huong dan su dung misasme.net2010

MC LCMC LC .......................................................................................................... 1 GII THIU ........................................................................................................ 5 CCH C TI LIU...................................................................................... 11 GII THCH K HIU, KIU CH TRONG TI LIU ................................. 13 GII THCH K HIU TRONG S M HNH HA CC HOT NG K TON .......................................................................................................... 14 S QUY TRNH LM VIC VI MISA SME.NET 2010 ......................... 15 BNG K PHM TT TRONG MISA SME.NET 2010 .................................... 16 CHNG 01: BT U VI MISA SME.NET 2010...................................... 23 1. Khi ng MISA SME.NET 2010 .............................................................. 23 2. To d liu k ton mi .............................................................................. 23 3. M d liu k ton...................................................................................... 23 CHNG 02: CC THAO TC THNG DNG ......................................... 25 1. Sao chp chng t ...................................................................................... 25 2. nh khon t ng .................................................................................... 26 3. Thm nhanh danh mc................................................................................ 27 4. Lc d liu ................................................................................................. 28 5. Tm kim .................................................................................................... 29 CHNG 03: THIT LP THNG TIN V S LIU K TON BAN U 31 1. Thit lp thng tin v h thng.................................................................... 31 2. Nhp s d ban u .................................................................................... 32 CHNG 04: QUY TRNH HCH TON K TON TRN MISA SME.NET 2010 ................................................................................................................... 43 1. Ngn sch ................................................................................................... 47 2. K ton Qu ............................................................................................... 51 3. K ton Ngn hng ..................................................................................... 57 4. K ton Mua hng ...................................................................................... 67 5. K ton Bn hng ....................................................................................... 80 6. K ton Kho ............................................................................................... 94 7. K ton Cng c dng c .......................................................................... 106 8. K ton Ti sn c nh ............................................................................ 112 1

9. K ton Tin lng ................................................................................... 122 10. K ton Gi thnh ................................................................................... 131 11. K ton Thu .......................................................................................... 143 12. Qun l pht hnh ha n ..................................................................... 154 13. Hp ng................................................................................................ 162 14. C ng .................................................................................................. 165 15. K ton Tng hp ................................................................................... 173 CHNG 05: HNG DN T CHC V M HO THNG TIN ........... 181 1. Mc ch v ngha ................................................................................. 181 2. Cch nh m thng tin ............................................................................ 181 CHNG 06: QUN TR D LIU K TON ............................................ 185 1. Sao lu d liu k ton ............................................................................. 185 2. Phc hi d liu k ton ........................................................................... 186 3. Xa d liu k ton ................................................................................... 187 4. i mt khu ............................................................................................ 188 5. Sa thng tin c nhn ............................................................................... 188 6. Qun l ngi dng .................................................................................. 189 7. Vai tr v quyn hn ................................................................................. 190 8. Nht k truy cp ....................................................................................... 191 PH LC 01: MT S CHC NNG KHC ............................................... 193 1. Bn lm vic ............................................................................................. 193 2. Bo co nhanh .......................................................................................... 194 3. Np d liu bo co .................................................................................. 195 4. Thit lp bo co ti chnh ........................................................................ 198 5. Lp bo co ti chnh hp nht ................................................................. 199 6. Ghi s/B ghi s theo l ........................................................................... 202 7. Bo tr d liu ........................................................................................... 203 8. Qun l ti liu ......................................................................................... 204 9. Qun l cng vic ..................................................................................... 205 10. Chn chng t xut khu ........................................................................ 206 PH LC 02: CC NGHIP V CN LU .............................................. 207

2

1. Xut qu tin mt gi vo ngn hng hoc rt tin gi ngn hng v nhp qu ............................................................................................................... 207 2. Bn hng .................................................................................................. 207 3. Mua hng ................................................................................................. 207 4. Thu tin khch hng ................................................................................. 208 5. Tr tin nh cung cp ................................................................................ 208 6. Mua ti sn c nh ................................................................................... 208 7. Thanh l, nhng bn ti sn c nh ........................................................ 209 8. Tnh khu hao ti sn c nh ................................................................... 209 9. Kt chuyn li l....................................................................................... 209 PH LC 03: HNG DN TRIN KHAI MISA SME.NET 2010 THEO M HNH A CHI NHNH .................................................................................. 211 1. Mt s c im v m hnh cng ty a chi nhnh .................................... 211 2. Trin khai MISA SME.NET 2010 theo m hnh a chi nhnh ................... 213

3

Gii thiu

GII THIUMISA SME.NET 2010 l phn mm k ton dnh cho cc doanh nghip va v nh. Phn mm c thit k t nhiu phn h c lp, tch hp vi nhau to thnh mt h thng qun tr ti chnh cht ch. MISA SME.NET 2010 c pht trin trn nn tng cng ngh mi nht - Microsoft.NET, tch hp hng lot nhng tnh nng u vit, t ng ha tt c cc nghip v k ton, d liu ti chnh c cp nht tng giy, l cng c h tr c lc cho cc doanh nghip trong cng tc hch ton k ton. MISA SME.NET 2010 s dng b m Unicode theo tiu chun TCVN 6909:2001, tun th quy nh ca Chnh ph v vic lu tr v trao i d liu. Qua nhiu nm trin khai phn mm, cc sn phm ca Cng ty C phn MISA c ngi dng tn nhim v hin nay c hng vn khch hng doanh nghip trn khp 63 tnh/thnh trong c nc ang s dng. Vi 15 nm pht trin, Cng ty C phn MISA ginh c nhng thnh cng ln vi nhiu bng khen v cc gii thng chuyn mn uy tn. 06 Gii Sao Khu nm 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 do Hip hi doanh nghip phn mm Vit Nam (VINASA) trao tng. 18 Bng khen cho doanh nghip c thnh tch xut sc trong lnh vc CNTT ca Th tng Chnh ph, B Thng tin v Truyn thng, UBND Tp H Ni, UBND Tp H Ch Minh 06 Cp vng CNTT-TT do Hi Tin hc Vit Nam trao tng. 09 BITCup - Gii php CNTT-TT hay nht trong nm (2004 - 2010) do khch hng bnh chn thng qua Tp ch Th gii Vi tnh v Tp on D liu Quc t IDG. 11 Huy chng vng ICT Vit Nam (2000 - 2010) v rt nhiu Cp vng, gii thng cao qu khc Thng t 28/2011/TT-BTC ngy 28/02/2011 ca B Ti chnh hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Qun l thu, hng dn thi hnh 5

-

-

MISA SME.NET 2010 lun cp nht cc ch k ton, ti chnh mi nht: -

Gii thiu Ngh nh s 85/2007/N-CP ngy 25/05/2007 v Ngh nh s 106/2010/ N-CP ngy 28/10/2010 ca Chnh ph. Ngh nh 51/2010/N-CP quy nh v ha n bn hng v cung ng dch v v Thng t 153/2010/TT-BTC ngy 28/09/2010 ca B Ti chnh hng dn thi hnh Ngh nh s 51/2010/N-CP Thng t s 130/2008/TT-BTC ngy 26/12/2008 hng dn thi hnh mt s iu ca Lut thu thu nhp doanh nghip. Thng t s 129/2008/TT-BTC ngy 26/12/2008 hng dn thi hnh mt s iu ca Lut thu gi tr gia tng. Quyt nh s 48/2006/Q-BTC ngy 14/09/2006 v vic ban hnh Ch k ton doanh nghip nh v va. Quyt nh s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 v vic ban hnh Ch k ton doanh nghip. Thng t s 103/2005/TT-BTC ngy 24/11/2005 hng dn tiu chun v iu kin ca phn mm k ton. Thng t s 244/2009/TT-BTC ngy 31/12/2009 hng dn sa i, b sung ch k ton doanh nghip.

c th hc v s dng c MISA SME.NET 2010, ngi s dng cn c cc cun ti liu sau: Hng dn ci t: Hng dn cc bc ci t phn mm. Hng dn s dng: Hng dn lm th no thc hin quy trnh hch ton cc nghip v k ton trong phn mm k ton MISA SME.NET 2010. Bi tp thc hnh: V d s liu k ton c th, quy trnh hch ton v cc bo co u ra trn phn mm MISA SME.NET 2010. Cun Hng dn s dng s hng dn ngi s dng hch ton nghip v k ton doanh nghip bng phn mm k ton MISA SME.NET 2010. Ni dung cun sch ny bao gm: 6 Chng 01: Bt u vi MISA SME.NET 2010

Gii thiu Chng 02: Cc thao tc thng dng Chng 03: Thit lp thng tin v s liu k ton ban u Chng 04: Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Chng 05: Hng dn t chc v m ha thng tin Chng 06: Qun tr d liu k ton Ph lc 01: Mt s chc nng khc Ph lc 02: Cc nghip v cn lu Ph lc 03: Hng dn trin khai MISA SME.NET 2010 theo m hnh a chi nhnh

Trong mi chng/ph lc s trnh by cc ni dung xoay quanh vn "Lm th no hch ton k ton doanh nghip bng phn mm MISA SME.NET 2010?". Chng 01: Trnh by cc vn : Khi ng phn mm, to d liu k ton mi v m d liu k ton. y l nhng cng vic cn thit khi bt u lm vic vi phn mm. Chng 02: Trnh by cc thao tc m ngi s dng thng xuyn thc hin nh: Cch sao chp to nhanh cc chng t mi; cch lp chng t vi nh khon t ng; cch lc, tm kim nhanh chng t trong h thng, Chng 03: Trnh by cch thit lp cc thng tin v h thng v khai bo s d ban u ca doanh nghip. Chng 04: Trnh by quy trnh hch ton tng phn hnh k ton trn MISA SME.NET 2010 nh: K ton Qu, K ton Ngn hng, K ton Mua hng, K ton Bn hng Trong tng phn hnh s trnh by cc ni dung: Gii thiu phn h, m hnh ha hot ng gn vi tng phn h, quy trnh thc hin trn phn mm, xem v in chng t, s sch, bo co. Sau khi c xong Chng 04, ngi s dng s nm c mi phn hnh k ton trn s x l cc nghip v k ton no? u? nhp nh th no? xem, in bo co nh th no? Chng 05: c vit nhm mc ch gi v hng dn ngi s dng 7

Gii thiu cch t chc v m ha cc thng tin khi khai bo nh: M Phng ban, m Khch hng, nh cung cp, m Vt t, hng ha, m Ti sn c nh Chng 06: Hng dn ngi s dng qun tr d liu k ton ca mnh nh: Sao lu d liu k ton nhm hn ch ti a ri ro vi d liu k ton ca doanh nghip, phc hi d liu k ton trong trng hp d liu k ton ang lm vic b hng khng th khc phc c hoc d liu b mt, i mt khu ng nhp, phn quyn cho ngi dng Ph lc 01: Hng dn s dng mt s chc nng khc ca phn mm nh: Bo tr d liu, Qun l ti liu, Kha s k k ton Ph lc 02: Hng dn mt s nghip v cn lu trong qu trnh hch ton. Ph lc 03: Hng dn cc doanh nghip trin khai d liu k ton MISA SME.NET 2010 theo m hnh cng ty a chi nhnh. Vi mong mun sn phm ngy cng hon thin, MISA rt mong nhn c cc kin ng gp t pha ngi s dng. Mi kin ng gp xin lin h: MISA H NI Nh I, Khch sn La Thnh, 218 i Cn, Q.Ba nh, Tp.H Ni Tel: 04 3762 7891; Fax: 04 3762 9746 Email: [email protected] MISA H CH MINH 92-94 ng 9A, KDC Trung Sn, Bnh Hng, Bnh Chnh, Tp.HCM Tel: 08 5431 8318; Fax: 08 5431 8211 Email: [email protected] MISA NNG L 06, B1.3 Dng nh Ngh, Q.Sn Tr, Tp. Nng Tel: 0511 366 7555; Fax: 0511 366 7556 Email: [email protected]

8

Gii thiu MISA BUN MA THUT 72 Ng Quyn, P.Tn Li, Tp.Bun Ma Thut, tnh k Lk Tel: 0500 381 7400; Fax: 0500 381 7402 Email: [email protected] MISA CN TH 131 Trn Hng o, P.An Ph, Q.Ninh Kiu, Tp.Cn Th Tel: 0710 377 6468; Fax: 0710 376 9880 Email: [email protected]

9

10

Cch c ti liu

CCH C TI LIUPhn mm k ton MISA l phn mm ng dng Cng ngh Thng tin trong lnh vc qun l Ti chnh - K ton. Khi a vo s dng, ngi dng cn phi bit nh hng cc cng vic phi lm, quy trnh v cc thao tc thc hin t c mc ch ca vic lm k ton my. Vn nh hng cng vic v quy trnh thc hin cc thao tc x l nghip v k ton bng phn mm MISA SME.NET 2010 s c trnh by trong cun ti liu ny. c v hiu c cun ti liu ny, yu cu ngi s dng phi c mt trnh nht nh v nghip v k ton. Khi c ti liu ny phi c s i chiu so snh gia cng vic ca k ton trc y vi cng vic lm k ton trn my tnh bng MISA SME.NET 2010. T hiu c thc cht v phn mm k ton MISA SME.NET 2010 v a vo vn dng mt cch hiu qu vo cng tc k ton ca doanh nghip. Thc cht vi phn mm MISA SME.NET 2010, ngi s dng ch cn khai bo v nhp cc thng tin ca nghip v k ton, h thng s tng hp ln cc bo co k ton lin quan... Cun ti liu ny s gip ngi s dng tr li cc vn theo tng bc cng vic v trong tng phn hnh k ton c th. i vi ngi s dng thnh tho v phn mm k ton ( hiu c khi nim v k ton trn my tnh hoc s dng phn mm k ton khc), ch cn c hiu khi qut quy trnh thc hin tng phn hch ton k ton v nm mt s ch c trng ca phn mm k ton MISA SME.NET 2010. i vi ngi s dng bit s dng my vi tnh nhng cha lm k ton trn my tnh cn phi xem qua giao din ca phn mm k ton MISA SME.NET 2010, sau c cun ti liu ny bit c trnh t cng vic phi thc hin. i vi ngi s dng cha c kin thc c bn v tin hc, trc khi c ti liu hng dn ca phn mm k ton MISA SME.NET 2010 cn phi hc 11

Cch c ti liu cch dng chut v cch g phm son vn bn ting Vit. Khi c ti liu cn phi c k tng phn, xem k giao din ca phn mm k ton MISA SME.NET 2010. Cch tt nht ngi s dng nn ci t, dng th nghim mt thi gian ngn, va c ti liu, va hc v thc hnh ngay vi cun Bi tp thc hnh trn my hiu v phn mm MISA SME.NET 2010. Tm li, ty theo kh nng nm bt kin thc v phn mm k ton mi ngi s dng s chn cho mnh mt cch hc v cch c ti liu ring sao cho vic vn dng phn mm k ton MISA SME.NET 2010 vo cng tc ti chnh k ton c hiu qu nht, trong thi gian ngn nht. Cun ti liu ny c vit nhm mc ch cho mi i tng l k ton c th c v hiu c cch hch ton cc nghip v k ton doanh nghip bng phn mm MISA SME.NET 2010.

