U Mari Contribuabili care depun bilantul la Bu<:uresti

tr ttJ2;) A l,{)"{) /l s.$7 ?0 t5

Formular VALIDAT

Suma de control

Tip sitqalie nciari : Ei

nnut iloro-l

,1 0 Hoteluri ii alte facilitdli de cazare similare

Raportarre contabiti ra data oe ro.oo@ crr

:t:j#i:ji:1i:'::'-?:lii: till]Ylr* qi situatiile financiarc anuale consoridate, aprobate prin oMFp nr. r.802/2014, cumodificErile si completirile ulterioare, coroborat cu art.3 din oMFr'

"r. giit-zotiii;; il';;;il:J ;;;;i'ii..'Ju*r, uoinregistrat o cifrd de afaceri mai mare de 220.000 lei.

FlO - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRIIF20 - COIYTUL DE PROFIT $I PIERDEREF3O - DA]IE INFORMATIVE

Indicatori :Capitaluri - total

Profit/ pierdere

INTOCMIT,

Numele si prenumele

l114.9

IToADER MARIA MAGDALENA I

Calitatea

:;.C. CARPATMONTANA SERV S.A.

J,!g sector

lgarnoovita I

StradaE =Lrhfrfr@#245220011

.J15/220/2010Numdr din rellistrul comerluluiCod unic de inregistrare

34-Societatl comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa Cl\EN)

1 0 Hoteluri ti alte facilititi de cazare similare

desfasurata (cod :;i den umireilaG--AENi

f;l ArEa

ADMINI

c"'til)

Nr.de inregistrare in

F10 - pag.SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR $I CAPITALURILOR PROPRII

od 10 la data de 30.06"2016 -lei -

Denumirea elementului

A

Nr.

rd.Sol d la:

01.01 .2016 30.06.:1016

B 1 2A. AL I IVE IIVIOBILIZATE

l.llvruslLlrAHlNrcoRpoRALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+20g_280_290)01 221

ll. rlvluDlLlrlnHl LUf{HUHALh\ct.21 1 +21 2+21 3+21 4+21 5+21 6+217 +223 +224+227 +231+23 5 + 409 :i-281 -29 1. 293 1 -293 5)

r I r' r rvo zu zn n r rr rtr nN cl ARE (cr.26i +262+ 263 +265 +266+267 * - zgo- I

02 380.594 372.01

03

rtLilvtr ilvtubtLtzi-\t t- t OIAL (rd. 0l + 02 + 03) o4 380.594 374.23

I' J I uLUnf tLl"ru I+5ul+5u5+32. | +322+/-308+323+326+327+328+,331+332+341+34!346+347+ /-348+351+354+356+357+358+361+/-36 8+371+/-378-1-381+/-388+4091_

I 1 - 3 92-3 93-3 94-39 S -396-397 -398 - d i n ct.442 8)

05 139,870 107.86

r,LnEf\r\Ic ()umere care urmeaza sa tie rncasate dupd o perioadS mai rnare de un antrebuie pre:zentate separat pentru fiecare element)(ct.267k-29t5N+4092+411+413+418+425+4282+431'x'k+437'|*x+4382+441-x"+4424+din

c1.4428"*+tl44x"+445+446+*+4470'*+4492+45 I ""+453"*+456n"+4 5g2+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)

(ct.501 +505;+506+502+din ct.508+51 1 3+5 I 14-591_595_596_598)

06 271 .418 496.81

07

lv. LA5A )r LON tURt LA BANCI (din ct.508 + ct. 51 12+512+531+53?_+5,11.1542\ 08 292.628 98,305ALilvE Ltf{LULAt\tr- tUtAL (rd. 05 + 06+07 +09) 09 703.916 702p8.

10.90(c. cHELTLIELtiN AVANS (ct,471) (rd.11+12) 10 12.918>ume de retuat intr-o perioadd de p6ni la un an (din ct,471*) 11 12 91 10.90(

r ln(r-o penoaoa mat mare de un an (din ct.47l*) 12

U. UA I UKII: sUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UNAN (ct. 1 61 + 1 62+1 66+1 67 +1 68-1 69+269+401 +403+404+405+408+41 g +421 +423+424+426+427+4291+431*1k*+437'r{*+4391+441**',+ 4423+4428'**.N+4t14^*xs+446*xx+447 x*x

