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数字时代的现代财务 Modern Finance in the Digital Age

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Amy Ting 陈晶晶

绩效管理及商务智能顾问总监 EPMBI Sales Consulting Oracle China 2015 年 1 月 20 日

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免责声明

以下内容旨在概述产品的总体发展方向。该内容仅供参考，不可纳入任何合同。本演示不承诺提供任何材料、代码或功能，也不应将其作为购买决策的依据。Oracle 有权自行决定任何产品的特性或功能的开发、发布和时间安排。

Oracle 机密 — 仅限内部使用/保密信息/高度保密信息 2

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甲骨文公司 Oracle Corporation

规模 Scale

• 成立于 1977 年

• 全球第二大软件公司

• 2014 财年收入达 383 亿美元**

• 122,000 名员工

• 在 50 种产品/行业中市场占有率第一

• 完成 100 多项并购，共投入 600 多亿美元

创新 Innovation

• 自 2004 年以来，已投入 300 亿美元用于研发

• 拥有 34,000 名开发人员和工程师

• 1500 万 Oracle 社区开发人员

• 在全球 145 个国家/地区拥有 400,000 家客户

• Jun 2014 – 2nd Largest SaaS company

年研发投资额（单位：十亿美元）**

2013 财年

2012 财年

2011 财年

2010 财年

2009 财年

2008 财年

2007 财年

2006 财年

2005 财年

2004 财年

**非 GAAP 基准


甲骨文公司 Oracle Corporation • 甲骨文公司亚太地区 Oracle Corporation Asia Pacific

– 71,000多位客户

– 33,000 多名员工（包括日本）

– 在中国、印度和新加坡设有5个合作伙伴解决方案中心

– 在中国、印度和新加坡设有6 个甲骨文亚太地区研发中心

– 香港公司已成立24 年，台湾公司已成立19年; 韩国公司已成立21年

• 甲骨文中国公司 Oracle China

– 25,000 多位客户

– 22 年的耕耘

– 在北京、深圳和成都设有3个合作伙伴解决方案中心

– 在北京、深圳、上海和苏州设有4个甲骨文亚太地区研发中心（苏州研发中心主要专注于Oracle Agile产品生命周期管理的研发）

– 14家分公司

– 在成都设有咨询服务中心以及金融卓越中心

– 在大连设有客户支持中心

– 通过Oracle技术网(OTN)建立了一个由 25万多名会员组成的开发人员社区

– 2,800多名中国员工

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Oracle Strategic Direction Oracle 云 = 以现代化手段实现蓬勃发展

全面、集成的现代管理软件套件

Complete Suites of Modern, Integrated Applications

同类最佳 Best of Breed

支持您通过构建和扩展应用来实现创新的平台 Platform that allows you to build and extend to innovate

完善的计算和存储赋予您灵活性和快速响应能力 Complete, compute and storage – Agile & Responsive


数字技术的影响 Impact of Digital Technologies 转变行业创造价值的方式 Transforming how industries create value

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移动和社交

Mobile & Social

零售

随时随地在任何设备上开展商务

生命科学

个性化医疗

金融服务

在线银行和移动支付

通信

机器对机器通信

到 2017 年，移动电子商务收入将超过 1 万亿美元

到 2015 年，大数据收入将超过 170 亿美元

大数据 Big Data

到 2015 年，云服务收入将超过 2000 亿美元

云服务 Cloud

到 2017 年，机器对机器收入将超过 2900 亿美元

物联网Internet of Things

公用事业

智能电网和灵活的能耗控制

资产密集型行业

灵活的资本规划和调配

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酒店

“Above Property” 云解决方案

McKinsey Global Survey C-Levels


CFO：开始在数字时代中扮演独一无二的角色 CFO : Embracing a Unique Role in the Digital Age

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企业价值的管家：只有 CFO 具备理解不同商业模式的长期影响所需的财务知识和市场估值能力

