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MAYOR GENERAL

Desde : 01/nov./2017 Hasta : 30/nov./2017

Dir.CALLE ELOY ALFARO

PORTOVIEJO - ECUADOR

Telèfono 052647365

GPAD DE ABDON CALDERON PROV. DE MANABI

CÓDIGO : 111.03CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

115,375.84 0.0011 - 01 3.60FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 1,104

115,290.79 0.0011 - 06 85.05FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE ALAVA MURILLO REYMUNDO 1,106

115,224.65 0.0011 - 06 66.14FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE ALAVA MURILLO REYMUNDO 1,107

115,157.66 0.0011 - 06 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,108

115,091.82 0.0011 - 06 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,109

115,024.83 0.0011 - 06 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,110

114,958.99 0.0011 - 06 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,111

114,892.00 0.0011 - 06 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,112

114,826.16 0.0011 - 06 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,113

114,639.76 0.0011 - 06 186.40FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,114

114,456.56 0.0011 - 06 183.20FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,115

114,384.10 0.0011 - 06 72.46FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,116

114,312.88 0.0011 - 06 71.22FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,117

114,267.31 0.0011 - 06 45.57FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,118

114,231.87 0.0011 - 06 35.44FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,119

114,153.23 0.0011 - 06 78.64FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,120

114,075.94 0.0011 - 06 77.29FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,121

114,008.95 0.0011 - 06 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,122

113,943.11 0.0011 - 06 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,123

113,870.21 0.0011 - 06 72.90FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 1,124

113,813.51 0.0011 - 06 56.70FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 1,125

113,785.55 0.0011 - 06 27.96FPAGO PRESATAMOS OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,126

113,327.40 0.0011 - 06 458.15FPAGO PRESATAMOS OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,127

108,943.33 0.0011 - 06 4,384.07FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,129

108,443.33 0.0011 - 06 500.00FPAGO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE PARA OPERATIVIDAD DE RETRO Y VOLQUETA A DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. 1,130 99,443.33 0.00 9,000.00F

PAGO DEL TRANSFERENCIA POR CONVENIO CUATRIPARTITO PARA PLANTA PROCESADORA DE MANI DE MANABI PRODUCE EP SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 1,132 98,068.33 0.00 1,375.00F

ANTICIPO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN DECORACION DE PASTELES A INTRIAGO SOLORZANO PAÚL ALEJANDRO 1,133

97,793.33 0.0011 - 08 275.00FANTICIPO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN DECORACION DE PASTELES A INTRIAGO SOLORZANO PAÚL ALEJANDRO 1,134

105,975.37 8,182.0411 - 15 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 1,140

123,321.75 17,346.3811 - 15 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 1,142

123,066.47 0.0011 - 15 255.28FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,144

122,555.90 0.0011 - 15 510.57FAPORTE A LA ASOCIACION 1,146





146,718.14 0.0011 - 15 600.33FAMORTIZACION CRÉDITOS PARA READECUACION DE CALLE RICAURTE Y MEJORA DE AREAS 1,156

1

146,471.03 0.0011 - 15 247.11FANTICIPO A BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR 1,157

146,333.83 0.0011 - 20 137.20FPAGO DEL MANTENIMIENTO GENERAL DE VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 001001998 NRO. RET. 001002194 1,158

146,157.21 0.0011 - 20 176.62FPAGO DEL REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011000 1,159 145,039.07 0.00 1,118.14F

PAGO DEL REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 1,160 144,568.67 0.00 470.40F

PAGO DEL MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011002 NRO. 1,161 139,214.25 0.00 5,354.42F

POR COMPRA DE PLANTAS PARA EMBELLECIMIENTO DE 3 PARTERRES DE LA AV. ELOY ALFARO SEGUN NRO. FACTURA 001001613 NRO. RET. 001002201 1,166

139,138.05 0.0011 - 27 76.20F PAGO POR INSTALACION DE PROGRAMAS EN PORTATIL DE TESORERIA Y RESETEO DE IMPRESOR SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 00100110 1,167 139,030.65 0.00 107.40F

PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L565 SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 0010011062 NRO. RET. 001002199 1,169

138,521.49 0.0011 - 28 509.16FPAGO NOMINA DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,181

138,012.33 0.0011 - 28 509.16FPAGO NOMINA DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE NOVIEMBRE 1,182

137,503.17 0.0011 - 28 509.16FPAGO NOMINA DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 1,183

136,514.32 0.0011 - 28 988.85FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE NOVIEMBRE 1,184

135,963.54 0.0011 - 28 550.78FPAGO NOMINA DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE NOVIEMBRE 1,185

135,623.98 0.0011 - 28 339.56FPAGO NOMINA DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE NOVIEMBRE 1,186

135,484.43 0.0011 - 28 139.55FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 1,187

135,119.02 0.0011 - 28 365.41FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE NOVIEMBRE 1,188

135,071.12 0.0011 - 28 47.90FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,189

135,023.22 0.0011 - 28 47.90FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,190

134,975.32 0.0011 - 28 47.90FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,191

134,842.04 0.0011 - 28 133.28FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,192

134,790.23 0.0011 - 28 51.81FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,193

134,758.99 0.0011 - 28 31.24FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,194

134,702.76 0.0011 - 28 56.23FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,195

134,654.86 0.0011 - 28 47.90FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,196

134,606.94 0.0011 - 28 47.92FPAGO DE MENSUALIZACION DE DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12395219 1,197