+.4491 +45 1 ***1-453"*^ +455 +456+x* +457 +45g1 +462+4661 +473"**+50g+5 1 g6

'-519)

13 417.043 ,199.202

ILII'LULAN I E NE I E/UA I OTIII CIJ'RENTE NETE (rd.O9+11-1iI-2O-23-261 14 271.672 '196.484

v I AL frL I f vE rylrNUs LrA I oRll GURENTE (td,04 +12+14l, 15 652.266 :i70.715

G. DAToRlll:suMELE GARE TREBUTE pLATtrE INTR-o pERtoADA MAt MARE DE uNAN (ct,1 61 +162+166+-167+1 68-169+269+401 +403+404+405+ 408+41g.r421 +423+424+426+'+27 +4291+431x+x+437n*x+43g 1+441 ***+ 4423+442g+*x+444x*++446xxx++47xx"+4481+451 ++*+453*** +455+456*x++4581+462+4661+473+**+50g+5

1 B6+5 1 g)

l-1. PROVIZIOANE (ct" 151)

to 124.663 97.680

17

f .VENITURIIfN AVANS (rd. t9 +22+25 +2Bl

1. Subvenlii pentru investilii (ct.475), (rd.2O+211

5r;;. *lrrt i"tr-o perioadi de p6nd la un an (din ct.475*)

Sume de reluat intr-o perioadi mai mare de un an (din ct.475")

18 28.119 18.196

19

20

21

r. venlturl inregistrate in avans (c1.472) (rd.23+24)

Sume dr: reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)

Sumer dr: reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472,,)

22 28.119 1B 1

23 28."t19 18.196

24

, venrrun In avans alerente activelor primite prin transfer de la clienli li,ct.47g)(rd.26+2t7) 25

Fl0 - pag.2

Sume de reluatintr-o perioadi de p6nA la un an (din ct.47g*) zo

sume de reluat intr-o perioadd mai mare de un an (din ct.47g")

l-ondul comercial negativ (ct.207 5)

llA'|'lr,i-T*l. CAPITAL (rd. 30+3 1 +32+33+34)

1. Capital subscris virsat (ct. 1012)

ta*,.|"**s nevarsat (ct, t01l)

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (.1. 10 s)

2/

28

29 1,586,650 1.586.65

?n 1,s86.650 1.586.65

31

32

33

c. Arre etemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34

ll. PRIME DE CAPITAL (ct, 104) 35

lll. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

lV. REZERVE (ct.106)

n{r., e^prlf.r f OSl

C6gtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

36

37 33.617 33.61

38

39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLDC(ct,117)

SOLDDrlct.l17)

41

41 681.558 1.262.17(

VI. PROFITUL sAU PIERDEREA LA SFAR$ITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

SOLD C (ct, 121)

SOLD D (ct. 121)

43 1 14.93r

44 411 10(

Repartiz;area profitului (ct. 1 29) 45

cAPf TALURI pROpRil - TOTAL (rd. 29+35+35+37-38+39 -40+41-42"+43-44-45) 46 527.603 473.0:i

Patrimoniul public (ct. 1016) 47

Patrimoniul privat (ct. 1017) 48

CAPf TALURI - TOTAL (rd. 46+47 +4Bl (rd.04+0S+ "t 0-t S-x 5_ 1 T_ I 8l 49 527,603 '+73.03

Suma de control F10 : t62246s4 / /3800599

*) Conturi de repartizat dupi natura elementelor respective.n") Solduri rlebitoare ale conturilor respective.o,*n) Solduri creditoare ale conturilor respective.Rd'06-surneleinscriselaacestrandSi preluatedincontul 26Treprezintircreanleleaferentecontractelordeleasingfinanciar5i altor

:ontracte asirnilate, precum gi alte creanle imobilizate, scadente intr-o perioadi mai micd de l2 luni.

ADMI

Numele si prenumele

TOR,

r'J :l-_ :--,:--::r.

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DER MARIA MAGDALENA

Calitatea

Formular

VALI DATNr.rie inregistrare in I profesional:

F20 -' pag. 1

CONTUL DE PROF'IT $I PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20 -lei-

Denumirea indicatorilor

A

Nr.

rd.

