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HYPERION SYSTEM 9FINANCIAL MANAGEMENTVE R S I N 9 . 2

GUA DEL ADMINISTRADOR

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Printed in the U.S.A.

Contenido

Prlogo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv Objetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv Destinatarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv Estructura del documento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi Dnde encontrar documentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii Comandos del men Ayuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii Convenciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix Soporte adicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx Servicios de formacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx Servicios de consultora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx Soporte tcnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx Comentarios sobre la documentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx CAPTULO 1 Acerca de Financial Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Funciones de Financial Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Arquitectura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Dimensiones de Financial Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Scenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Entity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Intercompany Partner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Custom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Elementos definidos por el usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 CAPTULO 2 Administracin de aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Administracin de la aplicacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Creacin de perfiles de la aplicacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Especificacin de idiomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Definicin de calendarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Contenido

iii

Especificacin de frecuencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Especificacin de periodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Almacenamiento de perfiles de la aplicacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Creacin de aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Apertura de aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Cierre de aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Eliminacin de aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Configuracin de una aplicacin predeterminada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Copia de aplicaciones de Financial Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Trabajo con mensajes del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recuperacin de mensajes del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visualizacin e impresin de mensajes del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eliminacin de mensajes del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadenas de detalles de los mensajes del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 47 47 48 48

Administracin de usuarios del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Visualizacin de usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Cierre de la sesin de los usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Administracin de servidores y aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Deshabilitacin y habilitacin de conexiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Auditora de tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Auditora de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Supervisin de tareas en ejecucin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Verificacin y eliminacin de registros no vlidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 CAPTULO 3 Administracin de la seguridad de las aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Consideraciones sobre la seguridad de las aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Inicio de la Consola de administracin de usuarios desde Financial Management . . . . . . . . Asignacin de usuarios y grupos a aplicaciones de Financial Management . . . . . . . . . . . Configuracin de clases de seguridad para aplicaciones de Financial Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignacin de acceso de usuario a las clases de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de alertas de correo electrnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejecucin de informes de seguridad para aplicaciones de Financial Management . . . . . Creacin de archivos de seguridad de aplicacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seccin de usuarios y grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seccin de clases de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seccin de acceso a funciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seccin de acceso a clases de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 63 64 66 68 70 70 71 71 71 79

Carga de la seguridad de la aplicacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Borrado y carga de informacin de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Antes de borrar la informacin de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

iv

Contenido

Despus de borrar la informacin de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Extraccin de la seguridad de la aplicacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 CAPTULO 4 Administracin de metadatos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Atributos de metadatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Definicin de cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Comportamiento de los tipos de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Definicin de cuentas dinmicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Definicin de miembros Custom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Definicin de miembros Entity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Definicin de miembros Scenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Definicin de la configuracin de la aplicacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Organizacin por periodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Definicin de mtodos de consolidacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Uso de mtodos de consolidacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Asignacin manual de mtodos de consolidacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Definicin de divisas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Cuentas generadas por el sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Cuentas de consolidacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Cuentas de propiedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Edicin de las cuentas generadas por el sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Configuracin de contrapartidas intercompaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Edicin de miembros ICP generados por el sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Edicin de miembros Value generados por el sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Filtrado de metadatos basado en criterios de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Creacin de archivos de metadatos del formato APP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 El formato de archivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Versin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Configuracin de la aplicacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Divisas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Dimensin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Miembros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Mtodos de consolidacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Jerarquas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Dimensiones no incluidas en archivos de metadatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Uso de las vistas de Metadata Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Cambio del formato del archivo de metadatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Tareas de Tree View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Tareas de List View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Orden de metadatos en List View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Creacin de alias para las dimensiones Custom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Creacin de informes de metadatos en File Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Contenido

v

Integridad referencial de metadatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Comprobaciones de integridad referencial de metadatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Errores de integridad referencial en el archivo de carga de metadatos . . . . . . . . . . . . . . 137 Carga de metadatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Opciones de carga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Extraccin de metadatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 CAPTULO 5 Administracin de listas de miembros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Creacin de archivos de listas de miembros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EnumMemberLists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EnumMembersInList . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Listas de miembros dinmicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista de miembros de PDV dinmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 146 147 148 149

Carga de listas de miembros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Extraccin de listas de miembros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Listas del sistema por dimensin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 CAPTULO 6 Administracin de asientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Creacin de archivos de asientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seccin de formato de archivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seccin de versin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seccin de grupo de asientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seccin de plantillas estndar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seccin de plantillas recurrentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seccin de encabezado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 157 157 157 157 158 158