12

Gii thch k hiu, kiu ch trong ti liu

GII THCH K HIU, KIU CH TRONG TI LIUKiu ch BHXH BHYT CCDC Ch CT DLKT DN GTGT HT KPC NSD Q Thanh tc nghip Bo him x hi Bo him y t Cng c dng c Cc thng tin cn ch . NSD phi c bit lu n phn ny. Chng t D liu k ton Doanh nghip Gi tr gia tng Hch ton Kinh ph cng on Ngi s dng Quyt nh Phn ct chy dc bn tri ca mn hnh, cho php NSD thm chng t, xem danh sch danh mc/chng t, hoc xem nhanh cc bo co lin quan, Ti khon Ti sn c nh y nhim chi ngha

TK TSC UNC

Vo menu Tp\Bo co Vo menu Tp chn phn Bo co VD VTHH XDCB V d Vt t Hng ha Xy dng c bn

13

Gii thch k hiu trong s m hnh ha cc hot ng k ton

GII THCH K HIU TRONG S M HNH HA CC HOT NG K TONK hiu ngha Initial - im bt u mt lung s kin Final - im kt thc lung s kin Action - Din t mt hnh ng nh nht trong c t hnh vi. C nhiu u vo, u ra hoc khng c Control Flow - Din t vic bt u mt hot ng sau mt hot ng hon thnh => gip m hnh ha chui hot ng khng lin quan n i tng c th Fork - Din t hot ng c nhiu lung ra v cc lung ng thi xy ra Join - Din t hot ng c nhiu u vo v cc u vo xy ra ng thi Decision - Din t hot ng c mt u vo v nhiu u ra. S dng cho chn la kiu ng, sai Note - Ghi ch

14

S quy trnh lm vic vi MISA SME.NET 2010

S QUY TRNH LM VIC VI MISA SME.NET 2010

Cng vic (1): Tham kho phn To d liu k ton mi (trang 23) Cng vic (2): Tham kho phn M d liu k ton (trang 23) Cng vic (3): Tham kho phn Nhp s d ban u (trang 32) Cng vic (4): Tham kho Chng 04 (trang 43) Cng vic (5): Tham kho Chng 04 (trang 43) Cng vic (6): Tham kho phn Sao lu d liu k ton (trang 185) Cng vic (7): Tham kho phn Phc hi d liu k ton (trang 186) Cng vic (8): Tham kho phn Kt chuyn li l (trang 176) Cng vic (9): Tham kho phn Kha s k k ton (trang 206)

15

Bng k phm tt trong MISA SME.NET 2010

BNG K PHM TT TRONG MISA SME.NET 2010STT Tn phn h/chc nng Phm tt

I. Phm tt p dng ti mi ni trong phn mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 16 Bn lm vic Qu Ngn hng Mua hng Bn hng Kho Ti sn c nh Tin lng Thu Gi thnh Hp ng C ng Ngn sch Tng hp Phn tch ti chnh Bo mt Qun l ti liu Qun l cng vic Khai bo thng tin ban u Gi Email hng lot Xem hng dn trc tuyn trn mn hnh Np S dng cng c my tnh ca Windows Shift + F2 Shift + F3 Shift + F4 Shift + F5 Shift + F6 Shift + F7 Shift + F8 Shift + F9 Shift + F10 Shift + F11 Shift + F12 Alt + F2 Alt + F3 Alt + F5 Alt + F6 Alt + F7 Alt + F8 Alt + F9 Alt + F10 Alt + F11 F1 F5 F12

Bng k phm tt trong MISA SME.NET 2010 STT Tn phn h/chc nng Phm tt

II. Phm tt ch p dng ti mn hnh S quy trnh ca tng phn h 1. Qu 1.1 2.2 Phiu thu Phiu chi Ctrl + 0 Ctrl + 1

2. Ngn hng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Tin ang chuyn Np tin vo ti khon Ngn hng trc tuyn Sc/ y nhim chi Th tn dng Chuyn tin ni b i chiu ngn hng Ctrl + 2 Ctrl + 3 Ctrl + 4 Ctrl + 5 Ctrl + 6 Ctrl + 7 Ctrl + 8

3. Mua hng 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 n mua hng Mua hng Mua hng khng qua kho Nhn ha n Mua dch v Hng mua tr li, gim gi Tr tin nh cung cp i tr chng t Shift + A Shift + B Shift + C Shift + D Shift + E Shift + F Shift + G Shift + H

4. Bn hng 4.1 4.2 4.3 4.4 Bo gi n t hng Bn hng cha thu tin Bn hng thu tin ngay Shift + I Shift + J Shift + K Shift + L 17

Bng k phm tt trong MISA SME.NET 2010 STT 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Tn phn h/chc nng Hng bn tr li, gim gi Thu tin khch hng i tr chng t Tnh li n qu hn Thng bo cng n Phm tt Shift + M Shift + N Shift + O Shift + P Shift + Q Shift + R

4.10 Thit lp chnh sch gi 5. Kho 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Nhp kho Xut kho Lp rp, Tho d Chuyn kho iu chnh tn kho Tnh gi xut kho

Shift + S Shift + T Shift + U Shift + V Shift + X Shift + Y

6. Ti sn c nh 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Mua TSC v ghi tng Ghi tng khc iu chnh TSC Tnh khu hao iu chuyn ti sn Ghi gim Ctrl + Shift + A Ctrl + Shift + B Ctrl + Shift + C Ctrl + Shift + D Ctrl + Shift + E Ctrl + Shift + F

7. Tin lng 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 18 Chm cng Lp bng lng Hch ton chi ph lng Tr lng Thanh ton bo him, thu TNCN Ctrl + Shift + G Ctrl + Shift + H Ctrl + Shift + I Ctrl + Shift + J Ctrl + Shift + K

Bng k phm tt trong MISA SME.NET 2010 STT 8. Gi thnh 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 K tnh gi thnh Tp hp chi ph trc tip Phn b chi ph Kt chuyn chi ph nh gi sn phm d dang Nghim thu/Tnh gi thnh nh mc phn b nh mc sn phm Ctrl + Shift + R Ctrl + Shift + S Ctrl + Shift + T Ctrl + Shift + U Ctrl + Shift + V Ctrl + Shift + X Ctrl + Shift + Y Ctrl + Shift + Z Tn phn h/chc nng Phm tt

9. Thu 9.1 9.2 9.3 9.4 Lp bng k mua vo Lp bng k bn ra Khu tr thu Np thu Ctrl + Shift + N Ctrl + Shift + O Ctrl + Shift + P Ctrl + Shift + Q

10. Hp ng 10.1 Hp ng mua 10.2 Hp ng bn 11. C ng 11.1 ng k mua c phn 11.2 S c ng 11.3 Chia c tc 12. Ngn sch 12.1 D ton chi 12.2 Cp pht 12.3 Tnh hnh s dng ngn sch Ctrl + A Ctrl + B Ctrl + C Ctrl + J Ctrl + K Ctrl + L Ctrl + Shift + L Ctrl + Shift + M

19

Bng k phm tt trong MISA SME.NET 2010 STT 13. Tng hp 13.1 Chng t nghip v khc 13.2 Kt chuyn li l 13.3 Kha s k k ton III. Phm tt p dng ti mn hnh chng t/danh mc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Thm mi chng t/danh mc Xem hoc sa chng t/danh mc Xa chng t/danh mc Ct chng t Hon thao tc vi chng t Ghi s chng t B ghi s chng t Duyt danh sch chng t M Tin ch trong chng t M Mu ca chng t In chng t/danh mc Xem chng t lin trc Xem chng t lin sau ng chng t Ctrl + N Ctrl + E Ctrl + D Ctrl + S Ctrl + U Ctrl + G Ctrl + B Ctrl + L Ctrl + T Ctrl + M Ctrl + P F7 F8 Ctrl + F4 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + I Tn phn h/chc nng Phm tt

IV. Mt s phm tt c bit khc 1 2 3 4 20 Tm kim nhanh danh mc trong giao din nhp liu F3 Ti cc giao din nh nhp kho, xut kho, mua hng, bn hng... cn theo di m quy cch ca vt t, hng F6 ha, nhn phm F6 nhp chi tit theo m quy cch Thm nhanh danh mc trong giao din nhp liu F9 Giao din nhp s d ban u TK 154, nhn phm F9 F9 nhp chi tit theo TK chi ph i ng

Bng k phm tt trong MISA SME.NET 2010 Ngoi ra, ti cc mn hnh, khi NSD nhn phm Alt s xut hin cc k t c gch chn trong tn ca cc chc nng. thc hin chc nng no, NSD nhn phm Alt + Phm k t c gch chn trong tn ca chc nng . V d: Ti mn hnh Thm mi Nhn vin, NSD nhn phm Alt s xut hin cc k t c gch chn. lu Nhn vin ang c thm mi, NSD nhn t hp phm Alt + C (v k t C trong chc nng Ct c gch chn).

21

Bt u vi MISA SME.NET 2010

CHNG 01: BT U VI MISA SME.NET 20101. Khi ng MISA SME.NET 2010y l thao tc thng xuyn m NSD phi thc hin hng ngy khi bt my tnh v lm vic vi MISA SME.NET 2010. Cch khi ng phn mm l: Vo Start\Programs\MISA SME.NET 2010\MISA SME.NET 2010. Sau khi ci t MISA SME.NET 2010, h thng t ng to ra biu tng ca chng trnh trn mn hnh Desktop. NSD c th khi ng MISA SME.NET 2010 bng cch kch p chut vo biu tng ny.

2. To d liu k ton miC 02 cch to DLKT mi lm vic: To mi t u: Cho php NSD to ra mt DLKT mi hon ton, khng c s liu m ch c mt s danh mc c thit lp sn nh danh mc H thng ti khon, Ti khon kt chuyn, nh khon t ng. To mi t d liu nm trc: Cho php to mi mt DLKT t DLKT ca nm trc, NSD s tn dng c cc danh mc nh: Khch hng, nh cung cp, Nhn vin, Vt t, hng ha v s d u k. Thao tc chi tit xem hng dn trc tuyn trn mn hnh bng cch nhn phm F1, sau trn cy th mc Contents bn tri mn hnh, kch chn Tra cu tnh nng\To d liu k ton MISA SME.NET 2010.

-

NSD c th to nhiu DLKT trong mt nm tu thuc vo yu cu qun l, tuy nhin cc DLKT ny ch cha mt s liu k ton ring v hon ton c lp vi nhau.

3. M d liu k ton thc hin c vic cp nht s liu k ton, NSD cn phi m DLKT to. Sau khi m d liu thnh cng, xut hin mn hnh chnh ca chng trnh: 23

Bt u vi MISA SME.NET 2010

Phn mm MISA SME.NET 2010 c tch hp t 13 phn h, trong c 10 phn h tng ng vi 10 phn hnh k ton v 3 phn h khc h tr cho hot ng kinh doanh ca doanh nghip, bao gm: Theo di tnh hnh chi tiu theo d ton ca tng vn phng, chi nhnh (Phn h Ngn sch) K ton tin mt ti qu (Phn h Qu) K ton tin gi ngn hng (Phn h Ngn hng) K ton mua hng (Phn h Mua hng) K ton bn hng (Phn h Bn hng) K ton vt t, hng ha, CCDC (Phn h Kho, CCDC) K ton TSC (Phn h TSC) K ton tin lng (Phn h Tin lng) K ton gi thnh (Phn h Gi thnh) K ton thu (Phn h Thu) Qun l hp ng mua, hp ng bn (Phn h Hp ng) Qun l c ng (Phn h C ng) K ton tng hp s liu lp bo co ti chnh (Phn h Tng hp)

24

Cc thao tc thng dng

CHNG 02: CC THAO TC THNG DNG1. Sao chp chng t Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD thm mi nhanh mt chng t vi cc ni dung tng t mt chng t khc c sn trong h thng. Chc nng ny c tc dng rt ln trong trng hp NSD cn thm mt lot chng t cng loi vo h thng. V d: Ngy 05/05/20XX, ti doanh nghip A c pht sinh 05 nghip v chi tin mt. Khi , k ton ti doanh nghip A ch cn vo phn h Qu v thm mi 01 phiu chi. Vi 04 phiu chi cn li, ln lt thc hin chc nng sao chp chng t v sa chng t c sao chp cho ph hp to thnh chng t mi. Cch thc hin Ti mn hnh danh sch chng t, kch chn chng t cn sao chp. Kch chut phi, chn Nhn bn.