Realizari aferente perioadei cl

raportare

01.01.2015-

30.06.201501 .01.2016-

30.oci.2016

B 1 2

1. Cifra de afaceri neti (rd. 02+03-04+05+06)

P ro rl u ct i a vA n d utij (ct.7 O 1 +7 O2+7 03 +7 04 +7 O 5 +7 O 6+7 O B\

01 2.083.671 2.513.9t6

o2 1.964.775 2.394.41

venituri din vanzarea mirfurilor (ct.707

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

03 118.89e 1 t9,54.

04 L

venlturl dln dobalrzi inregistrate de entitd{ile radiate din Registrul gt:neral si carenai au in derulare contracte de leasing (ct766il )

Venituri din subvr:nlii de exploatare aferente cifrei de afaceri r"," t.az+r rr

05

06

2. Venituri aferente costului producliei in curs de executie (ct.711.+71.t_)

07

Sold t)08

3. Venitur[ din produclia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722) 09 0

4. venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755) 10

5. Venituri din productia de investilii imobiliare (ct.725) 11

o. venlrun orn suoventil de exploatare (ct,-|412+7413 +7414+7415 +7416+7417 +-,7419) 12 c

7. Alte venituri din exploatare (ct.Z51+258+28.l5)

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7g15)

13 16.974 31 .28

14

-din cilre, venituri rlin subvenlii pentru investi!ii (ct.75g4) 15 0

VENITURI DtN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07_08 + 09 + 1o + 11 + l2 + l3) 16 2.100.645 2.545.24!

8. a) Cheltuieli cu materiile prime gi materialele consumabile (ct.601+6c2)

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

-O Alte .heltuieli externe (cu energie si apj)(ct.605)

17 269.132 310.3:2i

18 19.772 9.88:

19 104.498 75.9:,

cJ Lnetrutett pflvtnd marturile (ct.607)

Redur:eri comerciale primite (ct. 609)

1gglgj:Ilyarur (rd. 23+24)

_9j11il"d1za{i i (ct.64 1 + 642+643+644)

b) Cheltuieli cu asiguririle qi proteclia sociali (ct.64li)

20 93.284 83.326

21 c U

22 '1.388.9371.541,44(

23 1.116.827 1.2.41.65t2

24 272.110 299.7!i4

1 0.a) Ajustdri de va loa re privin d imobilizd rile corporale gi necorporale (rd,2G - 27) 25 49.024 52.252.

a,1) Cheltuieli (ct.6B l 1+681 3+681 7) 26 49.024 32.232

a.2) Venituri (ct.781 3)c

b) AJU:;tari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28 0

b. 1 ) Ch,-.ltu iel i (ct .654+681 4)

b.2)'r/en itu ri (ct.7 54+7 81 4\

1 1. Alter cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

0

F20 - pag.:1.

30 U

JI 493.128 374.01

1 1.1. Cheltuieli privind presta{iile externe( r-t.6 1 1 + 6 I 2 + 6 1 3 + 6 1 4+ 6 1 5 + 62 1 + 622+ 623 + 624+ 625 + 626 + 627 | 628)

32 380.535 282.13

1 1.2. C:heltuieli cu alte impozite, taxe gi virsiminte asimilate; --cheltuieli reprezent6nd transferuri 5i contribulii datorate in bazar unor actenorrnative speciale(ct. 635 +6586'")

33 1 12,500 89.09

1 1.3. C.heltuieli cu proteclia mediului inconjuritor (ct. 652) 34 0

1 1.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizdrilor corporale (ct. 655) 35 0

1 1.5. c.heltuieli privind calamitalile gi alte evenimente similare (ct. 6587) 36 0

11.6. Alte cheltuieli(ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37 93 2.79

Cheltuieli cu dobinzile de refinanlare inregistrate de entitilile radiat:e din Registrulneral si care mai au in derulare contracte de leasinq (ct.666*) 38

Ajustiri grrivind provizioanele (rd.40 - 4l) 39 c

- Clrelruieli (ct.681 2) 40 C

- Vernituri (c1.7812)41 C

CHELTUIEI.I DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.17 la 20 - 2t +22 + 25 + 2rB + 31 + 39) 42 2.417.775 2"427.18

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

Profit (rd. 16- 42) 43 U 1 18.05

- Pierdere (rd. 42 - 15) 44 317.130

12. Venituri din interese de participare (ct,761j+7612+7613) +5

- din care, venil.urile oblinute de la entitatile afiliate 10

13. Venituri din dobAnzi (ct. 766*) 47 152 1l

- din r-are, veniturile oblinute de la entitdlile afiliate 48 0

14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datoratd (ct. 7,11g) 49 0

1 5. Alte vern ituri fin a nciare (ct.7 62+7 64+7 65+7 67 +7 6g+7 6j S) 50 2.941

- din care, venituri din alte imobilizdri financiare ( ct. 7615) 51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50) 52 3.093 1'

lb. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare gi investiliile finapciaredetinute ca active circulante (rd, 54 - 55) c