Carga de asientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Extraccin de asientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 CAPTULO 7 Administracin de formularios de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Sintaxis de los scripts de formularios de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AddMember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BackgroundPOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calc1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CalcByRow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cell_Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CellText . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CustomHeader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CustomHeaderStyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DynamicPOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FormInputBoxLength . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FormNumDecimals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 169 170 171 171 172 172 173 173 174 175 175 175 176

vi

Contenido

FormRowHeight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 FormScale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 HeaderOption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 LineItemDetailSinglePeriod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 MaxCells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 MaxColsForSparseRetrievalMethod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 NoSuppress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 NumDecimals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Override . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 PrintNumDataColsPerPage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 PrintNumRowsPerPage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 PrintRepeatHeadersonAllPages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Rn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 ReadOnly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 ReportDescription . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 ReportLabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 ReportSecurityClass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 ReportType . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 SCalc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Scale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 SelectablePOVList . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 ShowDescriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 ShowLabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 String . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 SuppressColHeaderRepeats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 SuppressInvalidColumns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 SuppressInvalidRows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 SuppressNoDataColumns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 SuppressNoDataRows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 SuppressRowHeaderRepeats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 SuppressZeroColumns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 SuppressZeroRows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Uso de aos y periodos relativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Orden de prioridad de los atributos en conflicto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Creacin de formularios de datos con Creador de formularios de datos . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Propiedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 PDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Columnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Filas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Detalles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Contenido

vii

Encabezados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Script . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Edicin de formularios de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Creacin de carpetas para formularios de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Visualizacin y ocultacin de formularios de datos privados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Carga de formularios de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Extraccin de formularios de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Eliminacin de formularios de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 CAPTULO 8 Uso de Analtica ampliada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Parmetros del registro de Analtica ampliada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Esquema estrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Formatos del esquema estrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Creacin y exportacin de datos a un esquema estrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Actualizacin de un esquema estrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Eliminacin de un esquema estrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Creacin de una plantilla de esquema estrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Eliminacin de una plantilla de esquema estrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 CAPTULO 9 Definicin de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Definicin de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Ejemplo de informe del explorador de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Creacin de un informe de asiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Ejemplo de informe de asiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Creacin de un informe de conciliacin de contrapartidas intercompaa . . . . . . . . . . . . . . Seleccin de listas de miembros para Entity y Partner en los informes de conciliacin intercompaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seleccin de las cuentas a procesar en los informes de conciliacin intercompaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Especificacin de las posiciones decimales en los informes de conciliacin intercompaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seleccin de hojas de estilos para los informes de conciliacin intercompaa . . . . . . . Especificacin de las divisas en los informes de conciliacin intercompaa . . . . . . . . . Opciones de supresin para los informes de conciliacin intercompaa . . . . . . . . . . . Definicin de un script de informe de conciliacin de contrapartidas intercompaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 223 223 223 224 224 224 225

Creacin de informes de operaciones intercompaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Sintaxis de los informes de operaciones IC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

viii

Contenido

CAPTULO 10 Administracin de reglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Tipos de reglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Consideraciones sobre las reglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Comandos de clculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Miembros de dimensin actuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Expresiones de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Funciones que borran datos automticamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Mensajes de error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Ejecucin de reglas durante la consolidacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Conversin predeterminada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Objetos de Financial Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Reglas utilizadas comnmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Reutilizacin de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Definicin de cuentas mediante el clculo de importes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Reglas condicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Definicin de cuadres de apertura en todas las cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Creacin de reglas con el editor de reglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Configuracin del editor de reglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Uso del asistente para funciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Carga de reglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Extraccin de reglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Creacin de archivos de reglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Carga de reglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Extraccin de reglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 CAPTULO 11 Funciones de reglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Visin general de las funciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 ABSExp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 AccountType . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 AccountTypeID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 AddEntityToList . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 AddEntityToListUsingIDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 AddMemberToList . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 AddMemberToListUsingIDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Alloc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 AllowAdjFromChildren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 AllowAdjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 CalculateExchangeRate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 CalculateRate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 CalcStatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Clear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

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Con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Consol1, Consol2, Consol3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 ConsolidateYTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 ConsolidationCopyAllData . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 ContainsCellText . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 CreateInputCache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Currency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Custom1Top, Custom2Top, Custom3Top y Custom4Top . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Decimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 DefaultFreq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 DefaultTranslate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 DefaultView . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 DefCurrency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 DOwn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Dynamic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Exp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consideraciones sobre las intersecciones de dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palabras clave de periodos y aos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clculos matemticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Insercin de otras funciones en Exp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicin simultnea de varias cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consideraciones sobre las intersecciones de dimensiones y la funcin Exp . . . . . . . . . . 288 289 290 291 291 291 292

GetCell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 GetCellNoData . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 GetCellRealData . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 GetCellType . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 GetItem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 GetItemIDs2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 GetNumItems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 GetNumLID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 GetRate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 ICPTopMember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 ICPWeight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 IDFromMember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 ImpactStatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 IsAlmostEqual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 IsBase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 IsCalculated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

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IsChild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 IsConsolidated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 IsDescendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 IsFirst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 IsICP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 IsLast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 IsTransCur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 IsTransCurAdj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 IsValidDest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 IsZero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Member . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 MemberFromID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 NoInput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 NoRound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 NumBase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 NumChild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 NumDescendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 OpenDataUnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 PCon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 PlugAcct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 POwn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 PVAForBalance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 PVAForFlow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 RateForBalance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 RateForFlow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 ReviewStatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Round . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Scale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 SecurityAsPartner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 SecurityClass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 SetData . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 SetDataWithPOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 SupportsProcessManagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 SupportsTran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 SwitchSign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 SwitchType . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