-

Chng trnh s sinh ra mt chng t mi c ni dung nh chng t c, NSD ch cn sa li cc thng tin cho ph hp vi chng t mi. V d: sa din gii, s tin

-

Sau nhn nt lu chng t mi.

Vi cc danh mc, NSD cng c th thc hin chc nng sao chp to nhanh danh mc mi c ni dung tng t danh mc c sn trong h 25

Cc thao tc thng dng thng. Cch thao tc chi tit tng t nh sao chp chng t v c p dng cho cc loi danh mc sau: Ti khon kt chuyn; nh khon t ng; Phng ban; Chi nhnh; Loi khch hng, nh cung cp; Khch hng, nh cung cp; Nhn vin; Biu tnh thu thu nhp; K hiu chm cng; Kho; Vt t, Hng ha; Cng c dng c; Ti sn c nh; Loi c phn; Nh u t; Nhm c ng; Ngn hng; Ti khon ngn hng; Th tn dng; iu khon thanh ton; Phng thc vn chuyn; Nhm hng ha dch v mua vo v Loi chng t.

2. nh khon t ng Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD tit kim thao tc nhp liu chng t bng cch thc hin nh khon t ng. Vi cc nghip v thng pht sinh doanh nghip nh: Vay ngn hn bng tin mt, np thu GTGT, chi tin in, tin nc NSD c th lp sn bt ton nh khon. Sau mi khi lp chng t c lin quan n cc nghip v ny, NSD ch cn chn nh khon lp, ngay lp tc cc thng tin v Din gii, TK N, TK C s c t ng in vo chng t ca NSD. MISA SME.NET 2010 cung cp sn mt h thng cc nh khon thng xuyn pht sinh ti cc doanh nghip. Tuy nhin, NSD c th to thm nh khon hoc sa i nh khon cho ph hp vi doanh nghip mnh. Cch thc hin thm mi hoc sa i cc nh khon, vo menu Danh mc\Ti khon\nh khon t ng. Ti mn hnh nh khon t ng, thc hin chc nng Thm, Sa, Xa cc nghip v cho ph hp vi doanh nghip ca NSD. Khi thm mt chng t, VD: Chng t Phiu thu, NSD kch chut phi vo dng chng t cn thm, chn nh khon sau chn nghip v c lin quan, ngay lp tc thng tin Din gii, TK N, TK C s c t ng in vo dng chng t .

-

26

Cc thao tc thng dng

3. Thm nhanh danh mc Ni dung Ti mn hnh nhp liu chng t hoc khai bo danh mc, MISA SME.NET 2010 cho php NSD thm nhanh mt danh mc khc trc tip ti y m khng phi quay v chnh danh mc thm mi. V d: Khi thm mi mt Phiu chi, k ton ti doanh nghip A pht hin thng tin Ngi nhn cha c sn trong danh mc Nh cung cp. Khi , k ton khng cn thot ra khi Phiu chi hin ti v quay v danh mc Khch hng, nh cung cp thm ngi nhn, m ch cn thc hin chc nng Thm nhanh ngi nhn ngay ti mn hnh chng t Phiu chi. Cch thc hin Trn mn hnh chi tit ca chng t hoc danh mc, ti cc c biu tng (V d: i tng trn mn hnh Phiu thu), NSD kch chut vo biu tng ny hoc nhn phm F9 thm nhanh danh mc. Nhp thng tin cn thit vo hp hi thoi Thm mi Nhn nt lu v chn danh mc vo chng t hoc danh mc hin ti. 27

Cc thao tc thng dng Ring i vi cc chng t, NSD c th thm nhiu loi danh mc khc nhau bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c thm.

4. Lc d liu Ni dung Ti mn hnh danh sch chng t hoc danh mc, MISA SME.NET 2010 cho php NSD tm kim nhanh i tng trong danh sch bng cch lc d liu. V d: Ti mn hnh danh sch Phiu chi, k ton mun tm Phiu chi vi ngi nhn l Hong Mnh Cng. Khi , k ton ch cn thc hin chc nng lc l c th nhanh chng tm thy Phiu chi . Cch thc hin Ti thanh lc d liu trn mn hnh danh sch chng t hoc danh mc, chn ct nhp iu kin lc, v d: Ti danh sch Phiu chi, ct Ngi nhn nh hnh sau:

-

Nhp vo t kha tm kim, v d: cng (khng phn bit vit hoa, thng), mn hnh danh sch s ch cn li cc chng t c ngi nhn tn l Cng. Kt qu tr v nh hnh sau:

Vi cc mn hnh danh sch khc c thanh lc d liu, NSD c th thc hin thao tc lc tng t vi mt ct bt k nh trn. 28

Cc thao tc thng dng

5. Tm kim Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD tm nhanh chng t no c nhp vo mt phn h bt k trong h thng. Cch thc hin. Vo menu Tin ch\Tm kim hoc kch chut vo biu tng trn thanh cng c.

-

Trn hp hi thoi Tm kim, chn iu kin tm kim thch hp. Nhn nt thm iu kin vo phn Cc iu kin chn. Nhn nt tm chng t vi iu kin chn. Kt qu tm kim s hin th mn hnh danh sch bn di. T kt qu tm kim ny, NSD c th truy ngc v chng t gc xem chi tit hoc sa bng cch kch p chut vo dng chng t tm thy.

29

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u

CHNG 03: THIT LP THNG TIN V S LIU K TON BAN U hch ton k ton bng phn mm, ngi s dng cn thit lp thng tin v s liu k ton ban u trc khi tin hnh cp nht cc nghip v pht sinh (chng t gc) hng ngy. Thng tin cn thit lp ban u bao gm cc thng tin nh: Ngi k cc chng t, s sch, bo co, Thng tin giy php s dng v logo in trn cc bo co, nh dng s lng, s tin V s liu k ton ban u, chnh l s d u k trn s k ton, s d ny c th l s d ca cc ti khon, s d tn kho, s d cng n,... Chng ny s trnh by mc ch, ngha ca tng loi thng tin c thit lp v khai bo vi trnh t nh sau: Thit lp thng tin v h thng Nhp s d ban u

1. Thit lp thng tin v h thng Ni dung MISA SME.NET 2010 c chc nng Tu chn h thng cho php thit lp mt s tu chn c tnh ngm nh trong chng trnh khi nhp s liu hoc khi xem bo co k ton. Nhng tu chn ny bao gm: Ty chn ring Ty chn chung Cng ty Ngi k Bo co Tin lng Vt t hng ha nh dng s Sao lu 31

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u Cch thc hin Vic thit lp thng tin v h thng c thc hin trong menu H thng\Tu chn. Cch thao tc v thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

Trong phn ny NSD ngm nh nhng thng tin thng xuyn s dng v thit lp cc tu chn cho trng hp thng xy ra.

2. Nhp s d ban uVic nhp s d ban u ch thc hin mt ln duy nht khi bt u s dng phn mm MISA SME.NET 2010. Trc khi tin hnh nhp s d ban u NSD phi vo menu Danh mc\Ti khon\H thng ti khon kim tra li H thng ti khon xem c cn m chi tit cho cc ti khon trong h thng hay khng? V phn mm MISA SME.NET 2010 thit lp sn mt h thng ti khon chun theo Quyt nh 15/2006/Q-BTC hoc Quyt nh 48/2006/Q-BTC, ng thi cng thit lp sn cc ti khon cn theo di chi tit nh: TK 131 chi tit theo khch hng, TK 331 chi tit theo nh cung cp, TK 141 chi tit theo nhn vin... Do vy, NSD cn ch cc ti khon c tch chn Chi tit theo th khng cn phi m tit khon theo di chi tit na. VD: n v c nhiu ti khon m ti cc ngn hng khc nhau v mun theo di s liu chi tit cho tng ti khon th khng cn phi m tit khon cho ti khon ny m ch cn chn ti khon 1121 tch chi tit theo TK ngn hng, sau khai bo danh mc cc ti khon ngn hng trong h thng v c th in, xem bo co chi tit n tng ti khon ngn hng. Trong phn ny s hng dn cch nhp s d theo tng nhm nh sau: 32 S d TK theo di chi tit theo TK ngn hng S d TK theo di chi tit theo VTHH, CCDC S d TK theo di chi tit theo i tng (Khch hng, Nh cung cp, Nhn vin) S d TK theo di chi tit theo i tng tp hp chi ph

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u S d TK theo di chi tit theo Ngoi t S d TK khc

Trng hp nm ti chnh tip theo NSD mun lm trn mt d liu k ton mi (S sch k ton mi) th chng trnh cho php kt chuyn s d cui nm trc sang u nm sau (chc nng To mi t d liu nm trc).

2.1. S d TK theo di chi tit theo TK ngn hng Ni dung Cho php NSD nhp s d ban u cho ti khon 112 c theo di chi tit theo tng ti khon c m ti cc ngn hng khc nhau. Cch thc hin Bc 1: Khai bo cc danh mc lin quan Danh mc Ngn hng: Phn mm thit lp sn danh sch cc ngn hng ph bin, tuy nhin NSD c th thm mi ngn hng bng cch vo menu Danh mc\Ngn hng, nhn nt trn thanh cng c, 33

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u nhp cc thng tin v Ngn hng v nhn nt . Danh mc Ti khon ngn hng: thm mi Ti khon ngn hng, NSD vo menu Danh mc\Ti khon ngn hng, nhn nt trn thanh cng c, nhp cc thng tin v Ti khon ngn hng v nhn nt . Danh mc Loi tin: Phn mm thit lp sn danh sch cc loi tin ph bin, tuy nhin NSD c th thm mi loi tin bng cch vo menu Danh mc\Khc\Loi tin, nhn nt trn thanh cng c, nhp cc thng tin v Loi tin v nhn nt . Bc 2: Nhp s d cho TK theo di chi tit theo TK Ngn hng Vo menu Nghip v\Nhp s d ban u, kch p chut vo TK 1121 hoc TK 1122.

-

i vi TK 1121, NSD nhp s d TK 1121 vo ct D N chn Ti khon ngn hng tng ng. i vi TK 1122, NSD chn loi tin, nhp t gi v s d bng ngoi t chn Ti khon ngn hng tng ng.

34

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u Sau nhn nt lu s d ban u ca TK 1121 v 1122. Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

2.2. S d TK theo di chi tit theo VTHH, CCDC Ni dung Cho php NSD nhp s d ban u cho ti khon theo di chi tit theo VTHH, CCDC. VD: TK 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158. Cch thc hin Bc 1: Khai bo cc danh mc lin quan Danh mc Kho: Phn mm thit lp sn danh mc cc kho thng dng, tuy nhin NSD c th thit lp li hoc thm mi danh mc kho cho ph hp vi yu cu qun l ca n v bng cch vo menu Danh mc\Kho, nhn nt trn thanh cng c, nhp cc thng tin v Kho v nhn nt . Danh mc Loi VTHH, CCDC: Phn mm cho php thit lp danh mc loi VTHH, CCDC theo hnh cy v thit lp sn mt danh mc loi, tuy nhin NSD c th thit lp li hoc thm mi danh mc loi cho ph hp vi yu cu qun l ca doanh nghip bng cch vo menu Danh mc\Loi vt t hng ha, cng c dng c, nhn nt trn thanh cng c, nhp cc thng tin v Loi VTHH, CCDC v nhn nt . Danh mc Vt t, Hng ha: thm mi vt t, hng ha, NSD vo menu Danh mc\Vt t, Hng ha, nhn nt trn thanh cng c, nhp cc thng tin v Vt t, hng ha v nhn nt . Danh mc Cng c, dng c: thm mi cng c, dng c, NSD vo menu Danh mc\Cng c, dng c, nhn nt trn thanh cng c, nhp cc thng tin v Cng c, dng c v nhn nt . Bc 2: Nhp s d cho TK theo di chi tit theo VTHH, CCDC Vo menu Nghip v\Nhp s d ban u, kch p chut vo ti khon 35

-

-

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u cn nhp s d ban u chi tit theo VTHH, CCDC.

-

Chn kho cn nhp s tn kho u k cho VTHH, CCDC, sau nhp s lng v gi tr tn ca tng VTHH, CCDC trong kho tng ng, nhn nt lu. Nu mun nhp theo n v chuyn i tch du n v chuyn i vo mc Nhp theo

-

Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

2.3. S d TK theo di chi tit theo i tng Ni dung Cho php NSD nhp s d ban u cho cc ti khon theo di chi tit theo i tng nh Khch hng, Nh cung cp v Nhn vin nh: TK 131, 1361, 1368, 141, 311, 331, 336. Cch thc hin Bc 1: Khai bo cc danh mc lin quan 36 Danh mc Loi khch hng, nh cung cp: thm mi loi khch hng,

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u nh cung cp, NSD vo menu Danh mc\Loi khch hng, nh cung cp, nhn nt trn thanh cng c, nhp cc thng tin v Loi khch hng, nh cung cp v nhn nt . Nhm khch hng, nh cung cp: thm mi nhm khch hng, nh cung cp, NSD vo menu Danh mc\Nhm khch hng, nh cung cp, nhn nt trn thanh cng c, nhp cc thng tin v Nhm khch hng, nh cung cp v nhn nt . Danh mc Khch hng, Nh cung cp: thm mi khch hng, nh cung cp NSD vo menu Danh mc\Khch hng, Nh cung cp, nhn nt trn thanh cng c, nhp cc thng tin v Khch hng, Nh cung cp v nhn nt . Danh mc Phng ban: thm mi phng ban, NSD vo menu Danh mc\Phng ban, nhn nt trn thanh cng c, nhp cc thng tin v Phng ban v nhn nt . Danh mc Nhn vin: thm mi nhn vin, NSD vo menu Danh mc\Nhn vin, nhn nt trn thanh cng c, nhp cc thng tin v Nhn vin v nhn nt . Vo menu Nghip v\Nhp s d ban u, kch p chut vo ti khon cn nhp s d ban u chi tit theo i tng.