C.heltuieli (ct.686) 54 c

- Venituri (ct.786) 55 0

17. Cheltuieli privind dob6nzile (ct.666*) 56 1.804 3.2,11

- din care, cheltuielile in relalia cu entitdlile afiliate tra0

Alte ch e ltu ie I i f i n a n c ia re (ct.663+ 664+ 665 + 667 + 669) 5B 12 1

CHELTUIEL.I FINANCIARE - TOTAL (rd, 53+55+58) 59 1.81 3.24.

PROFITLIL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd.52 - 59) 60 1.277

F'ierdere (rd. 59 - 52) 61 0 3,12:

F20 - pag.:\

VENITUR| TOTALE (rd. t6 + 52)

CHELTUIELT TOTALE (rd.42 + 59)2.103.738

2.419.59118. PROFITUL 5AU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd.62 - 63)

- Pierdere (rd.63 - G2)

315,85319. lmpr:zitulpe profit (ct,69i)

20. Alte impozite neprezentate la elementele de maisus (ct.69g)

PROFI]IUL SAU PIERDEREA NET(A)A PERIOADEI DE RAPORTARI::

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)

- Pierrdere (rd. 55 + 66 + 6Z _ 64)

Suma control F20 38274950 / 738oo5gg

or respective.

atorilor, stabilite potrivit legislafiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contutui 62.11persoane f izice,,,

entand transferuri si contrillutii datorate in baza unor acte normative speciale,.se evidenliaz,iorate in baza unor acte norrnative speciare, artere decet cere previzute de codur Fiscar,

ADMINISTRATOR,INTOCMIT,

Numele

' - fii.li'.-l - -.-

Formular

VALIDAT

Semn itu ra

si prenumele

MIHAIPETI]ICA/.11,€i\lb:..{;.

ti .1" ',-,'i.

Semndtura

t-i I i7.

Numele si prenumele

OADER MARIA MAGDALENA

Calitatea

Nr.de inregistrare in organ

DATE INFORM,A.TIVE

ila data de 30.06.2016

F30 - pag. I

Cod 30lei

l. Date prrivind rezultatul inregistrat

A

Nr.

rd.Nr.unitati Sume

B 1 2

:'Tlara1|nrelytprofitUnitali care au inrugirtrut j"rA"r"

011 114.938

o2

Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pieroere

ll Date privind platile restante

A

030

Nr.

rd.Total,

din care:

Pentruactivitatea

curenta

Pentruactivitatea de

investitii

ts 1 =2+3 2 3

Plati restante - total (rd.05 + 09 + l5 la 19 + 23) 04

t,rrr1' ",raanli-

total (rd.06 la 08)

- peste 30 de zile

- peste 90 de zile

05

06

07

- peste 1 an08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale _ totalrd.10la 14ll 09

rvilriluuLil peiltru dstguran soclale de Stat datorate derngajatori, salariati si alte pelrsoane asimilate 10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 't1

contributia pentru pensia suplimentard 12

contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somai 13

- alte datorii sociale---------:-

uoilgat|| restante tatafonduri

de bugetele fondurilor speciale si alte

14

15

.,(.)ilgaUt resrante tata de alti creditori 16

lmpozite sitaxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetelle locale 18

lll.Numarlnediu;ariati

A

Numar mediu de ruluri*i

Numarul efectiv de salariati existenti tu ,furria,rt purioJJrespectiv la derta de 30 iunie

19

20

21

22

2.J

Nr.

rd. 30.06.2015 | 30.06.2016

B 1 2

!25

14A 145

148 143

F30 - pag.2

lv. Dobanzi, dividende gi redevent" prairt" in .,rrr.rr d""d"id"raportare. Subvenlii incasate gi creanle restante

A

Nr.

rd. Sume (lei)

B 1

lvsr,,Lur ur soanelefizicenerezidente,din care:

| - impozitu

\/ani+r r"i l-..'