133,839.79 0.0011 - 28 767.15FPAGO DE ELABORACION DE INVITACIONES Y TRIPTICOS DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES A GARCIA PACHECO ANA KAREN SEGUN NRO. FACTURA 0 1,198 133,786.81 0.00 52.98F

PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNER DE LA OFICINA A CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177779698896 1,199

133,152.96 0.0011 - 28 633.85FPAGO NOMINA DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,200

132,609.66 0.0011 - 28 543.30FPAGO NOMINA DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE NOVIEMBRE 1,201

132,551.35 0.0011 - 28 58.31FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE ALAVA MURILLO REYMUNDO 1,202

132,501.37 0.0011 - 28 49.98FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 1,203

132,358.57 0.0011 - 29 142.80FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,204

130,337.54 0.0011 - 29 2,021.03FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,205




126,299.82 0.0011 - 29 34.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,209






110,787.65 0.0011 - 30 13,832.46FLIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,215





135,339.88 0.0011 - 30 210.34FPAGO DEL APORTE DE 5*MIL AL GOBIERNO CENTRAL DE GOBIERNO CENTRAL SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 15714805 1,225


135,332.61 0.0011 - 30 0.02FANTICIPO A RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,228

TOTALES: 76,585.26 56,632.09 19,953.17

2

CÓDIGO : 111.03.01CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD


113,383.65 0.0011 - 06 85.05FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE ALAVA MURILLO REYMUNDO 1,106

113,317.51 0.0011 - 06 66.14FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE ALAVA MURILLO REYMUNDO 1,107

113,250.52 0.0011 - 06 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,108

113,184.68 0.0011 - 06 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,109

113,117.69 0.0011 - 06 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,110

113,051.85 0.0011 - 06 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,111

112,984.86 0.0011 - 06 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,112

112,919.02 0.0011 - 06 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,113

112,732.62 0.0011 - 06 186.40FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,114

112,549.42 0.0011 - 06 183.20FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,115

112,476.96 0.0011 - 06 72.46FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,116

112,405.74 0.0011 - 06 71.22FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,117

112,360.17 0.0011 - 06 45.57FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,118

112,324.73 0.0011 - 06 35.44FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,119

112,246.09 0.0011 - 06 78.64FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,120

112,168.80 0.0011 - 06 77.29FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,121

112,101.81 0.0011 - 06 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,122

112,035.97 0.0011 - 06 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,123

111,963.07 0.0011 - 06 72.90FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 1,124

111,906.37 0.0011 - 06 56.70FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 1,125

111,878.41 0.0011 - 06 27.96FPAGO PRESATAMOS OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,126

111,420.26 0.0011 - 06 458.15FPAGO PRESATAMOS OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,127

107,036.19 0.0011 - 06 4,384.07FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,129

106,536.19 0.0011 - 06 500.00FPAGO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE PARA OPERATIVIDAD DE RETRO Y VOLQUETA A DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. 1,130 97,536.19 0.00 9,000.00F

PAGO DEL TRANSFERENCIA POR CONVENIO CUATRIPARTITO PARA PLANTA PROCESADORA DE MANI DE MANABI PRODUCE EP SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 1,132 96,161.19 0.00 1,375.00F

ANTICIPO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN DECORACION DE PASTELES A INTRIAGO SOLORZANO PAÚL ALEJANDRO 1,133










144,811.00 0.0011 - 15 600.33FAMORTIZACION CRÉDITOS PARA READECUACION DE CALLE RICAURTE Y MEJORA DE AREAS 1,156


144,426.69 0.0011 - 20 137.20FPAGO DEL MANTENIMIENTO GENERAL DE VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 001001998 NRO. RET. 001002194 1,158

144,250.07 0.0011 - 20 176.62FPAGO DEL REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011000 1,159 143,131.93 0.00 1,118.14F

PAGO DEL REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 1,160 142,661.53 0.00 470.40F

PAGO DEL MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011002 NRO. 1,161 137,307. 0.0011 - 27 5,354.42F

POR COMPRA DE PLANTAS PARA EMBELLECIMIENTO DE 3 PARTERRES DE LA AV. ELOY ALFARO SEGUN NRO. FACTURA 001001613 NRO. RET. 001002201 1,166

137,230.91 0.0011 - 27 76.20F PAGO POR INSTALACION DE PROGRAMAS EN PORTATIL DE TESORERIA Y RESETEO DE IMPRESOR SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 00100110 1,167 137,123.51 0.00 107.40F


136,614.35 0.0011 - 28 509.16FPAGO NOMINA DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,181

136,105.19 0.0011 - 28 509.16FPAGO NOMINA DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE NOVIEMBRE 1,182

3

135,596.03 0.0011 - 28 509.16FPAGO NOMINA DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 1,183


134,056.40 0.0011 - 28 550.78FPAGO NOMINA DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE NOVIEMBRE 1,185

133,716.84 0.0011 - 28 339.56FPAGO NOMINA DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE NOVIEMBRE 1,186

133,577.29 0.0011 - 28 139.55FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 1,187


133,163.98 0.0011 - 28 47.90FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,189

133,116.08 0.0011 - 28 47.90FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,190

133,068.18 0.0011 - 28 47.90FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,191

132,934.90 0.0011 - 28 133.28FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,192

132,883.09 0.0011 - 28 51.81FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,193

132,851.85 0.0011 - 28 31.24FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,194

132,795.62 0.0011 - 28 56.23FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,195