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Trans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 TransPeriodic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 UD1...3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 ValidationAccount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 XBRLTags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 CAPTULO 12 Administracin de operaciones intercompaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Administracin de los periodos de las operaciones intercompaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Apertura de periodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Cierre de periodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Bloqueo y desbloqueo de entidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Administracin de cdigos de razn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adicin de cdigos de razn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edicin de cdigos de razn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eliminacin de cdigos de razn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 353 354 354

Supervisin de operaciones intercompaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Visualizacin del resumen de las operaciones intercompaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 CAPTULO 13 Administracin de modelos de Shared Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Visin general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Acerca de los modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Requisitos previos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Registro de aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Acerca de la administracin de modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Acerca del uso compartido de metadatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Acerca del uso compartido de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Trabajo con aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trabajo con aplicaciones privadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trabajo con aplicaciones compartidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administracin de aplicaciones para la sincronizacin de metadatos . . . . . . . . . . . . . . Trabajo con modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sincronizacin de modelos y carpetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operaciones de sincronizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Restricciones en los nombres de modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comparacin de modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operaciones de comparacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visualizacin y edicin del contenido de los modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambio del nombre de los modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uso compartido de modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtrado del contenido de los modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seguimiento de la historia de los modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 361 361 362 365 367 368 370 370 371 373 378 379 381 383

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Administracin de permisos de acceso a modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Visualizacin y configuracin de las propiedades de los modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Uso compartido de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Requisitos previos para mover datos entre aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Asignacin de acceso a integraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Acceso a funciones de integracin de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Filtrado de listas de integraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Creacin o edicin de integraciones de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 Eliminacin de integraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Programacin de integraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Administracin de integraciones programadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Agrupacin de integraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 APNDICE A Atributos de miembros comunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Miembros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Configuraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Miembros de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Tipos de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Miembros de entidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Miembros de escenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Miembros de versin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Miembros de ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Mtodos de consolidacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Modelos de contenedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Modelos de elemento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 APNDICE B Personalizacin de hojas de estilo en cascada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 Modificacin de hojas de estilo en cascada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Ejemplos de personalizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Inclusin de logotipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Cambio del color de fondo del rea de contenido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Cambio del color de los hipervnculos y de los hipervnculos visitados . . . . . . . . . . . . . 420 Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 ndice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

Contenido

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Prlogo

Le damos la bienvenida a la Gua del administrador de Hyperion System 9 Financial Management. En este prlogo se analizan los temas siguientes:

Objetivo en la pgina xv Destinatarios en la pgina xv Estructura del documento en la pgina xvi Dnde encontrar documentacin en la pgina xvii Comandos del men Ayuda en la pgina xviii Convenciones en la pgina xix Soporte adicional en la pgina xx Comentarios sobre la documentacin en la pgina xx

ObjetivoEn esta gua se proporciona la informacin necesaria para realizar tareas administrativas para Financial Management. Se explican las funciones y opciones administrativas y se muestran los conceptos, los procesos, los procedimientos, los formatos, las tareas y los ejemplos que se precisan para utilizar el software.

DestinatariosEsta gua va destinada a los administradores de sistemas responsables de la realizacin de las tareas siguientes:

Configuracin de los servidores de aplicaciones y servidores web Creacin, mantenimiento y proteccin de las aplicaciones Creacin, carga y extraccin de:

Informacin de seguridad Metadatos Listas de miembros Reglas

Prlogo

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Asientos Formularios de entrada de datos web

Exportacin de datos a esquemas estrella Definicin de informes Administracin de operaciones intercompaa Gestin de modelos y uso compartido de metadatos y datos entre productos de Hyperion

Estructura del documentoEste documento contiene la siguiente informacin: Captulo 1, Acerca de Financial Management: presenta el escritorio de Financial Management y su interfaz de usuario web y proporciona una visin general de las tareas y las dimensiones, as como notas sobre las convenciones de nombre de los elementos de la aplicacin. Captulo 2, Administracin de aplicaciones: ofrece informacin sobre cmo definir los perfiles de la aplicacin y cmo crear y eliminar aplicaciones. Captulo 3, Administracin de la seguridad de las aplicaciones: proporciona datos de la configuracin de la seguridad de las aplicaciones de Financial Management. Captulo 4, Administracin de metadatos: describe los mecanismos para crear archivos de metadatos y cargar y extraer metadatos. Captulo 5, Administracin de listas de miembros: proporciona informacin sobre cmo crear archivos de listas de miembros y cargar y extraer listas de miembros. Captulo 6, Administracin de asientos: ofrece detalles de la creacin de archivos de asientos y de la carga y la extraccin de asientos. Captulo 7, Administracin de formularios de datos: proporciona informacin sobre cmo crear, cargar y eliminar formularios de entrada de datos web. Captulo 8, Uso de Analtica ampliada: describe el proceso de exportacin de datos a un esquema estrella y la modificacin y eliminacin de esquemas estrella. Captulo 9, Definicin de informes: ofrece detalles sobre cmo crear informes del explorador de datos, de asientos y de conciliacin intercompaa. Captulo 10, Administracin de reglas: facilita informacin sobre los tipos de reglas y las consideraciones a tener en cuenta a la hora de escribir reglas. Asimismo, describe cmo crear reglas con el editor de reglas y los procesos de carga y extraccin de reglas. Captulo 11, Funciones de reglas: define las funciones que se pueden utilizar con cada tipo de regla. Captulo 12, Administracin de operaciones intercompaa: proporciona informacin de las tareas administrativas del mdulo Operaciones intercompaa. Captulo 13, Administracin de modelos de Shared Services: facilita detalles del uso de Hyperion System 9 Shared Services para administrar modelos y compartir metadatos y datos entre productos de Hyperion.

