unitarioCOSTO TOTALCANTIDAD PROD.COST TOTAL.incr. 10%costo
estimadoincr. 15%costo estimadoincrem. 20%costo
estimadoaplicacindescrip.medidacantidadcosto unitarioCOSTO
TOTALCANTIDAD PROD.COST TOTAL.incr. 10%costo estimadoincr. 15%costo
estimadoincrem. 20%costo estimadoaplicacinmat directosmat
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480.42.450.983400083300F2Tuu0.255.231.3075150007845016500862951725090217.51800094140F1Tuu0.255.231.307534000177820F1Vdoc2.751.453.9875150002175016500239251725025012.51800026100F2Vdoc2.751.453.98753400049300F2TOTAL12.89600001936506600021301569000222697.572000232380TOTAL12.89438940materiales
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DE ORA DIRECTA000000MANO DE ORA
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DELTAdescrip.medidacantidadcosto unitariosub
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estimadoincrem. 20%costo
estimadoaplicacindescrip.medidacantidadcosto unitarioCOSTO
TOTALCANTIDAD PROD.COST TOTAL.incr. 10%costo estimadoincr. 15%costo
estimadoincrem. 20%costo estimadoaplicacinmat directos000000mat
directosQkg1.54.787.172500034.2726275001314502875013742530000143400F1Qkg1.54.787.171750083650F1Pcaja
x
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x
480.453.451.55251750060375F2Tuu0.53.231.615250025.2164527502.288832.10628752.392869.92930002.496907.752F1Tuu0.53.231.6151750056525F1Vdoc1.752.454.28752500310.50437527503.367383.08528753.4570445.952530003.673508.82F2Vdoc1.752.454.28751750042875F2total14.62510000655.34955110006.6382543.986115006.9399932.349120007.2417320.712TOTAL14.625243425materiales
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DE ORA DIRECTAMANO DE ORA
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totalERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!TOTAL
COSTOERROR:#REF!ART. EDOXdescrip.medidacantidadcosto unitariosub
totalcantidadtotalincr. 10%costo estimadoincr. 15%costo
estimadoincrem. 20%costo
estimadoaplicacindescrip.medidacantidadcosto unitarioCOSTO
TOTALCANTIDAD PROD.COST TOTAL.incr. 10%costo estimadoincr. 15%costo
estimadoincrem. 20%costo estimadoaplicacinmat directos000000mat
directosQkg1.93.787.18221750822152392590436.525012.594547.252610098658F1Qkg1.93.787.18226810101341.8F1Pcaja
x
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x
481.452.453.55252681065684.5F2Tuu1.051.291.35452175028057.52392530863.2525012.532266.1252610033669F1Tuu1.051.291.35452681034584.9F1Vdoc1.011.451.46452175031537.52392534691.2525012.536268.1252610037845F2Vdoc1.011.451.46452681038874.5F2total13.553587000195097.595700214607.25100050224362.125104400234117TOTAL13.5535240485.7materiales
indirectos000000materiales
indirectos0Akg1.20.750.92175016312.52392517943.7525012.518759.3752610019575F1Akg1.20.750.92681020107.5F1Bkg1.010.250.2525217505437.5239255981.2525012.56253.125261006525F2Bkg1.010.250.2525268106702.5F2total1.1525435002175047850239255002525012.55220026100TOTAL1.152526810MANO
DE ORA DIRECTA000000MANO DE ORA
DIRECTA0carloshh0.2244.8217505220002392557420025012.560030026100626400F1carloshh0.2244.826810643440F1juanhh0.452410.8217505220002392557420025012.560030026100626400F2juanhh0.452410.826810643440F2rubenhh0.3247.2217505220002392557420025012.560030026100626400F1rubenhh0.3247.226810643440F1octaviohh0.25246217505220002392557420025012.560030026100626400F2octaviohh0.2524626810643440F2total28.887000208800095700229680010005024012001044002505600TOTAL2573760MANO
DE OBRA INDIRECTA000000MANO DE OBRA INDIRECTA268100costo
totalERROR:#REF!ERROR:#REF!TOTAL COSTOERROR:#REF!
