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GRP-ISSSTE Reporte y Pago de retenciones 1/29
GRP-ISSSTE
Guía
Transferencia de Conocimiento
Reporte y Pago de retenciones
Proveedor INTELLEGO
Responsable Proveedor
Nombre de la Guía Reporte y Pago de retenciones
Versión
Fecha última Versión
Revisó
GRP-ISSSTE Reporte y Pago de retenciones 2/29
Contenido
Introducción ______________________________________ 3 Objetivo ______________________________________ 4 Consideraciones ______________________________________ 5 Procedimiento ______________________________________ 6
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Introducción
Este desarrollo toma en cuenta solo retenciones de impuestos (IVA, ISR, etc.). En el proceso de pago a proveedores se realiza el registro de las retenciones al proveedor. Estas retenciones son capturadas en el desarrollo de las CLC’s línea a línea, es decir, las partidas de retención no son registradas automáticamente. Lo anterior es debido a que el usuario selecciona de los registros de la CLC, la clave presupuestal que debe tener la retención. Por ejemplo, en el documento que se está registrando el proveedor está sujeto a retención de ISR y se tienen dos partidas de gasto a URCTAUX diferentes; entonces el usuario selecciona la clave presupuestal de una de las dos partidas de gasto. Cabe señalar que las retenciones no se registran de manera proporcional a cada clave presupuestal. El registro en la cuenta de retenciones contiene una partida puente y una clave presupuestal específica, seleccionada por el usuario, con lo anterior, para compensarlas partidas de la cuenta de retenciones, es necesario afectar la misma cuenta, partida puente y clave presupuestal.
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Objetivo Utilizar este procedimiento para extraer la clave presupuestal de las retenciones de pasivos en un reporte, para realizar el registro contable de ‘pago de retenciones’, con este mismo documento su compensación en FM y la generación de la CLC para el pago.
Iniciador del proceso
Realizar este procedimiento cuando el usuario requiera realizar el pago de retenciones.
Código de transacción
ZFITR_PAGO_RET, FB03, ZCLC
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Consideraciones
Es importante antes de iniciar el procedimiento, tomar en cuenta que la guía de transferencia de conocimiento, indica solo los campos requeridos para la ejecución correcta de una transacción del GRP-ISSSTE.
En el Sistema GRP – ISSSTE Existen 3 tipos de campos:
R = Requerido
O = Opcional
C = Condicional
Por otra parte el sistema GRP-ISSSTE ofrece una opción de búsqueda en algunos campos dentro
del sistema y esta se ejecuta con la tecla F4 o dando clic en el botón (matchcode) que aparece del lado derecho del campo el cual abrirá una pantalla adicional con un listado, del que será posible seleccionar la opción indicada.
En todos los campos del sistema, si usted oprime la tecla F1, aparecerá una ventana de ayuda específica del campo y proporciona información básica sobre la función del campo.
En todos los campos del sistema, si usted oprime la función F1, aparecerá una ventana de ayuda específica del campo y proporciona información que sirve y su utilización.
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Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción ZFITR_PAGO_RET para comenzar con el proceso de pago de retenciones.
SAP Easy Access
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
KEYCODE Requerido
Ejemplo: ZFITR_PAGO_RET
3. Haga clic en el botón aceptar para entrar a la transacción.
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Reporte y Pago Retenciones. En esta transacción se genera el reporte para extraer la información de la CLC de proveedor pagada. Con los datos que se capturan en esta pantalla se puede tanto ejecutar el pago de la retención como solo ver el reporte con los datos introducidos aquí.
4. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: El periodo de declaración me limita la búsqueda de CLC´s de proveedor pagadas.
Campo R/O/C Descripción
Sociedad Requerido
Ejemplo: 1000
Periodo de declaración de
Requerido
Ejemplo: 01.09.2013
Periodo de declaración a
Requerido
Ejemplo: 30.09.2013
4
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Reporte y Pago Retenciones
5. Haga clic en . En este campo se filtra el tipo de impuesto que se desea pagar.
6. Haga clic en el botón matchcode para desplegar las opciones existentes y elegir la opción deseada.
5 y 6
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Indicador de retención 425 Entradas
7. Para el ejemplo elija la opción .
8. Haga clic en el botón aceptar para continuar con el proceso.
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Reporte y Pago Retenciones. Para el cuadro de selección de parámetros de proceso se elige la fecha de contabilización del pago, el texto de cabecera para el documento de pago y el beneficiario de la CLC que se pagará. Con estos campos ingresados se da la opción de ejecutar el pago de esa retención, o de solo ver el reporte generado.
9. Para el ejemplo haga clic en el botón para ejecutar el pago de esa retención.
10. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
Fecha Contabilización creación
Requerido
Ejemplo: 19.09.2013
Texto cabecera doc.pago
Requerido
Ejemplo: Prueba pago ret190913
11. Haga clic en para elegir al beneficiario al que se pagará esa retención.
12. Haga clic en el botón matchcode para desplegar el listado de opciones existentes y elegir la deseada.
9 10 11 y 12
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Limitar ámbito de valores. En esta pestaña filtramos la búsqueda del beneficiario, llenando los campos necesitados.
13. Para el ejemplo solo seleccione “sin restricciones” para que despliegue la lista
completa de los beneficiarios existentes y haga clic en aceptar para continuar con el proceso.