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Prlogo

Apndice A, Atributos de miembros comunes: ofrece datos adicionales sobre atributos comunes a los productos de Hyperion y Shared Services. Apndice B, Personalizacin de hojas de estilo en cascada: analiza los procedimientos de personalizacin de la hoja de estilo en cascada global. Glosario: incluye una lista de trminos clave y sus definiciones. ndice: contiene una lista de trminos de Financial Management y las referencias a las pginas correspondientes.

Dnde encontrar documentacinSe puede acceder a toda la documentacin de Financial Management desde estas ubicaciones:

El mapa informativo HTML est disponible desde el men Ayuda de Financial Management en todos los sistemas operativos; en Microsoft Windows, tambin est disponible desde el men Inicio. La ayuda en lnea est disponible desde el propio Financial Management. Tras iniciar sesin en el producto, se puede acceder a ella haciendo clic en el botn Ayuda o seleccionando Ayuda en la barra de mens. Hyperion Download Center est disponible desde el sitio web de Hyperion Solutions.

Cmo acceder a la documentacin desde Hyperion Download Center:1 Vaya al sitio web de Hyperion Solutions y navegue hasta Services (servicios) > WorldWide Support(soporte internacional) > Download Center (centro de descarga).Nota: El ID de inicio de sesin en Hyperion Download Center es su direccin de correo electrnico. El ID de inicio de sesin y la contrasea de Hyperion Download Center son distintos a los necesarios para la obtencin del soporte en lnea desde Hyperion.com. Si no est seguro de si dispone de una cuenta en Hyperion Download Center, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

2 En los cuadros de texto Login ID (ID de inicio de sesin) y Password (contrasea), introduzca su direccinde correo electrnico y su contrasea.

3 En el cuadro de lista Language (idioma), seleccione el deseado y haga clic en Login (iniciar sesin). 4 Si es miembro con varias cuentas de Hyperion Solutions Download Center, seleccione la que desee utilizarpara la sesin en curso.

5 Para acceder a la documentacin en lnea, en la lista de productos, seleccione el deseado y sigalas instrucciones que aparecen en pantalla.

Dnde encontrar documentacin

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Comandos del men AyudaEn Tabla i se describen los comandos que se encuentran disponibles desde el men Ayuda en Financial Management.Tabla i

Comandos del men Ayuda Descripcin Inicia el tema de ayuda especfico de la ventana o pgina web. Inicia la Ayuda de Financial Management. Inicia el mapa informativo de Financial Management, que proporciona la siguiente asistencia:

Comando Ayuda sobre este tema Contenido Mapa informativo

Ayuda en lnea en formato PDF y HTML Enlaces a recursos relacionados para ayudarle a utilizar Financial Management

Soporte tcnico Developers Network

Inicia el sitio de soporte tcnico de Hyperion, desde donde puede enviar incidencias y ponerse en contacto con los responsables de este servicio. Inicia el sitio Hyperion Developers Network, en el que encontrar informacin acerca de defectos conocidos y de las prcticas ms aconsejables. Este sitio tambin ofrece herramientas e informacin que le resultarn tiles cuando empiece a utilizar los productos de Hyperion:

Modelos de ejemplo Una biblioteca de recursos con preguntas frecuentes, sugerencias y artculos tcnicos Demostraciones y difusiones por web que muestran el modo de utilizacin de los productos de Hyperion

Hyperion.com

Inicia el sitio web corporativo de Hyperion, en el que encontrar una gran cantidad de informacin acerca de la compaa:

Direcciones de las oficinas El grupo de productos Hyperion Business Intelligence y Business Performance Management Programas de consultora y colaboracin Servicios de formacin y de atencin al cliente y soporte tcnico

Acerca de Financial Management

Inicia el cuadro de dilogo Acerca de Financial Management, que incluye informacin de copyright y de la versin, junto con detalles de esta ltima.