Hoja2PLANILLA DE SUELDOTRABAJADORREMUNERACION MENSUALCTSROPA
DE
TRABAJOVACACIONESM.O.D.225carlos225juan225ruben225octavio225mario225fedor225miguel225felix225roberto225reinaldo225benedicto225feliciano225M.O.I.rene2200julio2200felipe2200david2200jefe
de
planta4500secretaria1200SERVICIOSagua345lus1509telefono249servicio
tec.2400
Hoja3LOTE DE PRODUCCIONARTICULOVOL. DE PROD. 100%VOL. PROD.
110%VOL. PROD. 115%VOL. PROD.
120%14030OMEGA1500016500172501800014031DELTA2500027500287503000014032EDOX217502392525012.52610014033OMEGA3400037400391004080014034DELTA1750019250201252100014035EDOX268102949130831.532172
Hoja4LOTE DE PRODUCCION 14030LOTE DE PRODUCCION 14030LOTE DE
PRODUCCION 14030LOTE DE PRODUCCION 14030articulo omegaarticulo
omegaarticulo omegaarticulo omegafase 1fase 2fase 1fase 2mat.
Direc.cantidadcosto unitariocosto totalmat. Direc.cantidadcosto
unitariocosto totalmat. Direc.mat. Direc.cantidadcosto
unitariocosto totalmat. Direc.cantidadcosto unitariocosto totalmat.
Direc.q150003.7856700p150002.4536750q340003.78128520p340002.4583300t150005.2378450v150001.4521750t340005.23177820v340001.4549300mat.indir.mat.indir.mat.indir.mat.indir.a15000230000b150001.2518750a34000268000b340001.2542500M.O.D.M.O.D.M.O.D.M.O.D.carlos150000.34500juan150000.34500carlos340000.310200juan340000.310200ruben150000.152250octavio150000.152250ruben340000.155100octavio340000.155100total
costo variables171900total costo variables84000total costo
variables389640total costo variables190400MANO DE OBRA IND.MANO DE
OBRA IND.MANO DE OBRA IND.MANO DE OBRA
IND.felipe366felipe366felipe366felipe366rene366rene366rene366rene366julio366julio366julio366julio366david366david366david366david366jefe
de planta750jefe de planta750jefe de planta750jefe de
planta750secretaria200secretaria200secretaria200secretaria200serv.
Tecnico400serv. Tecnico400serv. Tecnico400serv.
Tecnico400depreciacion372depreciacion372depreciacion372depreciacion372total
costo fijo 3186total costo fijo 3186total costo fijo 3186total
costo fijo 3186costo total175086costo total87186costo
total392826costo total193586COSTO TOTAL FASE 1 Y 2COSTO TOTAL FASE
1 Y 2COSTO FIJO6372COSTO FIJO6372COSTO VARIABLE255900COSTO
VARIABLE580040COSTO TOTAL262272COSTO TOTAL586412LOTE DE PRODUCCION
14031LOTE DE PRODUCCION 14031LOTE DE PRODUCCION 14031LOTE DE
PRODUCCION 14031articulo deltaarticulo deltaarticulo deltaarticulo
deltafase 1fase 2fase 1fase 2mat. Direc.cantidadcosto unitariocosto
totalmat. Direc.cantidadcosto unitariocosto totalmat. Direc.mat.
Direc.cantidadcosto unitariocosto totalmat. Direc.cantidadcosto
unitariocosto totalmat.