132,747.72 0.0011 - 28 47.90FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,196

132,699.80 0.0011 - 28 47.92FPAGO DE MENSUALIZACION DE DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12395219 1,197

131,932.65 0.0011 - 28 767.15FPAGO DE ELABORACION DE INVITACIONES Y TRIPTICOS DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES A GARCIA PACHECO ANA KAREN SEGUN NRO. FACTURA 0 1,198 131,879.67 0.00 52.98F

PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNER DE LA OFICINA A CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177779698896 1,199

131,245.82 0.0011 - 28 633.85FPAGO NOMINA DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,200

130,702.52 0.0011 - 28 543.30FPAGO NOMINA DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE NOVIEMBRE 1,201

130,644.21 0.0011 - 28 58.31FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE ALAVA MURILLO REYMUNDO 1,202

130,594.23 0.0011 - 28 49.98FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 1,203












108,880.51 0.0011 - 30 13,832.46FLIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,215





133,432.74 0.0011 - 30 210.34FPAGO DEL APORTE DE 5*MIL AL GOBIERNO CENTRAL DE GOBIERNO CENTRAL SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 15714805 1,225



TOTALES: 76,585.26 56,628.49 19,956.77

CÓDIGO : 111.03.06CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE PDyOT



TOTALES: 0.00 3.60 -3.60

4

CÓDIGO : 112.01CUENTA : Anticipos a Servidores Públicos





TOTALES: 0.02 543.75 -543.73

CÓDIGO : 112.01.01CUENTA : Anticipos de Remuneraciones Tipo A


194.56 0.0211 - 30 0.00FANTICIPO A RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,228

TOTALES: 0.02 0.00 0.02

CÓDIGO : 112.01.03CUENTA : Anticipos de Remuneraciones Tipo C


793.32 0.0011 - 28 400.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE NOVIEMBRE 1,184

649.57 0.0011 - 28 143.75FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE NOVIEMBRE 1,188

TOTALES: 0.00 543.75 -543.75

CÓDIGO : 112.03CUENTA : Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura


0.00 0.0011 - 30 12,049.19FLIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,215

TOTALES: 0.00 12,049.19 -12,049.19

CÓDIGO : 112.05CUENTA : Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios


1,809.90 1,375.0011 - 08 0.00F ANTICIPO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN DECORACION DE PASTELES A INTRIAGO SOLORZANO PAÚL ALEJANDRO 1,133



TOTALES: 1,897.11 0.00 1,897.11

5

CÓDIGO : 113.18CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes



0.00 0.0011 - 15 8,182.04FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 1,140





TOTALES: 24,546.12 24,546.12 0.00

CÓDIGO : 113.28CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión



0.00 0.0011 - 15 17,346.38FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 1,142





TOTALES: 52,039.14 52,039.14 0.00

CÓDIGO : 151.11CUENTA : Remuneraciones Básicas


13,600.00 600.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE NOVIEMBRE 1,170

14,300.00 700.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE NOVIEMBRE 1,179

TOTALES: 1,300.00 0.00 1,300.00

CÓDIGO : 151.11.05CUENTA : Remuneraciones Unificadas


7101050AFEC. PRESUP :



TOTALES: 1,300.00 0.00 1,300.00

CÓDIGO : 151.15CUENTA : Remuneraciones Temporales

6


69,677.97 9,000.0011 - 07 0.00FTRANSFERENCIA POR CONVENIO CUATRIPARTITO PARA PLANTA PROCESADORA DE MANI DE MANABI PRODUCE EP SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 1434548 1,131

TOTALES: 9,000.00 0.00 9,000.00

CÓDIGO : 151.15.10.01CUENTA : Servicios Personales por Contrato



42,376.40 9,000.0011 - 07 0.00FTRANSFERENCIA POR CONVENIO CUATRIPARTITO PARA PLANTA PROCESADORA DE MANI DE MANABI PRODUCE EP SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 1434548 1,131

TOTALES: 9,000.00 0.00 9,000.00

CÓDIGO : 151.16CUENTA : Aportes Patronales a la Seguridad Social






TOTALES: 424.19 0.00 424.19

CÓDIGO : 151.16.01CUENTA : Aporte Patronal





TOTALES: 157.95 0.00 157.95

CÓDIGO : 151.16.02CUENTA : Fondo de Reserva





TOTALES: 108.29 0.00 108.29

CÓDIGO : 151.32CUENTA : Servicios Generales

7


223,112.64 800.0011 - 27 0.00FELABORACION DE INVITACIONES Y TRIPTICOS DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES A GARCIA PACHECO ANA KAREN SEGUN NRO. FACTURA 001001110 NRO. RET. 00100220 1,168 223,826.93 714.29 0.00F

ELABORACION DE INVITACIONES Y TRIPTICOS DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES A GARCIA PACHECO ANA KAREN SEGUN NRO. FACTURA 001001110 NRO. RET. 00100220 1,168C 1,514.29 0.00 1,514.29

CÓDIGO : 151.32.04.01CUENTA :

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización



714.29 714.2911 - 27 0.00FELABORACION DE INVITACIONES Y TRIPTICOS DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES A GARCIA PACHECO ANA KAREN SEGUN NRO. FACTURA 001001110 NRO. RET. 00100220 1,168C 714.29 0.00 714.29


Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización



85.71 85.7111 - 27 0.00FELABORACION DE INVITACIONES Y TRIPTICOS DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES A GARCIA PACHECO ANA KAREN SEGUN NRO. FACTURA 001001110 NRO. RET. 00100220 1,168C 85.71 0.00 85.71

CÓDIGO : 151.34CUENTA : Instalación Mantenimiento y Reparaciones


4,749.80 480.0011 - 13 0.00F

MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011002 NRO. RET. 001002197 1,135

4,889.80 140.0011 - 13 0.00FMANTENIMIENTO GENERAL DE VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 001001998 NRO. RET. 001002194 1,138

4,964.80 75.0011 - 24 0.00FPAGO POR INSTALACION DE PROGRAMAS EN PORTATIL DE TESORERIA Y RESETEO DE IMPRESOR SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 00100110 1,164 5,048.80 84.00 0.00F

PAGO POR INSTALACION DE PROGRAMAS EN PORTATIL DE TESORERIA Y RESETEO DE IMPRESOR SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 00100110 1,164C 779.00 0.00 779.00

CÓDIGO : 151.34.04.01CUENTA : Gastos en Maquinarias y Equipos



3,165.00 480.0011 - 13 0.00F

MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011002 NRO. RET. 001002197 1,135

3,305.00 140.0011 - 13 0.00FMANTENIMIENTO GENERAL DE VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 001001998 NRO. RET. 001002194 1,138

3,380.00 75.0011 - 24 0.00FPAGO POR INSTALACION DE PROGRAMAS EN PORTATIL DE TESORERIA Y RESETEO DE IMPRESOR SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 00100110 1,164C 695.00 0.00 695.00

8

CÓDIGO : 151.34.04.02CUENTA : Gastos en Maquinarias y Equipos



178.80 9.0011 - 24 0.00FPAGO POR INSTALACION DE PROGRAMAS EN PORTATIL DE TESORERIA Y RESETEO DE IMPRESOR SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 00100110 1,164C 9.00 0.00 9.00

CÓDIGO : 151.38CUENTA : Bienes de Uso y Consumo para Inversión


28,865.40 446.4311 - 01 0.00F

PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE PARA OPERATIVIDAD DE RETRO Y VOLQUETA A DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 1,102 29,365.40 500.00 0.00F

PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE PARA OPERATIVIDAD DE RETRO Y VOLQUETA A DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 1,102 30,406.50 1,041.10 0.00F

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011001 NRO 1,136 31,572.53 1,166.03 0.00F

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011001 NRO 1,136 31,756.71 184.18 0.00F

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011000 NRO. RET. 00100 1,137 31,921.16 164.45 0.00F

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011000 NRO. RET. 00100 1,137 32,133.16 11 - 24 0.00F


32,021.16 100.0011 - 24 0.00FPAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L565 SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 0010011062 NRO. RET. 001002199 1,165

TOTALES: 3,714.19 0.00 3,714.19

CÓDIGO : 151.38.03.01CUENTA : Existencia de Combustibles y Lubricantes



4,650.71 446.4311 - 01 0.00FPAGO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE PARA OPERATIVIDAD DE RETRO Y VOLQUETA A DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 1,102C 446.43 0.00 446.43

CÓDIGO : 151.38.03.02CUENTA : Existencia de Combustibles y Lubricantes



599.29 53.5711 - 01 0.00F

PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE PARA OPERATIVIDAD DE RETRO Y VOLQUETA A DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 1,102C 53.57 0.00 53.57


Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones



282.50 100.0011 - 24 0.00FPAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L565 SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 0010011062 NRO. RET. 001002199 1,165

TOTALES: 100.00 0.00 100.00

9

CÓDIGO : 151.38.07.02CUENTA : Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones



33.90 12.0011 - 24 0.00FPAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L565 SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 0010011062 NRO. RET. 001002199 1,165

TOTALES: 12.00 0.00 12.00

CÓDIGO : 151.38.13.01CUENTA : Existencia de Repuestos y Accesorios



7,304.10 1,041.1011 - 13 0.00FREPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011001 NRO 1,136 7,468.55 164.45 0.00F

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011000 NRO. RET. 00100 1,137C 1,205.55 0.00 1,205.55

CÓDIGO : 151.38.13.02CUENTA : Existencia de Repuestos y Accesorios



876.48 124.9311 - 13 0.00F

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011001 NRO 1,136 896.21 19.73 0.00F

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011000 NRO. RET. 00100 1,137C 144.66 0.00 144.66

CÓDIGO : 151.51CUENTA : Obras de Infraestructura


334,108.29 5,408.5011 - 24 0.00F

INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE BERMUDEZ DIAZ GEMA KAROLINA SEGUN NRO. FACTURA 001001613 NRO. RET. 001002201 1,163

TOTALES: 5,408.50 0.00 5,408.50

CÓDIGO : 151.51.04.01CUENTA : Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento



160,455.57 5,408.5011 - 24 0.00FINFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE BERMUDEZ DIAZ GEMA KAROLINA SEGUN NRO. FACTURA 001001613 NRO. RET. 001002201 1,163

TOTALES: 5,408.50 0.00 5,408.50

CÓDIGO : 151.55CUENTA : Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras

10


205,266.03 26,990.1711 - 22 0.00F LIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,162


