ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

٢٠١٩مارس ٣١

صفحةالمحتويات

١البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة حول مراجعة المستقلالحساباتتقرير مدقق

:البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢الموحدالمرحلي بيان المركز المالي

٣واإليرادات الشاملة األخرى المرحلي الموحدالربح أو الخسارة بيان

٤الموحدالمرحليملكيةبيان التغيرات في حقوق ال

٥الموحدالمرحلي التدفقات النقديةبيان

٢٢-٦البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة

.قشركة الخليج للمخازن ش.م.ع.إلى مجلس إدارة

مقدمةكة") ("الشرش.م.ع.ق.لشركة الخليج للمخازن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقةبمراجعةقمنالقد

والتي تشمل بيان المركز المالي ، ٢٠١٩مارس ٣١كما في (يشار إليهم جميعًا بـ "المجموعة")وشركاتها التابعة

الموحد والتغيرات في حقوق الملكية خرى المرحليواإليرادات الشاملة األوبيانات الربح أو الخسارة المرحلي الموحد

لبيانات االموحد لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وإيضاحات حول المرحليالموحد والتدفقات النقديةالمرحلي

لمرحلية البيانات المالية اهذهوعرضإعدادعنمسؤولالشركةإدارةمجلسإن. المالية المرحلية المختصرة الموحدة

نتيجةإصدارهيمسؤوليتناإن. "المرحليةالماليةالتقارير“٣٤رقمالدوليالمحاسبةلمعياروفقًاالمختصرة الموحدة

. بهاقمناالتيالمراجعةإلىاستناداالموحدةالمختصرةالمرحليةالماليةالبياناتهذهحول

المراجعةنطاققبلمنالمرحليةالماليةبياناتالمراجعة"٢٤١٠رقمالمراجعةبمهامالخاصالدوليللمعياروفقًامراجعتناتمتلقد

الماليةألموراعنالمسؤولينمناالستفسارعلىالمرحليةالماليةالبياناتمراجعةأعمالتشتمل". للمنشأةالمستقلالمدقق

اقنطعنكثيرًايقلالمراجعةنطاقإن. أخرىإجراءاتإلىباإلضافةتحليليةمراجعةإجراءاتوتطبيقوالمحاسبية

بكافةعلملىعيجعلناالذيالتأكيدعلىالحصولمنيمكنناالوبالتاليالدوليةالتدقيقلمعاييروفقًايتمالذيالتدقيق

.حول أعمال التدقيقرأيًانبديالفإنناوعليه،. التدقيقأعمالخاللمنتحديدهايمكنالتيالهامةاألمور

النتيجةالموحدةرةالمختصالمرحليةالماليةالبياناتبأننعتقديجعلناماعلمناإلىيتبادرلممراجعة،منبهقمناماإلىاستنادًا

.٣٤رقمالدوليةالمحاسبلمعياروفقًا،الماديةالجوانبكافةمنلم يتم إعدادهاالمرفقة

أمر آخر والبيانات المالية ٢٠١٨مارس ٣١المختصرة الموحدة كما في وللثالثة أشهر المنتهية في إن البيانات المالية المرحلية

تمت مراجعتها وتدقيقها من قبل مكتب تدقيق آخر، والذي أبدى ٢٠١٨ديسمبر ٣١الموحدة كما في وللسنة المنتهية في

يناير ١٦و ٢٠١٨أبريل ١٦درين بتاريخ رأيًا غير متحفظ حول مراجعة وتدقيق تلك البيانات المالية في تقريريه الصا

.على التوالي٢٠١٩

عن إرنست ويونـغ

ادرزيـــاد نـــ٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم

٢٠١٩أبريل ٢١الدوحة في

.ش.م.ع.قشركة الخليج للمخازن

المرحلية المختصرة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالية٢٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من

-٢-

الموحدالمرحليبيان المركز المالي ٢٠١٩مارس ٣١كما في

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١إیضاحاتلایر قطريلایر قطري

)مراجعة()مدققة()معدلة(

الموجوداتالموجودات غیر المتداولة

٦٢٫٤٨٠٫١٥٥٫٤١٧٢٫٤٨٣٫٩٩٤٫٨٦٣وآالت ومعداتعقارات٧٥٣٫٨٨٩٫٣٨٤٥٧٫٤٥٣٫٦٣٧أعمال رأسمالیة قید التنفیذ

٣٣٣٣٫٠٥٠٫٥٣٤٣٣٩٫١٧٥٫٧٢٢االستخدام حقموجودات ٨٣٧٫٥٢٢٫٠٦٥٣٧٫٥٢٢٫٠٦٥استثمارات عقاریة

١٢٩٫٢٧٦٫١٠٨١٣١٫١٩١٫٤٧٦وشھرةموجودات غیر ملموسة١٨٫٢٥١٫٠٠٠١٨٫٢٥١٫٠٠٠ودائع قابلة لالسترداد

٣٫٠٥٢٫١٤٤٫٥٠٨٣٫٠٦٧٫٥٨٨٫٧٦٣الموجودات المتداولة

١١٫١٢٦٫٨٠١١١٫٠٠١٫٢٤٨المخزون٩٤٢٤٫٥٤٢٫١٩٥٤١٤٫٩٢٠٫٤٥٥الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى

١٠٣١٥٫٦٠٣٫٧٢٧٤٢٦٫٨٤٠٫٦٧٢ھ النقد وما في حكم٧٥١٫٢٧٢٫٧٢٣٨٥٢٫٧٦٢٫٣٧٥

٣٫٨٠٣٫٤١٧٫٢٣١٣٫٩٢٠٫٣٥١٫١٣٨إجمالي الموجودات

حقوق الملكیة والمطلوباتحقوق الملكیة

١١٥٨٦٫٠٣١٫٤٨٠٥٨٦٫٠٣١٫٤٨٠رأس المال١٢٥٥٢٫٥٠٦٫٨٠٣٥٥٢٫٥٠٦٫٨٠٣احتیاطي قانوني

٤٧٣٫١١٧٫٧٧٧٥٢٤٫٩١٦٫٦٧٩أرباح مدورة-)٣٧٩٫١٢٦(احتیاطي صرف العمالت األجنبیة

١٫٦١١٫٢٧٦٫٩٣٤١٫٦٦٣٫٤٥٤٫٩٦٢حقوق الملكیة العائدة إلى مالكي الشركة)٢٫٩٢٦٫٠٢١()٢٫٩٢٦٫٠٢١(حصص غیر مسیطرة١٫٦٠٨٫٣٥٠٫٩١٣١٫٦٦٠٫٥٢٨٫٩٤١إجمالي حقوق الملكیة

المطلوباتالمطلوبات غیر المتداولة

١٤١٫٤٠٤٫٠٢٧٫٧٣٢١٫٤٦٢٫٣٣٨٫٩٠٦تحمل فوائد قروض ٣٢٥٥٫٤٥١٫٩٩٨٢٧٨٫٨٤٦٫٠٩٦مطلوبات إیجار

٣٨٫٥٩٠٫٣٣١٣٦٫٩٨٦٫١٣٠مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین١٫٦٩٨٫٠٧٠٫٠٦١١٫٧٧٨٫١٧١٫١٣٢

المطلوبات المتداولة١٤٢٦٠٫٣٦٩٫٢٩٥٢٢١٫٥٨٧٫٠٦٩قروض تحمل فوائد

٢٠١٫٥٢٢٫٤١٠٢٤٢٫٢٧٤٫٦٤٠التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى الذمم٣٣٥٫١٠٤٫٥٥٢١٧٫٧٨٩٫٣٥٦مطلوبات إیجار

٤٩٦٫٩٩٦٫٢٥٧٤٨١٫٦٥١٫٠٦٥٢٫١٩٥٫٠٦٦٫٣١٨٢٫٢٥٩٫٨٢٢٫١٩٧إجمالي المطلوبات

٣٫٨٠٣٫٤١٧٫٢٣١٣٫٩٢٠٫٣٥١٫١٣٨إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات

:المجلسعننيابةبالوقعهاو٢٠١٩أبريل٢١فيالبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة هذه مجلس اإلدارةاعتمد

_____________________________________________فهد حمد جاسم جبر آل ثانيعبداهللا فهد جاسم جبر آل ثاني

نائب رئيس مجلس اإلدارةمجلس اإلدارةرئيس

.ش.م.ع.قشركة الخليج للمخازن

المرحلية المختصرة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالية٢٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من

-٣-

الموحد واإليرادات الشاملة األخرى المرحليالربح أو الخسارة بيان ٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