26

27v' \rLL urr I qvedlr4rr pldtlte carre persoanele fizice nerezidente din statele membreale Uniunii Europene, din care:

- imnn>if r rl rlr+av-+ l- L..^^.. r -r

28

ru uuyErut utr 5t,dL

Venituri brute din aou"nri ptutit" *t* p"*oane juridice nereziaenteJi...*,- impozitul datorat la bugr:tul de stat

Venituri brute din dobanzi:rezidente dinstatele nrenrbre ale Uniunii

- imn^-i+,.1 f -+^--r r- | .- '].._..._-

29

30

JI

32

,yv4,rur uo(uror td uuge,Lill oe slat

,*rUr.," din dividencle platite catre persoanele fizice nerezir[nt= d.*.^,nnzilrrl drinrr+ l= t.,,^^r..t )^ -L- ,

33

34

,q vuyElut ug )tc

Ven itu ntruG?r nZl"ia"tra. ^r,"*35

membre ale Uniunii Europene, din care;

- impozitul rJatorat la bugetul de stat

\/enif r rri hrr r+a rli^ .r:.;:l- ^--l"ll.-- *

zrQenrr_5 otn statele36

37

prevederiror art,22e.r," 'i,"r

ili'iij;"'1"""":il::i;;#ffiilJ"CXiilli.Sllrrjvrllodiric;rireti completdrile ulterioare, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat

Venituri brute din redevente prdtite citre persoane fizice nerezid"nte, ,il, .are,- impozitul datorat la bugetul de stat

VenitrIri lrrrrte din r.a-',-x- -

38

39

40

41

rle Uniunii Er.rr;;""";;;:iiui'"'''= Lot' q PErsudne rrzrce nerezldente din state membre

- impozitul <Jatorat la bugetul de stat

+2.

43

:-"""" "':'u'" '!EurvErrr-'prarre catre persoane juridice nerezidentt:, din care:imnnzif rrl r'letnr.+ f . x,,^^-..t l^ -- l.-

44

"vs 45

Jundice asociate*) nerezidente dinsrrtG vtoUrc LdUt

statele membre ale Uniunii Europene, din

- impozitul clatorat la bugetul de stat

care: 46

47

lprititJn',rJ rmeniulPublic,

I - redevente

-"t:ntri:,inieri pt;titd ta busetutde stat

Redevenfd pr:trolierd platita la bugetul de stat

r""u ptaltle ln;ursrjl n"ri"rffi

48

49

50

51

,srv,rqrv vsttUu tEtEttul| /./

-

Venituri brure din servicii nla -

52

_ rr.rverr! rrsrs.tqElrtE, qill cdre:

-t'rp-*|diltorat la bugetul de stat

Venitur'b",t"ffi

53

54

Uniunii Europene, d;" .;;"i ""'! LsL'E PErredrIe nereztoente dtn statele t'nembre ale

- impozitul datorat la bugetul de stat

Subvenlii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:

55

56

erente activelor

F30 - pag.3

58

e muncii *+)

59

60

.l" t"dtrt" h cclntracE|ec"r"r.i.t"

-- - rreanle restantr: de ra entitdli din sectorur majoritar ru, i*grt de stat

_=- - creante restante de la entitili di**t*Jpriuut

V. Tichete de masa

ol

62

63

Nr.

rd. Sume (lei)

B I

ue masa acordate salariatilor64

Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea decercetare - deZvOltare,$+rs)

A-------Cheltuierli,lu ."r.utu* -.kil;. (65=6G6r),

-- dllna .,,".o a- r^^^*^-^l-t-7.--.--. -^-

Nr.

rd. 30.06.2015

1

30.06.2016

B2

65 nL

1-Ot'i

- din forrduri publice

- din forrduri private

oo0

67

oaJ

- oupa natLlra cheltuielilor (rd.69=70+71)

- cheltuieli .rru.t"-=__-- cheltuieli de capital

Vll. Cheltuielide i6s1z3ys **xx)

Cheltuieli dr-. inovare

Vlll. Alte informalii

69

70

0 n

/l

Nr.

rd.

0

30.06.2015 30.06.2016

B 1 272

Nr.

rd.