TOTALES: 51,088.54 0.00 51,088.54

CÓDIGO : 151.55.01.01CUENTA : En Obras de Infraestructura




TOTALES: 24,098.37 0.00 24,098.37

CÓDIGO : 151.55.01.02CUENTA : En Obras de Infraestructura




TOTALES: 2,891.80 0.00 2,891.80

CÓDIGO : 213.51CUENTA : Cuentas por Pagar Gastos en Personal


-15,096.16 66.9911 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,108

-15,030.32 65.8411 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,109

-14,963.33 66.9911 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,110

-14,897.49 65.8411 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,111

-14,830.50 66.9911 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,112

-14,764.66 65.8411 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,113

-14,578.26 186.4011 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,114

-14,395.06 183.2011 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,115

-14,322.60 72.4611 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,116

-14,251.38 71.2211 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,117

-14,205.81 45.5711 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,118

-14,170.37 35.4411 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,119

-14,091.73 78.6411 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,120

-14,014.44 77.2911 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,121

-13,947.45 66.9911 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,122

-13,881.61 65.8411 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,123

-13,853.65 27.9611 - 06 0.00FPAGO PRESATAMOS OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,126

-13,395.50 458.1511 - 06 0.00FPAGO PRESATAMOS OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,127

-14,266.12 0.0011 - 27 689.89FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE NOVIEMBRE 1,171

-13,576.23 0.0011 - 27 180.73FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE NOVIEMBRE 1,171

11

-15,394.60 0.0011 - 27 670.32FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE NOVIEMBRE 1,172



-16,556.37 0.0011 - 27 451.81FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE NOVIEMBRE 1,173


-16,751.86 0.0011 - 27 195.49FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE NOVIEMBRE 1,174


-19,445.76 0.0011 - 27 530.83FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE NOVIEMBRE 1,175


-18,914.93 0.0011 - 27 1,416.80FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE NOVIEMBRE 1,175

-20,163.60 0.0011 - 27 689.89FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE NOVIEMBRE 1,176


-21,167.05 0.0011 - 27 132.83FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE NOVIEMBRE 1,177


-21,856.94 0.0011 - 27 689.89FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE NOVIEMBRE 1,178


-22,085.59 0.0011 - 27 47.92FMENSUALIZACION DE DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12395219 1,180

-21,576.43 509.1611 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,181

-21,067.27 509.1611 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE NOVIEMBRE 1,182

-20,558.11 509.1611 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 1,183

-19,169.26 1,388.8511 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE NOVIEMBRE 1,184

-18,618.48 550.7811 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE NOVIEMBRE 1,185

-18,278.92 339.5611 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE NOVIEMBRE 1,186

-18,139.37 139.5511 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 1,187

-17,630.21 509.1611 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE NOVIEMBRE 1,188

-17,582.31 47.9011 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,189

-17,534.41 47.9011 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,190

-17,486.51 47.9011 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,191

-17,353.23 133.2811 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,192

-17,301.42 51.8111 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,193

-17,270.18 31.2411 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,194

-17,213.95 56.2311 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,195

-17,166.05 47.9011 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,196

-17,118.13 47.9211 - 28 0.00FPAGO DE MENSUALIZACION DE DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12395219 1,197

TOTALES: 6,735.11 8,690.09 -1,954.98

CÓDIGO : 213.51.01CUENTA : C x P Gastos en Personal - Nómina


-529.44 0.0011 - 27 509.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE NOVIEMBRE 1,171

-668.99 0.0011 - 27 139.55FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE NOVIEMBRE 1,172



-2,948.18 0.0011 - 27 1,388.85FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE NOVIEMBRE 1,175




-4,571.48 0.0011 - 27 47.92FMENSUALIZACION DE DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12395219 1,180

12

-4,062.32 509.1611 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,181

-3,553.16 509.1611 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE NOVIEMBRE 1,182

-3,044.00 509.1611 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 1,183

-1,655.15 1,388.8511 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE NOVIEMBRE 1,184

-1,104.37 550.7811 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE NOVIEMBRE 1,185

-764.81 339.5611 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE NOVIEMBRE 1,186

-625.26 139.5511 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 1,187

-116.10 509.1611 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE NOVIEMBRE 1,188

-68.20 47.9011 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,190

-20.28 47.9211 - 28 0.00FPAGO DE MENSUALIZACION DE DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12395219 1,197

TOTALES: 4,551.20 4,551.20 0.00

CÓDIGO : 213.51.10CUENTA : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social


-1,214.55 66.9911 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,108

-1,148.71 65.8411 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,109

-1,081.72 66.9911 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,110

-1,015.88 65.8411 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,111

-948.89 66.9911 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,112

-883.05 65.8411 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,113

-696.65 186.4011 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,114

-513.45 183.2011 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,115

-440.99 72.4611 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,116

-369.77 71.2211 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,117

-324.20 45.5711 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,118

-288.76 35.4411 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,119

-210.12 78.6411 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,120

-132.83 77.2911 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,121

-65.84 66.9911 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,122

0.00 65.8411 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,123

-180.73 0.0011 - 27 180.73FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE NOVIEMBRE 1,171


-505.14 0.0011 - 27 112.25FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE NOVIEMBRE 1,173

-700.63 0.0011 - 27 195.49FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE NOVIEMBRE 1,174





-1,649.90 47.9011 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,189

-1,602.00 47.9011 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,191

-1,468.72 133.2811 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,192

-1,416.91 51.8111 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,193

-1,385.67 31.2411 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,194

-1,329.44 56.2311 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,195

-1,281.54 47.9011 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,196

TOTALES: 1,697.80 1,697.80 0.00

13

CÓDIGO : 213.51.11CUENTA : C x P Pestamos IESS


-458.15 27.9611 - 06 0.00FPAGO PRESATAMOS OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,126