Direc.w250004.78119500x250003.4586250w175004.7883650x175003.4560375z250003.2380750y250002.4561250z175003.2356525y175002.4542875mat.indir.mat.indir.mat.indir.mat.indir.d250001.7543750k250002.2556250d175001.7530625k175002.2539375M.O.D.M.O.D.M.O.D.M.O.D.mario250000.410000fedor250000.410000mario175000.35250fedor175000.47000miguel250000.256250felix250000.256250miguel175000.152625felix175000.254375total
costo variables260250total costo variables220000total costo
variables178675total costo variables154000MANO DE OBRA IND.MANO DE
OBRA IND.MANO DE OBRA IND.MANO DE OBRA
IND.felipe366felipe366felipe366felipe366rene366rene366rene366rene366julio366julio366julio366julio366david366david366david366david366jefe
de planta750jefe de planta750jefe de planta750jefe de
planta750secretaria200secretaria200secretaria200secretaria200serv.
Tecnico400serv. Tecnico400serv. Tecnico400serv.
Tecnico400depreciacion372depreciacion372depreciacion372depreciacion372total
costo fijo 3186total costo fijo 3186total costo fijo 3186total
costo fijo 3186costo total263436costo total223186costo
total181861costo total157186COSTO TOTAL FASE 1 Y 2COSTO TOTAL FASE
1 Y 2COSTO FIJO6372COSTO FIJO6372COSTO VARIABLE480250COSTO
VARIABLE332675COSTO TOTAL486622COSTO TOTAL339047LOTE DE PRODUCCION
14032LOTE DE PRODUCCION 14032LOTE DE PRODUCCION 14032LOTE DE
PRODUCCION 14032articulo edoxarticulo edoxarticulo edoxarticulo
edoxfase 1fase 2fase 1fase 2mat. Direc.cantidadcosto unitariocosto
totalmat. Direc.cantidadcosto unitariocosto totalmat. Direc.mat.
Direc.cantidadcosto unitariocosto totalmat. Direc.cantidadcosto
unitariocosto totalmat.
Direc.w217503.7882215x217502.4553287.5w268103.78101341.8x268102.4565684.5z217501.2928057.5y217501.4531537.5z268101.2934584.9y268101.4538874.5mat.indir.mat.indir.mat.indir.mat.indir.d217500.7516312.5k217500.255437.5d268100.7520107.5k268100.256702.5M.O.D.M.O.D.M.O.D.M.O.D.mario217500.24350fedor217500.459787.5mario268100.25362fedor268100.4512064.5miguel217500.36525felix217500.255437.5miguel268100.38043felix268100.256702.5total
costo variables137460total costo variables105487.5total costo
variables169439.2total costo variables130028.5MANO DE OBRA IND.MANO
DE OBRA IND.MANO DE OBRA IND.MANO DE OBRA
IND.felipe366felipe366felipe366felipe366rene366rene366rene366rene366julio366julio366julio366julio366david366david366david366david366jefe
de planta750jefe de planta750jefe de planta750jefe de
planta750secretaria200secretaria200secretaria200secretaria200serv.
Tecnico400serv. Tecnico400serv. Tecnico400serv.
Tecnico400depreciacion372depreciacion372depreciacion372depreciacion372total
costo fijo 3186total costo fijo 3186total costo fijo 3186total
costo fijo 3186costo total140646costo total108673.5costo
total172625.2costo total133214.5COSTO TOTAL FASE 1 Y 2COSTO TOTAL
FASE 1 Y 2COSTO FIJO6372COSTO FIJO6372COSTO VARIABLE242947.5COSTO
VARIABLE299467.7COSTO TOTAL249319.5COSTO
TOTAL305839.7CFT2229512.21340000889512.212977.982998
FRICCIONAREA DE DISTRIUCIONCOSTO DE FRICCION LOTE 14030 Y
14033ART. OMEGAARTIC.LOTECANTIDADUNIDADESCANTIDAD TOTALPESOCOSTO
POR FRICCIONCOSTO TOTAL POR FRICCIONOMEGA
1403020KL150007500.4300OMEGA
1403420KL3400017000.4680TOTAL24500.8980AREA DE DISTRIUCIONCOSTO DE
FRICCION LOTE 14031 Y 14034ART.
DELTAARTIC.LOTECANTIDADUNIDADESCANTIDAD TOTALPESOCOSTO POR
FRICCIONCOSTO TOTAL POR FRICCION DELTA1403020KL2500012500.4500
DELTA1403420KL175008750.4350TOTAL21250.8850AREA DE DISTRIUCIONCOSTO
DE FRICCION LOTE 14032 Y 14035ART.