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Prlogo

ConvencionesEn la tabla siguiente se muestran las convenciones que se utilizan en este documento:Tabla ii

Convenciones utilizadas en este documento Significado Las flechas indican el principio de procedimientos que constan de pasos secuenciales o de un nico paso. En los ejemplos, los elementos entre corchetes son opcionales. La negrita, utilizada en los pasos de los procedimientos, destaca los elementos de la interfaz de usuario con los que el usuario debe realizar acciones. Las letras maysculas se utilizan en los comandos y en los distintos ID. (Ejemplo: comando CLEARBLOCK) Las combinaciones de teclas que contienen el signo ms (+) indican que se debe mantener presionada la primera tecla mientras se presiona la segunda. No se debe presionar el signo +. En las combinaciones consecutivas de teclas, una coma indica que se deben presionar las combinaciones de teclas una tras otra. La fuente Courier se utiliza para marcar los ejemplos de cdigo o sintaxis. El texto en fuente Courier cursiva indica un campo de variable en la sintaxis de los comandos. La variable que se muestre en Courier cursiva se debe sustituir por un valor. Cuando aparezca la variable de entorno ARBORPATH en cursiva, se debe utilizar el valor de ARBORPATH correspondiente al caso especfico. Una n en cursiva indica una variable numrica; una x en cursiva puede indicar una variable numrica o una letra. Estas variables en ocasiones se encuentran en frmulas. Los puntos suspensivos indican que se ha omitido texto en un ejemplo. En este documento los ejemplos y los procedimientos estn pensados para realizarse con un ratn para diestros. Si se utiliza un ratn para zurdos, se deben adaptar los procedimientos convenientemente. Las opciones de los mens se presentan con el formato siguiente. Se deben sustituir los marcadores por los nombres de las opciones tal y como se indica. Nombre del men > Nombre del comando > Comando de men ampliado Por ejemplo: 1. Seleccione File > Desktop > Accounts.

Elemento

Corchetes [ ] Negrita LETRAS MAYSCULAS Ctrl+0

Ctrl+Q, Mays+Q

Texto de ejemplo Courier cursiva

ARBORPATH

n, x

Puntos suspensivos (...) Orientacin del ratn

Opciones de men

Convenciones

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Soporte adicionalAdems de la documentacin y de la ayuda en lnea, Hyperion ofrece los siguientes datos y soporte de los productos. Para obtener informacin detallada acerca de las opciones de formacin, consultora o soporte, haga clic en el enlace Services (servicios) del sitio web de Hyperion Solutions.

Servicios de formacinHyperion ofrece cursos de formacin personalizados e impartidos por profesores, as como sesiones de formacin electrnica (e-Learning) que tratan todas sus aplicaciones y tecnologas. Estos cursos estn dirigidos a administradores, usuarios finales y profesionales de sistemas de informacin.

Servicios de consultoraLos experimentados asesores y colaboradores de Hyperion aplican las soluciones de software que mejor se adaptan a las necesidades particulares de los clientes en cuanto a informes, anlisis, modelos y planificacin. Hyperion ofrece asimismo paquetes de consultora especializados, evaluaciones tcnicas y soluciones de integracin.

Soporte tcnicoHyperion facilita soporte telefnico y electrnico para que sus clientes puedan resolver con rapidez y precisin los problemas que surjan. El soporte se ofrece para todos los productos de Hyperion y sin costes adicionales para los clientes que dispongan de un acuerdo de mantenimiento.

Comentarios sobre la documentacinHyperion tiene como objetivo proporcionar una documentacin completa y precisa y por ello valora muy positivamente su opinin sobre la misma. Envenos sus comentarios desdehttp://www.hyperion.com/services/support_programs/doc_survey/index.cfm.

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Prlogo

Captulo


1Financial Management es una completa aplicacin basada en web que ofrece servicios globales de recopilacin, consolidacin financiera, informes y anlisis en una solucin altamente escalable.En este captulo Funciones de Financial Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Arquitectura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Dimensiones de Financial Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Elementos definidos por el usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25


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Funciones de Financial ManagementFinancial Management incluye las siguientes funciones:

Una vista unificada de la informacin financiera empresarial consolida la mtrica clave de rendimiento y funcionamiento de fuentes globales en una nica aplicacin basada en web de gran versatilidad. Las funciones de cierre virtual recortan das y semanas del ciclo de cierre mediante el uso de reconciliaciones intercompaa basadas en web y un conjunto coherente de datos y medidas empresariales. Un anlisis multidimensional de gran eficacia permite identificar y registrar nuevas fuentes de rentabilidad y flujo de caja en los niveles empresarial, de centro de costes, de producto, de marca, de cliente y de canal. La flexible funcin de gestin de escenarios hipotticos consolida y presenta de forma dinmica todos los presupuestos, previsiones y planes financieros, lo que permite generar nuevos informes a medida que cambian los hechos y los supuestos. Los informes de gran volumen con formato previo ofrecen, desde una misma aplicacin, informacin financiera apropiada y precisa tanto para la gestin interna como para organismos reguladores y gubernamentales externos. Funciones ya incluidas en el paquete se implementan de forma directa, rpida y rentable. Por ejemplo, repartos de talla mundial, conversiones de varias divisas y una integracin slida de datos con aplicaciones heredadas y sistemas ERP o CRM. Una aplicacin personalizable y ampliable resuelve de forma rpida y rentable los problemas especficos mediante el uso de herramientas estndar del sector. Diseo especial para web que permite a los usuarios el acceso fcil y seguro a la informacin financiera global desde cualquier ubicacin a travs de un navegador web estndar. El almacenamiento relacional de datos garantiza a los usuarios la completa disponibilidad de los datos esenciales, 24 horas al da, 7 das a la semana, 365 das al ao.

