global valores asset management enero 2019 · global valores asset management enero 2019. audiencia...
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Global Valores Asset ManagementEnero 2019
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Audiencia de la Presentación
Confidencial | Global Valores 2
Este documento se proporciona con fines informativos para la
discusión con inversionistas institucionales y asesores
financieros solamente. La circulación debe ser restringida en
consecuencia.
Nada en este documento debe interpretarse como una oferta
para realizar un contrato, asesoramiento de inversión,
recomendación de algún tipo, solicitud de clientes o una oferta
para invertir en un fondo, producto, vehículo de inversión o
derivado en particular.
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Confidencial | Global Valores 3
Banca Tradicional
Los servicios bancarios tradicionales como cuentascorrientes y de ahorro, depósitos a plazo,préstamos garantizados, sobregiros, tarjetas dedébito y de crédito.
Cuentas de Inversión
Global Valores S.A es un puesto de Bolsa en laBolsa de Valores de Panamá y es una Casa deValores registrada ante la Superintendencia deValores de Panamá.
Corretaje de Valores
Ofrecemos fondos una amplia gama deproductos de inversión incluyendo pero nolimitado a Fondos Mutuos, Acciones, BonosCorporativas, Inversión Alternativa.
FideicomisosOpera a través de la subsidiaria Global FinancialFunds, ofreciendo servicios fiduciarios y cuentasde Depósitos en Plica (Escrow Accounts).
Principales Productos de Banca PrivadaCustodios de Valores
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Equipo Diverso con Gran Experiencia
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Glo
bal
Val
ore
s
Mónica de ChapmanVicepresidenta Senior de Banca Privada
• +25 años de experiencia en Banca Privada, Inversiones y Fideicomisos.
• Actualmente es la responsable por la administración de USD$4.1 billones dedólares en activos.
• Fue Directora de la Central Latinoamericana de Valores (Latinclear), de laAsociación de Agentes Vendedores de Valores y de la Fundación para el Desarrollodel Mercado de Capitales (FIDEMEC).
• Fue presidenta de la Cámara de Emisores de Panamá.
• Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Panamá.
• Miembro del Consejo Editorial de Capital Financiero
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Luis A. Cargiulo V.Vicepresidente de Banca Privada
• +10 años de experiencia en las áreas de Banca de Inversión, Corporativa y Privada.
• Trabajó como Analista Senior en BBVA New York.
• Ha participado en transacciones de diversas industrias a través de mercados
nacionales e internacionales
Equipo Diverso con Gran ExperienciaG
lob
al V
alo
res
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Objetivos, Equipo, Procesoy Construcción del Portafolio
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• El fondo busca generar retornos mensuales atractivos sobre un portafolio diversificado.
• El fondo busca atraer retornos sostenibles invirtiendo principalmente en instrumentos de renta fija con buena calidad crediticia.
• El fondo invertirá de forma diversificada en el mercado local con inversiones puntuales en los mercados regionales.
• Se medirá la diversificación por región, industria, plazo, instrumento, liquidez, calidad crediticia.
Objetivos del Fondo
Objetivos del Fondo
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Rentabilidad
Preservación de capital
Diversificación
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Esquema Organizacional
Esquema Organizacional
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Accionistas
B
Junta
DirectivaPúblico
Inversionista
AdministradorPuesto de BolsaAgencia de PagoComité de Inversiones
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Proceso de Inversión
Jorge Enrique Vallarino
Junta Directiva
Administrador del Fondo
Jimmy André Solís
Jaime Maduro Roberto LewisEddy Pinilla
Comité de Inversiones
Mónica de Chapman
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Proceso de Selección de Títulos
(1)Universo de Inversiones
(2)Análisis Crediticio y de
Mercado
(3) Comité de Inversión
(4) Selección de Título
(5) Ejecución
Contamos con un proceso de selección dinámico, analizando cada
oportunidad de inversión desde una óptica de rentabilidad y riesgo
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• Para cada título se analiza su nivel de riesgo tomando en cuenta la
duración y convexidad del mismo.
• El portafolio se construye en base a límites de diversificación
establecidos por la Junta Directiva.
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Construcción de Portafolio
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¿Por qué invertir en el Fondo Global de Inversiones?
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• Excelente rendimiento por el riesgo asumido.
• No pagamos capital, solo distribuimos dividendos
generados en el mes.
• No invertimos en otros fondos mutuos, no somos
un fondo de fondos. Un fondo que invierte en
otros fondos suelen generar doble comisión.
• Realizamos un análisis fundamental de las
compañías.
• Valorización diaria de los títulos mediantes
proveedores externos de precios.
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Confidencial | Global Valores 14
Estadísticas Generales
Principales Estadísticas del Fondo
• VNA: $9.9578
• Activos netos: $13,302,696.89
• Acciones en circulación: 1,330,076.7484
• Domicilio: República de Panamá
• Tipo de Fondo: Cerrado
• Fecha de Inicio: 4 de mayo de 2017
• Moneda: USD
• Inversión Mínima: $10,000.00
• Frecuencia Dividendo: Mensual
• Valorización: Diaria
• Suscripción: Mensual
• Admin/Custodia: 1.00%
• Rendimiento Corriente Anualizado: 5.14%
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Información de Riesgo
Distribución actual por tipo de activos
• Bonos Corporativos 78%
• Valores Comerciales Negociables 8%
• Acciones Preferidas 5%
• Bonos Corporativos Subordinados 4%
• Depósitos a Plazo Fijo 3%
• Efectivo 2%
• Duración Promedio: 3.94 años
• Vida Promedio: 4.14 años
• Emisores: 29
• Posiciones: 106
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Distribución por vencimiento
Principales Estadísticas del Fondo
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Principales Emisores
Green Tower Properties Inc. 8.21%
CIFI 6.11%
Unicorp Tower Plaza S.A. 5.21%
Global Bank Corporation 5.02%
Ideal Living S.A. 4.92%
Silverlev Estates S.A. 4.84%
Real Estate Investment Thrust Inc. 4.75%
Banco La Hipotecaria S.A. 4.46%
MiFinanciera, S.A. 4.42%
Banco Delta S.A. 4.26%
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Distribución Geográfica
Diversificación por sectores económicos
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Distribución por Sector
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Gracias, más información en:
www.globalbank.com.pa/es/banca-privada/gestion-patrimonial/fondo-global-de-inversiones
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Detalles de Contacto
Torre Global Bank, calle 50, Panamá
Tel.: (507) 206-2077
Fax: (507) 2062080
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Descargo de Responsabilidad
Esta presentación ha sido preparada por Global Bank Corporation, en nombre propio y
de empresas asociadas y se proporciona únicamente para fines informativos. Aunque la
información contenida en esta presentación ha sido obtenida de fuentes que
consideramos fiables, no hacemos ninguna representación en cuanto a su exactitud o
integridad y no debe confiarse en ella como tal.
Las opiniones expresadas en este documento están sujetas a cambios. De vez en
cuando Global Bank Corporation, sus empresas asociadas y cualquiera de sus
funcionarios, empleados o directivos pueden tener una posición o de otra manera estar
interesados en, directa o indirectamente, las transacciones o valores que son el objeto
de esta presentación.
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Global Bank Corporation o sus empresas asociadas pueden, de vez en cuando,
prestar servicios o solicitar negocios de banca de inversión u otros a cualquier
compañía mencionada en esta presentación. La información aquí presentada es
confidencial y no puede ser copiada, reproducida o comunicada a ninguna otra
persona natural o jurídica, aparte de su recipiente (incluyendo sus directores,
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