مارس ٣١هية فيتأشهر المنلفترة الثالثة ٢٠١٩٢٠١٨

قطري قطريإيضاحات

(مراجعة))مراجعة(

(معدلة)

١٦٣٠٣,٦٨٧,٢١٨٣١٥,٢٦٣,٢٠٣اإليرادات)٢١١,٢٠٤,١٥٥()١٩٤,٦٩٠,٧٤٩(١٧تكلفة المبيعات

١٠٨,٩٩٦,٤٦٩١٠٤,٠٥٩,٠٤٨إجمالي الربح

١٢٦,١٣٩٤٤٦,١٤٢أخرىإيرادات )٢٨,٩١٤,٠٢٩()٢٨,٢٨٦,٣٨٠(١٧وعمومية إدارية مصروفات

٨٠,٨٣٦,٢٢٨٧٥,٥٩١,١٦١ربح التشغيل

)٢١,٣٧٠,٣٩٤()٢١,٢٨٩,١٤٩(١٨تكاليف التمويل، بالصافي

٥٩,٥٤٧,٠٧٩٥٤,٢٢٠,٧٦٧ربح الفترة

تصنيفها إلى الربح أو الخسارة إيرادات شاملة أخرى يعاد :خالل فترات الحقة

-)٣٧٩,١٢٦(فروقات صرف من تحويل عمليات أجنبية

٥٩,١٦٧,٩٥٣٥٤,٢٢٠,٧٦٧إجمالي الدخل الشامل

الربح وإجمالي الدخل الشامل للفترة العائد إلى:٥٩,١٦٧,٩٥٣٥٤,٢٢٠,٧٦٧مالكي الشركة األم

العائد للسهم:١٩١,٠٢٠,٩٣العائد األساسي والمخفف للسهم ( قطري)

.ش.م.ع.قشركة الخليج للمخازن

المرحلية المختصرة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالية٢٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من

-٤-

الموحدالمرحليبيان التغيرات في حقوق الملكية ٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

العائد إلى مساهمي الشركة األم

رأس المالاحـــتياطي

أرباح مدورةقانونياحتياطي صرف إجماليالعمالت األجنبية

حصص غير إجمالي حقوق الملكيةمسيطرة

قطريقطري قطري قطري قطري قطري قطري

٥٨٦,٠٣١,٤٨٠٥٥٢,٥٠٦,٨٠٣٥٩٣,٦٦٣,٢٠٤)ة(مدقق٢٠١٩يناير ١الرصيد في -

١,٧٢٩,٢٧٥,٤٦٦)٢,٩٢٦,٠٢١(١,٧٣٢,٢٠١,٤٨٧تعديل عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير

)٦٨,٧٤٦,٥٢٥(--)٣(إيضاح١٦المالية -

)٦٨,٧٤٦,٥٢٥(-)٦٨,٧٤٦,٥٢٥(

١,٦٦٠,٥٢٨,٩٤١)٢,٩٢٦,٠٢١(١,٦٦٣,٤٥٤,٩٦٢-٥٨٦,٠٣١,٤٨٠٥٥٢,٥٠٦,٨٠٣٥٢٤,٩١٦,٦٧٩)٢(٢٠١٩يناير ١أرصدة معدلة كما في ٥٩,٥٤٧,٠٧٩-٥٩,٥٤٧,٠٧٩-٥٩,٥٤٧,٠٧٩--ربح الفترة

)٣٧٩,١٢٦(-)٣٧٩,١٢٦()٣٧٩,١٢٦(---إيرادات شاملة أخرى ٥٩,١٦٧,٩٥٣-٥٩,١٦٧,٩٥٣)٣٧٩,١٢٦(٥٩,٥٤٧,٠٧٩--إجمالي الدخل الشامل للفترة

)١١١,٣٤٥,٩٨١(-)١١١,٣٤٥,٩٨١(-)١١١,٣٤٥,٩٨١(--)١٣توزيعات أرباح (إيضاح ١,٦٠٨,٣٥٠,٩١٣)٢,٩٢٦,٠٢١(١,٦١١,٢٧٦,٩٣٤)٣٧٩,١٢٦(٥٨٦,٠٣١,٤٨٠٥٥٢,٥٠٦,٨٠٣٤٧٣,١١٧,٧٧٧) ة(مراجع٢٠١٩مارس ٣١الرصيد في

١,٦٣١,٨٧٤,١٦١)٣,٦٨١,٢٢٣(١,٦٣٥,٥٥٥,٣٨٤-٥٨٦,٠٣١,٤٨٠٥٥٢,٥٠٦,٨٠٣٤٩٧,٠١٧,١٠١)ة(مدقق٢٠١٨يناير ١كما في ر التطبيق المبدئي للمعيارين الدوليين للتقاريتعديل عند

)٣٣,٣٣٠,٦٥٧(-)٣٣,٣٣٠,٦٥٧(-)٣٣,٣٣٠,٦٥٧(--)١(١٥و٩المالية تعديل عند التطبيق المبدئي المعيار الدولي للتقارير

)٥٨,٨٠٥,٣٦١(-)٥٨,٨٠٥,٣٦١(-)٥٨,٨٠٥,٣٦١(--)٣(إيضاح ١٦المالية ١,٥٣٩,٧٣٨,١٤٣)٣,٦٨١,٢٢٣(١,٥٤٣,٤١٩,٣٦٦-٥٨٦,٠٣١,٤٨٠٥٥٢,٥٠٦,٨٠٣٤٠٤,٨٨١,٠٨٣)ة(مدقق٢٠١٨يناير ١أرصدة معدلة كما في

٥٤,٢٢٠,٧٦٧-٥٤,٢٢٠,٧٦٧-٥٤,٢٢٠,٧٦٧--ربح الفترة -------إيرادات شاملة أخرى

٥٤,٢٢٠,٧٦٧-٥٤,٢٢٠,٧٦٧-٥٤,٢٢٠,٧٦٧--إجمالي الدخل الشامل للفترة )٩٩,٦٢٥,٣٥٢(-)٩٩,٦٢٥,٣٥٢(-)٩٩,٦٢٥,٣٥٢(--)١٣توزيعات أرباح (إيضاح

١,٤٩٤,٣٣٣,٥٥٨)٣,٦٨١,٢٢٣(١,٤٩٨,٠١٤,٧٨١-٥٨٦,٠٣١,٤٨٠٥٥٢,٥٠٦,٨٠٣٣٥٩,٤٧٦,٤٩٨)ة(مراجع٢٠١٨مارس ٣١الرصيد في ،٩و ١٥وقامت بتعديل األرباح المدورة. عند التطبيق المبدئي للمعايير الدولية للتقارير المالية ٩والمعيار الدولي للتقارير المالية ١٥بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية مبدئيًا ، قامت المجموعة ٢٠١٨يناير ١في )١(

. بموجب طريقة االنتقال، لم يتم تعديل معلومات المقارنة.٢٠١٨ديسمبر ٣١ قطري في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣٤,٥٥٠,٠٦٤تعديل بقيمة تم

االنتقال، تم تعديل معلومات المقارنة.بموجب طريقة ٢٠١٩يناير١مبدئيًا في ١٦قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )٢(

.ش.م.ع.قشركة الخليج للمخازن

المرحلية المختصرة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالية٢٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من

-٥-

الموحدالمرحليبيان التدفقات النقدية ٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية فيل٢٠١٩٢٠١٨اتإيضاح

قطري قطري

(مراجعة))مدققة(

(معدلة)أنشطة التشغيل

٥٩,٥٤٧,٠٧٩٥٤,٢٢٠,٧٦٧فترةربح ال:للبنود التاليةتعديالت

١٧٣٦,٤٧٥,٢٧١٣٨,٠٩٨,١١٤وآالت ومعداتاستهالك عقارات١٧٦,١٢٥,١٨٨٥,٤٦٠,١١٢استهالك موجودات حق االستخدام

١٧١,٩١٥,٣٦٨١,٨٣٦,٥٦١إطفاء موجودات غير ملموسة-٩٢٢٥,٠٠٠الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص )١١١,٢١٠()١٦٩,٨٠٨(٦وآالت ومعداتعقاراتربح بيع

١٧١,٩٨٠,٠١٢٢,٧٩٥,٤٦٢للموظفينخدمةالنهاية مخصص مكافآت١٨٢٣,١٧١,٤٦٤٢٣,٤٦٠,٤٢٤مصروفات فوائد