领导者和战略分析师：只有 CFO 才能重新平衡投资组合，加大对无形资产的投入，从而帮助企业建立可持续性和价值更高的商业模式

商业模式变革的催化剂只有 CFO 才能全面掌握财务状况和 IT 战略，从而投资于适合数字化时代的商业模式

信息来源：《华尔街日报》中引用的 Deloitte & Touche LLP 和 Open Matters 的研究报告，2014 年 7 月 28 日


数字时代中的 CFO CFO in Digital Age

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现代财务最佳实践 Modern Finance Best practices

报告与合规 Report & Comply

计量和响应 Measure & Respond

计划和预测 Plan & Predict

采购到支付 Procure to Pay

项目财务管理 Project Financial Mgt

变更管理 Change Management

数字技术投资回报 ROI in Digital Technologies


报告与合规流程 The Report & Comply Process

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• 采用现代的、支持先进技术的结算流程

• 运用标准化流程和强大的数据治理模型来加快“适时”决策

• 运用Cloud Technology 从战略上实现财务现代化 (Gartner survey = >50% of trn to Cloud)

数据治理绝对应该放在每一位 CFO 的议程上。根据我的经验，糟糕的数据治理是导致 ERP 实施失败的主要原因之一。通过在加强数据治理的基础之上开展 SITA 战略财务系统 (SFS) 计划，我们将会计科目表的数量从 8500 减少至 500，同时简化了流程并清理了主数据，从而确保转型项目能够获得成功。” — SITA CFO Colm O’Higgins


最佳实践：财务系统现代化之甲骨文实践 Finance Systems Modernization @Oracle 融合管理软件的部署 Fusion Apps Deployment

共生策略实现关闭日历的同步，满足印度法规要求 (Co-existence strategy)

Fusion ERP（OFSS 业务部）- Cloud

成果 Results 战略 Strategy

Fusion Accounting Hub

Fusion HCM（Talent、HR Analytics）

Fusion CRM

流程整合度提高了 17%；降低了风险，提高了可见性

吸引和留住财务人才；显著缩短识别时间并主动响应高价值、高风险的员工

Used by Finance 业务支持团队用该产品来帮助推动销售；覆盖了全球化、可扩展的营销活动到商机再到报价等流程

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计量和响应流程 Measure & Respond Process

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现代财务最佳实践

• 运用大数据和先进的/预测式分析来持续完善和测试商业模式和客户价值主张 Leverage Big Data / Advanced Analytics to refine / test model

• 确保每个人都根据相同的高质量数据源来制定决策 Ensure all is base decision on using same single version of truth

• 通过投资于正确的设计来为决策者提供信息

Invest in right design to provide quality information to users

通过将 20 个不同的数据源整合到一个仪表盘中，我们可以识别出并主推利润更高的产品，运用详尽的地区饲料和作物保护数据来进一步提高销售额，同时还能将营销活动与相应的销售业绩关联在一起。” —Land O’ Lakes EVP 兼 CFO Dan Knutson


最佳实践：运用大数据改善 Oracle 决策流程 Use of Big Data to Improve Decision Making @ Oracle Endeca Big Data Discovery 的部署

项目收益

硬件备件管理 HW Spares Mgt

• 让用户能分析手头的备件库存情况和预测补充备件运达的时间，避免出现库存不足的情况 Users to analyze parts on hand and shipment forecast – insufficient stock

• 物流、仓储和运输成本可节省 300 万美元 (USD$3M savings)

• 硬件备件延期交货情况减少 50% (50% reduction in back orders)

制造执行系统 Mfg Execution System

允许车间用户调查组装作业执行过程中出现的异常情况 Users on Shop floor to investigate anomalies in assembly jobs

线索管理 Lead Mgt

让销售管理人员能直观看到销售线索的流程和处置，发现优化销售部门和市场部门之间协作的契机 Sales Ops to discover optimization oppt between Sales and Marketing

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战略网络优化部署 Strategic Network Optimization Deployment