0.00 458.1511 - 06 0.00FPAGO PRESATAMOS OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,127


-486.11 0.0011 - 27 27.95FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE NOVIEMBRE 1,175

TOTALES: 486.11 486.11 0.00

CÓDIGO : 213.53CUENTA : Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo


-1,250.80 0.0011 - 03 47.30FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNER DE LA OFICINA A CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177779698896 1,105




TOTALES: 100.28 100.28 0.00

CÓDIGO : 213.53.01CUENTA : C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores


-47.31 0.0011 - 03 47.30FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNER DE LA OFICINA A CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177779698896 1,105


TOTALES: 47.30 47.30 0.00

CÓDIGO : 213.53.08CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%



0.00 5.6811 - 28 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNER DE LA OFICINA A CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177779698896 1,199

TOTALES: 5.68 5.68 0.00

CÓDIGO : 213.56CUENTA : Cuentas por Pagar Gastos Financieros


-109.20 0.0011 - 06 109.20FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,128

14

0.00 109.2011 - 06 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,129

TOTALES: 109.20 109.20 0.00

CÓDIGO : 213.56.01CUENTA : C x P Gastos Financieros Proveedores




TOTALES: 109.20 109.20 0.00

CÓDIGO : 213.57CUENTA : Cuentas por Pagar Otros Gastos


-229.74 0.0011 - 01 3.60FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 1,103




-244.73 0.0011 - 15 18.59FAMORTIZACION CRÉDITOS PARA READECUACION DE CALLE RICAURTE Y MEJORA DE AREAS 1,155




TOTALES: 40.37 40.37 0.00

CÓDIGO : 213.57.01CUENTA : C x P Otros Gastos - Proveedores



0.00 3.6011 - 01 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 1,104




0.00 18.5911 - 15 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS PARA READECUACION DE CALLE RICAURTE Y MEJORA DE AREAS 1,156



TOTALES: 40.37 40.37 0.00

CÓDIGO : 213.58CUENTA : Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes


15

-255.28 0.0011 - 15 255.28FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,143

0.00 255.2811 - 15 0.00FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,144

-510.57 0.0011 - 15 510.57FAPORTE A LA ASOCIACION 1,145

0.00 510.5711 - 15 0.00FAPORTE A LA ASOCIACION 1,146









-210.34 0.0011 - 30 210.34FAPORTE DE 5*MIL AL GOBIERNO CENTRAL DE GOBIERNO CENTRAL SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 15714805 1,224

0.00 210.3411 - 30 0.00FPAGO DEL APORTE DE 5*MIL AL GOBIERNO CENTRAL DE GOBIERNO CENTRAL SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 15714805 1,225

TOTALES: 2,507.89 2,507.89 0.00

CÓDIGO : 213.58.01CUENTA : C x P Transferencias Corrientes














-210.34 0.0011 - 30 210.34FAPORTE DE 5*MIL AL GOBIERNO CENTRAL DE GOBIERNO CENTRAL SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 15714805 1,224

0.00 210.3411 - 30 0.00FPAGO DEL APORTE DE 5*MIL AL GOBIERNO CENTRAL DE GOBIERNO CENTRAL SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 15714805 1,225

TOTALES: 2,507.89 2,507.89 0.00

CÓDIGO : 213.71CUENTA : Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión


-47,760.07 85.0511 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE ALAVA MURILLO REYMUNDO 1,106

-47,693.93 66.1411 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE ALAVA MURILLO REYMUNDO 1,107

-47,621.03 72.9011 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 1,124

-47,564.33 56.7011 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 1,125

-56,564.33 0.0011 - 07 9,000.00FTRANSFERENCIA POR CONVENIO CUATRIPARTITO PARA PLANTA PROCESADORA DE MANI DE MANABI PRODUCE EP SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 1434548 1,131

-47,564.33 9,000.0011 - 07 0.00F

-48,287.21 0.0011 - 27 722.88FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE NOVIEMBRE 1,170

-48,416.81 0.0011 - 27 129.60FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE NOVIEMBRE 1,170

-49,411.37 0.0011 - 27 151.20FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE NOVIEMBRE 1,179


-48,777.52 633.8511 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,200

-48,234.22 543.3011 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE NOVIEMBRE 1,201

-48,175.91 58.3111 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE ALAVA MURILLO REYMUNDO 1,202

-48,125.93 49.9811 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 1,203

-47,864.76 261.1711 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,208

-47,647.12 217.6411 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,214

TOTALES: 11,045.04 10,847.04 198.00

CÓDIGO : 213.71.01CUENTA : C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina


-9,000.00 0.0011 - 07 9,000.00FTRANSFERENCIA POR CONVENIO CUATRIPARTITO PARA PLANTA PROCESADORA DE MANI DE MANABI PRODUCE EP SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 1434548 1,131

0.00 9,000.0011 - 07 0.00FPAGO DEL TRANSFERENCIA POR CONVENIO CUATRIPARTITO PARA PLANTA PROCESADORA DE MANI DE MANABI PRODUCE EP SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 1,132-593.28 0.00 593.28F

COMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE NOVIEMBRE 1,170


-651.59 633.8511 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,200

-108.29 543.3011 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE NOVIEMBRE 1,201

-49.98 58.3111 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE ALAVA MURILLO REYMUNDO 1,202