)٢,٠٩٠,٠٣٠()١,٨٨٢,٣١٥(١٨إيرادات فوائد١٢٧,٣٨٧,٢٥٩١٢٣,٦٧٠,٢٠٠

:رأس المال العاملتغيرات في٤٢٨,٠٣٨)١٢٥,٥٥٣(المخزون

٩٨,٨٦١,٠٤٣)١٣,٦٧٨,٤٢٣(األخرىوالذمم المدينة الذمم التجارية المدينة)٨٧,٥٣٦,٠٤٠()٤٠,٥٧٤,١١٥(والذمم الدائنة األخرىالذمم التجارية الدائنة

٧٣,٠٠٩,١٦٨١٣٥,٤٢٣,٢٤١من أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية)١,١١٩,٣٩٦()٣٧٥,٨١١(مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

٧٢,٦٣٣,٣٥٧١٣٤,٣٠٣,٨٤٥التشغيليةمن األنشطة التدفقات النقدية صافي

أنشطة االستثمار)٢٢,٠٣٧,٥٦١()٢٢,٢٥١,٦٠٤(٦ومعدات وآالت شراء عقارات

٦١٨٢,٠٠٠١٣٢,٥٠٠وآالت ومعداتاستبعاد عقاراتمتحصالت من )١٤,٠٥٥,٧٨٠()٦,٨٣٢,١٦٠(رأسمالية قيد التنفيذمدفوعات ألعمال

٥,٣٣٤,٨٧٢٧,٩٢٧,٢٠٦فوائد مستلمة)٢٨,٠٣٣,٦٣٥()٢٣,٥٦٦,٨٩٢(ةينشطة االستثماري األفةلمستخدمايةالنقدالتدفقاتصافي

أنشطة التمويل٧,٥٠٠,٠٠٠٤٢,٧٨٣,٥٠٩تحمل فوائد متحصالت من قروض

)٦٣,٠٩٢,٩٨٦()٢٧,٠٢٨,٩٤٨(تحمل فوائدسداد قروض)١٤,٨٧٠,٠٤٠()٦,٠٧٨,٩٠٢(مدفوعات لمطلوبات إيجار

)٢٤,٦١٦,١٥٩()٢٣,٣٤٩,٥٧٩(فوائد مدفوعة)٩٩,٦٢٥,٣٥٢()١١١,٣٤٥,٩٨١(١٣توزيعات أرباح مدفوعة

)١٥٩,٤٢١,٠٢٨()١٦٠,٣٠٣,٤١٠(أنشطة التمويلفي ةلمستخدمية االنقدالتدفقاتصافي

)٥٣,١٥٠,٨١٨()١١١,٢٣٦,٩٤٥(ه في حكمالنقد وما في ) النقص(صافي ٤٢٦,٨٤٠,٦٧٢٣٥١,٨١٦,٠٠٤في بداية الفترة هفي حكمالنقد وما ١٠٣١٥,٦٠٣,٧٢٧٢٩٨,٦٦٥,١٨٦في نهاية الفترة هفي حكمالنقد وما

ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول ٢٠١٩مارس ٣١في

-٦-

مركز القانوني والنشاط الرئيسيال١كشركة ٢٠١٥لسنة ١١قانون الشركات التجارية القطري رقم حكام ("الشركة") وفقا ألش.م.ع.ق.تأسست شركة الخليج للمخازن

٢١بتاريخ ٢٧٣٨٦في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم والصناعةمساهمة قطرية عامة وهي مسجلة لدى وزارة التجارة. تم تغيير اسم الشركة من شركة الخليج للمخازن ٢٠٠٤مارس ٢٢. أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر منذ ٢٠٠٤مارس

من قانون الشركات ١٦امتثاال بالمادة رقم ٢٠١٦ديسمبر ٣١ق. خالل السنة المنتهية في ع.ش.م.ق. إلى شركة الخليج للمخازن ش.م.. مقر المكتب هو دولة قطر حيث تمارس أنشطة أعمالها. مكتب الشركة المسجل يقع في الطريق ٢٠١٥لسنة ١١التجارية القطري رقم

، الدوحة، دولة قطر.٩٢الدائري الرابع، مبنى رقم ردة ومنف""المجموعةـبـجميعـًايشار إليها وشركاتها التابعة (ة ـالشركة المرحلية المختصرة الموحدة ـالبيانات الماليملـتش

).بشركات المجموعة

الماضية هي توفير الخدمات اللوجستية (المخازن والمستودعات والنقل البري السنةاألنشطة الرئيسية للمجموعة والتي لم تتغير منذ وخدمات الشحن (البري والبحري والجوي).للبضائع للتخزين والحركة والنقل العالمي وتوزيع البريد السريع وإدارة السجالت)

على النحو التالي:٢٠١٩مارس ٣١في تفاصيل الشركات التابعة العاملة للمجموعة لمساهمة الفعلية للمجموعةاطبيعة النشاطبلد التأسيسالشركة التابعةاسم

مارس ٣١٢٠١٩

ديسمبر ٣١٢٠١٨

٪١٠٠٪١٠٠اللوجستية والنقلالخدمات دولة قطر.أجيليتي ذ.م.م٪١٠٠٪١٠٠التخزين والنقلاإلمارات العربية المتحدةمجموعة جي دبليو سي جلوبال للشحن والنقليات ذ.م.م

مملكة البحرينجي دبليو سي لوجيستيكس ش.ش.وتشغيل وإدارة المستودعات

٪١٠٠٪١٠٠العامة٪١٠٠٪١٠٠والشحنالخدمات اللوجستية دولة قطرجي دبليو سي لوجيستيكس القابضة ذ.م.م.

٪١٠٠٪١٠٠الخدمات البحرية دولة قطرذ.م.م.الخليج للمحازن للشحن البحري٪١٠٠٪١٠٠الخدمات اللوجستية والنقلهولندا كونتراك جلوبال لوجيستكس بي في

دولة قطرإل إي دي تكنولوجيز ذ.م.م. خدمات تكنولوجيات

٪١٠٠٪١٠٠المعلومات ٪١٠٠٪١٠٠الخدمات اللوجستية والشحندولة قطرذ.م.م.برايم شيبينغ سرفيسز

٪١٠٠٪١٠٠الخدمات اللوجستية والشحندولة قطرذ.م.م.كونتراك شيبينغ سرفيسز-٪١٠٠الخدمات اللوجستية والشحندولة قطرذ.م.م.جي دبليو سي شيبينغ سرفيسز

أيضا الشركات التابعة غير العاملة التالية:، للمجموعة ٢٠١٩مارس ٣١كما في

المساهمة الفعلية للمجموعةاألنشطة الرئيسيةبلد التأسيسالشركة التابعةمارس ٣١

٢٠١٩ديسمبر ٣١

٢٠١٨٪١٠٠٪١٠٠المتاجرة في ونقل الكيماوياتدولة قطرشركة الخليج للمخازن للكيماويات ذ.م.م.

٪١٠٠٪١٠٠المتاجرة في المواد الغذائيةدولة قطرشركة الخليج للمخازن للخدمات الغذائية ذ.م.م.

المتاجرة في المواد الغذائية دولة قطرمجموعة إمداد للخدمات اللوجستية ذ.م.م.٪٥١٪٥١والمواد االستهالكية األخرى

ي فروع ف–جي دبليو سي المملكة العربية السعودية ٪١٠٠٪١٠٠إعداد وتطوير وإدارة المخازنالمملكة العربية السعوديةالرياض والدمام وجدة

٪١٠٠٪١٠٠التخزين والنقلجمهورية نيجرياشركة الخليج للمخازن المحدودة ٪١٠٠٪١٠٠خدمات البريد السريعدولة قطرشركة الخليج للمخازن إكسبريس ذ.م.م. (يو بي إس)

٪١٠٠٪١٠٠خدمات النقل البحريدولة قطرذ.م.م.للنقل البحريجي دبليو سي

٪١٠٠٪١٠٠خدمات النقل البحريدولة قطرذ.م.م.برايم كونتينرز سرفيسز

ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول ٢٠١٩مارس ٣١في

-٧-

أسس اإلعداد ٢وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة ٢٠١٩مارس ٣١تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

"التقارير المالية المرحلية".–٣٤الدولي رقم

ة وعملة العرض للمجموعة.، وهو العملة الوظيفيبال القطريالمرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية عرض تم

إن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تحتوي على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في إعداد البيانات المالية ضافة إلى . باإل٢٠١٨ديسمبر ٣١الموحدة السنوية، ولذلك يجب قراءتها مقترنة بالبيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في

ال تعد بالضرورة مؤشرًا على النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩مارس ٣١المنتهية في أشهرذلك، فإن نتائج الثالثة . ٢٠١٩ديسمبر ٣١

.٢٠١٩أبريل ٢١تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بقرار من مجلس اإلدارة في

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المعتمدة من قبل المجموعة٣لية اإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد البيانات الم