-

-

-

Bc 2: Nhp s d cho TK theo di chi tit theo i tng -

37


-

Nhp s tin vo ct D N hoc D C theo tng i tng, i vi TK va chi tit theo i tng va chi tit theo ngoi t th phi chn Loi tin, sau nhp t gi v s d tng ng vi tng i tng. Nhn nt lu s d. Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

-

2.4. S d TK theo di chi tit theo i tng tp hp chi ph Ni dung Cho php NSD nhp s d ban u cho ti khon theo di chi tit theo i tng tp hp chi ph, VD: TK 1541. Cch thc hin Bc 1: Khai bo cc danh mc lin quan Danh mc i tng tp hp chi ph: thm mi i tng tp hp chi ph, NSD vo menu Danh mc\i tng tp hp chi ph, nhn nt 38

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u trn thanh cng c, nhp cc thng tin v i tng tp hp chi ph v nhn nt . Bc 2: Nhp s d cho TK theo di chi tit theo i tng tp hp chi ph Vo menu Nghip v\Nhp s d ban u, kch p chut vo ti khon cn nhp s d ban u chi tit theo i tng tp hp chi ph (TK 1541).

-

Nhp s tin vo ct D N chn i tng tp hp chi ph tng ng, nhn nt lu s d u k. Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

Trong H thng ti khon, phn mm ngm nh TK 154 c 2 tit khon l TK 1541- Chi ph sn xut, kinh doanh d dang, TK 1542 - Chi ph lp rp, tho d. TK 1541 l ti khon chi tit theo i tng tp hp chi ph, dng tp hp v tnh gi thnh sn phm, do , khi nhp s d u k chi tit theo i tng tp hp chi ph th phi chn ti khon 1541.

39


2.5. S d TK theo di chi tit theo Ngoi t Ni dung Cho php NSD nhp s d ban u cho cc ti khon c s d theo ng ngoi t nh: USD, EUR, (VD: TK 1112, 1132, 315, 341, 342). Cch thc hin Bc 1: Khai bo cc danh mc lin quan Danh mc Loi tin: Tham kho phn nhp s d TK 112. Vo menu Nghip v\Nhp s d ban u, kch p chut vo ti khon cn nhp s d ban u chi tit theo Ngoi t. Bc 2: Nhp s d cho cc TK chi tit theo Ngoi t -

-

NSD chn loi tin, sau , nhp t gi v s tin vo ct D N hoc D C tng ng vi tng ti khon, nhn nt lu s d. Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

40


2.6. S d cc TK khc Ni dung Nhp s d u nm cho cc ti khon cn li (khng theo di chi tit), v d: TK 111, 113, 211, 411, Cch thc hin Vo menu Nghip v\Nhp s d ban u, kch p chut vo ti khon cn nhp s d.

-

Nhp s d cho tng ti khon vo ct D N hoc D C (ty theo tnh cht d bn N hoc d bn C ca ti khon), nhn nt lu s d va nhp. Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

-

41

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010

CHNG 04: QUY TRNH HCH TON K TON TRN MISA SME.NET 2010Vi phn mm MISA SME.NET 2010, NSD ch cn cp nht s liu k ton pht sinh cn ton b cc s sch k ton s c h thng t ng x l v in ra cc bo co t chi tit n tng hp. Khi c nghip v k ton pht sinh, NSD phi nhp ng v cc thng tin ca nghip v vo phn mm, h thng s t ng tng hp s liu ln cc bo co k ton lin quan. Vn t ra l NSD phi bit nhp nhng thng tin g? nhp u? v nhp nh th no? H thng phn chia thnh cc phn h theo tng nghip v k ton c th trn menu Nghip v. Mi nghip v k ton s c x l trong mt hp hi thoi nht nh. Tuy nhin s c mt s nghip v k ton phi c x l ng thi hai hay nhiu hp hi thoi lin quan. Chng ny hng dn NSD cch hch ton nghip v k ton bng phn mm MISA SME.NET 2010 trn cc phn hnh sau: Qu Ngn hng Mua hng Bn hng Kho Cng c dng c Ti sn c nh Tin lng Gi thnh Thu Tng hp

ng thi gip doanh nghip qun l hot ng kinh doanh, ti chnh ca doanh nghip thng qua cc phn h: 43

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Ngn sch Hp ng C ng Qun l pht hnh ha n

H thng k ton doanh nghip c xy dng bng phn mm MISA SME.NET 2010 p dng cc hnh thc k ton sau: Nht k chung Nht k - S ci Chng t ghi s Nht k - Chng t K ton my

Mt s thng tin thng nht chung cho cc quy trnh hch ton: Mi phn hnh k ton c quy trnh hch ton ring, tuy nhin trn cc mn hnh nhp liu chng t trong menu Nghip v ca MISA SME.NET 2010 li c mt s khi nim v thao tc thc hin ging nhau nh sau: Ngy chng t: L ngy ca chng t k ton (VD: Phiu thu, Phiu chi,). Ngy hch ton: L ngy ghi s ca chng t. S chng t: L s ca chng t k ton, h thng s t ng hin th tng s chng t cho cc chng t c thm mi. NSD cng c th sa i li s chng t theo quy c ca doanh nghip (VD: S Phiu thu, S Phiu chi). Din gii: Din gii ni dung ch yu ca nghip v k ton (hoc din gii theo tng dng nh khon chi tit). TK N/TK C: Nhp ti khon chi tit nht ca bt ton nh khon. Nu nghip v k ton c nh khon mt N nhiu C hoc mt C nhiu N, phi tch lm nhiu dng cng TK N nhng khc TK C hoc cng TK C nhng khc TK N. Loi tin: La chn loi tin s dng trong nghip v kinh t pht sinh: Vit Nam ng (VND), la M (USD), ng Bng Anh (GBP) T gi: Nhp t gi hi oi. 44

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 S tin: Nhp s tin chi tit ca nghip v k ton pht sinh. i tng: Chn i tng lin quan ti nghip v k ton pht sinh trong danh sch i tng khai bo (Khch hng, nh cung cp, nhn vin). Vic chn i tng nhm mc ch theo di, qun l c cc giao dch nh: thu, chi, nhp, xut, cng n,... theo tng i tng. Hoc th hin tn ca ngi np tin, ngi nhn tin, ngi giao, ngi nhn hng trn cc chng t, bo co. Ngoi ra vi cc bo co cng n c th theo di chi tit n tng i tng nh: Bo co cng n theo khch hng, nh cung cp,.... i tng tp hp chi ph: Cho php chn cc i tng tp hp chi ph lin quan n cc nghip v pht sinh tp hp chi ph tnh gi thnh sn phm. Hp ng: Chn hp ng lin quan ti cc nghip v kinh t pht sinh. M thng k: Nhm mc ch thng k cc chng t c nhp vo phn mm theo mt tiu thc c th. Loi ha n: Loi ha n (Ha n thng thng, Ha n GTGT...) lin quan n nghip v kinh t pht sinh. Ngy ha n: Ngy ha n (Ha n thng thng, Ha n GTGT...) lin quan n nghip v kinh t pht sinh. K hiu H: K hiu ha n (Ha n thng thng, Ha n GTGT...) lin quan n nghip v kinh t pht sinh. S ha n: S ha n (Ha n thng thng, Ha n GTGT...) lin quan n nghip v k ton pht sinh. Thu sut: Thu sut thu GTGT ghi trn ha n GTGT. TK thu: Ti khon hch ton thu GTGT u vo hoc thu GTGT u ra. i vi cc ti khon c nh du theo di chi tit trong Danh mc\Ti khon\H thng ti khon, khi hch ton bt buc phi chn thng tin chi tit . VD: Ti khon 331 theo di chi tit theo i tng (Nh cung cp), khi hch ton bt buc phi chn thng tin ti ct i tng. Trong mi phn hnh k ton, ni dung hng dn bao gm cc phn sau: Ni dung: Trnh by ni dung chi tit ca cc phn hnh k ton. 45

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 M hnh ha cc hot ng: L s m hnh ha quy trnh x l ca tng phn hnh trn phn mm. Quy trnh thc hin: L cc bc thc hin trong cc phn hnh k ton. + Chng t u vo: L cc chng t gc m ngi nhp s liu k ton dng lm cn c nhp s liu v hch ton. + Khai bo cc danh mc: L vic khai bo cc danh mc s c s dng trong qu trnh nhp liu trn tng phn hnh k ton. + Cch thc hin trn phn h: L vic thc hin cc bc nhp s liu trn tng phn h ca phn mm. + Xem v in chng t, s sch, bo co: Xem v in cc chng t, s sch v bo co k ton c lin quan n tng nghip v. Gii thiu mn hnh danh sch chng t c th:

Mn hnh danh sch chng t bao gm: o Thanh tc nghip: Gm 03 phn 46 Thm: Cho php thm cc chng t thuc phn h hin thi. Danh sch: Cho php xem nhanh danh sch chng t hoc danh mc lin

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 quan n phn h hin thi. Bo co: Cho php xem nhanh cc bo co lin quan n phn h hin thi. o Mn hnh danh sch: Danh sch cc chng t ca nghip v hin thi. o Cc thng tin lin quan: Thng tin chi tit v chng t c chn mn hnh danh sch.

1. Ngn sch1.1. Ni dungPhn h Ngn sch cho php lp d ton ngn sch u nm, nhp ngng cnh bo khi chi tiu, nhp s tin cp pht ca cp trn, kim sot tnh hnh chi tiu ngn sch theo tng thng, qu, nm v cnh bo khi chi vt ngng chi tiu. Phn h ny p dng ph hp vi cng ty a chi nhnh, tng cng ty c nhu cu kim sot chi tiu ca cc chi nhnh, vn phng i din. Chc nng D ton chi Gii quyt cc vn - Nhp s tin d ton cho cc khon chi s pht sinh trong k hot ng ca cc chi nhnh, vn phng i din chi tit theo tng thng. ng thi cho php nhp ngng cnh bo i vi tng mc chi gip cho vic cnh bo khi c mc chi vt ngng chi tiu. Cp pht - Nhp s tin cp pht ca tng cng ty cho tng chi nhnh, vn phng i din tng ng cc khon chi s pht sinh trong thng.

Tnh hnh s dng ngn sch

- Bo co tnh hnh s dng ngn sch cho php xem v so snh gia s d ton vi s cp pht ca tng cng ty, s thc chi vi s cp pht 47

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 trong thng ca chi nhnh, vn phng i din. ng thi kim tra c cc chng t pht sinh i vi tng mc chi. Mc chi - Khai bo v qun l danh sch cc mc chi hot ng

Chi nhnh

- Khai bo danh mc chi nhnh, vn phng i din phc v cho vic lp v theo di tnh hnh chi tiu chi tit theo tng chi nhnh, vn phng i din ca doanh nghip. (Chc nng ny ch hot ng khi d liu k ton ca doanh nghip c nhiu chi nhnh v ngi s dng m d liu k ton vi quyn Tng cng ty)

1.2. Quy trnh thc hin1.2.1. Khai bo cc danh mc thc hin cc chc nng trong phn h Ngn sch, NSD cn phi khai bo cc danh mc sau: Danh mc Chi nhnh: thm mi danh mc Chi nhnh, NSD vo menu Danh mc\Chi nhnh, nhn nt trn thanh cng c, nhp cc thng tin v Chi nhnh v nhn nt . (Danh mc ny ch xut hin khi d liu k ton ca doanh nghip c nhiu chi nhnh v ngi s dng m d liu k ton vi quyn Tng cng ty.) Danh mc Mc chi: Phn mm thit lp sn mt danh sch cc mc chi thng xuyn i vi mt doanh nghip, tuy nhin NSD c th thit lp li hoc thm mi mc chi bng cch vo menu Danh mc\Khc\Mc chi, nhn nt trn thanh cng c, nhp cc thng tin v Mc chi v nhn nt . Vi Tng cng ty c nhiu chi nhnh, vn phng i din c th thit lp mt danh mc Mc chi chun v trong trng hp Tng cng ty v cc chi nhnh hch ton ring 48

-

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 d liu (Ngha l khng nhp liu thng qua Internet tp trung vo mt d liu k ton) th c th xut khu danh mc Mc chi ny gi cho cc chi nhnh, vn phng i din nhp khu vo tng d liu ring. 1.2.2. Cch thc hin trn phn h Ngn sch

1.2.2.1. D ton chi Ni dung Thng thng cui nm trc hoc u nm mi, sau khi nhn nhim v hoc k hoch hng nm ca tng cng ty giao xung, cc chi nhnh, vn phng i din s tin hnh lp d ton kinh ph c th hon thnh c k hoch hoc nhim v . Cc khon kinh ph thng l: Chi lng, chi mua sm TSC, CCDC, chi ph bng tin khc,... Bng d ton chi ny c th xut khu thnh file hoc in ra np cho tng cng ty duyt v ra quyt nh cp pht, ng thi tng cng ty c th nhp khu file d ton chi ca cp di gi ln. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn sch\D ton chi, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut vo biu tng D ton chi trn s quy trnh ca phn h Ngn sch. Chn Nm nhp d ton. Sau , nhp s tin d ton ca tng thng, nhp ngng cnh bo chi tiu theo tng thng, qu hoc nm tng ng vi tng mc chi, nhn nt lu bng d ton lp. Thao tc chi tit, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

-

-

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch D ton chi bng cch di chut vo biu tng D ton chi trn s quy trnh ca phn h Ngn sch, sau chn chc nng tng ng. NSD c th thc hin xut khu file d ton gi ln tng cng ty hoc nhp khu file d ton do cc chi nhnh gi ln bng cch kch chut vo 49

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 biu tng hoc trn thanh cng c.