B

/5

30.06.2015

1

30.06.2016

Avglluri acordate pentru i*oOiti=;ri ,*-rpn,rrl" -cr.4094)

Avansuri acordate p""tr-h;;lirtk"rp"rl" (.t. 40t;

2

AA

f ooltlzat'f ltnanciare, in sunre bnrte {rd 76 L e|l 7551.876Acltunt oeltnute la entitif ile afiliate, interese oe

participare, alte titluri imobilizate gi obligaliuni, in sumebrute (rd.77 la 83)

76

\.vLqrE Er | il)s uc rezlCIenll

- actiu-nr neaotate emEe lde rez.denti

- pirti soc.iale emise de "lziau.,ti

77

t6

n- ut.trgdltuntemtse de rezidenti- actiuni emise de orginiffi

emise de rezidenti

-

- actiuni s;i parti sociale emise de ncrczirtar"+.

80

81

82

- obligatiuni emise de nerezidenti

Creante imobilizate, in sume brute (rd. 85+g6)

83

84s'.t.876

F30 - pag.4- creanle imobilizate ln lei si uxprimut" tr.l lui, a .aror

decontare se face in functie de cursul unei valute(din ct. 267)

8551.87(

creanle lmobtttzate in valuti (din ct.267\ 86Lrednle cornerctate, a de bunuride natura stocurilor ii acor<Jatefurnizorilor gi alte con re(ct.4091 +4092+411

87 511.67C + lo,z5l

88

rq rsr I ttst tut 5tdullll,

din ct.4091 + din ct. 4Og2 -t din ct.41 1 + din .t a 89

-reanle in legSturi cu personalul pi conturi asimilate(ct.425 + 4282) 90

,,, rsvqrur o Lu uu9erut astguranlor sociale giugetul statului (dirr ct. 431 + 437 + qZeZ + 441 + 4424 +428 + 444 + 445 + 446 + 4t+7 + 44n\. [rrt.e? tr oAr

91

92

'12.8823.6.t3

93 12.882J,O2.1

94- ronclufl speciale _ taxe si varsaminte asimilate

(ct.447) 95

e In tegarura cu bugetul statului(ct.44€t2)t tela

96

97Creante in legdturd .u ouffilbugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct446 + din ct. 447 + din ct. 44g2)

98

.Alre creanle (ct.453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+362), (rd.10o la 102)

- decontari privind interesele du purti.ipur"Ju.ont,,ri:u actionarii,/ asociatii privind capitalul,decontari din)peratiuni in participatie (ct.4 53+456+4582)

99

100

42.64 ?Q q)4

| - orrc Lrtrdnte rn fizice si

lPersoanele ju.ridice,

n legatura cuinstitutiile publice (i

(din ct. 46j + din ct.471 + din ct.473+4662)

- sumele preluate din contul 542 ,Avansuri d" tru,-il,

reprezentAnd avansurile de trrezorerie, acordate potrivitlegii gi nedecontate p6nd la data de 30 iunie (din ct.461)

101 42.64 38.526

102

t-;ooanzt oe Incasat (ct. 5l g7) , din care:

- de la nerezidenti

Valoa rea im pru m utu rilot, u.ordll operatoriloreconomici x****)

'103

104

105

rrvesull pe rermen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 +506 + 507 + din ct.s08), (rd.1o7la t t3) 106

- oLlrunr LUtd[e emtse de rezidenti

- actiuni necotate emise d" rerid"nil

107

108

- obligatiuni urniru au ,u.ia"nti_-_--- actiuni emise d-o[;krrre|" d" pil.sam_""t."1,-.t

rezidente

F30 - pag. 5

109

110

111

qLUuril ctilt5e oe nefezidenti

- obligatiuni.rir. au r*"riaunti_----:-Alte valori de incarat 1ci51Casa in lei giin urtuu (ra.t G+t t7T-

- in lei (ct. 531 t )

- in lei (c1.5121), din care:---*o*uri

curente in lei deschise la bdnci nerezidente- in valutd (ct. 512a), dr.n;;-

112

113

114

12.204

12.204

1 19.59s

1 1 9.595l

I+I

115

116J,Ot 2

ia,117

118

tt992.4:t2

91.693

--:,t;

120

121wqr er rrs r I vatLtta deschise la bdnci

nerezidente

fa

122

123

124

s0s.31 ]j soo.sar

!u,r vs utrLUf rrdre,t acreditive in valutd(din ct. 5125 + 5414)Fl:f^.ii I-J r^-

125

r 48 + r s r + 1 s 4 . i ;; i ;#'i ;[,.i i Zi *' roi o* *' I i r* n17O+17.t +172+178) 126

l,"l'y,_u-,1'y,!n orn emisiuni de obligaliuni , in sume oruter(ct. 161 ),(rd,128 +129)

-

- in lei

-

- in valutd

-_

'ilor din emisiuni de681), (rd.t3t +132)

-

- in valuta

128

129

i30

131

132

-!_u'LE uorLdre Inrerne pe termen scurt (ct. 5 j 9l + 519

s 1 96 + 5197 ), (rd, I 34+1 35)--

-i"^..