ArquitecturaFinancial Management se ha diseado para operar como sistema de varios niveles.

El nivel de cliente incluye la interfaz de usuario y es capaz de comunicarse con el nivel de aplicacin. En este nivel, se pueden ver datos y metadatos, introducir datos y mantener metadatos. En el nivel del servidor web se puede acceder a las partes de Financial Management habilitadas para el uso en web. El nivel medio contiene la inteligencia de dominio y las conexiones a la base de datos relacional. El nivel de datos incluye la base de datos relacional, as como todos los datos y metadatos de Financial Management.

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Dimensiones de Financial ManagementLas dimensiones describen los datos de una organizacin y generalmente incluyen grupos de miembros relacionados. Entre los ejemplos de dimensiones se encuentran Account, Entity y Period. Financial Management ofrece ocho dimensiones definidas por el sistema. Asimismo, permite rellenar hasta cuatro dimensiones personalizadas y aplicarlas a las cuentas. En las secciones siguientes se describen las dimensiones definidas por el sistema.

ScenarioLa dimensin Scenario representa un conjunto de datos, como Budget, Actual o Forecast. El escenario Actual, por ejemplo, puede contener datos de un libro de contabilidad y reflejar las operaciones empresariales pasadas y actuales. El escenario Budget, por su parte, puede incluir datos que muestren las operaciones empresariales de destino. Por ltimo, el escenario Forecast normalmente contiene datos que corresponden a predicciones para periodos futuros. En el escenario Legal se pueden incluir datos calculados de acuerdo al formato y las normas de GAAP, que son los principios contables generalmente aceptados en Estados Unidos. Se pueden definir varios escenarios para una aplicacin. El mdulo Manage Metadata del escritorio permite definir los atributos para los miembros de la dimensin Scenario, por ejemplo, la frecuencia y la vista predeterminadas o parmetros de datos con valor cero. Para obtener ms informacin sobre el mantenimiento de los metadatos, consulte Captulo 4, Administracin de metadatos. Al definir un perfil de la aplicacin, el usuario crea el calendario que establece cmo se integran las semanas en meses, los meses en trimestres y as sucesivamente, independientemente de la dimensin Scenario. Para obtener ms informacin sobre la definicin de perfiles de la aplicacin, consulte Creacin de perfiles de la aplicacin en la pgina 30.

YearLa dimensin Year representa el ao fiscal o el ao del calendario para los datos. Una aplicacin puede incluir datos para ms de un ao. Cuando se crea la aplicacin se especifica el rango de aos; posteriormente se selecciona un ao en la dimensin Year para el procesamiento de los datos.

PeriodLa dimensin Period representa periodos de tiempo, como trimestres y meses. Contiene frecuencias y periodos de tiempo y los muestra en una jerarqua. Por ejemplo, si el escenario Actual mantiene los datos mensualmente, por lo general hay disponibles 12 periodos de datos en un ao para este escenario. Financial Management admite aos, meses y semanas para la dimensin Period, pero no das. Los periodos y frecuencias se editan en el perfil de la aplicacin. Para obtener informacin sobre el perfil de la aplicacin, consulte Creacin de perfiles de la aplicacin en la pgina 30.

Dimensiones de Financial Management

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EntityLa dimensin Entity representa la estructura organizativa de la compaa, como las estructuras de administracin y generacin de informes legales. Las entidades pueden representar secciones, subsidiarias, plantas, regiones, pases, entidades legales, unidades empresariales, departamentos o cualquier otra unidad organizativa. No hay lmites en las entidades que se pueden definir. La dimensin Entity es la dimensin de consolidacin del sistema. Las jerarquas de esta dimensin reflejan diversas vistas consolidadas de los datos y pueden corresponder a consolidaciones geogrficas, legales o por actividad. Todas las relaciones entre componentes individuales de los miembros que existen en una organizacin se almacenan y mantienen en esta dimensin. Las entidades de una organizacin son dependientes, de base o padre. Las entidades dependientes pertenecen a otras entidades de la organizacin; las entidades de base se encuentran en la base de la estructura de la organizacin y no poseen otras entidades; las entidades padre, por ltimo, contienen uno o ms elementos dependientes que les informan directamente. El mdulo Manage Metadata del escritorio se utiliza para definir atributos para los miembros de la dimensin Entity, como la divisa predeterminada y la clase de seguridad, as como para especificar si la entidad permite ajustes y almacena detalles intercompaa. Para obtener ms informacin sobre el mantenimiento de los metadatos, consulte Captulo 4, Administracin de metadatos.

ValueLa dimensin Value representa los distintos tipos de valores almacenados en la aplicacin y puede incluir informacin de divisa de imputacin, divisa padre, ajustes y datos de consolidacin como detalles de proporcin, eliminacin y contribucin. Por ejemplo, el miembro Entity Currency almacena el valor de una entidad en su divisa local. El miembro Parent Currency almacena el valor de una entidad convertida a la divisa de su entidad padre.