1.2.2.2. Cp pht Ni dung Cho php cc chi nhnh nhp s tin c tng cng ty duyt v cp pht thc hin cc hot ng chi tiu trong k. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn sch\Cp pht. Chn Nm nhp cp pht. Sau , nhp s tin cp pht ca tng thng tng ng vi tng mc chi, nhn nt lu bng cp pht va nhp. Thao tc chi tit, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th nhp s Cp pht d ton bng cch kch chut vo biu tng Cp pht trn s quy trnh ca phn h Ngn sch.

1.2.2.3. Tnh hnh s dng ngn sch Ni dung Cho php cc chi nhnh kim tra, i chiu gia s tin d ton vi s tin c cp pht ca tng cng ty, s tin thc chi trong thng vi s tin c cp pht. ng thi, c th xem c danh sch cc chng t chi ph pht sinh cho tng mc chi. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn sch\Tnh hnh s dng ngn sch, xut hin hp hi thoi thng k tnh hnh thc hin d ton ca tng mc chi. Chn Nm. Ti y, NSD c th thy c chnh lch gia s cp v s d ton, s thc chi v s cp pht. Khi kch chn vo tng mc chi phn mm s hin th ln danh sch cc chng t chi ph pht sinh ca 50

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 mc chi , NSD c th kch p chut vo tng chng t chi xem chi tit v chnh sa chng t (nu cn). Thao tc chi tit, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th xem Tnh hnh s dng ngn sch bng cch kch chut vo biu tng Tnh hnh s dng ngn sch trn s quy trnh ca phn h Ngn sch. 1.2.3. Xem v in s sch, bo co Xem v in bo co v ngn sch ngay ti mn hnh phn h Ngn sch bng cch kch chn bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: Bng d ton chi, Bo co tnh hnh s dng ngn sch, NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Ngn sch, sau chn mu bo co cn xem hoc in.

-

theo di c tnh hnh thc hin ngn sch v xem c bo co phn tch ngn sch, khi lp cc chng t k ton lin quan n chi ngn sch cn phi chn Mc chi tng ng ti ct Mc chi.

2. K ton Qu2.1. Ni dungPhn h Qu cho php lp Phiu thu, Phiu chi v xem c tnh hnh thu chi, tn qu tin mt ca doanh nghip ti bt k thi im no. Chc nng Phiu thu Gii quyt cc vn Cho php hch ton nghip v thu tin mt, lp v in Phiu thu trong cc trng hp nh: - Rt tin gi ngn hng v nhp qu. - Thu hi cc khon n phi thu, cc khon u t ngn hn, cc khon k cc, k qu.

51

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 - Cc khon tha qu tin mt pht hin khi kim k cha xc nh r nguyn nhn. - Nhn khon k cc, k qu ca cc doanh nghip khc bng tin mt. Phiu chi Cho php hch ton nghip v chi tin mt, lp v in Phiu chi trong cc trng hp nh: - Xut qu gi vo ti khon ti ngn hng. - Xut qu mua chng khon ngn hn, di hn hoc u t vo cng ty con, gp vn lin kt. - Xut qu thanh ton cc khon n phi tr. - Xut qu s dng cho hot ng ti chnh, hot ng khc. - S qu - Xem v in S qu tin mt (S07-DN).

Khch hng, Nh cung cp

- Khai bo danh mc Khch hng, nh cung cp c hot ng thu, chi tin mt vi doanh nghip.

Nhn vin

- Khai bo danh sch Nhn vin trong doanh nghip qun l hot ng thu, chi tin mt ca doanh nghip theo tng nhn vin.

52


2.2. M hnh ha hot ng k ton tin mt2.2.1. Thu tin mt

2.2.2. Chi tin mt

53


2.3. Quy trnh thc hin2.3.1. Chng t u vo Phiu thu Phiu chi Giy ngh tm ng Giy thanh ton tin tm ng Giy ngh thanh ton Bin lai thu tin Chng t khc c lin quan

2.3.2. Khai bo cc danh mc thc hin cc thao tc trn phn h Qu, NSD cn phi khai bo cc danh mc lin quan sau: Danh mc Khch hng, Nh cung cp Danh mc Nhn vin Danh mc Loi tin

Thao tc khai bo cc danh mc ny, tham kho hng dn trong phn Nhp s d ban u hoc nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn tng ng vi tng danh mc. 2.3.3. Cch thc hin trn phn h Qu

2.3.3.1. Phiu thu Ni dung Cho php k ton hch ton nghip v thu tin mt, lp v in Phiu thu khi pht sinh nghip v thu tin mt. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Qu\Phiu thu, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Phiu thu. 54

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Nhp cc thng tin chung nh: i tng, a ch, Ngi np, L do np, S chng t km theo, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t. Chn Loi tin, T gi (nu c), chn Nhn vin bn hng/thu n (nu cn). Ti trang Hch ton, NSD c th chn bt ton nh khon t ng thit lp sn bng cch kch chut phi chn nh khon v chn bt ton nh khon ph hp, hoc NSD nhp thng tin chi tit ti cc ct Din gii, TK N, TK C, S tin, v cc ct khc (nu c), v d: i tng, Hp ng, M thng k Ti trang Thu (trang Thu ch nhp khi nghip v pht sinh c thu GTGT), NSD nhp Thu sut, Loi ha n, Ngy ha n, K hiu ha n, S ha n, i tng khc (nu c). Thao tc lp v chnh sa Phiu thu, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Phiu thu bng cch di chut vo biu tng Phiu thu trn s quy trnh ca phn h Qu, sau chn chc nng tng ng. NSD c th thm nhanh i tng nh Khch hng, Nh cung cp bng cch ti i tng kch chut vo biu tng hoc nhn phm F9. Ngoi ra, NSD cng c th thm nhanh cc danh mc khc bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c.

2.3.3.2. Phiu chi Ni dung Cho php k ton hch ton nghip v chi tin mt, lp v in Phiu chi khi pht sinh nghip v chi tin mt. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Qu\Phiu chi, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Phiu chi. 55

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Nhp cc thng tin chung nh: i tng, a ch, Ngi nhn, L do chi, S chng t km theo, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t. Chn Loi tin, T gi (nu c), chn Nhn vin mua hng/nhn tin (nu cn). Ti trang Hch ton, NSD c th chn bt ton nh khon t ng thit lp sn bng cch kch chut phi chn nh khon v chn bt ton nh khon ph hp, hoc NSD nhp thng tin chi tit ti cc ct Din gii, TK N, TK C, S tin, v cc ct khc (nu c), v d: i tng, Hp ng, M thng k Ti trang Thu (Trang Thu ch nhp khi nghip v pht sinh c thu GTGT), NSD nhp Thu sut, Loi ha n, Ngy ha n, K hiu ha n, S ha n, i tng khc (nu c). Thao tc lp v chnh sa Phiu chi, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Phiu chi bng cch di chut vo biu tng Phiu chi trn s quy trnh ca phn h Qu, sau chn chc nng tng ng.

2.3.3.3. Chuyn tin ni b tin mt Ni dung H tr NSD hch ton nghip v chuyn tin gia cc chi nhnh bng tin mt, k ton ch cn thc hin mt ln hch ton chi nhnh chuyn tin thng qua ti khon trung gian, h thng s t ng sinh ra mt chng t xc nhn vic nhn tin chi nhnh nhn tin. Cc thc hin Ti chi nhnh chuyn tin, NSD vo menu Nghip v\Qu chn Chuyn tin ni b tin mt, kch chut vo nt thm mi mt chng t chuyn tin ni b. 56 trn thanh cng c

NSD chn chi nhnh nhn tin ti Chi nhnh chuyn n Nhp cc thng tin nh: Din gii, ngy chng t, ngy hch ton, s

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 chng t. Ti trang Hch ton, NSD chn Ti khon N, Ti khon C v Ti khon trung gian (VD: TK 136), Loi tin, S tin. Ti chi nhnh chuyn tin, h thng s hch ton N TK trung gian/C TK 111; Ti chi nhnh nhn tin, h thng s hch ton N TK 111/C TK trung gian. Thao tc lp v chnh sa Phiu chuyn tin ni b tin mt, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

2.3.4. Xem v in chng t, s sch, bo co In cc chng t lin quan n phiu thu, phiu chi bng cch: Ti mn hnh nhp liu chng t, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc nhn t hp phm Ctrl + P v chn mu chng t mun in. Xem v in s sch, bo co k ton ngay ti mn hnh phn h Qu bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: S qu tin mt, S k ton chi tit qu tin mt, S nht k thu tin, S nht k chi tin, NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Qu, sau chn mu s sch cn xem hoc in.

-

-

Ty theo nghip v thu, chi tin mt m khi nhp liu Phiu thu, Phiu chi cn nhp cc thng tin bt buc. V d: Nu Phiu thu, Phiu chi lin quan n i tng cng n phi thu, phi tr hoc nhn vin th khi nhp liu phi chn i tng . Phn mm p ng c nghip v mt Phiu thu, Phiu chi c nhiu bt ton nh khon mt N nhiu C hoc mt C nhiu N, V d nghip v thanh ton tm ng v c thu hi tm ng tha (nh khon N TK 6427, N TK 1111/C TK 141)

3. K ton Ngn hng3.1. Ni dungPhn h Ngn hng cho php lp v in Sc, y nhim chi, Sc tin mt, Giy 57

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 bo N, Giy bo C...; cho php hch ton v theo di cc khon tin ang chuyn, cc khon chi tiu bng th tn dng ca doanh nghip. ng thi, cho php NSD kt ni vi ngn hng thc hin giao dch trc tuyn nh xem s d, in sao k, chuyn khon thanh ton... (Chc nng ny ch thc hin c i vi cc ngn hng cho php kt ni trc tuyn). Ngoi ra, phn h Ngn hng cn c chc nng i chiu doanh nghip thc hin i chiu gia s liu ti s k ton vi bng sao k ca ngn hng. Chc nng Sc/y nhim chi Gii quyt cc vn Cho php hch ton nghip v chi tin gi ngn hng, lp v in Sc chuyn khon, y nhim chi, Sc tin mt trong cc trng hp: - Tr tin nh cung cp bng tin gi. - Cc khon chi khc bng tin gi. -

Np tin vo ti khon

Cho php hch ton nghip v thu tin gi ngn hng v in Giy bo C trong cc trng hp: - Thu tin ca khch hng bng tin gi. - Thu hi cc khon tin k qu, k cc, nhn gp vn lin doanh, gp vn c phn, bng tin gi. - Cc khon thu khc bng tin gi ngn hng.

Ngn hng trc tuyn

- Cho php kt ni vi ngn hng thc hin giao dch trc tuyn nh xem s d, in sao k, chuyn khon thanh ton... (Chc nng ny ch thc hin c i vi cc ngn hng cho php kt ni trc tuyn).

58

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Th tn dng - Cho php hch ton v theo di cc nghip v chi tin bng cc loi Th tn dng khc nhau.

i chiu

- Cho php thc hin i chiu gia s d ca ngn hng v cc chng t thu, chi tin gi trn s k ton ca doanh nghip. - Xem v in S tin gi ngn hng (S08-DN).

S tin gi

Khch hng, nh cung cp

- Khai bo danh mc Khch hng, Nh cung cp c hot ng thu, chi vi doanh nghip bng tin gi ngn hng.

Nhn vin

- Khai bo danh mc Nhn vin trong doanh nghip theo di vic thu, chi tin gi ngn hng theo tng nhn vin. - Khai bo danh mc Ti khon ngn hng m doanh nghip m ti cc ngn hng. Phn mm cho php m nhiu Ti khon ngn hng ti mt ngn hng.