يناير ١باستثناء اعتماد معايير جديدة يسري مفعولها ابتداًء من ،٢٠١٨ديسمبر ٣١السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في . لم تقم المجموعة مبكرًا باعتماد أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت آخرى تم إصدارها ولم يسري بعد.٢٠١٩

ا وفقًيل البيانات المالية السابقة.: االيجار، للمرة األولي، واذي يتطلب تعد١٦تقوم المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ، فيما يلي توضيح لطبيعة هذه التغييرات وتأثيرها.٣٤لمعيار المحاسبة الدولي

، لكن ليس لها تأثير مادي على البيانات المالية المرحلية ٢٠١٩يتم تطبيق العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في عام .ةالمختصرة الموحدة للمجموع

: عقود اإليجار١٦المعيار الدولي للتقارير المالية تحديد ما إذا كان الترتيب ٤: عقود اإليجار، والتفسير رقم :١٧يحل محل معيار المحاسبة الدولي ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية مادة المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني : تقييم٢٧: حوافز عقود اإليجار التشغيلية ، والتفسير١٥يتضمن عقد إيجار، والتفسير

يحدد المعيار مبادئ التحقيق والقياس والعرض واالفصاح عن عقود اإليجار ويطلب من المستأجرين حساب جميع عقود لعقد اإليجار.اإليجار وفقًا لنموذج واحد للميزانية العمومية.

. سوف يستمر ١٧لم تتغير بشكل مادي عن معيار المحاسبة الدولي ١٦ر المالية إن محاسبة المؤجرين بموجب المعيار الدولي للتقاريالمؤجرون في تصنيف عقود اإليجار على أنها إما إيجارات تشغيلية أو تمويلية باستخدام مبادئ مماثلة كما في معيار المحاسبة الدولي

ر على عقود اإليجار عندما تكون المجموعة هي المؤجر.أي تأثي١٦. وبالتالي، لم يكن للمعيار الدولي للتقارير المالية ١٧

١باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل لالعتماد مع تاريخ التطبيق المبدئي في ١٦اعتمدت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية كم لتطبيق المعيار المعترف به في تاريخ. بموجب هذه الطريقة، يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي مع تحقيق األثر المترا٢٠١٩يناير

اختارت المجموعة استخدام وسيلة االنتقال العملية التي تسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها سابقًا التطبيق المبدئي. اختارت المجموعة أيضا استخدام كمافي تاريخ التطبيق المبدئي.٤والتفسير ١٧على أنها عقود إيجار تطبق معيار المحاسبة الدولي

شهرا أو أقل وال تحتوي على خيار شراء ("عقود إيجار ١٢إعفاءات التحقيق لعقود اإليجار التي، في تاريخ البدء، لها مدة إيجار مدتها .قصيرة األجل") وعقود اإليجار التي يكون فيها األصل األساسي ذو قيمة منخفضة ("الموجودات منخفضة القيمة")

ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول ٢٠١٩مارس ٣١في

-٨-

تتمة-المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المعتمدة من قبل المجموعة٣

تتمة–: عقود اإليجار ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية

١٦طبيعة تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )أ(

(الزيادة / النقص) كما يلي:على بيان المركز المالية تأثير الإن

٢٠١٨يناير ٢٠١٨١ديسمبر ٣١ قطري قطري

الموجودات٣٣٩,١٧٥,٧٢٢٣٦١,٠٢٧,٢٥٧موجودات حق االستخدام

)١١٠,٨٠٧,٦٩٢()١٠٥,٩٨٩,٩٦٦(ومعداتوآالتعقارات )٤,٧٥٢,٠٠٠()٥,٢٩٦,٨٢٩(مصاريف مدفوعة مقدمًا

٢٢٧,٨٨٨,٩٢٧٢٤٥,٤٦٧,٥٦٥إجمالي الموجودات

المطلوبات٢٩٦,٦٣٥,٤٥٢٣٠٤,٢٧٢,٩٢٦مطلوبات اإليجار

٢٩٦,٦٣٥,٤٥٢٣٠٤,٢٧٢,٩٢٦إجمالي المطلوبات

إجمالي التعديل على حقوق الملكية:)٥٨,٨٠٥,٣٦١()٦٨,٧٤٦,٥٢٥(األرباح المدورة

:كما يلي٢٠١٨مارس ٣١/ النقص) للثالثة أشهر المنتهية في إن التأثير على بيان الربح أو الخسارة (الزيادة

المبلغ قطري

)٤,٢٥٥,٦٨١(مصروفات استهالك (أدرج في تكلفة المبيعات)٥,٠١٩,١٧٠مصروفات إيجار (أدرج في تكلفة المبيعات والمصاريف اإلدارية)

٧٦٣,٤٨٩الربح التشغيلي)٣,٢٤٨,٨٧٨(تكاليف تمويل

)٢,٤٨٥,٣٨٩(الربح للفترة

:العائد إلى)٢,٤٨٥,٣٨٩(مساهمة الشركة األم

ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول ٢٠١٩مارس ٣١في

-٩-

تتمة-المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المعتمدة من قبل المجموعة٣تتمة–: عقود اإليجار ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية

تتمة –١٦طبيعة تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )أ(

كما يلي:٢٠١٨مارس ٣١إن التأثير على بيان التدفقات النقدية (الزيادة / النقص) للثالثة أشهر المنتهية في

المبلغ قطري

١٨,١١٨,٩١٨صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)١٨,١١٨,٩١٨(صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

ال يوجد تأثير على اإليرادات الشاملة األخرى وال يوجد تأثير مادي على العائد األساسي والمخفف للسهم.، قامت ١٦للتقارير المالية لدى المجموعة عقود إيجار للموجودات المختلفة من السيارات والعقارات. قبل اعتماد المعيار الدولي

المجموعة بتصنيف كل من عقود اإليجار (كمستأجر) في تاريخ إنشائها إما كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. تم تصنيف عقد ي. خالف هراإليجار كعقد إيجار تمويلي إذا قام بتحويل جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل المؤجر إلى المجموعة بشكل جو

رة جذلك، تم تصنيفها على أنها عقود إيجار تشغيلي. تم رسملة عقود اإليجار التمويلي عند بداية عقد اإليجار بالقيمة العادلة للملكية المؤيف تمويل) لأو، إذا كان أقل، بالقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار. تم تقسيم مدفوعات اإليجار بين الفائدة (المعترف بها كتكا

وتخفيض التزامات اإليجار. في عقود اإليجار التشغيلي، ال يتم رسملة العقار المؤجر ويتم تحقيق مدفوعات اإليجار كمصروف إيجار في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. تم تحقيق أي إيجار مدفوع مقدمًا وإيجار مستحق تحت بند

.مدفوعة مقدماُ أو الذمم التجارية الدائنة أو الذمم الدائنة األخرى، على التواليالمصاريف ال

، طبقت المجموعة نهجا وحيدا للتحقيق والقياس لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود ١٦عند اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية يوفر المعيار متطلبات انتقال وحوافز عملية محددة ، والتي تم تطبيقها ة.اإليجار قصيرة األجل واإليجارات للموجودات منخفضة القيم

من قبل المجموعة.قامت المجموعة بتحقيق مطلوبات اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل حق استخدام الموجودات

في تاريخ التطبيق المبدئي كما ١٦جموعة المعيار الدولي للتقارير المالية الهامة. وفقًا لطريقة التطبيق الكامل بأثر رجعي، طبقت المبناًء على ذلك، تم تعديل المعلومات المقارنة في هذه البيانات المالية المرحلية لو كان ساريا بالفعل في تاريخ بدء عقود اإليجار الحالية.