Número de cuenta del proveedor o acreedor 477 Entradas
14. Para el ejemplo seleccione la opción y
de clic en el botón aceptar para continuar con la selección.
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Reporte y Pago Retenciones
15. Haga clic en el botón ejecutar (o presione la tecla F8), para generar los resultados del filtro seleccionado.
Reporte y Pago Retenciones. En esta pantalla se muestran los resultados obtenidos del filtro anterior.
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16. Aquí se elige el registro que se quiere pagar haciendo clic en el botón . Para el ejemplo elija el primer registro que tiene un importe de 300.00.
Reporte y Pago Retenciones
17. Para ejecutar el pago del registro seleccionado, haga clic en el botón .
Reporte y Pago Retenciones. Cuando el proceso se concluye con éxito, se manda un mensaje indicando que termino.
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18. Para ver los documentos que se generaron, haga clic en el botón regresar .
Reporte y Pago Retenciones. Al regresar una pantalla, aparece el log con el mensaje de los documentos creados.
19. Haga clic en el botón regresar para ejecutar el reporte pero sin contabilizar el pago de retención.
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Reporte y Pago Retenciones. Para generar el reporte sin ejecutar el pago de la retención, se deja en blanco el campo “Creación doc pago y CLC”. Todos los demás campos que se llenaron para la contabilización del pago, también deben llenarse aquí.
20. Haga clic en el botón ejecutar (o presione la tecla F8) para ver el resultado que arroja.
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Reporte y Pago Retenciones. Se muestra que en esta pantalla no está la opción de contabilizar el pago, por lo que solo es un reporte.
21. NOTA: Tanto en el reporte como en la contabilización del pago de retenciones se puede hacer una selección múltiple ya sea registro por registro o todos los registros en pantalla. Para seleccionarlos todos haga clic en el botón marcar
todo .
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Reporte y Pago Retenciones. Aquí están en color café los registros porque se
seleccionaron con el botón marcar todo .
22. Para desmarcar lo marcado haga clic en el botón desmarcar todo .
Reporte y Pago Retenciones
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23. Haga clic en el botón finalizar para salir de la transacción e ir a revisar los documentos que se generaron.
Reporte y Pago Retenciones
24. Haga clic en el botón finalizar nuevamente.
SAP Easy Access. En la transacción ZCLC se revisará la CLC generada.
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25. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
KEYCODE Requerido
Ejemplo: ZCLC
26. Haga clic en el botón aceptar para entrar a la transacción.
Cuentas por Liquidar Certificadas. Para la búsqueda de una CLC es posible llenar solo algunos campos, de tal forma que sea el mayor filtro posible para tener una respuesta rápida.
27. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Para el ejemplo se buscará la CLC por los campos Ejercicio y número de CLC.
Campo R/O/C Descripción
Ejercicio Requerido
Ejemplo: 2013
Numero de CLC Requerido
Ejemplo: 20020600CLC00149
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Cuentas por Liquidar Certificadas
28. Con esos datos haga clic en el botón para mostrar los resultados obtenidos.
Cuentas por Liquidar Certificadas
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29. Para el ejemplo seleccione la CLC .
Cuentas por Liquidar Certificadas
30. Haga clic en el botón para ver el detalle de la CLC generada.
Datos de CLC
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31. Para ver el formato de impresión de la CLC, haga clic en el botón .
Imprimir: Introducir el dispositivo de salida a donde se enviará la CLC para el proceso de impresión.
32. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
Disp.salida Requerido
Ejemplo: LOCAL
33. Posteriormente haga clic en el botón para ver como quedo la CLC que se desea imprimir.
32
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Visualizar impresión para LOCAL página 00001 de 00001. Se visualiza el formato de CLC con firma electrónica y los comentarios capturados en la carga del archivo de texto.
34. Haga clic en el botón finalizar , una vez que se revisó la CLC para salir de la transacción o continuar con el proceso de impresión.
Datos de CLC
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35. Haga clic en el botón finalizar para salir de la transacción.
Cuentas por Liquidar Certificadas
36. Haga clic en el botón finalizar para concluir el proceso de visualización de la CLC generada en la carga de archivo de nómina y continuar con los demás archivos.
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SAP Easy Access: En la transacción FB03 se revisará el documento contable generado.
37. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
KEYCODE Requerido
Ejemplo: fb03
38. Haga clic en el botón aceptar para entrar a la transacción.
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Visualizar documento: Acceso (llenar los datos solicitados)
39. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
Nº documento Requerido
Ejemplo: 100002082
Sociedad Requerido
Ejemplo: 1000
Ejercicio Requerido
Ejemplo: 2013
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Visualizar documento: Vista de entrada
40. Haga clic en el botón regresar para revisar el otro documento generado.
Visualizar documento: Acceso (llenar los datos solicitados)
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41. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
Nº documento Requerido
Ejemplo: 1900009451
Sociedad Requerido
Ejemplo: 1000
Ejercicio Requerido
Ejemplo: 2013
Visualizar documento: Vista de entrada
42. Haga clic en el botón finalizar para salir de la transacción.
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SAP Easy Access
43. Haga clic en el botón salir para concluir la sesión en el GRP.
Salir del sistema
44. Haga clic en el botón para confirmar el término de sesión. Con esta última parte se concluye el proceso de pago de retenciones a proveedores.