Ti khon ngn hng

59


3.2. M hnh ha hot ng tin gi3.2.1. Thu tin gi

3.2.2. Chi tin gi

3.3. Quy trnh thc hin3.3.1. Chng t u vo 60 Giy bo N Giy bo C

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Sc tin mt, Sc chuyn khon y nhim chi y nhim thu Chng t khc lin quan

3.3.2. Khai bo cc danh mc thc hin cc thao tc trn phn h Ngn hng, NSD cn phi khai bo cc danh mc lin quan sau: Danh mc Khch hng, Nh cung cp Danh mc Nhn vin Danh mc Ngn hng Danh mc Ti khon ngn hng

Thao tc khai bo cc danh mc ny, tham kho hng dn trong phn Nhp s d ban u hoc nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn tng ng vi tng danh mc. 3.3.3. Cch thc hin trn phn h Ngn hng

3.3.3.1. Tin ang chuyn Ni dung Cho php NSD lp v in cc chng t k ton trong cc trng hp: Khch hng thng bo tr tin qua Ngn hng nhng cha nhn c giy bo C ca ngn hng (Tin chuyn n); lp UNC, Sc chuyn tin tr n cho nh cung cp nhng nh cung cp cha nhn c tin (Tin chuyn i). Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn hng\Tin ang chuyn, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm, thm mi chng t Tin ang chuyn. Tch chn Tin chuyn i hoc Tin chuyn n v nhp cc thng tin chung v n v tr tin, i tng nhn tin, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t... 61

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Chn Loi tin, T gi (nu c), chn Nhn vin chuyn tin. NSD c th chn bt ton nh khon t ng thit lp sn bng cch kch chut phi chn nh khon v chn bt ton nh khon ph hp hoc nhp cc thng tin chi tit nh: Din gii, TK N, TK C, S tin, i tng, Thao tc lp v chnh sa chng t Tin ang chuyn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

3.3.3.2. Np tin vo ti khon Ni dung Cho php NSD hch ton cc nghip v thu tin gi ngn hng v in Giy bo C, cho php qun l vic thu tin gi ngn hng theo tng ti khon ngn hng m khng cn phi m tit khon cho ti khon Tin gi ngn hng. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn hng\Np tin vo ti khon, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Np tin vo ti khon. Nhp cc thng tin chung nh: i tng, a ch, Np vo TK, Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t... Chn Loi tin, T gi (nu c), chn Nhn vin bn hng/thu n (nu c). Ti trang Hch ton: NSD c th chn bt ton nh khon t ng thit lp sn bng cch kch chut phi chn nh khon v chn bt ton nh khon ph hp hoc nhp vo cc thng tin nh: Din gii, TK N, TK C, S tin, i tng, Ti trang Thu (trang Thu ch nhp khi nghip v pht sinh c thu GTGT), nhp cc thng tin v thu v ha n nh: Thu sut, Loi ha n, Ngy ha n, K hiu H,... Thao tc lp v chnh sa chng t Np tin vo ti khon, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

-

62

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Np tin vo ti khon bng cch di chut vo biu tng Np tin vo ti khon trn s quy trnh ca phn h Ngn hng, sau chn chc nng tng ng.

3.3.3.3. Ngn hng trc tuyn Ni dung Cho php NSD kt ni vi ngn hng thc hin giao dch trc tuyn nh xem s d, in sao k, chuyn khon thanh ton... Chc nng ny ch thc hin c i vi cc ngn hng cho php kt ni trc tuyn. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn hng\Ngn hng trc tuyn. Trn hp hi thoi Ngn hng trc tuyn, NSD chn Ti khon ngn hng, nhp M s truy cp v mt khu, nhp S CIF (s CIF l m s ca ch ti khon do ngn hng qun l, mi ch ti khon s c cp mt m s duy nht), sau nhn nt thc hin chc nng cn thit nh: Xem s d, in bng sao k... Thao tc thc hin vic tra cu Ngn hng trc tuyn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thc hin chc nng Ngn hng trc tuyn bng cch kch chut vo biu tng Ngn hng trc tuyn trn s quy trnh ca phn h Ngn hng.

3.3.3.4. Sc/y nhim chi Ni dung Cho php NSD hch ton nghip v chi tin gi ngn hng, lp v in Sc, y nhim chi...; cho php qun l vic chi tiu tin gi theo tng ti khon ngn hng m khng cn phi m tit khon cho ti khon Tin gi ngn hng. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn hng\Sc/y nhim chi, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm 63

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 thm mi chng t Sc/y nhim chi. Tch chn chng t cn lp l y nhim chi, Sc chuyn khon hoc Sc tin mt. NSD nhp cc thng tin chung v n v tr tin, i tng nhn tin, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t... Chn Loi tin, nhp T gi (nu c), chn Nhn vin mua hng (nu c). Ti trang Hch ton, NSD c th chn bt ton nh khon t ng thit lp sn bng cch kch chut phi chn nh khon v chn bt ton nh khon ph hp hoc nhp cc thng tin nh: Din gii, TK N, TK C, S tin, i tng, Mc chi, Ti trang Thu (trang Thu ch nhp khi nghip v pht sinh c thu GTGT), nhp cc thng tin v thu v ha n nh: Thu sut, Loi ha n, Ngy ha n, K hiu H,... Thao tc lp v chnh sa chng t Sc/y nhim chi, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

-

-

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Sc/y nhim chi trong k bng cch di chut vo biu tng Sc/y nhim chi trn s quy trnh ca phn h Ngn hng, sau chn chc nng tng ng.

3.3.3.5. Th tn dng Ni dung Cho php NSD hch ton v theo di cc nghip v chi tin bng Th tn dng. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn hng\Th tn dng, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t thanh ton bng Th tn dng. NSD nhp cc thng tin chung v Th tn dng, i tng nhn tin, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t... Chn Loi tin, nhp T gi (nu c), chn Nhn vin mua hng (nu c). Ti trang Hch ton nhp cc thng tin nh: Din gii, TK N, TK C,

64

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 S tin, i tng, Mc chi, Phn mm ngm nh TK C l 311 Vay ngn hn. Ti trang Thu (trang Thu ch nhp khi nghip v pht sinh c thu GTGT), nhp cc thng tin v thu v ha n nh: Thu sut, Loi ha n, Ngy ha n, K hiu H,... Thao tc chi tit, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t thanh ton bng Th tn dng trong k bng cch di chut vo biu tng Th tn dng trn s quy trnh ca phn h Ngn hng, sau chn chc nng tng ng.

3.3.3.6. Chuyn tin ni b tin gi Ni dung Cho php NSD lp v in cc chng t chuyn tin ni b t Ti khon ngn hng ny sang Ti khon ngn hng khc, t chi nhnh ny sang chi nhnh khc, cho php hch ton s ph chuyn tin ni b. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn hng\Chuyn tin ni b, kch chut vo biu tng hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Chuyn tin ni b. NSD nhp cc thng tin chung nh: Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t. Ti trang Hch ton nhp cc thng tin nh: T TK ngn hng, n TK ngn hng, TK N, TK C, S tin, Mc chi, Phn mm cho php nhp trn nhiu dng: Dng th hin s tin chuyn ni b, dng th hin s ph chuyn tin Ti trang Thu (trang Thu ch nhp khi nghip v pht sinh c thu GTGT) nhp cc thng tin v thu v ha n nh: Thu sut, Loi ha n, Ngy ha n, K hiu H,... Thao tc chi tit, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn 65

-

-

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 mn hnh. Trng hp chuyn tin gi ngn hng gia cc chi nhnh, chi nhnh chuyn tin s lp chng t chuyn tin thng qua ti khon trung gian, h thng s sinh ra chng t chuyn tin ni b xc nhn vic nhn tin chi nhnh nhn tin. Ti chi nhnh chuyn tin, h thng hch ton N TK trung gian/C TK 112; Ti chi nhnh nhn tin, h thng hch ton N TK 112/C TK trung gian.

3.3.3.7. i chiu vi ngn hng Ni dung Cho php NSD thc hin i chiu gia s d ca ngn hng v cc chng t thu, chi tin gi trn s k ton ca doanh nghip kp pht hin chnh lch v tm ra nguyn nhn ca s chnh lch. Nguyn nhn chnh lch c th do: C nhng pht sinh c k ton ghi s nhng ngn hng vn cha thc hin, hoc ngc li ngn hng thc hin nhng k ton cha ghi chp, hoc do sai s trn chng t. Nu sai st t pha doanh nghip th k ton cn iu chnh li. Nu l do sai st t pha ngn hng so vi chng t gc th doanh nghip bo vi ngn hng ngn hng kim tra v iu chnh. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn hng\i chiu ngn hng. Ti mn hnh i chiu vi ngn hng, NSD chn TK ngn hng cn i chiu, nhp Ngy i chiu, chn Loi tin, nhp S d ti ngn hng (l s d trn S ph ngn hng tnh n ngy i chiu). Sau , NSD nhn nt , phn mm s hin th ln tt c cc chng t thu tin gi, chi tin gi ti TK ngn hng chn. NSD tin hnh i chiu cc chng t pht sinh ny vi cc chng t pht sinh trn S ph ngn hng, ln lt nh du vo cc Chng t i chiu (chng t c nh du phi c trn S k ton v S ph ngn hng). Sau khi nh du cc chng t i chiu, NSD nhn nt , phn mm s tnh ra S d TK ngn hng trn S k ton ti thi im i chiu, so snh vi S d ti ngn hng nhp trn v 66

-

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 tnh ton ra s chnh lch (nu c). Trn mn hnh i chiu vi ngn hng, NSD c th kim tra cc chng t thc hin i chiu bng cch nhn nt hoc b i chiu thc hin i chiu li bng cch nhn nt . Thao tc chi tit, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thc hin chc nng i chiu vi ngn hng bng cch kch chut vo biu tng i chiu trn s quy trnh ca phn h Ngn hng. 3.3.4. Xem v in chng t, s sch In cc chng t lin quan n nghip v Tin ang chuyn, Sc/y nhim chi, Np tin vo ti khon... bng cch: Ti mn hnh chng t chi tit, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc nhn t hp phm Ctrl + P v chn mu chng t mun in. Xem v in s sch, bo co k ton ngay ti mn phn h Ngn hng bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: S tin gi ngn hng, S chi tit tin gi ngn hng bng ngoi t... NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Ngn hng, sau chn mu s sch cn xem hoc in.

x l bt ton trng: Khi xut tin mt np vo ngn hng (N TK 112/C TK 111), k ton thc hin nghip v ny trong phn h Qu c th in c phiu chi.

4. K ton Mua hng4.1. Ni dungPhn h Mua hng cho php lp v in n mua hng, Ha n mua hng, 67

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Ha n mua dch v,... Chc nng Tr tin nh cung cp cho php in c chng t tr tin nh cung cp nh Phiu chi, Sc chuyn khon, y nhim chi.... ng thi, cho php in cc bo co lin quan phc v nhu cu qun l ca doanh nghip. Ngoi ra, phn h ny cn gii quyt c tt c cc nghip v phc tp trong mua hng nh: Mua hng khng qua kho, Hng mua tr li, Gim gi hng mua, hng v trc ha n v sau, mua hng nhp khu c thu nhp khu, c thu tiu th c bit, mua hng c chi ph mua hng v t ng phn b chi ph mua hng tnh vo gi tr nhp kho... Chc nng n mua hng Gii quyt cc vn - Cho php lp v in n mua hng.

Mua hng

- Cho php lp v in Ha n mua hng. - Mua hng trong nc. - Mua hng nhp khu c thu nhp khu, thu tiu th c bit. - Mua hng trng hp hng v trc ha n v sau - Mua hng cha thanh ton hoc thanh ton ngay. - Mua hng ha c theo di m quy cch nh s khung, s my ca xe my, t, s sim, s IMEI ca in thoi...

Nhn ha n

- Cho php khai bo thng tin v thu v ha n mua hng ca s hng mua nhp kho nhng cha c ha n.

Nhp ha n dch v 68

- Cho php lp v in cc Ha n mua dch v nh: chi ph mua hng, dch v in, nc, in thoi,

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Internet,

Hng tr li gim gi

- Cho php lp v in Ha n hng mua tr li, chng t Gim gi hng mua.

Tr tin nh cung cp

- Cho php thc hin tr tin nh cung cp, xem v in cc chng t tr tin nh cung cp (Phiu chi, Sc chuyn khon, y nhim chi...)

Tng hp cng n phi tr

- Xem v in bo co Tng hp cng n phi tr.

S chi tit mua hng - Xem v in S chi tit mua hng.

Nh cung cp

- Khai bo danh mc Nh cung cp hch ton v qun l vic mua hng, tr n theo tng Nh cung cp. - Khai bo danh mc Nhn vin trong doanh nghip qun l vic mua hng v tr n Nh cung cp... qua Nhn vin.

Nhn vin

Kho

- Khai bo danh mc Kho VTHH, CCDC qun 69

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 l VTHH, CCDC theo tng kho.

Vt t hng ha

- Khai bo danh mc VTHH qun l VTHH trong cc kho ca doanh nghip.

4.2. M hnh ha hot ng mua hng

4.3. Quy trnh thc hin4.3.1. Chng t u vo Ha n GTGT. Bng k mua hng. Phiu nhp kho. Cc chng t phn nh thanh ton cng n.

70

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 4.3.2. Khai bo cc danh mc thc hin cc thao tc trn phn h Mua hng, NSD cn phi khai bo cc danh mc lin quan sau: Danh mc Khch hng, Nh cung cp Danh mc Nhn vin Danh mc Kho Danh mc Vt t, Hng ha Danh mc Cng c, dng c Danh mc Ti khon ngn hng

Thao tc khai bo cc danh mc ny, tham kho hng dn trong phn Nhp s d ban u hoc nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn tng ng vi tng danh mc. 4.3.3. Cch thc hin trn phn h Mua hng

4.3.3.1. n mua hng Ni dung Cho php lp v in n mua hng, ng thi qun l danh sch n mua hng. n mua hng lp c th lm cn c nhp ha n mua hng sau ny. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Mua hng\n mua hng, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi n mua hng. NSD nhp cc thng tin chung nh: i tng, a ch, M s thu, Din gii, a im giao hng, Ngy n hng, S n hng. Chn Loi tin, nhp T gi (nu c), chn iu khon thanh ton, Ngy giao hng, Hn thanh ton, Phng thc vn chuyn, Nhn vin mua hng (nu c). Sau , nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin nh: M hng, Din gii, S lng, n gi (Ti M hng hoc Kho, NSD c th 71

-

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 nhn phm F9 thm nhanh danh mc VTHH hoc danh mc Kho, nhn F3 tm nhanh, nhn F2 xem s lng tn ca VTHH trn cc kho.) NSD chn % thu GTGT trong trang Thu v nhp cc thng tin khc trong trang Thng k theo nhu cu qun l nh: Hp ng, M thng k... Thao tc lp v chnh sa n mua hng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch n mua hng bng cch di chut vo biu tng n mua hng trn s quy trnh ca phn h Mua hng, sau chn chc nng tng ng.