المختصرة الموحدة.:٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في

تم تعديل قطري وعرضت بشكل منفصل في بيان المركز المالي.٣٣٩,١٧٥,٧٢٢موجودات حق االستخدام بمبلغ تم تحقيق · قطري وأدرجت ضمن العقارات ١٠٥,٩٨٩,٩٦٦موجودات عقد اإليجار المعترف بها سابقًا بموجب عقود إيجار تمويلية بقيمة

واآلالت والمعدات. قطري وعرضها بشكل منفصل في بيان المركز ٢٩٦,٦٣٥,٤٥٢التأجير اإلضافية بمبلغ تم تحقيق مطلوبات إيجار بخصوم·

المالي. قطري المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية السابقة.٥،٢٩٦،٨٢٩تم إلغاء تحقيق المصاريف المدفوعة مقدمًا الدفعات بمبلغ ·.األرباح المدورةإلىقطري ٦٨,٧٤٦,٥٢٥تأثير التعديالت بمبلغ تم تعديل صافي ·

:٢٠١٨مارس ٣١أشهر المنتهية في لفترة الثالثة قطري فيما يتعلق باستهالك الموجودات اإلضافية المعترف بها (أي الزيادة ٤,٢٥٥,٦٨١زادت مصروفات االستهالك بمبلغ ·

والمعدات).تفي موجودات حق االستخدام، صافي النقص في العقارات واآلال قطري فيما يتعلق بعقود اإليجار التشغيلية السابقة.٥,٠١٩,١٧٠انخفضت مصاريف اإليجار بمبلغ · قطري فيما يتعلق بمصروفات الفوائد على مطلوبات اإليجار اإلضافية المعترف بها.٣,٢٤٨,٨٧٨زادت تكاليف التمويل بمبلغ · قطري، وزادت التدفقات النقدية الخارجة من ١٨,١١٨,٩١٨يلية بمبلغ انخفضت التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة التشغ·

أنشطة التمويل بنفس المبلغ، مما يمثل مدفوعات الجزء األساسي من مطلوبات اإليجار المعترف بها.

ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول ٢٠١٩مارس ٣١في

-١٠-

تتمة-المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المعتمدة من قبل المجموعة٣

تتمة–: عقود اإليجار ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية

واإليرادات الشاملة األخرىالربح أو الخسارةبيان المدرجة في بيان المركز المالي والمبالغ)ب(خاللكما هو موضح أدناه، تلك المبالغ هي القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار للمجموعة وكانت الحركة

الفترة:موجودات حق االستخدام

اإلجماليالمبنىاألرض قطري قطري قطري

٢٠١٨٣١٦,١٥٣,٢١٥٢٣,٠٢٢,٥٠٧٣٣٩,١٧٥,٧٢٢ديسمبر ٣١كما في )٦,١٢٥,١٨٨()٢,٥٤٦,٠٢٠()٣,٥٧٩,١٦٨(مصروف االستهالك

٢٠١٩٣١٢,٥٧٤,٠٤٧٢٠,٤٧٦,٤٨٧٣٣٣,٠٥٠,٥٣٤مارس ٣١كما في

مطلوبات اإليجار قطري

٢٠١٨٢٩٦,٦٣٥,٤٥٢ديسمبر ٣١كما في ٣,١٣٢,٨١٩مصروف فوائد

)٩,٢١١,٧٢١(المدفوعات

٢٠١٩٢٩٠,٥٥٦,٥٥٠مارس ٣١كما في

٣٥,١٠٤,٥٥٢جزء متداول

٢٥٥,٤٥١,٩٩٨جزء غير متداول

قطري ، وعقود تأجير للموجودات ١٩,٥٠٠قامت المجموعة بتحقيق مصروفات اإليجار من عقود اإليجار قصيرة األجل بقيمةلفترة الثالثة أشهر المنتهية في قطريال شيء قطري ومدفوعات إيجار متغيرة بقيمةال شيء ذات القيمة المنخفضة بمبلغ

.٢٠١٩مارس ٣١

١٦المعيار الدولي للتقارير المالية -ج) ملخص السياسات المحاسبية الجديدة ، والتي تم تطبيقها١٦فيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة للمجموعة عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية

ابتداًء من تاريخ التطبيق المبدئي:

موجودات حق االستخداميتم قياس بتحقيق موجودات حق االستخدام في تاريخ بداية عقد اإليجار (أي ، تاريخ توفر األصل لالستخدام).تقوم المجموعة

موجودات حق االستخدام بالتكلفة، مطروحا منها أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة واإلستهالك ، ويتم تعديلها إلعادة قياس االستخدام على مبلغ مطلوبات اإليجار المعترف بها، والتكاليف األولية المباشرة تشتمل تكلفة موجودات حقالتزامات اإليجار.

ما لم تكن المجموعة المتكبدة، ومدفوعات اإليجار التي تم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء، مطروحا منها أي حوافز تأجير مستلمة.عقد اإليجار، يتم إستهالك موجودات حق االستخدام المحققة على يقين مادي من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة

.تخضع موجودات حق االستخدام إلى انخفاض القيمةعلى أساس القسط الثابت على مدى فترة العمر اإلنتاجية المقدرة ومدة اإليجار.

ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول ٢٠١٩مارس ٣١في

-١١-

تتمة-المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المعتمدة من قبل المجموعة٣

تتمة–: عقود اإليجار ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية

١٦المعيار الدولي للتقارير المالية -ج) ملخص السياسات المحاسبية الجديدة

مطلوبات اإليجارعين إجراؤها يتفي تاريخ بداية عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي

على مدى عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضمنة) مطروحا منها حوافز اإليجار مدينة ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. يتم

مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي تحقيق يطلب القيام بالمدفوعات.

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بداية عقد اإليجار إذا كان الفائدة المدرج في عقد اإليجار ال يمكن تحديده بسهولة. بعد تاريخ بداية عقد اإليجار، يتم زيادة مبلغ مطلوبات اإليجار لتعكس سعر

اتراكم الفائدة وتخفيض مدفوعات اإليجار التي تم القيام بها. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات اإليجار إذعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار الثابت أو تغيير في التقييم لشراء األصل الهام.كان هناك ت

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمةودعقآلالت والمعدات (أي تطبق المجموعة إعفاء تحقيق عقود اإليجار قصيرة االجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة با

شهرا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء). كما تقوم أيضًا بتطبيق اإلعفاء على عقود ١٢التي تبلغ مدتها اإليجار قطري ٢٠,٠٠٠إيجار الموجودات منخفضة القيمة على إيجارات المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة (أي أقل من

يورو)). يتم إدراج مدفوعات اإليجار على عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات ٥٠٠٠(على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

الحكم الهام في تحديد مدة عقد اإليجار للعقود ذات خيارات التجديدتحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد

اإليجار إذا كان من المعقول ممارسته، أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار ، إذا من المؤكد أن ال تمارس.

عض عقود اإليجار الخاصة بها، في استئجار الموجودات بشروط إضافية وتطبق المجموعة الحكم لدى المجموعة الخيار، بموجب بفي تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول أن يتم ممارسة خيار التجديد. وهذا يعني، أنه يأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات

اريخ بداية عقد اإليجار، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك الصلة التي تخلق حافزا اقتصاديا لممارسة التجديد. بعد تحدث كبير أو تغيير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها ويؤثر على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (على

.سبيل المثال ، تغيير في استراتيجية العمل)

ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول ٢٠١٩مارس ٣١في

-١٢-

واألحكامستخدام التقديرات ا٤سياسات تؤثر على تطبيق الوافتراضاتستخدام أحكام وتقديرات ابمالية المرحلية المختصرة الموحدةالبيانات الإعداد عندقامت اإلدارة

قد تختلف القيم الحقيقية عن هذه. الصادر عنها التقريرت واإليرادات والمصروفاتمطلوباوالالموجوداتالمحاسبية وبالتالي قيم .اتالتقدير

هي يها للتقديرات المشكوك فوالمصادر الرئيسية للمجموعة تطبيق السياسات المحاسبية ها اإلدارة فيتكانت األحكام الهامة التي وضعموحدة، فيما عدا األحكام الهامة الجديدة والمصادر الرئيسية لتقدير الشكوك ذات الصلة آخر بيانات مالية سنويةنفسها تلك المطبقة على

.٣والتي تم توضيحها في اإليضاح رقم ١٦بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

العادلةةقياس القيمعلى عن اإلشرافللمجموعة رقابة فيما يتعلق بقياس القيم العادلة. تقع المسؤولية الكاملة على المدير المالي طبقت المجموعة إطار

لمالي بالمجموعة. يقوم المدير االداخلي جميع قياسات القيم العادلة الهامة، وإبالغ مشكالت التقييم الهامة بشكل مباشر للجنة التدقيق لي الدليل م المدير الماالقيم العادلة، يقيإذا كان من المعتاد استخدام معلومات من طرف آخر لقياس لتقييم. تعديالت ابالمراجعة الدورية ل

ة للتقارير يأن هذه التقييمات تستوفي متطلبات المعايير الدولالتي تدل على الذي تم الحصول عليه من األطراف األخرى لدعم النتيجة المالية.