IJJ

134

135Dol

scu

Cre

+51

Dob

scu rt

,'zre drerenre credttelor bancare interne pe termen(din ct. 5t9B), (rd. 137+138) rJo

137

138

139

140

141

142

143

144

F30 - pag.6

_9r_udit" bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 +

1627 ), (rd,'n46+147)

- in lei

- in valutd

145

146

147

:,"i; ll, :, :,-.r I r.c cre,o tretor oanca re pe termen I u n g (d in

cr, t6u2) (rd"149+150)

- in lei

-in valuta

credite bancare u*tur* p"-- t"rrn"n trng (.t 1613. 16u+ 1625 ) (rd.t52+153)

- in lei

- in valutd

148

149

'150

151

152

t)J)uudnzt arerente creditelor bancare externe pe termenung ( din ct.l682), (rd. 155r_156)

- in lei

154

r55

.]- - in valuta

rarli+^ .]^ l^ .-^- ..

rJo

158 )J,O / t

55.678

97.68(

15997.68(

160

Alre lmprumuturi 5i datorii asimilate (ct. 167), din care: I f Of

- vak:afea concesiunilor nrimiia /.tiro ta

193,087

uqru' LUr rerLrdre, avansuri primite de la clienf i gi alteconturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 _, +O+ * +OS+ 408 + 419), din care:

162;105,6,30

- udront comerciale externe, avansuri primite de laclienti externi si alte conturi asimilate, in ,u'r" f irr"i din ct,40l+din ct.403 +din ct. 404 + din.t.+Oi+ ain a.+08 + din ct,4t 9)

163

_rrurr rn te9arura cu personallul

5i conturi asimilate (rt21 + 423 + 424 + 426 + 427 +.4281) 164 145.301

98.940

2s.673l|I

166.110

. Datorii in legdturd cu bugetul urigrr;rilon r*iuG ,i

bugetul stat;ului (ct.43t + 437 ++iAt + ++t + UZi +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd,116la 169)

165127.461

- udront In tegatura cu bugetul asigurarilor socialect.431+437+4381) 166

42.97:i

to/ 70.717

2.550

82.54:i

1681.944

- drre oaTont tn legatura cu bugetul statului(ct.4481) 169

170

171

172 12.30U

F30 - pag.7

(din ct.462+din cr.47 2.Fdin ct.47 3+4661)

- subventii nereluate la venituri (din ct.472)

- varsaminte du "f..tuut

pentru irobitir*i -financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

- venituri in avans uf"r"na" activelor primite printransfer de la clienli (ct.478)

DobAnzi de plStit (ct. S1e6)

173

174 12.305 0

175

| /o

177

178

atoarea trnprumuturilor primite de la operator)onomici *****) 179

Laptrat subscris varsat (ct, ll 012), din care:

- ac{iuni cotate _3)

- - *t'*' necotate 4)

- par!i sociale

180 1.586.650 1.586.5i;0

181

182

183 1.586.650 1,586.650

capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 10.12) 184

6revete si licente (din ct.205)

lX. Informatii privind cheltuietile cucolaboratorii

A

185 4.416 6.724

Nr.

rd.30.06.2015

1

30.06.2016

2B

Lnetruteil cu cotaboratorii (ct. 621)

I

public al statului .l

186 72.50t

30.05.2015

73.500

Nr.

rd. 30.06.2016

B 1 2

l^" ",:.,:.. uururrur urn uomentut puOltc al statUlui aflatelrn aomtnistrareT.-:-.-----l.Valoa

rea bun uriloidin?on effiin concesiune

vatoarea bunurilor din dome,niul public al statuluiin ch i riate

Xl. Informalii privind bunurile dinproprietatea privat; a statului supuseinventarierii cf. OMFp nr, 66Bl2Oi 4

187

188

30.06.2015

189

Nr.

rd. 30.06.2016

At_=_-

Valoarea contabild netd a bunurilor sj

B

190

1 2

F30 -pag. 8

Xll. Capital social virsat Nr.