最佳实践：运用大数据来降低成本和提高效率 Use Big Data to lower costs, boost efficiencies

服务仓库网络 Service Warehouse Network

关闭了 42 个仓库，且服务级别未受影响

每个仓库节省 17.1 万美元

重新设计网络后可以节省的成本高达 1000 万美元

持续评估网络效率


现代营销系统的部署 Modern Marketing Systems Deployment

最佳实践：运用大数据来改善 Oracle 的客户交互流程 Use Big Data to improve Customer Engagement @ Oracle

营销活动登记数据

营销活动数据

线索流

联系/活动数据

共享列表联系数据

在线聊天和购物车

社交数据、浏览历史和数字肢体语言

实时变更数据捕获、分发和交付

营销自动化、动态个性化事件管理

身份和档案管理

打造和调节在线体验

用于存储报告、分析和话题记分的企业数据仓库

社交关系管理销售自动化

市场活动和营销预算管理

Oracle 社交网络

动态个性化

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计划和预测流程 The Plan & Predict Process

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现代财务最佳实践

• 以现代化的规划应用代替复杂的电子表格

Replace Excel with Modern Planning apps.

• 在整个企业内推行计划并运用“集体智慧”

Drive Enterprise wide planning

• 运用基于动因的滚动预测

Driver based Forecasting

在过去七年中，我们实现了两位数的增长。但如果不是受到 Excel 的限制，我们会取得更好的成绩。因此我们希望加快计划和预算流程，采用滚动预测模型来更快地运行场景，同时确保我们能够继续为巴西的财团成员提供经济高效的服务。” – Tecban 的 CFO Marcelo Gomes de Oliveira


最佳实践：为盈利性增长做好规划 Plan for Profitable Growth Hyperion Planning 的部署

分阶段推广 Phase rollout

Oracle Hyperion Planning

• 预算模型从 5 个减少到 1 个 (Models from 5 to 1)

• 在整个企业中采用标准的业务规则和层级结构，从而提高预算计划的准确性 Improve Accuracy with standardization

• 实时计算并汇总大量数据 Calc Real time

• 消除包含重叠数据的孤立的 Excel 电子表格

• 通过采用单一审批流程来简化学习过程

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为管理和外部报告建立单一信息源 Single source of truth for management, external reporting

最佳实践：在 Oracle 内部打造卓越报告中心 Create a Reporting Center of Excellence @Oracle

位置 Location 位于印度班加罗尔的甲骨文全球财务信息中心为 197 个国家/地区提供支持

战略 Strategy •停用基于 Excel 的报表，替换为预定义的多维仪表盘 •集中生成即席报表 “单一信息源”和高效报表制作

平台 Platform Hyperion 和 OBIEE

成果 Result Target 减少了 90% 的手工报表


最佳实践：自动生成报表 Automate Reporting Oracle Essbase 的部署

CORE 管理报表多维数据集 Core Mgt Reporting Cube

• 整个企业的财务数据管理均采用单一信息源 (Actuals, Bgt, Forecast)

• 计算过程涉及大量企业数据

• 报表流程所需时间从 45 分钟缩短至不到 1 分钟 (Rept reduce 45mins to 1min)

• 集中的数据收集流程从 4 小时缩短至不到 30 分钟 Data collection from 4h to <30mins

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最佳实践：Oracle 实现移动商务智能 Mobile BI @ Oracle

销售智能 BI 解决方案

• >10,000 多个活跃用户，包括高管团队

• 移动访问仪表盘，查看从销售、财务、HR、后勤等部门整合的报表

• 完整的下钻能力

• 内容绝对安全

销售智能仪表盘 Sales Intelligence Dashboard

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数字时代中的 CFO CFO in Digital Age

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报告与合规 Report & Comply

计量和响应 Measure & Respond

计划和预测 Plan & Predict

采购到支付 Procure to Pay

项目财务管理 Project Financial Mgt

变更管理 Change Management

数字技术投资回报 ROI in Digital Technologies


谢谢

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