0.00 49.9811 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 1,203

TOTALES: 10,285.44 10,285.44 0.00

CÓDIGO : 213.71.02CUENTA : C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR


0.00 217.6411 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,214

TOTALES: 217.64 0.00 217.64

CÓDIGO : 213.71.09CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%


0.00 261.1711 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,208

TOTALES: 261.17 0.00 261.17

CÓDIGO : 213.71.10CUENTA : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social

17

TOTALES: 900.67 34.09 866.58

CÓDIGO : 213.73.03CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%


-87.45 0.0011 - 13 87.45FREPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011001 NRO 1,136-101.26 0.00 13.81F

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011000 NRO. RET. 00100 1,137-87.45 13.81 0.00F

PAGO DEL REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011000 1,159 0.00 87.45 0.00F

PAGO DEL REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 1,160-8.40 0.00 8.40F


-68.40 0.0011 - 27 60.00FELABORACION DE INVITACIONES Y TRIPTICOS DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES A GARCIA PACHECO ANA KAREN SEGUN NRO. FACTURA 001001110 NRO. RET. 00100220 1,168-60.00 8.40 0.00F


0.00 60.0011 - 28 0.00FPAGO DE ELABORACION DE INVITACIONES Y TRIPTICOS DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES A GARCIA PACHECO ANA KAREN SEGUN NRO. FACTURA 0 1,198C 169.66 169.66 0.00

CÓDIGO : 213.73.04CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%


-92.58 0.0011 - 13 37.48F

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011001 NRO 1,136-98.50 0.00 5.92F

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011000 NRO. RET. 00100 1,137-102.10 0.00 3.60F


-127.81 0.0011 - 27 25.71FELABORACION DE INVITACIONES Y TRIPTICOS DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES A GARCIA PACHECO ANA KAREN SEGUN NRO. FACTURA 001001110 NRO. RET. 00100220 1,168-72.71 55.10 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,206

TOTALES: 55.10 72.71 -17.61

CÓDIGO : 213.73.05CUENTA :

Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%


-2.70 0.0011 - 24 2.70FPAGO POR INSTALACION DE PROGRAMAS EN PORTATIL DE TESORERIA Y RESETEO DE IMPRESOR SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 00100110 1,164 0.00 2.70 0.00F

PAGO POR INSTALACION DE PROGRAMAS EN PORTATIL DE TESORERIA Y RESETEO DE IMPRESOR SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 00100110 1,167C 2.70 2.70 0.00

CÓDIGO : 213.73.06CUENTA :

Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%


-3,693.75 0.0011 - 24 6.30FPAGO POR INSTALACION DE PROGRAMAS EN PORTATIL DE TESORERIA Y RESETEO DE IMPRESOR SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 00100110 1,164-6.30 3,687.45 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,207

TOTALES: 3,687.45 6.30 3,681.15

20

CÓDIGO : 213.73.08CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%


-53.57 0.0011 - 01 53.57FPAGO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE PARA OPERATIVIDAD DE RETRO Y VOLQUETA A DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 1,102 0.00 53.57 0.00F

PAGO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE PARA OPERATIVIDAD DE RETRO Y VOLQUETA A DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. 1,130C 53.57 53.57 0.00

CÓDIGO : 213.75CUENTA : Cuentas por Pagar Obras Públicas


-642,887.03 0.0011 - 22 25,881.65F LIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,162




-648,295.53 0.0011 - 24 5,408.50FINFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE BERMUDEZ DIAZ GEMA KAROLINA SEGUN NRO. FACTURA 001001613 NRO. RET. 001002201 1,163


-648,295.53 5,354.4211 - 27 0.00F POR COMPRA DE PLANTAS PARA EMBELLECIMIENTO DE 3 PARTERRES DE LA AV. ELOY ALFARO SEGUN NRO. FACTURA 001001613 NRO. RET. 001002201 1,166

-648,152.73 142.8011 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,204

-646,131.70 2,021.0311 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,205



-621,678.91 23,857.3911 - 30 0.00FLIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,215

-595,797.26 25,881.6511 - 30 0.00FLIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,215

TOTALES: 57,852.69 109,325.26 -51,472.57

CÓDIGO : 213.75.01CUENTA : Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor




-23,857.39 5,354.4211 - 27 0.00F POR COMPRA DE PLANTAS PARA EMBELLECIMIENTO DE 3 PARTERRES DE LA AV. ELOY ALFARO SEGUN NRO. FACTURA 001001613 NRO. RET. 001002201 1,166

0.00 23,857.3911 - 30 0.00FLIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,215

TOTALES: 29,211.81 29,211.81 0.00

CÓDIGO : 213.75.02CUENTA : Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R


-836.39 0.0011 - 22 240.98F LIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,162

21

-890.47 0.0011 - 24 54.08FINFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE BERMUDEZ DIAZ GEMA KAROLINA SEGUN NRO. FACTURA 001001613 NRO. RET. 001002201 1,163

-856.47 34.0011 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,209

-295.07 561.4011 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,210

TOTALES: 595.40 295.06 300.34

CÓDIGO : 213.75.03CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%



0.00 2,024.2611 - 30 0.00FLIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,215

TOTALES: 2,024.26 2,024.26 0.00

CÓDIGO : 213.75.04CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%


-2,888.57 0.0011 - 22 867.54F LIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,162

-867.54 2,021.0311 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,205

TOTALES: 2,021.03 867.54 1,153.49

CÓDIGO : 213.75.06CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%


0.00 142.8011 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,204

TOTALES: 142.80 0.00 142.80

CÓDIGO : 213.96CUENTA : Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública


-4,263.94 0.0011 - 06 4,263.94FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,128

0.00 4,263.9411 - 06 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,129



TOTALES: 4,845.68 4,845.68 0.00

CÓDIGO : 213.96.01CUENTA : Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública

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-4,263.94 0.0011 - 06 4,263.94FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,128

0.00 4,263.9411 - 06 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,129



TOTALES: 4,845.68 4,845.68 0.00

CÓDIGO : 223.01CUENTA : Créditos Internos


-48,649.74 4,263.9411 - 06 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,128

-48,068.00 581.7411 - 15 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS PARA READECUACION DE CALLE RICAURTE Y MEJORA DE AREAS 1,155

TOTALES: 4,845.68 0.00 4,845.68

CÓDIGO : 223.01.01CUENTA : Créditos del Sector Público Financiero



-48,649.74 4,263.9411 - 06 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,128

-48,068.00 581.7411 - 15 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS PARA READECUACION DE CALLE RICAURTE Y MEJORA DE AREAS 1,155

TOTALES: 4,845.68 0.00 4,845.68

CÓDIGO : 626.06CUENTA : Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo


-98,665.11 0.0011 - 15 8,182.04FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 1,139



TOTALES: 0.00 24,546.12 -24,546.12

CÓDIGO : 626.06.08CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales






TOTALES: 0.00 24,546.12 -24,546.12

23

CÓDIGO : 626.26CUENTA : Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo


-186,314.48 0.0011 - 15 17,346.38FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 1,141



TOTALES: 0.00 52,039.14 -52,039.14

CÓDIGO : 626.26.08CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales






TOTALES: 0.00 52,039.14 -52,039.14

CÓDIGO : 633.01CUENTA : Remuneraciones Básicas


56,295.00 575.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE NOVIEMBRE 1,171

56,970.00 675.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE NOVIEMBRE 1,172

57,345.00 375.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE NOVIEMBRE 1,173

57,967.00 622.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE NOVIEMBRE 1,174

59,567.00 1,600.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE NOVIEMBRE 1,175

60,142.00 575.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE NOVIEMBRE 1,176

60,717.00 575.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE NOVIEMBRE 1,177

61,292.00 575.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE NOVIEMBRE 1,178

TOTALES: 5,572.00 0.00 5,572.00

CÓDIGO : 633.01.05CUENTA : Remuneraciones Unificadas







59,567.00 1,600.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE NOVIEMBRE 1,175



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TOTALES: 5,572.00 0.00 5,572.00

CÓDIGO : 633.02CUENTA : Remuneraciones Complementarias


3,527.12 47.9211 - 27 0.00FMENSUALIZACION DE DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12395219 1,180

TOTALES: 47.92 0.00 47.92

CÓDIGO : 633.02.03CUENTA : Decimotercer Sueldo



527.12 47.9211 - 27 0.00FMENSUALIZACION DE DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12395219 1,180

TOTALES: 47.92 0.00 47.92

CÓDIGO : 633.06CUENTA : Aportes Patronales a la Seguridad Social










18,882.78 319.6811 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE NOVIEMBRE 1,175








TOTALES: 1,766.22 0.00 1,766.22

CÓDIGO : 633.06.01CUENTA : Aporte Patronal



25









TOTALES: 651.03 0.00 651.03

CÓDIGO : 633.06.02CUENTA : Fondo de Reserva











TOTALES: 464.16 0.00 464.16

CÓDIGO : 634.01CUENTA : Servicios Básicos


1,130.67 52.9811 - 03 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNER DE LA OFICINA A CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177779698896 1,105

1,077.69 47.3011 - 03 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNER DE LA OFICINA A CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177779698896 1,105

TOTALES: 100.28 0.00 100.28

CÓDIGO : 634.01.05.01CUENTA : Telecomunicaciones




TOTALES: 47.30 0.00 47.30

CÓDIGO : 634.01.05.02CUENTA : Telecomunicaciones


26



TOTALES: 5.68 0.00 5.68

CÓDIGO : 635.02CUENTA : Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna


2,923.69 109.2011 - 06 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,128

TOTALES: 109.20 0.00 109.20

CÓDIGO : 635.02.01CUENTA : Intereses al Sector Público Financiero



2,923.69 109.2011 - 06 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,128

TOTALES: 109.20 0.00 109.20

CÓDIGO : 635.04CUENTA : Seguros, Comisiones Financieras y Otros






TOTALES: 40.37 0.00 40.37

CÓDIGO : 635.04.03CUENTA : Comisiones Bancarias







TOTALES: 40.37 0.00 40.37

CÓDIGO : 636.01CUENTA : Transferencias Corrientes al Sector Público

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11,503.24 210.3411 - 30 0.00FAPORTE DE 5*MIL AL GOBIERNO CENTRAL DE GOBIERNO CENTRAL SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 15714805 1,224

TOTALES: 2,507.89 0.00 2,507.89

CÓDIGO : 636.01.01CUENTA : Al Gobierno Central



2,328.38 210.3411 - 30 0.00FAPORTE DE 5*MIL AL GOBIERNO CENTRAL DE GOBIERNO CENTRAL SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 15714805 1,224

TOTALES: 210.34 0.00 210.34

CÓDIGO : 636.01.04CUENTA : A Gobiernos Autónomos Descentralizados









TOTALES: 2,297.55 0.00 2,297.55

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