rd. 30.06.2015 30.06.2016

!iuma (lei) o/o a) Suma (lei) o/o

6)

B_ Col,l

1,586,650

Col.2 Col.3 Col.4

191 X 1.586.65C X

192 1,586,20c

1.586.200

450

99,97 1,586.200 qQ ')7

193

194 99,97 1,586.20C 99,97

tv) 0,03 450 0,03

196 45A 0,03 450 0,03

197

198

199

200

- detinut de persoane fizice I

-J

- detinut de alte entitd!, T

-

_--l

201

-^-lYIXlll. Creanfe preluate prin cesionare de la persr rane jUridit-e'i'r+*'+1* Nr

rd Sume (lei)

te nrolrB 30.05.2015 | lo.oe.z,ot o

a re:persoane Juridice (la valoarea nominalj), din

203

.'."rU: t"ruate prin cesionare de la persoane juridice a

eante preluate prin cesionane de la persoane juridice (la c<

- creanle preluate prin cesi.nar" Ou,u O"rrouffi-I

liate 204

)st de

iltaIe

chizitier), din care: 205

206

XlV. Venituri obtinute din activitili agricol" nxx*+xx)

A

Nr.

rd" Sume (lei)

B 30.06.2015 30.06.2015e

207

ADMINI:STRATOR,

Numele si prenumele

Semnatura

#/'

Suma de control F3rl : 173o1ojs /738oosst2

Formular

VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DER MARIA MAGDALENA

Ca litatea

F.**nr"tSenrnatura

Nr.de inregistrare!n smul profesional:

t_orga

*) Pentru statutul de'persoanejuridice asociate'se vor avea ?n vedere prevederire art.258 rit. b) din Legeanr.227/2015 privind codur fiscar, cu modificdrire 5, -:ompletdrile ulterioare.

) _ reprezintd sumele aco ptataarea perioadei de gomaj,

arenici de familie sau $omer e la datalimita de v6rst5, ori pent rin

iupraveghere*x+**x) pentru

Pentru statutu.ompletdrile ul

;ilif::1,",.:il;,il:; ::;;ii;;:; ;;;;;r a (d) din Resuramentur (uE) nr. i3o7/2013 are exproatalieisunt

(Jrice arte vcnitr rri c, rnt r,trt riall-roioin nug ietatea fermierului qi ca o astfel de prelucrrr" tJ'.;;;;:;;.ultat un altorice alte venituri sunt .-, ,.,.er a re venr, ,r ;;;;,;l;':] ''=' l.

rzr in'"n'utuii-n;;,i;il;:i;;ff'lill'"'#1!;:1ff:l:Tlil,ffnteadeduceriicosturiror;iimpoziterorarerente....,.

1 ) pl pate (culturi agricole' pdguni, f6ne1e etc.) gi aferente spaliiror comerciare (terase etc.) aparlin6nd proprietarirorPrl e2) u,

dusiv chiriile pentru fololirea luciului de aprd in scop recieativiarin-ui,u r.oprri (pescuit etc).ins tu :,1'Ji:jlir:::"r?:le juridice, altele decat datoriil" in r"sdil; .rr:nrmu1,,,u publice (institu{iite statului), nu se vor3) ',.,,',uevdrudrecareconleracjrentrrri .r"^"^^,,^-,-"."^'llt.ttwtut+/z'

iill*;.1.,,J,#::fi:tgiffi1,lj" '-ii":jlqj::ff::::i:l;xiil::i:;t"j;:flxi:5J;:,"1_n,""a,e, p.,r v,,es5) se va compreta de cdtre operat"ii ";;;,,,,.,:;;;';"";ii;#:"=iif::Ji:;i Ji,l1ilf?l.,i,innun1"ro, puuri.u;i-ur ministrurui deresat pentru buset nr.

l":ifIli"i:,','Ji::n:1if:ii":jJ;i:*ll':",.ill".uiu.tuuti,u,""'i""""i.,,Li."6)La5ecIiunea'X||Capita|socia|vdriat',r.,'o.rsi-,',i"?z;|col.4entitdsocial vdrsat, inscris la rd. I 9 1 .

solduri / Rulaje de preluat din balarnta contabila in formurarele F10 si F20 col.2 (an curent)Aientie ! Seiec.tati mai intai tipul er-ititdtii (mari si rli.iiocii/ mici/ rnicro) !

tImffi