AccountLa dimensin Account representa una jerarqua de cuentas naturales. Las cuentas almacenan datos financieros para entidades y escenarios de una aplicacin. Cada cuenta puede ser de un tipo determinado, por ejemplo, ingresos o gastos, que define su comportamiento. El mdulo Manage Metadata permite definir atributos de los miembros de la dimensin Account, como el tipo de cuenta, el nmero de posiciones decimales que se mostrarn y si se trata de una cuenta calculada, consolidada o de contrapartida intercompaa. Para obtener ms informacin sobre el mantenimiento de los metadatos, consulte Captulo 4, Administracin de metadatos.

Intercompany PartnerLa dimensin Intercompany Partner representa todos los cuadres intercompaa que existen para una cuenta. Se trata de una dimensin reservada que se utiliza junto con la dimensin Account y una dimensin personalizada. Desde Financial Management se puede realizar un seguimiento y eliminar los detalles de las operaciones intercompaa entre cuentas y entidades. Tambin se pueden ejecutar informes de conciliacin intercompaa para ver las operaciones intercompaa.

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ViewLa dimensin View representa diversos modos de inteligencia de calendario como, por ejemplo, las frecuencias peridica, de acumulado anual y de acumulado trimestral. Si se define la vista como peridica, se muestran los valores de cada mes, y si se establece como acumulado anual o acumulado trimestral, aparecen los valores acumulados del ao o el trimestre.

CustomHay disponibles cuatro dimensiones personalizadas para el anlisis de datos detallados. Estas dimensiones se pueden emplear para almacenar detalles adicionales relacionados con las cuentas, como productos, mercados, canales, movimiento de hojas de balance o tipos de eliminacin. Por ejemplo, entre las dimensiones personalizadas se podran incluir lnea de productos, regin, canal o clientes.

Elementos definidos por el usuarioUna gran parte de los elementos de Financial Management los define el propio usuario. As, por ejemplo, cuando se configuran las aplicaciones, se asigna a la aplicacin un cdigo y una descripcin. Esta informacin es importante para configurar y mantener las aplicaciones de Financial Management. Si, por ejemplo, crea una aplicacin y la denomina Mi Nueva Aplic, se producir un error porque los espacios no son vlidos en los cdigos de las aplicaciones. En este caso, debe asignarle el nombre MiNuevaAplic. En Tabla 3 se muestran los elementos definidos por el usuario, la longitud mxima y mnima de cada elemento, as como las restricciones adicionales. La tabla agrupa los elementos por los mdulos en los que se encuentran.Tabla 3

Requisitos de los elementos definidos por el usuario Longitud mn. Longitud mx.

Elemento Perfil de la aplicacin Idioma Cdigo de periodos

Restricciones

1 1

20 20

Ninguna

Debe contener slo caracteres alfanumricos. No puede comenzar por un nmero. No puede contener espacios. Debe contener slo caracteres alfanumricos. No puede comenzar por un nmero. No puede contener espacios.

Cdigo de vistas

1

10

Descripcin de vistas Descripcin de periodos

0 0

40 40

No puede contener el carcter ampersand ( & ). No puede contener el carcter ampersand ( & ).

Elementos definidos por el usuario

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Tabla 3

Requisitos de los elementos definidos por el usuario (continuacin) Longitud mn. Longitud mx.

Elemento Crear aplicacin Cdigo de aplicaciones

Restricciones

1

10

Debe contener slo caracteres alfanumricos. No puede comenzar por un nmero. No puede contener espacios.

Nota: Los cdigos de las aplicaciones no distinguen entre maysculas y minsculas. Por ejemplo, Apl1 y APL1 se consideran el mismo cdigo de aplicacin.

Descripcin de aplicaciones Metadata Manager Cdigo de miembros

1

40

No puede contener el carcter ampersand ( & ).

1

80

Debe ser exclusivo. El cdigo puede contener hasta 80 caracteres incluidos espacios, pero no puede comenzar con un espacio.Nota: Si utiliza una base de datos Oracle, los cdigos de miembros no pueden contener espacios.

No se pueden utilizar estos caracteres en un nombre de miembro:

punto ( . ) signo ms ( + ) signo menos ( - ) asterisco ( * ) barra diagonal ( / ) almohadilla ( # ) coma ( , ) punto y coma ( ; ) arroba ( @ ) comillas dobles ( " ) llaves ( { } ) ampersand ( & )

Nota: No se puede utilizar ALL como nombre de una entidad.

Descripcin de miembros Cdigo de alias Seguridad Clase de seguridad

0 0

40 20

No puede contener el carcter ampersand ( & ). No puede contener el carcter ampersand ( & ).

1

80

Ninguna

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Tabla 3


Elemento Asientos Cdigo de asientos

Restricciones

1

20

No puede incluir estos caracteres:

punto ( . ) signo ms ( + ) signo menos ( - ) asterisco ( * ) barra diagonal ( / ) almohadilla ( # ) coma ( , ) punto y coma ( ; ) arroba ( @ ) comillas dobles ( " ) llaves ( { } )

Nota: Si utiliza una base de datos Oracle, los cdigos de asientos no pueden contener espacios.