يخ التقرير إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة تقارب قيمها الدفترية.ترى اإلدارة كما في تار

معلومات القطاع٥

ات خدماألقسام. تقدم هذه وفقًا لما هو موضح أدناهطاعات الصادر عنها التقريرالق، وهيقطاعات استراتيجيةلديها ثالثة لمجموعة اشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء.قرارات بالض اتخاذ منفصلة بغرمختلفة، وتقوم المجموعة بإداراتها

قطاع صادر عنه التقرير:يصف الملخص التالي العمليات عن كل

العملياتالقطاعات الصادر عنها التقريرقطاع العمليات اللوجستية

قطاع الشحناإليجارات

قطاعات أخرى

التخزين والمناولة والتعبئة والنقلخدمات النقل البري والجوي والبحري

إيرادات إيجارإيرادات ودائع ثابتة وأخرى

.ة على األقلربع سنويبصفة يراجع الرئيس التنفيذي للمجموعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قطاع

. وقطاع الشحنهناك مستوى متغير للتكامل بين قطاع العمليات اللوجستية

ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول ٢٠١٩مارس ٣١في

-١٣-

تتمة –معلومات القطاع٥:مارس٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في يعرض الجدول التالي معلومات اإليراد والربح بخصوص القطاعات التشغيلية للمجموعة

مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٢٠١٩٢٠١٨اإليرادات / الربح

)ة(مراجع)ة(مراجعإيرادات القطاعإيرادات القطاع

خارجية إيراداتلقطاعل

معامالت بين القطاعاتربح القطاع

خارجية إيراداتلقطاعل

معامالت بين ربح القطاعالقطاعات

قطري قطري قطري قطري قطري قطري

١٩٦,١٢٠,٠٢٠١٥,٣٦٢,٧٥٩٤٩,٦٦٤,٩٢٦١٩٧,٦٤٦,٩٠٧١٣,٠٤٢,٥٠٣٤٢,٥٦٢,٩١٦العمليات اللوجستية١٠٥,٤٧٢,٧٥٤٦,١٦٦,١٤٩٥,٩٧١,٠٩٤١١٣,٩٩٧,٣١٢٧,٩١٢,٧٤٨٦,٠١٢,٧٣٧الشحن

٣,٥٥٥,٠٨٤-٢,٠٢٨,٧٤٤٣,٦١٨,٩٨٤-٢,٠٩٤,٤٤٤اإليجار ٢,٠٩٠,٠٣٠--١,٨٨٢,٣١٥--أخرى

٣٠٣,٦٨٧,٢١٨٢١,٥٢٨,٩٠٨٥٩,٥٤٧,٠٧٩٣١٥,٢٦٣,٢٠٣٢٠,٩٥٥,٢٥١٥٤,٢٢٠,٧٦٧

:كما فيبخصوص القطاعات التشغيليةومطلوبات عرض الجدول التالي موجودات ي

٢٠١٨ديسمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١(مراجعة)(مراجعة)الموجودات / المطلوبات

القطاعمطلوباتموجودات القطاعالقطاعمطلوباتموجودات القطاع قطري قطري قطري قطري

٣,٤١٦,١٨١,٢٦١٢,٠٣٧,٨٥٧,٩٨٤٣,٤١٠,٥٧٠,٦٠٠٢,١٠١,١٩٧,٩٨٤العمليات اللوجستية١٨٠,١٤٠,٠١٠٧٣,٢٦٩,٤٨٦١٧٧,٠٨١,٥٣٣٧٥,٧٢٥,٢٨٢الشحن

-٣٧,٥٢٢,٠٦٥-٣٧,٥٢٢,٠٦٥اإليجار ١٦٩,٥٧٣,٨٩٥٨٣,٩٣٨,٨٤٩٢٩٥,١٧٦,٩٤٠٨٢,٨٩٨,٩٣١أخرى

٣,٨٠٣,٤١٧,٢٣١٢,١٩٥,٠٦٦,٣١٩٣,٩٢٠,٣٥١,١٣٨٢,٢٥٩,٨٢٢,١٩٧

ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول ٢٠١٩مارس ٣١في

-١٤-

وآالت ومعداتعقارات٦

االستحواذ خالل قطري (٢٢,٢٥١,٦٠٤موجودات بقيمة علىالمجموعةاستحوذت، ٢٠١٩مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في فترة خاللالتشغيلية.متطلبات المجموعة بللوفاء) ٢٢,٠٣٧,٥٦١: ٢٠١٨مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في فترة

التحويالت(فترة الثالثة أشهر قطري ١٠,٣٩٦,٤١٣بقيمةتم تحويل مباني ومعدات، ٢٠١٩مارس ٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في

واآلالت والمعدات من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ قطري) إلى العقارات ٦٦١,٥٩٤,٨٢٩: ٢٠١٨مارس ٣١المنتهية في .)٧(إيضاح

االستبعاداتقيمة دفترية و قطري ٨٠٤,١٦١قيمةاستبعدت المجموعة موجودات ب٢٠١٩مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في فترة خالل

: ٢٠١٨مارس ٣١لثالثة أشهر المنتهية في فترة ال( قطري١٦٩,٨٠٨نتج عنه ربح من االستبعاد بمبلغ يمما قطري ١٢,١٩٢١١١,٢١٠ا ربح من االستبعاد بمبلغ نهنتج عمما ٢١,٢٩٠قيمة دفترية بو قطري ١,٥٠٨,٨٤٢تكلفة موجودات باستبعدت المجموعة

قطري).

قيد التنفيذرأسمالية أعمال٧لتقرير. االمتاحة لالستخدام كما في تاريخ وغيرقيد اإلنشاء في الوقت الحاليقيد التنفيذ تكلفة الموجودات األعمال الرأسماليةتمثل

لمرحلة اـبعض األعمال النهائية المتعلقة بأعمال االنشاءات الخاصة بمشروع رأس لفان وتشتمل هذه الموجودات بصفة أساسية علىاالنشائية، تم تحويل هذه الموجودات إلى العقارات واآلالت بعد إكتمال االعمال . بةوصلومشروع بقطرقرية اللوجستية الفي الخامسة

).٦والمعدات (إيضاح

١,٤١٦,١٨١: ٢٠١٨مارس ٣١(٢٠١٩مارس ٣١خالل السنة المنتهية في قطري ٥٤,٦٨٨بلغت تكاليف االقتراض المرسملة سنويا، وهو سعر ٪٤,٧ قطري) وبلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة المستخدم لتحديد مقدار تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة

الفائدة الفعلي لالقتراض المحدد.

استثمار عقاري٨٢٠١٨ديسمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١

قطري قطري(مدققة)(مراجعة)

٣٧,٥٢٢,٠٦٥٣٧,٣٩٧,٤٧٠يناير١الرصيد في ١٢٤,٥٩٥-ربح القيمة العادلة

٣٧,٥٢٢,٠٦٥٣٧,٥٢٢,٠٦٥الرصيد في نهاية الفترة / السنة

يشتمل االستثمار العقاري على مباني.

ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول ٢٠١٩مارس ٣١في

-١٥-

وذمم مدينة أخرى ذمم تجارية مدينة٩

٢٠١٨ديسمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١ قطري قطري)معدلة((مراجعة)

٣٧٠,٣٣٤,٨١١٢٧٨,٥١١,٧١٥ذمم تجارية مدينة)٥١,٦١٩,٦١٥()٥١,٨٤٤,٦١٥(الخسائر االئتمانية المتوقعة ناقصا: مخصص

٣١٨,٤٩٠,١٩٦٢٢٦,٨٩٢,١٠٠ذمم تجارية مدينة، بالصافي٢٥,٨٢١,٣٩٠١٢,٤٦٢,٩١٣سلف مقدمة لموردين

١٧,٦٤٥,٥٧٠٨٧,٣٦٨,٣٥٤إيرادات مستحقة٤٤,٢٤٣,٥٣٣٦٧,٢٦٩,٥٧١مدفوعات مقدما

١٨,٣٤١,٥٠٦٢٠,٩٢٧,٥١٧ذمم مدينة أخرى

٤٢٤,٥٤٢,١٩٥٤١٤,٩٢٠,٤٥٥

:كما يليمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة التغيرات في

٢٠١٨ديسمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١ قطري قطري(مدققة)(مراجعة)

٥١,٦١٩,٦١٥٢٤,٤٩٣,٤٤٥)ةيناير (مدقق١في ٣٤,٥٥٠,٠٦٤-٩تعديالت على التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم

٩٥١,٦١٩,٦١٥٥٩,٠٤٣,٥٠٩يناير وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية ١الرصيد في )١,٥٢٣,٨٩٤(-مبلغ محصل مقابل المخصص

)٥,٩٠٠,٠٠٠(٢٢٥,٠٠٠)١٧(إيضاح المخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة (الرد) للفترة / السنة

٥١,٨٤٤,٦١٥٥١,٦١٩,٦١٥الرصيد في نهاية الفترة / السنة

ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول ٢٠١٩مارس ٣١في

-١٦-

نقد وما في حكم النقدال١٠٢٠١٨ديسمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١

قطري قطري(مدققة)(مراجعة)

١,٣٦٧,٢١٣١,٩٨٤,٤٦٠نقد بالصندوق١٣٨,٣٢٣,٦٣١١٢٧,٨٦٠,٢٠٤)١حسابات جارية (-نقد لدى بنوك ١٥٥,٠٠٠,٠٠٠٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠)٢حساب ودائع قصيرة األجل (-نقد لدى بنوك ٢٠,٩١٢,٨٨٣١٦,٩٩٦,٠٠٨)٣ودائع مقيدة قصيرة األجل (حسابات-نقد لدى بنوك

٣١٥,٦٠٣,٧٢٧٤٢٦,٨٤٠,٦٧٢

ال تربح الحسابات الجارية فوائد. )١(

يوما قد تمت لفترات مختلفة اعتمادا على االحتياجات النقدية الفورية للمجموعة ٩٠الودائع ذات فترات االستحقاق التي تقل عن )٢(بالمعدالت التجارية بالسوق.