4.3.3.2. Mua hng Ni dung Cho php NSD lp v in Ha n mua hng, bao gm mua hng cha thanh ton, mua hng thanh ton ngay bng tin mt, Sc, y nhim chi. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Mua hng\Mua hng, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm, thm mi chng t mua hng. Chn hnh thc thanh ton: Cha thanh ton hoc Thanh ton ngay. Nu chn hnh thc l Thanh ton ngay th chn phng thc thanh ton l Tin mt, y nhim chi, Sc chuyn khon, Sc tin mt hay Th tn dng. Phn mm ngm nh tch chn nhn ha n, trong trng hp hng v trc ha n v sau th ngi s dng b tch chn ny. Trng hp chn Cha thanh ton: + NSD nhp cc thng tin chung trong phn Phiu nhp nh: i tng, a ch, Ngi giao, Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t,...

-

-

72

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 + Chn hnh thc mua hng l Trong nc hay Nhp khu, chn n hng, Loi tin, T gi, Hn thanh ton, Nhn vin mua hng (nu c),. + Nu chn t n mua hng lp trc th phn mm t ng in thng tin ca n hng vo phn chi tit hng ha, NSD c th b mt s dng chi tit bng cch kch chut phi vo dng cn b, chn Xa dng chng t. Nu khng chn t n hng lp trc th nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin nh: M hng, Kho, TK N, TK C, S lng, n gi, T l CK (nu c). Ti ct S lng, nhp m quy cch cho vt t, hng ha... NSD g s lng vt t, hng ha cn nhp sau nhn phm F6 hoc kch chut phi chn Nhp m quy cch v nhp mt m quy cch ri sinh cc m tip theo, theo hng dn trn hp hi thoi. + Vi nhng ha n mua hng c chi ph mua hng cn phn b chi ph mua hng cho nhiu mt hng, s chia lm hai trng hp: o Trng hp 1: C nhiu chng t chi ph mua hng lin quan n 1 ha n mua hng th phi nhp cc chng t ny trong phn Nhp ha n dch v trc khi lp ha n mua hng (Cch nhp ha n mua dch v xem trong phn Mua dch). o Trng hp 2: Ch c mt chng t chi ph mua hng, NSD c th nhp ha n mua dch v trong phn Nhp ha n dch v trc khi lp ha n mua hng hoc khng. Vi trng hp c mt chng t chi ph mua hng tng ng vi mt ha n mua hng v chng t ny cha c nhp vo phn Nhp ha n dch v: Sau khi nhn nt , xut hin hp hi thoi Phn b chi ph mua hng. NSD nhp tng gi tr chi ph mua hng cn phn b vo Tng chi ph mua hng sau chn tiu thc phn b l theo S lng hoc Gi tr, sau nhn nt . Sau khi nhn nt , phn mm s t ng sinh chng t chi ph mua hng trn giao din Mua dch v v ngm nh mt s 73

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 thng tin ca ha n mua hng sang nh nh cung cp, hnh thc thanh ton... NSD c th sa li cc thng tin ny cho ph hp. Nhn nt v chuyn v chng t mua hng ang nhp. ng thi chng t chi ph mua hng ny s c hin th ti trang Chng t chi ph ca ha n mua hng ny. Vi trng hp mt ha n mua hng c nhiu chng t chi ph hoc c mt chng t chi ph nhng chng t chi ph ny c nhp phn Nhp ha n dch v th sau khi nhn nt , NSD nhn nt , chn Khong thi gian v nhn nt , phn mm s lit k tt c cc chng t mua dch v c tch chn L chi ph mua hng trong khong thi gian chn. NSD tch chn vo cc chng t chi ph mua hng lin quan n ha n mua hng ang nhp v nhn nt tr li mn hnh Phn b chi ph mua hng, tng chi ph c phn b ca cc chng t chi ph mua hng s c t ng in vo phn Tng chi ph mua hng. NSD chn tiu thc phn b theo Gi tr hoc theo S lng, sau nhn nt , nhn nt . Chi ph mua hng s c phn b cho tng mt hng v cng vo gi tr nhp kho ca VTHH, ng thi chng t chi ph mua hng s c hin th ti trang Chng t chi ph. + Trong trang Thu, nhp % thu NK (trng hp mua hng nhp khu), % thu TTB (nu c), % thu GTGT, TK i ng thu GTGT (l TK 1331 nu np thu GTGT hng nhp khu, l TK 1388 hoc 3388 nu cha np thu GTGT hng nhp khu); nhp thng tin v ha n: Loi ha n, Ngy ha n, + Trong trang Thng k, nhp cc thng tin phc v qun l nh: Mc chi, Hp ng, 74 Trng hp chn Thanh ton ngay:

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 + NSD la chn phng thc thanh ton l Tin mt, y nhim chi, Sc chuyn khon, Sc tin mt hoc Th tn dng. + Nhp thng tin trn trang Phiu nhp: Tng t nh trng hp mua hng cha thanh ton. + Vi trng hp thanh ton ngay NSD c th nhp cc thng tin v chng t thanh ton tng ng nh: Phiu chi, y nhim chi, Sc,... trang tng ng. Thao tc lp v chnh sa chi tit chng t Mua hng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Khi la chn hnh thc thanh ton ngay. VD: Thanh ton ngay bng tin mt s c 2 trang chng t l Phiu nhp v Phiu chi, thng tin chi tit trn cc trang Hng tin, Thu, Thng k, Chng t chi ph trn 2 chng t l ging nhau, ch khc nhau v phn Thng tin chung v Thng tin chng t phc v cho vic in phiu nhp kho v phiu chi. Vi cc hnh thc thanh ton ngay khc cng thc hin tng t. NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Mua hng km ha n hoc khng km ha n bng cch di chut vo biu tng Mua hng trn s quy trnh ca phn h Mua hng, sau chn chc nng tng ng.

4.3.3.3. Mua hng khng qua kho Ni dung Cho php NSD nhp cc ha n mua VTHH khng qua nhp kho nh mua chuyn ngay ra cng trnh xy dng, chuyn cho sn xut, pht sinh ti doanh nghip. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Mua hng\Mua hng khng qua kho, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Ha n mua hng. Thao tc trn chng t ny tng t thao tc trn phn Ha n mua hng 75

-

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 (Tham kho phn Mua hng trang 72). Thao tc lp v chnh sa chi tit chng t mua hng khng qua kho, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

4.3.3.4. Nhn ha n Ni dung Cho php NSD khai bo cc thng tin v ha n cho cc chng t mua hng lp trc nhng cha c ha n gii quyt nghip v hng v trc, ha n v sau. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Mua hng\Nhn ha n, sau chn Nh cung cp, nhp Ngy hch ton thu GTGT, chn khong thi gian pht sinh chng t mua hng cha c ha n, nhn nt , chn chng t mua hng c lp, nhn nt , phn mm s hin th li chng t mua hng lp, cho php NSD nhp cc thng tin cn thit v ha n. Thao tc thc hin nhn ha n, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thc hin chc nng Nhn ha n bng cch kch chut vo biu tng Nhn ha n trn s quy trnh ca phn h Mua hng. Ngy hch ton thu GTGT chnh l ngy hch ton nghip v thu GTGT u vo N TK 133/C TK 331, 111, 112 v l ngy k ha n ln Bng k mua vo

4.3.3.5. Mua dch v Ni dung Cho php NSD nhp cc chng t mua dch v i vi nhng khon dch v pht sinh ti doanh nghip nh tin in, tin nc, chi ph vn chuyn,... Cch thc hin 76 Vo menu Nghip v\Mua hng\Mua dch v, kch chut vo biu

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Mua dch v. Chn hnh thc thanh ton l Cha thanh ton hay Thanh ton ngay. Nu dch v ny l chi ph mua hng (Chi ph vn chuyn, bc xp, tho d...) th nh du mc L chi ph mua hng. Nhp cc thng tin chung nh: i tng, a ch, Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t,... Chn Loi tin, T gi, Nhn vin mua hng (nu c). Chn M dch v (VD: C th t m cc dch v tin in, tin in thoi, Internet,... chung l DVMN - Dch v mua ngoi). Nu l chi ph mua hng th chn m l CPMH Chi ph mua hng. Nhp cc thng tin chi tit trn trang Hch ton, Thu v Thng k (nu c). Thao tc lp v chnh sa chng t Mua dch v, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

-

-

4.3.3.6. Hng mua tr li, gim gi Ni dung Cho php NSD lp v qun l cc ha n hng mua tr li, chng t hng mua gim gi pht sinh trong k. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Mua hng\Hng mua tr li, gim gi, kch chut vo mi tn bn phi biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm, chn Hng mua tr li hoc Hng mua gim gi thm mi chng t ph hp. Trng hp chn Hng mua tr li, ti trang Ha n NSD c th chn tr li cho chng t no bng cch nhn vo nt , ton b cc thng tin chung v thng tin chi tit ca chng t mua hng lp trc s c t ng ly ln. NSD nhp thng tin v Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t. Thay i mt s 77

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 thng tin chi tit nh: Chn m hng cn tr li, s lng hng tr li, Sau sang trang Phiu xut kim tra li chng t xut hng tr li. Nu khng chn t chng t mua hng lp, NSD c th nhp trc tip thng tin tr li trn mn hnh nhp liu. NSD chn Nhp n gi bng tay, trn trang ha NSD c th sa li thng tin ti ct n gi, Thanh tin, nu chn Ly n gi t chng t mua hng th ti ct n gi, Thnh tin NSD khng th sa c. Nu NSD mun xut ha n c km bng k th tch chn vo mc In km bng k in cc thng tin: S bng k, ngy bng k v tn mt hng chung. + Trng hp chn Hng mua gim gi, NSD c th chn gim gi cho chng t no bng cch nhn vo nt , ton b cc thng tin chung v thng tin chi tit ca chng t s c t ng ly ln cn c vo chng t mua hng lp trc . NSD nhp thng tin v Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t. Thay i mt s thng tin trn trang chi tit nh: Chn m hng c gim gi, s tin c gim, Nu khng chn t chng t mua hng lp trc NSD c th nhp trc tip thng tin gim gi trn mn hnh nhp liu. Thao tc lp v chnh sa chng t Hng mua tr li, gim gi, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch hng mua tr li, gim gi bng cch di chut vo biu tng Hng tr li, gim gi trn s quy trnh ca phn h Mua hng, sau chn chc nng tng ng. Phn mm cho php lp mt chng t hng mua tr li, hng mua gim gi c cc mt hng c chn t nhiu ha n mua hng lp trc bng thao tc chn chng t.

4.3.3.7. Tr tin nh cung cp Ni dung Cho php NSD lp chng t tr tin nh cung cp, theo di v qun l c cng n phi tr theo tng ha n. 78

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Cch thc hin Vo menu Nghip v\Mua hng\Tr tin nh cung cp, chn nh cung cp cn tr tin trong danh sch, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Tr tin nh cung cp. Chn phng thc thanh ton bng Tin mt, y nhim chi, Sc chuyn khon, Sc tin mt hoc Th tn dng. Nhp cc thng tin chung, thng tin chng t. Chn Loi tin, T gi, S tin, Nhn vin mua hng, Tch chn ha n c tr tin trn trang Ha n, sau sang trang Hch ton nhp v kim tra li thng tin v bt ton hch ton. Thao tc lp v chnh sa chng t Tr tin nh cung cp, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

-

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Tr tin nh cung cp bng cch di chut vo biu tng Tr tin nh cung cp trn s quy trnh ca phn h Mua hng, sau chn chc nng tng ng.

4.3.3.8. i tr chng t Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php thc hin vic i tr gia s tin tr cho nh cung cp bng Phiu chi trong phn h Qu (hay Sc/y nhim chi trn phn h Ngn hng), hoc cng n ghi gim trn chng t hng mua tr li, gim gi (cha xc nh cho ha n mua hng no), vi cng n trn cc ha n mua hng cha thanh ton. Chc nng ny nhm mc ch theo di, qun l cng n theo tui v theo tng ha n mua hng. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Mua hng\i tr chng t, chn Nh cung cp cn thc hin i tr. Thao tc thc hin v chnh sa, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Chc nng ny ch thc hin vic i tr i vi cc chng t thanh ton 79

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 hoc ghi gim cng n nh cung cp nhng cha bit thanh ton hay ghi gim cho ha n mua hng no. 4.3.4. Xem v in chng t, s sch, bo co In cc chng t lin quan n nghip v mua hng bng cch: Ti mn hnh chng t chi tit, kch chut vo biu tng trn thanh cng c v chn mu chng t mun in. Xem v in s sch, bo co ngay ti mn hnh ca phn h Mua hng bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: S nht k mua hng, Chi tit cng n phi tr, Tng hp cng n phi tr, NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Mua hng, sau chn mu s sch, bo co mun xem hoc in.

-

-

5. K ton Bn hng5.1. Ni dungPhn h Bn hng cho php lp v in Bo gi, n t hng, Ha n bn hng...; cho php gii quyt cc nghip v nh: Hng bn tr li, gim gi hng bn ; t ng tnh li n cho nhng khon n qu hn, in thng bo cng n n tng khch hng; cho php in cc bo co lin quan phc v nhu cu qun l ca doanh nghip. Chc nng Bo gi Gii quyt cc vn - Cho php lp v in bo gi gi cho khch hng.

n t hng

- Cho php nhp cc n t hng ca khch hng gi ti.