Descripcin de asientos Grupo de asientos Descripcin de lneas de elementos de asientos Cargar/Extraer Carcter delimitador

0 0 0

255 30 50

Ninguna Ninguna Ninguna

1

1

Debe ser uno de estos caracteres y no se puede utilizar en el archivo o en el nombre de archivo:

coma ( , ) tilde ( ~ ) arroba ( @ ) almohadilla ( # ) signo de dlar ( $ ) signo de porcentaje ( % ) ampersand (&) circunflejo ( ^ ) barra vertical ( | ) dos puntos ( : ) punto y coma ( ; ) interrogacin ( ? ) barra diagonal inversa ( \ )

Nota: El ampersand ( & ) no es un delimitador vlido para los archivos .app de metadatos. Es preciso utilizar el mismo carcter delimitador en todo el archivo ya que el uso de caracteres delimitadores diferentes produce un error al cargar el archivo.

Elementos definidos por el usuario

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Tabla 3


Elemento Explorador de datos Descripcin de celdas Lnea de detalle de elementos Anotacin Carcter decimal

Restricciones

1 1 0 1

1900 80 255 1

Ninguna Ninguna Ninguna Los siguientes no son caracteres decimales vlidos para el explorador de datos:

barra diagonal inversa ( \ ) barra diagonal ( / ) signo ms ( + ) signo menos ( - )

Documentos Nombres de documentos (incluidos nombres de carpetas e informes) 1 16 Los siguientes no son caracteres vlidos para los nombres de documentos:

signo ms ( + ) interrogacin ( ? ) asterisco ( * ) barra diagonal inversa ( \ ) barra diagonal ( / ) almohadilla ( # ) coma ( , ) punto y coma ( ; ) dos puntos ( : ) arroba ( @ ) comillas dobles ( " ) llaves ( { } ) barra vertical ( | ) signo menor que ( < ) signo mayor que ( > ) punto (.) al final del nombre de un documento

Nota: Los nombres de documentos tampoco pueden contener espacios en blanco iniciales o finales.

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Captulo

Administracin de aplicaciones

2En este captulo se describe cmo realizar tareas administrativas con las aplicaciones, entre ellas, cmo crear, eliminar y copiar aplicaciones. Asimismo, se analiza cmo trabajar con mensajes del sistema, administrar usuarios, servidores y aplicaciones, realizar la auditora de tareas y datos, controlar tareas en ejecucin y verificar y eliminar registros no vlidos.

En este captulo

Administracin de la aplicacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Creacin de perfiles de la aplicacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Creacin de aplicaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Apertura de aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Cierre de aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Eliminacin de aplicaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Configuracin de una aplicacin predeterminada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Copia de aplicaciones de Financial Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Trabajo con mensajes del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Administracin de usuarios del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Administracin de servidores y aplicaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Auditora de tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Auditora de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Supervisin de tareas en ejecucin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Verificacin y eliminacin de registros no vlidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Una aplicacin consta de un conjunto de entidades, cuentas, escenarios y otras dimensiones que se utilizan de forma conjunta. Se pueden crear tantas aplicaciones como sea necesario. Por ejemplo, se puede configurar una aplicacin para que informe sobre los datos de impuestos para varias organizaciones y otra que informe sobre los datos del mercado de valores para otras organizaciones distintas. Las aplicaciones se ejecutan en servidores de aplicaciones. Se pueden configurar clsteres de servidores de aplicaciones para equilibrar la carga en varios servidores. Para obtener instrucciones, consulte la Gua de instalacin de Hyperion System 9 Financial Management.

Administracin de aplicaciones

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Administracin de la aplicacinUna aplicacin se define en cinco pasos: 1. Creacin de un perfil de la aplicacin, que incluye definiciones de calendario, idioma y frecuencia para la aplicacin. Consulte Creacin de perfiles de la aplicacin en la pgina 30. 2. Creacin de un shell de la aplicacin, en el que se define el servidor de aplicaciones donde reside la aplicacin, una descripcin y un cdigo de la misma, su perfil y una ubicacin para un archivo de registro. Consulte Creacin de aplicaciones en la pgina 38. 3. Definicin de la seguridad de la aplicacin, incluida la especificacin de los usuarios que tienen acceso a la misma y el tipo de acceso del que disponen. Consulte Captulo 3, Administracin de la seguridad de las aplicaciones. 4. Definicin de los metadatos para la aplicacin, incluidos escenarios, cuentas, entidades y dimensiones personalizadas, as como de la configuracin de la aplicacin, los mtodos de consolidacin y las divisas. Consulte Captulo 4, Administracin de metadatos. 5. Carga de datos, formularios de datos, listas de miembros, reglas y asientos en la aplicacin. Aunque slo se puede tener una aplicacin abierta al mismo tiempo, se pueden abrir varias instancias de Financial Management con distintas aplicaciones en cada una de ellas.

Creacin de perfiles de la aplicacinUn perfil incluye informacin de idioma, calendario, frecuencia y periodos para una aplicacin.

hfm guia admin

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