.في الشركةتوزيعات أرباح معلنة ولكن لم يتم تحصيلها بعد من قبل المساهميندة يحسابات الودائع المقتتضمن)٣(

المالرأس١١٢٠١٩مارس ٣١

(مراجع)٢٠١٨ديسمبر ٣١

(مدقق)القيمةعدد األسهمالقيمةعدد األسهم

قطري قطريالمصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:

٥٨,٦٠٣,١٤٨٥٨٦,٠٣١,٤٨٠٥٨,٦٠٣,١٤٨٥٨٦,٠٣١,٤٨٠ قطري للسهم١٠األسهم العادية بقيمة

تقسيم األسهمعلى تخفيض القيمة ٢٠١٩فبراير ٤وفقًا لتعليمات هيئة قطر لألسواق المالية، وافقت الجمعية العامة غير العادية للمجموعة في

أنه (QFMA) ، أعلنت هيئة قطر لألسواق المالية٢٠١٩أبريل ٩في قطري.١ قطري إلى ١٠االسمية للسهم العادي من ، أعلنت بورصة قطر ٢٠١٩أبريل ١٠. في ٢٠١٩يوليو ٧إلى ٢٠١٩يونيو ٩تقسيم األسهم خالل الفترة من سوف يتم تطبيق

.٢٠١٩يوليو ٤يتم تطبيق تقسيم أسهم الشركة في الجدول الزمني وبناًء على ذلك، سوف

قانوني الحتياطي اال١٢إلى الربح لكل سنةصافيمنكحد أدنى ٪١٠يجب تحويل ، ٢٠١٥ة لسن١١قانون الشركات التجارية القطري رقم حسب متطلبات

يتم تحويل عالوة األسهم المحصلة من إصدار من رأس المال المدفوع. ٪٥٠حساب االحتياطي القانوني حتى يعادل رصيد االحتياطي وص عليها في القانون أعاله.هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت المنصأسهم جديدة أيضا إلى االحتياطي القانوني.

توزيعات األرباح١٣٣١ قطري للسهم) فيما يتعلق بالسنة المنتهية في ١,٩ قطري (١١١,٣٤٥,٩٨١اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح بمبلغ

.٢٠١٩يناير ١٦في ، وقام المساهمون بالموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة المنعقد ٢٠١٨ديسمبر

٣١ قطري للسهم) فيما يتعلق بالسنة المنتهية في ١,٧ قطري (٩٩,٦٢٥,٣٥٢اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح بمبلغ .٢٠١٨فبراير ٥، وقام المساهمون بالموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة المنعقد في ٢٠١٧ديسمبر

ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول ٢٠١٩مارس ٣١في

-١٧-

قروض١٤٢٠١٨ديسمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١

قطري قطري(مدققة)(مراجعة)

٨١٩,٧٤٧,٦٥٢٨٤٦,٤٧٨,٨٥٧القرية اللوجستية بقطرقروض ٧٧٧,٦٥٩,٦٣٩٧٧٧,٦٥٩,٦٣٩بو صلبا –قروض ألجل

٦٦,٩٨٩,٧٣٦٥٩,٧٨٧,٤٧٩قروض لمشاريع أخرى

١,٦٦٤,٣٩٧,٠٢٧١,٦٨٣,٩٢٥,٩٧٥

الموحد كما يلي:المرحليمعروضة في بيان المركز المالي الالتي تحمل فوائدالقروض ٢٠١٨ديسمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١

قطري قطري(مدققة)(مراجعة)

٢٦٠,٣٦٩,٢٩٥٢٢١,٥٨٧,٠٦٩الجزء المتداول١,٤٠٤,٠٢٧,٧٣٢١,٤٦٢,٣٣٨,٩٠٦الجزء غير المتداول

١,٦٦٤,٣٩٧,٠٢٧١,٦٨٣,٩٢٥,٩٧٥

األطراف ذات العالقة ١٥

األطراف ذات العالقة تمثل الشركات الزميلة وكبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين باإلدارة العليا والمؤسسات التي شروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.الاألسعار وسياسة عتماد ا. يتم تديرها هذه األطراف أو تمارس عليها تأثيرًا هامًا

المرحلي الموحد هي كما يلي:الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرىالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في٢٠١٨مارس ٢٠١٩٣١مارس ٣١طبيعة المعامالتطبيعة العالقة

قطري قطري(مراجعة)(مراجعة)

٢,٣٨٦,٦٦٤٣,٣٩٢,٥٨٨إيراداتشركة زميلة شبكة أجيليتي ٨,٣٧٠,٥١٥٧,٣٠٦,٤٢٥مشتريات خدماتشركة زميلة شبكة أجيليتي

على النحو التالي:الموحدالمرحليالمركز المالي في بيان المتضمنة مع األطراف ذات العالقة األرصدة

طبيعة العالمةمارس٣١في

٢٠١٩ديسمبر٣١في

٢٠١٨ قطري قطري(مدققة)(مراجعة)

١,٤٣٩,٢٤٦٢,١٠٤,٦١٤شركة زميلةمستحق من شبكة أجيليتي ٥,٤٥٤,٠٠٣٧,٩١١,٥٢٣شركة زميلةمستحق لشبكة أجيليتي

٢٧٣,٢٩٦١٣,٢٠٠شركة زميلةمستحق إلى برومبوت الدولية ذ.م.م. ٥١,٠٨٠٣١١,٣١٠شركة زميلةمستحق إلى البتيل للسفريات

ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول ٢٠١٩مارس ٣١في

-١٨-

تتمة –األطراف ذات العالقة ١٥

كبار موظفي اإلدارةمكافآت

على النحو التالي:فترةموظفي اإلدارة خالل المجلس اإلدارة وكبارمكافآت

مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في٢٠١٩٢٠١٨

قطري قطري(مراجعة)(مراجعة)

٦٥٨,٦٤٢٦٧٧,٦٨٤منافع قصيرة األجل

٣٧,٥٠٠٣٧,٥٠٠مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

اإلیرادات١٦

ادات تدفقات اإليرفي وقت محدد أو على مدى وقت العقد فيتستمد المجموعة إيراداتها من العقود مع العمالء لنقل البضائع والخدمات ).٥الرئيسية التالية. يتماشى ذلك مع معلومات اإليرادات التي تم اإلفصاح عنها لكل قطاع (يرجى االطالع على االيضاح

مارس٣١المنتهية في لفترة الثالثة أشهر ٢٠١٩٢٠١٨

قطري قطري(مراجعة)(مراجعة)

٣٠١,٥٩٢,٧٧٤٣١١,٦٤٤,٢١٩إيرادات من عقود مع عميل٢,٠٩٤,٤٤٤٣,٦١٨,٩٨٤إيرادات إيجار من استثمارات عقارية

٣٠٣,٦٨٧,٢١٨٣١٥,٢٦٣,٢٠٣اإليرادات

العقود مع العمالءتقسيم اإليرادات من في الجدول التالي، يتم تصنيف اإليرادات من العقود مع العمالء حسب األسواق الجغرافية الرئيسية والمنتجات الرئيسية وخطوط

.الخدمات وتوقيت تحقيق اإليرادات

ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول ٢٠١٩مارس ٣١في

-١٩-

تتمة -اإلیرادات١٦

تتمة –تقسيم اإليرادات من العقود مع العمالء

مارس٣١أشهر المنتهية في لفترة الثالثة ٢٠١٩٢٠١٨

قطري قطري(مراجعة)(مراجعة)