EDOXARTIC.LOTECANTIDADUNIDADESCANTIDAD TOTALPESOCOSTO POR
FRICCIONCOSTO TOTAL POR FRICCION EDOX1403020KL217501087.50.4435
EDOX1403420KL268101340.50.4536.2TOTAL24280.8971.2COSTO DE FRICCION
TOTAL DE LOS ARTICULOSDELTA,EDOX Y OMEGAART.COSTO
TOTALOMEGA980DELTA850EDOX971.2TOTAL2801.2
EFECTIVOINKA GOLD DEL PERU S.A.DISPONIBILIDAD DE
EFECTIVOEBTIDADCANTIDAD A30 DIASA 120 DIASBANCO1340000POSIBLE
REQUERIMIENTO CREDITICIO BANCARIOEBTIDADCANTIDAD A 30 DIAS 0%A 120
DIAS 1.459%COSTO ESTIMADOBANCO35000005232.55232.5TIEMPOPRESTAMO
INTERES 30DIAS3500000120 DIAS5400007878.6TOTAL8900007878.6
COMERAREA DE COMERCIALIZACIONCOSTO DE VENTA LOTE 14030 Y
14033ART. OMEGAARTIC.LOTECANTIDADCOSTO TOTAL11%COSTO
TOTALDELTA140301500026227228849.92DELTA140333400058641264505.32TOTAL93355.24AREA
DE COMERCIALIZACIONCOSTO DE VENTA LOTE 14030 Y 14033ART.
DELTAARTIC.LOTECANTIDADCOSTO TOTAL16%OMEGA
140312500048662277859.52OMEGA
140341750033904754247.52TOTAL132107.04AREA DE COMERCIALIZACIONCOSTO
DE VENTA LOTE 14030 Y 14033ART. EDOXARTIC.LOTECANTIDADCOSTO
TOTAL13% EDOX140322175024931932411.47
EDOX140352681030583939759.07TOTAL72170.54COSTO DE VENTASOMEGA
93355.24DELTA132107.04EDOX72170.54TOTAL C.V.297632.82
prec. ventaprecio de venta por lotes y productosMC40%VENTA DE
ARTICULOSLOTECOSTOcantidadMARGEN DE CONTRIBUCIONcv unitariomarg
cont unitprecio de venta unitariaprecio de venta
totalOMEGA1403026227215000104908.817.4856.9939224367180.8OMEGA143358641234000234564.817.2476.898964705924820976.8DELTA1403148662225000194648.819.4657.78595227681270.8DELTA1403433904717500135618.819.3747.749645714327474665.8EDOX140322493192175099727.611.4634.585177011516349046.6EDOX1403530583926810122335.611.4084.563058560216428174.6t0tal2229511140060891804.496.441794979838.5767179919135.01851297173121315.4367180.8820976.8681270.8474665.8349046.6428174.6
Hoja9CANT%producto LOTEVENTACOSTO DE VENTAMAG CONTR.%P.E
PROD.INTENC DE VENTASNIVEL DE PARTICIPACION%PARTIC X UND.MCCFPUNTO
DE
EQUILIBRIO1500010.71OMEGA24.47917.56.9928.615000110.7188637.03823282758.95540191933400024.28OMEGA24.14617.26.9028.634000324.282009020.72500017.85DELTA27.25119.57.7928.625000217.851477215.61750012.49DELTA27.12419.47.7528.617500112.49103407.72175015.53EDOX16.00011.54.5428.421750115.53128524.52681019.14EDOX15.97111.44.5628.626810219.14158429.114006014006064.70.5MC
Hoja1011%11%16%16%13%13%ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
ingresos costo de ventas utilidad brutagasto de ventas gastos de
administracionotros gastosutilidad operativaingresos
financierosgastos finacierosUTILIDAD ANTES DE IMP. INTE.