80

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Bn hng cha thu tin - Cho php lp v in ha n bn sn phm, hng ha v cung cp dch v cho khch hng nhng vn cha thu c tin.

Thu tin khch hng - Cho php lp v in chng t thu tin ca khch hng bng tin mt hoc tin gi ngn hng.

Tnh li n

- Cho php tnh tin li i vi cc khon phi thu qu hn.

Thng bo cng n

- Cho php lp thng bo cng n v gi cho khch hng i chiu.

Bn hng thu tin ngay

- Cho php lp chng t thu tin, ha n bn hng trong trng hp bn hng thu tin ngay.

Hng tr li, gim gi - Cho php lp v in Ha n hng bn tr li, chng t Gim gi hng bn.

S chi tit bn hng

- Xem v in S chi tit bn hng.

81

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Tng hp cng n phi thu - Xem v in bo co Tng hp cng n phi thu.

Khch hng

- Khai bo danh mc Khch hng hch ton v qun l vic bn hng, cng n theo tng Khch hng.

Nhn vin

- Khai bo danh mc Nhn vin trong doanh nghip qun l vic bn hng v thu tin Khch hng... theo Nhn vin.

Kho

- Khai bo danh mc Kho VTHH, CCDC qun l VTHH, CCDC theo tng kho.

Vt t hng ha

- Khai bo danh mc VTHH qun l VTHH trong cc kho ca doanh nghip.

82


5.2. M hnh ha hot ng bn hng

5.3. Quy trnh thc hin5.3.1. Chng t u vo n t hng ca khch hng Ha n bn hng Phiu xut kho Phiu nhp hng bn tr li Phiu thu Giy bo C

5.3.2. Khai bo cc danh mc thc hin cc thao tc trn phn h Bn hng, NSD cn phi khai bo cc danh mc lin quan sau: Danh mc Khch hng, Nh cung cp 83

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Danh mc Nhn vin Danh mc Kho Danh mc Vt t, hng ha

Thao tc khai bo cc danh mc ny, tham kho hng dn trong phn Nhp s d ban u hoc nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn tng ng vi tng danh mc. 5.3.3. Cch thc hin trn phn h Bn hng

5.3.3.1. Bo gi Ni dung Cho php NSD lp v in bo gi gi cho khch hng. ng thi, phn mm cho php chuyn cc thng tin trn bo gi lp ln n t hng hoc ha n bn hng nhm gim bt cc thao tc nhp s liu. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Bn hng\Bo gi, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Bo gi. Nhp cc thng tin chung nh i tng, a ch, M s thu, Din gii, S bo gi, Ngy bo gi, Chn Loi tin, nhp T gi (nu c), chn iu khon thanh ton, Nhn vin bn hng (nu c), Sau , nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin nh: M hng, Din gii, S lng, n gi, (Ti M hng hoc Kho, NSD c th nhn phm F9 thm nhanh danh mc VTHH hoc danh mc Kho) NSD chn Thu sut trong trang Thu v nhp cc thng tin khc trong trang Thng k theo nhu cu qun l nh: Hp ng, M thng k,... Thao tc lp v chnh sa Bo gi, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

-

-

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Bo gi bng cch di chut 84

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 vo biu tng Bo gi trn s quy trnh ca phn h Bn hng, sau chn chc nng tng ng.

5.3.3.2. n t hng Ni dung Cho php NSD lp n t hng ca khch hng gi ti. NSD c th lp n t hng da hoc khng da trn bo gi c sn. Ni dung ca n t hng c th lm cn c thc hin vic bn, cung cp hng ha, dch v. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Bn hng\n t hng, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi n t hng. Nhp cc thng tin chung nh: i tng, a ch, M s thu, Din gii, Ngy n hng, S n hng, Ngy giao hng, Nu lp n t hng da trn mt bo gi c sn, NSD chn Bo gi, lp tc ton b thng tin v bo gi chn s c t ng in vo n t hng. NSD c th chnh sa thng tin cho ph hp (nu cn). Nu lp n t hng khng da trn bo gi no, NSD chn Loi tin, nhp T gi (nu c), chn iu khon thanh ton, Nhn vin bn hng (nu c), NSD chn Thu sut trong trang Thu v nhp cc thng tin khc trong trang Thng k theo nhu cu qun l nh: Hp ng, M thng k... Thao tc lp v chnh sa n t hng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

-

-

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch n t hng bng cch di chut vo biu tng n t hng trn s quy trnh ca phn h Bn hng, sau chn chc nng tng ng.

5.3.3.3. Bn hng cha thu tin Ni dung

85

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Cho php NSD lp ha n bn hng trong trng hp bn hng cha thu tin, ng thi, lp c phiu xut kho thnh phm, hng ha, dch v bn tng ng vi tng ha n bn hng lp hoc lp ha n bn hng t nhng phiu xut kho cha lp ha n. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Bn hng\Bn hng cha thu tin, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Bn hng cha thu tin. NSD c th tch chn Kim phiu xut hoc Khng kim phiu xut. Trng hp tch Kim phiu xut, trn mn hnh nhp liu, phn Ha n, NSD nhp cc thng tin chung nh: i tng, Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t; chn Loi ha n, Ngy ha n, K hiu H, Loi tin, T gi, Nhn vin bn hng (nu c). NSD c th thc hin vic lp chng t bn hng cha thu tin t cc bo gi hoc n t hng c lp trc bng cch chn S bo gi ti ct Bo gi hoc S n hng ti ct n t hng. + Nu chn t bo gi hoc n t hng lp trc th phn mm t ng in thng tin ca bo gi hoc n t hng vo phn chi tit hng ha, NSD c th b mt s dng chi tit bng cch kch chut phi vo dng cn b, chn Xa dng chng t. + Nu chng t bn hng khng c lp t n t hng hoc bo gi lp th NSD nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin nh: M hng, Kho, TK N, TK C, S lng, n gi, T l CK (nu c). Nu hng bn c theo di m quy cch, chn m quy cch cho vt t, hng ha... NSD g s lng vt t, hng ha cn nhp sau nhn phm F6 hoc kch chut phi chn Chn m quy cch v tch chn cc m quy cch cn bn. + NSD chn Thu sut, TK kho trong trang Thu, gi vn v nhp cc thng tin khc trong trang Thng k theo nhu cu qun l nh: Hp ng, M thng k,...

-

86

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 + Tch sang trang Phiu xut, NSD cn nhp cc thng tin chi tit nh: L do xut, S chng t ca Phiu xut. Sau nhn nt . Trng hp tch Khng kim phiu xut, NSD chn i tng sau nhn nt ; chn khong thi gian sinh phiu xut v nhn nt ; tch chn vo cc phiu xut cho ln lp ha n ny, nhn nt ; nhp thng tin v Ha n v mt s thng tin cn thit khc trong trang Hng tin, Thu, gi vn, Thng k nh: T l CK, Thu sut, Hp ng, M thng k Trng hp NSD bn hng km bng k. NSD tch chn vo mc In km bng k in cc thng tin: S bng k, ngy bng k v tn mt hng chung. Thao tc lp v chnh sa chng t Bn hng cha thu tin, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

-

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Bn hng cha thu tin bng cch di chut vo biu tng Bn hng cha thu tin trn s quy trnh ca phn h Bn hng, sau chn chc nng tng ng. Nu NSD chn Ha n bn hng kim phiu xut khi to d liu k ton th phn mm lun ngm nh trn ha n bn hng l Kim phiu xut v ngc li.

5.3.3.4. Bn hng thu tin ngay Ni dung Cho php NSD lp Ha n bn hng, Phiu xut kho (trng hp lp Ha n bn hng kim phiu xut), lp Phiu thu, Giy bo C khi pht sinh nghip v bn hng thu tin ngay bng tin mt, tin gi. ng thi, cho php lp Ha n bn hng t cc phiu xut kho lp trc . Cch thc hin Vo menu Nghip v\Bn hng\Bn hng thu tin ngay, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Bn hng thu tin ngay. 87

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Trng hp bn hng kim phiu xut, NSD tch Kim phiu xut. + NSD chn phng thc thanh ton l Tin mt hoc Chuyn khon. + Trong phn Ha n, NSD nhp cc thng tin chung nh i tng, Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t; nhp thng tin ha n bn hng: Loi ha n, Ngy ha n, S ha n, K hiu H, chn Bo gi (trng hp lp Ha n bn hng t Bo gi), chn n t hng (trng hp lp H bn hng t n t hng), chn Loi tin, T gi, NV bn hng (nu c). + NSD nhp cc thng tin chi tit trong trang Hng tin, Thu, gi vn nh: M hng, Kho, SL, G, TK N, TK C, T l CK (nu c), Thu sut Nu hng ha c theo di m quy cch, sau khi nhp s lng, NSD nhn phm F6 hoc kch chut phi chn Chn m quy cch, tch chn cc m quy cch cn bn. + NSD c th nhp thm cc thng tin trong trang Thng k phc v nhu cu qun l nh: i tng, Mc chi, Hp ng, M thng k, + Trong phn Phiu thu (trng hp thu tin bn hng bng tin mt), NSD nhp Ngi np tin, L do np, ngy v s ca Phiu thu hoc phn Giy bo C (trng hp thu tin bng tin gi), NSD chn TK ngn hng khch hng tr vo, nhp ngy chng t, s chng t. + Trong phn Phiu xut, NSD nhp Ngi nhn, L do xut, ngy, s Phiu xut v kim tra li TK Kho v TK gi vn trong trang Thu, gi vn. Trng hp bn hng khng kim Phiu xut, NSD tch Khng kim phiu xut. + NSD chn phng thc thanh ton, chn i tng sau nhn nt , chn khong thi gian pht sinh phiu xut v nhn nt , tch chn cc phiu xut cho ln lp ha n ny, nhn nt . + NSD khng cn khai bo VTHH trong trang Hng tin na, NSD nhp cc thng tin chung v Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t cc phn Ha n, Phiu thu, Giy bo C v cc thng tin v Ha 88

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 n. ng thi nhp thm cc thng tin trong phn chi tit hng ha nh T l CK, Thu sut, Hp ng, M thng k (nu c), Trng hp NSD bn hng km bng k. NSD tch chn vo mc In km bng k in cc thng tin: S bng k, ngy bng k v tn mt hng chung. Thao tc lp v chnh sa chng t bn hng thu tin ngay, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Nu NSD lp Ha n bn hng t n t hng hoc Bo gi th cc thng tin v hng ha trn Bo gi, n t hng s c hin th trong trang Hng tin v trang Thu, gi vn. NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Bn hng thu tin ngay bng cch di chut vo biu tng Bn hng thu tin ngay trn s quy trnh ca phn h Bn hng, sau chn chc nng tng ng.

5.3.3.5. Hng bn tr li, gim gi Ni dung Cho php NSD lp v in Ha n hng bn tr li, Chng t gim gi hng bn khi khch hng tr li hng hoc doanh nghip thc hin gim gi cho l hng bn do km phm cht, sai quy cch, Cch thc hin Vo menu Nghip v\Bn hng\Hng bn tr li, gim gi, kch chut vo mi tn trn biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm la chn thm mi chng t Hng bn tr li hoc Gim gi hng bn. NSD c th chn tr li, gim gi cho chng t no bng cch nhn nt , chn i tng khch hng tr li, gim gi tt c cc chng t bn hng pht sinh n i tng s c ly ln. NSD chn chng t bn hng cn tr li, gim gi, chn mt hng tr li, gim gi v nhn nt , chn ton b mt hng trong tng ha n, NSD nhn nt v nhn nt , cc thng tin v VTHH chn 89

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 s c ly ln trang Hng tin v trang Thu, gi vn. Phn mm cho php tr li cho nhiu Ha n bn hng ca cng mt i tng. NSD nhp thng tin v Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t v cc thng tin v Ha n hng bn tr li, Ha n gim gi. Thay i mt s thng tin trn trang Hng Tin nh: s lng, n gi (nu l gim gi hng bn th nhp n gi l s gim), Nu khng chn t chng t bn hng, NSD c th nhp trc tip thng tin v hng tr li, gim gi trn mn hnh nhp liu. NSD chn Ly t gi xut bn hoc p dng n gi bng n gi bnh qun cui k th ti trang Thu, gi vn NSD khng sa c cc thng tin ti ct n gi vn v Tin vn. Nu mun sa thng tin hai ct ny NSD chn Nhp n gi bng tay. Thao tc lp v chnh sa chng t Hng bn tr li hoc Gim gi hng bn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Hng bn tr li, gim gi bng cch di chut vo biu tng Hng tr li, gim gi trn s quy trnh ca phn h Bn hng, sau chn chc nng tng ng. i vi n gi vn ca hng tr li, ty tng phng php NSD c th c 2 hoc 3 la chn: p n gi bng n gi bnh qun cui k; Ly t gi xut bn hoc Nhp n gi bng tay: + Nu chn Ly n gi bng n gi bnh qun cui k th n gi vn nhp kho ca hng tr li s c ly bng vi n gi bnh qun cui k ca mt hng (Ch c trong phng php bnh qun cui k). + Nu chn Ly t gi xut bn th n gi vn hng tr li s c ly bng vi n gi xut kho ca cc mt hng khi xut bn. + Nu chn Nhp n gi bng tay, NSD nhp trc tip n gi vn vo ct n gi vn ca trang Thu, gi vn.

5.3.3.6. Thu tin khch hng Ni dung Cho php thc hin chc

huong dan su dung misasme.net2010

Documents