اإليرادات من العقود مع العميل ١٩٦,١٢٠,٠٢٠١٩٧,٦٤٦,٩٠٧لوجستيةعمليات ١٠٥,٤٧٢,٧٥٤١١٣,٩٩٧,٣١٢الشحن

٣٠١,٥٩٢,٧٧٤٣١١,٦٤٤,٢١٩

الرئيسيةاألسواق الجغرافية ٢٨٤,١٥٧,٦٥٦٣٠٥,٢١٧,٦٤٨عمليات محلية١٧,٤٣٥,١١٨٦,٤٢٦,٥٧١عمليات أجنبية

٣٠١,٥٩٢,٧٧٤٣١١,٦٤٤,٢١٩

المنتجات وخطوط الخدمات الرئيسية١٥١,٠٣٣,٥٩٢١٦٣,١٨٠,٢١٨خدمات إدارة المخازن١٦,٤١٦,٥٥٢١٤,٧٩٢,٠٣١أنظمة إدارة السجالت

١٨,١٧١,١٨٠٧,٤١٨,٠٦٧خدمات النقل٩٧,١٨٧,٢٢١١٠٧,٥٠٠,٧٦٧خدمات النقل الجوي١٠,٤٩٨,٦٩٦١٢,٢٥٦,٥٩١خدمات النقل الدولي

٨,٢٨٥,٥٣٣٦,٤٩٦,٥٤٥خدمات الشحن

٣٠١,٥٩٢,٧٧٤٣١١,٦٤٤,٢١٩

توقيت تحقيق اإليرادات١٩٦,١٢٠,٠٢٠٢١٠,٥٧٠,٠٢٣الوقتتم تحويل المنتجات والخدمات مع مرور

١٠٥,٤٧٢,٧٥٤١٠١,٠٧٤,١٩٦تم تحويل المنتجات والخدمات في وقت محدد

٣٠١,٥٩٢,٧٧٤٣١١,٦٤٤,٢١٩

ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول ٢٠١٩مارس ٣١في

-٢٠-

تتمة –اإلیرادات ١٦

تتمة –تقسيم اإليرادات من العقود مع العمالء مع المبالغ التي تم اإلفصاح عنها في معلومات القطاع:فيما يلي توضيح لتسوية اإليرادات من العقود مع العمالء

٢٠١٨مارس ٢٠١٩٣١مارس ٣١(مراجعة)(مراجعة)

خدمات الشحنعمليات لوجستيةخدمات الشحنعمليات لوجستية قطري قطري قطري قطري

اإليرادات١٩٦,١٢٠,٠٢٠١٠٥,٤٧٢,٧٥٤١٩٧,٦٤٦,٩٠٧١١٣,٩٩٧,٣١٢عميل خارجي

١٥,٣٦٢,٧٥٩٦,١٦٦,١٤٩١٣,٠٤٢,٥٠٣٧,٩١٢,٧٤٨معامالت بين القطاعات٢١١,٤٨٢,٧٧٩١١١,٦٣٨,٩٠٣٢١٠,٦٨٩,٤١٠١٢١,٩١٠,٠٦٠

)٧,٩١٢,٧٤٨()١٣,٠٤٢,٥٠٣()٦,١٦٦,١٤٩()١٥,٣٦٢,٧٥٩(تعديالت واستبعادات١٩٦,١٢٠,٠٢٠١٠٥,٤٧٢,٧٥٤١٩٧,٦٤٦,٩٠٧١١٣,٩٩٧,٣١٢

لمصروفات حسب طبيعتهاا١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

٢٠١٩٢٠١٨ قطري قطري

(مراجعة))مراجعة(

)معدلة(٧٠,٠٧٢,٦٦٨٨٨,٧٨٥,٠١١مصروفات شحن ونقل

٥٩,٢٩٧,٥٧٠٥٥,١٩٧,٨٨٢)١تكاليف الموظفين (٣٦,٤٧٥,٢٧١٣٨,٠٩٨,١١٤استهالك عقارات وآالت ومعدات

١٥,٠٧٣,١٣٦١٦,٤٠٤,٤٦٦تكاليف لوجستية٩,٨٠٥,٧٠٣٨,٨٣٥,٩٦٣إصالحات وصيانة

٧,٦٣٩,٨٠٧٨,٧٣٦,٠٥١كهرباء وماء٦,١٢٥,١٨٨٥,٤٦٠,١١٢استهالك موجودات حق االستخدام

٣,٤٢٩,٧٦٥٣,٥٠٠,٣٨٨تكاليف وقود٢,٤٠٠,٠٠٠٢,٣٢٥,٠٠٠مكافآت مجلس اإلدارة

٢,١١٨,٩٣٦١,٧٠٧,٠٢٧تكاليف تأمين١,٩١٥,٣٦٨١,٨٣٦,٥٦١إطفاء موجودات غير ملموسة

١,١٨٠,٩٤٥١,٦١٠,٧٩٩اتعاب قانونية ومهنية٩٨٥,٩٨٢٥٨٣,٥٧٧رسوم ترخيص وتسجيل

٦٣٣,٧٥٢٥٩٠,٧٩٥اتصاالت وبريد٥٦٩,٥٥٠٤٧٧,٧٥٩مصروفات القوى العاملة بعقود من الباطن

٣٨٣,٣٤٨٢٧٩,٠٣٩مصروفات سفر٣٠٨,٥٥٥٢١٩,٦٨٩إعالنات ودعاية

-٢٢٥,٠٠٠)٩معكوس (إيضاح مخصص مكون النخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة -١٩,٥٠٠مصروف إيجار

٤,٣١٧,٠٨٥٥,٤٦٩,٩٥١مصروفات متنوعة٢٢٢,٩٧٧,١٢٩٢٤٠,١١٨,١٨٤

ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول ٢٠١٩مارس ٣١في

-٢١-

تتمة-المصروفات حسب طبيعتها ١٧

٢,٧٩٥,٤٦٢: ٢٠١٨ قطري (١,٩٨٠,٠١٢تتضمن تكاليف الموظفين مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ )١(قطري).

على النحو التالي:الموحد واإليرادات الشاملة األخرى المرحليأعاله في بيان الربح أو الخسارة المصروفات عرض تم

٢٠١٨مارس ٣١في ٢٠١٩مارس ٣١في قطري قطري

(مراجعة))مراجعة(

(معدلة)١٩٤,٦٩٠,٧٤٩٢١١,٢٠٤,١٥٥تكاليف مبيعات

٢٨,٢٨٦,٣٨٠٢٨,٩١٤,٠٢٩مصروفات إدارية وعمومية

٢٢٢,٩٧٧,١٢٩٢٤٠,١١٨,١٨٤

تكاليف التمويل، بالصافي١٨٢٠١٨مارس ٣١في ٢٠١٩مارس ٣١في

قطري قطري

(مراجعة))مراجعة(

(معدلة)

)٢,٠٩٠,٠٣٠()١,٨٨٢,٣١٥(إيرادات الفوائد على الودائع البنكية٢٠,٠٣٨,٦٤٥٢٠,٢١١,٥٤٦البنكيةمصروفات الفوائد على القروض

٣,١٣٢,٨١٩٣,٢٤٨,٨٧٨مصروفات الفوائد على مطلوبات اإليجار

٢١,٢٨٩,١٤٩٢١,٣٧٠,٣٩٤

العائدات على السهم١٩تحتسب العائدات على السهم الواحد بقسمة صافي ربح الفترة المنسوب إلى مساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم

القائمة خالل الفترة.

مارس٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في٢٠١٩٢٠١٨

قطري قطري

(مراجعة))مراجعة(

(معدلة)٥٩,٥٤٧,٠٧٩٥٤,٢٢٠,٧٦٧ربح الفترة المنسوب إلى مالكي الشركة األم

٥٨,٦٠٣,١٤٨٥٨,٦٠٣,١٤٨المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

١,٠٢٠,٩٣العائد األساسي والمخفف للسهم ( قطري)

العائد المخفف للسهم محتملة، فإن العائد األساسي للسهم يساوي العائد المخفف للسهم.ليس لدى الشركة األم أسهم مخففة

ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول ٢٠١٩مارس ٣١في

-٢٢-

والمطلوبات االلتزامات المحتملة٢٠٢٠١٨ديسمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١في

قطري قطري(مدققة)(مراجعة)

:التزامات(أ) ١٠٥,٦٥٦,١٠٠٧٢,٨١٤,٢٤٤التزامات رأسمالية

:مطلوبات محتملة(ب) ١٣٢,٥٥٤,٨٥٥١٣٥,٣١٧,٥١٨ضمانات بنكية وضمانات شركات ومستندات ائتمان